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Finances

2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 334.949 M -14.37 % 391.148 M -8.60 % 427.935 M 28.56 % 332.856 M 39.68 % 238.296 M
Bénéfice net -81.681 M -155.64 % -31.952 M -1 551.04 % 2.202 M 125.32 % -8.696 M 22.56 % -11.230 M
Bénéfice avant impôt -123.483 M -118.15 % -56.605 M -321.95 % 25.504 M 339.95 % -10.629 M 4.18 % -11.093 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.37 -154.75 % -0.14 -342.82 % 0.06 286.64 % -0.03 31.40 % -0.05
EBITDA -64.741 M -543.55 % -10.060 M -127.30 % 36.856 M 6.16 % 34.719 M 262.34 % 9.582 M
Ratio de revenu net -0.24 -198.53 % -0.08 -1 687.51 % 0.01 119.70 % -0.03 44.56 % -0.05
Ratio EBITDA -0.19 -651.53 % -0.03 -129.86 % 0.09 -17.43 % 0.10 159.40 % 0.04
Taux de profit brut 0.25 -6.31 % 0.26 -9.50 % 0.29 -0.99 % 0.29 44.12 % 0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 2.920 M 13.05 % 2.583 M 8.34 % 2.384 M 10.60 % 2.156 M 0.00 % 2.156 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 2.920 M 13.13 % 2.581 M 9.83 % 2.350 M 9.01 % 2.156 M 0.00 % 2.156 M
Bénéfice par action diluée -27.97 -126.11 % -12.37 -1 474.44 % 0.90 122.33 % -4.03 22.65 % -5.21
Bénéfice par action -27.97 -125.93 % -12.38 -1 475.56 % 0.90 122.33 % -4.03 22.65 % -5.21
Bénéfice brut 82.899 M -19.77 % 103.328 M -17.28 % 124.910 M 27.30 % 98.125 M 101.31 % 48.743 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -790.000 K 80.76 % -4.105 M -121.26 % 19.311 M 525.96 % 3.085 M 2 151.82 % 137.000 K
Coût des revenus 252.050 M -12.43 % 287.820 M -5.02 % 303.025 M 29.09 % 234.731 M 23.83 % 189.553 M
Dépenses générales et administratives 90.161 M -1.73 % 91.750 M 4.20 % 88.054 M 38.87 % 63.406 M 293.17 % 16.127 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 M
Autres dépenses 9.000 K 228.57 % -7.000 K -100.05 % 15.289 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 109.621 M -8.64 % 119.992 M 5.76 % 113.455 M 39.45 % 81.360 M 66.36 % 48.906 M
Coût et dépenses 361.671 M -11.31 % 407.812 M -2.08 % 416.480 M 31.76 % 316.091 M 32.56 % 238.459 M
Frais de recherche et de développement 7.600 M 2.70 % 7.400 M 34.55 % 5.500 M 83.33 % 3.000 M 150.00 % 1.200 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 90.161 M -1.73 % 91.750 M 4.20 % 88.054 M 38.87 % 63.406 M 218.19 % 19.927 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.109 M
Frais d'intérêts 38.634 M 122.47 % 17.366 M 22.59 % 14.166 M 3.10 % 13.740 M 25.71 % 10.930 M
Dépréciation et amortissement 20.108 M -31.09 % 29.179 M 14.87 % 25.401 M 41.48 % 17.954 M 110.11 % 8.545 M
Résultat d'exploitation -94.043 M -121.45 % -42.467 M -606.65 % 8.382 M -29.86 % 11.951 M -37.33 % 19.071 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.28 -158.61 % -0.11 -654.29 % 0.02 -45.45 % 0.04 -55.14 % 0.08
Total autres revenus dépenses net -29.440 M -108.23 % -14.138 M -182.57 % 17.122 M 175.83 % -22.580 M 25.14 % -30.164 M
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 272.981 M 28.53 % 212.391 M 10.99 % 191.361 M 12.46 % 170.161 M -15.84 % 202.190 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 291.447 M 11.57 % 261.230 M 19.97 % 217.755 M 8.04 % 201.558 M -1.77 % 205.198 M
Cumul des autres pertes du résultat global -80.523 M -472.95 % -14.054 M 44.32 % -25.239 M 47.45 % -48.027 M 0.000
Bénéfices non répartis -126.230 M -283.72 % -32.896 M -3 384.75 % -944.000 K 69.99 % -3.146 M 0.000
Actions ordinaires 7.000 K 0.00 % 7.000 K 16.67 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 0.000
Capitaux propres totaux -214.661 M -155.71 % -83.947 M -75.56 % -47.818 M 50.03 % -95.685 M 9.95 % -106.258 M
Autres passifs non courants 17.240 M 907.01 % 1.712 M -73.71 % 6.511 M -74.43 % 25.467 M 177.84 % 9.166 M
Dette à long terme 286.885 M 11.71 % 256.805 M 19.16 % 215.505 M 11.32 % 193.591 M -3.71 % 201.048 M
Total des passifs non courants 304.439 M 17.76 % 258.517 M 13.86 % 227.045 M -5.84 % 241.138 M 49 011.61 % 491.000 K
Autres passifs courants 11.712 M 29.30 % 9.058 M -60.51 % 22.938 M 120.64 % 10.396 M -12.19 % 11.839 M
Revenus reportés 1.000 M -31.18 % 1.453 M -88.15 % 12.258 M 767.52 % 1.413 M 0.000
Dette à court terme 4.562 M 3.10 % 4.425 M 96.67 % 2.250 M -71.76 % 7.967 M 91.98 % 4.150 M
Total des passifs courants 57.509 M 8.40 % 53.051 M -21.25 % 67.364 M 18.25 % 56.967 M 41.89 % 40.149 M
Passifs totaux 361.948 M 16.17 % 311.568 M 5.83 % 294.409 M -1.24 % 298.105 M 60 613.85 % 491.000 K
Autres actifs non courants 2.947 M 285.23 % 765.000 K -13.95 % 889.000 K 331.55 % 206.000 K -18.90 % 254.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 29.441 M 6.98 % 27.519 M -58.45 % 66.228 M 42.59 % 46.447 M -28.58 % 65.035 M
GoodWill 32.849 M -57.47 % 77.238 M 0.89 % 76.558 M 70.49 % 44.904 M 7.36 % 41.826 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 62.290 M -40.54 % 104.757 M -26.63 % 142.786 M 56.30 % 91.351 M -14.51 % 106.861 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 16.252 M -18.29 % 19.889 M 3.76 % 19.168 M 27.65 % 15.016 M 822.36 % 1.628 M
Total des actifs non courants 81.489 M -35.02 % 125.411 M -22.99 % 162.843 M 29.73 % 125.521 M 15.43 % 108.743 M
Autres actifs circulants 3.410 M -35.20 % 5.262 M 42.29 % 3.698 M 25.65 % 2.943 M 32.75 % 2.217 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18.466 M -62.19 % 48.839 M 85.04 % 26.394 M -15.93 % 31.397 M 943.78 % 3.008 M
Liquidités et placements à court terme 18.466 M -62.19 % 48.839 M 85.04 % 26.394 M -15.93 % 31.397 M 943.78 % 3.008 M
Total des actifs courants 65.798 M -35.62 % 102.210 M 22.04 % 83.748 M 8.91 % 76.899 M 117.46 % 35.362 M
Inventaire 502.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 43.922 M -8.70 % 48.109 M -10.34 % 53.656 M 26.07 % 42.559 M 41.22 % 30.137 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.948 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 41.235 M 3.33 % 39.908 M -5.15 % 42.073 M 13.13 % 37.191 M 53.94 % 24.160 M
Impôts à payer 0.000 100.00 % -340.000 K -430.10 % 103.000 K -92.71 % 1.413 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 5.029 M -77.22 % 22.080 M 0.000
Intérêts minoritaires -7.680 M 79.14 % -36.823 M -70.15 % -21.641 M 51.39 % -44.518 M 0.000
Obligations de location-acquisition 2.344 M -46.81 % 4.407 M 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 16.646 M 18.44 % 14.054 M -44.32 % 25.239 M -47.45 % 48.027 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -97.404 M -244.32 % -28.289 M 43.96 % -50.478 M 47.45 % -96.054 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 314.000 K -71.76 % 1.112 M -76.77 % 4.786 M -31.86 % 7.024 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.149 M
Actifs totaux 147.287 M -35.29 % 227.621 M -7.69 % 246.591 M 21.82 % 202.420 M 40.47 % 144.105 M
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé -798.000 K 84.81 % -5.254 M -9 317.54 % 57.000 K -91.35 % 659.000 K 0.000
Rémunération à base d'actions 3.051 M -54.16 % 6.656 M 4.11 % 6.393 M 567.33 % 958.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement 6.016 M 308.53 % -2.885 M 73.97 % -11.083 M -95.30 % -5.675 M -150.15 % 11.317 M
Comptes débiteurs 17.942 M 804.33 % 1.984 M 123.71 % -8.369 M 41.92 % -14.409 M -972.90 % -1.343 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -735.000 K 75.94 % -3.055 M -399.18 % -612.000 K -107.00 % 8.742 M 0.000
Autre fonds de roulement -167.000 K -1 955.56 % 9.000 K 101.24 % -727.000 K -163.88 % 1.138 M -91.01 % 12.660 M
Autres éléments non monétaires 24.844 M 450.74 % 4.511 M 49.03 % 3.027 M -33.31 % 4.539 M 124.96 % -18.187 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -7.880 M -2 401.59 % -315.000 K -101.68 % 18.787 M 10.44 % 17.011 M 278.03 % -9.555 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -6.624 M 1.78 % -6.744 M 26.00 % -9.114 M 12.13 % -10.372 M -58.76 % -6.533 M
Acquisitions nettes -33.564 M -1 241.49 % -2.502 M 90.04 % -25.129 M -797.78 % -2.799 M 95.06 % -56.620 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 242.86 % -7.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -40.188 M -334.65 % -9.246 M 73.00 % -34.243 M -160.19 % -13.161 M 79.16 % -63.160 M
Remboursement de dette 7.500 M -80.13 % 37.750 M 137.98 % 15.863 M 461.51 % -4.388 M -104.33 % 101.225 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -54.000 K 70.17 % -181.000 K 63.29 % -493.000 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -196.000 K 0.000 100.00 % -21.625 M
Autres activités de financement 10.751 M 293.26 % -5.563 M -17.84 % -4.721 M -116.32 % 28.927 M 441.68 % -8.466 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 18.197 M -43.15 % 32.006 M 206.19 % 10.453 M -57.40 % 24.539 M -65.50 % 71.134 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -29.871 M -233.09 % 22.445 M 548.63 % -5.003 M -117.62 % 28.389 M 1 895.64 % -1.581 M
Trésorerie au début de la période 48.839 M 85.04 % 26.394 M -15.93 % 31.397 M 943.78 % 3.008 M -34.45 % 4.589 M
Trésorerie à la fin de la période 18.968 M -61.16 % 48.839 M 85.04 % 26.394 M -15.93 % 31.397 M 943.78 % 3.008 M
Trésorerie d'exploitation -7.880 M -2 401.59 % -315.000 K -101.68 % 18.787 M 10.44 % 17.011 M 278.03 % -9.555 M
Dépenses en capital -6.624 M 1.78 % -6.744 M 26.00 % -9.114 M 12.13 % -10.372 M -58.76 % -6.533 M
Cash-flow disponible -14.504 M -105.47 % -7.059 M -172.98 % 9.673 M 45.70 % 6.639 M 141.27 % -16.088 M
2023 2022 2021 2020 2019
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 70.709 M -17.83 % 86.051 M 13.18 % 76.033 M -7.90 % 82.551 M -8.59 % 90.313 M -10.38 % 100.776 M 11.89 % 90.066 M
Bénéfice net -25.387 M 13.89 % -29.481 M -176.51 % -10.662 M 63.16 % -28.940 M -129.72 % -12.598 M 17.94 % -15.352 M -151.22 % -6.111 M
Bénéfice avant impôt -26.228 M 26.50 % -35.686 M -104.61 % -17.441 M 64.87 % -49.644 M -139.66 % -20.714 M 31.09 % -30.059 M -211.23 % -9.658 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.37 10.56 % -0.41 -80.79 % -0.23 61.86 % -0.60 -162.20 % -0.23 23.11 % -0.30 -178.16 % -0.11
EBITDA -7.914 M 58.19 % -18.930 M -506.15 % -3.123 M 91.48 % -36.673 M -1 327.52 % -2.569 M 84.86 % -16.963 M -675.80 % 2.946 M
Ratio de revenu net -0.36 -4.80 % -0.34 -144.31 % -0.14 60.00 % -0.35 -151.32 % -0.14 8.43 % -0.15 -124.52 % -0.07
Ratio EBITDA -0.11 49.12 % -0.22 -435.58 % -0.04 90.75 % -0.44 -1 461.75 % -0.03 83.10 % -0.17 -614.60 % 0.03
Taux de profit brut 0.20 -27.15 % 0.28 20.45 % 0.23 -0.93 % 0.23 -5.64 % 0.25 81.49 % 0.14 1.81 % 0.13
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.287 M 21.89 % 3.517 M 27.29 % 2.763 M 3.37 % 2.673 M -0.82 % 2.695 M 8.51 % 2.484 M 0.00 % 2.484 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.287 M 21.89 % 3.517 M 27.29 % 2.763 M 3.37 % 2.673 M -0.82 % 2.695 M 9.31 % 2.465 M -6.71 % 2.643 M
Bénéfice par action diluée -5.92 29.36 % -8.38 -117.10 % -3.86 64.36 % -10.83 -131.91 % -4.67 24.43 % -6.18 -341.43 % -1.40
Bénéfice par action -5.92 29.36 % -8.38 -117.10 % -3.86 64.36 % -10.83 -131.91 % -4.67 25.04 % -6.23 -169.70 % -2.31
Bénéfice brut 14.302 M -40.14 % 23.893 M 36.32 % 17.527 M -8.75 % 19.208 M -13.75 % 22.271 M 62.65 % 13.693 M 13.92 % 12.020 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 50.000 K -97.07 % 1.708 M 611.38 % -334.000 K 84.47 % -2.151 M -16 446.15 % -13.000 K -100.26 % 4.924 M 963.50 % 463.000 K
Coût des revenus 56.407 M -9.25 % 62.158 M 6.24 % 58.506 M -7.64 % 63.343 M -6.91 % 68.042 M -21.87 % 87.083 M 11.58 % 78.046 M
Dépenses générales et administratives 22.359 M 8.51 % 20.605 M -1.21 % 20.857 M -11.67 % 23.613 M -5.86 % 25.082 M 496.91 % 4.202 M -53.13 % 8.966 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.600 M 9 536.36 % 110.000 K
Autres dépenses -40.000 K -300.00 % 20.000 K 205.26 % -19.000 K 0.000 0.000 100.00 % -246.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 26.085 M 7.20 % 24.333 M -5.08 % 25.635 M -13.06 % 29.485 M -2.25 % 30.164 M 12 361.79 % -246.000 K -101.44 % 17.108 M
Coût et dépenses 82.492 M -4.62 % 86.491 M 2.79 % 84.141 M -9.36 % 92.828 M -5.48 % 98.206 M 40 021.14 % -246.000 K -100.26 % 95.154 M
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 7.600 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.400 M 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 22.359 M 8.51 % 20.605 M -1.21 % 20.857 M -11.67 % 23.613 M -5.86 % 25.082 M 260.58 % 6.956 M -23.36 % 9.076 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.570 M
Frais d'intérêts 13.488 M 4.54 % 12.902 M 7.62 % 11.989 M 70.18 % 7.045 M 5.16 % 6.699 M 26.54 % 5.294 M 15.84 % 4.570 M
Dépréciation et amortissement 3.909 M 1.43 % 3.854 M -22.98 % 5.004 M -15.56 % 5.926 M 11.31 % 5.324 M 2.18 % 5.211 M -27.06 % 7.144 M
Résultat d'exploitation -11.766 M 49.80 % -23.440 M -196.07 % -7.917 M 84.90 % -52.431 M -411.47 % -10.251 M -4 267.07 % 246.000 K 105.86 % -4.198 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.17 38.91 % -0.27 -161.60 % -0.10 83.61 % -0.64 -459.56 % -0.11 -4 749.84 % 0.00 105.24 % -0.05
Total autres revenus dépenses net -14.462 M 65.19 % -41.546 M -336.22 % -9.524 M 75.96 % -39.617 M -278.64 % -10.463 M 65.47 % -30.305 M -455.04 % -5.460 M
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette 289.687 M 6.12 % 272.981 M 4.05 % 262.344 M 7.29 % 244.511 M 1.69 % 240.451 M 14.38 % 210.216 M 5.73 % 198.817 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 303.868 M 4.26 % 291.447 M 4.24 % 279.590 M 3.66 % 269.723 M 3.53 % 260.517 M 0.56 % 259.055 M 19.33 % 217.088 M
Cumul des autres pertes du résultat global -79.298 M 1.52 % -80.523 M -566.75 % -12.077 M -23.66 % -9.766 M 41.22 % -16.614 M -18.22 % -14.054 M 18.13 % -17.166 M
Bénéfices non répartis -151.773 M -20.24 % -126.230 M -30.68 % -96.593 M -12.59 % -85.792 M -88.58 % -45.494 M -38.30 % -32.896 M -87.51 % -17.544 M
Actions ordinaires 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K
Capitaux propres totaux -240.510 M -12.04 % -214.661 M -20.81 % -177.691 M -10.36 % -161.012 M -55.92 % -103.269 M -23.02 % -83.947 M -39.41 % -60.217 M
Autres passifs non courants 18.313 M 6.22 % 17.240 M -6.76 % 18.489 M -15.20 % 21.804 M 6.46 % 20.481 M 1 096.32 % 1.712 M -75.89 % 7.101 M
Dette à long terme 299.306 M 4.33 % 286.885 M 4.41 % 274.773 M 3.55 % 265.360 M 3.62 % 256.092 M -0.28 % 256.805 M 19.53 % 214.838 M
Total des passifs non courants 317.903 M 4.42 % 304.439 M 3.81 % 293.262 M 1.99 % 287.539 M 3.34 % 278.235 M 7.63 % 258.517 M 16.48 % 221.939 M
Autres passifs courants 11.732 M 0.17 % 11.712 M -0.41 % 11.760 M 11.70 % 10.528 M -23.81 % 13.818 M 52.55 % 9.058 M -48.58 % 17.617 M
Revenus reportés 1.000 M 0.00 % 1.000 M -43.79 % 1.779 M 18.60 % 1.500 M 2.32 % 1.466 M 0.000 0.000
Dette à court terme 4.562 M 0.00 % 4.562 M -5.29 % 4.817 M 10.41 % 4.363 M -1.40 % 4.425 M 0.00 % 4.425 M 96.67 % 2.250 M
Total des passifs courants 58.625 M 1.94 % 57.509 M 7.69 % 53.401 M 3.92 % 51.385 M -19.51 % 63.841 M 20.34 % 53.051 M -5.63 % 56.215 M
Passifs totaux 376.528 M 4.03 % 361.948 M 4.41 % 346.663 M 2.28 % 338.924 M -0.92 % 342.076 M 9.79 % 311.568 M 12.01 % 278.154 M
Autres actifs non courants 2.212 M -24.94 % 2.947 M 105.51 % 1.434 M 110.88 % 680.000 K -5.95 % 723.000 K -5.49 % 765.000 K -5.32 % 808.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 28.071 M -4.65 % 29.441 M -26.32 % 39.956 M -5.98 % 42.498 M -19.56 % 52.829 M 91.97 % 27.519 M -48.87 % 53.825 M
GoodWill 32.849 M 0.00 % 32.849 M -32.19 % 48.444 M 0.00 % 48.444 M -41.94 % 83.445 M 8.04 % 77.238 M 0.02 % 77.219 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 60.920 M -2.20 % 62.290 M -29.54 % 88.400 M -2.80 % 90.942 M -33.27 % 136.274 M 30.09 % 104.757 M -20.06 % 131.044 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 15.146 M -6.81 % 16.252 M -4.04 % 16.936 M -4.57 % 17.747 M -4.90 % 18.662 M -6.17 % 19.889 M 9.48 % 18.167 M
Total des actifs non courants 78.278 M -3.94 % 81.489 M -24.36 % 107.738 M -2.71 % 110.736 M -28.86 % 155.659 M 24.12 % 125.411 M -16.40 % 150.019 M
Autres actifs circulants 5.549 M 62.73 % 3.410 M -35.42 % 5.280 M 25.77 % 4.198 M 0.50 % 4.177 M -20.62 % 5.262 M 113.21 % 2.468 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14.181 M -23.20 % 18.466 M 7.07 % 17.246 M -31.60 % 25.212 M 25.65 % 20.066 M -58.91 % 48.839 M 167.30 % 18.271 M
Liquidités et placements à court terme 14.181 M -23.20 % 18.466 M 7.07 % 17.246 M -31.60 % 25.212 M 25.65 % 20.066 M -58.91 % 48.839 M 167.30 % 18.271 M
Total des actifs courants 57.740 M -12.25 % 65.798 M 7.45 % 61.234 M -8.85 % 67.176 M -19.21 % 83.148 M -18.65 % 102.210 M 50.49 % 67.918 M
Inventaire 505.000 K 0.60 % 502.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 40.074 M -8.76 % 43.922 M 13.47 % 38.708 M 2.49 % 37.766 M -35.89 % 58.905 M 22.44 % 48.109 M 1.97 % 47.179 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 968.000 K -29.19 % 1.367 M 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 42.331 M 2.66 % 41.235 M 11.98 % 36.824 M 0.90 % 36.494 M -19.97 % 45.598 M 14.26 % 39.908 M 9.79 % 36.348 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -340.000 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -9.211 M -19.93 % -7.680 M 88.84 % -68.793 M -5.43 % -65.250 M -59.20 % -40.987 M -11.31 % -36.823 M -45.21 % -25.358 M
Obligations de location-acquisition 1.999 M -14.72 % 2.344 M -16.29 % 2.800 M -15.76 % 3.324 M -14.97 % 3.909 M -11.30 % 4.407 M 0.000
Actions spécifiques 16.802 M 0.94 % 16.646 M 0.95 % 16.490 M 0.96 % 16.334 M 227.14 % 4.993 M 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -96.335 M 1.10 % -97.404 M -238.18 % -28.802 M -9.47 % -26.311 M -20.76 % -21.788 M -53.06 % -14.235 M 17.82 % -17.322 M
Impôts différés passifs non courants 284.000 K -9.55 % 314.000 K 0.000 -100.00 % 375.000 K -77.44 % 1.662 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 136.018 M -7.65 % 147.287 M -12.83 % 168.972 M -5.02 % 177.912 M -25.50 % 238.807 M 4.91 % 227.621 M 4.44 % 217.937 M
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé -30.000 K -102.34 % 1.282 M 5 241.67 % 24.000 K 100.90 % -2.654 M -582.55 % 550.000 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 232.000 K -46.17 % 431.000 K -4.65 % 452.000 K -50.33 % 910.000 K -27.66 % 1.258 M -4.98 % 1.324 M -7.02 % 1.424 M
Variation du fonds de roulement 4.517 M 668.89 % -794.000 K 31.85 % -1.165 M -126.05 % 4.472 M 27.66 % 3.503 M 162.10 % -5.641 M -574.76 % -836.000 K
Comptes débiteurs 2.129 M -35.45 % 3.298 M 352.14 % -1.308 M -107.55 % 17.323 M 1 363.53 % -1.371 M 51.73 % -2.840 M -455.89 % 798.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 69.000 K -84.53 % 446.000 K 215.54 % -386.000 K -212.54 % 343.000 K 160.18 % -570.000 K 79.65 % -2.801 M -71.42 % -1.634 M
Autres éléments non monétaires 13.480 M 19.38 % 11.292 M -12.07 % 12.842 M 4 083.06 % 307.000 K -23.82 % 403.000 K -97.61 % 16.843 M 342.24 % -6.953 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.440 M -149.19 % 4.960 M 340.08 % -2.066 M 65.51 % -5.991 M -25.26 % -4.783 M -97.32 % -2.424 M 54.54 % -5.332 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.154 M 45.67 % -2.124 M -40.20 % -1.515 M 14.41 % -1.770 M -45.68 % -1.215 M 18.84 % -1.497 M 26.98 % -2.050 M
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.06 % -1.745 M -149.86 % 3.500 M 109.91 % -35.320 M -45 970.13 % 77.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.154 M 45.64 % -2.123 M 34.88 % -3.260 M -288.44 % 1.730 M 104.74 % -36.535 M -2 472.89 % -1.420 M 30.73 % -2.050 M
Remboursement de dette -688.000 K -0.15 % -687.000 K 0.15 % -688.000 K -107.29 % 9.437 M 1 779.18 % -562.000 K -101.43 % 39.437 M 7 129.77 % -561.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -24.000 K 20.00 % -30.000 K 0.000 100.00 % -25.000 K 83.97 % -156.000 K
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -428.000 K 77.80 % -1.928 M -6 326.67 % -30.000 K -100.23 % 13.107 M 362.14 % -5.000 M 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -688.000 K 38.30 % -1.115 M 57.77 % -2.640 M -128.06 % 9.407 M -25.01 % 12.545 M -63.54 % 34.412 M 4 899.44 % -717.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -4.282 M -348.66 % 1.722 M 121.62 % -7.966 M -254.80 % 5.146 M 117.88 % -28.773 M -194.13 % 30.568 M 477.43 % -8.099 M
Trésorerie au début de la période 18.968 M 9.98 % 17.246 M -31.60 % 25.212 M 25.65 % 20.066 M -58.91 % 48.839 M 167.30 % 18.271 M -30.71 % 26.370 M
Trésorerie à la fin de la période 14.686 M -22.57 % 18.968 M 9.98 % 17.246 M -31.60 % 25.212 M 25.65 % 20.066 M -58.91 % 48.839 M 167.30 % 18.271 M
Trésorerie d'exploitation -2.440 M -149.19 % 4.960 M 340.08 % -2.066 M 65.51 % -5.991 M -25.26 % -4.783 M -97.32 % -2.424 M 54.54 % -5.332 M
Dépenses en capital -1.154 M 45.67 % -2.124 M -40.20 % -1.515 M 14.41 % -1.770 M -45.68 % -1.215 M 18.84 % -1.497 M 26.98 % -2.050 M
Cash-flow disponible -3.594 M -226.73 % 2.836 M 179.20 % -3.581 M 53.86 % -7.761 M -29.39 % -5.998 M -52.97 % -3.921 M 46.88 % -7.382 M
2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
Date Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019