Conrad Asia Energy Ltd. CRD.AX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 333.328 K 75.91 % | 189.488 K -6.34 % | 202.318 K -59.22 % | 496.069 K |
| Bénéfice net | -7.612 K 99.95 % | -14.657 M 18.99 % | -18.092 M -60.96 % | -11.240 M -46.77 % | -7.658 M -498.50 % | -1.280 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.612 K 99.95 % | -14.657 M 18.99 % | -18.092 M -60.96 % | -11.240 M -44.05 % | -7.803 M -509.81 % | -1.280 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -54.28 8.50 % | -59.32 -53.80 % | -38.57 -1 395.21 % | -2.58 |
| EBITDA | -7.703 K 99.95 % | -14.314 M 11.94 % | -16.256 M -193.11 % | -5.546 M 36.91 % | -8.791 M -180 336.88 % | -4.872 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -54.28 8.50 % | -59.32 -56.71 % | -37.85 -1 367.47 % | -2.58 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -48.77 -66.63 % | -29.27 32.64 % | -43.45 -442 318.10 % | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.43 10.24 % | -3.82 36.21 % | -5.98 -158.15 % | -2.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 175.973 K -99.89 % | 160.016 M -33.60 % | 240.989 M 97.13 % | 122.248 M -49.27 % | 240.989 M 0.00 % | 240.989 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 175.975 K -99.89 % | 160.018 M -33.61 % | 241.009 M 97.15 % | 122.249 M -49.28 % | 241.009 M 0.00 % | 241.009 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 52.73 % | -0.09 -21.97 % | -0.08 18.28 % | -0.09 -188.99 % | -0.03 -500.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.04 52.73 % | -0.09 -21.97 % | -0.08 18.28 % | -0.09 -188.99 % | -0.03 -500.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -293.101 K 74.33 % | -1.142 M -57.89 % | -723.177 K 40.26 % | -1.210 M -5.28 % | -1.150 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -144.755 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 293.101 K -80.13 % | 1.475 M 61.63 % | 912.665 K -35.40 % | 1.413 M -14.16 % | 1.646 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 249.460 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.035 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.436 M 73.30 % | 8.907 M | 0.000 100.00 % | -2.142 M |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 16.267 M 5.38 % | 15.436 M 73.30 % | 8.907 M | 0.000 -100.00 % | 142.632 K |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 16.560 M -2.08 % | 16.911 M 1 752.90 % | 912.665 K -88.57 % | 7.982 M 346.31 % | 1.788 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 16.267 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.284 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 270.482 K 528.49 % | 43.037 K -97.33 % | 1.610 M 6 796.55 % | 23.348 K 82.41 % | 12.800 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 49.359 K -97.08 % | 1.690 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 19.142 -99.99 % | 293.101 K 100.44 % | 146.227 K -96.42 % | 4.084 M 4 085.21 % | 97.580 K 46.40 % | 66.655 K |
| Résultat d'exploitation | 0.000 100.00 % | -16.560 M 0.11 % | -16.577 M -2 192.31 % | -723.176 K 40.26 % | -1.210 M 75.49 % | -4.939 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -49.73 -1 203.12 % | -3.82 36.21 % | -5.98 39.91 % | -9.96 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.612 K -100.40 % | 1.903 M 225.67 % | -1.514 M 85.60 % | -10.517 M -59.53 % | -6.592 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.855 M 8.79 % | -4.227 M 77.29 % | -18.611 M -751.05 % | 2.859 M 336.48 % | -1.209 M |
| Investissements totaux | 15.099 K -90.99 % | 167.495 K -4.69 % | 175.739 K -25.91 % | 237.202 K -27.78 % | 328.444 K |
| Dette totale | 258.289 K -9.26 % | 284.642 K -18.68 % | 350.025 K -92.00 % | 4.377 M 1 625.40 % | 253.708 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.369 M -67.05 % | 4.156 M 2.80 % | 4.043 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -47.964 M -10.75 % | -43.310 M -25.38 % | -34.543 M -109.97 % | -16.451 M -160.74 % | -6.309 M |
| Actions ordinaires | 81.254 M 15.88 % | 70.119 M 3.29 % | 67.883 M 96.03 % | 34.629 M 2.53 % | 33.774 M |
| Capitaux propres totaux | 34.660 M 11.93 % | 30.965 M -17.17 % | 37.384 M 105.65 % | 18.178 M -33.81 % | 27.465 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 66.790 K -48.63 % | 130.016 K -9.96 % | 144.393 K 29.01 % | 111.928 K -42.73 % | 195.425 K |
| Total des passifs non courants | 66.789 K -48.63 % | 130.015 K -9.96 % | 144.393 K 29.01 % | 111.928 K -42.73 % | 195.425 K |
| Autres passifs courants | 1.421 M -66.45 % | 4.235 M 2.57 % | 4.129 M 1.85 % | 4.054 M -79.86 % | 20.128 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.948 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 191.499 K 23.85 % | 154.626 K -24.80 % | 205.632 K -95.18 % | 4.266 M 7 218.68 % | 58.283 K |
| Total des passifs courants | 1.767 M -64.01 % | 4.911 M -2.20 % | 5.022 M -39.64 % | 8.320 M -59.10 % | 20.342 M |
| Passifs totaux | 1.834 M -63.61 % | 5.041 M -2.42 % | 5.166 M -38.73 % | 8.432 M -58.95 % | 20.538 M |
| Autres actifs non courants | 3.195 M 0.93 % | 3.166 M 1 307.06 % | 224.999 K 1.48 % | 221.723 K 48.29 % | 149.519 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 28.793 M 5.09 % | 27.397 M 20.31 % | 22.772 M -7.38 % | 24.587 M -7.60 % | 26.610 M |
| Total des actifs non courants | 31.988 M 4.66 % | 30.563 M 32.90 % | 22.997 M -7.30 % | 24.809 M -7.29 % | 26.759 M |
| Autres actifs circulants | 270.603 K -22.47 % | 349.042 K 96.56 % | 177.578 K 45.80 % | 121.799 K -99.38 % | 19.511 M |
| Investissements à court terme | 15.099 K -90.99 % | 167.495 K -4.69 % | 175.739 K -25.91 % | 237.202 K -27.78 % | 328.444 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.113 M -8.82 % | 4.511 M -76.21 % | 18.961 M 1 214.62 % | 1.442 M 2.71 % | 1.404 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.128 M -11.77 % | 4.679 M -75.55 % | 19.137 M 1 039.42 % | 1.680 M -3.07 % | 1.733 M |
| Total des actifs courants | 4.506 M -17.22 % | 5.443 M -72.16 % | 19.552 M 985.43 % | 1.801 M -91.52 % | 21.243 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 106.890 K -74.26 % | 415.254 K 74.75 % | 237.627 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 154.887 K -70.27 % | 520.925 K 174.60 % | 189.703 K | 0.000 -100.00 % | 155.589 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 258.289 K -9.26 % | 284.642 K -18.68 % | 350.025 K 85.76 % | 188.433 K -25.73 % | 253.708 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.494 M 1.36 % | 36.006 M -15.38 % | 42.550 M 59.90 % | 26.610 M -44.57 % | 48.003 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -902.522 K 95.27 % | -19.087 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 970.012 K | 0.000 -100.00 % | 1.084 M 244.16 % | 315.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -736.443 K -20 935.22 % | -3.501 K 98.82 % | -297.110 K -101.58 % | 18.780 M 627.71 % | -3.559 M 76.14 % | -14.912 M |
| Comptes débiteurs | -814.882 K 75.53 % | -3.330 M -1 734.30 % | -181.567 K -100.97 % | 18.772 M 621.55 % | -3.599 M 75.80 % | -14.871 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 78.439 K 2 340.47 % | -3.501 K 96.97 % | -115.543 K -1 466.56 % | 8.455 K -79.08 % | 40.410 K 198.97 % | -40.830 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.216 M -648.54 % | 221.761 K -96.29 % | 5.975 M 82.16 % | 3.280 M 111.14 % | 1.553 M -81.90 % | 8.583 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.372 M 11.97 % | -9.510 M 1.93 % | -9.697 M -154.78 % | -3.806 M 59.95 % | -9.504 M -26.01 % | -7.542 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.408 M -33 983.22 % | -4.130 K 99.03 % | -425.256 K 59.75 % | -1.056 M -398.25 % | -212.032 K 91.27 % | -2.429 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -4.709 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.414 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.408 M 70.13 % | -4.713 M -1 008.34 % | -425.256 K 59.75 % | -1.056 M -398.25 % | -212.032 K -1 331.20 % | -14.815 K |
| Remboursement de dette | -252.152 K -37.29 % | -183.664 K -103.67 % | 5.000 M 7 759.90 % | -65.275 K -19.15 % | -54.786 K -162.11 % | -20.902 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.664 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.104 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.650 M 31 258.12 % | -30.970 K 99.49 % | -6.032 M -221.18 % | 4.978 M 18 374.50 % | -27.238 K -100.13 % | 20.500 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.398 M 4 478.39 % | -214.634 K -100.78 % | 27.633 M 462.52 % | 4.912 M 6 088.90 % | -82.024 K -100.45 % | 18.375 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -16.041 K -39.49 % | -11.500 K -232.24 % | 8.696 K 174.00 % | -11.751 K 9.91 % | -13.043 K 55.94 % | -29.603 K |
| Variation nette de la trésorerie | -398.085 K 97.25 % | -14.450 M -182.48 % | 17.519 M 45 926.03 % | 38.063 K 100.39 % | -9.811 M -190.93 % | 10.789 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.511 M -76.21 % | 18.961 M 1 214.62 % | 1.442 M 2.71 % | 1.404 M -87.48 % | 11.215 M 2 534.58 % | 425.683 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.113 M -8.82 % | 4.511 M -76.21 % | 18.961 M 1 214.62 % | 1.442 M 2.71 % | 1.404 M -87.48 % | 11.215 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.372 M 11.97 % | -9.510 M 1.93 % | -9.697 M -154.78 % | -3.806 M 59.95 % | -9.504 M -26.01 % | -7.542 M |
| Dépenses en capital | -1.408 M 70.13 % | -4.713 M -1 008.34 % | -425.256 K 59.75 % | -1.056 M -398.25 % | -212.032 K 91.27 % | -2.429 M |
| Cash-flow disponible | -9.780 M 31.24 % | -14.224 M -40.52 % | -10.122 M -108.17 % | -4.863 M 49.95 % | -9.716 M 2.56 % | -9.971 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.748 K 47.68 % | 134.580 K -2.96 % | 138.690 K 173.02 % | 50.798 K |
| Bénéfice net | -2.400 K 41.69 % | -4.116 K -17.73 % | -3.496 K 99.91 % | -4.045 M 61.45 % | -10.494 M 21.34 % | -13.341 M -180.85 % | -4.750 M 48.41 % | -9.207 M -352.87 % | -2.033 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.400 K 41.69 % | -4.116 K -17.73 % | -3.496 K 99.91 % | -4.045 M 61.45 % | -10.494 M 21.34 % | -13.341 M -180.85 % | -4.750 M 48.41 % | -9.207 M -352.87 % | -2.033 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -67.13 -90.18 % | -35.30 46.83 % | -66.39 -65.87 % | -40.02 |
| EBITDA | -2.282 K 44.93 % | -4.144 K -16.47 % | -3.558 K 99.91 % | -3.869 M 62.53 % | -10.327 M -102 157.71 % | -10.099 K -156.78 % | -3.933 K 99.89 % | -3.650 M -192 396.85 % | -1.896 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -67.13 -90.18 % | -35.30 46.83 % | -66.39 -65.87 % | -40.02 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.05 -73.87 % | -0.03 99.89 % | -26.32 -70 405.84 % | -0.04 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.35 -335.03 % | 1.00 139.93 % | -2.50 66.16 % | -7.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 240.148 K 34.18 % | 178.978 K -99.90 % | 172.969 M -28.23 % | 240.989 M 204.88 % | 79.044 M -60.22 % | 198.726 M 227.34 % | 60.708 M -50.41 % | 122.423 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 240.148 K 34.17 % | 178.986 K -99.90 % | 172.976 M -28.23 % | 241.009 M 205.97 % | 78.768 M -60.36 % | 198.728 M 234.68 % | 59.379 M -51.50 % | 122.424 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 56.52 % | -0.02 -127.72 % | -0.01 59.60 % | -0.03 81.17 % | -0.13 -97.62 % | -0.07 14.07 % | -0.08 -3.99 % | -0.08 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 56.52 % | -0.02 -127.72 % | -0.01 59.60 % | -0.03 81.17 % | -0.13 -97.62 % | -0.07 16.00 % | -0.08 -6.38 % | -0.08 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.389 K 4.09 % | -149.498 K 68.00 % | -467.124 K -447.10 % | 134.580 K 138.75 % | -347.300 K 7.60 % | -375.877 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.784 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.389 K -4.09 % | 149.498 K -77.55 % | 665.872 K | 0.000 -100.00 % | 485.990 K 13.90 % | 426.675 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.784 K -100.02 % | 7.768 M -8.44 % | 8.485 M -33.10 % | 12.683 M 212.19 % | 4.062 M -44.92 % | 7.376 M 381.94 % | 1.531 M |
| Coût et dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.912 M -8.37 % | 8.634 M -31.92 % | 12.683 M 212.19 % | 4.062 M -48.33 % | 7.862 M 301.70 % | 1.957 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.784 K -100.02 % | 7.768 M -8.44 % | 8.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 192.560 K 141.36 % | 79.782 K -90.70 % | 857.656 K 4.28 % | 822.426 K -44.56 % | 1.484 M 1 071.41 % | 126.647 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.655 K 92.58 % | 16.957 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 114.470 1 015.04 % | 10.266 15.66 % | 8.876 -99.99 % | 143.389 K -4.09 % | 149.498 K -93.76 % | 2.398 M 189 877.34 % | 1.262 K -99.97 % | 4.074 M 39 311.65 % | 10.336 K |
| Résultat d'exploitation | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.568 K 99.95 % | -7.912 M 8.37 % | -8.634 M 30.91 % | -12.497 M -217.63 % | -3.934 M 49.06 % | -7.723 M -305.13 % | -1.906 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -62.88 -115.08 % | -29.23 47.50 % | -55.69 -48.39 % | -37.53 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.400 K 41.69 % | -4.116 K -140.39 % | -1.712 K -100.04 % | 3.866 M 307.87 % | -1.860 M 86.06 % | -13.342 M -1 535.09 % | -815.958 K 91.14 % | -9.207 M -352.94 % | -2.033 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.005 M -29.83 % | -3.855 M 54.44 % | -8.461 M -100.17 % | -4.227 M 60.60 % | -10.728 M 42.99 % | -18.817 M -341.95 % | 7.777 M 172.05 % | 2.859 M 64.98 % | 1.733 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 15.099 K | 0.000 -100.00 % | 167.495 K 9.51 % | 152.946 K -12.97 % | 175.739 K 1.07 % | 173.872 K -26.70 % | 237.202 K -93.16 % | 3.465 M |
| Dette totale | 163.000 K -36.89 % | 258.289 K -36.06 % | 403.977 K 41.92 % | 284.642 K 534.81 % | 44.839 K -68.95 % | 144.393 K -98.58 % | 10.153 M 136.07 % | 4.301 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.177 M -14.05 % | 1.369 M -69.33 % | 4.465 M 7.43 % | 4.156 M -25.11 % | 5.550 M 37.27 % | 4.043 M 113 801 402 689 029 824.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -100.00 % | 27.465 M |
| Bénéfices non répartis | -50.365 M -5.01 % | -47.964 M -2.47 % | -46.806 M -8.07 % | -43.310 M -4.03 % | -41.632 M -20.52 % | -34.543 M -62.93 % | -21.201 M -28.88 % | -16.451 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 86.826 M 6.86 % | 81.254 M 0.99 % | 80.456 M 14.74 % | 70.119 M 3.29 % | 67.883 M 0.00 % | 67.883 M 96.03 % | 34.629 M 0.00 % | 34.629 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 37.638 M 8.59 % | 34.660 M -9.07 % | 38.115 M 23.09 % | 30.965 M -2.63 % | 31.801 M -14.93 % | 37.384 M 178.40 % | 13.428 M -26.13 % | 18.178 M -33.81 % | 27.465 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 66.790 K -66.93 % | 201.939 K 55.32 % | 130.016 K 189.96 % | 44.839 K -68.95 % | 144.393 K -5.13 % | 152.205 K 35.98 % | 111.928 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 66.789 K -66.93 % | 201.939 K 55.32 % | 130.015 K 189.96 % | 44.839 K -68.95 % | 144.393 K -5.13 % | 152.205 K 35.98 % | 111.928 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 118.462 K -91.66 % | 1.421 M -50.44 % | 2.867 M -3.29 % | 2.965 M -54.22 % | 6.476 M 39.99 % | 4.626 M 14.45 % | 4.042 M -0.30 % | 4.054 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.270 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 163.000 K -14.88 % | 191.499 K -5.22 % | 202.038 K 30.66 % | 154.626 K -24.23 % | 204.066 K -0.76 % | 205.632 K -97.96 % | 10.103 M 136.85 % | 4.266 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.227 M -30.55 % | 1.767 M -47.51 % | 3.367 M -31.43 % | 4.911 M -36.91 % | 7.784 M 55.01 % | 5.022 M -64.76 % | 14.249 M 71.26 % | 8.320 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.227 M -33.08 % | 1.834 M -48.61 % | 3.569 M -29.19 % | 5.041 M -35.61 % | 7.829 M 51.55 % | 5.166 M -64.13 % | 14.401 M 70.80 % | 8.432 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 3.248 M 1.64 % | 3.195 M -0.71 % | 3.218 M 1.65 % | 3.166 M -6.20 % | 3.375 M 1 400.00 % | 225.000 K 1.48 % | 221.723 K 0.00 % | 221.723 K 112.80 % | -1.733 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.116 M 1.12 % | 28.793 M 0.92 % | 28.531 M 4.14 % | 27.397 M 11.54 % | 24.564 M 7.87 % | 22.772 M -7.85 % | 24.714 M 0.52 % | 24.587 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 32.364 M 1.17 % | 31.988 M 0.75 % | 31.749 M 3.88 % | 30.563 M 9.39 % | 27.939 M 21.49 % | 22.997 M -7.77 % | 24.935 M 0.51 % | 24.809 M 1 531.78 % | -1.733 M |
| Autres actifs circulants | 1.326 M 390.16 % | 270.603 K -74.73 % | 1.071 M 206.83 % | 349.042 K -54.44 % | 766.038 K 84.50 % | 415.205 K 20.98 % | 343.209 K 181.78 % | 121.799 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 15.099 K | 0.000 -100.00 % | 167.495 K 9.51 % | 152.946 K -12.97 % | 175.739 K 1.07 % | 173.872 K -26.70 % | 237.202 K -93.16 % | 3.465 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.168 M 25.64 % | 4.113 M -53.60 % | 8.865 M 96.49 % | 4.511 M -58.12 % | 10.773 M -43.19 % | 18.961 M 697.88 % | 2.376 M 64.76 % | 1.442 M 183.24 % | -1.733 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.175 M 25.35 % | 4.128 M -53.43 % | 8.865 M 89.46 % | 4.679 M -57.17 % | 10.926 M -42.91 % | 19.137 M 650.37 % | 2.550 M 51.85 % | 1.680 M -3.07 % | 1.733 M |
| Total des actifs courants | 6.501 M 44.29 % | 4.506 M -54.65 % | 9.936 M 82.53 % | 5.443 M -53.44 % | 11.692 M -40.20 % | 19.552 M 575.72 % | 2.894 M 60.63 % | 1.801 M 3.96 % | 1.733 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 106.890 K | 0.000 -100.00 % | 415.254 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 945.993 K 510.76 % | 154.887 K -48.02 % | 297.987 K -42.80 % | 520.925 K -52.80 % | 1.104 M 481.78 % | 189.703 K 82.55 % | 103.919 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 163.000 K -36.89 % | 258.289 K -36.06 % | 403.977 K 41.92 % | 284.642 K 14.36 % | 248.905 K -28.89 % | 350.025 K 37.91 % | 253.809 K 34.69 % | 188.433 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -2.29 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.865 M 6.50 % | 36.494 M -12.45 % | 41.684 M 15.77 % | 36.006 M -9.14 % | 39.630 M -6.86 % | 42.550 M 52.90 % | 27.829 M 4.58 % | 26.610 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.973 M 287.52 % | -1.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 661.202 K 114.11 % | 308.810 K -82.88 % | 1.803 M 19.69 % | 1.507 M 38.99 % | 1.084 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 315.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.104 K 99.70 % | -362.170 K 3.23 % | -374.272 K -28 296.97 % | -1.318 K 99.96 % | -3.501 M -4 534.26 % | -75.538 K 65.91 % | -221.574 K -101.18 % | 18.758 M 84 205.01 % | 22.250 K |
| Comptes débiteurs | -145.160 99.96 % | -346.940 K 25.86 % | -467.942 K -413.95 % | 149.048 K 104.28 % | -3.480 M -10 761.32 % | -32.036 K 78.58 % | -149.532 K -100.80 % | 18.732 M 47 181.64 % | 39.618 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -958.000 93.71 % | -15.230 K -116.26 % | 93.670 K 162.29 % | -150.366 K -612.70 % | -21.098 K 51.50 % | -43.502 K 39.62 % | -72.042 K -378.97 % | 25.824 K 248.69 % | -17.368 K |
| Autres éléments non monétaires | -564.000 99.88 % | -482.170 K 65.61 % | -1.402 M 45.82 % | -2.588 M -192.31 % | 2.803 M -31.57 % | 4.096 M 319.86 % | 975.668 K 106.05 % | -16.115 M -5 329.04 % | 308.183 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.954 K 99.91 % | -4.175 M 14.17 % | -4.864 M -46.01 % | -3.332 M 46.08 % | -6.179 M -7.61 % | -5.742 M -45.16 % | -3.955 M -62.86 % | -2.429 M -76.35 % | -1.377 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -436.000 99.89 % | -400.696 K 60.21 % | -1.007 M 64.25 % | -2.817 M -48.49 % | -1.897 M -417.14 % | -366.776 K -527.18 % | -58.480 K 49.26 % | -115.248 K 87.76 % | -941.197 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -436.000 99.89 % | -400.696 K 60.21 % | -1.007 M 64.25 % | -2.817 M -48.49 % | -1.897 M -417.14 % | -366.776 K -527.18 % | -58.480 K 49.26 % | -115.248 K 87.76 % | -941.197 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.452 K 103.33 % | -163.542 K -101.60 % | 10.229 M 9 693.23 % | -106.624 K 1.28 % | -108.010 K -100.48 % | 22.687 M 358.69 % | 4.946 M 5 741.69 % | -87.668 K -101.75 % | 5.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.452 K 103.33 % | -163.542 K -101.60 % | 10.229 M 9 693.23 % | -106.624 K 1.28 % | -108.010 K -100.48 % | 22.687 M 358.69 % | 4.946 M 5 741.69 % | -87.668 K -101.75 % | 5.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -11.966 K -193.57 % | -4.076 K 38.13 % | -6.588 K -34.12 % | -4.912 K -174.63 % | 6.582 K 211.35 % | 2.114 K 118.12 % | -11.664 K -13 154.55 % | -88.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.176 K 100.07 % | -3.131 M 23.54 % | -4.094 M -149.37 % | 8.292 M 1 675.43 % | 467.064 K 135.34 % | -1.322 M -198.58 % | 1.341 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.131 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.745 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.176 K 100.07 % | -3.131 M 23.54 % | -4.094 M -149.37 % | 8.292 M 1 675.43 % | 467.064 K 135.34 % | -1.322 M -132.35 % | 4.086 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.954 K 99.91 % | -4.175 M 14.17 % | -4.864 M -46.01 % | -3.332 M 46.08 % | -6.179 M -7.61 % | -5.742 M -45.16 % | -3.955 M -62.86 % | -2.429 M -76.35 % | -1.377 M |
| Dépenses en capital | -436.000 99.89 % | -400.696 K 60.21 % | -1.007 M 64.25 % | -2.817 M -48.49 % | -1.897 M -417.14 % | -366.776 K -527.18 % | -58.480 K 49.26 % | -115.248 K 87.76 % | -941.197 K |
| Cash-flow disponible | -4.392 K 99.90 % | -4.576 M 22.07 % | -5.871 M 4.50 % | -6.148 M 23.87 % | -8.076 M -32.20 % | -6.108 M -52.18 % | -4.014 M -57.78 % | -2.544 M -9.73 % | -2.318 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |