Creso Pharma Limited COPHF
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.921 M 117.76 % | 8.689 M 39.73 % | 6.218 M 154.04 % | 2.448 M -32.50 % | 3.626 M 527.17 % | 578.222 K 137.17 % | 243.798 K 2 939.12 % | 8.022 K |
| Bénéfice net | -52.446 M -59.98 % | -32.782 M -3.20 % | -31.766 M 15.47 % | -37.577 M -120.35 % | -17.053 M -1.77 % | -16.756 M -11.14 % | -15.076 M -228.87 % | -4.584 M |
| Bénéfice avant impôt | -35.523 M -8.37 % | -32.780 M -9.15 % | -30.031 M 2.43 % | -30.780 M -100.65 % | -15.340 M 8.94 % | -16.846 M -11.74 % | -15.076 M -228.87 % | -4.584 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.88 50.23 % | -3.77 21.88 % | -4.83 61.59 % | -12.57 -197.27 % | -4.23 85.48 % | -29.13 52.89 % | -61.84 89.18 % | -571.46 |
| EBITDA | -25.157 M -42.79 % | -17.618 M 37.21 % | -28.058 M -70.19 % | -16.487 M -68.11 % | -9.807 M 38.51 % | -15.949 M -23.03 % | -12.964 M -208.55 % | -4.201 M |
| Ratio de revenu net | -2.77 26.53 % | -3.77 26.14 % | -5.11 66.72 % | -15.35 -226.46 % | -4.70 83.77 % | -28.98 53.14 % | -61.84 89.18 % | -571.46 |
| Ratio EBITDA | -1.33 34.43 % | -2.03 55.06 % | -4.51 33.01 % | -6.74 -149.06 % | -2.70 90.20 % | -27.58 48.13 % | -53.17 89.85 % | -523.74 |
| Taux de profit brut | 0.12 273.62 % | 0.03 151.27 % | -0.06 95.94 % | -1.59 -370.56 % | 0.59 50.88 % | 0.39 148.85 % | -0.80 74.28 % | -3.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 1.463 B 32.17 % | 1.107 B 198.59 % | 370.838 M 157.91 % | 143.784 M 27.75 % | 112.552 M 35.37 % | 83.143 M 161.54 % | 31.790 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 1.463 B 32.17 % | 1.107 B 198.59 % | 370.838 M 157.91 % | 143.784 M 27.75 % | 112.552 M 35.37 % | 83.143 M 161.54 % | 31.790 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.02 21.95 % | -0.03 71.30 % | -0.10 16.67 % | -0.12 20.00 % | -0.15 16.67 % | -0.18 -28.57 % | -0.14 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.02 21.95 % | -0.03 71.30 % | -0.10 16.67 % | -0.12 20.00 % | -0.15 16.67 % | -0.18 -28.57 % | -0.14 |
| Bénéfice brut | 2.335 M 713.59 % | 287.000 K 171.64 % | -400.611 K 89.68 % | -3.882 M -282.63 % | 2.126 M 846.29 % | 224.656 K 215.86 % | -193.899 K -681.66 % | -24.806 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.000 K -250.00 % | 2.000 K -99.88 % | 1.735 M -74.48 % | 6.798 M 296.68 % | 1.714 M 409.73 % | 336.180 K | 0.000 -100.00 % | 10.043 K |
| Coût des revenus | 16.586 M 97.41 % | 8.402 M 26.94 % | 6.619 M 4.56 % | 6.330 M 321.86 % | 1.501 M 324.40 % | 353.566 K -19.22 % | 437.697 K 1 233.30 % | 32.828 K |
| Dépenses générales et administratives | 5.264 M -15.29 % | 6.214 M 42.85 % | 4.350 M 33.25 % | 3.264 M -42.13 % | 5.641 M -47.96 % | 10.839 M 108.61 % | 5.196 M 116.58 % | 2.399 M |
| Frais de vente et de marketing | 794.000 K -52.82 % | 1.683 M -71.18 % | 5.839 M 492.07 % | 986.179 K 41.29 % | 698.000 K -43.32 % | 1.232 M -32.57 % | 1.826 M 666.70 % | 238.225 K |
| Autres dépenses | -3.723 M -132.14 % | 11.582 M -34.80 % | 17.764 M 201.58 % | 5.890 M 3.78 % | 5.676 M 8 915.48 % | 62.957 K 212.37 % | -56.026 K -109.77 % | -26.708 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.335 M -88.01 % | 19.479 M -30.31 % | 27.952 M 166.57 % | 10.486 M -14.75 % | 12.301 M -25.08 % | 16.419 M 18.55 % | 13.850 M 233.12 % | 4.158 M |
| Coût et dépenses | 18.921 M -32.14 % | 27.881 M -19.35 % | 34.571 M 105.59 % | 16.816 M 21.84 % | 13.801 M -9.93 % | 15.323 M 7.24 % | 14.288 M 240.96 % | 4.191 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 344.989 K 20.61 % | 286.026 K -0.18 % | 286.539 K -63.67 % | 788.623 K 61.28 % | 488.978 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.058 M -23.29 % | 7.897 M -22.49 % | 10.189 M 139.70 % | 4.251 M -32.94 % | 6.339 M -47.48 % | 12.070 M 71.89 % | 7.022 M 166.27 % | 2.637 M |
| Revenu d'intérêts | 679.000 K 708.33 % | 84.000 K | 0.000 -100.00 % | 317.000 -99.44 % | 57.093 K -60.36 % | 144.037 K 46.30 % | 98.453 K 1 415.13 % | 6.498 K |
| Frais d'intérêts | 9.691 M 1 300.43 % | 692.000 K -59.45 % | 1.706 M -81.59 % | 9.269 M 343.48 % | 2.090 M 383.56 % | 432.216 K | 0.000 -100.00 % | 36.751 K |
| Dépréciation et amortissement | 675.000 K -65.37 % | 1.949 M 632.29 % | 266.150 K -24.48 % | 352.429 K -12.26 % | 401.667 K 937.34 % | 38.721 K 483.32 % | 6.638 K 403.64 % | 1.318 K |
| Résultat d'exploitation | -16.680 M 14.75 % | -19.567 M 30.92 % | -28.325 M -68.21 % | -16.839 M -64.95 % | -10.209 M 36.15 % | -15.988 M -23.26 % | -12.970 M -208.61 % | -4.203 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.88 60.85 % | -2.25 50.56 % | -4.56 33.79 % | -6.88 -144.38 % | -2.82 89.82 % | -27.65 48.03 % | -53.20 89.85 % | -523.91 |
| Total autres revenus dépenses net | -18.843 M -42.61 % | -13.213 M -674.35 % | -1.706 M 87.76 % | -13.940 M -171.69 % | -5.131 M -497.98 % | -858.046 K 59.25 % | -2.106 M -452.04 % | -381.456 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.954 M 69.49 % | 5.283 M 173.53 % | -7.184 M -157.38 % | -2.791 M -753.71 % | 427.000 K 111.81 % | -3.614 M 70.91 % | -12.425 M -307.90 % | -3.046 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.646 M 44.60 % | 6.671 M | 0.000 -100.00 % | 3.256 M 0.88 % | 3.227 M 16.24 % | 2.776 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 15.332 M -25.25 % | 20.510 M 62.37 % | 12.631 M -47.06 % | 23.859 M 5.56 % | 22.603 M 52.73 % | 14.799 M 166.07 % | 5.562 M 136.07 % | 2.356 M |
| Bénéfices non répartis | -169.860 M -34.17 % | -126.598 M -33.51 % | -94.823 M -15.64 % | -82.000 M -59.28 % | -51.482 M -41.33 % | -36.428 M -85.18 % | -19.672 M -328.04 % | -4.596 M |
| Actions ordinaires | 150.470 M 17.20 % | 128.382 M 16.76 % | 109.951 M 53.15 % | 71.794 M 54.30 % | 46.529 M 21.73 % | 38.223 M 8.78 % | 35.139 M 541.26 % | 5.480 M |
| Capitaux propres totaux | -4.058 M -118.20 % | 22.294 M -19.69 % | 27.759 M 103.33 % | 13.652 M -20.97 % | 17.274 M 4.66 % | 16.504 M -21.51 % | 21.029 M 549.06 % | 3.240 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.244 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 84.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 84.000 K -99.22 % | 10.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.244 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 4.492 M -9.82 % | 4.981 M 102.19 % | 2.463 M 56.04 % | 1.579 M -28.62 % | 2.212 M -56.09 % | 5.037 M 789.26 % | 566.477 K -39.09 % | 930.050 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.503 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.562 M 43.34 % | 6.671 M | 0.000 -100.00 % | 3.256 M 0.88 % | 3.227 M 16.24 % | 2.776 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 23.018 M 46.72 % | 15.688 M 908.55 % | 1.555 M -71.56 % | 5.468 M 1.46 % | 5.390 M -6.72 % | 5.778 M 918.55 % | 567.270 K 7.43 % | 528.022 K |
| Passifs totaux | 23.102 M 47.26 % | 15.688 M 908.55 % | 1.555 M -71.56 % | 5.468 M 1.46 % | 5.390 M -6.72 % | 5.778 M 918.55 % | 567.270 K 7.43 % | 528.022 K |
| Autres actifs non courants | 274.000 K -4.20 % | 286.000 K -32.42 % | 423.192 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.949 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 133.000 K -99.16 % | 15.848 M 90.61 % | 8.314 M 551.19 % | 1.277 M -71.49 % | 4.478 M 9.18 % | 4.101 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 3.462 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.595 M -77.32 % | 15.848 M 90.61 % | 8.314 M 551.19 % | 1.277 M -71.49 % | 4.478 M 9.18 % | 4.101 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.655 M -3.24 % | 9.978 M -4.38 % | 10.435 M 5.32 % | 9.908 M -12.09 % | 11.270 M 13.84 % | 9.900 M 19 314.11 % | 50.996 K 191.84 % | 17.474 K |
| Total des actifs non courants | 13.524 M -48.21 % | 26.112 M 36.19 % | 19.173 M 71.42 % | 11.185 M -28.98 % | 15.748 M 12.47 % | 14.002 M 100.01 % | 7.000 M 39 961.75 % | 17.474 K |
| Autres actifs circulants | 391.000 K -81.78 % | 2.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 495.489 K -59.66 % | 1.228 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 692.000 K -50.14 % | 1.388 M -80.68 % | 7.184 M 18.81 % | 6.047 M 115.94 % | 2.800 M -56.18 % | 6.391 M -48.57 % | 12.425 M 307.90 % | 3.046 M |
| Liquidités et placements à court terme | 692.000 K -50.14 % | 1.388 M -80.68 % | 7.184 M 18.81 % | 6.047 M 115.94 % | 2.800 M -56.18 % | 6.391 M -48.57 % | 12.425 M 307.90 % | 3.046 M |
| Total des actifs courants | 5.520 M -53.50 % | 11.870 M 17.05 % | 10.141 M 27.79 % | 7.936 M 14.76 % | 6.915 M -16.49 % | 8.281 M -43.27 % | 14.596 M 289.17 % | 3.750 M |
| Inventaire | 1.461 M -74.69 % | 5.773 M 211.20 % | 1.855 M 48.15 % | 1.252 M -48.18 % | 2.417 M 444.84 % | 443.536 K 48 533.33 % | 912.000 -63.80 % | 2.519 K |
| Créances nettes | 2.976 M 16.11 % | 2.563 M 132.62 % | 1.102 M 73.04 % | 636.720 K -62.51 % | 1.698 M 78.58 % | 951.132 K 1.04 % | 941.337 K 34.13 % | 701.826 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.964 M 122.10 % | 4.036 M 1 333.30 % | 281.587 K -55.58 % | 633.923 K -38.50 % | 1.031 M 120.62 % | 467.243 K 65.53 % | 282.271 K 356.01 % | 61.900 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -375.041 K -318.34 % | -89.650 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 233.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -10.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.244 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.044 M -49.86 % | 37.982 M 29.57 % | 29.314 M 53.31 % | 19.121 M -15.63 % | 22.664 M 1.71 % | 22.282 M 3.18 % | 21.596 M 473.16 % | 3.768 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.781 M -1 335.87 % | -124.003 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.946 M -816.65 % | -212.281 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.258 K 168.95 % | -1.824 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 162.380 K 64.25 % | 98.862 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.716 K 119.59 % | -8.760 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 1.949 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.717 M 117.93 % | 7.671 M 383.95 % | 1.585 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -30.833 M -37.78 % | -22.378 M -132.58 % | -9.622 M 5.36 % | -10.167 M -24.39 % | -8.173 M -38.63 % | -5.896 M -217.43 % | -1.857 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -313.000 K 10.06 % | -348.000 K 23.40 % | -454.314 K -5.86 % | -429.150 K 87.16 % | -3.342 M 54.59 % | -7.359 M -22 912.28 % | -31.980 K -703.58 % | -3.980 K |
| Acquisitions nettes | 232.000 K | 0.000 100.00 % | -493.955 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -109.945 K | 0.000 -100.00 % | 18.938 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -402.539 K | 0.000 100.00 % | -629.759 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.936 M -357.48 % | -423.191 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.888 M 182.76 % | -4.698 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -81.000 K 96.45 % | -2.284 M -66.54 % | -1.371 M -64.90 % | -831.689 K 75.12 % | -3.342 M 20.63 % | -4.211 M 10.97 % | -4.730 M -31 720.37 % | 14.959 K |
| Remboursement de dette | -1.238 M -126.98 % | 4.588 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.124 M -48.56 % | 9.962 M -62.45 % | 26.528 M 112.66 % | 12.474 M 26.83 % | 9.835 M 150.99 % | 3.918 M -78.18 % | 17.962 M 343.71 % | 4.048 M |
| Actions ordinaires rachetées | -699.000 K -12.38 % | -622.000 K 56.63 % | -1.434 M 16.72 % | -1.722 M -491.30 % | -291.255 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.318 M 3 790.60 % | -117.000 K -100.47 % | 24.893 M 82.37 % | 13.650 M 35.91 % | 10.044 M 61.19 % | 6.231 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.505 M -45.66 % | 13.811 M -44.52 % | 24.893 M 82.37 % | 13.650 M 35.91 % | 10.044 M 61.19 % | 6.231 M -65.31 % | 17.962 M 343.71 % | 4.048 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 21.000 K 223.53 % | -17.000 K -158.12 % | -6.586 K -113.14 % | 50.139 K 140.22 % | -124.670 K -368.32 % | 46.463 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -696.000 K 87.99 % | -5.796 M -609.62 % | 1.137 M -64.97 % | 3.247 M 190.43 % | -3.590 M 40.50 % | -6.034 M -164.34 % | 9.379 M 207.90 % | 3.046 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.388 M -80.68 % | 7.184 M 18.80 % | 6.047 M 115.94 % | 2.800 M -56.18 % | 6.391 M -48.57 % | 12.425 M 307.90 % | 3.046 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 692.000 K -50.14 % | 1.388 M -80.68 % | 7.184 M 18.81 % | 6.047 M 115.94 % | 2.800 M -56.18 % | 6.391 M -48.57 % | 12.425 M 307.90 % | 3.046 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -30.833 M -37.78 % | -22.378 M -132.58 % | -9.622 M 5.36 % | -10.167 M -24.39 % | -8.173 M -38.63 % | -5.896 M -217.43 % | -1.857 M |
| Dépenses en capital | -313.000 K 10.06 % | -348.000 K 23.40 % | -454.314 K -5.86 % | -429.150 K 87.16 % | -3.342 M 54.59 % | -7.359 M -22 913.00 % | -31.979 K -703.85 % | -3.978 K |
| Cash-flow disponible | -8.454 M 72.89 % | -31.181 M -36.57 % | -22.832 M -127.17 % | -10.051 M 25.60 % | -13.509 M 13.03 % | -15.533 M -162.03 % | -5.928 M -218.47 % | -1.861 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.909 M 69.85 % | 7.012 M 60.81 % | 4.360 M 0.73 % | 4.329 M 138.74 % | 1.813 M 0.00 % | 1.813 M 100.00 % | 906.606 K 549.45 % | 139.595 K 0.00 % | 139.595 K 129.04 % | 60.949 K 0.00 % | 60.949 K 2 939.09 % | 2.006 K 0.00 % | 2.006 K |
| Bénéfice net | -24.127 M 14.80 % | -28.319 M -10.52 % | -25.623 M -257.91 % | -7.159 M 14.15 % | -8.338 M 4.32 % | -8.715 M -100.00 % | -4.357 M -0.88 % | -4.319 M 0.00 % | -4.319 M -14.60 % | -3.769 M 0.00 % | -3.769 M -226.25 % | -1.155 M 0.00 % | -1.155 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.208 M 74.54 % | -28.315 M -10.51 % | -25.621 M -257.89 % | -7.159 M 6.66 % | -7.670 M 0.00 % | -7.670 M -100.00 % | -3.835 M 8.94 % | -4.211 M 0.00 % | -4.211 M -11.74 % | -3.769 M 0.00 % | -3.769 M -228.87 % | -1.146 M 0.00 % | -1.146 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.61 85.01 % | -4.04 31.28 % | -5.88 -255.31 % | -1.65 60.90 % | -4.23 0.00 % | -4.23 0.00 % | -4.23 85.98 % | -30.17 0.00 % | -30.17 51.21 % | -61.84 0.00 % | -61.84 89.18 % | -571.46 0.00 % | -571.46 |
| EBITDA | -3.072 M 86.09 % | -22.085 M 5.55 % | -23.383 M -505.61 % | 5.765 M 263.51 % | -3.526 M 43.87 % | -6.281 M -100.00 % | -3.141 M 22.86 % | -4.071 M 0.00 % | -4.071 M -8.07 % | -3.767 M 0.00 % | -3.767 M -231.48 % | -1.137 M 0.00 % | -1.137 M |
| Ratio de revenu net | -2.03 49.84 % | -4.04 31.27 % | -5.88 -255.33 % | -1.65 64.04 % | -4.60 4.32 % | -4.81 0.00 % | -4.81 84.47 % | -30.94 0.00 % | -30.94 49.96 % | -61.84 0.00 % | -61.84 89.26 % | -576.04 0.00 % | -576.04 |
| Ratio EBITDA | -0.26 91.81 % | -3.15 41.27 % | -5.36 -502.68 % | 1.33 168.49 % | -1.94 43.87 % | -3.46 0.00 % | -3.46 88.12 % | -29.16 0.00 % | -29.16 52.82 % | -61.81 0.00 % | -61.81 89.09 % | -566.71 0.00 % | -566.71 |
| Taux de profit brut | 0.72 181.11 % | -0.88 37.73 % | -1.42 -194.87 % | 1.49 154.69 % | 0.59 0.00 % | 0.59 0.00 % | 0.59 59.82 % | 0.37 0.00 % | 0.37 146.12 % | -0.80 0.00 % | -0.80 74.28 % | -3.09 0.00 % | -3.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 3.633 M 42.46 % | 2.551 M -99.83 % | 1.463 B 917.83 % | 143.784 M 0.00 % | 143.784 M 0.00 % | 143.784 M 27.75 % | 112.552 M 0.00 % | 112.552 M 35.37 % | 83.143 M 0.00 % | 83.143 M 161.54 % | 31.790 M 0.00 % | 31.790 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 3.633 M 42.46 % | 2.551 M -99.83 % | 1.463 B 917.83 % | 143.784 M 0.00 % | 143.784 M 0.00 % | 143.784 M 27.75 % | 112.552 M 0.00 % | 112.552 M 35.37 % | 83.143 M 0.00 % | 83.143 M 161.54 % | 31.790 M 0.00 % | 31.790 M |
| Bénéfice par action diluée | 7.80 200.00 % | -7.80 22.31 % | -10.04 -200.22 % | 10.02 16 964.65 % | -0.06 1.98 % | -0.06 -100.00 % | -0.03 21.09 % | -0.04 0.00 % | -0.04 15.23 % | -0.05 0.00 % | -0.05 -24.79 % | -0.04 0.00 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | 7.80 200.00 % | -7.80 22.31 % | -10.04 -200.22 % | 10.02 16 964.65 % | -0.06 1.98 % | -0.06 -100.00 % | -0.03 21.09 % | -0.04 0.00 % | -0.04 15.23 % | -0.05 0.00 % | -0.05 -24.79 % | -0.04 0.00 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 8.520 M 237.75 % | -6.185 M -0.14 % | -6.176 M -195.56 % | 6.463 M 508.03 % | 1.063 M 0.00 % | 1.063 M 100.00 % | 531.472 K 937.95 % | 51.204 K 0.00 % | 51.204 K 205.63 % | -48.475 K 0.00 % | -48.475 K -681.66 % | -6.202 K 0.00 % | -6.202 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -7.010 K -274.82 % | 4.010 K 101.02 % | 1.995 K 37 043.95 % | 5.370 -100.00 % | 668.606 K -36.02 % | 1.045 M 100.00 % | 522.503 K 383.56 % | 108.054 K 0.00 % | 108.054 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.188 K 0.00 % | 9.188 K |
| Coût des revenus | 3.389 M -74.32 % | 13.197 M 25.25 % | 10.536 M 593.67 % | -2.134 M -384.47 % | 750.269 K 0.00 % | 750.268 K 100.00 % | 375.134 K 324.40 % | 88.391 K 0.00 % | 88.391 K -19.22 % | 109.424 K 0.00 % | 109.424 K 1 233.30 % | 8.207 K 0.00 % | 8.207 K |
| Dépenses générales et administratives | 5.264 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.214 M 137.42 % | 2.617 M -13.44 % | 3.024 M 100.00 % | 1.512 M -44.23 % | 2.711 M 0.00 % | 2.711 M 99.77 % | 1.357 M 0.00 % | 1.357 M 126.25 % | 599.743 K 0.00 % | 599.743 K |
| Frais de vente et de marketing | 794.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.683 M 382.23 % | 349.000 K 0.00 % | 349.000 K 100.00 % | 174.500 K -43.32 % | 307.882 K 0.00 % | 307.882 K -32.57 % | 456.620 K 0.00 % | 456.620 K 666.71 % | 59.556 K 0.00 % | 59.556 K |
| Autres dépenses | -3.619 M -3 371.23 % | -104.250 K | 0.000 -100.00 % | 11.582 M 71.39 % | 6.758 M 724.70 % | -1.082 M -100.00 % | -540.864 K 78.13 % | -2.473 M 0.00 % | -2.473 M -341.33 % | -560.401 K 0.00 % | -560.401 K -6.95 % | -523.977 K 0.00 % | -523.977 K |
| Dépenses de fonctionnement | -3.842 M -162.20 % | 6.177 M 4.70 % | 5.900 M -56.55 % | 13.579 M 37.62 % | 9.867 M 305.39 % | 2.434 M 100.00 % | 1.217 M 97.26 % | 616.941 K 0.00 % | 616.941 K -57.46 % | 1.450 M 0.00 % | 1.450 M 463.07 % | 257.567 K 0.00 % | 257.567 K |
| Coût et dépenses | -452.404 K -102.34 % | 19.373 M 17.87 % | 16.436 M 43.61 % | 11.445 M 7.80 % | 10.617 M 233.43 % | 3.184 M 100.00 % | 1.592 M 125.72 % | 705.333 K 0.00 % | 705.333 K -54.78 % | 1.560 M 0.00 % | 1.560 M 486.85 % | 265.774 K 0.00 % | 265.774 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.014 K 0.00 % | 143.012 K 100.00 % | 71.506 K -0.18 % | 71.634 K 0.00 % | 71.634 K -63.67 % | 197.155 K 0.00 % | 197.155 K 61.28 % | 122.244 K 0.00 % | 122.244 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -223.045 K -103.55 % | 6.281 M 6.46 % | 5.900 M 195.39 % | 1.997 M -32.67 % | 2.966 M -12.05 % | 3.373 M 100.00 % | 1.686 M -44.13 % | 3.019 M 0.00 % | 3.019 M 66.45 % | 1.814 M 0.00 % | 1.814 M 175.07 % | 659.300 K 0.00 % | 659.300 K |
| Revenu d'intérêts | 364.246 K 15.72 % | 314.754 K 547.81 % | 48.587 K 37.20 % | 35.413 K -37.97 % | 57.093 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.694 M -6.06 % | 4.997 M 1 024.03 % | 444.559 K 79.66 % | 247.441 K -76.32 % | 1.045 M 0.00 % | 1.045 M 100.00 % | 522.503 K 383.56 % | 108.054 K 0.00 % | 108.054 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.188 K 0.00 % | 9.188 K |
| Dépréciation et amortissement | -557.953 K -145.25 % | 1.233 M -31.26 % | 1.794 M 1 054.14 % | 155.406 K -22.62 % | 200.835 K 0.00 % | 200.832 K 100.00 % | 100.416 K 937.33 % | 9.680 K 0.00 % | 9.680 K 483.32 % | 1.660 K 0.00 % | 1.660 K 403.64 % | 329.500 0.00 % | 329.500 |
| Résultat d'exploitation | -4.318 M 65.07 % | -12.362 M -2.37 % | -12.076 M -61.20 % | -7.491 M -101.02 % | -3.727 M 42.51 % | -6.482 M -100.00 % | -3.241 M 20.58 % | -4.081 M 0.00 % | -4.081 M -8.28 % | -3.769 M 0.00 % | -3.769 M -231.53 % | -1.137 M 0.00 % | -1.137 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.36 79.43 % | -1.76 36.34 % | -2.77 -60.04 % | -1.73 15.80 % | -2.06 42.51 % | -3.57 0.00 % | -3.57 87.77 % | -29.23 0.00 % | -29.23 52.73 % | -61.84 0.00 % | -61.84 89.09 % | -566.88 0.00 % | -566.88 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.890 M 81.89 % | -15.953 M -17.78 % | -13.545 M -4 176.90 % | 332.244 K 108.43 % | -3.943 M -232.01 % | -1.188 M -100.00 % | -593.851 K -355.18 % | -130.467 K 0.00 % | -130.467 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.188 K 0.00 % | -9.188 K |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 |
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.954 M 69.49 % | 5.283 M 173.53 % | -7.184 M -157.38 % | -2.791 M -753.71 % | 427.000 K 111.81 % | -3.614 M 70.91 % | -12.425 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.646 M 44.60 % | 6.671 M | 0.000 -100.00 % | 3.256 M 0.88 % | 3.227 M 16.24 % | 2.776 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 15.332 M -25.25 % | 20.510 M 62.37 % | 12.631 M -47.06 % | 23.859 M 5.56 % | 22.603 M 52.73 % | 14.799 M 166.07 % | 5.562 M |
| Bénéfices non répartis | -169.860 M -34.17 % | -126.598 M -33.51 % | -94.823 M -15.64 % | -82.000 M -59.28 % | -51.482 M -41.33 % | -36.428 M -85.18 % | -19.672 M |
| Actions ordinaires | 150.470 M 17.20 % | 128.382 M 16.76 % | 109.951 M 53.15 % | 71.794 M 54.30 % | 46.529 M 21.73 % | 38.223 M 8.78 % | 35.139 M |
| Capitaux propres totaux | -4.058 M -118.20 % | 22.294 M -19.69 % | 27.759 M 103.33 % | 13.652 M -20.97 % | 17.274 M 4.66 % | 16.504 M -21.51 % | 21.029 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 84.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 84.000 K -99.22 % | 10.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 4.492 M 1 097.87 % | 375.000 K -70.56 % | 1.274 M 2 459.49 % | 49.772 K -95.60 % | 1.131 M -55.35 % | 2.534 M 789.20 % | 285.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.562 M 43.34 % | 6.671 M | 0.000 -100.00 % | 3.256 M 0.88 % | 3.227 M 16.24 % | 2.776 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 23.018 M 46.72 % | 15.688 M 908.55 % | 1.555 M -71.56 % | 5.468 M 1.46 % | 5.390 M -6.72 % | 5.778 M 918.55 % | 567.270 K |
| Passifs totaux | 23.102 M 47.26 % | 15.688 M 908.55 % | 1.555 M -71.56 % | 5.468 M 1.46 % | 5.390 M -6.72 % | 5.778 M 918.55 % | 567.270 K |
| Autres actifs non courants | 274.000 K -88.73 % | 2.432 M 474.68 % | 423.192 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.949 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 133.000 K -99.16 % | 15.848 M 90.61 % | 8.314 M 551.19 % | 1.277 M -71.49 % | 4.478 M 9.18 % | 4.101 M | 0.000 |
| GoodWill | 3.462 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.595 M -77.32 % | 15.848 M 90.61 % | 8.314 M 551.19 % | 1.277 M -71.49 % | 4.478 M 9.18 % | 4.101 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.655 M -3.24 % | 9.978 M -4.38 % | 10.435 M 5.32 % | 9.908 M -12.09 % | 11.270 M 13.84 % | 9.900 M 19 314.11 % | 50.996 K |
| Total des actifs non courants | 13.524 M -52.14 % | 28.258 M 47.39 % | 19.173 M 71.42 % | 11.185 M -28.98 % | 15.748 M 12.47 % | 14.002 M 100.01 % | 7.000 M |
| Autres actifs circulants | 391.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 495.489 K -59.66 % | 1.228 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 692.000 K -50.14 % | 1.388 M -80.68 % | 7.184 M 18.81 % | 6.047 M 115.94 % | 2.800 M -56.18 % | 6.391 M -48.57 % | 12.425 M |
| Liquidités et placements à court terme | 692.000 K -50.14 % | 1.388 M -80.68 % | 7.184 M 18.81 % | 6.047 M 115.94 % | 2.800 M -56.18 % | 6.391 M -48.57 % | 12.425 M |
| Total des actifs courants | 5.520 M -43.23 % | 9.724 M -4.11 % | 10.141 M 27.79 % | 7.936 M 14.76 % | 6.915 M -16.49 % | 8.281 M -43.27 % | 14.596 M |
| Inventaire | 1.461 M -74.69 % | 5.773 M 211.20 % | 1.855 M 48.15 % | 1.252 M -48.18 % | 2.417 M 444.84 % | 443.535 K 48 533.22 % | 912.000 |
| Créances nettes | 2.976 M 16.11 % | 2.563 M 132.62 % | 1.102 M 73.04 % | 636.720 K -62.51 % | 1.698 M 78.58 % | 951.132 K 1.04 % | 941.337 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.964 M 217.08 % | 2.827 M 1 283.89 % | 204.285 K -58.24 % | 489.168 K -32.49 % | 724.629 K 120.29 % | 328.940 K 48.99 % | 220.777 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -375.041 K -318.34 % | -89.650 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 233.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -10.707 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.044 M -49.86 % | 37.982 M 29.57 % | 29.314 M 53.31 % | 19.121 M -15.63 % | 22.664 M 1.71 % | 22.282 M 3.18 % | 21.596 M |
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -42.384 M -200.00 % | 42.384 M 237.59 % | 12.555 M 218.38 % | -10.606 M -44.76 % | -7.326 M -200.00 % | 7.326 M 100.00 % | 3.663 M -12.35 % | 4.179 M -22.56 % | 5.397 M 1 014.64 % | 484.181 K -67.07 % | 1.470 M 15 810.26 % | -9.358 K -101.86 % | 504.448 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.788 M 200.00 % | -11.788 M -4.56 % | -11.275 M 42.35 % | -19.558 M -92.37 % | -10.167 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.631 M -63.46 % | -2.221 M -48.98 % | -1.491 M -295.75 % | -376.763 K 41.25 % | -641.282 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -132.568 K 26.53 % | -180.432 K -27.79 % | -141.200 K 31.72 % | -206.801 K 87.63 % | -1.671 M 0.00 % | -1.671 M -100.00 % | -835.558 K 54.59 % | -1.840 M -5 707.37 % | -31.681 K -10 712.18 % | -293.012 92.64 % | -3.980 K | 0.000 100.00 % | -1.374 K |
| Acquisitions nettes | -1.013 M -181.37 % | 1.245 M 661.19 % | 163.558 K 200.00 % | -163.558 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.938 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 639.532 K 200.00 % | -639.532 K -286.05 % | 343.742 K 115.08 % | -2.280 M -166.81 % | 3.412 M 200.00 % | -3.412 M -100.00 % | -1.706 M -738.54 % | -203.471 K 95.67 % | -4.698 M | 0.000 -100.00 % | 86.779 K 197.25 % | -89.236 K 86.05 % | -639.908 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -506.018 K -219.06 % | 425.018 K 16.09 % | 366.101 K 113.81 % | -2.650 M -252.20 % | 1.741 M 134.25 % | -5.083 M -100.00 % | -2.542 M -24.39 % | -2.043 M 56.80 % | -4.730 M -1 614 096.29 % | -293.012 -100.29 % | 101.738 K 214.01 % | -89.236 K 86.08 % | -641.282 K |
| Remboursement de dette | -3.674 M -250.82 % | 2.436 M -20.03 % | 3.046 M 97.63 % | 1.542 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -1.837 M -126.39 % | 6.961 M 47.42 % | 4.722 M -9.90 % | 5.240 M 6.57 % | 4.918 M 0.00 % | 4.918 M 100.00 % | 2.459 M 150.99 % | 979.621 K -90.97 % | 10.844 M 55.36 % | 6.980 M 104.60 % | 3.412 M 421.24 % | 654.519 K -56.41 % | 1.501 M |
| Actions ordinaires rachetées | -699.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -622.000 K -327.12 % | -145.628 K 0.00 % | -145.628 K -100.00 % | -72.814 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -103.745 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.318 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.000 K -100.77 % | 15.127 M 397.57 % | -5.083 M -100.00 % | -2.542 M -24.39 % | -2.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -641.282 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.122 M -129.38 % | 10.627 M 15.76 % | 9.181 M 98.26 % | 4.630 M -69.39 % | 15.127 M 397.57 % | -5.083 M -100.00 % | -2.542 M -24.39 % | -2.043 M -118.84 % | 10.844 M 55.36 % | 6.980 M 104.60 % | 3.412 M 421.24 % | 654.519 K 202.06 % | -641.282 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 21.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.000 K 86.36 % | -124.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.685 M |
| Variation nette de la trésorerie | -696.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.796 M -61.44 % | -3.590 M -300.00 % | -897.555 K 0.00 % | -897.555 K 40.50 % | -1.509 M 0.00 % | -1.509 M -164.34 % | 2.345 M 0.00 % | 2.345 M 207.90 % | 761.513 K 0.00 % | 761.513 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.388 M -2.49 % | 1.423 M -55.12 % | 3.172 M -55.85 % | 7.184 M 12.42 % | 6.391 M 300.00 % | 1.598 M 0.00 % | 1.598 M -48.57 % | 3.106 M 0.00 % | 3.106 M 307.90 % | 761.513 K 0.00 % | 761.513 K 304 605 100.00 % | 0.250 0.00 % | 0.250 |
| Trésorerie à la fin de la période | 692.000 K -35.96 % | 1.081 M -21.94 % | 1.384 M -0.27 % | 1.388 M -50.43 % | 2.800 M 300.00 % | 700.079 K 0.00 % | 700.079 K -56.18 % | 1.598 M 0.00 % | 1.598 M -48.57 % | 3.106 M 0.00 % | 3.106 M 307.90 % | 761.513 K 0.00 % | 761.513 K |
| Trésorerie d'exploitation | 11.788 M 200.00 % | -11.788 M -4.56 % | -11.275 M 42.35 % | -19.558 M -92.37 % | -10.167 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.631 M -63.46 % | -2.221 M -48.98 % | -1.491 M -295.75 % | -376.763 K 41.25 % | -641.282 K |
| Dépenses en capital | -132.568 K 26.53 % | -180.432 K -28.23 % | -140.706 K 32.12 % | -207.294 K 87.60 % | -1.671 M 0.00 % | -1.671 M -100.00 % | -835.558 K 54.59 % | -1.840 M -5 707.55 % | -31.680 K -10 683.61 % | -293.779 92.62 % | -3.981 K -133 765.95 % | 2.978 100.22 % | -1.374 K |
| Cash-flow disponible | 3.515 M 129.37 % | -11.969 M -4.85 % | -11.415 M 42.25 % | -19.766 M -66.97 % | -11.838 M -608.39 % | -1.671 M -100.00 % | -835.558 K 54.59 % | -1.840 M 49.77 % | -3.663 M -64.87 % | -2.222 M -48.60 % | -1.495 M -296.81 % | -376.760 K 41.37 % | -642.656 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 |