Connect Biopharma Holdings Limited CNTB
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 26.033 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -15.628 M 73.74 % | -59.503 M 48.89 % | -116.415 M 43.27 % | -205.205 M -70.57 % | -120.304 M -400.83 % | -24.021 M |
| Bénéfice avant impôt | -15.405 M 74.06 % | -59.383 M 48.86 % | -116.118 M 43.34 % | -204.939 M -71.68 % | -119.369 M -387.95 % | -24.464 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -21.792 M 62.67 % | -58.372 M 47.56 % | -111.305 M 45.69 % | -204.932 M -73.37 % | -118.208 M -376.95 % | -24.784 M |
| Ratio de revenu net | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 55.213 M 0.27 % | 55.067 M 0.04 % | 55.044 M 5.30 % | 52.273 M -3.09 % | 53.942 M -3.36 % | 55.817 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 55.213 M 0.27 % | 55.067 M 0.04 % | 55.044 M 5.30 % | 52.273 M -3.09 % | 53.942 M -3.36 % | 55.817 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.28 74.07 % | -1.08 92.55 % | -14.50 42.00 % | -25.00 -73.01 % | -14.45 -378.48 % | -3.02 |
| Bénéfice par action | -0.28 74.07 % | -1.08 92.55 % | -14.50 42.00 % | -25.00 -73.01 % | -14.45 -378.48 % | -3.02 |
| Bénéfice brut | 26.033 M 2 734.92 % | -988.000 K 4.14 % | -1.031 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 223.000 K 85.83 % | 120.000 K -59.67 % | 297.517 K 11.65 % | 266.473 K -71.48 % | 934.459 K 311.18 % | -442.485 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 988.000 K -4.14 % | 1.031 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 19.229 M 132 376.75 % | 14.515 K -99.93 % | 20.367 M 5.93 % | 19.227 M 163.02 % | 7.310 M 418.77 % | 1.409 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 13.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -4.354 M -363.04 % | -940.313 K 68.48 % | -2.983 M -178.60 % | -1.071 M -160.22 % | -411.439 K |
| Dépenses de fonctionnement | 48.485 M -21.89 % | 62.074 M -45.87 % | 114.686 M 17.52 % | 97.587 M 232.37 % | 29.361 M 78.64 % | 16.436 M |
| Coût et dépenses | 48.485 M -21.89 % | 62.074 M -45.87 % | 114.686 M 17.52 % | 97.587 M 232.37 % | 29.361 M 78.64 % | 16.436 M |
| Frais de recherche et de développement | 29.256 M -43.64 % | 51.913 M -45.50 % | 95.260 M 17.11 % | 81.343 M 251.81 % | 23.121 M 49.77 % | 15.438 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.229 M 42.15 % | 13.527 M -33.58 % | 20.367 M 5.93 % | 19.227 M 163.02 % | 7.310 M 418.77 % | 1.409 M |
| Revenu d'intérêts | 4.453 M 85 551.09 % | 5.199 K -99.67 % | 1.565 M 1 502.33 % | 97.670 K -11.08 % | 109.837 K -28.98 % | 154.652 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.032 K 204.41 % | 6.909 K 7.39 % | 6.434 K -16.32 % | 7.689 K |
| Dépréciation et amortissement | 660.000 K -33.20 % | 988.000 K -2.53 % | 1.014 M 58.14 % | 640.980 K 189.97 % | 221.053 K 92.87 % | 114.610 K |
| Résultat d'exploitation | -22.452 M 63.83 % | -62.074 M 47.24 % | -117.662 M -18.67 % | -99.152 M -227.28 % | -30.295 M -89.42 % | -15.993 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.047 M 161.87 % | 2.691 M 766.65 % | -403.662 K 99.61 % | -103.214 M -15.87 % | -89.074 M -959.13 % | -8.410 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -78.054 M 26.04 % | -105.542 M -32.04 % | -79.933 M 70.16 % | -267.900 M -73.29 % | -154.594 M -245.87 % | -44.697 M -269.36 % | 26.392 M |
| Investissements totaux | 15.476 M 22.44 % | 12.640 M -85.00 % | 84.274 M 12 446 188.58 % | 677.100 -99.97 % | 2.002 M -54.95 % | 4.444 M 1 097.81 % | 371.012 K |
| Dette totale | 178.000 K -61.72 % | 465.000 K 6.19 % | 437.877 K 251.65 % | 124.521 K -10.97 % | 139.862 K 9.30 % | 127.958 K -99.85 % | 87.733 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.666 M -114.06 % | 11.853 M 14.11 % | 10.388 M 260.39 % | -6.476 M -2 397.15 % | -259.351 K 96.33 % | -7.069 M -10.99 % | -6.369 M |
| Bénéfices non répartis | -345.355 M -4.74 % | -329.727 M 28.90 % | -463.762 M -24.19 % | -373.434 M -127.54 % | -164.119 M -287.26 % | -42.379 M -124.68 % | -18.862 M |
| Actions ordinaires | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 3.74 % | 9.640 K -6.98 % | 10.363 K 181.87 % | 3.677 K 20.68 % | 3.047 K -5.02 % | 3.208 K |
| Capitaux propres totaux | 92.166 M -8.79 % | 101.043 M 121.79 % | -463.762 M -270.14 % | 272.571 M 273.60 % | -157.011 M -262.83 % | -43.275 M -122.92 % | -19.413 M |
| Autres passifs non courants | 632.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 784.000 K -99.75 % | 317.334 M 245.30 % | 91.900 M 71 637.78 % | -128.464 K |
| Dette à long terme | 24.000 K -86.67 % | 180.000 K -26.53 % | 245.000 K 842.31 % | 26.000 K -45.03 % | 47.296 K -29.59 % | 67.173 K -99.92 % | 87.861 M |
| Total des passifs non courants | 656.000 K 12.14 % | 585.000 K -35.84 % | 911.831 K 12.47 % | 810.725 K -99.74 % | 317.382 M 239.98 % | 93.354 M 6.41 % | 87.733 M |
| Autres passifs courants | 7.648 M 86.45 % | 4.102 M 17.17 % | 3.501 M -32.03 % | 5.151 M 177.83 % | 1.854 M 216.76 % | 585.305 K 42.79 % | 409.895 K |
| Revenus reportés | 164.000 K -98.77 % | 13.320 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 308.000 K 8.07 % | 285.000 K 53.23 % | 186.000 K 87.88 % | 99.000 K -46.48 % | 184.975 K 214.13 % | 58.884 K 3.33 % | 56.989 K |
| Total des passifs courants | 8.462 M -66.54 % | 25.293 M 59.14 % | 15.893 M -11.73 % | 18.005 M 209.33 % | 5.821 M 46.45 % | 3.975 M 311.22 % | 966.556 K |
| Passifs totaux | 9.118 M -63.31 % | 24.849 M 47.86 % | 16.805 M -10.69 % | 18.816 M -94.18 % | 323.202 M 232.07 % | 97.329 M 9.73 % | 88.699 M |
| Autres actifs non courants | 33.000 K -75.00 % | 132.000 K 281.34 % | 34.615 K -98.83 % | 2.953 M 87.88 % | 1.572 M 70.50 % | 921.820 K 27.03 % | 725.681 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.602 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 53.000 K -14.52 % | 62.000 K -98.07 % | 3.219 M -9.07 % | 3.540 M 6 657.90 % | 52.390 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.453 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 53.000 K -14.52 % | 62.000 K -98.07 % | 3.219 M 3 560.97 % | 87.934 K 67.85 % | 52.390 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.237 M -10.54 % | 4.736 M -13.43 % | 5.470 M -57.60 % | 12.901 M 382.11 % | 2.676 M 439.01 % | 496.453 K 3.51 % | 479.612 K |
| Total des actifs non courants | 4.323 M -10.35 % | 4.822 M -74.00 % | 18.548 M 16.35 % | 15.942 M 270.74 % | 4.300 M 203.19 % | 1.418 M 17.67 % | 1.205 M |
| Autres actifs circulants | 2.202 M -5.13 % | 2.321 M -25.85 % | 3.130 M | 0.000 -100.00 % | 4.886 M 93.86 % | 2.520 M 4.39 % | 2.415 M |
| Investissements à court terme | 15.476 M 22.38 % | 12.646 M -83.06 % | 74.671 M 11 028 030.26 % | 677.100 -99.97 % | 2.002 M -54.95 % | 4.444 M 1 097.81 % | 371.012 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 78.232 M -25.96 % | 105.663 M 31.47 % | 80.371 M -70.01 % | 268.025 M 73.22 % | 154.734 M 245.20 % | 44.825 M -26.93 % | 61.341 M |
| Liquidités et placements à court terme | 93.708 M -21.02 % | 118.653 M -27.93 % | 164.645 M -38.57 % | 268.025 M 71.00 % | 156.735 M 218.12 % | 49.269 M -25.26 % | 65.922 M |
| Total des actifs courants | 96.961 M -20.88 % | 122.553 M -22.66 % | 158.462 M -42.47 % | 275.445 M 70.14 % | 161.891 M 207.57 % | 52.636 M -22.69 % | 68.081 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.422 M -95 136.72 % | -6.743 K -100.14 % | 4.884 M 53.38 % | 3.184 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.051 M 199.43 % | 351.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.412 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.567 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 342.000 K -95.54 % | 7.660 M -35.83 % | 11.937 M -6.27 % | 12.735 M 237.70 % | 3.771 M 15.27 % | 3.271 M 554.72 % | 499.672 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 405.000 K -38.91 % | 662.951 K -15.56 % | 785.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 178.000 K -61.72 % | 465.000 K 7.89 % | 431.000 K 244.80 % | 125.000 K -10.55 % | 139.745 K 10.86 % | 126.057 K -32.03 % | 185.453 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 439.177 M -30.13 % | 628.527 M 8 596.99 % | 7.227 M -98.85 % | 628.776 M 8 438.62 % | 7.364 M 20.88 % | 6.092 M -9.77 % | 6.751 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -656.851 K 16.05 % | -782.424 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 101.284 M -19.55 % | 125.892 M -28.88 % | 177.010 M -39.25 % | 291.387 M 75.33 % | 166.191 M 207.45 % | 54.054 M -21.98 % | 69.287 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.365 M -96.84 % | 106.368 M 18.61 % | 89.675 M 980.05 % | 8.303 M |
| Rémunération à base d'actions | 6.728 M 106.44 % | 3.259 M 223.05 % | 1.009 M -28.51 % | 1.411 M 138.90 % | 590.644 K 5.06 % | 562.173 K |
| Variation du fonds de roulement | -15.490 M -263.31 % | 9.485 M 32.47 % | 7.160 M 119.01 % | 3.269 M 849.35 % | -436.285 K -118.31 % | 2.382 M |
| Comptes débiteurs | -789.000 K -175.57 % | 1.044 M 30 864.80 % | 3.372 K 233.23 % | -2.531 K -76.68 % | -1.432 K -226.27 % | -439.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.372 K -233.23 % | 2.531 K 76.68 % | 1.432 K 226.27 % | 439.000 |
| Comptes à payer | -1.867 M 56.35 % | -4.277 M -1 238.54 % | 375.657 K -95.77 % | 8.888 M 3 036.13 % | 283.401 K -89.91 % | 2.807 M |
| Autre fonds de roulement | -12.834 M -200.91 % | 12.718 M 87.46 % | 6.784 M 220.75 % | -5.619 M -680.69 % | -719.687 K -69.25 % | -425.221 K |
| Autres éléments non monétaires | 118.000 K 105.18 % | -2.279 M -68.72 % | -1.351 M -19 649.93 % | 6.909 K -98.44 % | 443.178 K 5 663.72 % | 7.689 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -23.612 M 50.74 % | -47.930 M 51.72 % | -99.270 M -16.01 % | -85.568 M -234.15 % | -25.607 M -95.56 % | -13.094 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -750.000 K -155.10 % | -294.000 K 93.13 % | -4.282 M 42.62 % | -7.463 M -218.34 % | -2.344 M -1 407.45 % | -155.523 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 2.943 M 3 617.74 % | 79.161 K 65.83 % | 47.735 K -10.71 % | 53.463 K 16 141.27 % | 329.180 |
| Achats d'investissements | -15.451 M 52.61 % | -32.601 M 71.33 % | -113.704 M -532.41 % | -17.979 M -10.10 % | -16.330 M 30.94 % | -23.648 M |
| Ventes échéances des investissements | 12.627 M -88.00 % | 105.191 M 204.52 % | 34.543 M 71.86 % | 20.100 M 5.11 % | 19.124 M -17.99 % | 23.318 M |
| Autres activités d'investissement | 123.000 K 246.43 % | -84.000 K -6.11 % | -79.161 K -65.83 % | -47.736 K 10.71 % | -53.463 K -16 141.36 % | -329.180 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.451 M -104.59 % | 75.155 M 190.07 % | -83.444 M -1 461.79 % | -5.343 M -1 289.53 % | 449.153 K 192.67 % | -484.703 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -290.000 K -30.63 % | -222.000 K -76.19 % | -126.000 K -52.88 % | -82.417 K -29.59 % | -63.601 K |
| Actions ordinaires émises | 227.000 K 415.91 % | 44.000 K 144.44 % | 18.000 K -99.99 % | 219.985 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -566.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.000 K 100.70 % | -17.073 M -112.12 % | 140.828 M 2 010 813.19 % | 7.003 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 227.000 K 192.28 % | -246.000 K -169.48 % | -91.285 K -100.04 % | 206.662 M 46.83 % | 140.745 M 245 084.59 % | -57.451 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -595.000 K -3 405.56 % | 18.000 K -99.87 % | 13.875 M 319.01 % | -6.335 M 22.60 % | -8.185 M -4 223.97 % | 198.465 K |
| Variation nette de la trésorerie | -27.431 M -201.61 % | 26.997 M 115.98 % | -168.930 M -254.39 % | 109.416 M 1.88 % | 107.402 M 899.26 % | -13.438 M |
| Trésorerie au début de la période | 105.663 M 33.73 % | 79.010 M -68.31 % | 249.301 M 57.18 % | 158.608 M 235.10 % | 47.331 M -18.76 % | 58.263 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 78.232 M -26.20 % | 106.007 M 31.90 % | 80.371 M -70.01 % | 268.025 M 73.22 % | 154.734 M 245.20 % | 44.825 M |
| Trésorerie d'exploitation | -23.612 M 50.74 % | -47.930 M 51.72 % | -99.270 M -16.01 % | -85.568 M -234.15 % | -25.607 M -95.56 % | -13.094 M |
| Dépenses en capital | -750.000 K -155.10 % | -294.000 K 93.13 % | -4.282 M 42.62 % | -7.463 M -218.34 % | -2.344 M -1 407.45 % | -155.523 K |
| Cash-flow disponible | -24.362 M 49.48 % | -48.224 M 53.43 % | -103.552 M -11.31 % | -93.031 M -232.83 % | -27.952 M -110.96 % | -13.250 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 48.000 K -97.49 % | 1.912 M -92.07 % | 24.116 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.899 M 44.44 % | -23.217 M -403.53 % | 7.649 M 126.45 % | -28.922 M 5.43 % | -30.581 M 46.04 % | -56.679 M 5.12 % | -59.737 M -5.44 % | -56.652 M 61.12 % | -145.709 M -135 004.59 % | -107.849 K -913.21 % | -10.644 K 99.91 % | -12.011 M 0.00 % | -12.011 M |
| Bénéfice avant impôt | -12.844 M 44.29 % | -23.055 M -399.06 % | 7.709 M 126.71 % | -28.867 M 5.41 % | -30.516 M 45.98 % | -56.492 M 5.25 % | -59.625 M -5.74 % | -56.389 M 61.30 % | -145.709 M -135 004.59 % | -107.849 K -913.21 % | -10.644 K 99.91 % | -12.232 M 0.00 % | -12.232 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -267.58 -2 119.25 % | -12.06 -3 871.90 % | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -13.253 M 42.05 % | -22.871 M -379.09 % | 8.195 M 128.88 % | -28.372 M 5.43 % | -30.000 M 44.19 % | -53.756 M 6.59 % | -57.549 M 0.52 % | -57.850 M -41.56 % | -40.867 M -109.28 % | -19.528 M -118.22 % | -8.949 M 27.79 % | -12.392 M 0.00 % | -12.392 M |
| Ratio de revenu net | -268.73 -2 113.14 % | -12.14 -3 928.30 % | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -276.10 -2 208.29 % | -11.96 -3 619.97 % | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 10.62 % | 0.90 -7.78 % | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 55.498 M 0.56 % | 55.190 M -0.66 % | 55.554 M 0.88 % | 55.067 M 0.03 % | 55.051 M 0.05 % | 55.023 M 0.00 % | 55.023 M 2.40 % | 53.735 M 14.49 % | 46.936 M -14.47 % | 54.879 M 0.00 % | 54.879 M -1.68 % | 55.817 M 0.00 % | 55.817 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 55.498 M 0.56 % | 55.190 M 0.08 % | 55.144 M 0.14 % | 55.067 M 0.03 % | 55.051 M 0.05 % | 55.023 M 0.00 % | 55.023 M 2.40 % | 53.735 M 14.49 % | 46.936 M -14.47 % | 54.879 M 0.00 % | 54.879 M -1.68 % | 55.817 M 0.00 % | 55.817 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 45.24 % | -0.42 -400.00 % | 0.14 126.92 % | -0.52 7.14 % | -0.56 45.63 % | -1.03 92.35 % | -13.47 -1 182.86 % | -1.05 66.13 % | -3.10 -154 900.00 % | 0.00 -900.00 % | 0.00 99.99 % | -1.51 0.00 % | -1.51 |
| Bénéfice par action | -0.23 45.24 % | -0.42 -400.00 % | 0.14 126.92 % | -0.52 7.14 % | -0.56 45.63 % | -1.03 92.35 % | -13.47 -1 182.86 % | -1.05 66.13 % | -3.10 -154 900.00 % | 0.00 -900.00 % | 0.00 99.99 % | -1.51 0.00 % | -1.51 |
| Bénéfice brut | 48.000 K -97.22 % | 1.729 M -92.69 % | 23.640 M 5 005.86 % | -481.873 K 4.79 % | -506.127 K 4.01 % | -527.297 K -4.76 % | -503.337 K -22.15 % | -412.053 K -86.12 % | -221.389 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 55.000 K -66.17 % | 162.581 K 170.97 % | 60.000 K 8.66 % | 55.220 K -14.76 % | 64.780 K -65.20 % | 186.172 K 67.20 % | 111.345 K -57.80 % | 263.869 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -221.243 K 0.00 % | -221.243 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 183.528 K | 0.000 -100.00 % | 481.873 K -4.79 % | 506.127 K -4.01 % | 527.297 K 4.76 % | 503.337 K 22.15 % | 412.053 K 86.12 % | 221.389 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.699 M -60.18 % | 11.801 M 58.87 % | 7.428 M 69 707.66 % | 10.641 K 174.65 % | 3.874 K -25.43 % | 5.196 K -99.97 % | 20.362 M 363 409.81 % | 5.601 K 50.81 % | 3.714 K -40.29 % | 6.220 K 520.22 % | 1.003 K -99.86 % | 704.567 K 0.00 % | 704.567 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.935 M -21.67 % | 7.577 M -16.91 % | 9.120 M 200.00 % | -9.120 M -181.69 % | 11.163 M 55.25 % | 7.190 M 156 457 515.32 % | 4.596 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -1.066 M 72.93 % | -3.936 M 9.60 % | -4.354 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -940.313 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -205.719 K 0.00 % | -205.719 K |
| Dépenses de fonctionnement | 13.472 M -49.42 % | 26.635 M 58.46 % | 16.808 M -39.40 % | 27.736 M -19.23 % | 34.338 M -36.12 % | 53.756 M -11.77 % | 60.930 M 5.32 % | 57.850 M 41.56 % | 40.867 M 37 925.97 % | 107.472 K 897.13 % | 10.778 K -99.87 % | 8.218 M 0.00 % | 8.218 M |
| Coût et dépenses | 13.472 M -49.77 % | 26.818 M 59.56 % | 16.808 M -38.27 % | 27.230 M -21.85 % | 34.844 M -35.81 % | 54.284 M -10.13 % | 60.403 M 3.67 % | 58.262 M 41.80 % | 41.089 M 38 131.97 % | 107.472 K 897.13 % | 10.778 K -99.87 % | 8.218 M 0.00 % | 8.218 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.773 M -44.82 % | 15.899 M 19.40 % | 13.316 M -47.12 % | 25.181 M -5.80 % | 26.732 M -40.06 % | 44.601 M -11.96 % | 50.659 M 8.52 % | 46.681 M 38.63 % | 33.673 M 239 124.95 % | 14.076 K 68.43 % | 8.357 K -99.89 % | 7.719 M 0.00 % | 7.719 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.699 M -60.18 % | 11.801 M 58.87 % | 7.428 M 25.44 % | 5.922 M -22.14 % | 7.605 M -16.93 % | 9.156 M -18.33 % | 11.211 M 0.38 % | 11.169 M 55.25 % | 7.194 M 115 472.02 % | 6.225 K 520.68 % | 1.003 K -99.86 % | 704.567 K 0.00 % | 704.567 K |
| Revenu d'intérêts | 619.000 K -84.65 % | 4.032 M 390.47 % | 822.000 K 133.04 % | -2.488 M -199.79 % | 2.493 M 92.69 % | 1.294 M 377.28 % | 271.099 K 493 768.07 % | 54.893 139.49 % | 22.921 -93.89 % | 375.318 180.32 % | 133.890 -99.83 % | 77.326 K 0.00 % | 77.326 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 100.00 % | -20.000 K -200.00 % | 20.000 K 292.53 % | -10.388 K -200.00 % | 10.388 K -15.65 % | 12.316 K 41.30 % | 8.716 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.845 K 0.00 % | 3.845 K |
| Dépréciation et amortissement | 171.000 K -6.83 % | 183.528 K -61.44 % | 476.000 K -1.22 % | 481.873 K -4.79 % | 506.127 K -4.01 % | 527.297 K 8.42 % | 486.336 K 18.03 % | 412.053 K 86.12 % | 221.389 K 187 342.69 % | 118.110 336.92 % | 27.033 -99.95 % | 57.305 K 0.00 % | 57.305 K |
| Résultat d'exploitation | -13.424 M 46.10 % | -24.906 M -440.80 % | 7.308 M 126.84 % | -27.230 M 21.85 % | -34.844 M 35.81 % | -54.284 M 14.35 % | -63.378 M -8.78 % | -58.262 M -41.80 % | -41.089 M -209 045.43 % | -19.646 K -118.88 % | -8.976 K 99.89 % | -7.997 M 0.00 % | -7.997 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -279.67 -2 047.06 % | -13.03 -4 398.37 % | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 580.000 K -68.67 % | 1.851 M 361.66 % | 401.000 K 124.50 % | -1.636 M -137.82 % | 4.327 M 295.91 % | -2.209 M -222.36 % | 1.805 M -3.65 % | 1.874 M 101.79 % | -104.621 M -607.69 % | 20.607 M 1 249.44 % | -1.793 M 57.37 % | -4.205 M 0.00 % | -4.205 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -39.762 M 49.06 % | -78.054 M 28.94 % | -109.849 M -4.08 % | -105.542 M -30.62 % | -80.799 M -1.08 % | -79.933 M 43.31 % | -141.000 M 47.37 % | -267.900 M 14.40 % | -312.960 M -102.44 % | -154.594 M -245.87 % | -44.697 M -388.35 % | -9.153 M -134.68 % | 26.392 M |
| Investissements totaux | 31.136 M 101.19 % | 15.476 M 22 998.51 % | 67.000 K -99.47 % | 12.646 M -74.62 % | 49.824 M -40.88 % | 84.274 M 17.58 % | 71.672 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.002 M -54.95 % | 4.444 M 84.59 % | 2.408 M 548.90 % | 371.012 K |
| Dette totale | 870.000 K 388.76 % | 178.000 K -45.23 % | 325.000 K -30.11 % | 465.000 K -21.54 % | 592.679 K 35.35 % | 437.877 K -22.07 % | 561.912 K 351.26 % | 124.521 K -26.59 % | 169.627 K 21.28 % | 139.862 K 9.30 % | 127.958 K -99.71 % | 43.930 M -49.93 % | 87.733 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.375 M 17.47 % | -1.666 M -112.36 % | 13.476 M 271.06 % | -7.878 M -157.25 % | 13.762 M 32.48 % | 10.388 M 169.82 % | 3.850 M 159.44 % | -6.476 M -104.02 % | -3.174 M -1 123.97 % | -259.351 K 96.33 % | -7.069 M -5.21 % | -6.719 M -5.50 % | -6.369 M |
| Bénéfices non répartis | -368.526 M -6.71 % | -345.355 M 35.05 % | -531.698 M 1.42 % | -539.347 M -15.36 % | -467.516 M -0.81 % | -463.762 M -11.83 % | -414.712 M -11.05 % | -373.434 M -19.92 % | -311.394 M -89.74 % | -164.119 M -287.26 % | -42.379 M -38.40 % | -30.621 M -62.34 % | -18.862 M |
| Actions ordinaires | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 9.77 % | 9.110 K -5.50 % | 9.640 K -2.11 % | 9.848 K -4.97 % | 10.363 K 1.55 % | 10.205 K 177.57 % | 3.677 K 20.68 % | 3.047 K -2.57 % | 3.127 K -2.51 % | 3.208 K |
| Capitaux propres totaux | 71.342 M -22.59 % | 92.166 M -16.58 % | 110.479 M 9.34 % | 101.043 M -21.26 % | 128.324 M -19.90 % | 160.205 M -24.89 % | 213.289 M -21.75 % | 272.571 M -15.36 % | 322.032 M 305.10 % | -157.011 M -262.83 % | -43.275 M -38.07 % | -31.344 M -61.46 % | -19.413 M |
| Autres passifs non courants | 122.000 K -80.70 % | 632.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 161.642 K | 0.000 -100.00 % | 286.000 -99.96 % | 784.000 K 1 151.93 % | -74.530 K -100.02 % | 317.334 M 245.30 % | 91.900 M 100.28 % | 45.886 M 35 818.89 % | -128.464 K |
| Dette à long terme | 520.000 K 2 066.67 % | 24.000 K -67.12 % | 73.000 K -59.44 % | 180.000 K -44.00 % | 321.415 K 31.19 % | 245.000 K -26.96 % | 335.432 K 1 190.12 % | 26.000 K -82.56 % | 149.084 K 215.21 % | 47.296 K -29.59 % | 67.173 K -99.85 % | 43.964 M -49.96 % | 87.861 M |
| Total des passifs non courants | 642.000 K -2.13 % | 656.000 K 40.47 % | 467.000 K -20.17 % | 585.000 K 20.96 % | 483.639 K -46.96 % | 911.831 K -13.49 % | 1.054 M 30.01 % | 810.725 K 987.78 % | 74.530 K -99.98 % | 317.382 M 239.98 % | 93.354 M 3.10 % | 90.543 M 3.20 % | 87.733 M |
| Autres passifs courants | 7.583 M -0.85 % | 7.648 M 108.34 % | 3.671 M -77.50 % | 16.319 M 419.44 % | 3.142 M -10.26 % | 3.501 M -33.65 % | 5.276 M 2.43 % | 5.151 M 40.03 % | 3.679 M 88.73 % | 1.949 M 233.01 % | 585.305 K 17.63 % | 497.600 K 21.40 % | 409.895 K |
| Revenus reportés | 164.000 K 0.00 % | 164.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.320 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 700.000 K 127.27 % | 308.000 K 22.22 % | 252.000 K -11.58 % | 285.000 K 5.29 % | 270.673 K 45.52 % | 186.000 K -17.88 % | 226.506 K 128.79 % | 99.000 K -47.96 % | 190.222 K 105.76 % | 92.449 K 57.00 % | 58.884 K 1.64 % | 57.937 K 1.66 % | 56.989 K |
| Total des passifs courants | 10.741 M 26.93 % | 8.462 M -12.07 % | 9.624 M -60.34 % | 24.264 M 62.96 % | 14.890 M -6.32 % | 15.893 M -23.14 % | 20.678 M 14.84 % | 18.005 M 28.49 % | 14.013 M 140.75 % | 5.821 M 46.45 % | 3.975 M 60.88 % | 2.471 M 155.61 % | 966.556 K |
| Passifs totaux | 11.383 M 24.84 % | 9.118 M -9.64 % | 10.091 M -59.39 % | 24.849 M 61.64 % | 15.373 M -8.52 % | 16.805 M -22.67 % | 21.732 M 15.50 % | 18.816 M 33.56 % | 14.088 M -95.64 % | 323.202 M 232.07 % | 97.329 M 4.64 % | 93.014 M 4.86 % | 88.699 M |
| Autres actifs non courants | 45.000 K 36.36 % | 33.000 K -65.63 % | 96.000 K -27.27 % | 132.000 K -82.05 % | 735.535 K 2 024.90 % | 34.615 K -52.17 % | 72.365 K -97.50 % | 2.899 M 40.79 % | 2.059 M 31.03 % | 1.572 M 70.50 % | 921.820 K 11.91 % | 823.751 K 13.51 % | 725.681 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.602 M -57.00 % | 22.333 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 48.000 K -9.43 % | 53.000 K -7.02 % | 57.000 K -8.06 % | 62.000 K -4.02 % | 64.595 K -97.99 % | 3.219 M -3.22 % | 3.326 M -6.05 % | 3.540 M 1.79 % | 3.478 M 6 544.52 % | 52.347 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 48.000 K -9.43 % | 53.000 K -7.02 % | 57.000 K -8.06 % | 62.000 K -4.02 % | 64.595 K -97.99 % | 3.219 M -3.22 % | 3.326 M -6.05 % | 3.540 M 1.79 % | 3.478 M 6 544.52 % | 52.347 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.876 M 15.08 % | 4.237 M -6.24 % | 4.519 M -4.40 % | 4.727 M -7.16 % | 5.092 M -6.92 % | 5.470 M -49.14 % | 10.756 M 13.20 % | 9.502 M 53.75 % | 6.180 M 130.95 % | 2.676 M 439.01 % | 496.453 K 1.73 % | 488.033 K 1.76 % | 479.612 K |
| Total des actifs non courants | 4.969 M 14.94 % | 4.323 M -7.47 % | 4.672 M -5.06 % | 4.921 M -16.48 % | 5.892 M -68.24 % | 18.548 M -49.85 % | 36.984 M 131.99 % | 15.942 M 36.05 % | 11.718 M 172.50 % | 4.300 M 203.19 % | 1.418 M 8.12 % | 1.312 M 8.84 % | 1.205 M |
| Autres actifs circulants | 5.795 M 163.17 % | 2.202 M 5.06 % | 2.096 M -2.06 % | 2.140 M -60.99 % | 5.485 M 75.25 % | 3.130 M -44.46 % | 5.636 M | 0.000 -100.00 % | 10.874 M 122.54 % | 4.886 M 93.86 % | 2.520 M 5.86 % | 2.381 M -1.39 % | 2.415 M |
| Investissements à court terme | 31.136 M 101.19 % | 15.476 M 22 998.51 % | 67.000 K -99.47 % | 12.646 M -74.62 % | 49.824 M -33.28 % | 74.671 M 51.34 % | 49.339 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.002 M -54.95 % | 4.444 M 84.59 % | 2.408 M 548.90 % | 371.012 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.632 M -48.06 % | 78.232 M -28.99 % | 110.174 M 3.93 % | 106.007 M 30.24 % | 81.392 M 1.27 % | 80.371 M -43.23 % | 141.562 M -47.18 % | 268.025 M -14.40 % | 313.129 M 102.37 % | 154.734 M 245.20 % | 44.825 M -15.56 % | 53.083 M -13.46 % | 61.341 M |
| Liquidités et placements à court terme | 71.768 M -23.41 % | 93.708 M -14.95 % | 110.174 M -7.15 % | 118.653 M -9.57 % | 131.216 M -15.37 % | 155.043 M -18.78 % | 190.901 M -28.77 % | 268.025 M -14.40 % | 313.129 M 99.78 % | 156.735 M 218.12 % | 49.269 M -14.46 % | 57.596 M -12.63 % | 65.922 M |
| Total des actifs courants | 77.756 M -19.81 % | 96.961 M -16.34 % | 115.898 M -4.19 % | 120.971 M -12.22 % | 137.805 M -13.04 % | 158.462 M -19.98 % | 198.038 M -28.10 % | 275.445 M -15.09 % | 324.402 M 100.38 % | 161.891 M 207.57 % | 52.636 M -12.79 % | 60.359 M -11.34 % | 68.081 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.951 M -501.32 % | 3.476 M 9.30 % | 3.180 M -52.51 % | 6.696 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.184 M 100.00 % | 1.592 M | 0.000 |
| Créances nettes | 193.000 K -81.64 % | 1.051 M -72.69 % | 3.848 M | 0.000 -100.00 % | 50.247 K | 0.000 -100.00 % | 433.465 K | 0.000 -100.00 % | 408.036 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.540 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.567 K -55.31 % | 495.813 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.294 M 570.76 % | 342.000 K -94.00 % | 5.701 M -25.57 % | 7.660 M -33.16 % | 11.459 M -4.00 % | 11.937 M -21.37 % | 15.181 M 19.21 % | 12.735 M 25.38 % | 10.157 M 169.10 % | 3.774 M 15.37 % | 3.271 M 73.50 % | 1.886 M 277.36 % | 499.672 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 632.000 K 60.41 % | 394.000 K -2.72 % | 405.000 K 150.15 % | 161.903 K -75.58 % | 662.951 K -7.74 % | 718.579 K -8.48 % | 785.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 870.000 K 388.76 % | 178.000 K -45.23 % | 325.000 K -30.11 % | 465.000 K -21.46 % | 592.088 K 37.38 % | 431.000 K -23.30 % | 561.938 K 349.55 % | 125.000 K -26.33 % | 169.680 K 21.42 % | 139.745 K 10.86 % | 126.057 K -19.07 % | 155.755 K -16.01 % | 185.453 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 441.233 M 0.47 % | 439.177 M -30.14 % | 628.691 M 0.03 % | 628.527 M 7.98 % | 582.068 M -7.78 % | 631.194 M 1.01 % | 624.874 M -0.62 % | 628.776 M -1.38 % | 637.573 M 8 558.09 % | 7.364 M 20.88 % | 6.092 M -5.13 % | 6.422 M -4.88 % | 6.751 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.874 M -1 675.38 % | -161.903 K 75.35 % | -656.851 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 82.725 M -18.32 % | 101.284 M -16.00 % | 120.570 M -4.23 % | 125.892 M -12.39 % | 143.697 M -18.82 % | 177.010 M -24.68 % | 235.021 M -19.34 % | 291.387 M -13.31 % | 336.120 M 102.25 % | 166.191 M 207.45 % | 54.054 M -12.35 % | 61.670 M -10.99 % | 69.287 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.460 M -188.93 % | -505.237 K -123.88 % | 2.116 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.151 M 0.00 % | 4.151 M |
| Rémunération à base d'actions | 951.000 K -80.55 % | 4.889 M 47.93 % | 3.305 M 6.75 % | 3.096 M 279 542.07 % | 1.107 K -22.65 % | 1.431 K -31.24 % | 2.082 K -28.29 % | 2.903 K 93.02 % | 1.504 K -58.40 % | 3.615 K 1 506.54 % | 225.037 -99.92 % | 281.087 K 0.00 % | 281.087 K |
| Variation du fonds de roulement | -526.000 K -121.55 % | 2.441 M 113.58 % | -17.972 M -260.45 % | 11.201 M 752.63 % | -1.716 M -220.26 % | 1.427 M -74.48 % | 5.593 M 33.42 % | 4.192 M 539.00 % | -954.975 K -189 637.42 % | 503.845 144.57 % | -1.130 K -100.09 % | 1.191 M 0.00 % | 1.191 M |
| Comptes débiteurs | 8.000 K -99.67 % | 2.426 M 161.73 % | -3.930 M -361.06 % | 1.505 M 426.27 % | -461.401 K -113.02 % | 3.544 M 1 590.30 % | -237.780 K -105.85 % | 4.068 M 161.88 % | -6.574 M -1 401 846.88 % | -468.918 47.32 % | -890.100 -305.51 % | -219.500 0.00 % | -219.500 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.500 0.00 % | 219.500 |
| Comptes à payer | 1.477 M 1 426.00 % | 96.789 K 105.76 % | -1.679 M 60.88 % | -4.292 M -28 705.73 % | 15.004 K 100.50 % | -2.993 M -189.04 % | 3.361 M 36.78 % | 2.457 M -61.26 % | 6.344 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.404 M 0.00 % | 1.404 M |
| Autre fonds de roulement | -2.011 M -2 350.08 % | -82.079 K 99.34 % | -12.363 M -188.38 % | 13.988 M 1 201.47 % | -1.270 M -244.89 % | 876.453 K -64.51 % | 2.470 M 205.86 % | -2.333 M -221.98 % | -724.618 K -74 590.73 % | 972.763 504.77 % | -240.323 99.89 % | -212.611 K 0.00 % | -212.611 K |
| Autres éléments non monétaires | -288.000 K -328.34 % | 126.126 K 227.40 % | -99.000 K -1 110.51 % | 9.797 K -99.55 % | 2.163 M -79.86 % | 10.742 M 1 154.81 % | 856.071 K 23.78 % | 691.597 K -99.36 % | 108.039 M 125 413.39 % | 86.078 K 2 054.47 % | 3.995 K 3.92 % | 3.845 K 0.00 % | 3.845 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.591 M 19.17 % | -15.577 M -88.00 % | -8.286 M 50.80 % | -16.843 M 45.82 % | -31.087 M 30.12 % | -44.486 M 15.82 % | -52.849 M -15.76 % | -45.655 M -16.84 % | -39.077 M -223 302.94 % | -17.491 K -133.27 % | -7.498 K 99.89 % | -6.547 M 0.00 % | -6.547 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -303.000 K -172.84 % | 416.000 K 243.45 % | -290.000 K -3 381.39 % | -8.330 K 97.08 % | -285.670 K 88.38 % | -2.458 M -41.18 % | -1.741 M -451.56 % | -315.647 K 95.54 % | -7.075 M -315 958.19 % | -2.238 K -4 510.96 % | -48.546 99.94 % | -77.761 K 0.00 % | -77.761 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -2.943 M | 0.000 -100.00 % | 2.959 M 18 040.69 % | -16.496 K -369.60 % | 6.119 K -82.92 % | 35.823 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.590 0.00 % | 164.590 |
| Achats d'investissements | -7.908 M 48.69 % | -15.411 M | 0.000 100.00 % | -1.640 M 94.70 % | -30.961 M -0.08 % | -30.937 M 61.59 % | -80.551 M -617.07 % | -11.233 M -70.96 % | -6.571 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.824 M 0.00 % | -11.824 M |
| Ventes échéances des investissements | 13.340 M 33 697.78 % | -39.705 K -100.31 % | 12.750 M -67.88 % | 39.694 M -39.40 % | 65.497 M 139.11 % | 27.392 M 322.86 % | 6.478 M -42.63 % | 11.291 M 31.11 % | 8.612 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.659 M 0.00 % | 11.659 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 2.259 M | 0.000 100.00 % | -100.495 K -709.25 % | 16.495 K 369.58 % | -6.119 K 82.92 % | -35.823 K -63 509.87 % | 56.495 108.04 % | -702.947 -134.68 % | 2.027 K 207.76 % | 658.694 500.20 % | -164.590 0.00 % | -164.590 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 5.129 M 132.63 % | -15.719 M -226.16 % | 12.460 M -69.54 % | 40.905 M 19.43 % | 34.250 M 670.52 % | -6.003 M 92.08 % | -75.814 M -29 336.06 % | -257.554 K 94.88 % | -5.033 M -2 382 409.72 % | -211.250 -134.62 % | 610.148 100.25 % | -242.351 K 0.00 % | -242.351 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 290.000 K | 0.000 100.00 % | -290.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.800 K 0.00 % | -31.800 K |
| Actions ordinaires émises | -124.417 K -200.00 % | 124.417 K 2.82 % | 121.000 K 451.86 % | 21.926 K -0.67 % | 22.074 K 110.33 % | 10.495 K -91.03 % | 116.961 K -89.65 % | 1.130 M -99.49 % | 220.966 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.463 K -2 707.65 % | -194.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 161.000 K 213.38 % | -142.000 K | 0.000 -100.00 % | 130.283 K 313.58 % | -61.000 K -3.34 % | -59.028 K -267.78 % | 35.181 K 100.57 % | -6.183 M 64.27 % | -17.303 M -12 390.83 % | 140.780 K 446 145.33 % | -31.562 -100.90 % | 3.502 K 0.00 % | 3.502 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 161.000 K -40.90 % | 272.417 K 125.14 % | 121.000 K 204.57 % | -115.717 K 11.18 % | -130.283 K -4.49 % | -124.687 K -454.42 % | 35.181 K -96.41 % | 979.462 K -99.52 % | 203.663 M 144 567.84 % | 140.780 K 446 145.33 % | -31.562 99.89 % | -28.725 K 0.00 % | -28.725 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 224.000 K 124.41 % | -917.838 K -103.72 % | 24.700 M 7 038.18 % | -356.000 K -28 187.09 % | 1.267 K 121.49 % | -5.898 K -204.76 % | 5.630 K 18.72 % | 4.742 K 458.96 % | -1.321 K 85.04 % | -8.832 K -1 576.64 % | 598.118 -99.40 % | 99.233 K 0.00 % | 99.233 K |
| Variation nette de la trésorerie | -7.077 M 77.84 % | -31.942 M -210.16 % | 28.995 M 135.53 % | -81.609 M -4 135.37 % | 2.022 M 103.23 % | -62.571 M 50.38 % | -126.088 M -176.57 % | -45.589 M -128.57 % | 159.552 M 279 218.79 % | 57.122 K 1 907.66 % | -3.160 K 99.98 % | -13.438 M 0.00 % | -13.438 M |
| Trésorerie au début de la période | 47.709 M -56.70 % | 110.174 M 35.72 % | 81.179 M -0.53 % | 81.609 M 3.10 % | 79.157 M -44.15 % | 141.727 M -47.08 % | 267.815 M -14.55 % | 313.404 M 103.71 % | 153.852 M 26 083 514 526.65 % | -0.590 -100.00 % | 40.567 K -99.93 % | 58.263 M 0.00 % | 58.263 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.632 M -48.06 % | 78.232 M -28.99 % | 110.174 M 3.93 % | 106.007 M 30.58 % | 81.179 M 2.55 % | 79.157 M -44.15 % | 141.727 M -47.08 % | 267.815 M -14.55 % | 313.404 M 548 557.73 % | 57.122 K 52.70 % | 37.407 K -99.92 % | 44.825 M 0.00 % | 44.825 M |
| Trésorerie d'exploitation | -12.591 M 19.17 % | -15.577 M -95.35 % | -7.974 M 52.66 % | -16.843 M 45.82 % | -31.087 M 30.12 % | -44.486 M 15.82 % | -52.849 M -15.76 % | -45.655 M -16.84 % | -39.077 M -223 302.94 % | -17.491 K -133.27 % | -7.498 K 99.89 % | -6.547 M 0.00 % | -6.547 M |
| Dépenses en capital | -303.000 K 2.91 % | -312.077 K 28.42 % | -436.000 K -5 134.09 % | -8.330 K 97.08 % | -285.670 K 88.38 % | -2.458 M -41.18 % | -1.741 M -451.56 % | -315.647 K 95.54 % | -7.075 M -315 958.19 % | -2.238 K -4 510.96 % | -48.546 99.94 % | -77.761 K 0.00 % | -77.761 K |
| Cash-flow disponible | -12.894 M 18.85 % | -15.890 M -88.94 % | -8.410 M 50.09 % | -16.851 M 46.29 % | -31.373 M 33.17 % | -46.944 M 14.01 % | -54.590 M -18.75 % | -45.971 M 0.39 % | -46.151 M -233 814.99 % | -19.730 K -161.43 % | -7.547 K 99.89 % | -6.625 M 0.00 % | -6.625 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |