
Crumbs Bake Shop, Inc. CRMBQ
Finances
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 47.203 M 9.70 % | 43.029 M 7.89 % | 39.882 M 28.33 % | 31.077 M | 0.000 |
Bénéfice net | -15.261 M -98.32 % | -7.695 M -417.57 % | -1.487 M -286.69 % | 796.371 K 20 044.18 % | -3.993 K |
Bénéfice avant impôt | -15.843 M -53.02 % | -10.353 M -305.28 % | -2.555 M -420.78 % | 796.371 K | 0.000 |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.34 -39.49 % | -0.24 -275.64 % | -0.06 -349.96 % | 0.03 | 0.00 |
EBITDA | -12.803 M -51.74 % | -8.438 M -112.95 % | -3.962 M -306.34 % | 1.920 M 48 190.68 % | -3.993 K |
Ratio de revenu net | -0.32 -80.78 % | -0.18 -379.72 % | -0.04 -245.48 % | 0.03 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -0.27 -38.32 % | -0.20 -97.38 % | -0.10 -260.79 % | 0.06 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.54 -3.04 % | 0.56 -3.14 % | 0.58 -1.79 % | 0.59 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.600 M 69.01 % | 6.864 M 23.62 % | 5.552 M 42.20 % | 3.904 M 598.44 % | 559.028 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.600 M 69.01 % | 6.864 M 23.62 % | 5.552 M 42.20 % | 3.904 M 598.44 % | 559.028 K |
Bénéfice par action diluée | -1.32 -17.86 % | -1.12 -314.81 % | -0.27 -235.00 % | 0.20 2 100.00 % | -0.01 |
Bénéfice par action | -1.32 -17.86 % | -1.12 -314.81 % | -0.27 -235.00 % | 0.20 2 100.00 % | -0.01 |
Bénéfice brut | 25.496 M 6.37 % | 23.970 M 4.51 % | 22.936 M 26.04 % | 18.198 M | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.387 M 34 002.70 % | -7.040 K 49.64 % | -13.980 K | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 21.707 M 13.89 % | 19.059 M 12.47 % | 16.946 M 31.57 % | 12.880 M | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 33.533 M 14.34 % | 29.327 M 15.87 % | 25.310 M 76.34 % | 14.353 M 359 347.18 % | 3.993 K |
Frais de vente et de marketing | 2.302 M 67.15 % | 1.377 M -13.30 % | 1.588 M 38.56 % | 1.146 M | 0.000 |
Autres dépenses | 5.057 M 33.00 % | 3.803 M 69.17 % | 2.248 M 31.31 % | 1.712 M | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 40.892 M 18.50 % | 34.507 M 18.39 % | 29.146 M 69.35 % | 17.211 M 430 924.72 % | 3.993 K |
Coût et dépenses | 62.599 M 16.86 % | 53.566 M 16.21 % | 46.092 M 53.18 % | 30.090 M 753 481.12 % | 3.993 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.835 M 16.71 % | 30.704 M 14.15 % | 26.898 M 73.55 % | 15.499 M 388 053.07 % | 3.993 K |
Revenu d'intérêts | 37.037 K 65.19 % | 22.421 K 149.15 % | 8.999 K 7 157.26 % | 124.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 402.685 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 2.637 M 37.65 % | 1.916 M 31.25 % | 1.460 M 56.96 % | 929.894 K | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -15.396 M -46.11 % | -10.537 M -69.68 % | -6.210 M -729.22 % | 986.954 K 24 817.10 % | -3.993 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.33 -33.19 % | -0.24 -57.27 % | -0.16 -590.31 % | 0.03 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -446.598 K -342.96 % | 183.815 K -94.97 % | 3.655 M 2 018.06 % | -190.583 K -4 872.93 % | 3.993 K |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
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Dette nette | 9.107 M 245.26 % | -6.270 M -5.53 % | -5.941 M -806.99 % | -655.022 K -34 269.12 % | 1.917 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.495 M | 0.000 |
Dette totale | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -25.037 M -156.10 % | -9.776 M -369.77 % | -2.081 M | 0.000 100.00 % | -3.993 K |
Actions ordinaires | 1.373 K 2.54 % | 1.339 K 88.59 % | 710.000 | 0.000 -100.00 % | 64.000 |
Capitaux propres totaux | 1.004 M -94.59 % | 18.546 M 6.80 % | 17.365 M | 0.000 -100.00 % | 21.007 K |
Autres passifs non courants | 4.393 M -33.03 % | 6.560 M 8.04 % | 6.072 M -28.23 % | 8.460 M | 0.000 |
Dette à long terme | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K |
Total des passifs non courants | 14.393 M 119.42 % | 6.560 M 8.04 % | 6.072 M -28.23 % | 8.460 M 84 495.06 % | 10.000 K |
Autres passifs courants | 639.857 K 8.27 % | 590.965 K 37.48 % | 429.870 K 204.15 % | 141.337 K | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.002 K | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 4.607 M 65.67 % | 2.781 M -5.13 % | 2.931 M 0.22 % | 2.924 M 5 795.97 % | 49.600 K |
Passifs totaux | 19.000 M 103.42 % | 9.340 M 3.75 % | 9.003 M -20.92 % | 11.384 M 19 000.51 % | 59.600 K |
Autres actifs non courants | 2.504 M 73.97 % | 1.439 M 31.32 % | 1.096 M 102.02 % | -54.152 M -74 768.09 % | 72.524 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.495 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 846.292 K 88.79 % | 448.276 K 12.90 % | 397.039 K -7.50 % | 429.238 K | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 846.292 K 88.79 % | 448.276 K 12.90 % | 397.039 K -7.50 % | 429.238 K | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.598 M 11.20 % | 13.128 M 5.88 % | 12.399 M 41.14 % | 8.785 M | 0.000 |
Total des actifs non courants | 17.948 M -9.30 % | 19.789 M 5.82 % | 18.700 M 95.69 % | 9.556 M 13 076.61 % | 72.524 K |
Autres actifs circulants | 424.016 K -58.00 % | 1.010 M 23.40 % | 818.159 K 19.67 % | 683.651 K | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 892.544 K -85.76 % | 6.270 M 5.53 % | 5.941 M 806.99 % | 655.022 K 8 003.70 % | 8.083 K |
Liquidités et placements à court terme | 892.544 K -85.76 % | 6.270 M 5.53 % | 5.941 M 806.99 % | 655.022 K 8 003.70 % | 8.083 K |
Total des actifs courants | 2.056 M -74.61 % | 8.098 M 5.61 % | 7.668 M 319.53 % | 1.828 M 22 511.64 % | 8.083 K |
Inventaire | 418.565 K -25.17 % | 559.377 K 11.21 % | 503.008 K 108.75 % | 240.965 K | 0.000 |
Créances nettes | 321.320 K 23.93 % | 259.269 K -36.06 % | 405.519 K 63.48 % | 248.061 K | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 4.774 M -0.73 % | 4.809 M | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 3.785 M 82.05 % | 2.079 M -14.50 % | 2.432 M -7.02 % | 2.615 M 5 263.66 % | 48.763 K |
Impôts à payer | 181.530 K 64.61 % | 110.282 K 59.68 % | 69.063 K 45.15 % | 47.580 K 5 584.59 % | 837.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 2.149 M -58.01 % | 5.118 M -38.81 % | 8.363 M | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 23.000 0.00 % | 23.000 -41.03 % | 39.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 23.890 M 2.96 % | 23.203 M 109.37 % | 11.082 M | 0.000 -100.00 % | 24.936 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 20.004 M -28.27 % | 27.887 M 5.76 % | 26.368 M 131.62 % | 11.384 M 14 022.73 % | 80.607 K |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
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Impôt sur le revenu différé | 2.387 M 6 719.29 % | 35.000 K 200.00 % | -35.000 K | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 522.872 K -76.83 % | 2.256 M 20.17 % | 1.878 M | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 2.147 M 522.81 % | -507.680 K 59.22 % | -1.245 M -233.72 % | 931.118 K 50 586.88 % | 1.837 K |
Comptes débiteurs | -62.051 K -142.43 % | 146.250 K 207.70 % | -135.797 K -272.94 % | -36.413 K | 0.000 |
Inventaire | 140.812 K 349.80 % | -56.369 K 78.49 % | -262.043 K -154.89 % | -102.805 K | 0.000 |
Comptes à payer | 71.248 K 72.85 % | 41.219 K 91.87 % | 21.483 K | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 2.084 M 426.24 % | -638.780 K 26.47 % | -868.694 K -181.16 % | 1.070 M 58 165.43 % | 1.837 K |
Autres éléments non monétaires | 2.821 M 13.47 % | 2.487 M 247.02 % | -1.691 M -338.18 % | 710.117 K | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.627 M -83.34 % | -4.160 M -91.30 % | -2.175 M -164.58 % | 3.368 M 156 292.02 % | -2.156 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.930 M -43.33 % | -4.137 M 23.61 % | -5.416 M -65.45 % | -3.273 M | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -643.000 K | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -880.611 K -36.70 % | -644.203 K -557.03 % | -98.047 K -193.76 % | 104.573 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.811 M -42.44 % | -4.782 M 22.34 % | -6.157 M -94.30 % | -3.169 M | 0.000 |
Remboursement de dette | 10.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K -200.00 % | 10.000 K |
Actions ordinaires émises | 34.000 -100.00 % | 9.271 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.601 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -939.072 K -110.13 % | 9.271 M -31.92 % | 13.618 M 124.80 % | -54.905 M -221 640.53 % | -24.761 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.061 M -2.26 % | 9.271 M -31.92 % | 13.618 M 3 966.74 % | -352.173 K -3 539.53 % | 10.239 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -5.377 M -1 735.62 % | 328.755 K -93.78 % | 5.286 M 3 543.49 % | -153.506 K -1 999.12 % | 8.083 K |
Trésorerie au début de la période | 6.270 M 5.53 % | 5.941 M 806.99 % | 655.022 K -18.99 % | 808.528 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 892.544 K -85.76 % | 6.270 M 5.53 % | 5.941 M 806.99 % | 655.022 K 8 003.70 % | 8.083 K |
Trésorerie d'exploitation | -7.627 M -83.34 % | -4.160 M -91.30 % | -2.175 M -164.58 % | 3.368 M 156 292.02 % | -2.156 K |
Dépenses en capital | -6.340 M -44.67 % | -4.383 M 20.52 % | -5.514 M -63.08 % | -3.381 M | 0.000 |
Cash-flow disponible | -13.968 M -63.50 % | -8.543 M -11.11 % | -7.689 M -56 642.75 % | -13.550 K -528.48 % | -2.156 K |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 9.084 M -19.98 % | 11.352 M -0.61 % | 11.421 M -7.52 % | 12.350 M 2.24 % | 12.080 M 12.10 % | 10.776 M 8.90 % | 9.895 M -10.70 % | 11.081 M -1.74 % | 11.277 M 2.58 % | 10.993 M 23.85 % | 8.876 M -13.77 % | 10.294 M 5.92 % | 9.719 M | 0.000 -100.00 % | 7.506 M -5.17 % | 7.915 M | 0.000 |
Bénéfice net | -3.796 M 21.60 % | -4.842 M 14.94 % | -5.693 M -106.89 % | -2.751 M -39.33 % | -1.975 M 61.52 % | -5.133 M -361.54 % | -1.112 M -153.22 % | -439.182 K 43.88 % | -782.565 K 68.56 % | -2.489 M -139.67 % | 6.274 M 203.75 % | -6.047 M -8 837.14 % | 69.207 K 120.27 % | -341.439 K -769.47 % | -39.270 K -107.43 % | 528.691 K 17 434.13 % | -3.050 K |
Bénéfice avant impôt | -4.508 M 21.94 % | -5.775 M -30.90 % | -4.412 M -34.15 % | -3.289 M -38.98 % | -2.366 M 60.84 % | -6.043 M -223.37 % | -1.869 M -154.01 % | -735.648 K 44.46 % | -1.325 M 69.03 % | -4.277 M -139.87 % | 10.728 M 203.86 % | -10.329 M -15 025.08 % | 69.207 K | 0.000 100.00 % | -39.270 K -107.43 % | 528.691 K | 0.000 |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.50 2.45 % | -0.51 -31.70 % | -0.39 -45.06 % | -0.27 -35.93 % | -0.20 65.06 % | -0.56 -196.95 % | -0.19 -184.45 % | -0.07 43.48 % | -0.12 69.81 % | -0.39 -132.19 % | 1.21 220.45 % | -1.00 -14 190.60 % | 0.01 | 0.00 100.00 % | -0.01 -107.83 % | 0.07 | 0.00 |
EBITDA | -3.635 M 25.54 % | -4.882 M -38.25 % | -3.531 M -36.70 % | -2.583 M -42.95 % | -1.807 M 53.91 % | -3.921 M -181.62 % | -1.392 M -418.09 % | -268.728 K 38.33 % | -435.731 K 85.63 % | -3.031 M -156.72 % | -1.181 M -695.19 % | -148.485 K -137.29 % | 398.201 K 214.02 % | -349.233 K -196.18 % | 363.089 K -50.20 % | 729.061 K 24 003.64 % | -3.050 K |
Ratio de revenu net | -0.42 2.03 % | -0.43 14.42 % | -0.50 -123.72 % | -0.22 -36.28 % | -0.16 65.68 % | -0.48 -323.83 % | -0.11 -183.56 % | -0.04 42.89 % | -0.07 69.35 % | -0.23 -132.03 % | 0.71 220.33 % | -0.59 -8 348.64 % | 0.01 | 0.00 100.00 % | -0.01 -107.83 % | 0.07 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -0.40 6.95 % | -0.43 -39.09 % | -0.31 -47.82 % | -0.21 -39.82 % | -0.15 58.89 % | -0.36 -158.61 % | -0.14 -480.18 % | -0.02 37.24 % | -0.04 85.99 % | -0.28 -107.29 % | -0.13 -822.20 % | -0.01 -135.20 % | 0.04 | 0.00 -100.00 % | 0.05 -47.48 % | 0.09 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.55 4.85 % | 0.53 -0.51 % | 0.53 -2.00 % | 0.54 -2.54 % | 0.56 5.23 % | 0.53 -3.97 % | 0.55 -3.21 % | 0.57 -1.49 % | 0.58 1.75 % | 0.57 -1.35 % | 0.58 -0.31 % | 0.58 -0.60 % | 0.58 | 0.00 -100.00 % | 0.59 0.25 % | 0.59 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.631 M 0.00 % | 11.631 M 0.00 % | 11.631 M -0.75 % | 11.719 M 1.49 % | 11.547 M 5.86 % | 10.908 M 98.12 % | 5.506 M 0.00 % | 5.506 M 0.00 % | 5.506 M -0.42 % | 5.529 M 0.42 % | 5.506 M 7.10 % | 5.141 M -15.20 % | 6.063 M 21.65 % | 4.984 M -17.80 % | 6.063 M 118.82 % | 2.771 M 333.65 % | 638.889 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.631 M 0.00 % | 11.631 M 0.00 % | 11.631 M -0.75 % | 11.719 M 1.49 % | 11.547 M 5.86 % | 10.908 M 98.12 % | 5.506 M 0.00 % | 5.506 M 0.00 % | 5.506 M -0.42 % | 5.529 M 0.42 % | 5.506 M 7.10 % | 5.141 M -15.20 % | 6.063 M 21.65 % | 4.984 M -17.80 % | 6.063 M 118.82 % | 2.771 M 333.65 % | 638.889 K |
Bénéfice par action diluée | -0.33 21.43 % | -0.42 14.29 % | -0.49 -113.04 % | -0.23 -35.29 % | -0.17 65.31 % | -0.49 -145.00 % | -0.20 -150.00 % | -0.08 42.86 % | -0.14 68.89 % | -0.45 -139.47 % | 1.14 196.61 % | -1.18 -11 900.00 % | 0.01 114.60 % | -0.07 -585.00 % | -0.01 -105.26 % | 0.19 4 058.33 % | 0.00 |
Bénéfice par action | -0.33 21.43 % | -0.42 14.29 % | -0.49 -113.04 % | -0.23 -35.29 % | -0.17 65.31 % | -0.49 -145.00 % | -0.20 -150.00 % | -0.08 42.86 % | -0.14 68.89 % | -0.45 -139.47 % | 1.14 196.61 % | -1.18 -11 900.00 % | 0.01 114.60 % | -0.07 -585.00 % | -0.01 -105.26 % | 0.19 4 058.33 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 5.037 M -16.10 % | 6.003 M -1.11 % | 6.071 M -9.37 % | 6.699 M -0.36 % | 6.723 M 17.96 % | 5.699 M 4.57 % | 5.450 M -13.57 % | 6.306 M -3.20 % | 6.515 M 4.38 % | 6.241 M 22.18 % | 5.108 M -14.04 % | 5.943 M 5.29 % | 5.644 M | 0.000 -100.00 % | 4.444 M -4.94 % | 4.675 M | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.387 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.040 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.490 K -333.02 % | 10.510 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 4.047 M -24.34 % | 5.349 M -0.03 % | 5.350 M -5.33 % | 5.651 M 5.50 % | 5.357 M 5.52 % | 5.076 M 14.20 % | 4.445 M -6.91 % | 4.775 M 0.26 % | 4.762 M 0.22 % | 4.752 M 26.11 % | 3.768 M -13.41 % | 4.351 M 6.80 % | 4.075 M | 0.000 -100.00 % | 3.062 M -5.51 % | 3.240 M | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 7.284 M -11.19 % | 8.202 M -7.15 % | 8.834 M 1.76 % | 8.682 M 11.25 % | 7.804 M -15.41 % | 9.226 M 36.60 % | 6.754 M 1.00 % | 6.687 M 0.39 % | 6.661 M -24.80 % | 8.858 M 48.27 % | 5.974 M 5.77 % | 5.649 M 15.99 % | 4.870 M | 0.000 -100.00 % | 3.842 M 6.71 % | 3.600 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 383.783 K -37.59 % | 614.935 K 7.23 % | 573.469 K 5.84 % | 541.806 K -5.16 % | 571.308 K 44.79 % | 394.576 K 33.29 % | 296.033 K -25.44 % | 397.065 K 37.27 % | 289.265 K -30.15 % | 414.144 K 31.60 % | 314.710 K -28.89 % | 442.582 K 17.70 % | 376.011 K | 0.000 -100.00 % | 239.096 K -30.79 % | 345.452 K | 0.000 |
Autres dépenses | 2.275 M -25.83 % | 3.067 M 328.68 % | 715.368 K 3.77 % | 689.383 K 15.46 % | 597.070 K -75.24 % | 2.411 M 406.21 % | 476.342 K -0.92 % | 480.761 K 7.29 % | 448.093 K 6.16 % | 422.112 K 16.52 % | 362.277 K 4.88 % | 345.405 K 4.73 % | 329.794 K | 0.000 -100.00 % | 212.882 K 6.23 % | 200.397 K | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 9.943 M -16.33 % | 11.884 M 17.40 % | 10.123 M 2.12 % | 9.913 M 10.48 % | 8.972 M -25.43 % | 12.031 M 59.86 % | 7.526 M -0.51 % | 7.565 M 2.25 % | 7.398 M -23.68 % | 9.694 M 45.75 % | 6.651 M 3.34 % | 6.437 M 15.44 % | 5.576 M 1 496.55 % | 349.233 K -91.87 % | 4.294 M 3.56 % | 4.146 M 135 841.15 % | 3.050 K |
Coût et dépenses | 13.990 M -18.82 % | 17.233 M 11.37 % | 15.473 M -0.58 % | 15.564 M 8.62 % | 14.329 M -16.24 % | 17.108 M 42.91 % | 11.971 M -2.99 % | 12.340 M 1.47 % | 12.161 M -15.82 % | 14.446 M 38.65 % | 10.419 M -3.42 % | 10.788 M 11.79 % | 9.650 M 2 663.25 % | 349.233 K -95.25 % | 7.356 M -0.42 % | 7.386 M 242 079.11 % | 3.050 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.668 M -13.03 % | 8.817 M -6.27 % | 9.408 M 2.00 % | 9.224 M 10.13 % | 8.375 M -12.94 % | 9.620 M 36.46 % | 7.050 M -0.48 % | 7.084 M 1.92 % | 6.950 M -25.04 % | 9.272 M 47.44 % | 6.289 M 3.25 % | 6.091 M 16.11 % | 5.246 M 1 402.12 % | 349.233 K -91.44 % | 4.081 M 3.43 % | 3.946 M 129 270.75 % | 3.050 K |
Revenu d'intérêts | 551.892 K 24 010.62 % | 2.289 K -91.73 % | 27.681 K 451.30 % | 5.021 K 145.53 % | 2.045 K -33.56 % | 3.078 K 109.39 % | 1.470 K -84.67 % | 9.589 K 15.77 % | 8.283 K -4.41 % | 8.665 K 14 104.92 % | 61.000 -16.44 % | 73.000 -63.50 % | 200.000 -97.43 % | 7.794 K 13 817.86 % | 56.000 107.41 % | 27.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 208.405 K 28.25 % | 162.498 K -1.77 % | 165.418 K 121.24 % | 74.768 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.456 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 664.946 K -9.04 % | 731.066 K 2.19 % | 715.367 K 13.37 % | 630.990 K 12.78 % | 559.498 K 6.70 % | 524.373 K 10.08 % | 476.342 K 2.02 % | 466.920 K 4.20 % | 448.093 K 6.16 % | 422.112 K 16.52 % | 362.277 K 4.88 % | 345.405 K 4.73 % | 329.794 K | 0.000 -100.00 % | 212.883 K 6.23 % | 200.397 K | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -4.906 M 16.58 % | -5.881 M -45.13 % | -4.052 M -26.06 % | -3.214 M -42.89 % | -2.249 M 64.48 % | -6.332 M -205.01 % | -2.076 M -64.92 % | -1.259 M -42.43 % | -883.824 K 74.41 % | -3.453 M -123.81 % | -1.543 M -212.42 % | -493.890 K -821.99 % | 68.407 K 119.59 % | -349.233 K -332.50 % | 150.206 K -71.59 % | 528.664 K 17 433.25 % | -3.050 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.54 -4.26 % | -0.52 -46.01 % | -0.35 -36.31 % | -0.26 -39.77 % | -0.19 68.31 % | -0.59 -180.09 % | -0.21 -84.68 % | -0.11 -44.95 % | -0.08 75.05 % | -0.31 -80.71 % | -0.17 -262.32 % | -0.05 -781.62 % | 0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.02 -70.04 % | 0.07 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 397.535 K 277.97 % | 105.175 K 129.21 % | -360.039 K -382.44 % | -74.628 K 36.27 % | -117.106 K -140.43 % | 289.684 K 39.63 % | 207.462 K -60.35 % | 523.198 K 218.71 % | -440.749 K 46.49 % | -823.727 K -106.71 % | 12.271 M 224.76 % | -9.835 M -1 229 513.88 % | 800.000 -99.77 % | 349.233 K 284.32 % | -189.476 K -701 862.96 % | 27.000 -99.11 % | 3.050 K |
2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 12.884 M 41.47 % | 9.107 M 9.29 % | 8.333 M 143.15 % | 3.427 M 221.31 % | -2.825 M 54.94 % | -6.270 M -3 914.53 % | -156.176 K 95.00 % | -3.121 M 25.26 % | -4.175 M 29.72 % | -5.941 M 31.15 % | -8.628 M 25.07 % | -11.514 M -4 813.60 % | -234.339 K 64.22 % | -655.022 K -43.64 % | -456.025 K 7.25 % | -491.687 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.498 M 0.01 % | 54.495 M 0.01 % | 54.487 M 0.02 % | 54.479 M |
Dette totale | 13.185 M 31.85 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -28.833 M -15.16 % | -25.037 M -23.98 % | -20.195 M -39.25 % | -14.502 M -23.41 % | -11.751 M -20.20 % | -9.776 M -43.44 % | -6.815 M -23.01 % | -5.540 M -16.02 % | -4.775 M -129.47 % | -2.081 M -17.97 % | -1.764 M -107.28 % | -851.054 K 45.50 % | -1.562 M | 0.000 100.00 % | -64.509 K -226.84 % | -19.737 K |
Actions ordinaires | 1.406 K 2.40 % | 1.373 K 0.73 % | 1.363 K 0.00 % | 1.363 K 0.37 % | 1.358 K 1.42 % | 1.339 K 81.44 % | 738.000 0.14 % | 737.000 0.27 % | 735.000 3.52 % | 710.000 0.00 % | 710.000 0.00 % | 710.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 606.000 0.00 % | 606.000 |
Capitaux propres totaux | -3.053 M -404.11 % | 1.004 M -84.58 % | 6.510 M -50.73 % | 13.214 M -19.04 % | 16.321 M -12.00 % | 18.546 M 32.49 % | 13.998 M -12.58 % | 16.014 M -6.78 % | 17.179 M -1.07 % | 17.365 M -14.81 % | 20.385 M -7.38 % | 22.010 M 354.65 % | 4.841 M | 0.000 -100.00 % | 6.338 M -0.70 % | 6.383 M |
Autres passifs non courants | 4.143 M -5.70 % | 4.393 M -15.66 % | 5.209 M -28.17 % | 7.252 M 6.00 % | 6.841 M 4.29 % | 6.560 M 8.54 % | 6.044 M 3.98 % | 5.813 M 2.92 % | 5.648 M -6.98 % | 6.072 M 20.18 % | 5.052 M 9.89 % | 4.598 M -90.55 % | 48.639 M 474.97 % | 8.460 M -82.61 % | 48.639 M 0.00 % | 48.639 M |
Dette à long terme | 13.185 M 31.85 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 17.328 M 20.39 % | 14.393 M -5.36 % | 15.209 M -11.84 % | 17.252 M 152.18 % | 6.841 M 4.29 % | 6.560 M 8.54 % | 6.044 M 3.98 % | 5.813 M 2.92 % | 5.648 M -6.98 % | 6.072 M 20.18 % | 5.052 M 9.89 % | 4.598 M -90.55 % | 48.639 M 474.97 % | 8.460 M -82.61 % | 48.639 M 0.00 % | 48.639 M |
Autres passifs courants | 360.808 K -43.61 % | 639.857 K 87.14 % | 341.920 K -38.74 % | 558.170 K -33.80 % | 843.215 K 42.67 % | 591.018 K 159.44 % | 227.807 K -39.64 % | 377.411 K -39.31 % | 621.895 K 44.67 % | 429.870 K -16.61 % | 515.486 K 58.80 % | 324.621 K | 0.000 -100.00 % | 141.337 K 350.43 % | 31.378 K -3.83 % | 32.626 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.002 K | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 3.673 M -20.28 % | 4.607 M 64.09 % | 2.807 M -21.67 % | 3.584 M -0.86 % | 3.615 M 30.01 % | 2.781 M 28.97 % | 2.156 M 3.52 % | 2.083 M -11.87 % | 2.363 M -19.36 % | 2.931 M 26.80 % | 2.311 M 10.66 % | 2.089 M 62.69 % | 1.284 M -56.10 % | 2.924 M 9 219.91 % | 31.378 K -3.83 % | 32.626 K |
Passifs totaux | 21.001 M 10.53 % | 19.000 M 5.46 % | 18.016 M -13.53 % | 20.836 M 99.27 % | 10.456 M 11.95 % | 9.340 M 13.91 % | 8.200 M 3.86 % | 7.895 M -1.45 % | 8.011 M -11.01 % | 9.003 M 22.26 % | 7.363 M 10.13 % | 6.686 M -86.61 % | 49.923 M 338.54 % | 11.384 M -76.61 % | 48.671 M 0.00 % | 48.672 M |
Autres actifs non courants | 2.709 M 8.19 % | 2.504 M -6.79 % | 2.686 M -0.54 % | 2.701 M 65.77 % | 1.629 M 13.20 % | 1.439 M 11.04 % | 1.296 M 16.63 % | 1.111 M 3.20 % | 1.077 M -1.75 % | 1.096 M 4.09 % | 1.053 M 10.24 % | 955.081 K | 0.000 100.00 % | -54.152 M | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.498 M 0.01 % | 54.495 M 0.01 % | 54.487 M 0.02 % | 54.479 M |
Immobilisations incorporelles | 868.932 K 2.68 % | 846.292 K 86.93 % | 452.721 K -31.15 % | 657.520 K 28.28 % | 512.557 K 14.34 % | 448.276 K 16.75 % | 383.972 K -2.49 % | 393.761 K 2.12 % | 385.603 K -2.88 % | 397.039 K 3.51 % | 383.577 K -4.82 % | 402.997 K | 0.000 -100.00 % | 429.238 K | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 868.932 K 2.68 % | 846.292 K 189.22 % | 292.616 K -1.92 % | 298.359 K -7.47 % | 322.446 K -28.07 % | 448.276 K 16.75 % | 383.972 K -2.49 % | 393.761 K 2.12 % | 385.603 K -2.88 % | 397.039 K 3.51 % | 383.577 K -4.82 % | 402.997 K | 0.000 -100.00 % | 429.238 K | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.601 M -13.68 % | 14.598 M -17.11 % | 17.610 M 3.04 % | 17.090 M 13.49 % | 15.058 M 14.71 % | 13.128 M -3.60 % | 13.617 M 8.19 % | 12.587 M -0.73 % | 12.680 M 2.26 % | 12.399 M 9.85 % | 11.287 M 20.12 % | 9.397 M 317 895.40 % | 2.955 K -99.97 % | 8.785 M | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 16.179 M -9.85 % | 17.948 M -12.83 % | 20.589 M -17.19 % | 24.863 M 14.14 % | 21.783 M 10.08 % | 19.789 M -1.61 % | 20.113 M 6.42 % | 18.900 M -0.26 % | 18.950 M 1.34 % | 18.700 M 6.88 % | 17.497 M 12.68 % | 15.528 M -71.51 % | 54.501 M 470.32 % | 9.556 M -82.46 % | 54.487 M 0.02 % | 54.479 M |
Autres actifs circulants | 815.501 K 92.33 % | 424.016 K -69.76 % | 1.402 M 1.10 % | 1.387 M 28.49 % | 1.079 M 6.92 % | 1.010 M 5.39 % | 957.958 K -4.62 % | 1.004 M -5.70 % | 1.065 M 30.18 % | 818.159 K -11.72 % | 926.805 K -1.05 % | 936.667 K 3 165.81 % | 28.681 K -95.80 % | 683.651 K 936.04 % | 65.987 K -22.04 % | 84.640 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 300.601 K -66.32 % | 892.544 K -46.45 % | 1.667 M -74.64 % | 6.573 M 132.66 % | 2.825 M -54.94 % | 6.270 M 3 914.53 % | 156.176 K -95.00 % | 3.121 M -25.26 % | 4.175 M -29.72 % | 5.941 M -31.15 % | 8.628 M -25.07 % | 11.514 M 4 813.60 % | 234.339 K -64.22 % | 655.022 K 43.64 % | 456.025 K -7.25 % | 491.687 K |
Liquidités et placements à court terme | 300.601 K -66.32 % | 892.544 K -46.45 % | 1.667 M -74.64 % | 6.573 M 132.66 % | 2.825 M -54.94 % | 6.270 M 3 914.53 % | 156.176 K -95.00 % | 3.121 M -25.26 % | 4.175 M -29.72 % | 5.941 M -31.15 % | 8.628 M -25.07 % | 11.514 M 4 813.60 % | 234.339 K -64.22 % | 655.022 K 43.64 % | 456.025 K -7.25 % | 491.687 K |
Total des actifs courants | 1.769 M -14.00 % | 2.056 M -47.77 % | 3.938 M -57.14 % | 9.187 M 83.97 % | 4.994 M -38.33 % | 8.098 M 288.29 % | 2.086 M -58.36 % | 5.009 M -19.73 % | 6.240 M -18.62 % | 7.668 M -25.21 % | 10.252 M -22.15 % | 13.168 M 4 906.59 % | 263.020 K -85.61 % | 1.828 M 250.13 % | 522.012 K -9.42 % | 576.327 K |
Inventaire | 362.717 K -13.34 % | 418.565 K 0.59 % | 416.096 K -26.96 % | 569.655 K -1.21 % | 576.606 K 3.08 % | 559.377 K -8.57 % | 611.828 K 8.30 % | 564.952 K 0.47 % | 562.300 K 11.79 % | 503.008 K 37.50 % | 365.836 K -7.25 % | 394.437 K | 0.000 -100.00 % | 240.965 K | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 289.744 K -9.83 % | 321.320 K -29.02 % | 452.721 K -31.15 % | 657.520 K 28.28 % | 512.557 K 97.69 % | 259.269 K -27.90 % | 359.592 K 12.90 % | 318.493 K -27.16 % | 437.257 K 7.83 % | 405.519 K 22.61 % | 330.750 K 2.48 % | 322.738 K | 0.000 -100.00 % | 248.061 K | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.774 M 0.00 % | 4.774 M 0.00 % | 4.774 M -0.87 % | 4.816 M 0.15 % | 4.809 M 0.00 % | 4.809 M 0.00 % | 4.809 M 0.73 % | 4.774 M 0.00 % | 4.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 3.165 M -16.39 % | 3.785 M 67.78 % | 2.256 M -18.69 % | 2.775 M 2.44 % | 2.709 M 30.26 % | 2.079 M 14.90 % | 1.810 M 17.56 % | 1.539 M -7.03 % | 1.656 M -31.92 % | 2.432 M 40.87 % | 1.726 M 1.88 % | 1.694 M 49.28 % | 1.135 M -56.60 % | 2.615 M | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 147.002 K -19.02 % | 181.530 K -13.28 % | 209.335 K -16.69 % | 251.269 K 295.95 % | 63.459 K -42.46 % | 110.282 K -7.05 % | 118.642 K -28.56 % | 166.072 K 93.42 % | 85.863 K 24.33 % | 69.063 K -0.59 % | 69.472 K -0.24 % | 69.639 K -53.18 % | 148.753 K 212.64 % | 47.580 K | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 1.437 M -33.15 % | 2.149 M -30.28 % | 3.082 M -26.41 % | 4.188 M -11.37 % | 4.726 M -7.65 % | 5.118 M -17.20 % | 6.180 M -12.21 % | 7.040 M -6.83 % | 7.556 M -9.65 % | 8.363 M 7.11 % | 7.808 M -7.90 % | 8.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 23.000 0.00 % | 23.000 0.00 % | 23.000 0.00 % | 23.000 0.00 % | 23.000 0.00 % | 23.000 -41.03 % | 39.000 0.00 % | 39.000 0.00 % | 39.000 0.00 % | 39.000 0.00 % | 39.000 0.00 % | 39.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 24.342 M 1.89 % | 23.890 M 1.14 % | 23.621 M 0.41 % | 23.526 M 0.78 % | 23.344 M 0.61 % | 23.203 M 58.57 % | 14.632 M 0.82 % | 14.513 M 0.80 % | 14.397 M 29.91 % | 11.082 M -22.72 % | 14.341 M -0.29 % | 14.383 M 124.64 % | 6.403 M | 0.000 -100.00 % | 6.402 M 0.00 % | 6.402 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 17.948 M -10.28 % | 20.004 M -18.44 % | 24.526 M -27.97 % | 34.049 M 27.16 % | 26.777 M -3.98 % | 27.887 M 25.62 % | 22.198 M -7.15 % | 23.909 M -5.09 % | 25.190 M -4.47 % | 26.368 M -4.98 % | 27.749 M -3.30 % | 28.697 M -47.60 % | 54.764 M 381.07 % | 11.384 M -79.31 % | 55.009 M -0.08 % | 55.055 M |
2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 |
2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.040 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | -61.162 K -157.37 % | 106.618 K 14.00 % | 93.521 K -48.55 % | 181.753 K 28.92 % | 140.980 K -92.86 % | 1.974 M 1 556.31 % | 119.206 K 2.90 % | 115.851 K 146.91 % | 46.921 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -1.253 M -144.32 % | 2.828 M 3 500.04 % | -83.182 K 80.82 % | -433.718 K -460.61 % | -77.365 K -110.67 % | 725.266 K 605.70 % | -143.419 K -53.54 % | -93.410 K 90.62 % | -996.117 K -214.25 % | -316.986 K -380.17 % | -66.016 K 96.42 % | -1.842 M -1 031.48 % | 197.745 K -42.01 % | 340.995 K 96.19 % | 173.805 K 52.46 % | 114.002 K 13 720.31 % | -837.000 |
Comptes débiteurs | 31.576 K -75.97 % | 131.401 K -35.84 % | 204.799 K 241.28 % | -144.963 K 42.77 % | -253.288 K -352.47 % | 100.323 K 344.10 % | -41.099 K -134.61 % | 118.764 K 474.20 % | -31.738 K 57.55 % | -74.769 K -833.21 % | -8.012 K 17.26 % | -9.683 K 77.65 % | -43.333 K | 0.000 100.00 % | -9.114 K | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 55.848 K 2 361.97 % | -2.469 K -101.61 % | 153.559 K 2 109.16 % | 6.951 K 140.34 % | -17.229 K -132.85 % | 52.451 K 211.89 % | -46.876 K -1 667.57 % | -2.652 K 95.53 % | -59.292 K 56.78 % | -137.172 K -579.61 % | 28.601 K 132.31 % | -88.507 K -36.24 % | -64.965 K | 0.000 -100.00 % | 10.347 K | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | -34.528 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.810 K 501.11 % | -46.823 K -105.12 % | 915.402 K 630.75 % | 125.268 K 56.18 % | 80.209 K 377.43 % | 16.800 K -97.62 % | 705.132 K 350.86 % | -281.091 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -1.306 M -148.40 % | 2.699 M 711.34 % | -441.540 K 8.68 % | -483.516 K -301.49 % | 239.975 K 169.98 % | -342.910 K -89.75 % | -180.712 K 37.63 % | -289.731 K 68.57 % | -921.887 K -13.79 % | -810.177 K -516.57 % | 194.486 K 111.15 % | -1.744 M -669.78 % | 306.043 K -10.25 % | 340.995 K 97.60 % | 172.572 K 51.38 % | 114.002 K 13 720.31 % | -837.000 |
Autres éléments non monétaires | 1.526 M -2.86 % | 1.571 M -44.51 % | 2.831 M 492.42 % | 477.816 K 45.29 % | 328.876 K -81.04 % | 1.734 M 9 345.86 % | 18.360 K 105.48 % | -335.005 K -149.27 % | 679.925 K -82.30 % | 3.842 M 132.52 % | -11.816 M -217.56 % | 10.051 M 7 553.16 % | 131.331 K 247 694.34 % | 53.000 -99.97 % | 189.532 K -53.69 % | 409.279 K | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.632 M -574.31 % | -538.638 K 83.39 % | -3.242 M -33.32 % | -2.432 M -71.93 % | -1.414 M -35.72 % | -1.042 M 25.08 % | -1.391 M -139.31 % | -581.292 K 49.27 % | -1.146 M -275.07 % | -305.480 K 61.94 % | -802.677 K 54.77 % | -1.775 M -343.76 % | 728.077 K 186 308.95 % | -391.000 -100.07 % | 536.948 K -64.11 % | 1.496 M 38 593.49 % | -3.887 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -47.955 K -131.95 % | 150.106 K 112.88 % | -1.166 M 62.54 % | -3.111 M -72.54 % | -1.803 M 13.17 % | -2.077 M -65.52 % | -1.255 M -175.54 % | -455.377 K 24.10 % | -600.008 K 74.42 % | -2.345 M -21.59 % | -1.929 M -683.92 % | -246.069 K 73.11 % | -915.203 K | 0.000 100.00 % | -561.599 K 48.41 % | -1.089 M | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.000 K 88.10 % | -571.348 K -15 544.80 % | -3.652 K 53.14 % | -7.793 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 747.000 100.19 % | -385.565 K 18.94 % | -475.647 K -329.26 % | 207.467 K 191.45 % | -226.866 K -498.54 % | -37.903 K 88.11 % | -318.824 K -1 686.13 % | -17.850 K 10.31 % | -19.901 K 56.76 % | -46.023 K -117.65 % | -21.145 K -34.37 % | -15.736 K -3.92 % | -15.143 K -378.30 % | -3.166 K 86.72 % | -23.849 K -119.96 % | 119.500 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -47.208 K 79.95 % | -235.459 K 85.65 % | -1.641 M 43.48 % | -2.904 M -43.04 % | -2.030 M 4.00 % | -2.115 M -34.39 % | -1.574 M -232.52 % | -473.227 K 23.66 % | -619.909 K 74.08 % | -2.391 M -18.50 % | -2.018 M -142.23 % | -833.153 K 10.80 % | -933.998 K -8 422.66 % | -10.959 K 98.13 % | -585.448 K 39.58 % | -969.029 K | 0.000 |
Remboursement de dette | 3.535 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 10.000 0.00 % | 10.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 -73.68 % | 19.000 -100.00 % | 9.271 M 927 055 300.00 % | 1.000 -50.00 % | 2.000 -92.00 % | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -447.648 K -44 764 700.00 % | -1.000 100.00 % | -22.619 K 97.53 % | -916.452 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.607 K 114.70 % | -65.333 K -100.48 % | 13.675 M 981 774.16 % | -1.393 K 97.08 % | -47.762 K -195.69 % | -16.153 K 94.86 % | -314.363 K -8 316.68 % | -3.735 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.087 M 34 303 922.22 % | 9.000 100.04 % | -22.619 K -100.25 % | 9.084 M 47 808 073.68 % | 19.000 -100.00 % | 9.271 M 927 055 300.00 % | 1.000 -50.00 % | 2.000 -92.00 % | 25.000 -99.74 % | 9.607 K 114.70 % | -65.333 K -100.48 % | 13.675 M 981 774.16 % | -1.393 K 97.08 % | -47.762 K -195.69 % | -16.153 K 94.86 % | -314.363 K -8 316.68 % | -3.735 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -591.943 K 23.53 % | -774.088 K 84.22 % | -4.906 M -230.91 % | 3.748 M 208.80 % | -3.445 M -156.34 % | 6.114 M 306.21 % | -2.965 M -181.14 % | -1.055 M 40.28 % | -1.766 M 34.30 % | -2.687 M 6.89 % | -2.886 M -126.08 % | 11.067 M 5 438.17 % | -207.314 K -250.71 % | -59.112 K 37.55 % | -94.653 K -109.07 % | 1.043 M 13 787.94 % | -7.622 K |
Trésorerie au début de la période | 892.544 K -46.45 % | 1.667 M -74.64 % | 6.573 M 132.66 % | 2.825 M -54.94 % | 6.270 M 3 914.53 % | 156.176 K -95.00 % | 3.121 M -25.26 % | 4.175 M -29.72 % | 5.941 M -31.15 % | 8.628 M -25.07 % | 11.514 M 2 471.87 % | 447.708 K -31.65 % | 655.022 K 43.64 % | 456.025 K -56.31 % | 1.044 M 226 311.28 % | 461.000 -94.30 % | 8.083 K |
Trésorerie à la fin de la période | 300.601 K -66.32 % | 892.544 K -46.45 % | 1.667 M -74.64 % | 6.573 M 132.66 % | 2.825 M -54.94 % | 6.270 M 3 914.53 % | 156.176 K -95.00 % | 3.121 M -25.26 % | 4.175 M -29.72 % | 5.941 M -31.15 % | 8.628 M -25.07 % | 11.514 M 2 471.87 % | 447.708 K 12.80 % | 396.913 K -58.18 % | 949.103 K -9.07 % | 1.044 M 226 311.28 % | 461.000 |
Trésorerie d'exploitation | -3.632 M -574.31 % | -538.638 K 83.39 % | -3.242 M -33.32 % | -2.432 M -71.93 % | -1.414 M -35.72 % | -1.042 M 25.08 % | -1.391 M -139.31 % | -581.292 K 49.27 % | -1.146 M -275.07 % | -305.480 K 61.94 % | -802.677 K 54.77 % | -1.775 M -343.76 % | 728.077 K 186 308.95 % | -391.000 -100.07 % | 536.948 K -64.11 % | 1.496 M 38 593.49 % | -3.887 K |
Dépenses en capital | -90.208 K 61.69 % | -235.459 K 79.89 % | -1.171 M 62.44 % | -3.117 M -71.54 % | -1.817 M 14.08 % | -2.115 M -57.50 % | -1.343 M -183.75 % | -473.227 K 23.66 % | -619.909 K 74.08 % | -2.391 M -22.63 % | -1.950 M -641.04 % | -263.163 K 71.67 % | -928.988 K | 0.000 100.00 % | -585.448 K | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -3.722 M -380.86 % | -774.097 K 82.46 % | -4.413 M 20.47 % | -5.549 M -71.71 % | -3.232 M -2.36 % | -3.157 M -15.48 % | -2.734 M -159.25 % | -1.055 M 40.28 % | -1.766 M 34.53 % | -2.697 M 2.03 % | -2.753 M -35.08 % | -2.038 M -914.36 % | -200.911 K -5 548.33 % | -3.557 K 92.67 % | -48.500 K -112.38 % | 391.663 K 10 176.23 % | -3.887 K |
2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |