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China VTV Ltd. CVTV

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Finances

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 16.254 K 323.94 % 3.834 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -786.000 K 47.86 % -1.508 M -72.29 % -875.000 K -88.98 % -463.000 K -1 144.02 % -37.218 K -94.09 % -19.176 K
Bénéfice avant impôt -1.637 M -8.59 % -1.508 M -72.29 % -875.000 K -88.98 % -463.000 K -1 144.02 % -37.218 K -94.09 % -19.176 K
Ratio bénéfice avant impôt -100.71 74.39 % -393.21 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.609 M -21.52 % -1.324 M -51.32 % -875.000 K -2 572.66 % 35.387 K 195.08 % -37.218 K -94.09 % -19.176 K
Ratio de revenu net -48.36 87.70 % -393.21 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -98.99 71.34 % -345.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut -0.79 -217.78 % 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 284.928 M 38.94 % 205.071 M 95.31 % 105.000 M 69.70 % 61.875 M 26.92 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 284.928 M 38.94 % 205.071 M 95.30 % 105.005 M 69.71 % 61.875 M 26.92 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M
Bénéfice par action diluée 0.00 62.16 % -0.01 10.84 % -0.01 -10.67 % -0.01 -837.50 % 0.00 -100.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 62.16 % -0.01 10.84 % -0.01 -10.67 % -0.01 -837.50 % 0.00 -100.00 % 0.00
Bénéfice brut -12.763 K -599.33 % 2.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 29.017 K 2 170.50 % 1.278 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 1.272 M 9 371.40 % 13.426 K -55.80 % 30.378 K 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 6.390 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 625.913 K -58.54 % 1.510 M 72.55 % 875.007 K 88.87 % 463.276 K 1 144.76 % 37.218 K 94.09 % 19.176 K
Coût et dépenses 654.930 K -56.66 % 1.511 M 72.69 % 875.007 K 88.87 % 463.276 K 1 144.76 % 37.218 K 94.09 % 19.176 K
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 231.791 K -73.10 % 861.581 K 99.03 % 432.898 K 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 625.913 K -51.02 % 1.278 M 9 418.99 % 13.426 K -55.80 % 30.378 K -18.38 % 37.218 K 94.09 % 19.176 K
Revenu d'intérêts 107.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 316.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 28.097 K -84.66 % 183.180 K 13.68 % 161.141 K -65.22 % 463.276 K 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -639.000 K 57.61 % -1.507 M -72.26 % -875.000 K -88.98 % -463.000 K -1 144.02 % -37.218 K -94.09 % -19.176 K
Ratio de résultat d'exploitation -39.31 90.00 % -393.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -998.000 K -315 722.78 % -316.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette -1.394 K -100.06 % 2.251 M 12 928.60 % -17.548 K 65.89 % -51.451 K -36 650.71 % -140.000 98.17 % -7.671 K -52.90 % -5.017 K
Investissements totaux 751.854 K -77.05 % 3.276 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 -100.00 % 2.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 134.161 K 6 494.71 % -2.098 K -174.97 % -763.000 -5.10 % -726.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -4.630 M -20.43 % -3.845 M -64.50 % -2.337 M -379.75 % -487.165 K -721.86 % -59.276 K -168.73 % -22.058 K -665.37 % -2.882 K
Actions ordinaires 286.360 K 0.73 % 284.280 K 170.74 % 105.000 K 40.00 % 75.000 K 53.85 % 48.750 K 0.00 % 48.750 K -95.13 % 1.000 M
Capitaux propres totaux -443.538 K -35.55 % -327.202 K 29.19 % -462.089 K -15.09 % -401.502 K -694.64 % -50.526 K -279.67 % -13.308 K -728.33 % 2.118 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 1.248 M -97.26 % 45.492 M 7 286.24 % 615.902 K 35.97 % 452.953 K 800.27 % 50.313 K 148.42 % 20.253 K 598.62 % 2.899 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 2.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 2.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.260 M -97.54 % 51.166 M 8 207.54 % 615.902 K 35.97 % 452.953 K 794.00 % 50.666 K 141.51 % 20.979 K 623.66 % 2.899 K
Passifs totaux 1.260 M -97.54 % 51.166 M 10 567.72 % 479.637 K 5.89 % 452.953 K 794.00 % 50.666 K 141.51 % 20.979 K 623.66 % 2.899 K
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 608.914 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 751.854 K -77.05 % 3.276 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 1.530 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 -100.00 % 21.553 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 23.083 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 60.483 K -92.16 % 771.830 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 812.337 K -97.07 % 27.739 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 2.806 K -99.98 % 12.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.394 K -97.30 % 51.551 K 193.77 % 17.548 K -65.89 % 51.451 K 36 650.71 % 140.000 -98.17 % 7.671 K 52.90 % 5.017 K
Liquidités et placements à court terme 1.394 K -97.30 % 51.551 K 193.77 % 17.548 K -65.89 % 51.451 K 36 650.71 % 140.000 -98.17 % 7.671 K 52.90 % 5.017 K
Total des actifs courants 4.200 K -99.98 % 23.100 M 131 538.13 % 17.548 K -65.89 % 51.451 K 36 650.71 % 140.000 -98.17 % 7.671 K 52.90 % 5.017 K
Inventaire 0.000 -100.00 % 10.920 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 79.020 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 12.005 K -98.00 % 601.671 K 0.000 0.000 -100.00 % 353.000 -51.38 % 726.000 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 222.766 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 84.663 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 3.766 M 16.41 % 3.235 M 82.70 % 1.771 M 15 448.70 % 11.389 K 128.47 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K 95.98 % -995.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 816.537 K -98.39 % 50.839 M 289 614.66 % 17.548 K -65.89 % 51.451 K 36 650.71 % 140.000 -98.17 % 7.671 K 52.90 % 5.017 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé 0.000 100.00 % -1.509 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 945.206 K 175.15 % 343.522 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 198.269 K 314.06 % -92.623 K -499.87 % 23.163 K -94.89 % 452.950 K 121 534.32 % -373.000 -151.38 % 726.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 2.807 K -86.56 % 20.890 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 195.461 K 272.19 % -113.513 K -590.06 % 23.163 K -94.89 % 452.950 K 121 534.32 % -373.000 -151.38 % 726.000
Autres éléments non monétaires -1.564 M -203.64 % 1.509 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.260 K 57.78 % 2.700 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.974 M -530.41 % -471.808 K 7.18 % -508.322 K -2 128.34 % 25.061 K 175.19 % -33.331 K -111.63 % -15.750 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -111.779 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 33.313 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 2.766 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 2.766 M 3 625.52 % -78.466 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.800 K 76.06 % 14.654 K
Actions ordinaires émises 234.252 K 104.27 % 114.679 K 282.26 % 30.000 K 14.29 % 26.250 K 0.000 -100.00 % 3.750 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 22.656 K -94.22 % 391.797 K 543.15 % 60.918 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 256.908 K -49.28 % 506.476 K 731.41 % 60.918 K 132.07 % 26.250 K 1.74 % 25.800 K 40.19 % 18.404 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -65.769 K -184.53 % 77.801 K -81.18 % 413.501 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -16.844 K -149.54 % 34.003 K 200.29 % -33.903 K -166.07 % 51.311 K 781.33 % -7.531 K -383.76 % 2.654 K
Trésorerie au début de la période 18.238 K 3.93 % 17.548 K -65.89 % 51.451 K 36 650.71 % 140.000 -98.17 % 7.671 K 52.90 % 5.017 K
Trésorerie à la fin de la période 1.394 K -97.30 % 51.551 K 193.77 % 17.548 K -65.89 % 51.451 K 36 650.71 % 140.000 -98.17 % 7.671 K
Trésorerie d'exploitation -2.974 M -530.41 % -471.808 K 7.18 % -508.322 K -2 128.34 % 25.061 K 175.19 % -33.331 K -111.63 % -15.750 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -111.779 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -2.974 M -409.66 % -583.587 K -14.81 % -508.322 K -2 128.34 % 25.061 K 175.19 % -33.331 K -111.63 % -15.750 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2021-08-31 2021-05-31 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31
Chiffre d'affaire 8.112 K -65.57 % 23.563 K -98.31 % 1.395 M -53.87 % 3.024 M -18.75 % 3.722 M 31 016 766.67 % -12.000 -166.67 % 18.000 -99.53 % 3.828 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -92.536 K 8.38 % -101.000 K 90.88 % -1.108 M -921.02 % 134.954 K -82.68 % 779.218 K -75.18 % 3.139 M 170.87 % -4.429 M -3 785.09 % -114.000 K -10.68 % -103.000 K -99.81 % -51.550 K -289.47 % -13.236 K 24.45 % -17.520 K 98.01 % -879.000 K -119.20 % -401.000 K -6 375.05 % -6.193 K 37.18 % -9.858 K 8.56 % -10.781 K -74.00 % -6.196 K -184.87 % -2.175 K 85.19 % -14.690 K -3.76 % -14.157 K -245.04 % -4.103 K -23.88 % -3.312 K 18.68 % -4.073 K 47.02 % -7.688 K
Bénéfice avant impôt -92.536 K 8.38 % -101.000 K 91.01 % -1.124 M -685.25 % 192.056 K -75.35 % 779.218 K -75.18 % 3.139 M 170.87 % -4.429 M -3 785.09 % -114.000 K -10.68 % -103.000 K -99.81 % -51.550 K -289.47 % -13.236 K 24.45 % -17.520 K 98.01 % -879.000 K -119.20 % -401.000 K -6 375.05 % -6.193 K 37.18 % -9.858 K 8.56 % -10.781 K -74.00 % -6.196 K -184.87 % -2.175 K 85.19 % -14.690 K -3.76 % -14.157 K -245.04 % -4.103 K -23.88 % -3.312 K 18.68 % -4.073 K 47.02 % -7.688 K
Ratio bénéfice avant impôt -11.41 -166.13 % -4.29 -431.98 % -0.81 -1 368.66 % 0.06 -69.66 % 0.21 100.00 % -261 583.33 -6.31 % -246 055.56 -826 128.65 % -29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -83.053 K 9.76 % -92.037 K -110.91 % 843.927 K 28.80 % 655.237 K -60.67 % 1.666 M -49.64 % 3.308 M 174.84 % -4.420 M -3 777.19 % -114.000 K -10.68 % -103.000 K -99.81 % -51.550 K -522.96 % -8.275 K 46.91 % -15.588 K -2.73 % -15.174 K 96.22 % -401.000 K -6 375.05 % -6.193 K 37.18 % -9.858 K 8.56 % -10.781 K -74.00 % -6.196 K -184.87 % -2.175 K 85.19 % -14.690 K -3.76 % -14.157 K -245.04 % -4.103 K -23.88 % -3.312 K 18.68 % -4.073 K 47.02 % -7.688 K
Ratio de revenu net -11.41 -166.13 % -4.29 -439.67 % -0.79 -1 879.76 % 0.04 -78.68 % 0.21 100.00 % -261 583.33 -6.31 % -246 055.56 -826 128.65 % -29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -10.24 -162.12 % -3.91 -745.66 % 0.60 179.20 % 0.22 -51.59 % 0.45 100.00 % -275 666.67 -12.26 % -245 555.56 -824 449.71 % -29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut -0.87 -874.18 % 0.11 121.82 % -0.51 -187.96 % 0.58 1.34 % 0.57 -13.76 % 0.67 0.00 % 0.67 0.00 % 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 286.096 M -0.09 % 286.360 M 0.04 % 286.237 M 0.69 % 284.280 M 0.00 % 284.280 M 17.81 % 241.297 M 9.14 % 221.088 M 0.24 % 220.550 M 60.22 % 137.655 M 31.10 % 105.000 M 0.00 % 105.000 M 20.15 % 87.391 M 16.52 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 53.85 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 286.096 M -0.09 % 286.360 M 0.04 % 286.237 M 0.69 % 284.280 M 0.00 % 284.280 M 17.81 % 241.297 M 9.14 % 221.088 M 0.24 % 220.550 M 60.22 % 137.655 M 31.10 % 105.000 M 0.00 % 105.000 M 20.15 % 87.391 M 16.52 % 75.000 M 0.00 % 75.000 M 53.85 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M 0.00 % 48.750 M
Bénéfice par action diluée 0.00 25.00 % 0.00 89.74 % 0.00 -880.00 % 0.00 -81.48 % 0.00 -73.00 % 0.01 150.00 % -0.02 -3 900.00 % 0.00 28.57 % 0.00 -40.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 50.00 % 0.00 98.00 % -0.01 -78.57 % -0.01 -5 500.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 -124.14 % 0.00 85.13 % 0.00 0.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 25.00 % 0.00 89.74 % 0.00 -880.00 % 0.00 -81.48 % 0.00 -73.00 % 0.01 150.00 % -0.02 -3 900.00 % 0.00 28.57 % 0.00 -40.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 50.00 % 0.00 98.00 % -0.01 -78.57 % -0.01 -5 500.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 -124.14 % 0.00 85.13 % 0.00 0.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00
Bénéfice brut -7.023 K -366.53 % 2.635 K 100.37 % -715.000 K -140.58 % 1.762 M -17.66 % 2.140 M 26 750 100.00 % -8.000 -166.67 % 12.000 -99.53 % 2.552 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 15.135 K -27.68 % 20.928 K -99.01 % 2.110 M 67.19 % 1.262 M -20.23 % 1.582 M 39 550 100.00 % -4.000 -166.67 % 6.000 -99.53 % 1.276 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.558 M 17.41 % 1.327 M 139.30 % -3.377 M -176.25 % 4.429 M 3 684.50 % 117.030 K 13.58 % 103.039 K 99.88 % 51.550 K 335.02 % 11.850 K -32.36 % 17.520 K 5.45 % 16.614 K -95.86 % 401.057 K 6 375.97 % 6.193 K -37.18 % 9.858 K -8.56 % 10.781 K 74.00 % 6.196 K 184.87 % 2.175 K -85.19 % 14.690 K 3.76 % 14.157 K 245.04 % 4.103 K 23.88 % 3.312 K -18.68 % 4.073 K -47.02 % 7.688 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.390 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.961 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 85.513 K -17.86 % 104.104 K -44.32 % 186.967 K -88.00 % 1.558 M 17.41 % 1.327 M 142.27 % -3.139 M -170.87 % 4.429 M 3 684.50 % 117.030 K 13.58 % 103.039 K 99.88 % 51.550 K 522.96 % 8.275 K -46.91 % 15.588 K -98.23 % 878.756 K 119.11 % 401.057 K 6 375.97 % 6.193 K -37.18 % 9.858 K -8.56 % 10.781 K 74.00 % 6.196 K 184.87 % 2.175 K -85.19 % 14.690 K 3.76 % 14.157 K 245.04 % 4.103 K 23.88 % 3.312 K -18.68 % 4.073 K -47.02 % 7.688 K
Coût et dépenses 100.648 K -19.50 % 125.032 K -94.56 % 2.297 M -18.55 % 2.820 M -3.03 % 2.908 M 192.64 % -3.139 M -170.87 % 4.429 M 3 643.68 % 118.306 K 14.82 % 103.039 K 299.88 % -51.550 K -722.96 % 8.275 K -46.91 % 15.588 K -98.23 % 878.756 K 119.11 % 401.057 K 6 375.97 % 6.193 K -37.18 % 9.858 K -8.56 % 10.781 K 74.00 % 6.196 K 184.87 % 2.175 K -85.19 % 14.690 K 3.76 % 14.157 K 245.04 % 4.103 K 23.88 % 3.312 K -18.68 % 4.073 K -47.02 % 7.688 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 231.791 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.386 K 0.000 -100.00 % 862.142 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 85.513 K -17.86 % 104.104 K -44.32 % 186.967 K -88.00 % 1.558 M 17.41 % 1.327 M 139.37 % -3.371 M -176.11 % 4.429 M 3 684.50 % 117.030 K 13.58 % 103.039 K 99.88 % 51.550 K 335.02 % 11.850 K -32.36 % 17.520 K 5.45 % 16.614 K -95.86 % 401.057 K 6 375.97 % 6.193 K -37.18 % 9.858 K -8.56 % 10.781 K 74.00 % 6.196 K 184.87 % 2.175 K -85.19 % 14.690 K 3.76 % 14.157 K 245.04 % 4.103 K 23.88 % 3.312 K -18.68 % 4.073 K -47.02 % 7.688 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 5.431 K -52.90 % 11.530 K -25.81 % 15.542 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 9.483 K 0.54 % 9.432 K -99.52 % 1.962 M 334.70 % 451.343 K -48.22 % 871.665 K 416.31 % 168.827 K 1 709.51 % 9.330 K 85.75 % 5.023 K -95.13 % 103.039 K 0.000 -100.00 % 4.961 K 156.78 % 1.932 K -99.78 % 863.582 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -92.536 K 8.38 % -101.000 K 88.80 % -902.000 K -542.39 % 203.894 K -74.94 % 813.534 K -74.08 % 3.139 M 170.87 % -4.429 M -3 785.09 % -114.000 K -10.68 % -103.000 K 88.23 % -875.000 K -10 474.02 % -8.275 K 46.91 % -15.588 K 98.23 % -879.000 K -119.20 % -401.000 K -6 375.05 % -6.193 K 37.18 % -9.858 K 8.56 % -10.781 K -74.00 % -6.196 K -184.87 % -2.175 K 85.19 % -14.690 K -3.76 % -14.157 K -245.04 % -4.103 K -23.88 % -3.312 K 18.68 % -4.073 K 47.02 % -7.688 K
Ratio de résultat d'exploitation -11.41 -166.13 % -4.29 -562.92 % -0.65 -1 058.98 % 0.07 -69.15 % 0.22 100.00 % -261 583.33 -6.31 % -246 055.56 -826 128.65 % -29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 0.000 0.000 100.00 % -222.000 K -1 775.32 % -11.838 K 65.50 % -34.316 K -10 759.49 % -316.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 909.512 K 18 433.24 % -4.961 K -156.78 % -1.932 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2021-08-31 2021-05-31 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31
2021-08-31 2021-05-31 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31
Dette nette -3.584 K 60.31 % -9.031 K -100.38 % 2.368 M 138.63 % 992.296 K -54.47 % 2.179 M -3.19 % 2.251 M 55 383.94 % -4.072 K 39.23 % -6.701 K 33.33 % -10.051 K 42.72 % -17.548 K -128.19 % -7.690 K 62.91 % -20.736 K 44.48 % -37.352 K 27.40 % -51.451 K 0.000 0.000 100.00 % -74.000 47.14 % -140.000 37.22 % -223.000 -209.72 % -72.000 69.49 % -236.000 96.92 % -7.671 K -17 739.53 % -43.000 80.97 % -226.000
Investissements totaux 189.323 K -76.30 % 798.963 K -79.80 % 3.954 M 21.38 % 3.258 M 0.08 % 3.255 M -0.63 % 3.276 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 -100.00 % 2.416 M 109.90 % 1.151 M -49.31 % 2.270 M -1.40 % 2.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -10.288 K 24.40 % -13.608 K -102.26 % 600.984 K 61.71 % 371.639 K 257.36 % -236.173 K -11 157.05 % -2.098 K -287.80 % -541.000 38.38 % -878.000 11.31 % -990.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -4.648 M -2.03 % -4.556 M -16.44 % -3.913 M -40.23 % -2.790 M 4.61 % -2.925 M 23.92 % -3.845 M 49.15 % -7.561 M -141.39 % -3.132 M -3.79 % -3.018 M -422.36 % -577.752 K -9.80 % -526.202 K -1.60 % -517.927 K -3.10 % -502.339 K -3.11 % -487.165 K -465.76 % -86.108 K -7.75 % -79.915 K -14.07 % -70.057 K -18.19 % -59.276 K -11.67 % -53.080 K -4.27 % -50.905 K -40.56 % -36.215 K -64.18 % -22.058 K -22.85 % -17.955 K -22.62 % -14.643 K
Actions ordinaires 262.360 K -8.38 % 286.360 K 0.00 % 286.360 K 0.73 % 284.280 K 0.00 % 284.280 K 0.00 % 284.280 K 28.58 % 221.100 K 0.25 % 220.550 K 0.00 % 220.550 K 110.05 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 0.00 % 105.000 K 40.00 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 53.85 % 48.750 K 0.00 % 48.750 K 0.00 % 48.750 K 0.00 % 48.750 K 0.00 % 48.750 K 0.00 % 48.750 K 0.00 % 48.750 K 0.00 % 48.750 K 875.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K
Capitaux propres totaux -1.244 M -127.92 % -545.737 K -113.45 % 4.058 M -9.50 % 4.484 M 25.70 % 3.567 M 1 190.29 % -327.202 K 65.64 % -952.385 K -16.72 % -815.986 K -16.30 % -701.620 K -51.84 % -462.089 K -12.56 % -410.539 K -2.06 % -402.264 K 3.46 % -416.676 K -3.78 % -401.502 K -1 404.03 % -26.695 K -30.21 % -20.502 K -92.62 % -10.644 K 78.93 % -50.526 K -13.98 % -44.330 K -5.16 % -42.155 K -53.49 % -27.465 K -106.38 % -13.308 K -2.72 % -12.955 K -34.35 % -9.643 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 1.471 M 5.45 % 1.395 M -96.94 % 45.563 M 17.28 % 38.850 M -3.90 % 40.429 M -11.13 % 45.492 M 4 223.56 % 1.052 M 13.44 % 927.513 K 30.33 % 711.671 K 48.38 % 479.637 K 14.68 % 418.229 K -1.13 % 423.000 K -6.83 % 454.028 K 0.24 % 452.953 K 1 596.77 % 26.695 K 195.86 % 9.023 K 0.000 -100.00 % 50.313 K 12.93 % 44.553 K 5.94 % 42.053 K 60.18 % 26.253 K 29.63 % 20.253 K 64.27 % 12.329 K 27.12 % 9.699 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 6.612 M 0.62 % 6.571 M 51.19 % 4.346 M 70.63 % 2.547 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 2.416 M 109.90 % 1.151 M -49.31 % 2.270 M -1.40 % 2.303 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.484 M 5.40 % 1.408 M -97.52 % 56.857 M 17.93 % 48.214 M -1.84 % 49.117 M -4.01 % 51.166 M 4 756.95 % 1.053 M 13.42 % 928.788 K 30.51 % 711.671 K 48.38 % 479.637 K 14.68 % 418.229 K -1.13 % 423.000 K -6.83 % 454.028 K 0.24 % 452.953 K 1 596.77 % 26.695 K 30.21 % 20.502 K 91.29 % 10.718 K -78.85 % 50.666 K 13.72 % 44.553 K 5.51 % 42.227 K 52.44 % 27.701 K 32.04 % 20.979 K 61.40 % 12.998 K 31.71 % 9.869 K
Passifs totaux 1.484 M 5.40 % 1.408 M -97.52 % 56.857 M 17.93 % 48.214 M -1.84 % 49.117 M -4.01 % 51.166 M 4 756.95 % 1.053 M 13.42 % 928.788 K 30.51 % 711.671 K 48.38 % 479.637 K 14.68 % 418.229 K -1.13 % 423.000 K -6.83 % 454.028 K 0.24 % 452.953 K 1 596.77 % 26.695 K 30.21 % 20.502 K 91.29 % 10.718 K -78.85 % 50.666 K 13.72 % 44.553 K 5.51 % 42.227 K 52.44 % 27.701 K 32.04 % 20.979 K 61.40 % 12.998 K 31.71 % 9.869 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 608.914 K 0.00 % 608.914 K 0.00 % 608.914 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 189.323 K -76.30 % 798.963 K -79.80 % 3.954 M 21.38 % 3.258 M 0.08 % 3.255 M -0.63 % 3.276 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 2.134 M -19.83 % 2.661 M 87.73 % 1.418 M -7.35 % 1.530 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 21.553 M 0.00 % 21.553 M 0.00 % 21.553 M 0.00 % 21.553 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 -100.00 % 23.686 M -2.18 % 24.214 M 5.41 % 22.970 M -0.49 % 23.083 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 41.568 K -18.58 % 51.051 K -93.31 % 762.812 K 5.10 % 725.804 K -2.14 % 741.669 K -3.91 % 771.830 K 695.63 % 97.009 K -8.57 % 106.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 230.891 K -72.84 % 850.014 K -97.01 % 28.403 M -1.40 % 28.806 M 4.46 % 27.576 M -0.59 % 27.739 M 28 494.53 % 97.009 K -8.57 % 106.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 5.261 K 84.47 % 2.852 K -99.97 % 8.874 M -41.22 % 15.097 M 8.73 % 13.884 M 54.94 % 8.961 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.584 K -60.31 % 9.031 K -81.17 % 47.957 K -69.78 % 158.675 K 74.03 % 91.177 K 76.87 % 51.551 K 1 165.99 % 4.072 K -39.23 % 6.701 K -33.33 % 10.051 K -42.72 % 17.548 K 128.19 % 7.690 K -62.91 % 20.736 K -44.48 % 37.352 K -27.40 % 51.451 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.000 -47.14 % 140.000 -37.22 % 223.000 209.72 % 72.000 -69.49 % 236.000 -96.92 % 7.671 K 17 739.53 % 43.000 -80.97 % 226.000
Liquidités et placements à court terme 3.584 K -60.31 % 9.031 K -81.17 % 47.957 K -69.78 % 158.675 K 74.03 % 91.177 K 76.87 % 51.551 K 1 165.99 % 4.072 K -39.23 % 6.701 K -33.33 % 10.051 K -42.72 % 17.548 K 128.19 % 7.690 K -62.91 % 20.736 K -44.48 % 37.352 K -27.40 % 51.451 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.000 -47.14 % 140.000 -37.22 % 223.000 209.72 % 72.000 -69.49 % 236.000 -96.92 % 7.671 K 17 739.53 % 43.000 -80.97 % 226.000
Total des actifs courants 8.845 K -25.57 % 11.883 K -99.96 % 32.512 M 36.08 % 23.891 M -4.85 % 25.108 M 8.70 % 23.100 M 567 185.34 % 4.072 K -39.23 % 6.701 K -33.33 % 10.051 K -42.72 % 17.548 K 128.19 % 7.690 K -62.91 % 20.736 K -44.48 % 37.352 K -27.40 % 51.451 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.000 -47.14 % 140.000 -37.22 % 223.000 209.72 % 72.000 -69.49 % 236.000 -96.92 % 7.671 K 17 739.53 % 43.000 -80.97 % 226.000
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 14.076 M 89.84 % 7.415 M -0.11 % 7.423 M -32.02 % 10.920 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 -100.00 % 9.513 M 679.10 % 1.221 M -67.09 % 3.710 M 17.12 % 3.168 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 11.971 K -0.20 % 11.995 K -98.93 % 1.122 M 239.14 % 330.783 K -45.92 % 611.677 K 1.66 % 601.671 K 46 979.11 % 1.278 K 0.24 % 1.275 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.479 K 7.10 % 10.718 K 2 936.26 % 353.000 0.000 -100.00 % 174.000 -87.98 % 1.448 K 99.45 % 726.000 8.52 % 669.000 293.53 % 170.000
Impôts à payer 141.000 -1.40 % 143.000 -99.99 % 1.145 M -12.63 % 1.310 M -10.23 % 1.459 M 555.14 % 222.766 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 100.00 % -84.777 K -23.32 % -68.748 K 51.10 % -140.587 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.471 K -17.09 % 69.320 K -18.12 % 84.663 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 3.152 M -15.65 % 3.737 M -47.87 % 7.168 M 7.20 % 6.687 M 1.55 % 6.585 M 103.53 % 3.235 M -49.36 % 6.388 M 204.67 % 2.097 M 0.00 % 2.097 M 19 564.05 % 10.663 K 0.00 % 10.663 K 0.00 % 10.663 K 0.00 % 10.663 K 0.00 % 10.663 K 0.00 % 10.663 K 0.00 % 10.663 K 0.00 % 10.663 K 126.66 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 239.736 K -72.19 % 861.897 K -98.59 % 60.915 M 15.59 % 52.698 M 0.03 % 52.684 M 3.63 % 50.839 M 50 195.43 % 101.081 K -10.39 % 112.802 K 1 022.30 % 10.051 K -42.72 % 17.548 K 128.19 % 7.690 K -62.91 % 20.736 K -44.48 % 37.352 K -27.40 % 51.451 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.000 -47.14 % 140.000 -37.22 % 223.000 209.72 % 72.000 -69.49 % 236.000 -96.92 % 7.671 K 17 739.53 % 43.000 -80.97 % 226.000
2021-08-31 2021-05-31 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31
2021-08-31 2021-05-31 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 58.023 K -9.21 % 63.912 K 102.53 % -2.525 M 22.62 % -3.263 M -238.67 % -963.561 K -81.55 % -530.744 K -523.55 % 125.308 K 861.47 % -16.456 K -117.22 % 95.542 K 55.59 % 61.408 K 2 666.15 % -2.393 K 92.40 % -31.495 K -1 351.29 % 2.517 K -99.41 % 426.258 K 6 782.90 % 6.193 K -36.70 % 9.784 K -8.69 % 10.715 K 2 935.41 % 353.000 -84.82 % 2.326 K -83.99 % 14.526 K 1 911.91 % 722.000 1 166.67 % 57.000 -88.58 % 499.000 193.53 % 170.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 100.00 % -8.945 M -1 923.29 % 490.584 K 185.58 % -573.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -5.976 M -170.66 % -2.208 M 29.06 % -3.112 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -24.075 -140.75 % -10.000 99.97 % -31.427 K 99.56 % -7.082 M -70 879.21 % 10.006 K -49.91 % 19.975 K 5 648.61 % -360.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 761.000 -92.66 % 10.365 K 0.000 100.00 % -174.000 86.34 % -1.274 K -276.45 % 722.000 0.000 -100.00 % 499.000 193.53 % 170.000 0.000
Autre fonds de roulement 58.047 K -9.19 % 63.922 K -99.49 % 12.427 M 124.47 % 5.536 M 104.13 % 2.712 M 592.47 % -550.719 K -538.23 % 125.668 K 863.66 % -16.456 K -117.22 % 95.542 K 55.59 % 61.408 K 2 666.15 % -2.393 K 92.40 % -31.495 K -1 351.29 % 2.517 K -99.41 % 426.258 K 6 782.90 % 6.193 K -31.36 % 9.023 K 2 478.00 % 350.000 -0.85 % 353.000 -85.88 % 2.500 K -84.18 % 15.800 K 0.000 -100.00 % 57.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -388.000 0.000 -100.00 % 451.930 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.292 M 85 349.11 % 5.023 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -863.582 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.760 K 210.40 % -2.500 K 83.66 % -15.300 K -1 630.00 % 1.000 K 400.00 % 200.000 -80.00 % 1.000 K -33.33 % 1.500 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -25.418 K 9.62 % -28.125 K 97.69 % -1.219 M 53.48 % -2.620 M -481.41 % 686.896 K 220.50 % -570.029 K -27 070.11 % -2.098 K 98.33 % -125.911 K -1 579.49 % -7.497 K -176.05 % 9.858 K 163.08 % -15.629 K 68.11 % -49.015 K 94.41 % -876.239 K -3 577.00 % 25.201 K 0.000 100.00 % -74.000 -12.12 % -66.000 97.86 % -3.083 K -31.25 % -2.349 K 84.81 % -15.464 K -24.36 % -12.435 K -223.32 % -3.846 K -112.13 % -1.813 K 24.55 % -2.403 K 68.74 % -7.688 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -199.119 K 0.000 100.00 % -2.414 M -2 541 276.84 % -95.000 81.66 % -518.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 80.716 K -92.56 % 1.085 M -66.23 % 3.215 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 623.081 101.32 % -47.109 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.077 M 0.000 -100.00 % 33.313 K 0.000 100.00 % -111.166 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 623.081 101.32 % -47.109 K 60.21 % -118.402 K -105.47 % 2.163 M 170.17 % 800.529 K 2 309.93 % 33.218 K 6 512.74 % -518.000 99.53 % -111.166 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 -100.00 % 1.146 M 199.20 % -1.155 M -6 732.57 % -16.910 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 20.00 % 2.500 K -83.66 % 15.300 K 206.00 % 5.000 K -35.27 % 7.724 K 373.87 % 1.630 K -29.13 % 2.300 K -23.33 % 3.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.679 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 16.037 K -80.82 % 83.600 K 327.08 % 19.575 K -98.77 % 1.595 M 218.27 % -1.348 M -444.14 % 391.797 K 267.63 % -233.727 K -200.00 % 233.727 K 0.000 0.000 100.00 % -1.011 K -103.12 % 32.399 K -96.24 % 862.140 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.750 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 16.037 K -80.82 % 83.600 K -92.83 % 1.166 M 165.33 % 439.324 K 132.18 % -1.365 M -369.56 % 506.476 K 316.70 % -233.727 K -200.00 % 233.727 K 0.000 0.000 100.00 % -1.011 K -103.12 % 32.399 K -96.24 % 862.140 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 20.00 % 2.500 K -83.66 % 15.300 K 206.00 % 5.000 K -56.42 % 11.474 K 603.93 % 1.630 K -29.13 % 2.300 K -23.33 % 3.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.281 K 203.30 % -82.556 K -206.09 % 77.814 K 598 669.23 % -13.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.594 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.498 K 70.34 % 39.626 K -16.54 % 47.479 K 1 905.97 % -2.629 K 21.52 % -3.350 K 55.32 % -7.497 K -176.05 % 9.858 K 175.56 % -13.046 K 21.49 % -16.616 K -17.85 % -14.099 K -155.95 % 25.201 K 0.000 100.00 % -74.000 -12.12 % -66.000 20.48 % -83.000 -154.97 % 151.000 192.07 % -164.000 97.79 % -7.435 K -197.47 % 7.628 K 4 268.31 % -183.000 -77.67 % -103.000 97.80 % -4.688 K
Trésorerie au début de la période 9.031 K -81.17 % 47.957 K -69.78 % 158.675 K 74.03 % 91.177 K 76.87 % 51.551 K 1 165.99 % 4.072 K -39.23 % 6.701 K -33.33 % 10.051 K -42.72 % 17.548 K 128.19 % 7.690 K -62.91 % 20.736 K -44.48 % 37.352 K -27.40 % 51.451 K 96.00 % 26.250 K 0.000 -100.00 % 74.000 -47.14 % 140.000 -37.22 % 223.000 209.72 % 72.000 -69.49 % 236.000 -96.92 % 7.671 K 17 739.53 % 43.000 -80.97 % 226.000 -31.31 % 329.000 -93.44 % 5.017 K
Trésorerie à la fin de la période 3.584 K -60.31 % 9.031 K -81.17 % 47.957 K -69.78 % 158.675 K 74.03 % 91.177 K 76.87 % 51.551 K 1 165.99 % 4.072 K -39.23 % 6.701 K -33.33 % 10.051 K -42.72 % 17.548 K 128.19 % 7.690 K -62.91 % 20.736 K -44.48 % 37.352 K -27.40 % 51.451 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.000 -47.14 % 140.000 -37.22 % 223.000 209.72 % 72.000 -69.49 % 236.000 -96.92 % 7.671 K 17 739.53 % 43.000 -80.97 % 226.000 -31.31 % 329.000
Trésorerie d'exploitation -25.418 K 9.62 % -28.125 K 97.69 % -1.219 M 53.48 % -2.620 M -481.41 % 686.896 K 220.50 % -570.029 K -27 070.11 % -2.098 K 98.33 % -125.911 K -1 579.49 % -7.497 K -176.05 % 9.858 K 163.08 % -15.629 K 68.11 % -49.015 K 94.41 % -876.239 K -3 577.00 % 25.201 K 0.000 100.00 % -74.000 -12.12 % -66.000 97.86 % -3.083 K -2 141.72 % 151.000 192.07 % -164.000 97.79 % -7.435 K -93.32 % -3.846 K -112.13 % -1.813 K 24.55 % -2.403 K 68.74 % -7.688 K
Dépenses en capital -1.455 70.89 % -5.000 99.99 % -43.990 K 0.000 100.00 % -2.414 M -2 541 276.84 % -95.000 81.66 % -518.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -25.420 K 9.63 % -28.130 K 97.77 % -1.263 M 51.80 % -2.620 M -51.67 % -1.727 M -202.99 % -570.124 K -21 693.73 % -2.616 K -102.43 % 107.816 K 1 538.12 % -7.497 K -176.05 % 9.858 K 163.08 % -15.629 K 68.11 % -49.015 K 94.41 % -876.239 K -3 577.00 % 25.201 K 0.000 100.00 % -74.000 -12.12 % -66.000 97.86 % -3.083 K -2 141.72 % 151.000 192.07 % -164.000 97.79 % -7.435 K -93.32 % -3.846 K -112.13 % -1.813 K 24.55 % -2.403 K 68.74 % -7.688 K
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