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Cheetah Net Supply Chain Service Inc. CTNT

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 455.805 K -98.81 % 38.316 M -30.53 % 55.153 M 40.68 % 39.204 M
Bénéfice net -5.189 M -3 976.04 % 133.870 K -83.61 % 816.980 K -30.18 % 1.170 M
Bénéfice avant impôt -3.448 M -2 009.97 % 180.527 K -82.83 % 1.051 M -24.58 % 1.394 M
Ratio bénéfice avant impôt -7.56 -160 656.50 % 0.00 -75.29 % 0.02 -46.39 % 0.04
EBITDA -3.042 M -295.01 % 1.560 M -57.96 % 3.710 M 45.08 % 2.557 M
Ratio de revenu net -11.38 -325 928.30 % 0.00 -76.41 % 0.01 -50.37 % 0.03
Ratio EBITDA -6.67 -16 492.60 % 0.04 -39.48 % 0.07 3.13 % 0.07
Taux de profit brut 0.39 253.34 % 0.11 36.78 % 0.08 5.85 % 0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.955 M 6.68 % 1.833 M 2.30 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.955 M 6.68 % 1.833 M 2.30 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M
Bénéfice par action diluée -2.65 -36 401.37 % 0.01 -83.99 % 0.05 -30.17 % 0.07
Bénéfice par action -2.65 -36 401.37 % 0.01 -83.99 % 0.05 -30.17 % 0.07
Bénéfice brut 178.512 K -95.80 % 4.247 M -4.98 % 4.469 M 48.91 % 3.001 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -215.822 K -562.57 % 46.657 K -80.10 % 234.479 K 4.74 % 223.872 K
Coût des revenus 277.293 K -99.19 % 34.069 M -32.78 % 50.684 M 40.00 % 36.203 M
Dépenses générales et administratives 3.830 M 74.85 % 2.191 M 35.96 % 1.611 M 115.41 % 747.944 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 668.172 K -7.02 % 718.640 K 428.70 % 135.926 K
Autres dépenses 88.987 K 0.000 -100.00 % 12.974 K 653.43 % 1.722 K
Dépenses de fonctionnement 3.919 M 37.09 % 2.859 M 22.70 % 2.330 M 163.59 % 883.870 K
Coût et dépenses 4.196 M -88.64 % 36.928 M -30.34 % 53.014 M 42.95 % 37.087 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.830 M 33.98 % 2.859 M 22.70 % 2.330 M 163.59 % 883.870 K
Revenu d'intérêts 320.472 K 730.29 % -50.845 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 44.610 K -96.40 % 1.239 M 5 563.55 % 21.882 K -73.40 % 82.266 K
Dépréciation et amortissement 361.384 K 157.86 % 140.145 K -17.32 % 169.503 K 93.07 % 87.794 K
Résultat d'exploitation -3.741 M -369.45 % 1.388 M -35.12 % 2.140 M 1.05 % 2.117 M
Ratio de résultat d'exploitation -8.21 -22 750.30 % 0.04 -6.61 % 0.04 -28.17 % 0.05
Total autres revenus dépenses net 292.530 K 124.22 % -1.208 M -10.99 % -1.088 M -50.42 % -723.395 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette 820.948 K -63.95 % 2.277 M -81.20 % 12.113 M -15.01 % 14.251 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 600.000 K -66.67 % 1.800 M 0.000
Dette totale 2.472 M -8.80 % 2.710 M -77.73 % 12.171 M -17.50 % 14.752 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -4.681 M -1 020.94 % 508.241 K 35.76 % 374.371 K 184.58 % -442.609 K
Actions ordinaires 322.000 -82.03 % 1.792 K 7.50 % 1.667 K 11.13 % 1.500 K
Capitaux propres totaux 12.618 M 82.74 % 6.905 M 274.16 % 1.845 M 1 182.80 % -170.425 K
Autres passifs non courants 1.269 M 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.879 M 136.04 % 795.846 K 17.30 % 678.442 K 32.01 % 513.920 K
Total des passifs non courants 1.879 M 136.04 % 795.846 K 17.30 % 678.442 K 32.01 % 513.920 K
Autres passifs courants 709.231 K 75.61 % 403.874 K -34.53 % 616.863 K -67.00 % 1.869 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.805 M
Dette à court terme 155.038 K -91.90 % 1.914 M -83.34 % 11.492 M -19.29 % 14.239 M
Total des passifs courants 883.261 K -62.55 % 2.359 M -80.66 % 12.196 M -31.92 % 17.913 M
Passifs totaux 2.762 M -12.45 % 3.155 M -75.50 % 12.874 M -30.13 % 18.427 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 100.00 % -1.800 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 1.800 M 0.000
Immobilisations incorporelles 1.063 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill 1.044 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.107 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.235 M 1 071.20 % 190.823 K 36.16 % 140.145 K -54.74 % 309.647 K
Total des actifs non courants 4.342 M 1 718.97 % 238.728 K 5.22 % 226.879 K -59.08 % 554.442 K
Autres actifs circulants 2.992 M 525.39 % 478.408 K -48.19 % 923.332 K 135.13 % 392.696 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.651 M 281.29 % 432.998 K 641.68 % 58.381 K -88.35 % 500.977 K
Liquidités et placements à court terme 1.651 M 281.29 % 432.998 K 641.68 % 58.381 K -88.35 % 500.977 K
Total des actifs courants 11.037 M 12.39 % 9.821 M -32.24 % 14.493 M -18.13 % 17.702 M
Inventaire 0.000 -100.00 % 1.515 M -74.60 % 5.966 M -62.82 % 16.048 M
Créances nettes 6.394 M -13.52 % 7.394 M -2.00 % 7.545 M 892.51 % 760.180 K
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 47.905 K -44.77 % 86.734 K -64.57 % 244.795 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 18.992 K -53.02 % 40.430 K -53.14 % 86.285 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.269 M 564.75 % 190.824 K 27.68 % 149.458 K -52.25 % 313.007 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 17.298 M 170.51 % 6.395 M 95.59 % 3.269 M 1 107.80 % 270.684 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 15.379 M 52.89 % 10.059 M -31.66 % 14.719 M -19.37 % 18.256 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé -222.206 K -672.27 % 38.829 K -75.43 % 158.060 K -12.45 % 180.528 K
Rémunération à base d'actions 277.345 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 -100.00 % 5.297 M 365.55 % 1.138 M 145.26 % -2.514 M
Comptes débiteurs -257.994 K -123.85 % 1.082 M 115.31 % -7.067 M -8 263.46 % 86.563 K
Inventaire 0.000 -100.00 % 4.451 M -57.42 % 10.452 M 907.71 % -1.294 M
Comptes à payer 0.000 0.000 100.00 % -442.915 K 17.31 % -535.629 K
Autre fonds de roulement -404.198 K -71.96 % -235.050 K 86.98 % -1.805 M -134.18 % -770.822 K
Autres éléments non monétaires 3.036 M 0.000 100.00 % -92.811 K 53.34 % -198.896 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 242.220 K -95.68 % 5.610 M 156.22 % 2.190 M 267.35 % -1.308 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -365.000 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes -350.137 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -5.416 M -705.32 % -672.500 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -6.131 M -811.66 % -672.500 K 0.000 0.000
Remboursement de dette -96.439 K 98.98 % -9.456 M -296.99 % -2.382 M -105.68 % 41.900 M
Actions ordinaires émises 9.003 M 82.78 % 4.925 M 310.86 % 1.199 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.800 M -5 458.49 % -32.375 K 97.77 % -1.449 M 96.39 % -40.099 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 7.107 M 255.74 % -4.563 M -73.36 % -2.632 M -119.39 % 13.577 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.218 M 225.12 % 374.617 K 184.64 % -442.596 K -189.86 % 492.543 K
Trésorerie au début de la période 432.998 K 641.68 % 58.381 K -88.35 % 500.977 K 5 839.97 % 8.434 K
Trésorerie à la fin de la période 1.651 M 281.29 % 432.998 K 641.68 % 58.381 K -88.35 % 500.977 K
Trésorerie d'exploitation 242.220 K -95.68 % 5.610 M 156.22 % 2.190 M 267.35 % -1.308 M
Dépenses en capital -365.000 K -7 299 900.00 % -5.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -122.780 K -102.19 % 5.610 M 156.22 % 2.190 M 267.35 % -1.308 M
2024 2023 2022 2021
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Chiffre d'affaire 354.126 K -26.19 % 479.799 K 134.10 % -1.407 M -2 398.80 % 61.208 K -79.17 % 293.860 K -80.51 % 1.508 M -74.18 % 5.840 M -41.82 % 10.038 M -17.87 % 12.223 M 19.66 % 10.214 M 6.02 % 9.635 M -19.12 % 11.912 M -42.70 % 20.789 M 62.18 % 12.818 M
Bénéfice net -512.528 K 32.02 % -753.909 K 64.96 % -2.152 M -18.53 % -1.815 M -196.19 % -612.880 K -0.65 % -608.930 K -1 552.68 % -36.845 K -129.98 % 122.903 K -21.09 % 155.745 K 244.30 % -107.933 K -252.84 % 70.616 K -94.21 % 1.219 M 1 390.44 % 81.805 K 114.75 % -554.697 K
Bénéfice avant impôt -499.541 K 33.27 % -748.554 K -216.59 % 642.055 K 127.03 % -2.375 M -176.14 % -860.155 K -0.64 % -854.644 K -1 665.28 % -48.414 K -128.97 % 167.120 K -21.44 % 212.742 K 240.96 % -150.921 K -221.23 % 124.492 K -91.98 % 1.553 M 1 360.31 % 106.354 K 114.52 % -732.488 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.41 9.58 % -1.56 -241.90 % -0.46 98.82 % -38.81 -1 225.77 % -2.93 -416.40 % -0.57 -6 737.65 % -0.01 -149.79 % 0.02 -4.35 % 0.02 217.80 % -0.01 -214.35 % 0.01 -90.09 % 0.13 2 448.64 % 0.01 108.95 % -0.06
EBITDA -371.381 K 40.30 % -622.059 K -190.11 % 690.322 K 130.92 % -2.232 M -188.09 % -774.895 K -4.37 % -742.435 K -825.09 % 102.392 K -79.28 % 494.260 K -19.54 % 614.292 K 84.47 % 333.000 K -28.92 % 468.481 K -78.80 % 2.209 M 126.36 % 976.077 K 4 627.45 % 20.647 K
Ratio de revenu net -1.45 7.89 % -1.57 -202.75 % 1.53 105.16 % -29.66 -1 322.01 % -2.09 -416.42 % -0.40 -6 301.50 % -0.01 -151.53 % 0.01 -3.91 % 0.01 220.59 % -0.01 -244.17 % 0.01 -92.84 % 0.10 2 501.22 % 0.00 109.09 % -0.04
Ratio EBITDA -1.05 19.11 % -1.30 -164.26 % -0.49 98.65 % -36.47 -1 283.12 % -2.64 -435.53 % -0.49 -2 908.57 % 0.02 -64.39 % 0.05 -2.03 % 0.05 54.16 % 0.03 -32.95 % 0.05 -73.79 % 0.19 295.07 % 0.05 2 814.85 % 0.00
Taux de profit brut 0.10 -15.95 % 0.12 280.97 % -0.06 -113.28 % 0.49 342.21 % 0.11 564.19 % 0.02 -85.82 % 0.12 0.73 % 0.12 13.50 % 0.10 -8.44 % 0.11 -6.35 % 0.12 -7.78 % 0.13 105.92 % 0.06 72.89 % 0.04
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 3.219 M 64.63 % 1.955 M 0.00 % 1.955 M 14.37 % 1.710 M -23.60 % 2.238 M 19.40 % 1.874 M 4.60 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 7.50 % 1.667 M -6.98 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 3.219 M 64.63 % 1.955 M 0.00 % 1.955 M 14.37 % 1.710 M -23.60 % 2.238 M 19.40 % 1.874 M 4.60 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 7.50 % 1.667 M -6.98 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M
Bénéfice par action diluée -0.16 58.97 % -0.39 64.55 % -1.10 -3.77 % -1.06 -3 768.61 % -0.03 15.69 % -0.03 -1 447.62 % 0.00 -130.43 % 0.01 -26.60 % 0.01 256.67 % -0.01 -253.85 % 0.00 -94.27 % 0.07 1 380.43 % 0.00 114.84 % -0.03
Bénéfice par action -0.16 58.97 % -0.39 64.55 % -1.10 -3.77 % -1.06 -3 768.61 % -0.03 15.69 % -0.03 -1 447.62 % 0.00 -130.43 % 0.01 -26.60 % 0.01 256.67 % -0.01 -253.85 % 0.00 -94.27 % 0.07 1 380.43 % 0.00 114.84 % -0.03
Bénéfice brut 34.900 K -37.96 % 56.256 K -38.29 % 91.164 K 205.21 % 29.869 K -7.89 % 32.428 K 29.45 % 25.051 K -96.34 % 684.130 K -41.40 % 1.167 M -6.79 % 1.252 M 9.56 % 1.143 M -0.71 % 1.151 M -25.41 % 1.543 M 17.99 % 1.308 M 180.41 % 466.523 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 12.987 K 142.52 % 5.355 K -99.36 % 837.147 K 249.50 % -559.980 K -126.46 % -247.275 K -0.64 % -245.714 K -2 023.90 % -11.569 K -126.16 % 44.217 K -22.42 % 56.997 K 232.59 % -42.988 K -179.79 % 53.876 K -83.86 % 333.844 K 1 259.91 % 24.549 K 113.81 % -177.791 K
Coût des revenus 319.226 K -24.63 % 423.543 K 128.27 % -1.498 M -4 880.66 % 31.339 K -88.01 % 261.432 K -82.37 % 1.483 M -71.24 % 5.156 M -41.88 % 8.871 M -19.14 % 10.971 M 20.94 % 9.071 M 6.93 % 8.483 M -18.18 % 10.368 M -46.78 % 19.481 M 57.72 % 12.352 M
Dépenses générales et administratives 777.795 K -22.26 % 1.001 M 25.76 % 795.557 K -40.61 % 1.340 M 54.81 % 865.354 K 6.73 % 810.791 K 68.64 % 480.785 K -16.29 % 574.366 K -5.10 % 605.233 K -3.17 % 625.049 K 32.30 % 472.464 K 4.78 % 450.902 K 17.79 % 382.816 K 48.94 % 257.034 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 100.00 % -20.790 K -206.30 % 19.557 K 0.70 % 19.422 K -5.76 % 20.610 K -78.20 % 94.546 K -25.21 % 126.415 K 51.09 % 83.667 K -61.58 % 217.780 K -12.21 % 248.067 K -8.06 % 269.807 K 3 868.25 % -7.160 K -103.44 % 207.925 K
Autres dépenses 37.954 K 0.000 100.00 % -1.066 M -195.19 % 1.120 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.000 -94.56 % 1.968 K 1.76 % 1.934 K -64.53 % 5.452 K 66.42 % 3.276 K 53.51 % 2.134 K 1.04 % 2.112 K
Dépenses de fonctionnement 815.749 K -18.47 % 1.001 M 443.86 % -290.971 K -111.74 % 2.479 M 180.16 % 884.776 K 4.52 % 846.482 K 35.18 % 626.175 K -10.65 % 700.781 K 1.72 % 688.900 K -18.26 % 842.829 K 16.97 % 720.531 K 216.29 % -619.607 K -264.94 % 375.656 K -19.21 % 464.959 K
Coût et dépenses 1.135 M -20.30 % 1.424 M 179.59 % -1.789 M -171.28 % 2.510 M 118.99 % 1.146 M -50.79 % 2.329 M -59.72 % 5.782 M -39.59 % 9.572 M -17.91 % 11.660 M 17.60 % 9.914 M 7.72 % 9.204 M -5.59 % 9.749 M -50.90 % 19.856 M 54.93 % 12.817 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 777.795 K -22.26 % 1.001 M 29.14 % 774.767 K -30.95 % 1.122 M 26.81 % 884.776 K 4.52 % 846.482 K 35.18 % 626.175 K -10.65 % 700.781 K 1.72 % 688.900 K -18.26 % 842.829 K 16.97 % 720.531 K -0.02 % 720.709 K 91.85 % 375.656 K -19.21 % 464.959 K
Revenu d'intérêts 272.228 K 30.82 % 208.090 K 19.02 % 174.841 K 97.65 % 88.459 K 0.000 -100.00 % 242.000 106.70 % -3.611 K 0.000 0.000 100.00 % -16.190 K -28.11 % -12.638 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 8.060 K -8.53 % 8.812 K 111.52 % -76.475 K -614.46 % 14.865 K -58.94 % 36.200 K -42.55 % 63.007 K -52.96 % 133.953 K -53.04 % 285.238 K -14.82 % 334.855 K -23.36 % 436.892 K 46.10 % 299.027 K -50.74 % 607.084 K -25.96 % 819.921 K 14.97 % 713.188 K
Dépréciation et amortissement 120.100 K 2.05 % 117.683 K -6.71 % 126.146 K -1.46 % 128.015 K 121.56 % 57.778 K 16.85 % 49.446 K 193.33 % 16.857 K -38.86 % 27.570 K -43.57 % 48.853 K 4.24 % 46.865 K 4.23 % 44.962 K 4.20 % 43.150 K 4.13 % 41.440 K 3.73 % 39.951 K
Résultat d'exploitation -780.849 K 18.70 % -960.448 K -351.34 % 382.135 K 115.60 % -2.449 M -187.31 % -852.348 K -3.76 % -821.430 K -1 517.48 % 57.950 K -87.21 % 453.210 K -16.94 % 545.629 K 91.98 % 284.204 K -32.22 % 419.277 K -48.72 % 817.605 K -11.53 % 924.141 K 4 416.00 % -21.412 K
Ratio de résultat d'exploitation -2.21 -10.15 % -2.00 -637.07 % -0.27 99.32 % -40.01 -1 279.39 % -2.90 -432.41 % -0.54 -5 590.47 % 0.01 -78.02 % 0.05 1.14 % 0.04 60.44 % 0.03 -36.06 % 0.04 -36.60 % 0.07 54.41 % 0.04 2 761.16 % 0.00
Total autres revenus dépenses net 281.308 K 32.76 % 211.894 K -18.48 % 259.920 K 253.01 % 73.630 K 1 043.13 % -7.807 K 76.49 % -33.213 K 78.38 % -153.602 K 46.31 % -286.090 K 14.06 % -332.887 K 23.50 % -435.125 K -47.61 % -294.785 K -140.08 % 735.495 K 189.94 % -817.787 K -15.01 % -711.076 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette 2.005 M 48.82 % 1.347 M 64.08 % 820.948 K 130.86 % -2.660 M 38.10 % -4.297 M -427.17 % 1.313 M -42.33 % 2.277 M -48.77 % 4.445 M -40.05 % 7.415 M 2.18 % 7.256 M -40.52 % 12.199 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K -45.45 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M 0.000
Dette totale 2.190 M 31.04 % 1.671 M -32.39 % 2.472 M -5.92 % 2.628 M 31.65 % 1.996 M -9.96 % 2.217 M -18.22 % 2.710 M -47.37 % 5.150 M -35.68 % 8.007 M 9.43 % 7.317 M -40.30 % 12.257 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -5.947 M -9.43 % -5.435 M -16.11 % -4.681 M -85.09 % -2.529 M -254.40 % -713.569 K -608.69 % -100.689 K -119.81 % 508.241 K -6.76 % 545.086 K 29.11 % 422.183 K 58.45 % 266.438 K -28.83 % 374.371 K
Actions ordinaires 322.000 0.00 % 322.000 0.00 % 322.000 28.29 % 251.000 -92.25 % 3.240 K 68.84 % 1.919 K 7.09 % 1.792 K 0.00 % 1.792 K 7.50 % 1.667 K 0.00 % 1.667 K 0.00 % 1.667 K
Capitaux propres totaux 11.378 M -4.23 % 11.880 M -5.85 % 12.618 M -9.58 % 13.954 M 1.01 % 13.814 M 78.99 % 7.718 M 2.84 % 7.505 M 8.11 % 6.941 M 167.68 % 2.593 M 6.39 % 2.437 M 32.08 % 1.845 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 600.634 K -52.65 % 1.269 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 0.000
Dette à long terme 1.541 M 38.55 % 1.112 M -56.17 % 2.537 M 24.45 % 2.039 M 66.94 % 1.221 M -3.91 % 1.271 M 59.68 % 795.846 K -2.65 % 817.534 K -2.51 % 838.583 K 25.25 % 669.554 K -1.31 % 678.442 K
Total des passifs non courants 1.541 M -10.04 % 1.713 M -8.83 % 1.879 M -7.85 % 2.039 M 66.94 % 1.221 M -3.91 % 1.271 M 59.68 % 795.846 K -2.65 % 817.534 K -2.51 % 838.583 K 25.25 % 669.544 K -1.31 % 678.442 K
Autres passifs courants 321.186 K -0.70 % 323.459 K -54.39 % 709.231 K 196.30 % 239.361 K -48.18 % 461.879 K -15.14 % 544.298 K 34.77 % 403.874 K -43.94 % 720.381 K 134.18 % -2.108 M -429.15 % 640.321 K 3.80 % 616.863 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -86.285 K 0.000 -100.00 % 1.554 M 1 901.04 % -86.285 K
Dette à court terme 649.131 K 16.09 % 559.153 K -38.64 % 911.279 K 54.71 % 589.009 K -23.97 % 774.722 K -18.09 % 945.836 K -50.60 % 1.914 M -55.81 % 4.332 M -39.56 % 7.168 M 6.45 % 6.734 M -41.41 % 11.492 M
Total des passifs courants 976.800 K 6.68 % 915.622 K 3.66 % 883.261 K 5.67 % 835.885 K -32.64 % 1.241 M -19.64 % 1.544 M -34.53 % 2.359 M -54.10 % 5.139 M -33.37 % 7.712 M -13.62 % 8.928 M -26.79 % 12.196 M
Passifs totaux 2.518 M -4.21 % 2.628 M -4.83 % 2.762 M -3.92 % 2.874 M 16.75 % 2.462 M -12.54 % 2.815 M -10.76 % 3.155 M -47.04 % 5.957 M -30.34 % 8.551 M -10.91 % 9.598 M -25.45 % 12.874 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -600.000 K 45.45 % -1.100 M 0.00 % -1.100 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K -45.45 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M 0.000
Immobilisations incorporelles 1.007 M -2.71 % 1.035 M -2.64 % 1.063 M 120.95 % 481.142 K -2.65 % 494.214 K -2.58 % 507.286 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 1.044 M 0.00 % 1.044 M 0.00 % 1.044 M 83.70 % 568.532 K 0.00 % 568.532 K 26.91 % 447.984 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.051 M -1.35 % 2.079 M -1.33 % 2.107 M 100.77 % 1.050 M -1.23 % 1.063 M 11.25 % 955.270 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.927 M -7.44 % 2.082 M -6.83 % 2.235 M -6.29 % 2.385 M 102.67 % 1.177 M 37.40 % 856.512 K 348.85 % 190.823 K -8.12 % 207.680 K -11.72 % 235.249 K 152.20 % 93.280 K -33.44 % 140.145 K
Total des actifs non courants 3.979 M -6.66 % 4.262 M -1.84 % 4.342 M -1.52 % 4.409 M 35.50 % 3.254 M 20.68 % 2.696 M 221.49 % 838.727 K 240.56 % 246.277 K -20.71 % 310.594 K 31.37 % 236.423 K 4.21 % 226.879 K
Autres actifs circulants 233.921 K -97.63 % 9.863 M 8.62 % 9.080 M 1 303.52 % 646.959 K 58.81 % 407.375 K -17.52 % 493.912 K 3.24 % 478.408 K -33.00 % 714.017 K 13.93 % 626.712 K 5.26 % 595.372 K -35.52 % 923.332 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 185.186 K -42.87 % 324.142 K -80.37 % 1.651 M -68.78 % 5.287 M -15.98 % 6.293 M 596.73 % 903.204 K 108.59 % 432.998 K -38.57 % 704.869 K 19.04 % 592.126 K 875.98 % 60.670 K 3.92 % 58.381 K
Liquidités et placements à court terme 185.186 K -42.87 % 324.142 K -80.37 % 1.651 M -68.78 % 5.287 M -15.98 % 6.293 M 596.73 % 903.204 K 108.59 % 432.998 K -38.57 % 704.869 K 19.04 % 592.126 K 875.98 % 60.670 K 3.92 % 58.381 K
Total des actifs courants 9.917 M -3.21 % 10.246 M -7.17 % 11.037 M -11.13 % 12.419 M -8.83 % 13.622 M 73.83 % 7.836 M -20.21 % 9.821 M -22.38 % 12.652 M 16.78 % 10.834 M -8.18 % 11.799 M -18.59 % 14.493 M
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -112.751 K 0.000 0.000 -100.00 % 200.296 K -86.78 % 1.515 M -71.60 % 5.335 M -23.37 % 6.963 M -8.89 % 7.643 M 28.11 % 5.966 M
Créances nettes 9.498 M -1.69 % 9.661 M 2 207.56 % 418.672 K -93.54 % 6.485 M -6.31 % 6.921 M 10.94 % 6.239 M -15.62 % 7.394 M 25.37 % 5.898 M 122.40 % 2.652 M -24.23 % 3.500 M -53.61 % 7.545 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 600.000 0.000 -100.00 % 974.609 K 135.06 % 414.630 K 45.67 % 284.646 K 494.19 % 47.905 K 24.12 % 38.597 K -48.77 % 75.345 K -47.36 % 143.143 K 65.04 % 86.734 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.283 K -96.11 % 33.010 K 73.81 % 18.992 K 152.72 % 7.515 K 72.13 % 4.366 K -91.93 % 54.131 K 33.89 % 40.430 K -53.14 % 86.285 K -96.75 % 2.652 M 0.000 -100.00 % 86.285 K
Impôts à payer 5.200 K 0.00 % 5.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.563 M 0.000 -100.00 % 1.707 M -4.93 % 1.795 M 139.59 % 749.364 K -4.35 % 783.454 K 310.56 % 190.824 K -9.06 % 209.845 K -12.40 % 239.562 K 139.34 % 100.092 K -33.03 % 149.458 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 17.325 M 0.06 % 17.314 M 0.09 % 17.298 M 4.95 % 16.482 M 13.48 % 14.524 M 85.82 % 7.816 M 11.75 % 6.995 M 9.38 % 6.395 M 194.77 % 2.169 M -33.65 % 3.269 M 122.51 % 1.469 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 13.895 M -4.22 % 14.508 M -5.66 % 15.379 M -8.61 % 16.828 M -0.28 % 16.876 M 60.23 % 10.533 M -1.19 % 10.659 M -17.36 % 12.898 M 15.74 % 11.144 M -7.40 % 12.035 M -18.24 % 14.719 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 835.647 K 249.23 % -559.979 K -123.52 % -250.531 K -1.29 % -247.343 K -2 557.32 % -9.308 K -125.33 % 36.748 K -45.80 % 67.798 K 220.19 % -56.409 K -212.07 % -18.076 K -105.49 % 329.378 K 1 241.72 % 24.549 K 113.81 % -177.791 K
Rémunération à base d'actions 10.444 K -35.47 % 16.185 K 3.23 % 15.679 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.930 K
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -152.333 K 95.96 % -3.767 M -667.23 % 664.042 K 1 169.24 % -62.104 K -102.48 % 2.503 M -9.58 % 2.768 M 289.46 % -1.461 M -524.98 % -233.744 K -105.53 % 4.224 M 1 126.66 % -411.451 K -115.95 % 2.580 M -13.41 % 2.980 M 174.30 % -4.010 M
Comptes débiteurs 39.409 K 116.34 % -241.249 K 90.40 % -2.514 M -293.42 % 1.299 M 0.000 -100.00 % 1.118 M 252.73 % -732.302 K 78.82 % -3.457 M -658.78 % 618.671 K -85.68 % 4.321 M 939.34 % -514.824 K -134.65 % 1.486 M 122.85 % -6.503 M -323.85 % -1.534 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.296 K -84.77 % 1.315 M -65.58 % 3.820 M 134.71 % 1.628 M 139.42 % 679.802 K 140.54 % -1.677 M -66.13 % -1.009 M -140.00 % 2.524 M -74.22 % 9.788 M 1 251.89 % -849.721 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.851 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.851 K 0.000 100.00 % -1.169 M -293.90 % 602.667 K 160.89 % -989.728 K
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 100.00 % -1.253 M -97.20 % -635.454 K -142.17 % -262.400 K -479.79 % 69.091 K 121.59 % -320.004 K -186.81 % 368.626 K 124.06 % -1.532 M -198.60 % 1.554 M 39.66 % 1.113 M 526.33 % -261.000 K 71.24 % -907.464 K -42.55 % -636.609 K
Autres éléments non monétaires 410.058 K -87.14 % 3.189 M 20.45 % 2.647 M 95.12 % 1.357 M 15 468.11 % 8.715 K 100.37 % -2.335 M 23.56 % -3.054 M -286.15 % 1.641 M 213.15 % -1.450 M 39.89 % -2.412 M 0.000 100.00 % -4.234 M -6 971.14 % -59.880 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 -100.00 % 1.768 M 592.09 % -359.306 K -58.67 % -226.454 K 73.90 % -867.737 K -151.17 % 1.696 M -38.08 % 2.738 M 315.01 % -1.274 M -3 395.12 % 38.652 K -99.06 % 4.107 M 1 408.08 % -313.949 K -107.53 % 4.172 M 35.99 % 3.068 M 164.77 % -4.736 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -365.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 100.00 % -130.020 K 0.000 0.000 100.00 % -220.117 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 365.250 K 112.07 % -3.026 M 0.12 % -3.030 M -47.21 % -2.058 M -311.66 % -500.000 K -389.86 % 172.500 K 125.65 % -672.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 365.250 K 112.07 % -3.026 M 4.23 % -3.160 M -53.53 % -2.058 M -137.95 % -865.000 K -1 716.58 % -47.617 K 92.92 % -672.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 -100.00 % 1.621 M 476.05 % -431.089 K -130.92 % -186.686 K 82.82 % -1.086 M 53.46 % -2.334 M 18.26 % -2.856 M -679.53 % 492.804 K 110.26 % -4.804 M -108.93 % 53.783 M 1 637.37 % -3.498 M -8.71 % -3.218 M -170.10 % 4.591 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 100.00 % -9.303 M -649.30 % 1.694 M -76.83 % 7.309 M 712.12 % 900.000 K 124.16 % -3.725 M -188.17 % 4.225 M 0.000 -100.00 % 700.000 K 16.90 % 598.800 K -0.20 % 600.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -69.755 K -1.77 % -68.539 K 99.35 % -10.538 M -62 988.02 % 16.757 K 0.000 100.00 % -91.548 K -2 515.66 % -3.500 K -120.68 % 16.923 K 0.000 0.000 100.00 % -54.668 M -6 561.35 % -820.671 K -2 783.33 % 30.584 K 200.00 % -30.584 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -69.755 K -1.77 % -68.539 K 41.46 % -117.088 K -109.15 % 1.279 M -82.04 % 7.122 M 704.68 % -1.178 M 49.62 % -2.338 M -268.63 % 1.386 M 181.32 % 492.804 K 112.01 % -4.104 M -1 337.29 % -285.567 K 92.32 % -3.719 M -16.67 % -3.188 M -169.90 % 4.560 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -138.956 K 89.53 % -1.327 M 63.51 % -3.636 M -261.64 % -1.006 M -118.66 % 5.390 M 1 046.24 % 470.206 K 272.95 % -271.871 K -341.14 % 112.743 K -78.79 % 531.456 K 23 117.82 % 2.289 K 100.38 % -599.516 K -232.43 % 452.691 K 477.17 % -120.024 K 31.71 % -175.747 K
Trésorerie au début de la période 324.142 K -80.37 % 1.651 M -68.78 % 5.287 M -15.98 % 6.293 M 596.73 % 903.204 K 108.59 % 432.998 K -38.57 % 704.869 K 19.04 % 592.126 K 875.98 % 60.670 K 3.92 % 58.381 K -91.13 % 657.897 K 220.60 % 205.206 K -36.90 % 325.230 K -35.08 % 500.977 K
Trésorerie à la fin de la période 185.186 K -42.87 % 324.142 K -80.37 % 1.651 M -68.78 % 5.287 M -15.98 % 6.293 M 596.73 % 903.204 K 108.59 % 432.998 K -38.57 % 704.869 K 19.04 % 592.126 K 875.98 % 60.670 K 3.92 % 58.381 K -91.13 % 657.897 K 220.60 % 205.206 K -36.90 % 325.230 K
Trésorerie d'exploitation 0.000 -100.00 % 2.541 M 807.06 % -359.306 K -58.67 % -226.454 K 73.90 % -867.737 K -151.17 % 1.696 M -38.08 % 2.738 M 315.01 % -1.274 M -3 395.12 % 38.652 K -99.06 % 4.107 M 1 408.08 % -313.949 K -107.53 % 4.172 M 35.99 % 3.068 M 164.77 % -4.736 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -365.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 -100.00 % 2.541 M 807.06 % -359.306 K -58.67 % -226.454 K 81.63 % -1.233 M -172.70 % 1.696 M -38.08 % 2.738 M 315.01 % -1.274 M -3 395.12 % 38.652 K -99.06 % 4.107 M 1 408.08 % -313.949 K -107.53 % 4.172 M 35.99 % 3.068 M 164.77 % -4.736 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022