CTX Virtual Technologies, Inc. CTXV
Finances
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 241.117 M 102.35 % | 119.160 M 198.05 % | 39.980 M 16.55 % | 34.302 M |
| Bénéfice net | -9.431 M -169.41 % | 13.588 M 1 478.08 % | -985.982 K 84.80 % | -6.487 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.862 M -144.95 % | 24.164 M 3 333.62 % | -747.276 K 89.65 % | -7.218 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 -122.21 % | 0.20 1 184.93 % | -0.02 91.12 % | -0.21 |
| EBITDA | 11.397 M -58.89 % | 27.723 M 925.27 % | 2.704 M 141.25 % | -6.555 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 -134.30 % | 0.11 562.37 % | -0.02 86.96 % | -0.19 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -79.68 % | 0.23 243.99 % | 0.07 135.39 % | -0.19 |
| Taux de profit brut | 0.07 -57.24 % | 0.17 16.81 % | 0.14 -21.36 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.937 M -30.59 % | 34.488 M 113.87 % | 16.125 M 347.69 % | 3.602 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.937 M 17.55 % | 20.364 M 26.29 % | 16.125 M 0.00 % | 16.125 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.39 -200.00 % | 0.39 737.25 % | -0.06 96.60 % | -1.80 |
| Bénéfice par action | -0.39 -158.21 % | 0.67 1 194.77 % | -0.06 84.70 % | -0.40 |
| Bénéfice brut | 17.331 M -13.49 % | 20.033 M 248.16 % | 5.754 M -8.34 % | 6.277 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 342.573 K -93.74 % | 5.474 M 2 193.17 % | 238.706 K 132.65 % | -731.159 K |
| Coût des revenus | 223.785 M 125.76 % | 99.127 M 189.63 % | 34.226 M 22.13 % | 28.025 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.596 M 61.37 % | 5.327 M -15.64 % | 6.314 M -21.19 % | 8.012 M |
| Coût et dépenses | -232.382 M -122.47 % | -104.454 M -157.66 % | -40.540 M -12.50 % | -36.037 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.038 M 343.78 % | 459.149 K 31.84 % | 348.260 K -90.65 % | 3.725 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.558 M 34.73 % | 4.868 M -18.41 % | 5.966 M 39.16 % | 4.287 M |
| Revenu d'intérêts | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.298 M 1 247.53 % | 1.358 M -60.28 % | 3.419 M 422.56 % | 654.245 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.961 M 79.97 % | 2.201 M 6 692.30 % | 32.405 K 291.79 % | 8.271 K |
| Résultat d'exploitation | 8.735 M -40.60 % | 14.706 M 2 725.12 % | -560.206 K 67.71 % | -1.735 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -70.65 % | 0.12 980.76 % | -0.01 72.29 % | -0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -19.597 M -307.20 % | 9.458 M 5 155.89 % | -187.070 K 96.59 % | -5.483 M |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.937 M 6 138.32 % | 127.233 K -98.37 % | 7.793 M -14.37 % | 9.101 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.463 M 222.30 % | 2.936 M -62.72 % | 7.875 M -18.75 % | 9.692 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 149.710 K -62.83 % | 402.822 K -82.06 % | 2.245 M 1 765.75 % | 120.337 K |
| Bénéfices non répartis | -39.924 M -77.01 % | -22.554 M -201.82 % | -7.473 M -15.20 % | -6.487 M |
| Actions ordinaires | 24.501 K 10.23 % | 22.227 K 9.70 % | 20.261 K 154.18 % | 7.971 K |
| Capitaux propres totaux | -22.633 M -346.28 % | -5.071 M -204.45 % | 4.856 M 324.34 % | -2.164 M |
| Autres passifs non courants | 21.950 M 81.64 % | 12.084 M 163.88 % | 4.579 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 21.950 M 81.64 % | 12.084 M 163.88 % | 4.579 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 36.730 M 46.65 % | 25.046 M 424.25 % | 4.777 M -14.84 % | 5.610 M |
| Revenus reportés | 4.742 M 225.45 % | 1.457 M -35.28 % | 2.251 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.463 M 222.30 % | 2.936 M -62.72 % | 7.875 M -18.75 % | 9.692 M |
| Total des passifs courants | 59.225 M 33.05 % | 44.512 M 187.39 % | 15.488 M 1.12 % | 15.317 M |
| Passifs totaux | 81.175 M 43.43 % | 56.596 M 182.02 % | 20.068 M 31.02 % | 15.317 M |
| Autres actifs non courants | 1.429 M 924.65 % | 139.490 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.270 M -20.04 % | 15.345 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 473.557 K -8.86 % | 519.578 K 0.64 % | 516.279 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.744 M -19.67 % | 15.864 M 2 972.85 % | 516.279 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.749 M -2.89 % | 3.861 M 381.65 % | 801.604 K 6 746.05 % | 11.709 K |
| Total des actifs non courants | 17.922 M -9.78 % | 19.865 M 1 407.33 % | 1.318 M 11 155.30 % | 11.709 K |
| Autres actifs circulants | 12.579 M 144.62 % | 5.142 M 117.73 % | 2.362 M 19.17 % | 1.982 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.525 M -45.69 % | 2.809 M 3 327.59 % | 81.944 K -86.13 % | 590.830 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.525 M -45.69 % | 2.809 M 3 327.59 % | 81.944 K -86.13 % | 590.830 K |
| Total des actifs courants | 40.620 M 28.30 % | 31.660 M 34.12 % | 23.606 M 79.64 % | 13.140 M |
| Inventaire | 3.506 M -4.70 % | 3.679 M 219.64 % | 1.151 M 494.81 % | 193.488 K |
| Créances nettes | 23.010 M 14.87 % | 20.030 M 0.10 % | 20.011 M 92.89 % | 10.374 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.290 M -45.00 % | 15.073 M 2 478.01 % | 584.674 K 3 912.04 % | 14.573 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 8.575 K -14.48 % | 10.027 K 0.00 % | 10.027 K 0.00 % | 10.027 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 17.108 M 0.35 % | 17.048 M 69.58 % | 10.053 M 140.27 % | 4.184 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 58.542 M 13.62 % | 51.525 M 106.73 % | 24.924 M 89.50 % | 13.152 M |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 1.372 M 1 403.85 % | -105.209 K 91.69 % | -1.267 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.101 M -217.20 % | 6.059 M 201.33 % | -5.980 M -238.59 % | -1.766 M |
| Comptes débiteurs | 4.720 M 85.52 % | 2.544 M 131.34 % | -8.119 M -1 155.19 % | -646.800 K |
| Inventaire | 282.272 K 146.60 % | -605.729 K -1 504.75 % | -37.746 K -133.31 % | 113.334 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 5.778 M 1 633.46 % | 333.334 K 6 882.28 % | 4.774 K |
| Autre fonds de roulement | -12.104 M -630.24 % | -1.657 M -189.92 % | 1.843 M 248.97 % | -1.237 M |
| Autres éléments non monétaires | 16.647 M 115.59 % | 7.722 M 910.69 % | 764.009 K -85.81 % | 5.385 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.076 M -86.83 % | 30.941 M 593.13 % | -6.274 M -52.06 % | -4.126 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -182.647 K 87.72 % | -1.487 M -1 773.77 % | -79.381 K -1 616.35 % | -4.625 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.036 M -135.52 % | -2.987 M -231.37 % | -901.542 K 46.28 % | -1.678 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.219 M -61.31 % | -4.475 M -356.19 % | -980.923 K 41.71 % | -1.683 M |
| Remboursement de dette | 10.628 M 342.03 % | 2.404 M -64.34 % | 6.743 M 34.85 % | 5.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.025 M | 0.000 -100.00 % | 2.060 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -6.131 M 78.62 % | -28.671 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.650 M -124 068.66 % | 2.138 K | 0.000 100.00 % | -692.807 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.847 M 107.32 % | -25.240 M -474.34 % | 6.743 M 5.90 % | 6.367 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.809 M 3 327.59 % | 81.944 K -86.13 % | 590.830 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.525 M -45.69 % | 2.809 M 3 327.59 % | 81.944 K -86.13 % | 590.830 K |
| Trésorerie d'exploitation | 4.076 M -86.83 % | 30.941 M 593.13 % | -6.274 M -52.06 % | -4.126 M |
| Dépenses en capital | -182.652 K 87.72 % | -1.487 M -1 773.70 % | -79.384 K -1 616.78 % | -4.624 K |
| Cash-flow disponible | 3.893 M -86.78 % | 29.454 M 563.56 % | -6.354 M -53.81 % | -4.131 M |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |