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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.619 M -12.40 % | 4.131 M 180.93 % | 1.471 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -400.865 M -588.90 % | -58.189 M -215.17 % | 50.524 M 185.49 % | -59.096 M |
| Bénéfice avant impôt | -400.865 M -588.91 % | -58.188 M -215.17 % | 50.524 M 185.49 % | -59.096 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -110.77 -686.44 % | -14.09 -141.00 % | 34.36 | 0.00 |
| EBITDA | -394.422 M -2 026.86 % | -18.545 M 20.02 % | -23.188 M -1 088.36 % | -1.951 M |
| Ratio de revenu net | -110.77 -686.42 % | -14.09 -141.00 % | 34.36 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -108.99 -2 327.95 % | -4.49 71.53 % | -15.77 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.83 -13.66 % | 0.96 -0.30 % | 0.96 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 169.630 M 69.63 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 169.630 M 69.63 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.36 -448.84 % | -0.43 -184.31 % | 0.51 186.44 % | -0.59 |
| Bénéfice par action | -2.36 -448.84 % | -0.43 -184.31 % | 0.51 186.44 % | -0.59 |
| Bénéfice brut | 3.000 M -24.37 % | 3.966 M 180.10 % | 1.416 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 1.100 K 650.00 % | -200.000 -100.01 % | 2.778 M |
| Coût des revenus | 619.000 K 275.38 % | 164.900 K 202.57 % | 54.500 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 130.617 M 1 371.13 % | 8.879 M -14.18 % | 10.346 M 202.57 % | 3.419 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.384 M 398.88 % | 1.280 M 104.44 % | 625.900 K 63.98 % | 381.700 K |
| Autres dépenses | 2.934 M 4 822.65 % | 59.600 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 189.039 M 848.34 % | 19.934 M -19.18 % | 24.663 M 286.65 % | 6.379 M |
| Coût et dépenses | 189.658 M 843.64 % | 20.099 M -18.69 % | 24.718 M 287.51 % | 6.379 M |
| Frais de recherche et de développement | 49.104 M 405.41 % | 9.716 M -28.73 % | 13.633 M 430.20 % | 2.571 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 137.001 M 1 248.66 % | 10.158 M -7.41 % | 10.972 M 188.66 % | 3.801 M |
| Revenu d'intérêts | 14.722 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.090 M -92.16 % | 39.429 M 1 834.03 % | 2.039 M 211.58 % | 654.300 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.353 M 5 450.99 % | 60.400 K 2.20 % | 59.100 K 809.23 % | 6.500 K |
| Résultat d'exploitation | -186.039 M -1 065.12 % | -15.967 M 31.32 % | -23.247 M -264.45 % | -6.379 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -51.41 -1 230.06 % | -3.87 75.55 % | -15.81 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -214.826 M -408.82 % | -42.221 M -157.23 % | 73.771 M 227.00 % | -58.090 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -156.979 M -463.91 % | 43.136 M 933.86 % | -5.173 M 68.93 % | -16.649 M |
| Investissements totaux | 606.547 M 95.27 % | 310.623 M 3.43 % | 300.331 M 2.41 % | 293.257 M |
| Dette totale | 13.257 M -71.00 % | 45.709 M 886.10 % | 4.635 M 122.30 % | 2.085 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.945 B -4 310.90 % | -66.771 M -678.89 % | -8.573 M 85.49 % | -59.096 M |
| Actions ordinaires | 22.100 K 22 000.00 % | 100.000 -100.00 % | 298.952 M 1.94 % | 293.251 M |
| Capitaux propres totaux | 913.590 M 1 468.43 % | -66.762 M -678.78 % | -8.573 M 85.49 % | -59.096 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.120 M | 0.000 -100.00 % | 75.355 M |
| Dette à long terme | 7.396 M 98.29 % | 3.730 M 930.33 % | 362.000 K -82.64 % | 2.085 M |
| Total des passifs non courants | 7.396 M 52.49 % | 4.850 M 1 239.81 % | 362.000 K -99.53 % | 77.440 M |
| Autres passifs courants | 7.705 M -61.96 % | 20.256 M 45.46 % | 13.926 M 14 482.02 % | 95.500 K |
| Revenus reportés | 1.011 M 433.69 % | 189.381 K | 0.000 100.00 % | -22.394 K |
| Dette à court terme | 5.861 M -86.04 % | 41.979 M 882.36 % | 4.273 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.302 M -73.49 % | 65.275 M 235.65 % | 19.447 M 2 044.13 % | 907.000 K |
| Passifs totaux | 24.697 M -64.78 % | 70.126 M 254.00 % | 19.809 M -74.72 % | 78.347 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.331 M -2.41 % | -293.257 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.331 M 2.41 % | 293.257 M |
| Immobilisations incorporelles | 25.363 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 120.884 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 146.247 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.782 M 1 935.07 % | 382.400 K -35.68 % | 594.500 K 857.33 % | 62.100 K |
| Total des actifs non courants | 154.029 M 40 179.65 % | 382.400 K -35.68 % | 594.500 K 857.33 % | 62.100 K |
| Autres actifs circulants | 7.457 M 2 177.04 % | 327.500 K 0.46 % | 326.000 K -24.43 % | 431.400 K |
| Investissements à court terme | 606.547 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 170.236 M 6 517.02 % | 2.573 M -73.77 % | 9.808 M -47.64 % | 18.734 M |
| Liquidités et placements à court terme | 776.783 M 30 093.31 % | 2.573 M -73.77 % | 9.808 M -47.64 % | 18.734 M |
| Total des actifs courants | 784.258 M 26 206.79 % | 2.981 M -71.99 % | 10.642 M -44.54 % | 19.189 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.400 K -78.52 % | 81.000 K -84.05 % | 507.800 K 2 079.40 % | 23.300 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.483 M 70.26 % | 871.200 K 224.23 % | 268.700 K -66.89 % | 811.500 K |
| Impôts à payer | 1.241 M -30.68 % | 1.790 M 82.76 % | 979.475 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.641 M 905.94 % | 361.900 K -29.23 % | 511.400 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.859 B 44 353 390.80 % | 8.700 K -99.96 % | 23.403 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 938.288 M 27 795.34 % | 3.364 M -70.07 % | 11.237 M -41.63 % | 19.251 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 107.387 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -279.400 K -201.34 % | 275.700 K 127.10 % | -1.017 M -324.89 % | 452.400 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 426.900 K 184.07 % | -507.800 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 5.536 M | 0.000 100.00 % | -542.700 K -166.88 % | 811.500 K |
| Autre fonds de roulement | -5.879 M -3 788.16 % | -151.200 K -556.80 % | 33.100 K 109.22 % | -359.100 K |
| Autres éléments non monétaires | 229.422 M 376.77 % | 48.120 M 165.23 % | -73.767 M -234.51 % | 54.840 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -60.983 M -526.52 % | -9.734 M 59.78 % | -24.202 M -537.38 % | -3.797 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.034 M -228 709.09 % | -2.200 K 97.40 % | -84.500 K -23.18 % | -68.600 K |
| Acquisitions nettes | -7.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -606.547 M | 0.000 100.00 % | -2.875 M 99.02 % | -293.250 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.875 M -99.02 % | 293.250 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -618.581 M -28 117 222.73 % | -2.200 K 97.40 % | -84.500 K -23.18 % | -68.600 K |
| Remboursement de dette | 47.455 M 1 798.20 % | 2.500 M -83.72 % | 15.360 M -32.04 % | 22.600 M |
| Actions ordinaires émises | 449.875 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 294.692 M |
| Actions ordinaires rachetées | -2.909 M -847.37 % | -307.028 K -421.13 % | -58.916 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 352.806 M 69 288.83 % | -509.918 K | 0.000 100.00 % | -294.692 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 847.227 M 42 472.48 % | 1.990 M -87.04 % | 15.360 M -32.04 % | 22.600 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 167.663 M 2 417.17 % | -7.236 M 18.94 % | -8.926 M -147.64 % | 18.734 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.573 M -73.77 % | 9.808 M -47.64 % | 18.734 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 170.236 M 6 517.02 % | 2.573 M -73.77 % | 9.808 M -47.64 % | 18.734 M |
| Trésorerie d'exploitation | -60.983 M -526.52 % | -9.734 M 59.78 % | -24.202 M -537.38 % | -3.797 M |
| Dépenses en capital | -5.034 M -228 709.09 % | -2.200 K 97.40 % | -84.500 K -23.18 % | -68.600 K |
| Cash-flow disponible | -66.017 M -578.09 % | -9.736 M 59.91 % | -24.286 M -528.26 % | -3.866 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 883.300 K 7.56 % | 821.200 K -17.92 % | 1.001 M -1.03 % | 1.011 M 20.79 % | 836.900 K 8.62 % | 770.500 K 2.53 % | 751.500 K -29.85 % | 1.071 M -10.14 % | 1.192 M 3.28 % | 1.154 M -6.43 % | 1.234 M 506.74 % | 203.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -19.982 M 37.02 % | -31.727 M 15.73 % | -37.649 M -95.59 % | -19.248 M -17.60 % | -16.368 M 95.00 % | -327.600 M -3 469.48 % | -9.178 M 64.75 % | -26.033 M -186.27 % | -9.094 M -810.57 % | 1.280 M 123.08 % | -5.546 M -46.06 % | -3.797 M 12.54 % | -4.341 M -130.39 % | -1.884 M -53.94 % | -1.224 M -669.05 % | -159.170 K -21 409.46 % | -740.000 98.86 % | -65.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -19.692 M 37.93 % | -31.727 M 15.73 % | -37.649 M -95.59 % | -19.248 M -17.60 % | -16.368 M 95.00 % | -327.600 M -31 917.67 % | -1.023 M 96.07 % | -26.033 M -217.89 % | -8.189 M -478.59 % | 2.163 M 143.93 % | -4.924 M -41.71 % | -3.475 M 19.32 % | -4.307 M -128.54 % | -1.884 M -53.94 % | -1.224 M -669.05 % | -159.170 K -21 409.46 % | -740.000 98.86 % | -65.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -22.29 42.30 % | -38.63 -2.67 % | -37.63 -97.63 % | -19.04 2.64 % | -19.56 95.40 % | -425.18 -31 128.14 % | -1.36 94.40 % | -24.30 -253.77 % | -6.87 -466.56 % | 1.87 146.95 % | -3.99 76.64 % | -17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -13.527 M 54.21 % | -29.539 M 15.81 % | -35.085 M -92.36 % | -18.239 M 2.23 % | -18.655 M 94.26 % | -324.777 M -6 020.24 % | -5.307 M 53.01 % | -11.293 M -200.65 % | -3.756 M 1.91 % | -3.829 M 1.60 % | -3.892 M 18.95 % | -4.802 M -11.49 % | -4.307 M -125.02 % | -1.914 M -56.35 % | -1.224 M -669.05 % | -159.170 K -21 409.46 % | -740.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -22.62 41.45 % | -38.63 -2.67 % | -37.63 -97.63 % | -19.04 2.64 % | -19.56 95.40 % | -425.18 -3 381.46 % | -12.21 49.75 % | -24.30 -218.58 % | -7.63 -787.98 % | 1.11 124.66 % | -4.50 75.93 % | -18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -15.31 57.42 % | -35.97 -2.57 % | -35.07 -94.36 % | -18.04 19.06 % | -22.29 94.71 % | -421.51 -5 869.32 % | -7.06 33.02 % | -10.54 -234.58 % | -3.15 5.03 % | -3.32 -5.16 % | -3.15 86.64 % | -23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.61 3.70 % | 0.59 -6.95 % | 0.63 -27.78 % | 0.88 -7.80 % | 0.95 8.37 % | 0.88 -7.05 % | 0.95 -1.67 % | 0.96 -0.42 % | 0.97 0.13 % | 0.96 0.90 % | 0.96 -4.42 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 240.513 M 9.04 % | 220.577 M -0.04 % | 220.657 M 9.87 % | 200.834 M 20.46 % | 166.727 M 83.73 % | 90.744 M -9.26 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 240.513 M 9.04 % | 220.577 M -0.04 % | 220.657 M 9.87 % | 200.834 M 20.46 % | 166.727 M 83.73 % | 90.744 M -9.26 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 42.86 % | -0.14 17.65 % | -0.17 -77.45 % | -0.10 2.44 % | -0.10 97.28 % | -3.61 -19 102.13 % | -0.02 92.77 % | -0.26 -186.03 % | -0.09 -810.16 % | 0.01 123.06 % | -0.06 -46.05 % | -0.04 12.44 % | -0.04 -130.85 % | -0.02 -54.10 % | -0.01 -662.50 % | 0.00 -21 521.62 % | 0.00 98.77 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.08 42.86 % | -0.14 17.65 % | -0.17 -77.45 % | -0.10 2.44 % | -0.10 97.28 % | -3.61 -19 102.13 % | -0.02 92.77 % | -0.26 -186.03 % | -0.09 -810.16 % | 0.01 123.06 % | -0.06 -46.05 % | -0.04 12.44 % | -0.04 -130.85 % | -0.02 -54.10 % | -0.01 -662.50 % | 0.00 -21 521.62 % | 0.00 98.77 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 540.400 K 11.54 % | 484.500 K -23.63 % | 634.400 K -28.53 % | 887.600 K 11.37 % | 797.000 K 17.71 % | 677.100 K -4.70 % | 710.500 K -31.02 % | 1.030 M -10.52 % | 1.151 M 3.41 % | 1.113 M -5.59 % | 1.179 M 479.93 % | 203.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 310.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 861.109 K | 0.000 -100.00 % | 904.513 K 2.40 % | 883.293 K 41.96 % | 622.216 K 92.91 % | 322.546 K 829.18 % | 34.713 K 407.19 % | -11.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 342.900 K 1.84 % | 336.700 K -8.03 % | 366.100 K 196.92 % | 123.300 K 209.02 % | 39.900 K -57.28 % | 93.400 K 127.80 % | 41.000 K -0.49 % | 41.200 K 0.49 % | 41.000 K -0.24 % | 41.100 K -24.59 % | 54.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 28.618 M 13.66 % | 25.178 M -27.45 % | 34.706 M 96.11 % | 17.697 M 31.88 % | 13.419 M -79.29 % | 64.795 M 1 917.22 % | 3.212 M 112.86 % | 1.509 M -35.00 % | 2.321 M 26.42 % | 1.836 M 1.01 % | 1.818 M -27.90 % | 2.522 M -19.19 % | 3.120 M -6.09 % | 3.323 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.600 K |
| Frais de vente et de marketing | 556.000 K 11.78 % | 497.400 K -74.47 % | 1.949 M -11.00 % | 2.189 M 86.28 % | 1.175 M 9.80 % | 1.070 M 255.02 % | 301.500 K -9.65 % | 333.700 K -14.08 % | 388.400 K 51.66 % | 256.100 K 185.19 % | 89.800 K -24.92 % | 119.600 K -58.70 % | 289.600 K 128.39 % | 126.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.834 M 3.05 % | 1.779 M -17.72 % | 2.162 M 183.71 % | 762.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K 62.26 % | -132.500 K -165.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K 1.88 % | -50.960 K 65.81 % | -149.040 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 44.048 M 10.07 % | 40.020 M -13.02 % | 46.008 M 87.46 % | 24.542 M 26.15 % | 19.456 M -80.35 % | 99.030 M 1 542.50 % | 6.029 M 48.50 % | 4.060 M 186.04 % | 1.419 M 300.46 % | 354.442 K -93.42 % | 5.388 M 12.22 % | 4.802 M 2.10 % | 4.703 M 145.71 % | 1.914 M 55.57 % | 1.230 M 725.48 % | 149.040 K 20 040.54 % | 740.000 -98.86 % | 65.000 K |
| Coût et dépenses | 44.391 M 10.00 % | 40.356 M -12.98 % | 46.374 M 88.01 % | 24.666 M 26.52 % | 19.495 M -80.33 % | 99.123 M 1 532.95 % | 6.070 M 48.01 % | 4.101 M 188.94 % | 1.419 M 300.46 % | 354.442 K -93.42 % | 5.388 M 12.22 % | 4.802 M 2.10 % | 4.703 M 145.71 % | 1.914 M 55.57 % | 1.230 M 725.47 % | 149.042 K 20 040.81 % | 740.000 -98.86 % | 65.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 13.041 M 3.79 % | 12.565 M 74.75 % | 7.190 M 84.67 % | 3.894 M -19.91 % | 4.862 M -85.34 % | 33.159 M 1 224.44 % | 2.504 M 13.67 % | 2.203 M 0.23 % | 2.197 M -12.27 % | 2.505 M -20.82 % | 3.163 M 87.05 % | 1.691 M -58.00 % | 4.027 M -7.25 % | 4.341 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.174 M 13.63 % | 25.675 M -29.95 % | 36.655 M 84.32 % | 19.886 M 36.27 % | 14.594 M -77.84 % | 65.866 M 1 774.59 % | 3.514 M 90.68 % | 1.843 M -32.00 % | 2.710 M 29.51 % | 2.092 M 9.68 % | 1.908 M -27.77 % | 2.641 M -43.84 % | 4.703 M 36.33 % | 3.450 M 192.49 % | 1.179 M | 0.000 -100.00 % | 740.000 -98.85 % | 64.600 K |
| Revenu d'intérêts | 16.837 M 110.58 % | 7.995 M 1.11 % | 7.908 M 69.95 % | 4.653 M 103.14 % | 2.291 M 7 853.13 % | 28.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 432.400 K | 0.000 -100.00 % | 6.196 K 586.92 % | 902.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.105 M 2 097.59 % | 186.800 K 1.91 % | 183.300 K -25.70 % | 246.700 K | 0.000 -100.00 % | 2.818 M 63.19 % | 1.727 M -88.54 % | 15.072 M -26.86 % | 20.606 M 917.95 % | 2.024 M 178.56 % | 726.700 K 40.89 % | 515.800 K | 0.000 -100.00 % | 363.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.059 M 2.90 % | 2.001 M -15.92 % | 2.380 M 212.23 % | 762.300 K 20 502.70 % | 3.700 K -33.93 % | 5.600 K -53.72 % | 12.100 K -18.24 % | 14.800 K -11.11 % | 16.650 K 0.91 % | 16.500 K 0.00 % | 16.500 K 0.61 % | 16.400 K 355.56 % | 3.600 K -68.14 % | 11.300 K -84.17 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K -14.14 % | 65.000 K |
| Résultat d'exploitation | -43.508 M -10.05 % | -39.535 M 12.87 % | -45.373 M -91.81 % | -23.655 M -26.78 % | -18.659 M 81.03 % | -98.353 M -2 139.60 % | -4.392 M -44.93 % | -3.030 M -113.47 % | -1.419 M -300.47 % | -354.440 K 93.42 % | -5.388 M -12.22 % | -4.802 M -2.10 % | -4.703 M -145.71 % | -1.914 M -55.57 % | -1.230 M -725.48 % | -149.040 K -20 040.54 % | -740.000 98.86 % | -65.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -49.26 -2.31 % | -48.14 -6.16 % | -45.35 -93.81 % | -23.40 -4.96 % | -22.29 82.53 % | -127.65 -2 084.37 % | -5.84 -106.59 % | -2.83 -137.56 % | -1.19 -287.73 % | -0.31 92.97 % | -4.37 81.50 % | -23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 23.816 M 205.01 % | 7.808 M 1.09 % | 7.724 M 75.30 % | 4.406 M 92.37 % | 2.291 M 101.00 % | -229.247 M -5 842.12 % | -3.858 M 83.23 % | -23.003 M -21.10 % | -18.995 M -622.48 % | 3.636 M 457.95 % | -1.016 M -106.09 % | 16.691 M 433.25 % | 3.130 M 107.75 % | -40.397 M -651 664.52 % | 6.200 K 161.20 % | -10.130 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -396.590 M -197.99 % | -133.087 M 15.22 % | -156.979 M 56.37 % | -359.793 M -4.85 % | -343.147 M -53.71 % | -223.249 M -3 595.01 % | 6.388 M -84.97 % | 42.499 M 816.70 % | 4.636 M 4.42 % | 4.440 M 10.29 % | 4.026 M 16.49 % | 3.456 M 670.10 % | 448.732 K 73.59 % | 258.508 K 178.88 % | -327.731 K 78.07 % | -1.495 M -2 668.10 % | 58.200 K |
| Investissements totaux | 741.665 M 21.02 % | 612.854 M 1.04 % | 606.547 M 101.68 % | 300.743 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 310.623 M 1.12 % | 307.196 M 0.02 % | 307.136 M 1.19 % | 303.517 M 1.06 % | 300.331 M 0.82 % | 297.885 M 1.43 % | 293.683 M 0.14 % | 293.287 M 0.01 % | 293.257 M 0.00 % | 293.251 M | 0.000 |
| Dette totale | 947.312 M 7 164.16 % | 13.041 M -1.63 % | 13.257 M 7.41 % | 12.343 M 1 429.06 % | 807.200 K -98.40 % | 50.481 M 644.26 % | 6.783 M -84.70 % | 44.338 M 839.19 % | 4.721 M 2.79 % | 4.593 M 14.06 % | 4.027 M 16.48 % | 3.457 M 665.26 % | 451.700 K 50.57 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.460 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.573 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -107.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.997 B -0.67 % | -2.977 B -1.08 % | -2.945 B -1.29 % | -2.908 B -0.67 % | -2.888 B -0.57 % | -2.872 B -4 396.72 % | -63.867 M -10.91 % | -57.584 M -30.25 % | -44.211 M -34.52 % | -32.867 M -2.79 % | -31.975 M -33.47 % | -23.956 M -47.29 % | -16.264 M -36.79 % | -11.890 M -18.83 % | -10.006 M -13.94 % | -8.782 M -716 792.16 % | -1.225 K |
| Actions ordinaires | 27.800 K 25.79 % | 22.100 K 0.00 % | 22.100 K 2.79 % | 21.500 K 11.98 % | 19.200 K 40.15 % | 13.700 K -100.00 % | 308.646 M 0.82 % | 306.130 M 0.71 % | 303.958 M 0.94 % | 301.123 M 0.73 % | 298.952 M 0.60 % | 297.178 M 1.33 % | 293.283 M 0.01 % | 293.251 M 0.00 % | 293.251 M 0.00 % | 293.251 M 33 980 299.30 % | 863.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.282 B 155.93 % | 891.687 M -2.40 % | 913.590 M 11.89 % | 816.533 M 138.98 % | 341.668 M 62.49 % | 210.274 M -14.10 % | 244.779 M 525.08 % | -57.584 M -122.17 % | 259.747 M -3.17 % | 268.256 M 0.48 % | 266.977 M -2.29 % | 273.222 M -1.37 % | 277.019 M -1.54 % | 281.360 M -0.67 % | 283.245 M -0.43 % | 284.469 M 1 196 404.38 % | 23.775 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.333 M 997.90 % | 576.800 K -94.10 % | 9.779 M -2.82 % | 10.063 M | 0.000 -100.00 % | 10.063 M 0.00 % | 10.063 M 32.17 % | 7.614 M -24.34 % | 10.063 M 0.00 % | 10.063 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 941.463 M 12 858.35 % | 7.265 M -1.77 % | 7.396 M 7.83 % | 6.859 M 1 193.36 % | 530.300 K 231.85 % | 159.800 K -95.72 % | 3.730 M 56.03 % | 2.390 M 743.77 % | 283.300 K | 0.000 -100.00 % | 362.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.449 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 941.773 M 12 862.62 % | 7.265 M -1.77 % | 7.396 M 7.83 % | 6.859 M 1 193.36 % | 530.300 K 231.85 % | 159.800 K -98.41 % | 10.062 M 239.12 % | 2.967 M -70.51 % | 10.063 M 0.00 % | 10.063 M 0.00 % | 10.062 M 0.00 % | 10.063 M 0.00 % | 10.063 M 0.00 % | 10.063 M 0.00 % | 10.063 M 0.00 % | 10.063 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 12.018 M 11.08 % | 10.819 M 40.41 % | 7.705 M 84.22 % | 4.183 M -50.28 % | 8.413 M -33.19 % | 12.593 M -72.42 % | 45.654 M 289.86 % | 11.710 M -57.02 % | 27.247 M 42.98 % | 19.057 M 6.23 % | 17.939 M 57.75 % | 11.372 M 76.60 % | 6.440 M 6 642.97 % | 95.500 K -86.03 % | 683.535 K 219.23 % | 214.117 K 970.59 % | 20.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 246.700 K -75.59 % | 1.011 M -48.43 % | 1.960 M -32.99 % | 2.925 M -21.32 % | 3.717 M 1 862.82 % | 189.381 K | 0.000 -100.00 % | 2.388 M | 0.000 -100.00 % | 710.775 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.195 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.849 M 1.26 % | 5.776 M -1.46 % | 5.861 M 6.88 % | 5.484 M 1 880.46 % | 276.900 K -99.45 % | 50.321 M 624.78 % | 6.943 M -83.45 % | 41.948 M 760.35 % | 4.876 M 6.17 % | 4.593 M 7.47 % | 4.273 M 23.62 % | 3.457 M 665.26 % | 451.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.460 K |
| Total des passifs courants | 23.354 M 16.97 % | 19.965 M 15.40 % | 17.302 M 20.46 % | 14.363 M 0.47 % | 14.295 M -77.67 % | 64.005 M 13.93 % | 56.177 M -2.35 % | 57.528 M 52.76 % | 37.658 M 47.60 % | 25.513 M 8.75 % | 23.461 M 58.21 % | 14.829 M 115.19 % | 6.891 M 206.03 % | 2.252 M 229.43 % | 683.535 K 219.23 % | 214.117 K 108.98 % | 102.460 K |
| Passifs totaux | 965.127 M 3 444.28 % | 27.231 M 10.26 % | 24.697 M 16.38 % | 21.222 M 43.14 % | 14.826 M -76.89 % | 64.165 M -3.13 % | 66.239 M 9.50 % | 60.495 M 26.77 % | 47.720 M 34.14 % | 35.575 M 6.12 % | 33.523 M 34.68 % | 24.891 M 46.82 % | 16.954 M 37.68 % | 12.314 M 14.59 % | 10.746 M 4.57 % | 10.277 M 9 929.88 % | 102.460 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -382.400 K 99.88 % | -307.196 M -63 005.15 % | -486.800 K | 0.000 100.00 % | -594.500 K | 0.000 -100.00 % | 46.215 K 165.10 % | 17.433 K -89.44 % | 165.051 K | 0.000 -100.00 % | 101.975 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 310.623 M 1.12 % | 307.196 M 0.02 % | 307.136 M 1.19 % | 303.517 M 1.06 % | 300.331 M 0.82 % | 297.885 M 1.43 % | 293.683 M 0.14 % | 293.287 M 0.01 % | 293.257 M 0.00 % | 293.251 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 22.619 M -5.75 % | 23.999 M -5.38 % | 25.363 M 60.41 % | 15.812 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 120.884 M 0.00 % | 120.884 M 0.00 % | 120.884 M -8.54 % | 132.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 143.503 M -0.95 % | 144.883 M -0.93 % | 146.247 M -1.17 % | 147.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.021 M -1.78 % | 7.149 M -8.14 % | 7.782 M 1.78 % | 7.646 M 157.56 % | 2.969 M 779.56 % | 337.500 K -11.74 % | 382.400 K -11.81 % | 433.600 K -10.93 % | 486.800 K | 0.000 -100.00 % | 594.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 150.525 M -0.99 % | 152.031 M -1.30 % | 154.029 M -1.03 % | 155.628 M 5 142.66 % | 2.969 M 779.56 % | 337.500 K -99.89 % | 310.623 M 71 538.16 % | 433.600 K -99.86 % | 307.136 M 1.19 % | 303.517 M 1.06 % | 300.331 M 0.82 % | 297.885 M 1.41 % | 293.729 M 0.11 % | 293.392 M -0.01 % | 293.422 M 0.06 % | 293.251 M 287 471.37 % | 101.975 K |
| Autres actifs circulants | 1.011 B 12 742.68 % | 7.871 M 5.55 % | 7.457 M -19.24 % | 9.234 M -3.35 % | 9.553 M -76.33 % | 40.353 M 12 221.53 % | 327.500 K -0.03 % | 327.600 K 332.40 % | 75.764 K -53.07 % | 161.432 K -50.48 % | 326.000 K 43.13 % | 227.768 K -5.48 % | 240.972 K 0.00 % | 240.972 K 0.00 % | 240.972 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 741.665 M 21.02 % | 612.854 M 1.04 % | 606.547 M 101.68 % | 300.743 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.617 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.344 B 819.68 % | 146.127 M -14.16 % | 170.236 M -54.25 % | 372.136 M 8.19 % | 343.954 M 25.65 % | 273.729 M 69 196.60 % | 395.011 K -78.52 % | 1.839 M 2 069.50 % | 84.766 K -44.49 % | 152.703 K 15 340.14 % | 989.000 -2.27 % | 1.012 K -65.90 % | 2.968 K -92.85 % | 41.492 K -87.34 % | 327.731 K -78.07 % | 1.495 M 6 060.89 % | 24.260 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.086 B 174.78 % | 758.982 M -2.29 % | 776.783 M 15.44 % | 672.878 M 95.63 % | 343.954 M 47.18 % | 233.701 M 59 063.14 % | 395.011 K -78.52 % | 1.839 M 2 069.50 % | 84.766 K -44.49 % | 152.703 K 15 340.14 % | 989.000 -2.27 % | 1.012 K -65.90 % | 2.968 K -92.85 % | 41.492 K -87.34 % | 327.731 K -78.07 % | 1.495 M 6 060.89 % | 24.260 K |
| Total des actifs courants | 3.097 B 303.81 % | 766.886 M -2.22 % | 784.258 M 14.97 % | 682.127 M 92.95 % | 353.525 M 28.98 % | 274.101 M 69 290.75 % | 395.011 K -84.05 % | 2.477 M 1 443.08 % | 160.530 K -48.90 % | 314.135 K 85.51 % | 169.339 K -25.98 % | 228.780 K -6.21 % | 243.940 K -13.64 % | 282.464 K -50.33 % | 568.703 K -61.95 % | 1.495 M 6 060.89 % | 24.260 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -413.300 K | 0.000 100.00 % | -507.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 317.300 K 858.61 % | 33.100 K 90.23 % | 17.400 K 17.57 % | 14.800 K -15.43 % | 17.500 K -62.92 % | 47.200 K -41.73 % | 81.000 K -73.91 % | 310.500 K -24.87 % | 413.300 K | 0.000 -100.00 % | 507.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.179 M 167.64 % | 1.935 M 30.47 % | 1.483 M -0.84 % | 1.496 M -23.21 % | 1.948 M 69.73 % | 1.148 M -28.30 % | 1.601 M 690.47 % | 202.500 K -46.64 % | 379.500 K | 0.000 -100.00 % | 268.700 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.195 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 308.200 K -74.08 % | 1.189 M -4.18 % | 1.241 M 0.00 % | 1.241 M 69.37 % | 732.600 K -70.96 % | 2.523 M 40.93 % | 1.790 M -51.18 % | 3.667 M 32.51 % | 2.767 M 48.56 % | 1.863 M 90.18 % | 979.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 230.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.017 M -6.81 % | 3.237 M -11.07 % | 3.641 M 25.14 % | 2.909 M 260.39 % | 807.200 K 149.98 % | 322.900 K -10.78 % | 361.900 K -9.59 % | 400.300 K -8.63 % | 438.100 K | 0.000 -100.00 % | 511.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.279 B 36.45 % | 3.869 B 0.25 % | 3.859 B 3.62 % | 3.724 B 15.30 % | 3.230 B 4.79 % | 3.082 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.573 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.137 K |
| Impôts différés passifs non courants | 310.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.247 B 253.38 % | 918.917 M -2.06 % | 938.288 M 12.00 % | 837.755 M 135.00 % | 356.494 M 29.90 % | 274.439 M -11.76 % | 311.018 M 10 585.34 % | 2.911 M -99.05 % | 307.297 M 1.14 % | 303.831 M 1.11 % | 300.500 M 0.80 % | 298.113 M 1.41 % | 293.973 M 0.10 % | 293.675 M -0.11 % | 293.991 M -0.26 % | 294.746 M 233 389.55 % | 126.235 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 17.745 M -0.60 % | 17.852 M -21.54 % | 22.753 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.588 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.593 M -18.29 % | 1.949 M -51.14 % | 3.989 M 205.68 % | -3.775 M 23.08 % | -4.908 M -211.19 % | 4.414 M -25.08 % | 5.891 M -61.02 % | 15.113 M 24.88 % | 12.102 M 710.83 % | 1.493 M -80.30 % | 7.577 M 51.78 % | 4.992 M 9.79 % | 4.547 M 242.49 % | 1.328 M 1 994.30 % | 63.395 K -70.33 % | 213.632 K 234.32 % | 63.900 K |
| Comptes débiteurs | -530.900 K 31.91 % | -779.700 K 18.05 % | -951.400 K -35 337.04 % | 2.700 K -90.88 % | 29.600 K -12.43 % | 33.800 K -99.27 % | 4.643 M 4 420.74 % | 102.700 K 26.32 % | 81.300 K 515.91 % | 13.200 K 104.17 % | -316.200 K -65.03 % | -191.600 K -722.32 % | -23.300 K -200.00 % | 23.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 3.453 M 3.80 % | 3.327 M -9.25 % | 3.666 M 184.66 % | -4.330 M -484.21 % | 1.127 M -77.78 % | 5.073 M | 0.000 100.00 % | -177.200 K -349.23 % | 71.100 K 78.20 % | 39.900 K -72.37 % | 144.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.329 M -122.38 % | -597.800 K -146.89 % | 1.275 M -16.00 % | 1.518 M 125.03 % | -6.065 M -774.98 % | -693.100 K -164.88 % | 1.068 M -92.93 % | 15.113 M 24.88 % | 12.102 M 710.83 % | 1.493 M -77.38 % | 6.598 M 32.16 % | 4.992 M 9.79 % | 4.547 M 242.49 % | 1.328 M 1 994.30 % | 63.395 K -70.33 % | 213.632 K 234.32 % | 63.900 K |
| Autres éléments non monétaires | 908.500 K 386.35 % | 186.801 K 1.97 % | 183.200 K -51.11 % | 374.700 K 128.49 % | -1.315 M -146.67 % | 2.818 M 182.22 % | -3.427 M 14.60 % | -4.013 M -25.23 % | -3.205 M -0.57 % | -3.187 M -23.58 % | -2.579 M -94.33 % | -1.327 M -235.09 % | -395.996 K -1 240.95 % | -29.531 K -376.61 % | -6.196 K -586.92 % | -902.000 -182.00 % | 1.100 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.303 M 123.65 % | -9.738 M -16.72 % | -8.343 M 61.88 % | -21.886 M -2.09 % | -21.438 M -130.12 % | -9.316 M -171.40 % | -3.433 M -214.22 % | -1.092 M -456.59 % | -196.270 K 52.62 % | -414.286 K 24.33 % | -547.464 K -314.88 % | -131.956 K 30.63 % | -190.224 K 67.55 % | -586.239 K 49.76 % | -1.167 M -2 278.68 % | 53.560 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -552.500 K -17 165.63 % | -3.200 K -23.08 % | -2.600 K 99.97 % | -9.889 M -361.69 % | -2.142 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.100 K 0.00 % | -1.100 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K -3.90 % | -23.100 K 38.24 % | -37.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -125.212 M -1 885.32 % | -6.307 M 97.94 % | -305.805 M -1.68 % | -300.743 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.875 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -293.250 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 -100.00 % | 3.540 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 18.300 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -125.747 M -1 892.78 % | -6.310 M 97.94 % | -305.807 M 1.55 % | -310.632 M -14 402.64 % | -2.142 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 -100.00 % | 3.540 M 160 987.50 % | -2.200 K -100.00 % | -1.100 K -101.87 % | 58.916 K 102.05 % | -2.875 M -12 345.89 % | -23.100 K 38.24 % | -37.400 K | 0.000 100.00 % | -293.250 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 925.601 M | 0.000 100.00 % | -47.455 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.455 M 4 521.37 % | 1.027 M -3.19 % | 1.061 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 544.835 K -81.87 % | 3.005 M | 0.000 -100.00 % | 15.360 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.412 M -75.86 % | 457.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 294.667 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -8.250 M | 0.000 100.00 % | -2.909 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 100.00 % | -307.025 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 298.700 K 57.71 % | 189.400 K -99.62 % | 49.294 M 152.55 % | -93.805 M -200.00 % | 93.805 M -59.74 % | 233.018 M 48 161.30 % | -484.834 K | 0.000 -100.00 % | 128.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.700 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 294.667 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.321 B 28 896.37 % | -8.061 M -107.18 % | 112.251 M -68.88 % | 360.699 M 284.52 % | 93.805 M -66.55 % | 280.473 M 51 645.40 % | 542.024 K -28.09 % | 753.725 K 487.32 % | 128.333 K -77.33 % | 566.000 K 16.48 % | 485.919 K -83.83 % | 3.005 M 1 880.88 % | 151.700 K -49.43 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 294.667 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.606 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.198 B 9 216.10 % | -24.109 M 88.06 % | -201.900 M -816.44 % | 28.181 M -59.87 % | 70.225 M -74.10 % | 271.157 M 9 480.71 % | -2.891 M -190.31 % | 3.201 M 4 811.45 % | -67.937 K -144.78 % | 151.714 K 659 726.09 % | -23.000 98.82 % | -1.956 K 94.92 % | -38.524 K 86.54 % | -286.239 K 75.47 % | -1.167 M -179.36 % | 1.470 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 146.127 M -14.16 % | 170.236 M -54.25 % | 372.136 M 8.19 % | 343.954 M 25.65 % | 273.729 M 10 539.76 % | 2.573 M 39.90 % | 1.839 M 2 069.50 % | 84.766 K -44.49 % | 152.703 K 15 340.14 % | 989.000 -2.27 % | 1.012 K -65.90 % | 2.968 K -92.85 % | 41.492 K -87.34 % | 327.731 K -78.07 % | 1.495 M 6 060.89 % | 24.260 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.344 B 1 504.01 % | 146.127 M -14.16 % | 170.236 M -54.25 % | 372.136 M 8.19 % | 343.954 M 25.65 % | 273.729 M 10 539.76 % | 2.573 M -21.70 % | 3.286 M 3 776.07 % | 84.766 K -44.49 % | 152.703 K 15 340.14 % | 989.000 -2.27 % | 1.012 K -65.90 % | 2.968 K -92.85 % | 41.492 K -87.34 % | 327.731 K -78.07 % | 1.495 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 2.303 M 123.65 % | -9.738 M -16.72 % | -8.343 M 61.88 % | -21.886 M -2.09 % | -21.438 M -130.12 % | -9.316 M -171.40 % | -3.433 M -214.22 % | -1.092 M -456.59 % | -196.270 K 52.62 % | -414.286 K 24.33 % | -547.464 K -314.88 % | -131.956 K 30.63 % | -190.224 K 67.55 % | -586.239 K 49.76 % | -1.167 M -2 278.68 % | 53.560 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | -552.500 K -17 165.63 % | -3.200 K -23.08 % | -2.600 K 99.91 % | -2.889 M -34.88 % | -2.142 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.100 K 0.00 % | -1.100 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K -3.90 % | -23.100 K 38.24 % | -37.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.751 M 117.97 % | -9.741 M -16.72 % | -8.345 M 66.32 % | -24.775 M -5.07 % | -23.580 M -153.12 % | -9.316 M -171.40 % | -3.433 M -214.22 % | -1.092 M -453.49 % | -197.370 K 52.49 % | -415.386 K 24.13 % | -547.464 K -251.04 % | -155.956 K 26.89 % | -213.324 K 65.79 % | -623.639 K 46.56 % | -1.167 M -2 278.68 % | 53.560 K | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849635/000114036125004822/ef20039039_10k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |