DHC Acquisition Corp. DHCA
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 99.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -33.715 M -390.04 % | -6.880 M -195.46 % | 7.207 M 41.93 % | 5.078 M 101 660.00 % | -5.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -33.715 M -390.05 % | -6.880 M -195.46 % | 7.207 M 41.93 % | 5.078 M 101 660.00 % | -5.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -337.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -33.746 M -1 100.93 % | -2.810 M 79.23 % | -13.526 M -31.45 % | -10.290 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -337.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -338.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.908 M 10.65 % | 29.742 M -3.89 % | 30.945 M -7.30 % | 33.382 M -22.59 % | 43.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.908 M 10.65 % | 29.742 M -3.89 % | 30.945 M -7.30 % | 33.382 M -22.59 % | 43.125 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.02 -343.48 % | -0.23 -221.05 % | 0.19 26.67 % | 0.15 150 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -1.02 -343.48 % | -0.23 -221.05 % | 0.19 26.67 % | 0.15 150 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 99.790 K 103.55 % | -2.810 M 47.88 % | -5.391 M -133.07 % | -2.313 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 2.810 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 19.243 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 16.203 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.313 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 36.574 M | 0.000 -100.00 % | 5.391 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.391 M 133.07 % | 2.313 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 1.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.243 M | 0.000 -100.00 % | 5.391 M 133.07 % | 2.313 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 3.328 K | 0.000 -100.00 % | 4.462 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -203.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.728 M | 0.000 100.00 % | -8.135 M -1.98 % | -7.977 M -3 966.76 % | 206.297 K |
| Résultat d'exploitation | -36.474 M -1 198.01 % | -2.810 M 47.88 % | -5.391 M -133.07 % | -2.313 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -365.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.759 M 167.79 % | -4.070 M -132.31 % | 12.598 M 70.45 % | 7.391 M 147 920.00 % | -5.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.015 M 1 047.79 % | -212.608 K 75.32 % | -861.474 K -6 415.33 % | 13.641 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 313.913 M 1.44 % | 309.451 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.164 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.641 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -47.017 M -190.93 % | -16.161 M 14.52 % | -18.905 M -378 009.40 % | -5.000 K |
| Actions ordinaires | 3.957 K -100.00 % | 313.914 M 1.44 % | 309.451 M 35 857 547.05 % | 863.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.644 M -99.11 % | 297.753 M 2.48 % | 290.546 M 1 452 630.12 % | 20.000 K |
| Autres passifs non courants | 919.050 K -91.64 % | 10.995 M -42.52 % | 19.130 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 335.766 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.255 M -88.59 % | 10.995 M -42.52 % | 19.130 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.427 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.905 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.829 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.641 K |
| Total des passifs courants | 14.251 M 161.91 % | 5.441 M 431.02 % | 1.025 M 1 887.79 % | 51.546 K |
| Passifs totaux | 15.505 M -5.66 % | 16.436 M -18.45 % | 20.155 M 39 000.68 % | 51.546 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.546 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 313.913 M 1.44 % | 309.451 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 16.124 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.124 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 799.939 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 16.924 M -94.61 % | 313.913 M 1.44 % | 309.451 M 432 419.95 % | 71.546 K |
| Autres actifs circulants | 1.045 M 1 599.01 % | 61.530 K -84.17 % | 388.666 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 313.913 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 149.273 K -29.79 % | 212.608 K -75.32 % | 861.474 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 149.273 K -29.79 % | 212.608 K -75.32 % | 861.474 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 1.226 M 344.63 % | 275.638 K -77.95 % | 1.250 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 30.888 K 1 959.20 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.995 M 10.19 % | 5.441 M 431.02 % | 1.025 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 49.658 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.137 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 18.150 M -94.22 % | 314.189 M 1.12 % | 310.701 M 434 167.27 % | 71.546 K |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.814 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 4.742 M 615.48 % | 662.761 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -50.888 K -3 292.53 % | -1.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 6.012 M 36.14 % | 4.416 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 325.636 K -50.87 % | 662.761 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 15.133 M 220.13 % | -12.598 M -70.45 % | -7.391 M -147 917.02 % | 5.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.040 M -2 063.73 % | -648.866 K 60.68 % | -1.650 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -53.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -309.451 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -228.367 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -281.390 K | 0.000 100.00 % | -309.451 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 11.300 M | 0.000 -100.00 % | 303.262 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 12.785 M | 0.000 -100.00 % | 311.962 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.785 M | 0.000 -100.00 % | 311.962 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.536 M -136.68 % | -648.866 K -175.32 % | 861.474 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.685 M 95.60 % | 861.474 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 149.273 K -29.79 % | 212.608 K -75.32 % | 861.474 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -14.040 M -2 063.73 % | -648.866 K 60.68 % | -1.650 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -53.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -14.093 M -2 071.90 % | -648.866 K 60.68 % | -1.650 M | 0.000 |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.000 K -50.00 % | 10.000 K -89.98 % | 99.790 K 99.58 % | 50.000 K 150.11 % | -99.790 K -300.42 % | 49.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 905.080 K 125.07 % | -3.610 M 79.90 % | -17.958 M -208.40 % | -5.823 M -90.92 % | -3.050 M 55.69 % | -6.884 M 27.57 % | -9.504 M -497.74 % | -1.590 M -521.09 % | -256.000 K -112.32 % | 2.078 M -36.51 % | 3.273 M 296.46 % | -1.666 M -160.17 % | 2.769 M -2.19 % | 2.831 M 20.06 % | 2.358 M -50.60 % | 4.773 M 835.44 % | -649.000 K 53.77 % | -1.404 M |
| Bénéfice avant impôt | 905.080 K 125.07 % | -3.610 M 89.37 % | -33.947 M -482.98 % | -5.823 M -90.92 % | -3.050 M 55.69 % | -6.884 M 3.21 % | -7.112 M -347.30 % | -1.590 M -521.09 % | -256.000 K -112.32 % | 2.078 M -36.51 % | 3.273 M 296.46 % | -1.666 M -160.17 % | 2.769 M -2.19 % | 2.831 M 20.06 % | 2.358 M -50.60 % | 4.773 M 835.44 % | -649.000 K 53.77 % | -1.404 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 181.02 150.14 % | -361.02 -6.12 % | -340.19 -192.10 % | -116.46 -481.04 % | 30.56 122.11 % | -138.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.850 M 42.44 % | -3.215 M 81.25 % | -17.147 M -298.12 % | -4.307 M 23.24 % | -5.611 M 16.02 % | -6.681 M -220.52 % | -2.084 M -92.12 % | -1.085 M -473.12 % | 290.779 K 323.46 % | 68.667 K 102.98 % | -2.304 M -5.79 % | -2.178 M 23.26 % | -2.838 M 54.27 % | -6.206 M -52.86 % | -4.060 M 30.86 % | -5.872 M -585.98 % | -856.000 K -272.02 % | 497.625 K |
| Ratio de revenu net | 181.02 150.14 % | -361.00 -100.60 % | -179.96 -54.52 % | -116.46 -481.03 % | 30.56 122.11 % | -138.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -370.08 -15.11 % | -321.50 -87.10 % | -171.83 -99.48 % | -86.14 -253.20 % | 56.23 141.90 % | -134.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 -95.10 % | 20.42 1 942.29 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 42.166 M 5.05 % | 40.140 M 21.98 % | 32.908 M -7.40 % | 35.539 M 4.54 % | 33.994 M 34.72 % | 25.234 M -15.16 % | 29.742 M 0.00 % | 29.742 M 0.00 % | 29.742 M -13.16 % | 34.249 M -11.46 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M -0.15 % | 38.740 M 0.15 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M -5.43 % | 40.903 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 42.166 M 5.05 % | 40.140 M 21.98 % | 32.908 M -7.40 % | 35.539 M 4.54 % | 33.994 M 34.72 % | 25.234 M -15.16 % | 29.742 M 0.00 % | 29.742 M 0.00 % | 29.742 M -13.16 % | 34.249 M -11.46 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M 0.00 % | 38.681 M 400.01 % | 7.736 M -54.10 % | 16.854 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 122.22 % | -0.09 82.00 % | -0.50 -212.50 % | -0.16 -77.78 % | -0.09 66.67 % | -0.27 15.63 % | -0.32 -498.13 % | -0.05 -522.09 % | -0.01 -114.33 % | 0.06 -33.33 % | 0.09 325.00 % | -0.04 -155.87 % | 0.07 -2.19 % | 0.07 22.00 % | 0.06 -50.00 % | 0.12 814.29 % | -0.02 51.02 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | 0.02 122.22 % | -0.09 82.00 % | -0.50 -212.50 % | -0.16 -77.78 % | -0.09 66.67 % | -0.27 15.63 % | -0.32 -498.13 % | -0.05 -522.09 % | -0.01 -114.33 % | 0.06 -33.33 % | 0.09 325.00 % | -0.04 -155.87 % | 0.07 -2.19 % | 0.07 22.00 % | 0.06 -50.00 % | 0.12 243.03 % | -0.08 -4.88 % | -0.08 |
| Bénéfice brut | 5.000 K -50.00 % | 10.000 K -99.51 % | 2.038 M 3 976.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -871.000 K 46.37 % | -1.624 M | 0.000 100.00 % | -314.000 K 94.18 % | -5.391 M -105.76 % | -2.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.912 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.912 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.939 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 871.328 K -46.35 % | 1.624 M | 0.000 -100.00 % | 314.409 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.848 M -42.50 % | 3.214 M -2.69 % | 3.303 M -21.43 % | 4.204 M -20.00 % | 5.255 M -18.92 % | 6.481 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.272 K -27.02 % | 752.597 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 914.889 K -2.60 % | 939.303 K | 0.000 -100.00 % | 972.809 K 42.55 % | 682.435 K 481.64 % | 117.329 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.409 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.770 M -33.47 % | 4.164 M -76.72 % | 17.885 M 235.55 % | 5.330 M -15.30 % | 6.293 M -8.12 % | 6.849 M 175.50 % | 2.486 M 53.08 % | 1.624 M 196.83 % | 547.114 K 74.01 % | 314.409 K -61.85 % | 824.236 K -68.54 % | 2.620 M 975.65 % | 243.574 K -85.70 % | 1.703 M 100.11 % | 851.046 K 54.94 % | 549.272 K -27.02 % | 752.597 K 370.33 % | 160.016 K |
| Coût et dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.946 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.357 M 106.71 % | 1.624 M 196.83 % | 547.114 K 74.01 % | 314.409 K -61.85 % | 824.236 K -68.54 % | 2.620 M 975.65 % | 243.574 K -85.70 % | 1.703 M 100.11 % | 851.046 K 54.94 % | 549.272 K -27.02 % | 752.597 K 370.33 % | 160.016 K |
| Frais de recherche et de développement | 7.398 K -30.84 % | 10.697 K -99.05 % | 1.128 M 636.34 % | 153.191 K -56.92 % | 355.565 K 41.85 % | 250.671 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.848 M -42.50 % | 3.214 M -80.82 % | 16.757 M 298.60 % | 4.204 M -20.00 % | 5.255 M -18.92 % | 6.481 M 160.70 % | 2.486 M 53.08 % | 1.624 M 196.83 % | 547.114 K 74.01 % | 314.409 K -61.85 % | 824.236 K -68.54 % | 2.620 M 975.65 % | 243.574 K -85.70 % | 1.703 M 100.11 % | 851.046 K 54.94 % | 549.272 K -27.02 % | 752.597 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.865 M -4 201 186.96 % | 92.000 -19.30 % | 114.000 -96.34 % | 3.118 K 100.08 % | -3.868 M -774.36 % | 573.581 K 10.45 % | 519.310 K -81.29 % | 2.776 M 6.04 % | 2.618 M 87.40 % | 1.397 M 234.32 % | 417.862 K 1 283.24 % | 30.209 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -21.609 K -117.29 % | 125.000 K 161.58 % | -203.000 K -1 024.34 % | -18.055 K 6.95 % | -19.403 K 22.54 % | -25.050 K -101.05 % | 2.392 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.853 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 974.889 K 3.80 % | 939.206 K -1.76 % | 956.034 K -1.68 % | 972.375 K 42.53 % | 682.244 K 481.39 % | 117.347 K 119.17 % | -612.000 K -1 446.00 % | -39.586 K -117.32 % | 228.531 K -40.34 % | 383.076 K 125.88 % | -1.480 M -434.64 % | 442.264 K 117.05 % | -2.594 M 42.39 % | -4.503 M -40.32 % | -3.209 M 39.70 % | -5.322 M -5 066.99 % | -103.000 K -115.66 % | 657.641 K |
| Résultat d'exploitation | -2.825 M 31.99 % | -4.154 M 87.78 % | -33.988 M -543.78 % | -5.280 M 16.11 % | -6.293 M 7.44 % | -6.799 M -1 998.46 % | -324.000 K 80.05 % | -1.624 M -196.89 % | -547.000 K -74.20 % | -314.000 K 61.89 % | -824.000 K 68.55 % | -2.620 M -973.77 % | -244.000 K 85.67 % | -1.703 M -100.12 % | -851.000 K -55.01 % | -549.000 K 27.09 % | -753.000 K -370.63 % | -160.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -565.06 -36.03 % | -415.41 -21.96 % | -340.60 -222.57 % | -105.59 -267.44 % | 63.06 146.18 % | -136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.730 M 585.91 % | 543.862 K 1 227.46 % | 40.970 K 107.54 % | -543.571 K | 0.000 100.00 % | -85.646 K 98.74 % | -6.788 M -19 881.44 % | 34.315 K -88.20 % | 290.779 K -87.84 % | 2.392 M -41.62 % | 4.097 M 329.25 % | 954.465 K -68.31 % | 3.012 M -33.55 % | 4.533 M 41.26 % | 3.209 M -39.70 % | 5.322 M 5 059.43 % | 103.151 K 108.29 % | -1.244 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.700 M 80.70 % | 1.494 M -25.84 % | 2.015 M 146.01 % | 819.096 K 251.84 % | -539.451 K -786.57 % | -60.847 K -100.85 % | -30.294 K 80.24 % | -153.346 K 27.87 % | -212.608 K 39.16 % | -349.447 K 13.85 % | -405.645 K 39.34 % | -668.679 K 22.38 % | -861.474 K 12.09 % | -979.939 K 9.36 % | -1.081 M 31.31 % | -1.574 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.179 M 1.15 % | 48.623 M 2.98 % | 47.216 M -84.96 % | 313.913 M 0.84 % | 311.296 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.721 M 57.21 % | 1.731 M -20.04 % | 2.164 M 142.65 % | 891.974 K 0.00 % | 891.974 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -49.722 M 1.79 % | -50.627 M -7.68 % | -47.017 M -61.80 % | -29.059 M -25.06 % | -23.236 M -17.37 % | -19.798 M -12.27 % | -17.634 M -4.60 % | -16.859 M -4.32 % | -16.161 M 3.90 % | -16.817 M -22.27 % | -13.754 M 14.44 % | -16.075 M 14.97 % | -18.905 M 11.09 % | -21.264 M -933.00 % | -2.058 M -46.09 % | -1.409 M |
| Actions ordinaires | 4.381 K 1.91 % | 4.299 K 8.64 % | 3.957 K 4.30 % | 3.794 K 5.10 % | 3.610 K -99.99 % | 49.197 M 1.18 % | 48.623 M 1.08 % | 48.104 M -84.68 % | 313.914 M 0.84 % | 311.296 M 0.45 % | 309.900 M 0.14 % | 309.451 M 0.00 % | 309.451 M 0.00 % | 309.451 M 11.15 % | 278.416 M -0.23 % | 279.065 M |
| Capitaux propres totaux | 5.725 M 72.85 % | 3.312 M 25.25 % | 2.644 M -85.10 % | 17.752 M -14.00 % | 20.642 M -29.79 % | 29.399 M -5.13 % | 30.989 M -0.82 % | 31.245 M -89.51 % | 297.753 M 1.11 % | 294.480 M -0.56 % | 296.145 M 0.94 % | 293.377 M 0.97 % | 290.546 M 0.82 % | 288.188 M 1.68 % | 283.415 M -0.23 % | 284.064 M |
| Autres passifs non courants | 494.873 K 62.70 % | 304.158 K -66.91 % | 919.050 K -20.14 % | 1.151 M 122.22 % | 517.899 K -95.74 % | 12.146 M 4.65 % | 11.607 M 2.01 % | 11.378 M 3.48 % | 10.995 M -11.86 % | 12.475 M 3.68 % | 12.033 M -17.74 % | 14.627 M -23.54 % | 19.130 M -14.37 % | 22.339 M -19.24 % | 27.662 M -0.37 % | 27.765 M |
| Dette à long terme | 366.255 K 57.29 % | 232.848 K -30.65 % | 335.766 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 861.128 K 60.36 % | 537.006 K -57.20 % | 1.255 M 9.03 % | 1.151 M 122.22 % | 517.899 K -95.74 % | 12.146 M 4.65 % | 11.607 M 2.01 % | 11.378 M 3.48 % | 10.995 M -11.86 % | 12.475 M 3.68 % | 12.033 M -17.74 % | 14.627 M -23.54 % | 19.130 M -14.37 % | 22.339 M -19.24 % | 27.662 M -0.37 % | 27.765 M |
| Autres passifs courants | 3.470 M -39.05 % | 5.692 M -11.43 % | 6.427 M -5.19 % | 6.778 M -19.57 % | 8.427 M 1 365.63 % | 575.000 K 91.67 % | 300.000 K 500.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.520 M | 0.000 -100.00 % | 458.377 K 128.98 % | 200.185 K 195.53 % | 67.738 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.354 M 57.20 % | 1.498 M -18.10 % | 1.829 M 105.00 % | 891.974 K 0.00 % | 891.974 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 10.436 M -25.93 % | 14.089 M -1.13 % | 14.251 M 9.23 % | 13.047 M 1.19 % | 12.894 M 66.64 % | 7.737 M 26.76 % | 6.104 M 7.33 % | 5.687 M 4.52 % | 5.441 M 1.17 % | 5.378 M 124.35 % | 2.397 M -4.87 % | 2.520 M 145.92 % | 1.025 M 123.53 % | 458.377 K 128.98 % | 200.185 K 195.53 % | 67.738 K |
| Passifs totaux | 11.297 M -22.76 % | 14.626 M -5.67 % | 15.505 M 9.21 % | 14.198 M 5.86 % | 13.412 M -32.55 % | 19.883 M 12.27 % | 17.711 M 3.78 % | 17.065 M 3.83 % | 16.436 M -7.94 % | 17.853 M 23.72 % | 14.430 M -15.85 % | 17.147 M -14.92 % | 20.155 M -11.59 % | 22.798 M -18.18 % | 27.862 M 0.11 % | 27.833 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.475 M 0.00 % | 13.475 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.899 M 0.14 % | 309.481 M 0.01 % | 309.451 M 0.00 % | 309.451 M 0.00 % | 309.451 M 0.00 % | 309.451 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.196 M 1.18 % | 48.623 M 1.08 % | 48.103 M -84.68 % | 313.913 M 0.84 % | 311.296 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 14.370 M -6.07 % | 15.298 M -5.12 % | 16.124 M -5.19 % | 17.007 M -4.81 % | 17.866 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.370 M -6.07 % | 15.298 M -5.12 % | 16.124 M -5.19 % | 17.007 M -4.81 % | 17.866 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 700.214 K -7.78 % | 759.256 K -5.09 % | 799.939 K 180.38 % | 285.305 K 6.95 % | 266.777 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 15.070 M -6.15 % | 16.058 M -5.12 % | 16.924 M -44.99 % | 30.767 M -2.66 % | 31.608 M -35.75 % | 49.196 M 1.18 % | 48.623 M 1.08 % | 48.103 M -84.68 % | 313.913 M 0.84 % | 311.296 M 0.45 % | 309.899 M 0.14 % | 309.481 M 0.01 % | 309.451 M 0.00 % | 309.451 M 0.00 % | 309.451 M 0.00 % | 309.451 M |
| Autres actifs circulants | 1.923 M 19.88 % | 1.604 M 53.42 % | 1.045 M -3.03 % | 1.078 M 6.31 % | 1.014 M 4 408.42 % | 22.494 K -48.44 % | 43.629 K -16.90 % | 52.500 K -14.68 % | 61.530 K -91.05 % | 687.630 K 154.02 % | 270.702 K -27.60 % | 373.872 K -3.81 % | 388.666 K -29.97 % | 554.997 K -25.49 % | 744.911 K -14.61 % | 872.378 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.216 M -84.96 % | 313.913 M 0.84 % | 311.296 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.356 K -91.38 % | 236.229 K 58.25 % | 149.273 K 104.83 % | 72.878 K -94.91 % | 1.431 M 2 252.50 % | 60.847 K 100.85 % | 30.294 K -80.24 % | 153.346 K -27.87 % | 212.608 K -39.16 % | 349.447 K -13.85 % | 405.645 K -39.34 % | 668.679 K -22.38 % | 861.474 K -12.09 % | 979.939 K -9.36 % | 1.081 M -31.31 % | 1.574 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.356 K -91.38 % | 236.229 K 58.25 % | 149.273 K 104.83 % | 72.878 K -94.91 % | 1.431 M 2 252.50 % | 60.847 K 100.85 % | 30.294 K -80.24 % | 153.346 K -27.87 % | 212.608 K -39.16 % | 349.447 K -13.85 % | 405.645 K -39.34 % | 668.679 K -22.38 % | 861.474 K -12.09 % | 979.939 K -9.36 % | 1.081 M -31.31 % | 1.574 M |
| Total des actifs courants | 1.952 M 3.78 % | 1.881 M 53.47 % | 1.226 M 3.70 % | 1.182 M -51.67 % | 2.446 M 2 732.43 % | 86.341 K 12.24 % | 76.923 K -62.90 % | 207.346 K -24.78 % | 275.638 K -73.42 % | 1.037 M 53.34 % | 676.347 K -35.13 % | 1.043 M -16.61 % | 1.250 M -18.55 % | 1.535 M -15.94 % | 1.826 M -25.35 % | 2.446 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 9.000 K -77.99 % | 40.888 K 32.38 % | 30.888 K 0.00 % | 30.888 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 100.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.612 M -33.15 % | 6.899 M 15.08 % | 5.995 M 11.51 % | 5.376 M 50.42 % | 3.574 M -50.10 % | 7.162 M 23.41 % | 5.804 M 2.96 % | 5.637 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 55.443 M 2.80 % | 53.935 M 8.61 % | 49.658 M 6.09 % | 46.807 M 6.68 % | 43.874 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.057 M 10.14 % | 6.408 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.022 M -5.11 % | 17.938 M -1.16 % | 18.150 M -43.19 % | 31.949 M -6.18 % | 34.054 M -30.90 % | 49.283 M 1.20 % | 48.700 M 0.80 % | 48.311 M -84.62 % | 314.189 M 0.59 % | 312.333 M 0.57 % | 310.575 M 0.02 % | 310.523 M -0.06 % | 310.701 M -0.09 % | 310.986 M -0.09 % | 311.277 M -0.20 % | 311.897 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 128.839 K -65.14 % | 369.601 K -79.63 % | 1.814 M 14.69 % | 1.582 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -159.270 K | 0.000 100.00 % | -1.759 M -13.20 % | -1.554 M -212.62 % | 1.380 M 692.70 % | 174.062 K -15.15 % | 205.147 K -70.16 % | 687.397 K -73.19 % | 2.564 M 13 275.94 % | -19.460 K -101.29 % | 1.510 M 76.32 % | 856.361 K 84.12 % | 465.106 K 241.65 % | 136.134 K 117.13 % | -794.840 K |
| Comptes débiteurs | 1.888 K 118.88 % | -10.000 K 80.35 % | -50.888 K 0.00 % | -50.888 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -303.119 K -133.53 % | 903.961 K -84.46 % | 5.816 M 7.84 % | 5.393 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 196.117 K -86.34 % | 1.435 M -51.85 % | 2.981 M 2 530.86 % | -122.630 K -108.20 % | 1.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.358 M | 0.000 -100.00 % | 1.380 M 692.70 % | 174.062 K 188.75 % | -196.117 K 73.78 % | -747.943 K -79.39 % | -416.928 K -504.12 % | 103.170 K 597.38 % | 14.794 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -4.459 M -1 265.89 % | -326.439 K -101.83 % | 17.851 M 1 580.16 % | 1.062 M 3 196.16 % | -34.315 K 88.20 % | -290.779 K 87.85 % | -2.392 M 41.61 % | -4.097 M -329.29 % | -954.465 K 68.31 % | -3.012 M 33.55 % | -4.533 M -41.26 % | -3.209 M 44.40 % | -5.772 M -1 764.24 % | 346.849 K -72.12 % | 1.244 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.609 M 0.71 % | -2.628 M 80.26 % | -13.313 M -20.49 % | -11.049 M -4 419.85 % | -244.447 K 34.47 % | -373.052 K -241.43 % | -109.262 K 20.15 % | -136.839 K -143.49 % | -56.198 K 78.63 % | -263.034 K -36.43 % | -192.795 K -3 727.38 % | 5.315 K 106.31 % | -84.166 K 86.35 % | -616.463 K 35.44 % | -954.856 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 110.274 K | 0.000 100.00 % | -53.023 K 0.00 % | -53.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -268.602 M | 0.000 -100.00 % | 16.824 K 101.90 % | -887.555 K -100.33 % | 269.473 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -141.512 K -28.33 % | -110.274 K 47.87 % | -211.543 K -29.83 % | -162.940 K -868.50 % | -16.824 K -101.90 % | 887.555 K 200.00 % | -887.555 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -309.451 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -31.238 K 71.67 % | -110.274 K 99.96 % | -268.867 M -124 396.74 % | -215.963 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 268.585 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -309.451 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.329 M 0.26 % | 1.326 M -88.27 % | 11.300 M 9.98 % | 10.275 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.262 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 268.585 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -268.585 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.425 M -14.17 % | 2.825 M -98.99 % | 280.796 M 2 796.31 % | 9.695 M 3 425.44 % | 275.000 K 10.00 % | 250.000 K 100.09 % | -268.585 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.780 K -628.12 % | -17.000 K -113.73 % | 123.780 K -99.96 % | 311.979 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.425 M -14.17 % | 2.825 M -98.99 % | 280.796 M 2 796.31 % | 9.695 M 3 425.44 % | 275.000 K -8.33 % | 300.000 K 100.11 % | -268.585 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.780 K -628.12 % | -17.000 K -113.73 % | 123.780 K -99.96 % | 311.979 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -215.873 K -348.26 % | 86.956 K -1.66 % | 88.426 K 634.98 % | 12.031 K -60.62 % | 30.553 K 124.83 % | -123.052 K -107.64 % | -59.262 K 56.69 % | -136.839 K -143.49 % | -56.198 K 78.63 % | -263.034 K -36.43 % | -192.795 K -62.74 % | -118.465 K -17.10 % | -101.166 K 79.47 % | -492.683 K -131.31 % | 1.574 M |
| Trésorerie au début de la période | 236.229 K 58.25 % | 149.273 K 145.33 % | 60.847 K 0.00 % | 60.847 K 100.85 % | 30.294 K -80.24 % | 153.346 K -27.87 % | 212.608 K -39.16 % | 349.447 K -13.85 % | 405.645 K -39.34 % | 668.679 K -22.38 % | 861.474 K -12.09 % | 979.939 K -9.36 % | 1.081 M -31.31 % | 1.574 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.356 K -91.38 % | 236.229 K 58.25 % | 149.273 K 104.83 % | 72.878 K 19.77 % | 60.847 K 100.85 % | 30.294 K -80.24 % | 153.346 K -27.87 % | 212.608 K -39.16 % | 349.447 K -13.85 % | 405.645 K -39.34 % | 668.679 K -22.38 % | 861.474 K -12.09 % | 979.939 K -9.36 % | 1.081 M -31.31 % | 1.574 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.609 M 0.71 % | -2.628 M 80.26 % | -13.313 M -20.49 % | -11.049 M -4 419.85 % | -244.447 K 34.47 % | -373.052 K -241.43 % | -109.262 K 20.15 % | -136.839 K -143.49 % | -56.198 K 78.63 % | -263.034 K -36.43 % | -192.795 K -3 727.38 % | 5.315 K 106.31 % | -84.166 K 86.35 % | -616.463 K 35.44 % | -954.856 K |
| Dépenses en capital | 110.274 K | 0.000 100.00 % | -53.023 K 0.00 % | -53.023 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.499 M 4.90 % | -2.628 M 80.34 % | -13.366 M -20.40 % | -11.102 M -4 441.54 % | -244.447 K 34.47 % | -373.052 K -241.43 % | -109.262 K 20.15 % | -136.839 K -143.49 % | -56.198 K 78.63 % | -263.034 K -36.43 % | -192.795 K -3 727.38 % | 5.315 K 106.31 % | -84.166 K 86.35 % | -616.463 K 35.44 % | -954.856 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |