PT ITSEC Asia Tbk CYBR.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 325.129 B 55.74 % | 208.757 B 11.62 % | 187.020 B 58.07 % | 118.316 B 60.93 % | 73.519 B |
| Bénéfice net | 759.940 M 102.13 % | -35.671 B -228.63 % | -10.854 B -57.09 % | -6.910 B 55.09 % | -15.386 B |
| Bénéfice avant impôt | -3.129 B 91.84 % | -38.355 B -331.90 % | -8.880 B -104.61 % | -4.340 B 75.44 % | -17.672 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 94.76 % | -0.18 -286.93 % | -0.05 -29.44 % | -0.04 84.74 % | -0.24 |
| EBITDA | 11.582 B 129.56 % | -39.178 B -3 352.85 % | -1.135 B -154.32 % | 2.089 B 115.04 % | -13.887 B |
| Ratio de revenu net | 0.00 101.37 % | -0.17 -194.41 % | -0.06 0.62 % | -0.06 72.10 % | -0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.04 118.98 % | -0.19 -2 993.32 % | -0.01 -134.36 % | 0.02 109.35 % | -0.19 |
| Taux de profit brut | 0.36 36.59 % | 0.27 -30.17 % | 0.38 -15.35 % | 0.45 79.12 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.450 B 12.58 % | 5.729 B -11.17 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.450 B 12.58 % | 5.729 B -11.17 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.12 101.93 % | -6.23 -270.83 % | -1.68 -57.01 % | -1.07 55.23 % | -2.39 |
| Bénéfice par action | 0.12 101.93 % | -6.23 -270.83 % | -1.68 -57.01 % | -1.07 55.23 % | -2.39 |
| Bénéfice brut | 117.787 B 112.73 % | 55.369 B -22.05 % | 71.036 B 33.80 % | 53.091 B 188.27 % | 18.417 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.889 B -44.93 % | -2.683 B -235.92 % | 1.974 B -23.17 % | 2.570 B 212.43 % | -2.285 B |
| Coût des revenus | 207.342 B 35.17 % | 153.388 B 32.25 % | 115.985 B 77.82 % | 65.225 B 18.37 % | 55.102 B |
| Dépenses générales et administratives | 34.750 B 116.01 % | 16.088 B -37.56 % | 25.765 B 55.73 % | 16.545 B 70.91 % | 9.680 B |
| Frais de vente et de marketing | 7.133 B -29.04 % | 10.052 B 97.02 % | 5.102 B 18.84 % | 4.293 B 116.64 % | 1.982 B |
| Autres dépenses | 76.339 B 16.53 % | 65.511 B 7 366.31 % | -901.571 M -95.67 % | -460.768 M 42.54 % | -801.946 M |
| Dépenses de fonctionnement | 118.222 B 26.42 % | 93.518 B 21.77 % | 76.797 B 38.12 % | 55.603 B 49.44 % | 37.207 B |
| Coût et dépenses | 325.564 B 32.86 % | 245.039 B 27.11 % | 192.782 B 59.55 % | 120.828 B 30.90 % | 92.309 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 41.884 B 60.23 % | 26.140 B -15.32 % | 30.867 B 48.13 % | 20.838 B 78.68 % | 11.662 B |
| Revenu d'intérêts | 258.041 M | 0.000 -100.00 % | 1.594 B 56.28 % | 1.020 B -69.40 % | 3.333 B |
| Frais d'intérêts | 4.866 B | 0.000 -100.00 % | 1.620 B 116.39 % | 748.610 M 21.64 % | 615.437 M |
| Dépréciation et amortissement | 9.845 B 382.71 % | 2.039 B -66.71 % | 6.126 B 7.84 % | 5.681 B 79.21 % | 3.170 B |
| Résultat d'exploitation | -435.038 M 98.80 % | -36.281 B -301.13 % | -9.045 B -84.67 % | -4.898 B 76.26 % | -20.629 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 99.23 % | -0.17 -259.37 % | -0.05 -16.83 % | -0.04 85.25 % | -0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.694 B -29.93 % | -2.073 B -1 362.14 % | 164.267 M -70.54 % | 557.520 M -81.15 % | 2.957 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 31.419 B 2 672.42 % | -1.221 B -173.75 % | 1.656 B 127.75 % | -5.968 B -233.30 % | 4.477 B 525.60 % | -1.052 B |
| Investissements totaux | 2.669 B | 0.000 -100.00 % | 67.431 B 5 879.50 % | 1.128 B 20.25 % | 937.770 M | 0.000 |
| Dette totale | 42.604 B -12.50 % | 48.693 B 190.18 % | 16.780 B 306.45 % | 4.128 B -29.59 % | 5.863 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 328.643 M 109.63 % | -3.411 B 75.53 % | -13.941 B 9.31 % | -15.372 B -141.32 % | -6.370 B | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -61.350 B 1.22 % | -62.110 B -134.92 % | -26.438 B 2.61 % | -27.146 B 9.04 % | -29.843 B -51.35 % | -19.717 B |
| Actions ordinaires | 161.240 B 0.00 % | 161.239 B 6 349.57 % | 2.500 B 0.00 % | 2.500 B 0.00 % | 2.500 B 0.00 % | 2.500 B |
| Capitaux propres totaux | 97.024 B 1.36 % | 95.718 B 353.61 % | -37.742 B 5.36 % | -39.881 B -18.78 % | -33.576 B -11.27 % | -30.176 B |
| Autres passifs non courants | 51.098 B 121.75 % | 23.043 B 47.34 % | 15.639 B 48.76 % | 10.513 B 23.07 % | 8.542 B 64.06 % | 5.207 B |
| Dette à long terme | 26.746 B -22.73 % | 34.615 B 869.69 % | 3.570 B 76.41 % | 2.024 B -44.89 % | 3.672 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 77.844 B 35.01 % | 57.658 B 200.17 % | 19.209 B 53.22 % | 12.536 B 2.64 % | 12.214 B 134.58 % | 5.207 B |
| Autres passifs courants | 19.203 B 7.97 % | 17.785 B -88.69 % | 157.318 B 103.85 % | 77.172 B 40.01 % | 55.119 B 38.24 % | 39.873 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.857 B 12.64 % | 14.078 B 6.56 % | 13.210 B 527.59 % | 2.105 B -3.96 % | 2.192 B | 0.000 |
| Total des passifs courants | 91.727 B 62.25 % | 56.534 B -70.02 % | 188.560 B 87.61 % | 100.507 B 47.61 % | 68.092 B 46.02 % | 46.632 B |
| Passifs totaux | 169.571 B 48.50 % | 114.192 B -45.04 % | 207.769 B 83.80 % | 113.044 B 40.77 % | 80.306 B 54.92 % | 51.838 B |
| Autres actifs non courants | 1.395 B -85.21 % | 9.427 B 220.35 % | 2.943 B 24.79 % | 2.358 B 12.61 % | 2.094 B 16.06 % | 1.804 B |
| Investissements à long terme | 2.669 B | 0.000 -100.00 % | 67.431 B 5 879.50 % | 1.128 B 20.25 % | 937.770 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 15.651 B 237.35 % | 4.639 B 101.18 % | 2.306 B -50.00 % | 4.612 B -33.33 % | 6.918 B 34.14 % | 5.157 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.651 B 237.35 % | 4.639 B 101.18 % | 2.306 B -50.00 % | 4.612 B -33.33 % | 6.918 B 34.14 % | 5.157 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.039 B 87.28 % | 22.981 B 95.92 % | 11.730 B 74.97 % | 6.704 B -13.02 % | 7.708 B 534.96 % | 1.214 B |
| Total des actifs non courants | 77.961 B 110.44 % | 37.048 B -57.89 % | 87.971 B 390.51 % | 17.934 B -23.18 % | 23.347 B 100.67 % | 11.634 B |
| Autres actifs circulants | 35.402 B -12.68 % | 40.544 B 55.39 % | 26.092 B -4.44 % | 27.306 B 275.55 % | 7.271 B 225.97 % | 2.231 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.185 B -77.59 % | 49.914 B 230.03 % | 15.124 B 49.79 % | 10.097 B 628.42 % | 1.386 B 31.76 % | 1.052 B |
| Liquidités et placements à court terme | 11.185 B -77.59 % | 49.914 B 230.03 % | 15.124 B 49.79 % | 10.097 B 628.42 % | 1.386 B 31.76 % | 1.052 B |
| Total des actifs courants | 188.634 B 9.12 % | 172.863 B 110.67 % | 82.056 B 48.58 % | 55.228 B 136.19 % | 23.383 B 133.19 % | 10.028 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 142.047 B 72.38 % | 82.405 B 101.78 % | 40.839 B 129.10 % | 17.826 B 21.05 % | 14.726 B 118.32 % | 6.745 B |
| Actifs fiscaux | 15.208 B | 0.000 -100.00 % | 3.561 B 13.68 % | 3.132 B -44.94 % | 5.689 B 64.49 % | 3.458 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 43.047 B 74.48 % | 24.671 B 164.53 % | 9.326 B -27.44 % | 12.853 B 234.26 % | 3.845 B 80.11 % | 2.135 B |
| Impôts à payer | 13.620 B | 0.000 -100.00 % | 8.706 B 3.92 % | 8.377 B 20.79 % | 6.936 B 50.00 % | 4.624 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 32.186 B 148.10 % | 12.973 B 90.00 % | 6.828 B 65.38 % | 4.128 B -29.59 % | 5.863 B | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.941 B -9.31 % | 15.372 B 141.32 % | 6.370 B | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -3.194 B | 0.000 -100.00 % | 136.400 M 0.00 % | 136.400 M 0.00 % | 136.400 M 101.05 % | -12.959 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 266.595 B 27.00 % | 209.911 B 23.46 % | 170.026 B 132.39 % | 73.163 B 56.57 % | 46.730 B 115.72 % | 21.662 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -11.552 B -1.13 % | -11.423 B -548.14 % | -1.762 B 49.89 % | -3.517 B -28.96 % | -2.727 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.552 B 75.47 % | -47.094 B -435.34 % | -8.797 B -24.74 % | -7.052 B 52.81 % | -14.944 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.865 B 22.61 % | -6.287 B -73.32 % | -3.627 B -125.29 % | -1.610 B 38.93 % | -2.637 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -12.119 B 81.53 % | -65.625 B | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -11.816 B -154.69 % | -4.639 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.761 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -16.681 B 27.61 % | -23.045 B 66.72 % | -69.253 B -4 201.12 % | -1.610 B 38.93 % | -2.637 B |
| Remboursement de dette | -101.824 M 96.97 % | -3.360 B -133.76 % | 9.952 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.666 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.421 B -109.62 % | 108.362 B 48.41 % | 73.015 B 320.16 % | 17.378 B -2.93 % | 17.903 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.517 B -110.02 % | 105.002 B 26.56 % | 82.967 B 377.42 % | 17.378 B -2.93 % | 17.903 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 21.109 M -99.86 % | 15.124 B 13 616.09 % | 110.264 M 2 208.29 % | -5.230 M -143.27 % | 12.086 M |
| Variation nette de la trésorerie | -38.729 B -156.08 % | -15.124 B -400.83 % | 5.027 B -42.28 % | 8.710 B 2 507.23 % | 334.089 M |
| Trésorerie au début de la période | 49.914 B 68 617.33 % | -72.849 M -100.72 % | 10.097 B 628.42 % | 1.386 B 31.76 % | 1.052 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.185 B -25.69 % | 15.051 B -0.48 % | 15.124 B 49.79 % | 10.097 B 628.42 % | 1.386 B |
| Trésorerie d'exploitation | -11.552 B 75.47 % | -47.094 B -435.34 % | -8.797 B -24.74 % | -7.052 B 52.81 % | -14.944 B |
| Dépenses en capital | -16.693 B -165.51 % | -6.287 B -73.32 % | -3.627 B -125.29 % | -1.610 B 38.93 % | -2.637 B |
| Cash-flow disponible | -28.244 B 47.09 % | -53.381 B -329.65 % | -12.424 B -43.43 % | -8.662 B 50.73 % | -17.581 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 95.050 B -29.80 % | 135.396 B -14.30 % | 157.986 B 179.13 % | 56.600 B -8.00 % | 61.522 B 25.50 % | 49.022 B -30.61 % | 70.645 B 1.57 % | 69.555 B 72.40 % | 40.346 B 43.01 % | 28.212 B -63.88 % | 78.117 B |
| Bénéfice net | 1.781 B -94.91 % | 34.964 B -18.30 % | 42.798 B 405.68 % | -14.001 B -1.28 % | -13.823 B 2.74 % | -14.213 B -511.24 % | -2.325 B 50.41 % | -4.690 B 73.04 % | -17.397 B -54.51 % | -11.260 B -703.99 % | 1.864 B |
| Bénéfice avant impôt | 1.506 B -96.26 % | 40.300 B -8.56 % | 44.074 B 385.32 % | -15.447 B -3.58 % | -14.913 B 11.45 % | -16.842 B -743.19 % | -1.997 B 59.28 % | -4.905 B 75.07 % | -19.679 B -67.16 % | -11.773 B -348.45 % | 4.738 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -94.68 % | 0.30 6.69 % | 0.28 202.22 % | -0.27 -12.59 % | -0.24 29.44 % | -0.34 -1 115.12 % | -0.03 59.91 % | -0.07 85.54 % | -0.49 -16.89 % | -0.42 -787.94 % | 0.06 |
| EBITDA | 5.409 B -87.65 % | 43.811 B -10.81 % | 49.121 B 528.63 % | -11.460 B 4.45 % | -11.994 B 14.85 % | -14.085 B | 0.000 100.00 % | -2.020 B 88.30 % | -17.264 B -93.50 % | -8.922 B -237.48 % | 6.490 B |
| Ratio de revenu net | 0.02 -92.74 % | 0.26 -4.67 % | 0.27 209.51 % | -0.25 -10.09 % | -0.22 22.50 % | -0.29 -780.86 % | -0.03 51.18 % | -0.07 84.36 % | -0.43 -8.04 % | -0.40 -1 772.38 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -82.41 % | 0.32 4.07 % | 0.31 253.56 % | -0.20 -3.86 % | -0.19 32.15 % | -0.29 | 0.00 100.00 % | -0.03 93.21 % | -0.43 -35.31 % | -0.32 -480.67 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.49 -9.90 % | 0.54 16.35 % | 0.47 62.66 % | 0.29 3.92 % | 0.28 25.62 % | 0.22 -41.53 % | 0.38 33.03 % | 0.28 160.96 % | 0.11 -35.93 % | 0.17 -59.40 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.490 B 0.00 % | 6.490 B 0.63 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B 5.84 % | 6.094 B 9.11 % | 5.585 B 2.65 % | 5.441 B -15.64 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.490 B 0.00 % | 6.490 B 0.63 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B 5.84 % | 6.094 B 9.11 % | 5.585 B 2.65 % | 5.441 B -15.64 % | 6.450 B 0.00 % | 6.450 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.27 -94.99 % | 5.39 -18.83 % | 6.64 405.99 % | -2.17 -1.40 % | -2.14 2.73 % | -2.20 -478.95 % | -0.38 54.76 % | -0.84 73.75 % | -3.20 -82.86 % | -1.75 -703.45 % | 0.29 |
| Bénéfice par action | 0.27 -94.99 % | 5.39 -18.83 % | 6.64 405.99 % | -2.17 -1.40 % | -2.14 2.73 % | -2.20 -478.95 % | -0.38 54.76 % | -0.84 73.75 % | -3.20 -82.86 % | -1.75 -703.45 % | 0.29 |
| Bénéfice brut | 46.525 B -36.75 % | 73.553 B -0.29 % | 73.766 B 354.02 % | 16.248 B -4.39 % | 16.994 B 57.66 % | 10.779 B -59.43 % | 26.567 B 35.12 % | 19.662 B 349.89 % | 4.370 B -8.38 % | 4.770 B -85.34 % | 32.528 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -274.898 M -105.15 % | 5.336 B 318.14 % | 1.276 B 188.23 % | -1.446 B -32.73 % | -1.090 B 58.55 % | -2.629 B -901.77 % | 327.880 M 252.12 % | -215.543 M 90.56 % | -2.282 B -344.75 % | -513.180 M -117.85 % | 2.874 B |
| Coût des revenus | 48.525 B -21.53 % | 61.843 B -26.57 % | 84.219 B 108.71 % | 40.353 B -9.38 % | 44.527 B 16.43 % | 38.242 B -13.24 % | 44.078 B -11.65 % | 49.892 B 38.69 % | 35.975 B 53.46 % | 23.442 B -48.58 % | 45.589 B |
| Dépenses générales et administratives | 13.752 B 16.78 % | 11.776 B 35.78 % | 8.673 B 1.85 % | 8.516 B -1.76 % | 8.668 B -2.53 % | 8.894 B 66.29 % | 5.348 B -32.06 % | 7.872 B 11.58 % | 7.055 B -0.90 % | 7.119 B -22.43 % | 9.177 B |
| Frais de vente et de marketing | 3.054 B 41.17 % | 2.163 B 311.32 % | -1.024 B -129.10 % | 3.518 B 52.12 % | 2.312 B -0.63 % | 2.327 B -24.65 % | 3.088 B 350.31 % | 685.792 M -71.18 % | 2.379 B 122.05 % | 1.071 B -54.90 % | 2.376 B |
| Autres dépenses | 27.908 B 47.48 % | 18.923 B -10.89 % | 21.237 B 12.11 % | 18.943 B 52 007.15 % | -36.495 M -252.55 % | 23.924 M | 0.000 100.00 % | -155.838 M 83.68 % | -954.629 M -137.96 % | 2.515 B 226.14 % | -1.994 B |
| Dépenses de fonctionnement | 44.714 B 36.06 % | 32.863 B 13.77 % | 28.886 B -6.75 % | 30.977 B 2.86 % | 30.115 B 10.75 % | 27.191 B 1.70 % | 26.736 B 15.15 % | 23.218 B 2.95 % | 22.552 B 7.33 % | 21.012 B 119.80 % | 9.560 B |
| Coût et dépenses | 93.239 B -1.55 % | 94.706 B -16.27 % | 113.106 B 58.57 % | 71.329 B -4.44 % | 74.642 B 14.07 % | 65.433 B -7.60 % | 70.814 B -3.14 % | 73.110 B 24.92 % | 58.527 B 31.66 % | 44.454 B -19.39 % | 55.148 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.806 B 20.56 % | 13.940 B 82.24 % | 7.649 B -36.43 % | 12.033 B 9.58 % | 10.981 B -2.14 % | 11.221 B -45.63 % | 20.639 B 141.18 % | 8.558 B -9.29 % | 9.434 B 15.18 % | 8.191 B -29.10 % | 11.553 B |
| Revenu d'intérêts | 97.404 M 342.20 % | 22.027 M 68.92 % | 13.040 M -40.79 % | 22.025 M -72.99 % | 81.547 M -42.34 % | 141.430 M | 0.000 -100.00 % | 260.472 M 1 073.83 % | 22.190 M 54.38 % | 14.374 M -99.08 % | 1.560 B |
| Frais d'intérêts | 937.304 M -2.38 % | 960.187 M -39.49 % | 1.587 B 21.67 % | 1.304 B 33.99 % | 973.322 M -2.84 % | 1.002 B | 0.000 -100.00 % | 951.961 M 118.66 % | 435.367 M -58.14 % | 1.040 B 0.19 % | 1.038 B |
| Dépréciation et amortissement | 2.966 B 16.28 % | 2.550 B -26.30 % | 3.460 B 28.98 % | 2.683 B 37.87 % | 1.946 B 10.87 % | 1.755 B 141.20 % | 727.699 M -62.35 % | 1.933 B -2.34 % | 1.979 B 9.31 % | 1.811 B 3.40 % | 1.751 B |
| Résultat d'exploitation | 1.811 B -95.55 % | 40.690 B -9.34 % | 44.880 B 404.71 % | -14.729 B -2.87 % | -14.318 B 11.98 % | -16.268 B -1 410.52 % | 1.241 B 128.51 % | -4.354 B 77.40 % | -19.268 B -75.16 % | -11.000 B -365.70 % | 4.140 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -93.66 % | 0.30 5.79 % | 0.28 209.16 % | -0.26 -11.81 % | -0.23 29.87 % | -0.33 -1 988.58 % | 0.02 128.07 % | -0.06 86.89 % | -0.48 -22.48 % | -0.39 -835.71 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -304.971 M 21.73 % | -389.615 M 51.68 % | -806.295 M -12.27 % | -718.187 M -20.71 % | -594.946 M -3.57 % | -574.454 M -69.80 % | -338.306 M 38.57 % | -550.738 M -33.87 % | -411.407 M 46.77 % | -772.829 M -229.12 % | 598.523 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2023-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -447.901 M -101.33 % | 33.694 B 7.24 % | 31.419 B 9.81 % | 28.611 B 82.16 % | 15.706 B 264.86 % | -9.527 B -83.32 % | -5.197 B 90.58 % | -55.176 B -464.82 % | 15.124 B 27.29 % | 11.881 B |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 3.499 B 31.09 % | 2.669 B 59.21 % | 1.676 B -18.43 % | 2.055 B 2.83 % | 1.999 B | 0.000 -100.00 % | 1.779 B -94.12 % | 30.248 B | 0.000 |
| Dette totale | 40.666 B 0.66 % | 40.400 B -5.17 % | 42.604 B 26.48 % | 33.683 B 56.35 % | 21.544 B -4.63 % | 22.589 B -49.48 % | 44.717 B 105.31 % | 21.781 B | 0.000 -100.00 % | 15.610 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 245.027 M -25.44 % | 328.643 M 2 758.28 % | -12.363 M 98.80 % | -1.027 B 68.50 % | -3.261 B 4.41 % | -3.411 B | 0.000 100.00 % | -37.742 B | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -24.605 B 6.75 % | -26.385 B 56.99 % | -61.350 B 41.09 % | -104.147 B -15.53 % | -90.147 B -18.11 % | -76.323 B -22.88 % | -62.110 B -3.89 % | -59.784 B | 0.000 100.00 % | -29.659 B |
| Actions ordinaires | 166.004 B 1.25 % | 163.952 B 1.68 % | 161.240 B 0.00 % | 161.239 B 0.00 % | 161.239 B 0.00 % | 161.239 B 0.00 % | 161.239 B 0.00 % | 161.239 B | 0.000 -100.00 % | 136.021 B |
| Capitaux propres totaux | 210.177 B 19.90 % | 175.295 B 80.67 % | 97.024 B 80.07 % | 53.882 B -19.42 % | 66.866 B -18.11 % | 81.656 B -14.69 % | 95.718 B -1.20 % | 96.885 B 356.70 % | -37.742 B -206.43 % | 35.463 B |
| Autres passifs non courants | 39.202 B -0.37 % | 39.347 B -23.00 % | 51.098 B -3.95 % | 53.201 B 98.34 % | 26.823 B -45.59 % | 49.297 B 113.93 % | 23.043 B -52.15 % | 48.160 B | 0.000 -100.00 % | 17.499 B |
| Dette à long terme | 26.638 B -3.19 % | 27.517 B 2.88 % | 26.746 B 36.01 % | 19.665 B -42.61 % | 34.266 B 306.87 % | 8.422 B -75.67 % | 34.615 B 732.61 % | 4.157 B | 0.000 -100.00 % | 3.042 B |
| Total des passifs non courants | 65.841 B -1.53 % | 66.864 B -14.11 % | 77.844 B 6.83 % | 72.866 B 19.28 % | 61.088 B 5.84 % | 57.719 B 0.11 % | 57.658 B 10.21 % | 52.317 B | 0.000 -100.00 % | 20.541 B |
| Autres passifs courants | 15.748 B -24.28 % | 20.797 B 8.30 % | 19.203 B 52.60 % | 12.584 B -15.97 % | 14.976 B 32.55 % | 11.298 B -36.47 % | 17.785 B 125.37 % | 7.892 B | 0.000 -100.00 % | 17.966 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.392 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 14.028 B 8.89 % | 12.883 B -18.76 % | 15.857 B 13.12 % | 14.018 B 3.84 % | 13.501 B -4.71 % | 14.168 B 0.64 % | 14.078 B -20.12 % | 17.623 B | 0.000 -100.00 % | 12.568 B |
| Total des passifs courants | 55.206 B -46.07 % | 102.359 B 11.59 % | 91.727 B 85.27 % | 49.509 B -14.76 % | 58.081 B 19.78 % | 48.490 B -14.23 % | 56.534 B -21.65 % | 72.156 B | 0.000 -100.00 % | 43.342 B |
| Passifs totaux | 121.047 B -28.47 % | 169.223 B -0.20 % | 169.571 B 38.57 % | 122.375 B 2.69 % | 119.169 B 12.20 % | 106.209 B -6.99 % | 114.192 B -8.26 % | 124.473 B | 0.000 -100.00 % | 63.883 B |
| Autres actifs non courants | 7.060 B 123.00 % | 3.166 B 126.99 % | 1.395 B -48.47 % | 2.706 B 112.23 % | 1.275 B -13.03 % | 1.466 B -84.45 % | 9.427 B 361.02 % | 2.045 B 113.52 % | -15.124 B -431.23 % | 4.566 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.499 B 31.09 % | 2.669 B 59.21 % | 1.676 B -18.43 % | 2.055 B 2.83 % | 1.999 B | 0.000 -100.00 % | 1.779 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 23.056 B 19.73 % | 19.257 B 23.04 % | 15.651 B 19.86 % | 13.057 B 36.96 % | 9.534 B 51.82 % | 6.280 B 35.36 % | 4.639 B 46.60 % | 3.165 B | 0.000 -100.00 % | 2.114 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.056 B 19.73 % | 19.257 B 23.04 % | 15.651 B 19.86 % | 13.057 B 36.96 % | 9.534 B 51.82 % | 6.280 B 35.36 % | 4.639 B 46.60 % | 3.165 B | 0.000 -100.00 % | 2.114 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.477 B -0.04 % | 43.494 B 1.06 % | 43.039 B 26.54 % | 34.011 B 54.99 % | 21.944 B -3.75 % | 22.798 B -0.80 % | 22.981 B 48.10 % | 15.517 B | 0.000 -100.00 % | 12.352 B |
| Total des actifs non courants | 89.849 B 4.68 % | 85.834 B 10.10 % | 77.961 B 23.95 % | 62.900 B 40.39 % | 44.804 B 8.11 % | 41.444 B 11.87 % | 37.048 B 25.06 % | 29.625 B 295.88 % | -15.124 B -165.88 % | 22.957 B |
| Autres actifs circulants | 43.986 B 21.24 % | 36.281 B 2.48 % | 35.402 B -43.32 % | 62.464 B 34.30 % | 46.511 B 1.98 % | 45.606 B 12.49 % | 40.544 B -18.27 % | 49.605 B | 0.000 -100.00 % | 31.129 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.248 B | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41.114 B 513.09 % | 6.706 B -40.04 % | 11.185 B 120.50 % | 5.072 B -13.11 % | 5.837 B -81.82 % | 32.116 B -35.66 % | 49.914 B -35.14 % | 76.957 B 608.84 % | -15.124 B -505.62 % | 3.729 B |
| Liquidités et placements à court terme | 41.114 B 513.09 % | 6.706 B -40.04 % | 11.185 B 120.50 % | 5.072 B -13.11 % | 5.837 B -81.82 % | 32.116 B -35.66 % | 49.914 B -35.14 % | 76.957 B 408.84 % | 15.124 B 305.62 % | 3.729 B |
| Total des actifs courants | 241.375 B -6.69 % | 258.684 B 37.14 % | 188.634 B 66.41 % | 113.357 B -19.74 % | 141.231 B -3.54 % | 146.421 B -15.30 % | 172.863 B -9.84 % | 191.734 B 1 167.75 % | 15.124 B -80.20 % | 76.389 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 156.274 B -27.55 % | 215.698 B 51.85 % | 142.047 B 210.00 % | 45.821 B -48.45 % | 88.883 B 29.38 % | 68.698 B -16.63 % | 82.405 B 26.44 % | 65.172 B | 0.000 -100.00 % | 41.531 B |
| Actifs fiscaux | 16.256 B -0.98 % | 16.418 B 7.95 % | 15.208 B 32.84 % | 11.449 B 14.53 % | 9.996 B 12.31 % | 8.901 B | 0.000 -100.00 % | 7.119 B | 0.000 -100.00 % | 3.925 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.048 B -83.57 % | 42.887 B -0.37 % | 43.047 B 194.47 % | 14.618 B -31.33 % | 21.290 B 21.94 % | 17.459 B -29.23 % | 24.671 B -42.54 % | 42.935 B | 0.000 -100.00 % | 3.134 B |
| Impôts à payer | 18.382 B -28.73 % | 25.792 B 89.37 % | 13.620 B 64.31 % | 8.289 B -0.31 % | 8.315 B 49.41 % | 5.565 B | 0.000 -100.00 % | 3.706 B | 0.000 -100.00 % | 9.674 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 109.853 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 30.804 B -2.59 % | 31.624 B -1.75 % | 32.186 B 38.50 % | 23.239 B 109.85 % | 11.074 B -8.44 % | 12.094 B -6.78 % | 12.973 B 107.98 % | 6.238 B | 0.000 -100.00 % | 6.289 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.261 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 68.668 B 83.19 % | 37.484 B 1 273.47 % | -3.194 B 0.12 % | -3.198 B 0.05 % | -3.200 B 50.94 % | -6.522 B | 0.000 100.00 % | -4.570 B | 0.000 100.00 % | -70.899 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 331.224 B -3.86 % | 344.518 B 29.23 % | 266.595 B 51.25 % | 176.257 B -5.26 % | 186.035 B -0.97 % | 187.864 B -10.50 % | 209.911 B -5.17 % | 221.358 B | 0.000 -100.00 % | 99.346 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2023-01-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 11.625 B 119.85 % | -58.577 B 33.06 % | -87.502 B -243.36 % | 61.038 B 1 313.34 % | -5.031 B -423.43 % | -961.080 M 94.42 % | -17.225 B | 0.000 -100.00 % | 9.782 B 31.89 % | 7.416 B 31.19 % | 5.653 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.625 B 149.23 % | -23.613 B 42.75 % | -41.244 B -164.73 % | 63.721 B 409.19 % | -20.609 B -53.58 % | -13.419 B 25.40 % | -17.988 B | 0.000 100.00 % | -8.845 B -238.47 % | -2.613 B -137.53 % | 6.963 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.192 B -4.92 % | -2.089 B -39.35 % | -1.499 B -84.44 % | -812.756 M 80.73 % | -4.217 B -30.50 % | -3.231 B -81.73 % | -1.778 B 42.61 % | -3.098 B -100.95 % | -1.542 B 37.24 % | -2.457 B -2.29 % | -2.402 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.119 B 81.53 % | -65.625 B |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.615 B -4.35 % | -4.423 B -29.73 % | -3.409 B 3.24 % | -3.524 B -8.29 % | -3.254 B -99.72 % | -1.629 B 20.57 % | -2.051 B | 0.000 100.00 % | -625.333 M -35.06 % | -463.017 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.807 B -4.53 % | -6.512 B -32.67 % | -4.908 B -13.19 % | -4.336 B -2.84 % | -4.217 B -30.95 % | -3.220 B 15.91 % | -3.829 B -23.59 % | -3.098 B -100.95 % | -1.542 B 89.42 % | -14.575 B 78.57 % | -68.027 B |
| Remboursement de dette | 1.086 B 166.14 % | -1.641 B -6 064.84 % | -26.626 M -3.08 % | -25.830 M -3.08 % | -25.058 M -3.08 % | -24.309 M 89.24 % | -225.822 M -103.33 % | 6.772 B 694.72 % | -1.139 B 17.15 % | -1.374 B -113.81 % | 9.952 B |
| Actions ordinaires émises | 32.846 B -24.30 % | 43.390 B 1 074 230.20 % | 4.039 M 148.14 % | 1.628 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.672 B 71.23 % | -16.241 B -130.57 % | -7.044 B -820.75 % | -765.035 M 47.32 % | -1.452 B -25.21 % | -1.160 B 76.80 % | -5.000 B -105.65 % | 88.466 B 75 010.62 % | 117.781 M -99.32 % | 17.385 B -72.38 % | 62.947 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 29.259 B 14.71 % | 25.507 B 460.95 % | -7.067 B -795.38 % | -789.238 M 46.57 % | -1.477 B -24.76 % | -1.184 B 77.34 % | -5.226 B -105.49 % | 95.238 B 9 428.39 % | -1.021 B -106.38 % | 16.010 B -78.04 % | 72.899 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 330.485 M 138.50 % | 138.570 M -99.77 % | 59.332 B 199.95 % | -59.361 B -244 285.34 % | 24.310 M -5.85 % | 25.819 M -99.83 % | 15.197 B 14 613.17 % | -104.711 M -215.84 % | 90.392 M 254.44 % | -58.530 M -312.33 % | 27.566 M |
| Variation nette de la trésorerie | 34.408 B 868.24 % | -4.479 B -173.27 % | 6.112 B 898.94 % | -765.076 M 97.09 % | -26.279 B -47.65 % | -17.798 B -50.24 % | -11.846 B -115.92 % | 74.387 B 757.27 % | -11.318 B -814.97 % | -1.237 B -110.43 % | 11.862 B |
| Trésorerie au début de la période | 6.706 B -40.04 % | 11.185 B 120.50 % | 5.072 B -13.11 % | 5.837 B -81.82 % | 32.116 B -35.66 % | 49.914 B 84.57 % | 27.043 B 952.46 % | 2.569 B -81.50 % | 13.887 B -8.18 % | 15.124 B 363.63 % | 3.262 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.114 B 513.09 % | 6.706 B -40.04 % | 11.185 B 120.50 % | 5.072 B -13.11 % | 5.837 B -81.82 % | 32.116 B 111.34 % | 15.197 B -80.25 % | 76.957 B 2 895.02 % | 2.569 B -81.50 % | 13.887 B -8.18 % | 15.124 B |
| Trésorerie d'exploitation | 11.625 B 149.23 % | -23.613 B 42.75 % | -41.244 B | 0.000 100.00 % | -20.609 B -53.58 % | -13.419 B 25.40 % | -17.988 B | 0.000 100.00 % | -8.845 B -238.47 % | -2.613 B -137.53 % | 6.963 B |
| Dépenses en capital | -6.807 B -225.85 % | -2.089 B -39.35 % | -1.499 B 65.43 % | -4.336 B -2.84 % | -4.217 B -30.50 % | -3.231 B -81.73 % | -1.778 B 42.61 % | -3.098 B -100.95 % | -1.542 B 37.24 % | -2.457 B -2.29 % | -2.402 B |
| Cash-flow disponible | 4.818 B 118.75 % | -25.702 B 39.87 % | -42.743 B -885.70 % | -4.336 B 82.53 % | -24.826 B -49.10 % | -16.651 B 15.76 % | -19.766 B -537.94 % | -3.098 B 70.17 % | -10.387 B -104.87 % | -5.070 B -211.16 % | 4.561 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |