Denali Capital Acquisition Corp. DECA
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 870.257 K 37.58 % | 632.536 K 250.96 % | -419.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 870.257 K 37.58 % | 632.536 K 250.96 % | -419.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 -100.00 % | 669.445 K 140.79 % | -1.641 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.723 M -72.74 % | 9.989 M -7.71 % | 10.823 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.723 M -72.74 % | 9.989 M -7.71 % | 10.823 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.32 405.53 % | 0.06 -14.57 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | 0.32 405.53 % | 0.06 -14.57 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -3.174 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 3.174 M 93.42 % | 1.641 M |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 3.174 M 93.42 % | 1.641 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 3.174 M 93.42 % | 1.641 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.222 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 36.909 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 3.843 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 0.000 100.00 % | -3.174 M -93.42 % | -1.641 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 3.806 M 211.46 % | 1.222 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.757 M 70.90 % | 1.613 M 296.77 % | -819.747 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 50.478 M -40.87 % | 85.372 M |
| Dette totale | 2.774 M 52.60 % | 1.818 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.418 M -25.79 % | -8.282 M -153.16 % | -3.272 M |
| Actions ordinaires | 9.021 M -82.13 % | 50.478 M -40.87 % | 85.372 M |
| Capitaux propres totaux | -1.397 M -103.31 % | 42.196 M -48.60 % | 82.100 M |
| Autres passifs non courants | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M |
| Autres passifs courants | 133.141 K 260.83 % | 36.899 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.774 M 52.60 % | 1.818 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.547 M 34.67 % | 5.604 M 333.87 % | 1.292 M |
| Passifs totaux | 10.435 M 22.88 % | 8.491 M 103.19 % | 4.179 M |
| Autres actifs non courants | 9.021 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 50.478 M -40.87 % | 85.372 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 9.021 M -82.13 % | 50.478 M -40.87 % | 85.372 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 4.976 K -94.35 % | 88.089 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.868 K -91.75 % | 204.464 K -75.06 % | 819.747 K |
| Liquidités et placements à court terme | 16.868 K -91.75 % | 204.464 K -75.06 % | 819.747 K |
| Total des actifs courants | 16.868 K -91.95 % | 209.440 K -76.93 % | 907.836 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.640 M 23.76 % | 3.750 M 190.30 % | 1.292 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -9.021 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.038 M -82.17 % | 50.687 M -41.25 % | 86.279 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 992.052 K -61.52 % | 2.578 M 114.20 % | 1.204 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 890.833 K -63.76 % | 2.458 M 90.30 % | 1.292 M |
| Autre fonds de roulement | 101.219 K -15.66 % | 120.012 K 236.24 % | -88.089 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.578 M 58.94 % | -3.843 M -217.56 % | -1.210 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -753.296 K -19.04 % | -632.783 K -48.51 % | -426.095 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 43.425 M 9.35 % | 39.712 M 147.19 % | -84.150 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 43.425 M 9.35 % | 39.712 M 147.19 % | -84.150 M |
| Remboursement de dette | 565.700 K -32.85 % | 842.500 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.600 M |
| Actions ordinaires rachetées | -43.425 M -7.13 % | -40.537 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.204 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -42.860 M -7.97 % | -39.694 M -146.48 % | 85.396 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -187.596 K 69.51 % | -615.283 K -175.06 % | 819.747 K |
| Trésorerie au début de la période | 204.464 K -75.06 % | 819.747 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.868 K -91.75 % | 204.464 K -75.06 % | 819.747 K |
| Trésorerie d'exploitation | -753.296 K -19.04 % | -632.783 K -48.51 % | -426.095 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -753.296 K -19.04 % | -632.783 K -48.51 % | -426.095 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2022-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 736.504 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 2.394 K 101.23 % | -195.000 K 76.79 % | -840.000 K -1 955.75 % | -40.861 K -109.10 % | 448.912 K 69.83 % | 264.330 K -52.23 % | 553.343 K -12.25 % | 630.586 K 37.77 % | 457.709 K 145.36 % | -1.009 M -47.30 % | -685.000 K -322.79 % | 307.468 K 1 096.75 % | -30.847 K -171.95 % | -11.343 K -79.11 % | -6.333 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.394 K 101.23 % | -195.000 K 76.79 % | -840.000 K -1 955.75 % | -40.861 K -109.10 % | 448.912 K 69.83 % | 264.330 K -52.23 % | 553.343 K -12.25 % | 630.586 K 37.77 % | 457.709 K 145.36 % | -1.009 M -47.30 % | -685.000 K -322.79 % | 307.468 K 1 096.75 % | -30.847 K -171.95 % | -11.343 K -79.11 % | -6.333 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 100.00 % | -168.000 K 79.34 % | -813.000 K -5 087.26 % | -15.673 K -103.32 % | 471.970 K 65.24 % | 285.633 K -49.98 % | 571.055 K -11.51 % | 645.324 K 39.63 % | 462.158 K 145.80 % | -1.009 M 28.49 % | -1.411 M -558.91 % | 307.469 K 1 096.75 % | -30.847 K -171.95 % | -11.343 K -79.19 % | -6.330 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 121.552 K -96.34 % | 3.324 M 22.07 % | 2.723 M -26.31 % | 3.695 M -48.03 % | 7.110 M 0.00 % | 7.110 M -5.04 % | 7.487 M -30.82 % | 10.823 M 0.00 % | 10.823 M 0.00 % | 10.823 M 0.00 % | 10.823 M 0.00 % | 10.823 M 10.00 % | 9.839 M -9.09 % | 10.823 M 9.82 % | 9.855 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 121.552 K -95.28 % | 2.573 M -5.51 % | 2.723 M 5.83 % | 2.573 M -63.81 % | 7.110 M 0.00 % | 7.110 M -5.02 % | 7.486 M -30.83 % | 10.822 M 0.00 % | 10.822 M -0.01 % | 10.823 M 0.00 % | 10.823 M 0.00 % | 10.823 M 0.00 % | 10.823 M 0.00 % | 10.823 M 9.82 % | 9.855 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 120.00 % | -0.10 67.74 % | -0.31 -2 692.79 % | -0.01 -117.59 % | 0.06 69.62 % | 0.04 -49.66 % | 0.07 26.76 % | 0.06 37.83 % | 0.04 145.39 % | -0.09 -2 489.74 % | 0.00 -61.00 % | 0.01 338.10 % | 0.00 -320.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.02 120.00 % | -0.10 67.74 % | -0.31 -1 849.69 % | -0.02 -125.20 % | 0.06 69.62 % | 0.04 -49.66 % | 0.07 26.76 % | 0.06 37.83 % | 0.04 145.39 % | -0.09 -2 489.74 % | 0.00 -61.00 % | 0.01 17.65 % | 0.01 950.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 368.252 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -368.000 K -102.20 % | -182.000 K 64.03 % | -506.000 K 10.28 % | -564.000 K 70.66 % | -1.922 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -146.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -182.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 368.252 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 368.252 K 101.81 % | 182.472 K -63.93 % | 505.905 K -10.25 % | 563.701 K -70.67 % | 1.922 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 563.701 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.961 K -49.92 % | 145.678 K 1 184.30 % | 11.343 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 246.600 K | 0.000 100.00 % | -425.951 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.012 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 246.600 K -54.03 % | 536.438 K 351.85 % | -213.000 K -226.65 % | 168.186 K -54.33 % | 368.252 K 101.80 % | 182.482 K 136.06 % | -506.000 K -189.76 % | 563.701 K -70.67 % | 1.922 M 36.22 % | 1.411 M 1 833.91 % | 72.961 K -49.92 % | 145.678 K 1 184.30 % | 11.343 K 79.11 % | 6.333 K |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 246.600 K -72.74 % | 904.690 K 524.74 % | -213.000 K -226.65 % | 168.186 K -54.33 % | 368.252 K 101.80 % | 182.482 K 136.06 % | -506.000 K -189.76 % | 563.701 K -70.67 % | 1.922 M 36.22 % | 1.411 M 1 833.91 % | 72.961 K -49.92 % | 145.678 K 1 184.30 % | 11.343 K 79.11 % | 6.333 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 536.438 K 151.91 % | 212.951 K 26.62 % | 168.186 K -54.33 % | 368.252 K | 0.000 -100.00 % | 505.895 K -10.25 % | 563.701 K -70.67 % | 1.922 M 36.22 % | 1.411 M 1 833.91 % | 72.961 K -49.92 % | 145.678 K 1 184.30 % | 11.343 K 79.11 % | 6.333 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.151 M 12.22 % | 1.026 M 12.40 % | 912.646 K 25.65 % | 726.339 K 90.93 % | 380.429 K 231.29 % | 114.831 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 26.974 K 1.06 % | 26.692 K 5.97 % | 25.188 K 9.23 % | 23.059 K 8.24 % | 21.303 K 20.27 % | 17.712 K 20.18 % | 14.738 K 231.27 % | 4.449 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.186 K -54.33 % | 368.252 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 0.000 100.00 % | -246.600 K -176.23 % | 323.485 K 51.91 % | 212.951 K 226.76 % | -168.000 K 54.35 % | -368.000 K -102.20 % | -182.000 K -135.98 % | 505.895 K 189.70 % | -564.000 K 70.66 % | -1.922 M -36.22 % | -1.411 M -1 833.91 % | -72.961 K 50.03 % | -146.000 K -1 187.14 % | -11.343 K -79.19 % | -6.330 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 51.997 K 141.40 % | -125.609 K 50.55 % | -254.000 K -141.16 % | 617.098 K -2.45 % | 632.580 K -14.03 % | 735.823 K 490.12 % | 124.691 K -87.79 % | 1.021 M 11.87 % | 912.646 K 25.65 % | 726.339 K 90.93 % | 380.429 K 231.29 % | 114.831 K | 0.000 100.00 % | -3.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2022-01-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2022-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -126.000 -100.00 % | 2.916 M 5.78 % | 2.757 M 5.45 % | 2.614 M 8.84 % | 2.402 M 12.38 % | 2.137 M 32.49 % | 1.613 M 23.70 % | 1.304 M 223.28 % | 403.375 K 169.63 % | -579.350 K 29.33 % | -819.747 K 16.83 % | -985.578 K 11.10 % | -1.109 M -1 847.70 % | 63.433 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.072 M 1.54 % | 51.282 M 1.59 % | 50.478 M -43.98 % | 90.111 M 2.24 % | 88.135 M 2.15 % | 86.284 M 1.07 % | 85.372 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 2.919 M 5.23 % | 2.774 M 5.52 % | 2.628 M 9.37 % | 2.403 M 12.39 % | 2.138 M 17.65 % | 1.818 M 37.95 % | 1.318 M 219.39 % | 412.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 -99.90 % | 80.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.143 M -3.78 % | -10.737 M -3.06 % | -10.418 M -10.29 % | -9.446 M -3.09 % | -9.163 M -3.87 % | -8.822 M -6.51 % | -8.282 M -4.41 % | -7.932 M -20.43 % | -6.586 M -26.83 % | -5.193 M -58.74 % | -3.272 M -75.84 % | -1.861 M -11.23 % | -1.673 M -14 647.09 % | -11.343 K -79.11 % | -6.333 K |
| Actions ordinaires | 548.575 K -94.00 % | 9.145 M 1.38 % | 9.021 M 1.48 % | 8.889 M -82.93 % | 52.072 M 1.54 % | 51.282 M 1.59 % | 50.478 M -43.98 % | 90.112 M 2.24 % | 88.135 M 2.15 % | 86.285 M 1.07 % | 85.372 M 0.86 % | 84.646 M 0.59 % | 84.150 M 38 958 352.31 % | 216.000 0.00 % | 216.000 |
| Capitaux propres totaux | -11.142 M -600.20 % | -1.591 M -13.93 % | -1.397 M 85.21 % | -9.446 M -122.01 % | 42.909 M 1.06 % | 42.460 M 0.63 % | 42.196 M -48.65 % | 82.179 M 0.77 % | 81.549 M 0.56 % | 81.091 M -1.23 % | 82.100 M -0.83 % | 82.785 M 0.37 % | 82.477 M 603 821.03 % | 13.657 K -26.84 % | 18.667 K |
| Autres passifs non courants | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.887 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.887 M 0.00 % | 2.887 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.887 M 0.00 % | 2.888 M 0.00 % | 2.887 M 0.00 % | 2.887 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 8.269 M 5 064.38 % | 160.115 K 20.26 % | 133.141 K 25.07 % | 106.449 K 30.99 % | 81.262 K 39.62 % | 58.202 K 57.73 % | 36.899 K 92.31 % | 19.187 K 331.27 % | 4.449 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K -62.79 % | 215.020 K -4.44 % | 225.010 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.919 M 5.23 % | 2.774 M 5.52 % | 2.628 M 9.37 % | 2.403 M 12.39 % | 2.138 M 17.65 % | 1.818 M 37.95 % | 1.318 M 219.39 % | 412.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 8.269 M 5.31 % | 7.852 M 4.04 % | 7.547 M 14.45 % | 6.594 M 4.35 % | 6.319 M 5.33 % | 6.000 M 7.06 % | 5.604 M 10.31 % | 5.080 M 35.35 % | 3.753 M 25.99 % | 2.979 M 130.62 % | 1.292 M 1 322.47 % | 90.803 K -44.05 % | 162.303 K -62.10 % | 428.225 K 90.31 % | 225.010 K |
| Passifs totaux | 11.156 M 3.89 % | 10.739 M 2.92 % | 10.435 M -43.20 % | 18.371 M 99.54 % | 9.207 M 3.60 % | 8.887 M 4.66 % | 8.491 M 6.58 % | 7.967 M 19.98 % | 6.641 M 13.20 % | 5.866 M 40.37 % | 4.179 M 40.32 % | 2.978 M -2.34 % | 3.050 M 612.20 % | 428.225 K 90.31 % | 225.010 K |
| Autres actifs non courants | 548.318 K -94.00 % | 9.145 M 1.38 % | 9.021 M 1.48 % | 8.889 M -82.93 % | 52.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.645 M 0.45 % | 84.268 M 19 712.99 % | 425.315 K 74.54 % | 243.677 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.282 M 1.59 % | 50.478 M -43.98 % | 90.111 M 2.24 % | 88.135 M 2.15 % | 86.284 M 1.07 % | 85.372 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 548.318 K -94.00 % | 9.145 M 1.38 % | 9.021 M 1.48 % | 8.889 M -82.93 % | 52.072 M 1.54 % | 51.282 M 1.59 % | 50.478 M -43.98 % | 90.111 M 2.24 % | 88.135 M 2.15 % | 86.284 M 1.07 % | 85.372 M 0.86 % | 84.645 M 0.45 % | 84.268 M 19 712.99 % | 425.315 K 74.54 % | 243.677 K |
| Autres actifs circulants | 14.018 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.141 K -50.00 % | 42.283 K -34.34 % | 64.399 K 1 194.19 % | 4.976 K -77.58 % | 22.190 K -51.04 % | 45.325 K -51.74 % | 93.915 K 6.61 % | 88.089 K -33.48 % | 132.427 K -12.29 % | 150.982 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 126.000 -95.39 % | 2.736 K -83.78 % | 16.868 K 18.07 % | 14.287 K 852.47 % | 1.500 K 48.08 % | 1.013 K -99.50 % | 204.464 K 1 419.05 % | 13.460 K 47.51 % | 9.125 K -98.42 % | 579.350 K -29.33 % | 819.747 K -16.83 % | 985.578 K -11.10 % | 1.109 M 6 592.20 % | 16.567 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 126.000 -95.39 % | 2.736 K -83.78 % | 16.868 K 18.07 % | 14.287 K 852.47 % | 1.500 K 48.08 % | 1.013 K -99.50 % | 204.464 K 1 419.05 % | 13.460 K 47.51 % | 9.125 K -98.42 % | 579.350 K -29.33 % | 819.747 K -16.83 % | 985.578 K -11.10 % | 1.109 M 6 592.20 % | 16.567 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 14.144 K 416.96 % | 2.736 K -83.78 % | 16.868 K -52.39 % | 35.428 K -19.08 % | 43.783 K -33.07 % | 65.412 K -68.77 % | 209.440 K 487.49 % | 35.650 K -34.53 % | 54.450 K -91.91 % | 673.265 K -25.84 % | 907.836 K -18.80 % | 1.118 M -11.25 % | 1.260 M 7 503.54 % | 16.567 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 4.773 M 2.85 % | 4.640 M 20.24 % | 3.859 M 0.64 % | 3.835 M 0.83 % | 3.803 M 1.43 % | 3.750 M 0.17 % | 3.743 M 12.20 % | 3.336 M | 0.000 -100.00 % | 1.292 M 1 322.47 % | 90.803 K 10.33 % | 82.303 K -38.21 % | 133.205 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.889 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.784 K 0.00 % | 24.784 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 562.462 K -93.85 % | 9.148 M 1.22 % | 9.038 M 1.27 % | 8.925 M -82.88 % | 52.116 M 1.50 % | 51.347 M 1.30 % | 50.687 M -43.77 % | 90.147 M 2.22 % | 88.190 M 1.42 % | 86.958 M 0.79 % | 86.279 M 0.60 % | 85.763 M 0.28 % | 85.527 M 19 255.23 % | 441.882 K 81.34 % | 243.677 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2022-01-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -828.990 K -619.93 % | 159.443 K -80.77 % | 828.990 K 1 068.81 % | 70.926 K -7.57 % | 76.732 K 398.13 % | 15.404 K -62.61 % | 41.198 K -90.74 % | 444.979 K 8.42 % | 410.424 K -75.59 % | 1.681 M 35.03 % | 1.245 M 3 872.74 % | 31.343 K 142.96 % | -72.967 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -329.194 K -348.51 % | 132.468 K -83.04 % | 781.156 K 3 075.82 % | 24.597 K -22.05 % | 31.556 K -41.04 % | 53.524 K 753.38 % | 6.272 K -98.46 % | 407.106 K 13.91 % | 357.385 K -78.82 % | 1.687 M 40.50 % | 1.201 M 11 908.38 % | 10.000 K -87.62 % | 80.803 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -47.834 K -277.33 % | 26.975 K -43.61 % | 47.834 K 3.25 % | 46.329 K 2.55 % | 45.176 K 218.51 % | -38.120 K -209.15 % | 34.926 K -7.78 % | 37.873 K -28.59 % | 53.039 K 1 010.38 % | -5.826 K -113.14 % | 44.338 K 107.74 % | 21.343 K 113.88 % | -153.770 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 482.935 K 711.53 % | -78.971 K 8.94 % | -86.722 K 56.04 % | -197.278 K 69.18 % | -640.157 K 2.10 % | -653.885 K 13.22 % | -753.537 K 34.54 % | -1.151 M -12.22 % | -1.026 M -12.40 % | -912.646 K -25.65 % | -726.339 K -90.93 % | -380.430 K -231.30 % | -114.831 K -1 112.35 % | 11.343 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -86.093 K 24.57 % | -114.131 K -17.15 % | -97.419 K 41.74 % | -167.213 K -46.02 % | -114.513 K 69.39 % | -374.151 K -135.32 % | -158.996 K -110.13 % | -75.664 K 52.03 % | -157.726 K 34.39 % | -240.397 K -44.97 % | -165.831 K -298.45 % | -41.619 K 80.97 % | -218.645 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -825.000 K | 0.000 100.00 % | -84.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 8.618 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 -100.00 % | 43.425 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -84.150 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 8.618 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.425 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.537 M | 0.000 100.00 % | -825.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -84.150 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -44.44 % | 180.000 K 56.52 % | 115.000 K -32.63 % | 170.700 K -51.23 % | 350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.000 K -200.00 % | 80.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -339.138 K | 0.000 -100.00 % | 87.600 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.425 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -8.551 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K -80.61 % | 412.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.500 K -100.10 % | 85.541 M 134 952.17 % | -63.433 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.551 M -8 650.78 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 100.23 % | -43.245 M -37 704.63 % | 115.000 K -32.63 % | 170.700 K 100.42 % | -40.187 M -50 333.64 % | 80.000 K -80.61 % | 412.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.500 K -100.10 % | 85.461 M 515 749.43 % | 16.567 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -16.742 K -18.47 % | -14.132 K -647.54 % | 2.581 K -79.82 % | 12.787 K 2 525.67 % | 487.000 100.24 % | -203.451 K -206.52 % | 191.004 K 4 306.09 % | 4.335 K 100.76 % | -570.225 K -137.20 % | -240.397 K -44.97 % | -165.831 K -34.69 % | -123.119 K -111.27 % | 1.092 M 6 492.20 % | 16.567 K |
| Trésorerie au début de la période | 16.868 K 0.00 % | 16.868 K 18.07 % | 14.287 K 852.47 % | 1.500 K 48.08 % | 1.013 K -99.50 % | 204.464 K 1 419.05 % | 13.460 K 47.51 % | 9.125 K -98.42 % | 579.350 K -29.33 % | 819.747 K -16.83 % | 985.578 K -11.10 % | 1.109 M 6 592.20 % | 16.567 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 126.000 -95.39 % | 2.736 K -83.78 % | 16.868 K 18.07 % | 14.287 K 852.47 % | 1.500 K 48.08 % | 1.013 K -99.50 % | 204.464 K 1 419.05 % | 13.460 K 47.51 % | 9.125 K -98.42 % | 579.350 K -29.33 % | 819.747 K -16.83 % | 985.578 K -11.10 % | 1.109 M 6 592.20 % | 16.567 K |
| Trésorerie d'exploitation | -86.093 K 24.57 % | -114.131 K -17.15 % | -97.419 K 41.74 % | -167.213 K -46.02 % | -114.513 K 69.39 % | -374.151 K -135.32 % | -158.996 K -110.13 % | -75.664 K 52.03 % | -157.726 K 34.39 % | -240.397 K -44.97 % | -165.831 K -298.45 % | -41.619 K 80.97 % | -218.645 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -86.093 K 24.57 % | -114.131 K -17.15 % | -97.419 K 41.74 % | -167.213 K -46.02 % | -114.510 K 69.39 % | -374.151 K -135.32 % | -158.996 K -110.13 % | -75.664 K 52.03 % | -157.726 K 34.39 % | -240.397 K -44.97 % | -165.831 K -298.45 % | -41.619 K 80.97 % | -218.645 K | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |