CaliberCos Inc. ^CWD

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	51.119 M ^{-42.95 %}	89.598 M ^{6.72 %}	83.956 M ^{49.83 %}	56.033 M ^{47.93 %}	37.877 M ^{-32.76 %}	56.330 M ^{10.35 %}	51.046 M
Bénéfice net	-19.777 M ^{-55.69 %}	-12.703 M ^{-728.86 %}	2.020 M ^{389.40 %}	-698.000 K ^{87.18 %}	-5.446 M ^{-184.21 %}	6.467 M ^{149.47 %}	-13.074 M
Bénéfice avant impôt	-21.470 M ^{22.19 %}	-27.594 M ^{-297.79 %}	13.951 M ^{165.91 %}	-21.167 M ^{17.14 %}	-25.545 M ^{-529.77 %}	5.944 M ^{-14.51 %}	6.952 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.42 ^{-36.37 %}	-0.31 ^{-285.34 %}	0.17 ^{143.99 %}	-0.38 ^{43.99 %}	-0.67 ^{-739.15 %}	0.11 ^{-22.53 %}	0.14
EBITDA	-7.140 M ^{62.48 %}	-19.031 M ^{-2 996.65 %}	657.000 K ^{105.65 %}	-11.624 M ^{36.40 %}	-18.278 M ^{-235.74 %}	13.466 M ^{32 231.01 %}	41.650 K
Ratio de revenu net	-0.39 ^{-172.88 %}	-0.14 ^{-689.26 %}	0.02 ^{293.15 %}	-0.01 ^{91.34 %}	-0.14 ^{-225.23 %}	0.11 ^{144.83 %}	-0.26
Ratio EBITDA	-0.14 ^{34.24 %}	-0.21 ^{-2 814.25 %}	0.01 ^{103.77 %}	-0.21 ^{57.01 %}	-0.48 ^{-301.86 %}	0.24 ^{29 198.12 %}	0.00
Taux de profit brut	0.48 ^{299.94 %}	-0.24 ^{-186.82 %}	0.28 ^{201.82 %}	-0.27 ^{54.08 %}	-0.59 ^{-315.35 %}	0.28 ^{43.75 %}	0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	21.986 M ^{9.45 %}	20.087 M ^{-4.42 %}	21.017 M ^{0.00 %}	21.017 M ^{0.00 %}	21.017 M ^{0.00 %}	21.017 M ^{0.00 %}	21.017 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	21.986 M ^{9.45 %}	20.087 M ^{-4.42 %}	21.017 M ^{0.00 %}	21.017 M ^{0.00 %}	21.017 M ^{0.00 %}	21.017 M ^{0.00 %}	21.017 M
Bénéfice par action diluée	-0.90 ^{-42.86 %}	-0.63 ^{-755.57 %}	0.10 ^{389.46 %}	-0.03 ^{87.23 %}	-0.26 ^{-183.87 %}	0.31 ^{150.00 %}	-0.62
Bénéfice par action	-0.90 ^{-42.86 %}	-0.63 ^{-755.57 %}	0.10 ^{389.46 %}	-0.03 ^{87.23 %}	-0.26 ^{-183.87 %}	0.31 ^{150.00 %}	-0.62
Bénéfice brut	24.616 M ^{214.07 %}	-21.579 M ^{-192.66 %}	23.289 M ^{252.55 %}	-15.266 M ^{32.07 %}	-22.473 M ^{-244.81 %}	15.519 M ^{58.63 %}	9.783 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.750 K
Coût des revenus	26.503 M ^{-76.16 %}	111.177 M ^{31.50 %}	84.547 M ^{18.58 %}	71.299 M ^{18.14 %}	60.350 M ^{47.88 %}	40.810 M ^{-1.10 %}	41.262 M
Dépenses générales et administratives	6.776 M ^{0.09 %}	6.770 M ^{1.36 %}	6.679 M ^{25.85 %}	5.307 M ^{92.91 %}	2.751 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	751.000 K ^{-28.61 %}	1.052 M ^{-10.77 %}	1.179 M ^{-23.24 %}	1.536 M ^{41.44 %}	1.086 M	0.000	0.000
Autres dépenses	30.402 M ^{-2.00 %}	31.023 M ^{29.91 %}	23.880 M ^{56.08 %}	15.300 M ^{243.29 %}	-10.678 M ^{-202.48 %}	10.420 M ^{180.20 %}	-12.992 M
Dépenses de fonctionnement	37.929 M ^{-2.36 %}	38.845 M ^{22.39 %}	31.738 M ^{43.33 %}	22.143 M ^{423.68 %}	-6.841 M ^{-165.66 %}	10.420 M ^{180.20 %}	-12.992 M
Coût et dépenses	64.432 M ^{-46.09 %}	119.514 M ^{29.34 %}	92.405 M ^{18.25 %}	78.142 M ^{21.74 %}	64.187 M ^{25.29 %}	51.230 M ^{81.21 %}	28.270 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.256
Frais de vente, frais généraux et administratifs	7.527 M ^{-3.77 %}	7.822 M ^{-0.46 %}	7.858 M ^{14.83 %}	6.843 M ^{78.34 %}	3.837 M	0.000 ^{100.00 %}	-0.059
Revenu d'intérêts	360.000 K ^{2.86 %}	350.000 K ^{96.63 %}	178.000 K ^{17 700.00 %}	1.000 K ^{-99.85 %}	679.000 K ^{2 393.21 %}	27.234 K	0.000
Frais d'intérêts	5.424 M ^{14.99 %}	4.717 M ^{347.11 %}	1.055 M ^{48.17 %}	712.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.752 M	0.000
Dépréciation et amortissement	6.173 M ^{-43.29 %}	10.885 M ^{19.54 %}	9.106 M ^{-13.15 %}	10.485 M ^{30.54 %}	8.032 M ^{-3.99 %}	8.366 M ^{-83.64 %}	51.127 M
Résultat d'exploitation	-13.313 M ^{55.50 %}	-29.916 M ^{-254.08 %}	-8.449 M ^{61.78 %}	-22.109 M ^{15.97 %}	-26.310 M ^{-615.89 %}	5.100 M ^{-27.50 %}	7.034 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.26 ^{22.00 %}	-0.33 ^{-231.78 %}	-0.10 ^{74.49 %}	-0.39 ^{43.20 %}	-0.69 ^{-867.22 %}	0.09 ^{-34.30 %}	0.14
Total autres revenus dépenses net	-8.157 M ^{-451.29 %}	2.322 M ^{-89.63 %}	22.400 M ^{2 277.92 %}	942.000 K ^{23.14 %}	765.000 K ^{-9.35 %}	843.910 K ^{104.20 %}	-20.108 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	79.447 M ^{-61.40 %}	205.809 M ^{26.52 %}	162.671 M ^{7.08 %}	151.912 M ^{6.80 %}	142.234 M ^{24.10 %}	114.611 M ^{1 796.62 %}	6.043 M
Investissements totaux	15.643 M ^{368.63 %}	3.338 M ^{5.77 %}	3.156 M ^{32.49 %}	2.382 M ^{54.37 %}	1.543 M	0.000	0.000
Dette totale	81.762 M ^{-60.99 %}	209.614 M ^{23.06 %}	170.328 M ^{6.26 %}	160.290 M ^{6.10 %}	151.077 M ^{15.06 %}	131.302 M ^{678.27 %}	16.871 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.189 M ^{55.33 %}	49.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.029 M ^{87.99 %}	7.463 M
Bénéfices non répartis	-56.607 M ^{-53.70 %}	-36.830 M ^{-62.18 %}	-22.709 M ^{8.17 %}	-24.729 M ^{0.21 %}	-24.780 M ^{-29.81 %}	-19.090 M ^{5.73 %}	-20.249 M
Actions ordinaires	22.000 K ^{4.76 %}	21.000 K ^{16.67 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-41.38 %}	29.000 K ^{3.26 %}	28.085 K	0.000
Capitaux propres totaux	11.253 M ^{-82.95 %}	66.018 M ^{-14.47 %}	77.189 M ^{55.33 %}	49.693 M ^{2.59 %}	48.438 M ^{245.26 %}	14.029 M ^{-95.24 %}	294.692 M
Autres passifs non courants	1.015 M ^{-98.63 %}	74.328 M ^{201.94 %}	-72.915 M ^{-954.41 %}	8.534 M ^{-39.74 %}	14.162 M ^{164.95 %}	-21.804 M ^{-76.47 %}	-12.356 M
Dette à long terme	81.762 M ^{-40.11 %}	136.518 M ^{87.23 %}	72.915 M ^{-54.51 %}	160.290 M ^{7.75 %}	148.766 M ^{13.30 %}	131.302 M	0.000
Total des passifs non courants	82.777 M ^{-60.74 %}	210.846 M ^{19.03 %}	177.143 M ^{2.21 %}	173.310 M ^{3.40 %}	167.615 M ^{3.56 %}	161.856 M ^{6.26 %}	152.316 M
Autres passifs courants	-41.603 M ^{-17 434.58 %}	240.000 K ^{100.27 %}	-89.908 M ^{11.45 %}	-101.531 M ^{-4 807.25 %}	-2.069 M ^{-101.28 %}	161.856 M ^{-1.71 %}	164.672 M
Revenus reportés	0.000 ^{100.00 %}	-72.064 M ^{-9 052.05 %}	805.000 K ^{90.31 %}	423.000 K ^{0.00 %}	423.000 K	0.000	0.000
Dette à court terme	42.272 M ^{-42.17 %}	73.096 M ^{-24.96 %}	97.413 M ^{-10.02 %}	108.255 M ^{4 584.34 %}	2.311 M ^{-98.24 %}	131.302 M ^{-1.56 %}	133.385 M
Total des passifs courants	11.505 M ^{-49.02 %}	22.568 M ^{-7.89 %}	24.502 M ^{8.20 %}	22.645 M ^{100.68 %}	11.284 M ^{-96.15 %}	293.158 M ^{-1.64 %}	298.057 M
Passifs totaux	94.282 M ^{-59.61 %}	233.414 M ^{15.75 %}	201.645 M ^{2.90 %}	195.955 M ^{9.53 %}	178.899 M ^{10.53 %}	161.856 M ^{578 493.69 %}	27.974 K
Autres actifs non courants	68.949 M ^{-68.31 %}	217.607 M ^{3 792.79 %}	5.590 M ^{397.33 %}	1.124 M ^{-99.42 %}	194.759 M ^{217.07 %}	-166.355 M ^{47.20 %}	-315.043 M
Investissements à long terme	15.643 M ^{368.63 %}	3.338 M ^{5.77 %}	3.156 M ^{32.49 %}	2.382 M ^{54.37 %}	1.543 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	46.562 M ^{15.93 %}	40.165 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.135 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{-49.03 %}	361.000 K ^{100.15 %}	-246.772 M ^{-98 025.40 %}	252.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	147.000 K ^{-98.60 %}	10.511 M ^{3.25 %}	10.180 M ^{-94.49 %}	184.598 M ^{-5.34 %}	195.011 M ^{34.91 %}	144.551 M ^{1.15 %}	142.908 M
Total des actifs non courants	84.739 M ^{-63.42 %}	231.640 M ^{5.51 %}	219.547 M ^{17.42 %}	186.980 M ^{-4.87 %}	196.554 M ^{27.57 %}	154.081 M ^{-51.09 %}	315.043 M
Autres actifs circulants	3.616 M ^{-79.08 %}	17.283 M ^{52.58 %}	11.327 M ^{-3.99 %}	11.798 M ^{67.75 %}	7.033 M ^{-96.00 %}	175.885 M ^{2.18 %}	172.135 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.315 M ^{-39.16 %}	3.805 M ^{-50.31 %}	7.657 M ^{-8.61 %}	8.378 M ^{28.26 %}	6.532 M ^{-60.86 %}	16.691 M ^{54.14 %}	10.828 M
Liquidités et placements à court terme	2.315 M ^{-39.16 %}	3.805 M ^{-50.31 %}	7.657 M ^{-8.61 %}	8.378 M ^{28.26 %}	6.532 M ^{-60.86 %}	16.691 M ^{54.14 %}	10.828 M
Total des actifs courants	20.796 M ^{-69.32 %}	67.792 M ^{14.35 %}	59.287 M ^{1.06 %}	58.668 M ^{90.59 %}	30.783 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.491 M
Inventaire	51.000 K ^{-64.08 %}	142.000 K ^{2.90 %}	138.000 K ^{-98.76 %}	11.087 M ^{13 257.83 %}	83.000 K ^{100.04 %}	-197.689 M	0.000
Créances nettes	14.814 M ^{-68.18 %}	46.562 M ^{15.93 %}	40.165 M ^{46.56 %}	27.405 M ^{59.94 %}	17.135 M ^{235.11 %}	5.113 M ^{234.65 %}	1.528 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.260 M ^{-18.48 %}	245.648 M ^{225.97 %}	-195.011 M ^{-210.87 %}	175.885 M ^{2.18 %}	172.135 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.804 M ^{105.95 %}	-366.149 M
Compte à payer	10.739 M ^{-47.92 %}	20.622 M ^{31.97 %}	15.626 M ^{3.59 %}	15.085 M ^{44.38 %}	10.448 M	0.000	0.000
Impôts à payer	97.000 K ^{-85.61 %}	674.000 K ^{19.08 %}	566.000 K ^{37.05 %}	413.000 K ^{141.52 %}	171.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.645 M ^{4 394.98 %}	4.486 M ^{-4.29 %}	4.687 M ^{-97.10 %}	161.856 M ^{-1.71 %}	164.672 M
Intérêts minoritaires	23.842 M ^{-62.39 %}	63.395 M ^{-21.15 %}	80.398 M ^{36.77 %}	58.782 M ^{-9.25 %}	64.776 M ^{131.22 %}	28.015 M ^{-77.14 %}	122.557 M
Obligations de location-acquisition	93.000 K ^{-99.27 %}	12.705 M ^{3.20 %}	12.311 M ^{17 239.44 %}	71.000 K ^{-69.00 %}	229.000 K	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.842 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	43.996 M ^{11.57 %}	39.432 M ^{168.33 %}	-57.707 M ^{-69.32 %}	-34.082 M ^{-505.11 %}	8.413 M ^{581.46 %}	1.235 M ^{-99.33 %}	185.468 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-109.498 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-293.158 M ^{34.90 %}	-450.344 M
Actifs totaux	105.535 M ^{-64.75 %}	299.432 M ^{7.39 %}	278.834 M ^{13.51 %}	245.648 M ^{8.05 %}	227.337 M ^{29.25 %}	175.885 M ^{31.86 %}	133.385 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.595 M ^{-587.92 %}	-3.866 M ^{-263.69 %}	-1.063 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.378 M ^{-36.18 %}	3.726 M ^{581.17 %}	547.000 K ^{2 179.17 %}	24.000 K ^{121.82 %}	-110.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.119 M ^{294.20 %}	-2.121 M ^{57.97 %}	-5.046 M ^{-283.73 %}	-1.315 M ^{-169.17 %}	1.901 M ^{643.14 %}	-350.000 K ^{-107.48 %}	4.678 M
Comptes débiteurs	633.000 K ^{127.90 %}	-2.269 M ^{-124.21 %}	-1.012 M ^{-55.45 %}	-651.000 K ^{-152.88 %}	1.231 M ^{172.34 %}	-1.702 M ^{-533.90 %}	-268.457 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.082 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	2.583 M ^{24.66 %}	2.072 M ^{-49.64 %}	4.114 M ^{-11.56 %}	4.652 M ^{291.44 %}	-2.430 M ^{-426.09 %}	745.186 K ^{424.78 %}	-229.445 K
Autre fonds de roulement	903.000 K ^{146.93 %}	-1.924 M ^{76.39 %}	-8.148 M ^{-264.73 %}	-2.234 M ^{-172.06 %}	3.100 M ^{411.07 %}	606.567 K ^{-88.28 %}	5.176 M
Autres éléments non monétaires	9.355 M ^{358.71 %}	-3.616 M ^{-1 059.15 %}	377.000 K ^{-54.25 %}	824.000 K ^{-18.90 %}	1.016 M ^{110.82 %}	-9.390 M ^{-205.25 %}	8.922 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	555.000 K ^{102.96 %}	-18.720 M ^{-151.99 %}	-7.429 M ^{50.52 %}	-15.015 M ^{4.78 %}	-15.769 M ^{-409.62 %}	5.093 M ^{65.63 %}	3.075 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-679.000 K ^{86.44 %}	-5.007 M ^{-530.60 %}	-794.000 K ^{82.24 %}	-4.471 M ^{77.71 %}	-20.054 M
Acquisitions nettes	-18.553 M ^{-8 862.80 %}	-207.000 K ^{98.75 %}	-16.616 M ^{-3 535.89 %}	-457.000 K ^{-167.25 %}	-171.000 K ^{-100.66 %}	25.772 M	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-46.831 M ^{19.36 %}	-58.076 M ^{-156.49 %}	-22.643 M ^{-69.78 %}	-13.337 M ^{33.19 %}	-19.964 M ^{-147.54 %}	-8.065 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	65.108 M ^{10.81 %}	58.755 M ^{112.50 %}	27.650 M ^{95.67 %}	14.131 M ^{116.61 %}	6.524 M	0.000
Autres activités d'investissement	-1.076 M ^{85.43 %}	-7.383 M ^{51.22 %}	-15.136 M ^{-9.23 %}	-13.857 M ^{-45.91 %}	-9.497 M ^{-399.84 %}	-1.900 M ^{-267.74 %}	1.133 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-19.629 M ^{-283.67 %}	10.687 M ^{133.66 %}	-31.752 M ^{-121.82 %}	-14.314 M ^{-48.06 %}	-9.668 M ^{-262.19 %}	5.961 M ^{122.09 %}	-26.986 M
Remboursement de dette	-3.962 M ^{-122.85 %}	17.337 M ^{-10.88 %}	19.453 M ^{-11.75 %}	22.043 M ^{76.05 %}	12.521 M ^{346.01 %}	-5.090 M ^{-123.11 %}	22.024 M
Actions ordinaires émises	6.000 K ^{-99.77 %}	2.599 M ^{19 892.31 %}	13.000 K ^{-99.82 %}	7.174 M ^{20 397.14 %}	35.000 K ^{-46.92 %}	65.944 K ^{-97.38 %}	2.517 M
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K ^{41.53 %}	-313.000 K ^{1.26 %}	-317.000 K ^{-8.93 %}	-291.000 K ^{-9.16 %}	-266.572 K ^{-262.19 %}	-73.600 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-244.000 K ^{44.53 %}	-439.876 K ^{-10.49 %}	-398.109 K
Autres activités de financement	10.287 M ^{202.73 %}	-10.014 M ^{-151.54 %}	19.430 M ^{45.87 %}	13.320 M ^{76.66 %}	7.540 M ^{1 298.67 %}	539.084 K ^{125.74 %}	-2.094 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	6.331 M ^{-34.99 %}	9.739 M ^{-74.76 %}	38.583 M ^{10.09 %}	35.046 M ^{79.16 %}	19.561 M ^{476.82 %}	-5.191 M ^{-123.62 %}	21.975 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-12.743 M ^{-846.95 %}	1.706 M ^{385.28 %}	-598.000 K ^{-110.46 %}	5.717 M ^{197.29 %}	-5.876 M ^{-200.23 %}	5.863 M ^{402.90 %}	-1.936 M
Trésorerie au début de la période	17.640 M ^{10.71 %}	15.934 M ^{-3.62 %}	16.532 M ^{52.86 %}	10.815 M ^{-35.20 %}	16.691 M ^{54.15 %}	10.828 M ^{-15.16 %}	12.764 M
Trésorerie à la fin de la période	4.897 M ^{-72.24 %}	17.640 M ^{10.71 %}	15.934 M ^{-3.62 %}	16.532 M ^{52.86 %}	10.815 M ^{-35.20 %}	16.691 M ^{54.14 %}	10.828 M
Trésorerie d'exploitation	555.000 K ^{102.96 %}	-18.720 M ^{-151.99 %}	-7.429 M ^{50.52 %}	-15.015 M ^{4.78 %}	-15.769 M ^{-409.62 %}	5.093 M ^{65.63 %}	3.075 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-679.000 K ^{86.44 %}	-5.007 M ^{-530.60 %}	-794.000 K ^{82.24 %}	-4.471 M ^{77.71 %}	-20.054 M
Cash-flow disponible	555.000 K ^{102.96 %}	-18.720 M ^{-130.88 %}	-8.108 M ^{59.50 %}	-20.022 M ^{-20.88 %}	-16.563 M ^{-2 762.39 %}	622.110 K ^{103.66 %}	-16.979 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	5.073 M ^{-30.13 %}	7.261 M ^{-16.42 %}	8.687 M ^{-23.14 %}	11.302 M ^{38.18 %}	8.179 M ^{-64.36 %}	22.951 M ^{1.53 %}	22.606 M ^{32.78 %}	17.025 M ^{-16.73 %}	20.445 M ^{-30.75 %}	29.522 M ^{37.52 %}	21.467 M ^{10.05 %}	19.506 M ^{4.42 %}	18.681 M ^{-23.13 %}	24.302 M ^{21.75 %}	19.961 M ^{54.76 %}	12.898 M
Bénéfice net	-5.268 M ^{-19.54 %}	-4.407 M ^{61.30 %}	-11.388 M ^{-7 900.00 %}	146.000 K ^{103.09 %}	-4.730 M ^{-24.31 %}	-3.805 M ^{-61.16 %}	-2.361 M ^{30.74 %}	-3.409 M ^{40.46 %}	-5.726 M ^{-374.40 %}	-1.207 M ^{51.11 %}	-2.469 M ^{-156.41 %}	4.377 M ^{1 051.52 %}	-460.000 K ^{-171.21 %}	646.000 K ^{246.15 %}	-442.000 K ^{-142.79 %}	1.033 M
Bénéfice avant impôt	-5.700 M ^{-25.16 %}	-4.554 M ^{58.19 %}	-10.893 M ^{-1 089 400.00 %}	1.000 K ^{100.02 %}	-5.316 M ^{-1.03 %}	-5.262 M ^{-28.75 %}	-4.087 M ^{66.56 %}	-12.222 M ^{-5.54 %}	-11.580 M ^{-4 025.42 %}	295.000 K ^{105.79 %}	-5.099 M ^{-664.47 %}	-667.000 K ^{65.95 %}	-1.959 M ^{-109.04 %}	21.676 M ^{603.16 %}	-4.308 M ^{31.62 %}	-6.300 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.12 ^{-79.15 %}	-0.63 ^{49.98 %}	-1.25 ^{-1 417 306.25 %}	0.00 ^{100.01 %}	-0.65 ^{-183.49 %}	-0.23 ^{-26.81 %}	-0.18 ^{74.82 %}	-0.72 ^{-26.75 %}	-0.57 ^{-5 768.20 %}	0.01 ^{104.21 %}	-0.24 ^{-594.63 %}	-0.03 ^{67.39 %}	-0.10 ^{-111.76 %}	0.89 ^{513.28 %}	-0.22 ^{55.81 %}	-0.49
EBITDA	-1.252 M ^{55.06 %}	-2.786 M ^{37.55 %}	-4.461 M ^{-302.04 %}	2.208 M ^{179.88 %}	-2.764 M ^{-30.19 %}	-2.123 M ^{61.34 %}	-5.492 M ^{35.43 %}	-8.506 M ^{-5.05 %}	-8.097 M ^{-743.64 %}	1.258 M ^{156.56 %}	-2.224 M ^{-628.27 %}	421.000 K ^{-28.76 %}	591.000 K ^{-76.97 %}	2.566 M ^{258.79 %}	-1.616 M ^{50.81 %}	-3.285 M
Ratio de revenu net	-1.04 ^{-71.09 %}	-0.61 ^{53.70 %}	-1.31 ^{-10 247.99 %}	0.01 ^{102.23 %}	-0.58 ^{-248.83 %}	-0.17 ^{-58.74 %}	-0.10 ^{47.84 %}	-0.20 ^{28.51 %}	-0.28 ^{-585.02 %}	-0.04 ^{64.45 %}	-0.12 ^{-151.26 %}	0.22 ^{1 011.28 %}	-0.02 ^{-192.63 %}	0.03 ^{220.05 %}	-0.02 ^{-127.65 %}	0.08
Ratio EBITDA	-0.25 ^{35.68 %}	-0.38 ^{25.28 %}	-0.51 ^{-362.86 %}	0.20 ^{157.81 %}	-0.34 ^{-265.33 %}	-0.09 ^{61.92 %}	-0.24 ^{51.37 %}	-0.50 ^{-26.15 %}	-0.40 ^{-1 029.40 %}	0.04 ^{141.13 %}	-0.10 ^{-580.01 %}	0.02 ^{-31.78 %}	0.03 ^{-70.04 %}	0.11 ^{230.42 %}	-0.08 ^{68.21 %}	-0.25
Taux de profit brut	0.75 ^{729.41 %}	-0.12 ^{-119.21 %}	0.62 ^{-70.52 %}	2.10 ^{891.11 %}	-0.27 ^{-163.49 %}	-0.10 ^{57.92 %}	-0.24 ^{93.46 %}	-3.66 ^{-504.25 %}	0.90 ^{-3.22 %}	0.93 ^{-6.52 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{12.19 %}	0.89 ^{-0.92 %}	0.90 ^{-10.04 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.278 M ^{-94.31 %}	22.456 M ^{0.00 %}	22.456 M ^{-9.70 %}	24.867 M ^{14.01 %}	21.811 M ^{1.25 %}	21.542 M ^{1.28 %}	21.270 M ^{0.02 %}	21.265 M ^{0.13 %}	21.237 M ^{0.05 %}	21.227 M ^{-0.38 %}	21.308 M ^{0.00 %}	21.308 M ^{0.00 %}	21.308 M ^{0.00 %}	21.308 M ^{0.00 %}	21.308 M ^{0.00 %}	21.308 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.278 M ^{-94.31 %}	22.456 M ^{0.00 %}	22.456 M ^{1.48 %}	22.128 M ^{1.45 %}	21.811 M ^{1.25 %}	21.542 M ^{1.28 %}	21.270 M ^{0.02 %}	21.265 M ^{0.13 %}	21.237 M ^{0.05 %}	21.227 M ^{-0.38 %}	21.308 M ^{0.00 %}	21.308 M ^{0.00 %}	21.308 M ^{0.38 %}	21.227 M ^{8.49 %}	19.567 M ^{0.00 %}	19.567 M
Bénéfice par action diluée	-4.15 ^{-1 975.00 %}	-0.20 ^{60.78 %}	-0.51 ^{-7 711.94 %}	0.01 ^{103.05 %}	-0.22 ^{-22.22 %}	-0.18 ^{-63.64 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{40.74 %}	-0.27 ^{-374.52 %}	-0.06 ^{52.58 %}	-0.12 ^{-157.14 %}	0.21 ^{1 072.22 %}	-0.02 ^{-183.72 %}	0.03 ^{224.64 %}	-0.02 ^{-142.68 %}	0.05
Bénéfice par action	-4.15 ^{-1 975.00 %}	-0.20 ^{60.78 %}	-0.51 ^{-6 900.00 %}	0.01 ^{103.41 %}	-0.22 ^{-22.22 %}	-0.18 ^{-63.64 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{40.74 %}	-0.27 ^{-374.52 %}	-0.06 ^{52.58 %}	-0.12 ^{-157.14 %}	0.21 ^{1 072.22 %}	-0.02 ^{-183.40 %}	0.03 ^{214.60 %}	-0.02 ^{-142.80 %}	0.05
Bénéfice brut	3.795 M ^{539.75 %}	-863.000 K ^{-116.06 %}	5.375 M ^{-77.34 %}	23.722 M ^{1 193.18 %}	-2.170 M ^{6.10 %}	-2.311 M ^{57.28 %}	-5.410 M ^{91.31 %}	-62.262 M ^{-436.62 %}	18.496 M ^{-32.98 %}	27.597 M ^{28.56 %}	21.467 M ^{10.05 %}	19.506 M ^{17.15 %}	16.651 M ^{-23.84 %}	21.863 M ^{9.53 %}	19.961 M ^{54.76 %}	12.898 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.047 M ^{-369.44 %}	1.502 M ^{169.06 %}	-2.175 M ^{53.73 %}	-4.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.515 M ^{841.13 %}	-2.903 M ^{56.84 %}	-6.726 M
Coût des revenus	1.278 M ^{-84.27 %}	8.124 M ^{145.29 %}	3.312 M ^{126.67 %}	-12.420 M ^{-220.01 %}	10.349 M ^{-59.03 %}	25.262 M ^{-9.83 %}	28.016 M ^{-64.67 %}	79.287 M ^{3 968.09 %}	1.949 M ^{1.25 %}	1.925 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.030 M ^{-16.77 %}	2.439 M	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	1.173 M ^{-25.81 %}	1.581 M ^{20.14 %}	1.316 M ^{-8.67 %}	1.441 M ^{-30.69 %}	2.079 M ^{7.16 %}	1.940 M ^{4.53 %}	1.856 M ^{11.00 %}	1.672 M ^{17.25 %}	1.426 M ^{-21.48 %}	1.816 M ^{40.78 %}	1.290 M ^{3.04 %}	1.252 M ^{-41.74 %}	2.149 M ^{8.10 %}	1.988 M ^{-38.49 %}	3.232 M ^{440.47 %}	598.000 K
Frais de vente et de marketing	147.000 K ^{-10.91 %}	165.000 K ^{-32.38 %}	244.000 K ^{40.23 %}	174.000 K ^{-23.35 %}	227.000 K ^{114.15 %}	106.000 K ^{-35.37 %}	164.000 K ^{-21.90 %}	210.000 K ^{-35.38 %}	325.000 K ^{-7.93 %}	353.000 K ^{409.65 %}	-114.000 K ^{-139.58 %}	288.000 K ^{-62.35 %}	765.000 K ^{218.75 %}	240.000 K ^{15.94 %}	207.000 K ^{-25.54 %}	278.000 K
Autres dépenses	4.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.169 M ^{-56.82 %}	21.233 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	629.000 K ^{117.97 %}	-3.501 M ^{-741.21 %}	546.000 K ^{5.20 %}	519.000 K ^{510.59 %}	85.000 K ^{240.00 %}	25.000 K ^{933.33 %}	-3.000 K ^{-101.37 %}	219.000 K ^{-72.52 %}	797.000 K ^{71.77 %}	464.000 K
Dépenses de fonctionnement	5.623 M ^{222.05 %}	1.746 M ^{-83.73 %}	10.729 M ^{-53.04 %}	22.848 M ^{890.81 %}	2.306 M ^{12.71 %}	2.046 M ^{-22.76 %}	2.649 M ^{263.62 %}	-1.619 M ^{-105.16 %}	31.406 M ^{8.25 %}	29.013 M ^{10.12 %}	26.347 M ^{23.19 %}	21.387 M ^{-6.62 %}	22.904 M ^{5.22 %}	21.767 M ^{-12.59 %}	24.901 M ^{27.57 %}	19.519 M
Coût et dépenses	6.901 M ^{-30.08 %}	9.870 M ^{-29.71 %}	14.041 M ^{34.65 %}	10.428 M ^{-17.60 %}	12.655 M ^{-53.66 %}	27.308 M ^{-10.95 %}	30.665 M ^{7.86 %}	28.430 M ^{-9.48 %}	31.406 M ^{8.25 %}	29.013 M ^{10.12 %}	26.347 M ^{23.19 %}	21.387 M ^{4.51 %}	20.465 M ^{-15.45 %}	24.206 M ^{-2.79 %}	24.901 M ^{27.57 %}	19.519 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.320 M ^{-24.40 %}	1.746 M ^{11.92 %}	1.560 M ^{-3.41 %}	1.615 M ^{-29.97 %}	2.306 M ^{12.71 %}	2.046 M ^{1.29 %}	2.020 M ^{7.33 %}	1.882 M ^{7.48 %}	1.751 M ^{-19.27 %}	2.169 M ^{84.44 %}	1.176 M ^{-23.64 %}	1.540 M ^{-47.15 %}	2.914 M ^{30.79 %}	2.228 M ^{-35.21 %}	3.439 M ^{292.58 %}	876.000 K
Revenu d'intérêts	30.000 K ^{-6.25 %}	32.000 K ^{-8.57 %}	35.000 K ^{-31.37 %}	51.000 K ^{-67.52 %}	157.000 K ^{34.19 %}	117.000 K ^{64.79 %}	71.000 K ^{-16.47 %}	85.000 K ^{-11.46 %}	96.000 K ^{-2.04 %}	98.000 K ^{48.48 %}	66.000 K ^{-39.45 %}	109.000 K ^{3 533.33 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Frais d'intérêts	1.738 M ^{7.88 %}	1.611 M ^{9.89 %}	1.466 M ^{8.67 %}	1.349 M ^{2.59 %}	1.315 M ^{1.62 %}	1.294 M ^{-1.15 %}	1.309 M ^{-0.53 %}	1.316 M ^{4.36 %}	1.261 M ^{51.74 %}	831.000 K ^{124.59 %}	370.000 K ^{8.50 %}	341.000 K ^{94.86 %}	175.000 K ^{3.55 %}	169.000 K ^{1.81 %}	166.000 K ^{16.08 %}	143.000 K
Dépréciation et amortissement	576.000 K ^{266.88 %}	157.000 K ^{-82.42 %}	893.000 K ^{-33.06 %}	1.334 M ^{-22.08 %}	1.712 M ^{-23.37 %}	2.234 M ^{-12.97 %}	2.567 M ^{-11.45 %}	2.899 M ^{1.22 %}	2.864 M ^{15.72 %}	2.475 M ^{-1.20 %}	2.505 M ^{13.55 %}	2.206 M ^{-7.12 %}	2.375 M ^{5.51 %}	2.251 M ^{-10.89 %}	2.526 M ^{-12.05 %}	2.872 M
Résultat d'exploitation	-1.828 M ^{29.93 %}	-2.609 M ^{51.27 %}	-5.354 M ^{-712.59 %}	874.000 K ^{119.53 %}	-4.476 M ^{-2.73 %}	-4.357 M ^{45.94 %}	-8.059 M ^{29.34 %}	-11.405 M ^{-10.52 %}	-10.319 M ^{-1 016.43 %}	1.126 M ^{123.81 %}	-4.729 M ^{-170.69 %}	-1.747 M ^{2.07 %}	-1.784 M ^{-666.35 %}	315.000 K ^{107.61 %}	-4.142 M ^{32.73 %}	-6.157 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.36 ^{-0.28 %}	-0.36 ^{41.70 %}	-0.62 ^{-896.99 %}	0.08 ^{114.13 %}	-0.55 ^{-188.27 %}	-0.19 ^{46.75 %}	-0.36 ^{46.78 %}	-0.67 ^{-32.73 %}	-0.50 ^{-1 423.30 %}	0.04 ^{117.31 %}	-0.22 ^{-145.96 %}	-0.09 ^{6.22 %}	-0.10 ^{-836.76 %}	0.01 ^{106.25 %}	-0.21 ^{56.53 %}	-0.48
Total autres revenus dépenses net	-3.872 M ^{-99.07 %}	-1.945 M ^{64.89 %}	-5.539 M ^{-534.48 %}	-873.000 K ^{-3.93 %}	-840.000 K ^{7.18 %}	-905.000 K ^{-122.78 %}	3.972 M ^{586.17 %}	-817.000 K ^{-31.99 %}	-619.000 K ^{-189.25 %}	-214.000 K ^{2.28 %}	-219.000 K ^{-118.04 %}	1.214 M ^{793.71 %}	-175.000 K ^{-100.82 %}	21.361 M ^{3 279.91 %}	632.000 K ^{96.88 %}	321.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31
Dette nette	-586.000 K ^{-100.72 %}	81.671 M ^{2.80 %}	79.447 M ^{-3.06 %}	81.956 M ^{-0.39 %}	82.273 M ^{-13.75 %}	95.384 M ^{-50.31 %}	191.974 M ^{-13.46 %}	221.823 M ^{2.40 %}	216.627 M ^{1.91 %}	212.566 M ^{30.67 %}	162.671 M ^{15.34 %}	141.040 M ^{-9.51 %}	155.854 M ^{2.59 %}	151.912 M
Investissements totaux	12.212 M ^{-21.33 %}	15.523 M ^{-0.77 %}	15.643 M ^{22.95 %}	12.723 M ^{1.99 %}	12.475 M ^{12.11 %}	11.127 M ^{144.33 %}	4.554 M ^{38.42 %}	3.290 M ^{1.36 %}	3.246 M ^{-48.74 %}	6.332 M ^{100.63 %}	3.156 M ^{-3.19 %}	3.260 M ^{6.26 %}	3.068 M ^{28.80 %}	2.382 M
Dette totale	64.448 M ^{-22.57 %}	83.239 M ^{1.81 %}	81.762 M ^{-2.11 %}	83.525 M ^{-3.80 %}	86.828 M ^{-13.79 %}	100.718 M ^{-51.95 %}	209.614 M ^{-7.80 %}	227.354 M ^{0.96 %}	225.182 M ^{0.87 %}	223.239 M ^{31.06 %}	170.328 M ^{12.04 %}	152.018 M ^{-11.33 %}	171.434 M ^{6.95 %}	160.290 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-66.313 M ^{-8.68 %}	-61.014 M ^{-7.79 %}	-56.607 M ^{-25.18 %}	-45.219 M ^{0.32 %}	-45.365 M ^{-11.64 %}	-40.635 M ^{-10.33 %}	-36.830 M ^{-6.85 %}	-34.469 M ^{-10.98 %}	-31.060 M ^{-22.60 %}	-25.334 M ^{-11.56 %}	-22.709 M ^{-12.20 %}	-20.240 M ^{17.86 %}	-24.640 M ^{0.36 %}	-24.729 M
Actions ordinaires	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-95.45 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{4.76 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{16.67 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-40.00 %}	30.000 K ^{76.47 %}	17.000 K
Capitaux propres totaux	-17.604 M ^{-339.25 %}	7.358 M ^{-34.61 %}	11.253 M ^{-82.22 %}	63.281 M ^{-33.53 %}	95.204 M ^{10.08 %}	86.490 M ^{31.01 %}	66.018 M ^{-11.69 %}	74.756 M ^{-9.51 %}	82.612 M ^{13.94 %}	72.502 M ^{-6.07 %}	77.189 M ^{-0.53 %}	77.604 M ^{6.35 %}	72.967 M ^{46.84 %}	49.693 M
Autres passifs non courants	1.587 M ^{-1.06 %}	1.604 M ^{58.03 %}	1.015 M ^{-8.72 %}	1.112 M ^{-94.38 %}	19.775 M ^{-54.48 %}	43.447 M ^{-41.55 %}	74.328 M ^{160.07 %}	28.580 M ^{-18.86 %}	35.224 M ^{-36.58 %}	55.538 M ^{711.01 %}	6.848 M ^{-64.64 %}	19.369 M ^{-0.86 %}	19.537 M ^{128.93 %}	8.534 M
Dette à long terme	64.448 M ^{-22.57 %}	83.239 M ^{1.81 %}	81.762 M ^{-2.11 %}	83.525 M ^{22.71 %}	68.066 M ^{17.32 %}	58.018 M ^{-57.50 %}	136.518 M ^{-32.52 %}	202.296 M ^{4.62 %}	193.370 M ^{4.91 %}	184.314 M ^{8.23 %}	170.295 M ^{20.27 %}	141.591 M ^{-13.00 %}	162.751 M ^{1.54 %}	160.290 M
Total des passifs non courants	66.035 M ^{-22.17 %}	84.843 M ^{2.50 %}	82.777 M ^{-2.20 %}	84.637 M ^{-3.65 %}	87.841 M ^{-13.43 %}	101.465 M ^{-51.88 %}	210.846 M ^{-8.68 %}	230.876 M ^{1.00 %}	228.594 M ^{-4.69 %}	239.852 M ^{35.40 %}	177.143 M ^{10.05 %}	160.960 M ^{-11.70 %}	182.288 M ^{5.18 %}	173.310 M
Autres passifs courants	-8.820 M ^{73.65 %}	-33.469 M ^{19.55 %}	-41.603 M ^{-248.05 %}	-11.953 M ^{34.15 %}	-18.151 M ^{-6 559.43 %}	281.000 K ^{17.08 %}	240.000 K ^{170.80 %}	-339.000 K ^{98.94 %}	-32.084 M ^{-179.99 %}	-11.459 M ^{-61.94 %}	-7.076 M ^{-3 883.96 %}	187.000 K ^{-44.67 %}	338.000 K ^{-51.99 %}	704.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.124 M ^{41.55 %}	-72.064 M ^{-187.59 %}	-25.058 M ^{21.23 %}	-31.812 M ^{-9 241.38 %}	348.000 K ^{-56.77 %}	805.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.000 K
Dette à court terme	9.622 M ^{-71.87 %}	34.205 M ^{-19.08 %}	42.272 M ^{240.24 %}	12.424 M ^{-33.78 %}	18.762 M ^{-56.06 %}	42.700 M ^{-41.58 %}	73.096 M ^{191.71 %}	25.058 M ^{-21.23 %}	31.812 M ^{157.69 %}	12.345 M ^{68.23 %}	7.338 M ^{-29.63 %}	10.427 M ^{20.09 %}	8.683 M ^{44.24 %}	6.020 M
Total des passifs courants	10.829 M ^{-5.36 %}	11.442 M ^{-0.55 %}	11.505 M ^{7.88 %}	10.665 M ^{-12.54 %}	12.194 M ^{-9.72 %}	13.507 M ^{-40.15 %}	22.568 M ^{18.17 %}	19.098 M ^{7.26 %}	17.806 M ^{-5.04 %}	18.751 M ^{-23.47 %}	24.502 M ^{12.98 %}	21.687 M ^{2.98 %}	21.060 M ^{-7.00 %}	22.645 M
Passifs totaux	76.864 M ^{-20.17 %}	96.285 M ^{2.12 %}	94.282 M ^{-1.07 %}	95.302 M ^{-4.73 %}	100.035 M ^{-12.99 %}	114.972 M ^{-50.74 %}	233.414 M ^{-6.62 %}	249.974 M ^{1.45 %}	246.400 M ^{-4.72 %}	258.603 M ^{28.25 %}	201.645 M ^{10.40 %}	182.647 M ^{-10.18 %}	203.348 M ^{3.77 %}	195.955 M
Autres actifs non courants	-12.212 M ^{-118.19 %}	67.148 M ^{-2.61 %}	68.949 M ^{-0.88 %}	69.561 M ^{657.60 %}	-12.475 M ^{-575.60 %}	2.623 M ^{-79.36 %}	12.711 M ^{-94.99 %}	253.891 M ^{1 841.36 %}	13.078 M ^{2.07 %}	12.813 M ^{129.21 %}	5.590 M ^{-96.80 %}	174.729 M ^{-8.52 %}	190.992 M ^{3.46 %}	184.598 M
Investissements à long terme	12.212 M ^{-21.33 %}	15.523 M ^{-0.77 %}	15.643 M ^{22.95 %}	12.723 M ^{1.99 %}	12.475 M ^{12.11 %}	11.127 M ^{144.33 %}	4.554 M ^{38.42 %}	3.290 M ^{1.36 %}	3.246 M ^{2.53 %}	3.166 M ^{0.32 %}	3.156 M ^{-3.19 %}	3.260 M ^{6.26 %}	3.068 M ^{28.80 %}	2.382 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.562 M ^{1 690.16 %}	2.601 M ^{43.46 %}	1.813 M ^{-63.92 %}	5.025 M ^{-87.49 %}	40.165 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{-56.09 %}	419.000 K ^{-12.89 %}	481.000 K ^{-7.68 %}	521.000 K ^{44.32 %}	361.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	123.000 K ^{-8.89 %}	135.000 K ^{-8.16 %}	147.000 K ^{-7.55 %}	159.000 K ^{-6.47 %}	170.000 K ^{-99.86 %}	122.871 M ^{-43.54 %}	217.639 M ^{2 321.17 %}	8.989 M ^{-0.07 %}	8.995 M ^{-0.07 %}	9.001 M ^{-11.58 %}	10.180 M	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	123.000 K ^{-99.85 %}	82.806 M ^{-2.28 %}	84.739 M ^{2.78 %}	82.443 M ^{48 395.88 %}	170.000 K ^{-99.88 %}	136.621 M ^{-41.02 %}	231.640 M ^{-12.97 %}	266.170 M ^{-0.15 %}	266.564 M ^{0.11 %}	266.260 M ^{21.28 %}	219.547 M ^{23.35 %}	177.989 M ^{-8.28 %}	194.060 M ^{3.79 %}	186.980 M
Autres actifs circulants	-9.077 M ^{-336.63 %}	3.836 M ^{6.08 %}	3.616 M ^{6.20 %}	3.405 M ^{104.63 %}	-73.524 M ^{-3 727.23 %}	2.027 M ^{-41.21 %}	3.448 M ^{-72.57 %}	12.571 M ^{-20.42 %}	15.797 M ^{24.54 %}	12.684 M ^{12.45 %}	11.280 M ^{51.80 %}	7.431 M ^{-34.59 %}	11.360 M ^{10.74 %}	10.258 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.166 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	586.000 K ^{-62.63 %}	1.568 M ^{-32.27 %}	2.315 M ^{47.55 %}	1.569 M ^{-65.55 %}	4.555 M ^{-14.60 %}	5.334 M ^{-69.76 %}	17.640 M ^{218.93 %}	5.531 M ^{-35.35 %}	8.555 M ^{-19.84 %}	10.673 M ^{39.39 %}	7.657 M ^{-30.25 %}	10.978 M ^{-29.54 %}	15.580 M ^{85.96 %}	8.378 M
Liquidités et placements à court terme	586.000 K ^{-62.63 %}	1.568 M ^{-32.27 %}	2.315 M ^{47.55 %}	1.569 M ^{-65.55 %}	4.555 M ^{-14.60 %}	5.334 M ^{-69.76 %}	17.640 M ^{218.93 %}	5.531 M ^{-35.35 %}	8.555 M ^{-19.84 %}	10.673 M ^{39.39 %}	7.657 M ^{-30.25 %}	10.978 M ^{-29.54 %}	15.580 M ^{85.96 %}	8.378 M
Total des actifs courants	586.000 K ^{-97.19 %}	20.837 M ^{0.20 %}	20.796 M ^{-72.69 %}	76.140 M ^{9 346.65 %}	806.000 K ^{-98.76 %}	64.841 M ^{-4.35 %}	67.792 M ^{15.77 %}	58.560 M ^{-6.23 %}	62.448 M ^{-3.70 %}	64.845 M ^{9.37 %}	59.287 M ^{-27.93 %}	82.262 M ^{0.01 %}	82.255 M ^{40.20 %}	58.668 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K ^{29.41 %}	51.000 K ^{24.39 %}	41.000 K ^{0.00 %}	41.000 K ^{-6.82 %}	44.000 K ^{-69.01 %}	142.000 K ^{-4.05 %}	148.000 K ^{-5.73 %}	157.000 K ^{-7.65 %}	170.000 K ^{23.19 %}	138.000 K ^{-99.37 %}	21.778 M ^{-5.81 %}	23.121 M ^{108.54 %}	11.087 M
Créances nettes	9.077 M ^{-40.93 %}	15.367 M ^{3.73 %}	14.814 M ^{-79.17 %}	71.125 M ^{1.99 %}	69.734 M ^{21.41 %}	57.436 M ^{23.35 %}	46.562 M ^{1 690.16 %}	2.601 M ^{43.46 %}	1.813 M ^{-63.92 %}	5.025 M ^{-87.49 %}	40.165 M ^{13.30 %}	35.450 M ^{19.27 %}	29.723 M ^{8.46 %}	27.405 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.448 M ^{-722.91 %}	-419.000 K ^{-100.17 %}	240.764 M ^{0.00 %}	240.759 M ^{20.22 %}	200.260 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	58.551 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.263 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.027 M ^{-4.90 %}	10.544 M ^{-1.82 %}	10.739 M ^{6.52 %}	10.082 M ^{-12.32 %}	11.499 M ^{-7.93 %}	12.489 M ^{-39.44 %}	20.622 M ^{9.69 %}	18.801 M ^{6.97 %}	17.576 M ^{-4.34 %}	18.374 M ^{17.59 %}	15.626 M ^{41.12 %}	11.073 M ^{-8.02 %}	12.039 M ^{-20.19 %}	15.085 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{67.01 %}	97.000 K ^{-13.39 %}	112.000 K ^{33.33 %}	84.000 K ^{-47.83 %}	161.000 K ^{-76.11 %}	674.000 K ^{5.97 %}	636.000 K ^{26.69 %}	502.000 K ^{-56.57 %}	1.156 M ^{104.24 %}	566.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	413.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.486 M
Intérêts minoritaires	2.246 M ^{-90.30 %}	23.166 M ^{-2.84 %}	23.842 M ^{-64.48 %}	67.130 M ^{-32.84 %}	99.948 M ^{14.57 %}	87.235 M ^{37.61 %}	63.395 M ^{-10.05 %}	70.481 M ^{-5.61 %}	74.672 M ^{-2.03 %}	76.216 M ^{-5.20 %}	80.398 M ^{2.51 %}	78.433 M ^{-0.03 %}	78.454 M ^{33.47 %}	58.782 M
Obligations de location-acquisition	116.000 K ^{-7.94 %}	126.000 K ^{35.48 %}	93.000 K ^{-7.00 %}	100.000 K ^{-5.66 %}	106.000 K ^{-5.36 %}	112.000 K ^{-99.12 %}	12.705 M ^{1.46 %}	12.522 M ^{-0.22 %}	12.550 M ^{-0.21 %}	12.577 M ^{-10.47 %}	14.048 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K
Actions spécifiques	843.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	46.462 M ^{2.78 %}	45.205 M ^{2.75 %}	43.996 M ^{6.40 %}	41.348 M ^{1.84 %}	40.599 M ^{1.83 %}	39.869 M ^{1.11 %}	39.432 M ^{1.83 %}	38.723 M ^{-0.66 %}	38.979 M ^{80.44 %}	21.602 M ^{10.88 %}	19.482 M ^{0.46 %}	19.393 M ^{1.41 %}	19.123 M ^{22.40 %}	15.623 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	59.260 M ^{-42.82 %}	103.643 M ^{-1.79 %}	105.535 M ^{-33.45 %}	158.583 M ^{-18.77 %}	195.239 M ^{-3.09 %}	201.462 M ^{-32.72 %}	299.432 M ^{-7.79 %}	324.730 M ^{-1.30 %}	329.012 M ^{-0.63 %}	331.105 M ^{18.75 %}	278.834 M ^{7.14 %}	260.251 M ^{-5.81 %}	276.315 M ^{12.48 %}	245.648 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.238 M ^{-4 962.11 %}	190.000 K ^{82.69 %}	104.000 K ^{-62.99 %}	281.000 K ^{145.18 %}	-622.000 K ^{58.37 %}	-1.494 M ^{54.59 %}	-3.290 M ^{84.47 %}	-21.189 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	368.000 K ^{-44.33 %}	661.000 K ^{0.92 %}	655.000 K ^{-11.13 %}	737.000 K ^{25.77 %}	586.000 K ^{46.50 %}	400.000 K ^{-43.58 %}	709.000 K ^{80.41 %}	393.000 K ^{-79.55 %}	1.922 M ^{173.79 %}	702.000 K ^{697.73 %}	88.000 K ^{-65.89 %}	258.000 K ^{244.00 %}	75.000 K ^{-40.48 %}	126.000 K ^{425.00 %}	24.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	428.000 K ^{7.27 %}	399.000 K ^{-31.21 %}	580.000 K ^{127.61 %}	-2.101 M ^{-145.05 %}	4.664 M ^{377.87 %}	976.000 K ^{122.38 %}	-4.362 M ^{-781.56 %}	640.000 K ^{-66.99 %}	1.939 M ^{673.67 %}	-338.000 K ^{14.65 %}	-396.000 K ^{92.51 %}	-5.286 M ^{-605.74 %}	-749.000 K ^{-154.08 %}	1.385 M ^{270.78 %}	-811.000 K ^{-163.46 %}	1.278 M
Comptes débiteurs	90.000 K ^{115.44 %}	-583.000 K ^{-149.24 %}	1.184 M ^{176.54 %}	-1.547 M ^{-182.11 %}	1.884 M ^{312.16 %}	-888.000 K ^{78.62 %}	-4.154 M ^{-465.94 %}	-734.000 K ^{-123.47 %}	3.127 M ^{268.12 %}	-1.860 M ^{-194.77 %}	-631.000 K ^{-98.43 %}	-318.000 K ^{-208.53 %}	293.000 K ^{182.30 %}	-356.000 K ^{5.07 %}	-375.000 K ^{-1 141.67 %}	36.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K
Comptes à payer	780.000 K ^{230.87 %}	-596.000 K ^{-140.65 %}	1.466 M ^{214.80 %}	-1.277 M ^{-1 895.31 %}	-64.000 K ^{-102.60 %}	2.458 M ^{223.85 %}	759.000 K ^{11.45 %}	681.000 K ^{166.50 %}	-1.024 M ^{-161.84 %}	1.656 M ^{-58.87 %}	4.026 M ^{718.29 %}	492.000 K ^{151.84 %}	-949.000 K ^{-274.13 %}	545.000 K ^{-84.36 %}	3.485 M ^{697.77 %}	-583.000 K
Autre fonds de roulement	-442.000 K ^{-128.01 %}	1.578 M ^{176.23 %}	-2.070 M ^{-386.31 %}	723.000 K ^{-74.58 %}	2.844 M ^{578.79 %}	-594.000 K ^{38.57 %}	-967.000 K ^{-239.54 %}	693.000 K ^{522.56 %}	-164.000 K ^{-22.39 %}	-134.000 K ^{96.47 %}	-3.791 M ^{30.57 %}	-5.460 M ^{-5 770.97 %}	-93.000 K ^{-107.78 %}	1.196 M ^{130.50 %}	-3.921 M ^{-312.52 %}	1.845 M
Autres éléments non monétaires	3.158 M ^{677.83 %}	406.000 K ^{-95.73 %}	9.519 M ^{21 253.33 %}	-45.000 K ^{81.56 %}	-244.000 K ^{-295.20 %}	125.000 K ^{-97.52 %}	5.035 M ^{1 882.28 %}	254.000 K ^{-27.64 %}	351.000 K ^{114.68 %}	-2.391 M ^{-2 586.52 %}	-89.000 K ^{-141.20 %}	216.000 K ^{113.86 %}	101.000 K ^{-32.21 %}	149.000 K ^{22.13 %}	122.000 K ^{113.54 %}	-901.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.170 M ^{32.68 %}	-1.738 M ^{-330.50 %}	754.000 K ^{1 118.92 %}	-74.000 K ^{-105.28 %}	1.402 M ^{191.81 %}	-1.527 M ^{79.85 %}	-7.578 M ^{1.37 %}	-7.683 M ^{-70.39 %}	-4.509 M ^{-529.43 %}	1.050 M ^{129.06 %}	-3.613 M ^{24.81 %}	-4.805 M ^{-40.95 %}	-3.409 M ^{-177.51 %}	4.398 M ^{279.73 %}	-2.447 M ^{19.80 %}	-3.051 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	582.000 K ^{113.13 %}	-4.432 M ^{-76.57 %}	-2.510 M ^{-109.87 %}	25.430 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	-3.403 M	0.000 ^{100.00 %}	-645.000 K ^{-114.10 %}	4.573 M ^{267.69 %}	-2.727 M ^{86.20 %}	-19.754 M ^{-3 294.16 %}	-582.000 K ^{-1 222.73 %}	-44.000 K ^{45.00 %}	-80.000 K ^{-116.03 %}	499.000 K ^{337.72 %}	114.000 K ^{120.54 %}	-555.000 K ^{1.77 %}	-565.000 K ^{96.38 %}	-15.610 M ^{-3 214.23 %}	-471.000 K ^{-153.23 %}	-186.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.586 M ^{3 302.63 %}	76.000 K ^{101.89 %}	-4.026 M ^{81.43 %}	-21.679 M ^{-469.32 %}	5.870 M ^{340.77 %}	-2.438 M ^{43.00 %}	-4.277 M ^{90.70 %}	-45.986 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.394 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.710 M ^{125.59 %}	-6.681 M ^{-228.85 %}	5.185 M ^{-22.39 %}	6.681 M ^{-78.38 %}	30.895 M ^{349.71 %}	6.870 M ^{1.22 %}	6.787 M ^{-66.98 %}	20.556 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.156 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-696.000 K ^{-769.23 %}	104.000 K ^{101.75 %}	-5.937 M ^{-221.54 %}	4.885 M ^{-35.64 %}	7.590 M ^{-68.92 %}	24.418 M ^{1 589.81 %}	-1.639 M ^{-130.36 %}	5.399 M ^{178.71 %}	-6.859 M ^{81.20 %}	-36.480 M ^{-356.63 %}	-7.989 M ^{-46.86 %}	-5.440 M ^{8.36 %}	-5.936 M ^{-240.36 %}	4.229 M ^{458.65 %}	757.000 K ^{148.81 %}	-1.551 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.099 M ^{-4 041.35 %}	104.000 K ^{104.55 %}	-2.286 M ^{-180.13 %}	2.853 M ^{-52.62 %}	6.022 M ^{158.27 %}	-10.334 M ^{-129.42 %}	35.126 M ^{555.95 %}	5.355 M ^{177.17 %}	-6.939 M ^{80.71 %}	-35.981 M ^{-356.90 %}	-7.875 M ^{-31.36 %}	-5.995 M ^{7.78 %}	-6.501 M ^{42.88 %}	-11.381 M ^{-4 079.37 %}	286.000 K ^{116.47 %}	-1.737 M
Remboursement de dette	3.428 M ^{87.94 %}	1.824 M ^{116.37 %}	843.000 K ^{140.09 %}	-2.103 M ^{49.10 %}	-4.132 M ^{-456.51 %}	1.159 M ^{104.92 %}	-23.566 M ^{-1 276.54 %}	2.003 M ^{27.01 %}	1.577 M ^{-95.77 %}	37.323 M ^{669.55 %}	4.850 M ^{4 043.09 %}	-123.000 K ^{-101.75 %}	7.026 M ^{-8.75 %}	7.700 M ^{439.22 %}	1.428 M ^{229.79 %}	433.000 K
Actions ordinaires émises	889.000 K ^{6 738.46 %}	13.000 K ^{116.67 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-649.000 K ^{-119.98 %}	3.248 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K ^{-137.66 %}	-77.000 K ^{2.53 %}	-79.000 K ^{0.00 %}	-79.000 K ^{-1.28 %}	-78.000 K ^{1.27 %}	-79.000 K ^{0.00 %}	-79.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	43.000 K ^{105.81 %}	-740.000 K ^{-150.10 %}	1.477 M ^{230.94 %}	-1.128 M ^{72.29 %}	-4.071 M ^{-153.80 %}	-1.604 M ^{66.30 %}	-4.759 M ^{-135.48 %}	-2.021 M ^{-146.89 %}	4.310 M ^{346.00 %}	-1.752 M ^{-141.33 %}	4.239 M ^{71.55 %}	2.471 M ^{-69.50 %}	8.101 M ^{831.80 %}	-1.107 M ^{-387.53 %}	385.000 K ^{160.14 %}	148.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	4.360 M ^{297.45 %}	1.097 M ^{-52.84 %}	2.326 M ^{171.99 %}	-3.231 M ^{60.61 %}	-8.203 M ^{-1 743.37 %}	-445.000 K ^{98.43 %}	-28.325 M ^{-4 146.63 %}	-667.000 K ^{-119.95 %}	3.343 M ^{-90.55 %}	35.388 M ^{292.63 %}	9.013 M ^{297.22 %}	2.269 M ^{-84.93 %}	15.060 M ^{23.03 %}	12.241 M ^{605.94 %}	1.734 M ^{245.42 %}	502.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-909.000 K ^{-69.27 %}	-537.000 K ^{-167.63 %}	794.000 K ^{275.66 %}	-452.000 K ^{41.98 %}	-779.000 K ^{93.67 %}	-12.306 M ^{-1 483.78 %}	-777.000 K ^{74.06 %}	-2.995 M ^{-29.49 %}	-2.313 M ^{-129.69 %}	7.791 M ^{414.79 %}	-2.475 M ^{70.99 %}	-8.531 M ^{-265.65 %}	5.150 M ^{-2.05 %}	5.258 M ^{1 331.38 %}	-427.000 K ^{90.04 %}	-4.286 M
Trésorerie au début de la période	4.360 M ^{-10.97 %}	4.897 M ^{19.35 %}	4.103 M ^{-9.92 %}	4.555 M ^{-14.60 %}	5.334 M ^{-69.76 %}	17.640 M ^{-4.22 %}	18.417 M ^{-13.99 %}	21.412 M ^{-9.75 %}	23.725 M ^{48.90 %}	15.934 M ^{-13.44 %}	18.409 M ^{-31.67 %}	26.940 M ^{23.63 %}	21.790 M ^{31.80 %}	16.532 M ^{-2.52 %}	16.959 M ^{-20.17 %}	21.245 M
Trésorerie à la fin de la période	3.451 M ^{-20.85 %}	4.360 M ^{-10.97 %}	4.897 M ^{19.35 %}	4.103 M ^{-9.92 %}	4.555 M ^{-14.60 %}	5.334 M ^{-69.76 %}	17.640 M ^{-4.22 %}	18.417 M ^{-13.99 %}	21.412 M ^{-9.75 %}	23.725 M ^{48.90 %}	15.934 M ^{-13.44 %}	18.409 M ^{-31.67 %}	26.940 M ^{23.63 %}	21.790 M ^{31.80 %}	16.532 M ^{-2.52 %}	16.959 M
Trésorerie d'exploitation	-1.170 M ^{32.68 %}	-1.738 M ^{-330.50 %}	754.000 K ^{1 118.92 %}	-74.000 K ^{-105.28 %}	1.402 M ^{191.81 %}	-1.527 M ^{79.85 %}	-7.578 M ^{1.37 %}	-7.683 M ^{-70.39 %}	-4.509 M ^{-529.43 %}	1.050 M ^{129.06 %}	-3.613 M ^{24.81 %}	-4.805 M ^{-40.95 %}	-3.409 M ^{-177.51 %}	4.398 M ^{279.73 %}	-2.447 M ^{19.80 %}	-3.051 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	582.000 K ^{113.13 %}	-4.432 M ^{-76.57 %}	-2.510 M ^{-109.87 %}	25.430 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-1.170 M ^{32.68 %}	-1.738 M ^{-330.50 %}	754.000 K ^{1 118.92 %}	-74.000 K ^{-105.28 %}	1.402 M ^{191.81 %}	-1.527 M ^{78.17 %}	-6.996 M ^{42.25 %}	-12.115 M ^{-72.60 %}	-7.019 M ^{-126.51 %}	26.480 M ^{832.91 %}	-3.613 M ^{24.81 %}	-4.805 M ^{-40.95 %}	-3.409 M ^{-177.51 %}	4.398 M ^{279.73 %}	-2.447 M ^{19.80 %}	-3.051 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627282/000162728225000028/cwd-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627282/000162728224000039/cwd-20231231.htm
2022
2021
2020
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