Cykel AI PLC CYK.L
Finances
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 754.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.417 M -1 525.67 % | 169.534 K 130.33 % | -559.000 K 38.10 % | -903.000 K -289.22 % | -232.000 K -8.80 % | -213.233 K -187.58 % | -74.148 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.417 M -1 525.67 % | 169.534 K 130.33 % | -559.000 K 38.10 % | -903.000 K -289.22 % | -232.000 K -8.80 % | -213.233 K -187.58 % | -74.148 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3 204.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.417 M -489.90 % | 619.902 K 454.18 % | 111.860 K 127.22 % | -411.000 K -77.92 % | -231.000 K -8.72 % | -212.468 K -187.55 % | -73.890 K |
| Ratio de revenu net | -3 204.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3 204.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 128.956 M 995.73 % | 11.769 M 14.46 % | 10.282 M 4.81 % | 9.810 M 16.79 % | 8.400 M 0.00 % | 8.400 M 0.00 % | 8.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 128.956 M 1 125.93 % | 10.519 M 2.30 % | 10.282 M 4.81 % | 9.810 M 16.79 % | 8.400 M 0.00 % | 8.400 M 0.00 % | 8.400 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -229.86 % | 0.01 126.47 % | -0.05 40.87 % | -0.09 -233.33 % | -0.03 -8.66 % | -0.03 -154.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 -216.15 % | 0.02 129.60 % | -0.05 40.87 % | -0.09 -233.33 % | -0.03 -8.66 % | -0.03 -154.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 754.000 249.90 % | -503.000 0.00 % | -503.000 -197.63 % | -169.000 55.87 % | -383.000 -0.26 % | -382.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 503.000 0.00 % | 503.000 197.63 % | 169.000 -55.87 % | 383.000 0.02 % | 382.909 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.484 M 215.48 % | 470.378 K -22.72 % | 608.693 K 405.17 % | 120.493 K 7.45 % | 112.140 K | 0.000 -100.00 % | 73.890 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -503.000 | 0.000 -100.00 % | 154.434 K 28.95 % | 119.761 K | 0.000 -100.00 % | 258.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.484 M 215.83 % | 469.875 K -22.81 % | 608.693 K 121.40 % | 274.927 K 18.55 % | 231.901 K 8.88 % | 212.988 K 187.25 % | 74.148 K |
| Coût et dépenses | 1.484 M 215.49 % | 470.378 K -22.72 % | 608.693 K 121.40 % | 274.927 K 18.55 % | 231.901 K 8.68 % | 213.371 K 187.76 % | 74.148 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.484 M 215.49 % | 470.378 K -22.72 % | 608.693 K 405.17 % | 120.493 K 7.45 % | 112.140 K -47.35 % | 212.988 K 188.25 % | 73.890 K |
| Revenu d'intérêts | 2.536 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 449.863 K -32.88 % | 670.255 K 36.33 % | 491.631 K 65 538.32 % | 749.000 94.50 % | 385.091 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 335.000 -33.40 % | 503.000 0.00 % | 503.000 197.63 % | 169.000 -55.87 % | 383.000 0.02 % | 382.909 48.41 % | 258.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.483 M -215.53 % | -470.000 K 22.82 % | -609.000 K -121.45 % | -275.000 K -18.53 % | -232.000 K -8.73 % | -213.371 K -187.76 % | -74.148 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1 966.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -934.000 K | 0.000 -100.00 % | 49.795 K 107.93 % | -628.000 K | 0.000 -100.00 % | 137.455 | 0.000 |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -119.282 K -178.66 % | 151.648 K -98.08 % | 7.911 M 33.29 % | 5.935 M 1 819.37 % | -345.200 K 33.17 % | -516.557 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.057 M 26.62 % | 5.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 160.887 K -97.97 % | 7.934 M 25.34 % | 6.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -12.609 M -12 248.54 % | 103.788 K 13.93 % | 91.100 K 0.00 % | 91.100 K 0.00 % | 91.100 K 231.62 % | 27.471 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.224 M -414.30 % | -1.794 M 8.64 % | -1.963 M -39.80 % | -1.404 M -179.98 % | -501.513 K -86.01 % | -269.612 K -263.61 % | -74.148 K |
| Actions ordinaires | 4.329 M 3 459.67 % | 121.620 K 18.29 % | 102.816 K 0.00 % | 102.816 K 22.40 % | 84.000 K 0.00 % | 84.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 187.158 K 159.46 % | -314.738 K 67.18 % | -958.900 K -139.73 % | -400.000 K -222.10 % | 327.587 K -33.94 % | 495.859 K 768.74 % | -74.148 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 85.892 K 35.82 % | 63.240 K -40.93 % | 107.054 K 116.71 % | 49.400 K 46.37 % | 33.750 K -35.75 % | 52.531 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 160.887 K -97.97 % | 7.934 M 25.34 % | 6.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 268.557 K -18.61 % | 329.954 K -95.90 % | 8.048 M 26.10 % | 6.383 M 14 789.84 % | 42.866 K -18.40 % | 52.531 K -40.52 % | 88.310 K |
| Passifs totaux | 268.557 K -18.61 % | 329.954 K -95.90 % | 8.048 M 26.10 % | 6.383 M 14 789.84 % | 42.866 K -18.40 % | 52.531 K -40.52 % | 88.310 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -103.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.057 M 26.62 % | 5.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 252.093 K 144.44 % | 103.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 252.093 K 144.44 % | 103.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 720.000 38.73 % | 519.000 -49.22 % | 1.022 K -32.98 % | 1.525 K 807.74 % | 168.000 -69.51 % | 551.000 -38.91 % | 902.000 |
| Total des actifs non courants | 252.813 K 48 611.56 % | 519.000 -99.99 % | 7.058 M 26.60 % | 5.575 M 3 318 267.86 % | 168.000 -69.51 % | 551.000 -38.91 % | 902.000 |
| Autres actifs circulants | 10.083 K -93.73 % | 160.776 K 32 314.52 % | 496.000 -90.90 % | 5.452 K -65.70 % | 15.894 K 84.58 % | 8.611 K 192.99 % | -9.260 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 119.282 K 1 191.07 % | 9.239 K -59.82 % | 22.994 K -94.17 % | 394.700 K 14.34 % | 345.200 K -33.17 % | 516.557 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 119.282 K -91.40 % | 1.387 M 5 932.94 % | 22.994 K -94.17 % | 394.700 K 14.34 % | 345.200 K -33.17 % | 516.557 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 202.902 K -86.94 % | 1.553 M 4 816.13 % | 31.599 K -92.25 % | 407.817 K 10.14 % | 370.285 K -32.41 % | 547.839 K 4 031.52 % | 13.260 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 73.537 K 1 247.33 % | 5.458 K -32.69 % | 8.109 K 5.79 % | 7.665 K -16.60 % | 9.191 K -59.46 % | 22.671 K 0.67 % | 22.520 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 182.665 K 81.80 % | 100.476 K 4 737.55 % | 2.077 K 199.71 % | 693.000 -92.40 % | 9.116 K | 0.000 -100.00 % | 88.310 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.351 K 4.11 % | 5.140 K 95.29 % | 2.632 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 17.691 M 1 311.46 % | 1.253 M 54.69 % | 810.219 K 0.00 % | 810.219 K 23.89 % | 654.000 K 0.00 % | 654.000 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 455.715 K 2 894.97 % | 15.216 K -99.79 % | 7.090 M 18.50 % | 5.983 M 1 514.96 % | 370.453 K -32.45 % | 548.390 K 3 772.26 % | 14.162 K |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -645.781 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.629 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 81.296 K 40.30 % | 57.943 K -12.28 % | 66.058 K 202.64 % | 21.827 K 729.38 % | -3.468 K -104.97 % | 69.847 K -6.93 % | 75.050 K |
| Comptes débiteurs | 81.296 K 2 483.29 % | 3.147 K -30.25 % | 4.512 K -62.30 % | 11.968 K 93.13 % | 6.197 K 161.83 % | -10.022 K 24.42 % | -13.260 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 35.939 K -34.41 % | 54.796 K -10.97 % | 61.546 K 524.26 % | 9.859 K 202.01 % | -9.665 K -112.10 % | 79.869 K -9.56 % | 88.310 K |
| Autres éléments non monétaires | 710.869 K 225.29 % | -567.380 K -1 033.63 % | -50.050 K -109.82 % | 509.644 K | 0.000 -100.00 % | 45.208 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.270 M -568.93 % | -339.400 K 37.42 % | -542.387 K -46.20 % | -370.984 K -116.50 % | -171.357 K -75.22 % | -97.795 K -8 530.60 % | 1.160 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.000 K 99.03 % | -103.130 K | 0.000 100.00 % | -1.526 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.160 K |
| Acquisitions nettes | 14.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.417 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -147.846 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -134.452 K -30.37 % | -103.130 K | 0.000 100.00 % | -5.418 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.160 K |
| Remboursement de dette | -173.575 K -153.23 % | 326.076 K 99.52 % | 163.428 K -97.12 % | 5.667 M | 0.000 100.00 % | -14.648 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.301 M -36.62 % | 2.053 M | 0.000 -100.00 % | 188.160 K | 0.000 -100.00 % | 629.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -2.053 M | 0.000 100.00 % | -13.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.128 M 245.81 % | 326.076 K 99.52 % | 163.428 K -97.20 % | 5.842 M | 0.000 -100.00 % | 614.352 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.387 M 321 959.63 % | -431.000 -105.94 % | 7.253 K 307.58 % | -3.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 110.043 K 900.02 % | -13.755 K 96.30 % | -371.706 K -850.92 % | 49.500 K 128.89 % | -171.357 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 9.239 K -59.82 % | 22.994 K -94.17 % | 394.700 K 14.34 % | 345.200 K -33.17 % | 516.557 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 119.282 K 1 191.07 % | 9.239 K -59.82 % | 22.994 K -94.17 % | 394.700 K 14.34 % | 345.200 K -33.17 % | 516.557 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.096 M -517.47 % | -339.400 K 37.42 % | -542.387 K -46.20 % | -370.984 K -116.50 % | -171.357 K -75.22 % | -97.795 K -8 530.60 % | 1.160 K |
| Dépenses en capital | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 99.80 % | -1.526 K | 0.000 100.00 % | -5.000 99.57 % | -1.160 K |
| Cash-flow disponible | -2.097 M -517.76 % | -339.400 K 37.42 % | -542.387 K -45.60 % | -372.510 K -117.39 % | -171.357 K -75.21 % | -97.800 K | 0.000 |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 233.000 0.00 % | 233.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.985 M -99.95 % | -1.993 M -218.00 % | 1.689 M 211.19 % | -1.519 M -99.87 % | -760.000 K -465.50 % | 207.934 K 127.11 % | -767.000 K 0.13 % | -768.000 K -468.89 % | -135.000 K 1.46 % | -137.000 K -44.42 % | -94.859 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.985 M -99.95 % | -1.993 M -218.00 % | 1.689 M 211.19 % | -1.519 M -99.87 % | -760.000 K -465.50 % | 207.934 K 127.11 % | -767.000 K 0.13 % | -768.000 K -468.89 % | -135.000 K 1.46 % | -137.000 K -44.42 % | -94.859 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -17 103.00 -99.95 % | -8 553.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.984 M | 0.000 -100.00 % | 1.786 M 253.17 % | -1.166 M | 0.000 -100.00 % | 494.319 K 229.74 % | -381.000 K -38.04 % | -276.000 K -104.44 % | -135.000 K 1.46 % | -137.000 K -44.72 % | -94.668 K |
| Ratio de revenu net | -17 103.00 -99.95 % | -8 553.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -17 098.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 387.098 M 0.00 % | 387.098 M 3 617.09 % | 10.414 M 1.28 % | 10.282 M 0.00 % | 10.282 M 0.00 % | 10.282 M 0.00 % | 10.282 M 0.00 % | 10.282 M 10.20 % | 9.330 M 11.07 % | 8.400 M 0.00 % | 8.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 387.098 M 0.05 % | 386.900 M 3 654.49 % | 10.305 M 0.22 % | 10.282 M 0.00 % | 10.282 M 0.00 % | 10.282 M 0.00 % | 10.282 M 0.00 % | 10.282 M 10.20 % | 9.330 M 11.07 % | 8.400 M 0.00 % | 8.400 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -101.96 % | -0.01 -103.19 % | 0.16 206.67 % | -0.15 -102.98 % | -0.07 -465.84 % | 0.02 127.08 % | -0.07 0.13 % | -0.07 -415.17 % | -0.01 11.04 % | -0.02 -44.25 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 -101.96 % | -0.01 -103.19 % | 0.16 206.67 % | -0.15 -102.98 % | -0.07 -465.84 % | 0.02 127.08 % | -0.07 0.13 % | -0.07 -415.17 % | -0.01 11.04 % | -0.02 -44.25 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 233.000 0.00 % | 233.000 193.20 % | -250.000 0.79 % | -252.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 0.79 % | -252.000 | 0.000 100.00 % | -169.000 11.98 % | -192.000 -0.52 % | -191.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.000 -0.40 % | 252.000 | 0.000 -100.00 % | 251.000 -0.40 % | 252.000 | 0.000 -100.00 % | 169.000 -11.98 % | 192.000 0.52 % | 191.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.054 M 0.00 % | 2.054 M 222.32 % | 637.255 K 335.35 % | 146.378 K 0.00 % | 146.378 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 2.054 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.126 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -62.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.108 M 106.22 % | 1.992 M 1 023.07 % | 177.371 K -39.36 % | 292.504 K 99.83 % | 146.378 K -41.18 % | 248.854 K -30.38 % | 357.427 K 155.26 % | 140.024 K 3.93 % | 134.734 K -1.55 % | 136.850 K 44.56 % | 94.668 K |
| Coût et dépenses | 4.108 M 106.22 % | 1.992 M 1 021.48 % | 177.622 K -39.33 % | 292.756 K 100.00 % | 146.378 K -41.24 % | 249.105 K -30.36 % | 357.679 K 355.49 % | -140.000 K -3.70 % | -135.000 K -198.51 % | 137.042 K 44.47 % | 94.859 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.108 M 100.00 % | 2.054 M 1 058.02 % | 177.371 K -39.36 % | 292.504 K 99.83 % | 146.378 K -41.18 % | 248.854 K -30.38 % | 357.427 K 155.26 % | 140.024 K 3.93 % | 134.734 K -1.55 % | 136.850 K 44.56 % | 94.668 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 821.000 | 0.000 -100.00 % | 96.999 K -72.51 % | 352.864 K | 0.000 -100.00 % | 286.135 K -25.88 % | 386.029 K -21.48 % | 491.631 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.992 M 0.01 % | 1.992 M 793 525.50 % | 251.000 -0.40 % | 252.000 -99.96 % | 609.964 K 242 913.55 % | 251.000 -0.40 % | 252.000 | 0.000 -100.00 % | 169.000 -11.98 % | 192.000 0.52 % | 191.000 |
| Résultat d'exploitation | -4.107 M -106.17 % | -1.992 M -1 019.10 % | -178.000 K 39.25 % | -293.000 K -100.68 % | -146.000 K 41.37 % | -249.000 K 30.45 % | -358.000 K -155.71 % | -140.000 K -3.70 % | -135.000 K 1.46 % | -137.000 K -44.42 % | -94.859 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -17 626.61 -106.17 % | -8 549.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 122.179 K 29 827.25 % | -411.000 -100.02 % | 1.867 M 252.16 % | -1.227 M -100.16 % | -613.000 K -234.12 % | 457.039 K 211.75 % | -409.000 K 34.87 % | -628.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-07-31 | 2019-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -515.036 K 0.00 % | -515.036 K -439.63 % | 151.648 K -98.42 % | 9.596 M 21.30 % | 7.911 M 8.54 % | 7.289 M 22.81 % | 5.935 M 1 235.59 % | -522.656 K -51.41 % | -345.200 K 14.65 % | -404.451 K -46.92 % | -275.281 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.768 M -18.27 % | 7.057 M 14.19 % | 6.180 M 10.88 % | 5.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.887 K -98.32 % | 9.603 M 21.03 % | 7.934 M 5.66 % | 7.509 M 18.63 % | 6.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.679 M 0.00 % | 3.679 M 3 444.39 % | 103.788 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.344 M 0.00 % | -7.344 M -309.47 % | -1.794 M 48.50 % | -3.482 M -77.40 % | -1.963 M 9.58 % | -2.171 M -54.61 % | -1.404 M -120.63 % | -636.416 K -26.90 % | -501.513 K -37.60 % | -364.471 K -67.98 % | -216.975 K -192.62 % | -74.148 K |
| Actions ordinaires | 798.310 K 0.00 % | 798.310 K 556.40 % | 121.620 K 18.29 % | 102.816 K 0.00 % | 102.816 K 0.00 % | 102.816 K 0.00 % | 102.816 K 0.00 % | 102.816 K 22.40 % | 84.000 K 0.00 % | 84.000 K 0.00 % | 84.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 614.843 K 0.00 % | 614.843 K 295.35 % | -314.738 K 87.30 % | -2.478 M -158.45 % | -958.900 K 17.82 % | -1.167 M -191.71 % | -400.002 K -205.03 % | 380.844 K 16.26 % | 327.587 K -22.47 % | 422.515 K -32.80 % | 628.725 K 947.93 % | -74.148 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 48.028 K 0.00 % | 48.028 K -24.05 % | 63.240 K -14.43 % | 73.901 K -30.97 % | 107.054 K 117.15 % | 49.300 K -0.20 % | 49.400 K -69.05 % | 159.626 K 372.97 % | 33.750 K 225.30 % | 10.375 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.887 K -98.32 % | 9.603 M 21.03 % | 7.934 M 8.27 % | 7.328 M 15.77 % | 6.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 222.335 K 0.00 % | 222.335 K -32.62 % | 329.954 K -96.65 % | 9.852 M 22.40 % | 8.048 M 8.70 % | 7.404 M 16.00 % | 6.383 M 3 684.91 % | 168.635 K 293.40 % | 42.866 K 99.02 % | 21.538 K -42.52 % | 37.469 K -57.57 % | 88.310 K |
| Passifs totaux | 222.335 K 0.00 % | 222.335 K -32.62 % | 329.954 K -96.65 % | 9.852 M 22.40 % | 8.048 M 6.11 % | 7.585 M 18.83 % | 6.383 M 3 684.91 % | 168.635 K 293.40 % | 42.866 K 99.02 % | 21.538 K -42.52 % | 37.469 K -57.57 % | 88.310 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -103.130 K -101.79 % | 5.768 M -18.27 % | 7.057 M 14.19 % | 6.180 M 10.88 % | 5.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 221.408 K 0.00 % | 221.408 K 114.69 % | 103.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 221.408 K 0.00 % | 221.408 K 114.69 % | 103.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 266.000 0.00 % | 266.000 -48.75 % | 519.000 -32.60 % | 770.000 -24.66 % | 1.022 K -19.72 % | 1.273 K -16.52 % | 1.525 K | 0.000 -100.00 % | 168.000 -53.33 % | 360.000 -49.37 % | 711.000 -21.18 % | 902.000 |
| Total des actifs non courants | 221.673 K 0.00 % | 221.674 K 42 611.75 % | 519.000 -99.99 % | 5.768 M -18.27 % | 7.058 M 14.19 % | 6.181 M 10.88 % | 5.575 M | 0.000 -100.00 % | 168.000 -53.33 % | 360.000 -49.37 % | 711.000 -21.18 % | 902.000 |
| Autres actifs circulants | 29.842 K -70.30 % | 100.468 K -37.51 % | 160.776 K 878.91 % | 16.424 K 3 211.29 % | 496.000 -92.74 % | 6.832 K 25.31 % | 5.452 K -69.24 % | 17.723 K 11.51 % | 15.894 K -47.44 % | 30.242 K 365.05 % | 6.503 K 170.23 % | -9.260 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 515.036 K 0.00 % | 515.036 K 5 474.59 % | 9.239 K 42.93 % | 6.464 K -71.89 % | 22.994 K -89.56 % | 220.181 K -44.22 % | 394.700 K -24.48 % | 522.656 K 51.41 % | 345.200 K -14.65 % | 404.451 K 46.92 % | 275.281 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 515.036 K 0.00 % | 515.036 K -62.87 % | 1.387 M 21 360.63 % | 6.464 K -71.89 % | 22.994 K -89.56 % | 220.181 K -44.22 % | 394.700 K -24.48 % | 522.656 K 51.41 % | 345.200 K -14.65 % | 404.451 K 46.92 % | 275.281 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 615.504 K 0.00 % | 615.504 K -60.38 % | 1.553 M -3.20 % | 1.605 M 4 978.48 % | 31.599 K -86.66 % | 236.799 K -41.93 % | 407.817 K -25.78 % | 549.479 K 48.39 % | 370.285 K -16.54 % | 443.693 K -33.33 % | 665.483 K 4 918.73 % | 13.260 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 70.626 K | 0.000 -100.00 % | 5.458 K -99.65 % | 1.582 M 19 407.47 % | 8.109 K -17.14 % | 9.786 K 27.67 % | 7.665 K -15.77 % | 9.100 K -0.99 % | 9.191 K 2.12 % | 9.000 K -97.65 % | 383.699 K 1 603.81 % | 22.520 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 174.307 K 0.00 % | 174.307 K 73.48 % | 100.476 K -40.03 % | 167.543 K 7 966.59 % | 2.077 K -91.89 % | 25.606 K 3 594.95 % | 693.000 -92.31 % | 9.009 K -1.17 % | 9.116 K -18.34 % | 11.163 K -70.21 % | 37.469 K -57.57 % | 88.310 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.351 K -26.96 % | 7.326 K 42.53 % | 5.140 K 542.50 % | 800.000 -69.60 % | 2.632 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.482 M 0.00 % | 3.482 M 177.79 % | 1.253 M 39.06 % | 901.319 K 0.00 % | 901.319 K 0.00 % | 901.319 K 0.00 % | 901.319 K -1.44 % | 914.444 K 22.73 % | 745.100 K 5.99 % | 702.986 K -7.71 % | 761.700 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 837.178 K 0.00 % | 837.178 K 5 401.96 % | 15.216 K -99.79 % | 7.373 M 4.00 % | 7.090 M 10.47 % | 6.418 M 7.28 % | 5.983 M 988.79 % | 549.479 K 48.33 % | 370.453 K -16.57 % | 444.053 K -33.34 % | 666.194 K 4 604.10 % | 14.162 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-07-31 | 2019-01-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 60.940 K 71.12 % | 35.612 K 158.73 % | -60.639 K -151.14 % | 118.582 K 112.46 % | -951.841 K -193.51 % | 1.018 M 1 095.96 % | -102.203 K |
| Comptes débiteurs | 71.223 K 100.00 % | 35.612 K 86.78 % | 19.066 K 219.77 % | -15.919 K -298.66 % | 8.013 K 328.88 % | -3.501 K -125.54 % | 13.707 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.283 K | 0.000 100.00 % | -79.705 K -159.26 % | 134.501 K 114.01 % | -959.854 K -193.97 % | 1.021 M 981.20 % | -115.910 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.988 M 68 592.34 % | -4.363 K 99.76 % | -1.794 M -246.26 % | 1.227 M 127.47 % | 539.216 K 191.51 % | -589.266 K -215.62 % | 509.644 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -935.806 K -100.00 % | -467.903 K -182.87 % | -165.412 K 4.93 % | -173.988 K 14.90 % | -204.440 K 39.51 % | -337.947 K 6.20 % | -360.280 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -118.278 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.526 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.417 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -59.139 K -14.69 % | -51.565 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -118.278 K -100.00 % | -59.139 K -14.69 % | -51.565 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.418 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 162.501 K -0.66 % | 163.575 K 0.09 % | 163.428 K 0.00 % | 163.428 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 172.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.654 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 86.333 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -163.428 K | 0.000 -100.00 % | 90.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 172.666 K 100.00 % | 86.333 K -46.87 % | 162.501 K -0.66 % | 163.575 K | 0.000 -100.00 % | 163.428 K -97.11 % | 5.654 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.387 M | 0.000 -100.00 % | 5.686 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 505.797 K | 0.000 -100.00 % | 2.775 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 9.239 K 0.00 % | 9.239 K 42.93 % | 6.464 K -71.89 % | 22.994 K -89.56 % | 220.181 K -44.22 % | 394.700 K -24.48 % | 522.656 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 515.036 K 5 474.59 % | 9.239 K 0.00 % | 9.239 K 42.93 % | 6.464 K -71.89 % | 22.994 K -89.56 % | 220.181 K -44.22 % | 394.700 K |
| Trésorerie d'exploitation | -935.806 K -100.00 % | -467.903 K -182.87 % | -165.412 K 4.93 % | -173.988 K 14.90 % | -204.440 K 39.51 % | -337.947 K 6.20 % | -360.280 K |
| Dépenses en capital | -4.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 99.80 % | -1.530 K |
| Cash-flow disponible | -935.810 K -100.00 % | -467.903 K -182.87 % | -165.410 K 4.93 % | -173.990 K 14.89 % | -204.440 K 39.51 % | -337.950 K 6.59 % | -361.810 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |