Centor Energy, Inc. CNTO
Finances
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -126.694 K -156.17 % | -49.457 K -32 871.33 % | -150.000 |
| Bénéfice avant impôt | -87.927 K -39.97 % | -62.817 K -41 778.00 % | -150.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -49.162 K -36.19 % | -36.097 K 42.54 % | -62.817 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -157.14 % | 0.00 23.44 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -157.14 % | 0.00 23.44 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 38.767 K 390.17 % | -13.360 K -99 900.00 % | -13.360 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 34.129 K -27.92 % | 47.346 K 31 464.00 % | 150.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 15.033 K 612.13 % | 2.111 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 49.162 K -0.60 % | 49.457 K 32 871.33 % | 150.000 |
| Coût et dépenses | 49.162 K -0.60 % | 49.457 K 32 871.33 % | 150.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.129 K -27.92 % | 47.346 K 31 464.00 % | 150.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 38.766 K 0.00 % | 38.766 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 26.720 K 199 900.00 % | 13.360 |
| Résultat d'exploitation | -49.161 K 21.74 % | -62.817 K -41 778.00 % | -150.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -38.766 K 0.00 % | -38.766 K | 0.000 |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 174.847 K 4 277.41 % | -4.186 K 92.51 % | -55.850 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 197.466 K 99 900.00 % | 197.466 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -163.594 K -159.81 % | -62.967 K -41 878.00 % | -150.000 |
| Actions ordinaires | 68.700 K 500.00 % | 11.450 K 0.00 % | 11.450 K |
| Capitaux propres totaux | -89.639 K -1 186.62 % | -6.967 K -112.47 % | 55.850 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 29.425 K 242.05 % | 8.603 K -2.24 % | 8.800 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 8.800 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 197.466 K 99 900.00 % | 197.466 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 226.891 K 1 899.04 % | 11.350 K 99 900.00 % | 11.350 |
| Passifs totaux | 226.891 K 1 899.04 % | 11.350 K 99 900.00 % | 11.350 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 100.000 K 99 900.00 % | 100.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 100.000 K 99 900.00 % | 100.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 14.633 K 0.00 % | 14.633 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.619 K 416.06 % | 4.383 K -92.15 % | 55.850 K |
| Liquidités et placements à court terme | 22.619 K 416.06 % | 4.383 K -92.15 % | 55.850 K |
| Total des actifs courants | 37.252 K 749.92 % | 4.383 K -92.15 % | 55.850 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -100.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.550 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.255 K -89.78 % | 51.427 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 137.252 K 3 031.46 % | 4.383 K -92.15 % | 55.850 K |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 12.242 K 380.08 % | 2.550 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 2.550 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -14.633 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 38.766 K 190.16 % | 13.360 K 523 821.57 % | 2.550 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -36.919 K 21.29 % | -46.907 K -31 171.33 % | -150.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -100.000 K -648.50 % | -13.360 K -99 900.00 % | -13.360 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -100.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -100.000 K -648.50 % | -13.360 K -99 900.00 % | -13.360 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.800 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 155.155 K 0.00 % | 155.155 K 1 864.89 % | -8.791 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 155.155 K 1 663.13 % | 8.800 K 99 900.00 % | 8.800 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 18.236 K 135.43 % | -51.467 K -34 211.33 % | -150.000 |
| Trésorerie au début de la période | 4.383 K -92.15 % | 55.850 K -0.27 % | 56.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.619 K 416.06 % | 4.383 K -92.15 % | 55.850 K |
| Trésorerie d'exploitation | -36.919 K 21.29 % | -46.907 K -31 171.33 % | -150.000 |
| Dépenses en capital | -100.000 K -648.50 % | -13.360 K -99 900.00 % | -13.360 |
| Cash-flow disponible | -136.919 K -127.19 % | -60.267 K -36 792.14 % | -163.360 |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -303.454 K -22.03 % | -248.679 K -56.93 % | -158.461 K -117.26 % | -72.937 K -444.27 % | -13.401 K -1 183.62 % | -1.044 K -91.56 % | -545.000 95.75 % | -12.816 K -85 340.00 % | -15.000 99.97 % | -49.986 K -124.56 % | -22.260 K |
| Bénéfice avant impôt | -309.004 K -86.13 % | -166.019 K -52.62 % | -108.779 K -49.14 % | -72.937 K -444.27 % | -13.401 K -1 183.62 % | -1.044 K -91.56 % | -545.000 95.75 % | -12.816 K -85 340.00 % | -15.000 99.97 % | -49.986 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -114.554 K -37.42 % | -83.359 K -41.05 % | -59.097 K -72.94 % | -34.172 K -155.00 % | -13.401 K 83.92 % | -83.359 K -41.05 % | -59.097 K -361.12 % | -12.816 K 4.37 % | -13.401 K -1 183.62 % | -1.044 K -37 452.42 % | 2.795 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 68.914 M 0.28 % | 68.723 M 0.03 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.914 M 0.28 % | 68.723 M 0.03 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M 0.00 % | 68.700 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -22.22 % | 0.00 -56.52 % | 0.00 -109.09 % | 0.00 -450.00 % | 0.00 -8 176.09 % | 0.00 -52.62 % | 0.00 99.21 % | 0.00 -2.53 % | 0.00 72.13 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -22.22 % | 0.00 -56.52 % | 0.00 -109.09 % | 0.00 -450.00 % | 0.00 -8 176.09 % | 0.00 -52.62 % | 0.00 99.21 % | 0.00 -2.53 % | 0.00 72.13 % | 0.00 -133.33 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.550 K -106.71 % | 82.660 K 66.38 % | 49.682 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.360 K -160.02 % | 22.260 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 105.618 K 60.02 % | 66.004 K 40.78 % | 46.884 K 144.97 % | 19.139 K 42.82 % | 13.401 K 1 183.62 % | 1.044 K 91.56 % | 545.000 -95.75 % | 12.816 K | 0.000 -100.00 % | 34.515 K 287.81 % | 8.900 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 8.936 K -48.51 % | 17.355 K 42.10 % | 12.213 K -18.76 % | 15.033 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 114.554 K 37.42 % | 83.359 K 41.05 % | 59.097 K 72.94 % | 34.172 K 155.00 % | 13.401 K 1 183.62 % | 1.044 K 91.56 % | 545.000 -95.75 % | 12.816 K 85 340.00 % | 15.000 -99.96 % | 36.626 K 64.54 % | 22.260 K |
| Coût et dépenses | 114.554 K 37.42 % | 83.359 K 41.05 % | 59.097 K 72.94 % | 34.172 K 155.00 % | 13.401 K 1 183.62 % | 1.044 K 91.56 % | 545.000 -95.75 % | 12.816 K 85 340.00 % | 15.000 -99.96 % | 36.626 K 64.54 % | 22.260 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 105.618 K 60.02 % | 66.004 K 40.78 % | 46.884 K 144.97 % | 19.139 K 42.82 % | 13.401 K 1 183.62 % | 1.044 K 91.56 % | 545.000 -95.75 % | 12.816 K 85 340.00 % | 15.000 -99.96 % | 34.515 K 287.81 % | 8.900 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 94.450 K 14.26 % | 82.660 K 66.38 % | 49.682 K | 0.000 -100.00 % | 94.450 K 14.26 % | 82.660 K 66.38 % | 49.682 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.720 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -214.554 K -157.39 % | -83.359 K -41.05 % | -59.097 K -72.94 % | -34.171 K -154.99 % | -13.401 K -1 183.62 % | -1.044 K -91.56 % | -545.000 95.75 % | -12.816 K -85 340.00 % | -15.000 99.97 % | -49.986 K -124.56 % | -22.260 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -94.450 K -14.26 % | -82.660 K -66.38 % | -49.682 K -28.16 % | -38.766 K | 0.000 100.00 % | -164.975 K -52.42 % | -108.234 K | 0.000 100.00 % | -13.388 K | 0.000 100.00 % | -544.455 |
| 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
| 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 567.061 K 44.60 % | 392.165 K 27.53 % | 307.502 K 75.87 % | 174.847 K 1 744.38 % | -10.633 K -280.57 % | -2.794 K 27.20 % | -3.838 K 12.43 % | -4.383 K 25.06 % | -5.849 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 578.592 K 45.85 % | 396.695 K 27.98 % | 309.973 K 56.98 % | 197.466 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -738.578 K -71.93 % | -429.575 K -57.72 % | -272.373 K -66.49 % | -163.594 K -109.85 % | -77.957 K -20.76 % | -64.556 K -1.64 % | -63.512 K -0.87 % | -62.967 K -25.55 % | -50.151 K |
| Actions ordinaires | 68.965 K 0.09 % | 68.901 K 0.29 % | 68.700 K 0.00 % | 68.700 K 500.00 % | 11.450 K 0.00 % | 11.450 K 0.00 % | 11.450 K 0.00 % | 11.450 K 0.00 % | 11.450 K |
| Capitaux propres totaux | -554.197 K -77.59 % | -312.071 K -61.66 % | -193.043 K -115.36 % | -89.639 K -308.25 % | -21.957 K -156.63 % | -8.556 K -13.90 % | -7.512 K -7.82 % | -6.967 K -219.11 % | 5.849 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 45.286 K 6.73 % | 42.429 K 99.57 % | 21.260 K -27.75 % | 29.425 K -9.71 % | 32.590 K 1 178.04 % | 2.550 K 0.00 % | 2.550 K -71.02 % | 8.800 K -73.00 % | 32.590 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.800 K 0.00 % | 8.800 K 0.00 % | 8.800 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 578.592 K 45.85 % | 396.695 K 27.98 % | 309.973 K 56.98 % | 197.466 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 623.878 K 42.07 % | 439.124 K 32.57 % | 331.233 K 45.99 % | 226.891 K 596.20 % | 32.590 K 187.14 % | 11.350 K 0.00 % | 11.350 K 0.00 % | 11.350 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 623.878 K 42.07 % | 439.124 K 32.57 % | 331.233 K 45.99 % | 226.891 K 596.20 % | 32.590 K 187.14 % | 11.350 K 0.00 % | 11.350 K 0.00 % | 11.350 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 58.150 K -47.14 % | 110.000 K 0.00 % | 110.000 K 10.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 58.150 K -47.14 % | 110.000 K 0.00 % | 110.000 K 10.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.633 K | 0.000 -100.00 % | 12.523 K -51.31 % | 25.719 K 75.76 % | 14.633 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.531 K 154.55 % | 4.530 K 83.33 % | 2.471 K -89.08 % | 22.619 K 112.72 % | 10.633 K 280.57 % | 2.794 K -27.20 % | 3.838 K -12.43 % | 4.383 K -25.06 % | 5.849 K |
| Liquidités et placements à court terme | 11.531 K 154.55 % | 4.530 K 83.33 % | 2.471 K -89.08 % | 22.619 K 112.72 % | 10.633 K 280.57 % | 2.794 K -27.20 % | 3.838 K -12.43 % | 4.383 K -25.06 % | 5.849 K |
| Total des actifs courants | 11.531 K -32.38 % | 17.053 K -39.51 % | 28.190 K -24.33 % | 37.252 K 250.34 % | 10.633 K 280.57 % | 2.794 K -27.20 % | 3.838 K -12.43 % | 4.383 K -25.06 % | 5.849 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 115.416 K 137.47 % | 48.603 K 357.22 % | 10.630 K 102.28 % | 5.255 K -93.20 % | 77.333 K 129.86 % | -258.965 K -599.27 % | 51.869 K 0.86 % | 51.427 K -28.92 % | 72.356 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 69.681 K -45.16 % | 127.053 K -8.06 % | 138.190 K 0.68 % | 137.252 K 1 190.81 % | 10.633 K 280.57 % | 2.794 K -27.20 % | 3.838 K -12.43 % | 4.383 K -25.06 % | 5.849 K |
| 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
| 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 54.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 15.380 K -55.25 % | 34.365 K 278.51 % | -19.251 K -257.25 % | 12.242 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.550 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 194.449 K 160.15 % | 74.746 K 50.45 % | 49.682 K 28.16 % | 38.766 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.626 K -200.00 % | 36.626 K 174.15 % | 13.360 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -44.874 K 6.69 % | -48.091 K 38.62 % | -78.348 K -257.28 % | -21.929 K -63.64 % | -13.401 K -1 183.62 % | -1.044 K -91.56 % | -545.000 94.69 % | -10.266 K 28.61 % | -14.381 K -7.64 % | -13.360 K -50.11 % | -8.900 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -48.150 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K 90.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.360 K 200.00 % | -13.360 K 0.00 % | -13.360 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -48.150 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K 90.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.360 K 200.00 % | -13.360 K 0.00 % | -13.360 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.000 K 375.00 % | 20.000 K -70.67 % | 68.200 K | 0.000 -100.00 % | 21.240 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.025 K -83.33 % | 30.150 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.025 K -83.33 % | 30.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 100.025 K 99.45 % | 50.150 K -26.47 % | 68.200 K -56.04 % | 155.155 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.132 K -874.23 % | 8.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 100.025 K 99.45 % | 50.150 K -26.47 % | 68.200 K -56.04 % | 155.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 7.001 K 240.02 % | 2.059 K 110.22 % | -20.148 K -268.10 % | 11.986 K 52.90 % | 7.839 K 850.86 % | -1.044 K -91.56 % | -545.000 62.82 % | -1.466 K -9 673.33 % | -15.000 99.97 % | -49.986 K -124.56 % | -22.260 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.530 K 83.33 % | 2.471 K -89.08 % | 22.619 K 112.72 % | 10.633 K 280.57 % | 2.794 K -27.20 % | 3.838 K -12.43 % | 4.383 K -25.06 % | 5.849 K -0.26 % | 5.864 K -89.50 % | 55.850 K 0.00 % | 55.850 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.531 K 154.55 % | 4.530 K 83.33 % | 2.471 K -89.08 % | 22.619 K 112.72 % | 10.633 K 280.57 % | 2.794 K -27.20 % | 3.838 K -12.43 % | 4.383 K -25.06 % | 5.849 K -0.26 % | 5.864 K -82.54 % | 33.590 K |
| Trésorerie d'exploitation | -44.874 K 6.69 % | -48.091 K 38.62 % | -78.348 K -257.28 % | -21.929 K -63.64 % | -13.401 K -1 183.62 % | -1.044 K -91.56 % | -545.000 94.69 % | -10.266 K 28.61 % | -14.381 K -7.64 % | -13.360 K -50.11 % | -8.900 K |
| Dépenses en capital | -48.150 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K 90.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.360 K 200.00 % | -13.360 K 0.00 % | -13.360 K |
| Cash-flow disponible | -93.024 K -93.43 % | -48.091 K 45.57 % | -88.348 K 27.54 % | -121.929 K -809.85 % | -13.401 K -1 183.62 % | -1.044 K -91.56 % | -545.000 94.69 % | -10.266 K -905.48 % | -1.021 K 96.18 % | -26.720 K -20.04 % | -22.260 K |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 |