Deterra Royalties Limited DRR.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 263.433 M 9.53 % | 240.509 M 4.90 % | 229.264 M -13.54 % | 265.155 M 82.60 % | 145.209 M 69.44 % | 85.700 M 53.04 % | 56.000 M |
| Bénéfice net | 155.695 M 0.52 % | 154.886 M 1.59 % | 152.458 M -14.57 % | 178.462 M 89.33 % | 94.260 M 72.95 % | 54.500 M 61.24 % | 33.800 M |
| Bénéfice avant impôt | 224.881 M 1.49 % | 221.588 M 1.78 % | 217.712 M -14.80 % | 255.532 M 80.40 % | 141.647 M 81.37 % | 78.100 M 61.03 % | 48.500 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.85 -7.35 % | 0.92 -2.98 % | 0.95 -1.46 % | 0.96 -1.21 % | 0.98 7.04 % | 0.91 5.22 % | 0.87 |
| EBITDA | 248.026 M 9.96 % | 225.561 M 2.84 % | 219.341 M -14.58 % | 256.784 M 82.94 % | 140.368 M 77.91 % | 78.900 M 60.04 % | 49.300 M |
| Ratio de revenu net | 0.59 -8.23 % | 0.64 -3.16 % | 0.66 -1.20 % | 0.67 3.68 % | 0.65 2.07 % | 0.64 5.36 % | 0.60 |
| Ratio EBITDA | 0.94 0.39 % | 0.94 -1.97 % | 0.96 -1.21 % | 0.97 0.18 % | 0.97 5.00 % | 0.92 4.58 % | 0.88 |
| Taux de profit brut | 1.00 3.92 % | 0.96 0.12 % | 0.96 -0.89 % | 0.97 0.41 % | 0.97 5.44 % | 0.92 4.90 % | 0.87 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 529.755 M 0.04 % | 529.525 M 0.12 % | 528.880 M 0.00 % | 528.855 M 0.05 % | 528.589 M 0.02 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 528.803 M -0.14 % | 529.525 M 0.19 % | 528.531 M 0.00 % | 528.511 M 0.01 % | 528.466 M 0.00 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.29 0.00 % | 0.29 0.00 % | 0.29 -14.71 % | 0.34 88.89 % | 0.18 80.00 % | 0.10 56.25 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | 0.29 0.00 % | 0.29 0.00 % | 0.29 -14.71 % | 0.34 88.89 % | 0.18 80.00 % | 0.10 56.25 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 263.433 M 13.83 % | 231.426 M 5.03 % | 220.340 M -14.30 % | 257.120 M 83.34 % | 140.240 M 78.65 % | 78.500 M 60.53 % | 48.900 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 69.186 M 3.72 % | 66.702 M 2.22 % | 65.254 M -15.33 % | 77.070 M 62.64 % | 47.387 M 100.79 % | 23.600 M 60.54 % | 14.700 M |
| Coût des revenus | 6.336 M -30.24 % | 9.083 M 1.78 % | 8.924 M 11.06 % | 8.035 M 61.70 % | 4.969 M -30.99 % | 7.200 M 1.41 % | 7.100 M |
| Dépenses générales et administratives | 12.124 M 150.08 % | 4.848 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.236 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.395 M 91.36 % | 729.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 7.513 M 968.55 % | -865.000 K | 0.000 100.00 % | -7.000 K -100.38 % | 1.864 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 19.637 M 393.02 % | 3.983 M 185.52 % | 1.395 M 91.36 % | 729.000 K 207.59 % | 237.000 K -40.75 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K |
| Coût et dépenses | 19.637 M 50.29 % | 13.066 M 26.62 % | 10.319 M 17.74 % | 8.764 M 68.34 % | 5.206 M -27.69 % | 7.200 M 1.41 % | 7.100 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.124 M 150.08 % | 4.848 M 247.53 % | 1.395 M 91.36 % | 729.000 K -67.40 % | 2.236 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 1.456 M -21.04 % | 1.844 M 43.61 % | 1.284 M 473.21 % | 224.000 K 578.79 % | 33.000 K -91.75 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K |
| Frais d'intérêts | 16.809 M 378.75 % | 3.511 M 40.50 % | 2.499 M 132.25 % | 1.076 M 325.30 % | 253.000 K -36.75 % | 400.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.336 M 1 271.43 % | 462.000 K 16.67 % | 396.000 K 0.76 % | 393.000 K 7.67 % | 365.000 K -8.75 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K |
| Résultat d'exploitation | 243.796 M 7.19 % | 227.443 M 3.88 % | 218.945 M -14.61 % | 256.391 M 83.13 % | 140.003 M 78.35 % | 78.500 M 60.53 % | 48.900 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.93 -2.14 % | 0.95 -0.98 % | 0.95 -1.24 % | 0.97 0.29 % | 0.96 5.26 % | 0.92 4.90 % | 0.87 |
| Total autres revenus dépenses net | -18.915 M -223.06 % | -5.855 M -374.86 % | -1.233 M -43.54 % | -859.000 K -152.25 % | 1.644 M 511.00 % | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 271.007 M 986.60 % | -30.567 M -4.31 % | -29.305 M -7.71 % | -27.208 M -13.86 % | -23.895 M |
| Investissements totaux | 86.341 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 295.401 M 59 336.82 % | 497.000 K 167.20 % | 186.000 K -25.00 % | 248.000 K -20.26 % | 311.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 15.674 M 275.52 % | 4.174 M 37.44 % | 3.037 M 63.37 % | 1.859 M 131.22 % | 804.000 K |
| Bénéfices non répartis | 108.084 M 41.88 % | 76.178 M -14.50 % | 89.101 M -23.69 % | 116.766 M 91.67 % | 60.919 M |
| Actions ordinaires | 902.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 124.660 M 55.14 % | 80.352 M -12.79 % | 92.138 M -22.33 % | 118.625 M 92.19 % | 61.723 M |
| Autres passifs non courants | 1.431 M -89.29 % | 13.362 M -34.02 % | 20.251 M -38.29 % | 32.815 M 114.63 % | 15.289 M |
| Dette à long terme | 295.290 M 73 355.22 % | 402.000 K 246.55 % | 116.000 K -35.56 % | 180.000 K -26.23 % | 244.000 K |
| Total des passifs non courants | 374.119 M 2 618.10 % | 13.764 M -37.67 % | 22.084 M -35.43 % | 34.199 M 120.17 % | 15.533 M |
| Autres passifs courants | 3.334 M -51.77 % | 6.912 M 916.47 % | 680.000 K 31.78 % | 516.000 K 104.81 % | -10.728 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.904 M |
| Dette à court terme | 111.000 K 16.84 % | 95.000 K 35.71 % | 70.000 K 2.94 % | 68.000 K 1.49 % | 67.000 K |
| Total des passifs courants | 3.595 M -49.92 % | 7.178 M 641.53 % | 968.000 K 44.48 % | 670.000 K -94.34 % | 11.837 M |
| Passifs totaux | 377.714 M 1 703.62 % | 20.942 M -9.15 % | 23.052 M -33.89 % | 34.869 M 27.40 % | 27.370 M |
| Autres actifs non courants | 1.894 M 356.39 % | 415.000 K -63.63 % | 1.141 M -31.88 % | 1.675 M 3 060.44 % | 52.999 K |
| Investissements à long terme | 86.341 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 305.106 M 3 722.43 % | 7.982 M -3.70 % | 8.289 M -3.62 % | 8.600 M -3.46 % | 8.908 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 305.106 M 3 722.43 % | 7.982 M -3.70 % | 8.289 M -3.62 % | 8.600 M -3.46 % | 8.908 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 467.000 K -24.80 % | 621.000 K 130.00 % | 270.000 K 5.88 % | 255.000 K -22.02 % | 327.000 K |
| Total des actifs non courants | 393.808 M 4 266.91 % | 9.018 M -21.01 % | 11.417 M -2.70 % | 11.734 M 26.34 % | 9.288 M |
| Autres actifs circulants | 3.677 M 44.08 % | 2.552 M 357.35 % | 558.000 K -7.31 % | 602.000 K -6.52 % | 644.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.394 M -21.47 % | 31.064 M 5.33 % | 29.491 M 7.41 % | 27.456 M 13.43 % | 24.206 M |
| Liquidités et placements à court terme | 24.394 M -21.47 % | 31.064 M 5.33 % | 29.491 M 7.41 % | 27.456 M 13.43 % | 24.206 M |
| Total des actifs courants | 108.566 M 17.65 % | 92.276 M -11.08 % | 103.773 M -26.80 % | 141.760 M 77.63 % | 79.805 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 80.495 M 37.22 % | 58.660 M -19.76 % | 73.104 M -35.43 % | 113.220 M 106.02 % | 54.955 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.717 M 42.61 % | 1.204 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 150.000 K -12.28 % | 171.000 K 56.88 % | 109.000 K 153.49 % | 43.000 K -87.54 % | 345.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.904 M |
| Revenu différé non Courant | 1.431 M | 0.000 100.00 % | -20.251 M 38.29 % | -32.815 M -114.63 % | -15.289 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 401.000 K -19.32 % | 497.000 K 328.45 % | 116.000 K -35.56 % | 180.000 K -26.23 % | 244.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 77.398 M | 0.000 -100.00 % | 21.968 M -35.42 % | 34.019 M 122.51 % | 15.289 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 502.374 M 395.96 % | 101.294 M -12.06 % | 115.190 M -24.95 % | 153.494 M 72.29 % | 89.093 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.214 M -106.93 % | 17.526 M 14.63 % | 15.289 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.214 M 14.74 % | 1.058 M 42.56 % | 742.154 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -20.781 M -262.59 % | 12.781 M -54.03 % | 27.802 M 139.77 % | -69.911 M -215.74 % | -22.142 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -20.911 M | 0.000 -100.00 % | 40.216 M 169.07 % | -58.229 M -75.20 % | -33.236 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -7.573 M | 0.000 -100.00 % | 244.000 K 172.19 % | -338.000 K -142.52 % | 795.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 7.703 M -39.73 % | 12.781 M 200.97 % | -12.658 M -11.58 % | -11.344 M -210.15 % | 10.299 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 155.658 M -1.11 % | 157.402 M 9 347.90 % | 1.666 M -97.26 % | 60.698 M 120.18 % | 27.568 M 150.58 % | -54.500 M -61.24 % | -33.800 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 134.877 M -20.75 % | 170.183 M -6.66 % | 182.322 M 42.65 % | 127.815 M 55.55 % | 82.169 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.000 K 88.64 % | -88.000 K 1.12 % | -89.000 K -790.00 % | -10.000 K 77.78 % | -45.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -265.799 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.405 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.405 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.921 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.405 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -267.730 M -304 138.64 % | -88.000 K 1.12 % | -89.000 K -790.00 % | -10.000 K 99.96 % | -24.450 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 250.569 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -122.817 M 26.80 % | -167.793 M 6.85 % | -180.123 M -46.90 % | -122.615 M -267.76 % | -33.341 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.452 M -99.18 % | -729.000 K -102.66 % | 27.426 M 38 191.67 % | -72.000 K -38.46 % | -51.999 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 126.300 M 174.95 % | -168.522 M 6.48 % | -180.197 M -44.67 % | -124.555 M -271.66 % | -33.513 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -117.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.670 M -524.03 % | 1.573 M -22.70 % | 2.035 M -37.38 % | 3.250 M -86.57 % | 24.206 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 31.064 M 5.33 % | 29.491 M 7.41 % | 27.456 M 13.43 % | 24.206 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.394 M -21.47 % | 31.064 M 5.33 % | 29.491 M 7.41 % | 27.456 M 13.43 % | 24.206 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 134.877 M -20.75 % | 170.183 M -6.66 % | 182.322 M 42.65 % | 127.815 M 55.55 % | 82.169 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -1.931 M -2 094.32 % | -88.000 K 1.12 % | -89.000 K -790.00 % | -10.000 K 77.78 % | -45.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 132.946 M -21.84 % | 170.095 M -6.66 % | 182.233 M 42.59 % | 127.805 M 55.62 % | 82.124 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 151.102 M 34.51 % | 112.331 M -7.57 % | 121.525 M 2.14 % | 118.984 M -10.44 % | 132.855 M 37.80 % | 96.409 M -44.05 % | 172.307 M 85.58 % | 92.848 M 1.64 % | 91.350 M 69.61 % | 53.859 M 11.97 % | 48.100 M 8.82 % | 44.200 M 6.51 % | 41.500 M 186.21 % | 14.500 M |
| Bénéfice net | 91.783 M 43.61 % | 63.912 M -16.09 % | 76.165 M -3.25 % | 78.721 M -11.63 % | 89.077 M 40.54 % | 63.381 M -45.72 % | 116.760 M 89.23 % | 61.702 M 1.29 % | 60.919 M 82.71 % | 33.341 M 7.90 % | 30.900 M 9.57 % | 28.200 M 7.22 % | 26.300 M 250.67 % | 7.500 M |
| Bénéfice avant impôt | 130.627 M 38.59 % | 94.254 M -13.65 % | 109.156 M -2.91 % | 112.432 M -11.36 % | 126.836 M 39.57 % | 90.876 M -45.61 % | 167.079 M 88.89 % | 88.453 M 1.22 % | 87.389 M 61.06 % | 54.258 M 22.76 % | 44.200 M 9.41 % | 40.400 M 7.16 % | 37.700 M 249.07 % | 10.800 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.86 3.03 % | 0.84 -6.58 % | 0.90 -4.94 % | 0.94 -1.02 % | 0.95 1.28 % | 0.94 -2.79 % | 0.97 1.78 % | 0.95 -0.42 % | 0.96 -5.04 % | 1.01 9.63 % | 0.92 0.54 % | 0.91 0.62 % | 0.91 21.97 % | 0.74 |
| EBITDA | 143.182 M 35.14 % | 105.948 M -7.42 % | 114.444 M 0.92 % | 113.403 M -11.13 % | 127.612 M 39.12 % | 91.729 M -45.43 % | 168.084 M 89.50 % | 88.700 M 1.10 % | 87.738 M 66.71 % | 52.630 M 18.00 % | 44.600 M 9.31 % | 40.800 M 7.09 % | 38.100 M 240.18 % | 11.200 M |
| Ratio de revenu net | 0.61 6.76 % | 0.57 -9.22 % | 0.63 -5.27 % | 0.66 -1.32 % | 0.67 1.99 % | 0.66 -2.98 % | 0.68 1.97 % | 0.66 -0.35 % | 0.67 7.73 % | 0.62 -3.64 % | 0.64 0.69 % | 0.64 0.67 % | 0.63 22.52 % | 0.52 |
| Ratio EBITDA | 0.95 0.47 % | 0.94 0.15 % | 0.94 -1.19 % | 0.95 -0.77 % | 0.96 0.95 % | 0.95 -2.46 % | 0.98 2.11 % | 0.96 -0.53 % | 0.96 -1.71 % | 0.98 5.39 % | 0.93 0.45 % | 0.92 0.55 % | 0.92 18.86 % | 0.77 |
| Taux de profit brut | 0.98 3.80 % | 0.94 -1.81 % | 0.96 -0.15 % | 0.96 -0.36 % | 0.97 1.10 % | 0.95 -2.13 % | 0.98 1.82 % | 0.96 -0.16 % | 0.96 -1.62 % | 0.98 5.70 % | 0.92 0.49 % | 0.92 0.58 % | 0.91 20.38 % | 0.76 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 529.812 M 0.03 % | 529.661 M 0.01 % | 529.604 M 0.04 % | 529.405 M 0.13 % | 528.720 M -0.07 % | 529.104 M 0.04 % | 528.867 M 0.01 % | 528.830 M 0.04 % | 528.627 M 0.02 % | 528.518 M 0.01 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 528.848 M -0.13 % | 529.516 M -0.03 % | 529.659 M 0.20 % | 528.622 M 0.02 % | 528.540 M 0.01 % | 528.512 M 0.00 % | 528.530 M 0.01 % | 528.476 M 0.00 % | 528.469 M 0.00 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M 0.00 % | 528.462 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.17 41.67 % | 0.12 -14.29 % | 0.14 -6.67 % | 0.15 -11.76 % | 0.17 41.67 % | 0.12 -45.45 % | 0.22 83.33 % | 0.12 0.00 % | 0.12 90.17 % | 0.06 7.86 % | 0.06 9.55 % | 0.05 7.23 % | 0.05 250.70 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.17 41.67 % | 0.12 -14.29 % | 0.14 -6.67 % | 0.15 -11.76 % | 0.17 41.67 % | 0.12 -45.45 % | 0.22 83.33 % | 0.12 0.00 % | 0.12 90.17 % | 0.06 7.86 % | 0.06 9.55 % | 0.05 7.23 % | 0.05 250.70 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 147.933 M 39.63 % | 105.949 M -9.24 % | 116.735 M 1.99 % | 114.462 M -10.77 % | 128.273 M 39.33 % | 92.067 M -45.24 % | 168.136 M 88.95 % | 88.984 M 1.48 % | 87.690 M 66.87 % | 52.550 M 18.36 % | 44.400 M 9.36 % | 40.600 M 7.12 % | 37.900 M 244.55 % | 11.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 38.844 M 28.02 % | 30.342 M -8.03 % | 32.991 M -2.14 % | 33.711 M -10.72 % | 37.759 M 37.33 % | 27.495 M -45.36 % | 50.319 M 88.10 % | 26.751 M 1.06 % | 26.470 M 26.55 % | 20.917 M 57.27 % | 13.300 M 9.02 % | 12.200 M 7.02 % | 11.400 M 245.45 % | 3.300 M |
| Coût des revenus | 3.169 M -50.34 % | 6.382 M 33.24 % | 4.790 M 5.93 % | 4.522 M -1.31 % | 4.582 M 5.53 % | 4.342 M 4.10 % | 4.171 M 7.95 % | 3.864 M 5.57 % | 3.660 M 179.60 % | 1.309 M -64.62 % | 3.700 M 2.78 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 2.86 % | 3.500 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.231 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.233 M 73.37 % | 1.288 M 50.12 % | 858.000 K 59.78 % | 537.000 K 117.41 % | 247.000 K -48.76 % | 482.000 K 274.31 % | 128.769 K 43.08 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 15.153 M 6 403.43 % | 233.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.919 M -54.34 % | 15.153 M 514.48 % | 2.466 M 91.46 % | 1.288 M 50.12 % | 858.000 K 59.78 % | 537.000 K 117.41 % | 247.000 K -48.76 % | 482.000 K 227.89 % | 147.000 K 63.33 % | 90.000 K -55.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Coût et dépenses | 10.088 M -53.16 % | 21.535 M 196.79 % | 7.256 M 24.89 % | 5.810 M 6.80 % | 5.440 M 11.50 % | 4.879 M 10.43 % | 4.418 M 1.66 % | 4.346 M 14.16 % | 3.807 M 172.12 % | 1.399 M -62.19 % | 3.700 M 2.78 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 2.86 % | 3.500 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.919 M | 0.000 -100.00 % | 2.233 M 73.37 % | 1.288 M 50.12 % | 858.000 K 59.78 % | 537.000 K 117.41 % | 247.000 K -48.76 % | 482.000 K 227.89 % | 147.000 K 63.33 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 612.000 K -27.49 % | 844.000 K -7.96 % | 917.000 K -1.08 % | 927.000 K 36.12 % | 681.000 K 12.94 % | 603.000 K 415.38 % | 117.000 K 13.59 % | 103.000 K 317.14 % | 24.692 K 723.07 % | 3.000 K -98.50 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -66.67 % | 300.000 K |
| Frais d'intérêts | 9.386 M 25.70 % | 7.467 M 28 619.23 % | 26.000 K -98.43 % | 1.656 M 32.69 % | 1.248 M -0.24 % | 1.251 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.169 M 0.09 % | 3.166 M 1 709.14 % | 175.000 K -23.58 % | 229.000 K 16.24 % | 197.000 K -1.01 % | 199.000 K 2.05 % | 195.000 K -1.52 % | 198.000 K 1.54 % | 195.000 K 14.71 % | 170.000 K -15.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Résultat d'exploitation | 141.014 M 55.31 % | 90.796 M -20.54 % | 114.269 M 0.97 % | 113.174 M -11.18 % | 127.415 M 39.21 % | 91.530 M -45.48 % | 167.889 M 89.70 % | 88.502 M 1.10 % | 87.543 M 66.88 % | 52.460 M 18.15 % | 44.400 M 9.36 % | 40.600 M 7.12 % | 37.900 M 244.55 % | 11.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.93 15.46 % | 0.81 -14.04 % | 0.94 -1.14 % | 0.95 -0.82 % | 0.96 1.02 % | 0.95 -2.56 % | 0.97 2.22 % | 0.95 -0.54 % | 0.96 -1.61 % | 0.97 5.52 % | 0.92 0.49 % | 0.92 0.58 % | 0.91 20.38 % | 0.76 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.387 M -400.38 % | 3.458 M 167.63 % | -5.113 M -589.08 % | -742.000 K -28.15 % | -579.000 K 11.47 % | -654.000 K 19.26 % | -810.000 K -1 553.06 % | -49.000 K 68.18 % | -154.000 K -108.57 % | 1.798 M 999.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 271.007 M -12.28 % | 308.935 M 1 110.68 % | -30.567 M -25.27 % | -24.401 M 16.73 % | -29.305 M -37.83 % | -21.261 M 21.86 % | -27.208 M 6.67 % | -29.152 M -22.00 % | -23.895 M -244.45 % | 16.542 M 16.49 % | 14.200 M |
| Investissements totaux | 86.341 M -10.43 % | 96.396 M | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 295.401 M -6.06 % | 314.451 M 63 169.82 % | 497.000 K -7.45 % | 537.000 K 188.71 % | 186.000 K -16.96 % | 224.000 K -9.68 % | 248.000 K -11.11 % | 279.000 K -10.29 % | 311.000 K -98.14 % | 16.730 M 17.82 % | 14.200 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 15.674 M -57.26 % | 36.672 M 778.58 % | 4.174 M 16.89 % | 3.571 M 17.58 % | 3.037 M 24.52 % | 2.439 M 31.20 % | 1.859 M 36.09 % | 1.366 M 69.90 % | 804.000 K 599.13 % | 115.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 108.084 M 69.08 % | 63.926 M -16.08 % | 76.178 M -3.26 % | 78.745 M -11.62 % | 89.101 M 40.43 % | 63.449 M -45.66 % | 116.766 M 89.13 % | 61.738 M 1.34 % | 60.919 M 370.49 % | 12.948 M 1 077.09 % | 1.100 M |
| Actions ordinaires | 902.000 K 75.83 % | 513.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 124.660 M 23.29 % | 101.111 M 25.84 % | 80.352 M -2.39 % | 82.316 M -10.66 % | 92.138 M 39.84 % | 65.888 M -44.46 % | 118.625 M 87.98 % | 63.104 M 2.24 % | 61.723 M 372.50 % | 13.063 M 1 087.55 % | 1.100 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 74.610 M | 0.000 -100.00 % | 18.996 M -6.20 % | 20.251 M 58.04 % | 12.814 M -60.95 % | 32.815 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 295.290 M -6.06 % | 314.348 M 78 096.02 % | 402.000 K -10.67 % | 450.000 K 287.93 % | 116.000 K -24.68 % | 154.000 K -14.44 % | 180.000 K -14.69 % | 211.000 K -13.52 % | 244.000 K -98.51 % | 16.386 M 15.39 % | 14.200 M |
| Total des passifs non courants | 374.119 M -3.82 % | 388.958 M 2 725.91 % | 13.764 M -29.22 % | 19.446 M -11.95 % | 22.084 M 59.07 % | 13.883 M -59.41 % | 34.199 M 233.55 % | 10.253 M -33.99 % | 15.533 M -31.43 % | 22.652 M 42.47 % | 15.900 M |
| Autres passifs courants | 3.223 M 2 478.40 % | 125.000 K -98.19 % | 6.912 M 4 247.17 % | 159.000 K 124.92 % | -638.000 K -230.57 % | -193.000 K 45.79 % | -356.000 K 31.67 % | -521.000 K -396.02 % | 176.000 K 432.08 % | -53.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 K -99.05 % | 10.904 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 222.000 K 7.77 % | 206.000 K 116.84 % | 95.000 K 9.20 % | 87.000 K 24.29 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 2.94 % | 68.000 K 0.00 % | 68.000 K 1.49 % | 67.000 K 3.08 % | 65.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.595 M -35.13 % | 5.542 M -22.79 % | 7.178 M 1 104.36 % | 596.000 K -38.43 % | 968.000 K 57.91 % | 613.000 K -8.51 % | 670.000 K -19.37 % | 831.000 K -92.98 % | 11.837 M 2 484.50 % | 458.000 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 377.714 M -4.26 % | 394.500 M 1 783.77 % | 20.942 M 4.49 % | 20.042 M -13.06 % | 23.052 M 59.02 % | 14.496 M -58.43 % | 34.869 M 214.59 % | 11.084 M -59.50 % | 27.370 M 18.43 % | 23.110 M 45.35 % | 15.900 M |
| Autres actifs non courants | 1.894 M 306.44 % | 466.000 K 12.29 % | 415.000 K -29.18 % | 586.000 K -48.64 % | 1.141 M -18.96 % | 1.408 M -15.94 % | 1.675 M 4 975.76 % | 33.000 K -37.73 % | 52.999 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 86.341 M -10.43 % | 96.396 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 305.106 M -5.77 % | 323.802 M 3 956.65 % | 7.982 M -1.92 % | 8.138 M -1.82 % | 8.289 M -1.85 % | 8.445 M -1.80 % | 8.600 M -1.75 % | 8.753 M -1.74 % | 8.908 M -1.62 % | 9.055 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 305.106 M -5.77 % | 323.802 M 3 956.65 % | 7.982 M -1.92 % | 8.138 M -1.82 % | 8.289 M -1.85 % | 8.445 M -1.80 % | 8.600 M -1.75 % | 8.753 M -1.74 % | 8.908 M -1.62 % | 9.055 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 467.000 K -14.00 % | 543.000 K -12.56 % | 621.000 K -10.00 % | 690.000 K 155.56 % | 270.000 K 18.42 % | 228.000 K -10.59 % | 255.000 K -13.27 % | 294.000 K -10.09 % | 327.000 K -9.42 % | 361.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 393.808 M -6.50 % | 421.207 M 4 570.74 % | 9.018 M -18.37 % | 11.047 M -3.24 % | 11.417 M 3.83 % | 10.996 M -6.29 % | 11.734 M 16.37 % | 10.083 M 8.56 % | 9.288 M -1.36 % | 9.416 M -7.69 % | 10.200 M |
| Autres actifs circulants | 3.677 M 108.92 % | 1.760 M -31.03 % | 2.552 M 48.89 % | 1.714 M 207.17 % | 558.000 K -57.79 % | 1.322 M 119.60 % | 602.000 K -58.34 % | 1.445 M 124.38 % | 644.000 K -42.19 % | 1.114 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.394 M 342.24 % | 5.516 M -82.24 % | 31.064 M 24.56 % | 24.938 M -15.44 % | 29.491 M 37.26 % | 21.485 M -21.75 % | 27.456 M -6.71 % | 29.431 M 21.59 % | 24.206 M 12 775.53 % | 188.000 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 24.394 M 342.24 % | 5.516 M -82.24 % | 31.064 M 24.56 % | 24.938 M -15.44 % | 29.491 M 37.26 % | 21.485 M -21.75 % | 27.456 M -6.71 % | 29.431 M 21.59 % | 24.206 M 12 775.53 % | 188.000 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 108.566 M 45.91 % | 74.404 M -19.37 % | 92.276 M 1.06 % | 91.311 M -12.01 % | 103.773 M 49.55 % | 69.388 M -51.05 % | 141.760 M 121.14 % | 64.105 M -19.67 % | 79.805 M 198.26 % | 26.757 M 293.49 % | 6.800 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 80.495 M 19.91 % | 67.128 M 14.44 % | 58.660 M -6.40 % | 62.672 M -14.27 % | 73.104 M 56.94 % | 46.581 M -58.86 % | 113.220 M 240.73 % | 33.229 M -39.53 % | 54.955 M 115.89 % | 25.455 M 274.34 % | 6.800 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.633 M -4.89 % | 1.717 M 87.65 % | 915.000 K -24.00 % | 1.204 M 20.04 % | 1.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 150.000 K -97.12 % | 5.211 M 2 947.37 % | 171.000 K -51.14 % | 350.000 K -54.43 % | 768.000 K 108.70 % | 368.000 K -23.17 % | 479.000 K -18.81 % | 590.000 K 71.01 % | 345.000 K 54.71 % | 223.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 K -99.05 % | 10.904 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 1.431 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.251 M -58.04 % | -12.814 M 60.95 % | -32.815 M -263.04 % | -9.039 M 40.88 % | -15.289 M -167.85 % | -5.708 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 401.000 K -11.09 % | 451.000 K -9.26 % | 497.000 K -7.45 % | 537.000 K 362.93 % | 116.000 K -24.68 % | 154.000 K -14.44 % | 180.000 K -14.69 % | 211.000 K -13.52 % | 244.000 K -12.54 % | 279.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 77.398 M | 0.000 -100.00 % | 13.362 M | 0.000 -100.00 % | 21.968 M 60.01 % | 13.729 M -59.64 % | 34.019 M 238.77 % | 10.042 M -34.32 % | 15.289 M 155.37 % | 5.987 M 252.18 % | 1.700 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 502.374 M 1.36 % | 495.611 M 389.28 % | 101.294 M -1.04 % | 102.358 M -11.14 % | 115.190 M 43.30 % | 80.384 M -47.63 % | 153.494 M 106.90 % | 74.188 M -16.73 % | 89.093 M 146.30 % | 36.173 M 112.78 % | 17.000 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.674 M 131.54 % | -27.505 M -141.70 % | 65.959 M 276.35 % | 17.526 M | 0.000 -100.00 % | 9.302 M 55.37 % | 5.987 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 973.000 K 61.36 % | 603.000 K 0.50 % | 600.000 K 0.33 % | 598.000 K -2.92 % | 616.000 K 24.19 % | 496.000 K -11.74 % | 562.000 K -10.39 % | 627.154 K 445.35 % | 115.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -10.972 M -284.44 % | -2.854 M -131.74 % | 8.991 M 72.21 % | 5.221 M 128.30 % | -18.450 M -139.89 % | 46.252 M 162.86 % | -73.583 M -2 103.89 % | 3.672 M 120.83 % | -17.626 M -290.30 % | -4.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -18.751 M -768.10 % | -2.160 M -150.70 % | 4.260 M -58.30 % | 10.216 M 137.62 % | -27.158 M -140.31 % | 67.374 M 184.27 % | -79.954 M -468.03 % | 21.725 M 172.78 % | -29.852 M -782.15 % | -3.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.906 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -484.000 K -175.04 % | 645.000 K 260.85 % | -401.000 K -103.83 % | 10.462 M 196.87 % | -10.800 M -2 500.00 % | 450.000 K 30.43 % | 345.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 9.685 M 1 495.53 % | -694.000 K -114.67 % | 4.731 M 204.88 % | -4.511 M -155.95 % | 8.063 M 138.91 % | -20.721 M -406.50 % | -4.091 M 43.60 % | -7.253 M -161.59 % | 11.776 M 897.29 % | -1.477 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 2.717 M 116.01 % | -16.966 M -1 168.01 % | -1.338 M 84.72 % | -8.758 M -131.69 % | 27.636 M 142.10 % | -65.638 M -192.91 % | 70.644 M 810.28 % | -9.946 M -132.58 % | 30.532 M 1 130.09 % | -2.964 M 89.12 % | -27.250 M 0.00 % | -27.250 M -61.24 % | -16.900 M 0.00 % | -16.900 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 86.697 M 78.17 % | 48.661 M -42.77 % | 85.023 M 0.40 % | 84.687 M 18.36 % | 71.553 M -35.40 % | 110.769 M 79.64 % | 61.660 M -6.79 % | 66.155 M 23.58 % | 53.530 M 86.91 % | 28.639 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.924 M -27 385.71 % | -7.000 K -800.00 % | 1.000 K 101.12 % | -89.000 K -8.54 % | -82.000 K -1 071.43 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K 23.08 % | -13.000 K 59.38 % | -32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -265.799 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.924 M 99.28 % | -265.806 M -26 580 700.00 % | 1.000 K 101.12 % | -89.000 K -8.54 % | -82.000 K -1 071.43 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K 23.08 % | -13.000 K 99.95 % | -24.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 249.255 M -6.83 % | 267.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -47.150 M 37.69 % | -75.667 M 3.87 % | -78.716 M 11.63 % | -89.077 M -40.44 % | -63.425 M 45.65 % | -116.698 M -89.04 % | -61.732 M -1.39 % | -60.883 M -370.21 % | -12.948 M 36.51 % | -20.393 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -267.654 M -55 545.32 % | -481.000 K -164.29 % | -182.000 K 66.73 % | -547.000 K -1 302.56 % | -39.000 K -11.43 % | -35.000 K 98.16 % | -1.903 M | 0.000 100.00 % | -16.538 M -200.96 % | 16.380 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -65.549 M -134.25 % | 191.368 M 342.55 % | -78.898 M 11.97 % | -89.624 M -41.22 % | -63.464 M 45.63 % | -116.733 M -83.44 % | -63.635 M -4.46 % | -60.920 M -106.52 % | -29.499 M -634.90 % | -4.014 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -346.000 K -251.75 % | 228.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.492 M -207.42 % | 27.456 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 18.878 M 173.89 % | -25.548 M -2.45 % | -24.938 M -447.73 % | -4.553 M -156.87 % | 8.006 M 234.08 % | -5.971 M -202.33 % | -1.975 M -137.80 % | 5.225 M -78.25 % | 24.018 M 12 675.53 % | 188.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 5.516 M -82.24 % | 31.064 M 24.56 % | 24.938 M -15.44 % | 29.491 M 37.26 % | 21.485 M -21.75 % | 27.456 M -6.71 % | 29.431 M 21.59 % | 24.206 M 12 775.53 % | 188.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.394 M 342.24 % | 5.516 M | 0.000 -100.00 % | 24.938 M -15.44 % | 29.491 M 37.26 % | 21.485 M -21.75 % | 27.456 M -6.71 % | 29.431 M 21.59 % | 24.206 M 12 775.53 % | 188.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 86.697 M 78.17 % | 48.661 M -42.77 % | 85.023 M 0.40 % | 84.687 M 18.36 % | 71.553 M -35.40 % | 110.769 M 79.64 % | 61.660 M -6.79 % | 66.155 M 23.58 % | 53.530 M 86.91 % | 28.639 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -3.000 K 57.14 % | -7.000 K -800.00 % | 1.000 K 101.12 % | -89.000 K -8.54 % | -82.000 K -1 071.43 % | -7.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K 23.08 % | -13.000 K 59.38 % | -32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 86.694 M 78.18 % | 48.654 M -42.78 % | 85.024 M 0.50 % | 84.598 M 18.37 % | 71.471 M -35.47 % | 110.762 M 79.63 % | 61.660 M -6.78 % | 66.145 M 23.60 % | 53.517 M 87.08 % | 28.607 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |