Delixy Holdings Limited Ordinary Shares DLXY
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 314.916 M 8.90 % | 289.166 M -9.58 % | 319.804 M |
| Bénéfice net | 1.028 M -10.76 % | 1.152 M 355.34 % | 253.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.126 M -18.23 % | 1.377 M 327.64 % | 322.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -24.91 % | 0.00 372.95 % | 0.00 |
| EBITDA | 1.369 M -5.19 % | 1.444 M 338.91 % | 329.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 -18.06 % | 0.00 403.58 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -12.95 % | 0.00 385.41 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.01 -4.42 % | 0.01 90.51 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 16.350 M 0.00 % | 16.350 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 16.350 M 0.00 % | 16.350 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -100.00 % | 0.07 354.84 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 -100.00 % | 0.07 354.84 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 4.298 M 4.09 % | 4.129 M 72.26 % | 2.397 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 98.000 K -56.44 % | 225.000 K 226.09 % | 69.000 K |
| Coût des revenus | 310.618 M 8.97 % | 285.037 M -10.20 % | 317.407 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.218 M -30.36 % | 1.749 M 14.46 % | 1.528 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.090 M 82.21 % | 1.147 M 112.41 % | 540.000 K |
| Autres dépenses | 284.000 K 155.86 % | 111.000 K -0.89 % | 112.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.592 M 19.45 % | 3.007 M 37.94 % | 2.180 M |
| Coût et dépenses | 314.210 M 9.08 % | 288.044 M -9.87 % | 319.587 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.308 M 14.23 % | 2.896 M 40.04 % | 2.068 M |
| Revenu d'intérêts | 183.000 K -26.80 % | 250.000 K 495.24 % | 42.000 K |
| Frais d'intérêts | 175.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 68.000 K 1.49 % | 67.000 K -2.90 % | 69.000 K |
| Résultat d'exploitation | 706.000 K -37.08 % | 1.122 M 417.05 % | 217.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -42.22 % | 0.00 471.83 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 420.000 K 64.71 % | 255.000 K 142.86 % | 105.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.717 M 120.95 % | -8.196 M -35.45 % | -6.051 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.060 M 10 226.53 % | 49.000 K 600.00 % | 7.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 46.000 K 0.00 % | 46.000 K 0.00 % | 46.000 K |
| Bénéfices non répartis | 612.000 K -43.54 % | 1.084 M -90.29 % | 11.169 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.353 M -25.86 % | 1.825 M -84.68 % | 11.910 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.018 M 71 585.71 % | 7.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.018 M 71 585.71 % | 7.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 50.000 K -99.40 % | 8.320 M 2 421.21 % | 330.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 42.000 K 0.00 % | 42.000 K 500.00 % | 7.000 K |
| Total des passifs courants | 17.286 M 100.81 % | 8.608 M 2 147.52 % | 383.000 K |
| Passifs totaux | 22.304 M 158.90 % | 8.615 M 2 149.35 % | 383.000 K |
| Autres actifs non courants | 1.321 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 62.000 K -92.62 % | 840.000 K 2.31 % | 821.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.383 M 64.64 % | 840.000 K 2.31 % | 821.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.196 M 93.53 % | 618.000 K 18.16 % | 523.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.343 M -59.45 % | 8.245 M 36.10 % | 6.058 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.343 M -59.45 % | 8.245 M 36.10 % | 6.058 M |
| Total des actifs courants | 22.274 M 132.02 % | 9.600 M -16.32 % | 11.472 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.735 M 2 306.38 % | 737.000 K -84.93 % | 4.891 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 17.067 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 127.000 K -48.37 % | 246.000 K 434.78 % | 46.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 60.000 K 22.45 % | 49.000 K 600.00 % | 7.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 695.000 K 0.00 % | 695.000 K 0.14 % | 694.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.657 M 126.60 % | 10.440 M -15.07 % | 12.293 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -485.000 K -117.02 % | 2.849 M 154.15 % | -5.261 M |
| Comptes débiteurs | -16.806 M -718.78 % | 2.716 M -89.99 % | 27.120 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 17.067 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -746.000 K -660.90 % | 133.000 K 100.41 % | -32.381 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.000 K 105.56 % | -18.000 K -147.37 % | 38.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 612.000 K -84.89 % | 4.050 M 182.64 % | -4.901 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 552.000 K 393.62 % | -188.000 K -106.98 % | 2.695 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 552.000 K 393.62 % | -188.000 K -106.98 % | 2.695 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -175.000 K 61.79 % | -458.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -4.745 M -216.33 % | -1.500 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.321 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.066 M -262.15 % | -1.675 M -265.72 % | -458.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.902 M -324.14 % | 2.187 M 182.09 % | -2.664 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.245 M 36.10 % | 6.058 M -30.54 % | 8.722 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.343 M -59.45 % | 8.245 M 36.10 % | 6.058 M |
| Trésorerie d'exploitation | 612.000 K -84.89 % | 4.050 M 182.64 % | -4.901 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 612.000 K -84.89 % | 4.050 M 182.64 % | -4.901 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.717 M 436.01 % | -511.000 K 93.77 % | -8.196 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.060 M -0.75 % | 5.098 M 10 304.08 % | 49.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 46.000 K 0.00 % | 46.000 K 0.00 % | 46.000 K |
| Bénéfices non répartis | 612.000 K 1 700.00 % | 34.000 K -96.86 % | 1.084 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.353 M 74.58 % | 775.000 K -57.53 % | 1.825 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.018 M -0.36 % | 5.036 M 71 842.86 % | 7.000 K |
| Total des passifs non courants | 5.018 M -0.36 % | 5.036 M 71 842.86 % | 7.000 K |
| Autres passifs courants | 50.000 K -97.94 % | 2.431 M -70.78 % | 8.320 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 42.000 K -32.26 % | 62.000 K 47.62 % | 42.000 K |
| Total des passifs courants | 17.286 M 234.29 % | 5.171 M -39.93 % | 8.608 M |
| Passifs totaux | 22.304 M 118.52 % | 10.207 M 18.48 % | 8.615 M |
| Autres actifs non courants | 1.321 M 14.67 % | 1.152 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 62.000 K -39.81 % | 103.000 K -87.74 % | 840.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.383 M 10.20 % | 1.255 M 49.40 % | 840.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.196 M 270.28 % | 323.000 K -47.73 % | 618.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.343 M -40.40 % | 5.609 M -31.97 % | 8.245 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.343 M -40.40 % | 5.609 M -31.97 % | 8.245 M |
| Total des actifs courants | 22.274 M 128.99 % | 9.727 M 1.32 % | 9.600 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.735 M 367.33 % | 3.795 M 414.93 % | 737.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 17.067 M 576.99 % | 2.521 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 127.000 K -19.11 % | 157.000 K -36.18 % | 246.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 60.000 K -38.78 % | 98.000 K 100.00 % | 49.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 695.000 K 0.14 % | 694.000 K -0.14 % | 695.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.657 M 115.42 % | 10.982 M 5.19 % | 10.440 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2025218/000121390025042674/ea0241697-20f_delixy.htm |
| 2023 | |
| 2022 |