CRMBQ

Crumbs Bake Shop, Inc. CRMBQ

Finances

2013 2012 2011 2010 2009
Chiffre d'affaire 47.203 M 9.70 % 43.029 M 7.89 % 39.882 M 28.33 % 31.077 M 0.000
Bénéfice net -15.261 M -98.32 % -7.695 M -417.57 % -1.487 M -286.69 % 796.371 K 20 044.18 % -3.993 K
Bénéfice avant impôt -15.843 M -53.02 % -10.353 M -305.28 % -2.555 M -420.78 % 796.371 K 0.000
Ratio bénéfice avant impôt -0.34 -39.49 % -0.24 -275.64 % -0.06 -349.96 % 0.03 0.00
EBITDA -12.803 M -51.74 % -8.438 M -112.95 % -3.962 M -306.34 % 1.920 M 48 190.68 % -3.993 K
Ratio de revenu net -0.32 -80.78 % -0.18 -379.72 % -0.04 -245.48 % 0.03 0.00
Ratio EBITDA -0.27 -38.32 % -0.20 -97.38 % -0.10 -260.79 % 0.06 0.00
Taux de profit brut 0.54 -3.04 % 0.56 -3.14 % 0.58 -1.79 % 0.59 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.600 M 69.01 % 6.864 M 23.62 % 5.552 M 42.20 % 3.904 M 598.44 % 559.028 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.600 M 69.01 % 6.864 M 23.62 % 5.552 M 42.20 % 3.904 M 598.44 % 559.028 K
Bénéfice par action diluée -1.32 -17.86 % -1.12 -314.81 % -0.27 -235.00 % 0.20 2 100.00 % -0.01
Bénéfice par action -1.32 -17.86 % -1.12 -314.81 % -0.27 -235.00 % 0.20 2 100.00 % -0.01
Bénéfice brut 25.496 M 6.37 % 23.970 M 4.51 % 22.936 M 26.04 % 18.198 M 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.387 M 34 002.70 % -7.040 K 49.64 % -13.980 K 0.000 0.000
Coût des revenus 21.707 M 13.89 % 19.059 M 12.47 % 16.946 M 31.57 % 12.880 M 0.000
Dépenses générales et administratives 33.533 M 14.34 % 29.327 M 15.87 % 25.310 M 76.34 % 14.353 M 359 347.18 % 3.993 K
Frais de vente et de marketing 2.302 M 67.15 % 1.377 M -13.30 % 1.588 M 38.56 % 1.146 M 0.000
Autres dépenses 5.057 M 33.00 % 3.803 M 69.17 % 2.248 M 31.31 % 1.712 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 40.892 M 18.50 % 34.507 M 18.39 % 29.146 M 69.35 % 17.211 M 430 924.72 % 3.993 K
Coût et dépenses 62.599 M 16.86 % 53.566 M 16.21 % 46.092 M 53.18 % 30.090 M 753 481.12 % 3.993 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 35.835 M 16.71 % 30.704 M 14.15 % 26.898 M 73.55 % 15.499 M 388 053.07 % 3.993 K
Revenu d'intérêts 37.037 K 65.19 % 22.421 K 149.15 % 8.999 K 7 157.26 % 124.000 0.000
Frais d'intérêts 402.685 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 2.637 M 37.65 % 1.916 M 31.25 % 1.460 M 56.96 % 929.894 K 0.000
Résultat d'exploitation -15.396 M -46.11 % -10.537 M -69.68 % -6.210 M -729.22 % 986.954 K 24 817.10 % -3.993 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.33 -33.19 % -0.24 -57.27 % -0.16 -590.31 % 0.03 0.00
Total autres revenus dépenses net -446.598 K -342.96 % 183.815 K -94.97 % 3.655 M 2 018.06 % -190.583 K -4 872.93 % 3.993 K
2013 2012 2011 2010 2009
2013 2012 2011 2010 2009
Dette nette 9.107 M 245.26 % -6.270 M -5.53 % -5.941 M -806.99 % -655.022 K -34 269.12 % 1.917 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.495 M 0.000
Dette totale 10.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -25.037 M -156.10 % -9.776 M -369.77 % -2.081 M 0.000 100.00 % -3.993 K
Actions ordinaires 1.373 K 2.54 % 1.339 K 88.59 % 710.000 0.000 -100.00 % 64.000
Capitaux propres totaux 1.004 M -94.59 % 18.546 M 6.80 % 17.365 M 0.000 -100.00 % 21.007 K
Autres passifs non courants 4.393 M -33.03 % 6.560 M 8.04 % 6.072 M -28.23 % 8.460 M 0.000
Dette à long terme 10.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K
Total des passifs non courants 14.393 M 119.42 % 6.560 M 8.04 % 6.072 M -28.23 % 8.460 M 84 495.06 % 10.000 K
Autres passifs courants 639.857 K 8.27 % 590.965 K 37.48 % 429.870 K 204.15 % 141.337 K 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.002 K 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 4.607 M 65.67 % 2.781 M -5.13 % 2.931 M 0.22 % 2.924 M 5 795.97 % 49.600 K
Passifs totaux 19.000 M 103.42 % 9.340 M 3.75 % 9.003 M -20.92 % 11.384 M 19 000.51 % 59.600 K
Autres actifs non courants 2.504 M 73.97 % 1.439 M 31.32 % 1.096 M 102.02 % -54.152 M -74 768.09 % 72.524 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.495 M 0.000
Immobilisations incorporelles 846.292 K 88.79 % 448.276 K 12.90 % 397.039 K -7.50 % 429.238 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 846.292 K 88.79 % 448.276 K 12.90 % 397.039 K -7.50 % 429.238 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 14.598 M 11.20 % 13.128 M 5.88 % 12.399 M 41.14 % 8.785 M 0.000
Total des actifs non courants 17.948 M -9.30 % 19.789 M 5.82 % 18.700 M 95.69 % 9.556 M 13 076.61 % 72.524 K
Autres actifs circulants 424.016 K -58.00 % 1.010 M 23.40 % 818.159 K 19.67 % 683.651 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 892.544 K -85.76 % 6.270 M 5.53 % 5.941 M 806.99 % 655.022 K 8 003.70 % 8.083 K
Liquidités et placements à court terme 892.544 K -85.76 % 6.270 M 5.53 % 5.941 M 806.99 % 655.022 K 8 003.70 % 8.083 K
Total des actifs courants 2.056 M -74.61 % 8.098 M 5.61 % 7.668 M 319.53 % 1.828 M 22 511.64 % 8.083 K
Inventaire 418.565 K -25.17 % 559.377 K 11.21 % 503.008 K 108.75 % 240.965 K 0.000
Créances nettes 321.320 K 23.93 % 259.269 K -36.06 % 405.519 K 63.48 % 248.061 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 4.774 M -0.73 % 4.809 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.785 M 82.05 % 2.079 M -14.50 % 2.432 M -7.02 % 2.615 M 5 263.66 % 48.763 K
Impôts à payer 181.530 K 64.61 % 110.282 K 59.68 % 69.063 K 45.15 % 47.580 K 5 584.59 % 837.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 2.149 M -58.01 % 5.118 M -38.81 % 8.363 M 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 23.000 0.00 % 23.000 -41.03 % 39.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 23.890 M 2.96 % 23.203 M 109.37 % 11.082 M 0.000 -100.00 % 24.936 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 20.004 M -28.27 % 27.887 M 5.76 % 26.368 M 131.62 % 11.384 M 14 022.73 % 80.607 K
2013 2012 2011 2010 2009
2013 2012 2011 2010 2009
Impôt sur le revenu différé 2.387 M 6 719.29 % 35.000 K 200.00 % -35.000 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 522.872 K -76.83 % 2.256 M 20.17 % 1.878 M 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 2.147 M 522.81 % -507.680 K 59.22 % -1.245 M -233.72 % 931.118 K 50 586.88 % 1.837 K
Comptes débiteurs -62.051 K -142.43 % 146.250 K 207.70 % -135.797 K -272.94 % -36.413 K 0.000
Inventaire 140.812 K 349.80 % -56.369 K 78.49 % -262.043 K -154.89 % -102.805 K 0.000
Comptes à payer 71.248 K 72.85 % 41.219 K 91.87 % 21.483 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 2.084 M 426.24 % -638.780 K 26.47 % -868.694 K -181.16 % 1.070 M 58 165.43 % 1.837 K
Autres éléments non monétaires 2.821 M 13.47 % 2.487 M 247.02 % -1.691 M -338.18 % 710.117 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -7.627 M -83.34 % -4.160 M -91.30 % -2.175 M -164.58 % 3.368 M 156 292.02 % -2.156 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -5.930 M -43.33 % -4.137 M 23.61 % -5.416 M -65.45 % -3.273 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -643.000 K 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -880.611 K -36.70 % -644.203 K -557.03 % -98.047 K -193.76 % 104.573 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -6.811 M -42.44 % -4.782 M 22.34 % -6.157 M -94.30 % -3.169 M 0.000
Remboursement de dette 10.000 M 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -200.00 % 10.000 K
Actions ordinaires émises 34.000 -100.00 % 9.271 M 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -74.601 K 0.000 0.000
Autres activités de financement -939.072 K -110.13 % 9.271 M -31.92 % 13.618 M 124.80 % -54.905 M -221 640.53 % -24.761 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 9.061 M -2.26 % 9.271 M -31.92 % 13.618 M 3 966.74 % -352.173 K -3 539.53 % 10.239 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -5.377 M -1 735.62 % 328.755 K -93.78 % 5.286 M 3 543.49 % -153.506 K -1 999.12 % 8.083 K
Trésorerie au début de la période 6.270 M 5.53 % 5.941 M 806.99 % 655.022 K -18.99 % 808.528 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 892.544 K -85.76 % 6.270 M 5.53 % 5.941 M 806.99 % 655.022 K 8 003.70 % 8.083 K
Trésorerie d'exploitation -7.627 M -83.34 % -4.160 M -91.30 % -2.175 M -164.58 % 3.368 M 156 292.02 % -2.156 K
Dépenses en capital -6.340 M -44.67 % -4.383 M 20.52 % -5.514 M -63.08 % -3.381 M 0.000
Cash-flow disponible -13.968 M -63.50 % -8.543 M -11.11 % -7.689 M -56 642.75 % -13.550 K -528.48 % -2.156 K
2013 2012 2011 2010 2009
2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31
Chiffre d'affaire 9.084 M -19.98 % 11.352 M -0.61 % 11.421 M -7.52 % 12.350 M 2.24 % 12.080 M 12.10 % 10.776 M 8.90 % 9.895 M -10.70 % 11.081 M -1.74 % 11.277 M 2.58 % 10.993 M 23.85 % 8.876 M -13.77 % 10.294 M 5.92 % 9.719 M 0.000 -100.00 % 7.506 M -5.17 % 7.915 M 0.000
Bénéfice net -3.796 M 21.60 % -4.842 M 14.94 % -5.693 M -106.89 % -2.751 M -39.33 % -1.975 M 61.52 % -5.133 M -361.54 % -1.112 M -153.22 % -439.182 K 43.88 % -782.565 K 68.56 % -2.489 M -139.67 % 6.274 M 203.75 % -6.047 M -8 837.14 % 69.207 K 120.27 % -341.439 K -769.47 % -39.270 K -107.43 % 528.691 K 17 434.13 % -3.050 K
Bénéfice avant impôt -4.508 M 21.94 % -5.775 M -30.90 % -4.412 M -34.15 % -3.289 M -38.98 % -2.366 M 60.84 % -6.043 M -223.37 % -1.869 M -154.01 % -735.648 K 44.46 % -1.325 M 69.03 % -4.277 M -139.87 % 10.728 M 203.86 % -10.329 M -15 025.08 % 69.207 K 0.000 100.00 % -39.270 K -107.43 % 528.691 K 0.000
Ratio bénéfice avant impôt -0.50 2.45 % -0.51 -31.70 % -0.39 -45.06 % -0.27 -35.93 % -0.20 65.06 % -0.56 -196.95 % -0.19 -184.45 % -0.07 43.48 % -0.12 69.81 % -0.39 -132.19 % 1.21 220.45 % -1.00 -14 190.60 % 0.01 0.00 100.00 % -0.01 -107.83 % 0.07 0.00
EBITDA -3.635 M 25.54 % -4.882 M -38.25 % -3.531 M -36.70 % -2.583 M -42.95 % -1.807 M 53.91 % -3.921 M -181.62 % -1.392 M -418.09 % -268.728 K 38.33 % -435.731 K 85.63 % -3.031 M -156.72 % -1.181 M -695.19 % -148.485 K -137.29 % 398.201 K 214.02 % -349.233 K -196.18 % 363.089 K -50.20 % 729.061 K 24 003.64 % -3.050 K
Ratio de revenu net -0.42 2.03 % -0.43 14.42 % -0.50 -123.72 % -0.22 -36.28 % -0.16 65.68 % -0.48 -323.83 % -0.11 -183.56 % -0.04 42.89 % -0.07 69.35 % -0.23 -132.03 % 0.71 220.33 % -0.59 -8 348.64 % 0.01 0.00 100.00 % -0.01 -107.83 % 0.07 0.00
Ratio EBITDA -0.40 6.95 % -0.43 -39.09 % -0.31 -47.82 % -0.21 -39.82 % -0.15 58.89 % -0.36 -158.61 % -0.14 -480.18 % -0.02 37.24 % -0.04 85.99 % -0.28 -107.29 % -0.13 -822.20 % -0.01 -135.20 % 0.04 0.00 -100.00 % 0.05 -47.48 % 0.09 0.00
Taux de profit brut 0.55 4.85 % 0.53 -0.51 % 0.53 -2.00 % 0.54 -2.54 % 0.56 5.23 % 0.53 -3.97 % 0.55 -3.21 % 0.57 -1.49 % 0.58 1.75 % 0.57 -1.35 % 0.58 -0.31 % 0.58 -0.60 % 0.58 0.00 -100.00 % 0.59 0.25 % 0.59 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.631 M 0.00 % 11.631 M 0.00 % 11.631 M -0.75 % 11.719 M 1.49 % 11.547 M 5.86 % 10.908 M 98.12 % 5.506 M 0.00 % 5.506 M 0.00 % 5.506 M -0.42 % 5.529 M 0.42 % 5.506 M 7.10 % 5.141 M -15.20 % 6.063 M 21.65 % 4.984 M -17.80 % 6.063 M 118.82 % 2.771 M 333.65 % 638.889 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.631 M 0.00 % 11.631 M 0.00 % 11.631 M -0.75 % 11.719 M 1.49 % 11.547 M 5.86 % 10.908 M 98.12 % 5.506 M 0.00 % 5.506 M 0.00 % 5.506 M -0.42 % 5.529 M 0.42 % 5.506 M 7.10 % 5.141 M -15.20 % 6.063 M 21.65 % 4.984 M -17.80 % 6.063 M 118.82 % 2.771 M 333.65 % 638.889 K
Bénéfice par action diluée -0.33 21.43 % -0.42 14.29 % -0.49 -113.04 % -0.23 -35.29 % -0.17 65.31 % -0.49 -145.00 % -0.20 -150.00 % -0.08 42.86 % -0.14 68.89 % -0.45 -139.47 % 1.14 196.61 % -1.18 -11 900.00 % 0.01 114.60 % -0.07 -585.00 % -0.01 -105.26 % 0.19 4 058.33 % 0.00
Bénéfice par action -0.33 21.43 % -0.42 14.29 % -0.49 -113.04 % -0.23 -35.29 % -0.17 65.31 % -0.49 -145.00 % -0.20 -150.00 % -0.08 42.86 % -0.14 68.89 % -0.45 -139.47 % 1.14 196.61 % -1.18 -11 900.00 % 0.01 114.60 % -0.07 -585.00 % -0.01 -105.26 % 0.19 4 058.33 % 0.00
Bénéfice brut 5.037 M -16.10 % 6.003 M -1.11 % 6.071 M -9.37 % 6.699 M -0.36 % 6.723 M 17.96 % 5.699 M 4.57 % 5.450 M -13.57 % 6.306 M -3.20 % 6.515 M 4.38 % 6.241 M 22.18 % 5.108 M -14.04 % 5.943 M 5.29 % 5.644 M 0.000 -100.00 % 4.444 M -4.94 % 4.675 M 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 2.387 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.040 K 0.000 0.000 100.00 % -24.490 K -333.02 % 10.510 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 4.047 M -24.34 % 5.349 M -0.03 % 5.350 M -5.33 % 5.651 M 5.50 % 5.357 M 5.52 % 5.076 M 14.20 % 4.445 M -6.91 % 4.775 M 0.26 % 4.762 M 0.22 % 4.752 M 26.11 % 3.768 M -13.41 % 4.351 M 6.80 % 4.075 M 0.000 -100.00 % 3.062 M -5.51 % 3.240 M 0.000
Dépenses générales et administratives 7.284 M -11.19 % 8.202 M -7.15 % 8.834 M 1.76 % 8.682 M 11.25 % 7.804 M -15.41 % 9.226 M 36.60 % 6.754 M 1.00 % 6.687 M 0.39 % 6.661 M -24.80 % 8.858 M 48.27 % 5.974 M 5.77 % 5.649 M 15.99 % 4.870 M 0.000 -100.00 % 3.842 M 6.71 % 3.600 M 0.000
Frais de vente et de marketing 383.783 K -37.59 % 614.935 K 7.23 % 573.469 K 5.84 % 541.806 K -5.16 % 571.308 K 44.79 % 394.576 K 33.29 % 296.033 K -25.44 % 397.065 K 37.27 % 289.265 K -30.15 % 414.144 K 31.60 % 314.710 K -28.89 % 442.582 K 17.70 % 376.011 K 0.000 -100.00 % 239.096 K -30.79 % 345.452 K 0.000
Autres dépenses 2.275 M -25.83 % 3.067 M 328.68 % 715.368 K 3.77 % 689.383 K 15.46 % 597.070 K -75.24 % 2.411 M 406.21 % 476.342 K -0.92 % 480.761 K 7.29 % 448.093 K 6.16 % 422.112 K 16.52 % 362.277 K 4.88 % 345.405 K 4.73 % 329.794 K 0.000 -100.00 % 212.882 K 6.23 % 200.397 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 9.943 M -16.33 % 11.884 M 17.40 % 10.123 M 2.12 % 9.913 M 10.48 % 8.972 M -25.43 % 12.031 M 59.86 % 7.526 M -0.51 % 7.565 M 2.25 % 7.398 M -23.68 % 9.694 M 45.75 % 6.651 M 3.34 % 6.437 M 15.44 % 5.576 M 1 496.55 % 349.233 K -91.87 % 4.294 M 3.56 % 4.146 M 135 841.15 % 3.050 K
Coût et dépenses 13.990 M -18.82 % 17.233 M 11.37 % 15.473 M -0.58 % 15.564 M 8.62 % 14.329 M -16.24 % 17.108 M 42.91 % 11.971 M -2.99 % 12.340 M 1.47 % 12.161 M -15.82 % 14.446 M 38.65 % 10.419 M -3.42 % 10.788 M 11.79 % 9.650 M 2 663.25 % 349.233 K -95.25 % 7.356 M -0.42 % 7.386 M 242 079.11 % 3.050 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 7.668 M -13.03 % 8.817 M -6.27 % 9.408 M 2.00 % 9.224 M 10.13 % 8.375 M -12.94 % 9.620 M 36.46 % 7.050 M -0.48 % 7.084 M 1.92 % 6.950 M -25.04 % 9.272 M 47.44 % 6.289 M 3.25 % 6.091 M 16.11 % 5.246 M 1 402.12 % 349.233 K -91.44 % 4.081 M 3.43 % 3.946 M 129 270.75 % 3.050 K
Revenu d'intérêts 551.892 K 24 010.62 % 2.289 K -91.73 % 27.681 K 451.30 % 5.021 K 145.53 % 2.045 K -33.56 % 3.078 K 109.39 % 1.470 K -84.67 % 9.589 K 15.77 % 8.283 K -4.41 % 8.665 K 14 104.92 % 61.000 -16.44 % 73.000 -63.50 % 200.000 -97.43 % 7.794 K 13 817.86 % 56.000 107.41 % 27.000 0.000
Frais d'intérêts 208.405 K 28.25 % 162.498 K -1.77 % 165.418 K 121.24 % 74.768 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.456 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 664.946 K -9.04 % 731.066 K 2.19 % 715.367 K 13.37 % 630.990 K 12.78 % 559.498 K 6.70 % 524.373 K 10.08 % 476.342 K 2.02 % 466.920 K 4.20 % 448.093 K 6.16 % 422.112 K 16.52 % 362.277 K 4.88 % 345.405 K 4.73 % 329.794 K 0.000 -100.00 % 212.883 K 6.23 % 200.397 K 0.000
Résultat d'exploitation -4.906 M 16.58 % -5.881 M -45.13 % -4.052 M -26.06 % -3.214 M -42.89 % -2.249 M 64.48 % -6.332 M -205.01 % -2.076 M -64.92 % -1.259 M -42.43 % -883.824 K 74.41 % -3.453 M -123.81 % -1.543 M -212.42 % -493.890 K -821.99 % 68.407 K 119.59 % -349.233 K -332.50 % 150.206 K -71.59 % 528.664 K 17 433.25 % -3.050 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.54 -4.26 % -0.52 -46.01 % -0.35 -36.31 % -0.26 -39.77 % -0.19 68.31 % -0.59 -180.09 % -0.21 -84.68 % -0.11 -44.95 % -0.08 75.05 % -0.31 -80.71 % -0.17 -262.32 % -0.05 -781.62 % 0.01 0.00 -100.00 % 0.02 -70.04 % 0.07 0.00
Total autres revenus dépenses net 397.535 K 277.97 % 105.175 K 129.21 % -360.039 K -382.44 % -74.628 K 36.27 % -117.106 K -140.43 % 289.684 K 39.63 % 207.462 K -60.35 % 523.198 K 218.71 % -440.749 K 46.49 % -823.727 K -106.71 % 12.271 M 224.76 % -9.835 M -1 229 513.88 % 800.000 -99.77 % 349.233 K 284.32 % -189.476 K -701 862.96 % 27.000 -99.11 % 3.050 K
2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31
2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30
Dette nette 12.884 M 41.47 % 9.107 M 9.29 % 8.333 M 143.15 % 3.427 M 221.31 % -2.825 M 54.94 % -6.270 M -3 914.53 % -156.176 K 95.00 % -3.121 M 25.26 % -4.175 M 29.72 % -5.941 M 31.15 % -8.628 M 25.07 % -11.514 M -4 813.60 % -234.339 K 64.22 % -655.022 K -43.64 % -456.025 K 7.25 % -491.687 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.498 M 0.01 % 54.495 M 0.01 % 54.487 M 0.02 % 54.479 M
Dette totale 13.185 M 31.85 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -28.833 M -15.16 % -25.037 M -23.98 % -20.195 M -39.25 % -14.502 M -23.41 % -11.751 M -20.20 % -9.776 M -43.44 % -6.815 M -23.01 % -5.540 M -16.02 % -4.775 M -129.47 % -2.081 M -17.97 % -1.764 M -107.28 % -851.054 K 45.50 % -1.562 M 0.000 100.00 % -64.509 K -226.84 % -19.737 K
Actions ordinaires 1.406 K 2.40 % 1.373 K 0.73 % 1.363 K 0.00 % 1.363 K 0.37 % 1.358 K 1.42 % 1.339 K 81.44 % 738.000 0.14 % 737.000 0.27 % 735.000 3.52 % 710.000 0.00 % 710.000 0.00 % 710.000 0.000 0.000 -100.00 % 606.000 0.00 % 606.000
Capitaux propres totaux -3.053 M -404.11 % 1.004 M -84.58 % 6.510 M -50.73 % 13.214 M -19.04 % 16.321 M -12.00 % 18.546 M 32.49 % 13.998 M -12.58 % 16.014 M -6.78 % 17.179 M -1.07 % 17.365 M -14.81 % 20.385 M -7.38 % 22.010 M 354.65 % 4.841 M 0.000 -100.00 % 6.338 M -0.70 % 6.383 M
Autres passifs non courants 4.143 M -5.70 % 4.393 M -15.66 % 5.209 M -28.17 % 7.252 M 6.00 % 6.841 M 4.29 % 6.560 M 8.54 % 6.044 M 3.98 % 5.813 M 2.92 % 5.648 M -6.98 % 6.072 M 20.18 % 5.052 M 9.89 % 4.598 M -90.55 % 48.639 M 474.97 % 8.460 M -82.61 % 48.639 M 0.00 % 48.639 M
Dette à long terme 13.185 M 31.85 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 17.328 M 20.39 % 14.393 M -5.36 % 15.209 M -11.84 % 17.252 M 152.18 % 6.841 M 4.29 % 6.560 M 8.54 % 6.044 M 3.98 % 5.813 M 2.92 % 5.648 M -6.98 % 6.072 M 20.18 % 5.052 M 9.89 % 4.598 M -90.55 % 48.639 M 474.97 % 8.460 M -82.61 % 48.639 M 0.00 % 48.639 M
Autres passifs courants 360.808 K -43.61 % 639.857 K 87.14 % 341.920 K -38.74 % 558.170 K -33.80 % 843.215 K 42.67 % 591.018 K 159.44 % 227.807 K -39.64 % 377.411 K -39.31 % 621.895 K 44.67 % 429.870 K -16.61 % 515.486 K 58.80 % 324.621 K 0.000 -100.00 % 141.337 K 350.43 % 31.378 K -3.83 % 32.626 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.002 K 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 3.673 M -20.28 % 4.607 M 64.09 % 2.807 M -21.67 % 3.584 M -0.86 % 3.615 M 30.01 % 2.781 M 28.97 % 2.156 M 3.52 % 2.083 M -11.87 % 2.363 M -19.36 % 2.931 M 26.80 % 2.311 M 10.66 % 2.089 M 62.69 % 1.284 M -56.10 % 2.924 M 9 219.91 % 31.378 K -3.83 % 32.626 K
Passifs totaux 21.001 M 10.53 % 19.000 M 5.46 % 18.016 M -13.53 % 20.836 M 99.27 % 10.456 M 11.95 % 9.340 M 13.91 % 8.200 M 3.86 % 7.895 M -1.45 % 8.011 M -11.01 % 9.003 M 22.26 % 7.363 M 10.13 % 6.686 M -86.61 % 49.923 M 338.54 % 11.384 M -76.61 % 48.671 M 0.00 % 48.672 M
Autres actifs non courants 2.709 M 8.19 % 2.504 M -6.79 % 2.686 M -0.54 % 2.701 M 65.77 % 1.629 M 13.20 % 1.439 M 11.04 % 1.296 M 16.63 % 1.111 M 3.20 % 1.077 M -1.75 % 1.096 M 4.09 % 1.053 M 10.24 % 955.081 K 0.000 100.00 % -54.152 M 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.498 M 0.01 % 54.495 M 0.01 % 54.487 M 0.02 % 54.479 M
Immobilisations incorporelles 868.932 K 2.68 % 846.292 K 86.93 % 452.721 K -31.15 % 657.520 K 28.28 % 512.557 K 14.34 % 448.276 K 16.75 % 383.972 K -2.49 % 393.761 K 2.12 % 385.603 K -2.88 % 397.039 K 3.51 % 383.577 K -4.82 % 402.997 K 0.000 -100.00 % 429.238 K 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 868.932 K 2.68 % 846.292 K 189.22 % 292.616 K -1.92 % 298.359 K -7.47 % 322.446 K -28.07 % 448.276 K 16.75 % 383.972 K -2.49 % 393.761 K 2.12 % 385.603 K -2.88 % 397.039 K 3.51 % 383.577 K -4.82 % 402.997 K 0.000 -100.00 % 429.238 K 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 12.601 M -13.68 % 14.598 M -17.11 % 17.610 M 3.04 % 17.090 M 13.49 % 15.058 M 14.71 % 13.128 M -3.60 % 13.617 M 8.19 % 12.587 M -0.73 % 12.680 M 2.26 % 12.399 M 9.85 % 11.287 M 20.12 % 9.397 M 317 895.40 % 2.955 K -99.97 % 8.785 M 0.000 0.000
Total des actifs non courants 16.179 M -9.85 % 17.948 M -12.83 % 20.589 M -17.19 % 24.863 M 14.14 % 21.783 M 10.08 % 19.789 M -1.61 % 20.113 M 6.42 % 18.900 M -0.26 % 18.950 M 1.34 % 18.700 M 6.88 % 17.497 M 12.68 % 15.528 M -71.51 % 54.501 M 470.32 % 9.556 M -82.46 % 54.487 M 0.02 % 54.479 M
Autres actifs circulants 815.501 K 92.33 % 424.016 K -69.76 % 1.402 M 1.10 % 1.387 M 28.49 % 1.079 M 6.92 % 1.010 M 5.39 % 957.958 K -4.62 % 1.004 M -5.70 % 1.065 M 30.18 % 818.159 K -11.72 % 926.805 K -1.05 % 936.667 K 3 165.81 % 28.681 K -95.80 % 683.651 K 936.04 % 65.987 K -22.04 % 84.640 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 300.601 K -66.32 % 892.544 K -46.45 % 1.667 M -74.64 % 6.573 M 132.66 % 2.825 M -54.94 % 6.270 M 3 914.53 % 156.176 K -95.00 % 3.121 M -25.26 % 4.175 M -29.72 % 5.941 M -31.15 % 8.628 M -25.07 % 11.514 M 4 813.60 % 234.339 K -64.22 % 655.022 K 43.64 % 456.025 K -7.25 % 491.687 K
Liquidités et placements à court terme 300.601 K -66.32 % 892.544 K -46.45 % 1.667 M -74.64 % 6.573 M 132.66 % 2.825 M -54.94 % 6.270 M 3 914.53 % 156.176 K -95.00 % 3.121 M -25.26 % 4.175 M -29.72 % 5.941 M -31.15 % 8.628 M -25.07 % 11.514 M 4 813.60 % 234.339 K -64.22 % 655.022 K 43.64 % 456.025 K -7.25 % 491.687 K
Total des actifs courants 1.769 M -14.00 % 2.056 M -47.77 % 3.938 M -57.14 % 9.187 M 83.97 % 4.994 M -38.33 % 8.098 M 288.29 % 2.086 M -58.36 % 5.009 M -19.73 % 6.240 M -18.62 % 7.668 M -25.21 % 10.252 M -22.15 % 13.168 M 4 906.59 % 263.020 K -85.61 % 1.828 M 250.13 % 522.012 K -9.42 % 576.327 K
Inventaire 362.717 K -13.34 % 418.565 K 0.59 % 416.096 K -26.96 % 569.655 K -1.21 % 576.606 K 3.08 % 559.377 K -8.57 % 611.828 K 8.30 % 564.952 K 0.47 % 562.300 K 11.79 % 503.008 K 37.50 % 365.836 K -7.25 % 394.437 K 0.000 -100.00 % 240.965 K 0.000 0.000
Créances nettes 289.744 K -9.83 % 321.320 K -29.02 % 452.721 K -31.15 % 657.520 K 28.28 % 512.557 K 97.69 % 259.269 K -27.90 % 359.592 K 12.90 % 318.493 K -27.16 % 437.257 K 7.83 % 405.519 K 22.61 % 330.750 K 2.48 % 322.738 K 0.000 -100.00 % 248.061 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.774 M 0.00 % 4.774 M 0.00 % 4.774 M -0.87 % 4.816 M 0.15 % 4.809 M 0.00 % 4.809 M 0.00 % 4.809 M 0.73 % 4.774 M 0.00 % 4.774 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.165 M -16.39 % 3.785 M 67.78 % 2.256 M -18.69 % 2.775 M 2.44 % 2.709 M 30.26 % 2.079 M 14.90 % 1.810 M 17.56 % 1.539 M -7.03 % 1.656 M -31.92 % 2.432 M 40.87 % 1.726 M 1.88 % 1.694 M 49.28 % 1.135 M -56.60 % 2.615 M 0.000 0.000
Impôts à payer 147.002 K -19.02 % 181.530 K -13.28 % 209.335 K -16.69 % 251.269 K 295.95 % 63.459 K -42.46 % 110.282 K -7.05 % 118.642 K -28.56 % 166.072 K 93.42 % 85.863 K 24.33 % 69.063 K -0.59 % 69.472 K -0.24 % 69.639 K -53.18 % 148.753 K 212.64 % 47.580 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 1.437 M -33.15 % 2.149 M -30.28 % 3.082 M -26.41 % 4.188 M -11.37 % 4.726 M -7.65 % 5.118 M -17.20 % 6.180 M -12.21 % 7.040 M -6.83 % 7.556 M -9.65 % 8.363 M 7.11 % 7.808 M -7.90 % 8.478 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 23.000 0.00 % 23.000 0.00 % 23.000 0.00 % 23.000 0.00 % 23.000 0.00 % 23.000 -41.03 % 39.000 0.00 % 39.000 0.00 % 39.000 0.00 % 39.000 0.00 % 39.000 0.00 % 39.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 24.342 M 1.89 % 23.890 M 1.14 % 23.621 M 0.41 % 23.526 M 0.78 % 23.344 M 0.61 % 23.203 M 58.57 % 14.632 M 0.82 % 14.513 M 0.80 % 14.397 M 29.91 % 11.082 M -22.72 % 14.341 M -0.29 % 14.383 M 124.64 % 6.403 M 0.000 -100.00 % 6.402 M 0.00 % 6.402 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 17.948 M -10.28 % 20.004 M -18.44 % 24.526 M -27.97 % 34.049 M 27.16 % 26.777 M -3.98 % 27.887 M 25.62 % 22.198 M -7.15 % 23.909 M -5.09 % 25.190 M -4.47 % 26.368 M -4.98 % 27.749 M -3.30 % 28.697 M -47.60 % 54.764 M 381.07 % 11.384 M -79.31 % 55.009 M -0.08 % 55.055 M
2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30
2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.040 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions -61.162 K -157.37 % 106.618 K 14.00 % 93.521 K -48.55 % 181.753 K 28.92 % 140.980 K -92.86 % 1.974 M 1 556.31 % 119.206 K 2.90 % 115.851 K 146.91 % 46.921 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -1.253 M -144.32 % 2.828 M 3 500.04 % -83.182 K 80.82 % -433.718 K -460.61 % -77.365 K -110.67 % 725.266 K 605.70 % -143.419 K -53.54 % -93.410 K 90.62 % -996.117 K -214.25 % -316.986 K -380.17 % -66.016 K 96.42 % -1.842 M -1 031.48 % 197.745 K -42.01 % 340.995 K 96.19 % 173.805 K 52.46 % 114.002 K 13 720.31 % -837.000
Comptes débiteurs 31.576 K -75.97 % 131.401 K -35.84 % 204.799 K 241.28 % -144.963 K 42.77 % -253.288 K -352.47 % 100.323 K 344.10 % -41.099 K -134.61 % 118.764 K 474.20 % -31.738 K 57.55 % -74.769 K -833.21 % -8.012 K 17.26 % -9.683 K 77.65 % -43.333 K 0.000 100.00 % -9.114 K 0.000 0.000
Inventaire 55.848 K 2 361.97 % -2.469 K -101.61 % 153.559 K 2 109.16 % 6.951 K 140.34 % -17.229 K -132.85 % 52.451 K 211.89 % -46.876 K -1 667.57 % -2.652 K 95.53 % -59.292 K 56.78 % -137.172 K -579.61 % 28.601 K 132.31 % -88.507 K -36.24 % -64.965 K 0.000 -100.00 % 10.347 K 0.000 0.000
Comptes à payer -34.528 K 0.000 0.000 -100.00 % 187.810 K 501.11 % -46.823 K -105.12 % 915.402 K 630.75 % 125.268 K 56.18 % 80.209 K 377.43 % 16.800 K -97.62 % 705.132 K 350.86 % -281.091 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -1.306 M -148.40 % 2.699 M 711.34 % -441.540 K 8.68 % -483.516 K -301.49 % 239.975 K 169.98 % -342.910 K -89.75 % -180.712 K 37.63 % -289.731 K 68.57 % -921.887 K -13.79 % -810.177 K -516.57 % 194.486 K 111.15 % -1.744 M -669.78 % 306.043 K -10.25 % 340.995 K 97.60 % 172.572 K 51.38 % 114.002 K 13 720.31 % -837.000
Autres éléments non monétaires 1.526 M -2.86 % 1.571 M -44.51 % 2.831 M 492.42 % 477.816 K 45.29 % 328.876 K -81.04 % 1.734 M 9 345.86 % 18.360 K 105.48 % -335.005 K -149.27 % 679.925 K -82.30 % 3.842 M 132.52 % -11.816 M -217.56 % 10.051 M 7 553.16 % 131.331 K 247 694.34 % 53.000 -99.97 % 189.532 K -53.69 % 409.279 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -3.632 M -574.31 % -538.638 K 83.39 % -3.242 M -33.32 % -2.432 M -71.93 % -1.414 M -35.72 % -1.042 M 25.08 % -1.391 M -139.31 % -581.292 K 49.27 % -1.146 M -275.07 % -305.480 K 61.94 % -802.677 K 54.77 % -1.775 M -343.76 % 728.077 K 186 308.95 % -391.000 -100.07 % 536.948 K -64.11 % 1.496 M 38 593.49 % -3.887 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -47.955 K -131.95 % 150.106 K 112.88 % -1.166 M 62.54 % -3.111 M -72.54 % -1.803 M 13.17 % -2.077 M -65.52 % -1.255 M -175.54 % -455.377 K 24.10 % -600.008 K 74.42 % -2.345 M -21.59 % -1.929 M -683.92 % -246.069 K 73.11 % -915.203 K 0.000 100.00 % -561.599 K 48.41 % -1.089 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.000 K 88.10 % -571.348 K -15 544.80 % -3.652 K 53.14 % -7.793 K 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 747.000 100.19 % -385.565 K 18.94 % -475.647 K -329.26 % 207.467 K 191.45 % -226.866 K -498.54 % -37.903 K 88.11 % -318.824 K -1 686.13 % -17.850 K 10.31 % -19.901 K 56.76 % -46.023 K -117.65 % -21.145 K -34.37 % -15.736 K -3.92 % -15.143 K -378.30 % -3.166 K 86.72 % -23.849 K -119.96 % 119.500 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -47.208 K 79.95 % -235.459 K 85.65 % -1.641 M 43.48 % -2.904 M -43.04 % -2.030 M 4.00 % -2.115 M -34.39 % -1.574 M -232.52 % -473.227 K 23.66 % -619.909 K 74.08 % -2.391 M -18.50 % -2.018 M -142.23 % -833.153 K 10.80 % -933.998 K -8 422.66 % -10.959 K 98.13 % -585.448 K 39.58 % -969.029 K 0.000
Remboursement de dette 3.535 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 10.000 0.00 % 10.000 0.000 -100.00 % 5.000 -73.68 % 19.000 -100.00 % 9.271 M 927 055 300.00 % 1.000 -50.00 % 2.000 -92.00 % 25.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -447.648 K -44 764 700.00 % -1.000 100.00 % -22.619 K 97.53 % -916.452 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.607 K 114.70 % -65.333 K -100.48 % 13.675 M 981 774.16 % -1.393 K 97.08 % -47.762 K -195.69 % -16.153 K 94.86 % -314.363 K -8 316.68 % -3.735 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.087 M 34 303 922.22 % 9.000 100.04 % -22.619 K -100.25 % 9.084 M 47 808 073.68 % 19.000 -100.00 % 9.271 M 927 055 300.00 % 1.000 -50.00 % 2.000 -92.00 % 25.000 -99.74 % 9.607 K 114.70 % -65.333 K -100.48 % 13.675 M 981 774.16 % -1.393 K 97.08 % -47.762 K -195.69 % -16.153 K 94.86 % -314.363 K -8 316.68 % -3.735 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -591.943 K 23.53 % -774.088 K 84.22 % -4.906 M -230.91 % 3.748 M 208.80 % -3.445 M -156.34 % 6.114 M 306.21 % -2.965 M -181.14 % -1.055 M 40.28 % -1.766 M 34.30 % -2.687 M 6.89 % -2.886 M -126.08 % 11.067 M 5 438.17 % -207.314 K -250.71 % -59.112 K 37.55 % -94.653 K -109.07 % 1.043 M 13 787.94 % -7.622 K
Trésorerie au début de la période 892.544 K -46.45 % 1.667 M -74.64 % 6.573 M 132.66 % 2.825 M -54.94 % 6.270 M 3 914.53 % 156.176 K -95.00 % 3.121 M -25.26 % 4.175 M -29.72 % 5.941 M -31.15 % 8.628 M -25.07 % 11.514 M 2 471.87 % 447.708 K -31.65 % 655.022 K 43.64 % 456.025 K -56.31 % 1.044 M 226 311.28 % 461.000 -94.30 % 8.083 K
Trésorerie à la fin de la période 300.601 K -66.32 % 892.544 K -46.45 % 1.667 M -74.64 % 6.573 M 132.66 % 2.825 M -54.94 % 6.270 M 3 914.53 % 156.176 K -95.00 % 3.121 M -25.26 % 4.175 M -29.72 % 5.941 M -31.15 % 8.628 M -25.07 % 11.514 M 2 471.87 % 447.708 K 12.80 % 396.913 K -58.18 % 949.103 K -9.07 % 1.044 M 226 311.28 % 461.000
Trésorerie d'exploitation -3.632 M -574.31 % -538.638 K 83.39 % -3.242 M -33.32 % -2.432 M -71.93 % -1.414 M -35.72 % -1.042 M 25.08 % -1.391 M -139.31 % -581.292 K 49.27 % -1.146 M -275.07 % -305.480 K 61.94 % -802.677 K 54.77 % -1.775 M -343.76 % 728.077 K 186 308.95 % -391.000 -100.07 % 536.948 K -64.11 % 1.496 M 38 593.49 % -3.887 K
Dépenses en capital -90.208 K 61.69 % -235.459 K 79.89 % -1.171 M 62.44 % -3.117 M -71.54 % -1.817 M 14.08 % -2.115 M -57.50 % -1.343 M -183.75 % -473.227 K 23.66 % -619.909 K 74.08 % -2.391 M -22.63 % -1.950 M -641.04 % -263.163 K 71.67 % -928.988 K 0.000 100.00 % -585.448 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -3.722 M -380.86 % -774.097 K 82.46 % -4.413 M 20.47 % -5.549 M -71.71 % -3.232 M -2.36 % -3.157 M -15.48 % -2.734 M -159.25 % -1.055 M 40.28 % -1.766 M 34.53 % -2.697 M 2.03 % -2.753 M -35.08 % -2.038 M -914.36 % -200.911 K -5 548.33 % -3.557 K 92.67 % -48.500 K -112.38 % 391.663 K 10 176.23 % -3.887 K
2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Date Form 10K
2013
2012
2011
2010
2009