Digital360 S.p.A. ^DIG.MI

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Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	60.014 M ^{66.78 %}	35.984 M ^{30.14 %}	27.650 M ^{3.67 %}	26.672 M ^{18.47 %}	22.513 M ^{57.22 %}	14.320 M ^{11.97 %}	12.789 M
Bénéfice net	1.293 M ^{-28.33 %}	1.804 M ^{15.03 %}	1.568 M ^{453.99 %}	-442.992 K ^{-1.65 %}	-435.821 K ^{-965.31 %}	50.366 K ^{-63.80 %}	139.115 K
Bénéfice avant impôt	3.987 M ^{20.66 %}	3.304 M ^{36.22 %}	2.426 M ^{1 032.20 %}	-260.194 K ^{-478.27 %}	68.785 K ^{1.46 %}	67.792 K ^{-84.06 %}	425.200 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.07 ^{-27.65 %}	0.09 ^{4.67 %}	0.09 ^{999.22 %}	-0.01 ^{-419.30 %}	0.00 ^{-35.46 %}	0.00 ^{-85.76 %}	0.03
EBITDA	5.945 M ^{-14.65 %}	6.965 M ^{31.05 %}	5.315 M ^{109.29 %}	2.539 M ^{-1.22 %}	2.571 M ^{57.33 %}	1.634 M ^{-5.99 %}	1.738 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-57.03 %}	0.05 ^{-11.61 %}	0.06 ^{441.47 %}	-0.02 ^{14.20 %}	-0.02 ^{-650.39 %}	0.00 ^{-67.67 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.10 ^{-48.82 %}	0.19 ^{0.70 %}	0.19 ^{101.89 %}	0.10 ^{-16.62 %}	0.11 ^{0.07 %}	0.11 ^{-16.04 %}	0.14
Taux de profit brut	0.18 ^{-66.02 %}	0.52 ^{3.06 %}	0.51 ^{15.71 %}	0.44 ^{6.96 %}	0.41 ^{-7.06 %}	0.44 ^{-9.42 %}	0.49
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.415 M ^{7.91 %}	18.918 M ^{9.09 %}	17.342 M ^{7.77 %}	16.092 M ^{0.16 %}	16.066 M ^{4.51 %}	15.372 M ^{0.00 %}	15.372 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.415 M ^{7.91 %}	18.918 M ^{9.09 %}	17.342 M ^{7.77 %}	16.092 M ^{0.16 %}	16.066 M ^{4.51 %}	15.372 M ^{0.00 %}	15.372 M
Bénéfice par action diluée	0.06 ^{-33.58 %}	0.10 ^{5.42 %}	0.09 ^{428.73 %}	-0.03 ^{-1.48 %}	-0.03 ^{-921.21 %}	0.00 ^{-79.11 %}	0.02
Bénéfice par action	0.06 ^{-33.58 %}	0.10 ^{5.42 %}	0.09 ^{428.73 %}	-0.03 ^{-1.48 %}	-0.03 ^{-921.21 %}	0.00 ^{-79.11 %}	0.02
Bénéfice brut	10.653 M ^{-43.32 %}	18.796 M ^{34.12 %}	14.014 M ^{19.96 %}	11.683 M ^{26.72 %}	9.220 M ^{46.12 %}	6.309 M ^{1.42 %}	6.221 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.413 M ^{5.84 %}	1.335 M ^{55.68 %}	857.379 K ^{369.03 %}	182.798 K ^{-25.23 %}	244.482 K ^{1 544.13 %}	14.870 K ^{-94.72 %}	281.844 K
Coût des revenus	49.361 M ^{187.19 %}	17.188 M ^{26.05 %}	13.635 M ^{-9.03 %}	14.989 M ^{12.75 %}	13.294 M ^{65.96 %}	8.010 M ^{21.95 %}	6.568 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.478 K	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	15.125 M ^{32.45 %}	11.419 M ^{-1.28 %}	11.567 M ^{21.74 %}	9.502 M ^{43.85 %}	6.605 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	6.112 M ^{-59.59 %}	15.125 M ^{32.45 %}	11.419 M ^{-1.28 %}	11.567 M ^{31.64 %}	8.787 M ^{47.07 %}	5.975 M ^{6.35 %}	5.618 M
Coût et dépenses	43.249 M ^{33.85 %}	32.312 M ^{28.97 %}	25.055 M ^{-5.65 %}	26.556 M ^{20.27 %}	22.081 M ^{57.89 %}	13.985 M ^{14.76 %}	12.186 M
Frais de recherche et de développement	1.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.980 K ^{-72.95 %}	47.987 K ^{-37.19 %}	76.400 K ^{119.29 %}	34.840 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.478 K	0.000
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	3.019 K ^{1 107.60 %}	250.000 ^{-79.42 %}	1.215 K ^{-51.36 %}	2.498 K ^{4 613.21 %}	53.000	0.000
Frais d'intérêts	553.908 K ^{68.35 %}	329.021 K ^{11.96 %}	293.872 K ^{-16.14 %}	350.424 K ^{28.34 %}	273.052 K ^{25.51 %}	217.559 K	0.000
Dépréciation et amortissement	1.302 M ^{-60.27 %}	3.277 M ^{30.68 %}	2.508 M ^{3.87 %}	2.414 M ^{13.02 %}	2.136 M ^{63.69 %}	1.305 M ^{41.68 %}	921.039 K
Résultat d'exploitation	4.643 M ^{25.89 %}	3.688 M ^{31.38 %}	2.807 M ^{2 144.37 %}	125.070 K ^{-71.08 %}	432.402 K ^{29.18 %}	334.718 K ^{-44.50 %}	603.053 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{-24.51 %}	0.10 ^{0.95 %}	0.10 ^{2 064.99 %}	0.00 ^{-75.59 %}	0.02 ^{-17.83 %}	0.02 ^{-50.43 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-656.160 K ^{-105.43 %}	-319.402 K ^{-244.12 %}	-92.816 K ^{72.76 %}	-340.730 K ^{-6.18 %}	-320.886 K ^{-49.10 %}	-215.220 K ^{22.32 %}	-277.042 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-13.632 M ^{-6 292.45 %}	-213.251 K ^{-113.48 %}	1.582 M ^{-74.21 %}	6.135 M ^{47.25 %}	4.166 M ^{92.03 %}	2.170 M ^{-41.64 %}	3.718 M
Investissements totaux	236.676 K ^{76.28 %}	134.265 K ^{9.37 %}	122.764 K ^{-8.63 %}	134.359 K ^{-1.91 %}	136.971 K ^{-24.66 %}	181.813 K ^{-36.91 %}	288.200 K
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	12.487 M ^{57.80 %}	7.914 M ^{-2.72 %}	8.135 M ^{34.13 %}	6.065 M ^{42.68 %}	4.251 M ^{6.86 %}	3.978 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	3.222 M ^{68.50 %}	1.912 M ^{1 645.45 %}	109.539 K ^{111.78 %}	-930.115 K ^{-795.00 %}	-103.924 K ^{-131.41 %}	330.836 K	0.000
Actions ordinaires	2.055 M ^{8.30 %}	1.898 M ^{16.35 %}	1.631 M ^{1.35 %}	1.609 M ^{0.00 %}	1.609 M ^{4.68 %}	1.537 M	0.000
Capitaux propres totaux	5.277 M ^{-67.80 %}	16.388 M ^{66.50 %}	9.842 M ^{20.81 %}	8.147 M ^{-5.25 %}	8.598 M ^{10.53 %}	7.779 M ^{108.68 %}	3.728 M
Autres passifs non courants	-23.622 M ^{-736.06 %}	3.714 M ^{183.09 %}	1.312 M ^{22.14 %}	1.074 M ^{198 426.62 %}	541.000 ^{-99.95 %}	1.123 M ^{-48.82 %}	2.194 M
Dette à long terme	23.622 M ^{223.00 %}	7.313 M ^{24.60 %}	5.869 M ^{17.72 %}	4.986 M ^{-17.79 %}	6.065 M ^{117.08 %}	2.794 M ^{117.32 %}	1.286 M
Total des passifs non courants	23.622 M ^{114.22 %}	11.027 M ^{53.55 %}	7.181 M ^{18.51 %}	6.060 M ^{-14.44 %}	7.083 M ^{80.85 %}	3.916 M ^{12.57 %}	3.479 M
Autres passifs courants	31.749 M ^{682.26 %}	4.059 M ^{45.10 %}	2.797 M ^{445.47 %}	512.768 K ^{-82.76 %}	2.973 M ^{695.31 %}	373.875 K ^{114.33 %}	174.442 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.239 M	0.000 ^{-100.00 %}	462.987 K	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	5.174 M ^{153.12 %}	2.044 M ^{-35.09 %}	3.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.457 M ^{-45.89 %}	2.692 M
Total des passifs courants	42.578 M ^{149.35 %}	17.075 M ^{81.98 %}	9.383 M ^{9.10 %}	8.601 M ^{18.29 %}	7.271 M ^{52.56 %}	4.766 M ^{-12.19 %}	5.428 M
Passifs totaux	72.529 M ^{158.09 %}	28.102 M ^{69.66 %}	16.564 M ^{12.99 %}	14.661 M ^{2.14 %}	14.354 M ^{65.32 %}	8.683 M ^{-2.52 %}	8.907 M
Autres actifs non courants	-35.854 M ^{-26 804.30 %}	134.263 K ^{9.37 %}	122.765 K ^{-8.63 %}	134.360 K ^{-1.91 %}	136.972 K ^{-24.66 %}	181.810 K ^{-36.92 %}	288.200 K
Investissements à long terme	236.676 K ^{86.34 %}	127.012 K ^{3.46 %}	122.764 K ^{-8.63 %}	134.359 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	4.614 M ^{-66.64 %}	13.831 M ^{946.58 %}	1.322 M ^{-5.13 %}	1.393 M ^{-85.82 %}	9.820 M ^{45.00 %}	6.773 M	0.000
GoodWill	29.824 M ^{6 124.87 %}	479.114 K ^{-88.32 %}	4.103 M ^{-16.06 %}	4.888 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	34.438 M ^{140.66 %}	14.310 M ^{163.81 %}	5.424 M ^{-13.64 %}	6.281 M ^{-36.04 %}	9.820 M ^{45.00 %}	6.773 M ^{12.16 %}	6.038 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.179 M ^{92.28 %}	613.232 K ^{31.39 %}	466.720 K ^{-10.35 %}	520.605 K ^{-0.01 %}	520.669 K ^{442.62 %}	95.955 K ^{18.08 %}	81.260 K
Total des actifs non courants	35.854 M ^{138.11 %}	15.058 M ^{65.45 %}	9.101 M ^{-8.35 %}	9.930 M ^{-5.23 %}	10.478 M ^{48.61 %}	7.051 M ^{10.03 %}	6.408 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.576 M ^{44.28 %}	7.330 M ^{1 217.35 %}	556.458 K
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	7.253 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13.632 M ^{7.33 %}	12.701 M ^{100.60 %}	6.331 M ^{216.58 %}	2.000 M ^{5.35 %}	1.898 M ^{-8.78 %}	2.081 M ^{700.00 %}	260.122 K
Liquidités et placements à court terme	13.632 M ^{7.33 %}	12.701 M ^{100.60 %}	6.331 M ^{216.58 %}	2.000 M ^{5.35 %}	1.898 M ^{-8.78 %}	2.081 M ^{700.00 %}	260.122 K
Total des actifs courants	56.097 M ^{90.60 %}	29.433 M ^{70.08 %}	17.306 M ^{34.39 %}	12.877 M ^{3.23 %}	12.474 M ^{32.54 %}	9.411 M ^{51.13 %}	6.227 M
Inventaire	12.702 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.343 M ^{-59.84 %}	-5.220 M	0.000
Créances nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.343 M ^{59.84 %}	5.220 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{100.00 %}	-127.012 K ^{-3.46 %}	-122.764 K ^{8.63 %}	-134.359 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	7.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.829 M ^{61.86 %}	6.690 M ^{97.46 %}	3.388 M ^{9.35 %}	3.098 M ^{-9.79 %}	3.435 M ^{70.93 %}	2.009 M ^{-21.55 %}	2.561 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.153 M ^{-0.12 %}	1.154 M ^{91.75 %}	601.774 K ^{-30.27 %}	862.969 K ^{86.39 %}	462.987 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.959 K	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000 ^{-100.00 %}	165.368 K ^{-66.75 %}	497.394 K ^{31.58 %}	378.023 K ^{45.32 %}	260.123 K ^{10 076.96 %}	2.556 K ^{-52.04 %}	5.329 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-5.277 M ^{-142.51 %}	12.413 M ^{63.23 %}	7.605 M ^{7.26 %}	7.090 M ^{3.76 %}	6.833 M ^{15.64 %}	5.909 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	862.642 K	0.000	0.000
Autres passifs	6.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	99.361 M ^{123.33 %}	44.490 M ^{68.48 %}	26.407 M ^{15.78 %}	22.808 M ^{-0.63 %}	22.952 M ^{39.43 %}	16.462 M ^{30.29 %}	12.635 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-12.501 M ^{-2 179.40 %}	-548.456 K ^{-125.00 %}	2.193 M ^{224.10 %}	-1.767 M ^{-377.65 %}	-370.027 K ^{65.84 %}	-1.083 M ^{4.21 %}	-1.131 M
Comptes débiteurs	-12.501 M ^{-245.98 %}	-3.613 M ^{-342.70 %}	-816.198 K ^{23.96 %}	-1.073 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	3.065 M ^{1.84 %}	3.010 M ^{533.59 %}	-694.110 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	16.346 M ^{653.30 %}	2.170 M ^{3 376.94 %}	62.410 K ^{120.58 %}	-303.198 K ^{-936.43 %}	-29.254 K ^{-121.79 %}	134.276 K ^{73.79 %}	77.262 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	6.439 M ^{-6.24 %}	6.868 M ^{8.47 %}	6.332 M ^{6 473.73 %}	-99.340 K ^{-106.36 %}	1.561 M ^{281.70 %}	409.000 K ^{315.56 %}	98.422 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-648.033 K ^{79.66 %}	-3.186 M ^{-81.27 %}	-1.758 M ^{5.95 %}	-1.869 M ^{16.51 %}	-2.239 M ^{-22.40 %}	-1.829 M ^{-73.47 %}	-1.054 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	2.965 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.370 M	0.000 ^{100.00 %}	-274.916 K
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-6.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.111 K ^{-99.51 %}	227.721 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-28.103 M ^{-847.99 %}	-2.965 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	575.000 ^{-99.10 %}	63.872 K ^{106.30 %}	-1.013 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-28.751 M ^{-211.20 %}	-9.239 M ^{-503.80 %}	-1.530 M ^{18.14 %}	-1.869 M ^{66.67 %}	-5.608 M ^{-217.71 %}	-1.765 M ^{-32.79 %}	-1.329 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	3.508 M ^{4 110.00 %}	83.333 K	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K ^{-77.49 %}	3.999 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	-373.888 K ^{-405.98 %}	-73.894 K ^{-1 519.42 %}	-4.563 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.563 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	23.243 M ^{165.92 %}	8.741 M ^{1 977.11 %}	-465.639 K ^{-122.49 %}	2.070 M ^{-46.43 %}	3.864 M ^{21.63 %}	3.177 M ^{840.70 %}	337.726 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	23.243 M ^{165.92 %}	8.741 M ^{1 958.90 %}	-470.202 K ^{-122.71 %}	2.070 M ^{-46.43 %}	3.864 M ^{21.63 %}	3.177 M ^{840.70 %}	337.726 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	931.223 K ^{-85.38 %}	6.370 M ^{47.06 %}	4.331 M ^{4 163.52 %}	101.591 K ^{155.61 %}	-182.701 K ^{-110.03 %}	1.821 M ^{303.88 %}	-893.112 K
Trésorerie au début de la période	12.701 M ^{100.60 %}	6.331 M ^{216.58 %}	2.000 M ^{5.35 %}	1.898 M ^{-8.78 %}	2.081 M ^{700.00 %}	260.122 K ^{-77.44 %}	1.153 M
Trésorerie à la fin de la période	13.632 M ^{7.33 %}	12.701 M ^{100.60 %}	6.331 M ^{216.58 %}	2.000 M ^{5.35 %}	1.898 M ^{-8.78 %}	2.081 M ^{700.00 %}	260.122 K
Trésorerie d'exploitation	6.439 M ^{-6.24 %}	6.868 M ^{8.47 %}	6.332 M ^{6 473.73 %}	-99.340 K ^{-106.36 %}	1.561 M ^{281.70 %}	409.000 K ^{315.56 %}	98.422 K
Dépenses en capital	-648.033 K ^{79.66 %}	-3.186 M ^{-81.27 %}	-1.758 M ^{5.95 %}	-1.869 M ^{16.51 %}	-2.239 M ^{-22.40 %}	-1.829 M ^{-73.47 %}	-1.054 M
Cash-flow disponible	5.791 M ^{57.32 %}	3.681 M ^{-19.51 %}	4.574 M ^{332.36 %}	-1.968 M ^{-190.50 %}	-677.609 K ^{52.28 %}	-1.420 M ^{-48.55 %}	-955.922 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Chiffre d'affaire	41.863 M ^{22.89 %}	34.065 M ^{31.28 %}	25.949 M
Bénéfice net	-422.552 K ^{-147.29 %}	-170.870 K ^{-111.67 %}	1.464 M
Bénéfice avant impôt	2.265 M ^{105.33 %}	1.103 M ^{-61.74 %}	2.883 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{67.08 %}	0.03 ^{-70.86 %}	0.11
EBITDA	6.017 M ^{14.91 %}	5.236 M ^{638.59 %}	708.886 K
Ratio de revenu net	-0.01 ^{-101.23 %}	-0.01 ^{-108.89 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.14 ^{-6.49 %}	0.15 ^{462.61 %}	0.03
Taux de profit brut	0.19 ^{21.40 %}	0.16 ^{-23.69 %}	0.21
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.415 M ^{0.00 %}	20.415 M ^{0.00 %}	20.415 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.415 M ^{0.00 %}	20.415 M ^{0.00 %}	20.415 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{-145.24 %}	-0.01 ^{-111.72 %}	0.07
Bénéfice par action	-0.02 ^{-145.24 %}	-0.01 ^{-111.72 %}	0.07
Bénéfice brut	7.954 M ^{49.19 %}	5.331 M ^{0.18 %}	5.322 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.435 M ^{289.56 %}	368.432 K ^{-64.72 %}	1.044 M
Coût des revenus	33.909 M ^{18.01 %}	28.734 M ^{39.30 %}	20.627 M
Dépenses générales et administratives	64.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	378.900 K	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.928 M ^{28.80 %}	3.826 M ^{67.38 %}	2.286 M
Coût et dépenses	28.981 M ^{16.35 %}	24.908 M ^{35.80 %}	18.341 M
Frais de recherche et de développement	675.204 K ^{-20.13 %}	845.374 K ^{48.02 %}	571.121 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	378.964 K ^{5 735.60 %}	6.494 K ^{0.12 %}	6.486 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	760.266 K ^{89.23 %}	401.762 K ^{164.06 %}	152.146 K
Dépréciation et amortissement	2.837 M ^{16 063.97 %}	-17.774 K ^{-101.35 %}	1.320 M
Résultat d'exploitation	3.179 M ^{105.66 %}	1.546 M ^{-50.09 %}	3.097 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{67.35 %}	0.05 ^{-61.98 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	-913.928 K ^{-106.50 %}	-442.578 K ^{-107.22 %}	-213.582 K
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Dette nette	-13.736 M ^{-0.76 %}	-13.632 M ^{-173.56 %}	18.532 M ^{8 790.27 %}	-213.251 K ^{-112.75 %}	1.672 M ^{5.70 %}	1.582 M ^{-56.08 %}	3.602 M ^{-41.28 %}	6.135 M ^{27.81 %}	4.800 M ^{15.21 %}	4.166 M ^{36.33 %}	3.056 M ^{40.86 %}	2.170 M ^{176.34 %}	-2.842 M ^{-176.45 %}	3.718 M
Investissements totaux	719.581 K ^{204.04 %}	236.676 K ^{-82.63 %}	1.362 M ^{914.53 %}	134.265 K ^{16.84 %}	114.914 K ^{-6.39 %}	122.764 K ^{2.88 %}	119.325 K ^{-11.19 %}	134.359 K ^{-1.91 %}	136.970 K ^{0.00 %}	136.971 K ^{-0.06 %}	137.055 K ^{-24.62 %}	181.813 K ^{-23.73 %}	238.391 K ^{-17.28 %}	288.200 K
Dette totale	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.255 M ^{254.39 %}	12.487 M ^{12.74 %}	11.076 M ^{39.96 %}	7.914 M ^{5.34 %}	7.512 M ^{-7.65 %}	8.135 M ^{-1.53 %}	8.261 M ^{36.22 %}	6.065 M ^{-1.43 %}	6.153 M ^{44.74 %}	4.251 M ^{91.70 %}	2.217 M ^{-44.26 %}	3.978 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	2.841 M ^{-11.81 %}	3.222 M ^{-1.98 %}	3.287 M ^{71.90 %}	1.912 M ^{29.45 %}	1.477 M ^{1 248.38 %}	109.539 K ^{236.08 %}	-80.496 K ^{91.35 %}	-930.115 K ^{-89.94 %}	-489.679 K ^{-371.19 %}	-103.924 K ^{-164.61 %}	160.852 K ^{-51.38 %}	330.836 K ^{94.19 %}	170.370 K	0.000
Actions ordinaires	2.055 M ^{0.00 %}	2.055 M ^{4.65 %}	1.964 M ^{3.48 %}	1.898 M ^{3.31 %}	1.837 M ^{12.62 %}	1.631 M ^{0.31 %}	1.626 M ^{1.04 %}	1.609 M ^{0.00 %}	1.609 M ^{0.00 %}	1.609 M ^{0.00 %}	1.609 M ^{4.68 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M	0.000
Capitaux propres totaux	4.896 M ^{-7.21 %}	5.277 M ^{-72.36 %}	19.089 M ^{16.49 %}	16.388 M ^{28.95 %}	12.708 M ^{29.12 %}	9.842 M ^{5.84 %}	9.300 M ^{14.15 %}	8.147 M ^{-4.50 %}	8.531 M ^{-0.79 %}	8.598 M ^{-3.92 %}	8.950 M ^{15.04 %}	7.779 M ^{2.16 %}	7.615 M ^{104.27 %}	3.728 M
Autres passifs non courants	-25.388 M ^{-7.48 %}	-23.622 M ^{-55.10 %}	-15.230 M ^{-510.10 %}	3.714 M ^{164.01 %}	1.407 M ^{7.23 %}	1.312 M ^{9.74 %}	1.195 M ^{11.30 %}	1.074 M ^{2 659.86 %}	38.916 K ^{7 093.35 %}	541.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.123 M ^{73.91 %}	645.533 K ^{-70.57 %}	2.194 M
Dette à long terme	25.388 M ^{7.48 %}	23.622 M ^{18.75 %}	19.892 M ^{172.00 %}	7.313 M ^{28.78 %}	5.679 M ^{-3.25 %}	5.869 M ^{193.47 %}	2.000 M ^{-59.89 %}	4.986 M ^{-0.03 %}	4.987 M ^{-4.13 %}	5.202 M ^{63.46 %}	3.183 M ^{13.91 %}	2.794 M ^{26.00 %}	2.217 M ^{72.48 %}	1.286 M
Total des passifs non courants	25.388 M ^{7.48 %}	23.622 M ^{406.65 %}	4.662 M ^{-57.72 %}	11.027 M ^{55.63 %}	7.085 M ^{-1.33 %}	7.181 M ^{124.74 %}	3.195 M ^{-47.27 %}	6.060 M ^{-4.33 %}	6.334 M ^{-10.57 %}	7.083 M ^{46.19 %}	4.845 M ^{23.71 %}	3.916 M ^{36.80 %}	2.863 M ^{-17.71 %}	3.479 M
Autres passifs courants	38.826 M ^{22.29 %}	31.749 M ^{657.26 %}	4.193 M ^{-11.02 %}	4.712 M ^{220.93 %}	1.468 M ^{-10.65 %}	1.643 M ^{64.18 %}	1.001 M ^{95.17 %}	512.768 K ^{440.42 %}	-150.626 K ^{-105.07 %}	2.973 M ^{-6.67 %}	3.186 M ^{280.69 %}	836.862 K ^{234.48 %}	250.199 K ^{43.43 %}	174.442 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-652.986 K ^{-149.61 %}	1.316 M ^{14.08 %}	1.154 M ^{-1.28 %}	1.169 M ^{-5.65 %}	1.239 M ^{-48.96 %}	2.427 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.362 M ^{370.84 %}	5.174 M ^{-4.13 %}	5.397 M ^{164.04 %}	2.044 M ^{-62.92 %}	5.512 M ^{75.04 %}	3.149 M ^{7.96 %}	2.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.401 M ^{64.80 %}	1.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.692 M
Total des passifs courants	48.053 M ^{12.86 %}	42.578 M ^{9.65 %}	38.831 M ^{127.41 %}	17.075 M ^{20.13 %}	14.214 M ^{51.49 %}	9.383 M ^{-23.69 %}	12.296 M ^{42.97 %}	8.601 M ^{-27.44 %}	11.853 M ^{63.01 %}	7.271 M ^{-30.34 %}	10.438 M ^{119.01 %}	4.766 M ^{-44.87 %}	8.645 M ^{59.27 %}	5.428 M
Passifs totaux	79.771 M ^{9.99 %}	72.529 M ^{66.76 %}	43.493 M ^{54.77 %}	28.102 M ^{31.94 %}	21.300 M ^{28.59 %}	16.564 M ^{6.92 %}	15.492 M ^{5.67 %}	14.661 M ^{-19.39 %}	18.187 M ^{26.70 %}	14.354 M ^{-6.08 %}	15.283 M ^{76.02 %}	8.683 M ^{-24.55 %}	11.508 M ^{29.20 %}	8.907 M
Autres actifs non courants	-36.078 M ^{-0.63 %}	-35.854 M ^{-2 758 100.00 %}	1.300 K ^{-99.03 %}	134.263 K ^{16.84 %}	114.915 K ^{-6.39 %}	122.765 K ^{2.88 %}	119.325 K ^{-11.19 %}	134.360 K ^{4 592.98 %}	2.863 K ^{-97.91 %}	136.972 K ^{-0.06 %}	137.057 K ^{-24.62 %}	181.810 K ^{-83.37 %}	1.093 M ^{279.42 %}	288.200 K
Investissements à long terme	719.581 K ^{204.04 %}	236.676 K ^{-82.61 %}	1.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.109 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.191 M ^{12.51 %}	4.614 M ^{-69.05 %}	14.907 M ^{7.78 %}	13.831 M ^{20.87 %}	11.443 M ^{34.43 %}	8.512 M ^{-4.62 %}	8.924 M ^{-3.78 %}	9.275 M ^{-3.55 %}	9.617 M ^{-2.08 %}	9.820 M ^{2.56 %}	9.575 M ^{41.37 %}	6.773 M	0.000	0.000
GoodWill	29.084 M ^{-2.48 %}	29.824 M ^{2 796.44 %}	1.030 M ^{114.91 %}	479.114 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	34.275 M ^{-0.47 %}	34.438 M ^{116.10 %}	15.936 M ^{11.36 %}	14.310 M ^{25.06 %}	11.443 M ^{34.43 %}	8.512 M ^{-4.62 %}	8.924 M ^{-3.78 %}	9.275 M ^{-3.55 %}	9.617 M ^{-2.08 %}	9.820 M ^{2.56 %}	9.575 M ^{41.37 %}	6.773 M ^{3.04 %}	6.573 M ^{8.85 %}	6.038 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.083 M ^{-8.11 %}	1.179 M ^{63.65 %}	720.477 K ^{17.49 %}	613.232 K ^{34.02 %}	457.555 K ^{-1.96 %}	466.720 K ^{-7.00 %}	501.862 K ^{-3.60 %}	520.605 K ^{-2.71 %}	535.080 K ^{2.77 %}	520.669 K ^{-3.27 %}	538.266 K ^{460.96 %}	95.955 K ^{0.19 %}	95.772 K ^{17.86 %}	81.260 K
Total des actifs non courants	36.078 M ^{0.63 %}	35.854 M ^{98.98 %}	18.019 M ^{19.67 %}	15.058 M ^{25.32 %}	12.015 M ^{32.01 %}	9.101 M ^{-4.66 %}	9.546 M ^{-3.87 %}	9.930 M ^{-3.48 %}	10.289 M ^{-1.81 %}	10.478 M ^{2.22 %}	10.250 M ^{45.38 %}	7.051 M ^{-9.17 %}	7.762 M ^{21.14 %}	6.408 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.775 M ^{-89.39 %}	16.732 M ^{32.90 %}	12.589 M ^{14.72 %}	10.974 M ^{-3.19 %}	11.336 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.861 K ^{0.00 %}	2.861 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	556.458 K
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.861 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13.736 M ^{0.76 %}	13.632 M ^{-47.00 %}	25.722 M ^{102.53 %}	12.701 M ^{35.06 %}	9.404 M ^{48.53 %}	6.331 M ^{61.94 %}	3.910 M ^{95.50 %}	2.000 M ^{-42.22 %}	3.461 M ^{82.34 %}	1.898 M ^{-38.70 %}	3.096 M ^{48.80 %}	2.081 M ^{-58.87 %}	5.059 M ^{1 845.01 %}	260.122 K
Liquidités et placements à court terme	13.736 M ^{0.76 %}	13.632 M ^{-47.01 %}	25.724 M ^{102.54 %}	12.701 M ^{35.06 %}	9.404 M ^{48.53 %}	6.331 M ^{61.94 %}	3.910 M ^{95.50 %}	2.000 M ^{-42.27 %}	3.464 M ^{82.49 %}	1.898 M ^{-38.70 %}	3.096 M ^{48.80 %}	2.081 M ^{-58.87 %}	5.059 M ^{1 845.01 %}	260.122 K
Total des actifs courants	63.695 M ^{13.54 %}	56.097 M ^{25.88 %}	44.564 M ^{51.41 %}	29.433 M ^{33.83 %}	21.993 M ^{27.09 %}	17.306 M ^{13.51 %}	15.246 M ^{18.39 %}	12.877 M ^{-21.62 %}	16.429 M ^{31.70 %}	12.474 M ^{-10.79 %}	13.982 M ^{48.57 %}	9.411 M ^{-17.16 %}	11.361 M ^{82.43 %}	6.227 M
Inventaire	16.511 M ^{29.98 %}	12.702 M ^{2 058 640.68 %}	617.000 ^{100.00 %}	-13.846 M ^{-18.33 %}	-11.701 M ^{-14.36 %}	-10.232 M ^{0.66 %}	-10.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.065 M ^{23.25 %}	13.846 M ^{18.33 %}	11.701 M ^{14.36 %}	10.232 M ^{-0.66 %}	10.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.861 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	7.947 M ^{7.25 %}	7.410 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.226 M ^{-14.80 %}	10.829 M ^{35.13 %}	8.013 M ^{19.78 %}	6.690 M ^{41.86 %}	4.716 M ^{39.20 %}	3.388 M ^{-1.67 %}	3.446 M ^{11.21 %}	3.098 M ^{-39.63 %}	5.132 M ^{49.43 %}	3.435 M ^{-12.16 %}	3.910 M ^{94.60 %}	2.009 M ^{-74.21 %}	7.792 M ^{204.21 %}	2.561 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.263 M ^{96.34 %}	1.153 M ^{-12.45 %}	1.316 M ^{14.08 %}	1.154 M ^{-1.28 %}	1.169 M ^{94.24 %}	601.774 K ^{-60.59 %}	1.527 M ^{76.93 %}	862.969 K ^{-8.30 %}	941.096 K ^{103.27 %}	462.987 K ^{-23.23 %}	603.091 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	593.425 K ^{282.96 %}	154.959 K ^{-70.43 %}	524.096 K	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.532 K ^{127.09 %}	165.368 K	0.000 ^{-100.00 %}	497.394 K ^{130.56 %}	215.733 K ^{-42.93 %}	378.023 K ^{17.21 %}	322.515 K ^{23.99 %}	260.123 K ^{22.18 %}	212.902 K ^{8 229.50 %}	2.556 K ^{-35.94 %}	3.990 K ^{-25.13 %}	5.329 K
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-357.415 K ^{58.57 %}	-862.642 K ^{-51.56 %}	-569.185 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-4.896 M ^{7.21 %}	-5.277 M ^{-139.19 %}	13.464 M ^{8.47 %}	12.413 M ^{32.13 %}	9.395 M ^{23.54 %}	7.605 M ^{0.88 %}	7.538 M ^{6.33 %}	7.090 M ^{0.01 %}	7.089 M ^{3.74 %}	6.833 M ^{-1.92 %}	6.967 M ^{17.90 %}	5.909 M ^{0.09 %}	5.904 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	357.415 K ^{-58.57 %}	862.642 K ^{51.56 %}	569.185 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	6.330 M ^{0.02 %}	6.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	107.721 M ^{8.41 %}	99.361 M ^{58.77 %}	62.583 M ^{40.67 %}	44.490 M ^{30.82 %}	34.008 M ^{28.78 %}	26.407 M ^{6.52 %}	24.791 M ^{8.70 %}	22.808 M ^{-14.64 %}	26.718 M ^{16.41 %}	22.952 M ^{-5.28 %}	24.233 M ^{47.20 %}	16.462 M ^{-13.91 %}	19.123 M ^{51.35 %}	12.635 M
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.382 M ^{63.56 %}	-9.282 M ^{-188.34 %}	-3.219 M
Comptes débiteurs	-3.382 M ^{63.56 %}	-9.282 M ^{-188.34 %}	-3.219 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	4.409 M ^{-59.20 %}	10.805 M ^{95.00 %}	5.541 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.441 M ^{157.95 %}	1.334 M ^{-73.87 %}	5.105 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-52.908 K ^{90.20 %}	-539.750 K ^{-398.46 %}	-108.283 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-3.938 M ^{83.21 %}	-23.457 M ^{-404.81 %}	-4.647 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.991 M ^{83.37 %}	-23.997 M ^{-404.67 %}	-4.755 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-98.144 K ^{64.41 %}	-275.744 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	653.680 K ^{-93.82 %}	10.572 M ^{-16.57 %}	12.671 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	653.680 K ^{-93.82 %}	10.572 M ^{-16.57 %}	12.671 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	51.917 K ^{100.86 %}	-6.045 M ^{-749.17 %}	931.223 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.701 M
Trésorerie à la fin de la période	51.917 K ^{100.86 %}	-6.045 M ^{-144.35 %}	13.632 M
Trésorerie d'exploitation	3.441 M ^{157.95 %}	1.334 M ^{-73.87 %}	5.105 M
Dépenses en capital	-52.908 K ^{90.20 %}	-539.750 K ^{-398.46 %}	-108.283 K
Cash-flow disponible	3.389 M ^{326.56 %}	794.392 K ^{-84.10 %}	4.997 M
	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

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