Deregallera Holdings Ltd DGI.L
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.240 K 606.54 % | 4.280 K -82.53 % | 24.500 K -91.39 % | 284.632 K -28.84 % | 400.000 K 0.81 % | 396.799 K 193.44 % | 135.224 K 1 690 200.00 % | 8.000 -92.59 % | 108.000 |
| Bénéfice net | -3.776 M 50.83 % | -7.680 M -1 090.87 % | -644.865 K -71.01 % | -377.103 K -18.72 % | -317.647 K 25.03 % | -423.682 K 32.10 % | -623.977 K 67.29 % | -1.908 M 75.60 % | -7.818 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.907 M 50.34 % | -7.868 M -1 023.83 % | -700.138 K -85.66 % | -377.103 K -18.72 % | -317.647 K 56.89 % | -736.795 K -18.08 % | -623.977 K 67.29 % | -1.908 M 75.60 % | -7.818 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -129.21 92.97 % | -1 838.41 -6 333.15 % | -28.58 -2 056.96 % | -1.32 -66.84 % | -0.79 57.23 % | -1.86 59.76 % | -4.61 100.00 % | -238 460.88 -229.43 % | -72 385.06 |
| EBITDA | -3.433 M 54.81 % | -7.596 M -11 107.64 % | -67.779 K -151.99 % | 130.376 K 141.03 % | -317.720 K -1 051.20 % | 33.402 K 108.19 % | -407.896 K 78.60 % | -1.906 M 75.61 % | -7.816 M |
| Ratio de revenu net | -124.87 93.04 % | -1 794.28 -6 716.90 % | -26.32 -1 886.67 % | -1.32 -66.84 % | -0.79 25.63 % | -1.07 76.86 % | -4.61 100.00 % | -238 460.88 -229.43 % | -72 385.06 |
| Ratio EBITDA | -113.52 93.60 % | -1 774.87 -64 055.90 % | -2.77 -703.97 % | 0.46 157.67 % | -0.79 -1 043.59 % | 0.08 102.79 % | -3.02 100.00 % | -238 284.50 -229.25 % | -72 372.00 |
| Taux de profit brut | 0.35 100.26 % | -131.38 -550.63 % | -20.19 -1 437.28 % | -1.31 -33 481.43 % | 0.00 -99.09 % | 0.43 10.16 % | 0.39 -60.57 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.647 B 37.18 % | 7.032 B 298.23 % | 1.766 B 801.04 % | 195.977 M 0.02 % | 195.944 M -97.78 % | 8.843 B 5 828.16 % | 149.165 M 583.48 % | 21.824 M 4.50 % | 20.885 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.647 B 37.18 % | 7.032 B 298.23 % | 1.766 B 801.04 % | 195.977 M 0.02 % | 195.944 M -97.78 % | 8.843 B 5 828.16 % | 149.165 M 583.48 % | 21.824 M 4.50 % | 20.885 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 63.64 % | 0.00 -175.00 % | 0.00 78.95 % | 0.00 -18.75 % | 0.00 -3 239.38 % | 0.00 98.86 % | 0.00 95.19 % | -0.09 76.38 % | -0.37 |
| Bénéfice par action | 0.00 63.64 % | 0.00 -175.00 % | 0.00 78.95 % | 0.00 -18.75 % | 0.00 -3 239.38 % | 0.00 98.86 % | 0.00 95.19 % | -0.09 76.38 % | -0.37 |
| Bénéfice brut | 10.511 K 101.87 % | -562.318 K -13.66 % | -494.729 K -32.32 % | -373.881 K -23 853.56 % | 1.574 K -99.09 % | 172.370 K 223.25 % | 53.324 K 666 450.00 % | 8.000 -92.59 % | 108.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -131.443 K -169.60 % | 188.864 K 441.69 % | -55.273 K -6.16 % | -52.068 K 64.14 % | -145.213 K 53.62 % | -313.113 K -14 575.87 % | 2.163 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 19.729 K -96.52 % | 566.598 K 9.12 % | 519.229 K -21.15 % | 658.513 K 65.28 % | 398.426 K 77.53 % | 224.429 K 174.03 % | 81.900 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.092 M 13.87 % | 2.716 M 77.59 % | 1.529 M 40.88 % | 1.085 M -14.69 % | 1.272 M 9.14 % | 1.166 M 71.92 % | 678.110 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 100.00 % | -465.909 K 42.85 % | -815.276 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -147.265 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -266.688 K 56.46 % | -612.533 K 50.52 % | -1.238 M -111.41 % | -585.533 K -174.99 % | 780.784 K -7.65 % | 845.455 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.796 M 52.45 % | 2.490 M 146.55 % | 1.010 M 278.67 % | 266.688 K -56.46 % | 612.533 K -31.34 % | 892.168 K 52.37 % | 585.533 K -25.01 % | 780.784 K -7.65 % | 845.455 K |
| Coût et dépenses | 3.815 M 24.83 % | 3.056 M 99.89 % | 1.529 M 473.35 % | 266.693 K -62.84 % | 717.715 K -35.72 % | 1.117 M 78.93 % | 624.033 K -27.24 % | 857.695 K 1.28 % | 846.866 K |
| Frais de recherche et de développement | 850.694 K 254.20 % | 240.175 K -18.87 % | 296.046 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.092 M 37.45 % | 2.250 M 215.16 % | 713.813 K -34.23 % | 1.085 M -14.69 % | 1.272 M 9.14 % | 1.166 M 71.92 % | 678.110 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 66.000 | 0.000 -100.00 % | 230.000 505.26 % | 38.000 -44.12 % | 68.000 -94.19 % | 1.170 K -95.81 % | 27.892 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 45.078 K -33.58 % | 67.873 K -40.01 % | 113.133 K 2.47 % | 110.410 K 4.97 % | 105.178 K 478.95 % | 18.167 K | 0.000 -100.00 % | 75.500 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 429.525 K -23.92 % | 564.598 K 8.74 % | 519.229 K 0.53 % | 516.479 K -2.50 % | 529.743 K -12.51 % | 605.476 K 179.16 % | 216.890 K 15 271.37 % | 1.411 K 0.00 % | 1.411 K |
| Résultat d'exploitation | -3.785 M -24.01 % | -3.052 M -99.60 % | -1.529 M -473.36 % | -266.690 K 16.06 % | -317.720 K 55.86 % | -719.798 K -22.93 % | -585.530 K 31.73 % | -857.690 K -1.29 % | -846.760 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -125.17 82.45 % | -713.12 -1 042.60 % | -62.41 -6 561.07 % | -0.94 -17.96 % | -0.79 56.21 % | -1.81 58.11 % | -4.33 100.00 % | -107 211.25 -1 267.43 % | -7 840.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -122.284 K 97.64 % | -5.177 M -724.49 % | 828.952 K 2 150.59 % | -40.425 K 22.24 % | -51.985 K 86.16 % | -375.545 K -46 520.89 % | 809.000 100.08 % | -1.050 M 84.94 % | -6.971 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 574.459 K 51.16 % | 380.034 K -79.40 % | 1.845 M 263.62 % | 507.362 K 74.33 % | 291.036 K 578.11 % | 42.919 K 126.91 % | -159.505 K -407.76 % | 51.828 K 150.18 % | -103.290 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.500 K -0.02 % | 301.551 K | 0.000 -100.00 % | 301.551 K 0.00 % | 301.551 K | 0.000 -100.00 % | 1.050 M |
| Dette totale | 2.454 M 299.03 % | 615.024 K -67.67 % | 1.902 M 274.60 % | 507.830 K 74.39 % | 291.198 K -41.76 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 75.500 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -26.664 M -392.28 % | 9.123 M 3.86 % | 8.784 M 0.00 % | 8.784 M | 0.000 -100.00 % | 0.000 150.00 % | 0.000 -100.00 % | 715.752 K 0.00 % | 715.752 K |
| Bénéfices non répartis | -10.266 M 77.77 % | -46.179 M -29.30 % | -35.715 M 2.39 % | -36.588 M -0.80 % | -36.299 M -1 454.51 % | 2.680 M 107.79 % | -34.407 M 1.42 % | -34.903 M -5.78 % | -32.995 M |
| Actions ordinaires | 9.312 M 5.31 % | 8.843 M 335.72 % | 2.029 M 901.66 % | 202.610 K -97.74 % | 8.980 M 71 100.18 % | 12.612 K -99.86 % | 8.980 M 1.98 % | 8.806 M 2.66 % | 8.578 M |
| Capitaux propres totaux | 4.380 M -18.76 % | 5.391 M 91.04 % | 2.822 M 231.57 % | -2.145 M -12.58 % | -1.905 M -143.54 % | 4.376 M 32 042.60 % | -13.700 K 98.90 % | -1.246 M -387.38 % | 433.666 K |
| Autres passifs non courants | 33.172 K 10.41 % | 30.045 K -43.93 % | 53.588 K 109.63 % | -556.277 K -1 212.55 % | 50.000 K 134.73 % | 21.301 K | 0.000 -100.00 % | 291.740 K 434.58 % | 54.574 K |
| Dette à long terme | 2.246 M 376.06 % | 471.836 K -58.52 % | 1.137 M 111.59 % | 537.583 K 0.00 % | 537.583 K 7.52 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.295 M 336.48 % | 525.905 K -56.24 % | 1.202 M 21.57 % | 988.509 K 62.59 % | 607.977 K 16.63 % | 521.301 K 186.14 % | 182.183 K -86.61 % | 1.361 M 86.90 % | 728.005 K |
| Autres passifs courants | 265.188 K -9.39 % | 292.685 K 93.81 % | 151.020 K -2.98 % | 155.659 K -0.20 % | 155.967 K -18.56 % | 191.508 K 11.85 % | 171.214 K 326.77 % | -75.500 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -234.626 K 88.47 % | -2.035 M | 0.000 100.00 % | -93.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 207.952 K 45.23 % | 143.188 K -81.28 % | 764.849 K 3 078.92 % | 24.060 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.500 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 564.864 K -11.77 % | 640.229 K -44.35 % | 1.150 M 207.31 % | 374.376 K 9.73 % | 341.171 K 16.14 % | 293.763 K 62.13 % | 181.185 K 139.98 % | 75.500 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.860 M 145.28 % | 1.166 M -50.42 % | 2.352 M 9.65 % | 2.145 M 12.00 % | 1.915 M 135.00 % | 815.064 K 347.39 % | 182.183 K -86.61 % | 1.361 M 86.90 % | 728.005 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -5.299 M 0.04 % | -5.301 M -530 195.60 % | 1.000 K -99.50 % | 200.000 K 106.01 % | -3.326 M -302.46 % | 1.643 M 1 711.25 % | 90.700 K 1 201.29 % | 6.970 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.500 K -0.02 % | 301.551 K | 0.000 -100.00 % | 301.551 K 0.00 % | 301.551 K | 0.000 -100.00 % | 1.050 M |
| Immobilisations incorporelles | 4.419 M -3.37 % | 4.574 M 10.48 % | 4.140 M 9.80 % | 3.770 M 6.83 % | 3.529 M 14.86 % | 3.073 M 81.51 % | 1.693 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -298.81 % | 503.000 -24.93 % | 670.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.419 M -3.37 % | 4.574 M 10.48 % | 4.140 M 9.82 % | 3.769 M 6.79 % | 3.530 M 14.85 % | 3.073 M 81.55 % | 1.693 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 536.229 K -26.05 % | 725.091 K -15.65 % | 859.651 K 55.87 % | 551.503 K -15.17 % | 650.152 K -13.10 % | 748.149 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.411 K |
| Total des actifs non courants | 4.956 M -6.48 % | 5.299 M 5.99 % | 4.999 M 15.68 % | 4.322 M -1.32 % | 4.380 M 14.61 % | 3.822 M 5.07 % | 3.637 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 289.663 K 124.27 % | 129.159 K 321.98 % | 30.608 K -74.39 % | 119.500 K -57.03 % | 278.120 K -66.33 % | 826.099 K 403.43 % | 164.095 K 793.20 % | -23.672 K 77.08 % | -103.290 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.880 M 699.91 % | 234.990 K 309.01 % | 57.454 K 12 176.50 % | 468.000 188.89 % | 162.000 -99.96 % | 457.081 K 186.56 % | 159.505 K 573.81 % | 23.672 K -77.08 % | 103.290 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.880 M 699.91 % | 234.990 K 309.01 % | 57.454 K 12 176.50 % | 468.000 188.89 % | 162.000 -99.96 % | 457.081 K 186.56 % | 159.505 K 573.81 % | 23.672 K -77.08 % | 103.290 K |
| Total des actifs courants | 2.284 M 81.51 % | 1.259 M 620.27 % | 174.731 K -64.47 % | 491.814 K 16.18 % | 423.309 K -69.09 % | 1.370 M 139.29 % | 572.338 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 115.073 K -87.13 % | 894.393 K 931.96 % | 86.669 K -57.68 % | 204.797 K 3 136.36 % | 6.328 K -92.67 % | 86.387 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -301.551 K | 0.000 -100.00 % | 3.024 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.813 M -0.42 % | -4.793 M | 0.000 100.00 % | -4.041 M -3 633.29 % | 114.372 K -90.15 % | 1.162 M |
| Compte à payer | 91.724 K -55.12 % | 204.356 K -12.90 % | 234.626 K 91.79 % | 122.333 K -4.06 % | 127.511 K 168.07 % | 47.567 K 377.05 % | 9.971 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.324 K 25.36 % | 57.693 K 5.49 % | 54.688 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 16.065 K -33.13 % | 24.024 K 126.11 % | 10.625 K -15.00 % | 12.500 K -16.67 % | 15.000 K -90.52 % | 158.287 K | 0.000 -100.00 % | 1.069 M 58.72 % | 673.431 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 380.121 K 9.77 % | 346.282 K 13.02 % | 306.403 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 31.998 M -53.39 % | 68.656 M 88.06 % | 36.507 M 43.41 % | 25.457 M -36.58 % | 40.138 M 1 581.00 % | 2.388 M -93.79 % | 38.423 M 59.20 % | 24.135 M 0.00 % | 24.135 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 286.442 K 11.54 % | 256.802 K 4 045.98 % | 6.194 K 14.83 % | 5.394 K -58.55 % | 13.014 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 782.371 K -19.03 % | 966.256 K | 0.000 100.00 % | -181.185 K -139.98 % | -75.500 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.240 M 10.41 % | 6.557 M 26.73 % | 5.174 M 1 105 495.51 % | 468.000 -95.42 % | 10.218 K -99.80 % | 5.191 M 2 981.14 % | 168.483 K 47.31 % | 114.372 K -90.15 % | 1.162 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -2.399 M 8.97 % | -2.636 M -343.77 % | -593.924 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.324 M 89.37 % | 699.385 K -65.76 % | 2.042 M 2 234.07 % | 87.501 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 557.982 K 159.92 % | -931.182 K -309.20 % | 445.117 K 229.94 % | 134.908 K -55.98 % | 306.446 K 316.85 % | -141.315 K 87.11 % | -1.097 M -299.80 % | 548.908 K 220.02 % | 171.525 K |
| Comptes débiteurs | 564.981 K 156.94 % | -992.206 K -65 462.71 % | 1.518 K -84.90 % | 10.056 K 228.33 % | -7.836 K -100.76 % | 1.028 M 1 158.17 % | 81.722 K 197.60 % | -83.730 K -2 432.31 % | 3.590 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -6.999 K -111.47 % | 61.024 K -86.24 % | 443.599 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 632.638 K 276.72 % | 167.935 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.852 K -60.27 % | 314.282 K 126.87 % | -1.170 M 0.76 % | -1.178 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 159.244 K -97.92 % | 7.664 M 942.02 % | 735.456 K 849.65 % | 77.445 K 114.93 % | -518.853 K -71.27 % | -302.950 K -194.07 % | 322.033 K -36.09 % | 503.914 K -92.63 % | 6.834 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.305 M 46.59 % | -2.443 M -629.23 % | 461.595 K 398.39 % | -154.694 K -49 640.84 % | -311.000 99.88 % | -262.471 K 80.07 % | -1.317 M -328.46 % | -307.368 K 52.10 % | -641.684 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.766 K 98.73 % | -925.006 K 25.85 % | -1.247 M -145.27 % | -508.594 K 42.73 % | -888.124 K 17.13 % | -1.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -35.230 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 871.197 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.300 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -73.338 K 91.94 % | -910.293 K 24.62 % | -1.208 M -3 178 063.16 % | 38.000 100.00 % | -870.580 K -74 508.55 % | 1.170 K 100.09 % | -1.234 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -85.104 K 91.14 % | -960.236 K 23.02 % | -1.247 M -145.28 % | -508.556 K 42.70 % | -887.507 K 17.10 % | -1.071 M 13.27 % | -1.234 M | 0.000 100.00 % | -1.300 K |
| Remboursement de dette | 2.388 M 424.54 % | -735.876 K -252.96 % | 481.095 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 828.237 K -80.95 % | 4.347 M 12.91 % | 3.850 M 7 600.00 % | 50.000 K -87.53 % | 401.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.453 M 537.89 % | 227.750 K -32.72 % | 338.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -181.874 K -153.80 % | -71.661 K -477.91 % | -12.400 K -108.00 % | 155.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.453 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.035 M -14.27 % | 3.540 M 655.20 % | 468.695 K 202.38 % | 155.000 K -61.35 % | 401.000 K -19.80 % | 500.000 K -65.58 % | 1.453 M 537.89 % | 227.750 K -32.72 % | 338.500 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 41.088 K -89.02 % | 374.103 K 24.99 % | 299.298 K -38.48 % | 486.507 K -23.29 % | 634.208 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.645 M 826.41 % | 177.536 K 211.54 % | 56.986 K 18 522.88 % | 306.000 198.39 % | -311.000 99.96 % | -833.031 K -713.28 % | 135.833 K 270.61 % | -79.618 K 73.85 % | -304.484 K |
| Trésorerie au début de la période | 234.990 K 309.01 % | 57.454 K 12 176.50 % | 468.000 188.89 % | 162.000 -65.75 % | 473.000 -99.96 % | 1.290 M 5 349.95 % | 23.672 K -77.08 % | 103.290 K -74.67 % | 407.774 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.880 M 699.91 % | 234.990 K 309.01 % | 57.454 K 12 176.50 % | 468.000 188.89 % | 162.000 -99.96 % | 457.081 K 186.56 % | 159.505 K 573.81 % | 23.672 K -77.08 % | 103.290 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.305 M 46.59 % | -2.443 M -629.23 % | 461.595 K 398.39 % | -154.694 K -49 640.84 % | -311.000 99.88 % | -262.471 K 80.07 % | -1.317 M -328.46 % | -307.368 K 52.10 % | -641.684 K |
| Dépenses en capital | -161.307 K 82.56 % | -925.006 K 25.85 % | -1.247 M -145.27 % | -508.594 K 42.73 % | -888.124 K 17.13 % | -1.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.466 M 56.47 % | -3.368 M -328.59 % | -785.812 K -18.47 % | -663.288 K 25.34 % | -888.435 K 33.41 % | -1.334 M -1.31 % | -1.317 M -328.46 % | -307.368 K 52.10 % | -641.684 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 116.400 K 1 079.81 % | 9.866 K -67.37 % | 30.240 K 606.54 % | 4.280 K | 0.000 100.00 % | -676.649 K -200.00 % | 676.649 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 K |
| Bénéfice net | -3.044 M -62.99 % | -1.868 M 2.13 % | -1.908 M -31.40 % | -1.452 M 76.68 % | -6.227 M -96.62 % | -3.167 M -330.18 % | -736.254 K -245.00 % | -213.404 K -30.36 % | -163.699 K 51.98 % | -340.910 K -1 565.46 % | 23.263 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.044 M -52.27 % | -1.999 M -4.76 % | -1.908 M -16.52 % | -1.638 M 73.72 % | -6.231 M -96.73 % | -3.167 M -330.18 % | -736.254 K -245.00 % | -213.404 K -30.36 % | -163.699 K 51.98 % | -340.910 K -1 565.46 % | 23.263 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -26.15 87.09 % | -202.63 -221.10 % | -63.10 83.51 % | -382.63 | 0.00 -100.00 % | 4.68 530.18 % | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.06 |
| EBITDA | -2.733 M -57.96 % | -1.730 M -4.31 % | -1.659 M -22.19 % | -1.358 M -26.82 % | -1.070 M 66.00 % | -3.149 M -327.64 % | -736.250 K -614.88 % | -102.990 K 37.09 % | -163.700 K 30.56 % | -235.740 K -1 116.12 % | 23.200 K |
| Ratio de revenu net | -26.15 86.19 % | -189.31 -199.99 % | -63.10 81.40 % | -339.32 | 0.00 -100.00 % | 4.68 530.18 % | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | -23.48 86.61 % | -175.38 -219.72 % | -54.85 82.71 % | -317.19 | 0.00 -100.00 % | 4.65 527.64 % | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.24 -52.53 % | 0.50 106.62 % | -7.55 87.57 % | -60.71 | 0.00 -100.00 % | 1.03 2.67 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.353 B 2.04 % | 10.145 B 10.90 % | 9.148 B -8.14 % | 9.958 B 142.54 % | 4.106 B 16.39 % | 3.528 B 90 674.83 % | 3.886 M -98.08 % | 202.610 M -2.31 % | 207.410 M 5.85 % | 195.944 M 0.00 % | 195.944 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.353 B 1.99 % | 10.151 B 10.96 % | 9.148 B -8.32 % | 9.978 B 142.98 % | 4.107 B 15.97 % | 3.541 B 91 020.69 % | 3.886 M -98.08 % | 202.610 M -2.31 % | 207.410 M 5.85 % | 195.944 M 0.00 % | 195.944 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -50.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 93.33 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 99.53 % | -0.19 -17 172.73 % | 0.00 -37.50 % | 0.00 52.94 % | 0.00 -1 800.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -50.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 93.33 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 99.53 % | -0.19 -17 172.73 % | 0.00 -37.50 % | 0.00 52.94 % | 0.00 -1 800.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 27.629 K 460.09 % | 4.933 K 102.16 % | -228.249 K 12.15 % | -259.820 K 14.11 % | -302.498 K 56.46 % | -694.701 K -202.67 % | 676.649 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -131.443 K -4 381 533.33 % | 3.000 100.00 % | -185.392 K -5 239.63 % | -3.472 K -208.33 % | 3.205 K -93.84 % | 52.068 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 88.771 K 1 699.53 % | 4.933 K -98.09 % | 258.489 K -2.12 % | 264.100 K -12.69 % | 302.498 K 1 575.70 % | 18.052 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.247 M 65.49 % | 1.358 M -21.70 % | 1.734 M 37.82 % | 1.258 M -13.64 % | 1.457 M 93.92 % | 751.419 K -3.38 % | 777.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 931.245 K 64.98 % | 564.453 K 70.81 % | 330.465 K 274.69 % | -189.170 K 41.37 % | -322.656 K -113.39 % | 2.409 M 5 916.69 % | -41.416 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -253.165 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.994 K -37.08 % | 163.699 K -30.56 % | 235.737 K -37.44 % | 376.800 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.925 M 48.13 % | 1.975 M -4.36 % | 2.065 M 52.34 % | 1.355 M 19.47 % | 1.134 M -64.10 % | 3.160 M 329.26 % | 736.254 K 614.85 % | 102.994 K -37.08 % | 163.699 K -30.56 % | 235.737 K -37.44 % | 376.800 K |
| Coût et dépenses | 3.014 M 52.25 % | 1.980 M -14.79 % | 2.323 M 43.46 % | 1.619 M 12.70 % | 1.437 M -54.79 % | 3.179 M 331.71 % | 736.254 K 614.85 % | 102.994 K -37.08 % | 163.699 K -51.98 % | 340.915 K -9.52 % | 376.800 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 850.694 K | 0.000 -100.00 % | 240.175 K | 0.000 -100.00 % | 296.046 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.178 M 50.06 % | 2.118 M 2.58 % | 2.065 M 52.34 % | 1.355 M 19.47 % | 1.134 M -64.10 % | 3.160 M 329.26 % | 736.254 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 449.000 2 706.25 % | 16.000 -68.00 % | 50.000 | 0.000 -100.00 % | 49.774 K -20.02 % | 62.231 K 22.81 % | 50.672 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 -92.06 % | 63.000 |
| Frais d'intérêts | 146.975 K 400.73 % | 29.352 K 86.65 % | 15.726 K -13.11 % | 18.099 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.410 K | 0.000 -100.00 % | 105.178 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 164.470 K 1.36 % | 162.265 K -30.60 % | 233.827 K -10.79 % | 262.100 K -13.35 % | 302.498 K 1 575.70 % | 18.052 K -93.08 % | 260.831 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.898 M -53.10 % | -1.893 M 17.47 % | -2.293 M -41.97 % | -1.615 M -12.40 % | -1.437 M 54.79 % | -3.179 M -331.72 % | -736.250 K -614.88 % | -102.990 K 37.09 % | -163.700 K 30.56 % | -235.740 K -1 116.12 % | 23.200 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -24.89 87.02 % | -191.82 -152.97 % | -75.83 79.91 % | -377.37 | 0.00 -100.00 % | 4.70 531.72 % | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -146.526 K -37.44 % | -106.608 K -127.71 % | 384.767 K 1 213.17 % | -34.565 K 99.29 % | -4.858 M -43 069.98 % | 11.305 K 122.31 % | -50.672 K 54.11 % | -110.414 K | 0.000 100.00 % | -105.170 K -167 036.51 % | 63.000 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.661 M 189.06 % | 574.459 K 21.78 % | 471.705 K 24.12 % | 380.034 K 136.33 % | -1.046 M -186.04 % | 1.216 M 153.63 % | -2.267 M -546.85 % | 507.362 K 3 741.18 % | -13.934 K -104.79 % | 291.036 K 2 072.32 % | -14.756 K -134.38 % | 42.919 K 126.91 % | -159.505 K -407.76 % | 51.828 K 150.18 % | -103.290 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.551 K 0.00 % | 301.551 K | 0.000 -100.00 % | 1.050 M |
| Dette totale | 2.479 M 1.01 % | 2.454 M 288.52 % | 631.663 K 2.71 % | 615.024 K 1.79 % | 604.189 K -68.24 % | 1.902 M | 0.000 -100.00 % | 507.830 K 915.66 % | 50.000 K -82.83 % | 291.198 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 75.500 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.405 M 8.89 % | 10.473 M 8.12 % | 9.687 M 6.19 % | 9.123 M 3 330.43 % | 265.934 K -97.72 % | 11.673 M 32.90 % | 8.784 M 0.00 % | 8.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 150.00 % | 0.000 -100.00 % | 715.752 K 0.00 % | 715.752 K |
| Bénéfices non répartis | -13.310 M -29.65 % | -10.266 M 78.65 % | -48.088 M -4.13 % | -46.179 M -41.44 % | -32.648 M 19.37 % | -40.492 M -12.21 % | -36.086 M 1.37 % | -36.588 M -0.35 % | -36.462 M -0.45 % | -36.299 M -2.41 % | -35.443 M -1 422.58 % | 2.680 M 107.79 % | -34.407 M 1.42 % | -34.903 M -5.78 % | -32.995 M |
| Actions ordinaires | 9.393 M 0.87 % | 9.312 M 1.12 % | 9.209 M 4.14 % | 8.843 M 0.00 % | 8.843 M 335.72 % | 2.029 M 0.00 % | 2.029 M 901.66 % | 202.610 K -97.74 % | 8.980 M 0.00 % | 8.980 M 0.00 % | 8.980 M 71 100.18 % | 12.612 K -99.86 % | 8.980 M 1.98 % | 8.806 M 2.66 % | 8.578 M |
| Capitaux propres totaux | 3.005 M -31.39 % | 4.380 M -4.81 % | 4.601 M -14.66 % | 5.391 M -16.86 % | 6.484 M 593.93 % | 934.435 K -58.20 % | 2.235 M 204.22 % | -2.145 M -6.24 % | -2.019 M -5.97 % | -1.905 M -81.53 % | -1.049 M -123.98 % | 4.376 M 32 042.60 % | -13.700 K 98.90 % | -1.246 M -387.38 % | 433.666 K |
| Autres passifs non courants | 46.939 K 41.50 % | 33.172 K -35.73 % | 51.614 K 71.79 % | 30.045 K -62.78 % | 80.726 K 25.71 % | 64.214 K | 0.000 -100.00 % | 2.145 M 2.68 % | 2.089 M 9.08 % | 1.915 M 79.98 % | 1.064 M 4 896.26 % | 21.301 K | 0.000 -100.00 % | 291.740 K 434.58 % | 54.574 K |
| Dette à long terme | 2.306 M 2.64 % | 2.246 M 378.49 % | 469.436 K -0.51 % | 471.836 K -0.74 % | 475.356 K -58.21 % | 1.137 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.352 M 2.48 % | 2.295 M 340.54 % | 521.050 K -0.92 % | 525.905 K -5.43 % | 556.082 K -53.73 % | 1.202 M | 0.000 -100.00 % | 2.145 M 2.68 % | 2.089 M 9.08 % | 1.915 M 79.98 % | 1.064 M 104.15 % | 521.301 K 186.14 % | 182.183 K -86.61 % | 1.361 M 86.90 % | 728.005 K |
| Autres passifs courants | 338.290 K 27.57 % | 265.188 K -15.73 % | 314.684 K 7.52 % | 292.685 K 534.42 % | 46.134 K 117.59 % | -262.309 K -261.53 % | 162.386 K 131.98 % | -507.830 K -915.66 % | -50.000 K 82.83 % | -291.198 K | 0.000 -100.00 % | 191.508 K 11.85 % | 171.214 K 326.77 % | -75.500 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -412.954 K 56.53 % | -949.875 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 173.482 K -16.58 % | 207.952 K 28.19 % | 162.227 K 13.30 % | 143.188 K 11.14 % | 128.833 K -83.16 % | 764.849 K | 0.000 -100.00 % | 507.830 K 915.66 % | 50.000 K -82.83 % | 291.198 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.500 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 766.565 K 35.71 % | 564.864 K -15.42 % | 667.872 K 4.32 % | 640.229 K 3.26 % | 620.032 K -15.89 % | 737.166 K 353.96 % | 162.386 K -68.02 % | 507.830 K 915.66 % | 50.000 K -82.83 % | 291.198 K | 0.000 -100.00 % | 293.763 K 62.13 % | 181.185 K 139.98 % | 75.500 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 3.119 M 9.05 % | 2.860 M 140.58 % | 1.189 M 1.95 % | 1.166 M -0.85 % | 1.176 M 59.55 % | 737.166 K 353.96 % | 162.386 K -92.43 % | 2.145 M 2.68 % | 2.089 M 9.08 % | 1.915 M 79.98 % | 1.064 M 30.57 % | 815.064 K 347.39 % | 182.183 K -86.61 % | 1.361 M 86.90 % | 728.005 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.212 M 1.64 % | -5.299 M -5.12 % | -5.040 M -21.75 % | -4.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.056 K | 0.000 100.00 % | -3.326 M -302.46 % | 1.643 M 1 711.25 % | 90.700 K 1 201.29 % | 6.970 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 301.551 K 0.00 % | 301.551 K | 0.000 -100.00 % | 1.050 M |
| Immobilisations incorporelles | 4.286 M -3.02 % | 4.419 M -0.97 % | 4.463 M -2.43 % | 4.574 M 9.63 % | 4.172 M 0.77 % | 4.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.073 M 81.51 % | 1.693 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 670.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.286 M -3.02 % | 4.419 M -0.97 % | 4.463 M -2.43 % | 4.574 M 9.63 % | 4.172 M 0.77 % | 4.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.073 M 81.55 % | 1.693 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 583.844 K 8.88 % | 536.230 K -28.40 % | 748.904 K 3.28 % | 725.091 K -16.52 % | 868.540 K 978.32 % | 80.546 K -6.07 % | 85.754 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 748.149 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.411 K |
| Total des actifs non courants | 4.870 M -1.73 % | 4.956 M -4.91 % | 5.212 M -1.64 % | 5.299 M 5.12 % | 5.040 M 6 157.84 % | 80.545 K -6.07 % | 85.754 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.822 M 5.07 % | 3.637 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 433.688 K 258.51 % | 120.968 K 73.28 % | 69.811 K -93.18 % | 1.024 M 5.55 % | 969.736 K 4 748.68 % | 20.000 K | 0.000 100.00 % | -468.000 99.34 % | -70.462 K -43 395.06 % | -162.000 98.90 % | -14.756 K -101.79 % | 826.099 K 403.43 % | 164.095 K 793.20 % | -23.672 K 77.08 % | -103.290 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 818.462 K -56.46 % | 1.880 M 1 075.12 % | 159.958 K -31.93 % | 234.990 K -85.76 % | 1.650 M 140.44 % | 686.400 K -69.72 % | 2.267 M 484 330.98 % | 468.000 -99.27 % | 63.934 K 39 365.43 % | 162.000 -98.90 % | 14.756 K -96.77 % | 457.081 K 186.56 % | 159.505 K 573.81 % | 23.672 K -77.08 % | 103.290 K |
| Liquidités et placements à court terme | 818.462 K -56.46 % | 1.880 M 1 075.12 % | 159.958 K -31.93 % | 234.990 K -85.76 % | 1.650 M 140.44 % | 686.400 K -69.72 % | 2.267 M 484 330.98 % | 468.000 -99.27 % | 63.934 K 39 365.43 % | 162.000 -98.90 % | 14.756 K -96.77 % | 457.081 K 186.56 % | 159.505 K 573.81 % | 23.672 K -77.08 % | 103.290 K |
| Total des actifs courants | 1.254 M -45.09 % | 2.284 M 295.03 % | 578.290 K -54.05 % | 1.259 M -51.97 % | 2.620 M 64.68 % | 1.591 M -31.18 % | 2.312 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.370 M 139.29 % | 572.338 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.166 K -99.24 % | 283.768 K -18.58 % | 348.521 K -61.03 % | 894.393 K -4.77 % | 939.218 K 6.17 % | 884.655 K 1 874.68 % | 44.800 K | 0.000 -100.00 % | 6.528 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.387 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.024 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 468.000 -99.34 % | 70.462 K 589.59 % | 10.218 K -30.75 % | 14.756 K | 0.000 100.00 % | -4.041 M -3 633.29 % | 114.372 K -90.15 % | 1.162 M |
| Compte à payer | 254.793 K 177.78 % | 91.724 K -51.97 % | 190.961 K -6.55 % | 204.356 K -50.51 % | 412.954 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.567 K 377.05 % | 9.971 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.111 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.688 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 16.065 K -19.86 % | 20.045 K -16.56 % | 24.024 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.287 K | 0.000 -100.00 % | 1.069 M 58.72 % | 673.431 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 355.833 K -6.39 % | 380.121 K -5.80 % | 403.542 K 16.54 % | 346.282 K 16.66 % | 296.835 K -3.12 % | 306.403 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -4.482 M -114.01 % | 31.998 M -56.18 % | 73.017 M 3.74 % | 70.382 M 24.50 % | 56.533 M -15.69 % | 67.052 M 143.75 % | 27.508 M 8.06 % | 25.457 M -0.03 % | 25.464 M 0.20 % | 25.414 M 0.00 % | 25.414 M 964.33 % | 2.388 M -93.79 % | 38.423 M 59.20 % | 24.135 M 0.00 % | 24.135 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 308.948 K 7.86 % | 286.442 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.014 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.202 M | 0.000 100.00 % | -507.830 K -915.66 % | -50.000 K 82.83 % | -291.198 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.185 K -139.98 % | -75.500 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.124 M -15.41 % | 7.240 M 25.05 % | 5.790 M -11.70 % | 6.557 M -14.40 % | 7.660 M 358.27 % | 1.672 M -30.28 % | 2.398 M 512 227.14 % | 468.000 -99.34 % | 70.462 K 589.59 % | 10.218 K -30.75 % | 14.756 K -99.72 % | 5.191 M 2 981.14 % | 168.483 K 47.31 % | 114.372 K -90.15 % | 1.162 M |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -375.814 K 49.94 % | -750.767 K 54.46 % | -1.648 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 931.245 K 22.51 % | 760.151 K 34.71 % | 564.292 K 30.19 % | 433.451 K 62.99 % | 265.934 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -29.436 K 26.85 % | -40.239 K -106.13 % | 656.132 K 527.07 % | -153.637 K 80.24 % | -777.545 K -181.18 % | 957.801 K 148.43 % | -1.978 M -26 692.31 % | 7.437 K -94.17 % | 127.471 K -59.59 % | 315.426 K 3 612.54 % | -8.980 K |
| Comptes débiteurs | -31.118 K 22.67 % | -40.239 K -106.65 % | 605.220 K 424.42 % | -186.552 K 76.84 % | -805.654 K 6.30 % | -859.855 K -1 819.32 % | -44.800 K -786.27 % | 6.528 K 85.03 % | 3.528 K 135.08 % | -10.056 K -552.97 % | 2.220 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 232.191 K 500.94 % | -57.911 K -213.75 % | 50.912 K 54.68 % | 32.915 K 17.10 % | 28.109 K -98.45 % | 1.818 M 194.04 % | -1.933 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -230.509 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 909.000 -99.27 % | 123.943 K -61.92 % | 325.482 K 3 006.09 % | -11.200 K |
| Autres éléments non monétaires | 378.717 K 7 117.18 % | -5.397 K -101.16 % | 466.868 K -46.62 % | 874.638 K -87.12 % | 6.789 M 5 837.63 % | -118.323 K -103.68 % | 3.216 M 3 871.70 % | 80.973 K 2 395.15 % | -3.528 K -100.84 % | 420.946 K 204.66 % | -402.220 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.571 M -64.04 % | -957.479 K -163.81 % | -362.948 K 68.36 % | -1.147 M 11.49 % | -1.296 M 6.63 % | -1.388 M 5.94 % | -1.476 M -1 145.58 % | -118.466 K -227.00 % | -36.228 K -109.40 % | 385.406 K 199.92 % | -385.717 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -107.094 K -241.88 % | 75.482 K 151.44 % | -146.724 K -248.61 % | 98.732 K 109.64 % | -1.024 M -7 870.55 % | -12.844 K 85.02 % | -85.754 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 76.203 K | 0.000 100.00 % | -35.230 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.814 K 102.41 % | -75.152 K 88.80 % | -671.016 K -180.43 % | -239.277 K 65.93 % | -702.214 K -38.94 % | -505.412 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -107.094 K -238.55 % | 77.296 K 152.68 % | -146.724 K -331.05 % | 63.502 K 106.20 % | -1.024 M -7 870.55 % | -12.844 K 85.02 % | -85.754 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 K -200.00 % | 400.000 K |
| Remboursement de dette | -109.137 K | 0.000 -100.00 % | 16.640 K | 0.000 100.00 % | -1.298 M -754.60 % | -151.900 K -203.80 % | -50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 738.128 K 79.93 % | 410.237 K -1.86 % | 418.000 K 148.41 % | -863.536 K -116.57 % | 5.211 M 18 699.54 % | -28.015 K -100.72 % | 3.878 M | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -863.536 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 725.599 K -72.45 % | 2.634 M 530.20 % | 418.000 K -14.80 % | 490.602 K -90.58 % | 5.211 M 18 699.54 % | -28.015 K | 0.000 -100.00 % | 55.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 616.462 K -76.29 % | 2.600 M 498.18 % | 434.640 K 216.55 % | -372.934 K -109.53 % | 3.913 M 2 274.65 % | -179.915 K -104.70 % | 3.828 M 6 860.03 % | 55.000 K -45.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.990 K 221.19 % | -193.903 K -437.49 % | 57.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 818.462 K -52.41 % | 1.720 M 2 392.01 % | -75.032 K 94.70 % | -1.415 M -246.83 % | 963.952 K 160.98 % | -1.581 M -169.74 % | 2.267 M 3 671.47 % | -63.466 K -199.52 % | 63.772 K 536.97 % | -14.594 K -202.18 % | 14.283 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 159.958 K -31.93 % | 234.990 K -85.76 % | 1.650 M 140.44 % | 686.400 K -69.72 % | 2.267 M 484 330.98 % | 468.000 -99.27 % | 63.934 K 39 365.43 % | 162.000 -98.90 % | 14.756 K 3 019.66 % | 473.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 818.462 K -56.46 % | 1.880 M 1 075.12 % | 159.958 K -31.93 % | 234.990 K -85.76 % | 1.650 M 140.44 % | 686.400 K -69.72 % | 2.267 M 484 330.98 % | 468.000 -99.27 % | 63.934 K 39 365.43 % | 162.000 -98.90 % | 14.756 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.571 M -64.04 % | -957.479 K -163.81 % | -362.948 K 68.36 % | -1.147 M 11.49 % | -1.296 M 6.63 % | -1.388 M 5.94 % | -1.476 M -1 145.58 % | -118.466 K -227.00 % | -36.228 K -109.40 % | 385.406 K 199.92 % | -385.717 K |
| Dépenses en capital | -107.094 K -241.88 % | 75.482 K 151.44 % | -146.724 K -248.61 % | 98.732 K 109.64 % | -1.024 M -7 870.55 % | -12.844 K 85.02 % | -85.754 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.678 M -90.22 % | -881.997 K -73.05 % | -509.672 K 51.38 % | -1.048 M 54.81 % | -2.320 M -65.59 % | -1.401 M 10.28 % | -1.561 M -1 217.97 % | -118.466 K -227.00 % | -36.228 K -109.40 % | 385.406 K 199.92 % | -385.717 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |