Dream Residential Real Estate Investment Trust DRR-U.TO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 47.990 M 0.90 % | 47.561 M 147.60 % | 19.209 M 0.22 % | 19.166 M |
| Bénéfice net | 6.357 M 142.81 % | -14.849 M -108.77 % | 169.239 M 380.36 % | 35.232 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.357 M 142.81 % | -14.849 M -108.77 % | 169.239 M 380.36 % | 35.232 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 142.43 % | -0.31 -103.54 % | 8.81 379.28 % | 1.84 |
| EBITDA | 14.804 M 391.36 % | -5.081 M -140.53 % | 12.536 M -34.74 % | 19.209 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 142.43 % | -0.31 -103.54 % | 8.81 379.28 % | 1.84 |
| Ratio EBITDA | 0.31 388.76 % | -0.11 -116.37 % | 0.65 -34.89 % | 1.00 |
| Taux de profit brut | 0.52 -46.35 % | 0.98 3.23 % | 0.95 -0.73 % | 0.95 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.942 M 26.07 % | 12.645 M -1.03 % | 12.776 M 30.00 % | 9.828 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.942 M 26.07 % | 12.645 M -1.03 % | 12.776 M 30.00 % | 9.828 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.40 134.19 % | -1.17 -108.83 % | 13.25 270.11 % | 3.58 |
| Bénéfice par action | 0.40 134.19 % | -1.17 -108.83 % | 13.25 270.11 % | 3.58 |
| Bénéfice brut | 25.188 M -45.86 % | 46.525 M 155.60 % | 18.203 M -0.51 % | 18.296 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 22.802 M 2 100.97 % | 1.036 M 2.93 % | 1.007 M 15.69 % | 870.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 3.829 M 10.73 % | 3.458 M 54.20 % | 2.243 M -1.34 % | 2.273 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 21.392 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.829 M -84.59 % | 24.850 M -84.65 % | 161.855 M 505.29 % | 26.740 M |
| Coût et dépenses | 26.631 M 1.77 % | 26.169 M -83.93 % | 162.861 M 489.86 % | 27.610 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.829 M 10.73 % | 3.458 M 54.20 % | 2.243 M -1.34 % | 2.273 M |
| Revenu d'intérêts | 211.000 K -37.39 % | 337.000 K -96.88 % | 10.818 M 10.34 % | 9.804 M |
| Frais d'intérêts | 8.447 M -13.52 % | 9.768 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -332.000 K 98.75 % | -26.473 M -673.16 % | -3.424 M 78.63 % | -16.023 M |
| Résultat d'exploitation | 21.359 M -0.15 % | 21.392 M 34.04 % | 15.960 M -0.39 % | 16.023 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.45 -1.05 % | 0.45 -45.87 % | 0.83 -0.62 % | 0.84 |
| Total autres revenus dépenses net | -15.002 M 58.60 % | -36.241 M -123.64 % | 153.279 M 697.95 % | 19.209 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 133.472 M 5.35 % | 126.689 M 1.37 % | 124.976 M -52.47 % | 262.917 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 138.854 M 0.89 % | 137.632 M 0.74 % | 136.621 M -50.80 % | 277.669 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 89.625 M -0.25 % | 89.853 M -18.33 % | 110.026 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 150.864 M 17.70 % | 128.179 M -0.84 % | 129.265 M 23.15 % | 104.967 M |
| Capitaux propres totaux | 240.489 M 10.30 % | 218.032 M -8.88 % | 239.291 M 127.97 % | 104.967 M |
| Autres passifs non courants | 265.000 K -50.83 % | 539.000 K 247.74 % | 155.000 K 100.06 % | -277.669 M |
| Dette à long terme | 138.835 M 0.87 % | 137.632 M 0.74 % | 136.621 M -50.80 % | 277.669 M |
| Total des passifs non courants | 139.100 M 0.67 % | 138.171 M 1.02 % | 136.776 M -50.74 % | 277.669 M |
| Autres passifs courants | 29.122 M -45.88 % | 53.806 M -1.17 % | 54.445 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 772.000 K -28.58 % | 1.081 M -35.73 % | 1.682 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 30.075 M -46.03 % | 55.723 M -1.27 % | 56.437 M 362.03 % | 12.215 M |
| Passifs totaux | 169.175 M -12.75 % | 193.894 M 0.35 % | 193.213 M -33.35 % | 289.884 M |
| Autres actifs non courants | 401.237 M 79 827.69 % | 502.000 K -23.82 % | 659.000 K 16.43 % | 566.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 398.310 M -4.76 % | 418.230 M 10.51 % | 378.441 M |
| Total des actifs non courants | 401.237 M 0.61 % | 398.812 M -4.79 % | 418.889 M 10.52 % | 379.007 M |
| Autres actifs circulants | 1.267 M -6.49 % | 1.355 M 29.05 % | 1.050 M 19.59 % | 878.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.382 M -50.82 % | 10.943 M -6.03 % | 11.645 M -21.06 % | 14.752 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.382 M -50.82 % | 10.943 M -6.03 % | 11.645 M -21.06 % | 14.752 M |
| Total des actifs courants | 8.427 M -35.74 % | 13.114 M -3.68 % | 13.615 M -14.07 % | 15.844 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.778 M 117.89 % | 816.000 K -11.30 % | 920.000 K 329.91 % | 214.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 162.000 K -80.62 % | 836.000 K 169.68 % | 310.000 K -97.46 % | 12.215 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 409.664 M -0.55 % | 411.926 M -4.76 % | 432.504 M 9.54 % | 394.851 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 434.000 K 32.12 % | 328.500 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.490 M -291.69 % | -891.000 K -1 106.78 % | 88.500 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -962.000 K -1 025.00 % | 104.000 K 110.06 % | -1.034 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.528 M -154.07 % | -995.000 K -188.68 % | 1.122 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 15.713 M -57.04 % | 36.578 M 123.90 % | -153.078 M -334.49 % | -35.232 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 18.580 M -12.66 % | 21.272 M 28.31 % | 16.578 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -142.046 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -10.017 M -66.87 % | -6.003 M 24.08 % | -7.907 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.017 M -66.87 % | -6.003 M 96.00 % | -149.952 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 50.000 K -98.45 % | 3.217 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -1.225 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -6.469 M -21.42 % | -5.328 M -50.96 % | -3.530 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -7.705 M 39.02 % | -12.635 M -108.18 % | 154.371 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -14.124 M 11.56 % | -15.971 M -110.59 % | 150.842 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.561 M -692.17 % | -702.000 K -104.02 % | 17.468 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 10.943 M -6.03 % | 11.645 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.382 M -50.82 % | 10.943 M -37.35 % | 17.468 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 18.580 M -12.66 % | 21.272 M 28.31 % | 16.578 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 18.580 M -12.66 % | 21.272 M 28.31 % | 16.578 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.388 M 2.80 % | 12.050 M 1.40 % | 11.884 M -0.91 % | 11.993 M -0.88 % | 12.099 M 0.71 % | 12.014 M 354.73 % | 2.642 M -64.36 % | 7.413 M -37.99 % | 11.955 M 2.72 % | 11.639 M 41.80 % | 8.208 M -25.35 % | 10.996 M 63.10 % | 6.742 M |
| Bénéfice net | 843.000 K 110.47 % | -8.051 M -290.87 % | 4.218 M 308.50 % | -2.023 M -160.46 % | 3.346 M 310.05 % | 816.000 K 106.33 % | -12.882 M -512.26 % | -2.104 M -119.12 % | 11.005 M 143.01 % | -25.588 M -141.97 % | 60.969 M 40.28 % | 43.462 M -74.11 % | 167.848 M |
| Bénéfice avant impôt | 843.000 K 110.47 % | -8.051 M -290.87 % | 4.218 M 308.50 % | -2.023 M -160.46 % | 3.346 M 310.05 % | 816.000 K 106.33 % | -12.882 M -512.26 % | -2.104 M -119.12 % | 11.005 M 201.26 % | -10.868 M -117.83 % | 60.969 M 160.05 % | 23.445 M -72.36 % | 84.825 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 110.19 % | -0.67 -288.24 % | 0.35 310.41 % | -0.17 -160.99 % | 0.28 307.17 % | 0.07 101.39 % | -4.88 -1 617.90 % | -0.28 -130.83 % | 0.92 198.58 % | -0.93 -112.57 % | 7.43 248.38 % | 2.13 -83.05 % | 12.58 |
| EBITDA | 3.112 M 153.40 % | -5.828 M -199.25 % | 5.872 M 2 593.58 % | 218.000 K -96.08 % | 5.565 M -4.50 % | 5.827 M 153.58 % | -10.875 M -26.06 % | -8.627 M -306.34 % | 4.181 M 124.33 % | -17.183 M -450.24 % | 4.906 M -19.14 % | 6.067 M 77.14 % | 3.425 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 110.19 % | -0.67 -288.24 % | 0.35 310.41 % | -0.17 -160.99 % | 0.28 307.17 % | 0.07 101.39 % | -4.88 -1 617.90 % | -0.28 -130.83 % | 0.92 141.87 % | -2.20 -129.60 % | 7.43 87.93 % | 3.95 -84.12 % | 24.90 |
| Ratio EBITDA | 0.25 151.94 % | -0.48 -197.88 % | 0.49 2 618.28 % | 0.02 -96.05 % | 0.46 -5.17 % | 0.49 111.78 % | -4.12 -253.70 % | -1.16 -432.76 % | 0.35 123.69 % | -1.48 -347.00 % | 0.60 8.33 % | 0.55 8.61 % | 0.51 |
| Taux de profit brut | 0.66 27.61 % | 0.52 125.11 % | 0.23 -64.83 % | 0.65 -0.95 % | 0.66 19.52 % | 0.55 -25.12 % | 0.74 -25.12 % | 0.98 53.17 % | 0.64 5.23 % | 0.61 -32.10 % | 0.90 42.32 % | 0.63 5.23 % | 0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.696 M -0.88 % | 19.872 M 24.65 % | 15.942 M 0.00 % | 15.942 M 0.05 % | 15.935 M 0.00 % | 15.935 M 26.01 % | 12.645 M 0.01 % | 12.644 M 0.09 % | 12.633 M -0.55 % | 12.703 M -0.58 % | 12.776 M 30.00 % | 9.828 M 0.00 % | 9.828 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.696 M -0.35 % | 19.766 M 23.99 % | 15.942 M 0.00 % | 15.942 M 0.05 % | 15.935 M 0.00 % | 15.935 M 26.01 % | 12.645 M 0.01 % | 12.644 M 0.14 % | 12.626 M -0.61 % | 12.703 M -0.58 % | 12.776 M 30.00 % | 9.828 M 0.00 % | 9.828 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 110.44 % | -0.41 -251.85 % | 0.27 307.69 % | -0.13 -161.90 % | 0.21 310.16 % | 0.05 105.02 % | -1.02 -500.00 % | -0.17 -119.54 % | 0.87 143.28 % | -2.01 -142.14 % | 4.77 7.92 % | 4.42 -74.12 % | 17.08 |
| Bénéfice par action | 0.04 110.44 % | -0.41 -251.85 % | 0.27 307.69 % | -0.13 -161.90 % | 0.21 310.16 % | 0.05 105.02 % | -1.02 -500.00 % | -0.17 -119.54 % | 0.87 143.28 % | -2.01 -142.14 % | 4.77 7.92 % | 4.42 -74.12 % | 17.08 |
| Bénéfice brut | 8.181 M 31.19 % | 6.236 M 128.26 % | 2.732 M -65.15 % | 7.839 M -1.82 % | 7.984 M 20.37 % | 6.633 M 240.50 % | 1.948 M -73.31 % | 7.299 M -5.02 % | 7.685 M 8.09 % | 7.110 M -3.72 % | 7.385 M 6.24 % | 6.951 M 71.63 % | 4.050 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.810 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.720 M | 0.000 100.00 % | -20.017 M 75.89 % | -83.023 M |
| Coût des revenus | 4.207 M -27.64 % | 5.814 M -36.47 % | 9.152 M 120.32 % | 4.154 M 0.95 % | 4.115 M -23.53 % | 5.381 M 675.36 % | 694.000 K 508.77 % | 114.000 K -97.33 % | 4.270 M -5.72 % | 4.529 M 449.97 % | 823.500 K -79.64 % | 4.045 M 50.26 % | 2.692 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.076 M 18.24 % | 910.000 K -11.22 % | 1.025 M 22.02 % | 840.000 K -22.44 % | 1.083 M 22.93 % | 881.000 K 304.13 % | 218.000 K -71.91 % | 776.000 K -9.87 % | 861.000 K 8.30 % | 795.000 K -24.18 % | 1.049 M 32.22 % | 793.000 K 35.79 % | 584.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.076 M 18.24 % | 910.000 K -11.22 % | 1.025 M 22.02 % | 840.000 K -22.44 % | 1.083 M 22.93 % | 881.000 K -92.66 % | 12.001 M 75.40 % | 6.842 M 694.66 % | 861.000 K 8.30 % | 795.000 K -98.67 % | 59.876 M 7 450.63 % | 793.000 K 35.79 % | 584.000 K |
| Coût et dépenses | 5.283 M -21.43 % | 6.724 M -33.93 % | 10.177 M 103.78 % | 4.994 M -3.92 % | 5.198 M -16.99 % | 6.262 M -50.67 % | 12.695 M 82.50 % | 6.956 M 35.57 % | 5.131 M -3.63 % | 5.324 M -91.23 % | 60.700 M 1 154.65 % | 4.838 M 47.68 % | 3.276 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.076 M 18.24 % | 910.000 K -11.22 % | 1.025 M 22.02 % | 840.000 K -22.44 % | 1.083 M 22.93 % | 881.000 K 304.13 % | 218.000 K -71.91 % | 776.000 K -9.87 % | 861.000 K 8.30 % | 795.000 K -24.18 % | 1.049 M 32.22 % | 793.000 K 35.79 % | 584.000 K |
| Revenu d'intérêts | 21.000 K 16.67 % | 18.000 K -30.77 % | 26.000 K -43.48 % | 46.000 K -28.13 % | 64.000 K -14.67 % | 75.000 K -97.35 % | 2.829 M 10.46 % | 2.561 M 3 141.77 % | 79.000 K -1.25 % | 80.000 K -98.73 % | 6.292 M 13 287.23 % | 47.000 K 840.00 % | 5.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.269 M 2.07 % | 2.223 M 34.40 % | 1.654 M -26.19 % | 2.241 M 0.99 % | 2.219 M -4.89 % | 2.333 M 16.24 % | 2.007 M -23.43 % | 2.621 M 0.92 % | 2.597 M 2.12 % | 2.543 M | 0.000 -100.00 % | 2.730 M 64.06 % | 1.664 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.666 M -24.70 % | -1.336 M -180.08 % | -477.000 K -113.32 % | 3.582 M 154.91 % | -6.523 M 4.41 % | -6.824 M -8.06 % | -6.315 M -341.61 % | -1.430 M 2.05 % | -1.460 M -173.41 % | -534.000 K |
| Résultat d'exploitation | 7.105 M 33.40 % | 5.326 M 212.01 % | 1.707 M -75.61 % | 6.999 M 1.42 % | 6.901 M 18.43 % | 5.827 M 236.82 % | 1.730 M -73.48 % | 6.523 M -5.50 % | 6.903 M 182.92 % | -8.325 M -231.39 % | 6.336 M 2.89 % | 6.158 M 77.67 % | 3.466 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.57 29.76 % | 0.44 207.71 % | 0.14 -75.39 % | 0.58 2.32 % | 0.57 17.60 % | 0.49 -25.93 % | 0.65 -25.59 % | 0.88 52.39 % | 0.58 180.73 % | -0.72 -192.66 % | 0.77 37.84 % | 0.56 8.93 % | 0.51 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.262 M 53.19 % | -13.377 M -632.74 % | 2.511 M | 0.000 100.00 % | -3.555 M 27.98 % | -4.936 M 66.22 % | -14.612 M -69.38 % | -8.627 M -306.34 % | 4.181 M 124.33 % | -17.183 M -131.45 % | 54.633 M 216.04 % | 17.287 M -78.75 % | 81.359 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 133.641 M 0.67 % | 132.758 M -0.53 % | 133.472 M 2.04 % | 130.803 M -0.45 % | 131.390 M 2.02 % | 128.794 M 1.66 % | 126.689 M -5.39 % | 133.908 M 1.32 % | 132.167 M 3.77 % | 127.365 M 1.91 % | 124.976 M 3.33 % | 120.945 M 0.50 % | 120.343 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 140.369 M 0.91 % | 139.109 M 0.18 % | 138.854 M 0.25 % | 138.504 M 0.21 % | 138.207 M 0.21 % | 137.918 M 0.21 % | 137.632 M -2.28 % | 140.837 M 0.20 % | 140.549 M 0.20 % | 140.267 M 2.67 % | 136.621 M 0.21 % | 136.337 M 0.21 % | 136.057 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.131 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 79.058 M -1.05 % | 79.895 M -10.86 % | 89.625 M 2.92 % | 87.086 M -4.07 % | 90.784 M 1.88 % | 89.111 M -0.83 % | 89.853 M -13.66 % | 104.063 M -3.19 % | 107.494 M 9.89 % | 97.819 M -11.09 % | 110.026 M 3.21 % | 106.605 M 26.62 % | 84.192 M |
| Actions ordinaires | 151.008 M 0.00 % | 151.008 M 0.10 % | 150.864 M 0.02 % | 150.839 M 0.22 % | 150.511 M 0.01 % | 150.489 M 17.41 % | 128.179 M 0.01 % | 128.169 M 0.06 % | 128.094 M -0.70 % | 129.003 M -0.20 % | 129.265 M 17.91 % | 109.629 M -0.44 % | 110.113 M |
| Capitaux propres totaux | 230.066 M -0.36 % | 230.903 M -3.99 % | 240.489 M 1.08 % | 237.925 M -1.40 % | 241.295 M 0.71 % | 239.600 M 9.89 % | 218.032 M -6.11 % | 232.232 M -1.42 % | 235.588 M 3.86 % | 226.822 M -5.21 % | 239.291 M 10.66 % | 216.234 M 11.29 % | 194.305 M |
| Autres passifs non courants | 378.000 K 34.52 % | 281.000 K 6.04 % | 265.000 K 6.85 % | 248.000 K 53.09 % | 162.000 K 20.00 % | 135.000 K -74.95 % | 539.000 K 73.31 % | 311.000 K -26.82 % | 425.000 K 56.25 % | 272.000 K 75.48 % | 155.000 K 26.02 % | 123.000 K 44.71 % | 85.000 K |
| Dette à long terme | 140.310 M 0.89 % | 139.070 M 0.17 % | 138.835 M 0.24 % | 138.504 M 0.21 % | 138.207 M 0.21 % | 137.918 M 0.21 % | 137.632 M -2.28 % | 140.837 M 0.20 % | 140.549 M 0.20 % | 140.267 M 2.67 % | 136.621 M 0.21 % | 136.337 M 0.21 % | 136.057 M |
| Total des passifs non courants | 140.688 M 0.96 % | 139.351 M 0.18 % | 139.100 M 0.25 % | 138.752 M 0.28 % | 138.369 M 0.23 % | 138.053 M 0.07 % | 137.952 M -2.26 % | 141.148 M 0.12 % | 140.974 M 0.31 % | 140.539 M 2.75 % | 136.776 M 0.23 % | 136.460 M 0.23 % | 136.142 M |
| Autres passifs courants | 37.950 M 1.25 % | 37.481 M 28.70 % | 29.122 M -3.02 % | 30.029 M 11.94 % | 26.826 M -12.03 % | 30.496 M -50.31 % | 61.367 M 16.57 % | 52.644 M -10.56 % | 58.858 M -13.79 % | 68.275 M 25.40 % | 54.445 M -30.30 % | 78.118 M -19.14 % | 96.614 M |
| Revenus reportés | 713.000 K -2.46 % | 731.000 K -5.31 % | 772.000 K -3.86 % | 803.000 K -12.62 % | 919.000 K -4.47 % | 962.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.535 M -11.37 % | 1.732 M 2.97 % | 1.682 M -0.77 % | 1.695 M -0.12 % | 1.697 M |
| Dette à court terme | 59.000 K 51.28 % | 39.000 K 105.26 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 39.407 M 2.54 % | 38.430 M 27.78 % | 30.075 M -3.32 % | 31.107 M 11.36 % | 27.933 M -11.90 % | 31.705 M -43.10 % | 55.723 M 5.18 % | 52.978 M -12.60 % | 60.617 M -13.56 % | 70.127 M 24.26 % | 56.437 M -29.43 % | 79.978 M -19.08 % | 98.837 M |
| Passifs totaux | 180.095 M 1.30 % | 177.781 M 5.09 % | 169.175 M -0.40 % | 169.859 M 2.14 % | 166.302 M -2.04 % | 169.758 M -12.45 % | 193.894 M -0.12 % | 194.126 M -3.70 % | 201.591 M -4.31 % | 210.666 M 9.03 % | 193.213 M -10.73 % | 216.438 M -7.89 % | 234.979 M |
| Autres actifs non courants | 399.533 M -0.11 % | 399.984 M -0.31 % | 401.237 M 1.07 % | 396.998 M 66 066.33 % | 600.000 K 16.73 % | 514.000 K 2.39 % | 502.000 K -0.99 % | 507.000 K -2.12 % | 518.000 K -9.91 % | 575.000 K -12.75 % | 659.000 K 8.57 % | 607.000 K -9.00 % | 667.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 396.800 M -0.34 % | 398.140 M -0.04 % | 398.310 M -3.98 % | 414.830 M -2.39 % | 424.980 M 0.57 % | 422.560 M 1.04 % | 418.230 M 0.91 % | 414.460 M 1.01 % | 410.300 M |
| Total des actifs non courants | 399.533 M -0.11 % | 399.984 M -0.31 % | 401.237 M 1.07 % | 396.998 M -0.10 % | 397.400 M -0.31 % | 398.654 M -0.04 % | 398.812 M -3.98 % | 415.337 M -2.39 % | 425.498 M 0.56 % | 423.135 M 1.01 % | 418.889 M 0.92 % | 415.067 M 1.00 % | 410.967 M |
| Autres actifs circulants | 2.392 M 279.08 % | 631.000 K -50.20 % | 1.267 M -28.34 % | 1.768 M -24.83 % | 2.352 M 258.54 % | 656.000 K -51.59 % | 1.355 M -31.18 % | 1.969 M -23.18 % | 2.563 M 347.29 % | 573.000 K -45.43 % | 1.050 M -26.06 % | 1.420 M -24.59 % | 1.883 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.728 M 5.94 % | 6.351 M 18.00 % | 5.382 M -30.11 % | 7.701 M 12.97 % | 6.817 M -25.28 % | 9.124 M -16.62 % | 10.943 M 57.93 % | 6.929 M -17.33 % | 8.382 M -35.03 % | 12.902 M 10.79 % | 11.645 M -24.34 % | 15.392 M -2.05 % | 15.714 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.728 M 5.94 % | 6.351 M 18.00 % | 5.382 M -30.11 % | 7.701 M 12.97 % | 6.817 M -25.28 % | 9.124 M -16.62 % | 10.943 M 57.93 % | 6.929 M -17.33 % | 8.382 M -35.03 % | 12.902 M 10.79 % | 11.645 M -24.34 % | 15.392 M -2.05 % | 15.714 M |
| Total des actifs courants | 10.628 M 22.16 % | 8.700 M 3.24 % | 8.427 M -21.87 % | 10.786 M 5.78 % | 10.197 M -4.74 % | 10.704 M -18.38 % | 13.114 M 18.99 % | 11.021 M -5.65 % | 11.681 M -18.62 % | 14.353 M 5.42 % | 13.615 M -22.66 % | 17.605 M -3.89 % | 18.317 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.508 M -12.22 % | 1.718 M -3.37 % | 1.778 M 35.00 % | 1.317 M 28.11 % | 1.028 M 11.26 % | 924.000 K 13.24 % | 816.000 K -61.56 % | 2.123 M 188.45 % | 736.000 K -16.17 % | 878.000 K -4.57 % | 920.000 K 16.02 % | 793.000 K 10.14 % | 720.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 685.000 K 282.68 % | 179.000 K 10.49 % | 162.000 K -41.09 % | 275.000 K 46.28 % | 188.000 K -23.89 % | 247.000 K -70.45 % | 836.000 K 150.30 % | 334.000 K 49.11 % | 224.000 K 86.67 % | 120.000 K -61.29 % | 310.000 K 87.88 % | 165.000 K -68.63 % | 526.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.131 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 410.161 M 0.36 % | 408.684 M -0.24 % | 409.664 M 0.46 % | 407.784 M 0.05 % | 407.597 M -0.43 % | 409.358 M -0.62 % | 411.926 M -3.38 % | 426.358 M -2.48 % | 437.179 M -0.07 % | 437.488 M 1.15 % | 432.504 M -0.04 % | 432.672 M 0.79 % | 429.284 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.000 K 1.16 % | 86.000 K -3.37 % | 89.000 K -54.12 % | 194.000 K 198.46 % | 65.000 K -55.93 % | 147.500 K 141.80 % | 61.000 K -49.17 % | 120.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.855 M -477.65 % | 756.000 K -54.73 % | 1.670 M 1 839.58 % | -96.000 K 96.98 % | -3.180 M -68.79 % | -1.884 M -139.48 % | 4.772 M 1 734.25 % | -292.000 K 91.85 % | -3.584 M -100.56 % | -1.787 M -503.84 % | 442.500 K 3.63 % | 427.000 K 154.67 % | -781.000 K |
| Comptes débiteurs | -110.000 K -283.33 % | 60.000 K 113.02 % | -461.000 K -59.52 % | -289.000 K | 0.000 100.00 % | -108.000 K -172.00 % | 150.000 K 165.22 % | -230.000 K -261.97 % | 142.000 K 238.10 % | 42.000 K 108.91 % | -471.500 K -537.16 % | -74.000 K 84.84 % | -488.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.745 M -494.40 % | 696.000 K -67.34 % | 2.131 M 1 004.15 % | 193.000 K 106.07 % | -3.180 M -105 900.00 % | -3.000 K -100.06 % | 4.622 M 7 554.84 % | -62.000 K 98.34 % | -3.726 M -103.72 % | -1.829 M -300.11 % | 914.000 K 82.44 % | 501.000 K 270.99 % | -293.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.954 M -56.00 % | 13.533 M 668.85 % | -2.379 M -125.96 % | 9.164 M 139.27 % | 3.830 M 64.17 % | 2.333 M -84.19 % | 14.757 M 68.73 % | 8.746 M 313.21 % | -4.102 M -123.67 % | 17.328 M 131.80 % | -54.484 M -216.03 % | -17.240 M 78.81 % | -81.354 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.942 M -36.81 % | 6.238 M 77.77 % | 3.509 M -50.19 % | 7.045 M 76.30 % | 3.996 M -0.84 % | 4.030 M -39.37 % | 6.647 M 3.23 % | 6.439 M 83.29 % | 3.513 M -24.82 % | 4.673 M -33.95 % | 7.075 M 5.71 % | 6.693 M 138.19 % | 2.810 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.349 M | 0.000 100.00 % | -94.697 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -930.000 K 45.04 % | -1.692 M 26.37 % | -2.298 M 12.42 % | -2.624 M 5.13 % | -2.766 M -18.76 % | -2.329 M -143.62 % | 5.339 M 218.43 % | -4.508 M -17.83 % | -3.826 M -27.19 % | -3.008 M 21.43 % | -3.829 M -27.70 % | -2.998 M -177.59 % | -1.080 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -930.000 K 45.04 % | -1.692 M 26.37 % | -2.298 M 12.42 % | -2.624 M 5.13 % | -2.766 M -18.76 % | -2.329 M -143.62 % | 5.339 M 218.43 % | -4.508 M -17.83 % | -3.826 M -27.19 % | -3.008 M 94.12 % | -51.177 M -1 607.04 % | -2.998 M 96.87 % | -95.777 M |
| Remboursement de dette | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.060 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.000 K 93.71 % | -906.000 K -245.80 % | -262.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -1.678 M 0.06 % | -1.679 M -0.30 % | -1.674 M -0.06 % | -1.673 M -15.94 % | -1.443 M -8.66 % | -1.328 M -0.15 % | -1.326 M 0.67 % | -1.335 M 0.30 % | -1.339 M 39.37 % | -2.209 M -114.00 % | -1.032 M -257.09 % | -289.000 K |
| Autres activités de financement | -3.635 M -91.42 % | -1.899 M 0.11 % | -1.901 M -2.04 % | -1.863 M 0.05 % | -1.864 M 10.26 % | -2.077 M 68.74 % | -6.644 M -232.03 % | -2.001 M -1.78 % | -1.966 M 2.87 % | -2.024 M -104.18 % | 48.386 M 1 720.97 % | -2.985 M 81.78 % | -16.379 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.635 M 26.33 % | -3.577 M -1.33 % | -3.530 M 0.20 % | -3.537 M 0.00 % | -3.537 M -0.48 % | -3.520 M 55.85 % | -7.972 M -135.58 % | -3.384 M 19.56 % | -4.207 M -931.13 % | -408.000 K -100.88 % | 46.178 M 1 249.55 % | -4.017 M -103.70 % | 108.681 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.468 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 377.000 K -61.09 % | 969.000 K 141.79 % | -2.319 M -362.33 % | 884.000 K 138.32 % | -2.307 M -26.83 % | -1.819 M -145.32 % | 4.014 M 376.26 % | -1.453 M 67.85 % | -4.520 M -459.59 % | 1.257 M 108.17 % | -15.392 M -4 680.12 % | -322.000 K -102.05 % | 15.714 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.351 M 18.00 % | 5.382 M -30.11 % | 7.701 M 12.97 % | 6.817 M -25.28 % | 9.124 M -16.62 % | 10.943 M 57.93 % | 6.929 M -17.33 % | 8.382 M -35.03 % | 12.902 M 10.79 % | 11.645 M -24.34 % | 15.392 M -2.05 % | 15.714 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.728 M 5.94 % | 6.351 M 18.00 % | 5.382 M -30.11 % | 7.701 M 12.97 % | 6.817 M -25.28 % | 9.124 M -16.62 % | 10.943 M 57.93 % | 6.929 M -17.33 % | 8.382 M -35.03 % | 12.902 M | 0.000 -100.00 % | 15.392 M -2.05 % | 15.714 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.942 M -36.81 % | 6.238 M 77.77 % | 3.509 M -50.19 % | 7.045 M 76.30 % | 3.996 M -0.84 % | 4.030 M -39.37 % | 6.647 M 3.23 % | 6.439 M 83.29 % | 3.513 M -24.82 % | 4.673 M -33.95 % | 7.075 M 5.71 % | 6.693 M 138.19 % | 2.810 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 3.942 M -36.81 % | 6.238 M 77.77 % | 3.509 M -50.19 % | 7.045 M 76.30 % | 3.996 M -0.84 % | 4.030 M -39.37 % | 6.647 M 3.23 % | 6.439 M 83.29 % | 3.513 M -24.82 % | 4.673 M -33.95 % | 7.075 M 5.71 % | 6.693 M 138.19 % | 2.810 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |