Catalano Seafood Ltd CSF.AX
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 15.518 M 6.56 % | 14.563 M -14.29 % | 16.991 M 39.51 % | 12.179 M |
| Bénéfice net | -2.912 M -12.43 % | -2.590 M -417.68 % | -500.339 K 54.34 % | -1.096 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.912 M -12.43 % | -2.590 M -417.68 % | -500.339 K -8.47 % | -461.272 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.19 -5.51 % | -0.18 -503.99 % | -0.03 22.25 % | -0.04 |
| EBITDA | -2.445 M -53.53 % | -1.593 M -540.56 % | 361.500 K -20.31 % | 453.630 K |
| Ratio de revenu net | -0.19 -5.51 % | -0.18 -503.99 % | -0.03 67.27 % | -0.09 |
| Ratio EBITDA | -0.16 -44.08 % | -0.11 -614.01 % | 0.02 -42.88 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.11 -36.18 % | 0.18 11.01 % | 0.16 -35.73 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 80.124 M 0.00 % | 80.124 M -5.73 % | 84.995 M 0.00 % | 84.995 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 80.124 M 0.00 % | 80.124 M -5.73 % | 84.995 M 0.00 % | 84.995 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -12.38 % | -0.03 -447.46 % | -0.01 54.26 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.04 -12.38 % | -0.03 -447.46 % | -0.01 54.26 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.761 M -31.99 % | 2.590 M -4.85 % | 2.722 M -10.34 % | 3.036 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.000 -100.01 % | 81.090 K 4 054 400.00 % | 2.000 -100.00 % | 634.612 K |
| Coût des revenus | 13.757 M 14.90 % | 11.973 M -16.09 % | 14.269 M 56.06 % | 9.144 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 3.554 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 156.409 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 13.825 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.527 M -11.71 % | 5.127 M 64.02 % | 3.126 M 6.42 % | 2.938 M |
| Coût et dépenses | 18.284 M 6.92 % | 17.101 M -1.69 % | 17.395 M 43.99 % | 12.081 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.527 M 22.02 % | 3.710 M 18.67 % | 3.126 M 6.42 % | 2.938 M |
| Revenu d'intérêts | 23.922 K 2 486.16 % | 925.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 95.956 K 42.65 % | 67.265 K 42.10 % | 47.336 K -47.77 % | 90.623 K |
| Dépréciation et amortissement | 320.665 K -13.59 % | 371.082 K -51.55 % | 765.868 K 115.47 % | 355.447 K |
| Résultat d'exploitation | -2.766 M -9.63 % | -2.523 M -523.91 % | -404.370 K -511.87 % | 98.180 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.18 -2.88 % | -0.17 -627.92 % | -0.02 -395.23 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -146.377 K 94.53 % | -2.678 M -2 690.31 % | -95.969 K 82.85 % | -559.452 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.375 M 152.67 % | -2.610 M 40.49 % | -4.386 M -448.40 % | 1.259 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.932 M 277.06 % | 512.458 K -52.42 % | 1.077 M -35.66 % | 1.674 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 251.176 K 20.40 % | 208.615 K -0.18 % | 209.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.709 M -131.92 % | -4.186 M -40.91 % | -2.971 M -171.11 % | -1.096 M |
| Actions ordinaires | 10.764 M 0.00 % | 10.764 M -2.97 % | 11.094 M 133.56 % | 4.750 M |
| Capitaux propres totaux | 1.306 M -68.72 % | 4.176 M -49.88 % | 8.332 M 128.02 % | 3.654 M |
| Autres passifs non courants | 1.280 M 2 787.32 % | 44.325 K 133.29 % | 19.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 108.567 K -76.75 % | 467.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.280 M 737.07 % | 152.892 K -68.54 % | 486.000 K -54.85 % | 1.076 M |
| Autres passifs courants | 935.872 K -14.02 % | 1.088 M 89.63 % | 574.000 K -19.71 % | 714.916 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 721.631 K 78.67 % | 403.891 K -33.79 % | 610.000 K 2.06 % | 597.673 K |
| Total des passifs courants | 3.202 M 9.44 % | 2.926 M -14.77 % | 3.433 M 60.64 % | 2.137 M |
| Passifs totaux | 4.482 M 45.57 % | 3.079 M -21.44 % | 3.919 M 21.96 % | 3.213 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -2.647 M | 0.000 100.00 % | -2.647 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.647 M -0.01 % | 2.647 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 2.647 M | 0.000 -100.00 % | 2.647 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.647 M 0.01 % | 2.647 M -50.00 % | 5.294 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.612 M 56.88 % | 1.665 M -16.08 % | 1.984 M -23.19 % | 2.583 M |
| Total des actifs non courants | 2.612 M 56.88 % | 1.665 M -64.05 % | 4.631 M -11.45 % | 5.230 M |
| Autres actifs circulants | 231.661 K 9.54 % | 211.483 K 1 013.07 % | 19.000 K -58.14 % | 45.389 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 557.629 K -82.14 % | 3.122 M -42.85 % | 5.463 M 1 215.95 % | 415.136 K |
| Liquidités et placements à court terme | 557.629 K -82.14 % | 3.122 M -42.85 % | 5.463 M 1 215.95 % | 415.136 K |
| Total des actifs courants | 3.176 M -43.18 % | 5.590 M -26.65 % | 7.620 M 365.37 % | 1.637 M |
| Inventaire | 1.736 M -7.84 % | 1.883 M 46.11 % | 1.289 M 79.70 % | 717.321 K |
| Créances nettes | 651.115 K 74.84 % | 372.398 K -56.14 % | 849.000 K 84.74 % | 459.571 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.545 M 7.74 % | 1.434 M -36.26 % | 2.249 M 172.78 % | 824.464 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 512.458 K -52.42 % | 1.077 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -2.611 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.788 M -20.22 % | 7.255 M -40.78 % | 12.251 M 78.39 % | 6.868 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -238.276 K -290.02 % | -61.093 K 93.69 % | -968.207 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 209.943 K 271.01 % | -122.770 K 73.29 % | -459.571 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -767.237 K -92.42 % | -398.738 K 44.41 % | -717.321 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 170.887 K -57.51 % | 402.181 K 24.62 % | 322.713 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 148.131 K 154.37 % | 58.234 K 151.07 % | -114.028 K |
| Autres éléments non monétaires | -589.224 K -118.36 % | 3.209 M 94.37 % | 1.651 M 15.42 % | 1.430 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.181 M -119.91 % | -1.446 M -807.51 % | 204.436 K 116.91 % | -1.209 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.063 M -120.57 % | -482.004 K -135.43 % | -204.732 K -77.32 % | -115.457 K |
| Acquisitions nettes | 7.028 K 28.84 % | 5.455 K -25.35 % | 7.307 K 100.25 % | -2.904 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.056 M -121.62 % | -476.549 K -141.38 % | -197.425 K 93.46 % | -3.020 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 42.563 K -99.26 % | 5.776 M | 0.000 -100.00 % | 4.750 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -403.102 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.672 M 369.33 % | -620.851 K -234.41 % | -185.657 K -104.00 % | 4.644 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.672 M -65.23 % | 4.809 M 2 690.16 % | -185.657 K -104.00 % | 4.644 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.565 M -188.87 % | 2.886 M 1 715.41 % | -178.646 K -143.03 % | 415.136 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.122 M 1 220.29 % | 236.490 K -43.03 % | 415.136 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 557.629 K -82.14 % | 3.122 M 1 220.29 % | 236.490 K -43.03 % | 415.136 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.181 M -119.91 % | -1.446 M -807.51 % | 204.436 K 116.91 % | -1.209 M |
| Dépenses en capital | -1.063 M -120.57 % | -482.004 K -135.43 % | -204.732 K -77.32 % | -115.457 K |
| Cash-flow disponible | -4.244 M -120.07 % | -1.928 M -651 387.84 % | -296.000 99.98 % | -1.324 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.080 M -16.09 % | 8.438 M 35.97 % | 6.206 M -24.28 % | 8.196 M 1.01 % | 8.114 M -10.32 % | 9.048 M |
| Bénéfice net | -1.813 M -64.99 % | -1.099 M 76.58 % | -4.692 M -823.03 % | -508.364 K 17.68 % | -617.554 K -626.86 % | 117.215 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.813 M -64.99 % | -1.099 M 76.58 % | -4.692 M -823.03 % | -508.364 K 17.68 % | -617.554 K -626.86 % | 117.215 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 -96.64 % | -0.13 82.78 % | -0.76 -1 119.05 % | -0.06 18.50 % | -0.08 -687.49 % | 0.01 |
| EBITDA | -1.768 M -89.98 % | -930.640 K 33.28 % | -1.395 M -605.25 % | -197.780 K | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -0.26 -96.64 % | -0.13 82.78 % | -0.76 -1 119.05 % | -0.06 18.50 % | -0.08 -687.49 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.25 -126.42 % | -0.11 50.93 % | -0.22 -831.43 % | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.05 -68.37 % | 0.17 320.02 % | -0.08 -120.81 % | 0.37 11 135.30 % | 0.00 -99.04 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 80.124 M 0.00 % | 80.124 M 0.00 % | 80.124 M -5.73 % | 84.995 M 0.00 % | 84.995 M 0.00 % | 84.995 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 80.124 M 0.00 % | 80.124 M 0.00 % | 80.124 M -5.73 % | 84.995 M 0.00 % | 84.995 M 0.00 % | 84.995 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -64.96 % | -0.01 76.62 % | -0.06 -876.67 % | -0.01 17.81 % | -0.01 -621.43 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -64.96 % | -0.01 76.62 % | -0.06 -876.67 % | -0.01 17.81 % | -0.01 -621.43 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 383.520 K -73.46 % | 1.445 M 399.16 % | -482.990 K -115.76 % | 3.065 M 11 248.61 % | 27.007 K -99.14 % | 3.144 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 6.696 M -4.24 % | 6.993 M 4.55 % | 6.689 M 30.36 % | 5.131 M -36.55 % | 8.087 M 36.98 % | 5.904 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.405 M -1.54 % | 2.443 M 47.89 % | 1.652 M -50.04 % | 3.306 M 306.45 % | 813.456 K -70.55 % | 2.762 M |
| Coût et dépenses | 9.102 M -3.54 % | 9.436 M 13.13 % | 8.340 M -1.15 % | 8.437 M -5.20 % | 8.901 M 2.71 % | 8.666 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.405 M -1.54 % | 2.443 M 47.89 % | 1.652 M -50.04 % | 3.306 M 306.45 % | 813.456 K -70.55 % | 2.762 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 62.853 K 89.87 % | 33.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 253.514 K 277.53 % | 67.151 K -90.92 % | 739.859 K 1 597.43 % | 43.587 K -38.95 % | 71.391 K 27.93 % | 55.806 K |
| Résultat d'exploitation | -2.022 M -102.60 % | -997.790 K 53.26 % | -2.135 M -784.41 % | -241.370 K 69.31 % | -786.450 K -305.83 % | 382.080 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 -141.46 % | -0.12 65.62 % | -0.34 -1 068.05 % | -0.03 69.62 % | -0.10 -329.52 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 208.325 K 305.89 % | -101.183 K 96.04 % | -2.558 M -857.94 % | -266.994 K -258.08 % | 168.896 K 163.77 % | -264.865 K |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.375 M 3 189.86 % | 41.784 K 101.60 % | -2.610 M -885.51 % | 332.254 K -70.85 % | 1.140 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.932 M -17.33 % | 2.337 M 356.12 % | 512.457 K -53.25 % | 1.096 M -20.36 % | 1.376 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 251.176 K 0.00 % | 251.176 K 20.40 % | 208.615 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.709 M -22.96 % | -7.896 M -16.17 % | -6.797 M -222.96 % | -2.105 M -31.85 % | -1.596 M |
| Actions ordinaires | 10.764 M 0.00 % | 10.764 M 0.00 % | 10.764 M 95.71 % | 5.500 M 15.79 % | 4.750 M |
| Capitaux propres totaux | 1.306 M -58.13 % | 3.119 M -25.30 % | 4.176 M 22.98 % | 3.395 M 7.66 % | 3.154 M |
| Autres passifs non courants | 1.280 M -7.80 % | 1.388 M 807.84 % | 152.892 K -41.33 % | 260.589 K -46.42 % | 486.370 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K |
| Total des passifs non courants | 1.280 M -7.80 % | 1.388 M 807.84 % | 152.892 K -72.73 % | 560.589 K -28.71 % | 786.370 K |
| Autres passifs courants | 935.872 K 4.03 % | 899.657 K 1.03 % | 890.452 K 41.10 % | 631.060 K -11.72 % | 714.833 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 721.631 K -29.15 % | 1.019 M 152.19 % | 403.891 K -27.27 % | 555.310 K -8.94 % | 609.797 K |
| Total des passifs courants | 3.202 M -11.86 % | 3.633 M 24.16 % | 2.926 M -18.06 % | 3.571 M 35.01 % | 2.645 M |
| Passifs totaux | 4.482 M -10.74 % | 5.021 M 63.08 % | 3.079 M -25.48 % | 4.132 M 20.41 % | 3.431 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.647 M 0.00 % | 2.647 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.647 M 0.00 % | 2.647 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.612 M -9.75 % | 2.894 M 73.83 % | 1.665 M -8.14 % | 1.813 M -8.63 % | 1.984 M |
| Total des actifs non courants | 2.612 M -9.75 % | 2.894 M 73.83 % | 1.665 M -62.67 % | 4.460 M -3.70 % | 4.631 M |
| Autres actifs circulants | 231.661 K -5.52 % | 245.195 K 15.94 % | 211.483 K 55.86 % | 135.684 K 610.46 % | 19.098 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 557.629 K -75.71 % | 2.296 M -26.48 % | 3.122 M 308.78 % | 763.826 K 222.98 % | 236.490 K |
| Liquidités et placements à court terme | 557.629 K -75.71 % | 2.296 M -26.48 % | 3.122 M 308.78 % | 763.826 K 222.98 % | 236.490 K |
| Total des actifs courants | 3.176 M -39.46 % | 5.246 M -6.15 % | 5.590 M 82.23 % | 3.067 M 56.97 % | 1.954 M |
| Inventaire | 1.736 M -2.24 % | 1.775 M -5.74 % | 1.883 M 57.49 % | 1.196 M 7.14 % | 1.116 M |
| Créances nettes | 651.115 K -29.97 % | 929.786 K 149.68 % | 372.398 K -61.68 % | 971.927 K 66.90 % | 582.341 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.545 M -9.92 % | 1.715 M 5.09 % | 1.632 M -31.58 % | 2.385 M 80.61 % | 1.320 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.788 M -28.90 % | 8.140 M 12.21 % | 7.255 M -3.62 % | 7.527 M 14.30 % | 6.585 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -600.657 K -512.16 % | 145.735 K -96.09 % | 3.730 M 417.46 % | 720.793 K 84.29 % | 391.109 K 24.69 % | 313.666 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.160 M -111.72 % | -1.020 M 40.06 % | -1.702 M -764.96 % | 256.016 K 213.06 % | -226.445 K -152.55 % | 430.881 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -686.586 K -82.32 % | -376.575 K -70.26 % | -221.174 K -8.49 % | -203.870 K -40.33 % | -145.284 K -144.39 % | -59.448 K |
| Acquisitions nettes | 6.028 K 502.80 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.455 K -25.35 % | 7.307 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -680.558 K -81.20 % | -375.575 K -69.81 % | -221.174 K -11.47 % | -198.415 K -43.80 % | -137.977 K -132.10 % | -59.448 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 42.562 K -99.08 % | 4.623 M 516.36 % | 750.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.103 M 93.75 % | 569.247 K -86.71 % | 4.282 M 811.60 % | 469.734 K 225.03 % | -375.695 K -297.69 % | 190.038 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.103 M 93.75 % | 569.247 K -86.71 % | 4.282 M 811.60 % | 469.734 K 225.03 % | -375.695 K -297.69 % | 190.038 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.738 M -110.23 % | -826.717 K -135.05 % | 2.359 M 347.25 % | 527.336 K 171.25 % | -740.117 K -231.82 % | 561.471 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.296 M -26.48 % | 3.122 M 308.78 % | 763.826 K 222.98 % | 236.490 K -75.78 % | 976.607 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 557.629 K -75.71 % | 2.296 M -26.48 % | 3.122 M 308.78 % | 763.826 K 222.98 % | 236.490 K -57.88 % | 561.471 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.160 M -111.72 % | -1.020 M 40.06 % | -1.702 M -764.96 % | 256.016 K 213.06 % | -226.445 K -152.55 % | 430.881 K |
| Dépenses en capital | -686.586 K -82.32 % | -376.575 K -70.26 % | -221.174 K -8.49 % | -203.870 K -40.33 % | -145.284 K -144.39 % | -59.448 K |
| Cash-flow disponible | -2.847 M -103.79 % | -1.397 M 27.38 % | -1.924 M -3 788.85 % | 52.146 K 114.03 % | -371.729 K -200.08 % | 371.433 K |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |