Democrasoft Holdings, Inc. DEMO
Finances
| 2011 | 2010 | 2009 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.213 M 12 436.73 % | 9.675 K -99.63 % | 2.600 M 1 783.80 % | 138.019 K -72.36 % | 499.376 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 K |
| Bénéfice net | -3.406 M 0.61 % | -3.427 M -615.94 % | 664.197 K 118.57 % | -3.577 M 81.76 % | -19.610 M -51.10 % | -12.978 M -87.64 % | -6.916 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.405 M 0.49 % | -3.422 M -576.71 % | 717.779 K 117.00 % | -4.221 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.916 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.81 99.21 % | -353.66 -128 207.47 % | 0.28 100.90 % | -30.59 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -461.09 |
| EBITDA | -3.389 M 0.15 % | -3.394 M -528.70 % | 791.760 K 123.84 % | -3.322 M 82.31 % | -18.775 M -60.21 % | -11.719 M -154.46 % | -4.605 M |
| Ratio de revenu net | -2.81 99.21 % | -354.20 -138 749.94 % | 0.26 100.99 % | -25.92 34.00 % | -39.27 | 0.00 100.00 % | -461.09 |
| Ratio EBITDA | -2.79 99.20 % | -350.83 -115 305.72 % | 0.30 101.27 % | -24.07 35.99 % | -37.60 | 0.00 100.00 % | -307.02 |
| Taux de profit brut | 0.94 100.98 % | -96.89 | 0.00 -100.00 % | 0.40 420.66 % | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 43.550 M 2.47 % | 42.500 M 1.05 % | 42.058 M 95.98 % | 21.460 M 6.99 % | 20.059 M 119.90 % | 9.122 M 36.99 % | 6.659 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.550 M 2.47 % | 42.500 M 1.05 % | 42.058 M 95.98 % | 21.460 M 6.99 % | 20.059 M 119.90 % | 9.122 M 36.99 % | 6.659 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 2.50 % | -0.08 -500.00 % | 0.02 111.76 % | -0.17 82.65 % | -0.98 30.99 % | -1.42 39.57 % | -2.35 |
| Bénéfice par action | -0.08 2.50 % | -0.08 -500.00 % | 0.02 111.76 % | -0.17 82.65 % | -0.98 30.99 % | -1.42 39.57 % | -2.35 |
| Bénéfice brut | 1.146 M 222.27 % | -937.443 K | 0.000 -100.00 % | 55.262 K 188.63 % | -62.354 K 70.19 % | -209.198 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 800.000 -84.42 % | 5.136 K -90.41 % | 53.582 K 121.90 % | -244.719 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 66.750 K -92.95 % | 947.118 K | 0.000 -100.00 % | 82.757 K -85.27 % | 561.730 K 168.52 % | 209.198 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.028 M -1 286.23 % | 592.494 K 183.22 % | 209.198 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.569 M 82.37 % | 2.505 M 22.77 % | 2.041 M 157.18 % | -3.569 M -118.49 % | 19.305 M 64.73 % | 11.719 M 153.64 % | 4.620 M |
| Coût et dépenses | -4.636 M -34.27 % | -3.452 M -69.19 % | -2.041 M 42.82 % | -3.569 M -117.96 % | 19.867 M 66.55 % | 11.928 M 354.93 % | -4.679 M |
| Frais de recherche et de développement | 751.685 K | 0.000 -100.00 % | 573.722 K 204.81 % | 188.223 K -95.62 % | 4.300 M 5.48 % | 4.077 M 409.23 % | 800.567 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.817 M 52.36 % | 2.505 M 70.79 % | 1.467 M -55.16 % | 3.271 M -77.30 % | 14.412 M 93.90 % | 7.433 M 94.59 % | 3.820 M |
| Revenu d'intérêts | 8.021 K -66.05 % | 23.623 K -84.09 % | 148.439 K 1 766.92 % | 7.951 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 17.252 K -76.68 % | 73.983 K -84.19 % | 467.935 K 1 044.12 % | 40.899 K | 0.000 -100.00 % | 2.253 M |
| Dépréciation et amortissement | 15.874 K 55.75 % | 10.192 K | 0.000 -100.00 % | 82.757 K -86.03 % | 592.494 K 183.22 % | 209.198 K 257.41 % | 58.531 K |
| Résultat d'exploitation | -3.423 M 0.58 % | -3.443 M -715.38 % | 559.441 K -84.91 % | 3.707 M 119.14 % | -19.367 M -62.37 % | -11.928 M -155.75 % | -4.664 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.82 99.21 % | -355.83 -165 472.86 % | 0.22 -99.20 % | 26.86 169.25 % | -38.78 | 0.00 100.00 % | -310.92 |
| Total autres revenus dépenses net | 17.559 K -16.26 % | 20.969 K -86.76 % | 158.338 K 102.00 % | -7.928 M -480.29 % | -1.366 M 51.17 % | -2.798 M -24.22 % | -2.253 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -272.617 K 31.17 % | -396.067 K -117.71 % | -181.927 K -117.37 % | 1.047 M 414.77 % | 203.416 K -95.51 % | 4.532 M 19 832.57 % | 22.736 K |
| Investissements totaux | 1.447 M -67.39 % | 4.437 M -38.90 % | 7.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.053 M 110.65 % | 500.000 K -89.66 % | 4.835 M 21 165.16 % | 22.736 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 998.000 -88.73 % | 8.852 K -2.30 % | 9.060 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -65.982 M -5.44 % | -62.577 M -5.79 % | -59.150 M 2.43 % | -60.623 M -6.27 % | -57.046 M -52.38 % | -37.436 M -53.06 % | -24.458 M |
| Actions ordinaires | 437.000 2.58 % | 426.000 0.00 % | 426.000 127.81 % | 187.000 -6.97 % | 201.000 111.58 % | 95.000 20.25 % | 79.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.641 M -66.02 % | 4.831 M -41.39 % | 8.242 M 394.45 % | -2.799 M -134.68 % | -1.193 M 78.17 % | -5.465 M -295.63 % | 2.793 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.702 K -96.53 % | 1.518 M 88.69 % | 804.290 K 114.91 % | 374.251 K 106.22 % | 181.484 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 322.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.053 M 110.65 % | 500.000 K -89.66 % | 4.835 M 21 165.16 % | 22.736 K |
| Total des passifs courants | 175.076 K 158.32 % | 67.774 K -44.87 % | 122.941 K -95.39 % | 2.665 M -6.65 % | 2.855 M -56.70 % | 6.593 M 1 345.08 % | 456.264 K |
| Passifs totaux | 175.076 K 158.32 % | 67.774 K -44.87 % | 122.941 K -95.82 % | 2.941 M 3.01 % | 2.855 M -56.70 % | 6.593 M 1 345.08 % | 456.264 K |
| Autres actifs non courants | 8.970 K 2.63 % | 8.740 K 0.00 % | 8.740 K 223.70 % | 2.700 K -99.15 % | 317.337 K 770.44 % | 36.457 K 116.86 % | 16.811 K |
| Investissements à long terme | 847.214 K 0.94 % | 839.308 K 2.33 % | 820.232 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.808 K -44.41 % | 37.432 K | 0.000 -100.00 % | 102.984 K -81.95 % | 570.700 K -21.33 % | 725.412 K 292.93 % | 184.616 K |
| Total des actifs non courants | 876.992 K -0.96 % | 885.480 K 6.82 % | 828.972 K 684.39 % | 105.684 K -88.10 % | 888.037 K 16.56 % | 761.869 K 278.24 % | 201.427 K |
| Autres actifs circulants | 66.914 K 250.17 % | 19.109 K 548.20 % | 2.948 K -87.85 % | 24.258 K -86.65 % | 181.717 K 184.41 % | 63.893 K 145.24 % | 26.053 K |
| Investissements à court terme | 599.988 K -83.32 % | 3.598 M -44.15 % | 6.442 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 272.617 K -31.17 % | 396.067 K 117.71 % | 181.927 K 2 876.55 % | 6.112 K -97.94 % | 296.584 K -2.11 % | 302.979 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 872.605 K -78.15 % | 3.994 M -39.71 % | 6.624 M 108 280.63 % | 6.112 K -97.94 % | 296.584 K -2.11 % | 302.979 K -86.30 % | 2.212 M |
| Total des actifs courants | 939.519 K -76.59 % | 4.013 M -46.75 % | 7.536 M 20 833.73 % | 36.000 K -95.35 % | 774.096 K 111.00 % | 366.872 K -87.96 % | 3.048 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 908.972 K 5 094.13 % | 17.500 K -94.08 % | 295.795 K | 0.000 -100.00 % | 810.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 175.076 K 158.32 % | 67.774 K -3.51 % | 70.239 K -89.86 % | 692.423 K -55.34 % | 1.551 M 12.01 % | 1.384 M 449.23 % | 252.044 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.600 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 67.622 M 0.33 % | 67.398 M 0.02 % | 67.382 M 16.53 % | 57.824 M 3.53 % | 55.853 M 74.70 % | 31.971 M 380.63 % | 6.652 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 274.970 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.817 M -62.92 % | 4.899 M -41.44 % | 8.365 M 5 809.49 % | 141.554 K -91.48 % | 1.662 M 47.26 % | 1.129 M -65.27 % | 3.250 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 51.362 K -93.61 % | 803.308 K 766.78 % | -120.476 K -130.39 % | 396.370 K 503.73 % | -98.176 K -107.75 % | 1.268 M 334.66 % | -540.160 K |
| Comptes débiteurs | -7.906 K -100.90 % | 874.637 K 485.39 % | -226.950 K -2 441.43 % | -8.930 K 96.98 % | -295.795 K | 0.000 100.00 % | -810.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 107.302 K 4 453.02 % | -2.465 K -104.52 % | 54.572 K 108.40 % | -649.415 K -490.55 % | 166.284 K -85.31 % | 1.132 M 419.34 % | 218.018 K |
| Autre fonds de roulement | -48.034 K 30.25 % | -68.864 K -232.68 % | 51.902 K -95.08 % | 1.055 M 3 265.93 % | 31.335 K -76.84 % | 135.282 K 161.05 % | 51.822 K |
| Autres éléments non monétaires | 156.293 K 6 925.02 % | -2.290 K -101.59 % | 143.914 K -81.93 % | 796.270 K -62.99 % | 2.151 M -28.87 % | 3.025 M -26.22 % | 4.099 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.182 M -21.67 % | -2.616 M -480.38 % | 687.635 K 129.87 % | -2.302 M 86.43 % | -16.964 M -100.13 % | -8.476 M -156.96 % | -3.299 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -47.624 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.772 M -136.29 % | -749.994 K -361.06 % | -162.669 K |
| Acquisitions nettes | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.281 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 3.010 M 5.16 % | 2.862 M | 0.000 -100.00 % | 841.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 15.259 K 241.83 % | -10.759 K -103.99 % | 269.733 K 1 159.26 % | 21.420 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 3.011 M 6.39 % | 2.830 M 153.48 % | -5.292 M -576.11 % | 1.111 M 163.49 % | -1.751 M -133.43 % | -749.994 K -361.06 % | -162.669 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -891.179 K |
| Actions ordinaires émises | 48.200 K | 0.000 -100.00 % | 28.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.971 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 900.000 K -95.19 % | 18.709 M 155.67 % | 7.317 M 365.26 % | 1.573 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 48.200 K | 0.000 -100.00 % | 28.350 K -96.85 % | 900.000 K -95.19 % | 18.709 M 155.67 % | 7.317 M 29.44 % | 5.653 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -290.472 K -4 442.17 % | -6.395 K 99.67 % | -1.909 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 396.067 K 117.71 % | 181.927 K 2 932.12 % | 6.000 K -97.98 % | 296.584 K -2.11 % | 302.979 K -86.30 % | 2.212 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 272.617 K -31.17 % | 396.067 K 117.71 % | 181.927 K 2 876.55 % | 6.112 K -97.94 % | 296.584 K -2.11 % | 302.979 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -3.182 M -21.67 % | -2.616 M -480.38 % | 687.635 K 129.87 % | -2.302 M 86.43 % | -16.964 M -100.13 % | -8.476 M -156.96 % | -3.299 M |
| Dépenses en capital | 2.000 100.00 % | -47.627 K -952 640.00 % | 5.000 0.00 % | 5.000 100.00 % | -1.772 M -136.29 % | -749.994 K -361.06 % | -162.669 K |
| Cash-flow disponible | -3.182 M -19.49 % | -2.663 M -487.30 % | 687.640 K 129.87 % | -2.302 M 87.71 % | -18.736 M -103.07 % | -9.226 M -166.55 % | -3.461 M |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 40.300 K 0.62 % | 40.050 K -43.03 % | 70.300 K -12.41 % | 80.259 K 247.80 % | 23.076 K -12.71 % | 26.437 K -15.60 % | 31.323 K 66.17 % | 18.850 K -80.03 % | 94.377 K -69.67 % | 311.136 K 314.78 % | 75.012 K |
| Bénéfice net | -117.630 K 58.02 % | -280.191 K -21.82 % | -230.004 K -113.93 % | 1.651 M 185.47 % | 578.217 K 145.76 % | -1.264 M 71.85 % | -4.489 M 7.83 % | -4.870 M -4.07 % | -4.680 M 25.24 % | -6.260 M -64.78 % | -3.799 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -124.965 K 26.78 % | -170.680 K -38.49 % | -123.242 K -108.75 % | 1.408 M 942.27 % | -167.172 K 82.96 % | -980.928 K 74.86 % | -3.902 M -3.76 % | -3.761 M 21.31 % | -4.779 M 24.49 % | -6.329 M -66.43 % | -3.803 M |
| Ratio de revenu net | -2.92 58.28 % | -7.00 -113.83 % | -3.27 -115.91 % | 20.57 -17.92 % | 25.06 152.43 % | -47.79 66.65 % | -143.32 44.53 % | -258.38 -421.03 % | -49.59 -146.46 % | -20.12 60.27 % | -50.65 |
| Ratio EBITDA | -3.10 27.24 % | -4.26 -143.10 % | -1.75 -109.99 % | 17.54 342.17 % | -7.24 80.48 % | -37.10 70.22 % | -124.59 37.56 % | -199.52 -293.99 % | -50.64 -148.94 % | -20.34 59.88 % | -50.70 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 285.65 % | -0.54 93.17 % | -7.88 -936.80 % | -0.76 -259.67 % | 0.48 262.41 % | 0.13 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.139 M 1.33 % | 19.874 M 4.02 % | 19.106 M -5.80 % | 20.283 M -6.31 % | 21.648 M 0.00 % | 21.648 M 2.36 % | 21.148 M 2.64 % | 20.603 M 5.50 % | 19.529 M 2.53 % | 19.047 M 19.51 % | 15.938 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.139 M 1.33 % | 19.874 M 4.02 % | 19.106 M -5.80 % | 20.283 M -6.31 % | 21.648 M 0.00 % | 21.648 M 2.36 % | 21.148 M 2.64 % | 20.603 M 5.50 % | 19.529 M 2.53 % | 19.047 M 19.51 % | 15.938 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 42.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -112.29 % | 0.08 371.33 % | -0.03 50.00 % | -0.06 71.43 % | -0.21 12.50 % | -0.24 0.00 % | -0.24 27.27 % | -0.33 -37.50 % | -0.24 |
| Bénéfice par action | -0.01 42.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -112.29 % | 0.08 371.33 % | -0.03 50.00 % | -0.06 71.43 % | -0.21 12.50 % | -0.24 0.00 % | -0.24 27.27 % | -0.33 -37.50 % | -0.24 |
| Bénéfice brut | 40.300 K 0.62 % | 40.050 K -43.03 % | 70.300 K -12.41 % | 80.259 K 247.80 % | 23.076 K -12.71 % | 26.437 K 256.69 % | -16.872 K 88.65 % | -148.628 K -107.08 % | -71.773 K -148.43 % | 148.187 K 1 403.22 % | 9.858 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.195 K -71.22 % | 167.478 K 0.80 % | 166.150 K 1.96 % | 162.949 K 150.10 % | 65.154 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -249.930 K -491.72 % | 63.804 K -26.53 % | 86.845 K 212.85 % | -76.959 K 91.55 % | -910.790 K -982.37 % | 103.221 K 114.17 % | 48.195 K -71.22 % | 167.484 K 0.51 % | 166.636 K 2.26 % | 162.949 K 70.76 % | 95.425 K |
| Dépenses de fonctionnement | -84.665 K -130.84 % | 274.534 K -2.09 % | 280.387 K 121.49 % | -1.305 M -81.08 % | -720.542 K -164.88 % | 1.111 M -71.77 % | 3.934 M 4.07 % | 3.780 M -22.45 % | 4.874 M -26.60 % | 6.641 M 69.91 % | 3.908 M |
| Coût et dépenses | -84.665 K -130.84 % | 274.534 K -2.09 % | 280.387 K 121.49 % | -1.305 M -81.08 % | -720.542 K -164.88 % | 1.111 M -72.11 % | 3.982 M 0.88 % | 3.947 M -21.69 % | 5.040 M -25.92 % | 6.803 M 71.22 % | 3.973 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 940.000 -92.54 % | 12.600 K -39.71 % | 20.899 K -56.92 % | 48.516 K 327.08 % | 11.360 K -92.30 % | 147.542 K -82.49 % | 842.793 K -31.97 % | 1.239 M -3.58 % | 1.285 M 37.56 % | 933.975 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 165.265 K -21.22 % | 209.790 K 15.94 % | 180.942 K 114.49 % | -1.249 M -981.02 % | 141.732 K -85.77 % | 996.005 K -73.35 % | 3.738 M 34.97 % | 2.770 M -20.16 % | 3.469 M -33.20 % | 5.193 M 80.37 % | 2.879 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.765 K 723.12 % | -2.530 K -131.09 % | 8.137 K 247.14 % | 2.344 K -71.18 % | 8.134 K | 0.000 -100.00 % | 45.900 K | 0.000 -100.00 % | 104.030 K |
| Frais d'intérêts | 105.597 K -16.81 % | 126.939 K 8.27 % | 117.240 K -65.07 % | 335.675 K 1 227.20 % | 25.292 K -76.36 % | 106.968 K 363.83 % | 23.062 K 299.27 % | 5.776 K 137.99 % | 2.427 K | 0.000 -100.00 % | 32.484 K |
| Dépréciation et amortissement | 11.521 K 0.01 % | 11.520 K -0.01 % | 11.521 K -50.00 % | 23.041 K 100.01 % | 11.520 K -0.01 % | 11.521 K -76.10 % | 48.195 K -71.22 % | 167.484 K 0.51 % | 166.636 K 2.26 % | 162.949 K 70.76 % | 95.425 K |
| Résultat d'exploitation | 124.965 K 153.29 % | -234.484 K -11.61 % | -210.087 K -115.17 % | 1.385 M 86.25 % | 743.618 K 168.59 % | -1.084 M 72.56 % | -3.951 M -0.56 % | -3.928 M 20.57 % | -4.946 M 23.82 % | -6.492 M -66.54 % | -3.898 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 3.10 152.96 % | -5.85 -95.91 % | -2.99 -117.32 % | 17.26 -46.45 % | 32.22 178.58 % | -41.01 67.49 % | -126.12 39.48 % | -208.40 -297.67 % | -52.41 -151.15 % | -20.87 59.85 % | -51.97 |
| Total autres revenus dépenses net | -124.965 K -153.29 % | 234.484 K 11.61 % | 210.087 K 115.17 % | -1.385 M -86.25 % | -743.618 K -168.59 % | 1.084 M -72.56 % | 3.951 M 0.56 % | 3.928 M -20.57 % | 4.946 M -23.82 % | 6.492 M 66.54 % | 3.898 M |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 92.942 K -91.77 % | 1.129 M 0.11 % | 1.128 M 7.72 % | 1.047 M -12.91 % | 1.202 M 34.76 % | 892.206 K 29.68 % | 688.016 K 238.23 % | 203.416 K 106.41 % | -3.175 M 8.69 % | -3.477 M 63.59 % | -9.549 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.538 K 0.00 % | 12.538 K -97.41 % | 484.744 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 100.000 K -91.69 % | 1.204 M 6.46 % | 1.131 M 7.35 % | 1.053 M -12.46 % | 1.203 M 26.65 % | 950.000 K 25.28 % | 758.300 K 51.66 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -61.251 M -0.19 % | -61.133 M -0.46 % | -60.853 M -0.38 % | -60.623 M 2.65 % | -62.274 M 0.84 % | -62.799 M -2.83 % | -61.069 M -7.05 % | -57.046 M -9.33 % | -52.175 M -9.85 % | -47.495 M -15.18 % | -41.235 M |
| Actions ordinaires | 201.000 0.00 % | 201.000 5.24 % | 191.000 2.14 % | 187.000 -13.43 % | 216.000 0.00 % | 216.000 0.00 % | 216.000 7.46 % | 201.000 0.00 % | 201.000 5.79 % | 190.000 1.06 % | 188.000 |
| Capitaux propres totaux | -3.006 M 3.39 % | -3.111 M -4.52 % | -2.977 M -6.35 % | -2.799 M 45.23 % | -5.111 M 9.31 % | -5.636 M -28.90 % | -4.372 M -266.57 % | -1.193 M -135.42 % | 3.368 M 5.99 % | 3.177 M -64.47 % | 8.941 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 572.762 K 6.70 % | 536.784 K 13.23 % | 474.070 K -20.68 % | 597.652 K -77.80 % | 2.692 M -0.16 % | 2.697 M -2.34 % | 2.761 M 243.31 % | 804.290 K -2.10 % | 821.566 K -44.73 % | 1.486 M 39.00 % | 1.069 M |
| Revenus reportés | 201.500 K -16.67 % | 241.800 K -14.29 % | 282.100 K -12.50 % | 322.400 K -5.84 % | 342.400 K 0.00 % | 342.400 K 0.00 % | 342.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 100.000 K -91.69 % | 1.204 M 6.46 % | 1.131 M 7.35 % | 1.053 M -12.46 % | 1.203 M 26.65 % | 950.000 K 25.28 % | 758.300 K 51.66 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.293 M -48.92 % | 2.531 M 0.31 % | 2.523 M -5.36 % | 2.666 M -49.88 % | 5.318 M -10.45 % | 5.939 M 3.31 % | 5.749 M 101.36 % | 2.855 M 9.59 % | 2.605 M -0.24 % | 2.611 M 14.12 % | 2.288 M |
| Passifs totaux | 3.088 M -5.68 % | 3.274 M 5.95 % | 3.090 M 5.09 % | 2.941 M -44.71 % | 5.318 M -10.45 % | 5.939 M 3.31 % | 5.749 M 101.36 % | 2.855 M 9.59 % | 2.605 M -0.24 % | 2.611 M 14.12 % | 2.288 M |
| Autres actifs non courants | 2.700 K 0.00 % | 2.700 K 0.00 % | 2.700 K 0.00 % | 2.700 K 0.00 % | 2.700 K 0.00 % | 2.700 K -99.04 % | 281.888 K -11.17 % | 317.337 K 0.84 % | 314.708 K 656.04 % | 41.626 K 3.79 % | 40.105 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 68.422 K -14.41 % | 79.943 K -12.60 % | 91.463 K -11.19 % | 102.984 K -36.93 % | 163.290 K -0.52 % | 164.146 K -63.68 % | 451.887 K -20.82 % | 570.700 K -71.22 % | 1.983 M 18.12 % | 1.679 M 58.91 % | 1.056 M |
| Total des actifs non courants | 71.122 K -13.94 % | 82.643 K -12.23 % | 94.163 K -10.90 % | 105.684 K -36.33 % | 165.990 K -0.51 % | 166.846 K -77.26 % | 733.775 K -17.37 % | 888.037 K -61.35 % | 2.297 M 33.56 % | 1.720 M 56.90 % | 1.096 M |
| Autres actifs circulants | 3.777 K -32.71 % | 5.613 K -37.19 % | 8.936 K -27.10 % | 12.258 K 1 225 700.00 % | 1.000 -100.00 % | 25.704 K -57.40 % | 60.341 K -66.79 % | 181.717 K -6.47 % | 194.281 K -25.85 % | 262.011 K 18.02 % | 221.997 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.538 K 0.00 % | 12.538 K -97.41 % | 484.744 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.058 K -90.52 % | 74.423 K 2 755.83 % | 2.606 K -57.36 % | 6.112 K 620.75 % | 848.000 -98.53 % | 57.794 K -17.77 % | 70.284 K -76.30 % | 296.584 K -90.66 % | 3.175 M -8.69 % | 3.477 M -63.59 % | 9.549 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.058 K -90.52 % | 74.423 K 2 755.83 % | 2.606 K -57.36 % | 6.112 K -54.34 % | 13.386 K -80.97 % | 70.332 K -87.33 % | 555.028 K 87.14 % | 296.584 K -90.66 % | 3.175 M -8.69 % | 3.477 M -63.59 % | 9.549 M |
| Total des actifs courants | 11.114 K -86.12 % | 80.076 K 319.64 % | 19.082 K -46.80 % | 35.870 K -13.33 % | 41.387 K -69.58 % | 136.036 K -78.83 % | 642.569 K -16.99 % | 774.096 K -78.94 % | 3.675 M -9.66 % | 4.068 M -59.85 % | 10.133 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 279.000 597.50 % | 40.000 -99.47 % | 7.540 K -56.91 % | 17.500 K -37.50 % | 28.000 K -30.00 % | 40.000 K 47.06 % | 27.200 K -90.80 % | 295.795 K -3.34 % | 306.027 K -6.99 % | 329.027 K -9.11 % | 361.987 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 418.408 K -23.70 % | 548.350 K -13.80 % | 636.106 K -8.13 % | 692.423 K -35.90 % | 1.080 M -44.59 % | 1.950 M 3.33 % | 1.887 M 21.67 % | 1.551 M -13.06 % | 1.783 M 58.55 % | 1.125 M -7.71 % | 1.219 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 58.245 M 0.38 % | 58.022 M 0.25 % | 57.876 M 0.09 % | 57.824 M 1.16 % | 57.163 M 0.00 % | 57.163 M 0.82 % | 56.697 M 1.51 % | 55.853 M 0.56 % | 55.543 M 9.61 % | 50.672 M 0.99 % | 50.176 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 1.795 M 141.46 % | 743.566 K 31.06 % | 567.346 K 106.33 % | 274.970 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 82.236 K -49.46 % | 162.719 K 43.69 % | 113.245 K -20.00 % | 141.554 K -31.74 % | 207.377 K -31.53 % | 302.882 K -77.99 % | 1.376 M -17.19 % | 1.662 M -72.17 % | 5.973 M 3.18 % | 5.789 M -48.45 % | 11.230 M |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 |
| 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.979 K 54.56 % | -28.563 K -86.11 % | -15.347 K 99.38 % | -2.457 M -15.76 % | -2.122 M -880.32 % | 271.993 K -89.46 % | 2.581 M 1 222.55 % | -229.945 K -104.95 % | 4.646 M 202.78 % | -4.520 M -76 111.03 % | 5.947 K |
| Comptes débiteurs | -239.000 -103.19 % | 7.500 K -24.70 % | 9.960 K 103.76 % | -264.725 K 3.82 % | -275.225 K -200.29 % | 274.425 K 1 573.03 % | -18.630 K -282.08 % | 10.232 K -55.51 % | 23.000 K -30.22 % | 32.960 K 109.11 % | -361.987 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -11.741 K 86.62 % | -87.756 K -55.83 % | -56.317 K 97.99 % | -2.806 M -209.23 % | -907.389 K -1 542.68 % | 62.896 K -81.28 % | 336.070 K 244.34 % | -232.836 K -135.35 % | 658.585 K 800.38 % | -94.032 K 43.16 % | -165.433 K |
| Autre fonds de roulement | -999.000 -101.93 % | 51.693 K 66.70 % | 31.010 K -94.95 % | 613.802 K 165.31 % | -939.814 K -1 338.61 % | -65.328 K -102.89 % | 2.264 M 30 937.98 % | -7.341 K -100.19 % | 3.965 M 188.91 % | -4.459 M -936.07 % | 533.367 K |
| Autres éléments non monétaires | -33.917 K -142.91 % | 79.051 K 4.95 % | 75.324 K 112.30 % | -612.176 K -155.60 % | 1.101 M 52.18 % | 723.555 K 5.65 % | 684.891 K -57.80 % | 1.623 M 743.81 % | 192.334 K -18.47 % | 235.906 K 135.23 % | 100.289 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -153.005 K 29.87 % | -218.183 K -37.65 % | -158.506 K 88.64 % | -1.395 M -223.32 % | -431.585 K 40.27 % | -722.587 K -1.94 % | -708.809 K 78.59 % | -3.310 M -1 118.53 % | 324.980 K 103.13 % | -10.382 M -188.58 % | -3.597 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.771 K 80.93 % | -470.801 K 40.04 % | -785.241 K -84.19 % | -426.320 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 722.168 K 852.59 % | 75.811 K -86.99 % | 582.878 K 391.98 % | 118.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.480 K 896.73 % | 22.923 K -15.78 % | 27.219 K 93.95 % | 14.034 K -34.48 % | 21.420 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 950.648 K 862.84 % | 98.734 K -83.82 % | 610.097 K 360.42 % | 132.509 K 293.87 % | -68.351 K 85.48 % | -470.801 K 40.04 % | -785.241 K -84.19 % | -426.320 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 85.640 K -70.47 % | 290.000 K 87.10 % | 155.000 K -65.56 % | 450.000 K 47.54 % | 305.000 K 205.00 % | 100.000 K -71.43 % | 350.000 K -30.00 % | 500.000 K 419.44 % | -156.526 K -103.07 % | 5.095 M -61.61 % | 13.270 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 85.640 K -70.47 % | 290.000 K 87.10 % | 155.000 K -65.56 % | 450.000 K 47.54 % | 305.000 K 205.00 % | 100.000 K -71.43 % | 350.000 K -30.00 % | 500.000 K 419.44 % | -156.526 K -103.07 % | 5.095 M -61.61 % | 13.270 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -67.365 K -193.80 % | 71.817 K 2 148.40 % | -3.506 K -166.60 % | 5.264 K 118.90 % | -27.851 K -122.99 % | -12.490 K 94.48 % | -226.300 K 92.14 % | -2.878 M -852.01 % | -302.347 K 95.02 % | -6.072 M -165.67 % | 9.246 M |
| Trésorerie au début de la période | 74.423 K 2 755.83 % | 2.606 K -57.36 % | 6.112 K 620.75 % | 848.000 -98.53 % | 57.794 K -17.77 % | 70.284 K -76.30 % | 296.584 K -90.66 % | 3.175 M -8.69 % | 3.477 M -63.59 % | 9.549 M 3 051.81 % | 302.979 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.058 K -90.52 % | 74.423 K 2 755.83 % | 2.606 K -57.36 % | 6.112 K -79.59 % | 29.943 K -48.19 % | 57.794 K -17.77 % | 70.284 K -76.30 % | 296.584 K -90.66 % | 3.175 M -8.69 % | 3.477 M -63.59 % | 9.549 M |
| Trésorerie d'exploitation | -153.005 K 29.87 % | -218.183 K -37.65 % | -158.506 K 88.64 % | -1.395 M -223.32 % | -431.585 K 40.27 % | -722.587 K -1.94 % | -708.809 K 78.59 % | -3.310 M -1 118.53 % | 324.980 K 103.13 % | -10.382 M -188.58 % | -3.597 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.771 K 80.93 % | -470.801 K 40.04 % | -785.241 K -84.19 % | -426.320 K |
| Cash-flow disponible | -153.005 K 29.87 % | -218.183 K -37.65 % | -158.506 K 88.64 % | -1.395 M -223.32 % | -431.585 K 40.27 % | -722.587 K -1.94 % | -708.809 K 79.15 % | -3.400 M -2 231.48 % | -145.821 K 98.69 % | -11.167 M -177.52 % | -4.024 M |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |