Destra Multi-Alternative Fund DMA
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -2.923 M -139.03 % | 7.489 M 206.92 % | -7.004 M -394.32 % | 2.380 M |
| Bénéfice net | -5.521 M -180.40 % | 6.867 M 188.16 % | -7.789 M -581.25 % | 1.618 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.521 M -179.37 % | 6.957 M 189.31 % | -7.789 M -581.25 % | 1.618 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 1.89 103.35 % | 0.93 -16.47 % | 1.11 63.51 % | 0.68 |
| EBITDA | -5.521 M -133.48 % | 16.490 M 218.47 % | -13.919 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 1.89 105.99 % | 0.92 -17.54 % | 1.11 63.51 % | 0.68 |
| Ratio EBITDA | 1.89 -14.22 % | 2.20 10.81 % | 1.99 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.70 69.88 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.052 M 28.63 % | 7.037 M 0.00 % | 7.037 M 0.00 % | 7.037 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.037 M 0.00 % | 7.037 M 0.00 % | 7.037 M 0.00 % | 7.037 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.61 -162.24 % | 0.98 188.29 % | -1.11 -582.61 % | 0.23 |
| Bénéfice par action | -0.78 -179.59 % | 0.98 188.29 % | -1.11 -582.61 % | 0.23 |
| Bénéfice brut | -4.966 M -166.31 % | 7.489 M 206.92 % | -7.004 M -394.32 % | 2.380 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 89.391 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 832.844 K 7.58 % | 774.153 K -20.86 % | 978.231 K 1.21 % | 966.536 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -277.033 K -14.52 % | -241.902 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 555.811 K 4.43 % | 532.251 K -32.19 % | 784.930 K 3.11 % | 761.265 K |
| Coût et dépenses | 2.598 M 388.19 % | 532.251 K -32.19 % | 784.930 K 3.11 % | 761.265 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 832.844 K 7.58 % | 774.153 K -20.86 % | 978.231 K 1.21 % | 966.536 K |
| Revenu d'intérêts | 744.327 K -14.28 % | 868.324 K 61.10 % | 538.994 K 730.14 % | 64.928 K |
| Frais d'intérêts | 2.043 M -15.21 % | 2.409 M 68.34 % | 1.431 M 67.24 % | 855.653 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K |
| Résultat d'exploitation | -5.521 M -179.37 % | 6.957 M 189.31 % | -7.789 M -581.25 % | 1.618 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.89 103.35 % | 0.93 -16.47 % | 1.11 63.51 % | 0.68 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.000 M 1 238 838.74 % | -888.000 -100.01 % | 14.988 M 2.18 % | 14.668 M |
| Investissements totaux | 1.964 M -98.33 % | 117.625 M 3.27 % | 113.903 M -8.47 % | 124.448 M |
| Dette totale | 11.000 M -26.55 % | 14.976 M -0.16 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.045 M -458.15 % | 1.967 M 172.99 % | -2.695 M -152.24 % | 5.158 M |
| Actions ordinaires | 98.038 M -0.06 % | 98.100 M 0.80 % | 97.325 M -3.03 % | 100.364 M |
| Capitaux propres totaux | 90.993 M -9.07 % | 100.067 M 5.75 % | 94.630 M -10.32 % | 105.522 M |
| Autres passifs non courants | 6.678 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 11.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 17.678 M | 0.000 -100.00 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -121.294 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 130.620 K | 0.000 -100.00 % | 109.288 K 103.22 % | 53.778 K |
| Passifs totaux | 17.809 M -9.64 % | 19.708 M -1.79 % | 20.068 M -0.50 % | 20.168 M |
| Autres actifs non courants | 106.100 M 190.20 % | -117.625 M -3.27 % | -113.903 M 8.47 % | -124.448 M |
| Investissements à long terme | 1.964 M -98.33 % | 117.625 M 3.27 % | 113.903 M -8.47 % | 124.448 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 108.065 M -8.13 % | 117.625 M 3.27 % | 113.903 M -8.47 % | 124.448 M |
| Autres actifs circulants | 47.910 K 102.23 % | -2.149 M -2 442.93 % | 91.710 K -43.88 % | 163.412 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 888.000 -92.28 % | 11.503 K -96.53 % | 331.780 K |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 888.000 -92.28 % | 11.503 K -96.53 % | 331.780 K |
| Total des actifs courants | 736.777 K -65.25 % | 2.120 M 201.89 % | 702.303 K -34.88 % | 1.078 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.149 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 688.867 K -67.50 % | 2.119 M 206.79 % | 690.800 K -7.48 % | 746.635 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 30.051 K -67.46 % | 92.338 K -43.71 % | 164.040 K |
| Compte à payer | 130.620 K 309.43 % | 31.903 K -70.81 % | 109.288 K 103.22 % | 53.778 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 89.391 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 19.708 M 297.46 % | 4.958 M -3.04 % | 5.114 M |
| Actifs totaux | 108.801 M -9.16 % | 119.775 M 4.43 % | 114.697 M -8.75 % | 125.690 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.503 M 9 132.85 % | 16.277 K -97.67 % | 698.892 K 1 581.77 % | 41.557 K |
| Comptes débiteurs | 1.430 M 2 682.95 % | 51.399 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 72.422 K 306.20 % | -35.122 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 7.729 M 291.22 % | -4.042 M -131.25 % | 12.934 M 62.42 % | 7.963 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.710 M 30.57 % | 2.841 M -51.37 % | 5.843 M -39.28 % | 9.623 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -4.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.637 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.611 M |
| Dividendes versés | -3.553 M -148.53 % | -1.430 M 76.52 % | -6.089 M 0.74 % | -6.134 M |
| Autres activités de financement | 3.192 M 324.41 % | -1.422 M -669.62 % | 249.721 K -84.82 % | 1.646 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.361 M -52.90 % | -2.852 M 51.15 % | -5.839 M 37.16 % | -9.292 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -650.723 K -6 030.22 % | -10.615 K -341.85 % | 4.389 K -98.68 % | 331.780 K |
| Trésorerie au début de la période | 888.000 -92.28 % | 11.503 K 61.70 % | 7.114 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | -649.835 K -73 279.62 % | 888.000 -92.28 % | 11.503 K -96.53 % | 331.780 K |
| Trésorerie d'exploitation | 3.710 M 30.57 % | 2.841 M -51.37 % | 5.843 M -39.28 % | 9.623 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 3.710 M 30.57 % | 2.841 M -51.37 % | 5.843 M -39.28 % | 9.623 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.000 M -8.33 % | 11.999 M 1 351 393.13 % | -888.000 -100.00 % | 17.995 M 20.06 % | 14.988 M 0.74 % | 14.878 M |
| Investissements totaux | 1.964 M 0.96 % | 1.946 M -98.35 % | 117.625 M -2.26 % | 120.350 M 5.66 % | 113.903 M -0.67 % | 114.669 M |
| Dette totale | 11.000 M -8.33 % | 11.999 M -19.87 % | 14.976 M -16.80 % | 18.000 M 20.00 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.045 M -238.48 % | 5.087 M 158.62 % | 1.967 M 224.46 % | -1.580 M 41.35 % | -2.695 M -336.59 % | -617.237 K |
| Actions ordinaires | 98.038 M -0.06 % | 98.100 M 0.00 % | 98.100 M 2.30 % | 95.895 M -1.47 % | 97.325 M 0.51 % | 96.834 M |
| Capitaux propres totaux | 90.993 M -11.82 % | 103.187 M 3.12 % | 100.067 M 6.10 % | 94.315 M -0.33 % | 94.630 M -1.65 % | 96.216 M |
| Autres passifs non courants | 6.678 M -23.41 % | 8.719 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 11.000 M -8.33 % | 11.999 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 17.678 M -14.68 % | 20.718 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 M 20.00 % | 15.000 M 17 129.69 % | 87.059 K |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -121.294 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 130.620 K 3.39 % | 126.336 K | 0.000 -100.00 % | 3.946 M 3 510.86 % | 109.288 K 25.53 % | 87.059 K |
| Passifs totaux | 17.809 M -14.57 % | 20.845 M 5.77 % | 19.708 M -26.47 % | 26.802 M 33.56 % | 20.068 M 3.78 % | 19.337 M |
| Autres actifs non courants | 106.100 M -12.86 % | 121.756 M 203.51 % | -117.625 M 2.26 % | -120.350 M -5.66 % | -113.903 M 0.67 % | -114.669 M |
| Investissements à long terme | 1.964 M 0.96 % | 1.946 M -98.35 % | 117.625 M -2.26 % | 120.350 M 5.66 % | 113.903 M -0.67 % | 114.669 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 108.065 M -12.64 % | 123.701 M 5.17 % | 117.625 M -2.26 % | 120.350 M 5.66 % | 113.903 M -0.67 % | 114.669 M |
| Autres actifs circulants | 47.910 K 369.34 % | 10.208 K 100.48 % | -2.149 M -3 266.09 % | 67.866 K -26.00 % | 91.710 K -31.60 % | 134.075 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 888.000 -83.52 % | 5.389 K -53.15 % | 11.503 K -90.55 % | 121.719 K |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 888.000 -83.52 % | 5.389 K -53.15 % | 11.503 K -90.55 % | 121.719 K |
| Total des actifs courants | 736.777 K 122.70 % | 330.834 K -84.40 % | 2.120 M 203.64 % | 698.242 K -0.58 % | 702.303 K -6.29 % | 749.403 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.149 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 688.867 K 114.85 % | 320.626 K -84.87 % | 2.119 M 205.88 % | 692.853 K 0.30 % | 690.800 K 10.06 % | 627.684 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.051 K -56.13 % | 68.494 K -25.82 % | 92.338 K -31.45 % | 134.703 K |
| Compte à payer | 130.620 K 3.39 % | 126.336 K 296.00 % | 31.903 K -99.19 % | 3.946 M 3 510.86 % | 109.288 K 25.53 % | 87.059 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.391 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.708 M 305.83 % | 4.856 M -2.06 % | 4.958 M -74.12 % | 19.162 M |
| Actifs totaux | 108.801 M -12.28 % | 124.032 M 3.55 % | 119.775 M -1.11 % | 121.117 M 5.60 % | 114.697 M -0.74 % | 115.553 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |