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Custodian REIT Plc CREI.L

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 49.736 M 7.55 % 46.243 M 4.75 % 44.147 M 10.67 % 39.891 M 0.79 % 39.578 M -3.24 % 40.903 M 2.32 % 39.974 M 14.82 % 34.813 M 26.09 % 27.610 M 45.22 % 19.012 M 83.48 % 10.362 M
Bénéfice net 38.155 M 2 640.28 % -1.502 M 97.72 % -65.821 M -153.81 % 122.325 M 3 162.87 % 3.749 M 76.59 % 2.123 M -91.02 % 23.646 M -27.06 % 32.420 M 33.94 % 24.205 M 115.98 % 11.207 M 28.15 % 8.745 M
Bénéfice avant impôt 38.155 M 2 640.28 % -1.502 M 97.72 % -65.821 M -153.81 % 122.325 M 3 162.87 % 3.749 M 76.59 % 2.123 M -91.02 % 23.646 M -27.06 % 32.420 M 33.94 % 24.205 M 115.98 % 11.207 M 28.12 % 8.747 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.77 2 461.87 % -0.03 97.82 % -1.49 -148.62 % 3.07 3 137.27 % 0.09 82.50 % 0.05 -91.23 % 0.59 -36.48 % 0.93 6.23 % 0.88 48.72 % 0.59 -30.17 % 0.84
EBITDA 0.000 0.000 -100.00 % 31.168 M 3.60 % 30.086 M 5.48 % 28.523 M -14.51 % 33.365 M 4 076.76 % -839.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.005 M
Ratio de revenu net 0.77 2 461.87 % -0.03 97.82 % -1.49 -148.62 % 3.07 3 137.27 % 0.09 82.50 % 0.05 -91.23 % 0.59 -36.48 % 0.93 6.23 % 0.88 48.72 % 0.59 -30.15 % 0.84
Ratio EBITDA 0.00 0.00 -100.00 % 0.71 -6.39 % 0.75 4.65 % 0.72 -11.65 % 0.82 3 986.44 % -0.02 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.87
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 33.41 % 0.75 -15.00 % 0.88 -1.20 % 0.89 5.47 % 0.85 -0.77 % 0.85 -1.29 % 0.86 3.40 % 0.84 0.61 % 0.83 -16.95 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 440.850 M 0.00 % 440.850 M 0.00 % 440.850 M 2.83 % 428.702 M 2.06 % 420.053 M 2.52 % 409.711 M 4.55 % 391.868 M 8.13 % 362.393 M 21.31 % 298.731 M 46.30 % 204.196 M 39.80 % 146.061 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 440.850 M 0.00 % 440.850 M 0.00 % 440.850 M 2.83 % 428.702 M 2.06 % 420.053 M 2.52 % 409.711 M 4.55 % 391.868 M 8.13 % 362.393 M 21.31 % 298.731 M 46.30 % 204.196 M 39.80 % 146.061 M
Bénéfice par action diluée 0.09 2 647.06 % 0.00 97.73 % -0.15 -151.72 % 0.29 3 158.43 % 0.01 71.15 % 0.01 -91.38 % 0.06 -32.63 % 0.09 10.49 % 0.08 47.54 % 0.05 -8.50 % 0.06
Bénéfice par action 0.09 2 647.06 % 0.00 97.73 % -0.15 -151.72 % 0.29 3 158.43 % 0.01 71.15 % 0.01 -91.38 % 0.06 -32.63 % 0.09 10.49 % 0.08 47.54 % 0.05 -8.50 % 0.06
Bénéfice brut 49.736 M 7.55 % 46.243 M 39.74 % 33.091 M -5.93 % 35.178 M -0.42 % 35.326 M 2.05 % 34.616 M 1.54 % 34.092 M 13.34 % 30.079 M 30.38 % 23.070 M 46.11 % 15.789 M 52.37 % 10.362 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 100.00 % -108.485 K 52.74 % -229.558 K -15.18 % -199.297 K 0.000 100.00 % -5.622 M -157.33 % 9.806 M 19.44 % 8.210 M 352.59 % 1.814 M 90 600.00 % 2.000 K
Coût des revenus 0.000 0.000 -100.00 % 11.056 M 134.59 % 4.713 M 10.84 % 4.252 M -32.37 % 6.287 M 6.89 % 5.882 M 24.25 % 4.734 M 4.27 % 4.540 M 40.86 % 3.223 M 0.000
Dépenses générales et administratives 1.982 M 8.72 % 1.823 M -11.12 % 2.051 M 21.79 % 1.684 M 33.86 % 1.258 M -0.55 % 1.265 M -11.72 % 1.433 M 14.37 % 1.253 M 28.91 % 972.000 K 10.45 % 880.000 K 12.10 % 785.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 9.599 M -74.66 % 37.874 M 0.000 100.00 % -5.099 M 25.12 % -6.810 M 0.000 100.00 % -1.263 M -0.80 % -1.253 M -28.91 % -972.000 K -54.78 % -628.000 K -175.66 % 830.000 K
Dépenses de fonctionnement 11.581 M 3.06 % 11.237 M 450.02 % 2.043 M -59.93 % 5.099 M -25.12 % 6.810 M 441.34 % 1.258 M -89.60 % 12.096 M 928.57 % 1.176 M 16.21 % 1.012 M -84.02 % 6.333 M 292.14 % 1.615 M
Coût et dépenses 11.581 M -70.83 % 39.697 M 203.05 % 13.099 M 33.50 % 9.812 M -11.30 % 11.062 M 46.61 % 7.545 M -37.62 % 12.096 M 928.57 % 1.176 M 16.21 % 1.012 M -84.02 % 6.333 M 292.14 % 1.615 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.982 M 8.72 % 1.823 M -11.12 % 2.051 M 21.79 % 1.684 M 33.86 % 1.258 M -0.55 % 1.265 M -11.72 % 1.433 M 14.37 % 1.253 M 28.91 % 972.000 K 10.45 % 880.000 K 12.10 % 785.000 K
Revenu d'intérêts 127.000 K 62.82 % 78.000 K 254.55 % 22.000 K -99.51 % 4.520 M 7 309.84 % 61.000 K 69.44 % 36.000 K 33.33 % 27.000 K -72.73 % 99.000 K -95.86 % 2.393 M 62.57 % 1.472 M 1 652.38 % 84.000 K
Frais d'intérêts 6.625 M -12.61 % 7.581 M 33.30 % 5.687 M 17.82 % 4.827 M 13.07 % 4.269 M 0.80 % 4.235 M 3.70 % 4.084 M 20.26 % 3.396 M 31.07 % 2.591 M 73.43 % 1.494 M 479.07 % 258.000 K
Dépréciation et amortissement 292.000 K 108.57 % 140.000 K 16.67 % 120.000 K 1 614.29 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 100.02 % -29.268 M -29.42 % -22.614 M -41.38 % -15.995 M -70.29 % -9.393 M -249.96 % -2.684 M
Résultat d'exploitation 38.155 M 482.88 % 6.546 M -78.92 % 31.048 M 3.22 % 30.079 M 5.48 % 28.516 M -14.52 % 33.358 M 13.97 % 29.268 M 29.42 % 22.614 M 41.38 % 15.995 M 70.29 % 9.393 M 4.31 % 9.005 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.77 441.94 % 0.14 -79.87 % 0.70 -6.73 % 0.75 4.65 % 0.72 -11.65 % 0.82 11.39 % 0.73 12.71 % 0.65 12.13 % 0.58 17.26 % 0.49 -43.15 % 0.87
Total autres revenus dépenses net 4.295 M 153.37 % -8.048 M 91.70 % -96.989 M -1 909.30 % -4.827 M 0.31 % -4.842 M 84.50 % -31.235 M -614.27 % -4.373 M -19.51 % -3.659 M -52.14 % -2.405 M -88.92 % -1.273 M -593.41 % 258.000 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dette nette -7.918 M -104.73 % 167.576 M 1.42 % 165.222 M 32.19 % 124.986 M -7.20 % 134.684 M 9.57 % 122.924 M -8.99 % 135.060 M 24.71 % 108.298 M 86.78 % 57.981 M -2.86 % 59.688 M 157.36 % 23.192 M 0.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 173.630 M -2.06 % 177.290 M 3.01 % 172.102 M 25.98 % 136.610 M -1.44 % 138.604 M -6.55 % 148.323 M 7.85 % 137.532 M 21.33 % 113.357 M 77.71 % 63.788 M -2.08 % 65.143 M 173.58 % 23.811 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 18.931 M 0.00 % 18.931 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 148.442 M 7.95 % 137.510 M -24.52 % 182.190 M -33.08 % 272.261 M 75.43 % 155.196 M -9.81 % 172.082 M -12.63 % 196.961 M -0.92 % 198.799 M 4.97 % 189.386 M 3.11 % 183.674 M 5 638.02 % 3.201 M 0.000
Actions ordinaires 4.409 M 0.00 % 4.409 M 0.00 % 4.409 M 0.00 % 4.409 M 4.95 % 4.201 M 0.00 % 4.201 M 5.50 % 3.982 M 2.92 % 3.869 M 14.13 % 3.390 M 34.95 % 2.512 M 41.44 % 1.776 M 3 452.00 % 50.000 K
Capitaux propres totaux 423.466 M 2.83 % 411.820 M -5.88 % 437.569 M -17.07 % 527.640 M 28.73 % 409.866 M -3.96 % 426.752 M 0.03 % 426.623 M 2.75 % 415.202 M 18.00 % 351.877 M 37.96 % 255.060 M 41.71 % 179.986 M 359 872.00 % 50.000 K
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 11.104 M 106.45 % -172.102 M 0.000 100.00 % -138.604 M -997.81 % 15.438 M 111.23 % -137.532 M -21.33 % -113.357 M -77.71 % -63.788 M 2.08 % -65.143 M -173.58 % -23.811 M 0.000
Dette à long terme 153.641 M -13.34 % 177.290 M 3.01 % 172.102 M 51.12 % 113.883 M -17.84 % 138.604 M -6.55 % 148.323 M 7.85 % 137.532 M 21.33 % 113.357 M 77.71 % 63.788 M -2.08 % 65.143 M 173.58 % 23.811 M 0.000
Total des passifs non courants 0.000 -100.00 % 188.394 M 9.47 % 172.102 M 51.12 % 113.883 M -17.84 % 138.604 M -6.55 % 148.323 M 7.85 % 137.532 M 21.33 % 113.357 M 77.71 % 63.788 M -2.08 % 65.143 M 173.58 % 23.811 M 0.000
Autres passifs courants -23.352 M -985.55 % 2.637 M 279.39 % -1.470 M 95.08 % -29.869 M -1 043.53 % -2.612 M 42.63 % -4.553 M -269.86 % -1.231 M 79.03 % -5.870 M 16.31 % -7.014 M -90.55 % -3.681 M -60.60 % -2.292 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 7.421 M 0.18 % 7.408 M 11.97 % 6.616 M -6.40 % 7.068 M -3.30 % 7.309 M 6.16 % 6.885 M 23.88 % 5.558 M 23.95 % 4.484 M 0.000 0.000
Dette à court terme 19.989 M 0.000 0.000 -100.00 % 22.727 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 0.000 -100.00 % 4.909 M -5.43 % 5.191 M 10.87 % 4.682 M 32.00 % 3.547 M -29.41 % 5.025 M 14.86 % 4.375 M 17.73 % 3.716 M -28.32 % 5.184 M 85.34 % 2.797 M 22.03 % 2.292 M 0.000
Passifs totaux 190.928 M -1.23 % 193.303 M 2.95 % 187.759 M 21.63 % 154.371 M 1.58 % 151.977 M -7.20 % 163.761 M 7.55 % 152.268 M 20.20 % 126.683 M 64.67 % 76.931 M 4.13 % 73.879 M 152.82 % 29.222 M 0.000
Autres actifs non courants -4.711 M -132.88 % 14.330 M -97.66 % 613.587 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -572.745 M -8.28 % -528.943 M -26.38 % -418.548 M -31.22 % -318.966 M -53.88 % -207.287 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 4.711 M 59.32 % 2.957 M 165.68 % 1.113 M -99.83 % 665.186 M 20.52 % 551.922 M -1.41 % 559.817 M -2.26 % 572.745 M 8.28 % 528.943 M 26.38 % 418.548 M 31.22 % 318.966 M 53.88 % 207.287 M 0.000
Total des actifs non courants 0.000 -100.00 % 17.287 M -97.19 % 614.700 M -7.59 % 665.186 M 20.52 % 551.922 M -1.41 % 559.817 M -2.26 % 572.745 M 8.28 % 528.943 M 26.38 % 418.548 M 31.22 % 318.966 M 53.88 % 207.287 M 0.000
Autres actifs circulants -12.824 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.918 M -18.49 % 9.714 M 41.19 % 6.880 M -40.81 % 11.624 M 196.53 % 3.920 M -84.57 % 25.399 M 927.47 % 2.472 M -51.14 % 5.059 M -12.88 % 5.807 M 6.45 % 5.455 M 781.26 % 619.000 K 0.000
Liquidités et placements à court terme 7.918 M -18.49 % 9.714 M 41.19 % 6.880 M -40.81 % 11.624 M 196.53 % 3.920 M -84.57 % 25.399 M 927.47 % 2.472 M -51.14 % 5.059 M -12.88 % 5.807 M 6.45 % 5.455 M 781.26 % 619.000 K 0.000
Total des actifs courants 0.000 -100.00 % 12.853 M 86.82 % 6.880 M -40.81 % 11.624 M 196.53 % 3.920 M -84.57 % 25.399 M 927.47 % 2.472 M -51.14 % 5.059 M -12.88 % 5.807 M 6.45 % 5.455 M 222.59 % 1.691 M 3 282.00 % 50.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 4.906 M 56.29 % 3.139 M 0.000 -100.00 % 5.054 M -14.31 % 5.898 M 28.89 % 4.576 M 45.04 % 3.155 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.072 M 2 044.00 % 50.000 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 614.394 M 6.85 % 574.983 M 15 241.06 % 3.748 M -27.94 % 5.201 M -13.33 % 6.001 M 13.29 % 5.297 M 44.18 % 3.674 M -53.39 % 7.883 M 77.03 % 4.453 M -1.44 % 4.518 M 1 864.35 % 230.000 K 0.000
Compte à payer 2.603 M 80.51 % 1.442 M 48.35 % 972.000 K -75.45 % 3.960 M 128.90 % 1.730 M -17.26 % 2.091 M 69.86 % 1.231 M -79.03 % 5.870 M -16.31 % 7.014 M 90.55 % 3.681 M 60.60 % 2.292 M 0.000
Impôts à payer 760.000 K -8.43 % 830.000 K 66.67 % 498.000 K 9.21 % 456.000 K -48.30 % 882.000 K -64.18 % 2.462 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 7.421 M 0.18 % 7.408 M 11.97 % 6.616 M -6.40 % 7.068 M -3.30 % 7.309 M 6.16 % 6.885 M 23.88 % 5.558 M 23.95 % 4.484 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 270.615 M 0.26 % 269.901 M 16.32 % 232.039 M 0.00 % 232.039 M -7.36 % 250.469 M 0.00 % 250.469 M 10.98 % 225.680 M 6.19 % 212.534 M 33.58 % 159.101 M 131.00 % 68.874 M -60.65 % 175.009 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 100.00 % -15.657 M 11.85 % -17.761 M -32.81 % -13.373 M 13.38 % -15.438 M -111.86 % 130.223 M 22.31 % 106.472 M 82.85 % 58.230 M -4.00 % 60.659 M 0.000 0.000
Autres passifs 190.928 M 0.000 -100.00 % 10.466 M -70.77 % 35.806 M 264.40 % 9.826 M -5.64 % 10.413 M 0.50 % 10.361 M 7.81 % 9.610 M 20.74 % 7.959 M 34.01 % 5.939 M 90.41 % 3.119 M 0.000
Actifs totaux 614.394 M 1.53 % 605.123 M -3.23 % 625.328 M -8.31 % 682.011 M 21.39 % 561.843 M -4.86 % 590.513 M 2.01 % 578.891 M 6.83 % 541.885 M 26.37 % 428.808 M 30.36 % 328.939 M 57.23 % 209.208 M 418 316.00 % 50.000 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -585.000 K -175.48 % 775.000 K -8.82 % 850.000 K -76.55 % 3.625 M 230.91 % -2.769 M -200.65 % -921.000 K -121.88 % 4.209 M 327.31 % 985.000 K 148.69 % -2.023 M 44.04 % -3.615 M -183.31 % 4.339 M
Comptes débiteurs -1.871 M -547.61 % 418.000 K -85.85 % 2.954 M 53.61 % 1.923 M 373.15 % -704.000 K 56.62 % -1.623 M -138.56 % 4.209 M 327.31 % 985.000 K 148.69 % -2.023 M 44.04 % -3.615 M -237.22 % -1.072 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 1.286 M 260.22 % 357.000 K 116.97 % -2.104 M -223.62 % 1.702 M 182.42 % -2.065 M -394.16 % 702.000 K -50.00 % 1.404 M 461.60 % 250.000 K -94.32 % 4.401 M 83.45 % 2.399 M 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.404 M -461.60 % -250.000 K 94.32 % -4.401 M -83.45 % -2.399 M -144.34 % 5.411 M
Autres éléments non monétaires -12.834 M -153.92 % 23.803 M -73.30 % 89.142 M 191.13 % -97.821 M -633.38 % 18.340 M -27.89 % 25.434 M 543.08 % 3.955 M 146.84 % -8.444 M -525.95 % -1.349 M -126.73 % 5.046 M 175.35 % -6.697 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 25.028 M 7.80 % 23.216 M -4.43 % 24.291 M -13.67 % 28.136 M 45.58 % 19.327 M -27.46 % 26.643 M -16.24 % 31.810 M 27.44 % 24.961 M 19.81 % 20.833 M 64.84 % 12.638 M 89.25 % 6.678 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.326 M 32.93 % -1.977 M -61.39 % -1.225 M 65.15 % -3.515 M -52.30 % -2.308 M 17.69 % -2.804 M -10.83 % -2.530 M -1.28 % -2.498 M -102.54 % 98.229 M 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 40.035 M 1 862.10 % -2.272 M -221.36 % -707.000 K -18.03 % -599.000 K 82.34 % -3.391 M 45.41 % -6.212 M -1.79 % -6.103 M 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -67.599 M -143.21 % -27.795 M -91.33 % -14.527 M 47.39 % -27.610 M 55.16 % -61.574 M 45.27 % -112.506 M -1.29 % -111.071 M -1.27 % -109.674 M 12.77 % -125.728 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 28.767 M -47.12 % 54.403 M 1 130.28 % 4.422 M -71.25 % 15.383 M 0.05 % 15.375 M 132.18 % 6.622 M -65.05 % 18.945 M 940.36 % 1.821 M 2.07 % 1.784 M
Autres activités d'investissement 8.003 M 636.92 % 1.086 M 102.71 % -40.035 M -791.81 % 5.787 M 91.94 % 3.015 M -11.40 % 3.403 M -42.79 % 5.948 M -30.97 % 8.616 M 40.42 % 6.136 M 206.79 % -5.746 M -10 740.74 % 54.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 6.677 M 849.38 % -891.000 K 97.78 % -40.057 M -250.54 % 26.608 M 363.32 % -10.105 M 17.36 % -12.227 M 73.52 % -46.172 M 56.43 % -105.978 M -15.08 % -92.093 M 18.93 % -113.599 M 8.31 % -123.890 M
Remboursement de dette -4.078 M -174.15 % 5.500 M -84.41 % 35.272 M 240.77 % -25.057 M -148.93 % -10.066 M -195.82 % 10.505 M -56.23 % 24.000 M -51.38 % 49.364 M 5 036.40 % -1.000 M -102.40 % 41.700 M 75.13 % 23.811 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 558.000 K 0.000 -100.00 % 25.300 M 88.52 % 13.420 M -75.45 % 54.670 M -40.85 % 92.425 M 18.92 % 77.719 M -24.27 % 102.620 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -27.223 M -12.27 % -24.247 M 0.01 % -24.250 M -0.24 % -24.191 M -17.23 % -20.635 M 23.58 % -27.002 M -5.96 % -25.484 M -10.77 % -23.007 M -24.41 % -18.493 M -51.33 % -12.220 M -120.34 % -5.546 M
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -744.000 K 0.000 100.00 % -51.000 K 0.000 -100.00 % 25.008 M 15 632.92 % -161.000 K 78.76 % -758.000 K 42.58 % -1.320 M 19.12 % -1.632 M 42.21 % -2.824 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -31.301 M -60.59 % -19.491 M -276.84 % 11.022 M 122.61 % -48.741 M -58.76 % -30.701 M -460.72 % 8.511 M -27.72 % 11.775 M -85.33 % 80.269 M 12.09 % 71.612 M -32.16 % 105.567 M -10.58 % 118.061 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.701 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 117.212 M
Variation nette de la trésorerie 404.000 K -85.74 % 2.834 M 159.74 % -4.744 M -161.58 % 7.704 M 135.87 % -21.479 M -193.68 % 22.927 M 986.24 % -2.587 M -245.86 % -748.000 K -312.50 % 352.000 K -92.36 % 4.606 M -96.10 % 118.061 M
Trésorerie au début de la période 9.714 M 41.19 % 6.880 M -40.81 % 11.624 M 196.53 % 3.920 M -84.57 % 25.399 M 927.47 % 2.472 M -51.14 % 5.059 M -12.88 % 5.807 M 6.45 % 5.455 M 542.52 % 849.000 K 100.72 % -117.212 M
Trésorerie à la fin de la période 10.118 M 4.16 % 9.714 M 41.19 % 6.880 M -40.81 % 11.624 M 196.53 % 3.920 M -84.57 % 25.399 M 927.47 % 2.472 M -51.14 % 5.059 M -12.88 % 5.807 M 6.45 % 5.455 M 542.52 % 849.000 K
Trésorerie d'exploitation 25.028 M 7.80 % 23.216 M -4.43 % 24.291 M -13.67 % 28.136 M 45.58 % 19.327 M -27.46 % 26.643 M -16.24 % 31.810 M 27.44 % 24.961 M 19.81 % 20.833 M 64.84 % 12.638 M 89.25 % 6.678 M
Dépenses en capital -1.326 M 93.03 % -19.011 M -1 451.92 % -1.225 M 65.15 % -3.515 M -52.30 % -2.308 M 17.69 % -2.804 M -10.83 % -2.530 M -1.28 % -2.498 M -102.54 % 98.229 M 0.000 0.000
Cash-flow disponible 23.702 M 463.66 % 4.205 M -81.77 % 23.066 M -6.32 % 24.621 M 44.67 % 17.019 M -28.61 % 23.839 M -18.58 % 29.280 M 30.35 % 22.463 M -81.13 % 119.062 M 842.10 % 12.638 M 89.25 % 6.678 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
Chiffre d'affaire 23.240 M -6.13 % 24.757 M 5.74 % 23.414 M 2.56 % 22.829 M 4.48 % 21.851 M -2.00 % 22.296 M 12.95 % 19.739 M -2.05 % 20.152 M 4.46 % 19.292 M -4.90 % 20.286 M -0.60 % 20.408 M -0.42 % 20.495 M 0.76 % 20.340 M 3.60 % 19.634 M 8.46 % 18.102 M 8.32 % 16.711 M 11.15 % 15.035 M 19.56 % 12.575 M 21.78 % 10.326 M 18.88 % 8.686 M 31.37 % 6.612 M 33.36 % 4.958 M
Bénéfice net 23.252 M 56.02 % 14.903 M 1 180.33 % 1.164 M -99.74 % 440.850 M 0.00 % 440.850 M 0.00 % 440.850 M 1.53 % 434.189 M 3.26 % 420.494 M 0.10 % 420.053 M 0.00 % 420.053 M 1.93 % 412.110 M 56 586.44 % 727.000 K -89.67 % 7.040 M -57.61 % 16.606 M -13.46 % 19.189 M 45.03 % 13.231 M -16.84 % 15.910 M 91.80 % 8.295 M 151.21 % 3.302 M -58.23 % 7.905 M 44.02 % 5.489 M 68.58 % 3.256 M
Bénéfice avant impôt 23.252 M 56.02 % 14.903 M 1 180.33 % 1.164 M 19 400 000 100.00 % -0.006 94.89 % -0.117 -266.88 % -0.032 -118.71 % 0.171 49.61 % 0.114 142.16 % 0.047 223.24 % -0.038 -1 226.47 % 0.003 -100.00 % 727.000 K -89.67 % 7.040 M -57.61 % 16.606 M -13.46 % 19.189 M 45.03 % 13.231 M -16.84 % 15.910 M 91.80 % 8.295 M 151.21 % 3.302 M -58.23 % 7.905 M 43.96 % 5.491 M 68.64 % 3.256 M
Ratio bénéfice avant impôt 1.00 66.21 % 0.60 1 110.87 % 0.05 16 571 282 233.33 % 0.00 94.44 % 0.00 -285.71 % 0.00 -116.09 % 0.00 52.63 % 0.00 137.50 % 0.00 226.32 % 0.00 -1 050.00 % 0.00 -100.00 % 0.04 -89.75 % 0.35 -59.08 % 0.85 -20.21 % 1.06 33.89 % 0.79 -25.18 % 1.06 60.42 % 0.66 106.28 % 0.32 -64.86 % 0.91 9.59 % 0.83 26.46 % 0.66
EBITDA 17.389 M 2.96 % 16.889 M -0.90 % 17.042 M 3 221.25 % -546.000 K 99.19 % -67.436 M -159.30 % -26.007 M -143.06 % 60.391 M 76.95 % 34.128 M 545.51 % 5.287 M 118.02 % -29.347 M -272.67 % 16.996 M 21.91 % 13.941 M 3 419.29 % -420.000 K -116.92 % 2.483 M -62.88 % 6.690 M 114.70 % 3.116 M -46.70 % 5.846 M 147.29 % 2.364 M 584.43 % -488.000 K -121.20 % 2.302 M 0.000 -100.00 % 5.902 M
Ratio de revenu net 1.00 66.21 % 0.60 1 110.87 % 0.05 -99.74 % 19.31 -4.28 % 20.18 2.04 % 19.77 -10.11 % 22.00 5.42 % 20.87 -4.17 % 21.77 5.15 % 20.71 2.54 % 20.19 56 828.10 % 0.04 -89.75 % 0.35 -59.08 % 0.85 -20.21 % 1.06 33.89 % 0.79 -25.18 % 1.06 60.42 % 0.66 106.28 % 0.32 -64.86 % 0.91 9.63 % 0.83 26.41 % 0.66
Ratio EBITDA 0.75 9.68 % 0.68 -6.27 % 0.73 3 143.26 % -0.02 99.23 % -3.09 -164.58 % -1.17 -138.13 % 3.06 80.66 % 1.69 517.96 % 0.27 118.94 % -1.45 -273.71 % 0.83 22.43 % 0.68 3 394.18 % -0.02 -116.33 % 0.13 -65.78 % 0.37 98.20 % 0.19 -52.04 % 0.39 106.83 % 0.19 497.79 % -0.05 -117.83 % 0.27 0.00 -100.00 % 1.19
Taux de profit brut 1.07 7.48 % 1.00 32.07 % 0.76 -1.85 % 0.77 0.79 % 0.77 4.26 % 0.73 -18.14 % 0.90 3.39 % 0.87 -4.87 % 0.91 4.27 % 0.87 1.08 % 0.87 4.51 % 0.83 -17.23 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 440.850 M 0.00 % 440.850 M 0.00 % 440.850 M 0.00 % 440.850 M 0.00 % 440.850 M 0.00 % 440.850 M 0.90 % 436.910 M 3.90 % 420.494 M 0.10 % 420.053 M 0.00 % 420.053 M 1.40 % 414.241 M 2.24 % 405.181 M 3.92 % 389.883 M -1.01 % 393.853 M 4.49 % 376.944 M 8.37 % 347.842 M 8.30 % 321.174 M 16.25 % 276.288 M 22.44 % 225.652 M 23.48 % 182.741 M 14.12 % 160.133 M 21.32 % 131.989 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 440.850 M 0.00 % 440.852 M -0.01 % 440.909 M 0.01 % 440.880 M 0.01 % 440.852 M 0.00 % 440.852 M 0.90 % 436.912 M 3.90 % 420.497 M 0.10 % 420.057 M 0.00 % 420.057 M 1.40 % 414.243 M 2.24 % 405.181 M 3.92 % 389.898 M -1.01 % 393.862 M 4.49 % 376.950 M 8.37 % 347.846 M 8.30 % 321.181 M 16.25 % 276.288 M 22.44 % 225.654 M 23.48 % 182.745 M 14.12 % 160.137 M 21.32 % 131.993 M
Bénéfice par action diluée 0.05 55.92 % 0.03 1 200.00 % 0.00 100.00 % -19 377 000.00 71.28 % -67 458 000.00 -129.36 % -29 411 000.00 -2 970 808 180.81 % 0.99 -1.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 1.01 % 0.99 54 900.00 % 0.00 -90.06 % 0.02 -57.11 % 0.04 -17.09 % 0.05 33.95 % 0.04 -23.23 % 0.05 65.00 % 0.03 105.48 % 0.01 -66.28 % 0.04 26.24 % 0.03 38.87 % 0.02
Bénéfice par action 0.05 55.92 % 0.03 1 200.00 % 0.00 -100.00 % 440 850 000.00 0.00 % 440 850 398.00 0.00 % 440 850 000.00 44 530 302 930.30 % 0.99 -1.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 1.01 % 0.99 54 900.00 % 0.00 -90.06 % 0.02 -57.11 % 0.04 -17.09 % 0.05 33.95 % 0.04 -23.23 % 0.05 65.00 % 0.03 105.48 % 0.01 -66.28 % 0.04 26.24 % 0.03 38.87 % 0.02
Bénéfice brut 24.979 M 0.90 % 24.757 M 39.64 % 17.729 M 0.67 % 17.611 M 5.30 % 16.724 M 2.18 % 16.367 M -7.53 % 17.700 M 1.27 % 17.478 M -0.63 % 17.589 M -0.83 % 17.737 M 0.48 % 17.653 M 4.07 % 16.963 M -16.60 % 20.340 M 3.60 % 19.634 M 8.46 % 18.102 M 8.32 % 16.711 M 11.15 % 15.035 M 19.56 % 12.575 M 21.78 % 10.326 M 18.88 % 8.686 M 31.37 % 6.612 M 33.36 % 4.958 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.006 94.89 % -0.117 -266.88 % -0.032 -118.71 % 0.171 49.61 % 0.114 142.16 % 0.047 223.24 % -0.038 -1 226.47 % 0.003 0.000 100.00 % -8.105 M -426.42 % 2.483 M -62.88 % 6.690 M 114.70 % 3.116 M -46.70 % 5.846 M 147.29 % 2.364 M 0.000 -100.00 % 2.302 M 115 000.00 % 2.000 K -99.92 % 2.548 M
Coût des revenus 4.986 M -30.52 % 7.176 M 26.23 % 5.685 M 8.95 % 5.218 M 1.77 % 5.127 M -13.53 % 5.929 M 190.78 % 2.039 M -23.75 % 2.674 M 57.02 % 1.703 M -33.19 % 2.549 M -7.48 % 2.755 M -22.00 % 3.532 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 950.000 K 3.26 % 920.000 K 1.88 % 903.000 K -18.50 % 1.108 M 5.02 % 1.055 M 14.55 % 921.000 K 20.71 % 763.000 K 19.59 % 638.000 K 2.90 % 620.000 K -6.49 % 663.000 K 10.13 % 602.000 K -23.21 % 784.000 K 20.80 % 649.000 K -5.94 % 690.000 K 22.56 % 563.000 K 14.66 % 491.000 K 2.08 % 481.000 K -11.90 % 546.000 K 63.47 % 334.000 K 25.56 % 266.000 K -48.75 % 519.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 100.00 % -859.000 K 3.27 % -888.000 K 14.86 % -1.043 M -13.62 % -918.000 K -20.95 % -759.000 K -19.53 % -635.000 K -3.08 % -616.000 K 6.67 % -660.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 5.410 M 3.62 % 5.221 M -69.30 % 17.008 M 14 563 977 294.30 % -0.117 95.07 % -2.368 -274.73 % -0.632 -116.80 % 3.762 57.70 % 2.385 132.12 % 1.028 229.67 % -0.792 -1 258.50 % 0.068 100.00 % -598.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 615.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 5.410 M -12.33 % 6.171 M -65.58 % 17.928 M -17.75 % 21.797 M -69.08 % 70.488 M 109.82 % 33.595 M -40.77 % 56.723 M 87.63 % 30.231 M 990.19 % 2.773 M -91.85 % 34.014 M 102.49 % 16.798 M 2 709.03 % 598.000 K -94.59 % 11.056 M 963.08 % 1.040 M -65.15 % 2.984 M 65.04 % 1.808 M -16.57 % 2.167 M -31.83 % 3.179 M -47.63 % 6.070 M 2 207.98 % 263.000 K -70.15 % 881.000 K -46.70 % 1.653 M
Coût et dépenses 6.014 M -2.54 % 6.171 M -65.58 % 17.928 M 7.00 % 16.755 M 5.83 % 15.832 M 3.23 % 15.336 M 1.76 % 15.071 M 0.37 % 15.015 M -1.08 % 15.179 M 13.75 % 13.344 M -21.49 % 16.996 M 159.16 % 6.558 M -40.68 % 11.056 M 963.08 % 1.040 M -65.15 % 2.984 M 65.04 % 1.808 M -16.57 % 2.167 M -31.83 % 3.179 M -47.63 % 6.070 M 2 207.98 % 263.000 K -70.15 % 881.000 K -46.70 % 1.653 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 36.36 % 22.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.000 K 25.93 % 27.000 K 3.85 % 26.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 950.000 K 3.26 % 920.000 K 1 990.91 % 44.000 K -59.26 % 108.000 K 800.00 % 12.000 K 300.00 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K -99.50 % 602.000 K -23.21 % 784.000 K 20.80 % 649.000 K -5.94 % 690.000 K 22.56 % 563.000 K 14.66 % 491.000 K 2.08 % 481.000 K -11.90 % 546.000 K 63.47 % 334.000 K 25.56 % 266.000 K -48.75 % 519.000 K
Revenu d'intérêts 71.000 K 26.79 % 56.000 K 16.67 % 48.000 K 60.00 % 30.000 K 36.36 % 22.000 K -99.21 % 2.788 M 26.33 % 2.207 M -4.58 % 2.313 M 6 702.94 % 34.000 K 25.93 % 27.000 K 3.85 % 26.000 K 160.00 % 10.000 K -99.55 % 2.244 M 12.88 % 1.988 M 4.80 % 1.897 M 13.46 % 1.672 M 29.41 % 1.292 M 17.35 % 1.101 M 15.41 % 954.000 K 84.17 % 518.000 K 0.000 -100.00 % 49.000 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 4.370 M 16.35 % 3.756 M 13.06 % 3.322 M 12.23 % 2.960 M 19.35 % 2.480 M 5.67 % 2.347 M -3.50 % 2.432 M -1.58 % 2.471 M 7.76 % 2.293 M -5.56 % 2.428 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 163.000 K 26.36 % 129.000 K 34.38 % 96.000 K 103.60 % -2.666 M 94.85 % -51.734 M -267.25 % -14.087 M -118.97 % 74.255 M 54.47 % 48.070 M 142.47 % 19.825 M 223.32 % -16.076 M -1 251.58 % 1.396 M 34 800.00 % 4.000 K 100.03 % -15.145 M -7.24 % -14.123 M -12.99 % -12.499 M -23.57 % -10.115 M -0.51 % -10.064 M -69.68 % -5.931 M -56.49 % -3.790 M 32.36 % -5.603 M 0.000 100.00 % -708.000 K
Résultat d'exploitation 19.569 M 5.29 % 18.586 M 238.79 % 5.486 M 305.78 % -2.666 M 94.85 % -51.734 M -267.25 % -14.087 M -118.97 % 74.255 M 54.47 % 48.070 M 142.47 % 19.825 M 223.32 % -16.076 M -1 251.58 % 1.396 M -91.47 % 16.365 M 8.06 % 15.145 M 7.24 % 14.123 M 12.99 % 12.499 M 23.57 % 10.115 M 0.51 % 10.064 M 69.68 % 5.931 M 56.49 % 3.790 M -32.36 % 5.603 M -2.23 % 5.731 M 709.46 % 708.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.84 12.16 % 0.75 220.41 % 0.23 300.64 % -0.12 95.07 % -2.37 -274.73 % -0.63 -116.80 % 3.76 57.70 % 2.39 132.12 % 1.03 229.67 % -0.79 -1 258.50 % 0.07 -91.43 % 0.80 7.24 % 0.74 3.51 % 0.72 4.18 % 0.69 14.07 % 0.61 -9.57 % 0.67 41.92 % 0.47 28.50 % 0.37 -43.10 % 0.65 -25.58 % 0.87 506.98 % 0.14
Total autres revenus dépenses net 6.026 M 263.62 % -3.683 M 14.78 % -4.322 M -16.00 % -3.726 M -12.91 % -3.300 M -11.49 % -2.960 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.444 M -7.81 % -2.267 M 82.84 % -13.210 M -459.75 % -2.360 M -17.24 % -2.013 M 1.76 % -2.049 M -27.27 % -1.610 M -41.35 % -1.139 M 10.03 % -1.266 M -159.43 % -488.000 K -22.31 % -399.000 K -66.25 % -240.000 K -389.80 % -49.000 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31
Dette nette -7.918 M -105.59 % 141.607 M -15.50 % 167.576 M -5.32 % 176.992 M 7.12 % 165.222 M -3.85 % 171.831 M 37.48 % 124.986 M 15.12 % 108.574 M -19.39 % 134.684 M 10.14 % 122.288 M -0.52 % 122.924 M 12.74 % 109.037 M -19.27 % 135.060 M 23.59 % 109.278 M 0.90 % 108.298 M 19.77 % 90.418 M 55.94 % 57.981 M -26.83 % 79.240 M 32.76 % 59.688 M 92.96 % 30.933 M 33.38 % 23.192 M 106.02 % 11.257 M 0.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 173.630 M 13.84 % 152.526 M -13.97 % 177.290 M -3.48 % 183.689 M 6.73 % 172.102 M -2.54 % 176.596 M 29.27 % 136.610 M -6.25 % 145.713 M 5.13 % 138.604 M -6.66 % 148.493 M 0.11 % 148.323 M -1.57 % 150.696 M 9.57 % 137.532 M 17.08 % 117.464 M 3.62 % 113.357 M 15.12 % 98.472 M 54.37 % 63.788 M -25.74 % 85.901 M 31.87 % 65.143 M 65.84 % 39.280 M 64.97 % 23.811 M 88.98 % 12.600 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 18.931 M 0.000 -100.00 % 18.931 M 0.00 % 18.931 M 0.00 % 18.931 M 0.00 % 18.931 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 148.442 M 7.24 % 138.416 M 0.66 % 137.510 M -17.86 % 167.401 M -8.12 % 182.190 M -25.95 % 246.047 M -9.63 % 272.261 M 42.81 % 190.648 M 22.84 % 155.196 M 7.01 % 145.032 M -15.72 % 172.082 M -6.67 % 184.381 M -6.39 % 196.961 M -2.89 % 202.832 M 2.03 % 198.799 M 3.75 % 191.610 M 1.17 % 189.386 M 3.35 % 183.250 M -0.23 % 183.674 M -1.85 % 187.145 M 5 746.45 % 3.201 M 99.07 % 1.608 M 0.000
Actions ordinaires 4.409 M 0.00 % 4.409 M 0.00 % 4.409 M 0.00 % 4.409 M 0.00 % 4.409 M 0.00 % 4.409 M 0.00 % 4.409 M 4.83 % 4.206 M 0.12 % 4.201 M 0.00 % 4.201 M 0.00 % 4.201 M 2.29 % 4.107 M 3.14 % 3.982 M 1.09 % 3.939 M 1.81 % 3.869 M 7.20 % 3.609 M 6.46 % 3.390 M 16.06 % 2.921 M 16.28 % 2.512 M 31.66 % 1.908 M 7.43 % 1.776 M 34.55 % 1.320 M 2 540.00 % 50.000 K
Capitaux propres totaux 423.466 M 2.60 % 412.726 M 0.22 % 411.820 M -2.59 % 422.780 M -3.38 % 437.569 M -12.74 % 501.426 M -4.97 % 527.640 M 18.34 % 445.869 M 8.78 % 409.866 M 2.54 % 399.702 M -6.34 % 426.752 M -0.41 % 428.511 M 0.44 % 426.623 M -0.21 % 427.535 M 2.97 % 415.202 M 9.68 % 378.558 M 7.58 % 351.877 M 18.44 % 297.084 M 16.48 % 255.060 M 29.83 % 196.457 M 9.15 % 179.986 M 36.96 % 131.415 M 262 730.00 % 50.000 K
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 33.870 M 119.10 % -177.290 M 0.000 100.00 % -172.102 M 2.54 % -176.596 M 0.000 100.00 % -145.713 M -5.13 % -138.604 M 6.66 % -148.493 M -1 061.87 % 15.438 M 110.24 % -150.696 M -9.57 % -137.532 M -17.08 % -117.464 M -3.62 % -113.357 M -15.12 % -98.472 M -54.37 % -63.788 M 25.74 % -85.901 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 153.641 M 0.73 % 152.526 M -13.97 % 177.290 M 27.78 % 138.748 M -19.38 % 172.102 M -2.54 % 176.596 M 55.07 % 113.883 M -21.84 % 145.713 M 5.13 % 138.604 M -6.66 % 148.493 M 0.11 % 148.323 M -1.57 % 150.696 M 9.57 % 137.532 M 17.08 % 117.464 M 3.62 % 113.357 M 15.12 % 98.472 M 54.37 % 63.788 M -25.74 % 85.901 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 -100.00 % 186.396 M -1.06 % 188.394 M 35.78 % 138.748 M -19.38 % 172.102 M -2.54 % 176.596 M 55.07 % 113.883 M -21.84 % 145.713 M 5.13 % 138.604 M -6.66 % 148.493 M 0.11 % 148.323 M -1.57 % 150.696 M 9.57 % 137.532 M 17.08 % 117.464 M 3.62 % 113.357 M 15.12 % 98.472 M 54.37 % 63.788 M -25.74 % 85.901 M 31.87 % 65.143 M 65.84 % 39.280 M 64.97 % 23.811 M 88.98 % 12.600 M 0.000
Autres passifs courants -23.352 M -19.94 % -19.470 M -3 521.79 % 569.000 K 101.16 % -49.257 M -3 250.82 % -1.470 M 71.33 % -5.128 M 82.83 % -29.869 M -409.88 % -5.858 M -124.27 % -2.612 M 64.01 % -7.258 M -59.41 % -4.553 M -41.00 % -3.229 M -292.20 % 1.680 M 123.73 % -7.081 M -20.63 % -5.870 M 22.87 % -7.611 M -8.51 % -7.014 M -23.83 % -5.664 M -540.72 % -884.000 K -8.07 % -818.000 K 64.31 % -2.292 M 18.49 % -2.812 M 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.844 M 5.70 % 7.421 M -3.12 % 7.660 M 3.40 % 7.408 M 11.92 % 6.619 M 0.05 % 6.616 M -2.51 % 6.786 M -3.99 % 7.068 M 1.17 % 6.986 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 19.989 M 0.08 % 19.974 M 0.000 -100.00 % 44.941 M 0.000 0.000 -100.00 % 22.727 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 0.000 -100.00 % 4.249 M 49.56 % 2.841 M -45.84 % 5.246 M 1.06 % 5.191 M 13.61 % 4.569 M -2.41 % 4.682 M 6.92 % 4.379 M 23.46 % 3.547 M -49.47 % 7.019 M 39.68 % 5.025 M 29.78 % 3.872 M -11.50 % 4.375 M -10.03 % 4.863 M 30.87 % 3.716 M -33.45 % 5.584 M 7.72 % 5.184 M 21.72 % 4.259 M 52.27 % 2.797 M -4.31 % 2.923 M 27.53 % 2.292 M -18.49 % 2.812 M 0.000
Passifs totaux 190.928 M 0.15 % 190.645 M -1.38 % 193.303 M -3.43 % 200.170 M 6.61 % 187.759 M -3.97 % 195.528 M 26.66 % 154.371 M -5.29 % 163.001 M 7.25 % 151.977 M -8.73 % 166.507 M 1.68 % 163.761 M -0.91 % 165.267 M 8.54 % 152.268 M 15.17 % 132.211 M 4.36 % 126.683 M 12.24 % 112.870 M 46.72 % 76.931 M -20.82 % 97.159 M 31.51 % 73.879 M 58.30 % 46.671 M 59.71 % 29.222 M 64.91 % 17.720 M 0.000
Autres actifs non courants -4.711 M -171.74 % 6.567 M -54.17 % 14.330 M -97.65 % 609.757 M -0.62 % 613.587 M -10.48 % 685.423 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -572.745 M -4.71 % -546.963 M -3.41 % -528.943 M -11.52 % -474.318 M -13.32 % -418.548 M -9.13 % -383.537 M -20.24 % -318.966 M -36.98 % -232.850 M -12.33 % -207.287 M -42.08 % -145.894 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 4.711 M -99.20 % 585.885 M 19 713.49 % 2.957 M 76.33 % 1.677 M 50.67 % 1.113 M 49.00 % 747.000 K -99.89 % 665.186 M 17.67 % 565.279 M 2.42 % 551.922 M 3.70 % 532.250 M -4.92 % 559.817 M 2.31 % 547.179 M -4.46 % 572.745 M 4.71 % 546.963 M 3.41 % 528.943 M 11.52 % 474.318 M 13.32 % 418.548 M 9.13 % 383.537 M 20.24 % 318.966 M 36.98 % 232.850 M 12.33 % 207.287 M 42.08 % 145.894 M 0.000
Total des actifs non courants 0.000 -100.00 % 592.452 M 3 327.15 % 17.287 M -97.17 % 611.434 M -0.53 % 614.700 M -10.42 % 686.170 M 3.15 % 665.186 M 17.67 % 565.279 M 2.42 % 551.922 M 3.70 % 532.250 M -4.92 % 559.817 M 2.31 % 547.179 M -4.46 % 572.745 M 4.71 % 546.963 M 3.41 % 528.943 M 11.52 % 474.318 M 13.32 % 418.548 M 9.13 % 383.537 M 20.24 % 318.966 M 36.98 % 232.850 M 12.33 % 207.287 M 42.08 % 145.894 M 0.000
Autres actifs circulants -12.824 M -105.94 % -6.227 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.918 M -27.48 % 10.919 M 12.40 % 9.714 M 45.05 % 6.697 M -2.66 % 6.880 M 44.39 % 4.765 M -59.01 % 11.624 M -68.70 % 37.139 M 847.42 % 3.920 M -85.04 % 26.205 M 3.17 % 25.399 M -39.03 % 41.659 M 1 585.23 % 2.472 M -69.80 % 8.186 M 61.81 % 5.059 M -37.19 % 8.054 M 38.69 % 5.807 M -12.82 % 6.661 M 22.11 % 5.455 M -34.65 % 8.347 M 1 248.47 % 619.000 K -53.91 % 1.343 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 7.918 M -27.48 % 10.919 M 12.40 % 9.714 M 45.05 % 6.697 M -2.66 % 6.880 M 44.39 % 4.765 M -59.01 % 11.624 M -68.70 % 37.139 M 847.42 % 3.920 M -85.04 % 26.205 M 3.17 % 25.399 M -39.03 % 41.659 M 1 585.23 % 2.472 M -69.80 % 8.186 M 61.81 % 5.059 M -37.19 % 8.054 M 38.69 % 5.807 M -12.82 % 6.661 M 22.11 % 5.455 M -34.65 % 8.347 M 1 248.47 % 619.000 K -53.91 % 1.343 M 0.000
Total des actifs courants 0.000 -100.00 % 10.919 M 12.40 % 9.714 M 45.05 % 6.697 M -2.66 % 6.880 M 44.39 % 4.765 M -59.01 % 11.624 M -68.70 % 37.139 M 847.42 % 3.920 M -85.04 % 26.205 M 3.17 % 25.399 M -39.03 % 41.659 M 1 585.23 % 2.472 M -69.80 % 8.186 M 61.81 % 5.059 M -37.19 % 8.054 M 38.69 % 5.807 M -12.82 % 6.661 M 22.11 % 5.455 M -34.65 % 8.347 M 393.61 % 1.691 M -47.82 % 3.241 M 6 382.00 % 50.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 4.906 M -21.21 % 6.227 M 0.000 -100.00 % 4.337 M 0.000 -100.00 % 5.764 M 14.05 % 5.054 M -21.18 % 6.412 M 8.71 % 5.898 M -17.99 % 7.192 M 57.17 % 4.576 M 5.61 % 4.333 M 37.34 % 3.155 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.072 M -43.52 % 1.898 M 3 696.00 % 50.000 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 614.394 M 1.83 % 603.371 M 4.37 % 578.122 M 11 896.72 % 4.819 M 28.58 % 3.748 M -37.73 % 6.019 M 15.73 % 5.201 M -19.39 % 6.452 M 7.52 % 6.001 M -22.61 % 7.754 M 46.38 % 5.297 M 7.23 % 4.940 M 34.46 % 3.674 M -20.08 % 4.597 M -41.68 % 7.883 M -12.95 % 9.056 M 103.37 % 4.453 M 10.09 % 4.045 M -10.47 % 4.518 M 133.97 % 1.931 M 739.57 % 230.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 2.603 M -30.49 % 3.745 M 159.71 % 1.442 M 59.87 % 902.000 K -7.20 % 972.000 K -78.43 % 4.507 M 13.81 % 3.960 M -15.99 % 4.714 M 172.49 % 1.730 M -41.47 % 2.956 M 41.37 % 2.091 M 1.70 % 2.056 M 67.02 % 1.231 M -82.62 % 7.081 M 20.63 % 5.870 M -22.87 % 7.611 M 8.51 % 7.014 M 23.83 % 5.664 M 53.87 % 3.681 M -1.60 % 3.741 M 63.22 % 2.292 M -18.49 % 2.812 M 0.000
Impôts à payer 760.000 K 0.000 -100.00 % 830.000 K 1.72 % 816.000 K 63.86 % 498.000 K -19.81 % 621.000 K 36.18 % 456.000 K -60.14 % 1.144 M 29.71 % 882.000 K -79.50 % 4.302 M 74.74 % 2.462 M 109.89 % 1.173 M -19.88 % 1.464 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.844 M 5.70 % 7.421 M -3.12 % 7.660 M 3.40 % 7.408 M 11.92 % 6.619 M 0.05 % 6.616 M -2.51 % 6.786 M -3.99 % 7.068 M 1.17 % 6.986 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 270.615 M 0.26 % 269.901 M 0.00 % 269.901 M 16.32 % 232.039 M 0.00 % 232.039 M 0.00 % 232.039 M 0.00 % 232.039 M -7.56 % 251.015 M 0.22 % 250.469 M 0.00 % 250.469 M 0.00 % 250.469 M 4.35 % 240.023 M 6.36 % 225.680 M 2.23 % 220.764 M 3.87 % 212.534 M 15.92 % 183.339 M 15.23 % 159.101 M 43.45 % 110.913 M 61.04 % 68.874 M 830.23 % 7.404 M -95.77 % 175.009 M 36.21 % 128.487 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.481 M -5.26 % -15.657 M 17.30 % -18.932 M -6.59 % -17.761 M -2.74 % -17.288 M -29.28 % -13.373 M 25.76 % -18.014 M -16.69 % -15.438 M -5.95 % -14.571 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 190.928 M 0.15 % 190.645 M 9 118.81 % 2.068 M -96.32 % 56.176 M 436.75 % 10.466 M -27.13 % 14.363 M -59.89 % 35.806 M 177.37 % 12.909 M 31.38 % 9.826 M -10.63 % 10.995 M 5.59 % 10.413 M -2.67 % 10.699 M 3.26 % 10.361 M 4.83 % 9.884 M 2.85 % 9.610 M 9.03 % 8.814 M 10.74 % 7.959 M 13.72 % 6.999 M 17.85 % 5.939 M 32.92 % 4.468 M 43.25 % 3.119 M 35.14 % 2.308 M 0.000
Actifs totaux 614.394 M 1.83 % 603.371 M -0.29 % 605.123 M -2.86 % 622.950 M -0.38 % 625.328 M -10.28 % 696.954 M 2.19 % 682.011 M 12.01 % 608.870 M 8.37 % 561.843 M -0.77 % 566.209 M -4.12 % 590.513 M -0.55 % 593.778 M 2.57 % 578.891 M 3.42 % 559.746 M 3.30 % 541.885 M 10.27 % 491.428 M 14.60 % 428.808 M 8.77 % 394.243 M 19.85 % 328.939 M 35.29 % 243.128 M 16.21 % 209.208 M 40.28 % 149.135 M 298 170.00 % 50.000 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 521.000 K 116.10 % -3.237 M -317.39 % 1.489 M 702.83 % -247.000 K -149.50 % 499.000 K 42.17 % 351.000 K 115.34 % 163.000 K -95.29 % 3.462 M 219.88 % -2.888 M -2 526.89 % 119.000 K -76.67 % 510.000 K 135.64 % -1.431 M -255.04 % 923.000 K -71.91 % 3.286 M -32.47 % 4.866 M 225.38 % -3.881 M -56.74 % -2.476 M -646.58 % 453.000 K 116.08 % -2.818 M -253.58 % -797.000 K -196.49 % 826.000 K 143.52 % -1.898 M
Comptes débiteurs 1.366 M 142.20 % -3.237 M -317.39 % 1.489 M 239.03 % -1.071 M -128.39 % 3.772 M 561.12 % -818.000 K -134.46 % 2.374 M 626.39 % -451.000 K -125.73 % 1.753 M 171.35 % -2.457 M -588.24 % -357.000 K 71.80 % -1.266 M -237.16 % 923.000 K -71.91 % 3.286 M -32.47 % 4.866 M 225.38 % -3.881 M -56.74 % -2.476 M -646.58 % 453.000 K 116.08 % -2.818 M -253.58 % -797.000 K -196.49 % 826.000 K 143.52 % -1.898 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -845.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 824.000 K 125.18 % -3.273 M -379.98 % 1.169 M 152.87 % -2.211 M -156.50 % 3.913 M 184.31 % -4.641 M -280.16 % 2.576 M 197.12 % 867.000 K 625.45 % -165.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -10.317 M -1 810.56 % -540.000 K -106.36 % 8.484 M -43.10 % 14.911 M -76.35 % 63.057 M 147.53 % 25.475 M 141.09 % -62.002 M -57.25 % -39.430 M -683.74 % -5.031 M -119.24 % 26.154 M 112.44 % 12.311 M -12.43 % 14.058 M 116.01 % 6.508 M 354.92 % -2.553 M 62.61 % -6.828 M -322.52 % -1.616 M 61.88 % -4.239 M -246.68 % 2.890 M -49.92 % 5.771 M 896.00 % -725.000 K 78.92 % -3.439 M -238.67 % 2.480 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 13.619 M 18.63 % 11.480 M -0.51 % 11.539 M -1.44 % 11.707 M -4.14 % 12.213 M 1.12 % 12.078 M -3.96 % 12.576 M -19.18 % 15.560 M 72.60 % 9.015 M -12.58 % 10.312 M -29.96 % 14.724 M 23.53 % 11.919 M -17.64 % 14.471 M -16.54 % 17.339 M 0.65 % 17.227 M 122.74 % 7.734 M -15.89 % 9.195 M -20.99 % 11.638 M 86.06 % 6.255 M -2.01 % 6.383 M 124.75 % 2.840 M -26.00 % 3.838 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 3.346 M 0.000 0.000 100.00 % -605.000 K -28.72 % -470.000 K 37.75 % -755.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.198 M 270.23 % -6.578 M -114.11 % 46.613 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -6.877 M 0.000 0.000 100.00 % -12.198 M -78.28 % -6.842 M 88.74 % -60.757 M -394.68 % -12.282 M 20.83 % -15.513 M -17.57 % -13.195 M -890.62 % -1.332 M 94.74 % -25.318 M -1 004.62 % -2.292 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 12.400 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.575 M -88.64 % 13.868 M -6.92 % 14.899 M -7.48 % 16.104 M -57.95 % 38.299 M 2 261.22 % 1.622 M -42.07 % 2.800 M 0.000 -100.00 % 15.383 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -11.000 M -225.90 % 8.737 M -15.23 % 10.307 M 192.04 % -11.198 M -270.23 % 6.578 M 114.11 % -46.613 M -1 319.60 % 3.822 M -83.23 % 22.786 M 297.47 % -11.539 M -871.84 % 1.495 M 105.91 % -25.292 M -293.05 % 13.101 M 140.64 % -32.233 M -131.24 % -13.939 M 73.43 % -52.467 M 1.95 % -53.511 M -95.17 % -27.418 M 57.61 % -64.675 M 28.73 % -90.742 M -297.00 % -22.857 M 60.34 % -57.627 M 13.03 % -66.263 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.131 M -124.39 % 8.737 M -15.23 % 10.307 M 191.80 % -11.228 M -271.26 % 6.556 M 114.06 % -46.613 M -1 319.60 % 3.822 M -83.23 % 22.786 M 296.89 % -11.573 M -888.35 % 1.468 M 105.80 % -25.318 M -293.40 % 13.091 M 140.61 % -32.233 M -131.24 % -13.939 M 73.43 % -52.467 M 1.95 % -53.511 M -95.17 % -27.418 M 57.61 % -64.675 M 28.73 % -90.742 M -297.00 % -22.857 M 60.34 % -57.627 M 13.03 % -66.263 M
Remboursement de dette -4.078 M 18.44 % -5.000 M 0.000 -100.00 % 11.500 M 0.000 -100.00 % 40.240 M 0.000 -100.00 % 7.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.500 M 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.000 -100.00 % 34.574 M 0.000 -100.00 % 20.514 M 0.000 -100.00 % 15.407 M 0.000 -100.00 % 12.600 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.000 K -108.32 % 553.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.540 M -27.15 % 14.468 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.491 M 0.000 0.000 100.00 % -8.029 M 70.79 % -27.484 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -13.226 M 5.51 % -13.997 M -15.45 % -12.124 M -0.01 % -12.123 M 0.00 % -12.123 M 0.03 % -12.127 M -4.79 % -11.573 M 8.28 % -12.618 M -30.61 % -9.661 M 11.96 % -10.974 M 19.87 % -13.695 M -2.92 % -13.307 M -3.07 % -12.911 M -2.69 % -12.573 M -4.78 % -12.000 M -9.02 % -11.007 M -12.62 % -9.774 M -12.10 % -8.719 M -28.73 % -6.773 M -24.34 % -5.447 M -39.81 % -3.896 M -136.12 % -1.650 M
Autres activités de financement 5.015 M 33 533.33 % -15.000 K 99.78 % -6.705 M -17 092.31 % -39.000 K 99.14 % -4.531 M -936.84 % -437.000 K 98.64 % -32.041 M -6 625.66 % 491.000 K 104.88 % -10.066 M 0.000 -100.00 % 8.029 M -42.58 % 13.984 M -43.97 % 24.959 M 200.71 % 8.300 M -81.24 % 44.245 M 82.04 % 24.305 M -10.46 % 27.143 M -36.06 % 42.448 M -51.96 % 88.368 M 530.66 % 14.012 M -75.92 % 58.189 M 10.17 % 52.818 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -12.289 M 35.36 % -19.012 M -0.97 % -18.829 M -2 744.26 % -662.000 K 96.02 % -16.654 M -160.17 % 27.676 M 163.46 % -43.614 M -750.67 % -5.127 M 74.01 % -19.727 M -79.76 % -10.974 M -93.68 % -5.666 M -139.97 % 14.177 M 17.67 % 12.048 M 4 513.19 % -273.000 K -100.85 % 32.245 M -32.86 % 48.024 M 176.49 % 17.369 M -67.98 % 54.243 M -33.52 % 81.595 M 240.38 % 23.972 M -55.85 % 54.293 M -14.86 % 63.768 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.880 M 200.00 % -6.880 M -159.19 % 11.624 M 217.14 % -9.923 M -353.14 % 3.920 M 200.00 % -3.920 M -115.43 % 25.399 M 200.00 % -25.399 M -1 127.47 % 2.472 M 200.00 % -2.472 M -148.86 % 5.059 M 200.00 % -5.059 M -187.12 % 5.807 M 200.00 % -5.807 M -206.45 % 5.455 M 200.00 % -5.455 M -742.52 % 849.000 K 0.000 -100.00 % 671.500 K
Variation nette de la trésorerie -601.000 K -149.88 % 1.205 M -60.06 % 3.017 M 1 748.63 % -183.000 K -108.65 % 2.115 M 130.84 % -6.859 M 73.12 % -25.515 M -176.81 % 33.219 M 249.06 % -22.285 M -2 864.89 % 806.000 K 104.96 % -16.260 M -139.03 % 41.659 M 608.91 % -8.186 M -200.00 % 8.186 M 201.64 % -8.054 M -200.00 % 8.054 M 220.91 % -6.661 M -200.00 % 6.661 M 179.80 % -8.347 M -200.00 % 8.347 M 721.52 % -1.343 M -166.67 % 2.015 M
Trésorerie au début de la période 10.919 M 12.40 % 9.714 M 45.05 % 6.697 M -2.66 % 6.880 M 44.39 % 4.765 M -59.01 % 11.624 M -68.70 % 37.139 M 847.42 % 3.920 M -85.04 % 26.205 M 3.17 % 25.399 M -39.03 % 41.659 M 0.000 -100.00 % 8.186 M 0.000 -100.00 % 8.054 M 0.000 -100.00 % 6.661 M 0.000 -100.00 % 8.347 M 0.000 -100.00 % 1.343 M 300.00 % -671.500 K
Trésorerie à la fin de la période 10.318 M -5.50 % 10.919 M 12.40 % 9.714 M 45.05 % 6.697 M -2.66 % 6.880 M 44.39 % 4.765 M -59.01 % 11.624 M -68.70 % 37.139 M 847.42 % 3.920 M -85.04 % 26.205 M 3.17 % 25.399 M -39.03 % 41.659 M 0.000 -100.00 % 8.186 M 0.000 -100.00 % 8.054 M 0.000 -100.00 % 6.661 M 0.000 -100.00 % 8.347 M 0.000 -100.00 % 1.343 M
Trésorerie d'exploitation 13.619 M 18.63 % 11.480 M -0.51 % 11.539 M -1.44 % 11.707 M -4.14 % 12.213 M 1.12 % 12.078 M -3.96 % 12.576 M -19.18 % 15.560 M 72.60 % 9.015 M -12.58 % 10.312 M -29.96 % 14.724 M 23.53 % 11.919 M -17.64 % 14.471 M -16.54 % 17.339 M 0.65 % 17.227 M 122.74 % 7.734 M -15.89 % 9.195 M -20.99 % 11.638 M 86.06 % 6.255 M -2.01 % 6.383 M 124.75 % 2.840 M -26.00 % 3.838 M
Dépenses en capital 3.346 M 171.62 % -4.672 M -240.52 % -1.372 M -126.78 % -605.000 K -28.72 % -470.000 K 37.75 % -755.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 16.965 M 47.78 % 11.480 M 12.91 % 10.167 M -8.42 % 11.102 M -5.46 % 11.743 M 3.71 % 11.323 M -9.96 % 12.576 M -19.18 % 15.560 M 72.60 % 9.015 M -12.58 % 10.312 M -29.96 % 14.724 M 23.53 % 11.919 M -17.64 % 14.471 M -16.54 % 17.339 M 0.65 % 17.227 M 122.74 % 7.734 M -15.89 % 9.195 M -20.99 % 11.638 M 86.06 % 6.255 M -2.01 % 6.383 M 124.75 % 2.840 M -26.00 % 3.838 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014