BioHarvest Sciences Inc. CNVCF
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.672 M 130.48 % | 5.498 M 161.56 % | 2.102 M 430.81 % | 396.000 K 81.65 % | 218.000 K -51.45 % | 449.000 K 38.15 % | 325.000 K 712.50 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.564 M -11.82 % | -11.236 M -14.34 % | -9.827 M -49.26 % | -6.584 M -23.99 % | -5.310 M 20.43 % | -6.673 M -261.48 % | -1.846 M 47.24 % | -3.499 M -2 555.60 % | -131.759 K 34.45 % | -201.015 K -184.49 % | -70.658 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.564 M -11.82 % | -11.236 M -14.34 % | -9.827 M -49.26 % | -6.584 M -23.99 % | -5.310 M 28.93 % | -7.472 M -4 460.78 % | -163.831 K -64.15 % | -99.804 K 23.00 % | -129.610 K 35.52 % | -201.015 K -184.49 % | -70.658 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.99 51.49 % | -2.04 56.29 % | -4.68 71.88 % | -16.63 31.74 % | -24.36 -46.37 % | -16.64 -3 201.24 % | -0.50 79.80 % | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -9.763 M 2.23 % | -9.986 M -15.67 % | -8.633 M -49.52 % | -5.774 M -191.47 % | -1.981 M -1.38 % | -1.954 M -18.14 % | -1.654 M 20.63 % | -2.084 M -1 541.78 % | -126.935 K 36.15 % | -198.809 K -182.99 % | -70.252 K |
| Ratio de revenu net | -0.99 51.49 % | -2.04 56.29 % | -4.68 71.88 % | -16.63 31.74 % | -24.36 -63.89 % | -14.86 -161.65 % | -5.68 93.51 % | -87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.77 57.58 % | -1.82 55.78 % | -4.11 71.83 % | -14.58 -60.46 % | -9.09 -108.81 % | -4.35 14.49 % | -5.09 90.23 % | -52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.44 100.49 % | 0.22 -30.44 % | 0.32 -8.53 % | 0.35 161.96 % | 0.13 526.64 % | -0.03 93.97 % | -0.52 89.66 % | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.533 M 3.67 % | 13.054 M 4.87 % | 12.448 M 28.15 % | 9.714 M 229.29 % | 2.950 M 642.65 % | 397.202 K -98.07 % | 20.603 M 41.48 % | 14.562 M 5.85 % | 13.758 M 13.10 % | 12.164 M 508.21 % | 2.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.533 M 3.67 % | 13.054 M 4.87 % | 12.448 M 28.15 % | 9.714 M 229.29 % | 2.950 M 642.65 % | 397.202 K -98.07 % | 20.603 M 41.48 % | 14.562 M 5.85 % | 13.758 M 13.10 % | 12.164 M 508.21 % | 2.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.93 -8.14 % | -0.86 -8.86 % | -0.79 -16.18 % | -0.68 62.22 % | -1.80 89.29 % | -16.80 -18 650.16 % | -0.09 62.71 % | -0.24 -2 402.96 % | -0.01 41.82 % | -0.02 53.26 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.93 -8.14 % | -0.86 -8.86 % | -0.79 -16.18 % | -0.68 62.22 % | -1.80 89.29 % | -16.80 -18 650.16 % | -0.09 62.71 % | -0.24 -2 402.96 % | -0.01 41.82 % | -0.02 53.26 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 5.633 M 362.10 % | 1.219 M 81.94 % | 670.000 K 385.51 % | 138.000 K 375.86 % | 29.000 K 307.14 % | -14.000 K 91.67 % | -168.000 K 16.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -799.000 K -20 322.34 % | 3.951 K -39.55 % | 6.536 K 204.13 % | 2.149 K 11.24 % | 1.932 K 16 993 641 178 856 090.00 % | 0.000 |
| Coût des revenus | 7.039 M 64.50 % | 4.279 M 198.81 % | 1.432 M 455.04 % | 258.000 K 36.51 % | 189.000 K -59.18 % | 463.000 K -6.09 % | 493.000 K 105.42 % | 240.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.678 M 12.44 % | 5.050 M 180.40 % | 1.801 M -60.62 % | 4.573 M 439.27 % | 848.000 K 9.00 % | 778.000 K 384.60 % | 160.546 K 79.36 % | 89.508 K -24.48 % | 118.521 K -37.46 % | 189.500 K 211.96 % | 60.745 K |
| Frais de vente et de marketing | 6.396 M 48.68 % | 4.302 M 45.44 % | 2.958 M 533.40 % | 467.000 K 222.07 % | 145.000 K -70.04 % | 484.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.276 K -61.07 % | 8.414 K -9.61 % | 9.309 K -2.09 % | 9.507 K |
| Autres dépenses | 156.000 K -8.77 % | 171.000 K -37.36 % | 273.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 249.910 -48.33 % | 483.669 -8.00 % | 525.737 92.14 % | 273.617 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.599 M 31.85 % | 11.831 M 29.15 % | 9.161 M 45.32 % | 6.304 M 169.52 % | 2.339 M -57.25 % | 5.471 M 3 302.45 % | 160.796 K 72.40 % | 93.267 K -26.83 % | 127.461 K -35.98 % | 199.082 K 183.38 % | 70.252 K |
| Coût et dépenses | 22.638 M 40.52 % | 16.110 M 52.08 % | 10.593 M 61.43 % | 6.562 M 159.57 % | 2.528 M -57.40 % | 5.934 M 3 590.39 % | 160.796 K 72.40 % | 93.267 K -26.83 % | 127.461 K -35.98 % | 199.082 K 183.38 % | 70.252 K |
| Frais de recherche et de développement | 3.369 M 45.97 % | 2.308 M -44.10 % | 4.129 M 226.66 % | 1.264 M -6.09 % | 1.346 M 143.40 % | 553.000 K 28.90 % | 429.000 K 10.57 % | 388.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.074 M 29.11 % | 9.352 M 96.51 % | 4.759 M -5.58 % | 5.040 M 407.55 % | 993.000 K -31.85 % | 1.457 M 807.53 % | 160.546 K 73.03 % | 92.783 K -26.91 % | 126.935 K -36.15 % | 198.809 K 182.99 % | 70.252 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.000 K -74.54 % | 758.000 K -61.85 % | 1.987 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 936.000 K 84.25 % | 508.000 K -36.89 % | 805.000 K 31.75 % | 611.000 K -83.74 % | 3.758 M | 0.000 -100.00 % | 3.951 K -39.55 % | 6.536 K 204.13 % | 2.149 K 11.24 % | 1.932 K 375.66 % | 406.166 |
| Dépréciation et amortissement | 840.000 K 17.98 % | 712.000 K 83.03 % | 389.000 K 35.07 % | 288.000 K -11.11 % | 324.000 K 362.86 % | 70.000 K -16.67 % | 84.000 K -17.65 % | 102.000 K 19 301.33 % | 525.737 92.14 % | 273.617 1 880 282 751 143 557.50 % | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -9.966 M 6.09 % | -10.612 M -24.98 % | -8.491 M -37.71 % | -6.166 M -166.93 % | -2.310 M -14.13 % | -2.024 M -1 165.95 % | -159.880 K -71.42 % | -93.267 K 26.83 % | -127.461 K 35.98 % | -199.083 K -183.38 % | -70.252 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.79 59.25 % | -1.93 52.22 % | -4.04 74.06 % | -15.57 -46.94 % | -10.60 -135.07 % | -4.51 -816.33 % | -0.49 78.90 % | -2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.598 M -316.35 % | -624.000 K 53.29 % | -1.336 M -219.62 % | -418.000 K 86.07 % | -3.000 M -12.61 % | -2.664 M -2 366.67 % | -108.000 K -105.18 % | 2.086 M 97 170.75 % | -2.149 K -11.24 % | -1.932 K -375.66 % | -406.166 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 16.986 M 92.54 % | 8.822 M 578.42 % | -1.844 M -297.85 % | 932.000 K -95.97 % | 23.111 M 23.38 % | 18.731 M 15.67 % | 16.193 M 15 973.22 % | 100.744 K 838.11 % | 10.739 K 315.38 % | -4.986 K 89.53 % | -47.631 K |
| Investissements totaux | 236.029 K 6.87 % | 220.856 K -2.32 % | 226.103 K 23.25 % | 183.456 K 10.53 % | 165.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 22.341 M 111.60 % | 10.558 M 364.50 % | 2.273 M -16.28 % | 2.715 M -88.70 % | 24.022 M 24.71 % | 19.263 M 16.95 % | 16.471 M 15 954.23 % | 102.596 K 222.00 % | 31.862 K 91.56 % | 16.633 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 0.000 300.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.162 M | 0.000 -100.00 % | 8.393 K -36.01 % | 13.117 K -8.00 % | 14.258 K -80.76 % | 74.101 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -83.505 M -17.71 % | -70.941 M -18.82 % | -59.705 M -19.70 % | -49.878 M -15.21 % | -43.294 M -742.30 % | -5.140 M -758.27 % | -598.877 K -46.24 % | -409.506 K -21.65 % | -336.639 K -26.30 % | -266.538 K -270.65 % | -71.911 K |
| Actions ordinaires | 68.652 M 5.60 % | 65.012 M 3.92 % | 62.560 M 31.48 % | 47.583 M 191.49 % | 16.324 M 41 756.41 % | 39.000 K -95.86 % | 942.968 K 119.25 % | 430.083 K 0.00 % | 430.083 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -14.853 M -150.51 % | -5.929 M -307.67 % | 2.855 M 224.40 % | -2.295 M 89.73 % | -22.348 M -403.94 % | 7.353 M 1 986.05 % | 352.484 K 534.04 % | -81.209 K -501.81 % | 20.211 K -3.44 % | 20.932 K -58.16 % | 50.031 K |
| Autres passifs non courants | 1.963 M 1 495.93 % | 123.000 K -63.82 % | 340.000 K -78.25 % | 1.563 M 22 231.00 % | 7.000 K -99.61 % | 1.802 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.425 M -14.67 % | 1.670 M -26.53 % | 2.273 M -5.13 % | 2.396 M 648.75 % | 320.000 K 305.06 % | 79.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.633 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.388 M -10.91 % | 3.803 M -14.15 % | 4.430 M -22.35 % | 5.705 M 126.03 % | 2.524 M 34.18 % | 1.881 M 5 179.70 % | 35.627 K -77.37 % | 157.448 K 126.04 % | 69.656 K 318.78 % | 16.633 K 95.03 % | 8.529 K |
| Autres passifs courants | 3.773 M 222.48 % | 1.170 M -29.60 % | 1.662 M 45.79 % | 1.140 M -54.51 % | 2.506 M 113.06 % | -19.184 M -7 893.33 % | -240.000 K -101 144 519.95 % | -0.237 -100.01 % | 1.790 K 965.41 % | 168.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 394.000 K 202.07 % | -386.000 K -182.48 % | 468.000 K -73.59 % | 1.772 M 108.17 % | -21.691 M -1 529.68 % | -1.331 M -560 931 304.79 % | 0.237 128.79 % | 0.104 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 20.916 M 135.33 % | 8.888 M 2 202.59 % | 386.000 K 21.00 % | 319.000 K -98.65 % | 23.702 M 23.55 % | 19.184 M 7 893.33 % | 240.000 K 332.50 % | 55.491 K 1 035.45 % | -5.932 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 26.467 M 129.77 % | 11.519 M 294.08 % | 2.923 M 54.33 % | 1.894 M -92.84 % | 26.468 M 97 929.63 % | 27.000 K -24.21 % | 35.627 K -78.43 % | 165.195 K 131.22 % | 71.446 K 54.29 % | 46.307 K 442.96 % | 8.529 K |
| Passifs totaux | 29.855 M 94.85 % | 15.322 M 108.38 % | 7.353 M -3.24 % | 7.599 M -73.79 % | 28.992 M 1 419.50 % | 1.908 M 5 255.49 % | 35.627 K -78.43 % | 165.195 K 131.22 % | 71.446 K 13.51 % | 62.941 K 638.00 % | 8.529 K |
| Autres actifs non courants | 179.000 K 409.39 % | -57.856 K -22.83 % | -47.103 K -19.38 % | -39.456 K -3.88 % | -37.984 K 81.10 % | -201.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 220.856 K -2.32 % | 226.103 K 23.25 % | 183.456 K 10.53 % | 165.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.757 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.757 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.771 M 17.58 % | 4.908 M 12.47 % | 4.364 M 49.30 % | 2.923 M 349.00 % | 651.000 K 223.88 % | 201.000 K 87.79 % | 107.037 K 32.55 % | 80.752 K 19.12 % | 67.793 K 88.90 % | 35.888 K 228.40 % | 10.928 K |
| Total des actifs non courants | 5.950 M 17.33 % | 5.071 M 11.62 % | 4.543 M 48.13 % | 3.067 M 293.71 % | 779.000 K -83.62 % | 4.757 M 4 344.26 % | 107.037 K 32.55 % | 80.752 K 19.12 % | 67.793 K 88.90 % | 35.888 K 228.40 % | 10.928 K |
| Autres actifs circulants | 274.000 K -86.44 % | 2.020 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 336.000 K 11 564.29 % | 2.881 K | 0.000 -100.00 % | 1.345 K -94.01 % | 22.454 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.355 M 208.47 % | 1.736 M -57.83 % | 4.117 M 130.90 % | 1.783 M 95.72 % | 911.000 K 71.24 % | 532.000 K 91.23 % | 278.193 K 14 928.26 % | 1.851 K -91.24 % | 21.123 K -2.29 % | 21.619 K -54.61 % | 47.631 K |
| Liquidités et placements à court terme | 5.355 M 208.47 % | 1.736 M -57.83 % | 4.117 M 130.90 % | 1.783 M 95.72 % | 911.000 K 71.24 % | 532.000 K 91.23 % | 278.193 K 14 928.26 % | 1.851 K -91.24 % | 21.123 K -2.29 % | 21.619 K -54.61 % | 47.631 K |
| Total des actifs courants | 9.052 M 109.44 % | 4.322 M -23.71 % | 5.665 M 153.24 % | 2.237 M 79.97 % | 1.243 M 43.20 % | 868.000 K 208.82 % | 281.073 K 8 591.23 % | 3.234 K -86.45 % | 23.864 K -50.27 % | 47.985 K 0.74 % | 47.631 K |
| Inventaire | 2.466 M 78.96 % | 1.378 M 48.49 % | 928.000 K 828.00 % | 100.000 K 96.08 % | 51.000 K -61.07 % | 131.000 K -23.39 % | 171.000 K | 0.000 100.00 % | -0.003 -100.18 % | 1.520 | 0.000 |
| Créances nettes | 957.000 K 32.55 % | 722.000 K 16.45 % | 620.000 K 75.14 % | 354.000 K 25.98 % | 281.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.881 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.910 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.778 M 66.64 % | 1.067 M 21.94 % | 875.000 K 101.15 % | 435.000 K 67.31 % | 260.000 K 862.96 % | 27.000 K -24.21 % | 35.627 K -35.05 % | 54.852 K 45.13 % | 37.794 K -18.09 % | 46.139 K 440.99 % | 8.529 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 2.010 M 10.62 % | 1.817 M -45.09 % | 3.309 M 50.61 % | 2.197 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.622 M 27.11 % | 3.636 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.808 M -10.00 % | 2.009 M -24.45 % | 2.659 M -2.06 % | 2.715 M 394.54 % | 549.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.852 K -45.13 % | -37.794 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.154 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.111 M 59.32 % | 8.857 M 839.27 % | 942.968 K 116.84 % | 434.866 K 0.26 % | 433.725 K 103.27 % | 213.369 K 74.98 % | 121.942 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.309 M -51.10 % | -2.190 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.627 K 77.37 % | -157.448 K -126.04 % | -69.656 K | 0.000 100.00 % | -8.529 K |
| Actifs totaux | 15.002 M 59.71 % | 9.393 M -7.98 % | 10.208 M 92.46 % | 5.304 M 162.31 % | 2.022 M -64.05 % | 5.625 M 1 349.33 % | 388.111 K 362.11 % | 83.986 K -8.37 % | 91.658 K 9.28 % | 83.874 K 43.23 % | 58.560 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 638.000 K 833.33 % | -87.000 K 87.98 % | -724.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 563.000 K -58.36 % | 1.352 M -59.85 % | 3.367 M 143.46 % | 1.383 M 203.29 % | 456.000 K 69.52 % | 269.000 K 860.71 % | 28.000 K -28.21 % | 39.000 K | 0.000 -100.00 % | 74.101 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 755.000 K 345.13 % | -308.000 K -220.83 % | -96.000 K 58.62 % | -232.000 K -134.42 % | 674.000 K 395.59 % | 136.000 K 466.86 % | 23.992 K 13.06 % | 21.221 K 493.45 % | -5.394 K -115.65 % | 34.457 K 320.72 % | 8.190 K |
| Comptes débiteurs | -262.000 K -64.78 % | -159.000 K 5.36 % | -168.000 K 6.67 % | -180.000 K -3 100.00 % | 6.000 K -82.35 % | 34.000 K 143.59 % | -78.000 K -78 741.82 % | -98.932 -104.21 % | 2.350 K 160.09 % | -3.910 K | 0.000 |
| Inventaire | -1.088 M -141.78 % | -450.000 K 45.65 % | -828.000 K -1 589.80 % | -49.000 K -161.25 % | 80.000 K 100.00 % | 40.000 K -72.03 % | 143.000 K 191.67 % | -156.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.105 M 599.34 % | 301.000 K -66.56 % | 900.000 K 30 100.00 % | -3.000 K -100.51 % | 588.000 K 848.39 % | 62.000 K 131.16 % | -199.000 K -1 033.40 % | 21.320 K 375.33 % | -7.743 K -120.18 % | 38.367 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.884 M 688.28 % | 239.000 K 118.89 % | -1.265 M -193.22 % | 1.357 M -38.23 % | 2.197 M -36.12 % | 3.439 M 157 490.37 % | 2.182 K -64.23 % | 6.100 K 274.65 % | 1.628 K 2.50 % | 1.588 K 21 831 854 461 377 100.00 % | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.522 M 7.78 % | -9.241 M -36.02 % | -6.794 M -75.33 % | -3.875 M -62.61 % | -2.383 M 13.63 % | -2.759 M -1 907.90 % | -137.407 K -90.85 % | -71.999 K 45.80 % | -132.850 K -46.64 % | -90.594 K -45.02 % | -62.468 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.474 M -17.36 % | -1.256 M 23.41 % | -1.640 M -847.98 % | -173.000 K -408.82 % | -34.000 K 35.85 % | -53.000 K -146.52 % | -21.499 K -13.95 % | -18.867 K 44.42 % | -33.945 K -29.54 % | -26.205 K -139.79 % | -10.928 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.000 K -211.76 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.474 M -17.36 % | -1.256 M 23.41 % | -1.640 M -847.98 % | -173.000 K -408.82 % | -34.000 K 35.85 % | -53.000 K -146.52 % | -21.499 K -13.95 % | -18.867 K 44.42 % | -33.945 K -29.54 % | -26.205 K -139.79 % | -10.928 K |
| Remboursement de dette | 13.153 M 80.20 % | 7.299 M 2 298.49 % | -332.000 K -172.65 % | 457.000 K 244.16 % | -317.000 K -487.04 % | -54.000 K -427.83 % | 16.472 K -77.52 % | 73.283 K 360.00 % | 15.931 K -81.76 % | 87.324 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.466 M 67.06 % | 4.469 M 502.29 % | 742.000 K | 0.000 -100.00 % | 453.057 K | 0.000 -100.00 % | 163.918 K 443.73 % | 30.147 K -74.90 % | 120.115 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 403.000 K -51.97 % | 839.000 K -76.94 % | 3.638 M | 0.000 -100.00 % | 2.439 M -40.00 % | 4.065 M 870.95 % | 418.661 K | 0.000 100.00 % | -12.639 K 43.71 % | -22.454 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.556 M 66.58 % | 8.138 M -24.45 % | 10.772 M 118.68 % | 4.926 M 132.14 % | 2.122 M -4.71 % | 2.227 M 411.80 % | 435.133 K 493.77 % | 73.283 K -56.17 % | 167.210 K 75.98 % | 95.017 K -20.89 % | 120.115 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 59.000 K 368.18 % | -22.000 K -450.00 % | -4.000 K 33.33 % | -6.000 K -185.71 % | 7.000 K 200.00 % | -7.000 K -122.58 % | 31.000 K 852 121 511 526 399 872.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.000 13 743 400.00 % | 0.000 150.00 % | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.619 M 251.99 % | -2.381 M -202.01 % | 2.334 M 167.66 % | 872.000 K 402.78 % | -288.000 K -124.16 % | 1.192 M 331.53 % | 276.226 K 1 671.08 % | -17.582 K -4 326.41 % | 416.000 101.91 % | -21.782 K -146.62 % | 46.718 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.736 M -57.83 % | 4.117 M 130.90 % | 1.783 M 95.72 % | 911.000 K -24.02 % | 1.199 M 17 028.57 % | 7.000 K 255.95 % | 1.967 K -89.88 % | 19.433 K -6.15 % | 20.707 K -52.29 % | 43.401 K 4 655.06 % | 912.734 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.355 M 208.47 % | 1.736 M -57.83 % | 4.117 M 130.90 % | 1.783 M 95.72 % | 911.000 K -24.02 % | 1.199 M 331.00 % | 278.193 K 14 928.26 % | 1.851 K -91.24 % | 21.123 K -2.29 % | 21.619 K -54.61 % | 47.631 K |
| Trésorerie d'exploitation | -8.522 M 7.78 % | -9.241 M -36.02 % | -6.794 M -75.33 % | -3.875 M -62.61 % | -2.383 M 13.63 % | -2.759 M -1 907.90 % | -137.407 K -90.85 % | -71.999 K 45.80 % | -132.850 K -46.64 % | -90.594 K -45.02 % | -62.468 K |
| Dépenses en capital | -1.474 M -17.36 % | -1.256 M 23.41 % | -1.640 M -847.98 % | -173.000 K -408.82 % | -34.000 K 35.85 % | -53.000 K -146.52 % | -21.499 K -13.95 % | -18.867 K 44.42 % | -33.945 K -29.54 % | -26.205 K -139.79 % | -10.928 K |
| Cash-flow disponible | -9.996 M 4.77 % | -10.497 M -24.46 % | -8.434 M -108.35 % | -4.048 M -67.48 % | -2.417 M 14.05 % | -2.812 M -1 669.59 % | -158.906 K -74.88 % | -90.865 K 45.52 % | -166.795 K -42.81 % | -116.799 K -59.13 % | -73.397 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.539 M 8.50 % | 6.027 M 12.78 % | 5.344 M 18.23 % | 4.520 M 39.55 % | 3.239 M 17.78 % | 2.750 M 27.14 % | 2.163 M -11.50 % | 2.444 M 61.11 % | 1.517 M 81.03 % | 838.000 K 19.89 % | 699.000 K -4.25 % | 730.000 K 13.35 % | 644.000 K 55.18 % | 415.000 K 32.59 % | 313.000 K 19.47 % | 262.000 K 394.34 % | 53.000 K 35.90 % | 39.000 K -7.14 % | 42.000 K -6.67 % | 45.000 K 2.27 % | 44.000 K -30.16 % | 63.000 K -4.55 % | 66.000 K 6.45 % | 62.000 K -15.07 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.689 M -291.41 % | -687.000 K 89.56 % | -6.581 M 9.04 % | -7.235 M -318.93 % | -1.727 M 39.40 % | -2.850 M -278.99 % | -752.000 K 73.20 % | -2.806 M 28.49 % | -3.924 M -65.15 % | -2.376 M -11.55 % | -2.130 M -21.51 % | -1.753 M 42.41 % | -3.044 M -271.11 % | 1.779 M 126.13 % | -6.809 M -119.79 % | -3.098 M -68.00 % | -1.844 M -34.60 % | -1.370 M -403.68 % | -272.000 K 86.28 % | -1.983 M -75.49 % | -1.130 M -51.47 % | -746.000 K 48.59 % | -1.451 M 13.11 % | -1.670 M 55.04 % | -3.714 M -13 863.59 % | -26.598 K 57.83 % | -63.070 K -91.95 % | -32.858 K 7.27 % | -35.434 K -17.43 % | -30.175 K 1.31 % | -30.575 K -50.17 % | -20.360 K 25.03 % | -27.156 K -12.13 % | -24.218 K 43.69 % | -43.009 K -118.71 % | -19.665 K 55.52 % | -44.216 K -56.85 % | -28.189 K 46.16 % | -52.355 K 33.81 % | -79.101 K -34.14 % | -58.970 K -185.74 % | -20.638 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.689 M -291.41 % | -687.000 K 89.56 % | -6.581 M 9.04 % | -7.235 M -318.93 % | -1.727 M 39.40 % | -2.850 M -278.99 % | -752.000 K 73.20 % | -2.806 M 28.49 % | -3.924 M -65.15 % | -2.376 M -11.55 % | -2.130 M -21.51 % | -1.753 M 42.41 % | -3.044 M -271.11 % | 1.779 M 126.13 % | -6.809 M -119.79 % | -3.098 M -68.00 % | -1.844 M -34.60 % | -1.370 M -403.68 % | -272.000 K 58.79 % | -660.000 K -21.32 % | -544.000 K -394.55 % | -110.000 K 92.33 % | -1.434 M -21.73 % | -1.178 M 53.38 % | -2.527 M -9 402.14 % | -26.598 K 57.72 % | -62.912 K -93.47 % | -32.518 K 10.82 % | -36.463 K -20.84 % | -30.175 K 1.31 % | -30.575 K -66.92 % | -18.318 K 32.54 % | -27.153 K -17.09 % | -23.189 K 45.24 % | -42.348 K -115.35 % | -19.665 K 55.52 % | -44.216 K -56.85 % | -28.189 K 46.16 % | -52.355 K 33.81 % | -79.101 K -34.14 % | -58.970 K -185.74 % | -20.638 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.41 -260.76 % | -0.11 90.74 % | -1.23 23.06 % | -1.60 -200.21 % | -0.53 48.55 % | -1.04 -198.09 % | -0.35 69.72 % | -1.15 55.61 % | -2.59 8.77 % | -2.84 6.95 % | -3.05 -26.89 % | -2.40 49.20 % | -4.73 -210.26 % | 4.29 119.71 % | -21.75 -83.98 % | -11.82 66.01 % | -34.79 0.96 % | -35.13 -442.42 % | -6.48 55.84 % | -14.67 -18.63 % | -12.36 -608.10 % | -1.75 91.97 % | -21.73 -14.36 % | -19.00 45.11 % | -34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.751 M -3 747.92 % | 48.000 K 103.93 % | -1.222 M 77.84 % | -5.515 M -307.01 % | -1.355 M 45.41 % | -2.482 M -503.89 % | -411.000 K 83.32 % | -2.464 M 11.34 % | -2.779 M -36.49 % | -2.036 M -10.29 % | -1.846 M -2.10 % | -1.808 M 27.36 % | -2.489 M -7.42 % | -2.317 M -13.69 % | -2.038 M 28.92 % | -2.867 M -92.55 % | -1.489 M -89.20 % | -787.000 K -14.56 % | -687.000 K -3.15 % | -666.000 K 16.54 % | -798.000 K -21.28 % | -658.000 K -4.78 % | -628.000 K 49.52 % | -1.244 M 55.79 % | -2.814 M -10 479.84 % | -26.598 K 57.98 % | -63.293 K -96.76 % | -32.168 K 9.68 % | -35.617 K -28.33 % | -27.755 K 3.15 % | -28.658 K -77.52 % | -16.144 K 36.47 % | -25.411 K -15.34 % | -22.033 K 46.93 % | -41.516 K -117.97 % | -19.047 K 56.21 % | -43.492 K -57.47 % | -27.619 K 46.75 % | -51.862 K 33.62 % | -78.131 K -34.18 % | -58.229 K -183.60 % | -20.532 K |
| Ratio de revenu net | -0.41 -260.76 % | -0.11 90.74 % | -1.23 23.06 % | -1.60 -200.21 % | -0.53 48.55 % | -1.04 -198.09 % | -0.35 69.72 % | -1.15 55.61 % | -2.59 8.77 % | -2.84 6.95 % | -3.05 -26.89 % | -2.40 49.20 % | -4.73 -210.26 % | 4.29 119.71 % | -21.75 -83.98 % | -11.82 66.01 % | -34.79 0.96 % | -35.13 -442.42 % | -6.48 85.30 % | -44.07 -71.59 % | -25.68 -116.88 % | -11.84 46.14 % | -21.98 18.38 % | -26.94 47.06 % | -50.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.27 -3 462.29 % | 0.01 103.48 % | -0.23 81.26 % | -1.22 -191.66 % | -0.42 53.65 % | -0.90 -374.99 % | -0.19 81.15 % | -1.01 44.97 % | -1.83 24.60 % | -2.43 8.00 % | -2.64 -6.63 % | -2.48 35.92 % | -3.86 30.78 % | -5.58 14.25 % | -6.51 40.50 % | -10.94 61.05 % | -28.09 -39.22 % | -20.18 -23.37 % | -16.36 -10.52 % | -14.80 18.40 % | -18.14 -73.65 % | -10.44 -9.77 % | -9.52 52.58 % | -20.06 47.95 % | -38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.57 10.35 % | 0.51 -8.41 % | 0.56 10.77 % | 0.51 13.95 % | 0.45 10.70 % | 0.40 9.84 % | 0.37 34.37 % | 0.27 50.87 % | 0.18 51.36 % | 0.12 -53.40 % | 0.26 -31.27 % | 0.37 21.19 % | 0.31 11.92 % | 0.27 -0.02 % | 0.27 -25.79 % | 0.37 9.01 % | 0.34 10.38 % | 0.31 17.48 % | 0.26 153.57 % | -0.49 -234.44 % | 0.36 4.13 % | 0.35 77.29 % | 0.20 117.45 % | -1.13 93.93 % | -18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 16.349 M 0.00 % | 16.349 M 18.94 % | 13.746 M -2.11 % | 14.042 M 4.63 % | 13.421 M 0.02 % | 13.418 M 0.84 % | 13.306 M 4.57 % | 12.725 M -2.76 % | 13.086 M 0.77 % | 12.986 M 0.04 % | 12.981 M 0.13 % | 12.964 M 4.47 % | 12.409 M 0.66 % | 12.328 M 2.00 % | 12.086 M -0.06 % | 12.093 M 0.77 % | 12.001 M 15.45 % | 10.395 M 252.40 % | 2.950 M 0.00 % | 2.950 M 6.34 % | 2.774 M 101.25 % | 1.378 M -50.05 % | 2.759 M 923.97 % | 269.476 K -74.37 % | 1.052 M -96.05 % | 26.644 M 29.32 % | 20.603 M 0.00 % | 20.603 M 41.48 % | 14.562 M 0.00 % | 14.562 M 0.00 % | 14.562 M -2.67 % | 14.962 M 0.00 % | 14.962 M 2.75 % | 14.562 M 0.00 % | 14.562 M 1.68 % | 14.322 M 0.83 % | 14.205 M -0.82 % | 14.322 M 17.74 % | 12.164 M 70.56 % | 7.132 M 41.79 % | 5.030 M -41.38 % | 8.580 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 16.349 M 0.00 % | 16.349 M 18.94 % | 13.746 M -2.11 % | 14.042 M 4.63 % | 13.421 M 0.02 % | 13.418 M 0.84 % | 13.306 M 4.57 % | 12.725 M -2.76 % | 13.086 M 0.77 % | 12.986 M 0.04 % | 12.981 M 0.13 % | 12.964 M 4.47 % | 12.409 M 0.66 % | 12.328 M 2.00 % | 12.086 M -0.06 % | 12.093 M 0.77 % | 12.001 M 15.45 % | 10.395 M 252.40 % | 2.950 M 0.00 % | 2.950 M 6.34 % | 2.774 M 101.25 % | 1.378 M -50.05 % | 2.759 M 923.97 % | 269.476 K -74.37 % | 1.052 M -96.05 % | 26.644 M 29.32 % | 20.603 M 0.00 % | 20.603 M 41.48 % | 14.562 M 0.00 % | 14.562 M 0.00 % | 14.562 M -2.67 % | 14.962 M 0.00 % | 14.962 M 2.75 % | 14.562 M 1.55 % | 14.340 M 0.13 % | 14.322 M 0.83 % | 14.205 M -0.82 % | 14.322 M 17.74 % | 12.164 M 70.56 % | 7.132 M 41.79 % | 5.030 M -41.38 % | 8.580 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.16 -280.95 % | -0.04 91.25 % | -0.48 7.69 % | -0.52 -300.00 % | -0.13 38.10 % | -0.21 -271.68 % | -0.06 74.32 % | -0.22 26.67 % | -0.30 -66.67 % | -0.18 -12.50 % | -0.16 -14.29 % | -0.14 44.00 % | -0.25 -278.57 % | 0.14 125.00 % | -0.56 -115.38 % | -0.26 -73.33 % | -0.15 -15.38 % | -0.13 -41.00 % | -0.09 86.24 % | -0.67 -63.41 % | -0.41 24.07 % | -0.54 -1.89 % | -0.53 91.45 % | -6.20 -46.23 % | -4.24 -423 900.00 % | 0.00 58.33 % | 0.00 -84.62 % | 0.00 45.83 % | 0.00 -14.29 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 22.22 % | 0.00 -5.88 % | 0.00 43.33 % | 0.00 -114.29 % | 0.00 54.84 % | 0.00 -55.00 % | 0.00 53.49 % | 0.00 61.26 % | -0.01 5.13 % | -0.01 -387.50 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.16 -280.95 % | -0.04 91.25 % | -0.48 7.69 % | -0.52 -300.00 % | -0.13 38.10 % | -0.21 -271.68 % | -0.06 74.32 % | -0.22 26.67 % | -0.30 -66.67 % | -0.18 -12.50 % | -0.16 -14.29 % | -0.14 44.00 % | -0.25 -278.57 % | 0.14 125.00 % | -0.56 -115.38 % | -0.26 -73.33 % | -0.15 -15.38 % | -0.13 -41.00 % | -0.09 86.24 % | -0.67 -63.41 % | -0.41 24.07 % | -0.54 -1.89 % | -0.53 91.45 % | -6.20 -46.23 % | -4.24 -423 900.00 % | 0.00 58.33 % | 0.00 -84.62 % | 0.00 45.83 % | 0.00 -14.29 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 22.22 % | 0.00 -5.88 % | 0.00 43.33 % | 0.00 -114.29 % | 0.00 54.84 % | 0.00 -55.00 % | 0.00 53.49 % | 0.00 61.26 % | -0.01 5.13 % | -0.01 -387.50 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 3.714 M 19.73 % | 3.102 M 3.30 % | 3.003 M 30.96 % | 2.293 M 59.02 % | 1.442 M 30.38 % | 1.106 M 39.65 % | 792.000 K 18.92 % | 666.000 K 143.07 % | 274.000 K 174.00 % | 100.000 K -44.13 % | 179.000 K -34.19 % | 272.000 K 37.37 % | 198.000 K 73.68 % | 114.000 K 32.56 % | 86.000 K -11.34 % | 97.000 K 438.89 % | 18.000 K 50.00 % | 12.000 K 9.09 % | 11.000 K 150.00 % | -22.000 K -237.50 % | 16.000 K -27.27 % | 22.000 K 69.23 % | 13.000 K 118.57 % | -70.000 K 94.85 % | -1.359 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.182 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 691.000 K | 0.000 -100.00 % | 764.000 K 141.93 % | -1.822 M -15 083.33 % | -12.000 K 97.64 % | -508.000 K 53.65 % | -1.096 M -218.32 % | 926.307 K 53 191.23 % | 1.738 K 173.21 % | -2.374 K | 0.000 -100.00 % | 157.649 -53.58 % | 339.623 133.00 % | -1.029 K -226 287 301 727 881 088.00 % | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.042 K 61 232.77 % | 3.329 -99.68 % | 1.030 K 55.94 % | 660.339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 348.380 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.825 M -3.42 % | 2.925 M 24.95 % | 2.341 M 5.12 % | 2.227 M 23.93 % | 1.797 M 9.31 % | 1.644 M 19.91 % | 1.371 M -22.89 % | 1.778 M 43.04 % | 1.243 M 68.43 % | 738.000 K 41.92 % | 520.000 K 13.54 % | 458.000 K 2.69 % | 446.000 K 48.17 % | 301.000 K 32.60 % | 227.000 K 37.58 % | 165.000 K 371.43 % | 35.000 K 29.63 % | 27.000 K -12.90 % | 31.000 K -53.73 % | 67.000 K 139.29 % | 28.000 K -31.71 % | 41.000 K -22.64 % | 53.000 K -59.85 % | 132.000 K -90.78 % | 1.432 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.121 M 14.62 % | 978.000 K 17.97 % | 829.000 K -69.61 % | 2.728 M 260.37 % | 757.000 K -42.56 % | 1.318 M 50.63 % | 875.000 K -53.11 % | 1.866 M 69.33 % | 1.102 M 2.89 % | 1.071 M 5.93 % | 1.011 M 160.98 % | -1.658 M -252.67 % | 1.086 M -12.49 % | 1.241 M 9.63 % | 1.132 M -43.34 % | 1.998 M 96.27 % | 1.018 M 54.01 % | 661.000 K -26.23 % | 896.000 K 350.25 % | 199.000 K -39.14 % | 327.000 K 54.25 % | 212.000 K -86.90 % | 1.619 M 55.27 % | 1.042 M 180.23 % | 372.000 K 1 365.95 % | 25.376 K -59.91 % | 63.293 K 96.70 % | 32.178 K -9.65 % | 35.616 K 28.33 % | 27.754 K -2.02 % | 28.326 K 75.40 % | 16.149 K -35.88 % | 25.186 K 30.43 % | 19.310 K -50.80 % | 39.247 K 117.69 % | 18.029 K -55.09 % | 40.148 K 57.75 % | 25.451 K -48.80 % | 49.708 K -33.81 % | 75.097 K 34.33 % | 55.906 K 208.79 % | 18.105 K |
| Frais de vente et de marketing | 3.417 M 21.51 % | 2.812 M 9.67 % | 2.564 M 183.00 % | 906.000 K -49.61 % | 1.798 M -2.86 % | 1.851 M 0.54 % | 1.841 M 207.86 % | 598.000 K -62.51 % | 1.595 M 47.82 % | 1.079 M 4.76 % | 1.030 M 14.44 % | 900.000 K -8.26 % | 981.000 K 81.33 % | 541.000 K 0.93 % | 536.000 K 297.04 % | 135.000 K -43.04 % | 237.000 K 315.79 % | 57.000 K 50.00 % | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.216 K -200.00 % | 2.216 K -96.64 % | 66.000 K 5 304.99 % | 1.221 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.708 | 0.000 -100.00 % | 225.111 -91.73 % | 2.722 K 19.96 % | 2.269 K 126.73 % | 1.001 K -70.06 % | 3.343 K 54.27 % | 2.167 K 0.62 % | 2.154 K -29.01 % | 3.034 K 30.66 % | 2.322 K -4.32 % | 2.426 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 273.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.278 | 0.000 -100.00 % | 121.599 -8.15 % | 132.387 24.97 % | 105.933 -15.87 % | 125.912 2.37 % | 122.991 -2.64 % | 126.321 -26.39 % | 171.599 45.37 % | 118.046 -6.46 % | 126.195 -0.50 % | 126.833 -12.40 % | 144.795 12.40 % | 128.822 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.816 M 19.23 % | 4.878 M 10.19 % | 4.427 M -8.57 % | 4.842 M 40.39 % | 3.449 M -13.36 % | 3.981 M 19.66 % | 3.327 M 3.87 % | 3.203 M -1.48 % | 3.251 M 26.74 % | 2.565 M -8.78 % | 2.812 M 93.13 % | 1.456 M -49.46 % | 2.881 M 14.96 % | 2.506 M 8.11 % | 2.318 M -7.43 % | 2.504 M 55.92 % | 1.606 M 60.60 % | 1.000 M -16.25 % | 1.194 M 79.28 % | 666.000 K -16.54 % | 798.000 K 21.28 % | 658.000 K -75.78 % | 2.716 M 160.02 % | 1.045 M 75.53 % | 595.150 K 2 137.66 % | 26.597 K -57.97 % | 63.282 K 96.66 % | 32.178 K -9.96 % | 35.738 K 28.15 % | 27.887 K -3.05 % | 28.763 K 76.73 % | 16.275 K -36.26 % | 25.534 K 15.24 % | 22.158 K -46.85 % | 41.688 K 117.71 % | 19.148 K -56.10 % | 43.617 K 57.21 % | 27.745 K -46.65 % | 52.006 K -33.55 % | 78.259 K 34.40 % | 58.228 K 183.60 % | 20.532 K |
| Coût et dépenses | 8.641 M 10.74 % | 7.803 M 15.29 % | 6.768 M -4.26 % | 7.069 M 34.75 % | 5.246 M -6.74 % | 5.625 M 19.73 % | 4.698 M -5.68 % | 4.981 M 10.84 % | 4.494 M 36.06 % | 3.303 M -0.87 % | 3.332 M 74.09 % | 1.914 M -42.47 % | 3.327 M 18.53 % | 2.807 M 10.29 % | 2.545 M -4.65 % | 2.669 M 62.64 % | 1.641 M 59.79 % | 1.027 M -16.16 % | 1.225 M 83.93 % | 666.000 K -16.54 % | 798.000 K 21.28 % | 658.000 K -48.89 % | 1.287 M 23.24 % | 1.045 M -48.46 % | 2.027 M 7 520.83 % | 26.597 K -57.97 % | 63.282 K 96.66 % | 32.178 K -9.96 % | 35.738 K 28.15 % | 27.887 K -3.05 % | 28.763 K 76.73 % | 16.275 K -36.26 % | 25.534 K 15.24 % | 22.158 K -46.85 % | 41.688 K 117.71 % | 19.148 K -56.10 % | 43.617 K 57.21 % | 27.745 K -46.65 % | 52.006 K -33.55 % | 78.259 K 34.40 % | 58.228 K 183.60 % | 20.532 K |
| Frais de recherche et de développement | 1.278 M 17.46 % | 1.088 M 5.22 % | 1.034 M -1.71 % | 1.052 M 17.67 % | 894.000 K 10.10 % | 812.000 K 32.90 % | 611.000 K 7.57 % | 568.000 K 2.53 % | 554.000 K 33.49 % | 415.000 K -46.17 % | 771.000 K -60.28 % | 1.941 M 138.45 % | 814.000 K 12.43 % | 724.000 K 11.38 % | 650.000 K 75.20 % | 371.000 K 5.70 % | 351.000 K 24.47 % | 282.000 K 8.46 % | 260.000 K -44.33 % | 467.000 K -0.85 % | 471.000 K 5.61 % | 446.000 K 57.04 % | 284.000 K 60.45 % | 177.000 K 47.50 % | 120.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.538 M 19.74 % | 3.790 M 11.70 % | 3.393 M -6.63 % | 3.634 M 42.23 % | 2.555 M -19.38 % | 3.169 M 16.68 % | 2.716 M 10.23 % | 2.464 M -8.64 % | 2.697 M 25.44 % | 2.150 M 5.34 % | 2.041 M 369.26 % | -758.000 K -136.67 % | 2.067 M 15.99 % | 1.782 M 6.83 % | 1.668 M -21.80 % | 2.133 M 69.96 % | 1.255 M 74.79 % | 718.000 K -23.13 % | 934.000 K 369.35 % | 199.000 K -39.14 % | 327.000 K 54.25 % | 212.000 K -86.88 % | 1.616 M 54.73 % | 1.045 M 138.51 % | 438.000 K 1 546.80 % | 26.597 K -57.98 % | 63.293 K 96.70 % | 32.178 K -9.65 % | 35.616 K 28.33 % | 27.754 K -3.15 % | 28.658 K 77.46 % | 16.149 K -36.45 % | 25.411 K 15.34 % | 22.032 K -46.93 % | 41.516 K 118.16 % | 19.030 K -56.24 % | 43.491 K 57.47 % | 27.618 K -46.75 % | 51.861 K -33.62 % | 78.130 K 34.18 % | 58.228 K 183.60 % | 20.532 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.467 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 435.000 K 136.41 % | 184.000 K -90.45 % | 1.926 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -98.33 % | 239.000 K -63.29 % | 651.000 K | 0.000 -100.00 % | 78.000 K -98.23 % | 4.413 M 3 193.28 % | 134.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 911.000 K 15 083.33 % | 6.000 K -97.64 % | 254.000 K -53.65 % | 548.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.919 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 587.000 K 55.29 % | 378.000 K -92.67 % | 5.157 M 758.07 % | 601.000 K 287.74 % | 155.000 K -2.52 % | 159.000 K 11.19 % | 143.000 K -6.54 % | 153.000 K -83.91 % | 951.000 K 534.00 % | 150.000 K 1.35 % | 148.000 K | 0.000 -100.00 % | 439.000 K 81.40 % | 242.000 K -94.86 % | 4.711 M 2 488.46 % | 182.000 K -28.91 % | 256.000 K | 0.000 -100.00 % | 911.000 K 15 083.33 % | 6.000 K -97.64 % | 254.000 K -53.65 % | 548.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.738 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 339.623 -80.68 % | 1.758 K -23.19 % | 2.288 K 26.35 % | 1.811 K -11.32 % | 2.042 K 26.19 % | 1.618 K 57.16 % | 1.030 K 55.94 % | 660.339 27.84 % | 516.541 -13.63 % | 598.088 34.85 % | 443.532 27.31 % | 348.380 -58.59 % | 841.273 13.51 % | 741.151 603.08 % | 105.416 |
| Dépréciation et amortissement | 351.000 K -1.68 % | 357.000 K 76.73 % | 202.000 K -6.48 % | 216.000 K -0.46 % | 217.000 K 3.83 % | 209.000 K 5.56 % | 198.000 K 3.13 % | 192.000 K -1.03 % | 194.000 K 2.11 % | 190.000 K 39.71 % | 136.000 K -1.45 % | 138.000 K 18.97 % | 116.000 K 54.67 % | 75.000 K 25.00 % | 60.000 K -7.69 % | 65.000 K -29.35 % | 92.000 K 33.33 % | 69.000 K 11.29 % | 62.000 K 293.65 % | 15.750 K -86.76 % | 119.000 K 101.69 % | 59.000 K -22.37 % | 76.000 K 2 794.20 % | -2.821 K -100.20 % | 1.432 M | 0.000 100.00 % | -10.278 -203.03 % | 9.976 -91.53 % | 117.826 -11.00 % | 132.387 24.97 % | 105.933 -19.60 % | 131.753 10.10 % | 119.662 -5.27 % | 126.321 -26.39 % | 171.599 68.65 % | 101.748 -18.96 % | 125.557 -1.01 % | 126.833 -12.40 % | 144.795 12.40 % | 128.822 12 882 240 838.90 % | 0.000 0.00 % | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.102 M -18.36 % | -1.776 M -24.72 % | -1.424 M 44.13 % | -2.549 M -27.01 % | -2.007 M 30.19 % | -2.875 M -13.41 % | -2.535 M 0.08 % | -2.537 M 14.78 % | -2.977 M -20.77 % | -2.465 M 6.38 % | -2.633 M -122.38 % | -1.184 M 55.87 % | -2.683 M -12.17 % | -2.392 M -7.17 % | -2.232 M 25.10 % | -2.980 M -88.49 % | -1.581 M -84.70 % | -856.000 K -14.29 % | -749.000 K -12.46 % | -666.000 K 16.54 % | -798.000 K -21.28 % | -658.000 K 48.89 % | -1.287 M -9.43 % | -1.177 M 53.49 % | -2.530 M -9 411.07 % | -26.598 K 57.97 % | -63.283 K -96.66 % | -32.178 K 9.95 % | -35.735 K -28.14 % | -27.887 K 3.05 % | -28.764 K -76.73 % | -16.275 K 36.25 % | -25.531 K -15.22 % | -22.159 K 46.85 % | -41.688 K -117.71 % | -19.148 K 56.10 % | -43.618 K -57.20 % | -27.746 K 46.65 % | -52.007 K 33.55 % | -78.260 K -34.40 % | -58.229 K -183.60 % | -20.532 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.32 -9.09 % | -0.29 -10.59 % | -0.27 52.75 % | -0.56 8.99 % | -0.62 40.73 % | -1.05 10.80 % | -1.17 -12.90 % | -1.04 47.10 % | -1.96 33.29 % | -2.94 21.91 % | -3.77 -132.24 % | -1.62 61.07 % | -4.17 27.72 % | -5.76 19.17 % | -7.13 37.30 % | -11.37 61.87 % | -29.83 -35.91 % | -21.95 -23.08 % | -17.83 -20.50 % | -14.80 18.40 % | -18.14 -73.65 % | -10.44 46.46 % | -19.51 -2.79 % | -18.98 45.24 % | -34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -587.000 K -153.90 % | 1.089 M 121.12 % | -5.157 M -150.82 % | 10.148 M 3 524.29 % | 280.000 K 1 020.00 % | 25.000 K -98.60 % | 1.783 M 762.83 % | -269.000 K 71.59 % | -947.000 K -1 164.04 % | 89.000 K -82.31 % | 503.000 K 188.40 % | -569.000 K -57.62 % | -361.000 K -108.65 % | 4.171 M 191.13 % | -4.577 M -562.37 % | -691.000 K -169.92 % | -256.000 K 32.98 % | -382.000 K -141.93 % | 911.000 K 15 083.33 % | 6.000 K -97.64 % | 254.000 K -53.65 % | 548.000 K 173.36 % | -747.000 K -115.27 % | -347.000 K 61.44 % | -900.000 K | 0.000 -100.00 % | 370.410 209.07 % | -339.623 53.39 % | -728.687 68.16 % | -2.288 K -26.35 % | -1.811 K 11.32 % | -2.042 K -25.93 % | -1.622 K -57.48 % | -1.030 K -55.94 % | -660.339 -27.84 % | -516.541 13.63 % | -598.088 -34.85 % | -443.532 -27.31 % | -348.380 58.59 % | -841.273 -13.51 % | -741.151 -603.08 % | -105.416 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.929 M 51.90 % | 5.220 M -0.97 % | 5.271 M -68.97 % | 16.986 M 72.06 % | 9.872 M 11.51 % | 8.853 M 20.76 % | 7.331 M -16.90 % | 8.822 M 58.19 % | 5.577 M 102.36 % | 2.756 M 217.88 % | 867.000 K 147.02 % | -1.844 M 59.32 % | -4.533 M -271.56 % | -1.220 M 66.50 % | -3.642 M -490.77 % | 932.000 K 136.43 % | -2.558 M -45.18 % | -1.762 M -15.01 % | -1.532 M -106.45 % | 23.736 M 8.33 % | 21.911 M 15 005.44 % | -147.000 K 72.37 % | -532.000 K -102.89 % | 18.438 M 1 483.14 % | -1.333 M -4 195.23 % | -31.036 K 88.84 % | -278.193 K 17.13 % | -335.702 K -24.74 % | -269.119 K -326.31 % | 118.917 K 18.04 % | 100.744 K 15.83 % | 86.974 K 22.27 % | 71.131 K 71.18 % | 41.553 K 286.94 % | 10.739 K 39.04 % | 7.724 K 192.08 % | -8.388 K -186.17 % | 9.735 K 295.24 % | -4.986 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.398 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.697 M 2.97 % | 10.388 M 19.31 % | 8.707 M -61.03 % | 22.341 M 95.44 % | 11.431 M 7.18 % | 10.665 M 39.76 % | 7.631 M -27.72 % | 10.558 M 34.51 % | 7.849 M 97.71 % | 3.970 M 86.12 % | 2.133 M -6.16 % | 2.273 M -0.26 % | 2.279 M -0.26 % | 2.285 M -1.25 % | 2.314 M -14.77 % | 2.715 M 916.85 % | 267.000 K 19.20 % | 224.000 K -23.81 % | 294.000 K -98.76 % | 23.800 M 7.39 % | 22.163 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.106 K 3.99 % | 7.795 K -93.52 % | 120.351 K 17.31 % | 102.596 K -3.97 % | 106.834 K 30.29 % | 81.994 K 78.50 % | 45.934 K 44.17 % | 31.862 K 122.69 % | 14.308 K -6.46 % | 15.296 K -0.50 % | 15.373 K -7.58 % | 16.633 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 -200.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 272.000 K 3 828 059 683 264 822.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.038 M | 0.000 -100.00 % | 761.000 K 18.17 % | 644.000 K 102.45 % | -26.325 M -151 735.37 % | -17.338 K -195.30 % | -5.871 K -170.96 % | 8.274 K -1.42 % | 8.393 K -3.95 % | 8.739 K -37.37 % | 13.952 K -2.85 % | 14.361 K 9.48 % | 13.117 K -3.97 % | 13.659 K 2.38 % | 13.342 K -2.63 % | 13.703 K -3.89 % | 14.258 K -81.37 % | 76.551 K -6.46 % | 81.835 K 19.49 % | 68.489 K -7.57 % | 74.101 K |
| Bénéfices non répartis | -93.462 M -2.96 % | -90.773 M -0.76 % | -90.086 M -7.88 % | -83.505 M -9.49 % | -76.270 M -2.32 % | -74.543 M -3.98 % | -71.693 M -1.06 % | -70.941 M -4.12 % | -68.135 M -6.11 % | -64.211 M -3.84 % | -61.835 M -3.57 % | -59.705 M -3.02 % | -57.952 M -5.54 % | -54.908 M 3.14 % | -56.687 M -13.65 % | -49.878 M -6.62 % | -46.780 M -4.10 % | -44.936 M -3.14 % | -43.566 M -575.02 % | -6.454 M -11.39 % | -5.794 M -10.36 % | -5.250 M -2.14 % | -5.140 M -38.86 % | -3.702 M -46.40 % | -2.528 M -309.80 % | -616.986 K -3.02 % | -598.877 K -8.13 % | -553.857 K -10.47 % | -501.350 K -4.77 % | -478.524 K -16.85 % | -409.506 K -4.54 % | -391.723 K -7.40 % | -364.744 K -5.20 % | -346.730 K -3.00 % | -336.639 K -6.35 % | -316.549 K 0.26 % | -317.378 K -15.60 % | -274.544 K -3.00 % | -266.538 K |
| Actions ordinaires | 97.601 M 0.13 % | 97.475 M 12.17 % | 86.902 M 26.58 % | 68.652 M 0.19 % | 68.520 M 0.20 % | 68.386 M 2.79 % | 66.529 M 2.33 % | 65.012 M 0.65 % | 64.593 M 1.72 % | 63.502 M 0.55 % | 63.153 M 0.95 % | 62.560 M 1.21 % | 61.814 M 12.55 % | 54.922 M 1.92 % | 53.889 M 13.25 % | 47.583 M 2.04 % | 46.633 M 8.06 % | 43.155 M 5.23 % | 41.010 M 362.08 % | 8.875 M 0.00 % | 8.875 M 6.86 % | 8.305 M -6.23 % | 8.857 M 22 610.26 % | 39.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 942.968 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 4.139 M -38.24 % | 6.702 M 310.49 % | -3.184 M 78.56 % | -14.853 M -91.65 % | -7.750 M -25.87 % | -6.157 M -19.23 % | -5.164 M 12.90 % | -5.929 M -67.39 % | -3.542 M -399.58 % | -709.000 K -153.79 % | 1.318 M -53.84 % | 2.855 M -26.07 % | 3.862 M 27 485.71 % | 14.000 K 100.50 % | -2.798 M -21.92 % | -2.295 M -1 461.22 % | -147.000 K 91.75 % | -1.781 M -17.33 % | -1.518 M -146.90 % | 3.237 M -57.92 % | 7.692 M 107.95 % | 3.699 M -0.48 % | 3.717 M -56.85 % | 8.615 M 43.74 % | 5.993 M 1 756.22 % | 322.882 K -8.40 % | 352.484 K -19.27 % | 436.631 K 19.27 % | 366.098 K 407.42 % | -119.088 K -46.64 % | -81.209 K -62.85 % | -49.866 K -61.81 % | -30.817 K -718.82 % | -3.764 K -118.62 % | 20.211 K -47.79 % | 38.713 K -37.97 % | 62.408 K 805.86 % | -8.841 K -142.24 % | 20.932 K |
| Autres passifs non courants | 2.251 M 4.70 % | 2.150 M 4.62 % | 2.055 M 4.69 % | 1.963 M -14.80 % | 2.304 M 4.68 % | 2.201 M 4.66 % | 2.103 M -1.41 % | 2.133 M -4.73 % | 2.239 M 3.23 % | 2.169 M -4.58 % | 2.273 M 5.38 % | 2.157 M -45.25 % | 3.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.135 M 268.74 % | 579.000 K 101.74 % | 287.000 K -76.87 % | 1.241 M -34.02 % | 1.881 M 2 481.01 % | -79.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.504 M 3.04 % | 9.224 M 1 170.52 % | 726.000 K -49.05 % | 1.425 M -1.32 % | 1.444 M -9.07 % | 1.588 M 2.58 % | 1.548 M -7.31 % | 1.670 M -4.08 % | 1.741 M -5.99 % | 1.852 M -13.17 % | 2.133 M -6.16 % | 2.273 M -0.26 % | 2.279 M -0.26 % | 2.285 M -1.25 % | 2.314 M -3.42 % | 2.396 M 811.03 % | 263.000 K 30.20 % | 202.000 K -20.47 % | 254.000 K -60.74 % | 647.000 K -33.16 % | 968.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.633 K |
| Total des passifs non courants | 11.755 M 3.35 % | 11.374 M 308.99 % | 2.781 M -17.92 % | 3.388 M -9.61 % | 3.748 M -1.08 % | 3.789 M 3.78 % | 3.651 M -4.00 % | 3.803 M -4.45 % | 3.980 M -1.02 % | 4.021 M -8.74 % | 4.406 M -0.54 % | 4.430 M -28.77 % | 6.219 M 5.28 % | 5.907 M 2.89 % | 5.741 M 0.63 % | 5.705 M 105.07 % | 2.782 M 6.67 % | 2.608 M 9.17 % | 2.389 M 94.86 % | 1.226 M -2.31 % | 1.255 M 1.13 % | 1.241 M -34.02 % | 1.881 M -27.88 % | 2.608 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.627 K 76.77 % | 20.154 K -11.13 % | 22.677 K -88.74 % | 201.339 K 27.88 % | 157.448 K 4.47 % | 150.706 K 23.57 % | 121.961 K 68.05 % | 72.574 K 4.19 % | 69.656 K 95.57 % | 35.617 K 4.06 % | 34.229 K -52.96 % | 72.771 K 337.51 % | 16.633 K |
| Autres passifs courants | 4.305 M 15.38 % | 3.731 M 16.78 % | 3.195 M -15.32 % | 3.773 M 36.51 % | 2.764 M 27.14 % | 2.174 M 3.13 % | 2.108 M 34.78 % | 1.564 M -9.96 % | 1.737 M 16.27 % | 1.494 M 3.75 % | 1.440 M -13.36 % | 1.662 M 25.72 % | 1.322 M -33.93 % | 2.001 M -68.15 % | 6.282 M 451.05 % | 1.140 M 11.22 % | 1.025 M -50.65 % | 2.077 M 20.55 % | 1.723 M 9 672.22 % | -18.000 K 99.92 % | -21.980 M -55 050.00 % | 40.000 K | 0.000 100.00 % | -19.400 M -18 666.45 % | 104.492 K 223.08 % | 32.342 K | 0.000 -100.00 % | 431.216 98.52 % | 217.221 -97.98 % | 10.728 K 4 521 264.51 % | -0.237 -100.00 % | 6.022 K 48.97 % | 4.042 K 52.69 % | 2.647 K 47.91 % | 1.790 K 45.88 % | 1.227 K 32.50 % | 926.000 70.39 % | 543.462 223.49 % | 168.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 718.000 K 172.51 % | -990.176 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 394.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -386.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 468.000 K -46.64 % | 877.000 K -56.69 % | 2.025 M 24.23 % | 1.630 M 106.22 % | -26.208 M -19.05 % | -22.014 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.468 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.217 185.61 % | -0.253 | 0.000 -100.00 % | 0.237 -33.80 % | 0.358 -48.13 % | 0.691 -57.50 % | 1.626 1 467.71 % | 0.104 181.38 % | 0.037 118.90 % | -0.195 -112.68 % | 1.538 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.193 M 2.49 % | 1.164 M -85.42 % | 7.981 M -61.84 % | 20.916 M 109.43 % | 9.987 M 10.03 % | 9.077 M 49.22 % | 6.083 M -31.56 % | 8.888 M 45.51 % | 6.108 M 188.39 % | 2.118 M | 0.000 -100.00 % | 386.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 319.000 K 7 875.00 % | 4.000 K -81.82 % | 22.000 K -45.00 % | 40.000 K -82.53 % | 229.000 K -98.94 % | 21.673 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.184 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.942 K -150.58 % | 7.795 K -80.20 % | 39.363 K -29.06 % | 55.491 K -11.87 % | 62.962 K 49.81 % | 42.027 K 117.81 % | 19.295 K 425.27 % | -5.932 K 15.27 % | -7.001 K -145.77 % | 15.296 K 136.40 % | -42.024 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 9.929 M 11.09 % | 8.938 M -32.88 % | 13.316 M -49.69 % | 26.467 M 81.34 % | 14.595 M 13.23 % | 12.890 M 29.27 % | 9.971 M -13.44 % | 11.519 M 25.81 % | 9.156 M 79.99 % | 5.087 M 118.98 % | 2.323 M -20.53 % | 2.923 M 26.37 % | 2.313 M -4.97 % | 2.434 M -64.98 % | 6.951 M 267.00 % | 1.894 M 46.59 % | 1.292 M -45.07 % | 2.352 M 14.73 % | 2.050 M 335.24 % | 471.000 K 1 285.29 % | 34.000 K -15.00 % | 40.000 K 48.15 % | 27.000 K -60.03 % | 67.543 K -35.36 % | 104.492 K 223.08 % | 32.342 K -9.22 % | 35.627 K 73.07 % | 20.585 K -10.09 % | 22.894 K -89.20 % | 212.068 K 28.37 % | 165.195 K 5.40 % | 156.728 K 24.38 % | 126.004 K 67.51 % | 75.222 K 5.29 % | 71.446 K 93.91 % | 36.844 K 4.80 % | 35.155 K -52.05 % | 73.315 K 58.32 % | 46.307 K |
| Passifs totaux | 21.684 M 6.75 % | 20.312 M 26.19 % | 16.097 M -46.08 % | 29.855 M 62.76 % | 18.343 M 9.98 % | 16.679 M 22.44 % | 13.622 M -11.10 % | 15.322 M 16.64 % | 13.136 M 44.22 % | 9.108 M 35.35 % | 6.729 M -8.49 % | 7.353 M -13.82 % | 8.532 M 2.29 % | 8.341 M -34.28 % | 12.692 M 67.02 % | 7.599 M 86.52 % | 4.074 M -17.86 % | 4.960 M 11.74 % | 4.439 M 161.58 % | 1.697 M 31.65 % | 1.289 M 0.62 % | 1.281 M -32.86 % | 1.908 M 2 724.87 % | 67.543 K -35.36 % | 104.492 K 223.08 % | 32.342 K -9.22 % | 35.627 K 73.07 % | 20.585 K -10.09 % | 22.894 K -89.20 % | 212.068 K 28.37 % | 165.195 K 5.40 % | 156.728 K 24.38 % | 126.004 K 67.51 % | 75.222 K 5.29 % | 71.446 K 93.91 % | 36.844 K 4.80 % | 35.155 K -52.05 % | 73.315 K 16.48 % | 62.941 K |
| Autres actifs non courants | 364.000 K -9.23 % | 401.000 K 146.01 % | 163.000 K -8.94 % | 179.000 K 3.47 % | 173.000 K 9.49 % | 158.000 K -1.25 % | 160.000 K -1.84 % | 163.000 K 0.62 % | 162.000 K -1.22 % | 164.000 K -6.82 % | 176.000 K -1.68 % | 179.000 K 2.87 % | 174.000 K 0.58 % | 173.000 K 46.61 % | 118.000 K -18.06 % | 144.000 K 5.11 % | 137.000 K 7.03 % | 128.000 K 1.59 % | 126.000 K 119.35 % | -651.000 K 15.67 % | -772.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -201.000 K | 0.000 -100.00 % | 210.146 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 667.000 -0.74 % | 672.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 13.22 % | 4.202 M -0.20 % | 4.210 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 13.22 % | 4.202 M -0.20 % | 4.210 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.477 M 0.69 % | 17.358 M 234.19 % | 5.194 M -10.00 % | 5.771 M 1.30 % | 5.697 M 4.09 % | 5.473 M 7.63 % | 5.085 M 3.61 % | 4.908 M 1.45 % | 4.838 M 1.81 % | 4.752 M 2.86 % | 4.620 M 5.87 % | 4.364 M 5.23 % | 4.147 M 13.03 % | 3.669 M 13.87 % | 3.222 M 10.23 % | 2.923 M 467.57 % | 515.000 K -2.28 % | 527.000 K -10.68 % | 590.000 K -9.37 % | 651.000 K -15.67 % | 772.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 201.000 K 55.29 % | 129.436 K 22.66 % | 105.520 K -1.42 % | 107.037 K -3.95 % | 111.440 K 3.99 % | 107.167 K 21.40 % | 88.279 K 9.32 % | 80.752 K -3.34 % | 83.546 K 2.22 % | 81.731 K 25.68 % | 65.029 K -4.08 % | 67.793 K 11.13 % | 61.006 K -6.64 % | 65.343 K 97.75 % | 33.044 K -7.92 % | 35.888 K |
| Total des actifs non courants | 17.841 M 0.46 % | 17.759 M 231.51 % | 5.357 M -9.97 % | 5.950 M 1.36 % | 5.870 M 4.24 % | 5.631 M 7.36 % | 5.245 M 3.43 % | 5.071 M 1.42 % | 5.000 M 1.71 % | 4.916 M 2.50 % | 4.796 M 5.57 % | 4.543 M 5.14 % | 4.321 M 12.47 % | 3.842 M 15.03 % | 3.340 M 8.90 % | 3.067 M 370.40 % | 652.000 K -0.46 % | 655.000 K -8.52 % | 716.000 K -84.95 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 0.00 % | 4.757 M 13.22 % | 4.202 M -3.17 % | 4.339 M 1 274.67 % | 315.666 K 194.91 % | 107.037 K -3.95 % | 111.440 K 3.99 % | 107.167 K 21.40 % | 88.279 K 9.32 % | 80.752 K -4.11 % | 84.213 K 2.20 % | 82.403 K 26.72 % | 65.029 K -4.08 % | 67.793 K 11.13 % | 61.006 K -6.64 % | 65.343 K 97.75 % | 33.044 K -7.92 % | 35.888 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 336.000 K | 0.000 -100.00 % | 317.360 K 6 463.46 % | 4.835 K 67.86 % | 2.881 K 46.31 % | 1.969 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.788 K 45.18 % | 1.920 K -6.24 % | 2.048 K -23.89 % | 2.691 K -66.23 % | 7.968 K -6.66 % | 8.536 K -58.87 % | 20.754 K -7.57 % | 22.454 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.398 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.768 M -46.44 % | 5.168 M 50.41 % | 3.436 M -35.84 % | 5.355 M 243.49 % | 1.559 M -13.96 % | 1.812 M 504.00 % | 300.000 K -82.72 % | 1.736 M -23.59 % | 2.272 M 87.15 % | 1.214 M -4.11 % | 1.266 M -69.25 % | 4.117 M -39.56 % | 6.812 M 94.35 % | 3.505 M -41.15 % | 5.956 M 234.04 % | 1.783 M -36.88 % | 2.825 M 42.25 % | 1.986 M 8.76 % | 1.826 M 2 753.13 % | 64.000 K -74.60 % | 252.000 K 71.43 % | 147.000 K -72.37 % | 532.000 K -35.50 % | 824.862 K -38.12 % | 1.333 M 4 195.23 % | 31.036 K -88.84 % | 278.193 K -19.08 % | 343.808 K 24.16 % | 276.914 K 19 213.47 % | 1.434 K -22.55 % | 1.851 K -90.68 % | 19.860 K 82.82 % | 10.863 K 147.98 % | 4.381 K -79.26 % | 21.123 K 220.82 % | 6.584 K -72.20 % | 23.684 K 320.05 % | 5.638 K -73.92 % | 21.619 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.768 M -46.44 % | 5.168 M 50.41 % | 3.436 M -35.84 % | 5.355 M 243.49 % | 1.559 M -13.96 % | 1.812 M 504.00 % | 300.000 K -82.72 % | 1.736 M -23.59 % | 2.272 M 87.15 % | 1.214 M -4.11 % | 1.266 M -69.25 % | 4.117 M -39.56 % | 6.812 M 94.35 % | 3.505 M -41.15 % | 5.956 M 234.04 % | 1.783 M -36.88 % | 2.825 M 42.25 % | 1.986 M 8.76 % | 1.826 M 2 753.13 % | 64.000 K -74.60 % | 252.000 K 71.43 % | 147.000 K -72.37 % | 532.000 K -35.50 % | 824.862 K -38.12 % | 1.333 M 4 195.23 % | 31.036 K -88.84 % | 278.193 K -19.08 % | 343.808 K 24.16 % | 276.914 K 19 213.47 % | 1.434 K -22.55 % | 1.851 K -90.68 % | 19.860 K 82.82 % | 10.863 K 147.98 % | 4.381 K -79.26 % | 21.123 K 220.82 % | 6.584 K -72.20 % | 23.684 K 320.05 % | 5.638 K -73.92 % | 21.619 K |
| Total des actifs courants | 7.982 M -13.75 % | 9.255 M 22.49 % | 7.556 M -16.53 % | 9.052 M 91.66 % | 4.723 M -3.43 % | 4.891 M 52.23 % | 3.213 M -25.66 % | 4.322 M -5.92 % | 4.594 M 31.90 % | 3.483 M 7.14 % | 3.251 M -42.61 % | 5.665 M -29.83 % | 8.073 M 78.88 % | 4.513 M -31.14 % | 6.554 M 192.98 % | 2.237 M -31.69 % | 3.275 M 29.75 % | 2.524 M 14.47 % | 2.205 M 1 145.76 % | 177.000 K -52.67 % | 374.000 K 67.71 % | 223.000 K -74.31 % | 868.000 K 2.73 % | 844.961 K -51.95 % | 1.759 M 4 345.54 % | 39.557 K -85.93 % | 281.073 K -18.71 % | 345.776 K 22.69 % | 281.825 K 5 894.07 % | 4.702 K 45.38 % | 3.234 K -85.72 % | 22.648 K 77.17 % | 12.783 K 98.85 % | 6.429 K -73.06 % | 23.864 K 64.00 % | 14.551 K -54.84 % | 32.220 K 2.52 % | 31.429 K -34.50 % | 47.985 K |
| Inventaire | 3.188 M 24.14 % | 2.568 M -4.04 % | 2.676 M 8.52 % | 2.466 M 18.84 % | 2.075 M 4.11 % | 1.993 M 7.27 % | 1.858 M 34.83 % | 1.378 M -6.89 % | 1.480 M 0.95 % | 1.466 M 18.70 % | 1.235 M 33.08 % | 928.000 K 57.02 % | 591.000 K 37.44 % | 430.000 K 230.77 % | 130.000 K 30.00 % | 100.000 K -31.03 % | 145.000 K -2.03 % | 148.000 K 3.50 % | 143.000 K 180.39 % | 51.000 K -66.45 % | 152.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 131.000 K 6 549 900.00 % | 2.000 877.70 % | 0.205 134.79 % | -0.588 30.19 % | -0.842 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.387 353.30 % | -0.153 | 0.000 100.00 % | -0.003 99.68 % | -0.854 -520.63 % | -0.138 -155.79 % | 0.247 -83.77 % | 1.520 |
| Créances nettes | 2.026 M 33.38 % | 1.519 M 5.19 % | 1.444 M 50.89 % | 957.000 K -12.12 % | 1.089 M 0.28 % | 1.086 M 2.94 % | 1.055 M 46.12 % | 722.000 K -14.25 % | 842.000 K 4.86 % | 803.000 K 7.07 % | 750.000 K 20.97 % | 620.000 K -7.46 % | 670.000 K 15.92 % | 578.000 K 23.50 % | 468.000 K 32.20 % | 354.000 K 16.07 % | 305.000 K -21.79 % | 390.000 K 65.25 % | 236.000 K 521.05 % | 38.000 K -25.49 % | 51.000 K -32.89 % | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.209 K -90.56 % | 108.093 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.920 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.968 K 3.03 % | 7.733 K 53.54 % | 5.036 K 28.79 % | 3.910 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.271 1 807.84 % | 0.014 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.431 M 9.60 % | 4.043 M 88.93 % | 2.140 M 20.36 % | 1.778 M -3.58 % | 1.844 M 12.51 % | 1.639 M -7.92 % | 1.780 M 66.82 % | 1.067 M -18.61 % | 1.311 M -11.12 % | 1.475 M 67.04 % | 883.000 K 0.91 % | 875.000 K -11.71 % | 991.000 K 128.87 % | 433.000 K -35.28 % | 669.000 K 53.79 % | 435.000 K 65.40 % | 263.000 K 3.95 % | 253.000 K -11.85 % | 287.000 K 10.38 % | 260.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.627 K 195.71 % | 12.048 K -19.04 % | 14.882 K -81.62 % | 80.988 K 47.65 % | 54.852 K 25.03 % | 43.872 K 9.77 % | 39.967 K 50.03 % | 26.639 K -29.52 % | 37.794 K 77.36 % | 21.309 K 12.55 % | 18.933 K -67.01 % | 57.397 K 24.40 % | 46.139 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.010 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.901 M 4.62 % | 1.817 M -52.10 % | 3.793 M 4.72 % | 3.622 M 5.69 % | 3.427 M 3.57 % | 3.309 M 31.36 % | 2.519 M 4.70 % | 2.406 M 14.84 % | 2.095 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.850 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.636 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.504 M 3.04 % | 9.224 M 1 170.52 % | 726.000 K -59.85 % | 1.808 M 25.21 % | 1.444 M -9.07 % | 1.588 M 2.58 % | 1.548 M -22.95 % | 2.009 M 15.39 % | 1.741 M -5.99 % | 1.852 M -13.17 % | 2.133 M -19.78 % | 2.659 M 16.67 % | 2.279 M -0.26 % | 2.285 M -1.25 % | 2.314 M -14.77 % | 2.715 M 932.32 % | 263.000 K 30.20 % | 202.000 K -20.47 % | 254.000 K -53.73 % | 549.000 K 14.85 % | 478.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.048 K | 0.000 100.00 % | -80.988 K -47.65 % | -54.852 K -25.03 % | -43.872 K -9.77 % | -39.967 K -50.03 % | -26.639 K 29.52 % | -37.794 K -77.36 % | -21.309 K | 0.000 100.00 % | -57.397 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.689 M 4 192 768 580.45 % | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -4.86 % | 0.000 -201.73 % | 0.000 200.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | -272.000 K -3 828 304 694 765 286.50 % | 0.000 -199.99 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 816.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.689 M -360.85 % | 8.698 M 2.00 % | 8.528 M 815.39 % | 931.593 K -1.21 % | 942.968 K -3.95 % | 981.750 K 15.03 % | 853.496 K 147.34 % | 345.075 K 9.49 % | 315.179 K -3.97 % | 328.198 K 2.37 % | 320.585 K -2.64 % | 329.264 K -3.89 % | 342.592 K 22.92 % | 278.711 K -6.46 % | 297.951 K 51.08 % | 197.214 K -7.57 % | 213.369 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.646 M -0.66 % | -3.622 M -5.69 % | -3.427 M -3.57 % | -3.309 M -31.36 % | -2.519 M -4.70 % | -2.406 M -17.08 % | -2.055 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.608 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.627 K -76.77 % | -20.154 K 11.13 % | -22.677 K 88.74 % | -201.339 K -27.88 % | -157.448 K -4.47 % | -150.706 K -23.57 % | -121.961 K -68.05 % | -72.574 K -4.19 % | -69.656 K -95.57 % | -35.617 K -4.06 % | -34.229 K 52.96 % | -72.771 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.823 M -4.41 % | 27.014 M 109.20 % | 12.913 M -13.92 % | 15.002 M 41.62 % | 10.593 M 0.67 % | 10.522 M 24.40 % | 8.458 M -9.95 % | 9.393 M -2.10 % | 9.594 M 14.23 % | 8.399 M 4.37 % | 8.047 M -21.17 % | 10.208 M -17.64 % | 12.394 M 48.34 % | 8.355 M -15.55 % | 9.894 M 86.54 % | 5.304 M 35.06 % | 3.927 M 23.53 % | 3.179 M 8.83 % | 2.921 M -40.80 % | 4.934 M -3.84 % | 5.131 M 3.03 % | 4.980 M -11.47 % | 5.625 M 11.46 % | 5.047 M -17.24 % | 6.098 M 1 616.63 % | 355.224 K -8.47 % | 388.111 K -15.11 % | 457.217 K 17.54 % | 388.992 K 318.36 % | 92.981 K 10.71 % | 83.986 K -21.41 % | 106.861 K 12.27 % | 95.186 K 33.21 % | 71.458 K -22.04 % | 91.658 K 21.31 % | 75.558 K -22.56 % | 97.564 K 51.33 % | 64.473 K -23.13 % | 83.874 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | 2017-01-31 | 2016-10-31 | 2016-07-31 | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-10-31 | 2015-07-31 | 2015-04-30 | 2015-01-31 | 2014-10-31 | 2014-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.000 K 95.03 % | 181.000 K 104.09 % | -4.428 M -197.71 % | 4.532 M 774.90 % | 518.000 K 475.56 % | 90.000 K 221.43 % | 28.000 K 103.87 % | -723.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 126.000 K -35.38 % | 195.000 K 46.62 % | 133.000 K 0.76 % | 132.000 K 11.86 % | 118.000 K -37.57 % | 189.000 K 52.42 % | 124.000 K -64.06 % | 345.000 K 1.77 % | 339.000 K 73.85 % | 195.000 K -58.77 % | 473.000 K -47.03 % | 893.000 K 18.12 % | 756.000 K -26.17 % | 1.024 M 47.55 % | 694.000 K 31.69 % | 527.000 K -20.75 % | 665.000 K 323.57 % | 157.000 K 361.76 % | 34.000 K -38.18 % | 55.000 K -52.99 % | 117.000 K 27.17 % | 92.000 K 3 993.02 % | 2.248 K -98.80 % | 186.735 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.113 K -90.26 % | 42.217 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -24.000 K -172.73 % | 33.000 K 106.65 % | -496.000 K -65.89 % | -299.000 K -140.51 % | 738.000 K 356.25 % | -288.000 K -147.68 % | 604.000 K 274.57 % | -346.000 K -1 430.77 % | 26.000 K -93.66 % | 410.000 K 203.02 % | -398.000 K -416.88 % | -77.000 K -123.33 % | 330.000 K 158.61 % | -563.000 K -363.08 % | 214.000 K 397.22 % | -72.000 K 92.73 % | -990.000 K -229.92 % | 762.000 K 1 020.59 % | 68.000 K -84.75 % | 446.000 K 957.69 % | -52.000 K -119.05 % | 273.000 K 134.22 % | -797.878 K -316.92 % | 367.813 K 3 305.29 % | -11.475 K -35.63 % | -8.461 K -128.85 % | 29.330 K 6 182.80 % | -482.179 97.99 % | -24.035 K -225.32 % | 19.179 K 39.83 % | 13.716 K 507.38 % | 2.258 K -84.26 % | 14.343 K 257.66 % | -9.097 K -151.72 % | 17.591 K 222.64 % | 5.452 K 113.05 % | -41.768 K -413.34 % | 13.330 K -48.47 % | 25.867 K 480.38 % | 4.457 K -19.48 % | 5.535 K 494.66 % | -1.402 K |
| Comptes débiteurs | -507.000 K -238.00 % | -150.000 K -383.02 % | 53.000 K 130.46 % | -174.000 K -278.26 % | -46.000 K -6.98 % | -43.000 K -4 400.00 % | 1.000 K 100.94 % | -106.000 K -186.49 % | -37.000 K 7.50 % | -40.000 K -266.67 % | 24.000 K 127.59 % | -87.000 K -148.57 % | -35.000 K 36.36 % | -55.000 K -711.11 % | 9.000 K 105.23 % | -172.000 K -1 046.67 % | -15.000 K -207.14 % | 14.000 K 300.00 % | -7.000 K -177.78 % | 9.000 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K -241.18 % | 17.000 K -82.48 % | 97.023 K -70.82 % | 332.522 K 10 289.39 % | -3.263 K | 0.000 -100.00 % | 3.001 K 277.94 % | -1.687 K 3.83 % | -1.754 K -229.75 % | 1.352 K 261.60 % | -836.447 -17.57 % | -711.439 -831.72 % | 97.229 -98.60 % | 6.954 K 1 589.35 % | -466.892 82.80 % | -2.715 K -90.91 % | -1.422 K -392.87 % | -288.527 85.61 % | -2.006 K -153.19 % | -792.170 3.87 % | -824.075 |
| Inventaire | -620.000 K -674.07 % | 108.000 K 151.43 % | -210.000 K 46.29 % | -391.000 K -376.83 % | -82.000 K 39.26 % | -135.000 K 71.88 % | -480.000 K -570.59 % | 102.000 K 828.57 % | -14.000 K 93.94 % | -231.000 K 24.76 % | -307.000 K 8.90 % | -337.000 K -109.32 % | -161.000 K 46.33 % | -300.000 K -900.00 % | -30.000 K -166.67 % | 45.000 K 1 400.00 % | 3.000 K 160.00 % | -5.000 K 94.57 % | -92.000 K -319.05 % | 42.000 K 950.00 % | 4.000 K -71.43 % | 14.000 K -30.00 % | 20.000 K 5.26 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -153.000 K -142.74 % | 358.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.103 M 1 370.67 % | 75.000 K 128.20 % | -266.000 K -906.06 % | 33.000 K -23.26 % | 43.000 K 258.33 % | 12.000 K -98.89 % | 1.083 M 416.67 % | -342.000 K -544.16 % | 77.000 K -88.69 % | 681.000 K 542.21 % | -154.000 K -144.38 % | 347.000 K -34.03 % | 526.000 K 352.88 % | -208.000 K -188.51 % | 235.000 K 327.27 % | 55.000 K 105.62 % | -978.000 K -229.88 % | 753.000 K 350.90 % | 167.000 K -61.78 % | 437.000 K 1 424.24 % | -33.000 K -147.83 % | 69.000 K 35.29 % | 51.000 K -81.17 % | 270.790 K 178.72 % | -343.997 K -6 518.49 % | -5.198 K | 0.000 100.00 % | -3.483 K 84.41 % | -22.349 K -206.76 % | 20.933 K 69.29 % | 12.365 K 299.56 % | 3.095 K -79.44 % | 15.054 K 263.73 % | -9.195 K -186.43 % | 10.638 K 79.73 % | 5.919 K 115.16 % | -39.053 K -364.73 % | 14.752 K -43.60 % | 26.156 K 304.73 % | 6.463 K 2.14 % | 6.327 K 1 193.90 % | -578.411 |
| Autres éléments non monétaires | 477.000 K 155.72 % | -856.000 K -628.40 % | 162.000 K -71.68 % | 572.000 K 291.78 % | 146.000 K 100.00 % | 73.000 K 103.99 % | -1.829 M -1 747.75 % | 111.000 K -87.20 % | 867.000 K 659.35 % | -155.000 K 73.46 % | -584.000 K 68.26 % | -1.840 M -893.10 % | 232.000 K -2.11 % | 237.000 K 123.58 % | 106.000 K -86.98 % | 814.000 K 556.45 % | 124.000 K -50.99 % | 253.000 K 52.41 % | 166.000 K 672.41 % | -29.000 K 81.65 % | -158.000 K 75.31 % | -640.000 K -133.51 % | 1.910 M 1 378.45 % | 129.181 K -46.18 % | 240.017 K | 0.000 100.00 % | -520.156 -272.91 % | 300.825 95.08 % | 154.209 -93.14 % | 2.247 K 25.33 % | 1.793 K -7.55 % | 1.940 K 34.67 % | 1.440 K 55.35 % | 927.117 69.66 % | 546.461 75.83 % | 310.794 -72.34 % | 1.123 K 35.20 % | 830.950 235.57 % | 247.623 -70.53 % | 840.144 -97.10 % | 28.934 K 2 893 399 020 580.98 % | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.759 M -83.61 % | -958.000 K 39.29 % | -1.578 M 47.29 % | -2.994 M -200.90 % | -995.000 K 65.43 % | -2.878 M -73.90 % | -1.655 M 33.91 % | -2.504 M -0.24 % | -2.498 M -43.89 % | -1.736 M 30.64 % | -2.503 M -9.49 % | -2.286 M -59.97 % | -1.429 M 23.83 % | -1.876 M -55.94 % | -1.203 M 3.45 % | -1.246 M 33.12 % | -1.863 M -1 744.55 % | -101.000 K 84.81 % | -665.000 K -253.72 % | -188.000 K 70.49 % | -637.000 K -65.45 % | -385.000 K -20.27 % | -320.111 K 34.99 % | -492.377 K 41.42 % | -840.454 K -2 297.28 % | -35.059 K -2.77 % | -34.112 K 3.40 % | -35.312 K 40.52 % | -59.367 K -589.00 % | -8.616 K 42.40 % | -14.959 K 1.38 % | -15.169 K -42.59 % | -10.638 K 65.94 % | -31.233 K -29.93 % | -24.039 K -163.18 % | -9.134 K 89.30 % | -85.333 K -494.88 % | -14.344 K 34.74 % | -21.982 K 0.41 % | -22.071 K 9.91 % | -24.501 K -11.16 % | -22.040 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -512.000 K 70.02 % | -1.708 M -669.37 % | -222.000 K 23.71 % | -291.000 K 33.86 % | -440.000 K -19.89 % | -367.000 K 2.39 % | -376.000 K -42.97 % | -263.000 K 5.73 % | -279.000 K 13.62 % | -323.000 K 17.39 % | -391.000 K -10.45 % | -354.000 K 30.04 % | -506.000 K 3.25 % | -523.000 K -103.50 % | -257.000 K -65.81 % | -155.000 K -1 309.09 % | -11.000 K -83.33 % | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K 83.33 % | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K 87.50 % | -24.000 K 48.94 % | -47.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 884.216 203.03 % | -858.241 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.372 125.52 % | -440.256 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.458 K -264.29 % | 2.105 K 106.46 % | -32.592 K | 0.000 100.00 % | -2.172 K -549.25 % | 483.563 102.48 % | -19.482 K -286.98 % | -5.034 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 40.000 K 117.78 % | -225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 200.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 666.952 14 228.77 % | 4.655 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -472.000 K 75.58 % | -1.933 M -770.72 % | -222.000 K 23.71 % | -291.000 K 33.86 % | -440.000 K -19.89 % | -367.000 K 2.39 % | -376.000 K -42.97 % | -263.000 K 5.73 % | -279.000 K 13.62 % | -323.000 K 17.39 % | -391.000 K -10.45 % | -354.000 K 30.04 % | -506.000 K 3.25 % | -523.000 K -103.50 % | -257.000 K -65.81 % | -155.000 K -1 309.09 % | -11.000 K -83.33 % | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K -125.00 % | 4.000 K 136.36 % | -11.000 K -266.67 % | -3.000 K 87.50 % | -24.000 K -450.09 % | -4.363 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 884.216 203.03 % | -858.241 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 779.324 278.91 % | -435.602 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.458 K -264.29 % | 2.105 K 106.46 % | -32.592 K | 0.000 100.00 % | -2.172 K -549.25 % | 483.563 102.48 % | -19.482 K -286.98 % | -5.034 K |
| Remboursement de dette | -164.000 K -37.82 % | -119.000 K 7.75 % | -129.000 K -43.33 % | -90.000 K -107.61 % | 1.183 M -72.77 % | 4.344 M 604.05 % | 617.000 K -72.80 % | 2.268 M -26.96 % | 3.105 M 53.03 % | 2.029 M 2 069.90 % | -103.000 K 0.00 % | -103.000 K -11.96 % | -92.000 K -35.29 % | -68.000 K 1.45 % | -69.000 K -15.00 % | -60.000 K 26.83 % | -82.000 K -26.15 % | -65.000 K -109.27 % | 701.000 K 1 022.37 % | -76.000 K 6.17 % | -81.000 K 5.81 % | -86.000 K -16.22 % | -74.000 K 96.28 % | -1.989 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.088 K -1 346.82 % | 1.210 K -94.58 % | 22.326 K 178.26 % | 8.023 K 365.05 % | -3.027 K -112.54 % | 24.132 K -34.54 % | 36.866 K 140.78 % | 15.311 K -3.89 % | 15.931 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.556 K -22.68 % | 26.584 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -98.15 % | 2.703 M | 0.000 -100.00 % | 4.713 M 1 014.18 % | 423.000 K -84.96 % | 2.813 M 703.71 % | 350.000 K -60.36 % | 883.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.697 K 264.29 % | -10.163 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.673 K -94.12 % | 28.474 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 4.725 M 36 246.15 % | 13.000 K -99.82 % | 7.099 M | 0.000 -100.00 % | 403.000 K | 0.000 100.00 % | -37.000 K -105.07 % | 730.000 K | 0.000 -100.00 % | 146.000 K 192.00 % | 50.000 K -98.10 % | 2.632 M 14 522.22 % | 18.000 K -98.18 % | 988.000 K | 0.000 100.00 % | -18.000 K 5.26 % | -19.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.224 M 30.07 % | 941.000 K 229.02 % | 286.000 K 2 483.33 % | -12.000 K -100.60 % | 1.989 M | 0.000 100.00 % | -208.154 K -3 888.43 % | -5.219 K -105.13 % | 101.774 K -69.54 % | 334.104 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.298 K 430.26 % | 1.376 K -98.99 % | 136.071 K | 0.000 100.00 % | -1.246 K 94.12 % | -21.208 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -164.000 K -103.56 % | 4.606 M 4 070.69 % | -116.000 K -101.66 % | 7.009 M 492.48 % | 1.183 M -75.08 % | 4.747 M 669.37 % | 617.000 K -72.34 % | 2.231 M -41.83 % | 3.835 M 89.01 % | 2.029 M 4 618.60 % | 43.000 K 181.13 % | -53.000 K -101.01 % | 5.243 M 10 586.00 % | -50.000 K -100.89 % | 5.632 M 1 451.52 % | 363.000 K -86.62 % | 2.713 M 919.92 % | 266.000 K -83.21 % | 1.584 M 37.98 % | 1.148 M 33.49 % | 860.000 K 330.00 % | 200.000 K 332.56 % | -86.000 K -73 873 437 491 200 096.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -208.154 K -544.32 % | -32.306 K -131.37 % | 102.985 K -71.11 % | 356.430 K 4 342.37 % | 8.023 K 365.05 % | -3.027 K -112.54 % | 24.132 K -34.54 % | 36.866 K 140.78 % | 15.311 K -61.65 % | 39.926 K 554.39 % | -8.787 K -106.46 % | 136.071 K | 0.000 -100.00 % | 20.983 K -38.01 % | 33.850 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.000 K -129.41 % | 17.000 K 666.67 % | -3.000 K -104.17 % | 72.000 K 7 300.00 % | -1.000 K -110.00 % | 10.000 K 145.45 % | -22.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K -100.00 % | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K -300.00 % | 1.000 K 125.00 % | -4.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 133.33 % | -3.000 K -200.00 % | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K -64.29 % | 14.000 K 193.33 % | -15.000 K -30.81 % | -11.467 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.881 -203.03 % | 78.505 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -802.723 -271.01 % | 469.411 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.109 K 264.29 % | -1.284 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.409 K 142.96 % | -5.607 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.400 M -238.57 % | 1.732 M 190.26 % | -1.919 M -150.55 % | 3.796 M 1 600.40 % | -253.000 K -116.73 % | 1.512 M 205.29 % | -1.436 M -167.91 % | -536.000 K -150.66 % | 1.058 M 2 134.62 % | -52.000 K 98.18 % | -2.851 M -5.79 % | -2.695 M -181.49 % | 3.307 M 234.92 % | -2.451 M -158.73 % | 4.173 M 500.48 % | -1.042 M -224.20 % | 839.000 K 424.38 % | 160.000 K -82.51 % | 915.000 K 586.70 % | -188.000 K -279.05 % | 105.000 K 127.27 % | -385.000 K -31.46 % | -292.862 K 42.37 % | -508.206 K -139.03 % | 1.302 M 635.35 % | -243.213 K -270.67 % | -65.615 K -198.09 % | 66.894 K -75.72 % | 275.480 K 46 560.69 % | -592.931 96.71 % | -18.009 K -300.17 % | 8.997 K 38.79 % | 6.482 K 140.72 % | -15.920 K -209.51 % | 14.538 K 185.02 % | -17.100 K -194.76 % | 18.045 K 225.80 % | -14.344 K -1 782.37 % | -762.000 -111.45 % | 6.656 K 232.14 % | -5.037 K 81.40 % | -27.074 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.168 M 50.41 % | 3.436 M -35.84 % | 5.355 M 243.49 % | 1.559 M -13.96 % | 1.812 M 504.00 % | 300.000 K -82.72 % | 1.736 M -23.59 % | 2.272 M 87.15 % | 1.214 M -4.11 % | 1.266 M -69.25 % | 4.117 M -39.56 % | 6.812 M 94.35 % | 3.505 M -41.15 % | 5.956 M 234.04 % | 1.783 M -36.88 % | 2.825 M 42.25 % | 1.986 M 8.76 % | 1.826 M 100.44 % | 911.000 K 261.51 % | 252.000 K 71.43 % | 147.000 K -72.37 % | 532.000 K -35.50 % | 824.862 K -38.12 % | 1.333 M 4 195.23 % | 31.036 K -88.68 % | 274.249 K -20.23 % | 343.808 K 24.16 % | 276.914 K 19 213.47 % | 1.434 K -29.26 % | 2.027 K -89.79 % | 19.860 K 82.82 % | 10.863 K 147.98 % | 4.381 K -78.42 % | 20.301 K 208.33 % | 6.584 K -72.20 % | 23.684 K 320.05 % | 5.638 K -71.78 % | 19.982 K -10.72 % | 22.381 K 42.33 % | 15.725 K -24.26 % | 20.762 K -56.60 % | 47.836 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.768 M -46.44 % | 5.168 M 50.41 % | 3.436 M -35.84 % | 5.355 M 243.49 % | 1.559 M -13.96 % | 1.812 M 504.00 % | 300.000 K -82.72 % | 1.736 M -23.59 % | 2.272 M 87.15 % | 1.214 M -4.11 % | 1.266 M -69.25 % | 4.117 M -39.56 % | 6.812 M 94.35 % | 3.505 M -41.15 % | 5.956 M 234.04 % | 1.783 M -36.88 % | 2.825 M 42.25 % | 1.986 M 8.76 % | 1.826 M 2 753.13 % | 64.000 K -74.60 % | 252.000 K 71.43 % | 147.000 K -72.37 % | 532.000 K -35.50 % | 824.862 K -38.12 % | 1.333 M 4 195.23 % | 31.036 K -88.84 % | 278.193 K -19.08 % | 343.808 K 24.16 % | 276.914 K 19 213.47 % | 1.434 K -22.55 % | 1.851 K -90.68 % | 19.860 K 82.82 % | 10.863 K 147.98 % | 4.381 K -79.26 % | 21.123 K 220.82 % | 6.584 K -72.20 % | 23.684 K 320.05 % | 5.638 K -73.92 % | 21.619 K -3.40 % | 22.381 K 42.33 % | 15.725 K -24.26 % | 20.762 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.759 M -83.61 % | -958.000 K 39.29 % | -1.578 M 47.29 % | -2.994 M -200.90 % | -995.000 K 65.43 % | -2.878 M -73.90 % | -1.655 M 33.91 % | -2.504 M -0.24 % | -2.498 M -43.89 % | -1.736 M 30.64 % | -2.503 M -9.49 % | -2.286 M -59.97 % | -1.429 M 23.83 % | -1.876 M -55.94 % | -1.203 M 3.45 % | -1.246 M 33.12 % | -1.863 M -1 744.55 % | -101.000 K 84.81 % | -665.000 K -253.72 % | -188.000 K 70.49 % | -637.000 K -65.45 % | -385.000 K -20.27 % | -320.111 K 34.99 % | -492.377 K 41.42 % | -840.454 K -2 297.28 % | -35.059 K -2.77 % | -34.112 K 3.40 % | -35.312 K 40.52 % | -59.367 K -589.00 % | -8.616 K 42.40 % | -14.959 K 1.38 % | -15.169 K -42.59 % | -10.638 K 65.94 % | -31.233 K -29.93 % | -24.039 K -163.18 % | -9.134 K 89.30 % | -85.333 K -494.88 % | -14.344 K 34.74 % | -21.982 K 0.41 % | -22.071 K 9.91 % | -24.501 K -11.16 % | -22.040 K |
| Dépenses en capital | -512.000 K 70.02 % | -1.708 M -669.37 % | -222.000 K 23.71 % | -291.000 K 33.86 % | -440.000 K -19.89 % | -367.000 K 2.39 % | -376.000 K -42.97 % | -263.000 K 5.73 % | -279.000 K 13.62 % | -323.000 K 17.39 % | -391.000 K -10.45 % | -354.000 K 30.04 % | -506.000 K 3.25 % | -523.000 K -103.50 % | -257.000 K -65.81 % | -155.000 K -1 309.09 % | -11.000 K -83.33 % | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K 83.33 % | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K 87.50 % | -24.000 K 48.94 % | -47.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 884.216 203.03 % | -858.241 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.372 125.52 % | -440.256 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.458 K -264.29 % | 2.105 K 106.46 % | -32.592 K | 0.000 100.00 % | -2.172 K -549.25 % | 483.563 102.48 % | -19.482 K -286.98 % | -5.034 K |
| Cash-flow disponible | -2.271 M 14.82 % | -2.666 M -48.11 % | -1.800 M 45.21 % | -3.285 M -128.92 % | -1.435 M 55.78 % | -3.245 M -59.77 % | -2.031 M 26.60 % | -2.767 M 0.36 % | -2.777 M -34.87 % | -2.059 M 28.85 % | -2.894 M -9.62 % | -2.640 M -36.43 % | -1.935 M 19.34 % | -2.399 M -64.32 % | -1.460 M -4.21 % | -1.401 M 25.24 % | -1.874 M -1 651.40 % | -107.000 K 83.93 % | -666.000 K -243.30 % | -194.000 K 69.59 % | -638.000 K -64.43 % | -388.000 K -12.75 % | -344.111 K 36.20 % | -539.377 K 35.82 % | -840.454 K -2 297.28 % | -35.059 K -5.51 % | -33.228 K 8.13 % | -36.170 K 39.07 % | -59.367 K -589.00 % | -8.616 K 41.96 % | -14.847 K 4.89 % | -15.609 K -46.73 % | -10.638 K 65.94 % | -31.233 K -13.59 % | -27.496 K -291.16 % | -7.029 K 94.04 % | -117.925 K -722.09 % | -14.344 K 40.61 % | -24.154 K -11.89 % | -21.588 K 50.92 % | -43.982 K -62.45 % | -27.074 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |