CubicFarm Systems Corp. ^CUBXF

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	3.636 M ^{-31.05 %}	5.273 M ^{2.05 %}	5.167 M ^{-3.52 %}	5.356 M	0.000
Bénéfice net	-60.370 M ^{-105.64 %}	-29.357 M ^{-190.89 %}	-10.092 M ^{-32.26 %}	-7.631 M ^{-447.04 %}	-1.395 M
Bénéfice avant impôt	-61.164 M ^{-108.37 %}	-29.353 M ^{-184.21 %}	-10.328 M ^{-35.35 %}	-7.631 M ^{-447.04 %}	-1.395 M
Ratio bénéfice avant impôt	-16.82 ^{-202.21 %}	-5.57 ^{-178.52 %}	-2.00 ^{-40.29 %}	-1.42	0.00
EBITDA	-36.603 M ^{-32.81 %}	-27.560 M ^{-210.04 %}	-8.889 M ^{-36.76 %}	-6.500 M ^{-381.61 %}	-1.350 M
Ratio de revenu net	-16.60 ^{-198.25 %}	-5.57 ^{-185.06 %}	-1.95 ^{-37.08 %}	-1.42	0.00
Ratio EBITDA	-10.07 ^{-92.62 %}	-5.23 ^{-203.82 %}	-1.72 ^{-41.75 %}	-1.21	0.00
Taux de profit brut	-1.78 ^{-100 940.08 %}	0.00 ^{-99.46 %}	0.32 ^{35.63 %}	0.24	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	183.540 M ^{18.81 %}	154.481 M ^{67.32 %}	92.327 M ^{9.68 %}	84.180 M ^{0.00 %}	84.180 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	183.540 M ^{18.81 %}	154.481 M ^{67.32 %}	92.327 M ^{10.69 %}	83.412 M ^{-0.91 %}	84.180 M
Bénéfice par action diluée	-0.33 ^{-73.68 %}	-0.19 ^{-72.73 %}	-0.11 ^{-21.41 %}	-0.09 ^{-445.78 %}	-0.02
Bénéfice par action	-0.33 ^{-73.68 %}	-0.19 ^{-72.73 %}	-0.11 ^{-21.41 %}	-0.09 ^{-445.78 %}	-0.02
Bénéfice brut	-6.462 M ^{-69 628.42 %}	9.294 K ^{-99.44 %}	1.674 M ^{30.85 %}	1.279 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-793.352 K ^{-20 088.71 %}	3.969 K ^{101.68 %}	-235.803 K ^{50.27 %}	-474.175 K ^{-81 433.62 %}	583.000
Coût des revenus	10.098 M ^{91.83 %}	5.264 M ^{50.67 %}	3.494 M ^{-14.31 %}	4.077 M	0.000
Dépenses générales et administratives	15.203 M ^{-8.66 %}	16.645 M ^{129.67 %}	7.247 M ^{84.64 %}	3.925 M ^{205.04 %}	1.287 M
Frais de vente et de marketing	6.022 M ^{-4.53 %}	6.308 M ^{497.68 %}	1.055 M ^{729.66 %}	127.211 K ^{504.59 %}	21.041 K
Autres dépenses	151.854 K ^{228.35 %}	-118.313 K ^{-216.51 %}	101.544 K ^{121.69 %}	-468.108 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	32.220 M ^{10.69 %}	29.108 M ^{161.72 %}	11.122 M ^{43.57 %}	7.747 M ^{466.38 %}	1.368 M
Coût et dépenses	42.318 M ^{23.12 %}	34.371 M ^{135.17 %}	14.615 M ^{23.61 %}	11.824 M ^{764.45 %}	1.368 M
Frais de recherche et de développement	10.420 M ^{38.59 %}	7.518 M ^{234.55 %}	2.247 M ^{-8.58 %}	2.458 M ^{3 999.45 %}	59.965 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	21.226 M ^{-7.53 %}	22.953 M ^{176.45 %}	8.303 M ^{104.89 %}	4.052 M ^{209.86 %}	1.308 M
Revenu d'intérêts	13.201 K ^{297.26 %}	3.323 K ^{-97.00 %}	110.708 K ^{46.18 %}	75.732 K	0.000
Frais d'intérêts	1.363 M ^{176.80 %}	492.399 K ^{1 803.43 %}	25.869 K ^{61.84 %}	15.984 K ^{2 641.68 %}	583.000
Dépréciation et amortissement	1.915 M ^{15.78 %}	1.654 M ^{332.96 %}	381.924 K ^{2 006.82 %}	18.128 K ^{0.00 %}	18.128 K
Résultat d'exploitation	-38.517 M ^{-31.85 %}	-29.213 M ^{-205.98 %}	-9.547 M ^{-38.73 %}	-6.882 M ^{-403.15 %}	-1.368 M
Ratio de résultat d'exploitation	-10.59 ^{-91.23 %}	-5.54 ^{-199.85 %}	-1.85 ^{-43.79 %}	-1.28	0.00
Total autres revenus dépenses net	-21.132 M ^{-9 132.61 %}	233.947 K ^{124.24 %}	-964.951 K ^{21.09 %}	-1.223 M ^{-4 505.52 %}	-26.552 K
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	10.722 M ^{163.66 %}	-16.843 M ^{-763.90 %}	-1.950 M ^{80.31 %}	-9.901 M ^{-294.47 %}	-2.510 M
Investissements totaux	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{-4.76 %}	21.000 ^{-100.00 %}	546.541 K	0.000
Dette totale	13.667 M ^{201.14 %}	4.538 M ^{174.26 %}	1.655 M	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	10.910 M ^{83.60 %}	5.942 M ^{152.01 %}	2.358 M ^{67.09 %}	1.411 M ^{562.15 %}	213.109 K
Bénéfices non répartis	-119.923 M ^{-101.37 %}	-59.553 M ^{-196.73 %}	-20.070 M ^{-101.15 %}	-9.978 M ^{-325.12 %}	-2.347 M
Actions ordinaires	99.045 M ^{4.59 %}	94.702 M ^{197.57 %}	31.826 M ^{39.95 %}	22.740 M ^{304.42 %}	5.623 M
Capitaux propres totaux	-9.968 M ^{-124.26 %}	41.091 M ^{185.66 %}	14.384 M ^{1.49 %}	14.174 M ^{306.24 %}	3.489 M
Autres passifs non courants	123.032 K ^{-7.61 %}	133.171 K ^{-88.96 %}	1.206 M	0.000	0.000
Dette à long terme	10.876 M ^{196.15 %}	3.673 M ^{157.97 %}	1.424 M	0.000	0.000
Total des passifs non courants	10.999 M ^{189.02 %}	3.806 M ^{27.93 %}	2.975 M	0.000	0.000
Autres passifs courants	1.240 M ^{-86.32 %}	9.062 M ^{3 846.18 %}	-241.891 K ^{-343.80 %}	99.216 K ^{138.65 %}	-256.716 K
Revenus reportés	10.931 M ^{389.33 %}	2.234 M ^{30.67 %}	1.710 M ^{-25.02 %}	2.280 M ^{158.04 %}	883.692 K
Dette à court terme	2.790 M ^{222.30 %}	865.754 K ^{274.64 %}	231.089 K	0.000	0.000
Total des passifs courants	22.746 M ^{132.58 %}	9.780 M ^{158.64 %}	3.781 M ^{-3.75 %}	3.929 M ^{244.97 %}	1.139 M
Passifs totaux	33.746 M ^{148.39 %}	13.586 M ^{101.09 %}	6.756 M ^{71.97 %}	3.929 M ^{244.97 %}	1.139 M
Autres actifs non courants	9.367 K ^{-59.62 %}	23.195 K	0.000 ^{-100.00 %}	269.132 K	0.000
Investissements à long terme	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{-4.76 %}	21.000 ^{-100.00 %}	546.541 K	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	5.371 M ^{5.51 %}	5.091 M ^{385.64 %}	1.048 M ^{1 996.59 %}	50.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	1.875 M ^{2.19 %}	1.835 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	7.246 M ^{4.63 %}	6.926 M ^{560.67 %}	1.048 M ^{1 996.59 %}	50.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.951 M ^{-75.53 %}	12.060 M ^{194.25 %}	4.099 M ^{30.83 %}	3.133 M ^{3 087.28 %}	98.295 K
Total des actifs non courants	2.960 M ^{-84.69 %}	19.330 M ^{75.33 %}	11.024 M ^{120.63 %}	4.997 M ^{3 269.57 %}	148.295 K
Autres actifs circulants	2.576 M ^{-24.38 %}	3.406 M ^{109.87 %}	1.623 M ^{-19.23 %}	2.009 M ^{368.04 %}	429.244 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.945 M ^{-86.23 %}	21.381 M ^{493.20 %}	3.604 M ^{-63.60 %}	9.901 M ^{294.47 %}	2.510 M
Liquidités et placements à court terme	2.945 M ^{-86.23 %}	21.381 M ^{493.20 %}	3.604 M ^{-63.60 %}	9.901 M ^{294.47 %}	2.510 M
Total des actifs courants	20.818 M ^{-41.11 %}	35.347 M ^{249.42 %}	10.116 M ^{-22.81 %}	13.106 M ^{192.56 %}	4.480 M
Inventaire	13.311 M ^{57.83 %}	8.433 M ^{212.08 %}	2.702 M ^{1 097.66 %}	225.635 K ^{-85.20 %}	1.525 M
Créances nettes	1.987 M ^{-6.59 %}	2.127 M ^{-2.74 %}	2.187 M ^{125.44 %}	969.920 K ^{6 084.93 %}	15.682 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.583 M ^{302.40 %}	1.388 M ^{6.85 %}	1.299 M ^{68.74 %}	769.596 K ^{199.78 %}	256.716 K
Impôts à payer	59.808 K ^{-56.20 %}	136.537 K ^{399.73 %}	27.322 K ^{173.17 %}	10.002 K ^{749.90 %}	-1.539 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.959 M ^{24.25 %}	2.382 M ^{71.39 %}	1.390 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.778 K	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.035 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	23.778 M ^{-56.51 %}	54.677 M ^{158.64 %}	21.141 M ^{16.78 %}	18.102 M ^{291.16 %}	4.628 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	-793.352 K ^{-20 088.71 %}	3.969 K ^{-99.80 %}	1.937 M ^{56.45 %}	1.238 M	0.000
Rémunération à base d'actions	1.538 M ^{-60.64 %}	3.906 M ^{288.92 %}	1.004 M ^{-60.92 %}	2.570 M ^{1 106.09 %}	213.109 K
Variation du fonds de roulement	7.724 M ^{225.05 %}	-6.177 M ^{-54.01 %}	-4.010 M ^{-243.86 %}	-1.166 M ^{-12.73 %}	-1.035 M
Comptes débiteurs	-457.029 K ^{73.40 %}	-1.718 M ^{-1.87 %}	-1.686 M	0.000	0.000
Inventaire	-2.097 M ^{41.39 %}	-3.577 M ^{-83.27 %}	-1.952 M ^{-765.00 %}	-225.635 K ^{85.20 %}	-1.525 M
Comptes à payer	1.483 M ^{-6.08 %}	1.579 M ^{1 272.40 %}	115.087 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	10.278 M ^{1 265.56 %}	-881.781 K ^{-136.85 %}	-372.290 K ^{60.42 %}	-940.674 K ^{-291.93 %}	490.123 K
Autres éléments non monétaires	21.981 M ^{4 522.60 %}	-497.012 K ^{-126.83 %}	1.852 M ^{59.34 %}	1.162 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-28.006 M ^{8.08 %}	-30.467 M ^{-187.76 %}	-10.588 M ^{-126.12 %}	-4.682 M ^{-113.00 %}	-2.198 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.245 M ^{32.52 %}	-7.773 M ^{-1 599.11 %}	-457.481 K ^{69.13 %}	-1.482 M ^{-2 241.43 %}	-63.298 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.620 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-362.733 K ^{43.42 %}	-641.080 K ^{-20.02 %}	-534.142 K ^{30.86 %}	-772.591 K ^{-1 445.18 %}	-50.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.208 M ^{33.32 %}	-7.810 M ^{-608.59 %}	-1.102 M ^{51.11 %}	-2.255 M ^{-3 461.99 %}	-63.298 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	5.021 M ^{-88.58 %}	43.949 M ^{753.42 %}	5.150 M ^{-63.16 %}	13.977 M ^{200.91 %}	4.645 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	11.843 M ^{1 323.89 %}	831.723 K ^{168.00 %}	310.341 K ^{-73.09 %}	1.153 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	14.790 M ^{-66.03 %}	43.535 M ^{710.90 %}	5.369 M ^{-62.53 %}	14.328 M ^{208.46 %}	4.645 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-11.736 K ^{85.76 %}	-82.423 K ^{-434.56 %}	24.636 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-18.436 M ^{-456.27 %}	5.175 M ^{182.18 %}	-6.297 M ^{-185.19 %}	7.391 M ^{210.10 %}	2.383 M
Trésorerie au début de la période	21.381 M ^{31.93 %}	16.207 M ^{63.69 %}	9.901 M ^{294.47 %}	2.510 M ^{1 883.47 %}	126.543 K
Trésorerie à la fin de la période	2.945 M ^{-86.23 %}	21.381 M ^{493.20 %}	3.604 M ^{-63.60 %}	9.901 M ^{294.47 %}	2.510 M
Trésorerie d'exploitation	-28.006 M ^{8.08 %}	-30.467 M ^{-187.76 %}	-10.588 M ^{-126.12 %}	-4.682 M ^{-113.00 %}	-2.198 M
Dépenses en capital	-5.245 M ^{32.52 %}	-7.773 M ^{-1 599.11 %}	-457.481 K ^{69.13 %}	-1.482 M ^{-2 241.43 %}	-63.298 K
Cash-flow disponible	-33.251 M ^{13.05 %}	-38.240 M ^{-246.22 %}	-11.045 M ^{-79.18 %}	-6.164 M ^{-172.57 %}	-2.262 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Chiffre d'affaire	59.100 K ^{-98.22 %}	3.323 M ^{629.65 %}	455.392 K ^{158.86 %}	175.920 K ^{-45.95 %}	325.480 K ^{-88.74 %}	2.890 M ^{1 085.06 %}	243.912 K ^{-70.23 %}	819.194 K ^{328.55 %}	191.157 K ^{-46.30 %}	356.005 K ^{-90.89 %}	3.907 M ^{875.42 %}	400.525 K ^{-90.93 %}	4.414 M ^{2 190.72 %}	192.689 K ^{-39.81 %}	320.140 K ^{33.00 %}	240.701 K ^{898.35 %}	24.110 K ^{-98.35 %}	1.461 M ^{-62.25 %}	3.871 M	0.000
Bénéfice net	-2.212 M ^{44.97 %}	-4.018 M ^{13.99 %}	-4.672 M ^{84.34 %}	-29.843 M ^{-135.43 %}	-12.676 M ^{-39.42 %}	-9.092 M ^{-3.79 %}	-8.760 M ^{22.08 %}	-11.243 M ^{-41.16 %}	-7.965 M ^{-23.07 %}	-6.472 M ^{-76.01 %}	-3.677 M ^{2.42 %}	-3.768 M ^{-59.31 %}	-2.365 M ^{31.63 %}	-3.459 M ^{-73.89 %}	-1.989 M ^{12.66 %}	-2.278 M ^{27.76 %}	-3.153 M ^{-88.85 %}	-1.670 M ^{28.63 %}	-2.339 M ^{-399.02 %}	-468.777 K
Bénéfice avant impôt	-2.212 M ^{44.97 %}	-4.018 M ^{13.99 %}	-4.672 M ^{84.34 %}	-29.843 M ^{-131.19 %}	-12.908 M ^{-33.74 %}	-9.652 M ^{-10.18 %}	-8.760 M ^{22.08 %}	-11.243 M ^{-41.16 %}	-7.965 M ^{-23.07 %}	-6.472 M ^{-76.20 %}	-3.673 M ^{2.38 %}	-3.763 M ^{-44.66 %}	-2.601 M ^{24.81 %}	-3.459 M ^{-73.89 %}	-1.989 M ^{12.66 %}	-2.278 M ^{27.76 %}	-3.153 M ^{-88.85 %}	-1.670 M ^{28.63 %}	-2.339 M ^{-399.02 %}	-468.777 K
Ratio bénéfice avant impôt	-37.42 ^{-2 994.19 %}	-1.21 ^{88.21 %}	-10.26 ^{93.95 %}	-169.64 ^{-327.73 %}	-39.66 ^{-1 087.66 %}	-3.34 ^{90.70 %}	-35.92 ^{-161.68 %}	-13.72 ^{67.06 %}	-41.67 ^{-129.20 %}	-18.18 ^{-1 833.63 %}	-0.94 ^{89.99 %}	-9.39 ^{-1 494.17 %}	-0.59 ^{96.72 %}	-17.95 ^{-188.91 %}	-6.21 ^{34.33 %}	-9.46 ^{92.76 %}	-130.77 ^{-11 345.33 %}	-1.14 ^{-89.06 %}	-0.60	0.00
EBITDA	-1.938 M ^{26.58 %}	-2.639 M ^{29.03 %}	-3.719 M ^{68.41 %}	-11.773 M ^{-48.68 %}	-7.918 M ^{8.13 %}	-8.619 M ^{-3.93 %}	-8.293 M ^{21.11 %}	-10.512 M ^{-39.19 %}	-7.552 M ^{-20.46 %}	-6.270 M ^{-95.00 %}	-3.215 M ^{0.81 %}	-3.242 M ^{-123.91 %}	-1.448 M ^{50.75 %}	-2.940 M ^{-73.00 %}	-1.699 M ^{14.60 %}	-1.990 M ^{10.81 %}	-2.231 M ^{-38.55 %}	-1.610 M ^{26.71 %}	-2.197 M ^{-375.52 %}	-462.028 K
Ratio de revenu net	-37.42 ^{-2 994.19 %}	-1.21 ^{88.21 %}	-10.26 ^{93.95 %}	-169.64 ^{-335.59 %}	-38.94 ^{-1 138.12 %}	-3.15 ^{91.24 %}	-35.92 ^{-161.68 %}	-13.72 ^{67.06 %}	-41.67 ^{-129.20 %}	-18.18 ^{-1 831.54 %}	-0.94 ^{90.00 %}	-9.41 ^{-1 655.65 %}	-0.54 ^{97.02 %}	-17.95 ^{-188.91 %}	-6.21 ^{34.33 %}	-9.46 ^{92.76 %}	-130.77 ^{-11 345.33 %}	-1.14 ^{-89.06 %}	-0.60	0.00
Ratio EBITDA	-32.79 ^{-4 027.96 %}	-0.79 ^{90.27 %}	-8.17 ^{87.80 %}	-66.92 ^{-175.08 %}	-24.33 ^{-715.86 %}	-2.98 ^{91.23 %}	-34.00 ^{-164.95 %}	-12.83 ^{67.52 %}	-39.51 ^{-124.34 %}	-17.61 ^{-2 039.98 %}	-0.82 ^{89.83 %}	-8.09 ^{-2 367.62 %}	-0.33 ^{97.85 %}	-15.26 ^{-187.43 %}	-5.31 ^{35.79 %}	-8.27 ^{91.07 %}	-92.53 ^{-8 297.23 %}	-1.10 ^{-94.13 %}	-0.57	0.00
Taux de profit brut	-1.21 ^{-3 022.87 %}	-0.04 ^{-125.32 %}	0.15 ^{100.40 %}	-38.05 ^{-126 793.41 %}	0.03 ^{-21.52 %}	0.04 ^{-91.56 %}	0.45 ^{160.72 %}	-0.75 ^{-24.08 %}	-0.60 ^{-14.37 %}	-0.53 ^{-322.63 %}	0.24 ^{-70.29 %}	0.80 ^{79.39 %}	0.44 ^{80.94 %}	0.25 ^{-30.66 %}	0.35 ^{-29.08 %}	0.50 ^{-65.57 %}	1.45 ^{554.26 %}	0.22 ^{-6.53 %}	0.24	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	221.259 M ^{16.90 %}	189.280 M ^{-9.56 %}	209.286 M ^{6.55 %}	196.413 M ^{7.20 %}	183.214 M ^{1.40 %}	180.693 M ^{1.36 %}	178.262 M ^{13.23 %}	157.431 M ^{-1.84 %}	160.381 M ^{10.43 %}	145.228 M ^{5.42 %}	137.756 M ^{9.67 %}	125.610 M ^{15.27 %}	108.968 M ^{15.47 %}	94.368 M ^{11.73 %}	84.457 M ^{11.24 %}	75.925 M ^{-9.81 %}	84.180 M ^{0.00 %}	84.180 M ^{0.00 %}	84.180 M ^{0.00 %}	84.180 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	221.259 M ^{16.90 %}	189.280 M ^{-9.56 %}	209.286 M ^{6.55 %}	196.413 M ^{7.20 %}	183.214 M ^{1.40 %}	180.693 M ^{1.36 %}	178.262 M ^{13.23 %}	157.431 M ^{-1.84 %}	160.381 M ^{10.43 %}	145.228 M ^{5.42 %}	137.756 M ^{9.67 %}	125.610 M ^{15.27 %}	108.968 M ^{15.47 %}	94.368 M ^{11.73 %}	84.457 M ^{11.24 %}	75.925 M ^{-9.39 %}	83.796 M ^{-0.46 %}	84.180 M ^{0.00 %}	84.180 M ^{0.00 %}	84.180 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{52.83 %}	-0.02 ^{4.93 %}	-0.02 ^{85.13 %}	-0.15 ^{-116.76 %}	-0.07 ^{-37.57 %}	-0.05 ^{-2.44 %}	-0.05 ^{31.23 %}	-0.07 ^{-43.66 %}	-0.05 ^{-11.43 %}	-0.04 ^{-67.04 %}	-0.03 ^{11.00 %}	-0.03 ^{-38.25 %}	-0.02 ^{40.87 %}	-0.04 ^{-55.51 %}	-0.02 ^{21.33 %}	-0.03 ^{20.00 %}	-0.04 ^{-89.39 %}	-0.02 ^{28.78 %}	-0.03 ^{-396.43 %}	-0.01
Bénéfice par action	-0.01 ^{52.83 %}	-0.02 ^{4.93 %}	-0.02 ^{85.13 %}	-0.15 ^{-116.76 %}	-0.07 ^{-37.57 %}	-0.05 ^{-2.44 %}	-0.05 ^{31.23 %}	-0.07 ^{-43.66 %}	-0.05 ^{-11.43 %}	-0.04 ^{-67.04 %}	-0.03 ^{11.00 %}	-0.03 ^{-38.25 %}	-0.02 ^{40.87 %}	-0.04 ^{-55.51 %}	-0.02 ^{21.33 %}	-0.03 ^{20.21 %}	-0.04 ^{-89.90 %}	-0.02 ^{28.78 %}	-0.03 ^{-396.43 %}	-0.01
Bénéfice brut	-71.454 K ^{44.46 %}	-128.642 K ^{-284.76 %}	69.626 K ^{101.04 %}	-6.693 M ^{-68 577.03 %}	9.774 K ^{-91.16 %}	110.595 K ^{-0.01 %}	110.605 K ^{118.08 %}	-611.817 K ^{-431.74 %}	-115.060 K ^{38.59 %}	-187.358 K ^{-120.29 %}	923.529 K ^{189.75 %}	318.732 K ^{-83.72 %}	1.958 M ^{4 044.85 %}	47.241 K ^{-58.27 %}	113.198 K ^{-5.67 %}	120.000 K ^{243.75 %}	34.909 K ^{-89.20 %}	323.376 K ^{-64.71 %}	916.415 K ^{20 273.83 %}	4.498 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	808.718 K ^{17.01 %}	691.137 K ^{-20.82 %}	872.817 K ^{39.64 %}	625.060 K ^{368.36 %}	-232.921 K ^{58.44 %}	-560.431 K ^{-451.19 %}	159.581 K ^{285.83 %}	41.360 K ^{-83.47 %}	250.284 K ^{425.30 %}	47.646 K ^{1 100.45 %}	3.969 K ^{-27.77 %}	5.495 K ^{101.60 %}	-342.704 K ^{-104.20 %}	-167.830 K ^{-159.36 %}	282.742 K ^{808.15 %}	-39.927 K ^{89.01 %}	-363.233 K ^{-962.52 %}	-34.186 K ^{55.58 %}	-76.954 K ^{-39 563.59 %}	195.000
Coût des revenus	130.554 K ^{-96.22 %}	3.451 M ^{794.68 %}	385.766 K ^{-94.38 %}	6.869 M ^{2 075.72 %}	315.706 K ^{-88.64 %}	2.780 M ^{1 985.34 %}	133.307 K ^{-90.68 %}	1.431 M ^{367.32 %}	306.217 K ^{-43.64 %}	543.363 K ^{-81.79 %}	2.983 M ^{3 547.35 %}	81.793 K ^{-96.67 %}	2.456 M ^{1 588.50 %}	145.448 K ^{-29.72 %}	206.942 K ^{71.45 %}	120.701 K ^{1 217.71 %}	-10.799 K ^{-100.95 %}	1.138 M ^{-61.48 %}	2.954 M ^{65 779.86 %}	-4.498 K
Dépenses générales et administratives	1.499 M ^{-15.93 %}	1.783 M ^{-34.96 %}	2.742 M ^{-10.96 %}	3.079 M ^{-24.84 %}	4.096 M ^{0.17 %}	4.089 M ^{3.84 %}	3.938 M ^{-22.55 %}	5.085 M ^{0.66 %}	5.052 M ^{54.05 %}	3.279 M ^{1.57 %}	3.229 M ^{41.60 %}	2.280 M ^{220.71 %}	710.946 K ^{-74.22 %}	2.758 M ^{62.36 %}	1.699 M ^{31.92 %}	1.288 M ^{-30.06 %}	1.841 M ^{25.32 %}	1.469 M ^{-7.46 %}	1.587 M ^{454.64 %}	286.213 K
Frais de vente et de marketing	181.908 K ^{-66.84 %}	548.630 K ^{37.77 %}	398.223 K ^{-50.72 %}	808.077 K ^{-48.84 %}	1.580 M ^{-18.79 %}	1.945 M ^{15.12 %}	1.690 M ^{-17.23 %}	2.041 M ^{7.86 %}	1.893 M ^{8.48 %}	1.745 M ^{177.32 %}	629.156 K ^{439.74 %}	116.566 K ^{-44.56 %}	210.252 K ^{98.24 %}	106.058 K ^{-16.41 %}	126.884 K ^{450.47 %}	23.050 K ^{206.90 %}	-21.563 K ^{-148.19 %}	44.746 K ^{-17.86 %}	54.473 K ^{100.06 %}	27.229 K
Autres dépenses	149.662 K ^{90.54 %}	78.548 K ^{523 553.33 %}	15.000 ^{100.03 %}	-52.210 K ^{-143.75 %}	119.331 K ^{119.13 %}	54.456 K ^{79.86 %}	30.277 K	0.000 ^{-100.00 %}	126.254 K ^{289.50 %}	-66.626 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.809 K ^{224.10 %}	-73.979 K ^{-282.87 %}	-19.322 K	0.000 ^{100.00 %}	-33.834 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.298 M ^{-17.05 %}	2.770 M ^{-30.88 %}	4.008 M ^{-26.45 %}	5.449 M ^{-36.48 %}	8.579 M ^{-8.37 %}	9.362 M ^{6.03 %}	8.830 M ^{-15.32 %}	10.428 M ^{30.91 %}	7.966 M ^{25.64 %}	6.340 M ^{26.04 %}	5.030 M ^{27.99 %}	3.930 M ^{13.06 %}	3.476 M ^{13.68 %}	3.058 M ^{36.10 %}	2.247 M ^{0.06 %}	2.245 M ^{5.26 %}	2.133 M ^{6.80 %}	1.997 M ^{-36.21 %}	3.131 M ^{546.11 %}	484.654 K
Coût et dépenses	2.428 M ^{-60.97 %}	6.221 M ^{41.61 %}	4.393 M ^{-64.33 %}	12.318 M ^{38.49 %}	8.895 M ^{-26.74 %}	12.142 M ^{35.47 %}	8.963 M ^{-24.42 %}	11.859 M ^{43.36 %}	8.272 M ^{20.17 %}	6.883 M ^{-14.10 %}	8.013 M ^{99.75 %}	4.012 M ^{-32.37 %}	5.932 M ^{85.19 %}	3.203 M ^{30.54 %}	2.454 M ^{3.70 %}	2.366 M ^{11.48 %}	2.122 M ^{-32.30 %}	3.135 M ^{-48.48 %}	6.086 M ^{1 167.44 %}	480.156 K
Frais de recherche et de développement	468.857 K ^{-13.57 %}	542.450 K ^{-26.86 %}	741.610 K ^{-59.72 %}	1.841 M ^{-34.82 %}	2.825 M ^{-12.95 %}	3.245 M ^{29.34 %}	2.509 M ^{-22.37 %}	3.232 M ^{77.09 %}	1.825 M ^{38.17 %}	1.321 M ^{15.83 %}	1.140 M ^{70.88 %}	667.395 K ^{94.84 %}	342.527 K ^{76.85 %}	193.679 K ^{-54.02 %}	421.192 K ^{13.58 %}	370.820 K ^{18.14 %}	313.869 K ^{-35.11 %}	483.679 K ^{-67.53 %}	1.489 M ^{769.96 %}	171.212 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.681 M ^{-27.91 %}	2.332 M ^{-25.74 %}	3.140 M ^{-19.22 %}	3.887 M ^{-31.52 %}	5.676 M ^{-5.94 %}	6.035 M ^{7.22 %}	5.628 M ^{-21.03 %}	7.127 M ^{2.62 %}	6.945 M ^{38.22 %}	5.024 M ^{30.23 %}	3.858 M ^{60.97 %}	2.397 M ^{160.17 %}	921.198 K ^{-67.84 %}	2.864 M ^{56.89 %}	1.826 M ^{39.28 %}	1.311 M ^{-27.96 %}	1.819 M ^{20.19 %}	1.514 M ^{-7.81 %}	1.642 M ^{423.84 %}	313.442 K
Revenu d'intérêts	6.831 K ^{-14.20 %}	7.962 K ^{-24.66 %}	10.568 K ^{-8.68 %}	11.573 K ^{2 635.93 %}	423.000 ^{-47.78 %}	810.000 ^{105.06 %}	395.000 ^{-74.15 %}	1.528 K ^{2 364.52 %}	62.000 ^{-31.87 %}	91.000 ^{-94.46 %}	1.642 K ^{-76.85 %}	7.092 K ^{113.56 %}	-52.306 K ^{-161.66 %}	84.835 K ^{130.59 %}	36.791 K ^{-11.11 %}	41.388 K ^{-24.83 %}	55.057 K ^{166.30 %}	20.675 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	659.056 K ^{7.59 %}	612.589 K ^{-29.81 %}	872.802 K ^{28.87 %}	677.270 K ^{99.36 %}	339.715 K ^{56.80 %}	216.661 K ^{67.56 %}	129.304 K ^{-16.24 %}	154.366 K ^{24.46 %}	124.030 K ^{8.54 %}	114.272 K ^{14.58 %}	99.731 K ^{-22.93 %}	129.401 K ^{472.06 %}	22.620 K ^{963.47 %}	2.127 K ^{200.00 %}	709.000 ^{71.67 %}	413.000 ^{-89.49 %}	3.928 K ^{-55.42 %}	8.812 K ^{189.30 %}	3.046 K ^{1 462.05 %}	195.000
Dépréciation et amortissement	275.038 K ^{58.94 %}	173.050 K ^{-17.07 %}	208.659 K ^{-49.12 %}	410.079 K ^{-22.84 %}	531.463 K ^{-7.96 %}	577.428 K ^{45.95 %}	395.635 K ^{-38.03 %}	638.478 K ^{58.82 %}	402.002 K ^{24.03 %}	324.118 K ^{12.15 %}	288.997 K ^{6.73 %}	270.768 K ^{7.48 %}	251.931 K ^{61.45 %}	156.040 K ^{58.60 %}	98.385 K ^{-35.22 %}	151.881 K ^{-15.44 %}	179.603 K ^{108.27 %}	86.235 K ^{-11.97 %}	97.958 K ^{440.37 %}	18.128 K
Résultat d'exploitation	-2.213 M ^{21.32 %}	-2.812 M ^{28.40 %}	-3.927 M ^{67.76 %}	-12.183 M ^{-44.18 %}	-8.450 M ^{8.12 %}	-9.196 M ^{-5.84 %}	-8.689 M ^{22.08 %}	-11.151 M ^{-40.19 %}	-7.954 M ^{-20.63 %}	-6.594 M ^{-88.17 %}	-3.504 M ^{0.23 %}	-3.512 M ^{-106.65 %}	-1.700 M ^{45.10 %}	-3.096 M ^{-70.58 %}	-1.815 M ^{14.58 %}	-2.124 M ^{11.87 %}	-2.410 M ^{-42.10 %}	-1.696 M ^{26.09 %}	-2.295 M ^{-377.97 %}	-480.156 K
Ratio de résultat d'exploitation	-37.44 ^{-4 323.81 %}	-0.85 ^{90.19 %}	-8.62 ^{87.55 %}	-69.25 ^{-166.76 %}	-25.96 ^{-715.95 %}	-3.18 ^{91.07 %}	-35.62 ^{-161.69 %}	-13.61 ^{67.29 %}	-41.61 ^{-124.67 %}	-18.52 ^{-1 964.99 %}	-0.90 ^{89.77 %}	-8.77 ^{-2 177.42 %}	-0.39 ^{97.60 %}	-16.07 ^{-183.41 %}	-5.67 ^{35.77 %}	-8.83 ^{91.17 %}	-99.98 ^{-8 512.03 %}	-1.16 ^{-95.80 %}	-0.59	0.00
Total autres revenus dépenses net	809.924 K ^{257.23 %}	-515.120 K ^{-501.24 %}	128.382 K ^{100.75 %}	-17.035 M ^{-325.88 %}	-4.000 M ^{-2 064.46 %}	-184.799 K ^{-310.05 %}	87.978 K ^{272.54 %}	-50.989 K ^{-121.27 %}	239.696 K ^{41.49 %}	169.404 K ^{-68.12 %}	531.447 K ^{1 916.11 %}	-29.263 K ^{97.10 %}	-1.009 M ^{-89.65 %}	-531.759 K ^{-592.30 %}	108.015 K ^{155.89 %}	-193.278 K ^{82.52 %}	-1.106 M ^{-14 768.08 %}	-7.437 K ^{93.87 %}	-121.256 K ^{-1 147.66 %}	11.574 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
Dette nette	15.730 M ^{16.34 %}	13.521 M ^{11.95 %}	12.078 M ^{12.65 %}	10.722 M ^{23.10 %}	8.710 M ^{431.88 %}	-2.624 M ^{68.97 %}	-8.458 M ^{49.78 %}	-16.843 M ^{-72.37 %}	-9.771 M ^{59.68 %}	-24.232 M ^{-167.72 %}	-9.051 M ^{-1 477.88 %}	656.902 K ^{133.69 %}	-1.950 M ^{14.76 %}	-2.287 M ^{38.66 %}	-3.728 M ^{22.48 %}	-4.810 M ^{51.42 %}	-9.901 M
Investissements totaux	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{-4.76 %}	21.000 ^{0.00 %}	21.000 ^{-99.99 %}	333.267 K ^{-33.86 %}	503.899 K ^{3.19 %}	488.317 K ^{-10.65 %}	546.541 K
Dette totale	16.312 M ^{18.31 %}	13.788 M ^{-2.75 %}	14.178 M ^{3.74 %}	13.667 M ^{-13.79 %}	15.852 M ^{73.39 %}	9.142 M ^{109.85 %}	4.357 M ^{-4.00 %}	4.538 M ^{-3.85 %}	4.720 M ^{14.12 %}	4.136 M ^{16.57 %}	3.548 M ^{-21.33 %}	4.511 M ^{172.58 %}	1.655 M ^{361.97 %}	358.194 K ^{376.94 %}	75.103 K ^{-90.43 %}	784.450 K	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	11.080 M ^{-6.17 %}	11.808 M ^{5.51 %}	11.191 M ^{2.58 %}	10.910 M ^{-1.89 %}	11.120 M ^{27.69 %}	8.708 M ^{37.67 %}	6.326 M ^{6.45 %}	5.942 M ^{13.03 %}	5.257 M ^{35.05 %}	3.893 M ^{21.40 %}	3.206 M ^{27.41 %}	2.517 M ^{6.73 %}	2.358 M ^{15.84 %}	2.035 M ^{10.84 %}	1.836 M ^{12.30 %}	1.635 M ^{15.89 %}	1.411 M
Bénéfices non répartis	-130.825 M ^{-1.72 %}	-128.613 M ^{-3.23 %}	-124.595 M ^{-3.90 %}	-119.923 M ^{-33.13 %}	-90.080 M ^{-16.38 %}	-77.405 M ^{-13.31 %}	-68.313 M ^{-14.71 %}	-59.553 M ^{-23.27 %}	-48.309 M ^{-19.74 %}	-40.344 M ^{-19.11 %}	-33.872 M ^{-42.09 %}	-23.838 M ^{-18.78 %}	-20.070 M ^{-13.36 %}	-17.704 M ^{-24.29 %}	-14.245 M ^{-16.25 %}	-12.254 M ^{-22.81 %}	-9.978 M
Actions ordinaires	101.354 M ^{0.00 %}	101.354 M ^{0.00 %}	101.354 M ^{2.33 %}	99.045 M ^{0.59 %}	98.463 M ^{0.00 %}	98.463 M ^{3.87 %}	94.792 M ^{0.09 %}	94.702 M ^{24.38 %}	76.136 M ^{1.77 %}	74.814 M ^{52.24 %}	49.142 M ^{46.84 %}	33.465 M ^{5.15 %}	31.826 M ^{23.29 %}	25.814 M ^{12.57 %}	22.932 M ^{0.00 %}	22.932 M ^{0.84 %}	22.740 M
Capitaux propres totaux	-18.392 M ^{-19.03 %}	-15.452 M ^{-28.23 %}	-12.050 M ^{-20.89 %}	-9.968 M ^{-151.11 %}	19.502 M ^{-34.48 %}	29.766 M ^{-9.26 %}	32.804 M ^{-20.17 %}	41.091 M ^{24.20 %}	33.084 M ^{-13.76 %}	38.362 M ^{88.43 %}	20.359 M ^{67.65 %}	12.144 M ^{-15.58 %}	14.384 M ^{38.10 %}	10.416 M ^{-1.02 %}	10.524 M ^{-14.54 %}	12.314 M ^{-13.12 %}	14.174 M
Autres passifs non courants	110.009 K ^{0.00 %}	110.009 K ^{-10.86 %}	123.416 K ^{0.31 %}	123.032 K ^{-89.13 %}	1.132 M ^{-1.00 %}	1.144 M ^{847.23 %}	120.750 K ^{-9.33 %}	133.171 K ^{-88.32 %}	1.140 M ^{765.51 %}	131.686 K ^{-88.73 %}	1.168 M ^{-3.14 %}	1.206 M ^{-0.01 %}	1.206 M ^{-1.28 %}	1.222 M ^{1 063.48 %}	105.010 K	0.000	0.000
Dette à long terme	13.691 M ^{20.54 %}	11.358 M ^{-3.50 %}	11.770 M ^{8.21 %}	10.876 M ^{-18.39 %}	13.327 M ^{63.98 %}	8.127 M ^{128.85 %}	3.551 M ^{-3.30 %}	3.673 M ^{-2.09 %}	3.751 M ^{16.58 %}	3.217 M ^{20.07 %}	2.680 M ^{80.76 %}	1.482 M ^{4.12 %}	1.424 M ^{431.09 %}	268.065 K ^{307.03 %}	65.858 K ^{-90.63 %}	702.609 K	0.000
Total des passifs non courants	13.801 M ^{20.34 %}	11.468 M ^{-3.57 %}	11.893 M ^{8.13 %}	10.999 M ^{-23.93 %}	14.460 M ^{55.97 %}	9.271 M ^{152.48 %}	3.672 M ^{-3.52 %}	3.806 M ^{-22.18 %}	4.891 M ^{46.03 %}	3.349 M ^{-12.96 %}	3.848 M ^{27.15 %}	3.026 M ^{1.73 %}	2.975 M ^{29.52 %}	2.297 M ^{1 244.23 %}	170.868 K ^{-75.68 %}	702.609 K	0.000
Autres passifs courants	-5.026 M ^{-9.02 %}	-4.610 M ^{-3.86 %}	-4.439 M ^{-458.10 %}	1.240 M ^{121.78 %}	-5.691 M ^{-76.97 %}	-3.216 M ^{-545.28 %}	-498.340 K ^{-105.50 %}	9.062 M ^{913.38 %}	-1.114 M ^{-174.55 %}	1.494 M ^{2.57 %}	1.457 M ^{336.06 %}	334.133 K ^{238.13 %}	-241.891 K ^{-236.83 %}	176.784 K ^{247.07 %}	50.936 K ^{-79.19 %}	244.787 K ^{146.72 %}	99.216 K
Revenus reportés	11.316 M ^{28.00 %}	8.841 M ^{-27.16 %}	12.138 M ^{11.04 %}	10.931 M ^{38.65 %}	7.884 M ^{5.87 %}	7.447 M ^{22.08 %}	6.100 M ^{173.05 %}	2.234 M ^{-9.60 %}	2.471 M ^{-33.61 %}	3.723 M ^{39.79 %}	2.663 M ^{26.25 %}	2.109 M ^{23.37 %}	1.710 M ^{-69.37 %}	5.582 M ^{163.01 %}	2.122 M ^{-6.92 %}	2.280 M ^{0.00 %}	2.280 M
Dette à court terme	2.621 M ^{7.88 %}	2.429 M ^{0.88 %}	2.408 M ^{-13.70 %}	2.790 M ^{10.51 %}	2.525 M ^{148.73 %}	1.015 M ^{26.04 %}	805.421 K ^{-6.97 %}	865.754 K ^{-10.69 %}	969.415 K ^{5.49 %}	918.960 K ^{5.77 %}	868.806 K ^{-71.31 %}	3.028 M ^{1 210.39 %}	231.089 K ^{156.40 %}	90.129 K ^{874.89 %}	9.245 K ^{-88.70 %}	81.841 K	0.000
Total des passifs courants	23.462 M ^{15.65 %}	20.287 M ^{-13.67 %}	23.499 M ^{3.31 %}	22.746 M ^{30.16 %}	17.475 M ^{24.33 %}	14.055 M ^{8.24 %}	12.986 M ^{32.78 %}	9.780 M ^{39.47 %}	7.012 M ^{-20.99 %}	8.875 M ^{13.35 %}	7.830 M ^{10.82 %}	7.066 M ^{86.85 %}	3.781 M ^{-50.10 %}	7.577 M ^{177.42 %}	2.731 M ^{-14.12 %}	3.180 M ^{-19.05 %}	3.929 M
Passifs totaux	37.263 M ^{17.35 %}	31.755 M ^{-10.28 %}	35.392 M ^{4.88 %}	33.746 M ^{5.67 %}	31.935 M ^{36.90 %}	23.326 M ^{40.03 %}	16.658 M ^{22.61 %}	13.586 M ^{14.14 %}	11.903 M ^{-2.63 %}	12.224 M ^{4.68 %}	11.678 M ^{15.72 %}	10.092 M ^{49.37 %}	6.756 M ^{-31.58 %}	9.874 M ^{240.23 %}	2.902 M ^{-25.26 %}	3.883 M ^{-1.16 %}	3.929 M
Autres actifs non courants	8.722 K ^{-6.86 %}	9.364 K ^{-82.61 %}	53.849 K ^{474.88 %}	9.367 K ^{-59.62 %}	23.195 K ^{0.00 %}	23.195 K ^{0.00 %}	23.195 K ^{0.00 %}	23.195 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.458 K ^{9.94 %}	306.043 K ^{6.63 %}	287.016 K ^{6.65 %}	269.132 K
Investissements à long terme	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000 ^{-4.76 %}	21.000 ^{0.00 %}	21.000 ^{-99.99 %}	333.267 K ^{-33.86 %}	503.899 K ^{3.19 %}	488.317 K ^{-10.65 %}	546.541 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.488 M ^{-2.92 %}	5.653 M ^{4.75 %}	5.397 M ^{0.48 %}	5.371 M ^{3.05 %}	5.212 M ^{6.13 %}	4.911 M ^{0.31 %}	4.896 M ^{-3.38 %}	5.067 M ^{-0.46 %}	5.091 M ^{-1.44 %}	5.166 M ^{403.40 %}	1.026 M ^{-0.08 %}	1.027 M ^{-2.03 %}	1.048 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.025 M ^{6.06 %}	1.910 M ^{3.06 %}	1.853 M ^{-1.17 %}	1.875 M ^{-0.49 %}	1.884 M ^{2.80 %}	1.833 M ^{-1.44 %}	1.860 M ^{-3.19 %}	1.921 M ^{4.69 %}	1.835 M ^{65.12 %}	1.111 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.513 M ^{-0.66 %}	7.563 M ^{4.32 %}	7.250 M ^{0.05 %}	7.246 M ^{2.11 %}	7.097 M ^{5.23 %}	6.744 M ^{-0.17 %}	6.756 M ^{-3.33 %}	6.988 M ^{0.90 %}	6.926 M ^{10.34 %}	6.277 M ^{511.69 %}	1.026 M ^{-0.08 %}	1.027 M ^{-2.03 %}	1.048 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.039 M ^{154.69 %}	1.193 M ^{-44.56 %}	2.152 M ^{-27.06 %}	2.951 M ^{-81.97 %}	16.368 M ^{3.71 %}	15.783 M ^{21.70 %}	12.969 M ^{7.53 %}	12.060 M ^{8.90 %}	11.075 M ^{129.09 %}	4.834 M ^{16.08 %}	4.165 M ^{-4.39 %}	4.356 M ^{6.27 %}	4.099 M ^{23.78 %}	3.311 M ^{10.32 %}	3.002 M ^{-22.93 %}	3.895 M ^{24.31 %}	3.133 M
Total des actifs non courants	3.048 M ^{153.43 %}	1.203 M ^{-45.49 %}	2.206 M ^{-25.47 %}	2.960 M ^{-87.62 %}	23.904 M ^{2.29 %}	23.369 M ^{15.45 %}	20.242 M ^{4.72 %}	19.330 M ^{6.38 %}	18.171 M ^{56.94 %}	11.578 M ^{6.02 %}	10.920 M ^{-3.74 %}	11.344 M ^{2.90 %}	11.024 M ^{7.48 %}	10.258 M ^{112.04 %}	4.838 M ^{-15.08 %}	5.697 M ^{14.01 %}	4.997 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	4.381 M ^{624.85 %}	604.465 K ^{-76.53 %}	2.576 M ^{-47.33 %}	4.890 M ^{16.52 %}	4.197 M ^{5.92 %}	3.962 M ^{16.33 %}	3.406 M ^{-21.54 %}	4.341 M ^{11.97 %}	3.877 M ^{127.16 %}	1.707 M ^{-21.70 %}	2.180 M ^{34.31 %}	1.623 M ^{-57.29 %}	3.800 M ^{14.91 %}	3.307 M ^{-6.69 %}	3.544 M ^{76.40 %}	2.009 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	581.994 K ^{118.03 %}	266.927 K ^{-87.29 %}	2.100 M ^{-28.70 %}	2.945 M ^{-58.77 %}	7.143 M ^{-39.30 %}	11.767 M ^{-8.18 %}	12.815 M ^{-40.06 %}	21.381 M ^{47.54 %}	14.492 M ^{-48.92 %}	28.368 M ^{125.15 %}	12.600 M ^{226.96 %}	3.854 M ^{6.92 %}	3.604 M ^{36.25 %}	2.645 M ^{-30.45 %}	3.803 M ^{-32.01 %}	5.594 M ^{-43.50 %}	9.901 M
Liquidités et placements à court terme	581.994 K ^{118.03 %}	266.927 K ^{-87.29 %}	2.100 M ^{-28.70 %}	2.945 M ^{-58.77 %}	7.143 M ^{-39.30 %}	11.767 M ^{-8.18 %}	12.815 M ^{-40.06 %}	21.381 M ^{47.54 %}	14.492 M ^{-48.92 %}	28.368 M ^{125.15 %}	12.600 M ^{226.96 %}	3.854 M ^{6.92 %}	3.604 M ^{36.25 %}	2.645 M ^{-30.45 %}	3.803 M ^{-32.01 %}	5.594 M ^{-43.50 %}	9.901 M
Total des actifs courants	15.824 M ^{4.79 %}	15.101 M ^{-28.55 %}	21.136 M ^{1.53 %}	20.818 M ^{-24.39 %}	27.533 M ^{-7.37 %}	29.724 M ^{1.72 %}	29.220 M ^{-17.34 %}	35.347 M ^{31.82 %}	26.816 M ^{-31.26 %}	39.008 M ^{84.73 %}	21.116 M ^{93.89 %}	10.891 M ^{7.66 %}	10.116 M ^{0.83 %}	10.033 M ^{16.82 %}	8.588 M ^{-18.21 %}	10.500 M ^{-19.88 %}	13.106 M
Inventaire	9.568 M ^{4.82 %}	9.128 M ^{-43.07 %}	16.033 M ^{20.45 %}	13.311 M ^{-0.17 %}	13.334 M ^{10.77 %}	12.037 M ^{9.47 %}	10.995 M ^{30.38 %}	8.433 M ^{23.54 %}	6.826 M ^{36.81 %}	4.990 M ^{25.61 %}	3.972 M ^{11.52 %}	3.562 M ^{31.81 %}	2.702 M ^{116.76 %}	1.247 M ^{36.17 %}	915.539 K ^{1.64 %}	900.804 K ^{299.23 %}	225.635 K
Créances nettes	1.200 M ^{-9.41 %}	1.325 M ^{-44.79 %}	2.399 M ^{20.78 %}	1.987 M ^{-8.29 %}	2.166 M ^{25.71 %}	1.723 M ^{19.05 %}	1.447 M ^{-31.94 %}	2.127 M ^{83.77 %}	1.157 M ^{-34.76 %}	1.774 M ^{-37.49 %}	2.838 M ^{118.97 %}	1.296 M ^{-40.73 %}	2.187 M ^{-6.59 %}	2.341 M ^{316.13 %}	562.499 K ^{21.99 %}	461.106 K ^{-52.46 %}	969.920 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.660 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	8.026 M ^{6.33 %}	7.548 M ^{1.34 %}	7.448 M ^{33.40 %}	5.583 M ^{-15.50 %}	6.608 M ^{37.64 %}	4.801 M ^{13.77 %}	4.220 M ^{204.12 %}	1.388 M ^{-49.59 %}	2.752 M ^{18.42 %}	2.324 M ^{-2.33 %}	2.380 M ^{107.40 %}	1.147 M ^{-11.64 %}	1.299 M ^{52.71 %}	850.354 K ^{217.45 %}	267.874 K ^{-41.83 %}	460.525 K ^{-40.16 %}	769.596 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.808 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.537 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.920 K ^{192.51 %}	27.322 K ^{0.00 %}	27.323 K ^{111.41 %}	12.924 K ^{27.78 %}	10.114 K ^{1.12 %}	10.002 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.768 M ^{114.70 %}	1.755 M ^{-37.03 %}	2.787 M ^{-5.82 %}	2.959 M ^{-29.12 %}	4.175 M ^{38.41 %}	3.016 M ^{33.98 %}	2.251 M ^{-5.47 %}	2.382 M ^{-5.24 %}	2.513 M ^{33.53 %}	1.882 M ^{29.34 %}	1.455 M ^{-13.81 %}	1.688 M ^{21.50 %}	1.390 M ^{387.50 %}	285.053 K ^{279.55 %}	75.103 K ^{-90.43 %}	784.450 K	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	270.778 K ^{0.00 %}	270.778 K	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.726 K ^{-2.12 %}	345.035 K ^{-57.25 %}	807.028 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	18.872 M ^{15.75 %}	16.303 M ^{-30.16 %}	23.342 M ^{-1.83 %}	23.778 M ^{-53.77 %}	51.437 M ^{-3.12 %}	53.093 M ^{7.34 %}	49.462 M ^{-9.54 %}	54.677 M ^{21.54 %}	44.987 M ^{-11.07 %}	50.587 M ^{57.90 %}	32.037 M ^{44.08 %}	22.235 M ^{5.18 %}	21.141 M ^{4.19 %}	20.290 M ^{51.13 %}	13.426 M ^{-17.11 %}	16.197 M ^{-10.53 %}	18.102 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Impôt sur le revenu différé	-607.465 K ^{-474.17 %}	162.350 K ^{139.31 %}	-413.014 K ^{-102.57 %}	16.071 M ^{6 999.78 %}	-232.921 K ^{58.44 %}	-560.431 K ^{-197.54 %}	574.547 K ^{279.86 %}	151.253 K ^{115.40 %}	-982.051 K ^{-219.47 %}	-307.404 K ^{-7 845.12 %}	3.969 K ^{154.30 %}	-7.309 K ^{-100.83 %}	879.067 K ^{53.80 %}	571.548 K ^{135.97 %}	242.212 K ^{30.25 %}	185.960 K ^{-75.90 %}	771.574 K	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	53.401 K ^{118.86 %}	-283.206 K ^{-177.51 %}	365.390 K ^{671.56 %}	-63.928 K ^{-112.96 %}	493.359 K ^{5.67 %}	466.907 K ^{-27.20 %}	641.356 K ^{-23.58 %}	839.300 K ^{-54.98 %}	1.864 M ^{193.84 %}	634.404 K ^{11.59 %}	568.496 K ^{143.25 %}	233.706 K ^{-34.51 %}	356.878 K ^{76.01 %}	202.762 K ^{0.84 %}	201.071 K ^{-17.50 %}	243.709 K ^{175.51 %}	-322.770 K ^{-147.36 %}	681.557 K ^{-27.92 %}	945.566 K	0.000
Variation du fonds de roulement	2.170 M ^{53.18 %}	1.417 M ^{14 249.23 %}	-10.012 K ^{-100.12 %}	8.655 M ^{811.25 %}	-1.217 M ^{-1 131.68 %}	117.946 K ^{-29.86 %}	168.163 K ^{190.54 %}	-185.743 K ^{92.49 %}	-2.475 M ^{-103.50 %}	-1.216 M ^{47.13 %}	-2.300 M ^{-1 349.35 %}	-158.702 K ^{94.06 %}	-2.670 M ^{-275.66 %}	1.520 M ^{291.85 %}	-792.292 K ^{69.84 %}	-2.627 M ^{-100.03 %}	-1.313 M ^{-187.95 %}	1.493 M ^{1 180.09 %}	-138.254 K ^{67.95 %}	-431.374 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	459.900 K ^{183.29 %}	-552.172 K ^{-63.58 %}	-337.548 K ^{-1 140.57 %}	-27.209 K ^{97.82 %}	-1.249 M ^{-348.53 %}	502.551 K ^{-56.31 %}	1.150 M ^{154.21 %}	-2.122 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-440.142 K ^{-106.37 %}	6.905 M ^{353.68 %}	-2.722 M ^{-197.07 %}	2.804 M ^{316.21 %}	-1.297 M ^{-27.60 %}	-1.016 M ^{60.72 %}	-2.587 M ^{-59.34 %}	-1.624 M ^{11.67 %}	-1.838 M ^{-69.38 %}	-1.085 M ^{-211.82 %}	970.620 K ^{212.90 %}	-859.699 K ^{7.63 %}	-930.700 K ^{-181.07 %}	-331.132 K ^{-2 147.25 %}	-14.735 K ^{97.82 %}	-675.169 K ^{-1.36 %}	-666.104 K ^{-666.14 %}	117.657 K ^{-96.21 %}	3.104 M ^{211.61 %}	-2.781 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.089 M ^{37 573.96 %}	-5.575 K ^{-102.82 %}	197.650 K ^{124.77 %}	-797.819 K ^{-130.85 %}	2.587 M ^{5 603.69 %}	45.348 K ^{102.07 %}	-2.190 M ^{-292.48 %}	1.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	2.610 M ^{147.56 %}	-5.488 M ^{-302.37 %}	2.712 M ^{-49.70 %}	5.391 M ^{752.75 %}	632.183 K ^{-57.05 %}	1.472 M ^{-47.11 %}	2.783 M ^{3.56 %}	2.687 M ^{335.94 %}	-1.139 M ^{11.09 %}	-1.281 M ^{-11.48 %}	-1.149 M ^{-263.91 %}	700.997 K ^{140.30 %}	-1.739 M ^{-193.96 %}	1.851 M ^{338.07 %}	-777.557 K ^{60.16 %}	-1.952 M ^{-201.57 %}	-647.241 K ^{-147.05 %}	1.376 M ^{142.43 %}	-3.242 M ^{-237.98 %}	2.350 M
Autres éléments non monétaires	86.993 K ^{-87.18 %}	678.815 K ^{58.95 %}	427.059 K ^{-97.45 %}	16.773 M ^{331.46 %}	3.887 M ^{602.33 %}	553.509 K ^{-27.82 %}	766.898 K ^{83.87 %}	417.097 K ^{142.37 %}	-984.337 K ^{-677.54 %}	-126.597 K ^{-164.32 %}	196.825 K ^{-10.56 %}	220.067 K ^{-76.90 %}	952.510 K ^{95.38 %}	487.528 K ^{136.82 %}	205.866 K ^{42.00 %}	144.972 K ^{-61.97 %}	381.193 K ^{263.50 %}	-233.150 K ^{-115.50 %}	1.504 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	373.887 K ^{118.39 %}	-2.033 M ^{44.76 %}	-3.681 M ^{9.53 %}	-4.069 M ^{55.84 %}	-9.213 M ^{-16.08 %}	-7.936 M ^{-16.92 %}	-6.788 M ^{28.80 %}	-9.534 M ^{-4.11 %}	-9.158 M ^{-33.57 %}	-6.856 M ^{-39.38 %}	-4.919 M ^{-53.25 %}	-3.210 M ^{7.61 %}	-3.474 M ^{-217.80 %}	-1.093 M ^{51.61 %}	-2.259 M ^{48.44 %}	-4.381 M ^{-3.62 %}	-4.228 M ^{-1 280.04 %}	358.315 K ^{414.10 %}	69.698 K ^{107.90 %}	-882.023 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-346.754 K ^{63.14 %}	-940.726 K ^{60.86 %}	-2.403 M ^{-54.62 %}	-1.554 M ^{2.90 %}	-1.601 M ^{69.20 %}	-5.196 M ^{-887.47 %}	-526.221 K ^{-16.94 %}	-449.985 K ^{-690.18 %}	-56.947 K ^{82.79 %}	-330.844 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.874 K ^{-109.99 %}	869.379 K ^{574.44 %}	-183.245 K ^{91.46 %}	-2.146 M ^{-9 400.23 %}	-22.585 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.450 K ^{160.40 %}	-144.789 K ^{35.93 %}	-225.995 K ^{-184.63 %}	-79.399 K ^{76.51 %}	-337.952 K ^{-79.31 %}	-188.471 K ^{-143.48 %}	-77.407 K ^{-107.80 %}	-37.250 K ^{-533.54 %}	8.592 K ^{-99.71 %}	2.998 M ^{193.97 %}	-3.190 M ^{-2 078.75 %}	161.228 K ^{1 972.13 %}	-8.612 K ^{-115.64 %}	55.057 K ^{112.82 %}	-429.325 K	0.000 ^{100.00 %}	-398.323 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-173.000 ^{-100.49 %}	35.327 K ^{-91.69 %}	425.000 K ^{237.21 %}	-309.734 K ^{67.08 %}	-940.726 K ^{60.86 %}	-2.403 M ^{-54.62 %}	-1.554 M ^{2.90 %}	-1.601 M ^{69.20 %}	-5.196 M ^{-887.47 %}	-526.221 K ^{-8.00 %}	-487.235 K ^{-907.62 %}	-48.355 K ^{-101.81 %}	2.667 M ^{183.60 %}	-3.190 M ^{-2 078.75 %}	161.228 K ^{268.85 %}	-95.486 K ^{-110.33 %}	924.436 K ^{250.91 %}	-612.570 K ^{71.45 %}	-2.146 M ^{-409.76 %}	-420.908 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.403 M ^{77.98 %}	1.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.565 M ^{38 403.71 %}	-48.469 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.161 M ^{-45.37 %}	2.126 M ^{-26.02 %}	2.874 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.804 K ^{-82.97 %}	879.561 K ^{-93.46 %}	13.448 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	184.074 K ^{-44.81 %}	333.526 K ^{-67.19 %}	1.016 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.864 M ^{-1.11 %}	5.930 M ^{12 197.72 %}	48.223 K	0.000 ^{-100.00 %}	695.964 K ^{-97.05 %}	23.583 M ^{1 088.09 %}	1.985 M ^{-21.35 %}	2.524 M ^{19 956.89 %}	12.583 K ^{-95.43 %}	275.148 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.610 K ^{-97.18 %}	802.500 K ^{474.11 %}	-214.510 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-61.741 K ^{-148.50 %}	127.296 K ^{-94.76 %}	2.427 M ^{1 073.48 %}	206.827 K ^{-96.25 %}	5.522 M ^{-40.48 %}	9.277 M ^{4 391.11 %}	-216.195 K ^{-101.19 %}	18.094 M ^{4 818.04 %}	367.919 K ^{-98.42 %}	23.216 M ^{1 150.75 %}	1.856 M ^{-47.08 %}	3.507 M ^{68.95 %}	2.076 M ^{-33.58 %}	3.125 M ^{125 113.84 %}	-2.500 K ^{-101.47 %}	169.914 K ^{120.49 %}	77.061 K ^{-99.42 %}	13.234 M ^{1 337.22 %}	920.799 K ^{857.06 %}	96.211 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	3.094 K ^{-91.78 %}	37.632 K ^{330.40 %}	-16.333 K ^{37.42 %}	-26.099 K ^{-433.32 %}	7.830 K ^{-45.00 %}	14.237 K ^{284.80 %}	-7.704 K ^{88.96 %}	-69.790 K ^{-163.68 %}	109.603 K ^{267.44 %}	-65.458 K ^{-15.29 %}	-56.778 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	315.067 K ^{117.19 %}	-1.833 M ^{-116.90 %}	-845.061 K ^{79.87 %}	-4.198 M ^{9.22 %}	-4.624 M ^{-341.09 %}	-1.048 M ^{87.76 %}	-8.566 M ^{-224.33 %}	6.890 M ^{149.65 %}	-13.877 M ^{-188.00 %}	15.768 M ^{537.19 %}	-3.607 M ^{-1 547.06 %}	249.248 K ^{-74.01 %}	959.056 K ^{182.81 %}	-1.158 M ^{35.32 %}	-1.790 M ^{58.43 %}	-4.307 M ^{-33.48 %}	-3.227 M ^{-124.86 %}	12.980 M ^{1 223.66 %}	-1.155 M ^{4.28 %}	-1.207 M
Trésorerie au début de la période	266.927 K ^{-87.29 %}	2.100 M ^{-28.70 %}	2.945 M ^{-58.77 %}	7.143 M ^{-39.30 %}	11.767 M ^{-8.18 %}	12.815 M ^{-40.06 %}	21.381 M ^{47.54 %}	14.492 M ^{-48.92 %}	28.368 M ^{125.15 %}	12.600 M ^{-22.26 %}	16.207 M ^{349.63 %}	3.604 M ^{36.25 %}	2.645 M ^{-30.45 %}	3.803 M ^{-32.01 %}	5.594 M ^{-43.50 %}	9.901 M ^{-24.58 %}	13.128 M ^{8 764.30 %}	148.097 K ^{-88.64 %}	1.303 M ^{-48.08 %}	2.510 M
Trésorerie à la fin de la période	581.994 K ^{118.03 %}	266.927 K ^{-87.29 %}	2.100 M ^{-28.70 %}	2.945 M ^{-58.77 %}	7.143 M ^{-39.30 %}	11.767 M ^{-8.18 %}	12.815 M ^{-40.06 %}	21.381 M ^{47.54 %}	14.492 M ^{-48.92 %}	28.368 M ^{125.15 %}	12.600 M ^{226.96 %}	3.854 M ^{6.92 %}	3.604 M ^{36.25 %}	2.645 M ^{-30.45 %}	3.803 M ^{-32.01 %}	5.594 M ^{-43.50 %}	9.901 M ^{-24.58 %}	13.128 M ^{8 764.30 %}	148.097 K ^{-88.64 %}	1.303 M
Trésorerie d'exploitation	373.887 K ^{118.39 %}	-2.033 M ^{44.76 %}	-3.681 M ^{9.53 %}	-4.069 M ^{55.84 %}	-9.213 M ^{-16.08 %}	-7.936 M ^{-16.92 %}	-6.788 M ^{28.80 %}	-9.534 M ^{-4.11 %}	-9.158 M ^{-33.57 %}	-6.856 M ^{-39.38 %}	-4.919 M ^{-53.25 %}	-3.210 M ^{7.61 %}	-3.474 M ^{-217.80 %}	-1.093 M ^{51.61 %}	-2.259 M ^{48.44 %}	-4.381 M ^{-3.62 %}	-4.228 M ^{-1 280.04 %}	358.315 K ^{414.10 %}	69.698 K ^{107.90 %}	-882.023 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-346.754 K ^{63.14 %}	-940.726 K ^{60.86 %}	-2.403 M ^{-54.62 %}	-1.554 M ^{2.90 %}	-1.601 M ^{69.20 %}	-5.196 M ^{-887.47 %}	-526.221 K ^{-16.94 %}	-449.985 K ^{-690.18 %}	-56.947 K ^{82.79 %}	-330.844 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.874 K ^{-109.99 %}	869.379 K ^{574.44 %}	-183.245 K ^{91.46 %}	-2.146 M ^{-9 400.23 %}	-22.585 K
Cash-flow disponible	373.887 K ^{118.39 %}	-2.033 M ^{44.76 %}	-3.681 M ^{16.64 %}	-4.415 M ^{56.51 %}	-10.154 M ^{1.80 %}	-10.340 M ^{-23.94 %}	-8.342 M ^{25.08 %}	-11.135 M ^{22.43 %}	-14.354 M ^{-94.44 %}	-7.382 M ^{-37.50 %}	-5.369 M ^{-64.35 %}	-3.267 M ^{14.15 %}	-3.805 M ^{-248.06 %}	-1.093 M ^{51.61 %}	-2.259 M ^{49.44 %}	-4.468 M ^{-33.03 %}	-3.359 M ^{-2 018.60 %}	175.070 K ^{108.43 %}	-2.076 M ^{-129.48 %}	-904.608 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018

Date	Form 10K
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