Cosmic CRF Limited COSMICCRF.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.016 B 58.45 % | 2.535 B 108.64 % | 1.215 B | 0.000 |
| Bénéfice net | 291.127 M 128.25 % | 127.549 M 98.92 % | 64.120 M 5 533.90 % | -1.180 M |
| Bénéfice avant impôt | 374.244 M 138.31 % | 157.040 M 80.93 % | 86.798 M 5 603.99 % | -1.577 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 50.40 % | 0.06 -13.28 % | 0.07 | 0.00 |
| EBITDA | 503.098 M 122.51 % | 226.098 M 86.29 % | 121.366 M 7 800.89 % | -1.576 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 44.05 % | 0.05 -4.66 % | 0.05 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.13 40.43 % | 0.09 -10.71 % | 0.10 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.11 19.07 % | 0.10 -10.95 % | 0.11 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.412 M 7.08 % | 6.922 M 45.74 % | 4.750 M 0.00 % | 4.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.412 M 7.08 % | 6.922 M 45.74 % | 4.750 M 0.00 % | 4.750 M |
| Bénéfice par action diluée | 39.28 113.13 % | 18.43 36.52 % | 13.50 5 500.00 % | -0.25 |
| Bénéfice par action | 39.28 113.13 % | 18.43 36.52 % | 13.50 5 500.00 % | -0.25 |
| Bénéfice brut | 459.998 M 88.67 % | 243.813 M 85.79 % | 131.228 M 13 122 900.00 % | -1.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 65.987 M 123.75 % | 29.491 M 30.04 % | 22.678 M 5 812.34 % | -397.000 K |
| Coût des revenus | 3.556 B 55.23 % | 2.291 B 111.41 % | 1.084 B 108 366 100.00 % | 1.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 86.343 M | 0.000 100.00 % | -31.000 K 96.80 % | -969.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 86.343 M 56.86 % | 55.045 M 197.62 % | 18.495 M 1 073.54 % | 1.576 M |
| Coût et dépenses | 3.643 B 55.27 % | 2.346 B 112.86 % | 1.102 B 69 789.47 % | 1.577 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 51.417 M -6.54 % | 55.016 M 197.96 % | 18.464 M 2 941.85 % | 607.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.623 M 3 858.54 % | 41.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 61.945 M 85.74 % | 33.351 M 28.39 % | 25.976 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 66.909 M 87.38 % | 35.707 M 313.61 % | 8.633 M 863 200.00 % | 1.000 K |
| Résultat d'exploitation | 373.655 M 97.94 % | 188.768 M 67.45 % | 112.733 M 7 248.57 % | -1.577 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 24.93 % | 0.07 -19.74 % | 0.09 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 589.000 K 101.86 % | -31.728 M -22.34 % | -25.935 M | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.030 B -106.29 % | -499.058 M -258.80 % | 314.275 M 401.67 % | 62.646 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 2.150 M 0.00 % | 2.150 M | 0.000 |
| Dette totale | 732.823 M 407.36 % | 144.439 M -54.17 % | 315.133 M 369.14 % | 67.172 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 127.103 M -70.26 % | 427.374 M 737.99 % | 51.000 M 28.89 % | 39.570 M |
| Bénéfices non répartis | 3.822 B 1 715.48 % | 210.509 M 234.46 % | 62.940 M 5 433.90 % | -1.180 M |
| Actions ordinaires | 140.876 M 71.84 % | 81.980 M 60.75 % | 51.000 M 28.89 % | 39.570 M |
| Capitaux propres totaux | 4.163 B 98.20 % | 2.100 B 1 189.10 % | 162.940 M 86.45 % | 87.390 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.598 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 60.458 M -40.85 % | 102.206 M -61.66 % | 266.567 M 296.84 % | 67.172 M |
| Total des passifs non courants | 63.085 M -42.02 % | 108.804 M -59.63 % | 269.494 M 301.16 % | 67.178 M |
| Autres passifs courants | 39.733 M 530.58 % | 6.301 M -8.97 % | 6.922 M 274.97 % | 1.846 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.079 M -78.42 % | 5.000 M 13.64 % | 4.400 M |
| Dette à court terme | 672.365 M 1 492.04 % | 42.233 M -13.04 % | 48.566 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.310 B 287.86 % | 337.684 M 32.30 % | 255.236 M 4 196.90 % | 5.940 M |
| Passifs totaux | 1.373 B 207.48 % | 446.488 M -14.91 % | 524.730 M 617.65 % | 73.118 M |
| Autres actifs non courants | 137.583 M 99.73 % | 68.886 M 7 736.86 % | 879.000 K 17.83 % | 746.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 6.598 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.297 B 1 525 961.18 % | 85.000 K 11.84 % | 76.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 241.000 K 183.53 % | 85.000 K 11.84 % | 76.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.498 B 42.73 % | 1.050 B 153.16 % | 414.675 M 172.96 % | 151.918 M |
| Total des actifs non courants | 1.636 B 45.54 % | 1.124 B 170.39 % | 415.776 M 171.63 % | 153.067 M |
| Autres actifs circulants | 80.216 M 132.29 % | 34.532 M 171.88 % | 12.701 M 335.71 % | 2.915 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.150 M 0.00 % | 2.150 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.762 B 173.87 % | 643.497 M 74 899.65 % | 858.000 K -81.04 % | 4.526 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.762 B 172.96 % | 645.647 M 21 364.33 % | 3.008 M -33.54 % | 4.526 M |
| Total des actifs courants | 3.900 B 174.10 % | 1.423 B 423.26 % | 271.894 M 3 554.00 % | 7.441 M |
| Inventaire | 759.912 M 88.07 % | 404.064 M 104.23 % | 197.847 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.297 B 283.23 % | 338.483 M 480.21 % | 58.338 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 5.450 M 3 632.88 % | 146.000 K -63.77 % | 403.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 597.656 M 119.53 % | 272.244 M 43.73 % | 189.418 M 30 599.84 % | 617.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 15.827 M 196.94 % | 5.330 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 73.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 M 0.00 % | 49.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 1.381 B 2 807.05 % | -51.000 M -28.89 % | -39.570 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.627 M | 0.000 -100.00 % | 2.927 M 48 683.33 % | 6.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.536 B 117.35 % | 2.547 B 270.37 % | 687.670 M 328.43 % | 160.508 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.514 B -237.14 % | -449.177 M -587.10 % | -65.373 M -2 968.49 % | 2.279 M |
| Comptes débiteurs | -1.730 B -520.26 % | -278.962 M -378.18 % | -58.338 M | 0.000 |
| Inventaire | -392.905 M -129.55 % | -171.162 M 12.33 % | -195.227 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 82.825 M -56.13 % | 188.801 M 30 499.84 % | 617.000 K |
| Autre fonds de roulement | 608.835 M 843.59 % | -81.878 M -13 344.66 % | -609.000 K -136.64 % | 1.662 M |
| Autres éléments non monétaires | 348.088 M 14 004.05 % | 2.468 M -97.10 % | 85.208 M 8 519.76 % | -1.012 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -725.993 M -156.13 % | -283.451 M -2 784.70 % | 10.558 M 1 401.85 % | 703.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -468.285 M -109.57 % | -223.447 M 47.18 % | -422.999 M -21 942.68 % | -1.919 M |
| Acquisitions nettes | -203.861 M | 0.000 -100.00 % | 1.532 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 20.639 M 148.74 % | -42.343 M -128.23 % | 150.000 M 200.00 % | -150.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -651.507 M -145.12 % | -265.790 M 2.09 % | -271.467 M -78.69 % | -151.919 M |
| Remboursement de dette | 735.973 M 531.16 % | -170.696 M -168.84 % | 247.961 M 269.14 % | 67.172 M |
| Actions ordinaires émises | 1.806 B 32.51 % | 1.363 B 11 821.05 % | 11.430 M -87.09 % | 88.570 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -61.946 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.480 B 108.04 % | 1.192 B 359.49 % | 259.391 M 66.55 % | 155.742 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.102 B 71.49 % | 642.639 M 17 620.15 % | -3.668 M -181.04 % | 4.526 M |
| Trésorerie au début de la période | 660.294 M 76 857.34 % | 858.000 K -81.04 % | 4.526 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.762 B 173.87 % | 643.497 M 74 899.65 % | 858.000 K -81.04 % | 4.526 M |
| Trésorerie d'exploitation | -725.993 M -156.13 % | -283.451 M -2 784.70 % | 10.558 M 1 401.85 % | 703.000 K |
| Dépenses en capital | -468.435 M -109.66 % | -223.426 M 47.18 % | -422.999 M -21 942.68 % | -1.919 M |
| Cash-flow disponible | -1.194 B -135.63 % | -506.898 M -22.90 % | -412.441 M -33 817.85 % | -1.216 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.326 B 37.31 % | 1.694 B 30.28 % | 1.300 B 5.30 % | 1.235 B 13.37 % | 1.089 B 1 630.57 % | 62.929 M |
| Bénéfice net | 108.158 M -40.89 % | 182.969 M 206.98 % | 59.603 M -12.28 % | 67.946 M 21.18 % | 56.070 M 1 293.39 % | 4.024 M |
| Bénéfice avant impôt | 150.602 M -32.66 % | 223.643 M 180.57 % | 79.710 M 3.08 % | 77.330 M -1.80 % | 78.748 M 1 856.96 % | 4.024 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -50.96 % | 0.13 115.35 % | 0.06 -2.11 % | 0.06 -13.38 % | 0.07 13.08 % | 0.06 |
| EBITDA | 226.198 M -18.35 % | 277.036 M 154.81 % | 108.724 M -7.37 % | 117.374 M 16.59 % | 100.672 M 1 568.69 % | 6.033 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -56.95 % | 0.11 135.62 % | 0.05 -16.69 % | 0.06 6.89 % | 0.05 -19.48 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -40.54 % | 0.16 95.58 % | 0.08 -12.03 % | 0.10 2.84 % | 0.09 -3.58 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.13 0.06 % | 0.13 44.90 % | 0.09 -5.36 % | 0.10 -26.82 % | 0.13 -11.26 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.412 M -9.59 % | 8.198 M 18.43 % | 6.922 M 0.00 % | 6.922 M 35.70 % | 5.101 M 15.98 % | 4.398 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.412 M -9.59 % | 8.198 M 18.43 % | 6.922 M 0.00 % | 6.922 M 35.70 % | 5.101 M 15.98 % | 4.398 M |
| Bénéfice par action diluée | 14.60 -34.59 % | 22.32 159.23 % | 8.61 -12.32 % | 9.82 -10.73 % | 11.00 1 095.65 % | 0.92 |
| Bénéfice par action | 14.66 -34.32 % | 22.32 159.23 % | 8.61 -12.32 % | 9.82 -10.73 % | 11.00 1 095.65 % | 0.92 |
| Bénéfice brut | 306.934 M 37.40 % | 223.390 M 88.79 % | 118.329 M -0.34 % | 118.735 M -17.03 % | 143.104 M 1 435.78 % | 9.318 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 27.380 M -29.08 % | 38.608 M 92.01 % | 20.107 M 114.27 % | 9.384 M -58.62 % | 22.678 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.019 B 37.30 % | 1.470 B 24.43 % | 1.182 B 5.90 % | 1.116 B 17.97 % | 945.930 M 1 664.43 % | 53.611 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.406 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.434 M -16.00 % | 35.041 M 26.07 % | 27.794 M 35.57 % | 20.502 M -16.61 % | 24.586 M 1 813.31 % | 1.285 M |
| Coût et dépenses | 2.048 B 36.06 % | 1.505 B 24.47 % | 1.210 B 6.43 % | 1.136 B 17.10 % | 970.514 M 1 667.91 % | 54.896 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.434 M -16.00 % | 35.041 M 26.07 % | 27.794 M 35.57 % | 20.502 M -16.61 % | 24.586 M 1 813.31 % | 1.285 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 23.999 M 97.62 % | 12.144 M -42.74 % | 21.207 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 37.516 M 27.63 % | 29.394 M 74.24 % | 16.870 M -10.44 % | 18.837 M 941 750.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K |
| Résultat d'exploitation | 277.500 M 47.33 % | 188.349 M 108.04 % | 90.535 M -7.84 % | 98.233 M -17.12 % | 118.518 M 1 375.21 % | 8.034 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 7.30 % | 0.11 59.68 % | 0.07 -12.47 % | 0.08 -26.89 % | 0.11 -14.76 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -126.898 M -459.55 % | 35.294 M 426.04 % | -10.825 M 48.21 % | -20.903 M 47.44 % | -39.770 M -892.02 % | -4.009 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.030 B -647.26 % | 188.124 M 137.70 % | -499.058 M -598.95 % | 100.021 M -67.95 % | 312.125 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 732.823 M 10.37 % | 663.942 M 359.67 % | 144.439 M -15.07 % | 170.067 M -46.03 % | 315.133 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 427.374 M 261.51 % | 118.220 M | 0.000 -100.00 % | 87.390 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.509 M | 0.000 -100.00 % | 62.940 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 140.876 M 7.56 % | 130.980 M 59.77 % | 81.980 M -30.65 % | 118.220 M 131.80 % | 51.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 4.163 B 80.40 % | 2.308 B 9.86 % | 2.100 B 76.35 % | 1.191 B 630.99 % | 162.940 M 86.45 % | 87.390 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.781 M 103.18 % | -87.390 M |
| Dette à long terme | 60.458 M -25.43 % | 81.079 M -20.67 % | 102.206 M -20.05 % | 127.840 M -52.04 % | 266.567 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 63.085 M -22.19 % | 81.079 M -25.48 % | 108.804 M -14.89 % | 127.840 M -52.54 % | 269.348 M 408.21 % | -87.390 M |
| Autres passifs courants | 39.733 M -12.49 % | 45.403 M 620.57 % | 6.301 M -72.49 % | 22.905 M 32.77 % | 17.252 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.079 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 672.365 M 15.36 % | 582.863 M 1 280.11 % | 42.233 M 0.01 % | 42.227 M -13.05 % | 48.566 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.310 B 32.92 % | 985.385 M 191.81 % | 337.684 M 61.27 % | 209.391 M -17.96 % | 255.236 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.373 B 28.73 % | 1.066 B 138.86 % | 446.488 M 32.40 % | 337.231 M -35.71 % | 524.584 M 700.28 % | -87.390 M |
| Autres actifs non courants | 137.583 M 334.11 % | 31.693 M 117.05 % | 14.602 M -85.38 % | 99.872 M 11 262.00 % | 879.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.297 B 1 729 436.00 % | 75.000 K -11.76 % | 85.000 K 25.00 % | 68.000 K -10.53 % | 76.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 241.000 K 221.33 % | 75.000 K -11.76 % | 85.000 K 25.00 % | 68.000 K -10.53 % | 76.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.498 B 7.72 % | 1.391 B 31.84 % | 1.055 B 19.67 % | 881.692 M 112.62 % | 414.675 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.636 B 14.75 % | 1.426 B 26.84 % | 1.124 B 14.37 % | 982.966 M 136.50 % | 415.630 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 80.216 M -22.41 % | 103.383 M 199.38 % | 34.532 M -10.40 % | 38.541 M 151.56 % | 15.321 M 438.51 % | -4.526 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.762 B 270.38 % | 475.818 M -26.06 % | 643.497 M 818.68 % | 70.046 M 2 228.66 % | 3.008 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.762 B 270.38 % | 475.818 M -26.30 % | 645.647 M 821.75 % | 70.046 M 2 228.66 % | 3.008 M -33.54 % | 4.526 M |
| Total des actifs courants | 3.900 B 100.17 % | 1.948 B 36.93 % | 1.423 B 160.89 % | 545.346 M 100.57 % | 271.894 M | 0.000 |
| Inventaire | 759.912 M 57.67 % | 481.969 M 19.28 % | 404.064 M 36.57 % | 295.861 M 51.55 % | 195.227 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.297 B 46.24 % | 886.984 M 162.05 % | 338.483 M 140.23 % | 140.898 M 141.52 % | 58.338 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 3.134 M -73.99 % | 12.048 M 803.15 % | 1.334 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 597.656 M 67.35 % | 357.119 M 31.18 % | 272.244 M 88.72 % | 144.259 M -23.84 % | 189.418 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.827 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 73.284 M 48.35 % | 49.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 M | 0.000 -100.00 % | 49.000 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.949 B 85.63 % | 2.127 B 59.75 % | 1.332 B 39.49 % | 954.641 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.627 M | 0.000 -100.00 % | 6.598 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.536 B 64.07 % | 3.374 B 32.48 % | 2.547 B 66.65 % | 1.528 B 122.29 % | 687.524 M | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.174 B -97.21 % | -595.386 M -223.76 % | -183.897 M 30.68 % | -265.280 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 74.628 M 112.85 % | -580.697 M -195.67 % | -196.402 M -137.89 % | -82.560 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -277.324 M -139.94 % | -115.580 M -63.88 % | -70.527 M 29.92 % | -100.635 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 84.876 M -33.68 % | 127.984 M 383.41 % | -45.159 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -971.446 M -6 165.85 % | 16.015 M 135.63 % | -44.952 M -21.74 % | -36.926 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 687.552 M 2 739.46 % | -26.049 M -115.63 % | 166.698 M -39.27 % | 274.485 M 589.54 % | -56.070 M -596.69 % | -8.048 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -340.920 M 16.66 % | -409.072 M -260.70 % | -113.411 M 33.30 % | -170.040 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 55.044 M 110.52 % | -523.329 M -182.89 % | -184.996 M -381.12 % | -38.451 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 202.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -376.888 M -1 019.80 % | 40.975 M -17.82 % | 49.862 M 154.08 % | -92.205 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -321.844 M -14.84 % | -280.262 M -107.40 % | -135.134 M -3.43 % | -130.656 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.629 M 82.33 % | -145.067 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 849.775 M 65.71 % | 512.801 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.935 B 272.40 % | 519.505 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.935 B 272.40 % | 519.505 M -36.96 % | 824.146 M 124.11 % | 367.734 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -167.679 M -129.24 % | 573.451 M 755.41 % | 67.038 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 643.497 M 818.68 % | 70.046 M 2 228.66 % | 3.008 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 475.818 M -26.06 % | 643.497 M 818.68 % | 70.046 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -340.920 M 16.66 % | -409.072 M -260.70 % | -113.411 M 33.30 % | -170.040 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 55.044 M 110.52 % | -523.329 M -182.89 % | -184.996 M -381.12 % | -38.451 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -285.876 M 69.34 % | -932.401 M -212.46 % | -298.407 M -43.13 % | -208.491 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |