DICE Therapeutics, Inc. DICE
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 1.125 M 30.36 % | 863.000 K -85.06 % | 5.775 M |
| Bénéfice net | -81.664 M -68.48 % | -48.472 M -104.08 % | -23.752 M -83.22 % | -12.964 M |
| Bénéfice avant impôt | -83.887 M -71.34 % | -48.959 M -106.24 % | -23.739 M -83.48 % | -12.938 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -43.52 -58.21 % | -27.51 -1 127.82 % | -2.24 |
| EBITDA | -83.008 M -74.88 % | -47.467 M -107.42 % | -22.885 M -87.49 % | -12.206 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -43.09 -56.55 % | -27.52 -1 126.03 % | -2.24 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -42.19 -59.11 % | -26.52 -1 154.64 % | -2.11 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.401 M 218.16 % | 12.384 M -46.68 % | 23.225 M 0.00 % | 23.225 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.401 M 218.16 % | 12.384 M -46.68 % | 23.225 M 0.00 % | 23.225 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.07 47.06 % | -3.91 -283.33 % | -1.02 -82.14 % | -0.56 |
| Bénéfice par action | -2.07 47.06 % | -3.91 -283.33 % | -1.02 -82.14 % | -0.56 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 1.125 M 30.36 % | 863.000 K -85.06 % | 5.775 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.223 M -356.47 % | -487.000 K -3 846.15 % | 13.000 K -50.00 % | 26.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 25.662 M 109.97 % | 12.222 M 144.24 % | 5.004 M 38.73 % | 3.607 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 88.221 M 81.05 % | 48.728 M 98.21 % | 24.584 M 27.23 % | 19.322 M |
| Coût et dépenses | 88.221 M 81.05 % | 48.728 M 98.21 % | 24.584 M 27.23 % | 19.322 M |
| Frais de recherche et de développement | 62.559 M 71.37 % | 36.506 M 86.45 % | 19.580 M 24.59 % | 15.715 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.662 M 109.97 % | 12.222 M 144.24 % | 5.004 M 38.73 % | 3.607 M |
| Revenu d'intérêts | 5.213 M 3 733.09 % | 136.000 K -2.16 % | 139.000 K -78.11 % | 635.000 K |
| Frais d'intérêts | 679.000 K 290.23 % | 174.000 K 1 238.46 % | 13.000 K -50.00 % | 26.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.213 M 3 733.09 % | 136.000 K -83.73 % | 836.000 K -37.66 % | 1.341 M |
| Résultat d'exploitation | -88.221 M -85.33 % | -47.603 M -100.68 % | -23.721 M -75.10 % | -13.547 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -42.31 -53.94 % | -27.49 -1 071.74 % | -2.35 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.334 M 419.62 % | -1.356 M -7 433.33 % | -18.000 K -102.96 % | 609.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -448.128 M -295.07 % | -113.430 M -90.35 % | -59.589 M -622.64 % | -8.246 M |
| Investissements totaux | 112.832 M -44.55 % | 203.495 M | 0.000 -100.00 % | 18.159 M |
| Dette totale | 13.265 M 453.63 % | 2.396 M 2 344.90 % | 98.000 K -55.86 % | 222.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -597.000 K -929.31 % | -58.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.000 K |
| Bénéfices non répartis | -187.594 M -80.89 % | -103.707 M -89.43 % | -54.748 M -76.56 % | -31.009 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -187.594 M -80.89 % | -103.707 M -95.14 % | -53.145 M -79.40 % | -29.623 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 55.872 M |
| Dette à long terme | 11.841 M 518.01 % | 1.916 M | 0.000 -100.00 % | 99.000 K |
| Total des passifs non courants | 11.841 M 515.44 % | 1.924 M -98.21 % | 107.716 M 88.66 % | 57.096 M |
| Autres passifs courants | 10.650 M 22.54 % | 8.691 M 191.55 % | 2.981 M 73.72 % | 1.716 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.125 M 30.36 % | 863.000 K |
| Dette à court terme | 1.424 M 196.67 % | 480.000 K 389.80 % | 98.000 K -20.33 % | 123.000 K |
| Total des passifs courants | 15.149 M 39.22 % | 10.881 M 17.13 % | 9.290 M 150.54 % | 3.708 M |
| Passifs totaux | 26.990 M 110.78 % | 12.805 M -89.06 % | 117.006 M 92.43 % | 60.804 M |
| Autres actifs non courants | 198.000 K 0.00 % | 198.000 K 28.57 % | 154.000 K -4.35 % | 161.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.018 M 873.74 % | 1.645 M -0.66 % | 1.656 M -14.06 % | 1.927 M |
| Total des actifs non courants | 16.216 M 779.87 % | 1.843 M 1.82 % | 1.810 M -13.31 % | 2.088 M |
| Autres actifs circulants | 3.537 M 36.56 % | 2.590 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 112.832 M -44.55 % | 203.495 M | 0.000 -100.00 % | 18.159 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 461.393 M 298.35 % | 115.826 M 94.06 % | 59.687 M 604.85 % | 8.468 M |
| Liquidités et placements à court terme | 574.225 M 79.83 % | 319.321 M 434.99 % | 59.687 M 124.16 % | 26.627 M |
| Total des actifs courants | 577.762 M 78.37 % | 323.911 M 422.01 % | 62.051 M 113.28 % | 29.093 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.075 M 79.82 % | 1.710 M -66.38 % | 5.086 M 405.57 % | 1.006 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.125 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 325.754 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 592.000 K 100.18 % | -325.700 M -20 418.15 % | 1.603 M 16.33 % | 1.378 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 593.978 M 82.34 % | 325.754 M 410.10 % | 63.861 M 104.81 % | 31.181 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 1.671 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 12.825 M 129.80 % | 5.581 M 903.78 % | 556.000 K 5.10 % | 529.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.643 M 60.47 % | 1.647 M -0.96 % | 1.663 M 135.77 % | -4.649 M |
| Comptes débiteurs | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.334 M 272.80 % | -772.000 K -154.71 % | 1.411 M 388.24 % | 289.000 K |
| Autre fonds de roulement | -191.000 K -107.90 % | 2.419 M 859.92 % | 252.000 K 105.10 % | -4.938 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.674 M 1 464.49 % | 107.000 K -25.69 % | 144.000 K 166.67 % | 54.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -64.322 M -63.70 % | -39.292 M -90.01 % | -20.679 M -26.88 % | -16.298 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.237 M -211.56 % | -718.000 K -385.14 % | -148.000 K 84.91 % | -981.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -139.252 M 36.26 % | -218.471 M -5 887.15 % | -3.649 M 90.83 % | -39.775 M |
| Ventes échéances des investissements | 228.976 M 1 472.10 % | 14.565 M -33.19 % | 21.800 M 0.81 % | 21.624 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 87.487 M 142.76 % | -204.624 M -1 236.61 % | 18.003 M 194.10 % | -19.132 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 323.710 M 50.77 % | 214.707 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 322.252 M 7.33 % | 300.254 M 457.11 % | 53.895 M 19 486.69 % | -278.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 322.252 M 7.33 % | 300.254 M 457.11 % | 53.895 M 19 486.69 % | -278.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 345.417 M 513.12 % | 56.338 M 9.99 % | 51.219 M 243.44 % | -35.708 M |
| Trésorerie au début de la période | 116.174 M 94.15 % | 59.836 M 594.39 % | 8.617 M -80.56 % | 44.325 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 461.591 M 297.33 % | 116.174 M 94.15 % | 59.836 M 594.39 % | 8.617 M |
| Trésorerie d'exploitation | -64.322 M -63.70 % | -39.292 M -90.01 % | -20.679 M -26.88 % | -16.298 M |
| Dépenses en capital | -2.237 M -211.56 % | -718.000 K -385.14 % | -148.000 K 84.91 % | -981.000 K |
| Cash-flow disponible | -66.559 M -66.36 % | -40.010 M -92.11 % | -20.827 M -20.53 % | -17.279 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.125 M | 0.000 -100.00 % | 188.000 K -16.44 % | 225.000 K |
| Bénéfice net | -34.816 M -76.58 % | -19.717 M 12.81 % | -22.615 M -13.47 % | -19.931 M 8.25 % | -21.722 M -16.84 % | -18.591 M -14.79 % | -16.195 M 6.58 % | -17.335 M -135.43 % | -7.363 M 8.72 % | -8.066 M -13.13 % | -7.130 M -18.52 % | -6.016 M |
| Bénéfice avant impôt | -34.816 M -35.76 % | -25.646 M -10.43 % | -23.224 M -13.01 % | -20.550 M 4.52 % | -21.522 M -15.77 % | -18.591 M -14.79 % | -16.195 M 6.58 % | -17.335 M -135.43 % | -7.363 M 8.72 % | -8.066 M -13.13 % | -7.130 M -18.52 % | -6.016 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.54 | 0.00 100.00 % | -37.93 -41.84 % | -26.74 |
| EBITDA | -34.129 M -33.08 % | -25.646 M -12.71 % | -22.753 M -14.50 % | -19.872 M 3.33 % | -20.557 M -14.13 % | -18.012 M -11.63 % | -16.135 M -1.05 % | -15.967 M -129.15 % | -6.968 M 11.71 % | -7.892 M -14.31 % | -6.904 M -18.91 % | -5.806 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.54 | 0.00 100.00 % | -37.93 -41.84 % | -26.74 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.19 | 0.00 100.00 % | -36.72 -42.31 % | -25.80 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 47.310 M 0.25 % | 47.193 M 3.88 % | 45.431 M 21.21 % | 37.480 M 0.31 % | 37.363 M 0.27 % | 37.262 M 0.28 % | 37.157 M 392.07 % | 7.551 M -78.00 % | 34.317 M 47.76 % | 23.225 M 0.00 % | 23.225 M 0.00 % | 23.225 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 47.310 M 0.25 % | 47.193 M 3.88 % | 45.431 M 21.21 % | 37.480 M 0.31 % | 37.363 M 0.27 % | 37.262 M 0.28 % | 37.157 M 392.07 % | 7.551 M -78.00 % | 34.317 M 47.76 % | 23.225 M 0.00 % | 23.225 M 0.00 % | 23.225 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.74 -76.19 % | -0.42 16.00 % | -0.50 5.66 % | -0.53 8.62 % | -0.58 -16.00 % | -0.50 -13.64 % | -0.44 80.87 % | -2.30 -995.24 % | -0.21 40.00 % | -0.35 -14.01 % | -0.31 -18.07 % | -0.26 |
| Bénéfice par action | -0.74 -76.19 % | -0.42 16.00 % | -0.50 5.66 % | -0.53 8.62 % | -0.58 -16.00 % | -0.50 -13.64 % | -0.44 80.87 % | -2.30 -995.24 % | -0.21 40.00 % | -0.35 -14.01 % | -0.31 -18.07 % | -0.26 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.125 M | 0.000 -100.00 % | 188.000 K -16.44 % | 225.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -5.929 M -873.56 % | -609.000 K 1.62 % | -619.000 K -409.50 % | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -81.000 K -235.00 % | 60.000 K 15.38 % | 52.000 K 2 500.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 11.296 M 42.73 % | 7.914 M 24.41 % | 6.361 M -1.21 % | 6.439 M -13.15 % | 7.414 M 36.09 % | 5.448 M 36.34 % | 3.996 M -10.08 % | 4.444 M 91.80 % | 2.317 M 58.16 % | 1.465 M 23.01 % | 1.191 M -31.94 % | 1.750 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 39.497 M 25.09 % | 31.575 M 19.38 % | 26.450 M 24.95 % | 21.169 M -2.64 % | 21.744 M 15.30 % | 18.858 M 16.34 % | 16.210 M 0.48 % | 16.133 M 94.40 % | 8.299 M 2.63 % | 8.086 M 11.52 % | 7.251 M 16.82 % | 6.207 M |
| Coût et dépenses | 39.497 M 25.09 % | 31.575 M 19.38 % | 26.450 M 24.95 % | 21.169 M -2.64 % | 21.744 M 15.30 % | 18.858 M 16.34 % | 16.210 M 0.48 % | 16.133 M 94.40 % | 8.299 M 2.63 % | 8.086 M 11.52 % | 7.251 M 16.82 % | 6.207 M |
| Frais de recherche et de développement | 28.201 M 19.19 % | 23.661 M 17.78 % | 20.089 M 36.38 % | 14.730 M 2.79 % | 14.330 M 6.86 % | 13.410 M 9.79 % | 12.214 M 4.49 % | 11.689 M 95.40 % | 5.982 M -9.65 % | 6.621 M 9.26 % | 6.060 M 35.97 % | 4.457 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.296 M 42.73 % | 7.914 M 24.41 % | 6.361 M -1.21 % | 6.439 M -13.15 % | 7.414 M 36.09 % | 5.448 M 36.34 % | 3.996 M -10.08 % | 4.444 M 91.80 % | 2.317 M 58.16 % | 1.465 M 23.01 % | 1.191 M -31.94 % | 1.750 M |
| Revenu d'intérêts | 4.681 M -21.05 % | 5.929 M 60.37 % | 3.697 M 426.64 % | 702.000 K 44.15 % | 487.000 K 48.93 % | 327.000 K 336.00 % | 75.000 K 275.00 % | 20.000 K -25.93 % | 27.000 K 92.86 % | 14.000 K 207.69 % | -13.000 K -285.71 % | 7.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 471.000 K 467.47 % | 83.000 K 27.69 % | 65.000 K 8.33 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 15.38 % | 52.000 K 2 500.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 687.000 K -88.41 % | 5.929 M 60.37 % | 3.697 M 185.04 % | 1.297 M 9.27 % | 1.187 M 128.71 % | 519.000 K 232.69 % | 156.000 K 6.85 % | 146.000 K -18.44 % | 179.000 K -0.56 % | 180.000 K 4.65 % | 172.000 K 1.78 % | 169.000 K |
| Résultat d'exploitation | -39.497 M -25.09 % | -31.575 M -19.38 % | -26.450 M -24.95 % | -21.169 M 2.64 % | -21.744 M -15.30 % | -18.858 M -16.34 % | -16.210 M -0.48 % | -16.133 M -124.88 % | -7.174 M 11.28 % | -8.086 M -14.48 % | -7.063 M -18.07 % | -5.982 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.38 | 0.00 100.00 % | -37.57 -41.31 % | -26.59 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.681 M -21.05 % | 5.929 M 83.79 % | 3.226 M 421.16 % | 619.000 K 178.83 % | 222.000 K -16.85 % | 267.000 K 1 680.00 % | 15.000 K 101.25 % | -1.202 M -535.98 % | -189.000 K -1 045.00 % | 20.000 K 129.85 % | -67.000 K -97.06 % | -34.000 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -60.884 M 31.33 % | -88.657 M 80.22 % | -448.128 M -1 192.03 % | -34.684 M -1 109.77 % | -2.867 M 92.28 % | -37.135 M 67.26 % | -113.430 M 63.32 % | -309.243 M -2 254.52 % | -13.134 M 77.96 % | -59.589 M |
| Investissements totaux | 454.919 M 0.43 % | 452.954 M 301.44 % | 112.832 M -48.32 % | 218.343 M -17.75 % | 265.454 M 6.37 % | 249.563 M 22.64 % | 203.495 M 746.06 % | 24.052 M -10.78 % | 26.957 M | 0.000 |
| Dette totale | 12.580 M -2.76 % | 12.937 M -2.47 % | 13.265 M -2.37 % | 13.587 M -2.25 % | 13.900 M -15.93 % | 16.533 M 590.03 % | 2.396 M 1.23 % | 2.367 M -0.21 % | 2.372 M 2 320.41 % | 98.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.000 K 100.67 % | -297.000 K 50.25 % | -597.000 K 54.70 % | -1.318 M 16.69 % | -1.582 M -38.77 % | -1.140 M -1 865.52 % | -58.000 K -2 800.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -248.056 M -16.33 % | -213.240 M -13.67 % | -187.594 M -14.13 % | -164.370 M -14.29 % | -143.820 M -17.60 % | -122.298 M -17.93 % | -103.707 M -18.51 % | -87.512 M -24.70 % | -70.177 M -28.18 % | -54.748 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 519.056 M 343.41 % | -213.240 M -13.67 % | -187.594 M -171.84 % | 261.114 M -6.05 % | 277.935 M -5.84 % | 295.169 M 384.62 % | -103.707 M -131.66 % | 327.520 M 582.42 % | -67.891 M -27.75 % | -53.145 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K -60.00 % | 20.000 K -99.98 % | 107.997 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 11.046 M -3.60 % | 11.458 M -3.23 % | 11.841 M -3.06 % | 12.215 M -2.90 % | 12.580 M -14.11 % | 14.646 M 664.41 % | 1.916 M -9.71 % | 2.122 M -9.28 % | 2.339 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 11.046 M -3.60 % | 11.458 M -3.23 % | 11.841 M -3.06 % | 12.215 M -2.90 % | 12.580 M -14.11 % | 14.646 M 661.23 % | 1.924 M -10.18 % | 2.142 M -98.06 % | 110.336 M 2.43 % | 107.716 M |
| Autres passifs courants | 15.623 M 34.22 % | 11.640 M 9.30 % | 10.650 M 19.60 % | 8.905 M 1.39 % | 8.783 M 7.71 % | 8.154 M -6.18 % | 8.691 M 3.87 % | 8.367 M 126.01 % | 3.702 M 24.19 % | 2.981 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.125 M |
| Dette à court terme | 1.534 M 3.72 % | 1.479 M 3.86 % | 1.424 M 3.79 % | 1.372 M 3.94 % | 1.320 M -30.05 % | 1.887 M 293.13 % | 480.000 K 95.92 % | 245.000 K 642.42 % | 33.000 K -66.33 % | 98.000 K |
| Total des passifs courants | 20.571 M 19.31 % | 17.241 M 13.81 % | 15.149 M 29.87 % | 11.665 M -3.32 % | 12.066 M -18.44 % | 14.794 M 35.96 % | 10.881 M -14.46 % | 12.720 M 128.28 % | 5.572 M -40.02 % | 9.290 M |
| Passifs totaux | 31.617 M 10.17 % | 28.699 M 6.33 % | 26.990 M 13.02 % | 23.880 M -3.11 % | 24.646 M -16.28 % | 29.440 M 129.91 % | 12.805 M -13.84 % | 14.862 M -87.18 % | 115.908 M -0.94 % | 117.006 M |
| Autres actifs non courants | 1.616 M 716.16 % | 198.000 K 0.00 % | 198.000 K -70.40 % | 669.000 K -11.04 % | 752.000 K 279.80 % | 198.000 K 0.00 % | 198.000 K 0.00 % | 198.000 K -86.76 % | 1.496 M 871.43 % | 154.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.753 M 4.34 % | 16.056 M 0.24 % | 16.018 M -2.85 % | 16.488 M -2.74 % | 16.953 M -2.65 % | 17.415 M 958.66 % | 1.645 M 17.84 % | 1.396 M -4.05 % | 1.455 M -12.14 % | 1.656 M |
| Total des actifs non courants | 18.369 M 13.01 % | 16.254 M 0.23 % | 16.216 M -5.48 % | 17.157 M -3.10 % | 17.705 M 0.52 % | 17.613 M 855.67 % | 1.843 M 15.62 % | 1.594 M -45.98 % | 2.951 M 63.04 % | 1.810 M |
| Autres actifs circulants | 3.921 M -18.35 % | 4.802 M 35.76 % | 3.537 M 189.21 % | 1.223 M 5.89 % | 1.155 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 454.919 M 0.43 % | 452.954 M 301.44 % | 112.832 M -48.32 % | 218.343 M -17.75 % | 265.454 M 6.37 % | 249.563 M 22.64 % | 203.495 M 746.06 % | 24.052 M -10.78 % | 26.957 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 73.464 M -27.69 % | 101.594 M -77.98 % | 461.393 M 855.84 % | 48.271 M 187.89 % | 16.767 M -68.76 % | 53.668 M -53.66 % | 115.826 M -62.83 % | 311.610 M 1 909.61 % | 15.506 M -74.02 % | 59.687 M |
| Liquidités et placements à court terme | 528.383 M -4.72 % | 554.548 M -3.43 % | 574.225 M 115.38 % | 266.614 M -5.53 % | 282.221 M -6.93 % | 303.231 M -5.04 % | 319.321 M -4.87 % | 335.662 M 690.48 % | 42.463 M -28.86 % | 59.687 M |
| Total des actifs courants | 532.304 M -4.84 % | 559.350 M -3.19 % | 577.762 M 115.71 % | 267.837 M -5.98 % | 284.876 M -7.21 % | 306.996 M -5.22 % | 323.911 M -4.95 % | 340.788 M 656.20 % | 45.066 M -27.37 % | 62.051 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M -25.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.414 M -17.18 % | 4.122 M 34.05 % | 3.075 M 121.54 % | 1.388 M -29.29 % | 1.963 M -58.70 % | 4.753 M 177.95 % | 1.710 M -58.37 % | 4.108 M 123.63 % | 1.837 M -63.88 % | 5.086 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 767.105 M 262 607.19 % | 292.000 K -50.68 % | 592.000 K -99.86 % | 426.798 M 0.82 % | 423.333 M 1.13 % | 418.603 M 775 090.74 % | 54.000 K -99.99 % | 415.030 M 18 055.29 % | 2.286 M 42.61 % | 1.603 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 550.673 M -4.33 % | 575.604 M -3.09 % | 593.978 M 108.42 % | 284.994 M -5.81 % | 302.581 M -6.79 % | 324.609 M -0.35 % | 325.754 M -4.86 % | 342.382 M 613.04 % | 48.017 M -24.81 % | 63.861 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.000 K 143.70 % | 135.000 K -90.22 % | 1.380 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.503 M 12.56 % | 4.889 M 46.25 % | 3.343 M -3.52 % | 3.465 M -17.66 % | 4.208 M 132.61 % | 1.809 M 7.68 % | 1.680 M -46.80 % | 3.158 M 697.47 % | 396.000 K 14.12 % | 347.000 K 131.33 % | 150.000 K 0.67 % | 149.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.753 M 4 488.33 % | 60.000 K -94.51 % | 1.092 M 2.25 % | 1.068 M 184.90 % | -1.258 M -172.26 % | 1.741 M 902.30 % | -217.000 K -105.86 % | 3.704 M 366.67 % | -1.389 M -207.98 % | -451.000 K -138.29 % | 1.178 M 114.57 % | 549.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -119.000 K -125.21 % | 472.000 K -70.88 % | 1.621 M 382.40 % | -574.000 K 79.26 % | -2.767 M -190.60 % | 3.054 M 243.04 % | -2.135 M -203.89 % | 2.055 M 616.33 % | -398.000 K -35.37 % | -294.000 K -127.40 % | 1.073 M 666.43 % | 140.000 K |
| Autre fonds de roulement | 2.872 M 708.47 % | -472.000 K 10.78 % | -529.000 K -472.54 % | 142.000 K -90.59 % | 1.509 M 214.93 % | -1.313 M -168.46 % | 1.918 M 16.31 % | 1.649 M 266.40 % | -991.000 K -531.21 % | -157.000 K -249.52 % | 105.000 K -74.33 % | 409.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.703 M -14.10 % | -2.369 M -922.57 % | 288.000 K 193.88 % | 98.000 K -89.46 % | 930.000 K 3 106.90 % | 29.000 K -82.32 % | 164.000 K -88.31 % | 1.403 M 540.64 % | 219.000 K 2 837.50 % | -8.000 K -115.38 % | 52.000 K 36.84 % | 38.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -28.576 M -27.37 % | -22.436 M -25.40 % | -17.892 M -16.76 % | -15.324 M 9.55 % | -16.942 M -19.61 % | -14.164 M 1.72 % | -14.412 M -61.50 % | -8.924 M -12.14 % | -7.958 M 0.50 % | -7.998 M -43.38 % | -5.578 M -9.14 % | -5.111 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.829 M -805.45 % | -202.000 K 53.78 % | -437.000 K 16.60 % | -524.000 K 41.19 % | -891.000 K -131.43 % | -385.000 K -96.43 % | -196.000 K -61.98 % | -121.000 K -236.11 % | -36.000 K 90.14 % | -365.000 K -2 047.06 % | -17.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -53.963 M 86.43 % | -397.724 M -791.64 % | -44.606 M -53.07 % | -29.140 M 34.67 % | -44.606 M 31.91 % | -65.506 M 65.79 % | -191.500 M -1 276 566.67 % | -15.000 K 99.48 % | -2.874 M 88.07 % | -24.082 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 55.000 M -8.75 % | 60.271 M -43.36 % | 106.415 M 39.10 % | 76.500 M 172.67 % | 28.056 M 55.82 % | 18.005 M 51.75 % | 11.865 M 339.44 % | 2.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.606 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -792.000 K 99.77 % | -337.655 M -418.61 % | 105.978 M 126.27 % | 46.836 M 368.54 % | -17.441 M 63.58 % | -47.886 M 73.37 % | -179.831 M -7 113.69 % | 2.564 M 188.11 % | -2.910 M 88.10 % | -24.447 M -143 705.88 % | -17.000 K -100.57 % | 2.999 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 351.000 K -99.89 % | 323.710 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.475 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 4.828 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.828 B -1 653 589.38 % | 292.000 K -99.91 % | 325.036 M 4 063 050.00 % | -8.000 K 99.70 % | -2.668 M -2 370.37 % | -108.000 K 92.99 % | -1.541 M -100.51 % | 302.465 M 16 222.99 % | 1.853 M 173.44 % | -2.523 M -104.65 % | 54.316 M 15 145.98 % | -361.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.238 M 323.97 % | 292.000 K -99.91 % | 325.036 M 4 063 050.00 % | -8.000 K 99.70 % | -2.668 M -2 370.37 % | -108.000 K 92.99 % | -1.541 M -100.51 % | 302.465 M 16 222.99 % | 1.853 M 173.44 % | -2.523 M -104.65 % | 54.316 M 15 145.98 % | -361.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 4.856 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -28.130 M 92.18 % | -359.799 M -187.09 % | 413.122 M 1 211.33 % | 31.504 M 185.03 % | -37.051 M 40.39 % | -62.158 M 68.25 % | -195.784 M -166.12 % | 296.105 M 3 384.58 % | -9.015 M 74.22 % | -34.968 M -171.77 % | 48.720 M 2 070.08 % | -2.473 M |
| Trésorerie au début de la période | 101.792 M -77.95 % | 461.591 M 852.34 % | 48.469 M 185.70 % | 16.965 M -68.59 % | 54.016 M -53.50 % | 116.174 M -62.76 % | 311.958 M 1 867.82 % | 15.853 M -36.25 % | 24.868 M -58.44 % | 59.836 M 438.29 % | 11.116 M -18.20 % | 13.589 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 73.662 M -27.63 % | 101.792 M -77.95 % | 461.591 M 852.34 % | 48.469 M 185.70 % | 16.965 M -68.59 % | 54.016 M -53.50 % | 116.174 M -62.76 % | 311.958 M 1 867.82 % | 15.853 M -36.25 % | 24.868 M -58.44 % | 59.836 M 438.29 % | 11.116 M |
| Trésorerie d'exploitation | -28.576 M -27.37 % | -22.436 M -25.40 % | -17.892 M -16.76 % | -15.324 M 9.55 % | -16.942 M -19.61 % | -14.164 M 1.72 % | -14.412 M -61.50 % | -8.924 M -12.14 % | -7.958 M 0.50 % | -7.998 M -43.38 % | -5.578 M -9.14 % | -5.111 M |
| Dépenses en capital | -1.829 M -805.45 % | -202.000 K 53.78 % | -437.000 K 16.60 % | -524.000 K 41.19 % | -891.000 K -131.43 % | -385.000 K -96.43 % | -196.000 K -61.98 % | -121.000 K -236.11 % | -36.000 K 90.14 % | -365.000 K -2 047.06 % | -17.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -30.405 M -34.31 % | -22.638 M -23.51 % | -18.329 M -15.65 % | -15.848 M 11.13 % | -17.833 M -22.57 % | -14.549 M 0.40 % | -14.608 M -61.50 % | -9.045 M -13.15 % | -7.994 M 4.41 % | -8.363 M -49.47 % | -5.595 M -9.47 % | -5.111 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |