Tritium DCFC Limited DCFCQ
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 184.544 M 115.03 % | 85.821 M 52.82 % | 56.157 M 19.56 % | 46.969 M |
| Bénéfice net | -121.370 M 5.86 % | -128.919 M -104.33 % | -63.092 M -83.17 % | -34.444 M |
| Bénéfice avant impôt | -121.370 M 5.84 % | -128.899 M -104.34 % | -63.081 M -83.14 % | -34.444 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.66 56.21 % | -1.50 -33.71 % | -1.12 -53.18 % | -0.73 |
| EBITDA | -83.889 M 22.73 % | -108.565 M -108.88 % | -51.974 M -64.33 % | -31.627 M |
| Ratio de revenu net | -0.66 56.22 % | -1.50 -33.71 % | -1.12 -53.20 % | -0.73 |
| Ratio EBITDA | -0.45 64.07 % | -1.27 -36.68 % | -0.93 -37.45 % | -0.67 |
| Taux de profit brut | -0.02 -11.89 % | -0.02 73.66 % | -0.08 -54.46 % | -0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 777.005 K 22.54 % | 634.070 K -6.33 % | 676.903 K 0.00 % | 676.903 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 777.000 K 22.54 % | 634.070 K -6.33 % | 676.903 K 0.00 % | 676.903 K |
| Bénéfice par action diluée | -156.20 23.18 % | -203.32 -73.97 % | -116.87 -83.18 % | -63.80 |
| Bénéfice par action | -156.20 23.18 % | -203.32 -73.97 % | -116.87 -83.18 % | -63.80 |
| Bénéfice brut | -4.083 M -140.60 % | -1.697 M 59.75 % | -4.216 M -84.67 % | -2.283 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 20.000 K 81.82 % | 11.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 188.627 M 115.53 % | 87.518 M 44.96 % | 60.373 M 22.58 % | 49.252 M |
| Dépenses générales et administratives | 70.800 M -1.80 % | 72.100 M 152.07 % | 28.603 M 31.31 % | 21.783 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.129 M 151.45 % | 449.000 K 138.83 % | 188.000 K -38.16 % | 304.000 K |
| Autres dépenses | 11.986 M 107.01 % | 5.790 M 35.63 % | 4.269 M 1 849.32 % | 219.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 99.381 M 7.37 % | 92.562 M 112.39 % | 43.581 M 36.81 % | 31.854 M |
| Coût et dépenses | 288.008 M 59.93 % | 180.080 M 77.17 % | 101.642 M 25.32 % | 81.106 M |
| Frais de recherche et de développement | 15.466 M 10.23 % | 14.031 M 33.36 % | 10.521 M 10.19 % | 9.548 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 71.929 M -1.12 % | 72.741 M 152.65 % | 28.791 M 30.35 % | 22.087 M |
| Revenu d'intérêts | 147.000 K 2 000.00 % | 7.000 K -41.67 % | 12.000 K -33.33 % | 18.000 K |
| Frais d'intérêts | 35.048 M 93.25 % | 18.136 M 106.21 % | 8.795 M 483.22 % | 1.508 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.433 M 10.69 % | 2.198 M -4.93 % | 2.312 M 76.62 % | 1.309 M |
| Résultat d'exploitation | -103.464 M -9.77 % | -94.259 M -107.23 % | -45.485 M -33.24 % | -34.137 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.56 48.95 % | -1.10 -35.60 % | -0.81 -11.44 % | -0.73 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.906 M 48.31 % | -34.640 M -96.86 % | -17.596 M -23 052.63 % | -76.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 191.576 M 341.72 % | 43.370 M -54.05 % | 94.375 M 115.23 % | 43.848 M |
| Investissements totaux | -3.601 M | 0.000 -100.00 % | 1.350 M | 0.000 |
| Dette totale | 220.997 M 87.41 % | 117.919 M 16.83 % | 100.933 M 95.80 % | 51.550 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.420 M 76.37 % | 3.640 M 198.48 % | -3.696 M -3.82 % | -3.560 M |
| Bénéfices non répartis | -413.394 M -41.56 % | -292.024 M -79.04 % | -163.105 M -63.08 % | -100.013 M |
| Actions ordinaires | 243.065 M 6.95 % | 227.268 M 133.83 % | 97.192 M 0.00 % | 97.192 M |
| Capitaux propres totaux | -143.655 M -242.80 % | -41.906 M 34.53 % | -64.008 M -1 540.39 % | -3.902 M |
| Autres passifs non courants | 3.206 M | 0.000 -100.00 % | 8.613 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 154.797 M 36.00 % | 113.825 M 85.32 % | 61.421 M 24.82 % | 49.209 M |
| Total des passifs non courants | 163.801 M 37.73 % | 118.925 M 65.98 % | 71.652 M 31.66 % | 54.421 M |
| Autres passifs courants | 124.629 M 23.18 % | 101.173 M 417.54 % | 19.549 M 161.35 % | 7.480 M |
| Revenus reportés | 1.645 M -60.99 % | 4.217 M -54.15 % | 9.198 M 358.75 % | 2.005 M |
| Dette à court terme | 66.200 M 1 517.00 % | 4.094 M -89.64 % | 39.512 M 1 587.83 % | 2.341 M |
| Total des passifs courants | 255.030 M 88.94 % | 134.979 M 68.29 % | 80.206 M 361.51 % | 17.379 M |
| Passifs totaux | 418.831 M 64.96 % | 253.904 M 67.20 % | 151.858 M 111.50 % | 71.800 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 749.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.350 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 40.656 M 13.59 % | 35.791 M 49.12 % | 24.001 M 26.96 % | 18.905 M |
| Total des actifs non courants | 40.656 M 13.59 % | 35.791 M 41.18 % | 25.351 M 28.99 % | 19.654 M |
| Autres actifs circulants | 21.182 M 3.09 % | 20.548 M 2 138.34 % | 918.000 K -73.32 % | 3.441 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.421 M -60.53 % | 74.549 M 1 036.76 % | 6.558 M -14.85 % | 7.702 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.421 M -58.42 % | 70.753 M 978.88 % | 6.558 M -14.85 % | 7.702 M |
| Total des actifs courants | 234.520 M 33.09 % | 176.207 M 181.94 % | 62.499 M 29.55 % | 48.244 M |
| Inventaire | 140.291 M 158.13 % | 54.349 M 32.75 % | 40.941 M 62.45 % | 25.202 M |
| Créances nettes | 43.626 M 42.77 % | 30.557 M 116.99 % | 14.082 M 18.35 % | 11.899 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 58.688 M 247.84 % | 16.872 M 53.63 % | 10.982 M 97.77 % | 5.553 M |
| Impôts à payer | 3.868 M -55.14 % | 8.623 M 793.58 % | 965.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 5.798 M 318.93 % | 1.384 M -14.46 % | 1.618 M -37.53 % | 2.590 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 26.358 M -10.88 % | 29.576 M 43.57 % | 20.601 M 28.70 % | 16.007 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.254 M 5.43 % | 19.210 M 242.97 % | 5.601 M 125.94 % | 2.479 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 25.556 M | 0.000 -100.00 % | 2.579 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 275.176 M 29.80 % | 211.998 M 141.32 % | 87.850 M 29.39 % | 67.898 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.981 K -99.97 % | 28.188 M 236.73 % | 8.371 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -48.501 M -292.15 % | -12.368 M -408.66 % | 4.007 M 148.63 % | -8.239 M |
| Comptes débiteurs | -13.069 M 20.67 % | -16.475 M -1 449.86 % | -1.063 M 77.64 % | -4.755 M |
| Inventaire | -85.942 M -379.61 % | -17.919 M -104.30 % | -8.771 M -257.27 % | -2.455 M |
| Comptes à payer | 64.420 M 1 874.26 % | 3.263 M -50.70 % | 6.619 M 710.05 % | -1.085 M |
| Autre fonds de roulement | -13.910 M -174.14 % | 18.763 M 159.80 % | 7.222 M 12 796.43 % | 56.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.999 M -79.22 % | 24.061 M 50.93 % | 15.942 M 1 599.57 % | 938.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -162.430 M -87.05 % | -86.840 M -167.53 % | -32.460 M 19.72 % | -40.436 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.007 M -14.01 % | -7.023 M -173.06 % | -2.572 M -96.49 % | -1.309 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.951 M -13.21 % | -7.023 M -173.06 % | -2.572 M -96.49 % | -1.309 M |
| Remboursement de dette | 132.818 M 293.39 % | 33.762 M 1.18 % | 33.367 M 29.39 % | 25.787 M |
| Actions ordinaires émises | 1.672 M -98.52 % | 113.182 M | 0.000 -100.00 % | 23.677 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -8.178 M -167.81 % | 12.060 M | 0.000 100.00 % | -1.162 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 126.312 M -20.56 % | 159.004 M 376.53 % | 33.367 M -30.92 % | 48.302 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.737 M 602.20 % | -545.000 K -554.17 % | 120.000 K 300.00 % | -60.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -41.332 M -163.99 % | 64.596 M 4 280.97 % | -1.545 M -123.78 % | 6.497 M |
| Trésorerie au début de la période | 70.753 M 978.88 % | 6.558 M -14.85 % | 7.702 M 539.17 % | 1.205 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 29.421 M -60.53 % | 74.549 M 1 036.76 % | 6.558 M -14.85 % | 7.702 M |
| Trésorerie d'exploitation | -162.430 M -87.05 % | -86.840 M -167.53 % | -32.460 M 19.72 % | -40.436 M |
| Dépenses en capital | -8.007 M -14.01 % | -7.023 M -173.06 % | -2.572 M -96.49 % | -1.309 M |
| Cash-flow disponible | -170.437 M -81.58 % | -93.863 M -167.94 % | -35.032 M 16.08 % | -41.745 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 184.471 M 253 838.87 % | 72.644 K 151.97 % | 28.830 K -49.41 % | 56.990 K 166.83 % | 21.358 K -38.62 % | 34.798 K |
| Bénéfice net | -121.314 M -215 488.37 % | -56.271 K 7.42 % | -60.781 K 10.80 % | -68.138 K -80.84 % | -37.678 K -48.26 % | -25.414 K |
| Bénéfice avant impôt | -121.314 M -215 488.37 % | -56.271 K 7.39 % | -60.761 K 10.83 % | -68.138 K -80.90 % | -37.667 K -48.21 % | -25.414 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.66 15.10 % | -0.77 63.25 % | -2.11 -76.27 % | -1.20 32.21 % | -1.76 -141.48 % | -0.73 |
| EBITDA | -83.840 M -169 286.42 % | -49.496 K -27.95 % | -38.684 K 21.32 % | -49.169 K -121.61 % | -22.187 K -13.49 % | -19.550 K |
| Ratio de revenu net | -0.66 15.10 % | -0.77 63.26 % | -2.11 -76.33 % | -1.20 32.23 % | -1.76 -141.55 % | -0.73 |
| Ratio EBITDA | -0.45 33.30 % | -0.68 49.22 % | -1.34 -55.52 % | -0.86 16.95 % | -1.04 -84.90 % | -0.56 |
| Taux de profit brut | -0.02 77.21 % | -0.10 46.56 % | -0.18 -392.60 % | 0.06 147.07 % | -0.13 -603.82 % | 0.03 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 777.005 K 101 168.65 % | 767.271 5.35 % | 728.327 34.92 % | 539.815 -99.79 % | 251.562 K 68 481.94 % | 366.805 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 777.000 K 101 203.78 % | 767.000 5.36 % | 728.000 35.06 % | 539.000 -99.79 % | 251.562 K 68 632.79 % | 366.000 |
| Bénéfice par action diluée | -82.86 -12.98 % | -73.34 12.13 % | -83.46 33.88 % | -126.22 -138.78 % | -52.86 23.70 % | -69.28 |
| Bénéfice par action | -82.84 -12.92 % | -73.36 12.10 % | -83.46 33.88 % | -126.22 -138.78 % | -52.86 23.70 % | -69.28 |
| Bénéfice brut | -4.076 M -57 764.22 % | -7.044 K -34.66 % | -5.231 K -248.02 % | 3.534 K 225.59 % | -2.814 K -409.23 % | 910.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 188.547 M 236 506.91 % | 79.688 K 133.96 % | 34.060 K -36.28 % | 53.456 K 121.15 % | 24.172 K -28.67 % | 33.888 K |
| Dépenses générales et administratives | 70.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.129 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 11.986 M 11 751 180.39 % | -102.000 -102.34 % | 4.360 K 2 968.42 % | -152.000 -121.59 % | 704.000 -3.83 % | 732.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 99.338 M 228 535.50 % | 43.448 K 10.44 % | 39.342 K -26.08 % | 53.220 K 137.72 % | 22.388 K 5.64 % | 21.192 K |
| Coût et dépenses | 287.885 M 233 690.43 % | 123.138 K 67.76 % | 73.402 K -31.19 % | 106.676 K 129.12 % | 46.560 K -15.47 % | 55.080 K |
| Frais de recherche et de développement | 15.459 M 217 202.31 % | 7.114 K -5.27 % | 7.510 K 15.17 % | 6.521 K 17.52 % | 5.549 K 11.60 % | 4.972 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 71.893 M 197 211.90 % | 36.436 K 32.63 % | 27.472 K -41.36 % | 46.850 K 190.34 % | 16.136 K 4.18 % | 15.488 K |
| Revenu d'intérêts | 134.758 K 1 000.78 % | 12.242 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 35.048 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.432 M 220 981.82 % | 1.100 K -28.06 % | 1.529 K 128.55 % | 669.000 -57.66 % | 1.580 K 115.85 % | 732.000 |
| Résultat d'exploitation | -103.413 M -204 290.47 % | -50.596 K -13.51 % | -44.573 K 10.29 % | -49.686 K -97.14 % | -25.203 K -24.26 % | -20.282 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.56 19.51 % | -0.70 54.95 % | -1.55 -77.33 % | -0.87 26.12 % | -1.18 -102.46 % | -0.58 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.900 M -315 324.23 % | -5.675 K 64.94 % | -16.188 K 12.27 % | -18.452 K -48.04 % | -12.464 K -142.87 % | -5.132 K |
| 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 |
| 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2021-12-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 191.576 M 55.95 % | 122.844 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 402.515 M |
| Dette totale | 220.997 M 15.47 % | 191.395 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.420 M 100.31 % | 3.205 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -413.394 M -19.16 % | -346.938 M -703.58 % | -43.174 M |
| Actions ordinaires | 243.065 M 2.22 % | 237.779 M -40.92 % | 402.501 M |
| Capitaux propres totaux | -143.655 M -64.66 % | -87.246 M -124.28 % | 359.327 M |
| Autres passifs non courants | 9.004 M 167.66 % | 3.364 M -91.52 % | 39.651 M |
| Dette à long terme | 154.797 M -7.77 % | 167.835 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 163.801 M -5.85 % | 173.975 M 338.77 % | 39.651 M |
| Autres passifs courants | 79.147 M 377.08 % | 16.590 M 273.92 % | 4.437 M |
| Revenus reportés | 47.127 M -32.69 % | 70.017 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 66.200 M 180.98 % | 23.560 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 255.030 M 20.56 % | 211.546 M 4 667.99 % | 4.437 M |
| Passifs totaux | 418.831 M 8.64 % | 385.521 M 774.44 % | 44.088 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.783 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 402.515 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 40.656 M 15.45 % | 35.214 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 40.656 M 15.45 % | 35.214 M -91.26 % | 402.746 M |
| Autres actifs circulants | 21.182 M -25.02 % | 28.252 M 4 125.94 % | 668.538 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.421 M -57.08 % | 68.551 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 29.421 M -57.08 % | 68.551 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 234.520 M -10.85 % | 263.061 M 39 248.70 % | 668.538 K |
| Inventaire | 140.291 M 31.29 % | 106.858 M | 0.000 |
| Créances nettes | 43.626 M -26.56 % | 59.400 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 58.688 M -39.65 % | 97.242 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 3.868 M -6.50 % | 4.137 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 2.776 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 26.358 M 1.50 % | 25.969 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.254 M 8.26 % | 18.708 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 275.176 M -7.74 % | 298.275 M -26.06 % | 403.415 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2021-12-30 |
| 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.546 K -34.76 % | 5.435 K |
| Variation du fonds de roulement | -54.118 K 7.97 % | -58.803 K |
| Comptes débiteurs | 15.774 K 154.69 % | -28.843 K |
| Inventaire | -34.790 K 31.99 % | -51.152 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -35.102 K -265.64 % | 21.192 K |
| Autres éléments non monétaires | 30.618 K 2.65 % | 29.828 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -83.719 K -6.36 % | -78.711 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.063 K 38.05 % | -4.944 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 56.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.007 K 39.18 % | -4.944 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 47.402 K -39.93 % | 78.908 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 47.402 K -39.93 % | 78.908 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 193.000 -92.41 % | 2.544 K |
| Variation nette de la trésorerie | -19.566 K -1 676.26 % | -1.102 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | -19.566 K -1 676.26 % | -1.102 K |
| Trésorerie d'exploitation | -83.719 K -6.36 % | -78.711 K |
| Dépenses en capital | -3.063 K 38.05 % | -4.944 K |
| Cash-flow disponible | -86.782 K -3.74 % | -83.655 K |
| 2023 | 2022 |