Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.900 B 3.38 % | 1.838 B 6.60 % | 1.724 B -0.44 % | 1.732 B |
| Bénéfice net | 166.543 M -7.45 % | 179.947 M 7.93 % | 166.727 M -20.18 % | 208.875 M |
| Bénéfice avant impôt | 231.393 M -4.63 % | 242.630 M 7.89 % | 224.896 M -18.39 % | 275.563 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 -7.75 % | 0.13 1.21 % | 0.13 -18.02 % | 0.16 |
| EBITDA | 368.265 M 2.25 % | 360.155 M 9.07 % | 330.204 M -15.25 % | 389.629 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 -10.47 % | 0.10 1.25 % | 0.10 -19.82 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.19 -1.09 % | 0.20 2.32 % | 0.19 -14.87 % | 0.22 |
| Taux de profit brut | 0.28 -0.33 % | 0.28 17.77 % | 0.24 -4.20 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 128.126 M 1.21 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 128.126 M 1.21 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.30 -8.45 % | 1.42 7.58 % | 1.32 -20.00 % | 1.65 |
| Bénéfice par action | 1.30 -8.45 % | 1.42 7.58 % | 1.32 -20.00 % | 1.65 |
| Bénéfice brut | 527.975 M 3.03 % | 512.432 M 25.54 % | 408.193 M -4.62 % | 427.977 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 59.496 M 2.78 % | 57.887 M 9.94 % | 52.653 M -11.55 % | 59.527 M |
| Coût des revenus | 1.372 B 3.51 % | 1.326 B 0.72 % | 1.316 B 0.93 % | 1.304 B |
| Dépenses générales et administratives | 156.318 M 2.84 % | 151.999 M 101 248.88 % | 149.976 K -4.91 % | 157.712 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.826 M -4.91 % | 157.554 M |
| Autres dépenses | 66.894 M -8.11 % | 72.801 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 223.212 M -0.71 % | 224.800 M 49.89 % | 149.976 M -4.91 % | 157.712 M |
| Coût et dépenses | 1.595 B 2.90 % | 1.550 B 5.75 % | 1.466 B 0.30 % | 1.462 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 156.318 M 2.84 % | 151.999 M 1.35 % | 149.976 M -4.91 % | 157.712 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 69.694 M -38.89 % | 114.039 M 260.42 % | 31.641 M -0.67 % | 31.856 M |
| Dépréciation et amortissement | 67.178 M -8.04 % | 73.051 M -0.84 % | 73.667 M -10.39 % | 82.210 M |
| Résultat d'exploitation | 304.763 M 5.96 % | 287.632 M 11.39 % | 258.217 M -4.46 % | 270.265 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 2.49 % | 0.16 4.50 % | 0.15 -4.03 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -73.370 M -63.04 % | -45.002 M -35.06 % | -33.321 M -728.94 % | 5.298 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.768 B 102.39 % | 873.628 M -12.81 % | 1.002 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.951 B 115.62 % | 905.002 M -12.95 % | 1.040 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 13.553 M -98.02 % | 685.293 M 34.74 % | 508.592 M |
| Actions ordinaires | 1.281 M -99.73 % | 470.303 M 1.20 % | 464.725 M |
| Capitaux propres totaux | 298.724 M -74.63 % | 1.177 B 18.20 % | 996.115 M |
| Autres passifs non courants | 24.043 M -12.64 % | 27.522 M 10.01 % | 25.018 M |
| Dette à long terme | 1.866 B 124.64 % | 830.601 M -14.08 % | 966.680 M |
| Total des passifs non courants | 1.915 B 84.92 % | 1.036 B 1.39 % | 1.021 B |
| Autres passifs courants | 200.355 M 11.67 % | 179.421 M 0.30 % | 178.884 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.000 K |
| Dette à court terme | 85.535 M 14.96 % | 74.401 M 1.97 % | 72.966 M |
| Total des passifs courants | 307.186 M 11.85 % | 274.634 M -1.79 % | 279.626 M |
| Passifs totaux | 2.222 B 69.61 % | 1.310 B 0.71 % | 1.301 B |
| Autres actifs non courants | 11.000 M 30.86 % | 8.406 M 60.54 % | 5.236 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 204.725 M -8.92 % | 224.769 M -9.21 % | 247.575 M |
| GoodWill | 1.235 B 0.40 % | 1.230 B 0.32 % | 1.226 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.439 B -1.04 % | 1.455 B -1.28 % | 1.473 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 633.525 M 9.94 % | 576.222 M 7.92 % | 533.926 M |
| Total des actifs non courants | 2.084 B -4.99 % | 2.193 B 8.98 % | 2.013 B |
| Autres actifs circulants | 36.233 M -22.66 % | 46.850 M 15.08 % | 40.711 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 183.255 M 484.10 % | 31.374 M -16.68 % | 37.657 M |
| Liquidités et placements à court terme | 183.255 M 484.10 % | 31.374 M -16.68 % | 37.657 M |
| Total des actifs courants | 437.207 M 48.50 % | 294.418 M 3.44 % | 284.627 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 217.719 M 0.71 % | 216.194 M 4.82 % | 206.259 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 154.211 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.752 M -3.24 % | 20.413 M -26.23 % | 27.670 M |
| Impôts à payer | 1.544 M 286.97 % | 399.000 K 652.83 % | 53.000 K |
| Revenu différé non Courant | 2.967 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 23.053 M 5.54 % | 21.843 M -4.19 % | 22.798 M |
| Obligations de location-acquisition | 475.323 M 33.03 % | 357.310 M -11.57 % | 404.068 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 260.837 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 25.380 M -85.71 % | 177.575 M 495.97 % | 29.796 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.521 B 1.34 % | 2.488 B 8.29 % | 2.297 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.396 M 61.88 % | -6.286 M 27.24 % | -8.639 M -549.06 % | -1.331 M |
| Rémunération à base d'actions | 2.327 M 257.45 % | 651.000 K -69.59 % | 2.141 M -0.05 % | 2.142 M |
| Variation du fonds de roulement | 30.175 M 261.36 % | -18.700 M -155.13 % | 33.917 M 566.02 % | -7.278 M |
| Comptes débiteurs | -1.598 M 84.43 % | -10.262 M -73.02 % | -5.931 M -147.38 % | 12.519 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 24.594 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 7.179 M 185.08 % | -8.438 M -121.18 % | 39.848 M 301.28 % | -19.797 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.496 M 541.31 % | 857.000 K -14.98 % | 1.008 M 188.34 % | -1.141 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 274.677 M 17.23 % | 234.316 M -14.59 % | 274.337 M -5.61 % | 290.638 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -64.327 M 7.23 % | -69.340 M -50.79 % | -45.983 M 1.72 % | -46.787 M |
| Acquisitions nettes | -6.965 M -16.01 % | -6.004 M 49.14 % | -11.805 M 41.27 % | -20.100 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 27.000 K -25.00 % | 36.000 K -5.26 % | 38.000 K -99.25 % | 5.089 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -71.265 M 5.37 % | -75.308 M -30.40 % | -57.750 M 6.55 % | -61.798 M |
| Remboursement de dette | 999.950 M 718.42 % | -161.694 M 12.45 % | -184.682 M 43.50 % | -326.894 M |
| Actions ordinaires émises | 511.198 M 15 205.33 % | 3.340 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -15.403 M -189.42 % | -5.322 M 81.68 % | -29.050 M | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.544 B -25 081.76 % | -6.130 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.634 M -180.49 % | 4.515 M 16.55 % | 3.874 M 124.68 % | -15.695 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -51.531 M 68.82 % | -165.291 M 21.24 % | -209.858 M 38.74 % | -342.589 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 151.881 M 2 517.33 % | -6.283 M -193.37 % | 6.729 M 105.92 % | -113.749 M |
| Trésorerie au début de la période | 31.374 M -16.68 % | 37.657 M 21.76 % | 30.928 M -78.62 % | 144.677 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 183.255 M 484.10 % | 31.374 M -16.68 % | 37.657 M 21.76 % | 30.928 M |
| Trésorerie d'exploitation | 274.677 M 17.23 % | 234.316 M -14.59 % | 274.337 M -5.61 % | 290.638 M |
| Dépenses en capital | -64.327 M 7.23 % | -69.340 M -50.79 % | -45.983 M 1.72 % | -46.787 M |
| Cash-flow disponible | 210.350 M 27.50 % | 164.976 M -27.75 % | 228.354 M -6.36 % | 243.851 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 572.800 M 4.00 % | 550.785 M 9.99 % | 500.752 M 7.68 % | 465.041 M -5.02 % | 489.638 M 2.45 % | 477.915 M 2.21 % | 467.598 M 6.09 % | 440.740 M -7.01 % | 473.964 M 1.47 % | 467.079 M 2.36 % | 456.298 M |
| Bénéfice net | 48.259 M 8.30 % | 44.560 M 14.52 % | 38.911 M 80.88 % | 21.512 M -51.48 % | 44.338 M -14.30 % | 51.737 M 5.68 % | 48.956 M 300.00 % | -24.478 M -146.09 % | 53.106 M 0.69 % | 52.742 M 14.00 % | 46.264 M |
| Bénéfice avant impôt | 65.789 M 7.24 % | 61.349 M 13.83 % | 53.896 M 65.08 % | 32.648 M -47.49 % | 62.174 M -12.62 % | 71.155 M 8.77 % | 65.416 M 309.95 % | -31.158 M -144.75 % | 69.629 M -1.41 % | 70.625 M 11.05 % | 63.597 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 3.12 % | 0.11 3.49 % | 0.11 53.31 % | 0.07 -44.71 % | 0.13 -14.71 % | 0.15 6.42 % | 0.14 297.89 % | -0.07 -148.12 % | 0.15 -2.84 % | 0.15 8.49 % | 0.14 |
| EBITDA | 114.381 M 5.38 % | 108.540 M 12.99 % | 96.063 M 28.60 % | 74.697 M -26.37 % | 101.447 M 3.16 % | 98.343 M 4.64 % | 93.983 M 39.36 % | 67.441 M -31.81 % | 98.907 M -1.49 % | 100.408 M 7.91 % | 93.044 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 4.14 % | 0.08 4.12 % | 0.08 67.98 % | 0.05 -48.92 % | 0.09 -16.35 % | 0.11 3.40 % | 0.10 288.51 % | -0.06 -149.57 % | 0.11 -0.77 % | 0.11 11.37 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.20 1.33 % | 0.20 2.72 % | 0.19 19.43 % | 0.16 -22.47 % | 0.21 0.69 % | 0.21 2.38 % | 0.20 31.35 % | 0.15 -26.67 % | 0.21 -2.93 % | 0.21 5.42 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.29 -0.38 % | 0.29 2.18 % | 0.29 11.00 % | 0.26 -27.64 % | 0.36 41.34 % | 0.25 -9.53 % | 0.28 12.10 % | 0.25 -13.89 % | 0.29 -1.52 % | 0.29 21.99 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 128.171 M 0.00 % | 128.171 M 1.20 % | 126.647 M -1.15 % | 128.126 M 0.61 % | 127.344 M 0.59 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 126.647 M 0.00 % | 126.647 M 0.00 % | 126.647 M -1.15 % | 128.126 M 0.61 % | 127.344 M 0.59 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M 0.00 % | 126.594 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.37 9.41 % | 0.34 9.68 % | 0.31 82.35 % | 0.17 -51.43 % | 0.35 -14.63 % | 0.41 5.13 % | 0.39 305.26 % | -0.19 -145.24 % | 0.42 0.00 % | 0.42 13.51 % | 0.37 |
| Bénéfice par action | 0.38 7.71 % | 0.35 12.90 % | 0.31 82.35 % | 0.17 -51.43 % | 0.35 -14.63 % | 0.41 5.13 % | 0.39 305.26 % | -0.19 -145.24 % | 0.42 0.00 % | 0.42 13.51 % | 0.37 |
| Bénéfice brut | 167.265 M 3.60 % | 161.451 M 12.39 % | 143.651 M 19.52 % | 120.190 M -31.28 % | 174.890 M 44.81 % | 120.772 M -7.53 % | 130.608 M 18.93 % | 109.817 M -19.93 % | 137.152 M -0.07 % | 137.243 M 24.87 % | 109.910 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 15.967 M 5.36 % | 15.155 M 14.34 % | 13.254 M 34.59 % | 9.848 M -40.01 % | 16.415 M -9.29 % | 18.096 M 19.55 % | 15.137 M 296.56 % | -7.701 M -150.65 % | 15.205 M -8.36 % | 16.593 M 2.64 % | 16.166 M |
| Coût des revenus | 405.535 M 4.16 % | 389.334 M 9.03 % | 357.101 M 3.55 % | 344.851 M 9.56 % | 314.748 M -11.87 % | 357.143 M 5.98 % | 336.990 M 1.83 % | 330.923 M -1.75 % | 336.812 M 2.11 % | 329.836 M -4.78 % | 346.388 M |
| Dépenses générales et administratives | 50.678 M -4.26 % | 52.931 M 13.31 % | 46.713 M 2.68 % | 45.493 M 22.66 % | 37.088 M 0.71 % | 36.828 M -0.22 % | 36.909 M -13.10 % | 42.473 M 11.06 % | 38.245 M 3.36 % | 37.003 M 6.79 % | 34.650 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 22.115 M 16.53 % | 18.978 M 14.19 % | 16.619 M 6.46 % | 15.610 M -69.73 % | 51.568 M | 0.000 -100.00 % | 18.201 M -1.08 % | 18.400 M 2.46 % | 17.959 M -0.95 % | 18.132 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 72.793 M 1.23 % | 71.909 M 13.54 % | 63.332 M 3.65 % | 61.103 M -31.08 % | 88.656 M 140.73 % | 36.828 M -33.17 % | 55.110 M -9.47 % | 60.873 M 8.31 % | 56.204 M 1.94 % | 55.135 M 59.12 % | 34.650 M |
| Coût et dépenses | 478.328 M 3.70 % | 461.243 M 9.71 % | 420.433 M 3.57 % | 405.954 M 0.63 % | 403.404 M 2.39 % | 393.971 M 0.48 % | 392.100 M 0.08 % | 391.796 M -0.31 % | 393.016 M 2.09 % | 384.971 M 1.03 % | 381.038 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 50.678 M -4.26 % | 52.931 M 13.31 % | 46.713 M 2.68 % | 45.493 M 22.66 % | 37.088 M 0.71 % | 36.828 M -0.22 % | 36.909 M -13.10 % | 42.473 M 11.06 % | 38.245 M 3.36 % | 37.003 M 6.79 % | 34.650 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 28.683 M 11.42 % | 25.742 M 10.16 % | 23.367 M -11.62 % | 26.439 M 9.89 % | 24.060 M 158.21 % | 9.318 M -7.58 % | 10.082 M -87.41 % | 80.100 M 607.66 % | 11.319 M -1.57 % | 11.500 M 3.26 % | 11.137 M |
| Dépréciation et amortissement | 19.909 M 4.80 % | 18.998 M 14.31 % | 16.619 M 6.46 % | 15.610 M 2.61 % | 15.213 M -14.87 % | 17.870 M -3.33 % | 18.485 M -0.08 % | 18.499 M 3.01 % | 17.959 M -1.77 % | 18.283 M -0.15 % | 18.310 M |
| Résultat d'exploitation | 94.472 M 5.51 % | 89.542 M 11.48 % | 80.319 M 35.93 % | 59.087 M -31.48 % | 86.234 M 2.73 % | 83.944 M 11.19 % | 75.498 M 54.25 % | 48.944 M -39.54 % | 80.948 M -1.41 % | 82.108 M 9.10 % | 75.260 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 1.45 % | 0.16 1.36 % | 0.16 26.24 % | 0.13 -27.86 % | 0.18 0.27 % | 0.18 8.79 % | 0.16 45.39 % | 0.11 -34.98 % | 0.17 -2.84 % | 0.18 6.58 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -28.683 M -1.74 % | -28.193 M -6.70 % | -26.423 M 0.06 % | -26.439 M -9.89 % | -24.060 M -88.13 % | -12.789 M -26.85 % | -10.082 M 87.41 % | -80.102 M -607.68 % | -11.319 M 1.43 % | -11.483 M 1.54 % | -11.663 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.091 B -0.70 % | 2.106 B 1.03 % | 2.084 B 17.88 % | 1.768 B -2.37 % | 1.811 B 123.49 % | 810.314 M -5.55 % | 857.918 M -1.80 % | 873.628 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.141 B -1.78 % | 2.180 B 2.02 % | 2.136 B 9.48 % | 1.951 B 0.18 % | 1.948 B 126.23 % | 860.983 M -5.12 % | 907.470 M 0.27 % | 905.002 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -3.589 M 7.09 % | -3.863 M -124.33 % | -1.722 M | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 120.075 M 50.42 % | 79.827 M 79.57 % | 44.454 M 228.00 % | 13.553 M | 0.000 -100.00 % | 784.217 M 7.08 % | 732.348 M 6.87 % | 685.293 M |
| Actions ordinaires | 1.282 M 0.00 % | 1.282 M 0.00 % | 1.282 M 0.08 % | 1.281 M 0.63 % | 1.273 M 22.29 % | 1.041 M -76.72 % | 4.471 M -99.05 % | 470.303 M |
| Capitaux propres totaux | 410.133 M 11.64 % | 367.380 M 10.97 % | 331.061 M 10.83 % | 298.724 M -0.83 % | 301.232 M -76.29 % | 1.270 B 4.19 % | 1.219 B 3.55 % | 1.177 B |
| Autres passifs non courants | 76.014 M 135.11 % | 32.331 M 11.34 % | 29.037 M 20.77 % | 24.043 M -48.45 % | 46.642 M 102.66 % | 23.015 M -0.10 % | 23.037 M -54.73 % | 50.886 M |
| Dette à long terme | 2.045 B -1.79 % | 2.082 B 2.87 % | 2.024 B 8.50 % | 1.866 B 0.12 % | 1.864 B 138.08 % | 782.784 M -5.36 % | 827.120 M -0.42 % | 830.601 M |
| Total des passifs non courants | 2.121 B -0.84 % | 2.139 B 2.95 % | 2.078 B -0.72 % | 2.093 B 9.56 % | 1.910 B 130.77 % | 827.793 M -4.99 % | 871.249 M -1.16 % | 881.487 M |
| Autres passifs courants | 184.117 M -6.95 % | 197.861 M 26.34 % | 156.616 M -22.43 % | 201.899 M 22.85 % | 164.343 M 4.51 % | 157.252 M 18.71 % | 132.470 M -26.33 % | 179.820 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.014 M -84.20 % | 19.080 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 95.743 M -1.50 % | 97.200 M -13.26 % | 112.059 M 31.01 % | 85.535 M 1.65 % | 84.148 M 7.61 % | 78.199 M -2.68 % | 80.350 M 8.00 % | 74.401 M |
| Total des passifs courants | 312.650 M -6.69 % | 335.069 M 4.58 % | 320.391 M 4.30 % | 307.186 M 13.97 % | 269.521 M 1.65 % | 265.153 M -3.80 % | 275.629 M 0.36 % | 274.634 M |
| Passifs totaux | 2.434 B -1.63 % | 2.474 B 3.17 % | 2.398 B -0.08 % | 2.400 B 10.11 % | 2.180 B 99.44 % | 1.093 B -4.70 % | 1.147 B -0.80 % | 1.156 B |
| Autres actifs non courants | 24.097 M 61.82 % | 14.891 M 14.59 % | 12.995 M 97.25 % | 6.588 M 10.26 % | 5.975 M -42.63 % | 10.415 M 20.45 % | 8.647 M 2.87 % | 8.406 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 250.061 M -2.80 % | 257.261 M 2.99 % | 249.788 M 22.01 % | 204.725 M -2.13 % | 209.171 M -1.74 % | 212.868 M -3.04 % | 219.538 M -2.33 % | 224.769 M |
| GoodWill | 1.483 B 0.15 % | 1.481 B 2.50 % | 1.445 B 17.00 % | 1.235 B 0.00 % | 1.235 B 0.11 % | 1.233 B 0.00 % | 1.233 B 0.30 % | 1.230 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.733 B -0.29 % | 1.738 B 2.57 % | 1.694 B 17.71 % | 1.439 B -0.31 % | 1.444 B -0.17 % | 1.446 B -0.46 % | 1.453 B -0.11 % | 1.455 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 711.448 M 2.57 % | 693.612 M 3.48 % | 670.303 M 5.81 % | 633.525 M 1.98 % | 621.232 M 5.95 % | 586.343 M 1.61 % | 577.032 M 0.14 % | 576.222 M |
| Total des actifs non courants | 2.468 B 0.90 % | 2.446 B 2.89 % | 2.378 B 5.13 % | 2.262 B 9.20 % | 2.071 B 1.37 % | 2.043 B 0.22 % | 2.039 B -0.03 % | 2.039 B |
| Autres actifs circulants | 46.525 M -6.09 % | 49.543 M 19.81 % | 41.352 M 14.13 % | 36.233 M -11.48 % | 40.933 M 0.64 % | 40.673 M -15.79 % | 48.301 M 3.10 % | 46.850 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49.941 M -32.40 % | 73.872 M 41.76 % | 52.109 M -71.56 % | 183.255 M 33.94 % | 136.822 M 170.03 % | 50.669 M 2.25 % | 49.552 M 57.94 % | 31.374 M |
| Liquidités et placements à court terme | 49.941 M -32.40 % | 73.872 M 41.76 % | 52.109 M -71.56 % | 183.255 M 33.94 % | 136.822 M 170.03 % | 50.669 M 2.25 % | 49.552 M 57.94 % | 31.374 M |
| Total des actifs courants | 375.439 M -4.99 % | 395.167 M 12.39 % | 351.589 M -19.58 % | 437.207 M 6.65 % | 409.957 M 27.99 % | 320.306 M -2.21 % | 327.539 M 11.25 % | 294.418 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 278.973 M 2.66 % | 271.752 M 5.28 % | 258.128 M 18.56 % | 217.719 M -6.24 % | 232.202 M 1.41 % | 228.964 M -0.31 % | 229.686 M 6.24 % | 216.194 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 182.105 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 32.790 M -15.66 % | 38.877 M 10.48 % | 35.188 M 78.15 % | 19.752 M -6.08 % | 21.030 M -11.17 % | 23.674 M -3.96 % | 24.649 M 20.75 % | 20.413 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.131 M -93.16 % | 16.528 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.014 M -84.20 % | 19.080 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 24.645 M -0.40 % | 24.744 M 3.35 % | 23.942 M 3.86 % | 23.053 M -1.70 % | 23.452 M -0.69 % | 23.614 M 0.38 % | 23.524 M 7.70 % | 21.843 M |
| Obligations de location-acquisition | 525.693 M 2.33 % | 513.718 M 2.29 % | 502.215 M 25.59 % | 399.881 M -14.09 % | 465.448 M 7.43 % | 433.253 M 1.31 % | 427.637 M -1.50 % | 434.167 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 267.720 M 0.88 % | 265.390 M 0.87 % | 263.105 M 0.87 % | 260.837 M -5.67 % | 276.507 M -40.09 % | 461.520 M 0.56 % | 458.941 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 24.362 M 0.00 % | 24.362 M -88.00 % | 203.073 M | 0.000 -100.00 % | 21.994 M 4.28 % | 21.092 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.844 B 0.08 % | 2.842 B 4.12 % | 2.729 B 1.13 % | 2.699 B 8.78 % | 2.481 B 4.98 % | 2.363 B -0.12 % | 2.366 B 1.40 % | 2.334 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.028 M 16.90 % | -1.237 M -369.50 % | 459.000 K -49.17 % | 903.000 K 135.82 % | -2.521 M -960.41 % | 293.000 K 108.84 % | -3.314 M | 0.000 100.00 % | -3.195 M |
| Rémunération à base d'actions | 2.330 M 1.97 % | 2.285 M 0.71 % | 2.269 M 24.19 % | 1.827 M 987.50 % | 168.000 K | 0.000 -100.00 % | 166.000 K -64.90 % | 473.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -3.304 M 62.17 % | -8.733 M 81.75 % | -47.840 M -189.00 % | 53.755 M 1 414.65 % | 3.549 M 167.13 % | -5.287 M 75.79 % | -21.842 M -177.99 % | 28.005 M 364.70 % | -10.580 M -145.08 % | -4.317 M 90.53 % | -45.570 M |
| Comptes débiteurs | -7.597 M -48.79 % | -5.106 M 75.85 % | -21.145 M -246.02 % | 14.481 M 545.57 % | -3.250 M -580.77 % | 676.000 K 105.01 % | -13.505 M -153.19 % | 25.390 M 393.83 % | -8.641 M -12.95 % | -7.650 M 60.49 % | -19.361 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.844 M -152.04 % | 47.744 M 503.14 % | -11.843 M -23.84 % | -9.563 M -448.34 % | -1.744 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.293 M 218.36 % | -3.627 M -95.95 % | -1.851 M 78.15 % | -8.470 M -145.44 % | 18.642 M 417.83 % | 3.600 M 154.60 % | -6.593 M -352.12 % | 2.615 M 234.86 % | -1.939 M -158.18 % | 3.333 M 112.72 % | -26.209 M |
| Autres éléments non monétaires | -7.561 M -124.98 % | 30.274 M 2 819.38 % | 1.037 M 8.13 % | 959.000 K -56.03 % | 2.181 M -58.14 % | 5.210 M 278.08 % | 1.378 M 2 550.00 % | 52.000 K -51.85 % | 108.000 K -99.29 % | 15.138 M 2 698.15 % | 541.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 60.627 M -31.40 % | 88.379 M 655.44 % | 11.699 M -87.52 % | 93.714 M 42.19 % | 65.908 M -6.42 % | 70.433 M 57.84 % | 44.622 M -41.42 % | 76.178 M 30.00 % | 58.597 M -28.41 % | 81.846 M 362.54 % | 17.695 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -21.209 M 15.92 % | -25.226 M -60.35 % | -15.732 M 5.73 % | -16.688 M -10.19 % | -15.145 M 0.77 % | -15.263 M 11.42 % | -17.231 M 27.10 % | -23.638 M -52.94 % | -15.456 M -8.69 % | -14.220 M -22.12 % | -11.644 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -54.282 M 80.55 % | -279.017 M | 0.000 100.00 % | -1.821 M | 0.000 100.00 % | -5.121 M -12.35 % | -4.558 M | 0.000 100.00 % | -1.446 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 741.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 333.33 % | 3.000 K 100.19 % | -1.610 M 41.50 % | -2.752 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -20.468 M 74.26 % | -79.508 M 73.03 % | -294.749 M -1 666.44 % | -16.686 M 1.64 % | -16.964 M -11.14 % | -15.263 M 31.72 % | -22.352 M 20.69 % | -28.183 M -82.38 % | -15.453 M 10.55 % | -17.276 M -20.01 % | -14.396 M |
| Remboursement de dette | -54.417 M -275.98 % | 30.922 M -79.76 % | 152.746 M 3 557.36 % | -4.418 M -100.42 % | 1.052 B 2 119.36 % | -52.102 M -1 299.95 % | 4.342 M 110.49 % | -41.383 M 19.97 % | -51.708 M -0.04 % | -51.686 M -205.53 % | -16.917 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 511.198 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -8.011 M 50.00 % | -16.021 M | 0.000 100.00 % | -7.959 M 99.48 % | -1.536 B -99 625.79 % | 1.543 M 200.00 % | -1.543 M | 0.000 -100.00 % | 555.000 K 200.00 % | -555.000 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.662 M 17.27 % | -2.009 M -138.60 % | -842.000 K 70.09 % | -2.815 M -129.43 % | 9.566 M 373.78 % | -3.494 M 49.30 % | -6.891 M -62.52 % | -4.240 M -173.72 % | -1.549 M 61.75 % | -4.050 M -540.22 % | 920.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -64.090 M -597.13 % | 12.892 M -91.51 % | 151.904 M 596.50 % | -30.595 M -182.22 % | 37.209 M 168.84 % | -54.053 M -1 220.94 % | -4.092 M 89.85 % | -40.301 M 23.53 % | -52.702 M 6.38 % | -56.291 M -251.88 % | -15.997 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -23.931 M -209.96 % | 21.763 M 116.59 % | -131.146 M -382.44 % | 46.433 M -46.10 % | 86.153 M 7 612.89 % | 1.117 M -93.86 % | 18.178 M 136.26 % | 7.694 M 180.50 % | -9.558 M -215.45 % | 8.279 M 165.20 % | -12.698 M |
| Trésorerie au début de la période | 73.872 M 41.76 % | 52.109 M -71.56 % | 183.255 M 33.94 % | 136.822 M 170.03 % | 50.669 M 2.25 % | 49.552 M 57.94 % | 31.374 M 32.49 % | 23.680 M -28.76 % | 33.238 M 33.17 % | 24.959 M -33.72 % | 37.657 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 49.941 M -32.40 % | 73.872 M 41.76 % | 52.109 M -71.56 % | 183.255 M 33.94 % | 136.822 M 170.03 % | 50.669 M 2.25 % | 49.552 M 57.94 % | 31.374 M 32.49 % | 23.680 M -28.76 % | 33.238 M 33.17 % | 24.959 M |
| Trésorerie d'exploitation | 60.627 M -31.40 % | 88.379 M 655.44 % | 11.699 M -87.52 % | 93.714 M 42.19 % | 65.908 M -6.42 % | 70.433 M 57.84 % | 44.622 M -41.42 % | 76.178 M 30.00 % | 58.597 M -28.41 % | 81.846 M 362.54 % | 17.695 M |
| Dépenses en capital | -21.209 M 15.92 % | -25.226 M -60.35 % | -15.732 M 5.73 % | -16.688 M -10.19 % | -15.145 M 0.77 % | -15.263 M 11.42 % | -17.231 M 27.10 % | -23.638 M -52.94 % | -15.456 M -8.69 % | -14.220 M 1.25 % | -14.400 M |
| Cash-flow disponible | 39.418 M -37.58 % | 63.153 M 1 665.91 % | -4.033 M -105.24 % | 77.026 M 51.74 % | 50.763 M -7.99 % | 55.170 M 101.42 % | 27.391 M -47.87 % | 52.540 M 21.79 % | 43.141 M -36.21 % | 67.626 M 1 952.38 % | 3.295 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2014596/000201459625000011/cghp-20241231.htm |
| 2023 | |
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| 2021 |