Carroll Shelby International, Inc. CSBI
Finances
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.326 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.775 M -3 686.67 % | -46.865 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.773 M | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.76 | 0.00 |
| EBITDA | -1.509 M -3 129.38 % | -46.738 K |
| Ratio de revenu net | -0.76 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.65 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.11 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.022 M 265.12 % | 3.567 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.022 M 265.12 % | 3.567 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.14 -968.70 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.14 -968.70 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 261.487 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.600 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.065 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.861 M 3 871.41 % | 46.865 K |
| Coût et dépenses | 3.926 M 8 276.93 % | 46.865 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.861 M 3 882.20 % | 46.738 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 197.312 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 90.363 K 71 051.97 % | 127.000 |
| Résultat d'exploitation | 1.600 M 3 313.45 % | 46.865 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.69 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.373 M | 0.000 |
| 2003 | 2002 |
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 2.449 M 8 710.80 % | -28.443 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.505 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.931 M -3 164.23 % | -59.163 K |
| Actions ordinaires | 14.066 K 273.30 % | 3.768 K |
| Capitaux propres totaux | -1.689 M -10 436.78 % | 16.337 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 791.937 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 791.937 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.752 M 1 411.43 % | -133.609 K |
| Revenus reportés | 245.277 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.713 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.023 M 40 055.37 % | 15.000 K |
| Passifs totaux | 6.815 M 45 334.95 % | 15.000 K |
| Autres actifs non courants | 33.136 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 234.568 K 16 642.90 % | 1.401 K |
| Total des actifs non courants | 267.704 K 19 008.07 % | 1.401 K |
| Autres actifs circulants | 302.924 K 30 192.40 % | 1.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.056 M 7 128.48 % | 28.443 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.056 M 7 128.48 % | 28.443 K |
| Total des actifs courants | 4.859 M 16 130.69 % | 29.936 K |
| Inventaire | 2.357 M 478 082.35 % | 493.000 |
| Créances nettes | 142.459 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 557.886 K 275.41 % | 148.609 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 228.433 K 32.88 % | 171.911 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.127 M 16 259.33 % | 31.337 K |
| 2003 | 2002 |
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -645.646 K -5 065.74 % | 13.002 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -2.357 M -478 082.35 % | -493.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.712 M 12 584.65 % | 13.495 K |
| Autres éléments non monétaires | 81.250 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.249 M -6 565.45 % | -33.736 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -113.894 K -7 353.80 % | -1.528 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.552 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -121.446 K -7 848.04 % | -1.528 K |
| Remboursement de dette | 2.324 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 6.974 K -89.00 % | 63.400 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.072 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.403 M 6 845.06 % | 63.400 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.033 M 7 125.86 % | 28.136 K |
| Trésorerie au début de la période | 22.929 K 7 368.73 % | 307.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.056 M 7 128.48 % | 28.443 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.249 M -6 565.45 % | -33.736 K |
| Dépenses en capital | -113.894 K -7 353.80 % | -1.528 K |
| Cash-flow disponible | -2.363 M -6 599.61 % | -35.264 K |
| 2003 | 2002 |
| 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.674 M 42.83 % | 1.172 M 60.37 % | 730.983 K -6.71 % | 783.533 K -23.52 % | 1.024 M 1 587.12 % | 60.723 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -806.708 K 3.26 % | -833.861 K 48.75 % | -1.627 M -17.25 % | -1.388 M -196.95 % | -467.325 K -232.20 % | -140.674 K -1 303.93 % | -10.020 K |
| Bénéfice avant impôt | -806.708 K 3.26 % | -833.861 K 48.70 % | -1.626 M -17.21 % | -1.387 M -166.04 % | -521.325 K -272.71 % | -139.874 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.48 32.27 % | -0.71 68.01 % | -2.22 -25.63 % | -1.77 -247.84 % | -0.51 77.91 % | -2.30 | 0.00 |
| EBITDA | -706.341 K 0.10 % | -707.031 K 13.88 % | -820.944 K 33.85 % | -1.241 M -47.95 % | -838.792 K -154.49 % | -329.602 K -3 214.58 % | -9.944 K |
| Ratio de revenu net | -0.48 32.27 % | -0.71 68.04 % | -2.23 -25.68 % | -1.77 -288.26 % | -0.46 80.31 % | -2.32 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.42 30.06 % | -0.60 46.30 % | -1.12 29.09 % | -1.58 -93.45 % | -0.82 84.92 % | -5.43 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.03 -113.86 % | 0.21 25.25 % | 0.17 130.17 % | -0.56 -418.27 % | 0.17 -82.53 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.746 M 0.00 % | 14.745 M 2.60 % | 14.372 M 4.93 % | 13.697 M 5.78 % | 12.949 M 37.42 % | 9.423 M 150.07 % | 3.768 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.746 M 0.00 % | 14.745 M 2.60 % | 14.372 M 4.93 % | 13.697 M 5.78 % | 12.949 M 37.42 % | 9.423 M 150.07 % | 3.768 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 3.36 % | -0.06 48.55 % | -0.11 -10.00 % | -0.10 -177.01 % | -0.04 -142.28 % | -0.01 -451.85 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.05 3.36 % | -0.06 48.55 % | -0.11 -10.00 % | -0.10 -177.01 % | -0.04 -142.28 % | -0.01 -451.85 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -48.755 K -119.80 % | 246.261 K 100.86 % | 122.605 K 128.15 % | -435.595 K -343.42 % | 178.949 K 194.70 % | 60.723 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.600 K 100.00 % | 800.000 101.48 % | -54.000 K -6 850.00 % | 800.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.723 M 86.08 % | 926.002 K 52.21 % | 608.378 K -50.10 % | 1.219 M 44.19 % | 845.522 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 683.182 K -30.43 % | 982.026 K 0.50 % | 977.133 K 21.32 % | 805.424 K 21.62 % | 662.268 K 221.96 % | 205.701 K 1 952.90 % | 10.020 K |
| Coût et dépenses | 2.406 M 26.11 % | 1.908 M 20.34 % | 1.586 M -21.69 % | 2.025 M 34.27 % | 1.508 M 633.00 % | 205.701 K 1 952.90 % | 10.020 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 683.182 K -30.43 % | 982.026 K 0.50 % | 977.133 K 21.32 % | 805.424 K 21.62 % | 662.268 K 221.96 % | 205.701 K 1 968.59 % | 9.944 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 86.490 K -90.92 % | 952.817 K 527.31 % | 151.890 K 245.16 % | 44.006 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 25.596 K -10.92 % | 28.734 K -14.44 % | 33.584 K 261.55 % | -20.789 K -152.44 % | 39.644 K -44.50 % | 71.432 K 93 889.47 % | 76.000 |
| Résultat d'exploitation | 731.937 K -0.52 % | 735.765 K -5.67 % | 779.970 K -37.15 % | 1.241 M 156.77 % | 483.319 K 233.37 % | 144.978 K 1 346.89 % | 10.020 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.44 -30.35 % | 0.63 -41.18 % | 1.07 -32.63 % | 1.58 235.73 % | 0.47 -80.24 % | 2.39 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.539 M 1.97 % | -1.570 M 34.75 % | -2.406 M 8.46 % | -2.628 M -87.74 % | -1.400 M -391.40 % | -284.852 K -2 742.83 % | -10.020 K |
| 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 |
| 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.775 M 171.57 % | 2.863 M 20.53 % | 2.375 M -3.02 % | 2.449 M -3.22 % | 2.531 M 25.47 % | 2.017 M 9 512.55 % | -21.429 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.956 M 167.41 % | 2.975 M -8.71 % | 3.259 M -27.66 % | 4.505 M 51.18 % | 2.980 M 47.74 % | 2.017 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.199 M -18.36 % | -4.392 M -23.43 % | -3.558 M -84.25 % | -1.931 M -255.34 % | -543.488 K -613.59 % | -76.163 K -10.09 % | -69.183 K |
| Actions ordinaires | 14.066 K -4.61 % | 14.746 K 0.03 % | 14.741 K 4.80 % | 14.066 K 8.34 % | 12.983 K 0.99 % | 12.856 K 241.19 % | 3.768 K |
| Capitaux propres totaux | -7.910 M -276.00 % | -2.104 M -72.38 % | -1.220 M 27.73 % | -1.689 M -222.49 % | -523.658 K -727.17 % | -63.307 K -1 102.17 % | 6.317 K |
| Autres passifs non courants | 97.919 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 6.416 M 630.51 % | 878.332 K -3.98 % | 914.766 K 15.51 % | 791.937 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.514 M 641.65 % | 878.332 K -3.98 % | 914.766 K 15.51 % | 791.937 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.950 M 22.93 % | 3.213 M 17.39 % | 2.737 M 56.21 % | 1.752 M 60.24 % | 1.093 M 141.68 % | 452.434 K 2 520.53 % | 17.265 K |
| Revenus reportés | 62.000 K -91.34 % | 716.104 K 51.47 % | 472.766 K 92.75 % | 245.277 K | 0.000 -100.00 % | 54.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.540 M -26.56 % | 2.097 M -10.55 % | 2.344 M -36.86 % | 3.713 M 24.61 % | 2.980 M 47.74 % | 2.017 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.110 M -0.93 % | 6.168 M 9.55 % | 5.630 M -6.53 % | 6.023 M 33.05 % | 4.527 M 77.99 % | 2.543 M 14 388.66 % | 17.555 K |
| Passifs totaux | 12.624 M 79.17 % | 7.046 M 7.66 % | 6.545 M -3.97 % | 6.815 M 50.54 % | 4.527 M 77.99 % | 2.543 M 14 388.66 % | 17.555 K |
| Autres actifs non courants | 808.069 K 402.88 % | 160.688 K -8.04 % | 174.742 K 427.35 % | 33.136 K 582.09 % | 4.858 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.012 M 0.00 % | 2.012 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.012 M 0.00 % | 2.012 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 341.776 K -5.98 % | 363.527 K -4.21 % | 379.513 K 61.79 % | 234.568 K -2.69 % | 241.041 K 70.27 % | 141.566 K 10 584.23 % | 1.325 K |
| Total des actifs non courants | 1.150 M 119.35 % | 524.215 K -5.42 % | 554.255 K 107.04 % | 267.704 K -88.14 % | 2.258 M 4.84 % | 2.153 M 162 422.42 % | 1.325 K |
| Autres actifs circulants | 692.598 K 70.16 % | 407.028 K -6.96 % | 437.455 K 44.41 % | 302.924 K 261.79 % | 83.729 K 429.43 % | 15.815 K 2 430.40 % | 625.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 181.381 K 61.31 % | 112.445 K -87.28 % | 883.875 K -57.01 % | 2.056 M 357.57 % | 449.332 K | 0.000 -100.00 % | 21.429 K |
| Liquidités et placements à court terme | 181.381 K 61.31 % | 112.445 K -87.28 % | 883.875 K -57.01 % | 2.056 M 357.57 % | 449.332 K | 0.000 -100.00 % | 21.429 K |
| Total des actifs courants | 3.564 M -19.32 % | 4.418 M -7.38 % | 4.770 M -1.83 % | 4.859 M 178.33 % | 1.746 M 434.25 % | 326.755 K 1 349.22 % | 22.547 K |
| Inventaire | 2.595 M -33.07 % | 3.878 M 15.69 % | 3.352 M 42.19 % | 2.357 M 292.02 % | 601.358 K | 0.000 -100.00 % | 493.000 |
| Créances nettes | 94.891 K 363.43 % | 20.476 K -78.82 % | 96.672 K -32.14 % | 142.459 K -76.70 % | 611.283 K 96.59 % | 310.940 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 557.937 K -34.92 % | 857.323 K 56.32 % | 548.425 K -1.70 % | 557.886 K 22.97 % | 453.666 K 512.78 % | 74.034 K 25 428.97 % | 290.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 8.309 K -8.14 % | 9.045 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -2.726 M -219.88 % | 2.274 M -2.13 % | 2.323 M 917.01 % | 228.433 K 3 236.25 % | 6.847 K | 0.000 -100.00 % | 71.732 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.714 M -4.61 % | 4.942 M -7.18 % | 5.324 M 3.86 % | 5.127 M 28.05 % | 4.003 M 61.42 % | 2.480 M 10 289.48 % | 23.872 K |
| 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 |
| 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 866.699 K 131.79 % | 373.911 K 542.61 % | -84.479 K 88.97 % | -766.201 K -1 785.48 % | 45.459 K -37.01 % | 72.166 K 2 363.00 % | 2.930 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 628.815 K 219.58 % | -525.873 K 47.13 % | -994.660 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 237.884 K -73.56 % | 899.784 K -1.14 % | 910.181 K | 0.000 -100.00 % | 45.459 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 17.606 K -97.57 % | 723.994 K 791.07 % | 81.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 85.914 K 120.77 % | -413.610 K 56.65 % | -954.032 K 54.43 % | -2.093 M -447.70 % | -382.222 K -263.32 % | 234.028 K 3 436.58 % | -7.014 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.543 K 91.54 % | -41.859 K 83.74 % | -257.435 K -822.91 % | 35.611 K 125.60 % | -139.121 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 11.201 K -55.20 % | 25.000 K 200.58 % | -24.856 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.543 K 88.44 % | -30.658 K 86.81 % | -232.435 K -2 261.18 % | 10.755 K 107.73 % | -139.121 K -2 110.42 % | 6.920 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -25.243 K 90.91 % | -277.682 K 79.23 % | -1.337 M -182.70 % | 1.617 M 10.52 % | 1.463 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.808 K 123.86 % | -49.480 K -103.66 % | 1.351 M -34.79 % | 2.073 M 919.12 % | -253.018 K -1 193.56 % | 23.137 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -13.435 K 95.89 % | -327.162 K -2 380.83 % | 14.344 K -99.61 % | 3.689 M 280.08 % | 970.675 K 477.90 % | -256.863 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 68.936 K 108.94 % | -771.430 K 34.19 % | -1.172 M -172.95 % | 1.607 M 257.57 % | 449.332 K 2 923.32 % | -15.915 K -126.90 % | -7.014 K |
| Trésorerie au début de la période | 112.445 K -87.28 % | 883.875 K -57.01 % | 2.056 M 357.57 % | 449.332 K | 0.000 -100.00 % | 21.429 K -24.66 % | 28.443 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 181.381 K 61.31 % | 112.445 K -87.28 % | 883.875 K -57.01 % | 2.056 M 357.57 % | 449.332 K 8 048.93 % | 5.514 K -74.27 % | 21.429 K |
| Trésorerie d'exploitation | 85.914 K 120.77 % | -413.610 K 56.65 % | -954.032 K 54.43 % | -2.093 M -447.70 % | -382.222 K -263.32 % | 234.028 K 3 436.58 % | -7.014 K |
| Dépenses en capital | -3.543 K 91.54 % | -41.859 K 83.74 % | -257.435 K -822.91 % | 35.611 K 125.60 % | -139.121 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 82.371 K 118.08 % | -455.469 K 62.40 % | -1.211 M 41.13 % | -2.058 M -294.72 % | -521.343 K -322.77 % | 234.028 K 3 436.58 % | -7.014 K |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |