DMK Pharmaceuticals Corporation DMKPQ
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.756 M 115.34 % | 2.209 M -20.45 % | 2.777 M -87.44 % | 22.114 M 46.58 % | 15.087 M 15.40 % | 13.073 M 101.94 % | 6.474 M |
| Bénéfice net | -26.478 M 42.22 % | -45.828 M 7.21 % | -49.391 M -79.52 % | -27.513 M 29.47 % | -39.007 M -52.73 % | -25.539 M -31.39 % | -19.437 M |
| Bénéfice avant impôt | -26.197 M 24.28 % | -34.600 M 3.47 % | -35.844 M -27.30 % | -28.156 M 30.09 % | -40.275 M -55.63 % | -25.878 M -7.77 % | -24.012 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.51 64.84 % | -15.67 -21.35 % | -12.91 -913.91 % | -1.27 52.31 % | -2.67 -34.86 % | -1.98 46.63 % | -3.71 |
| EBITDA | -23.575 M 23.04 % | -30.634 M 8.57 % | -33.506 M -33.65 % | -25.070 M 32.28 % | -37.018 M -63.92 % | -22.584 M -6.21 % | -21.263 M |
| Ratio de revenu net | -5.57 73.17 % | -20.75 -16.64 % | -17.79 -1 329.78 % | -1.24 51.88 % | -2.59 -32.35 % | -1.95 34.93 % | -3.00 |
| Ratio EBITDA | -4.96 64.26 % | -13.87 -14.94 % | -12.07 -964.44 % | -1.13 53.80 % | -2.45 -42.04 % | -1.73 47.40 % | -3.28 |
| Taux de profit brut | -0.61 71.14 % | -2.11 -65.12 % | -1.28 -539.42 % | 0.29 100.49 % | 0.15 -26.73 % | 0.20 240.26 % | -0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.141 M 3.95 % | 2.059 M 85.84 % | 1.108 M 45.63 % | 760.913 K 36.28 % | 558.364 K 37.87 % | 404.990 K 61.99 % | 250.011 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.141 M 3.95 % | 2.059 M 85.84 % | 1.108 M 45.63 % | 760.913 K 36.28 % | 558.364 K 37.87 % | 404.990 K 61.99 % | 250.011 K |
| Bénéfice par action diluée | -12.37 44.40 % | -22.25 50.08 % | -44.57 -23.26 % | -36.16 48.24 % | -69.86 -10.78 % | -63.06 18.89 % | -77.75 |
| Bénéfice par action | -12.37 44.40 % | -22.25 50.08 % | -44.57 -23.26 % | -36.16 48.24 % | -69.86 -10.78 % | -63.06 18.89 % | -77.75 |
| Bénéfice brut | -2.898 M 37.86 % | -4.663 M -31.35 % | -3.550 M -155.17 % | 6.435 M 193.87 % | 2.190 M -15.44 % | 2.590 M 383.24 % | -914.314 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 K 151.26 % | 796.000 -66.83 % | 2.400 K 100.37 % | -643.328 K 49.28 % | -1.268 M -273.71 % | -339.391 K 92.58 % | -4.575 M |
| Coût des revenus | 7.654 M 11.38 % | 6.872 M 8.62 % | 6.327 M -59.65 % | 15.679 M 21.57 % | 12.897 M 23.02 % | 10.484 M 41.89 % | 7.388 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 322.110 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 22.161 M -19.14 % | 27.406 M -2.57 % | 28.129 M -22.80 % | 36.438 M -14.35 % | 42.542 M 55.93 % | 27.282 M 12.32 % | 24.290 M |
| Coût et dépenses | 29.815 M -13.02 % | 34.278 M -0.52 % | 34.456 M -33.89 % | 52.116 M -5.99 % | 55.439 M 46.80 % | 37.766 M 19.22 % | 31.678 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.380 M -7.84 % | 11.262 M 40.08 % | 8.040 M -27.10 % | 11.028 M -44.00 % | 19.693 M 161.64 % | 7.527 M -22.38 % | 9.697 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.781 M -27.02 % | 16.144 M -19.64 % | 20.090 M -19.92 % | 25.088 M 9.80 % | 22.849 M 15.66 % | 19.756 M 35.38 % | 14.593 M |
| Revenu d'intérêts | 44.126 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.772 K -28.37 % | 245.403 K 140.04 % | 102.233 K 1 001.06 % | 9.285 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 6.649 K 35.11 % | 4.921 K -96.01 % | 123.258 K -21.87 % | 157.765 K -31.79 % | 231.291 K 7.88 % | 214.396 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.466 M 2.58 % | 1.430 M -38.74 % | 2.333 M -21.25 % | 2.963 M -4.39 % | 3.099 M 1.15 % | 3.064 M 20.87 % | 2.535 M |
| Résultat d'exploitation | -25.059 M 21.86 % | -32.069 M -1.23 % | -31.680 M -5.59 % | -30.003 M 25.65 % | -40.352 M -63.42 % | -24.693 M 2.03 % | -25.204 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.27 63.71 % | -14.52 -27.26 % | -11.41 -740.96 % | -1.36 49.28 % | -2.67 -41.61 % | -1.89 51.48 % | -3.89 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.138 M 55.01 % | -2.530 M 39.24 % | -4.164 M -448.61 % | 1.195 M 1 448.94 % | 77.118 K 107.08 % | -1.089 M -191.36 % | 1.192 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -738.802 K 96.72 % | -22.558 M -788.46 % | -2.539 M 46.34 % | -4.732 M 71.65 % | -16.689 M -25.80 % | -13.266 M -676.23 % | 2.302 M |
| Investissements totaux | 30.068 K | 0.000 100.00 % | -7.573 M -134.32 % | -3.232 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 342.562 K -50.53 % | 692.433 K -83.55 % | 4.210 M 3.21 % | 4.079 M 57.90 % | 2.583 M -49.02 % | 5.067 M -31.51 % | 7.398 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.230 K |
| Bénéfices non répartis | -304.564 M -9.52 % | -278.086 M -20.95 % | -229.912 M -27.36 % | -180.521 M -17.98 % | -153.004 M -34.22 % | -113.998 M -28.87 % | -88.459 M |
| Actions ordinaires | 15.051 K 0.26 % | 15.012 K 59.08 % | 9.437 K 51.36 % | 6.235 K 30.41 % | 4.781 K 41.91 % | 3.369 K 51.08 % | 2.230 K |
| Capitaux propres totaux | -650.765 K -102.51 % | 25.883 M 640.03 % | 3.498 M -89.40 % | 33.001 M -29.32 % | 46.692 M 18.07 % | 39.547 M 56.44 % | 25.280 M |
| Autres passifs non courants | 7.491 K -92.48 % | 99.655 K -97.78 % | 4.483 M 47.65 % | 3.036 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 342.562 K -78.37 % | 1.584 M 6.95 % | 1.481 M | 0.000 -100.00 % | 2.583 M -15.78 % | 3.067 M |
| Total des passifs non courants | 185.738 K -84.42 % | 1.192 M -83.98 % | 7.444 M 37.11 % | 5.430 M 4 724.96 % | 112.530 K -96.33 % | 3.068 M -21.24 % | 3.896 M |
| Autres passifs courants | 3.088 M -53.70 % | 6.669 M -56.74 % | 15.418 M 535.87 % | 2.425 M -36.00 % | 3.789 M 12.43 % | 3.370 M 62.39 % | 2.075 M |
| Revenus reportés | 27.779 K -72.22 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -13.55 % | 115.671 K -88.56 % | 1.011 M 6 752.19 % | 14.758 K -72.91 % | 54.478 K |
| Dette à court terme | 342.562 K -51.04 % | 699.742 K -73.35 % | 2.626 M 1.09 % | 2.598 M 0.57 % | 2.583 M 3.99 % | 2.484 M -42.64 % | 4.331 M |
| Total des passifs courants | 11.396 M 1.54 % | 11.223 M -43.68 % | 19.926 M 111.76 % | 9.410 M -18.56 % | 11.554 M 31.48 % | 8.788 M 2.05 % | 8.611 M |
| Passifs totaux | 11.582 M -6.71 % | 12.415 M -54.64 % | 27.370 M 84.44 % | 14.839 M 27.20 % | 11.666 M -1.60 % | 11.856 M -5.20 % | 12.507 M |
| Autres actifs non courants | 52.174 K -52.19 % | 109.136 K -99.27 % | 14.875 M 330.59 % | 3.455 M -77.37 % | 15.265 M -3.02 % | 15.741 M -13.41 % | 18.179 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.573 M -134.32 % | -3.232 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.290 M -43.48 % | 11.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 868.412 K -88.63 % | 7.641 M 0.00 % | 7.641 M 0.00 % | 7.641 M 0.00 % | 7.641 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.158 M -61.86 % | 18.768 M 145.64 % | 7.641 M 0.00 % | 7.641 M 0.00 % | 7.641 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.607 M -46.18 % | 2.985 M -13.92 % | 3.468 M -74.39 % | 13.541 M 37.22 % | 9.868 M 50.43 % | 6.560 M 33.95 % | 4.897 M |
| Total des actifs non courants | 1.659 M -46.40 % | 3.094 M -83.13 % | 18.343 M -45.99 % | 33.964 M 3.63 % | 32.774 M 9.46 % | 29.942 M -2.52 % | 30.716 M |
| Autres actifs circulants | 5.837 M 3.60 % | 5.634 M 30.85 % | 4.306 M 281.96 % | 1.127 M -45.76 % | 2.078 M 338.32 % | 474.180 K 108.85 % | 227.040 K |
| Investissements à court terme | 30.068 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.081 M -95.35 % | 23.251 M 244.51 % | 6.749 M -23.40 % | 8.811 M -54.28 % | 19.272 M 5.12 % | 18.333 M 259.76 % | 5.096 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.111 M -95.22 % | 23.251 M 244.51 % | 6.749 M -23.40 % | 8.811 M -54.28 % | 19.272 M 5.12 % | 18.333 M 259.76 % | 5.096 M |
| Total des actifs courants | 9.272 M -73.66 % | 35.204 M 181.09 % | 12.524 M -9.75 % | 13.877 M -45.76 % | 25.584 M 19.21 % | 21.462 M 203.55 % | 7.070 M |
| Inventaire | 1.239 M 195.93 % | 418.607 K -65.89 % | 1.227 M -40.47 % | 2.061 M -37.14 % | 3.279 M 79.72 % | 1.825 M 93.68 % | 942.067 K |
| Créances nettes | 1.085 M -81.61 % | 5.900 M 2 335.80 % | 242.221 K -87.10 % | 1.878 M 62.54 % | 1.155 M 39.16 % | 830.090 K 3.07 % | 805.372 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 415.000 K -71.02 % | 1.432 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.937 M 111.44 % | 3.754 M 110.89 % | 1.780 M -58.29 % | 4.268 M 2.32 % | 4.171 M 42.88 % | 2.919 M 35.74 % | 2.151 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.445 K -62.90 % | 3.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 178.247 K -76.23 % | 750.000 K -11.76 % | 850.000 K 6.25 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 342.562 K -50.53 % | 692.433 K -31.99 % | 1.018 M -47.12 % | 1.926 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 157.303 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 303.741 M -0.07 % | 303.954 M 30.23 % | 233.400 M 9.31 % | 213.516 M 6.92 % | 199.691 M 30.06 % | 153.542 M 35.00 % | 113.736 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 527.530 K 368.79 % | 112.530 K 0.00 % | 112.530 K -76.80 % | 485.002 K -41.46 % | 828.556 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.931 M -71.46 % | 38.298 M 24.07 % | 30.867 M -35.48 % | 47.841 M -18.02 % | 58.358 M 13.53 % | 51.403 M 36.04 % | 37.786 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -372.472 K -8.42 % | -343.554 K 92.51 % | -4.587 M |
| Rémunération à base d'actions | -340.270 K -117.16 % | 1.983 M -51.64 % | 4.100 M -30.12 % | 5.868 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.341 M 87.58 % | -10.799 M -254.85 % | 6.974 M 1 231.29 % | -616.420 K 90.58 % | -6.544 M -1 340.10 % | 527.698 K 116.98 % | -3.107 M |
| Comptes débiteurs | -269.444 K 96.19 % | -7.066 M -2 275.12 % | 324.840 K 143.59 % | -745.149 K -76.99 % | -421.013 K -380.45 % | -87.628 K 75.86 % | -363.000 K |
| Inventaire | -820.171 K -247.30 % | -236.153 K 86.68 % | -1.774 M -7 261.91 % | 24.763 K 100.50 % | -4.980 M -464.34 % | -882.491 K -46 767.95 % | 1.891 K |
| Comptes à payer | 3.934 M 106.12 % | 1.909 M 591.43 % | -388.375 K -167.60 % | 574.510 K -32.10 % | 846.123 K 44.11 % | 587.152 K 134.40 % | -1.707 M |
| Autre fonds de roulement | -4.185 M 22.57 % | -5.406 M -161.35 % | 8.811 M 1 972.42 % | -470.544 K 76.34 % | -1.989 M -318.39 % | 910.665 K 187.64 % | -1.039 M |
| Autres éléments non monétaires | 496.497 K -88.18 % | 4.201 M 173.19 % | 1.538 M 361.92 % | -587.168 K -102.81 % | 20.920 M 53.05 % | 13.669 M 29.27 % | 10.574 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -25.901 M 31.45 % | -37.785 M -80.78 % | -20.901 M -5.11 % | -19.886 M 39.11 % | -32.658 M -115.81 % | -15.133 M 28.49 % | -21.160 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -680.417 K 44.39 % | -1.223 M -74.66 % | -700.468 K 75.56 % | -2.866 M 18.92 % | -3.535 M -69.23 % | -2.089 M -1 625.03 % | -121.103 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 K -99.71 % | 381.851 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.164 M 176.48 % | 1.506 M 712.90 % | -245.746 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 3.484 M 1 132.21 % | 282.737 K 129.88 % | -946.214 K 66.99 % | -2.866 M 18.92 % | -3.535 M -69.32 % | -2.088 M -900.76 % | 260.747 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 1.765 M -44.68 % | 3.192 M 742.46 % | -496.790 K -1.82 % | -487.905 K 79.07 % | -2.331 M -239.12 % | 1.675 M |
| Actions ordinaires émises | 285.000 K -99.45 % | 51.750 M 183.90 % | 18.228 M 32.09 % | 13.800 M -63.32 % | 37.620 M 134.81 % | 16.022 M 56.83 % | 10.216 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 285.000 K -32.20 % | 420.352 K 127.52 % | -1.527 M -50.91 % | -1.012 M | 0.000 -100.00 % | 16.767 M 67.28 % | 10.023 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 285.000 K -99.47 % | 53.936 M 171.14 % | 19.892 M 61.84 % | 12.291 M -66.90 % | 37.132 M 21.91 % | 30.457 M 38.98 % | 21.915 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -7.764 K -111.32 % | 68.563 K 164.43 % | -106.410 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -22.139 M -234.16 % | 16.502 M 900.40 % | -2.062 M 80.29 % | -10.461 M -1 214.13 % | 938.940 K -92.91 % | 13.237 M 1 203.99 % | 1.015 M |
| Trésorerie au début de la période | 23.251 M 244.51 % | 6.749 M -23.40 % | 8.811 M -54.28 % | 19.272 M 5.12 % | 18.333 M 259.76 % | 5.096 M 24.88 % | 4.081 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.111 M -95.22 % | 23.251 M 244.51 % | 6.749 M -23.40 % | 8.811 M -54.28 % | 19.272 M 5.12 % | 18.333 M 259.76 % | 5.096 M |
| Trésorerie d'exploitation | -25.901 M 31.45 % | -37.785 M -80.78 % | -20.901 M -5.11 % | -19.886 M 39.11 % | -32.658 M -115.81 % | -15.133 M 28.49 % | -21.160 M |
| Dépenses en capital | -680.417 K 44.39 % | -1.223 M -74.66 % | -700.468 K 75.56 % | -2.866 M 18.92 % | -3.535 M -69.23 % | -2.089 M -1 625.03 % | -121.103 K |
| Cash-flow disponible | -26.581 M 31.86 % | -39.009 M -80.58 % | -21.602 M 5.06 % | -22.752 M 37.14 % | -36.193 M -110.16 % | -17.222 M 19.08 % | -21.281 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.062 K 30.48 % | 6.945 K -99.52 % | 1.453 M -32.44 % | 2.151 M 42.84 % | 1.506 M 3 678.66 % | 39.847 K -96.55 % | 1.155 M 51.92 % | 759.962 K -81.05 % | 4.011 M |
| Bénéfice net | -1.388 M 83.81 % | -8.574 M 4.12 % | -8.943 M -168.75 % | -3.328 M 24.36 % | -4.399 M 47.61 % | -8.397 M 18.90 % | -10.355 M 16.23 % | -12.361 M -32.72 % | -9.314 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.736 M 75.21 % | -7.003 M 22.31 % | -9.015 M -165.06 % | -3.401 M 20.37 % | -4.271 M 48.76 % | -8.335 M 18.20 % | -10.190 M -97.15 % | -5.168 M 44.51 % | -9.314 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -191.60 81.00 % | -1 008.41 -16 153.80 % | -6.20 -292.33 % | -1.58 44.25 % | -2.84 98.64 % | -209.19 -2 270.11 % | -8.83 -29.78 % | -6.80 -192.90 % | -2.32 |
| EBITDA | -1.705 M 75.21 % | -6.877 M -8.84 % | -6.318 M -108.25 % | -3.034 M 21.73 % | -3.876 M 51.37 % | -7.971 M -5.31 % | -7.569 M -57.97 % | -4.792 M 34.58 % | -7.325 M |
| Ratio de revenu net | -153.17 87.59 % | -1 234.57 -19 958.77 % | -6.15 -297.80 % | -1.55 47.04 % | -2.92 98.61 % | -210.74 -2 249.66 % | -8.97 44.86 % | -16.27 -600.53 % | -2.32 |
| Ratio EBITDA | -188.11 81.00 % | -990.14 -22 670.29 % | -4.35 -208.25 % | -1.41 45.20 % | -2.57 98.71 % | -200.04 -2 951.24 % | -6.56 -3.98 % | -6.30 -245.29 % | -1.83 |
| Taux de profit brut | -36.59 41.59 % | -62.63 -20 690.57 % | -0.30 7.20 % | -0.32 8.96 % | -0.36 97.81 % | -16.30 -5 987.17 % | -0.27 57.23 % | -0.63 -1 897.48 % | 0.03 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.066 M 174.99 % | 2.569 M 17.62 % | 2.185 M 1.96 % | 2.143 M 0.00 % | 2.143 M 0.11 % | 2.140 M 0.13 % | 2.137 M 0.49 % | 2.127 M 0.00 % | 2.127 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.066 M 174.99 % | 2.569 M 17.62 % | 2.185 M 1.96 % | 2.143 M 0.00 % | 2.143 M 0.11 % | 2.140 M 0.13 % | 2.137 M 0.49 % | 2.127 M 0.00 % | 2.127 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.20 94.01 % | -3.34 18.34 % | -4.09 -163.87 % | -1.55 24.39 % | -2.05 47.70 % | -3.92 19.01 % | -4.84 16.70 % | -5.81 -32.65 % | -4.38 |
| Bénéfice par action | -0.20 94.01 % | -3.34 18.34 % | -4.09 -163.87 % | -1.55 24.39 % | -2.05 47.70 % | -3.92 19.01 % | -4.84 16.70 % | -5.81 -32.65 % | -4.38 |
| Bénéfice brut | -331.558 K 23.78 % | -434.995 K 0.63 % | -437.735 K 37.30 % | -698.160 K -30.04 % | -536.875 K 17.32 % | -649.331 K -110.09 % | -309.068 K 35.02 % | -475.641 K -440.54 % | 139.672 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.700 K -3 685.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 61.769 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 340.620 K -22.93 % | 441.940 K -76.63 % | 1.891 M -33.63 % | 2.849 M 39.47 % | 2.043 M 196.38 % | 689.178 K -52.91 % | 1.464 M 18.45 % | 1.236 M -68.09 % | 3.872 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 4.033 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 100.00 % | -80.546 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -330.320 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.934 M -32.24 % | 4.329 M -27.72 % | 5.990 M 64.40 % | 3.644 M -10.94 % | 4.091 M -45.64 % | 7.527 M -1.02 % | 7.604 M -21.97 % | 9.745 M 4.07 % | 9.363 M |
| Coût et dépenses | 3.274 M -31.38 % | 4.771 M -39.45 % | 7.881 M 21.38 % | 6.492 M 5.85 % | 6.134 M -25.34 % | 8.216 M -9.40 % | 9.068 M -17.42 % | 10.981 M -17.03 % | 13.235 M |
| Frais de recherche et de développement | 418.518 K 11.03 % | 376.957 K -71.24 % | 1.311 M 52.41 % | 859.846 K -56.53 % | 1.978 M -40.44 % | 3.321 M -21.34 % | 4.222 M -8.63 % | 4.620 M 106.92 % | 2.233 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.515 M -36.37 % | 3.953 M -15.53 % | 4.679 M 68.10 % | 2.784 M 31.73 % | 2.113 M -49.76 % | 4.206 M 24.34 % | 3.383 M -29.45 % | 4.794 M -32.76 % | 7.131 M |
| Revenu d'intérêts | 13.835 K 1 867.99 % | 703.000 6 290.91 % | 11.000 -99.98 % | 44.126 K 124.00 % | 19.699 K 21.79 % | 16.174 K 289.92 % | 4.148 K 114.70 % | 1.932 K -75.50 % | 7.886 K |
| Frais d'intérêts | 29.465 K -36.38 % | 46.312 K | 0.000 100.00 % | -379.392 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.865 K -95.85 % | 44.947 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.132 K -97.35 % | 80.546 K -21.55 % | 102.669 K -72.03 % | 367.053 K -7.07 % | 394.973 K 8.41 % | 364.328 K 7.11 % | 340.128 K -9.30 % | 375.000 K -44.61 % | 677.060 K |
| Résultat d'exploitation | -3.265 M 31.47 % | -4.764 M 25.88 % | -6.428 M -48.04 % | -4.342 M 6.19 % | -4.628 M 43.39 % | -8.176 M -3.32 % | -7.913 M 22.58 % | -10.221 M -10.81 % | -9.224 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -360.31 47.48 % | -686.03 -15 407.99 % | -4.42 -119.13 % | -2.02 34.32 % | -3.07 98.50 % | -205.18 -2 893.53 % | -6.85 49.03 % | -13.45 -484.87 % | -2.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.529 M 168.29 % | -2.239 M 13.45 % | -2.587 M -374.99 % | 940.751 K 163.66 % | 356.808 K 323.65 % | -159.535 K 92.99 % | -2.276 M -145.06 % | 5.052 M 404.03 % | -1.662 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.601 M -1 186.44 % | -513.098 K 82.18 % | -2.880 M -274.52 % | -768.870 K 61.90 % | -2.018 M 75.94 % | -8.386 M 51.22 % | -17.191 M 38.57 % | -27.986 M 13.41 % | -32.319 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 63.209 K -59.80 % | 157.246 K -37.19 % | 250.361 K -26.92 % | 342.562 K -20.71 % | 432.018 K -16.87 % | 519.680 K -14.31 % | 606.483 K -21.82 % | 775.753 K -90.69 % | 8.330 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -332.020 K -1 997.28 % | -15.831 K -5.18 % | -15.051 K 0.00 % | -15.051 K 0.00 % | -15.051 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -323.469 M -0.43 % | -322.081 M -2.73 % | -313.507 M -2.94 % | -304.564 M -1.10 % | -301.237 M -1.48 % | -296.838 M -2.91 % | -288.440 M -7.10 % | -269.312 M -4.81 % | -256.951 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 15.831 K 5.18 % | 15.051 K 0.00 % | 15.051 K 0.00 % | 15.051 K 0.00 % | 15.051 K 0.17 % | 15.026 K 0.57 % | 14.941 K 0.00 % | 14.941 K |
| Capitaux propres totaux | -5.285 M 54.02 % | -11.495 M -20.69 % | -9.524 M -1 363.57 % | -650.765 K -121.67 % | 3.003 M -57.36 % | 7.042 M -55.71 % | 15.900 M -53.87 % | 34.471 M -26.15 % | 46.679 M |
| Autres passifs non courants | 302.170 K -71.84 % | 1.073 M -80.42 % | 5.481 M 73 063.08 % | 7.491 K -37.76 % | 12.036 K -82.98 % | 70.727 K -21.65 % | 90.268 K -55.38 % | 202.299 K -17.37 % | 244.823 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.209 K -59.80 % | 157.246 K -37.19 % | 250.361 K -42.05 % | 432.018 K -82.14 % | 2.419 M |
| Total des passifs non courants | 459.583 K -62.85 % | 1.237 M -78.11 % | 5.652 M 2 942.97 % | 185.738 K -28.68 % | 260.436 K -71.93 % | 927.973 K -12.92 % | 1.066 M -24.39 % | 1.409 M -60.59 % | 3.576 M |
| Autres passifs courants | 3.253 M -1.69 % | 3.309 M 14.53 % | 2.889 M -6.43 % | 3.088 M -2.89 % | 3.180 M -32.99 % | 4.745 M -39.78 % | 7.879 M 25.09 % | 6.299 M -21.05 % | 7.978 M |
| Revenus reportés | 172.779 K -1.21 % | 174.897 K 529.60 % | 27.779 K 0.00 % | 27.779 K 0.00 % | 27.779 K -72.22 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -3.94 % | 104.100 K |
| Dette à court terme | 63.209 K -59.80 % | 157.246 K -37.19 % | 250.361 K -26.92 % | 342.562 K -7.12 % | 368.809 K 1.76 % | 362.434 K -49.11 % | 712.244 K 107.21 % | 343.735 K -94.19 % | 5.911 M |
| Total des passifs courants | 13.462 M -10.29 % | 15.007 M 15.90 % | 12.949 M 13.62 % | 11.396 M 28.42 % | 8.874 M -8.74 % | 9.724 M -28.41 % | 13.583 M 47.70 % | 9.196 M -31.64 % | 13.452 M |
| Passifs totaux | 14.252 M -12.27 % | 16.244 M -12.67 % | 18.600 M 60.60 % | 11.582 M 26.79 % | 9.135 M -14.25 % | 10.652 M -27.28 % | 14.649 M 38.12 % | 10.605 M -37.72 % | 17.028 M |
| Autres actifs non courants | 9.674 K 0.00 % | 9.674 K -81.46 % | 52.174 K 0.00 % | 52.174 K 0.00 % | 52.174 K 0.00 % | 52.173 K 0.00 % | 52.174 K -46.51 % | 97.548 K -98.34 % | 5.868 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 868.412 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 868.412 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.076 M -16.54 % | 1.289 M -12.74 % | 1.477 M -8.07 % | 1.607 M -19.55 % | 1.997 M -13.98 % | 2.322 M -14.22 % | 2.706 M -12.14 % | 3.080 M -71.59 % | 10.843 M |
| Total des actifs non courants | 1.085 M -16.41 % | 1.298 M -15.08 % | 1.529 M -7.81 % | 1.659 M -19.05 % | 2.049 M -13.68 % | 2.374 M -13.95 % | 2.759 M -13.19 % | 3.178 M -81.92 % | 17.579 M |
| Autres actifs circulants | 545.178 K -74.00 % | 2.097 M -43.80 % | 3.732 M -36.07 % | 5.837 M 16.23 % | 5.022 M -0.53 % | 5.048 M -6.33 % | 5.390 M -11.19 % | 6.069 M 199.09 % | 2.029 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.664 M 894.10 % | 670.344 K -78.58 % | 3.130 M 181.61 % | 1.111 M -54.64 % | 2.450 M -72.49 % | 8.906 M -49.96 % | 17.798 M -38.12 % | 28.762 M -29.24 % | 40.649 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.664 M 894.10 % | 670.344 K -78.58 % | 3.130 M 181.61 % | 1.111 M -54.64 % | 2.450 M -72.49 % | 8.906 M -49.96 % | 17.798 M -38.12 % | 28.762 M -29.24 % | 40.649 M |
| Total des actifs courants | 7.872 M 128.13 % | 3.451 M -54.28 % | 7.547 M -18.61 % | 9.272 M -8.09 % | 10.088 M -34.15 % | 15.321 M -44.87 % | 27.790 M -33.67 % | 41.898 M -9.17 % | 46.129 M |
| Inventaire | 662.962 K -0.21 % | 664.358 K 0.00 % | 664.358 K -46.37 % | 1.239 M 13.39 % | 1.092 M 148.17 % | 440.198 K 1 275.70 % | 31.998 K | 0.000 -100.00 % | 2.171 M |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 18.971 K -10.40 % | 21.173 K -98.05 % | 1.085 M -30.18 % | 1.554 M 62.54 % | 956.066 K -79.22 % | 4.601 M -35.17 % | 7.097 M 441.81 % | 1.310 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.973 M -12.25 % | 11.366 M 16.20 % | 9.781 M 23.23 % | 7.937 M 49.83 % | 5.298 M 17.29 % | 4.517 M -7.66 % | 4.891 M 99.37 % | 2.453 M -18.50 % | 3.011 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 157.413 K -4.22 % | 164.357 K -4.05 % | 171.302 K -3.90 % | 178.247 K -3.75 % | 185.191 K -73.54 % | 700.000 K -3.45 % | 725.000 K -6.45 % | 775.000 K -3.13 % | 800.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 63.209 K -59.80 % | 157.246 K -37.19 % | 250.361 K -26.92 % | 342.562 K -20.71 % | 432.018 K -16.87 % | 519.680 K -14.31 % | 606.483 K -21.82 % | 775.753 K -42.73 % | 1.355 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 330.000 K 109.79 % | 157.303 K 0.00 % | 157.303 K 0.00 % | 157.303 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 318.516 M 2.55 % | 310.586 M 2.17 % | 303.983 M 0.02 % | 303.913 M -0.05 % | 304.067 M 0.07 % | 303.865 M -0.15 % | 304.326 M 0.18 % | 303.767 M 0.05 % | 303.615 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.530 K |
| Autres passifs | 330.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.957 M 88.61 % | 4.749 M -47.67 % | 9.076 M -16.97 % | 10.931 M -9.94 % | 12.137 M -31.41 % | 17.694 M -42.08 % | 30.549 M -32.23 % | 45.076 M -29.25 % | 63.707 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -44.693 K -185.62 % | 52.198 K -24.67 % | 69.294 K 121.26 % | -325.959 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.315 M -178.72 % | 1.671 M -66.27 % | 4.952 M 474.53 % | 861.986 K 124.23 % | -3.557 M -149.55 % | -1.425 M -151.28 % | 2.779 M 172.83 % | -3.816 M 59.29 % | -9.374 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.054 M 251.03 % | -697.917 K 55.97 % | -1.585 M -167.22 % | 2.358 M 784.40 % | -344.524 K 94.91 % | -6.765 M -7 139.24 % | -93.450 K |
| Inventaire | 1.396 K | 0.000 -100.00 % | 574.420 K 492.54 % | -146.333 K 78.52 % | -681.250 K -76.21 % | -386.618 K -198.12 % | 394.030 K -29.83 % | 561.516 K 5 218.39 % | 10.558 K |
| Comptes à payer | -1.393 M -216.59 % | 1.194 M -32.83 % | 1.778 M -31.98 % | 2.614 M 232.09 % | 787.242 K 223.12 % | -639.429 K -154.56 % | 1.172 M -0.39 % | 1.177 M 209.48 % | -1.075 M |
| Autre fonds de roulement | 75.963 K -84.05 % | 476.172 K -69.19 % | 1.546 M 270.20 % | -908.148 K 56.30 % | -2.078 M 24.64 % | -2.757 M -276.97 % | 1.558 M 28.67 % | 1.211 M 114.74 % | -8.217 M |
| Autres éléments non monétaires | -708.333 K -142.92 % | 1.650 M 309.08 % | -789.344 K -105.49 % | -384.121 K -117.43 % | 2.204 M 300.10 % | -1.101 M -141.19 % | -456.654 K -109.88 % | 4.620 M 24.38 % | 3.714 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.737 M -45.50 % | -2.569 M -65.98 % | -1.548 M -1.68 % | -1.522 M 79.70 % | -7.498 M 24.22 % | -9.895 M -41.64 % | -6.986 M 28.47 % | -9.767 M 41.89 % | -16.808 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -91.494 K 55.96 % | -207.756 K 41.35 % | -354.239 K -1 215.50 % | -26.928 K 81.86 % | -148.438 K 66.39 % | -441.645 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.811 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.767 M 1 178.02 % | 138.291 K -83.57 % | 841.778 K 241.08 % | 246.796 K -74.99 % | 986.976 K -28.01 % | 1.371 M -12.10 % | 1.560 M 9 848.36 % | -15.999 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.767 M 1 178.02 % | 138.291 K -83.57 % | 841.778 K 442.03 % | 155.302 K -80.07 % | 779.220 K -23.36 % | 1.017 M -33.67 % | 1.533 M 4 526.48 % | -34.626 K 92.16 % | -441.645 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 870.790 K 116 005.33 % | 750.000 -99.97 % | 2.724 M | 0.000 -100.00 % | 285.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.331 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 7.963 M 1 061 690.13 % | 750.000 -99.97 % | 2.724 M | 0.000 -100.00 % | 285.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.323 M 5 438.01 % | -24.793 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.963 M 1 061 690.13 % | 750.000 -99.97 % | 2.724 M | 0.000 -100.00 % | 285.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.007 M -7 996.23 % | -24.793 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.994 M 343.68 % | -2.460 M -221.85 % | 2.018 M 250.79 % | -1.339 M 79.27 % | -6.456 M 27.39 % | -8.892 M 18.90 % | -10.964 M 7.76 % | -11.887 M 31.19 % | -17.275 M |
| Trésorerie au début de la période | 670.344 K -78.58 % | 3.130 M 181.61 % | 1.111 M -54.64 % | 2.450 M -72.49 % | 8.906 M -49.96 % | 17.798 M -38.12 % | 28.762 M -29.24 % | 40.649 M -29.82 % | 57.923 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.664 M 894.10 % | 670.344 K -78.58 % | 3.130 M 181.61 % | 1.111 M -54.64 % | 2.450 M -72.49 % | 8.906 M -49.96 % | 17.798 M -38.12 % | 28.762 M -29.24 % | 40.649 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.737 M -45.50 % | -2.569 M -65.98 % | -1.548 M -1.68 % | -1.522 M 79.70 % | -7.498 M 24.22 % | -9.895 M -41.64 % | -6.986 M 28.47 % | -9.767 M 41.89 % | -16.808 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -91.494 K 55.96 % | -207.756 K 41.35 % | -354.239 K -1 215.50 % | -26.928 K 81.86 % | -148.438 K 66.39 % | -441.645 K |
| Cash-flow disponible | -3.737 M -45.50 % | -2.569 M -65.98 % | -1.548 M 4.09 % | -1.614 M 79.06 % | -7.706 M 24.81 % | -10.249 M -46.15 % | -7.013 M 29.27 % | -9.915 M 42.52 % | -17.250 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |