CID HoldCo, Inc. Common Stock DAIC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 172.661 K -60.73 % | 439.640 K -25.71 % | 591.751 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.036 M -4.95 % | -1.940 M -100.36 % | -968.230 K -330.96 % | -224.668 K |
| Bénéfice avant impôt | -21.537 M -1 010.19 % | -1.940 M -100.36 % | -968.230 K -330.96 % | -224.668 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -124.73 -2 726.84 % | -4.41 -169.68 % | -1.64 | 0.00 |
| EBITDA | -1.571 M 18.99 % | -1.940 M -102.20 % | -959.425 K -327.04 % | -224.668 K |
| Ratio de revenu net | -11.79 -167.24 % | -4.41 -169.68 % | -1.64 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -9.10 -106.26 % | -4.41 -172.15 % | -1.62 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.99 -223.60 % | 0.80 7.13 % | 0.75 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 108.204 M 335.83 % | 24.827 M 0.00 % | 24.827 M -40.61 % | 41.800 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 108.204 M 335.83 % | 24.827 M 0.00 % | 24.827 M -40.61 % | 41.800 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.20 -156.08 % | -0.08 -100.26 % | -0.04 -622.22 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.16 -104.87 % | -0.08 -100.26 % | -0.04 -622.22 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -171.228 K -148.54 % | 352.752 K -20.41 % | 443.191 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 133.575 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 86.888 K -41.51 % | 148.560 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.589 M 383.61 % | 742.041 K 105.52 % | 361.058 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 2.525 M 461.18 % | 449.936 K 113.54 % | 210.706 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.890 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.873 M 238.69 % | 2.029 M 58.01 % | 1.284 M 463.71 % | 227.840 K |
| Coût et dépenses | 1.345 M -36.45 % | 2.116 M 47.69 % | 1.433 M 528.92 % | 227.836 K |
| Frais de recherche et de développement | 759.967 K -9.25 % | 837.453 K 17.52 % | 712.592 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.113 M 412.89 % | 1.192 M 108.47 % | 571.764 K 450.04 % | 103.950 K |
| Revenu d'intérêts | 702.165 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 |
| Frais d'intérêts | 330.967 K | 0.000 -100.00 % | 8.805 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -7.045 M -320.16 % | -1.677 M -99.33 % | -841.165 K -269.20 % | -227.836 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -40.80 -969.83 % | -3.81 -168.29 % | -1.42 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.492 M -5 405.33 % | -263.239 K -107.17 % | -127.065 K -4 110.89 % | 3.168 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 167.467 K 127.65 % | -605.760 K 26.72 % | -826.582 K -4.53 % | -790.770 K |
| Investissements totaux | 6.185 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 306.603 M |
| Dette totale | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.795 M -331.67 % | -3.196 M -154.46 % | -1.256 M 87.09 % | -9.726 M |
| Actions ordinaires | 5.597 M 5 036.15 % | 108.975 K 0.00 % | 108.975 K -99.96 % | 306.001 M |
| Capitaux propres totaux | -8.198 M -177.58 % | -2.953 M -174.64 % | -1.075 M -100.36 % | 296.275 M |
| Autres passifs non courants | 8.887 M 93.07 % | 4.603 M 107.37 % | 2.220 M -80.18 % | 11.200 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 8.887 M 93.07 % | 4.603 M 107.37 % | 2.220 M -80.18 % | 11.200 M |
| Autres passifs courants | 4.559 M 10 659.76 % | 42.373 K 11.53 % | 37.993 K -91.61 % | 452.636 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.930 M 13 343.46 % | 44.107 K -12.55 % | 50.434 K -88.86 % | 452.636 K |
| Passifs totaux | 14.816 M 218.83 % | 4.647 M 104.70 % | 2.270 M -80.52 % | 11.653 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 6.185 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 306.603 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 927.176 K 263.80 % | 254.857 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 927.176 K 263.80 % | 254.857 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 6.185 M 567.13 % | 927.176 K 263.80 % | 254.857 K -99.92 % | 306.603 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 155.845 K 29 755.36 % | 522.000 -99.90 % | 533.677 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 432.533 K -28.60 % | 605.760 K -26.72 % | 826.582 K 4.53 % | 790.770 K |
| Liquidités et placements à court terme | 432.533 K -28.60 % | 605.760 K -26.72 % | 826.582 K 4.53 % | 790.770 K |
| Total des actifs courants | 432.533 K -43.56 % | 766.383 K -18.46 % | 939.890 K -29.04 % | 1.324 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 4.778 K -95.76 % | 112.786 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 770.276 K 44 321.91 % | 1.734 K -86.06 % | 12.441 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 133.360 K 86.41 % | 71.543 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.618 M 290.77 % | 1.694 M 41.75 % | 1.195 M -99.61 % | 307.928 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 197.006 K 218.69 % | 61.817 K 74.23 % | 35.481 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 645.943 K 1 304.17 % | -53.642 K 14.68 % | -62.873 K 82.87 % | -366.989 K |
| Comptes débiteurs | -45.486 K -142.11 % | 108.008 K 195.76 % | -112.786 K | 0.000 |
| Inventaire | -65.248 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 768.542 K 7 277.94 % | -10.707 K -186.06 % | 12.441 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -150.943 K -502.82 % | 37.472 K 110.21 % | -366.989 K |
| Autres éléments non monétaires | 19.850 M 7 440.66 % | 263.239 K 122.59 % | 118.260 K 7 319.78 % | -1.638 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -820.934 K 50.80 % | -1.669 M -90.17 % | -877.362 K -47.88 % | -593.295 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -672.319 K -163.80 % | -254.857 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -306.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 16.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.204 M 2 510.23 % | -672.319 K -163.80 % | -254.857 K 99.92 % | -306.000 M |
| Remboursement de dette | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 307.408 M |
| Actions ordinaires rachetées | -15.954 M | 0.000 100.00 % | -26.775 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.120 M 18.31 % | 1.792 M 7 616.63 % | -23.840 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -15.354 M -824.26 % | 2.120 M 20.10 % | 1.765 M -99.43 % | 307.384 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 29.077 K 113.17 % | -220.822 K -134.89 % | 632.971 K -19.96 % | 790.770 K |
| Trésorerie au début de la période | 403.456 K -51.19 % | 826.582 K 326.93 % | 193.611 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 432.533 K -28.60 % | 605.760 K -26.72 % | 826.582 K 4.53 % | 790.770 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.290 M -97.18 % | -1.669 M -90.17 % | -877.362 K -47.88 % | -593.295 K |
| Dépenses en capital | 4.000 100.00 % | -672.319 K -163.80 % | -254.857 K -5 097 040.00 % | -5.000 |
| Cash-flow disponible | -3.290 M -40.55 % | -2.341 M -106.75 % | -1.132 M -90.83 % | -593.300 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 126.833 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.636 K 248.25 % | 23.442 K | 0.000 -100.00 % | 106.836 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -28.859 M -542.57 % | -4.491 M -299.91 % | -1.123 M 92.85 % | -15.696 M -648.65 % | -2.097 M -376.52 % | -439.985 K 19.85 % | -548.984 K -851.01 % | 73.099 K |
| Bénéfice avant impôt | -28.859 M -543.03 % | -4.488 M -307.59 % | -1.101 M 92.99 % | -15.696 M -648.65 % | -2.097 M -429.45 % | -396.000 K 27.87 % | -548.984 K -402.49 % | 181.488 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -227.54 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -192.27 -114.98 % | -89.44 | 0.00 100.00 % | -5.14 | 0.00 |
| EBITDA | -28.685 M -617.38 % | -3.999 M -419.21 % | -770.133 K 59.34 % | -1.894 M 9.67 % | -2.097 M -429.45 % | -396.000 K 44.96 % | -719.523 K -496.46 % | 181.488 K |
| Ratio de revenu net | -227.54 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -192.27 -114.98 % | -89.44 | 0.00 100.00 % | -5.14 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -226.17 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.20 74.06 % | -89.44 | 0.00 100.00 % | -6.73 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.47 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.78 -207.37 % | 0.73 | 0.00 -100.00 % | 0.83 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.414 M 17.12 % | 12.307 M -0.01 % | 12.309 M | 0.000 -100.00 % | 27.637 M 100.49 % | 13.785 M | 0.000 -100.00 % | 15.955 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.414 M 17.12 % | 12.307 M -0.01 % | 12.309 M | 0.000 -100.00 % | 27.637 M 100.49 % | 13.785 M | 0.000 -100.00 % | 15.955 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.00 -455.56 % | -0.36 -294.74 % | -0.09 | 0.00 100.00 % | -0.08 -137.93 % | -0.03 | 0.00 -100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -2.00 -455.56 % | -0.36 -294.74 % | -0.09 | 0.00 100.00 % | -0.08 -137.93 % | -0.03 | 0.00 -100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 59.639 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -63.565 K -473.91 % | 17.000 K | 0.000 -100.00 % | 88.591 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 3.214 K -85.35 % | 21.938 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.983 K | 0.000 -100.00 % | 108.389 K |
| Coût des revenus | 67.194 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.201 K 2 153.97 % | 6.442 K | 0.000 -100.00 % | 18.245 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 824.204 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.039 M 322.02 % | 246.216 K | 0.000 -100.00 % | 212.679 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 770.247 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 633.570 K -13.28 % | 730.620 K | 0.000 -100.00 % | 186.489 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 539.391 K 3 313.87 % | 15.800 K 251.92 % | -10.400 K | 0.000 -100.00 % | 323.562 K 513.85 % | 52.710 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.315 M 629.72 % | 317.311 K -14.56 % | 371.394 K -79.71 % | 1.830 M 25.99 % | 1.453 M 253.95 % | 410.473 K -24.67 % | 544.875 K 84.93 % | 294.646 K |
| Coût et dépenses | 2.383 M 650.90 % | 317.311 K -14.56 % | 371.394 K -81.20 % | 1.976 M 35.38 % | 1.459 M 255.52 % | 410.469 K -27.11 % | 563.120 K 91.12 % | 294.646 K |
| Frais de recherche et de développement | 181.641 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 157.741 K 3.46 % | 152.467 K | 0.000 -100.00 % | 145.707 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.594 M 428.82 % | 301.511 K -21.03 % | 381.794 K -77.17 % | 1.673 M 71.23 % | 976.836 K 173.04 % | 357.763 K -10.37 % | 399.168 K 63.16 % | 244.646 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 31.107 K -66.93 % | 94.065 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 262.147 K | 0.000 -100.00 % | 566.134 K |
| Frais d'intérêts | 168.763 K -65.51 % | 489.351 K 47.85 % | 330.967 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.101 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.256 M -610.93 % | -317.311 K 14.56 % | -371.394 K 80.39 % | -1.894 M -31.90 % | -1.436 M -249.81 % | -410.469 K 10.04 % | -456.284 K -54.86 % | -294.646 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -17.79 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.20 62.12 % | -61.25 | 0.00 100.00 % | -4.27 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -26.603 M -537.87 % | -4.171 M -471.55 % | -729.706 K 94.71 % | -13.802 M -1 988.89 % | -660.755 K -4 667.33 % | 14.467 K 115.61 % | -92.700 K -119.47 % | 476.134 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.711 M -1 242.38 % | 499.907 K 65.73 % | 301.638 K 170.54 % | -427.614 K 59.30 % | -1.051 M -213.38 % | -335.304 K 44.65 % | -605.760 K -364.89 % | -130.303 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 6.199 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.957 M | 0.000 -100.00 % | 44.596 M |
| Dette totale | 781.809 K -13.13 % | 900.000 K 198.37 % | 301.638 K -9.71 % | 334.090 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -54.877 M -199.99 % | -18.293 M 26.04 % | -24.733 M -12.19 % | -22.046 M -247.19 % | -6.350 M 70.60 % | -21.598 M -575.81 % | -3.196 M 75.49 % | -13.041 M |
| Actions ordinaires | 2.764 K -99.95 % | 5.578 M 5 019.05 % | 108.975 K 0.00 % | 108.975 K 0.00 % | 108.975 K -99.49 % | 21.233 M 19 384.52 % | 108.975 K -99.75 % | 43.655 M |
| Capitaux propres totaux | 1.739 M 113.68 % | -12.715 M | 0.000 100.00 % | -21.617 M -264.23 % | -5.935 M -1 527.95 % | -364.571 K 87.66 % | -2.953 M -109.65 % | 30.614 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 12.599 M -44.46 % | 22.685 M 0.09 % | 22.665 M 177.68 % | 8.162 M -54.89 % | 18.094 M 293.09 % | 4.603 M -58.90 % | 11.200 M |
| Dette à long terme | 649.718 K | 0.000 -100.00 % | 265.413 K -8.34 % | 289.553 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.024 M -83.94 % | 12.599 M -45.10 % | 22.951 M -0.02 % | 22.954 M 181.23 % | 8.162 M -54.89 % | 18.094 M 293.09 % | 4.603 M -58.90 % | 11.200 M |
| Autres passifs courants | 5.039 M -14.08 % | 5.865 M 2 064.60 % | 270.939 K 559.67 % | 41.072 K -37.66 % | 65.885 K -98.56 % | 4.563 M 10 668.40 % | 42.373 K -98.57 % | 2.962 M |
| Revenus reportés | 1.590 M | 0.000 -100.00 % | 1.143 M 52.35 % | 750.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 132.091 K -85.32 % | 900.000 K 2 384.47 % | 36.225 K -18.66 % | 44.537 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.990 M 3.34 % | 6.765 M 204.71 % | 2.220 M 45.04 % | 1.531 M 980.15 % | 141.707 K -96.89 % | 4.563 M 10 245.05 % | 44.107 K -98.51 % | 2.962 M |
| Passifs totaux | 9.014 M -53.45 % | 19.364 M -23.07 % | 25.171 M 2.80 % | 24.485 M 194.86 % | 8.304 M -63.35 % | 22.657 M 387.55 % | 4.647 M -67.19 % | 14.162 M |
| Autres actifs non courants | 28.713 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 6.199 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.957 M | 0.000 -100.00 % | 44.596 M |
| Immobilisations incorporelles | 2.398 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.507 M 16.87 % | 1.289 M | 0.000 -100.00 % | 927.176 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.398 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.507 M 16.87 % | 1.289 M | 0.000 -100.00 % | 927.176 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 882.472 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 319.588 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.309 M -46.62 % | 6.199 M | 0.000 -100.00 % | 1.826 M 41.66 % | 1.289 M -94.13 % | 21.957 M 2 268.13 % | 927.176 K -97.92 % | 44.596 M |
| Autres actifs circulants | 573.385 K 1 046.77 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 48.627 K 344.08 % | 10.950 K | 0.000 -100.00 % | 155.845 K 213.17 % | 49.764 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.493 M 1 522.78 % | 400.093 K | 0.000 -100.00 % | 761.704 K -27.51 % | 1.051 M 213.38 % | 335.304 K -44.65 % | 605.760 K 364.89 % | 130.303 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.493 M 1 522.78 % | 400.093 K | 0.000 -100.00 % | 761.704 K -27.51 % | 1.051 M 213.38 % | 335.304 K -44.65 % | 605.760 K 364.89 % | 130.303 K |
| Total des actifs courants | 7.444 M 1 553.97 % | 450.093 K | 0.000 -100.00 % | 1.042 M -3.52 % | 1.080 M 222.04 % | 335.304 K -56.25 % | 766.383 K 325.61 % | 180.067 K |
| Inventaire | 362.434 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.448 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 15.935 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.030 K 436.58 % | 18.083 K | 0.000 -100.00 % | 4.778 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 229.413 K | 0.000 -100.00 % | 770.276 K 10.82 % | 695.043 K 816.68 % | 75.822 K | 0.000 -100.00 % | 1.734 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 1.374 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 649.718 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 334.090 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 56.614 M | 0.000 -100.00 % | 24.624 M 7 586.42 % | 320.361 K 4.75 % | 305.828 K | 0.000 -100.00 % | 133.360 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.754 M 61.72 % | 6.649 M | 0.000 -100.00 % | 2.868 M 21.07 % | 2.369 M -89.37 % | 22.292 M 1 216.29 % | 1.694 M -96.22 % | 44.776 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.209 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.533 K | 0.000 -100.00 % | 35.207 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.103 M -7 417.21 % | -14.673 K -104.80 % | 305.971 K -72.26 % | 1.103 M 823.40 % | -152.475 K -123.79 % | -68.134 K |
| Comptes débiteurs | 113.275 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.947 K | 0.000 -100.00 % | 53.944 K |
| Inventaire | -297.186 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.160 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 619.221 K | 0.000 -100.00 % | 404.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -14.673 K -104.80 % | 305.971 K -45.63 % | 562.726 K 469.06 % | -152.475 K -24.49 % | -122.482 K |
| Autres éléments non monétaires | 8.328 M 99.55 % | 4.173 M 469.96 % | 732.226 K -94.70 % | 13.807 M 133 054.00 % | -10.385 K -111.20 % | 92.700 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.180 M -2 059.88 % | -332.440 K -291.84 % | -84.841 K 89.00 % | -771.597 K 65.85 % | -2.259 M -361.86 % | -489.211 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 110.265 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -217.465 K 39.90 % | -361.862 K -145.68 % | -147.287 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | -14.462 K -200.00 % | 14.462 K -99.64 % | 4.068 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -854.063 K | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -758.260 K -5 343.12 % | 14.462 K -99.63 % | 3.918 M 1 901.53 % | -217.465 K 39.90 % | -361.862 K -145.68 % | -147.287 K |
| Remboursement de dette | 2.313 M 671.07 % | 300.000 K 33.33 % | 225.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.135 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -4.986 M -34 373.36 % | -14.462 K 99.62 % | -3.818 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 10.838 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.105 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.743 M 4 712.89 % | 285.538 K 107.95 % | -3.593 M -613.24 % | 700.000 K -77.67 % | 3.135 M 183.67 % | 1.105 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 288.499 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -557.996 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.093 M 18 880.99 % | -32.440 K -113.51 % | 240.170 K 183.09 % | -289.062 K -544.68 % | -44.838 K -109.57 % | 468.502 K |
| Trésorerie au début de la période | 400.093 K -7.50 % | 432.533 K 124.85 % | 192.363 K -81.69 % | 1.051 M 213.38 % | 335.304 K 144.29 % | 137.258 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.493 M 1 522.78 % | 400.093 K -7.50 % | 432.533 K -43.22 % | 761.704 K 162.24 % | 290.466 K -52.05 % | 605.760 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.991 M -799.75 % | -332.440 K -291.84 % | -84.841 K 89.00 % | -771.597 K 65.85 % | -2.259 M -361.86 % | -489.211 K |
| Dépenses en capital | 110.265 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -217.465 K | 0.000 100.00 % | -147.287 K |
| Cash-flow disponible | -2.881 M -766.59 % | -332.440 K -291.84 % | -84.840 K 91.42 % | -989.062 K 56.23 % | -2.259 M -254.99 % | -636.498 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2033770/000121390025057972/ea024660701ex99-1_cidhold.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |