Dragonfly Energy Holdings Corp. DFLI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 50.645 M -21.35 % | 64.392 M -25.34 % | 86.251 M 10.58 % | 78.000 M 65.30 % | 47.187 M |
| Bénéfice net | -40.615 M -193.95 % | -13.817 M 65.45 % | -39.991 M -1 021.88 % | 4.338 M -36.93 % | 6.878 M |
| Bénéfice avant impôt | -40.615 M -193.40 % | -13.843 M 65.99 % | -40.700 M -784.15 % | 5.949 M -32.12 % | 8.764 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.80 -273.04 % | -0.21 54.44 % | -0.47 -718.70 % | 0.08 -58.94 % | 0.19 |
| EBITDA | -15.508 M -554.91 % | 3.409 M 110.38 % | -32.830 M -563.37 % | 7.085 M -20.78 % | 8.944 M |
| Ratio de revenu net | -0.80 -273.74 % | -0.21 53.72 % | -0.46 -933.69 % | 0.06 -61.84 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | -0.31 -678.39 % | 0.05 113.91 % | -0.38 -519.05 % | 0.09 -52.08 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.23 -4.30 % | 0.24 -12.40 % | 0.27 -27.90 % | 0.38 -13.03 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.867 M 17.08 % | 5.865 M 36.87 % | 4.285 M -14.01 % | 4.983 M -88.89 % | 44.849 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.867 M 17.08 % | 5.865 M 36.87 % | 4.285 M -14.01 % | 4.983 M -88.89 % | 44.849 M |
| Bénéfice par action diluée | -5.91 -152.56 % | -2.34 74.76 % | -9.27 -1 165.52 % | 0.87 770.00 % | 0.10 |
| Bénéfice par action | -5.91 -152.56 % | -2.34 74.76 % | -9.27 -1 165.52 % | 0.87 521.43 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 11.626 M -24.73 % | 15.446 M -34.60 % | 23.618 M -20.28 % | 29.625 M 43.76 % | 20.607 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -26.000 K 96.33 % | -709.000 K -144.01 % | 1.611 M -14.58 % | 1.886 M |
| Coût des revenus | 39.019 M -20.28 % | 48.946 M -21.85 % | 62.633 M 29.47 % | 48.375 M 82.00 % | 26.580 M |
| Dépenses générales et administratives | 21.909 M -16.98 % | 26.389 M -36.51 % | 41.566 M 291.36 % | 10.621 M 127.82 % | 4.662 M |
| Frais de vente et de marketing | 10.025 M -20.58 % | 12.623 M -7.67 % | 13.671 M 38.82 % | 9.848 M 65.23 % | 5.960 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -93.33 % | 15.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 37.385 M -12.80 % | 42.875 M -26.08 % | 58.001 M 150.46 % | 23.158 M 95.24 % | 11.861 M |
| Coût et dépenses | 76.404 M -16.79 % | 91.821 M -23.88 % | 120.634 M 68.64 % | 71.533 M 86.09 % | 38.441 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.451 M 41.11 % | 3.863 M 39.76 % | 2.764 M 2.79 % | 2.689 M 117.03 % | 1.239 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 31.934 M -18.14 % | 39.012 M -29.37 % | 55.237 M 169.86 % | 20.469 M 92.70 % | 10.622 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K |
| Frais d'intérêts | 21.504 M 34.27 % | 16.015 M 130.60 % | 6.945 M 1 238.15 % | 519.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.603 M 191.27 % | 1.237 M 38.83 % | 891.000 K 44.41 % | 617.000 K 211.62 % | 198.000 K |
| Résultat d'exploitation | -25.759 M 6.09 % | -27.429 M 20.23 % | -34.383 M -631.67 % | 6.467 M -26.06 % | 8.746 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.51 -19.40 % | -0.43 -6.86 % | -0.40 -580.81 % | 0.08 -55.27 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.856 M -209.35 % | 13.586 M 315.07 % | -6.317 M -1 119.50 % | -518.000 K -2 977.78 % | 18.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 50.421 M 375.94 % | 10.594 M 69.91 % | 6.235 M -67.39 % | 19.118 M 466.03 % | -5.223 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.421 M | 0.000 |
| Dette totale | 55.270 M 137.14 % | 23.307 M -2.95 % | 24.016 M -46.28 % | 44.704 M 4 447.71 % | 983.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M |
| Bénéfices non répartis | -82.154 M -97.78 % | -41.539 M -49.84 % | -27.722 M -322.88 % | 12.438 M 53.56 % | 8.100 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K -83.33 % | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K |
| Capitaux propres totaux | -9.404 M -133.69 % | 27.912 M 159.82 % | 10.743 M -23.60 % | 14.061 M 64.36 % | 8.555 M |
| Autres passifs non courants | 6.883 M 49.14 % | 4.615 M -86.15 % | 33.323 M 1 566.15 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Dette à long terme | 52.297 M 2 173.78 % | 2.300 M -35.68 % | 3.576 M -91.43 % | 41.747 M 5 407.52 % | 758.000 K |
| Total des passifs non courants | 62.763 M 807.64 % | 6.915 M -81.26 % | 36.899 M -16.52 % | 44.200 M 1 330.88 % | 3.089 M |
| Autres passifs courants | 6.794 M -23.76 % | 8.911 M 24.07 % | 7.182 M 175.38 % | 2.608 M 231.81 % | 786.000 K |
| Revenus reportés | 1.317 M 555.22 % | 201.000 K -15.55 % | 238.000 K -45.16 % | 434.000 K -75.60 % | 1.779 M |
| Dette à court terme | 2.973 M -85.85 % | 21.007 M 2.77 % | 20.440 M 591.24 % | 2.957 M 1 214.22 % | 225.000 K |
| Total des passifs courants | 21.855 M -45.87 % | 40.377 M -2.62 % | 41.463 M 130.48 % | 17.990 M 151.15 % | 7.163 M |
| Passifs totaux | 84.618 M 78.93 % | 47.292 M -39.65 % | 78.362 M 26.00 % | 62.190 M 506.61 % | 10.252 M |
| Autres actifs non courants | 445.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.421 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.421 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 41.844 M 116.99 % | 19.284 M 26.26 % | 15.273 M 50.18 % | 10.170 M 235.64 % | 3.030 M |
| Total des actifs non courants | 42.289 M 119.30 % | 19.284 M 26.26 % | 15.273 M 50.18 % | 10.170 M 235.64 % | 3.030 M |
| Autres actifs circulants | 3.944 M 41.36 % | 2.790 M -36.85 % | 4.418 M -64.89 % | 12.585 M 605.83 % | 1.783 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.849 M -61.86 % | 12.713 M -28.50 % | 17.781 M -30.50 % | 25.586 M 312.28 % | 6.206 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.849 M -61.86 % | 12.713 M -28.50 % | 17.781 M -30.50 % | 25.586 M 312.28 % | 6.206 M |
| Total des actifs courants | 32.925 M -41.12 % | 55.920 M -24.26 % | 73.832 M 11.73 % | 66.081 M 318.84 % | 15.777 M |
| Inventaire | 21.716 M -44.00 % | 38.778 M -22.74 % | 50.189 M 85.01 % | 27.127 M 356.07 % | 5.948 M |
| Créances nettes | 2.416 M 47.41 % | 1.639 M 13.50 % | 1.444 M 84.42 % | 783.000 K -57.45 % | 1.840 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.716 M 4.46 % | 10.258 M -23.87 % | 13.475 M 18.62 % | 11.360 M 267.52 % | 3.091 M |
| Impôts à payer | 55.000 K -39.56 % | 91.000 K -28.91 % | 128.000 K -79.71 % | 631.000 K -50.78 % | 1.282 M |
| Revenu différé non Courant | 3.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 25.624 M 607.06 % | 3.624 M -24.09 % | 4.774 M -17.35 % | 5.776 M 487.59 % | 983.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 72.749 M 4.76 % | 69.445 M 80.56 % | 38.461 M 2 275.60 % | 1.619 M 258.98 % | 451.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 453.000 K 36.86 % | 331.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 75.214 M 0.01 % | 75.204 M -15.60 % | 89.105 M 16.86 % | 76.251 M 305.44 % | 18.807 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -453.000 K -471.31 % | 122.000 K -41.90 % | 210.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.020 M -84.80 % | 6.710 M 171.99 % | 2.467 M 236.10 % | 734.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 17.250 M 84.83 % | 9.333 M 170.94 % | -13.156 M 33.43 % | -19.764 M -1 882.35 % | -997.000 K |
| Comptes débiteurs | -780.000 K -152.43 % | -309.000 K 59.82 % | -769.000 K -176.37 % | 1.007 M 161.40 % | -1.640 M |
| Inventaire | 17.062 M 49.52 % | 11.411 M 150.20 % | -22.732 M -7.33 % | -21.179 M -521.81 % | -3.406 M |
| Comptes à payer | -5.365 M -52.11 % | -3.527 M -179.65 % | 4.428 M -50.26 % | 8.903 M 312.37 % | 2.159 M |
| Autre fonds de roulement | 6.333 M 260.24 % | 1.758 M -70.29 % | 5.917 M 169.65 % | -8.495 M -549.47 % | 1.890 M |
| Autres éléments non monétaires | 11.560 M 151.73 % | -22.348 M -591.60 % | 4.546 M 1 096.32 % | 380.000 K -85.61 % | 2.641 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.182 M 59.44 % | -17.706 M 61.25 % | -45.696 M -236.67 % | -13.573 M -304.41 % | 6.640 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.737 M 60.25 % | -6.885 M -0.34 % | -6.862 M -131.04 % | -2.970 M -110.64 % | -1.410 M |
| Acquisitions nettes | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 K -42.62 % | 61.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.729 M 60.36 % | -6.885 M -0.85 % | -6.827 M -134.69 % | -2.909 M -106.31 % | -1.410 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -5.275 M -117.58 % | 30.000 M -33.33 % | 45.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.043 M -91.09 % | 22.919 M 52.79 % | 15.000 M | 0.000 -100.00 % | 12.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.000 K -99.79 % | 1.879 M 156.49 % | -3.326 M 45.42 % | -6.094 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.047 M -89.51 % | 19.523 M -53.15 % | 41.674 M 7.11 % | 38.906 M 324 116.67 % | 12.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 964.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -7.864 M -55.17 % | -5.068 M 53.29 % | -10.849 M -148.38 % | 22.424 M 261.33 % | 6.206 M |
| Trésorerie au début de la période | 12.713 M -28.50 % | 17.781 M -37.89 % | 28.630 M 361.33 % | 6.206 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.849 M -61.86 % | 12.713 M -28.50 % | 17.781 M -37.89 % | 28.630 M 361.33 % | 6.206 M |
| Trésorerie d'exploitation | -7.182 M 59.44 % | -17.706 M 61.25 % | -45.696 M -236.67 % | -13.573 M -304.41 % | 6.640 M |
| Dépenses en capital | -2.737 M 60.25 % | -6.885 M -0.34 % | -6.862 M -131.04 % | -2.970 M -110.64 % | -1.410 M |
| Cash-flow disponible | -9.919 M 59.66 % | -24.591 M 53.21 % | -52.558 M -217.71 % | -16.543 M -416.31 % | 5.230 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 15.967 M -1.73 % | 16.248 M 21.65 % | 13.356 M 9.37 % | 12.212 M -3.99 % | 12.720 M -3.69 % | 13.208 M 5.62 % | 12.505 M 19.80 % | 10.438 M -34.31 % | 15.889 M -17.56 % | 19.274 M 2.57 % | 18.791 M -7.02 % | 20.209 M -22.62 % | 26.117 M 20.79 % | 21.622 M 18.13 % | 18.303 M -9.30 % | 20.179 M 7.06 % | 18.848 M -19.20 % | 23.327 M 49.09 % | 15.646 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -11.070 M -57.38 % | -7.034 M -3.49 % | -6.797 M 30.94 % | -9.842 M -45.18 % | -6.779 M 50.25 % | -13.627 M -31.45 % | -10.367 M -443.96 % | 3.014 M 130.07 % | -10.023 M 14.33 % | -11.700 M -345.03 % | 4.775 M 114.87 % | -32.115 M -770.56 % | -3.689 M -151.12 % | -1.469 M 36.07 % | -2.298 M -2 772.50 % | -80.000 K -102.97 % | 2.691 M -13.52 % | 3.111 M 191.84 % | 1.066 M 106 700.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -11.070 M -57.38 % | -7.034 M -3.49 % | -6.797 M 30.94 % | -9.842 M -45.18 % | -6.779 M 50.25 % | -13.627 M -31.45 % | -10.367 M -446.95 % | 2.988 M 129.81 % | -10.023 M 14.33 % | -11.700 M -345.03 % | 4.775 M 115.34 % | -31.124 M -580.31 % | -4.575 M -160.54 % | -1.756 M 37.84 % | -2.825 M -526.39 % | -451.000 K -116.76 % | 2.691 M -31.92 % | 3.952 M 194.49 % | 1.342 M 134 300.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.69 -60.15 % | -0.43 14.93 % | -0.51 36.85 % | -0.81 -51.22 % | -0.53 48.34 % | -1.03 -24.45 % | -0.83 -389.61 % | 0.29 145.38 % | -0.63 -3.92 % | -0.61 -338.89 % | 0.25 116.50 % | -1.54 -779.19 % | -0.18 -115.69 % | -0.08 47.38 % | -0.15 -590.59 % | -0.02 -115.66 % | 0.14 -15.74 % | 0.17 97.52 % | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.201 M -865.75 % | -435.000 K 24.87 % | -579.000 K 77.42 % | -2.564 M -849.63 % | -270.000 K 96.55 % | -7.821 M -61.16 % | -4.853 M -165.35 % | 7.426 M 229.60 % | -5.730 M 21.41 % | -7.291 M -178.94 % | 9.236 M 133.47 % | -27.593 M -775.97 % | -3.150 M -851.66 % | -331.000 K 75.84 % | -1.370 M -2 346.43 % | -56.000 K -228.05 % | 43.732 K -98.92 % | 4.059 M 180.90 % | 1.445 M 144 600.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.69 -60.15 % | -0.43 14.93 % | -0.51 36.85 % | -0.81 -51.22 % | -0.53 48.34 % | -1.03 -24.45 % | -0.83 -387.11 % | 0.29 145.77 % | -0.63 -3.92 % | -0.61 -338.89 % | 0.25 115.99 % | -1.59 -1 025.07 % | -0.14 -107.90 % | -0.07 45.89 % | -0.13 -3 066.92 % | 0.00 -102.78 % | 0.14 7.04 % | 0.13 95.74 % | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.26 -882.74 % | -0.03 38.24 % | -0.04 79.35 % | -0.21 -889.13 % | -0.02 96.42 % | -0.59 -52.58 % | -0.39 -154.55 % | 0.71 297.28 % | -0.36 4.67 % | -0.38 -176.96 % | 0.49 136.00 % | -1.37 -1 032.05 % | -0.12 -687.87 % | -0.02 79.55 % | -0.07 -2 597.18 % | 0.00 -219.61 % | 0.00 -98.67 % | 0.17 88.41 % | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.30 4.65 % | 0.28 -3.63 % | 0.29 41.51 % | 0.21 -7.89 % | 0.23 -5.90 % | 0.24 -1.72 % | 0.24 25.27 % | 0.19 -32.31 % | 0.29 35.33 % | 0.21 -14.39 % | 0.25 12.97 % | 0.22 -18.42 % | 0.27 -17.09 % | 0.33 8.27 % | 0.30 -0.98 % | 0.30 -23.53 % | 0.40 -9.26 % | 0.44 17.05 % | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 56.156 B 460 647.10 % | 12.188 M 66.33 % | 7.328 M 3.41 % | 7.086 M 2.32 % | 6.925 M 2.73 % | 6.742 M 0.69 % | 6.696 M -0.56 % | 6.733 M -88.54 % | 58.736 M 23.87 % | 47.418 M -2.14 % | 48.456 M 12.82 % | 42.948 M -4.24 % | 44.849 M 22.48 % | 36.616 M -99.18 % | 4.485 B 0.00 % | 4.485 B 9 900.00 % | 44.849 M 2 452.65 % | 1.757 M -96.08 % | 44.849 M 2 452.65 % | 1.757 M 0.00 % | 1.757 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 56.156 B 460 647.10 % | 12.188 M 66.33 % | 7.328 M 3.41 % | 7.086 M 2.32 % | 6.925 M 2.73 % | 6.742 M 0.69 % | 6.696 M 1.12 % | 6.621 M -88.73 % | 58.736 M 23.87 % | 47.418 M 5.13 % | 45.105 M 5.02 % | 42.948 M -4.24 % | 44.849 M 22.48 % | 36.617 M -99.18 % | 4.485 B 0.00 % | 4.485 B 9 900.00 % | 44.849 M 2 452.65 % | 1.757 M -96.08 % | 44.849 M 2 452.65 % | 1.757 M 0.00 % | 1.757 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.20 65.52 % | -0.58 37.63 % | -0.93 33.09 % | -1.39 -41.84 % | -0.98 50.51 % | -1.98 -1 064.71 % | -0.17 -137.78 % | 0.45 364.71 % | -0.17 32.00 % | -0.25 -350.00 % | 0.10 113.33 % | -0.75 -1 652.34 % | -0.04 -30.49 % | -0.03 35.94 % | -0.05 -239.13 % | 0.04 -38.67 % | 0.06 -13.54 % | 0.07 336.48 % | 0.02 2 750.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.20 65.52 % | -0.58 37.63 % | -0.93 33.09 % | -1.39 -41.84 % | -0.98 50.51 % | -1.98 -1 064.71 % | -0.17 -137.78 % | 0.45 364.71 % | -0.17 32.00 % | -0.25 -327.27 % | 0.11 114.67 % | -0.75 -1 652.34 % | -0.04 -30.49 % | -0.03 35.94 % | -0.05 -239.13 % | 0.04 -38.67 % | 0.06 -13.54 % | 0.07 336.48 % | 0.02 2 750.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.736 M 2.84 % | 4.605 M 17.24 % | 3.928 M 54.77 % | 2.538 M -11.57 % | 2.870 M -9.38 % | 3.167 M 3.80 % | 3.051 M 50.07 % | 2.033 M -55.53 % | 4.572 M 11.57 % | 4.098 M -12.19 % | 4.667 M 5.04 % | 4.443 M -36.87 % | 7.038 M 0.14 % | 7.028 M 27.90 % | 5.495 M -10.18 % | 6.118 M -18.13 % | 7.473 M -26.68 % | 10.193 M 74.51 % | 5.841 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 991.000 K 211.85 % | -886.000 K -208.71 % | -287.000 K 45.54 % | -527.000 K -42.05 % | -371.000 K | 0.000 -100.00 % | 841.000 K 204.71 % | 276.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 11.231 M -3.54 % | 11.643 M 23.49 % | 9.428 M -2.54 % | 9.674 M -1.79 % | 9.850 M -1.90 % | 10.041 M 6.21 % | 9.454 M 12.48 % | 8.405 M -25.73 % | 11.317 M -25.43 % | 15.176 M 7.45 % | 14.124 M -10.41 % | 15.766 M -17.36 % | 19.079 M 30.73 % | 14.594 M 13.94 % | 12.808 M -8.91 % | 14.061 M 23.61 % | 11.375 M -13.39 % | 13.134 M 33.95 % | 9.805 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.299 M 14.72 % | 4.619 M -27.34 % | 6.357 M -9.59 % | 7.031 M 61.22 % | 4.361 M -23.54 % | 5.704 M 18.51 % | 4.813 M 46.96 % | 3.275 M -45.46 % | 6.005 M -21.13 % | 7.614 M -19.81 % | 9.495 M -65.83 % | 27.788 M 338.57 % | 6.336 M 66.04 % | 3.816 M 5.24 % | 3.626 M | 0.000 -100.00 % | 3.035 M -7.95 % | 3.297 M 57.30 % | 2.096 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 2.630 M 2.14 % | 2.575 M 3.62 % | 2.485 M 46.52 % | 1.696 M -41.60 % | 2.904 M 8.32 % | 2.681 M -2.30 % | 2.744 M 77.26 % | 1.548 M -49.79 % | 3.083 M -19.04 % | 3.808 M -8.99 % | 4.184 M -3.59 % | 4.340 M 29.24 % | 3.358 M 16.56 % | 2.881 M -6.82 % | 3.092 M | 0.000 -100.00 % | 2.441 M 4.81 % | 2.329 M 23.62 % | 1.884 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.030 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.514 M 7.96 % | 7.886 M -19.87 % | 9.842 M 1.64 % | 9.683 M 8.85 % | 8.896 M -10.29 % | 9.916 M 11.54 % | 8.890 M 66.04 % | 5.354 M -48.88 % | 10.473 M -16.14 % | 12.489 M -14.22 % | 14.559 M -55.80 % | 32.941 M 215.32 % | 10.447 M 38.26 % | 7.556 M 7.07 % | 7.057 M 14.28 % | 6.175 M 5 211.01 % | 116.268 K -98.16 % | 6.303 M 40.10 % | 4.499 M 449 800.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Coût et dépenses | 19.745 M 1.11 % | 19.529 M 1.34 % | 19.270 M -0.45 % | 19.357 M 3.26 % | 18.746 M -6.07 % | 19.957 M 8.79 % | 18.344 M 33.32 % | 13.759 M -36.86 % | 21.790 M -21.24 % | 27.665 M -3.55 % | 28.683 M -41.11 % | 48.707 M 64.96 % | 29.526 M 33.30 % | 22.150 M 11.50 % | 19.865 M -1.83 % | 20.236 M 17 304.62 % | 116.268 K -99.40 % | 19.437 M 35.89 % | 14.304 M 1 430 300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 585.000 K -15.46 % | 692.000 K -30.80 % | 1.000 M 4.60 % | 956.000 K -41.39 % | 1.631 M 6.53 % | 1.531 M 14.85 % | 1.333 M 151.04 % | 531.000 K -61.66 % | 1.385 M 29.80 % | 1.067 M 21.25 % | 880.000 K 8.24 % | 813.000 K 7.97 % | 753.000 K -12.34 % | 859.000 K 153.39 % | 339.000 K -57.09 % | 790.000 K 12.38 % | 703.000 K 3.84 % | 677.000 K 30.44 % | 519.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.929 M 10.22 % | 7.194 M -18.64 % | 8.842 M 1.32 % | 8.727 M 20.12 % | 7.265 M -13.36 % | 8.385 M 10.96 % | 7.557 M 56.69 % | 4.823 M -46.93 % | 9.088 M -20.43 % | 11.422 M -16.50 % | 13.679 M -57.42 % | 32.128 M 231.42 % | 9.694 M 44.75 % | 6.697 M -0.31 % | 6.718 M 24.75 % | 5.385 M -1.66 % | 5.476 M -2.67 % | 5.626 M 41.36 % | 3.980 M 397 900.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.409 M 17.77 % | 5.442 M 15.76 % | 4.701 M -24.80 % | 6.251 M 11.33 % | 5.615 M 15.11 % | 4.878 M 2.48 % | 4.760 M 15.82 % | 4.110 M 3.34 % | 3.977 M -3.89 % | 4.138 M 7.31 % | 3.856 M 17.27 % | 3.288 M 181.99 % | 1.166 M -5.05 % | 1.228 M -2.77 % | 1.263 M 152.50 % | 500.203 K 2 561.08 % | 18.797 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 460.000 K -60.24 % | 1.157 M -23.73 % | 1.517 M 47.71 % | 1.027 M 14.88 % | 894.000 K -3.66 % | 928.000 K 23.08 % | 754.000 K 129.88 % | 328.000 K 3.80 % | 316.000 K 6.76 % | 296.000 K -51.07 % | 605.000 K 148.97 % | 243.000 K -6.18 % | 259.000 K 31.47 % | 197.000 K 2.60 % | 192.000 K | 0.000 -100.00 % | 160.000 K -5.33 % | 169.000 K 64.08 % | 103.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.778 M -15.15 % | -3.281 M 44.52 % | -5.914 M 17.23 % | -7.145 M -18.57 % | -6.026 M 10.71 % | -6.749 M -15.58 % | -5.839 M -75.82 % | -3.321 M 43.72 % | -5.901 M 29.67 % | -8.391 M 15.17 % | -9.892 M 65.29 % | -28.498 M -735.96 % | -3.409 M -545.64 % | -528.000 K 66.20 % | -1.562 M -2 640.35 % | -57.000 K 50.98 % | -116.268 K -102.99 % | 3.890 M 189.87 % | 1.342 M 134 300.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.24 -17.17 % | -0.20 54.40 % | -0.44 24.32 % | -0.59 -23.50 % | -0.47 7.29 % | -0.51 -9.43 % | -0.47 -46.76 % | -0.32 14.33 % | -0.37 14.69 % | -0.44 17.30 % | -0.53 62.67 % | -1.41 -980.35 % | -0.13 -434.52 % | -0.02 71.39 % | -0.09 -2 921.23 % | 0.00 54.21 % | -0.01 -103.70 % | 0.17 94.42 % | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.292 M -94.30 % | -3.753 M -325.03 % | -883.000 K 67.26 % | -2.697 M -258.17 % | -753.000 K 89.05 % | -6.878 M -51.90 % | -4.528 M -171.77 % | 6.309 M 253.06 % | -4.122 M -24.57 % | -3.309 M -122.56 % | 14.667 M 658.53 % | -2.626 M -125.21 % | -1.166 M 5.05 % | -1.228 M 2.77 % | -1.263 M -220.56 % | -394.000 K -114.04 % | 2.807 M 4 427.11 % | 62.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 65.656 M 7.43 % | 61.114 M 9.66 % | 55.728 M 10.53 % | 50.421 M 18.22 % | 42.651 M -3.25 % | 44.084 M 16.40 % | 37.874 M 258.72 % | 10.558 M 12.26 % | 9.405 M 245.79 % | -6.451 M -162.44 % | 10.332 M 65.71 % | 6.235 M 7 324.65 % | 83.977 K -99.81 % | 44.316 M 26.64 % | 34.993 M 83.04 % | 19.118 M 2 254.85 % | -887.208 K -766.71 % | 133.073 K 155.33 % | 52.118 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.996 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.421 M 0.01 % | 128.405 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 69.494 M 8.84 % | 63.847 M 9.08 % | 58.531 M 5.90 % | 55.270 M 9.08 % | 50.670 M 3.87 % | 48.783 M 5.19 % | 46.375 M 99.28 % | 23.271 M 2.79 % | 22.640 M -14.57 % | 26.501 M 1.45 % | 26.123 M 8.77 % | 24.016 M 5 904.00 % | 400.000 K -99.12 % | 45.371 M 0.70 % | 45.056 M 0.79 % | 44.704 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 20.00 % | 125.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -107.055 M -11.53 % | -95.985 M -7.91 % | -88.951 M -8.27 % | -82.154 M -13.61 % | -72.312 M -10.34 % | -65.533 M -26.25 % | -51.906 M -24.96 % | -41.539 M 5.52 % | -43.964 M -29.53 % | -33.941 M -52.61 % | -22.241 M 19.77 % | -27.722 M -880.76 % | -2.827 M -132.60 % | 8.671 M -14.49 % | 10.140 M -18.48 % | 12.438 M 5 167.41 % | -245.451 K -13 283.37 % | -1.834 K -83.40 % | -1.000 K |
| Actions ordinaires | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -83.33 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K -99.99 % | 31.707 M 792 567.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -100.00 % | 128.398 M 40 503 943.22 % | 317.000 0.00 % | 317.000 |
| Capitaux propres totaux | -21.577 M -29.95 % | -16.604 M -6.13 % | -15.645 M -66.37 % | -9.404 M -3 066.33 % | -297.000 K -105.64 % | 5.266 M -70.43 % | 17.811 M -36.19 % | 27.912 M 14.70 % | 24.335 M -24.46 % | 32.213 M -0.32 % | 32.315 M 200.80 % | 10.743 M -62.80 % | 28.880 M 157.51 % | 11.215 M -7.80 % | 12.164 M -13.49 % | 14.061 M -89.03 % | 128.152 M 553 091.60 % | 23.166 K -3.48 % | 24.000 K |
| Autres passifs non courants | 1.205 M -50.66 % | 2.442 M -63.38 % | 6.668 M -3.12 % | 6.883 M -10.77 % | 7.714 M -29.90 % | 11.004 M 156.15 % | 4.296 M -6.91 % | 4.615 M -68.21 % | 14.516 M -4.42 % | 15.188 M 237.36 % | 4.502 M -86.49 % | 33.323 M 1 574.54 % | 1.990 M -0.50 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 35.05 % | 1.481 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 65.707 M 8.68 % | 60.457 M 8.94 % | 55.498 M 6.12 % | 52.297 M 123.81 % | 23.367 M -2.78 % | 24.036 M 5.33 % | 22.819 M 892.13 % | 2.300 M -12.88 % | 2.640 M -8.65 % | 2.890 M -9.94 % | 3.209 M -10.26 % | 3.576 M | 0.000 -100.00 % | 39.028 M 0.65 % | 38.777 M -7.11 % | 41.747 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 69.745 M 5.70 % | 65.982 M 0.74 % | 65.499 M 4.36 % | 62.763 M 79.76 % | 34.914 M -0.36 % | 35.040 M 29.23 % | 27.115 M 292.12 % | 6.915 M -59.69 % | 17.156 M -5.10 % | 18.078 M 134.44 % | 7.711 M -79.10 % | 36.899 M 1 754.24 % | 1.990 M -95.15 % | 41.028 M 0.62 % | 40.777 M -7.74 % | 44.200 M 2 884.64 % | 1.481 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 9.021 M 13.80 % | 7.927 M 15.27 % | 6.877 M 1.22 % | 6.794 M -34.03 % | 10.299 M 10.59 % | 9.313 M -7.75 % | 10.095 M 14.46 % | 8.820 M -18.24 % | 10.788 M 10.56 % | 9.758 M 19.01 % | 8.199 M 14.16 % | 7.182 M 3 829.77 % | 182.759 K -93.51 % | 2.815 M -2.02 % | 2.873 M 10.16 % | 2.608 M 10 317.83 % | 25.034 K 2 403.40 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Revenus reportés | 1.000 M -14.24 % | 1.166 M 2.55 % | 1.137 M -13.67 % | 1.317 M 10.77 % | 1.189 M 375.60 % | 250.000 K 8.23 % | 231.000 K 14.93 % | 201.000 K -7.37 % | 217.000 K 42.76 % | 152.000 K -63.64 % | 418.000 K 75.63 % | 238.000 K | 0.000 -100.00 % | 251.000 K -65.47 % | 727.000 K 67.51 % | 434.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.787 M 11.71 % | 3.390 M 11.77 % | 3.033 M 2.02 % | 2.973 M -89.11 % | 27.303 M 10.33 % | 24.747 M 5.06 % | 23.556 M 12.13 % | 21.007 M 5.04 % | 20.000 M -15.29 % | 23.611 M 3.04 % | 22.914 M 12.10 % | 20.440 M 5 010.00 % | 400.000 K -93.69 % | 6.343 M 1.02 % | 6.279 M 112.34 % | 2.957 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 20.00 % | 125.000 K |
| Total des passifs courants | 25.675 M 14.64 % | 22.396 M -8.10 % | 24.370 M 11.51 % | 21.855 M -55.64 % | 49.264 M 10.34 % | 44.649 M 2.59 % | 43.523 M 7.79 % | 40.377 M -1.57 % | 41.022 M -23.52 % | 53.639 M 6.25 % | 50.483 M 21.75 % | 41.463 M 2 471.05 % | 1.613 M -92.64 % | 21.911 M 23.52 % | 17.739 M -1.40 % | 17.990 M 71 762.27 % | 25.034 K -83.42 % | 151.000 K 19.84 % | 126.000 K |
| Passifs totaux | 95.420 M 7.97 % | 88.378 M -1.66 % | 89.869 M 6.21 % | 84.618 M 0.52 % | 84.178 M 5.63 % | 79.689 M 12.81 % | 70.638 M 49.37 % | 47.292 M -18.71 % | 58.178 M -18.88 % | 71.717 M 23.24 % | 58.194 M -25.74 % | 78.362 M 2 075.11 % | 3.603 M -94.28 % | 62.939 M 7.56 % | 58.516 M -5.91 % | 62.190 M 4 029.62 % | 1.506 M 897.32 % | 151.000 K 19.84 % | 126.000 K |
| Autres actifs non courants | 451.000 K 0.00 % | 451.000 K 1.35 % | 445.000 K 0.00 % | 445.000 K 0.00 % | 445.000 K 0.00 % | 445.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.421 M | 0.000 -100.00 % | 157.239 K 103.90 % | 77.117 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.996 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.421 M 0.01 % | 128.405 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 38.883 M -4.08 % | 40.536 M 0.51 % | 40.331 M -3.62 % | 41.844 M -5.11 % | 44.099 M -0.78 % | 44.445 M 9.05 % | 40.758 M 111.36 % | 19.284 M -1.06 % | 19.491 M -1.06 % | 19.699 M 27.15 % | 15.493 M 1.44 % | 15.273 M | 0.000 -100.00 % | 13.987 M -1.26 % | 14.166 M 39.29 % | 10.170 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 39.334 M -4.03 % | 40.987 M 0.52 % | 40.776 M -3.58 % | 42.289 M -5.06 % | 44.544 M -0.77 % | 44.890 M 10.14 % | 40.758 M 111.36 % | 19.284 M -1.06 % | 19.491 M -1.06 % | 19.699 M 27.15 % | 15.493 M 1.44 % | 15.273 M -52.27 % | 31.996 M 122.92 % | 14.353 M 0.78 % | 14.242 M 40.04 % | 10.170 M -92.08 % | 128.405 M 81 562.01 % | 157.239 K 103.90 % | 77.117 K |
| Autres actifs circulants | 3.161 M -7.90 % | 3.432 M -26.81 % | 4.689 M 18.89 % | 3.944 M 10.23 % | 3.578 M -6.99 % | 3.847 M 14.32 % | 3.365 M 20.61 % | 2.790 M -21.28 % | 3.544 M -27.81 % | 4.909 M 10.46 % | 4.444 M 0.59 % | 4.418 M 2 483.23 % | 171.026 K -98.55 % | 11.819 M 4.57 % | 11.302 M -10.19 % | 12.585 M 3 333.05 % | 366.584 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.838 M 40.43 % | 2.733 M -2.50 % | 2.803 M -42.19 % | 4.849 M -39.53 % | 8.019 M 70.65 % | 4.699 M -44.72 % | 8.501 M -33.13 % | 12.713 M -3.94 % | 13.235 M -59.84 % | 32.952 M 108.68 % | 15.791 M -11.19 % | 17.781 M 5 526.49 % | 316.023 K -70.05 % | 1.055 M -89.52 % | 10.063 M -60.67 % | 25.586 M 2 783.88 % | 887.208 K 5 141.38 % | 16.927 K -76.77 % | 72.882 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.838 M 40.43 % | 2.733 M -2.50 % | 2.803 M -42.19 % | 4.849 M -39.53 % | 8.019 M 70.65 % | 4.699 M -44.72 % | 8.501 M -33.13 % | 12.713 M -3.94 % | 13.235 M -59.84 % | 32.952 M 108.68 % | 15.791 M -11.19 % | 17.781 M 5 526.49 % | 316.023 K -70.05 % | 1.055 M -89.52 % | 10.063 M -60.67 % | 25.586 M 2 783.88 % | 887.208 K 5 141.38 % | 16.927 K -76.77 % | 72.882 K |
| Total des actifs courants | 34.509 M 12.09 % | 30.787 M -7.96 % | 33.448 M 1.59 % | 32.925 M -16.30 % | 39.337 M -1.82 % | 40.065 M -15.99 % | 47.691 M -14.72 % | 55.920 M -11.27 % | 63.022 M -25.18 % | 84.231 M 12.28 % | 75.016 M 1.60 % | 73.832 M 15 059.05 % | 487.049 K -99.19 % | 59.801 M 5.96 % | 56.438 M -14.59 % | 66.081 M 5 170.49 % | 1.254 M 7 307.05 % | 16.927 K -76.77 % | 72.882 K |
| Inventaire | 22.718 M 7.91 % | 21.053 M -3.11 % | 21.728 M 0.06 % | 21.716 M -9.57 % | 24.013 M -16.19 % | 28.653 M -14.67 % | 33.578 M -13.41 % | 38.778 M -7.47 % | 41.907 M -5.18 % | 44.198 M -14.70 % | 51.812 M 3.23 % | 50.189 M | 0.000 -100.00 % | 42.268 M 27.80 % | 33.073 M 21.92 % | 27.127 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.792 M 34.27 % | 3.569 M -15.59 % | 4.228 M 75.00 % | 2.416 M -35.18 % | 3.727 M 30.04 % | 2.866 M 27.55 % | 2.247 M 37.10 % | 1.639 M -62.20 % | 4.336 M 99.63 % | 2.172 M -26.84 % | 2.969 M 105.61 % | 1.444 M | 0.000 -100.00 % | 4.659 M 132.95 % | 2.000 M 155.43 % | 783.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 366.000 K 381.58 % | 76.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.867 M 20.38 % | 9.858 M -24.24 % | 13.012 M 21.43 % | 10.716 M 5.81 % | 10.128 M -2.04 % | 10.339 M 8.26 % | 9.550 M -6.90 % | 10.258 M 3.73 % | 9.889 M -50.53 % | 19.990 M 6.19 % | 18.824 M 39.70 % | 13.475 M 1 260.30 % | 990.587 K -92.08 % | 12.502 M 72.68 % | 7.240 M -36.27 % | 11.360 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 55.000 K -82.32 % | 311.000 K 465.45 % | 55.000 K -84.06 % | 345.000 K | 0.000 -100.00 % | 91.000 K 0.00 % | 91.000 K -28.91 % | 128.000 K 0.00 % | 128.000 K 0.00 % | 128.000 K 0.00 % | 128.000 K 225.37 % | 39.340 K | 0.000 -100.00 % | 620.000 K -1.74 % | 631.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.833 M -8.11 % | 3.083 M -7.50 % | 3.333 M -6.98 % | 3.583 M -6.52 % | 3.833 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 21.161 M -14.70 % | 24.807 M 13.41 % | 21.874 M -14.63 % | 25.624 M -2.47 % | 26.272 M -2.26 % | 26.880 M 9.54 % | 24.538 M 577.10 % | 3.624 M -8.02 % | 3.940 M -4.58 % | 4.129 M -6.67 % | 4.424 M -7.33 % | 4.774 M | 0.000 -100.00 % | 5.247 M -4.86 % | 5.515 M -4.52 % | 5.776 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 85.472 M 7.68 % | 79.377 M 8.28 % | 73.305 M 0.76 % | 72.749 M 1.03 % | 72.009 M 1.72 % | 70.793 M 1.55 % | 69.711 M 0.38 % | 69.445 M 1.69 % | 68.293 M 3.24 % | 66.148 M 21.26 % | 54.551 M 41.83 % | 38.461 M | 0.000 -100.00 % | 2.540 M 25.74 % | 2.020 M 24.77 % | 1.619 M | 0.000 -100.00 % | 24.683 K 0.00 % | 24.683 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 453.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 73.843 M 2.88 % | 71.774 M -3.30 % | 74.224 M -1.32 % | 75.214 M -10.33 % | 83.881 M -1.26 % | 84.955 M -3.95 % | 88.449 M 17.61 % | 75.204 M -8.86 % | 82.513 M -20.61 % | 103.930 M 14.83 % | 90.509 M 1.58 % | 89.105 M 174.31 % | 32.483 M -56.20 % | 74.154 M 4.92 % | 70.680 M -7.31 % | 76.251 M -41.19 % | 129.658 M 74 345.25 % | 174.166 K 16.11 % | 150.000 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.353 M 579.90 % | 199.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.254 M 241.22 % | -888.000 K -204.11 % | -292.000 K 44.59 % | -527.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.000 K 972.73 % | -11.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 190.000 K -13.64 % | 220.000 K -15.71 % | 261.000 K 151.89 % | -503.000 K -312.24 % | 237.000 K -10.90 % | 266.000 K -17.65 % | 323.000 K -65.86 % | 946.000 K -0.84 % | 954.000 K -78.74 % | 4.487 M 242.00 % | 1.312 M 200.92 % | 436.000 K 1.16 % | 431.000 K 49.65 % | 288.000 K -5.88 % | 306.000 K 22.40 % | 250.000 K 201.20 % | 83.000 K -12.63 % | 95.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.455 M -6.91 % | -1.361 M -231.95 % | -410.000 K -116.31 % | 2.514 M -72.46 % | 9.130 M 463.93 % | 1.619 M -59.39 % | 3.987 M 13.33 % | 3.518 M 185.20 % | -4.129 M -153.35 % | 7.739 M 128.69 % | 3.384 M -39.79 % | 5.620 M 473.67 % | -1.504 M 81.77 % | -8.252 M 12.58 % | -9.440 M 20.49 % | -11.873 M -39.19 % | -8.530 M -53.47 % | -5.558 M -1 229.67 % | 492.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.240 M -279.19 % | 692.000 K 136.14 % | -1.915 M -242.06 % | 1.348 M 252.83 % | -882.000 K -49.24 % | -591.000 K 9.77 % | -655.000 K -123.99 % | 2.730 M 223.08 % | -2.218 M -393.39 % | 756.000 K 147.94 % | -1.577 M -169.53 % | 2.268 M 170.32 % | 839.000 K 131.55 % | -2.659 M -118.49 % | -1.217 M -301.16 % | 605.000 K 508.78 % | -148.000 K -121.48 % | 689.000 K 595.68 % | -139.000 K |
| Inventaire | -1.665 M -346.67 % | 675.000 K 5 725.00 % | -12.000 K -100.52 % | 2.297 M -50.50 % | 4.640 M -5.79 % | 4.925 M -5.29 % | 5.200 M 49.77 % | 3.472 M 51.55 % | 2.291 M -69.91 % | 7.614 M 487.28 % | -1.966 M 81.02 % | -10.359 M -472.49 % | 2.781 M 130.24 % | -9.195 M -54.64 % | -5.946 M 46.41 % | -11.095 M -32.56 % | -8.370 M -81.09 % | -4.622 M -147.43 % | -1.868 M |
| Comptes à payer | 2.875 M 216.21 % | -2.474 M -173.22 % | 3.379 M 191.13 % | -3.708 M -1 284.66 % | 313.000 K 116.74 % | -1.870 M -1 770.00 % | -100.000 K 97.42 % | -3.870 M 34.73 % | -5.929 M -2 972.02 % | -193.000 K -102.99 % | 6.465 M -22.51 % | 8.343 M 276.20 % | -4.735 M -190.00 % | 5.261 M 227.73 % | -4.119 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.777 M 201.52 % | 921.000 K |
| Autre fonds de roulement | -1.425 M -461.02 % | -254.000 K 86.36 % | -1.862 M -172.25 % | 2.577 M -49.06 % | 5.059 M 698.70 % | -845.000 K -84.50 % | -458.000 K -138.62 % | 1.186 M -31.33 % | 1.727 M 494.29 % | -438.000 K -194.81 % | 462.000 K -91.39 % | 5.368 M 1 479.95 % | -389.000 K 76.55 % | -1.659 M -190.07 % | 1.842 M 233.19 % | -1.383 M -11 425.00 % | -12.000 K 99.73 % | -4.402 M -378.96 % | 1.578 M |
| Autres éléments non monétaires | 8.061 M 118.22 % | 3.694 M 285.19 % | 959.000 K -73.14 % | 3.570 M 14 975.00 % | -24.000 K -100.35 % | 6.808 M 246.46 % | 1.965 M 120.65 % | -9.515 M -693.57 % | 1.603 M 76.15 % | 910.000 K 105.39 % | -16.898 M -725.62 % | 2.701 M 360.14 % | 587.000 K 0.69 % | 583.000 K -13.63 % | 675.000 K 8.00 % | 625.000 K -88.76 % | 5.559 M 9 066.13 % | -62.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.380 M -0.78 % | -3.354 M 25.65 % | -4.511 M -82.63 % | -2.470 M -190.88 % | 2.718 M 167.36 % | -4.035 M -18.85 % | -3.395 M -246.78 % | -979.000 K 91.17 % | -11.088 M -515.66 % | -1.801 M 53.07 % | -3.838 M 81.71 % | -20.985 M -337.28 % | -4.799 M 45.48 % | -8.802 M 20.77 % | -11.110 M -2.49 % | -10.840 M -367.85 % | -2.317 M -7.22 % | -2.161 M -223.84 % | 1.745 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -187.000 K 77.82 % | -843.000 K -8.35 % | -778.000 K 25.62 % | -1.046 M -179.00 % | 1.324 M 361.14 % | -507.000 K 37.94 % | -817.000 K -116.14 % | -378.000 K 90.40 % | -3.936 M -98.59 % | -1.982 M -236.50 % | -589.000 K 26.10 % | -797.000 K 36.04 % | -1.246 M -322.37 % | -295.000 K 93.48 % | -4.524 M -952.09 % | -430.000 K -95.45 % | -220.000 K 78.04 % | -1.002 M 23.98 % | -1.318 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -97.295 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.691 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.895 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -187.000 K 77.82 % | -843.000 K -8.35 % | -778.000 K 25.05 % | -1.038 M -182.83 % | -367.000 K 27.61 % | -507.000 K 37.94 % | -817.000 K -116.14 % | -378.000 K 90.40 % | -3.936 M -98.59 % | -1.982 M -236.50 % | -589.000 K 22.70 % | -762.000 K 38.84 % | -1.246 M -322.37 % | -295.000 K 93.48 % | -4.524 M -952.09 % | -430.000 K -170.44 % | -159.000 K 84.13 % | -1.002 M 23.98 % | -1.318 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.275 M -427.50 % | -1.000 M -200.00 % | 1.000 M -96.67 % | 30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.684 M 12.87 % | 4.150 M 6 487.30 % | 63.000 K -81.36 % | 338.000 K -65.12 % | 969.000 K 22.97 % | 788.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.866 M 253.45 % | -1.216 M -105.30 % | 22.930 M 3 740.87 % | 597.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.000 K 47.83 % | -23.000 K -100.72 % | 3.180 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.000 K | 0.000 100.00 % | -1.031 M -157.34 % | 1.798 M 282.35 % | -986.000 K -217.38 % | 840.000 K 120.83 % | -4.033 M -895.46 % | 507.000 K 469.66 % | 89.000 K -19.82 % | 111.000 K -99.71 % | 38.880 M 431 900.00 % | 9.000 K 28.57 % | 7.000 K -30.00 % | 10.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.672 M 13.21 % | 4.127 M 27.26 % | 3.243 M 859.47 % | 338.000 K -65.12 % | 969.000 K 30.95 % | 740.000 K | 0.000 -100.00 % | 835.000 K 117.79 % | -4.693 M -122.41 % | 20.944 M 759.42 % | 2.437 M -90.62 % | 25.967 M 67.45 % | 15.507 M 17 323.60 % | 89.000 K -19.82 % | 111.000 K -99.71 % | 38.880 M 431 900.00 % | 9.000 K 28.57 % | 7.000 K -30.00 % | 10.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.105 M 1 678.57 % | -70.000 K 96.58 % | -2.046 M 35.46 % | -3.170 M -195.48 % | 3.320 M 187.32 % | -3.802 M 9.73 % | -4.212 M -706.90 % | -522.000 K 97.35 % | -19.717 M -214.89 % | 17.161 M 962.36 % | -1.990 M -147.16 % | 4.220 M -55.40 % | 9.462 M 205.04 % | -9.008 M 41.97 % | -15.523 M -156.22 % | 27.610 M 1 219.17 % | -2.467 M 21.83 % | -3.156 M -822.20 % | 437.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.733 M -2.50 % | 2.803 M -42.19 % | 4.849 M -39.53 % | 8.019 M 70.65 % | 4.699 M -44.72 % | 8.501 M -33.13 % | 12.713 M -3.94 % | 13.235 M -59.84 % | 32.952 M 108.68 % | 15.791 M -11.19 % | 17.781 M 31.12 % | 13.561 M 230.84 % | 4.099 M -68.73 % | 13.107 M -54.22 % | 28.630 M 2 706.86 % | 1.020 M -70.75 % | 3.487 M -47.51 % | 6.643 M 7.04 % | 6.206 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.838 M 40.43 % | 2.733 M -2.50 % | 2.803 M -42.19 % | 4.849 M -39.53 % | 8.019 M 70.65 % | 4.699 M -44.72 % | 8.501 M -33.13 % | 12.713 M -3.94 % | 13.235 M -59.84 % | 32.952 M 108.68 % | 15.791 M -11.19 % | 17.781 M 31.12 % | 13.561 M 230.84 % | 4.099 M -68.73 % | 13.107 M -54.22 % | 28.630 M 2 706.86 % | 1.020 M -70.75 % | 3.487 M -47.51 % | 6.643 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.380 M -0.78 % | -3.354 M 25.65 % | -4.511 M -82.63 % | -2.470 M -190.88 % | 2.718 M 167.36 % | -4.035 M -18.85 % | -3.395 M -246.78 % | -979.000 K 91.17 % | -11.088 M -515.66 % | -1.801 M 53.07 % | -3.838 M 81.71 % | -20.985 M -337.28 % | -4.799 M 45.48 % | -8.802 M 20.77 % | -11.110 M -2.49 % | -10.840 M -367.85 % | -2.317 M -7.22 % | -2.161 M -223.84 % | 1.745 M |
| Dépenses en capital | -187.000 K 77.82 % | -843.000 K -8.35 % | -778.000 K 25.62 % | -1.046 M -185.01 % | -367.000 K 27.61 % | -507.000 K 37.94 % | -817.000 K -116.14 % | -378.000 K 90.40 % | -3.936 M -98.59 % | -1.982 M -236.50 % | -589.000 K 26.10 % | -797.000 K 36.04 % | -1.246 M -322.37 % | -295.000 K 93.48 % | -4.524 M -952.09 % | -430.000 K -95.45 % | -220.000 K 78.04 % | -1.002 M 23.98 % | -1.318 M |
| Cash-flow disponible | -3.567 M 15.01 % | -4.197 M 20.65 % | -5.289 M -50.43 % | -3.516 M -249.55 % | 2.351 M 151.76 % | -4.542 M -7.83 % | -4.212 M -210.39 % | -1.357 M 90.97 % | -15.024 M -297.15 % | -3.783 M 14.55 % | -4.427 M 79.68 % | -21.782 M -260.33 % | -6.045 M 33.55 % | -9.097 M 41.81 % | -15.634 M -38.72 % | -11.270 M -344.23 % | -2.537 M 19.79 % | -3.163 M -840.75 % | 427.000 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |