CXAIW

CXApp Inc. CXAIW

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 7.142 M -3.04 % 7.366 M -13.03 % 8.470 M 0.000 0.000
Bénéfice net -19.408 M 63.80 % -53.618 M -83.78 % -29.175 M -416.84 % 9.208 M 325.47 % -4.084 M
Bénéfice avant impôt -20.043 M 64.95 % -57.190 M -97.06 % -29.022 M -415.18 % 9.208 M 193.93 % -9.803 M
Ratio bénéfice avant impôt -2.81 63.85 % -7.76 -126.59 % -3.43 0.00 0.00
EBITDA -10.539 M 80.33 % -53.581 M -186.96 % -18.672 M -302.78 % 9.208 M 325.43 % -4.085 M
Ratio de revenu net -2.72 62.67 % -7.28 -111.33 % -3.44 0.00 0.00
Ratio EBITDA -1.48 79.71 % -7.27 -229.97 % -2.20 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.82 7.58 % 0.76 0.79 % 0.76 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 15.908 M 39.51 % 11.403 M -41.36 % 19.446 M -43.63 % 34.500 M 321.92 % 8.177 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 15.908 M 28.10 % 12.418 M -36.14 % 19.446 M -43.63 % 34.500 M 321.92 % 8.177 M
Bénéfice par action diluée -1.22 74.04 % -4.70 -17.50 % -4.00 -1 581.48 % 0.27 154.00 % -0.50
Bénéfice par action -1.22 71.76 % -4.32 -8.00 % -4.00 -1 581.48 % 0.27 154.00 % -0.50
Bénéfice brut 5.857 M 4.31 % 5.615 M -12.35 % 6.406 M 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -635.000 K 82.22 % -3.572 M -2 434.64 % 153.000 K 0.000 0.000
Coût des revenus 1.285 M -26.61 % 1.751 M -15.16 % 2.064 M 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 7.237 M -5.61 % 7.667 M -33.74 % 11.571 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 3.249 M -22.75 % 4.206 M -17.46 % 5.096 M 0.000 0.000
Autres dépenses 2.732 M -93.06 % 39.358 M 316.88 % 9.441 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 19.598 M -66.33 % 58.204 M 64.27 % 35.431 M 2 265.22 % 1.498 M 492.61 % 252.782 K
Coût et dépenses 20.883 M -65.17 % 59.955 M 59.90 % 37.495 M 2 403.00 % 1.498 M 492.61 % 252.782 K
Frais de recherche et de développement 6.380 M -8.50 % 6.973 M -25.21 % 9.323 M 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 10.486 M -11.68 % 11.873 M -28.76 % 16.667 M 1 012.62 % 1.498 M 492.61 % 252.782 K
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 66.000 K 1 550.00 % 4.000 K -94.15 % 68.367 K 776.72 % 7.798 K
Frais d'intérêts 1.756 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 3.202 M -11.28 % 3.609 M -24.77 % 4.797 M 0.000 -100.00 % 606.679 K
Résultat d'exploitation -13.741 M 73.87 % -52.589 M -81.19 % -29.025 M -1 837.58 % -1.498 M -146.92 % -606.679 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.92 73.05 % -7.14 -108.34 % -3.43 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -6.302 M -36.97 % -4.601 M -153 466.67 % 3.000 K -99.97 % 10.706 M 216.42 % -9.196 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 708.000 K 126.06 % -2.717 M -2 300.50 % 123.472 K 130.40 % -406.126 K 60.15 % -1.019 M
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 3.924 M -98.59 % 278.836 M 0.02 % 278.768 M
Dette totale 5.588 M 57.05 % 3.558 M 401.13 % 710.000 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 216.000 K 354.12 % -85.000 K -107.36 % 1.155 M 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -77.209 M -33.58 % -57.801 M -1 455.43 % -3.716 M 82.38 % -21.094 M -416.45 % -4.085 M
Actions ordinaires 2.000 K 0.00 % 2.000 K -99.95 % 3.915 M -98.60 % 278.761 M 14.50 % 243.459 M
Capitaux propres totaux 15.592 M -38.61 % 25.398 M 12 670.45 % 198.881 K -99.92 % 257.666 M -4.70 % 270.371 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 637.000 K 2 023.33 % 30.000 K -99.86 % 20.935 M -33.69 % 31.573 M
Dette à long terme 4.635 M 1 915.22 % 230.000 K -48.20 % 444.000 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 4.635 M 434.60 % 867.000 K 82.91 % 474.000 K -97.74 % 20.935 M 116.72 % 9.660 M
Autres passifs courants 7.290 M 138.16 % 3.061 M 89.20 % 1.618 M 110.86 % 767.253 K 4 264.60 % 17.579 K
Revenus reportés 2.683 M -6.78 % 2.878 M 33.12 % 2.162 M 0.000 0.000
Dette à court terme 953.000 K -71.36 % 3.328 M 525.56 % 532.000 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 11.576 M 12.21 % 10.316 M 90.51 % 5.415 M 605.76 % 767.253 K 261.44 % 212.278 K
Passifs totaux 16.211 M 44.96 % 11.183 M 182.90 % 3.953 M -81.79 % 21.703 M 119.83 % 9.872 M
Autres actifs non courants 53.000 K -32.05 % 78.000 K 108.83 % -883.000 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 3.924 M -98.59 % 278.836 M 0.02 % 278.768 M
Immobilisations incorporelles 15.404 M -15.06 % 18.136 M -8.29 % 19.776 M 0.000 0.000
GoodWill 8.737 M 0.00 % 8.737 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 24.141 M -10.17 % 26.873 M 35.89 % 19.776 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 529.000 K -11.98 % 601.000 K -31.94 % 883.000 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 24.723 M -10.27 % 27.552 M 602.18 % 3.924 M -98.59 % 278.836 M 0.02 % 278.768 M
Autres actifs circulants 425.000 K -27.60 % 587.000 K -74.04 % 2.261 M 1 685.00 % 126.667 K -72.26 % 456.634 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.880 M -22.23 % 6.275 M 2 695.24 % 224.489 K -44.72 % 406.126 K -60.15 % 1.019 M
Liquidités et placements à court terme 4.880 M -22.23 % 6.275 M -0.52 % 6.308 M 1 453.21 % 406.126 K -60.15 % 1.019 M
Total des actifs courants 7.080 M -21.59 % 9.029 M 5.37 % 8.569 M 1 508.32 % 532.793 K -63.89 % 1.476 M
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -1.611 M 0.000 0.000
Créances nettes 1.775 M -18.09 % 2.167 M 34.51 % 1.611 M 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 100.00 % -19.776 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 509.000 K -47.79 % 975.000 K -7.50 % 1.054 M 0.000 -100.00 % 194.699 K
Impôts à payer 141.000 K 90.54 % 74.000 K 50.48 % 49.175 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 100.00 % -637.000 K 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 473.000 K -6.34 % 505.000 K -28.87 % 710.000 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 92.583 M 11.17 % 83.282 M 274.54 % 22.236 M 0.000 -100.00 % 9.083 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 637.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 31.803 M -13.06 % 36.581 M 781.08 % 4.152 M -98.51 % 279.369 M -0.31 % 280.243 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé -635.000 K 82.21 % -3.570 M 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 2.831 M 128.68 % 1.238 M -24.51 % 1.640 M 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 281.000 K 104.46 % -6.305 M -4 389.12 % 147.000 K -83.71 % 902.521 K 444.56 % -261.934 K
Comptes débiteurs 372.000 K 166.79 % -557.000 K -611.01 % 109.000 K 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 117.000 K 0.000 0.000
Comptes à payer -453.000 K -52.53 % -297.000 K -174.25 % 400.000 K -30.14 % 572.554 K 0.000
Autre fonds de roulement 362.000 K 106.64 % -5.451 M -1 038.00 % -479.000 K -245.17 % 329.967 K 225.97 % -261.934 K
Autres éléments non monétaires 6.404 M -84.28 % 40.736 M 1 002.16 % 3.696 M 134.52 % -10.706 M -379.40 % 3.832 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -7.325 M 59.10 % -17.910 M 5.21 % -18.895 M -3 073.92 % -595.321 K -15.66 % -514.704 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -30.000 K 54.55 % -66.000 K 86.31 % -482.000 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 10.003 M 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -278.760 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -45.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -30.000 K -100.30 % 9.892 M 2 152.28 % -482.000 K 0.000 100.00 % -278.760 M
Remboursement de dette -500.000 K -118.71 % 2.672 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 6.480 M 0.000 -100.00 % 25.967 M 147 816.02 % -17.579 K -100.01 % 280.374 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -104.000 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 13.840 M 364.17 % -5.239 M 0.000 100.00 % -80.162 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 5.980 M -63.78 % 16.512 M -20.34 % 20.728 M 118 013.42 % -17.579 K -100.01 % 280.294 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -20.000 K 99.77 % -8.527 M -11 909.86 % -71.000 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.395 M -113.99 % 9.970 M 68.93 % 5.902 M 1 062.94 % -612.900 K -160.15 % 1.019 M
Trésorerie au début de la période 6.275 M -0.52 % 6.308 M 1 453.21 % 406.126 K -60.15 % 1.019 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 4.880 M -70.02 % 16.278 M 7 151.13 % 224.489 K -44.72 % 406.126 K -60.15 % 1.019 M
Trésorerie d'exploitation -7.325 M 59.10 % -17.910 M -2 253.18 % -761.098 K -27.85 % -595.321 K -15.66 % -514.704 K
Dépenses en capital -30.000 K 54.55 % -66.000 K 86.31 % -482.000 K 0.000 -100.00 % 5.000
Cash-flow disponible -7.355 M 59.08 % -17.976 M -1 346.06 % -1.243 M -108.81 % -595.321 K -15.66 % -514.704 K
2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Chiffre d'affaire 1.223 M -0.08 % 1.224 M -26.31 % 1.661 M -12.44 % 1.897 M 7.42 % 1.766 M -2.86 % 1.818 M 5.76 % 1.719 M -2.88 % 1.770 M -21.58 % 2.257 M 39.32 % 1.620 M -18.88 % 1.997 M 14.64 % 1.742 M -18.94 % 2.149 M -16.77 % 2.582 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -3.139 M -94.25 % -1.616 M 59.38 % -3.978 M 20.50 % -5.004 M 4.79 % -5.256 M -1.66 % -5.170 M 86.64 % -38.707 M -2 786.12 % 1.441 M 112.04 % -11.972 M -173.33 % -4.380 M 20.95 % -5.541 M -735.21 % 872.308 K 107.91 % -11.034 M -560.32 % -1.671 M -142.23 % 3.957 M -6.59 % 4.236 M 186.55 % -4.894 M -182.81 % 5.910 M 244.75 % -4.083 M -408 200.00 % -1.000 K
Bénéfice avant impôt -3.138 M -94.18 % -1.616 M 60.59 % -4.100 M 20.40 % -5.151 M 4.88 % -5.415 M -0.71 % -5.377 M 86.33 % -39.321 M -3 939.94 % 1.024 M 107.06 % -14.513 M -356.10 % -3.182 M -175.50 % -1.155 M 89.43 % -10.929 M -208.27 % 10.094 M 742.52 % -1.571 M -139.70 % 3.957 M -6.59 % 4.236 M 186.55 % -4.894 M -182.81 % 5.910 M 244.75 % -4.083 M -408 200.00 % -1.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -2.57 -94.34 % -1.32 46.51 % -2.47 9.09 % -2.72 11.44 % -3.07 -3.67 % -2.96 87.07 % -22.87 -4 053.87 % 0.58 109.00 % -6.43 -227.37 % -1.96 -239.61 % -0.58 90.78 % -6.27 -233.57 % 4.70 871.98 % -0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.187 M -178.95 % -784.000 K 67.14 % -2.386 M 5.58 % -2.527 M 11.27 % -2.848 M 33.86 % -4.306 M -63.66 % -2.631 M 22.16 % -3.380 M -10.35 % -3.063 M 7.38 % -3.307 M -169.08 % -1.229 M 85.19 % -8.297 M -93.72 % -4.283 M -26.27 % -3.392 M -694.38 % -427.000 K -23.41 % -346.000 K -4 402.41 % 8.042 K 102.03 % -397.000 K 90.28 % -4.083 M 0.000
Ratio de revenu net -2.57 -94.40 % -1.32 44.87 % -2.39 9.21 % -2.64 11.37 % -2.98 -4.66 % -2.84 87.37 % -22.52 -2 865.81 % 0.81 115.35 % -5.30 -96.19 % -2.70 2.56 % -2.77 -654.10 % 0.50 109.75 % -5.13 -693.37 % -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -1.79 -179.18 % -0.64 55.41 % -1.44 -7.84 % -1.33 17.40 % -1.61 31.91 % -2.37 -54.75 % -1.53 19.85 % -1.91 -40.71 % -1.36 33.52 % -2.04 -231.70 % -0.62 87.08 % -4.76 -138.98 % -1.99 -51.71 % -1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.30 -65.61 % 0.88 2.06 % 0.86 6.94 % 0.80 0.47 % 0.80 -2.44 % 0.82 2.46 % 0.80 0.34 % 0.80 6.54 % 0.75 6.69 % 0.70 -10.21 % 0.78 9.55 % 0.71 -4.70 % 0.75 -3.00 % 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 20.718 M 5.29 % 19.678 M 24.51 % 15.804 M 0.66 % 15.700 M 2.92 % 15.255 M 0.01 % 15.254 M -8.05 % 16.589 M 49.65 % 11.085 M -21.22 % 14.070 M 0.00 % 14.070 M -29.40 % 19.930 M -2.37 % 20.414 M -4.53 % 21.382 M -38.02 % 34.500 M 0.00 % 34.500 M 0.00 % 34.500 M 0.00 % 34.500 M 0.00 % 34.500 M 386.70 % 7.089 M 18.14 % 6.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 20.718 M 5.29 % 19.678 M 24.51 % 15.804 M 0.66 % 15.700 M 2.92 % 15.255 M 0.01 % 15.254 M -7.98 % 16.577 M 49.54 % 11.085 M -21.22 % 14.070 M -16.04 % 16.758 M 0.00 % 16.758 M -17.91 % 20.414 M -4.53 % 21.382 M -38.02 % 34.500 M 0.00 % 34.500 M 0.00 % 34.500 M 0.00 % 34.500 M 0.00 % 34.500 M 385.88 % 7.101 M 17.87 % 6.024 M
Bénéfice par action diluée -0.15 -84.53 % -0.08 67.16 % -0.25 21.88 % -0.32 5.88 % -0.34 0.00 % -0.34 85.41 % -2.33 -1 892.31 % 0.13 115.29 % -0.85 -525.00 % 0.20 233.33 % -0.15 -451.29 % 0.04 103.03 % -1.41 -2 813.22 % -0.05 -144.00 % 0.11 -8.33 % 0.12 185.71 % -0.14 -182.35 % 0.17 129.31 % -0.58 -289 900.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.15 -84.53 % -0.08 67.16 % -0.25 21.88 % -0.32 5.88 % -0.34 0.00 % -0.34 85.47 % -2.34 -1 900.00 % 0.13 115.29 % -0.85 -174.19 % -0.31 -341.60 % -0.07 -264.40 % 0.04 103.03 % -1.41 -2 813.22 % -0.05 -144.00 % 0.11 -8.33 % 0.12 185.71 % -0.14 -182.35 % 0.17 129.31 % -0.58 -289 900.00 % 0.00
Bénéfice brut 369.000 K -65.64 % 1.074 M -24.79 % 1.428 M -6.36 % 1.525 M 7.93 % 1.413 M -5.23 % 1.491 M 8.36 % 1.376 M -2.55 % 1.412 M -16.45 % 1.690 M 48.64 % 1.137 M -27.16 % 1.561 M 25.58 % 1.243 M -22.75 % 1.609 M -19.27 % 1.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.000 K 0.000 100.00 % -122.000 K 17.01 % -147.000 K 7.55 % -159.000 K 23.19 % -207.000 K 66.29 % -614.000 K -47.24 % -417.000 K 83.59 % -2.541 M -62.88 % -1.560 M -7 050.01 % 22.446 K 481.05 % 3.863 K 110.17 % -38.000 K -138.00 % 100.000 K 1 500.36 % -7.141 K -1.32 % -7.048 K 12.36 % -8.042 K 82.57 % -46.136 K 0.000 0.000
Coût des revenus 854.000 K 469.33 % 150.000 K -35.62 % 233.000 K -37.37 % 372.000 K 5.38 % 353.000 K 7.95 % 327.000 K -4.66 % 343.000 K -4.19 % 358.000 K -36.86 % 567.000 K 17.39 % 483.000 K 10.78 % 436.000 K -12.63 % 499.000 K -7.59 % 540.000 K -8.32 % 589.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 1.692 M -18.10 % 2.066 M 11.49 % 1.853 M -3.84 % 1.927 M 8.56 % 1.775 M 5.53 % 1.682 M 16.56 % 1.443 M -36.65 % 2.278 M 61.33 % 1.412 M -44.28 % 2.534 M -37.71 % 4.068 M -33.68 % 6.134 M 224.21 % 1.892 M -17.88 % 2.304 M 0.000 -100.00 % 346.362 K 5.89 % 327.104 K -17.65 % 397.205 K 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 595.000 K 0.17 % 594.000 K 3.85 % 572.000 K -16.98 % 689.000 K -21.17 % 874.000 K -21.54 % 1.114 M 35.36 % 823.000 K -22.94 % 1.068 M -9.26 % 1.177 M 3.43 % 1.138 M -7.03 % 1.224 M 6.81 % 1.146 M -28.55 % 1.604 M 42.96 % 1.122 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 683.000 K 0.00 % 683.000 K 0.00 % 683.000 K 0.00 % 683.000 K 0.00 % 683.000 K -98.16 % 37.057 M 4 997.25 % 727.000 K -25.59 % 977.000 K 37.03 % 713.000 K -14.41 % 833.000 K 1.46 % 821.000 K -91.50 % 9.660 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 4.480 M -7.03 % 4.819 M 4.62 % 4.606 M -5.05 % 4.851 M -4.19 % 5.063 M -0.30 % 5.078 M -87.67 % 41.185 M 630.10 % 5.641 M -0.97 % 5.696 M 3.23 % 5.518 M 348.98 % 1.229 M -88.58 % 10.759 M 3 465.74 % 301.733 K -6.66 % 323.252 K -24.34 % 427.243 K 23.35 % 346.362 K 5.89 % 327.104 K -17.65 % 397.205 K 57.76 % 251.782 K 25 078.20 % 1.000 K
Coût et dépenses 5.334 M 7.35 % 4.969 M 2.69 % 4.839 M -7.35 % 5.223 M -3.56 % 5.416 M 0.20 % 5.405 M -86.98 % 41.528 M 592.25 % 5.999 M -6.66 % 6.427 M 7.10 % 6.001 M 388.28 % 1.229 M -89.08 % 11.258 M 3 631.11 % 301.733 K -6.66 % 323.252 K -24.34 % 427.243 K 23.35 % 346.362 K 5.89 % 327.104 K -17.65 % 397.205 K 257.62 % -252.000 K -25 300.00 % 1.000 K
Frais de recherche et de développement 2.193 M 48.58 % 1.476 M -1.47 % 1.498 M -3.48 % 1.552 M -10.34 % 1.731 M 8.26 % 1.599 M -14.12 % 1.862 M 18.75 % 1.568 M -16.55 % 1.879 M 12.79 % 1.666 M -34.07 % 2.527 M 0.76 % 2.508 M -2.03 % 2.560 M 21.67 % 2.104 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.287 M -14.02 % 2.660 M 9.69 % 2.425 M -7.30 % 2.616 M -1.25 % 2.649 M -5.26 % 2.796 M 23.39 % 2.266 M -32.28 % 3.346 M 29.24 % 2.589 M -29.49 % 3.672 M -30.61 % 5.292 M -27.31 % 7.280 M 108.24 % 3.496 M 2.04 % 3.426 M 701.89 % 427.243 K 23.35 % 346.362 K 5.89 % 327.104 K -17.65 % 397.205 K 57.76 % 251.782 K 25 078.20 % 1.000 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K -92.98 % 57.000 K 1 325.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 74.185 K 59.55 % 46.497 K 481.21 % 8.000 K 700.00 % 1.000 K -86.00 % 7.141 K 1.32 % 7.048 K 35 140.00 % 20.000 -99.96 % 46.136 K 491.64 % 7.798 K 0.000
Frais d'intérêts 163.000 K 340.54 % 37.000 K -92.57 % 498.000 K 59.62 % 312.000 K -54.39 % 684.000 K 161.07 % 262.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 52.497 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.575 M 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 788.000 K -0.88 % 795.000 K 0.38 % 792.000 K -0.88 % 799.000 K -0.37 % 802.000 K -0.87 % 809.000 K 4.66 % 773.000 K -5.62 % 819.000 K -13.15 % 943.000 K -12.20 % 1.074 M 7.94 % 995.000 K -18.38 % 1.219 M 21.05 % 1.007 M 0.00 % 1.007 M 135.70 % 427.243 K 23.35 % 346.362 K 5.89 % 327.104 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K
Résultat d'exploitation -4.111 M -9.77 % -3.745 M -17.84 % -3.178 M 4.45 % -3.326 M 8.88 % -3.650 M -1.76 % -3.587 M 90.99 % -39.809 M -841.33 % -4.229 M -14.82 % -3.683 M 15.93 % -4.381 M -256.47 % -1.229 M 87.08 % -9.516 M -3 050.99 % -302.000 K 6.50 % -323.000 K 24.36 % -427.000 K -23.41 % -346.000 K -5.81 % -327.000 K 17.63 % -397.000 K -57.54 % -252.000 K -25 100.00 % -1.000 K
Ratio de résultat d'exploitation -3.36 -9.86 % -3.06 -59.91 % -1.91 -9.13 % -1.75 15.17 % -2.07 -4.75 % -1.97 91.48 % -23.16 -869.26 % -2.39 -46.42 % -1.63 39.66 % -2.70 -339.42 % -0.62 88.73 % -5.46 -3 787.19 % -0.14 -12.34 % -0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 972.999 K -54.30 % 2.129 M 330.91 % -922.000 K 49.48 % -1.825 M -3.40 % -1.765 M 1.40 % -1.790 M -466.80 % 488.000 K -90.71 % 5.253 M 150.79 % -10.343 M -713.46 % 1.686 M 2 172.70 % 74.185 K 105.25 % -1.413 M -525.22 % -226.000 K -22 700.00 % 1.000 K -99.98 % 4.384 M -4.32 % 4.582 M 200.33 % -4.567 M -172.41 % 6.307 M 264.59 % -3.832 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-07-31
Dette nette 3.102 M 210.82 % 998.000 K 40.96 % 708.000 K -65.66 % 2.062 M 85.27 % 1.113 M 160.52 % -1.839 M 32.32 % -2.717 M 58.74 % -6.585 M -71.62 % -3.837 M 37.64 % -6.153 M -5 083.32 % 123.472 K -4.01 % 128.624 K 168.00 % -189.147 K 51.64 % -391.097 K 3.70 % -406.126 K 16.52 % -486.478 K 28.27 % -678.168 K 12.89 % -778.489 K -1 214.45 % 69.854 K 0.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.924 M -59.02 % 9.575 M 0.49 % 9.528 M -96.58 % 278.779 M -0.02 % 278.836 M 0.00 % 278.829 M 0.00 % 278.822 M 0.00 % 278.814 M 0.000 0.000
Dette totale 7.956 M 62.67 % 4.891 M -12.47 % 5.588 M -21.78 % 7.144 M -1.77 % 7.273 M 93.23 % 3.764 M 5.79 % 3.558 M 498.99 % 594.000 K -15.86 % 706.000 K 23.64 % 571.000 K 64.10 % 347.961 K 0.00 % 347.961 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.854 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -86.000 K -140.00 % 215.000 K -0.46 % 216.000 K 523.53 % -51.000 K -466.67 % -9.000 K 70.97 % -31.000 K 63.53 % -85.000 K -962.50 % -8.000 K 79.49 % -39.000 K -4 391 009 636 686 333.50 % 0.000 -100.00 % 23.391 M 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -150.00 % 0.000 0.00 % 0.000 300.00 % 0.000 300.00 % 0.000 -17 166.67 % 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -81.964 M -3.98 % -78.825 M -2.09 % -77.209 M -5.43 % -73.231 M -7.33 % -68.227 M -8.35 % -62.971 M -8.94 % -57.801 M -199.89 % -19.274 M 6.96 % -20.715 M -246.12 % -5.985 M -61.06 % -3.716 M -47.14 % -2.526 M 25.67 % -3.398 M 74.31 % -13.226 M 37.30 % -21.094 M 15.79 % -25.051 M -716.25 % -3.069 M -268.14 % 1.825 M 182 623.10 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K
Actions ordinaires 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -99.95 % 3.915 M -58.68 % 9.475 M 0.00 % 9.475 M -96.60 % 278.761 M 0.00 % 278.761 M 0.00 % 278.761 M 14.02 % 244.475 M -1.96 % 249.369 M 36 140 345.22 % 690.000 0.00 % 690.000
Capitaux propres totaux 14.310 M -8.25 % 15.597 M 0.03 % 15.592 M 9.23 % 14.275 M -13.38 % 16.480 M -21.08 % 20.881 M -17.78 % 25.398 M -60.24 % 63.882 M 25.55 % 50.880 M -22.38 % 65.553 M 32 860.92 % 198.881 K -97.14 % 6.950 M 14.35 % 6.078 M -97.71 % 265.534 M 3.05 % 257.666 M 1.56 % 253.710 M 1.70 % 249.474 M -1.92 % 254.368 M 1 059 767.08 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K 75.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K -99.69 % 637.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 278.400 K -61.46 % 722.400 K -72.73 % 2.649 M -79.25 % 12.767 M -39.02 % 20.935 M -17.29 % 25.312 M -15.31 % 29.887 M 18.08 % 25.312 M 0.000 0.000
Dette à long terme 7.605 M 76.08 % 4.319 M -6.82 % 4.635 M 23.70 % 3.747 M 34.74 % 2.781 M 1 638.13 % 160.000 K -30.43 % 230.000 K -15.75 % 273.000 K -17.27 % 330.000 K -12.23 % 376.000 K -15.32 % 444.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 7.605 M 76.08 % 4.319 M -6.82 % 4.635 M 19.58 % 3.876 M 26.87 % 3.055 M 416.92 % 591.000 K -31.83 % 867.000 K -48.08 % 1.670 M -22.07 % 2.143 M -32.05 % 3.154 M 336.60 % 722.400 K 0.00 % 722.400 K -72.73 % 2.649 M -79.25 % 12.767 M -39.02 % 20.935 M -17.29 % 25.312 M -15.31 % 29.887 M 18.08 % 25.312 M 0.000 0.000
Autres passifs courants 3.845 M -26.19 % 5.209 M -28.55 % 7.290 M 6.31 % 6.857 M 11.26 % 6.163 M 29.91 % 4.744 M 54.98 % 3.061 M -30.21 % 4.386 M -72.39 % 15.887 M 278.62 % 4.196 M 746.94 % -648.588 K -135.26 % 1.839 M 84.34 % 997.826 K 8.58 % 918.968 K 19.77 % 767.253 K 47.89 % 518.788 K 10.01 % 471.567 K 37.06 % 344.054 K 22.39 % 281.105 K 941.13 % 27.000 K
Revenus reportés 2.532 M -9.70 % 2.804 M 4.51 % 2.683 M 14.76 % 2.338 M -20.37 % 2.936 M -19.16 % 3.632 M 26.20 % 2.878 M 45.87 % 1.973 M -10.32 % 2.200 M -18.22 % 2.690 M 355.22 % -1.054 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 351.000 K -38.64 % 572.000 K -39.98 % 953.000 K -71.95 % 3.397 M -24.38 % 4.492 M 24.64 % 3.604 M 8.29 % 3.328 M 418.38 % 642.000 K 70.74 % 376.000 K 92.82 % 195.000 K -68.24 % 613.961 K 76.45 % 347.961 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.854 K 0.000
Total des passifs courants 7.653 M -18.03 % 9.336 M -19.35 % 11.576 M -13.77 % 13.424 M -5.72 % 14.239 M 8.82 % 13.085 M 26.84 % 10.316 M 28.18 % 8.048 M -58.23 % 19.266 M 150.96 % 7.677 M 137.64 % 3.231 M 45.91 % 2.214 M 116.92 % 1.021 M 11.07 % 918.968 K 19.77 % 767.253 K 47.89 % 518.788 K 10.01 % 471.567 K 37.06 % 344.054 K -1.97 % 350.959 K 1 199.85 % 27.000 K
Passifs totaux 15.258 M 11.74 % 13.655 M -15.77 % 16.211 M -6.29 % 17.300 M 0.03 % 17.294 M 26.46 % 13.676 M 22.29 % 11.183 M 15.08 % 9.718 M -54.61 % 21.409 M 97.66 % 10.831 M 174.00 % 3.953 M 34.62 % 2.936 M -19.98 % 3.669 M -73.19 % 13.686 M -36.94 % 21.703 M -15.98 % 25.831 M -14.91 % 30.359 M 18.33 % 25.656 M 7 210.27 % 350.959 K 1 199.85 % 27.000 K
Autres actifs non courants 74.000 K 39.62 % 53.000 K 0.00 % 53.000 K -32.05 % 78.000 K 2.63 % 76.000 K -2.56 % 78.000 K 0.00 % 78.000 K 1.30 % 77.000 K -1.28 % 78.000 K 0.00 % 78.000 K -98.01 % 3.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 374.959 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.924 M -59.02 % 9.575 M 0.49 % 9.528 M -96.58 % 278.779 M -0.02 % 278.836 M 0.00 % 278.829 M 0.00 % 278.822 M 0.00 % 278.814 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 14.038 M -4.64 % 14.721 M -4.43 % 15.404 M -4.25 % 16.087 M -4.07 % 16.770 M -3.91 % 17.453 M -3.77 % 18.136 M -6.32 % 19.359 M -3.48 % 20.056 M -3.36 % 20.753 M 4.94 % 19.776 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 8.737 M 0.00 % 8.737 M 0.00 % 8.737 M 0.00 % 8.737 M 0.00 % 8.737 M 0.00 % 8.737 M 0.00 % 8.737 M -80.23 % 44.200 M 0.00 % 44.200 M 0.18 % 44.122 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 22.775 M -2.91 % 23.458 M -2.83 % 24.141 M -2.75 % 24.824 M -2.68 % 25.507 M -2.61 % 26.190 M -2.54 % 26.873 M -57.72 % 63.559 M -1.08 % 64.256 M -0.95 % 64.875 M 228.05 % 19.776 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 481.000 K 13.98 % 422.000 K -20.23 % 529.000 K -18.99 % 653.000 K -13.97 % 759.000 K 56.82 % 484.000 K -19.47 % 601.000 K -14.14 % 700.000 K -14.11 % 815.000 K 16.10 % 702.000 K -20.50 % 883.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 23.330 M -2.52 % 23.933 M -3.20 % 24.723 M -3.26 % 25.555 M -2.99 % 26.342 M -1.53 % 26.752 M -2.90 % 27.552 M -57.17 % 64.336 M -1.25 % 65.149 M -0.77 % 65.655 M 1 573.25 % 3.924 M -59.02 % 9.575 M 0.49 % 9.528 M -96.58 % 278.779 M -0.02 % 278.836 M 0.00 % 278.829 M 0.00 % 278.822 M 0.00 % 278.814 M 74 258.50 % 374.959 K 635.21 % 51.000 K
Autres actifs circulants 466.000 K -22.46 % 601.000 K 41.41 % 425.000 K -10.90 % 477.000 K -28.05 % 663.000 K -1.92 % 676.000 K 15.16 % 587.000 K -42.22 % 1.016 M -8.88 % 1.115 M -9.50 % 1.232 M 89.54 % 650.000 K 603.65 % 92.375 K 210.50 % 29.750 K -41.28 % 50.667 K -60.00 % 126.667 K -43.72 % 225.084 K -32.31 % 332.516 K -22.99 % 431.766 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.854 M 24.69 % 3.893 M -20.23 % 4.880 M -3.97 % 5.082 M -17.50 % 6.160 M 9.94 % 5.603 M -10.71 % 6.275 M -12.59 % 7.179 M 58.02 % 4.543 M -32.44 % 6.724 M 2 895.25 % 224.489 K 2.35 % 219.337 K 15.96 % 189.147 K -51.64 % 391.097 K -3.70 % 406.126 K -16.52 % 486.478 K -28.27 % 678.168 K -12.89 % 778.489 K 0.000 0.000
Liquidités et placements à court terme 4.854 M 24.69 % 3.893 M -20.23 % 4.880 M -3.97 % 5.082 M -17.50 % 6.160 M 9.94 % 5.603 M -10.71 % 6.275 M -12.59 % 7.179 M 58.02 % 4.543 M -32.44 % 6.724 M 2 895.25 % 224.489 K 2.35 % 219.337 K 15.96 % 189.147 K -51.64 % 391.097 K -3.70 % 406.126 K -16.52 % 486.478 K -28.27 % 678.168 K -12.89 % 778.489 K 0.000 0.000
Total des actifs courants 6.238 M 17.28 % 5.319 M -24.87 % 7.080 M 17.61 % 6.020 M -19.00 % 7.432 M -4.78 % 7.805 M -13.56 % 9.029 M -2.54 % 9.264 M 29.75 % 7.140 M -33.45 % 10.729 M 4 605.19 % 228.025 K -26.85 % 311.712 K 42.40 % 218.897 K -50.45 % 441.764 K -17.09 % 532.793 K -25.12 % 711.562 K -29.60 % 1.011 M -16.49 % 1.210 M 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 918.000 K 11.27 % 825.000 K -53.52 % 1.775 M 285.03 % 461.000 K -24.30 % 609.000 K -60.09 % 1.526 M -29.58 % 2.167 M 102.71 % 1.069 M -27.87 % 1.482 M -46.56 % 2.773 M 107.25 % 1.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.583 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 925.000 K 51.14 % 612.000 K 20.24 % 509.000 K -33.46 % 765.000 K 30.99 % 584.000 K -42.69 % 1.019 M 4.51 % 975.000 K -0.81 % 983.000 K 32.48 % 742.000 K 24.50 % 596.000 K -43.45 % 1.054 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 139.000 K -1.42 % 141.000 K 110.45 % 67.000 K 4.69 % 64.000 K -25.58 % 86.000 K 16.22 % 74.000 K 15.63 % 64.000 K 4.92 % 61.000 K 0.000 -100.00 % 49.175 K 83.98 % 26.729 K 16.89 % 22.866 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -637.000 K 0.000 100.00 % -1.813 M 34.74 % -2.778 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 71.000 K -80.81 % 370.000 K -21.78 % 473.000 K -19.15 % 585.000 K -13.59 % 677.000 K 73.15 % 391.000 K -22.57 % 505.000 K -14.98 % 594.000 K -15.86 % 706.000 K 23.64 % 571.000 K -19.58 % 710.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 96.358 M 2.29 % 94.205 M 1.75 % 92.583 M 5.74 % 87.555 M 3.35 % 84.714 M 0.99 % 83.881 M 0.72 % 83.282 M 0.14 % 83.162 M 16.10 % 71.632 M 0.13 % 71.536 M 405.83 % -23.391 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.068 M 154.21 % 3.174 M 12 955.51 % 24.310 K 0.00 % 24.310 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.000 K -54.81 % 270.000 K -37.06 % 429.000 K -32.65 % 637.000 K -54.40 % 1.397 M -22.95 % 1.813 M -34.74 % 2.778 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 29.568 M 1.08 % 29.252 M -8.02 % 31.803 M 0.72 % 31.575 M -6.51 % 33.774 M -2.27 % 34.557 M -5.53 % 36.581 M -50.30 % 73.600 M 1.81 % 72.289 M -5.36 % 76.384 M 1 739.77 % 4.152 M -58.00 % 9.886 M 1.43 % 9.747 M -96.51 % 279.221 M -0.05 % 279.369 M -0.06 % 279.541 M -0.10 % 279.833 M -0.07 % 280.024 M 74 581.27 % 374.959 K 635.21 % 51.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-07-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -122.000 K 76.13 % -511.000 K -221.38 % -159.000 K 23.19 % -207.000 K 66.23 % -613.000 K -47.36 % -416.000 K 83.63 % -2.541 M -62.88 % -1.560 M 0.000 100.00 % -1.392 M 3.20 % -1.438 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 624.000 K 28.40 % 486.000 K -46.53 % 909.000 K 8.60 % 837.000 K 39.73 % 599.000 K 168.61 % 223.000 K -62.90 % 601.000 K 513.27 % 98.000 K -37.97 % 158.000 K -49.84 % 315.000 K -2.48 % 323.000 K -9.01 % 355.000 K -45.13 % 647.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 -100.00 % 1.298 M 287.03 % -694.000 K -28.52 % -540.000 K -1 385.71 % 42.000 K -97.15 % 1.473 M 230.35 % -1.130 M -150.67 % 2.230 M 164.14 % -3.477 M 14.70 % -4.076 M -468.77 % 1.105 M -89.42 % 10.443 M 209.49 % -9.537 M -4 288.29 % 227.715 K -34.35 % 346.882 K 124.30 % 154.653 K -36.71 % 244.342 K 55.99 % 156.644 K 15 564.40 % 1.000 K
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 954.000 K 172.05 % -1.324 M -1 039.01 % 141.000 K -84.52 % 911.000 K 41.46 % 644.000 K 158.55 % -1.100 M -351.14 % 438.000 K -66.23 % 1.297 M 208.81 % -1.192 M -597.08 % -171.000 K 46.39 % -319.000 K -135.33 % 903.000 K 397.04 % -304.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -438.000 K 66.23 % -1.297 M -208.81 % 1.192 M 918.80 % 117.000 K -63.32 % 319.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 103.000 K 140.71 % -253.000 K -138.68 % -106.000 K 75.63 % -435.000 K -1 045.65 % 46.000 K 820.00 % 5.000 K -99.50 % 1.009 M 259.07 % 281.000 K 108.15 % 135.000 K -86.42 % 994.018 K 18.11 % 841.568 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 241.000 K -72.71 % 883.000 K 253.57 % -575.000 K -32.49 % -434.000 K -155.43 % 783.000 K 2 337.14 % -35.000 K -102.87 % 1.221 M 132.49 % -3.758 M 10.76 % -4.211 M -3 883.98 % 111.285 K -98.84 % 9.601 M 191.96 % -10.440 M -4 684.84 % 227.715 K -34.35 % 346.882 K 222.89 % 107.432 K -56.03 % 244.342 K 882.56 % 24.868 K 2 386.80 % 1.000 K
Autres éléments non monétaires 127.000 K 106.11 % -2.080 M -353.66 % 820.000 K -64.00 % 2.278 M 24.89 % 1.824 M -1.19 % 1.846 M -94.82 % 35.625 M 445.20 % -10.320 M -199.70 % 10.351 M 715.03 % -1.683 M -2 170.12 % -74.137 K 99.36 % -11.633 M -1 480.47 % -736.038 K 91.01 % -8.191 M -86.86 % -4.384 M 4.33 % -4.582 M -200.33 % 4.567 M 172.42 % -6.307 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -3.012 M -207.66 % -979.000 K 63.69 % -2.696 M -30.30 % -2.069 M -8.32 % -1.910 M -193.85 % -650.000 K 83.02 % -3.829 M -63.70 % -2.339 M 64.55 % -6.598 M -48.91 % -4.431 M -2 938.09 % -145.848 K 54.10 % -317.771 K -57.35 % -201.950 K -111.40 % -95.529 K -18.89 % -80.352 K 58.08 % -191.690 K -131.67 % -82.742 K 65.60 % -240.537 K 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -5.000 K -135.71 % 14.000 K 177.78 % -18.000 K -125.00 % -8.000 K 55.56 % -18.000 K -80.00 % -10.000 K 16.67 % -12.000 K 53.85 % -26.000 K -13.04 % -23.000 K -43.75 % -16.000 K 27.27 % -22.000 K 42.11 % -38.000 K -216.67 % -12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.003 M 0.00 % 10.003 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -11.000 K 0.000 100.00 % -39.000 K -378.57 % 14.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.000 K 0.000 -100.00 % 10.003 M 74.73 % 5.725 M 4 572.65 % -128.000 K -100.05 % 269.566 M 334 764.95 % 80.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -11.000 K -120.00 % -5.000 K 80.00 % -25.000 K -525.00 % -4.000 K 50.00 % -8.000 K 55.56 % -18.000 K -80.00 % -10.000 K 52.38 % -21.000 K -100.21 % 9.977 M -0.03 % 9.980 M 74.32 % 5.725 M 3 916.66 % -150.000 K -100.06 % 269.528 M 334 717.75 % 80.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 100.00 % -3.980 M -498.00 % 1.000 M -59.68 % 2.480 M 0.000 -100.00 % 3.000 M 0.000 100.00 % -328.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 6.480 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.089 M 0.000 -100.00 % 9.089 M 0.000 -100.00 % 8.466 M 108.68 % 4.057 M -37.04 % 6.444 M 0.000 0.000 100.00 % -17.579 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.574 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 3.990 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.002 M 0.000 100.00 % -525.000 K 0.000 100.00 % -111.000 K -88.14 % -59.000 K 96.88 % -1.891 M 0.000 0.000 100.00 % -17.579 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.990 M 0.000 -100.00 % 2.500 M 150.00 % 1.000 M -59.68 % 2.480 M 0.000 -100.00 % 2.946 M -41.10 % 5.002 M 1 625.00 % -328.000 K -103.83 % 8.564 M 253.64 % -5.574 M -1 701.90 % 347.961 K 100.13 % -269.528 M -6 019.80 % 4.553 M 0.000 0.000 100.00 % -17.579 K 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -6.000 K -100.00 % -3.000 K 50.00 % -6.000 K -20.00 % -5.000 K 0.00 % -5.000 K -25.00 % -4.000 K 63.64 % -11.000 K -83.33 % -6.000 K 45.45 % -11.000 K -1 200.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K 101.66 % -241.000 K -248.77 % 162.000 K 3 950.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 961.000 K 197.37 % -987.000 K -388.61 % -202.000 K 81.26 % -1.078 M -293.54 % 557.000 K 182.89 % -672.000 K 25.66 % -904.000 K -134.29 % 2.636 M -13.29 % 3.040 M -41.77 % 5.221 M 101 239.29 % 5.152 K -82.93 % 30.190 K 114.95 % -201.950 K -1 243.74 % -15.029 K 81.30 % -80.352 K 58.08 % -191.690 K -91.08 % -100.321 K 58.29 % -240.537 K 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 4.880 M -3.97 % 5.082 M -17.50 % 6.160 M 9.94 % 5.603 M -10.71 % 6.275 M -12.59 % 7.179 M 58.02 % 4.543 M 202.26 % 1.503 M 0.00 % 1.503 M 585.25 % 219.337 K 15.96 % 189.147 K -51.64 % 391.097 K -3.70 % 406.126 K -16.52 % 486.478 K -28.27 % 678.168 K -12.89 % 778.489 K -23.60 % 1.019 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 -100.00 % 3.893 M -20.23 % 4.880 M -3.97 % 5.082 M -17.50 % 6.160 M 9.94 % 5.603 M -10.71 % 6.275 M -12.59 % 7.179 M 58.02 % 4.543 M -32.44 % 6.724 M 2 895.25 % 224.489 K 2.35 % 219.337 K 15.96 % 189.147 K -51.64 % 391.097 K -3.70 % 406.126 K -16.52 % 486.478 K -28.27 % 678.168 K -12.89 % 778.489 K 0.000
Trésorerie d'exploitation -3.012 M -207.66 % -979.000 K 63.69 % -2.696 M -30.30 % -2.069 M -8.32 % -1.910 M -193.85 % -650.000 K 83.02 % -3.829 M -236.51 % 2.805 M 142.51 % -6.598 M -48.91 % -4.431 M -2 938.09 % -145.848 K 54.10 % -317.771 K -57.35 % -201.950 K -111.40 % -95.529 K -18.89 % -80.352 K 58.08 % -191.690 K -131.67 % -82.742 K 65.60 % -240.537 K 0.000
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -5.000 K -135.71 % 14.000 K 450.00 % -4.000 K 50.00 % -8.000 K 55.56 % -18.000 K -80.00 % -10.000 K 16.67 % -12.000 K 53.85 % -26.000 K -13.04 % -23.000 K -43.75 % -16.000 K 27.27 % -22.000 K 42.11 % -38.000 K -216.67 % -12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -3.012 M -206.10 % -984.000 K 63.50 % -2.696 M -30.05 % -2.073 M -8.08 % -1.918 M -187.13 % -668.000 K 82.60 % -3.839 M -237.45 % 2.793 M 142.16 % -6.624 M -48.72 % -4.454 M -2 651.96 % -161.848 K 52.37 % -339.771 K -41.60 % -239.950 K -123.15 % -107.529 K -33.82 % -80.352 K 58.08 % -191.690 K -131.67 % -82.742 K 65.60 % -240.537 K 0.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020