Pop Culture Group Co., Ltd CPOP
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 47.382 M 155.52 % | 18.543 M -42.56 % | 32.282 M 26.46 % | 25.527 M 62.71 % | 15.688 M -17.57 % | 19.032 M 122.14 % | 8.567 M |
| Bénéfice net | -12.407 M 49.01 % | -24.330 M -3 187.78 % | 787.958 K -81.54 % | 4.268 M 75.20 % | 2.436 M -32.05 % | 3.585 M 283.67 % | 934.267 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.508 M 49.12 % | -24.583 M -1 676.73 % | 1.559 M -72.57 % | 5.684 M 84.39 % | 3.083 M -39.80 % | 5.121 M 281.72 % | 1.341 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 80.09 % | -1.33 -2 844.90 % | 0.05 -78.31 % | 0.22 13.32 % | 0.20 -26.97 % | 0.27 71.84 % | 0.16 |
| EBITDA | -11.870 M 46.59 % | -22.226 M -1 115.17 % | 2.189 M -65.13 % | 6.279 M 82.43 % | 3.442 M -36.31 % | 5.404 M 282.82 % | 1.412 M |
| Ratio de revenu net | -0.26 80.04 % | -1.31 -5 475.45 % | 0.02 -85.40 % | 0.17 7.67 % | 0.16 -17.56 % | 0.19 72.71 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | -0.25 79.10 % | -1.20 -1 867.29 % | 0.07 -72.43 % | 0.25 12.12 % | 0.22 -22.74 % | 0.28 72.33 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.06 130.78 % | -0.20 -202.10 % | 0.19 -31.64 % | 0.28 -1.98 % | 0.29 -6.45 % | 0.31 22.13 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.874 M -88.05 % | 24.050 M 0.00 % | 24.050 M 0.84 % | 23.850 M -3.64 % | 24.750 M 0.00 % | 24.750 M 60.28 % | 15.441 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.874 M -88.05 % | 24.050 M 0.00 % | 24.050 M 0.84 % | 23.850 M -3.64 % | 24.750 M 0.00 % | 24.750 M 60.28 % | 15.441 M |
| Bénéfice par action diluée | -4.32 -327.72 % | -1.01 -3 179.27 % | 0.03 -81.78 % | 0.18 82.93 % | 0.10 -32.04 % | 0.14 139.34 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | -4.32 -327.72 % | -1.01 -3 179.27 % | 0.03 -81.78 % | 0.18 82.93 % | 0.10 -32.04 % | 0.14 139.34 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 2.881 M 178.65 % | -3.663 M -158.65 % | 6.246 M -13.55 % | 7.224 M 59.50 % | 4.529 M -22.88 % | 5.873 M 171.31 % | 2.165 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 124.419 K -81.56 % | 674.564 K -22.57 % | 871.231 K -38.51 % | 1.417 M 210.03 % | 457.005 K -64.55 % | 1.289 M 276.04 % | 342.779 K |
| Coût des revenus | 44.501 M 100.40 % | 22.206 M -14.71 % | 26.036 M 42.25 % | 18.302 M 64.02 % | 11.159 M -15.20 % | 13.159 M 105.52 % | 6.403 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.732 M -56.70 % | 6.309 M 41.83 % | 4.448 M 253.39 % | 1.259 M 0.14 % | 1.257 M 155.10 % | 492.733 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 262.328 K -94.35 % | 4.647 M 1 120.54 % | 380.723 K 185.43 % | 133.387 K 21.12 % | 110.132 K -17.40 % | 133.332 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 13.530 M 1 119.84 % | 1.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.591 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.524 M -20.40 % | 20.760 M 329.89 % | 4.829 M 246.88 % | 1.392 M 1.83 % | 1.367 M 118.36 % | 626.065 K -21.75 % | 800.059 K |
| Coût et dépenses | 61.025 M 42.03 % | 42.966 M 39.21 % | 30.865 M 56.72 % | 19.695 M 57.23 % | 12.526 M -9.13 % | 13.785 M 91.38 % | 7.203 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 8.695 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.994 M -72.67 % | 10.956 M 126.87 % | 4.829 M 246.88 % | 1.392 M 1.83 % | 1.367 M 118.36 % | 626.065 K -21.75 % | 800.059 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 237.403 K 9.63 % | 216.558 K -7.98 % | 235.327 K -3.34 % | 243.458 K 93.90 % | 125.560 K 1.39 % | 123.833 K 182.32 % | 43.862 K |
| Dépréciation et amortissement | 399.873 K -81.32 % | 2.141 M 442.16 % | 394.895 K 12.49 % | 351.044 K 50.43 % | 233.353 K 46.44 % | 159.352 K 506.87 % | 26.258 K |
| Résultat d'exploitation | -13.644 M 44.14 % | -24.423 M -1 824.19 % | 1.416 M -75.71 % | 5.832 M 84.43 % | 3.162 M -39.74 % | 5.247 M 284.49 % | 1.365 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 78.14 % | -1.32 -3 101.61 % | 0.04 -80.79 % | 0.23 13.35 % | 0.20 -26.89 % | 0.28 73.08 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.136 M 807.64 % | -160.514 K -212.52 % | 142.652 K 196.71 % | -147.512 K -85.96 % | -79.325 K 37.25 % | -126.424 K -444.30 % | -23.227 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.001 M 141.62 % | 2.484 M 127.93 % | -8.891 M -256.07 % | 5.697 M 643.63 % | 766.047 K -54.31 % | 1.677 M 214.52 % | 533.054 K |
| Investissements totaux | 1.476 M 63.76 % | 901.265 K 5 736.83 % | 15.441 K 110.97 % | -140.757 K -1 011.58 % | 15.441 K 15.01 % | 13.426 K 0.00 % | 13.426 K |
| Dette totale | 6.231 M 19.03 % | 5.235 M -4.91 % | 5.505 M -21.54 % | 7.017 M 230.16 % | 2.125 M -8.87 % | 2.332 M 142.28 % | 962.541 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -167.171 K -55.30 % | -107.644 K -106.86 % | 1.568 M -28.20 % | 2.184 M 430.82 % | 411.513 K 13.59 % | 362.294 K 131.96 % | 156.185 K |
| Bénéfices non répartis | -27.007 M -102.45 % | -13.340 M -220.96 % | 11.028 M 5.05 % | 10.498 M 56.85 % | 6.693 M 47.66 % | 4.533 M 246.89 % | 1.307 M |
| Actions ordinaires | 39.390 K 63.78 % | 24.050 K 0.00 % | 24.050 K 34.73 % | 17.850 K 6.34 % | 16.785 K 25.02 % | 13.426 K 0.00 % | 13.426 K |
| Capitaux propres totaux | 15.325 M -41.46 % | 26.178 M -50.39 % | 52.772 M 173.03 % | 19.328 M 40.83 % | 13.725 M 82.44 % | 7.523 M 94.52 % | 3.868 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.518 M 3 731.22 % | 39.634 K -97.37 % | 1.504 M -15.35 % | 1.777 M 835.36 % | 189.994 K -26.54 % | 258.622 K -43.19 % | 455.231 K |
| Total des passifs non courants | 1.518 M 3 731.22 % | 39.634 K -97.37 % | 1.504 M -15.35 % | 1.777 M 835.36 % | 189.994 K -26.54 % | 258.622 K -43.19 % | 455.230 K |
| Autres passifs courants | 1.581 M 635.20 % | 215.042 K -43.19 % | 378.505 K 25.10 % | 302.567 K 153.04 % | 119.573 K 76.96 % | 67.569 K -83.35 % | 405.795 K |
| Revenus reportés | 3.172 M 707.06 % | 393.003 K 723.73 % | 47.710 K -97.11 % | 1.649 M -6.56 % | 1.765 M 15 063.77 % | 11.637 K -95.65 % | 267.625 K |
| Dette à court terme | 4.713 M -9.29 % | 5.195 M 29.85 % | 4.001 M -23.64 % | 5.239 M 170.74 % | 1.935 M -6.67 % | 2.073 M 308.71 % | 507.310 K |
| Total des passifs courants | 25.391 M 97.94 % | 12.828 M 27.11 % | 10.091 M -24.26 % | 13.324 M 48.23 % | 8.989 M 34.46 % | 6.685 M 255.48 % | 1.881 M |
| Passifs totaux | 26.910 M 109.13 % | 12.867 M 10.97 % | 11.596 M -23.21 % | 15.101 M 64.52 % | 9.179 M 32.19 % | 6.944 M 197.27 % | 2.336 M |
| Autres actifs non courants | 211.908 K -96.31 % | 5.743 M -44.38 % | 10.326 M 7 235.89 % | 140.757 K -40.36 % | 236.023 K 1 857.95 % | -13.426 K -101.45 % | 927.195 K |
| Investissements à long terme | 590.146 K 3 721.94 % | 15.441 K 0.00 % | 15.441 K 110.97 % | -140.757 K -1 011.58 % | 15.441 K 15.01 % | 13.426 K 0.00 % | 13.426 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 119.519 K -94.58 % | 2.204 M 34.80 % | 1.635 M -3.53 % | 1.695 M -13.18 % | 1.953 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 119.519 K -94.58 % | 2.204 M 34.80 % | 1.635 M -3.53 % | 1.695 M -13.18 % | 1.953 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 500.650 K -46.14 % | 929.506 K 74.34 % | 533.162 K 119.28 % | 243.140 K -30.44 % | 349.541 K -31.02 % | 506.713 K -26.05 % | 685.167 K |
| Total des actifs non courants | 1.303 M -80.86 % | 6.808 M -49.71 % | 13.536 M 570.38 % | 2.019 M -15.16 % | 2.380 M -3.54 % | 2.467 M 51.76 % | 1.626 M |
| Autres actifs circulants | 14.792 M 66.87 % | 8.864 M -12.35 % | 10.114 M 82.92 % | 5.529 M 17 547.80 % | 31.329 K -97.00 % | 1.044 M 248.71 % | 299.367 K |
| Investissements à court terme | 885.800 K 0.00 % | 885.824 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 230.563 K -91.62 % | 2.751 M -80.89 % | 14.396 M 990.63 % | 1.320 M -2.88 % | 1.359 M 107.35 % | 655.489 K 52.62 % | 429.487 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.116 M -69.31 % | 3.637 M -74.74 % | 14.396 M 990.63 % | 1.320 M -2.88 % | 1.359 M 107.35 % | 655.489 K 52.62 % | 429.487 K |
| Total des actifs courants | 40.932 M 26.91 % | 32.253 M -36.55 % | 50.832 M 56.84 % | 32.410 M 57.92 % | 20.524 M 71.04 % | 11.999 M 162.14 % | 4.577 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 683.000 -96.84 % | 21.629 K | 0.000 -100.00 % | 4.323 M 210.46 % | 1.392 M | 0.000 |
| Créances nettes | 25.024 M 26.70 % | 19.751 M -24.90 % | 26.300 M 2.89 % | 25.561 M 72.59 % | 14.810 M 49.18 % | 9.928 M 157.96 % | 3.849 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 457.649 K 225.13 % | 140.757 K 67.98 % | 83.795 K 935.66 % | 8.091 K 8 694.57 % | 92.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.808 M 337.81 % | 2.697 M 178.96 % | 966.822 K -49.14 % | 1.901 M -32.00 % | 2.796 M -1.13 % | 2.827 M 303.98 % | 699.867 K |
| Impôts à payer | 4.118 M -4.85 % | 4.327 M -7.88 % | 4.697 M 10.98 % | 4.232 M 78.27 % | 2.374 M 39.23 % | 1.705 M 591.10 % | 246.728 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 16.242 K 102.92 % | -557.148 K -6 758.87 % | 8.367 K | 0.000 -100.00 % | 805.084 K 65.85 % | 485.421 K 95.20 % | 248.684 K |
| Obligations de location-acquisition | 45.269 K -56.78 % | 104.749 K -77.18 % | 459.104 K 125.96 % | 203.182 K -29.04 % | 286.351 K -18.24 % | 350.225 K -3.60 % | 363.292 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 42.444 M 5.69 % | 40.159 M 0.04 % | 40.143 M 505.69 % | 6.628 M 14.30 % | 5.798 M 172.34 % | 2.129 M -0.63 % | 2.143 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 42.235 M 8.13 % | 39.061 M -39.32 % | 64.368 M 86.96 % | 34.429 M 50.32 % | 22.904 M 58.32 % | 14.467 M 133.21 % | 6.203 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 440.832 K 231.97 % | -334.045 K -598.81 % | -47.802 K 43.26 % | -84.246 K -946.14 % | -8.053 K -8 559.14 % | -93.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.295 M -141.73 % | 12.688 M 159.24 % | -21.420 M -143.32 % | -8.803 M -51.43 % | -5.813 M -76.50 % | -3.294 M -74.66 % | -1.886 M |
| Comptes débiteurs | -15.051 M -839.93 % | 2.034 M 167.76 % | -3.002 M 67.58 % | -9.260 M -63.23 % | -5.673 M 7.35 % | -6.123 M -209.89 % | -1.976 M |
| Inventaire | -5.878 M -169.90 % | 8.409 M 211.49 % | -7.543 M -504.85 % | 1.863 M 195.41 % | -1.953 M -314.35 % | 910.993 K 593.67 % | 131.329 K |
| Comptes à payer | 11.435 M 507.83 % | 1.881 M 309.39 % | -898.452 K 20.53 % | -1.131 M -2 379.97 % | 49.588 K -97.71 % | 2.166 M 880.03 % | -277.724 K |
| Autre fonds de roulement | 4.940 M 1 257.61 % | 363.871 K 103.65 % | -9.977 M -3 516.35 % | -275.888 K -115.65 % | 1.763 M 810.98 % | -247.929 K -204.80 % | 236.564 K |
| Autres éléments non monétaires | 12.370 M 299.31 % | 3.098 M 122.73 % | 1.391 M 612.56 % | 195.187 K -54.99 % | 433.622 K 403.94 % | 86.047 K -96.23 % | 2.284 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.157 M 13.51 % | -5.962 M 69.21 % | -19.365 M -379.65 % | -4.037 M -54.99 % | -2.605 M -417.20 % | 821.200 K 200.66 % | -815.841 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.794 K 97.31 % | -623.280 K 22.36 % | -802.733 K | 0.000 100.00 % | -1.716 K 99.92 % | -2.098 M -41 277.54 % | -5.071 K |
| Acquisitions nettes | -35.242 K 18.31 % | -43.143 K 94.01 % | -720.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.977 K -76.25 % | 20.957 K 40 201.92 % | 52.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 928.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -620.778 K 90.34 % | -6.429 M -992.87 % | 720.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -672.814 K 89.09 % | -6.166 M -668.14 % | -802.733 K | 0.000 -100.00 % | 3.261 K 100.16 % | -2.077 M -41 288.68 % | -5.019 K |
| Remboursement de dette | 1.073 M 211.00 % | 345.145 K 119.52 % | -1.769 M -137.78 % | 4.681 M 3 374.07 % | -142.966 K -109.54 % | 1.499 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.290 M 1 168.74 % | 338.132 K -98.99 % | 33.630 M | 0.000 -100.00 % | 3.818 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.990 M | 0.000 -100.00 % | 1.197 M 264.03 % | -729.977 K -78.15 % | -409.743 K | 0.000 -100.00 % | 1.174 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.374 M 393.74 % | 683.277 K -97.93 % | 33.059 M 736.76 % | 3.951 M 21.00 % | 3.265 M 117.81 % | 1.499 M 27.74 % | 1.174 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -64.695 K 67.56 % | -199.423 K -207.85 % | 184.902 K 290.51 % | 47.349 K 18.13 % | 40.083 K 336.00 % | -16.984 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.521 M 78.35 % | -11.645 M -189.05 % | 13.076 M 33 491.36 % | -39.160 K -105.57 % | 703.648 K 211.35 % | 226.002 K -35.91 % | 352.647 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.751 M -80.89 % | 14.396 M 990.63 % | 1.320 M -2.88 % | 1.359 M 107.35 % | 655.489 K 52.62 % | 429.487 K 458.94 % | 76.840 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 230.563 K -91.62 % | 2.751 M -80.89 % | 14.396 M 990.63 % | 1.320 M -2.88 % | 1.359 M 107.35 % | 655.489 K 52.62 % | 429.487 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.157 M 13.51 % | -5.962 M 69.21 % | -19.365 M -379.65 % | -4.037 M -54.99 % | -2.605 M -417.20 % | 821.200 K 200.66 % | -815.841 K |
| Dépenses en capital | -16.794 K 97.31 % | -623.280 K 22.36 % | -802.733 K | 0.000 100.00 % | -1.716 K 99.92 % | -2.098 M -41 277.54 % | -5.071 K |
| Cash-flow disponible | -5.174 M 21.44 % | -6.586 M 67.35 % | -20.168 M -399.53 % | -4.037 M -54.89 % | -2.607 M -104.11 % | -1.277 M -55.57 % | -820.912 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 41.813 M 78.89 % | 23.373 M -2.64 % | 24.008 M 229.45 % | 7.287 M -35.26 % | 11.256 M -7.23 % | 12.133 M -39.78 % | 20.148 M 72.42 % | 11.685 M -15.58 % | 13.841 M 141.36 % | 5.735 M -42.38 % | 9.953 M -15.51 % | 11.781 M |
| Bénéfice net | 2.541 M 125.30 % | -10.042 M -324.56 % | -2.365 M 87.94 % | -19.616 M -316.09 % | -4.714 M -1 481.21 % | 341.323 K -23.58 % | 446.635 K -78.38 % | 2.065 M -6.21 % | 2.202 M 628.33 % | 302.356 K -85.83 % | 2.133 M -8.27 % | 2.326 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.698 M 126.62 % | -10.135 M -327.13 % | -2.373 M 88.09 % | -19.930 M -328.31 % | -4.653 M -875.23 % | 600.225 K -37.40 % | 958.894 K -63.56 % | 2.632 M -13.79 % | 3.053 M 1 297.46 % | 218.449 K -92.37 % | 2.864 M -13.67 % | 3.318 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 114.88 % | -0.43 -338.73 % | -0.10 96.39 % | -2.73 -561.54 % | -0.41 -935.67 % | 0.05 3.94 % | 0.05 -78.87 % | 0.23 2.11 % | 0.22 479.00 % | 0.04 -86.76 % | 0.29 2.18 % | 0.28 |
| EBITDA | 2.875 M 128.89 % | -9.951 M -432.13 % | -1.870 M 89.92 % | -18.549 M -347.32 % | -4.147 M -581.37 % | 861.429 K -35.13 % | 1.328 M -54.94 % | 2.947 M -11.54 % | 3.332 M 835.75 % | 356.050 K -88.47 % | 3.088 M -11.00 % | 3.470 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 114.14 % | -0.43 -336.09 % | -0.10 96.34 % | -2.69 -542.67 % | -0.42 -1 588.90 % | 0.03 26.90 % | 0.02 -87.46 % | 0.18 11.09 % | 0.16 201.77 % | 0.05 -75.40 % | 0.21 8.57 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.07 116.15 % | -0.43 -446.59 % | -0.08 96.94 % | -2.55 -590.90 % | -0.37 -618.91 % | 0.07 7.72 % | 0.07 -73.87 % | 0.25 4.78 % | 0.24 287.70 % | 0.06 -79.99 % | 0.31 5.33 % | 0.29 |
| Taux de profit brut | 0.04 -13.22 % | 0.05 -36.52 % | 0.07 141.85 % | -0.18 15.89 % | -0.21 -220.09 % | 0.18 -14.14 % | 0.20 -28.55 % | 0.29 1.95 % | 0.28 27.21 % | 0.22 -32.77 % | 0.33 5.12 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.944 M 298.19 % | 3.000 M 22.99 % | 2.439 M -89.86 % | 24.050 M 0.00 % | 24.050 M 0.00 % | 24.050 M 14.80 % | 20.950 M -12.16 % | 23.850 M -3.64 % | 24.750 M 0.00 % | 24.750 M 0.00 % | 24.750 M 0.00 % | 24.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.944 M 298.19 % | 3.000 M 22.99 % | 2.439 M -89.86 % | 24.050 M 0.00 % | 24.050 M 0.00 % | 24.050 M 14.80 % | 20.950 M -12.16 % | 23.850 M -3.64 % | 24.750 M 0.00 % | 24.750 M 0.00 % | 24.750 M 0.00 % | 24.750 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.21 106.27 % | -3.35 -245.36 % | -0.97 -18.93 % | -0.82 -316.12 % | -0.20 -1 480.28 % | 0.01 -33.33 % | 0.02 -75.40 % | 0.09 -2.70 % | 0.09 629.51 % | 0.01 -85.85 % | 0.09 -8.30 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.21 106.27 % | -3.35 -245.36 % | -0.97 -18.93 % | -0.82 -316.12 % | -0.20 -1 480.28 % | 0.01 -33.33 % | 0.02 -75.40 % | 0.09 -2.70 % | 0.09 629.51 % | 0.01 -85.85 % | 0.09 -8.30 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 1.708 M 55.24 % | 1.100 M -38.20 % | 1.780 M 237.87 % | -1.291 M 45.54 % | -2.371 M -211.41 % | 2.129 M -48.30 % | 4.117 M 23.20 % | 3.342 M -13.93 % | 3.882 M 207.03 % | 1.265 M -61.27 % | 3.265 M -11.18 % | 3.676 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 139.982 K 789.94 % | -20.289 K -114.02 % | 144.708 K -70.97 % | 498.536 K 183.21 % | 176.028 K -50.96 % | 358.972 K -29.92 % | 512.259 K -29.90 % | 730.770 K 6.51 % | 686.102 K 641.32 % | -126.746 K -121.71 % | 583.751 K -29.81 % | 831.653 K |
| Coût des revenus | 40.105 M 80.06 % | 22.273 M 0.20 % | 22.228 M 159.10 % | 8.579 M -37.05 % | 13.627 M 36.21 % | 10.005 M -37.59 % | 16.031 M 92.14 % | 8.344 M -16.22 % | 9.959 M 122.78 % | 4.470 M -33.17 % | 6.689 M -17.47 % | 8.105 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -1.015 M -114.19 % | 7.153 M 71.49 % | 4.171 M -77.47 % | 18.511 M 723.20 % | 2.249 M 25.54 % | 1.791 M -41.04 % | 3.038 M 396.51 % | 611.851 K -21.59 % | 780.286 K -20.43 % | 980.685 K 153.80 % | 386.401 K 37.03 % | 281.976 K |
| Coût et dépenses | 39.090 M 32.84 % | 29.426 M 11.47 % | 26.399 M -2.55 % | 27.090 M 70.64 % | 15.876 M 34.59 % | 11.796 M -38.14 % | 19.069 M 112.93 % | 8.956 M -16.61 % | 10.739 M 97.01 % | 5.451 M -22.96 % | 7.075 M -15.64 % | 8.387 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.695 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -1.015 M -114.19 % | 7.153 M 71.49 % | 4.171 M -57.51 % | 9.816 M 336.53 % | 2.249 M 25.54 % | 1.791 M -41.04 % | 3.038 M 396.51 % | 611.851 K -21.59 % | 780.286 K -20.43 % | 980.685 K 153.80 % | 386.401 K 37.03 % | 281.976 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.650 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 140.288 K 6.31 % | 131.961 K 25.15 % | 105.442 K | 0.000 -100.00 % | 222.208 K 445.82 % | 40.711 K -79.08 % | 194.616 K 34.84 % | 144.332 K 45.60 % | 99.126 K 57.69 % | 62.860 K 0.26 % | 62.700 K -15.30 % | 74.025 K |
| Dépréciation et amortissement | 36.608 K -29.87 % | 52.198 K -86.87 % | 397.398 K -71.22 % | 1.381 M 385.86 % | 284.234 K 28.91 % | 220.496 K 26.43 % | 174.399 K 1.90 % | 171.145 K -4.87 % | 179.899 K 149.14 % | 72.209 K -55.19 % | 161.144 K 106.40 % | 78.072 K |
| Résultat d'exploitation | 2.723 M 145.00 % | -6.053 M -153.17 % | -2.391 M 87.93 % | -19.803 M -328.61 % | -4.620 M -1 469.21 % | 337.430 K -68.73 % | 1.079 M -60.47 % | 2.730 M -12.00 % | 3.102 M 992.92 % | 283.840 K -90.14 % | 2.878 M -15.19 % | 3.394 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 125.15 % | -0.26 -160.05 % | -0.10 96.34 % | -2.72 -562.01 % | -0.41 -1 575.96 % | 0.03 -48.07 % | 0.05 -77.07 % | 0.23 4.23 % | 0.22 352.82 % | 0.05 -82.88 % | 0.29 0.38 % | 0.29 |
| Total autres revenus dépenses net | -25.445 K 99.38 % | -4.082 M -22 804.88 % | 17.979 K 114.10 % | -127.487 K -286.07 % | -33.022 K -112.57 % | 262.792 K 318.74 % | -120.140 K -22.48 % | -98.090 K -98.47 % | -49.422 K 24.42 % | -65.391 K -369.29 % | -13.934 K 81.61 % | -75.790 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 49.042 M 717.27 % | 6.001 M 60.95 % | 3.728 M 50.12 % | 2.484 M -45.91 % | 4.592 M 151.65 % | -8.891 M 61.13 % | -22.872 M -501.50 % | 5.697 M 356.60 % | 1.248 M 62.86 % | 766.047 K -54.31 % | 1.677 M |
| Investissements totaux | 11.450 M 675.74 % | 1.476 M 2.70 % | 1.437 M 62.23 % | 885.824 K -67.24 % | 2.704 M 17 410.97 % | 15.441 K 0.00 % | 15.441 K 110.97 % | -140.757 K -1 011.58 % | 15.441 K 0.00 % | 15.441 K 15.01 % | 13.426 K |
| Dette totale | 50.083 M 703.74 % | 6.231 M 15.05 % | 5.416 M 3.47 % | 5.235 M -8.97 % | 5.751 M 4.46 % | 5.505 M -2.37 % | 5.639 M -19.63 % | 7.017 M 36.31 % | 5.148 M 142.22 % | 2.125 M -8.87 % | 2.332 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -267.264 K -59.87 % | -167.171 K -232.44 % | 126.224 K 217.26 % | -107.644 K -113.72 % | 784.500 K -49.98 % | 1.568 M -31.06 % | 2.275 M 4.14 % | 2.184 M 40.07 % | 1.560 M 278.97 % | 411.513 K 13.59 % | 362.294 K |
| Bénéfices non répartis | -24.466 M 9.41 % | -27.007 M -71.96 % | -15.705 M -17.73 % | -13.340 M -315.00 % | 6.205 M -43.74 % | 11.028 M 2.17 % | 10.795 M 2.82 % | 10.498 M 18.02 % | 8.895 M 32.90 % | 6.693 M 47.66 % | 4.533 M |
| Actions ordinaires | 149.390 K 279.26 % | 39.390 K 61.50 % | 24.390 K 1.41 % | 24.050 K 0.00 % | 24.050 K 0.00 % | 24.050 K 0.00 % | 24.050 K 34.73 % | 17.850 K 6.34 % | 16.785 K 0.00 % | 16.785 K 25.02 % | 13.426 K |
| Capitaux propres totaux | 28.847 M 88.23 % | 15.325 M -35.90 % | 23.910 M -8.67 % | 26.178 M -44.74 % | 47.377 M -10.22 % | 52.772 M -1.88 % | 53.784 M 178.27 % | 19.328 M 11.62 % | 17.315 M 26.16 % | 13.725 M 82.11 % | 7.536 M |
| Autres passifs non courants | 547.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 45.123 M 2 871.60 % | 1.518 M 101.71 % | 752.798 K 1 799.37 % | 39.634 K -87.96 % | 329.066 K -78.12 % | 1.504 M -3.39 % | 1.557 M -12.38 % | 1.777 M 5.68 % | 1.682 M 785.05 % | 189.994 K -26.54 % | 258.622 K |
| Total des passifs non courants | 45.671 M 2 907.69 % | 1.518 M 101.71 % | 752.798 K 1 799.37 % | 39.634 K -87.96 % | 329.066 K -78.12 % | 1.504 M -3.39 % | 1.557 M -12.38 % | 1.777 M 5.68 % | 1.682 M 785.05 % | 189.994 K -26.54 % | 258.621 K |
| Autres passifs courants | 2.054 M 29.94 % | 1.581 M 573.63 % | 234.698 K 9.14 % | 215.042 K -31.60 % | 314.378 K -55.83 % | 711.693 K 171.18 % | 262.447 K -62.79 % | 705.395 K 638.82 % | 95.476 K -20.15 % | 119.573 K -93.25 % | 1.773 M |
| Revenus reportés | 1.786 M -43.70 % | 3.172 M 81.66 % | 1.746 M 344.28 % | 393.003 K -49.01 % | 770.697 K 1 515.38 % | 47.710 K -87.89 % | 393.874 K -76.11 % | 1.649 M 12.29 % | 1.468 M -16.78 % | 1.765 M 15 063.77 % | 11.637 K |
| Dette à court terme | 4.961 M 5.26 % | 4.713 M 1.06 % | 4.664 M -10.23 % | 5.195 M -4.18 % | 5.422 M 28.78 % | 4.210 M 3.13 % | 4.082 M -23.53 % | 5.338 M 54.00 % | 3.466 M 79.11 % | 1.935 M -6.67 % | 2.073 M |
| Total des passifs courants | 23.684 M -6.72 % | 25.391 M 53.62 % | 16.529 M 28.85 % | 12.828 M -4.70 % | 13.460 M 33.39 % | 10.091 M -4.09 % | 10.521 M -21.03 % | 13.324 M 14.17 % | 11.671 M 29.83 % | 8.989 M 34.46 % | 6.685 M |
| Passifs totaux | 69.355 M 157.73 % | 26.910 M 55.71 % | 17.281 M 34.31 % | 12.867 M -6.69 % | 13.790 M 18.92 % | 11.596 M -4.00 % | 12.079 M -20.02 % | 15.101 M 13.10 % | 13.352 M 45.46 % | 9.179 M 32.19 % | 6.944 M |
| Autres actifs non courants | 746.229 K 252.15 % | 211.908 K -96.16 % | 5.519 M -3.89 % | 5.743 M -60.01 % | 14.361 M 47.35 % | 9.746 M 1 244.70 % | 724.756 K 414.90 % | 140.757 K 1 011.58 % | -15.441 K -106.54 % | 236.023 K -36.56 % | 372.033 K |
| Investissements à long terme | 10.564 M 1 690.02 % | 590.146 K 3 721.94 % | 15.441 K 0.00 % | 15.441 K 0.00 % | 15.441 K 0.00 % | 15.441 K 0.00 % | 15.441 K 110.97 % | -140.757 K -1 011.58 % | 15.441 K 0.00 % | 15.441 K 15.01 % | 13.426 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.025 K -3.76 % | 119.519 K -94.36 % | 2.119 M -23.91 % | 2.784 M 80.16 % | 1.545 M -5.49 % | 1.635 M -5.34 % | 1.728 M 1.91 % | 1.695 M -13.18 % | 1.953 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.025 K -3.76 % | 119.519 K -94.36 % | 2.119 M -23.91 % | 2.784 M 80.16 % | 1.545 M -5.49 % | 1.635 M -5.34 % | 1.728 M 1.91 % | 1.695 M -13.18 % | 1.953 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.484 M 8 585.52 % | 500.650 K -11.94 % | 568.513 K -38.84 % | 929.506 K -49.59 % | 1.844 M 245.85 % | 533.162 K 104.73 % | 260.427 K 7.11 % | 243.140 K -18.27 % | 297.480 K -14.89 % | 349.541 K -31.02 % | 506.712 K |
| Total des actifs non courants | 54.794 M 4 106.17 % | 1.303 M -79.09 % | 6.229 M -8.28 % | 6.792 M -63.98 % | 18.856 M 39.30 % | 13.536 M 358.95 % | 2.949 M 46.07 % | 2.019 M -6.39 % | 2.157 M -9.37 % | 2.380 M -16.58 % | 2.853 M |
| Autres actifs circulants | 9.502 M -35.76 % | 14.792 M 27.31 % | 11.619 M 31.06 % | 8.865 M -17.46 % | 10.741 M 5.97 % | 10.135 M 29.34 % | 7.836 M 41.73 % | 5.529 M 146.89 % | 2.239 M -30.79 % | 3.235 M 209.93 % | 1.044 M |
| Investissements à court terme | 885.800 K 0.00 % | 885.800 K -37.69 % | 1.422 M 60.49 % | 885.824 K -67.24 % | 2.704 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.041 M 351.64 % | 230.563 K -86.34 % | 1.688 M -38.65 % | 2.751 M 137.36 % | 1.159 M -91.95 % | 14.396 M -49.51 % | 28.511 M 2 059.96 % | 1.320 M -66.15 % | 3.900 M 186.95 % | 1.359 M 107.35 % | 655.489 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.927 M 72.62 % | 1.116 M -64.10 % | 3.110 M -14.50 % | 3.637 M -5.85 % | 3.863 M -73.17 % | 14.396 M -49.51 % | 28.511 M 2 059.96 % | 1.320 M -66.15 % | 3.900 M 186.95 % | 1.359 M 107.35 % | 655.489 K |
| Total des actifs courants | 43.408 M 6.05 % | 40.932 M 17.02 % | 34.977 M 8.44 % | 32.254 M -23.77 % | 42.310 M -16.76 % | 50.832 M -19.20 % | 62.914 M 94.12 % | 32.410 M 13.68 % | 28.511 M 38.92 % | 20.524 M 76.52 % | 11.627 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.000 8.05 % | 683.000 -99.94 % | 1.085 M | 0.000 -100.00 % | 6.452 M | 0.000 -100.00 % | 5.199 M 20.26 % | 4.323 M | 0.000 |
| Créances nettes | 31.978 M 27.79 % | 25.024 M 23.59 % | 20.248 M 2.52 % | 19.751 M -25.81 % | 26.622 M 1.22 % | 26.300 M -1.00 % | 26.566 M 3.93 % | 25.561 M 31.98 % | 19.367 M 30.77 % | 14.810 M 49.18 % | 9.928 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.819 K 170.07 % | -15.441 K -102.98 % | 517.835 K 13.15 % | 457.649 K 13.48 % | 403.302 K 186.52 % | 140.757 K 6.76 % | 131.842 K 57.34 % | 83.795 K 935.66 % | 8.091 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.746 M -9.00 % | 11.808 M 112.50 % | 5.557 M 106.02 % | 2.697 M 23.02 % | 2.192 M 126.76 % | 966.822 K -21.97 % | 1.239 M -34.82 % | 1.901 M -43.50 % | 3.364 M 20.35 % | 2.796 M -1.13 % | 2.827 M |
| Impôts à payer | 4.138 M 0.49 % | 4.118 M -4.85 % | 4.328 M 0.01 % | 4.327 M -9.12 % | 4.761 M 1.36 % | 4.697 M 3.37 % | 4.544 M 7.37 % | 4.232 M 29.19 % | 3.276 M 38.00 % | 2.374 M 61.16 % | 1.473 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 33.232 K 104.61 % | 16.242 K 102.34 % | -694.173 K -24.59 % | -557.148 K -351.57 % | 221.468 K 2 546.92 % | 8.367 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.046 M 29.87 % | 805.084 K 65.85 % | 485.421 K |
| Obligations de location-acquisition | 43.858 M 96 782.05 % | 45.269 K -42.14 % | 78.235 K -25.31 % | 104.749 K -70.68 % | 357.312 K -22.17 % | 459.104 K 212.72 % | 146.810 K -27.74 % | 203.182 K -16.51 % | 243.375 K -15.01 % | 286.351 K 10.72 % | 258.622 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 53.398 M 25.81 % | 42.444 M 5.69 % | 40.158 M 0.00 % | 40.159 M 0.04 % | 40.142 M 0.00 % | 40.143 M -1.35 % | 40.691 M 513.95 % | 6.628 M 14.30 % | 5.798 M 0.00 % | 5.798 M 170.63 % | 2.143 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 98.202 M 132.51 % | 42.235 M 2.50 % | 41.206 M 5.54 % | 39.045 M -36.17 % | 61.166 M -4.97 % | 64.368 M -2.27 % | 65.863 M 91.30 % | 34.429 M 12.27 % | 30.668 M 33.90 % | 22.904 M 58.17 % | 14.480 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 10.617 K 200.00 % | -10.617 K -102.07 % | 513.370 K 807.73 % | -72.538 K 80.58 % | -373.433 K -1 048.09 % | 39.388 K 537.40 % | -9.005 K 76.79 % | -38.797 K 54.96 % | -86.145 K -4 636.33 % | 1.899 K 124.40 % | -7.784 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -659.653 K 86.00 % | -4.712 M -3 086.70 % | 157.760 K -98.90 % | 14.331 M 972.43 % | -1.643 M 88.71 % | -14.545 M -111.54 % | -6.875 M -10.45 % | -6.225 M -141.46 % | -2.578 M -37.40 % | -1.876 M 52.34 % | -3.937 M -89.99 % | -2.072 M |
| Comptes débiteurs | -3.977 M 70.78 % | -13.611 M -845.33 % | -1.440 M -143.58 % | 3.304 M 360.21 % | -1.270 M -39.72 % | -908.710 K 56.59 % | -2.093 M 62.32 % | -5.555 M -49.94 % | -3.705 M -42.06 % | -2.608 M -127.02 % | -1.149 M 75.19 % | -4.630 M |
| Inventaire | 4.852 M 246.77 % | -3.306 M -28.52 % | -2.572 M -254.31 % | 1.667 M 209.78 % | -1.518 M 50.87 % | -3.090 M 30.59 % | -4.452 M -1 797.30 % | 262.308 K -77.74 % | 1.178 M 256.00 % | -755.458 K 57.46 % | -1.776 M -812.01 % | 249.417 K |
| Comptes à payer | -1.029 M -111.85 % | 8.685 M 215.83 % | 2.750 M 328.00 % | 642.486 K -48.14 % | 1.239 M 623.66 % | -236.561 K 64.26 % | -661.891 K 54.28 % | -1.448 M -556.51 % | 317.130 K -81.56 % | 1.720 M 202.97 % | -1.670 M -234.40 % | 1.243 M |
| Autre fonds de roulement | -505.140 K -114.35 % | 3.520 M 147.93 % | 1.420 M -83.71 % | 8.718 M 9 437.77 % | -93.361 K 99.09 % | -10.309 M -3 206.83 % | 331.814 K -41.52 % | 567.355 K 253.76 % | -368.990 K -58.33 % | -233.047 K -135.41 % | 658.094 K -38.22 % | 1.065 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.652 M -115.21 % | 10.861 M 779.68 % | 1.235 M 238.86 % | 364.342 K -85.28 % | 2.476 M -51.95 % | 5.153 M -37.81 % | 8.286 M 18.95 % | 6.966 M 141.80 % | 2.881 M 27.24 % | 2.264 M -55.29 % | 5.065 M 41.24 % | 3.586 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 265.459 K 106.93 % | -3.830 M -553.51 % | -586.093 K -234.38 % | -175.279 K 96.97 % | -5.787 M 58.31 % | -13.880 M -153.05 % | -5.485 M -33.31 % | -4.114 M -5 436.56 % | 77.099 K 106.94 % | -1.111 M 25.57 % | -1.493 M -342.34 % | 616.241 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.634 K -54 830.43 % | -23.000 99.86 % | -16.771 K -117.41 % | 96.347 K 101.81 % | -5.320 M -630.39 % | -728.322 K -878.78 % | -74.411 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -540.000 54.08 % | -1.176 K 93.53 % | -18.181 K |
| Acquisitions nettes | 260.780 K 2 781.55 % | 9.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.977 K | 0.000 -100.00 % | 20.957 K |
| Achats d'investissements | -10.000 M -22 477.05 % | -44.291 K 91.73 % | -535.834 K -130.19 % | 1.775 M 165.64 % | -2.704 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 12.053 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -566.318 K -200.00 % | 566.318 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 394.471 K 564.39 % | -84.944 K | 0.000 100.00 % | -13.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.345 M -7 673.97 % | -120.208 K 78.25 % | -552.605 K -142.80 % | 1.291 M 117.31 % | -7.457 M -923.88 % | -728.322 K -878.78 % | -74.411 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.437 K 477.30 % | -1.176 K -142.38 % | 2.775 K |
| Remboursement de dette | -55.633 K -105.70 % | 976.629 K 909.37 % | 96.756 K 168.12 % | -142.039 K | 0.000 100.00 % | -4.573 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.647 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -35.806 K -101.56 % | 2.300 M | 0.000 -100.00 % | 338.132 K | 0.000 -100.00 % | 33.630 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.818 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 10.000 M 75 225.84 % | -13.311 K -200.00 % | 13.311 K 104.30 % | -309.370 K -138.84 % | 796.554 K 102.42 % | -32.954 M -201.75 % | 32.388 M 1 830.35 % | 1.678 M -26.18 % | 2.273 M 185.41 % | -2.661 M -228.82 % | 2.066 M 4 212.57 % | -50.231 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.909 M 203.61 % | 3.264 M 2 865.05 % | 110.067 K 197.17 % | -113.277 K -114.22 % | 796.554 K 18.70 % | 671.091 K -97.93 % | 32.388 M 1 830.35 % | 1.678 M -26.18 % | 2.273 M 89.52 % | 1.199 M -41.94 % | 2.066 M 4 212.57 % | -50.231 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -18.335 K 97.62 % | -770.616 K -2 122.97 % | -34.666 K -105.88 % | 589.636 K 174.73 % | -789.060 K -343.72 % | -177.827 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 810.755 K 155.63 % | -1.457 M -37.07 % | -1.063 M -166.78 % | 1.592 M 112.03 % | -13.237 M 6.22 % | -14.115 M -151.91 % | 27.191 M 1 153.91 % | -2.580 M -201.54 % | 2.541 M 2 652.02 % | 92.327 K -83.84 % | 571.238 K 0.43 % | 568.786 K |
| Trésorerie au début de la période | 230.563 K -86.34 % | 1.688 M -38.65 % | 2.751 M 137.36 % | 1.159 M -91.95 % | 14.396 M -49.51 % | 28.511 M 2 059.96 % | 1.320 M -66.15 % | 3.900 M 186.95 % | 1.359 M 7.29 % | 1.267 M 126 681 100.06 % | -1.000 -100.00 % | 86.703 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.041 M 351.64 % | 230.563 K -86.34 % | 1.688 M -38.65 % | 2.751 M 137.36 % | 1.159 M -91.95 % | 14.396 M -49.51 % | 28.511 M 2 059.96 % | 1.320 M -66.15 % | 3.900 M 186.95 % | 1.359 M 137.93 % | 571.238 K -12.85 % | 655.489 K |
| Trésorerie d'exploitation | 265.459 K 106.93 % | -3.830 M -553.51 % | -586.093 K -234.38 % | -175.279 K 96.97 % | -5.787 M 58.31 % | -13.880 M -153.05 % | -5.485 M -33.31 % | -4.114 M -5 436.56 % | 77.099 K 106.94 % | -1.111 M 25.57 % | -1.493 M -342.34 % | 616.241 K |
| Dépenses en capital | -12.629 K -54 808.70 % | -23.000 99.86 % | -16.771 K -117.41 % | 96.347 K 101.81 % | -5.320 M -630.39 % | -728.322 K -878.78 % | -74.411 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -540.000 54.08 % | -1.176 K 93.53 % | -18.181 K |
| Cash-flow disponible | 252.830 K 106.60 % | -3.830 M -535.33 % | -602.864 K -663.78 % | -78.932 K 99.29 % | -11.107 M 23.97 % | -14.608 M -162.76 % | -5.560 M -35.12 % | -4.114 M -5 436.56 % | 77.099 K 106.93 % | -1.112 M 25.60 % | -1.495 M -349.90 % | 598.060 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |