Chilco River Holdings, Inc. CRVH
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 96.454 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.598 M -64.89 % | 4.550 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 25.822 K 124.06 % | -107.322 K 2.56 % | -110.138 K 75.67 % | -452.754 K 87.06 % | -3.500 M -701.97 % | 581.383 K 1 204.62 % | -52.632 K -54.47 % | -34.073 K |
| Bénéfice avant impôt | 25.822 K 124.06 % | -107.322 K 2.56 % | -110.138 K 75.67 % | -452.754 K 86.32 % | -3.311 M -421.59 % | 1.029 M 2 055.90 % | -52.632 K -54.47 % | -34.073 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.07 -1 015.82 % | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 29.995 K 128.13 % | -106.632 K 3.19 % | -110.140 K 75.67 % | -452.750 K 71.76 % | -1.603 M -173.12 % | 2.193 M 4 288.59 % | -52.345 K -143.58 % | -21.490 K |
| Ratio de revenu net | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.19 -1 814.30 % | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.00 -308.23 % | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.58 -22.50 % | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 142.769 M 9.66 % | 130.194 M 53.45 % | 84.846 M 23.52 % | 68.692 M 49.94 % | 45.812 M 13.10 % | 40.505 M 5.21 % | 38.500 M 0.00 % | 38.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 142.769 M 9.66 % | 130.194 M 53.45 % | 84.846 M 23.52 % | 68.692 M 49.94 % | 45.812 M 13.10 % | 40.505 M 5.21 % | 38.500 M 0.00 % | 38.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 125.00 % | 0.00 38.46 % | 0.00 80.30 % | -0.01 91.36 % | -0.08 -609.33 % | 0.02 1 171.43 % | 0.00 -55.56 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 125.00 % | 0.00 38.46 % | 0.00 80.30 % | -0.01 91.36 % | -0.08 -609.33 % | 0.02 1 171.43 % | 0.00 -55.56 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 92.487 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 924.461 K -72.79 % | 3.397 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.216 K -57.77 % | 448.048 K 326.81 % | 104.977 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 673.414 K -41.61 % | 1.153 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 66.459 K -37.67 % | 106.632 K -3.18 % | 110.138 K -75.67 % | 452.754 K -88.58 % | 3.964 M 83.45 % | 2.161 M 4 028.29 % | 52.345 K 143.56 % | 21.492 K |
| Coût et dépenses | 70.426 K -33.95 % | 106.632 K -3.18 % | 110.138 K -75.67 % | 452.754 K -90.24 % | 4.638 M 39.93 % | 3.314 M 6 231.59 % | 52.345 K 143.56 % | 21.492 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 66.459 K -37.67 % | 106.632 K -3.18 % | 110.138 K -75.67 % | 452.754 K -81.25 % | 2.415 M 100.50 % | 1.205 M 2 201.28 % | 52.345 K 143.56 % | 21.492 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.354 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 206.000 -70.14 % | 690.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 287.232 K | 0.000 -100.00 % | 287.000 254.32 % | 81.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.967 K | 0.000 -100.00 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K -83.53 % | 1.437 M 50.22 % | 956.350 K 1 013.51 % | -104.690 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 26.028 K 124.41 % | -106.632 K 3.19 % | -110.140 K 75.67 % | -452.750 K -114.89 % | 3.040 M 145.90 % | 1.236 M 2 261.58 % | 52.345 K 343.58 % | -21.490 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.90 600.28 % | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -206.000 70.14 % | -690.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 100.00 % | -270.770 K -30.97 % | -206.739 K -71 934.49 % | -287.000 97.72 % | -12.583 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -63.164 K -392.78 % | 21.574 K 397.24 % | -7.258 K 88.55 % | -63.396 K -101.58 % | 4.009 M 379.22 % | -1.436 M -47 980.48 % | -2.986 K 91.99 % | -37.266 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K -99.53 % | 5.082 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 492.822 K 37.02 % | 359.677 K 63.49 % | 220.000 K 15.79 % | 190.000 K 121.62 % | -878.752 K 56.98 % | -2.043 M -10 313.01 % | 20.000 K 150.00 % | 8.000 K |
| Bénéfices non répartis | -670.215 K -19.07 % | -562.891 K 0.00 % | -562.892 K -24.33 % | -452.754 K 88.02 % | -3.779 M -1 252.39 % | -279.446 K -222.30 % | -86.705 K -154.47 % | -34.073 K |
| Actions ordinaires | 85.346 K 0.59 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K 77.32 % | 47.849 K 100.91 % | 23.816 K 685.49 % | 3.032 K 0.00 % | 3.032 K |
| Capitaux propres totaux | 287.073 K 95.37 % | 146.935 K 1 924.46 % | 7.258 K -91.70 % | 87.396 K -99.57 % | 20.119 M 13.39 % | 17.743 M 113 435.30 % | -15.655 K -162.68 % | 24.977 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.388 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.388 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 661.293 K 151.40 % | 263.047 K 2 413.83 % | 10.464 K -14.50 % | 12.239 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.758 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K -99.11 % | 2.693 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K -99.29 % | 3.393 M 938.05 % | 326.849 K 1 645.24 % | 18.728 K 52.40 % | 12.289 K |
| Passifs totaux | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K -99.58 % | 5.781 M 1 668.75 % | 326.849 K 1 645.24 % | 18.728 K 52.40 % | 12.289 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 286.739 K 145.78 % | 116.666 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 55.399 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.632 M -2.97 % | 16.111 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 55.398 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.991 M 47.84 % | 16.227 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K -95.36 % | 516.808 K 3 629.31 % | 13.858 K 15 828.74 % | 87.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 87.164 K 3 494.39 % | 2.425 K -92.24 % | 31.258 K -64.23 % | 87.396 K -91.86 % | 1.073 M -25.26 % | 1.436 M 47 980.48 % | 2.986 K -91.99 % | 37.266 K |
| Liquidités et placements à court terme | 87.164 K 3 494.39 % | 2.425 K -92.24 % | 31.258 K -64.23 % | 87.396 K -91.86 % | 1.073 M -25.26 % | 1.436 M 47 980.48 % | 2.986 K -91.99 % | 37.266 K |
| Total des actifs courants | 255.674 K 49.57 % | 170.935 K 446.85 % | 31.258 K -71.94 % | 111.396 K -94.17 % | 1.909 M 3.65 % | 1.842 M 59 847.93 % | 3.073 K -91.75 % | 37.266 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.729 K -51.60 % | 197.804 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 168.510 K 0.00 % | 168.510 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 223.932 K 14.92 % | 194.855 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.140 K -40.22 % | 63.802 K 672.05 % | 8.264 K 16 428.00 % | 50.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 379.120 K 42.90 % | 265.304 K 0.00 % | 265.304 K 0.00 % | 265.304 K -98.93 % | 24.729 M 23.39 % | 20.041 M 41 636.17 % | 48.018 K 0.00 % | 48.018 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 311.073 K 81.98 % | 170.935 K 446.85 % | 31.258 K -71.94 % | 111.396 K -99.57 % | 25.900 M 43.34 % | 18.069 M 587 908.14 % | 3.073 K -91.75 % | 37.266 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.629 K 205.03 % | -127.231 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -8.050 K 95.22 % | -168.510 K -802.13 % | 24.000 K 200.00 % | -24.000 K -70.59 % | -14.069 K 97.00 % | -468.280 K -7 472.17 % | 6.352 K -48.31 % | 12.289 K |
| Comptes débiteurs | 1.863 K 101.11 % | -168.510 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -12.652 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.180 K 741.10 % | -17.186 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.739 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.439 K 12 778.00 % | 50.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K 200.00 % | -24.000 K 80.68 % | -124.249 K 72.46 % | -451.094 K -518 398.85 % | -87.000 -100.71 % | 12.239 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.084 M 168.15 % | 404.186 K 3 268.22 % | 12.000 K 50.94 % | 7.950 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 21.739 K 107.88 % | -275.832 K -220.22 % | -86.138 K 81.93 % | -476.754 K 44.55 % | -859.749 K -163.86 % | 1.346 M 4 027.68 % | -34.280 K -148.69 % | -13.784 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.691 M -19.76 % | -1.412 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.691 M -19.76 % | -1.412 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K -92.76 % | 331.399 K 12 825.08 % | 2.564 K -96.57 % | 74.681 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 63.000 K -74.49 % | 247.000 K 723.33 % | 30.000 K -91.43 % | 350.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.269 M | 0.000 -100.00 % | 53.600 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K -84.22 % | 190.150 K -89.54 % | 1.817 M 254.79 % | -1.174 M 77.28 % | -5.167 M -10 221.72 % | 51.050 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 63.000 K -74.49 % | 247.000 K 723.33 % | 30.000 K -94.68 % | 564.150 K -73.74 % | 2.149 M 2 104.84 % | 97.447 K | 0.000 -100.00 % | 51.050 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.822 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 84.738 K 393.90 % | -28.832 K 48.64 % | -56.138 K -164.23 % | 87.396 K 124.10 % | -362.672 K -1 246.21 % | 31.641 K 192.30 % | -34.280 K -191.99 % | 37.266 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.425 K -92.24 % | 31.258 K -64.23 % | 87.396 K | 0.000 -100.00 % | 1.436 M 2.25 % | 1.404 M 3 667.62 % | 37.266 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 87.164 K 3 494.39 % | 2.425 K -92.24 % | 31.258 K -64.23 % | 87.396 K -91.86 % | 1.073 M -25.26 % | 1.436 M 47 980.48 % | 2.986 K -91.99 % | 37.266 K |
| Trésorerie d'exploitation | 21.739 K 107.88 % | -275.832 K -220.22 % | -86.138 K 81.93 % | -476.754 K 44.55 % | -859.749 K -163.86 % | 1.346 M 4 027.68 % | -34.280 K -148.69 % | -13.784 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 100.00 % | -1.691 M -19.76 % | -1.412 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 21.740 K 107.88 % | -275.830 K -220.22 % | -86.138 K 81.93 % | -476.754 K 81.31 % | -2.551 M -3 776.61 % | -65.806 K -91.97 % | -34.280 K -148.69 % | -13.784 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 96.454 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 399.418 K -6.09 % | 425.318 K 11.50 % | 381.457 K -6.51 % | 408.007 K -3.46 % | 422.640 K 1.78 % | 415.268 K 17.99 % | 351.959 K -55.54 % | 791.621 K -27.85 % | 1.097 M -12.48 % | 1.254 M -10.97 % | 1.408 M |
| Bénéfice net | -14.517 K -146.62 % | 31.136 K 446.22 % | -8.993 K -254.68 % | 5.814 K 372.19 % | -2.136 K 96.31 % | -57.914 K -56.78 % | -36.939 K 42.11 % | -63.814 K -40.46 % | -45.432 K -33.77 % | -33.963 K -111.62 % | -16.049 K -9.23 % | -14.693 K 95.99 % | -366.547 K -631.70 % | -50.095 K -38.72 % | -36.112 K 92.77 % | -499.497 K -1.69 % | -491.187 K -1.27 % | -485.037 K 71.76 % | -1.717 M -102.90 % | -846.349 K -43.91 % | -588.101 K -68.98 % | -348.034 K 38.14 % | -562.643 K -397.72 % | 188.984 K 1 061.85 % | -19.648 K -104.97 % | -9.586 K |
| Bénéfice avant impôt | -14.517 K -146.62 % | 31.136 K 446.22 % | -8.993 K -254.68 % | 5.814 K 372.19 % | -2.136 K 96.31 % | -57.914 K -56.78 % | -36.939 K 42.11 % | -63.814 K -40.46 % | -45.432 K -33.77 % | -33.963 K -111.62 % | -16.049 K -9.23 % | -14.693 K 95.99 % | -366.547 K -631.70 % | -50.095 K -38.72 % | -36.112 K 92.77 % | -499.671 K -6.35 % | -469.850 K 1.17 % | -475.420 K 69.80 % | -1.574 M -89.75 % | -829.712 K -45.28 % | -571.093 K -70.29 % | -335.372 K 48.31 % | -648.823 K -305.19 % | 316.206 K -51.84 % | 656.628 K -6.92 % | 705.472 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -100.00 % | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.25 -13.24 % | -1.10 11.36 % | -1.25 67.70 % | -3.86 -96.55 % | -1.96 -42.75 % | -1.38 -44.33 % | -0.95 -16.26 % | -0.82 -384.38 % | 0.29 -44.98 % | 0.52 4.55 % | 0.50 |
| EBITDA | -14.517 K -141.30 % | 35.149 K 495.02 % | -8.898 K -251.74 % | 5.864 K 376.43 % | -2.121 K 96.32 % | -57.674 K -57.02 % | -36.730 K 42.22 % | -63.570 K -46.04 % | -43.530 K -21.35 % | -35.870 K -123.50 % | -16.049 K -9.25 % | -14.690 K 95.99 % | -366.730 K -633.46 % | -50.000 K -38.81 % | -36.020 K 73.32 % | -135.024 K -154.81 % | -52.991 K 2.62 % | -54.418 K 89.59 % | -522.580 K 1.63 % | -531.258 K -35.16 % | -393.059 K -151.68 % | -156.172 K 20.08 % | -195.409 K -121.53 % | 907.625 K 4 879.99 % | -18.988 K -99.41 % | -9.522 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 -100.00 % | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.25 -8.29 % | -1.15 9.18 % | -1.27 69.79 % | -4.21 -110.18 % | -2.00 -41.40 % | -1.42 -43.22 % | -0.99 -39.13 % | -0.71 -512.62 % | 0.17 1 199.01 % | -0.02 -130.23 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -100.00 % | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.34 -171.33 % | -0.12 12.66 % | -0.14 88.86 % | -1.28 -1.89 % | -1.26 -32.80 % | -0.95 -113.31 % | -0.44 -79.76 % | -0.25 -129.84 % | 0.83 5 561.64 % | -0.02 -123.99 % | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 162.45 % | 0.38 -36.85 % | 0.60 -39.66 % | 1.00 0.00 % | 1.00 30.94 % | 0.76 1.19 % | 0.75 -24.53 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 142.769 M 0.00 % | 142.769 M 0.00 % | 142.769 M 0.00 % | 142.769 M 0.00 % | 142.769 M 18.96 % | 120.010 M 0.00 % | 120.010 M 0.00 % | 120.010 M 41.44 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 71.90 % | 49.356 M 2.09 % | 48.346 M 0.76 % | 47.981 M 3.64 % | 46.294 M -1.03 % | 46.776 M 7.08 % | 43.681 M -4.39 % | 45.686 M 6.01 % | 43.096 M 0.54 % | 42.864 M 11.33 % | 38.500 M 0.00 % | 38.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 142.769 M 0.00 % | 142.769 M 0.00 % | 142.769 M 0.00 % | 142.769 M 0.00 % | 142.769 M 18.96 % | 120.010 M 0.00 % | 120.010 M 0.00 % | 120.010 M 41.44 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 0.00 % | 84.846 M 71.90 % | 49.356 M 2.09 % | 48.346 M 0.76 % | 47.981 M 3.64 % | 46.294 M -1.03 % | 46.776 M 7.08 % | 43.681 M -4.39 % | 45.686 M 6.01 % | 43.096 M 0.54 % | 42.864 M 11.33 % | 38.500 M 0.00 % | 38.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -150.00 % | 0.00 300.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 40.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -25.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 95.35 % | 0.00 -616.67 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 96.04 % | -0.01 0.98 % | -0.01 -0.99 % | -0.01 72.78 % | -0.04 -104.97 % | -0.02 -34.07 % | -0.01 -77.63 % | -0.01 41.98 % | -0.01 -231.00 % | 0.01 2 100.00 % | 0.00 -150.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -150.00 % | 0.00 300.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 40.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -25.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 95.35 % | 0.00 -616.67 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 96.04 % | -0.01 0.98 % | -0.01 -0.99 % | -0.01 72.78 % | -0.04 -104.97 % | -0.02 -34.07 % | -0.01 -77.63 % | -0.01 41.98 % | -0.01 -231.00 % | 0.01 2 100.00 % | 0.00 -150.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 92.487 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 399.418 K -6.09 % | 425.318 K 11.50 % | 381.457 K 145.38 % | 155.458 K -39.04 % | 255.021 K -38.59 % | 415.268 K 17.99 % | 351.959 K -41.79 % | 604.590 K -26.98 % | 828.029 K -33.95 % | 1.254 M -10.97 % | 1.408 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -174.000 -100.82 % | 21.337 K 121.87 % | 9.617 K -93.27 % | 142.909 K 758.98 % | 16.637 K -2.18 % | 17.008 K 34.32 % | 12.662 K 114.69 % | -86.180 K -167.77 % | 127.170 K 229.15 % | 38.636 K 102.20 % | 19.108 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 3.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.549 K 50.67 % | 167.619 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.031 K -30.50 % | 269.094 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.638 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.235 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.801 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.517 K -76.32 % | 61.304 K 588.96 % | 8.898 K 251.74 % | -5.864 K -376.43 % | 2.121 K -96.32 % | 57.674 K 57.03 % | 36.729 K -42.23 % | 63.574 K 46.05 % | 43.530 K 21.37 % | 35.865 K 123.47 % | 16.049 K 9.23 % | 14.693 K -95.99 % | 366.727 K 633.38 % | 50.005 K 38.82 % | 36.022 K -95.46 % | 792.741 K 10.33 % | 718.545 K 0.33 % | 716.187 K -50.43 % | 1.445 M 33.09 % | 1.086 M 9.22 % | 993.955 K 43.39 % | 693.189 K -31.82 % | 1.017 M 99.69 % | 509.118 K 2 581.26 % | 18.988 K 99.41 % | 9.522 K |
| Coût et dépenses | 14.517 K -77.76 % | 65.271 K 633.55 % | 8.898 K 251.74 % | -5.864 K -376.43 % | 2.121 K -96.32 % | 57.674 K 57.03 % | 36.729 K -42.23 % | 63.574 K 46.05 % | 43.530 K 21.37 % | 35.865 K 123.47 % | 16.049 K 9.23 % | 14.693 K -95.99 % | 366.727 K 633.38 % | 50.005 K 38.82 % | 36.022 K -95.46 % | 792.741 K 10.33 % | 718.545 K 0.33 % | 716.187 K -57.80 % | 1.697 M 35.44 % | 1.253 M 26.08 % | 993.955 K 43.39 % | 693.189 K -42.41 % | 1.204 M 54.68 % | 778.212 K 3 998.44 % | 18.988 K 99.41 % | 9.522 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.517 K -76.32 % | 61.304 K 588.96 % | 8.898 K 251.74 % | -5.864 K -376.43 % | 2.121 K -95.99 % | 52.873 K 43.95 % | 36.729 K -42.23 % | 63.574 K 46.05 % | 43.530 K 21.37 % | 35.865 K 123.47 % | 16.049 K 9.23 % | 14.693 K -95.99 % | 366.727 K 633.38 % | 50.005 K 38.82 % | 36.022 K -94.46 % | 650.645 K 10.20 % | 590.427 K 7.74 % | 547.993 K -3.19 % | 566.039 K -27.98 % | 785.998 K -2.76 % | 808.327 K 59.08 % | 508.131 K -36.48 % | 800.000 K 428.16 % | 151.470 K 697.71 % | 18.988 K 99.41 % | 9.522 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.803 K 725.26 % | 582.000 | 0.000 -100.00 % | 1.499 K 165.78 % | 564.000 -92.51 % | 7.530 K 30.73 % | 5.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 46.000 -51.58 % | 95.000 90.00 % | 50.000 233.33 % | 15.000 -93.75 % | 240.000 14.29 % | 210.000 -12.50 % | 240.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.000 0.00 % | 90.000 -99.92 % | 111.838 K -37.16 % | 177.961 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 660.000 931.25 % | 64.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 3.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 258.299 K 7.52 % | 240.236 K -14.30 % | 280.312 K -63.44 % | 766.716 K 156.22 % | 299.238 K 61.20 % | 185.627 K 0.31 % | 185.053 K -14.58 % | 216.636 K -39.43 % | 357.648 K 1 041.77 % | -37.976 K -99.41 % | -19.044 K |
| Résultat d'exploitation | -14.517 K -146.56 % | 31.182 K 450.44 % | -8.898 K -251.74 % | 5.864 K 376.43 % | -2.121 K 96.32 % | -57.674 K -57.02 % | -36.730 K 42.22 % | -63.570 K -46.04 % | -43.530 K -21.35 % | -35.870 K -123.50 % | -16.049 K -9.25 % | -14.690 K 95.99 % | -366.730 K -633.46 % | -50.000 K -38.81 % | -36.020 K -109.16 % | 393.323 K 34.14 % | 293.227 K -12.40 % | 334.730 K -74.04 % | 1.289 M 55.23 % | 830.557 K 43.52 % | 578.687 K 69.59 % | 341.230 K 182.81 % | -412.079 K -229.21 % | 318.911 K 1 579.54 % | 18.988 K 99.41 % | 9.522 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.00 % | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.98 42.83 % | 0.69 -21.43 % | 0.88 -72.23 % | 3.16 60.80 % | 1.97 41.02 % | 1.39 43.73 % | 0.97 286.25 % | -0.52 -279.08 % | 0.29 1 819.05 % | 0.02 123.99 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -46.000 51.58 % | -95.000 -90.00 % | -50.000 -233.33 % | -15.000 93.75 % | -240.000 -14.83 % | -209.000 14.34 % | -244.000 87.17 % | -1.902 K -199.74 % | 1.907 K | 0.000 100.00 % | -3.000 -101.64 % | 183.000 292.63 % | -95.000 -3.26 % | -92.000 99.91 % | -106.348 K 39.79 % | -176.623 K -25.54 % | -140.690 K 50.65 % | -285.069 K -33 835.98 % | 845.000 -88.87 % | 7.594 K 29.63 % | 5.858 K 102.47 % | -236.744 K -8 487.01 % | -2.757 K 99.59 % | -680.082 K -197.72 % | 695.950 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.668 K 104.22 % | -63.164 K -364.41 % | 23.889 K 33.49 % | 17.896 K -24.52 % | 23.711 K 9.91 % | 21.574 K 176.76 % | -28.105 K -87.13 % | -15.019 K -667.06 % | -1.958 K 73.02 % | -7.258 K 68.01 % | -22.690 K 64.21 % | -63.396 K -275.55 % | 36.112 K -98.89 % | 3.262 M -38.07 % | 5.267 M 9.82 % | 4.796 M 19.63 % | 4.009 M 937.21 % | -478.818 K 39.72 % | -794.337 K 45.16 % | -1.448 M -0.88 % | -1.436 M -32.62 % | -1.083 M -11 354.57 % | 9.619 K 1 193.07 % | -880.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 24.000 K -87.38 % | 190.150 K -94.74 % | 3.612 M -37.37 % | 5.768 M 6.96 % | 5.393 M 6.13 % | 5.082 M 9 046.66 % | 55.558 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -14.517 K -102.95 % | 492.822 K 6.74 % | 461.685 K -1.91 % | 470.678 K 1.25 % | 464.863 K 29.24 % | 359.677 K | 0.000 -100.00 % | 227.761 K 2.50 % | 222.200 K 1.00 % | 220.000 K 440.79 % | -64.556 K -133.98 % | 190.000 K | 0.000 100.00 % | -826.955 K 25.07 % | -1.104 M 21.32 % | -1.403 M -59.62 % | -878.752 K -104.85 % | 18.133 M 1 842.65 % | -1.041 M 9.92 % | -1.155 M 43.45 % | -2.043 M -411.16 % | 656.446 K 2 474.30 % | 25.500 K 10.87 % | 23.000 K |
| Bénéfices non répartis | -699.791 K -4.41 % | -670.215 K 0.00 % | -670.214 K 0.00 % | -670.214 K 0.00 % | -670.214 K -19.07 % | -562.891 K 17.71 % | -684.045 K -21.52 % | -562.891 K 0.00 % | -562.891 K 0.00 % | -562.892 K -447.81 % | -102.753 K 77.30 % | -452.754 K -1 153.75 % | -36.112 K 99.31 % | -5.255 M -10.50 % | -4.755 M -11.52 % | -4.264 M -12.83 % | -3.779 M 81.67 % | -20.619 M -1 596.25 % | -1.216 M -93.72 % | -627.481 K -124.54 % | -279.446 K -292.96 % | 144.819 K 224.91 % | -115.939 K -20.40 % | -96.291 K |
| Actions ordinaires | 85.346 K 0.00 % | 85.346 K 0.00 % | 85.346 K 0.59 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K -55.34 % | 190.000 K 123.94 % | 84.846 K 0.00 % | 84.846 K 70.22 % | 49.846 K 3.10 % | 48.346 K 0.00 % | 48.346 K 1.04 % | 47.849 K 1.06 % | 47.348 K 8.39 % | 43.681 K 100.00 % | 21.841 K -8.29 % | 23.816 K 11.03 % | 21.450 K 250.83 % | 6.114 K 101.65 % | 3.032 K |
| Capitaux propres totaux | 165.841 K -42.23 % | 287.073 K 98.50 % | 144.620 K -3.98 % | 150.613 K 4.02 % | 144.798 K -1.45 % | 146.935 K 422.81 % | 28.105 K 87.13 % | 15.019 K 58.79 % | 9.459 K 30.32 % | 7.258 K -68.01 % | 22.690 K -74.04 % | 87.396 K 342.01 % | -36.112 K -100.17 % | 21.374 M 8.17 % | 19.759 M 2.33 % | 19.309 M -4.03 % | 20.119 M -8.24 % | 21.926 M 22.86 % | 17.846 M -2.58 % | 18.320 M 3.25 % | 17.743 M 7.71 % | 16.473 M 100 613.35 % | -16.389 K 26.31 % | -22.241 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.335 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.150 K -80.99 % | 1.000 M -61.91 % | 2.625 M 30.76 % | 2.008 M -15.93 % | 2.388 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.150 K -80.99 % | 1.000 M -61.91 % | 2.625 M 30.76 % | 2.008 M -15.93 % | 2.388 M 2.30 % | 2.335 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 574.533 K 234.26 % | 171.884 K 32.88 % | 129.352 K -80.44 % | 661.293 K -75.75 % | 2.727 M 971.37 % | 254.510 K 4 754.28 % | 5.243 K -98.01 % | 263.047 K 467.06 % | 46.388 K 1 027.56 % | 4.114 K -65.90 % | 12.066 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.093 K 30.90 % | 71.884 K 144.90 % | 29.352 K 9.69 % | 26.758 K 192.50 % | 9.148 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.612 M -16.88 % | 3.143 M -7.16 % | 3.385 M 25.68 % | 2.693 M 4 747.96 % | 55.558 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.314 M -0.27 % | 3.323 M -5.90 % | 3.531 M 4.07 % | 3.393 M 12.72 % | 3.010 M 948.87 % | 286.981 K 1 272.26 % | 20.913 K -93.60 % | 326.849 K 168.70 % | 121.643 K 113.95 % | 56.857 K 144.99 % | 23.208 K |
| Passifs totaux | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 24.000 K -87.38 % | 190.150 K -95.59 % | 4.314 M -27.48 % | 5.948 M 7.39 % | 5.539 M -4.19 % | 5.781 M 8.17 % | 5.345 M 1 762.35 % | 286.981 K 1 272.26 % | 20.913 K -93.60 % | 326.849 K 31.19 % | 249.143 K 338.19 % | 56.857 K 144.99 % | 23.208 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 131.480 K -2.55 % | 134.914 K -21.80 % | 172.523 K -39.83 % | 286.739 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.666 K -41.14 % | 198.218 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.073 M 0.00 % | 8.073 M 0.00 % | 8.073 M 0.00 % | 8.073 M -11.74 % | 9.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.073 M 0.00 % | 8.073 M 0.00 % | 8.073 M 0.00 % | 8.073 M -11.74 % | 9.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 55.399 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.902 M 0.98 % | 15.747 M 5.81 % | 14.882 M -4.80 % | 15.632 M -7.52 % | 16.903 M 1.56 % | 16.645 M 2.06 % | 16.309 M 1.23 % | 16.111 M 5.45 % | 15.279 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 55.398 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.106 M 0.63 % | 23.955 M 3.58 % | 23.127 M -3.60 % | 23.991 M -8.31 % | 26.166 M 56.11 % | 16.761 M 2.04 % | 16.426 M 1.22 % | 16.227 M 4.56 % | 15.519 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 472.000 K -17.31 % | 570.801 K 11.67 % | 511.133 K -1.10 % | 516.808 K 268.92 % | 140.088 K -37.84 % | 225.360 K 1 002.60 % | 20.439 K 47.49 % | 13.858 K 21.12 % | 11.442 K 13 051.72 % | 87.000 0.00 % | 87.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.331 K -75.53 % | 87.164 K 78 795.73 % | 110.480 -98.19 % | 6.103 K 2 012.57 % | 288.890 -88.09 % | 2.425 K -95.35 % | 52.105 K 33.54 % | 39.019 K 50.32 % | 25.958 K -16.96 % | 31.258 K 37.76 % | 22.690 K -74.04 % | 87.396 K -43.26 % | 154.038 K -56.06 % | 350.583 K -30.11 % | 501.602 K -16.01 % | 597.223 K -44.34 % | 1.073 M 100.80 % | 534.376 K -32.73 % | 794.337 K -45.16 % | 1.448 M 0.88 % | 1.436 M 32.62 % | 1.083 M 2 580.91 % | 40.381 K 4 488.75 % | 880.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 21.331 K -75.53 % | 87.164 K 78 795.73 % | 110.480 -98.19 % | 6.103 K 2 012.57 % | 288.890 -88.09 % | 2.425 K -95.35 % | 52.105 K 33.54 % | 39.019 K 50.32 % | 25.958 K -16.96 % | 31.258 K 37.76 % | 22.690 K -74.04 % | 87.396 K -43.26 % | 154.038 K -56.06 % | 350.583 K -30.11 % | 501.602 K -16.01 % | 597.223 K -44.34 % | 1.073 M 100.80 % | 534.376 K -32.73 % | 794.337 K -45.16 % | 1.448 M 0.88 % | 1.436 M 32.62 % | 1.083 M 2 580.91 % | 40.381 K 4 488.75 % | 880.000 |
| Total des actifs courants | 189.841 K -25.75 % | 255.674 K 51.63 % | 168.620 K -3.43 % | 174.613 K 3.44 % | 168.798 K -1.25 % | 170.935 K 228.06 % | 52.105 K 33.54 % | 39.019 K 16.62 % | 33.458 K 7.04 % | 31.258 K 37.76 % | 22.690 K -79.63 % | 111.396 K -27.68 % | 154.038 K -90.26 % | 1.581 M -9.78 % | 1.752 M 1.82 % | 1.721 M -9.87 % | 1.909 M 72.97 % | 1.104 M -19.53 % | 1.372 M -28.35 % | 1.915 M 3.93 % | 1.842 M 53.11 % | 1.203 M 2 873.17 % | 40.468 K 4 084.90 % | 967.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.801 K -6.75 % | 128.470 K 15.05 % | 111.666 K 16.65 % | 95.729 K -55.10 % | 213.217 K 2.85 % | 207.314 K -5.05 % | 218.332 K 10.38 % | 197.804 K 258.76 % | 55.136 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 168.510 K 0.00 % | 168.510 K 0.00 % | 168.510 K 0.00 % | 168.510 K 0.00 % | 168.510 K 0.00 % | 168.510 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 638.561 K 15.78 % | 551.536 K 10.07 % | 501.072 K 123.76 % | 223.932 K 3.56 % | 216.230 K 49.33 % | 144.797 K -36.33 % | 227.428 K 16.72 % | 194.855 K 260.66 % | 54.027 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.666 K 0.00 % | 116.666 K 0.00 % | 116.666 K | 0.000 -100.00 % | 42.339 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.642 K 1 494.99 % | 7.940 K -51.47 % | 16.360 K -57.11 % | 38.140 K -83.26 % | 227.773 K 601.47 % | 32.471 K 107.22 % | 15.670 K -75.44 % | 63.802 K -15.22 % | 75.255 K 2 643.53 % | 2.743 K -75.38 % | 11.142 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 794.804 K 109.64 % | 379.120 K 41.57 % | 267.804 K 0.94 % | 265.304 K 0.00 % | 265.304 K 0.00 % | 265.304 K -57.71 % | 627.304 K 136.45 % | 265.303 K 0.00 % | 265.303 K 0.00 % | 265.304 K | 0.000 -100.00 % | 265.304 K 412.69 % | -84.846 K -100.31 % | 27.406 M 7.18 % | 25.570 M 2.57 % | 24.928 M 0.80 % | 24.729 M 1.50 % | 24.365 M 21.47 % | 20.059 M -0.11 % | 20.080 M 0.20 % | 20.041 M 28.05 % | 15.650 M 22 937.00 % | 67.936 K 41.48 % | 48.018 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 189.841 K -38.97 % | 311.073 K 84.48 % | 168.620 K -3.43 % | 174.613 K 3.44 % | 168.798 K -1.25 % | 170.935 K 228.06 % | 52.105 K 33.54 % | 39.019 K 16.62 % | 33.458 K 7.04 % | 31.258 K 37.76 % | 22.690 K -79.63 % | 111.396 K -27.68 % | 154.038 K -99.40 % | 25.687 M -0.08 % | 25.707 M 3.46 % | 24.848 M -4.06 % | 25.900 M -5.02 % | 27.270 M 50.39 % | 18.133 M -1.13 % | 18.340 M 1.50 % | 18.069 M 8.06 % | 16.722 M 41 222.22 % | 40.468 K 4 084.90 % | 967.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -253.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -161.010 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.544 K 63.18 % | -153.570 K 51.34 % | -315.570 K -506.76 % | -52.009 K 18.89 % | -64.120 K -129.58 % | 216.791 K 288.96 % | -114.731 K 83.55 % | -697.268 K -389.49 % | 240.859 K 1 573.05 % | -16.351 K -464.98 % | 4.480 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -161.010 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.411 K 187.19 % | -11.941 K 39.90 % | -19.870 K -115.82 % | 125.593 K 2 227.61 % | -5.903 K -153.58 % | 11.018 K 153.67 % | -20.528 K -74.26 % | -11.780 K -115.14 % | 77.788 K 375.69 % | -28.216 K 48.68 % | -54.978 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.955 K 52.73 % | -141.629 K 52.10 % | -295.700 K -66.50 % | -177.602 K -205.07 % | -58.217 K -128.29 % | 205.773 K 318.44 % | -94.203 K 86.26 % | -685.488 K | 0.000 -100.00 % | 5.608 K 217.89 % | -4.757 K |
| Autres éléments non monétaires | -8.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 K -68.75 % | 23.999 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K 79.60 % | -117.627 K -140.49 % | 290.542 K 12.70 % | 257.792 K -70.45 % | 872.440 K 372.67 % | 184.577 K 306.35 % | 45.423 K -60.50 % | 115.000 K -71.55 % | 404.186 K -53.01 % | 860.138 K 34 305.52 % | 2.500 K -16.67 % | 3.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 27.053 K 124.67 % | -109.665 K -89.36 % | -57.914 K -56.78 % | -36.939 K 48.20 % | -71.314 K -232.75 % | -21.432 K 36.90 % | -33.963 K 91.30 % | -390.547 K 5.98 % | -415.369 K -264.43 % | -113.979 K 56.58 % | -262.503 K -101.73 % | -130.127 K 69.50 % | -426.650 K -204.19 % | -140.260 K 13.80 % | -162.712 K 81.76 % | -892.244 K -139.23 % | 2.274 M 6 889.03 % | -33.499 K -1 490.65 % | -2.106 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -999.395 K -29 661.61 % | -3.358 K 86.29 % | -24.500 K -115.74 % | 155.688 K 116.52 % | -942.345 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -926.141 K -1 042.11 % | -81.090 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.162 K -152.01 % | 259.855 K 151.97 % | -500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -383.629 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.135 M -542.33 % | 256.497 K 148.90 % | -524.500 K -436.89 % | 155.688 K 116.52 % | -942.345 K -80.87 % | -521.008 K -35.81 % | -383.629 K 58.58 % | -926.141 K -90.54 % | -486.073 K -20.02 % | -404.983 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.085 M 271.11 % | -1.218 M -1 572.77 % | 82.726 K -82.39 % | 469.872 K 796.46 % | 52.414 K -12.64 % | 60.001 K 123.92 % | -250.888 K -596.29 % | 50.553 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 62.500 K 4.19 % | 59.985 K -15.51 % | 71.000 K 42.00 % | 50.000 K -24.26 % | 66.015 K 120.05 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 350.000 K 135.00 % | -1.000 M -199.40 % | 1.006 M 421.14 % | 193.040 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.665 K -76.06 % | 1.005 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.412 M -5.33 % | -1.341 M |
| Autres activités de financement | -2.500 K | 0.000 -100.00 % | 71.000 K 42.00 % | 50.000 K -24.26 % | 66.015 K 120.05 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 374.000 K | 0.000 100.00 % | -60.000 K -200.00 % | 60.000 K 2 009.00 % | -3.143 K -100.30 % | 1.063 M 1 871.91 % | -60.000 K -107.34 % | 817.150 K -5.37 % | 863.550 K | 0.000 -100.00 % | 1.435 M 1 110.79 % | 118.542 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 60.000 K 0.03 % | 59.985 K -15.51 % | 71.000 K 42.00 % | 50.000 K -24.26 % | 66.015 K 120.05 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 374.000 K -65.52 % | 1.085 M 498.26 % | -272.361 K -181.12 % | 335.766 K -28.06 % | 466.729 K -58.16 % | 1.116 M | 0.000 -100.00 % | 566.262 K -50.96 % | 1.155 M 202.16 % | -1.130 M -1 648.38 % | 73.000 K 105.97 % | -1.222 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.193 K 818.10 % | 34.222 K 239.39 % | -24.551 K -152.97 % | 46.345 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.219 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -208.752 K |
| Variation nette de la trésorerie | 87.053 K 275.23 % | -49.679 K -479.63 % | 13.086 K 0.19 % | 13.061 K 346.43 % | -5.300 K -161.86 % | 8.568 K 125.23 % | -33.963 K -105.25 % | -16.547 K 89.04 % | -151.019 K -57.93 % | -95.621 K 79.90 % | -475.788 K -188.33 % | 538.635 K 307.20 % | -259.961 K 60.25 % | -654.048 K -5 249.17 % | 12.702 K 101.85 % | -685.574 K -132.95 % | 2.081 M 5 167.91 % | 39.501 K 1 975.64 % | -2.106 K |
| Trésorerie au début de la période | 110.480 -99.79 % | 52.105 K 33.54 % | 39.019 K 50.32 % | 25.958 K -16.96 % | 31.258 K 37.76 % | 22.690 K -59.95 % | 56.653 K -45.50 % | 103.943 K -79.28 % | 501.602 K -16.01 % | 597.223 K -44.34 % | 1.073 M 100.80 % | 534.376 K -32.73 % | 794.337 K -45.16 % | 1.448 M 0.88 % | 1.436 M -32.32 % | 2.121 M 5 153.11 % | 40.381 K 4 488.75 % | 880.000 -70.53 % | 2.986 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 87.164 K 3 494.39 % | 2.425 K -95.35 % | 52.105 K 33.54 % | 39.019 K 50.32 % | 25.958 K -16.96 % | 31.258 K 37.76 % | 22.690 K -74.04 % | 87.396 K -75.07 % | 350.583 K -30.11 % | 501.602 K -16.01 % | 597.223 K -44.34 % | 1.073 M 100.80 % | 534.376 K -32.73 % | 794.337 K -45.16 % | 1.448 M 0.88 % | 1.436 M -32.32 % | 2.121 M 5 153.11 % | 40.381 K 4 488.75 % | 880.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 27.053 K 124.67 % | -109.665 K -89.36 % | -57.914 K -56.78 % | -36.939 K 48.20 % | -71.314 K -232.75 % | -21.432 K 36.90 % | -33.963 K 91.30 % | -390.547 K 5.98 % | -415.369 K -264.43 % | -113.979 K 56.58 % | -262.503 K -101.73 % | -130.127 K 69.50 % | -426.650 K -204.19 % | -140.260 K 13.80 % | -162.712 K 81.76 % | -892.244 K -139.23 % | 2.274 M 6 889.03 % | -33.499 K -1 490.65 % | -2.106 K |
| Dépenses en capital | -3.710 21.06 % | -4.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -999.395 K -29 661.61 % | -3.358 K 86.29 % | -24.500 K -115.74 % | 155.688 K 116.52 % | -942.345 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -926.141 K -1 042.11 % | -81.090 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 27.050 K 124.66 % | -109.670 K -89.37 % | -57.914 K -56.78 % | -36.939 K 48.20 % | -71.314 K -232.75 % | -21.432 K 36.90 % | -33.963 K 91.30 % | -390.547 K 72.39 % | -1.415 M -1 105.73 % | -117.337 K 59.12 % | -287.003 K -1 222.82 % | 25.561 K 101.87 % | -1.369 M -876.04 % | -140.260 K 13.80 % | -162.712 K 91.05 % | -1.818 M -182.91 % | 2.193 M 6 646.96 % | -33.499 K -1 490.65 % | -2.106 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |