CannTrust Holdings Inc. CNTTQ
Finances
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 45.645 M 120.53 % | 20.698 M 372.33 % | 4.382 M 619.83 % | 608.768 K -100.00 % | 314.467 T |
| Bénéfice net | -13.554 M -296.84 % | 6.885 M 158.42 % | -11.787 M -103.63 % | -5.788 M 51.52 % | -11.940 M |
| Bénéfice avant impôt | -12.121 M -276.03 % | 6.885 M 150.55 % | -13.620 M -99.71 % | -6.820 M 46.53 % | -12.754 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.27 -179.82 % | 0.33 110.70 % | -3.11 72.26 % | -11.20 -27 593 361 681.53 % | 0.00 |
| EBITDA | -6.574 M -157.51 % | 11.430 M 511.78 % | -2.776 M 36.11 % | -4.344 M -24.66 % | -3.485 M |
| Ratio de revenu net | -0.30 -189.26 % | 0.33 112.37 % | -2.69 71.71 % | -9.51 -25 021 769 492.89 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.14 -126.08 % | 0.55 187.18 % | -0.63 91.12 % | -7.14 -64 291 478 090.09 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.80 100.00 % | -158 582 781.18 -24 989 399 202.10 % | 0.63 100.00 % | -200 048 293.26 -20 004 829 325 988 225 024.00 % | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 99.282 M 23.29 % | 80.526 M -7.31 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 99.282 M 29.14 % | 76.877 M -11.51 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.14 -255.56 % | 0.09 164.29 % | -0.14 -110.21 % | -0.07 52.43 % | -0.14 |
| Bénéfice par action | -0.14 -255.56 % | 0.09 164.29 % | -0.14 -110.21 % | -0.07 52.43 % | -0.14 |
| Bénéfice brut | 36.493 M 100.00 % | -3.282 Qa -118 031 560 656.22 % | 2.781 M 100.00 % | -121.783 T -38 726 797 948.81 % | 314.467 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.433 M 459.31 % | 256.207 K 113.98 % | -1.833 M -77.71 % | -1.032 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.152 M -100.00 % | 3.282 Qa 204 988 777 165.25 % | 1.601 M -100.00 % | 121.783 T -61.27 % | 314.467 T |
| Dépenses générales et administratives | 26.895 M 185.44 % | 9.422 M 229.68 % | 2.858 M -0.39 % | 2.869 M 28.77 % | 2.228 M |
| Frais de vente et de marketing | 16.246 M 305.95 % | 4.002 M 1 113.19 % | 329.866 K -56.83 % | 764.126 K 76.20 % | 433.659 K |
| Autres dépenses | 2.169 M 61.52 % | 1.343 M 38.50 % | 969.750 K -42.02 % | 1.673 M 107.57 % | 805.740 K |
| Dépenses de fonctionnement | 45.310 M 206.83 % | 14.767 M 255.19 % | 4.158 M -21.64 % | 5.306 M 53.02 % | 3.467 M |
| Coût et dépenses | 54.462 M 374.21 % | 11.485 M 99.43 % | 5.759 M 11.09 % | 5.184 M 64.42 % | 3.153 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.141 M 221.37 % | 13.424 M 321.11 % | 3.188 M -12.26 % | 3.633 M 36.50 % | 2.662 M |
| Revenu d'intérêts | 790.123 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.153 K |
| Frais d'intérêts | 478.169 K -3.19 % | 493.919 K -34.18 % | 750.374 K 153.76 % | 295.708 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.081 M 84.04 % | 2.217 M 483.91 % | 379.750 K 64.58 % | 230.737 K 169.47 % | -332.120 K |
| Résultat d'exploitation | -8.817 M -197.25 % | 9.066 M 758.53 % | -1.377 M 69.91 % | -4.575 M -45.11 % | -3.153 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.19 -144.10 % | 0.44 239.42 % | -0.31 95.82 % | -7.52 -75 153 769 481.00 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.304 M -41.95 % | -2.328 M 80.71 % | -12.063 M -471.75 % | -2.110 M 78.02 % | -9.601 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.026 M 129.63 % | -16.961 M -597.64 % | -2.431 M -60.45 % | -1.515 M 38.69 % | -2.471 M |
| Investissements totaux | 74.587 M 20 757.07 % | 357.611 K 1 751.66 % | 19.313 K -93.56 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K |
| Dette totale | 14.048 M 1 304.85 % | 1.000 M -59.41 % | 2.464 M 109.54 % | 1.176 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 20.108 M 256.90 % | 5.634 M 86.10 % | 3.027 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -53.144 M -34.24 % | -39.590 M 14.82 % | -46.475 M -157.60 % | -18.041 M -39.16 % | -12.964 M |
| Actions ordinaires | 207.061 M 97.53 % | 104.824 M 94.42 % | 53.916 M 706.54 % | 6.685 M 16.37 % | 5.744 M |
| Capitaux propres totaux | 174.026 M 145.56 % | 70.868 M 576.98 % | 10.468 M 206.68 % | -9.813 M -35.91 % | -7.220 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.375 M -92.12 % | 17.465 M 10.29 % | 15.836 M |
| Dette à long terme | 10.058 M 1 157.23 % | 800.000 K -45.35 % | 1.464 M 24.50 % | 1.176 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 11.491 M 1 336.36 % | 800.000 K -71.82 % | 2.839 M -84.77 % | 18.641 M 17.71 % | 15.836 M |
| Autres passifs courants | 12.806 M 94.63 % | 6.580 M 2 369.04 % | 266.500 K -84.02 % | 1.668 M 106.74 % | 806.663 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.991 M 1 895.31 % | 200.000 K -80.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 16.797 M 147.74 % | 6.780 M 89.86 % | 3.571 M 40.78 % | 2.537 M 43.61 % | 1.766 M |
| Passifs totaux | 28.288 M 273.19 % | 7.580 M 18.25 % | 6.410 M -69.73 % | 21.178 M 20.31 % | 17.603 M |
| Autres actifs non courants | 100.000 K -0.76 % | 100.765 K 303.06 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K |
| Investissements à long terme | 11.563 M 7 308.89 % | 156.073 K 708.12 % | 19.313 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 62.209 M 83.16 % | 33.964 M 551.96 % | 5.209 M -5.38 % | 5.505 M -8.01 % | 5.985 M |
| Total des actifs non courants | 73.872 M 115.87 % | 34.221 M 551.35 % | 5.254 M -5.00 % | 5.530 M -7.98 % | 6.010 M |
| Autres actifs circulants | 13.362 M 161.88 % | 5.102 M 757.56 % | 594.967 K 333.41 % | 137.276 K -32.88 % | 204.532 K |
| Investissements à court terme | 63.024 M 31 171.48 % | 201.538 K | 0.000 -100.00 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.023 M -49.76 % | 17.961 M 266.92 % | 4.895 M 81.90 % | 2.691 M 8.89 % | 2.471 M |
| Liquidités et placements à court terme | 72.047 M 296.68 % | 18.163 M 271.03 % | 4.895 M 63.65 % | 2.991 M 0.66 % | 2.971 M |
| Total des actifs courants | 128.442 M 190.41 % | 44.228 M 280.46 % | 11.625 M 99.23 % | 5.835 M 33.44 % | 4.373 M |
| Inventaire | 35.389 M 222.93 % | 10.959 M 198.23 % | 3.675 M 46.36 % | 2.511 M 4 340.17 % | 56.545 K |
| Créances nettes | 7.644 M 4 665.91 % | 160.383 K 14.55 % | 140.015 K 142.11 % | 57.830 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.304 M 165.23 % | 868.853 K -9.46 % | 959.629 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -405.580 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.950 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.433 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 202.314 M 157.89 % | 78.448 M 364.78 % | 16.879 M 48.51 % | 11.365 M 9.46 % | 10.383 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.433 M -19.15 % | 1.772 M -83.55 % | 10.773 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.056 M 248.66 % | 2.311 M 3 109.28 % | 72.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.295 M -1 478.29 % | -779.006 K -112.99 % | 5.997 M 272.38 % | 1.611 M -0.21 % | 1.614 M |
| Comptes débiteurs | -5.415 M -6 913.02 % | -77.210 K 6.05 % | -82.185 K -42.11 % | -57.830 K | 0.000 |
| Inventaire | -13.858 M -1 375.43 % | -939.233 K -126.99 % | 3.480 M 671.76 % | 450.869 K 261.55 % | -279.081 K |
| Comptes à payer | 6.226 M 31.23 % | 4.745 M 178.69 % | 1.702 M 488.64 % | 289.223 K -68.88 % | 929.244 K |
| Autre fonds de roulement | 751.067 K 116.66 % | -4.507 M -602.29 % | 897.332 K -3.33 % | 928.255 K -3.69 % | 963.823 K |
| Autres éléments non monétaires | -8.168 M 36.72 % | -12.908 M -130.58 % | -5.598 M -886.00 % | -567.772 K -107.20 % | 7.884 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.447 M -3 976.74 % | -501.546 K 74.88 % | -1.997 M 56.83 % | -4.625 M -66.27 % | -2.781 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -33.019 M -8.28 % | -30.494 M -2 424.66 % | -1.208 M -70.64 % | -707.810 K 87.43 % | -5.631 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -6.784 M -3 968.13 % | -166.755 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -214.865 M -23 773.85 % | -900.000 K -639.71 % | 166.755 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 138.162 M 19 637.44 % | 700.000 K 133.33 % | 300.000 K 50.00 % | 200.000 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 213.651 K -96.81 % | 6.691 M 4 112.36 % | -166.754 K | 0.000 -100.00 % | 8.425 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -109.508 M -255.70 % | -30.787 M -2 764.98 % | -1.075 M -111.61 % | -507.810 K 90.97 % | -5.623 M |
| Remboursement de dette | 12.840 M | 0.000 -100.00 % | 1.041 M -66.98 % | 3.152 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 103.470 M 137.24 % | 43.613 M 930.02 % | 4.234 M 92.47 % | 2.200 M -61.70 % | 5.744 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.707 M -89.39 % | 44.354 M | 0.000 -100.00 % | 2.200 M -56.40 % | 5.046 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 121.017 M 172.84 % | 44.354 M 740.82 % | 5.275 M -1.44 % | 5.352 M -50.40 % | 10.790 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -8.938 M -168.41 % | 13.066 M 492.83 % | 2.204 M 903.36 % | 219.661 K -90.79 % | 2.385 M |
| Trésorerie au début de la période | 17.961 M 266.92 % | 4.895 M 81.90 % | 2.691 M 8.89 % | 2.471 M 2 770.86 % | 86.089 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.023 M -49.76 % | 17.961 M 266.92 % | 4.895 M 81.90 % | 2.691 M 8.89 % | 2.471 M |
| Trésorerie d'exploitation | -20.447 M -3 976.74 % | -501.546 K 74.88 % | -1.997 M 56.83 % | -4.625 M -66.27 % | -2.781 M |
| Dépenses en capital | -33.019 M -8.28 % | -30.494 M -2 424.66 % | -1.208 M -70.64 % | -707.810 K 87.43 % | -5.631 M |
| Cash-flow disponible | -53.466 M -72.50 % | -30.995 M -867.27 % | -3.204 M 39.91 % | -5.333 M 36.61 % | -8.413 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.853 M 4.25 % | 16.166 M 28.42 % | 12.589 M 39.10 % | 9.050 M 15.44 % | 7.840 M 12.27 % | 6.983 M 13.72 % | 6.140 M 35.21 % | 4.541 M 49.72 % | 3.033 M 44.72 % | 2.096 M 166.36 % | 786.915 K -1.44 % | 798.403 K |
| Bénéfice net | 12.803 M 150.17 % | -25.522 M -6 158.75 % | 421.240 K 301.54 % | 104.905 K -99.08 % | 11.442 M 82.98 % | 6.253 M 854.23 % | 655.309 K -13.19 % | 754.864 K 197.04 % | -777.904 K 90.43 % | -8.130 M -187.47 % | -2.828 M -110.68 % | -1.342 M |
| Bénéfice avant impôt | 18.848 M 165.34 % | -28.847 M -3 341.04 % | 890.054 K -79.74 % | 4.394 M -61.60 % | 11.442 M 82.98 % | 6.253 M 854.23 % | 655.309 K -13.19 % | 754.864 K 197.04 % | -777.904 K 90.58 % | -8.260 M -170.26 % | -3.056 M -95.21 % | -1.566 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 1.12 162.68 % | -1.78 -2 623.80 % | 0.07 -85.44 % | 0.49 -66.73 % | 1.46 62.98 % | 0.90 739.08 % | 0.11 -35.79 % | 0.17 164.81 % | -0.26 93.49 % | -3.94 -1.47 % | -3.88 -98.06 % | -1.96 |
| EBITDA | 18.279 M 166.11 % | -27.650 M -1 029.57 % | 2.974 M -19.91 % | 3.714 M -70.63 % | 12.643 M 82.47 % | 6.929 M 427.13 % | 1.314 M -10.27 % | 1.465 M -8.82 % | 1.607 M -23.43 % | 2.098 M 188.19 % | -2.379 M -81.92 % | -1.308 M |
| Ratio de revenu net | 0.76 148.12 % | -1.58 -4 817.95 % | 0.03 188.68 % | 0.01 -99.21 % | 1.46 62.98 % | 0.90 739.08 % | 0.11 -35.79 % | 0.17 164.81 % | -0.26 93.39 % | -3.88 -7.93 % | -3.59 -113.75 % | -1.68 |
| Ratio EBITDA | 1.08 163.42 % | -1.71 -823.85 % | 0.24 -42.42 % | 0.41 -74.55 % | 1.61 62.53 % | 0.99 363.52 % | 0.21 -33.63 % | 0.32 -39.10 % | 0.53 -47.09 % | 1.00 133.11 % | -3.02 -84.58 % | -1.64 |
| Taux de profit brut | -999 451 315.78 -195 083 011 830.43 % | -0.51 -151.43 % | 1.00 100.00 % | -277 530 349.30 83.48 % | -1 680 303 071.24 -106 323 527 675.69 % | 1.58 81.15 % | 0.87 -0.94 % | 0.88 -29.51 % | 1.25 -10.80 % | 1.40 261.70 % | -0.87 -410.40 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 108.231 M 3.83 % | 104.238 M -3.63 % | 108.161 M 9.35 % | 98.912 M 3.38 % | 95.674 M -0.08 % | 95.752 M 17.99 % | 81.155 M -6.59 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 105.627 M 1.33 % | 104.238 M 0.18 % | 104.054 M 8.72 % | 95.709 M 4.12 % | 91.921 M 3.85 % | 88.517 M 12.47 % | 78.701 M -9.41 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M 0.00 % | 86.877 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.12 150.00 % | -0.24 -6 253.85 % | 0.00 254.55 % | 0.00 -99.08 % | 0.12 50.00 % | 0.08 700.00 % | 0.01 14.94 % | 0.01 196.67 % | -0.01 90.38 % | -0.09 -187.12 % | -0.03 -110.32 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.12 150.00 % | -0.24 -6 100.00 % | 0.00 263.64 % | 0.00 -99.08 % | 0.12 50.00 % | 0.08 700.00 % | 0.01 14.94 % | 0.01 196.67 % | -0.01 90.38 % | -0.09 -187.12 % | -0.03 -110.32 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -16.844 Qa -203 370 141 821.62 % | -8.282 M -166.04 % | 12.541 M 100.00 % | -2.512 Qa 80.93 % | -13.173 Qa -119 371 344 296.44 % | 11.036 M 106.01 % | 5.357 M 33.94 % | 4.000 M 5.53 % | 3.790 M 29.08 % | 2.936 M 530.70 % | -681.698 K -405.93 % | 222.828 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.045 M 281.78 % | -3.325 M -809.26 % | 468.814 K -89.07 % | 4.289 M 7 269.53 % | 58.203 K -1.19 % | 58.903 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 16.844 Qa 68 894 632 702.48 % | 24.449 M 50 733.09 % | 48.096 K -100.00 % | 2.512 Qa -80.93 % | 13.173 Qa 325 053 483 464.76 % | -4.053 M -617.31 % | 783.418 K 44.58 % | 541.848 K 171.61 % | -756.653 K 9.93 % | -840.056 K -157.20 % | 1.469 M 155.16 % | 575.575 K |
| Dépenses générales et administratives | 11.565 M 27.74 % | 9.054 M 55.67 % | 5.816 M 15.74 % | 5.025 M -38.91 % | 8.226 M 136.94 % | 3.472 M 23.88 % | 2.802 M 44.53 % | 1.939 M 37.42 % | 1.411 M 116.11 % | 652.899 K -22.65 % | 844.089 K 10.75 % | 762.131 K |
| Frais de vente et de marketing | 4.128 M -44.58 % | 7.448 M 72.47 % | 4.318 M 57.43 % | 2.743 M 57.90 % | 1.737 M 41.97 % | 1.224 M -7.05 % | 1.316 M 67.74 % | 784.840 K 15.94 % | 676.949 K 306.85 % | -327.263 K -259.08 % | 205.724 K -4.43 % | 215.259 K |
| Autres dépenses | 532.054 K 187.98 % | -604.766 K -148.31 % | 1.252 M 62.92 % | 768.338 K -20.25 % | 963.405 K 1 389.54 % | 64.678 K -17.48 % | 78.382 K | 0.000 100.00 % | -204.282 K -40.24 % | -145.669 K 65.88 % | -426.993 K 0.00 % | -426.992 K |
| Dépenses de fonctionnement | 16.225 M 2.07 % | 15.896 M 39.61 % | 11.386 M 33.38 % | 8.536 M -21.87 % | 10.926 M 129.44 % | 4.762 M 2.49 % | 4.646 M 50.29 % | 3.092 M 25.22 % | 2.469 M 1 013.13 % | 221.794 K -85.80 % | 1.562 M 22.16 % | 1.279 M |
| Coût et dépenses | -618.934 K -101.53 % | 40.345 M 252.85 % | 11.434 M 78.61 % | 6.402 M 272.13 % | -3.719 M -624.26 % | 709.401 K -86.94 % | 5.430 M 49.44 % | 3.633 M 112.21 % | 1.712 M 376.94 % | -618.262 K -120.40 % | 3.031 M 63.44 % | 1.854 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.693 M -4.90 % | 16.501 M 62.83 % | 10.134 M 30.46 % | 7.768 M -22.03 % | 9.963 M 112.19 % | 4.695 M 14.00 % | 4.119 M 51.22 % | 2.724 M 30.45 % | 2.088 M 541.19 % | 325.636 K -68.98 % | 1.050 M 7.41 % | 977.390 K |
| Revenu d'intérêts | 197.417 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 212.063 K 48.00 % | 143.286 K -30.47 % | 206.072 K 19.89 % | 171.882 K 66.57 % | 103.191 K 160.39 % | 39.629 K -65.94 % | 116.354 K -24.05 % | 153.193 K -17.08 % | 184.743 K -22.76 % | 239.170 K 31.92 % | 181.293 K 5.15 % | 172.414 K |
| Dépréciation et amortissement | 806.894 K 122.01 % | -3.666 M -302.77 % | 1.808 M 69.70 % | 1.065 M -5.51 % | 1.128 M 72.01 % | 655.491 K 8.51 % | 604.064 K 8.47 % | 556.896 K 38.90 % | 400.930 K 157.53 % | -696.949 K -286.59 % | 373.510 K 150.68 % | 149.000 K |
| Résultat d'exploitation | 17.472 M 172.85 % | -23.983 M -2 394.24 % | 1.045 M -76.84 % | 4.514 M -60.80 % | 11.516 M 84.90 % | 6.228 M 811.24 % | 683.477 K -20.45 % | 859.220 K -33.66 % | 1.295 M -49.89 % | 2.584 M 214.75 % | -2.252 M -105.81 % | -1.094 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.04 169.88 % | -1.48 -1 886.52 % | 0.08 -83.35 % | 0.50 -66.05 % | 1.47 64.69 % | 0.89 701.27 % | 0.11 -41.17 % | 0.19 -55.69 % | 0.43 -65.37 % | 1.23 143.08 % | -2.86 -108.82 % | -1.37 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.376 M 128.29 % | -4.864 M -3 031.19 % | -155.325 K -29.84 % | -119.632 K -2.42 % | -116.810 K 4.26 % | -122.007 K -333.14 % | -28.168 K 73.01 % | -104.358 K 94.97 % | -2.073 M 80.88 % | -10.844 M -1 248.75 % | -804.040 K -70.59 % | -471.337 K |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 12.392 M 146.58 % | 5.026 M 2.84 % | 4.887 M 446.41 % | -1.411 M 86.47 % | -10.425 M 38.53 % | -16.961 M -153.08 % | -6.702 M 46.45 % | -12.515 M -414.77 % | -2.431 M |
| Investissements totaux | 52.206 M -30.01 % | 74.587 M -9.04 % | 81.998 M -6.98 % | 88.151 M 31 643.79 % | 277.696 K -22.35 % | 357.611 K 22.14 % | 292.782 K -63.02 % | 791.664 K 3 999.12 % | 19.313 K |
| Dette totale | 15.596 M 11.01 % | 14.048 M 36.29 % | 10.308 M -0.09 % | 10.317 M -0.09 % | 10.327 M 932.66 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -58.11 % | 2.387 M -3.11 % | 2.464 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 23.465 M 16.70 % | 20.108 M 6.81 % | 18.826 M 3.09 % | 18.263 M 135.57 % | 7.752 M 37.60 % | 5.634 M 27.19 % | 4.430 M -83.37 % | 26.633 M 779.73 % | 3.027 M |
| Bénéfices non répartis | -40.472 M 23.84 % | -53.144 M -95.96 % | -27.119 M 2.28 % | -27.753 M 1.40 % | -28.148 M 28.90 % | -39.590 M 13.64 % | -45.843 M 1.41 % | -46.498 M -0.05 % | -46.475 M |
| Actions ordinaires | 207.186 M 0.06 % | 207.061 M 5.76 % | 195.779 M 0.95 % | 193.935 M 78.35 % | 108.741 M 3.74 % | 104.824 M 21.50 % | 86.275 M 46.04 % | 59.078 M 9.57 % | 53.916 M |
| Capitaux propres totaux | 190.179 M 9.28 % | 174.026 M -7.18 % | 187.486 M 1.65 % | 184.445 M 108.78 % | 88.346 M 24.66 % | 70.868 M 57.97 % | 44.861 M 14.41 % | 39.212 M 274.58 % | 10.468 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.498 M 81.62 % | 1.375 M |
| Dette à long terme | 2.185 M -78.28 % | 10.058 M -0.10 % | 10.068 M -0.10 % | 10.079 M -0.10 % | 10.089 M 1 161.07 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K -63.43 % | 2.187 M 49.42 % | 1.464 M |
| Total des passifs non courants | 9.615 M -16.32 % | 11.491 M -22.50 % | 14.826 M 3.19 % | 14.368 M 42.42 % | 10.089 M 1 161.07 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K -82.93 % | 4.685 M 65.01 % | 2.839 M |
| Autres passifs courants | 11.328 M -11.55 % | 12.806 M 51.16 % | 8.472 M 31 669.72 % | 26.667 K 0.00 % | 26.667 K -99.59 % | 6.580 M 20.97 % | 5.439 M 115.76 % | 2.521 M 845.95 % | 266.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.411 M 236.06 % | 3.991 M 1 564.54 % | 239.743 K 0.35 % | 238.895 K 0.35 % | 238.064 K 19.03 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -80.00 % | 1.000 M |
| Total des passifs courants | 24.739 M 47.28 % | 16.797 M 92.81 % | 8.712 M 28.26 % | 6.792 M -25.08 % | 9.066 M 33.71 % | 6.780 M 16.84 % | 5.803 M 92.86 % | 3.009 M -15.74 % | 3.571 M |
| Passifs totaux | 34.354 M 21.44 % | 28.288 M 20.18 % | 23.538 M 11.24 % | 21.160 M 10.47 % | 19.154 M 152.70 % | 7.580 M 14.80 % | 6.603 M -14.19 % | 7.694 M 20.03 % | 6.410 M |
| Autres actifs non courants | 251.350 K 151.35 % | 100.000 K -33.67 % | 150.765 K 0.00 % | 150.765 K 49.62 % | 100.765 K 0.00 % | 100.765 K 0.77 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 300.00 % | 25.000 K |
| Investissements à long terme | 12.663 M 9.51 % | 11.563 M 950.06 % | 1.101 M 530.43 % | 174.673 K -0.84 % | 176.158 K 12.87 % | 156.073 K 68.21 % | 92.782 K 1.22 % | 91.664 K 374.62 % | 19.313 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.367 M 59.90 % | 4.607 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 657.434 K 101.50 % | 326.275 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 72.108 M 15.91 % | 62.209 M 16.69 % | 53.310 M 9.11 % | 48.861 M 20.18 % | 40.655 M 19.70 % | 33.964 M 21.23 % | 28.016 M 43.98 % | 19.459 M 273.53 % | 5.209 M |
| Total des actifs non courants | 85.022 M 15.09 % | 73.872 M 29.34 % | 57.116 M 11.10 % | 51.409 M 25.60 % | 40.932 M 19.61 % | 34.221 M 21.31 % | 28.209 M 43.55 % | 19.650 M 274.03 % | 5.254 M |
| Autres actifs circulants | 36.802 M 175.43 % | 13.362 M -25.68 % | 17.978 M -25.81 % | 24.232 M 380.94 % | 5.038 M -1.25 % | 5.102 M 60.22 % | 3.185 M 69.01 % | 1.884 M 216.69 % | 594.967 K |
| Investissements à court terme | 39.543 M -37.26 % | 63.024 M -22.09 % | 80.896 M -8.05 % | 87.977 M 86 543.98 % | 101.538 K -49.62 % | 201.538 K 0.77 % | 200.000 K -71.43 % | 700.000 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.204 M -64.49 % | 9.023 M 66.44 % | 5.421 M -53.78 % | 11.728 M -43.48 % | 20.752 M 15.54 % | 17.961 M 133.20 % | 7.702 M -48.32 % | 14.902 M 204.43 % | 4.895 M |
| Liquidités et placements à court terme | 42.747 M -40.67 % | 72.047 M -16.53 % | 86.318 M -13.43 % | 99.705 M 378.13 % | 20.853 M 14.81 % | 18.163 M 129.85 % | 7.902 M -49.36 % | 15.602 M 218.73 % | 4.895 M |
| Total des actifs courants | 139.510 M 8.62 % | 128.442 M -16.55 % | 153.908 M -0.19 % | 154.195 M 131.64 % | 66.568 M 50.51 % | 44.228 M 90.18 % | 23.256 M -14.68 % | 27.256 M 134.46 % | 11.625 M |
| Inventaire | 55.813 M 57.71 % | 35.389 M -16.23 % | 42.245 M 64.69 % | 25.652 M 66.74 % | 15.384 M 40.38 % | 10.959 M 27.89 % | 8.569 M 37.04 % | 6.253 M 70.16 % | 3.675 M |
| Créances nettes | 4.149 M -45.73 % | 7.644 M 3.76 % | 7.367 M 59.90 % | 4.607 M 369.79 % | 980.642 K 511.44 % | 160.383 K -1.90 % | 163.484 K -43.20 % | 287.839 K 105.58 % | 140.015 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.897 M 0.00 % | 1.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.527 M -25.84 % | 8.801 M | 0.000 -100.00 % | 163.484 K -43.20 % | 287.839 K -87.51 % | 2.304 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.785 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 7.430 M 418.49 % | 1.433 M -69.88 % | 4.758 M 10.93 % | 4.289 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 224.533 M 10.98 % | 202.314 M -4.13 % | 211.024 M 2.64 % | 205.605 M 91.26 % | 107.500 M 37.03 % | 78.448 M 52.43 % | 51.464 M 9.72 % | 46.907 M 177.91 % | 16.879 M |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 6.045 M 281.78 % | -3.325 M -809.26 % | 468.814 K -80.75 % | 2.436 M 5 551.67 % | 43.094 K -5.09 % | 45.404 K 165.18 % | 17.122 K 27 716.13 % | -62.000 -100.00 % | 1.710 M | 0.000 100.00 % | -152.365 K |
| Rémunération à base d'actions | 3.406 M 117.18 % | 1.568 M 3.57 % | 1.514 M 12.73 % | 1.343 M -63.00 % | 3.631 M 327.08 % | 850.086 K -6.40 % | 908.223 K 155.22 % | 355.864 K 81.10 % | 196.505 K | 0.000 -100.00 % | 27.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -14.839 M -1 043.58 % | 1.573 M 119.12 % | -8.223 M -102.03 % | -4.070 M -158.47 % | -1.575 M -161.08 % | 2.578 M 270.16 % | -1.515 M -1 623.90 % | -87.889 K 94.99 % | -1.754 M -143.19 % | 4.062 M 427.88 % | 769.437 K |
| Comptes débiteurs | 2.721 M 179.71 % | -3.414 M -115.47 % | -1.584 M -478.28 % | 418.844 K 150.14 % | -835.313 K -1 743.80 % | -45.304 K -231.87 % | 34.355 K 156.57 % | -60.730 K -997.99 % | -5.531 K 95.85 % | -133.419 K -3 706.89 % | 3.699 K |
| Inventaire | -4.715 M -140.85 % | -1.958 M 79.96 % | -9.771 M -792.55 % | -1.095 M -5.85 % | -1.034 M -228.99 % | 801.819 K 158.52 % | -1.370 M -2 118.88 % | -61.753 K 80.02 % | -309.074 K -109.20 % | 3.359 M 4 940.25 % | 66.649 K |
| Comptes à payer | -1.479 M -135.03 % | 4.221 M 4.10 % | 4.055 M 277.79 % | -2.281 M -1 087.00 % | 231.082 K -93.82 % | 3.739 M 233.53 % | 1.121 M 114.49 % | 522.691 K 181.88 % | -638.339 K -165.51 % | 974.422 K 206.18 % | 318.252 K |
| Autre fonds de roulement | -11.366 M -517.39 % | 2.723 M 395.22 % | -922.410 K 17.16 % | -1.113 M -1 844.84 % | 63.813 K 101.66 % | -3.835 M -47.47 % | -2.601 M -166.41 % | -976.194 K 39.07 % | -1.602 M -477.98 % | -277.218 K -136.40 % | 761.674 K |
| Autres éléments non monétaires | -27.218 M -254.09 % | 17.663 M 298 720.57 % | 5.911 K 100.09 % | -6.484 M 63.04 % | -17.543 M -86.39 % | -9.412 M -923.31 % | -919.794 K 5.31 % | -971.423 K -679.91 % | 167.512 K -96.66 % | 5.010 M 322.59 % | 1.186 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -18.995 M -138.13 % | -7.977 M -99.78 % | -3.993 M 28.76 % | -5.605 M -95.10 % | -2.873 M -410.73 % | 924.490 K 445.84 % | -267.318 K -143.94 % | 608.312 K 134.43 % | -1.767 M -1 637.97 % | 114.894 K 115.30 % | -750.710 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.016 M -29.52 % | -7.733 M 15.88 % | -9.194 M 8.43 % | -10.040 M -65.90 % | -6.052 M 36.34 % | -9.506 M -25.67 % | -7.564 M -17.97 % | -6.412 M 8.54 % | -7.011 M -3 477.87 % | -195.945 K -53.42 % | -127.719 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 1.140 M 200.00 % | -1.140 M -1 905.16 % | 63.179 K 200.00 % | -63.179 K 77.74 % | -283.816 K | 0.000 -100.00 % | 26.940 K 100.41 % | -6.527 M -3 814.09 % | -166.755 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -126.990 M -15 044.90 % | 849.719 K 100.97 % | -87.875 M -112 424.75 % | 78.233 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.503 K 97.94 % | -900.000 K -1 826.16 % | 52.139 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 23.743 M -81.87 % | 130.982 M 1 749.99 % | 7.080 M 2 235.17 % | -331.595 K -431.60 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 150.00 % | 200.000 K -96.94 % | 6.527 M 2 075.65 % | 300.000 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 100.339 K 114.24 % | -704.546 K -347.49 % | 284.680 K 550.59 % | -63.179 K -128.56 % | 221.223 K 104.47 % | 108.191 K 178.04 % | -138.640 K -102.13 % | 6.500 M | 0.000 100.00 % | -29.817 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 13.727 M 649.02 % | -2.500 M 19.58 % | -3.109 M 96.82 % | -97.899 M -1 531.64 % | -6.000 M 37.30 % | -9.569 M -37.56 % | -6.956 M -10.00 % | -6.324 M 20.33 % | -7.938 M -75 066.56 % | -10.560 K 93.30 % | -157.536 K |
| Remboursement de dette | -406.558 K -111.05 % | 3.678 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -144.106 K -101.39 % | 10.401 M 1 208.92 % | 794.616 K -99.16 % | 94.480 M 3 948.31 % | 2.334 M 3 821.19 % | 59.518 K 159.35 % | 22.949 K | 0.000 -100.00 % | 658.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -550.664 K -103.91 % | 14.079 M 1 671.76 % | 794.616 K -99.16 % | 94.480 M 710.05 % | 11.663 M -38.30 % | 18.904 M 82 272.76 % | 22.949 K | 0.000 -100.00 % | 25.428 M 505.11 % | 4.202 M 320.22 % | 1.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.819 M -261.57 % | 3.602 M 157.11 % | -6.307 M 30.11 % | -9.024 M -423.34 % | 2.791 M -72.80 % | 10.259 M 242.48 % | -7.201 M -25.98 % | -5.716 M -136.35 % | 15.723 M 265.10 % | 4.306 M 4 593.51 % | 91.754 K |
| Trésorerie au début de la période | 9.023 M 66.44 % | 5.421 M -53.78 % | 11.728 M -43.48 % | 20.752 M 15.54 % | 17.961 M 133.20 % | 7.702 M -48.32 % | 14.902 M -27.72 % | 20.618 M 321.20 % | 4.895 M 731.58 % | 588.659 K 18.47 % | 496.905 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.204 M -64.49 % | 9.023 M 66.44 % | 5.421 M -53.78 % | 11.728 M -43.48 % | 20.752 M 15.54 % | 17.961 M 133.20 % | 7.702 M -48.32 % | 14.902 M -27.72 % | 20.618 M 321.20 % | 4.895 M 731.58 % | 588.659 K |
| Trésorerie d'exploitation | -18.995 M -138.13 % | -7.977 M -99.78 % | -3.993 M 28.76 % | -5.605 M -95.10 % | -2.873 M -410.73 % | 924.490 K 445.84 % | -267.318 K -143.94 % | 608.312 K 134.43 % | -1.767 M -1 637.97 % | 114.894 K 115.30 % | -750.710 K |
| Dépenses en capital | -10.016 M -29.52 % | -7.733 M 15.88 % | -9.194 M 8.43 % | -10.040 M -65.90 % | -6.052 M 36.34 % | -9.506 M -25.67 % | -7.564 M -17.97 % | -6.412 M 8.54 % | -7.011 M -3 477.87 % | -195.945 K -53.42 % | -127.719 K |
| Cash-flow disponible | -29.011 M -84.67 % | -15.710 M -19.14 % | -13.186 M 15.71 % | -15.645 M -75.30 % | -8.925 M -3.99 % | -8.582 M -9.58 % | -7.832 M -34.94 % | -5.804 M 33.88 % | -8.778 M -10 729.82 % | -81.051 K 90.77 % | -878.429 K |
| 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2018 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652499/000114420419016406/tv516749_40f.htm |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 |