Drinks Americas Holdings, Ltd. DKAM
Finances
| 2013 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.483 K |
| Bénéfice net | -13.136 K |
| Bénéfice avant impôt | -13.136 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.77 |
| EBITDA | -3.115 K |
| Ratio de revenu net | -3.77 |
| Ratio EBITDA | -0.89 |
| Taux de profit brut | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.001 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.001 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.53 |
| Bénéfice par action | -0.53 |
| Bénéfice brut | 766.338 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.717 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.287 K |
| Coût et dépenses | 13.004 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.899 K |
| Revenu d'intérêts | 3.614 K |
| Frais d'intérêts | 2.373 M |
| Dépréciation et amortissement | 18.024 |
| Résultat d'exploitation | -3.133 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.90 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.731 M |
| 2013 |
| 2013 | |
|---|---|
| Dette nette | 5.210 K |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 5.297 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.605 |
| Bénéfices non répartis | -63.478 K |
| Actions ordinaires | 30.942 |
| Capitaux propres totaux | -8.191 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.343 K |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.297 K |
| Total des passifs courants | 8.437 K |
| Passifs totaux | 8.437 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 87.900 |
| Liquidités et placements à court terme | 87.900 |
| Total des actifs courants | 246.175 |
| Inventaire | 19.418 |
| Créances nettes | 138.857 |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 796.042 |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -0.432 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 14.721 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 63.469 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 246.175 |
| 2013 |
| 2013 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 577.311 |
| Variation du fonds de roulement | 1.555 K |
| Comptes débiteurs | 339.601 |
| Inventaire | 821.983 |
| Comptes à payer | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 392.959 |
| Autres éléments non monétaires | 10.341 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -661.995 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 |
| Remboursement de dette | 112.500 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | 454.379 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 454.492 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -207.503 |
| Trésorerie au début de la période | 295.403 |
| Trésorerie à la fin de la période | 87.900 |
| Trésorerie d'exploitation | -661.995 |
| Dépenses en capital | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -661.995 |
| 2013 |
| 2013-01-31 | |
|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.205 K |
| Bénéfice net | -2.043 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.043 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.70 |
| EBITDA | -1.337 M |
| Ratio de revenu net | -1.70 |
| Ratio EBITDA | -1 110.19 |
| Taux de profit brut | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.332 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.332 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.07 |
| Bénéfice brut | 342.455 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 |
| Coût des revenus | 862.216 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.680 K |
| Coût et dépenses | 2.542 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.680 K |
| Revenu d'intérêts | 705.724 |
| Frais d'intérêts | 705.724 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.506 |
| Résultat d'exploitation | -1.337 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -705.724 K |
| 2013-01-31 |
| 2013-01-31 | |
|---|---|
| Dette nette | 3.658 K |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 3.680 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.951 |
| Bénéfices non répartis | -60.083 K |
| Actions ordinaires | 29.485 |
| Capitaux propres totaux | -7.421 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs courants | -2.241 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.680 K |
| Total des passifs courants | 7.580 K |
| Passifs totaux | 7.580 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 34.358 K |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.119 |
| Liquidités et placements à court terme | 22.119 |
| Total des actifs courants | 159.589 |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 103.112 |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 2.244 M |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 8.984 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 43.678 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 159.589 |
| 2013-01-31 |
| 2013-01-31 | |
|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 288.199 |
| Variation du fonds de roulement | 557.987 |
| Comptes débiteurs | 472.592 |
| Inventaire | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 85.395 |
| Autres éléments non monétaires | 1.158 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -56.195 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 |
| Remboursement de dette | -272.501 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 |
| Autres activités de financement | 272.573 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 72.238 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 16.043 |
| Trésorerie au début de la période | 6.076 |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.119 |
| Trésorerie d'exploitation | -56.195 |
| Dépenses en capital | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -56.195 |
| 2013 |