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Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 312.504 K -13.00 % 359.192 K -0.37 % 360.536 K 18.48 % 304.290 K 355.93 % 66.740 K 77.91 % 37.513 K
Bénéfice net -205.986 K -46.00 % -141.088 K 70.38 % -476.278 K -37.16 % -347.234 K -7.21 % -323.894 K -448.13 % -59.091 K
Bénéfice avant impôt -205.986 K -46.00 % -141.088 K 70.38 % -476.278 K -37.16 % -347.234 K -7.21 % -323.894 K -448.13 % -59.091 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.66 -67.81 % -0.39 70.27 % -1.32 -15.77 % -1.14 76.49 % -4.85 -208.09 % -1.58
EBITDA -77.410 K 5.17 % -81.629 K 70.10 % -273.005 K 2.71 % -280.599 K -696.16 % -35.244 K 0.000
Ratio de revenu net -0.66 -67.81 % -0.39 70.27 % -1.32 -15.77 % -1.14 76.49 % -4.85 -208.09 % -1.58
Ratio EBITDA -0.25 -9.00 % -0.23 69.99 % -0.76 17.88 % -0.92 -74.62 % -0.53 0.00
Taux de profit brut 0.60 0.54 % 0.60 5.45 % 0.57 11.46 % 0.51 -1.82 % 0.52 -46.00 % 0.97
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 749.720 M -17.43 % 907.963 M 2 001.25 % 43.211 M 52.07 % 28.414 M 1.93 % 27.876 M 38.21 % 20.170 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 749.720 M -17.43 % 907.963 M 2 001.23 % 43.211 M 52.07 % 28.414 M 1.93 % 27.876 M 38.21 % 20.170 M
Bénéfice par action diluée 0.00 40.00 % 0.00 95.45 % -0.01 9.84 % -0.01 -5.17 % -0.01 -300.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 40.00 % 0.00 95.45 % -0.01 9.84 % -0.01 -5.17 % -0.01 -300.00 % 0.00
Bénéfice brut 188.986 K -12.53 % 216.055 K 5.05 % 205.661 K 32.07 % 155.727 K 347.63 % 34.789 K -3.93 % 36.213 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 123.518 K -13.71 % 143.137 K -7.58 % 154.875 K 4.25 % 148.563 K 364.97 % 31.951 K 2 357.77 % 1.300 K
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 315.011 K -35.18 % 486.006 K 10.40 % 440.240 K 36.11 % 323.439 K 239.38 % 95.304 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 274.536 K -12.85 % 315.011 K -35.18 % 486.006 K 10.40 % 440.239 K 36.11 % 323.439 K 239.38 % 95.304 K
Coût et dépenses 398.054 K -13.12 % 458.148 K -28.51 % 640.881 K 8.84 % 588.802 K 65.68 % 355.390 K 267.88 % 96.604 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 274.536 K -12.85 % 315.011 K -35.18 % 486.006 K 10.40 % 440.239 K 36.11 % 323.439 K 239.38 % 95.304 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 120.436 K 185.85 % 42.132 K -64.07 % 117.255 K 86.94 % 62.722 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 8.140 K -53.02 % 17.327 K 136.06 % 7.340 K 87.58 % 3.913 K -98.64 % 288.650 K 388.48 % 59.091 K
Résultat d'exploitation -85.550 K 13.55 % -98.956 K 64.70 % -280.345 K 1.46 % -284.510 K 1.43 % -288.650 K -388.49 % -59.090 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.27 0.63 % -0.28 64.57 % -0.78 16.84 % -0.93 78.38 % -4.32 -174.57 % -1.58
Total autres revenus dépenses net -120.436 K -185.85 % -42.132 K 78.50 % -195.933 K -212.38 % -62.722 K -77.97 % -35.244 K 0.000
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 195.033 K 31.31 % 148.533 K -1.62 % 150.986 K 20.13 % 125.681 K 749.54 % 14.794 K 10.49 % 13.389 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 194.905 K 27.67 % 152.665 K -10.04 % 169.696 K 34.17 % 126.481 K 682.68 % 16.160 K -5.83 % 17.160 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.514 K
Bénéfices non répartis -1.573 M -15.07 % -1.367 M -11.51 % -1.226 M -63.54 % -749.568 K -86.30 % -402.334 K -412.92 % -78.440 K
Actions ordinaires 998.662 K 212.95 % 319.112 K 97.86 % 161.285 K 454.76 % 29.073 K 4.29 % 27.876 K 38.21 % 20.170 K
Capitaux propres totaux -588.754 K -25.36 % -469.643 K -14.10 % -411.593 K -100.48 % -205.305 K -262.92 % -56.571 K -38.24 % -40.921 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 8.388 K -31.22 % 12.196 K -23.42 % 15.926 K -21.14 % 20.196 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 8.387 K -31.23 % 12.195 K -23.43 % 15.926 K -21.14 % 20.195 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 149.276 K 36.60 % 109.278 K 0.00 % 109.278 K 15.32 % 94.759 K 2 394.97 % 3.798 K 377.14 % 796.000
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 71.566 K 251.05 % -47.379 K 0.000 100.00 % -398.000
Dette à court terme 186.517 K 32.78 % 140.469 K -8.65 % 153.770 K 44.68 % 106.285 K 557.70 % 16.160 K -5.83 % 17.160 K
Total des passifs courants 606.538 K 23.21 % 492.279 K 10.67 % 444.812 K 101.88 % 220.330 K 213.17 % 70.355 K 57.42 % 44.692 K
Passifs totaux 614.926 K 21.89 % 504.475 K 9.49 % 460.738 K 91.55 % 240.526 K 241.87 % 70.355 K 57.42 % 44.692 K
Autres actifs non courants 4.449 K -0.02 % 4.450 K 78.00 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 10.714 K -43.17 % 18.853 K -19.41 % 23.393 K -23.88 % 30.733 K 179.39 % 11.000 K 0.000
Total des actifs non courants 15.163 K -34.93 % 23.303 K -10.00 % 25.893 K -15.75 % 30.733 K 179.39 % 11.000 K 0.000
Autres actifs circulants 11.138 K 50.57 % 7.397 K 0.000 -100.00 % 3.688 K 167.63 % 1.378 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie -128.000 -103.10 % 4.132 K -77.92 % 18.710 K 2 238.75 % 800.000 -41.43 % 1.366 K -63.78 % 3.771 K
Liquidités et placements à court terme -128.000 -103.10 % 4.132 K -77.92 % 18.710 K 2 238.75 % 800.000 -41.43 % 1.366 K -63.78 % 3.771 K
Total des actifs courants 11.010 K -4.50 % 11.529 K -50.42 % 23.252 K 418.09 % 4.488 K 61.21 % 2.784 K -26.17 % 3.771 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.188 K 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 -100.00 % 4.542 K 282.32 % 1.188 K 2 870.00 % 40.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 270.745 K 11.63 % 242.532 K 120.09 % 110.198 K 65.30 % 66.665 K 32.28 % 50.397 K 85.73 % 27.134 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000
Autres total actionnaires capitaux propres -14.500 K -102.51 % 578.174 K -11.45 % 652.963 K 26.74 % 515.185 K 62.07 % 317.882 K 1 676.01 % -20.170 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 26.174 K -24.86 % 34.832 K -29.12 % 49.145 K 39.53 % 35.221 K 155.52 % 13.784 K 265.53 % 3.771 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement 24.471 K -57.75 % 57.914 K -34.99 % 89.086 K 54.72 % 57.580 K 128.08 % 25.245 K -7.13 % 27.183 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 100.00 % -3.354 K -8 485.00 % 40.000 200.00 % -40.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 28.213 K -53.57 % 60.768 K -34.26 % 92.440 K 54.45 % 59.850 K 124.47 % 26.663 K -1.91 % 27.183 K
Autre fonds de roulement -3.742 K -31.11 % -2.854 K 0.000 100.00 % -2.310 K -67.63 % -1.378 K 0.000
Autres éléments non monétaires 39.998 K 412.80 % -12.787 K -109.03 % 141.567 K 23.42 % 114.701 K 225.45 % 35.244 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -133.377 K -69.62 % -78.634 K 55.71 % -177.549 K -63.62 % -108.510 K 40.84 % -183.405 K -474.79 % -31.908 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 100.00 % -9.229 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.500 K 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 81.084 K 3 343.36 % -2.500 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 -100.00 % 81.088 K 3 343.52 % -2.500 K -210.08 % 2.271 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 129.116 K 858.12 % -17.031 K -109.31 % 182.859 K 78.10 % 102.673 K 10 167.30 % 1.000 K 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 12.600 K 320.00 % 3.000 K -98.33 % 180.000 K 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.679 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 129.116 K 858.12 % -17.031 K -108.71 % 195.459 K 84.97 % 105.673 K -41.62 % 181.000 K 421.93 % 34.679 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -4.260 K 70.78 % -14.578 K -181.40 % 17.910 K 3 264.31 % -566.000 76.47 % -2.405 K -186.79 % 2.771 K
Trésorerie au début de la période 4.132 K -77.92 % 18.710 K 2 238.75 % 800.000 -41.43 % 1.366 K -63.78 % 3.771 K 277.10 % 1.000 K
Trésorerie à la fin de la période -128.000 -103.10 % 4.132 K -77.92 % 18.710 K 2 238.75 % 800.000 -41.43 % 1.366 K -63.78 % 3.771 K
Trésorerie d'exploitation -133.377 K -69.62 % -78.634 K 55.71 % -177.549 K -63.62 % -108.510 K 40.84 % -183.405 K -474.79 % -31.908 K
Dépenses en capital -3.000 -175.00 % 4.000 0.000 100.00 % -9.229 K -184 680.00 % 5.000 0.000
Cash-flow disponible -133.380 K -69.63 % -78.630 K 55.71 % -177.550 K -50.80 % -117.739 K 35.80 % -183.405 K -474.79 % -31.908 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31 2019-09-30
Chiffre d'affaire 85.376 K 18.45 % 72.076 K -7.75 % 78.128 K 1.56 % 76.925 K -19.07 % 95.050 K -22.07 % 121.962 K 35.02 % 90.329 K 6.09 % 85.142 K -32.03 % 125.256 K 40.31 % 89.272 K 5.89 % 84.306 K -9.96 % 93.633 K 8.28 % 86.470 K 18.84 % 72.764 K 6.40 % 68.387 K -8.88 % 75.053 K 206.45 % 24.491 K 155.94 % 9.569 K 5.18 % 9.098 K 2.47 % 8.879 K 20.39 % 7.375 K 0.00 % 7.375 K
Bénéfice net -54.126 K -299.87 % -13.536 K 80.77 % -70.400 K -4.41 % -67.424 K -4.03 % -64.811 K -781.66 % -7.351 K -125.28 % 29.082 K 140.70 % -71.456 K 65.09 % -204.709 K -105.93 % -99.406 K -176.10 % -36.003 K 38.64 % -58.673 K 52.25 % -122.882 K -161.64 % -46.966 K -1.96 % -46.063 K 63.87 % -127.502 K -14.80 % -111.060 K -48.57 % -74.755 K 14.04 % -86.964 K -70.90 % -50.887 K -726.22 % -6.159 K 0.00 % -6.159 K
Bénéfice avant impôt -54.126 K -299.87 % -13.536 K 80.77 % -70.400 K -4.41 % -67.424 K -4.03 % -64.811 K -781.66 % -7.351 K -125.28 % 29.082 K 140.70 % -71.456 K 65.09 % -204.709 K -105.93 % -99.406 K -176.10 % -36.003 K 38.64 % -58.673 K 52.25 % -122.882 K -161.64 % -46.966 K -1.96 % -46.063 K 63.87 % -127.502 K -14.80 % -111.060 K -48.57 % -74.755 K 14.04 % -86.964 K -70.90 % -50.887 K -726.22 % -6.159 K 0.00 % -6.159 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.63 -237.58 % -0.19 79.16 % -0.90 -2.81 % -0.88 -28.54 % -0.68 -1 031.29 % -0.06 -118.72 % 0.32 138.36 % -0.84 48.65 % -1.63 -46.77 % -1.11 -160.75 % -0.43 31.85 % -0.63 55.91 % -1.42 -120.17 % -0.65 4.17 % -0.67 60.35 % -1.70 62.54 % -4.53 41.95 % -7.81 18.27 % -9.56 -66.78 % -5.73 -586.27 % -0.84 0.00 % -0.84
EBITDA -10.963 K -27.54 % -8.596 K 83.34 % -51.599 K -355.94 % -11.317 K 75.58 % -46.351 K -123.81 % -20.710 K -166.99 % 30.917 K 213.35 % -27.276 K 53.59 % -58.774 K 25.43 % -78.813 K -141.77 % -32.598 K 36.39 % -51.248 K 10.83 % -57.471 K -263.53 % -15.809 K 65.12 % -45.329 K 64.03 % -126.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net -0.63 -237.58 % -0.19 79.16 % -0.90 -2.81 % -0.88 -28.54 % -0.68 -1 031.29 % -0.06 -118.72 % 0.32 138.36 % -0.84 48.65 % -1.63 -46.77 % -1.11 -160.75 % -0.43 31.85 % -0.63 55.91 % -1.42 -120.17 % -0.65 4.17 % -0.67 60.35 % -1.70 62.54 % -4.53 41.95 % -7.81 18.27 % -9.56 -66.78 % -5.73 -586.27 % -0.84 0.00 % -0.84
Ratio EBITDA -0.13 -7.67 % -0.12 81.94 % -0.66 -348.92 % -0.15 69.83 % -0.49 -187.18 % -0.17 -149.61 % 0.34 206.84 % -0.32 31.73 % -0.47 46.85 % -0.88 -128.32 % -0.39 29.35 % -0.55 17.65 % -0.66 -205.91 % -0.22 67.22 % -0.66 60.53 % -1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.59 -9.32 % 0.65 7.71 % 0.60 8.32 % 0.56 23.09 % 0.45 -18.37 % 0.56 -43.14 % 0.98 65.34 % 0.59 -2.72 % 0.61 10.71 % 0.55 -25.86 % 0.74 36.06 % 0.54 -4.83 % 0.57 32.51 % 0.43 0.78 % 0.43 -27.16 % 0.59 26.06 % 0.47 552.18 % -0.10 -122.77 % 0.45 -32.84 % 0.67 -27.41 % 0.93 0.00 % 0.93
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 998.663 M 9.99 % 907.963 M 9.00 % 832.963 M 39.30 % 597.963 M 87.38 % 319.113 M 9.97 % 290.179 M 0.00 % 290.179 M 0.00 % 290.179 M 430.52 % 54.697 M 21.84 % 44.892 M 122.57 % 20.170 M -34.71 % 30.894 M 6.26 % 29.073 M 20.28 % 24.170 M 19.83 % 20.170 M 0.00 % 20.170 M -28.32 % 28.140 M 16.42 % 24.170 M 19.83 % 20.170 M 0.00 % 20.170 M 0.88 % 19.995 M 0.00 % 19.995 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 998.663 M 9.99 % 907.963 M 9.00 % 832.963 M 39.30 % 597.963 M 87.38 % 319.113 M 9.97 % 290.179 M 0.00 % 290.179 M 0.00 % 290.179 M 430.52 % 54.697 M 21.84 % 44.892 M 122.57 % 20.170 M -34.71 % 30.894 M 6.26 % 29.073 M 20.28 % 24.170 M 19.83 % 20.170 M 0.00 % 20.170 M -28.33 % 28.145 M 16.44 % 24.170 M 19.83 % 20.170 M -0.03 % 20.177 M 0.90 % 19.997 M 0.00 % 19.997 M
Bénéfice par action diluée 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 -100.00 % 0.00 150.00 % 0.00 94.59 % 0.00 -68.18 % 0.00 -22.22 % 0.00 5.26 % 0.00 54.76 % 0.00 -121.05 % 0.00 17.39 % 0.00 63.49 % -0.01 -61.54 % 0.00 -25.81 % 0.00 27.91 % 0.00 -72.00 % 0.00 -733.33 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 -100.00 % 0.00 150.00 % 0.00 94.59 % 0.00 -68.18 % 0.00 -22.22 % 0.00 5.26 % 0.00 54.76 % 0.00 -121.05 % 0.00 17.39 % 0.00 63.49 % -0.01 -61.54 % 0.00 -25.81 % 0.00 27.91 % 0.00 -72.00 % 0.00 -733.33 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice brut 50.407 K 7.42 % 46.926 K -0.64 % 47.227 K 10.02 % 42.927 K -0.38 % 43.090 K -36.38 % 67.735 K -23.22 % 88.225 K 75.41 % 50.296 K -33.87 % 76.060 K 55.34 % 48.965 K -21.49 % 62.371 K 22.51 % 50.911 K 3.06 % 49.401 K 57.47 % 31.372 K 7.23 % 29.257 K -33.63 % 44.081 K 286.30 % 11.411 K 1 257.30 % -986.000 -123.95 % 4.117 K -31.19 % 5.983 K -12.61 % 6.846 K 0.00 % 6.846 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 34.969 K 39.04 % 25.150 K -18.61 % 30.901 K -9.11 % 33.998 K -34.57 % 51.960 K -4.18 % 54.227 K 2 477.33 % 2.104 K -93.96 % 34.846 K -29.17 % 49.196 K 22.05 % 40.307 K 83.76 % 21.935 K -48.66 % 42.722 K 15.25 % 37.069 K -10.44 % 41.392 K 5.78 % 39.130 K 26.34 % 30.972 K 136.79 % 13.080 K 23.92 % 10.555 K 111.91 % 4.981 K 72.00 % 2.896 K 447.45 % 529.000 0.00 % 529.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 100.861 K 26.76 % 79.570 K -6.45 % 85.058 K 0.00 % 85.058 K 43.82 % 59.143 K 0.000 -100.00 % 145.318 K 0.00 % 145.318 K 47.72 % 98.375 K 0.71 % 97.685 K 1.05 % 96.668 K 0.00 % 96.668 K 28.34 % 75.320 K -38.99 % 123.452 K 17.74 % 104.850 K 0.00 % 104.850 K 15.12 % 91.081 K 60.16 % 56.870 K 337.29 % 13.005 K 0.00 % 13.005 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.867 K 56.28 % -15.705 K 0.000 -100.00 % 11.898 K 4.12 % 11.427 K 167.76 % -16.863 K 0.000 -100.00 % 48.132 K 0.000 100.00 % -31.081 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 62.534 K 7.03 % 58.427 K -42.07 % 100.861 K 79.22 % 56.279 K -45.41 % 103.098 K 37.79 % 74.820 K 26.51 % 59.143 K -25.52 % 79.407 K -41.11 % 134.834 K 4.03 % 129.613 K 31.75 % 98.375 K -10.23 % 109.583 K 1.38 % 108.095 K 35.45 % 79.805 K 5.95 % 75.320 K -56.10 % 171.584 K 40.10 % 122.471 K 66.02 % 73.769 K -19.01 % 91.081 K 60.15 % 56.871 K 337.27 % 13.006 K 0.00 % 13.006 K
Coût et dépenses 97.504 K 16.66 % 83.577 K 163.43 % -131.762 K -245.95 % 90.277 K -41.78 % 155.058 K 20.16 % 129.047 K 110.70 % 61.247 K -46.39 % 114.253 K -37.92 % 184.030 K 8.30 % 169.920 K 41.24 % 120.310 K -21.01 % 152.305 K 4.92 % 145.164 K 19.78 % 121.197 K 5.90 % 114.450 K -43.50 % 202.556 K 49.43 % 135.551 K 60.75 % 84.324 K -12.22 % 96.062 K 60.73 % 59.767 K 341.57 % 13.535 K 0.00 % 13.535 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 62.534 K 7.03 % 58.427 K -42.07 % 100.861 K 79.22 % 56.279 K -45.41 % 103.098 K 37.79 % 74.820 K 26.51 % 59.143 K -25.52 % 79.407 K -41.11 % 134.834 K 4.03 % 129.613 K 31.75 % 98.375 K -10.23 % 109.583 K 1.38 % 108.095 K 35.45 % 79.805 K 5.95 % 75.320 K -56.10 % 171.584 K 63.65 % 104.850 K 42.13 % 73.769 K -19.01 % 91.081 K 60.16 % 56.870 K 337.29 % 13.005 K 0.00 % 13.005 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.361 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 41.998 K 1 963.78 % 2.035 K -87.86 % 16.766 K -68.99 % 54.072 K 1 025.56 % 4.804 K 1 706.02 % 266.000 105.04 % -5.283 K -112.48 % 42.345 K -59.91 % 105.633 K 463.14 % 18.758 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 1.165 K -59.90 % 2.905 K 42.75 % 2.035 K 0.00 % 2.035 K -85.10 % 13.657 K 3 039.54 % 435.000 -76.29 % 1.835 K 0.00 % 1.835 K 595.08 % 264.000 -85.61 % 1.835 K -46.12 % 3.406 K -54.12 % 7.424 K 507.03 % 1.223 K -96.07 % 31.154 K 4 144.41 % 734.000 -49.97 % 1.467 K -98.43 % 93.438 K 0.00 % 93.438 K 7.44 % 86.964 K 70.90 % 50.887 K 726.22 % 6.159 K 0.00 % 6.159 K
Résultat d'exploitation -12.128 K -5.45 % -11.501 K 78.56 % -53.634 K -301.69 % -13.352 K 77.75 % -60.008 K -747.57 % -7.080 K -124.35 % 29.080 K 199.90 % -29.110 K 50.47 % -58.770 K 27.13 % -80.650 K -124.03 % -36.000 K 38.64 % -58.670 K 0.03 % -58.690 K -21.19 % -48.430 K -5.15 % -46.060 K 63.87 % -127.500 K -36.45 % -93.438 K -24.98 % -74.760 K 14.03 % -86.960 K -70.89 % -50.887 K -726.22 % -6.159 K 0.00 % -6.159 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.14 10.98 % -0.16 76.76 % -0.69 -295.51 % -0.17 72.51 % -0.63 -987.55 % -0.06 -118.03 % 0.32 194.16 % -0.34 27.13 % -0.47 48.06 % -0.90 -111.57 % -0.43 31.85 % -0.63 7.68 % -0.68 -1.98 % -0.67 1.18 % -0.67 60.35 % -1.70 55.47 % -3.82 51.17 % -7.81 18.26 % -9.56 -66.77 % -5.73 -586.27 % -0.84 0.00 % -0.84
Total autres revenus dépenses net -41.998 K -1 963.78 % -2.035 K 87.86 % -16.766 K 68.99 % -54.072 K -1 025.80 % -4.803 K -1 672.32 % -271.000 0.000 100.00 % -42.345 K 70.98 % -145.939 K -678.09 % -18.756 K 0.000 0.000 100.00 % -64.192 K -4 484.70 % 1.464 K 0.000 0.000 100.00 % -17.622 K -194.32 % 18.683 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31 2019-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2019-12-31 2019-09-30
Dette nette 195.033 K 21.75 % 160.188 K 3.10 % 155.376 K -20.62 % 195.726 K 31.77 % 148.533 K -0.44 % 149.191 K 7.75 % 138.455 K -25.39 % 185.571 K 22.91 % 150.986 K -16.85 % 181.592 K 139.13 % 75.939 K -37.30 % 121.121 K -3.63 % 125.681 K -8.15 % 136.839 K 63.53 % 83.677 K 29.78 % 64.476 K 335.83 % 14.794 K 167.19 % -22.018 K -683.88 % 3.771 K -73.32 % 14.134 K 0.00 % 14.134 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.542 K 0.000 0.000
Dette totale 194.905 K 23.47 % 157.860 K -2.66 % 162.181 K -17.67 % 196.984 K 29.03 % 152.665 K 1.82 % 149.938 K 4.13 % 143.985 K -22.74 % 186.357 K 9.82 % 169.696 K -9.82 % 188.185 K 144.59 % 76.938 K -36.06 % 120.321 K -4.87 % 126.481 K -8.78 % 138.656 K 30.07 % 106.605 K 35.24 % 78.827 K 387.79 % 16.160 K 213.18 % 5.160 K 0.000 -100.00 % 14.160 K 0.00 % 14.160 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 100.00 % -469.648 K 0.000 100.00 % -290.179 K 0.00 % -290.179 K -131.29 % 927.486 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -205.310 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -56.576 K -101 918 261 007 245 376.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % -40.926 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -1.573 M -3.78 % -1.516 M -0.69 % -1.505 M -4.94 % -1.434 M -4.93 % -1.367 M -1.24 % -1.350 M -6.76 % -1.265 M -0.37 % -1.260 M -2.78 % -1.226 M -20.05 % -1.021 M -22.79 % -831.585 K -2.89 % -808.241 K -7.83 % -749.568 K -19.57 % -626.866 K -8.85 % -575.900 K -8.69 % -529.836 K -31.69 % -402.334 K -57.80 % -254.967 K 0.000 100.00 % -31.666 K 0.00 % -31.666 K
Actions ordinaires 998.662 K 9.99 % 907.962 K 9.00 % 832.962 K 39.30 % 597.962 K 87.38 % 319.112 K 9.97 % 290.179 K 0.00 % 290.179 K 0.00 % 290.179 K 79.92 % 161.285 K 203.64 % 53.117 K 36.35 % 38.956 K 14.70 % 33.962 K 16.82 % 29.073 K 0.77 % 28.851 K -22.69 % 37.321 K 8.04 % 34.543 K 23.92 % 27.876 K 0.00 % 27.876 K 0.000 -100.00 % 19.995 K 0.00 % 19.995 K
Capitaux propres totaux -588.754 K -8.91 % -540.592 K -0.54 % -537.662 K -11.26 % -483.261 K -2.90 % -469.643 K -2.70 % -457.288 K -22.99 % -371.802 K -11.83 % -332.466 K 19.22 % -411.593 K -35.07 % -304.720 K -87.53 % -162.493 K 21.53 % -207.089 K -0.87 % -205.305 K -11.79 % -183.658 K -35.35 % -135.692 K -15.58 % -117.406 K -107.54 % -56.571 K -224.21 % -17.449 K 57.36 % -40.921 K -250.77 % -11.666 K 0.00 % -11.666 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 8.388 K 145.41 % 3.418 K -54.58 % 7.526 K -29.09 % 10.614 K -12.97 % 12.196 K 58.66 % 7.687 K -33.65 % 11.586 K -21.90 % 14.835 K -6.85 % 15.926 K -6.10 % 16.960 K 16.76 % 14.526 K -26.80 % 19.843 K -1.75 % 20.196 K -84.27 % 128.396 K 22.93 % 104.445 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 8.387 K 145.38 % 3.418 K -54.58 % 7.525 K -29.10 % 10.614 K -12.96 % 12.195 K 58.67 % 7.686 K -33.66 % 11.585 K -21.91 % 14.835 K -6.84 % 15.925 K -6.10 % 16.960 K 16.76 % 14.526 K -26.80 % 19.843 K -1.74 % 20.195 K -84.27 % 128.396 K 22.93 % 104.445 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 149.276 K 53.33 % 97.358 K -10.91 % 109.278 K 53.83 % 71.037 K -34.99 % 109.278 K -19.24 % 135.307 K 23.82 % 109.278 K 0.000 -100.00 % 180.844 K 328.56 % 42.198 K 4 219 900.00 % -1.000 -100.01 % 9.886 K -79.13 % 47.380 K 56.01 % 30.370 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.798 K 0.000 0.000 100.00 % -3.666 K 0.00 % -3.666 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.844 K 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -47.379 K 0.00 % -47.379 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.798 K 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 186.517 K 20.77 % 154.442 K -0.14 % 154.655 K -17.02 % 186.370 K 32.68 % 140.469 K -1.25 % 142.251 K 7.44 % 132.399 K -22.81 % 171.522 K 11.54 % 153.770 K -10.19 % 171.225 K 174.35 % 62.412 K -37.88 % 100.478 K -5.46 % 106.285 K 935.92 % 10.260 K 375.00 % 2.160 K -97.26 % 78.827 K 387.79 % 16.160 K 648.15 % 2.160 K 0.000 -100.00 % 14.160 K 0.00 % 14.160 K
Total des passifs courants 606.538 K 9.87 % 552.044 K -2.49 % 566.134 K 13.24 % 499.939 K 1.56 % 492.279 K 3.74 % 474.521 K 8.18 % 438.636 K 21.91 % 359.803 K -19.11 % 444.812 K 37.45 % 323.621 K 72.29 % 187.834 K -15.80 % 223.092 K 1.25 % 220.330 K 105.35 % 107.295 K 66.82 % 64.318 K -54.56 % 141.556 K 101.20 % 70.355 K 69.01 % 41.627 K 0.000 -100.00 % 11.692 K 0.00 % 11.692 K
Passifs totaux 614.926 K 10.71 % 555.462 K -3.17 % 573.660 K 12.36 % 510.553 K 1.20 % 504.475 K 4.62 % 482.208 K 7.10 % 450.222 K 20.18 % 374.638 K -18.69 % 460.738 K 35.28 % 340.581 K 68.30 % 202.360 K -16.70 % 242.935 K 1.00 % 240.526 K 2.05 % 235.691 K 39.66 % 168.763 K 19.22 % 141.556 K 101.20 % 70.355 K 57.65 % 44.627 K 0.000 -100.00 % 11.692 K 0.00 % 11.692 K
Autres actifs non courants 4.449 K 0.00 % 4.449 K -0.02 % 4.450 K 0.00 % 4.450 K 0.00 % 4.450 K 0.00 % 4.450 K 0.000 -100.00 % 2.501 K 0.04 % 2.500 K 0.04 % 2.499 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 249 900.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.771 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 10.714 K -15.96 % 12.748 K -13.77 % 14.783 K -12.10 % 16.818 K -10.79 % 18.853 K -4.41 % 19.723 K 0.00 % 19.723 K 7.10 % 18.416 K -21.28 % 23.393 K 5.92 % 22.086 K -7.67 % 23.921 K -7.12 % 25.756 K -16.19 % 30.733 K -29.55 % 43.621 K 357.58 % 9.533 K 0.00 % 9.533 K -13.34 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 15.163 K -11.83 % 17.197 K -10.59 % 19.233 K -9.57 % 21.268 K -8.73 % 23.303 K -3.60 % 24.173 K 22.56 % 19.723 K -5.71 % 20.917 K -19.22 % 25.893 K 5.32 % 24.585 K 2.78 % 23.921 K -7.12 % 25.756 K -16.19 % 30.733 K -33.36 % 46.121 K 383.75 % 9.534 K 0.00 % 9.534 K -13.33 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 391.70 % -3.771 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 11.138 K 0.000 -100.00 % 9.960 K 108.98 % 4.766 K -35.57 % 7.397 K 0.000 -100.00 % 52.751 K 157.71 % 20.469 K 0.000 -100.00 % 4.682 K -68.68 % 14.948 K 48.15 % 10.090 K 173.59 % 3.688 K -9.94 % 4.095 K 572.41 % 609.000 129.81 % 265.000 -80.77 % 1.378 K 0.00 % 1.378 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.542 K 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie -128.000 94.50 % -2.328 K -134.21 % 6.805 K 440.94 % 1.258 K -69.55 % 4.132 K 453.15 % 747.000 -86.49 % 5.530 K 603.56 % 786.000 -95.80 % 18.710 K 183.79 % 6.593 K 559.96 % 999.000 224.88 % -800.000 -200.00 % 800.000 -55.97 % 1.817 K -92.08 % 22.928 K 59.77 % 14.351 K 950.59 % 1.366 K -94.97 % 27.178 K 820.71 % -3.771 K -14 603.85 % 26.000 0.00 % 26.000
Liquidités et placements à court terme -128.000 94.50 % -2.328 K -134.21 % 6.805 K 440.94 % 1.258 K -69.55 % 4.132 K 453.15 % 747.000 -86.49 % 5.530 K 603.56 % 786.000 -95.80 % 18.710 K 183.79 % 6.593 K 559.96 % 999.000 24.88 % 800.000 0.00 % 800.000 -55.97 % 1.817 K -92.08 % 22.928 K 59.77 % 14.351 K 950.59 % 1.366 K -94.97 % 27.178 K 620.71 % 3.771 K 14 403.85 % 26.000 0.00 % 26.000
Total des actifs courants 11.010 K 572.94 % -2.328 K -113.89 % 16.765 K 178.30 % 6.024 K -47.75 % 11.529 K 1 443.37 % 747.000 -98.73 % 58.697 K 176.16 % 21.255 K -8.59 % 23.252 K 106.23 % 11.275 K -29.30 % 15.947 K 58.05 % 10.090 K 124.82 % 4.488 K -24.09 % 5.912 K -74.88 % 23.537 K 61.04 % 14.616 K 425.00 % 2.784 K -89.76 % 27.178 K 620.71 % 3.771 K 14 403.85 % 26.000 0.00 % 26.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.188 K 0.00 % -1.188 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.418 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 416.000 0.000 -100.00 % 4.542 K 0.00 % 4.542 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.188 K 0.00 % 1.188 K 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 0.00 % 40.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 270.745 K -9.83 % 300.244 K -0.65 % 302.201 K 24.60 % 242.532 K 0.00 % 242.532 K 23.14 % 196.963 K 0.00 % 196.959 K 4.61 % 188.281 K 70.86 % 110.198 K 0.00 % 110.198 K -12.14 % 125.423 K 11.26 % 112.728 K 69.10 % 66.665 K 0.00 % 66.665 K 7.25 % 62.157 K -0.91 % 62.728 K 24.47 % 50.397 K 27.69 % 39.467 K 0.000 -100.00 % 1.198 K 0.00 % 1.198 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.00 % 5.000
Autres total actionnaires capitaux propres -14.500 K -121.60 % 67.129 K -50.14 % 134.630 K -61.88 % 353.130 K -38.92 % 578.174 K -35.25 % 892.864 K 0.00 % 892.864 K 407.70 % -290.178 K -144.44 % 652.963 K -1.56 % 663.295 K 5.26 % 630.131 K -18.43 % 772.495 K 49.95 % 515.185 K 24.34 % 414.352 K 2.85 % 402.882 K -7.27 % 434.458 K 36.67 % 317.882 K -10.96 % 357.003 K 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 26.174 K 76.02 % 14.870 K -58.69 % 35.998 K 31.90 % 27.292 K -21.65 % 34.832 K 39.78 % 24.920 K -68.22 % 78.420 K 85.95 % 42.172 K -14.19 % 49.145 K 37.04 % 35.861 K -10.05 % 39.868 K 11.22 % 35.846 K 1.77 % 35.221 K -32.31 % 52.033 K 57.34 % 33.071 K 36.94 % 24.150 K 75.20 % 13.784 K -49.28 % 27.178 K 0.000 -100.00 % 26.000 0.00 % 26.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2019-12-31 2019-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2019-12-31 2019-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -40.861 K -596.61 % 8.228 K -91.13 % 92.715 K 360.35 % -35.611 K -352.67 % 14.094 K -81.15 % 74.750 K 288.01 % -39.759 K -550.32 % 8.829 K -80.41 % 45.064 K 2.64 % 43.904 K 2 241.66 % -2.050 K -194.56 % 2.168 K -89.11 % 19.917 K -31.06 % 28.891 K 3 257.49 % -915.000 -109.45 % 9.687 K 1 466.29 % -709.000 -162.47 % 1.135 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.592 K 35.75 % -4.034 K -160.88 % 6.626 K 0.000 100.00 % -3.354 K -199 900.00 % -1.677 0.000 0.000 -100.00 % 115.000 0.00 % 115.000 0.000 -100.00 % 40.000 300.00 % -20.000 0.00 % -20.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.677 K 0.00 % 1.677 K 0.000 0.000 100.00 % -115.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -75.068 K -272.12 % 43.613 K -26.91 % 59.668 K 0.000 -100.00 % 45.569 K 1 139 125.00 % 4.000 100.04 % -9.533 K -138.55 % 24.728 K -47.86 % 47.424 K 40.98 % 33.638 K 164.97 % 12.695 K 1 063.93 % -1.317 K -107.74 % 17.010 K -51.23 % 34.877 K 6 208.06 % -571.000 -106.69 % 8.534 K 0.000 -100.00 % 1.135 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 34.207 K 196.67 % -35.385 K -207.07 % 33.047 K 192.80 % -35.611 K -23.29 % -28.883 K -136.66 % 78.780 K 313.77 % -36.852 K -131.79 % -15.899 K -1 699.50 % 994.000 -90.32 % 10.266 K 169.62 % -14.745 K -523.10 % 3.485 K 19.88 % 2.907 K 148.56 % -5.986 K -1 640.12 % -344.000 -130.91 % 1.113 K 261.54 % -689.000 0.00 % -689.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 53.669 K 492.58 % -13.671 K -2 634.20 % -500.000 0.000 -100.00 % 35.247 K 155.29 % -63.753 K -1 896.87 % 3.548 K 116.85 % -21.058 K -138.35 % 54.908 K 163.82 % -86.035 K -769.53 % 12.850 K -81.80 % 70.606 K -28.90 % 99.310 K 355.88 % -38.811 K -236.05 % 28.528 K -53.25 % 61.027 K 440.38 % -17.929 K -116.02 % 111.902 K 31.71 % 84.959 K 73.80 % 48.882 K 3 571.73 % -1.408 K 0.00 % -1.408 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -40.153 K -149.80 % -16.074 K -167.40 % 23.850 K 123.61 % -101.000 K -5 470.88 % -1.813 K 83.11 % -10.736 K -102.83 % -5.293 K 91.29 % -60.792 K -0.21 % -60.667 K 44.71 % -109.734 K -777.31 % -12.508 K -333.36 % 5.360 K -59.87 % 13.355 K 125.12 % -53.163 K -179.50 % -19.021 K 61.71 % -49.681 K 44.61 % -89.698 K -327.56 % 39.417 K 2 065.94 % -2.005 K 0.00 % -2.005 K 73.50 % -7.567 K 0.00 % -7.567 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 175.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.229 K -99.98 % -4.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -82.227 K -200.00 % 82.227 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.469 K -96.86 % 78.620 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 200.00 % -2.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.500 K 0.00 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -82.227 K -200.00 % 82.227 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.472 K -96.86 % 78.616 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 200.00 % -2.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.271 K 2 074.78 % -115.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 121.194 K 7 703.14 % -1.594 K 98.20 % -88.610 K -190.30 % 98.126 K 3 498.31 % 2.727 K -54.19 % 5.953 K 108.76 % -67.928 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.383 K -604.27 % -6.160 K 0.000 100.00 % -96.345 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.050 K -182.41 % 71.650 K 0.000 0.000 100.00 % -125.396 K -197.66 % 128.396 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.217 K -39.93 % 70.284 K -59.77 % 174.718 K 0.000 0.000 -100.00 % 108.573 K 0.000 -100.00 % 27.778 K -55.67 % 62.667 K -30.95 % 90.750 K 2 925.00 % 3.000 K 1 300.00 % -250.000 0.00 % -250.000 -3 631.07 % 7.080 0.00 % 7.080
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 121.194 K 7 703.14 % -1.594 K 98.20 % -88.610 K -190.30 % 98.126 K 3 498.31 % 2.727 K -54.19 % 5.953 K 108.76 % -67.928 K -260.90 % 42.217 K -39.93 % 70.284 K -59.77 % 174.718 K 502.73 % -43.383 K -604.27 % -6.160 K 63.38 % -16.823 K -152.49 % 32.051 K 15.38 % 27.778 K -55.67 % 62.667 K -30.95 % 90.750 K 889.13 % -11.500 K -4 500.00 % -250.000 0.00 % -250.000 -103.53 % 7.080 K 0.00 % 7.080 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 3.386 K 104.59 % -73.692 K -204.81 % 70.307 K 0.000 0.000 100.00 % -78.616 K -200.83 % 77.965 K 0.000 0.000 100.00 % -56.890 K 0.000 0.000 -100.00 % 180.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 2.200 K 124.09 % -9.133 K -264.65 % 5.547 K 293.01 % -2.874 K -184.90 % 3.385 K 170.77 % -4.783 K -200.82 % 4.744 K 126.47 % -17.924 K -247.92 % 12.117 K 116.61 % 5.594 K 110.01 % -55.891 K -3 393.19 % -1.600 K -57.33 % -1.017 K 95.18 % -21.111 K -346.14 % 8.577 K -33.95 % 12.986 K 1 134.41 % 1.052 K -96.23 % 27.917 K 1 338.00 % -2.255 K 0.00 % -2.255 K -363.04 % -487.000 0.00 % -487.000
Trésorerie au début de la période -2.328 K -134.21 % 6.805 K 440.94 % 1.258 K -69.55 % 4.132 K 453.15 % 747.000 -86.49 % 5.530 K 603.56 % 786.000 -95.80 % 18.710 K 183.79 % 6.593 K 559.96 % 999.000 -98.24 % 56.890 K 7 011.25 % 800.000 -55.97 % 1.817 K -92.08 % 22.928 K 59.77 % 14.351 K 951.36 % 1.365 K 0.000 100.00 % -739.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période -128.000 94.50 % -2.328 K -134.21 % 6.805 K 440.94 % 1.258 K -69.55 % 4.132 K 453.15 % 747.000 -86.49 % 5.530 K 603.56 % 786.000 -95.80 % 18.710 K 183.79 % 6.593 K 559.96 % 999.000 224.88 % -800.000 -200.00 % 800.000 -55.97 % 1.817 K -92.08 % 22.928 K 59.77 % 14.351 K 1 264.16 % 1.052 K -96.13 % 27.178 K 1 305.23 % -2.255 K 0.00 % -2.255 K -363.04 % -487.000 0.00 % -487.000
Trésorerie d'exploitation -40.153 K -149.80 % -16.074 K -167.40 % 23.850 K 123.61 % -101.000 K -5 470.88 % -1.813 K 83.11 % -10.736 K -102.83 % -5.293 K 91.29 % -60.792 K -0.21 % -60.667 K 44.71 % -109.734 K -777.31 % -12.508 K -333.36 % 5.360 K -59.87 % 13.355 K 125.12 % -53.163 K -179.50 % -19.021 K 61.71 % -49.681 K 44.61 % -89.698 K -327.56 % 39.417 K 2 065.94 % -2.005 K 0.00 % -2.005 K 73.50 % -7.567 K 0.00 % -7.567 K
Dépenses en capital 3.000 -25.00 % 4.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 175.00 % -4.000 -233.33 % 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.229 K -99.98 % -4.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -40.150 K -149.84 % -16.070 K -167.38 % 23.850 K 123.61 % -101.000 K -5 480.11 % -1.810 K 83.15 % -10.740 K -102.91 % -5.293 K 91.29 % -60.792 K -0.21 % -60.667 K 44.71 % -109.734 K -777.31 % -12.508 K -333.36 % 5.360 K 29.91 % 4.126 K 107.14 % -57.778 K -203.76 % -19.021 K 61.71 % -49.681 K 44.61 % -89.698 K -327.56 % 39.417 K 2 065.94 % -2.005 K 0.00 % -2.005 K 73.50 % -7.567 K 0.00 % -7.567 K
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