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Finances
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Chiffre d'affaire | 334.949 M -14.37 % | 391.148 M -8.60 % | 427.935 M 28.56 % | 332.856 M 39.68 % | 238.296 M |
Bénéfice net | -81.681 M -155.64 % | -31.952 M -1 551.04 % | 2.202 M 125.32 % | -8.696 M 22.56 % | -11.230 M |
Bénéfice avant impôt | -123.483 M -118.15 % | -56.605 M -321.95 % | 25.504 M 339.95 % | -10.629 M 4.18 % | -11.093 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.37 -154.75 % | -0.14 -342.82 % | 0.06 286.64 % | -0.03 31.40 % | -0.05 |
EBITDA | -64.741 M -543.55 % | -10.060 M -127.30 % | 36.856 M 6.16 % | 34.719 M 262.34 % | 9.582 M |
Ratio de revenu net | -0.24 -198.53 % | -0.08 -1 687.51 % | 0.01 119.70 % | -0.03 44.56 % | -0.05 |
Ratio EBITDA | -0.19 -651.53 % | -0.03 -129.86 % | 0.09 -17.43 % | 0.10 159.40 % | 0.04 |
Taux de profit brut | 0.25 -6.31 % | 0.26 -9.50 % | 0.29 -0.99 % | 0.29 44.12 % | 0.20 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.920 M 13.05 % | 2.583 M 8.34 % | 2.384 M 10.60 % | 2.156 M 0.00 % | 2.156 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.920 M 13.13 % | 2.581 M 9.83 % | 2.350 M 9.01 % | 2.156 M 0.00 % | 2.156 M |
Bénéfice par action diluée | -27.97 -126.11 % | -12.37 -1 474.44 % | 0.90 122.33 % | -4.03 22.65 % | -5.21 |
Bénéfice par action | -27.97 -125.93 % | -12.38 -1 475.56 % | 0.90 122.33 % | -4.03 22.65 % | -5.21 |
Bénéfice brut | 82.899 M -19.77 % | 103.328 M -17.28 % | 124.910 M 27.30 % | 98.125 M 101.31 % | 48.743 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -790.000 K 80.76 % | -4.105 M -121.26 % | 19.311 M 525.96 % | 3.085 M 2 151.82 % | 137.000 K |
Coût des revenus | 252.050 M -12.43 % | 287.820 M -5.02 % | 303.025 M 29.09 % | 234.731 M 23.83 % | 189.553 M |
Dépenses générales et administratives | 90.161 M -1.73 % | 91.750 M 4.20 % | 88.054 M 38.87 % | 63.406 M 293.17 % | 16.127 M |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.600 M |
Autres dépenses | 9.000 K 228.57 % | -7.000 K -100.05 % | 15.289 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 109.621 M -8.64 % | 119.992 M 5.76 % | 113.455 M 39.45 % | 81.360 M 66.36 % | 48.906 M |
Coût et dépenses | 361.671 M -11.31 % | 407.812 M -2.08 % | 416.480 M 31.76 % | 316.091 M 32.56 % | 238.459 M |
Frais de recherche et de développement | 7.600 M 2.70 % | 7.400 M 34.55 % | 5.500 M 83.33 % | 3.000 M 150.00 % | 1.200 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 90.161 M -1.73 % | 91.750 M 4.20 % | 88.054 M 38.87 % | 63.406 M 218.19 % | 19.927 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.109 M |
Frais d'intérêts | 38.634 M 122.47 % | 17.366 M 22.59 % | 14.166 M 3.10 % | 13.740 M 25.71 % | 10.930 M |
Dépréciation et amortissement | 20.108 M -31.09 % | 29.179 M 14.87 % | 25.401 M 41.48 % | 17.954 M 110.11 % | 8.545 M |
Résultat d'exploitation | -94.043 M -121.45 % | -42.467 M -606.65 % | 8.382 M -29.86 % | 11.951 M -37.33 % | 19.071 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.28 -158.61 % | -0.11 -654.29 % | 0.02 -45.45 % | 0.04 -55.14 % | 0.08 |
Total autres revenus dépenses net | -29.440 M -108.23 % | -14.138 M -182.57 % | 17.122 M 175.83 % | -22.580 M 25.14 % | -30.164 M |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Dette nette | 272.981 M 28.53 % | 212.391 M 10.99 % | 191.361 M 12.46 % | 170.161 M -15.84 % | 202.190 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 291.447 M 11.57 % | 261.230 M 19.97 % | 217.755 M 8.04 % | 201.558 M -1.77 % | 205.198 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -80.523 M -472.95 % | -14.054 M 44.32 % | -25.239 M 47.45 % | -48.027 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -126.230 M -283.72 % | -32.896 M -3 384.75 % | -944.000 K 69.99 % | -3.146 M | 0.000 |
Actions ordinaires | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K | 0.000 |
Capitaux propres totaux | -214.661 M -155.71 % | -83.947 M -75.56 % | -47.818 M 50.03 % | -95.685 M 9.95 % | -106.258 M |
Autres passifs non courants | 17.240 M 907.01 % | 1.712 M -73.71 % | 6.511 M -74.43 % | 25.467 M 177.84 % | 9.166 M |
Dette à long terme | 286.885 M 11.71 % | 256.805 M 19.16 % | 215.505 M 11.32 % | 193.591 M -3.71 % | 201.048 M |
Total des passifs non courants | 304.439 M 17.76 % | 258.517 M 13.86 % | 227.045 M -5.84 % | 241.138 M 49 011.61 % | 491.000 K |
Autres passifs courants | 11.712 M 29.30 % | 9.058 M -60.51 % | 22.938 M 120.64 % | 10.396 M -12.19 % | 11.839 M |
Revenus reportés | 1.000 M -31.18 % | 1.453 M -88.15 % | 12.258 M 767.52 % | 1.413 M | 0.000 |
Dette à court terme | 4.562 M 3.10 % | 4.425 M 96.67 % | 2.250 M -71.76 % | 7.967 M 91.98 % | 4.150 M |
Total des passifs courants | 57.509 M 8.40 % | 53.051 M -21.25 % | 67.364 M 18.25 % | 56.967 M 41.89 % | 40.149 M |
Passifs totaux | 361.948 M 16.17 % | 311.568 M 5.83 % | 294.409 M -1.24 % | 298.105 M 60 613.85 % | 491.000 K |
Autres actifs non courants | 2.947 M 285.23 % | 765.000 K -13.95 % | 889.000 K 331.55 % | 206.000 K -18.90 % | 254.000 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 29.441 M 6.98 % | 27.519 M -58.45 % | 66.228 M 42.59 % | 46.447 M -28.58 % | 65.035 M |
GoodWill | 32.849 M -57.47 % | 77.238 M 0.89 % | 76.558 M 70.49 % | 44.904 M 7.36 % | 41.826 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 62.290 M -40.54 % | 104.757 M -26.63 % | 142.786 M 56.30 % | 91.351 M -14.51 % | 106.861 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.252 M -18.29 % | 19.889 M 3.76 % | 19.168 M 27.65 % | 15.016 M 822.36 % | 1.628 M |
Total des actifs non courants | 81.489 M -35.02 % | 125.411 M -22.99 % | 162.843 M 29.73 % | 125.521 M 15.43 % | 108.743 M |
Autres actifs circulants | 3.410 M -35.20 % | 5.262 M 42.29 % | 3.698 M 25.65 % | 2.943 M 32.75 % | 2.217 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.466 M -62.19 % | 48.839 M 85.04 % | 26.394 M -15.93 % | 31.397 M 943.78 % | 3.008 M |
Liquidités et placements à court terme | 18.466 M -62.19 % | 48.839 M 85.04 % | 26.394 M -15.93 % | 31.397 M 943.78 % | 3.008 M |
Total des actifs courants | 65.798 M -35.62 % | 102.210 M 22.04 % | 83.748 M 8.91 % | 76.899 M 117.46 % | 35.362 M |
Inventaire | 502.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 43.922 M -8.70 % | 48.109 M -10.34 % | 53.656 M 26.07 % | 42.559 M 41.22 % | 30.137 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.948 M | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 41.235 M 3.33 % | 39.908 M -5.15 % | 42.073 M 13.13 % | 37.191 M 53.94 % | 24.160 M |
Impôts à payer | 0.000 100.00 % | -340.000 K -430.10 % | 103.000 K -92.71 % | 1.413 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.029 M -77.22 % | 22.080 M | 0.000 |
Intérêts minoritaires | -7.680 M 79.14 % | -36.823 M -70.15 % | -21.641 M 51.39 % | -44.518 M | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 2.344 M -46.81 % | 4.407 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 16.646 M 18.44 % | 14.054 M -44.32 % | 25.239 M -47.45 % | 48.027 M | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | -97.404 M -244.32 % | -28.289 M 43.96 % | -50.478 M 47.45 % | -96.054 M | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 314.000 K -71.76 % | 1.112 M -76.77 % | 4.786 M -31.86 % | 7.024 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.149 M |
Actifs totaux | 147.287 M -35.29 % | 227.621 M -7.69 % | 246.591 M 21.82 % | 202.420 M 40.47 % | 144.105 M |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Impôt sur le revenu différé | -798.000 K 84.81 % | -5.254 M -9 317.54 % | 57.000 K -91.35 % | 659.000 K | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 3.051 M -54.16 % | 6.656 M 4.11 % | 6.393 M 567.33 % | 958.000 K | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 6.016 M 308.53 % | -2.885 M 73.97 % | -11.083 M -95.30 % | -5.675 M -150.15 % | 11.317 M |
Comptes débiteurs | 17.942 M 804.33 % | 1.984 M 123.71 % | -8.369 M 41.92 % | -14.409 M -972.90 % | -1.343 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | -735.000 K 75.94 % | -3.055 M -399.18 % | -612.000 K -107.00 % | 8.742 M | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -167.000 K -1 955.56 % | 9.000 K 101.24 % | -727.000 K -163.88 % | 1.138 M -91.01 % | 12.660 M |
Autres éléments non monétaires | 24.844 M 450.74 % | 4.511 M 49.03 % | 3.027 M -33.31 % | 4.539 M 124.96 % | -18.187 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.880 M -2 401.59 % | -315.000 K -101.68 % | 18.787 M 10.44 % | 17.011 M 278.03 % | -9.555 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.624 M 1.78 % | -6.744 M 26.00 % | -9.114 M 12.13 % | -10.372 M -58.76 % | -6.533 M |
Acquisitions nettes | -33.564 M -1 241.49 % | -2.502 M 90.04 % | -25.129 M -797.78 % | -2.799 M 95.06 % | -56.620 M |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 242.86 % | -7.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -40.188 M -334.65 % | -9.246 M 73.00 % | -34.243 M -160.19 % | -13.161 M 79.16 % | -63.160 M |
Remboursement de dette | 7.500 M -80.13 % | 37.750 M 137.98 % | 15.863 M 461.51 % | -4.388 M -104.33 % | 101.225 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | -54.000 K 70.17 % | -181.000 K 63.29 % | -493.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -196.000 K | 0.000 100.00 % | -21.625 M |
Autres activités de financement | 10.751 M 293.26 % | -5.563 M -17.84 % | -4.721 M -116.32 % | 28.927 M 441.68 % | -8.466 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.197 M -43.15 % | 32.006 M 206.19 % | 10.453 M -57.40 % | 24.539 M -65.50 % | 71.134 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -29.871 M -233.09 % | 22.445 M 548.63 % | -5.003 M -117.62 % | 28.389 M 1 895.64 % | -1.581 M |
Trésorerie au début de la période | 48.839 M 85.04 % | 26.394 M -15.93 % | 31.397 M 943.78 % | 3.008 M -34.45 % | 4.589 M |
Trésorerie à la fin de la période | 18.968 M -61.16 % | 48.839 M 85.04 % | 26.394 M -15.93 % | 31.397 M 943.78 % | 3.008 M |
Trésorerie d'exploitation | -7.880 M -2 401.59 % | -315.000 K -101.68 % | 18.787 M 10.44 % | 17.011 M 278.03 % | -9.555 M |
Dépenses en capital | -6.624 M 1.78 % | -6.744 M 26.00 % | -9.114 M 12.13 % | -10.372 M -58.76 % | -6.533 M |
Cash-flow disponible | -14.504 M -105.47 % | -7.059 M -172.98 % | 9.673 M 45.70 % | 6.639 M 141.27 % | -16.088 M |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
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Chiffre d'affaire | 70.709 M -17.83 % | 86.051 M 13.18 % | 76.033 M -7.90 % | 82.551 M -8.59 % | 90.313 M -10.38 % | 100.776 M 11.89 % | 90.066 M |
Bénéfice net | -25.387 M 13.89 % | -29.481 M -176.51 % | -10.662 M 63.16 % | -28.940 M -129.72 % | -12.598 M 17.94 % | -15.352 M -151.22 % | -6.111 M |
Bénéfice avant impôt | -26.228 M 26.50 % | -35.686 M -104.61 % | -17.441 M 64.87 % | -49.644 M -139.66 % | -20.714 M 31.09 % | -30.059 M -211.23 % | -9.658 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.37 10.56 % | -0.41 -80.79 % | -0.23 61.86 % | -0.60 -162.20 % | -0.23 23.11 % | -0.30 -178.16 % | -0.11 |
EBITDA | -7.914 M 58.19 % | -18.930 M -506.15 % | -3.123 M 91.48 % | -36.673 M -1 327.52 % | -2.569 M 84.86 % | -16.963 M -675.80 % | 2.946 M |
Ratio de revenu net | -0.36 -4.80 % | -0.34 -144.31 % | -0.14 60.00 % | -0.35 -151.32 % | -0.14 8.43 % | -0.15 -124.52 % | -0.07 |
Ratio EBITDA | -0.11 49.12 % | -0.22 -435.58 % | -0.04 90.75 % | -0.44 -1 461.75 % | -0.03 83.10 % | -0.17 -614.60 % | 0.03 |
Taux de profit brut | 0.20 -27.15 % | 0.28 20.45 % | 0.23 -0.93 % | 0.23 -5.64 % | 0.25 81.49 % | 0.14 1.81 % | 0.13 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.287 M 21.89 % | 3.517 M 27.29 % | 2.763 M 3.37 % | 2.673 M -0.82 % | 2.695 M 8.51 % | 2.484 M 0.00 % | 2.484 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.287 M 21.89 % | 3.517 M 27.29 % | 2.763 M 3.37 % | 2.673 M -0.82 % | 2.695 M 9.31 % | 2.465 M -6.71 % | 2.643 M |
Bénéfice par action diluée | -5.92 29.36 % | -8.38 -117.10 % | -3.86 64.36 % | -10.83 -131.91 % | -4.67 24.43 % | -6.18 -341.43 % | -1.40 |
Bénéfice par action | -5.92 29.36 % | -8.38 -117.10 % | -3.86 64.36 % | -10.83 -131.91 % | -4.67 25.04 % | -6.23 -169.70 % | -2.31 |
Bénéfice brut | 14.302 M -40.14 % | 23.893 M 36.32 % | 17.527 M -8.75 % | 19.208 M -13.75 % | 22.271 M 62.65 % | 13.693 M 13.92 % | 12.020 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 50.000 K -97.07 % | 1.708 M 611.38 % | -334.000 K 84.47 % | -2.151 M -16 446.15 % | -13.000 K -100.26 % | 4.924 M 963.50 % | 463.000 K |
Coût des revenus | 56.407 M -9.25 % | 62.158 M 6.24 % | 58.506 M -7.64 % | 63.343 M -6.91 % | 68.042 M -21.87 % | 87.083 M 11.58 % | 78.046 M |
Dépenses générales et administratives | 22.359 M 8.51 % | 20.605 M -1.21 % | 20.857 M -11.67 % | 23.613 M -5.86 % | 25.082 M 496.91 % | 4.202 M -53.13 % | 8.966 M |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.600 M 9 536.36 % | 110.000 K |
Autres dépenses | -40.000 K -300.00 % | 20.000 K 205.26 % | -19.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -246.000 K | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 26.085 M 7.20 % | 24.333 M -5.08 % | 25.635 M -13.06 % | 29.485 M -2.25 % | 30.164 M 12 361.79 % | -246.000 K -101.44 % | 17.108 M |
Coût et dépenses | 82.492 M -4.62 % | 86.491 M 2.79 % | 84.141 M -9.36 % | 92.828 M -5.48 % | 98.206 M 40 021.14 % | -246.000 K -100.26 % | 95.154 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 7.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.400 M | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.359 M 8.51 % | 20.605 M -1.21 % | 20.857 M -11.67 % | 23.613 M -5.86 % | 25.082 M 260.58 % | 6.956 M -23.36 % | 9.076 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.570 M |
Frais d'intérêts | 13.488 M 4.54 % | 12.902 M 7.62 % | 11.989 M 70.18 % | 7.045 M 5.16 % | 6.699 M 26.54 % | 5.294 M 15.84 % | 4.570 M |
Dépréciation et amortissement | 3.909 M 1.43 % | 3.854 M -22.98 % | 5.004 M -15.56 % | 5.926 M 11.31 % | 5.324 M 2.18 % | 5.211 M -27.06 % | 7.144 M |
Résultat d'exploitation | -11.766 M 49.80 % | -23.440 M -196.07 % | -7.917 M 84.90 % | -52.431 M -411.47 % | -10.251 M -4 267.07 % | 246.000 K 105.86 % | -4.198 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.17 38.91 % | -0.27 -161.60 % | -0.10 83.61 % | -0.64 -459.56 % | -0.11 -4 749.84 % | 0.00 105.24 % | -0.05 |
Total autres revenus dépenses net | -14.462 M 65.19 % | -41.546 M -336.22 % | -9.524 M 75.96 % | -39.617 M -278.64 % | -10.463 M 65.47 % | -30.305 M -455.04 % | -5.460 M |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 289.687 M 6.12 % | 272.981 M 4.05 % | 262.344 M 7.29 % | 244.511 M 1.69 % | 240.451 M 14.38 % | 210.216 M 5.73 % | 198.817 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 303.868 M 4.26 % | 291.447 M 4.24 % | 279.590 M 3.66 % | 269.723 M 3.53 % | 260.517 M 0.56 % | 259.055 M 19.33 % | 217.088 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -79.298 M 1.52 % | -80.523 M -566.75 % | -12.077 M -23.66 % | -9.766 M 41.22 % | -16.614 M -18.22 % | -14.054 M 18.13 % | -17.166 M |
Bénéfices non répartis | -151.773 M -20.24 % | -126.230 M -30.68 % | -96.593 M -12.59 % | -85.792 M -88.58 % | -45.494 M -38.30 % | -32.896 M -87.51 % | -17.544 M |
Actions ordinaires | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K |
Capitaux propres totaux | -240.510 M -12.04 % | -214.661 M -20.81 % | -177.691 M -10.36 % | -161.012 M -55.92 % | -103.269 M -23.02 % | -83.947 M -39.41 % | -60.217 M |
Autres passifs non courants | 18.313 M 6.22 % | 17.240 M -6.76 % | 18.489 M -15.20 % | 21.804 M 6.46 % | 20.481 M 1 096.32 % | 1.712 M -75.89 % | 7.101 M |
Dette à long terme | 299.306 M 4.33 % | 286.885 M 4.41 % | 274.773 M 3.55 % | 265.360 M 3.62 % | 256.092 M -0.28 % | 256.805 M 19.53 % | 214.838 M |
Total des passifs non courants | 317.903 M 4.42 % | 304.439 M 3.81 % | 293.262 M 1.99 % | 287.539 M 3.34 % | 278.235 M 7.63 % | 258.517 M 16.48 % | 221.939 M |
Autres passifs courants | 11.732 M 0.17 % | 11.712 M -0.41 % | 11.760 M 11.70 % | 10.528 M -23.81 % | 13.818 M 52.55 % | 9.058 M -48.58 % | 17.617 M |
Revenus reportés | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -43.79 % | 1.779 M 18.60 % | 1.500 M 2.32 % | 1.466 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 4.562 M 0.00 % | 4.562 M -5.29 % | 4.817 M 10.41 % | 4.363 M -1.40 % | 4.425 M 0.00 % | 4.425 M 96.67 % | 2.250 M |
Total des passifs courants | 58.625 M 1.94 % | 57.509 M 7.69 % | 53.401 M 3.92 % | 51.385 M -19.51 % | 63.841 M 20.34 % | 53.051 M -5.63 % | 56.215 M |
Passifs totaux | 376.528 M 4.03 % | 361.948 M 4.41 % | 346.663 M 2.28 % | 338.924 M -0.92 % | 342.076 M 9.79 % | 311.568 M 12.01 % | 278.154 M |
Autres actifs non courants | 2.212 M -24.94 % | 2.947 M 105.51 % | 1.434 M 110.88 % | 680.000 K -5.95 % | 723.000 K -5.49 % | 765.000 K -5.32 % | 808.000 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 28.071 M -4.65 % | 29.441 M -26.32 % | 39.956 M -5.98 % | 42.498 M -19.56 % | 52.829 M 91.97 % | 27.519 M -48.87 % | 53.825 M |
GoodWill | 32.849 M 0.00 % | 32.849 M -32.19 % | 48.444 M 0.00 % | 48.444 M -41.94 % | 83.445 M 8.04 % | 77.238 M 0.02 % | 77.219 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 60.920 M -2.20 % | 62.290 M -29.54 % | 88.400 M -2.80 % | 90.942 M -33.27 % | 136.274 M 30.09 % | 104.757 M -20.06 % | 131.044 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.146 M -6.81 % | 16.252 M -4.04 % | 16.936 M -4.57 % | 17.747 M -4.90 % | 18.662 M -6.17 % | 19.889 M 9.48 % | 18.167 M |
Total des actifs non courants | 78.278 M -3.94 % | 81.489 M -24.36 % | 107.738 M -2.71 % | 110.736 M -28.86 % | 155.659 M 24.12 % | 125.411 M -16.40 % | 150.019 M |
Autres actifs circulants | 5.549 M 62.73 % | 3.410 M -35.42 % | 5.280 M 25.77 % | 4.198 M 0.50 % | 4.177 M -20.62 % | 5.262 M 113.21 % | 2.468 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.181 M -23.20 % | 18.466 M 7.07 % | 17.246 M -31.60 % | 25.212 M 25.65 % | 20.066 M -58.91 % | 48.839 M 167.30 % | 18.271 M |
Liquidités et placements à court terme | 14.181 M -23.20 % | 18.466 M 7.07 % | 17.246 M -31.60 % | 25.212 M 25.65 % | 20.066 M -58.91 % | 48.839 M 167.30 % | 18.271 M |
Total des actifs courants | 57.740 M -12.25 % | 65.798 M 7.45 % | 61.234 M -8.85 % | 67.176 M -19.21 % | 83.148 M -18.65 % | 102.210 M 50.49 % | 67.918 M |
Inventaire | 505.000 K 0.60 % | 502.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 40.074 M -8.76 % | 43.922 M 13.47 % | 38.708 M 2.49 % | 37.766 M -35.89 % | 58.905 M 22.44 % | 48.109 M 1.97 % | 47.179 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 968.000 K -29.19 % | 1.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 42.331 M 2.66 % | 41.235 M 11.98 % | 36.824 M 0.90 % | 36.494 M -19.97 % | 45.598 M 14.26 % | 39.908 M 9.79 % | 36.348 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -340.000 K | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | -9.211 M -19.93 % | -7.680 M 88.84 % | -68.793 M -5.43 % | -65.250 M -59.20 % | -40.987 M -11.31 % | -36.823 M -45.21 % | -25.358 M |
Obligations de location-acquisition | 1.999 M -14.72 % | 2.344 M -16.29 % | 2.800 M -15.76 % | 3.324 M -14.97 % | 3.909 M -11.30 % | 4.407 M | 0.000 |
Actions spécifiques | 16.802 M 0.94 % | 16.646 M 0.95 % | 16.490 M 0.96 % | 16.334 M 227.14 % | 4.993 M | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | -96.335 M 1.10 % | -97.404 M -238.18 % | -28.802 M -9.47 % | -26.311 M -20.76 % | -21.788 M -53.06 % | -14.235 M 17.82 % | -17.322 M |
Impôts différés passifs non courants | 284.000 K -9.55 % | 314.000 K | 0.000 -100.00 % | 375.000 K -77.44 % | 1.662 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 136.018 M -7.65 % | 147.287 M -12.83 % | 168.972 M -5.02 % | 177.912 M -25.50 % | 238.807 M 4.91 % | 227.621 M 4.44 % | 217.937 M |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | -30.000 K -102.34 % | 1.282 M 5 241.67 % | 24.000 K 100.90 % | -2.654 M -582.55 % | 550.000 K | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 232.000 K -46.17 % | 431.000 K -4.65 % | 452.000 K -50.33 % | 910.000 K -27.66 % | 1.258 M -4.98 % | 1.324 M -7.02 % | 1.424 M |
Variation du fonds de roulement | 4.517 M 668.89 % | -794.000 K 31.85 % | -1.165 M -126.05 % | 4.472 M 27.66 % | 3.503 M 162.10 % | -5.641 M -574.76 % | -836.000 K |
Comptes débiteurs | 2.129 M -35.45 % | 3.298 M 352.14 % | -1.308 M -107.55 % | 17.323 M 1 363.53 % | -1.371 M 51.73 % | -2.840 M -455.89 % | 798.000 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 69.000 K -84.53 % | 446.000 K 215.54 % | -386.000 K -212.54 % | 343.000 K 160.18 % | -570.000 K 79.65 % | -2.801 M -71.42 % | -1.634 M |
Autres éléments non monétaires | 13.480 M 19.38 % | 11.292 M -12.07 % | 12.842 M 4 083.06 % | 307.000 K -23.82 % | 403.000 K -97.61 % | 16.843 M 342.24 % | -6.953 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.440 M -149.19 % | 4.960 M 340.08 % | -2.066 M 65.51 % | -5.991 M -25.26 % | -4.783 M -97.32 % | -2.424 M 54.54 % | -5.332 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.154 M 45.67 % | -2.124 M -40.20 % | -1.515 M 14.41 % | -1.770 M -45.68 % | -1.215 M 18.84 % | -1.497 M 26.98 % | -2.050 M |
Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.06 % | -1.745 M -149.86 % | 3.500 M 109.91 % | -35.320 M -45 970.13 % | 77.000 K | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.154 M 45.64 % | -2.123 M 34.88 % | -3.260 M -288.44 % | 1.730 M 104.74 % | -36.535 M -2 472.89 % | -1.420 M 30.73 % | -2.050 M |
Remboursement de dette | -688.000 K -0.15 % | -687.000 K 0.15 % | -688.000 K -107.29 % | 9.437 M 1 779.18 % | -562.000 K -101.43 % | 39.437 M 7 129.77 % | -561.000 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.000 K 20.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -25.000 K 83.97 % | -156.000 K |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -428.000 K 77.80 % | -1.928 M -6 326.67 % | -30.000 K -100.23 % | 13.107 M 362.14 % | -5.000 M | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -688.000 K 38.30 % | -1.115 M 57.77 % | -2.640 M -128.06 % | 9.407 M -25.01 % | 12.545 M -63.54 % | 34.412 M 4 899.44 % | -717.000 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -4.282 M -348.66 % | 1.722 M 121.62 % | -7.966 M -254.80 % | 5.146 M 117.88 % | -28.773 M -194.13 % | 30.568 M 477.43 % | -8.099 M |
Trésorerie au début de la période | 18.968 M 9.98 % | 17.246 M -31.60 % | 25.212 M 25.65 % | 20.066 M -58.91 % | 48.839 M 167.30 % | 18.271 M -30.71 % | 26.370 M |
Trésorerie à la fin de la période | 14.686 M -22.57 % | 18.968 M 9.98 % | 17.246 M -31.60 % | 25.212 M 25.65 % | 20.066 M -58.91 % | 48.839 M 167.30 % | 18.271 M |
Trésorerie d'exploitation | -2.440 M -149.19 % | 4.960 M 340.08 % | -2.066 M 65.51 % | -5.991 M -25.26 % | -4.783 M -97.32 % | -2.424 M 54.54 % | -5.332 M |
Dépenses en capital | -1.154 M 45.67 % | -2.124 M -40.20 % | -1.515 M 14.41 % | -1.770 M -45.68 % | -1.215 M 18.84 % | -1.497 M 26.98 % | -2.050 M |
Cash-flow disponible | -3.594 M -226.73 % | 2.836 M 179.20 % | -3.581 M 53.86 % | -7.761 M -29.39 % | -5.998 M -52.97 % | -3.921 M 46.88 % | -7.382 M |
2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |