CleanTech Lithium Plc CTL.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -7.242 M -23.05 % | -5.886 M -54.86 % | -3.801 M -214.54 % | -1.208 M -737.14 % | -144.334 K 53.38 % | -309.602 K -146.82 % | -125.438 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.242 M -23.05 % | -5.886 M -54.86 % | -3.801 M -215.48 % | -1.205 M -734.66 % | -144.334 K 53.38 % | -309.602 K -146.82 % | -125.438 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 100.00 % | -5.886 M -55.14 % | -3.794 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -86.909 K 67.69 % | -268.956 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 75.200 M -31.47 % | 109.740 M 4.18 % | 105.334 M 33.28 % | 79.033 M 0.00 % | 79.033 M | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.200 M -31.47 % | 109.740 M 4.18 % | 105.334 M 33.28 % | 79.033 M 0.00 % | 79.033 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -79.66 % | -0.05 -48.48 % | -0.04 -137.50 % | -0.02 -744.44 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.10 -79.66 % | -0.05 -48.48 % | -0.04 -137.50 % | -0.02 -744.44 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.691 M -20.57 % | 4.647 M 22.48 % | 3.794 M 215.85 % | 1.201 M 762.73 % | 139.223 K -37.76 % | 223.703 K -44.87 % | 405.750 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.916 M 54.64 % | 1.239 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.788 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.607 M -4.74 % | 5.886 M 55.14 % | 3.794 M 215.85 % | 1.201 M 762.73 % | 139.223 K -54.43 % | 305.491 K 149.26 % | 122.557 K |
| Coût et dépenses | 5.607 M -4.74 % | 5.886 M 55.14 % | 3.794 M 215.85 % | 1.201 M 762.73 % | 139.223 K -54.43 % | 305.491 K 149.26 % | 122.557 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.691 M -20.57 % | 4.647 M 22.48 % | 3.794 M 215.85 % | 1.201 M 762.73 % | 139.223 K -37.76 % | 223.703 K -44.87 % | 405.750 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.751 88.63 % | 3.579 -29.99 % | 5.112 24.35 % | 4.111 -99.86 % | 2.881 K |
| Frais d'intérêts | 1.303 M | 0.000 -100.00 % | 6.751 K 88.63 % | 3.579 K -29.99 % | 5.112 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.469 M 1 097.27 % | -448.155 K -11 203 775.00 % | -4.000 -100.00 % | 1.201 M 762.73 % | 139.223 K 1.78 % | 136.794 K 0.00 % | 136.794 K |
| Résultat d'exploitation | -5.607 M 4.74 % | -5.886 M -55.14 % | -3.794 M -215.85 % | -1.201 M -762.73 % | -139.223 K 37.76 % | -223.703 K 44.87 % | -405.750 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.636 M | 0.000 100.00 % | -6.751 K -88.58 % | -3.580 K 29.95 % | -5.111 K 94.05 % | -85.899 K -130.64 % | 280.312 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.051 M 133.07 % | -6.202 M 49.86 % | -12.368 M -282.80 % | -3.231 M -7 715.86 % | -41.339 K -11.92 % | -36.935 K -196.43 % | 38.301 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.305 K |
| Dette totale | 2.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.843 K 15.16 % | 46.755 K 3.73 % | 45.074 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.197 M -14.88 % | 4.931 M 171.39 % | 1.817 M 34 237.52 % | 5.291 K 100 051.43 % | 5.283 -99.96 % | 14.523 K 89.50 % | 7.664 K |
| Bénéfices non répartis | -18.691 M -63.26 % | -11.448 M -105.81 % | -5.563 M -215.68 % | -1.762 M -216.11 % | -557.444 K -26.07 % | -442.155 K -233.57 % | -132.553 K |
| Actions ordinaires | 28.444 M 8.11 % | 26.311 M 24.84 % | 21.076 M 317.25 % | 5.051 M | 0.000 -100.00 % | 455.609 K 50.91 % | 301.905 K |
| Capitaux propres totaux | 13.950 M -29.52 % | 19.793 M 14.21 % | 17.330 M 391.05 % | 3.529 M 17 354.20 % | 20.220 K -27.73 % | 27.977 K -84.20 % | 177.016 K |
| Autres passifs non courants | 13.815 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -454.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.815 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -454.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.387 M 530.26 % | 378.713 K 408.03 % | 74.546 K -75.57 % | 305.090 K 236.15 % | 90.759 K 17.02 % | 77.560 K 84.14 % | 42.121 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.843 K 15.16 % | 46.755 K 3.73 % | 45.074 K |
| Total des passifs courants | 5.114 M 600.15 % | 730.350 K 15.24 % | 633.746 K 22.27 % | 518.334 K 258.46 % | 144.602 K 16.32 % | 124.315 K 42.57 % | 87.195 K |
| Passifs totaux | 18.929 M 2 491.74 % | 730.350 K 15.24 % | 633.746 K 22.27 % | 518.333 K 259.58 % | 144.148 K 15.95 % | 124.315 K 42.57 % | 87.195 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.583 M 137.65 % | 13.710 M 157.84 % | 5.317 M 594.98 % | 765.115 K 1 005.88 % | 69.186 K 0.85 % | 68.602 K 36.84 % | 50.133 K |
| Total des actifs non courants | 32.583 M 137.65 % | 13.710 M 157.84 % | 5.317 M 594.98 % | 765.115 K 1 005.88 % | 69.186 K 0.85 % | 68.602 K 36.84 % | 50.133 K |
| Autres actifs circulants | 125.058 K -79.53 % | 610.898 K 213.74 % | 194.712 K 401.91 % | 38.794 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.305 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 134.248 K -97.84 % | 6.202 M -49.86 % | 12.368 M 282.80 % | 3.231 M 3 294.55 % | 95.182 K 13.73 % | 83.690 K 1 135.64 % | 6.773 K |
| Liquidités et placements à court terme | 134.248 K -97.84 % | 6.202 M -49.86 % | 12.368 M 282.80 % | 3.231 M 3 294.55 % | 95.182 K 13.73 % | 83.690 K -60.91 % | 214.078 K |
| Total des actifs courants | 295.740 K -95.66 % | 6.813 M -46.13 % | 12.647 M 285.28 % | 3.282 M 3 348.61 % | 95.182 K 13.73 % | 83.690 K -60.91 % | 214.078 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -26.577 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 36.434 K 37.09 % | 26.577 K -68.22 % | 83.627 K 560.20 % | 12.667 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 471.672 K 34.14 % | 351.637 K -20.14 % | 440.338 K 106.49 % | 213.244 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 69.880 K | 0.000 -100.00 % | 118.862 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.893 K -59.34 % | 577.656 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -440.338 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 32.879 M 60.20 % | 20.523 M 14.25 % | 17.964 M 343.82 % | 4.048 M 2 362.51 % | 164.368 K 7.93 % | 152.292 K -42.36 % | 264.211 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.040 K -95.87 % | 97.747 K 638.10 % | 13.243 K 143 471.12 % | 9.224 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.129 M 4 282.34 % | -50.908 K 54.33 % | -111.465 K -128.89 % | 385.877 K 2 823.31 % | 13.200 K | 0.000 -100.00 % | 28.535 |
| Comptes débiteurs | 398.750 K 227.25 % | -313.355 K -38.12 % | -226.877 K -340.87 % | -51.461 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.535 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.730 M 559.33 % | 262.447 K 127.40 % | 115.412 K -73.61 % | 437.338 K 3 213.17 % | 13.200 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.639 M 210.43 % | 527.931 K 18.26 % | 446.401 K 12 372.79 % | 3.579 K -49.50 % | 7.087 K 2 799.45 % | 244.426 280.37 % | -135.514 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.474 M 35.76 % | -5.409 M -56.25 % | -3.462 M -382.45 % | -717.499 K -547.54 % | -110.804 K -197 934.03 % | -55.952 41.49 % | -95.623 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.502 M 26.54 % | -8.852 M -101.03 % | -4.403 M -532.71 % | -695.929 K -6 983.25 % | -9.825 K -84 518.03 % | -11.611 91.04 % | -129.543 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.502 M 26.54 % | -8.852 M -101.03 % | -4.403 M -532.71 % | -695.929 K -6 983.25 % | -9.825 K -84 518.03 % | -11.611 91.04 % | -129.543 |
| Remboursement de dette | 2.070 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.694 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.239 M -72.67 % | 8.192 M -51.85 % | 17.014 M 268.74 % | 4.614 M 3 380.41 % | 132.574 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.751 K -88.58 % | -3.580 K | 0.000 -100.00 % | 144.481 220.54 % | 45.074 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.309 M -47.40 % | 8.192 M -51.83 % | 17.007 M 272.73 % | 4.563 M 3 341.74 % | 132.574 K 91 658.78 % | 144.481 220.54 % | 45.074 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -400.236 K -307.07 % | -98.322 K -1 768.88 % | -5.261 K 62.57 % | -14.056 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.068 M 1.60 % | -6.166 M -167.48 % | 9.137 M 191.43 % | 3.135 M 26 148.32 % | 11.945 K 15 429.73 % | 76.917 142.71 % | -180.092 |
| Trésorerie au début de la période | 6.202 M -49.86 % | 12.368 M 282.80 % | 3.231 M 3 278.47 % | 95.635 K 14.27 % | 83.690 K 1 235 541.52 % | 6.773 -96.38 % | 186.865 |
| Trésorerie à la fin de la période | 134.247 K -97.84 % | 6.202 M -49.86 % | 12.368 M 282.80 % | 3.231 M 3 278.47 % | 95.635 K 114 172.91 % | 83.690 1 135.64 % | 6.773 |
| Trésorerie d'exploitation | -3.474 M 35.76 % | -5.409 M -56.25 % | -3.462 M -382.45 % | -717.499 K -547.54 % | -110.804 K -197 934.03 % | -55.952 41.49 % | -95.623 |
| Dépenses en capital | -6.502 M 26.54 % | -8.852 M -101.03 % | -4.403 M -532.71 % | -695.929 K -6 983.25 % | -9.825 K -84 518.03 % | -11.611 91.04 % | -129.543 |
| Cash-flow disponible | -9.977 M 30.04 % | -14.260 M -81.32 % | -7.865 M -456.43 % | -1.413 M -1 071.71 % | -120.629 K -178 442.99 % | -67.563 69.99 % | -225.166 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.190 M 76.27 % | -5.015 M -250.58 % | -1.431 M 45.24 % | -2.613 M 20.18 % | -3.273 M -43.82 % | -2.276 M -49.25 % | -1.525 M -157 230.22 % | -969.152 -311.44 % | -235.550 -193.51 % | -80.254 -25.24 % | -64.080 99.96 % | -154.801 K 0.00 % | -154.801 K -146.82 % | -62.719 K 0.00 % | -62.719 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.190 M 76.27 % | -5.015 M -75.29 % | -2.861 M -9.52 % | -2.613 M 20.18 % | -3.273 M -43.82 % | -2.276 M -49.25 % | -1.525 M -157 230.22 % | -969.152 -311.44 % | -235.550 -193.51 % | -80.254 -25.24 % | -64.080 99.96 % | -154.801 K 0.00 % | -154.801 K -146.82 % | -62.719 K 0.00 % | -62.719 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -305.250 K | 0.000 100.00 % | -2.227 M 14.77 % | -2.613 M 20.18 % | -3.273 M -25.16 % | -2.615 M -71.51 % | -1.525 M -116 394 756.49 % | 1.310 126.79 % | -4.890 -110.59 % | -2.322 16.77 % | -2.790 99.99 % | -43.455 K 0.00 % | -43.455 K 67.69 % | -134.478 K 0.00 % | -134.478 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 96.350 M 23.81 % | 77.820 M -46.39 % | 145.160 M 32.28 % | 109.740 M 3.86 % | 105.660 M 0.31 % | 105.334 M 0.00 % | 105.334 M 74.41 % | 60.393 M 53.86 % | 39.251 M 15.67 % | 33.933 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 96.350 M 23.81 % | 77.820 M -46.39 % | 145.164 M 32.28 % | 109.740 M 3.86 % | 105.660 M 0.31 % | 105.334 M 0.00 % | 105.334 M 74.40 % | 60.398 M 53.85 % | 39.258 M 15.64 % | 33.948 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 80.75 % | -0.06 -550.51 % | -0.01 56.19 % | -0.02 27.10 % | -0.03 -43.52 % | -0.02 -48.97 % | -0.01 9.38 % | -0.02 -166.67 % | -0.01 -150.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 80.75 % | -0.06 -550.51 % | -0.01 56.19 % | -0.02 27.10 % | -0.03 -43.52 % | -0.02 -48.97 % | -0.01 9.38 % | -0.02 -166.67 % | -0.01 -150.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.431 M | 0.000 100.00 % | -1.632 K -25.00 % | -1.305 K -120.64 % | -591.590 -45 259.54 % | 1.310 126.79 % | -4.890 -110.59 % | -2.322 16.77 % | -2.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.064 M 82.57 % | 1.131 M -75.66 % | 4.645 M 353 423.91 % | 1.314 K 33.68 % | 983.002 66.16 % | 591.590 -39.04 % | 970.462 320.73 % | 230.660 195.98 % | 77.932 27.15 % | 61.290 -99.95 % | 111.852 K 0.00 % | 111.852 K -44.87 % | 202.875 K 0.00 % | 202.875 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.627 M -200.00 % | 2.627 M 0.67 % | 2.609 M 564.64 % | 392.588 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 5.769 M 1 823.10 % | 300.000 K -50.31 % | 603.697 K 195.06 % | -635.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.161 M -85.17 % | 7.833 M 447.57 % | 1.431 M -45.45 % | 2.622 M -19.64 % | 3.263 M 25.00 % | 2.611 M 563.97 % | 393.180 K 40 414.72 % | 970.462 320.73 % | 230.660 195.98 % | 77.932 27.15 % | 61.290 -99.96 % | 152.746 K 0.00 % | 152.746 K 149.26 % | 61.279 K 0.00 % | 61.279 K |
| Coût et dépenses | 1.161 M -85.17 % | 7.833 M 447.57 % | 1.431 M -45.45 % | 2.622 M -19.64 % | 3.263 M 25.00 % | 2.611 M 563.97 % | 393.180 K 40 414.72 % | 970.462 320.73 % | 230.660 195.98 % | 77.932 27.15 % | 61.290 -99.96 % | 152.746 K 0.00 % | 152.746 K 149.26 % | 61.279 K 0.00 % | 61.279 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.161 M -43.73 % | 2.064 M 82.57 % | 1.131 M -43.99 % | 2.019 M -23.19 % | 2.628 M 0.67 % | 2.611 M 563.97 % | 393.180 K 40 414.72 % | 970.462 320.73 % | 230.660 195.98 % | 77.932 27.15 % | 61.290 -99.95 % | 111.852 K 0.00 % | 111.852 K -44.87 % | 202.875 K 0.00 % | 202.875 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.903 -200.00 % | 4.903 118.20 % | 2.247 99.03 % | 1.129 -13.82 % | 1.310 -73.21 % | 4.890 110.59 % | 2.322 -16.77 % | 2.790 35.44 % | 2.060 0.00 % | 2.060 -99.86 % | 1.441 K 0.00 % | 1.441 K |
| Frais d'intérêts | 884.847 K -32.07 % | 1.303 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 2.243 M 156 719.09 % | 1.430 K 187.70 % | -1.631 K -199.94 % | 1.632 K 25.00 % | 1.305 K 120.64 % | 591.590 -39.04 % | 970.462 320.73 % | 230.660 195.98 % | 77.932 27.15 % | 61.290 -99.91 % | 68.397 K 0.00 % | 68.397 K 0.00 % | 68.397 K 0.00 % | 68.397 K |
| Résultat d'exploitation | -1.161 M 85.17 % | -7.833 M -447.57 % | -1.431 M 45.45 % | -2.622 M 19.64 % | -3.263 M -25.00 % | -2.611 M -563.97 % | -393.180 K -40 414.72 % | -970.462 -320.73 % | -230.660 -195.98 % | -77.932 -27.15 % | -61.290 99.95 % | -111.852 K 0.00 % | -111.852 K 44.87 % | -202.875 K 0.00 % | -202.875 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -28.686 K -101.02 % | 2.818 M 296.98 % | -1.431 M -14 689.00 % | 9.806 K 200.00 % | -9.806 K -102.93 % | 334.842 K 129.59 % | -1.132 M -16.88 % | -968.182 K -311.43 % | -235.319 K -193.50 % | -80.176 K -25.24 % | -64.019 K -49.06 % | -42.950 K 0.00 % | -42.950 K -130.64 % | 140.156 K 0.00 % | 140.156 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.055 M 0.20 % | 2.051 M -1.11 % | 2.074 M 133.44 % | -6.202 M -33.70 % | -4.639 M 62.49 % | -12.368 M -164.87 % | -4.670 M -44.53 % | -3.231 M -2 373.02 % | -130.650 K -212.62 % | -41.792 K -13.15 % | -36.935 K -5 507.76 % | 683.000 -98.22 % | 38.301 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.653 K -50.00 % | 207.305 K |
| Dette totale | 2.198 M 0.60 % | 2.185 M 3.56 % | 2.110 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.000 K 0.29 % | 53.843 K 15.16 % | 46.755 K 1.83 % | 45.915 K 1.86 % | 45.074 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.973 M -5.33 % | 4.197 M -11.26 % | 4.729 M -4.09 % | 4.931 M 89.29 % | 2.605 M 43.38 % | 1.817 M 433.14 % | 340.773 K -93.56 % | 5.291 M 108 574.50 % | -4.878 K -192.33 % | 5.283 K -63.62 % | 14.523 K 30.91 % | 11.094 K 44.75 % | 7.664 K |
| Bénéfices non répartis | -19.881 M -6.37 % | -18.691 M -30.62 % | -14.309 M -24.99 % | -11.448 M -29.57 % | -8.836 M -58.84 % | -5.563 M -69.24 % | -3.287 M -86.53 % | -1.762 M -114.36 % | -822.039 K -40.16 % | -586.490 K -32.64 % | -442.155 K -53.87 % | -287.354 K -116.78 % | -132.553 K |
| Actions ordinaires | 30.533 M 7.34 % | 28.444 M 8.11 % | 26.311 M 0.00 % | 26.311 M 22.53 % | 21.472 M 1.88 % | 21.076 M 100.22 % | 10.527 M 108.40 % | 5.051 M 267.81 % | 1.373 M 128.34 % | 601.427 K 32.01 % | 455.609 K 20.29 % | 378.757 K 25.46 % | 301.905 K |
| Capitaux propres totaux | 14.625 M 4.84 % | 13.950 M -16.62 % | 16.730 M -15.47 % | 19.793 M 29.86 % | 15.241 M -12.05 % | 17.330 M 128.62 % | 7.580 M 114.79 % | 3.529 M 545.92 % | 546.388 K 2 602.22 % | 20.220 K -27.73 % | 27.977 K -72.70 % | 102.497 K -42.10 % | 177.016 K |
| Autres passifs non courants | 13.295 M -3.77 % | 13.815 M 1.84 % | 13.565 M | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.295 M -3.77 % | 13.815 M 1.84 % | 13.565 M | 0.000 -100.00 % | 29.000 K -93.41 % | 440.338 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.893 M 21.21 % | 2.387 M 51.83 % | 1.572 M 315.10 % | 378.713 K 130.78 % | 164.103 K -47.45 % | 312.270 K 243.93 % | 90.795 K -70.24 % | 305.090 K 209.60 % | 98.543 K 8.58 % | 90.759 K 17.02 % | 77.560 K 29.61 % | 59.841 K 42.07 % | 42.121 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.198 M 0.60 % | 2.185 M 3.56 % | 2.110 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.000 K 0.29 % | 53.843 K 15.16 % | 46.755 K 1.83 % | 45.915 K 1.86 % | 45.074 K |
| Total des passifs courants | 5.091 M -0.44 % | 5.114 M 11.44 % | 4.589 M 528.27 % | 730.350 K 13.55 % | 643.196 K 1.49 % | 633.746 K 91.25 % | 331.374 K -36.07 % | 518.334 K 239.80 % | 152.543 K 5.49 % | 144.602 K 16.32 % | 124.315 K 17.55 % | 105.755 K 21.29 % | 87.195 K |
| Passifs totaux | 18.386 M -2.87 % | 18.929 M 4.27 % | 18.154 M 2 385.64 % | 730.350 K 8.65 % | 672.196 K 6.07 % | 633.746 K 91.25 % | 331.375 K -36.07 % | 518.333 K 239.79 % | 152.543 K 5.49 % | 144.602 K 16.32 % | 124.315 K 17.55 % | 105.755 K 21.29 % | 87.195 K |
| Autres actifs non courants | 32.776 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 32.583 M 0.08 % | 32.558 M 137.47 % | 13.710 M 24.41 % | 11.021 M 107.26 % | 5.317 M 92.85 % | 2.757 M 260.38 % | 765.115 K 48.77 % | 514.280 K 643.33 % | 69.186 K 0.85 % | 68.602 K 15.55 % | 59.368 K 18.42 % | 50.133 K |
| Total des actifs non courants | 32.776 M 0.59 % | 32.583 M 0.08 % | 32.558 M 137.47 % | 13.710 M 24.08 % | 11.050 M 107.80 % | 5.317 M 92.85 % | 2.757 M 260.38 % | 765.115 K 48.77 % | 514.281 K 643.33 % | 69.186 K 0.85 % | 68.602 K 15.55 % | 59.368 K 18.42 % | 50.133 K |
| Autres actifs circulants | 55.834 K -55.35 % | 125.058 K -22.92 % | 162.237 K -72.23 % | 584.321 K 159.61 % | 225.080 K 15.60 % | 194.712 K 113.16 % | 91.345 K 77.50 % | 51.461 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.653 K -50.00 % | 207.305 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 143.225 K 6.69 % | 134.248 K 273.16 % | 35.976 K -99.42 % | 6.202 M 33.70 % | 4.639 M -62.49 % | 12.368 M 164.87 % | 4.670 M 44.53 % | 3.231 M 1 649.80 % | 184.650 K 93.08 % | 95.635 K 14.27 % | 83.690 K 85.03 % | 45.232 K 567.82 % | 6.773 K |
| Liquidités et placements à court terme | 143.225 K 6.69 % | 134.248 K 273.16 % | 35.976 K -99.42 % | 6.202 M 33.70 % | 4.639 M -62.49 % | 12.368 M 164.87 % | 4.670 M 44.53 % | 3.231 M 1 649.80 % | 184.650 K 93.08 % | 95.635 K 14.27 % | 83.690 K -43.79 % | 148.884 K -30.45 % | 214.078 K |
| Total des actifs courants | 235.221 K -20.46 % | 295.740 K -87.29 % | 2.326 M -65.86 % | 6.813 M 40.07 % | 4.864 M -61.54 % | 12.647 M 145.35 % | 5.154 M 57.03 % | 3.282 M 1 677.66 % | 184.650 K 93.08 % | 95.635 K 14.27 % | 83.690 K -43.79 % | 148.884 K -30.45 % | 214.078 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 36.162 K -0.75 % | 36.434 K -98.29 % | 2.128 M 7 905.94 % | 26.577 K -60.25 % | 66.857 K -20.05 % | 83.627 K -78.75 % | 393.542 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 471.672 K -45.38 % | 863.526 K 145.57 % | 351.637 K -14.43 % | 410.930 K 27.83 % | 321.476 K 33.63 % | 240.579 K 12.82 % | 213.244 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 69.880 K 62.42 % | 43.024 K | 0.000 -100.00 % | 68.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -440.338 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 33.011 M 0.40 % | 32.879 M -5.75 % | 34.884 M 69.97 % | 20.523 M 28.97 % | 15.914 M -11.41 % | 17.964 M 127.05 % | 7.912 M 95.47 % | 4.048 M 479.11 % | 698.931 K 324.05 % | 164.821 K 8.23 % | 152.292 K -26.87 % | 208.252 K -21.18 % | 264.211 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 279.852 225.41 % | 86.000 -83.71 % | 527.932 | 0.000 -100.00 % | 219.825 10 782.43 % | 2.020 -97.91 % | 96.438 7 261.68 % | 1.310 -89.04 % | 11.958 831.31 % | 1.284 -72.15 % | 4.610 0.00 % | 4.610 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -606.638 K | 0.000 -100.00 % | 397.320 100.17 % | -233.477 K -227.88 % | 182.569 K -69.77 % | 603.921 K 184.42 % | -715.386 K -1 385 769.82 % | -51.620 -32 770.89 % | 0.158 103.17 % | -4.984 -200.04 % | 4.982 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.270 0.00 % | 14.270 |
| Comptes débiteurs | 70.634 K | 0.000 -100.00 % | 397.320 100.08 % | -472.960 K -396.33 % | 159.605 K -22.73 % | 206.549 K 147.65 % | -433.426 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.270 0.00 % | 14.270 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -677.272 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.483 K 942.86 % | 22.964 K -94.22 % | 397.372 K 240.93 % | -281.960 K -546 122.39 % | -51.620 -32 770.89 % | 0.158 103.17 % | -4.984 -200.04 % | 4.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.262 M 151.83 % | -2.434 M -135.63 % | -1.033 M 60.57 % | -2.620 M -793.67 % | 377.679 K 455.53 % | -106.230 K -113.68 % | 776.797 K 179 243.34 % | 433.134 5 465.84 % | 7.782 -37.14 % | 12.380 56.51 % | 7.910 -93.53 % | 122.210 0.00 % | 122.210 280.36 % | -67.760 0.00 % | -67.760 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -535.067 K 78.06 % | -2.439 M -135.55 % | -1.035 M 63.74 % | -2.855 M -11.84 % | -2.553 M -62.46 % | -1.572 M 17.15 % | -1.897 M -386 053.09 % | -491.200 -117.06 % | -226.300 -271.59 % | -60.900 -22.03 % | -49.904 -78.36 % | -27.980 0.00 % | -27.980 41.48 % | -47.810 0.00 % | -47.810 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -935.912 K -54 888.95 % | -1.702 K 64.54 % | -4.800 K -42.43 % | -3.370 K 99.94 % | -5.481 M -127.34 % | -2.411 M -21.02 % | -1.992 M -827 646.85 % | -240.676 47.13 % | -455.254 -19 489.01 % | 2.348 119.29 % | -12.172 -109.50 % | -5.810 0.00 % | -5.810 91.03 % | -64.770 0.00 % | -64.770 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.701 M 64.53 % | -4.795 M -42.42 % | -3.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -935.912 K 45.02 % | -1.702 M 64.53 % | -4.800 M -42.42 % | -3.370 M 38.51 % | -5.481 M -127.34 % | -2.411 M -21.02 % | -1.992 M -827 646.85 % | -240.676 47.13 % | -455.254 -19 489.01 % | 2.348 119.29 % | -12.172 -109.50 % | -5.810 0.00 % | -5.810 91.03 % | -64.770 0.00 % | -64.770 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.298 M 2.62 % | 2.239 M | 0.000 -100.00 % | 7.796 M 1 868.77 % | 396.000 K -96.63 % | 11.734 M 122.21 % | 5.280 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.070 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.097 -100.00 % | 11.734 M 122.21 % | 5.280 M 139 141.90 % | 3.792 K 392.14 % | 770.570 556.02 % | 117.462 677.38 % | 15.110 -79.08 % | 72.240 0.00 % | 72.240 220.50 % | 22.540 0.00 % | 22.540 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.298 M -46.68 % | 4.309 M | 0.000 -100.00 % | 7.796 M 1 868.77 % | 396.000 K -96.63 % | 11.734 M 122.21 % | 5.280 M 139 141.90 % | 3.792 K 392.14 % | 770.570 556.02 % | 117.462 677.38 % | 15.110 -79.08 % | 72.240 0.00 % | 72.240 220.50 % | 22.540 0.00 % | 22.540 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -817.884 K -1 074.85 % | -69.616 K 78.94 % | -330.620 K -4 490.67 % | -7.202 K -15 707.73 % | -45.560 -165.74 % | 69.302 196.34 % | -71.932 -411.75 % | -14.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.001 0.00 % | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 8.977 K -90.87 % | 98.272 K 101.59 % | -6.166 M -494.43 % | 1.563 M 120.22 % | -7.730 M -200.40 % | 7.699 M 453.30 % | 1.391 M 91 248.59 % | 1.523 K 3 322.25 % | 44.508 51.11 % | 29.455 225.43 % | -23.483 -130.53 % | 76.917 0.00 % | 76.917 142.71 % | -180.092 0.00 % | -180.092 |
| Trésorerie au début de la période | 134.248 K 373 059.88 % | 35.976 -100.00 % | 6.202 M 33.70 % | 4.639 M -62.49 % | 12.368 M 164.87 % | 4.670 M 42.44 % | 3.278 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.206 788.91 % | 6.773 0.00 % | 6.773 -96.38 % | 186.865 0.00 % | 186.865 |
| Trésorerie à la fin de la période | 143.225 K 6.69 % | 134.248 K 273.16 % | 35.976 K -99.42 % | 6.202 M 33.70 % | 4.639 M -62.49 % | 12.368 M 164.87 % | 4.670 M 306 470.56 % | 1.523 K 3 322.25 % | 44.508 51.11 % | 29.455 -19.79 % | 36.723 -56.12 % | 83.690 0.00 % | 83.690 1 135.64 % | 6.773 0.00 % | 6.773 |
| Trésorerie d'exploitation | -535.067 K -21 846.96 % | -2.438 K -135.56 % | -1.035 K 63.87 % | -2.865 K 99.89 % | -2.553 M -62.46 % | -1.572 M 17.15 % | -1.897 M -386 053.09 % | -491.200 -117.06 % | -226.300 -271.59 % | -60.900 -22.03 % | -49.904 -78.36 % | -27.980 0.00 % | -27.980 41.48 % | -47.810 0.00 % | -47.810 |
| Dépenses en capital | -3.000 99.82 % | -1.702 K 64.54 % | -4.800 K -42.43 % | -3.370 K 99.94 % | -5.481 M -127.34 % | -2.411 M -21.02 % | -1.992 M -827 646.85 % | -240.676 47.13 % | -455.254 -19 489.01 % | 2.348 119.29 % | -12.172 -109.50 % | -5.810 0.00 % | -5.810 91.03 % | -64.770 0.00 % | -64.770 |
| Cash-flow disponible | -535.070 K -12 821.28 % | -4.141 K 29.03 % | -5.835 K 6.42 % | -6.235 K 99.92 % | -8.034 M -101.74 % | -3.983 M -2.41 % | -3.889 M -531 270.34 % | -731.876 -7.38 % | -681.554 -1 064.01 % | -58.552 5.68 % | -62.076 -83.77 % | -33.780 0.00 % | -33.780 69.99 % | -112.580 0.00 % | -112.580 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |