Diamond S Shipping Inc. DSSI
Trading inactive
Finances
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 595.910 M 2.78 % | 579.784 M 258.64 % | 161.660 M 22.02 % | 132.482 M 3.35 % | 128.187 M |
| Bénéfice net | 26.396 M 383.64 % | -9.306 M 88.82 % | -83.202 M -436.35 % | 24.737 M -30.61 % | 35.648 M |
| Bénéfice avant impôt | 26.396 M 361.81 % | -10.082 M -205.74 % | 9.535 M -61.45 % | 24.737 M -30.61 % | 35.648 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 354.73 % | -0.02 -129.48 % | 0.06 -68.41 % | 0.19 -32.86 % | 0.28 |
| EBITDA | 176.921 M 21.04 % | 146.169 M 486.28 % | -37.840 M -158.98 % | 64.161 M -11.85 % | 72.789 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 375.97 % | -0.02 96.88 % | -0.51 -375.64 % | 0.19 -32.86 % | 0.28 |
| Ratio EBITDA | 0.30 17.76 % | 0.25 207.71 % | -0.23 -148.33 % | 0.48 -14.71 % | 0.57 |
| Taux de profit brut | 1.00 568.39 % | 0.15 28.58 % | 0.12 -52.16 % | 0.24 -26.47 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.918 M 8.30 % | 36.858 M -4.42 % | 38.561 M 0.00 % | 38.561 M 0.00 % | 38.561 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.918 M 8.30 % | 36.858 M -4.42 % | 38.561 M 0.00 % | 38.561 M 0.00 % | 38.561 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.66 364.00 % | -0.25 88.43 % | -2.16 -437.50 % | 0.64 -30.43 % | 0.92 |
| Bénéfice par action | 0.66 364.00 % | -0.25 88.43 % | -2.16 -437.50 % | 0.64 -30.43 % | 0.92 |
| Bénéfice brut | 595.910 M 586.98 % | 86.744 M 361.16 % | 18.810 M -41.62 % | 32.219 M -24.01 % | 42.398 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -20.603 M -12 437.13 % | 167.000 K | 0.000 -100.00 % | 118.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 493.040 M 245.15 % | 142.850 M 42.48 % | 100.263 M 16.87 % | 85.789 M |
| Dépenses générales et administratives | 30.005 M 11.98 % | 26.794 M 290.36 % | 6.864 M 4.35 % | 6.578 M -2.91 % | 6.775 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 505.108 M 18 910.46 % | 2.657 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 535.113 M 1 716.96 % | 29.451 M 329.06 % | 6.864 M 4.35 % | 6.578 M -2.91 % | 6.775 M |
| Coût et dépenses | 535.113 M 2.42 % | 522.491 M 248.99 % | 149.714 M 40.13 % | 106.841 M 15.42 % | 92.564 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 30.005 M 11.98 % | 26.794 M 290.36 % | 6.864 M 4.35 % | 6.578 M -2.91 % | 6.775 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 34.742 M -25.72 % | 46.772 M 1 714.27 % | 2.578 M 342.20 % | 583.000 K 526.88 % | 93.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 115.783 M 6.51 % | 108.703 M 154.07 % | 42.784 M 10.15 % | 38.841 M 4.84 % | 37.048 M |
| Résultat d'exploitation | 60.797 M 6.12 % | 57.293 M 379.60 % | 11.946 M -53.41 % | 25.641 M -28.02 % | 35.623 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 3.24 % | 0.10 33.73 % | 0.07 -61.82 % | 0.19 -30.35 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | -34.401 M 48.94 % | -67.375 M -2 694.48 % | -2.411 M -166.70 % | -904.000 K -3 716.00 % | 25.000 K |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 294.591 M -62.94 % | 794.835 M 1 297.34 % | 56.882 M 401.56 % | 11.341 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 392.650 M -55.30 % | 878.444 M 1 402.54 % | 58.464 M 271.20 % | 15.750 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.149 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 M 101.28 % | -312.807 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -68.567 M -2 109 653.85 % | -3.250 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.229 B 2.12 % | 1.204 B 37 044 469.23 % | -3.250 K -100.00 % | 584.457 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 196.325 M -73.61 % | 744.055 M 1 245.05 % | 55.318 M 258.70 % | 15.422 M |
| Total des passifs non courants | 196.325 M -73.61 % | 744.055 M 1 245.00 % | 55.320 M 258.62 % | 15.426 M |
| Autres passifs courants | 580.000 K -98.31 % | 34.346 M 800.94 % | -4.900 M -183.60 % | 5.861 M |
| Revenus reportés | 3.051 M 57.76 % | 1.934 M 10.26 % | 1.754 M -75.88 % | 7.273 M |
| Dette à court terme | 196.325 M 46.09 % | 134.389 M 4 171.74 % | 3.146 M 859.15 % | 328.000 K |
| Total des passifs courants | 225.773 M 25.16 % | 180.385 M 5 550 207.69 % | 3.250 K -99.98 % | 18.697 M |
| Passifs totaux | 732.407 M -20.77 % | 924.440 M 28 444 207.69 % | 3.250 K -99.99 % | 34.123 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 52.452 M 1 375.86 % | 3.554 M 334.47 % | 818.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.531 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.531 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 1.866 B 189.95 % | 643.682 M 5.95 % | 607.528 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.919 B 193.06 % | 654.767 M 7.63 % | 608.346 M |
| Autres actifs circulants | 98.369 M 676.52 % | 12.668 M 338.95 % | 2.886 M 102.10 % | 1.428 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 98.059 M 17.28 % | 83.609 M 5 185.02 % | 1.582 M -64.12 % | 4.409 M |
| Liquidités et placements à court terme | 98.059 M 17.28 % | 83.609 M 5 185.02 % | 1.582 M -64.12 % | 4.409 M |
| Total des actifs courants | 213.885 M 2.07 % | 209.550 M 743.87 % | 24.832 M 142.64 % | 10.234 M |
| Inventaire | 17.457 M -45.57 % | 32.071 M 346.48 % | 7.183 M 154.99 % | 2.817 M |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 81.202 M 516.05 % | 13.181 M 734.24 % | 1.580 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.748 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 25.817 M 165.72 % | 9.716 M 298 853.85 % | 3.250 K -99.94 % | 5.235 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.231 B -3.29 % | 1.272 B 31 911.72 % | -4.000 M -100.45 % | 897.264 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 310.309 M | 0.000 100.00 % | -55.320 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.962 B -7.82 % | 2.128 B 213.18 % | 679.599 M 9.86 % | 618.580 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 35.564 M 180.09 % | -44.407 M -163.65 % | -16.843 M -1 936.75 % | 917.000 K 122.09 % | -4.151 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.601 M -1 108.44 % | -960.000 K -182.35 % | -340.000 K |
| Inventaire | 9.093 M 260.60 % | -5.662 M -29.68 % | -4.366 M -1 453.74 % | -281.000 K -39.80 % | -201.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.957 M 163.22 % | 2.643 M 183.89 % | 931.000 K |
| Autre fonds de roulement | 26.471 M 168.32 % | -38.745 M -394.64 % | -7.833 M -1 515.05 % | -485.000 K 89.32 % | -4.541 M |
| Autres éléments non monétaires | 30.356 M 527.32 % | 4.839 M -94.78 % | 92.737 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 213.030 M 236.27 % | 63.350 M 78.57 % | 35.476 M -44.99 % | 64.495 M -5.91 % | 68.545 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -307.246 M -634.39 % | -41.837 M -11 553.76 % | -359.000 K 97.91 % | -17.192 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -19.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -13.333 M -141.93 % | 31.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.333 M 95.47 % | -294.530 M -603.99 % | -41.837 M -11 553.76 % | -359.000 K 97.91 % | -17.192 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -184.717 M -179.54 % | 232.241 M 4 700.35 % | 4.838 M 107.99 % | -60.566 M -15.14 % | -52.602 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -184.717 M -179.54 % | 232.241 M 4 700.35 % | 4.838 M 107.99 % | -60.566 M -15.14 % | -52.602 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 14.980 M 1 311.88 % | 1.061 M 169.67 % | -1.523 M -142.66 % | 3.570 M 385.83 % | -1.249 M |
| Trésorerie au début de la période | 89.219 M 1.20 % | 88.158 M 1 899.50 % | 4.409 M 425.51 % | 839.000 K -59.82 % | 2.088 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 104.199 M 16.79 % | 89.219 M 2 991.44 % | 2.886 M -34.54 % | 4.409 M 425.51 % | 839.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 213.030 M 236.27 % | 63.350 M 78.57 % | 35.476 M -44.99 % | 64.495 M -5.91 % | 68.545 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -307.246 M -634.39 % | -41.837 M -11 553.76 % | -359.000 K 97.91 % | -17.192 M |
| Cash-flow disponible | 213.030 M 187.34 % | -243.896 M -3 734.24 % | -6.361 M -109.92 % | 64.136 M 24.89 % | 51.353 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 87.720 M -2.57 % | 90.035 M -20.04 % | 112.597 M -38.66 % | 183.553 M -12.48 % | 209.725 M 12.57 % | 186.307 M 31.64 % | 141.526 M -5.20 % | 149.295 M 45.43 % | 102.656 M 16.49 % | 88.122 M -1.89 % | 89.820 M -3.57 % | 93.144 M |
| Bénéfice net | -33.642 M 38.49 % | -54.696 M -465.98 % | -9.664 M -121.14 % | 45.712 M 1.48 % | 45.044 M 72.46 % | 26.118 M 200.86 % | -25.895 M -204.54 % | -8.503 M -728.75 % | -1.026 M 95.34 % | -22.022 M -12.49 % | -19.576 M -42.61 % | -13.727 M |
| Bénéfice avant impôt | -32.810 M 42.30 % | -56.862 M -544.33 % | -8.825 M -118.98 % | 46.502 M 2.02 % | 45.581 M 70.35 % | 26.758 M 197.50 % | -27.443 M -219.96 % | -8.577 M -945.98 % | -820.000 K 96.32 % | -22.285 M -11.46 % | -19.993 M -42.17 % | -14.063 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.37 40.78 % | -0.63 -705.79 % | -0.08 -130.94 % | 0.25 16.57 % | 0.22 51.32 % | 0.14 174.07 % | -0.19 -237.52 % | -0.06 -619.22 % | -0.01 96.84 % | -0.25 -13.61 % | -0.22 -47.43 % | -0.15 |
| EBITDA | 580.000 K 103.07 % | -18.875 M -171.44 % | 26.422 M -68.62 % | 84.194 M -1.16 % | 85.180 M 29.42 % | 65.818 M 314.24 % | 15.889 M -53.49 % | 34.162 M 12.75 % | 30.300 M 215.76 % | 9.596 M -17.48 % | 11.628 M -31.23 % | 16.909 M |
| Ratio de revenu net | -0.38 36.87 % | -0.61 -607.81 % | -0.09 -134.46 % | 0.25 15.95 % | 0.21 53.21 % | 0.14 176.62 % | -0.18 -221.26 % | -0.06 -469.85 % | -0.01 96.00 % | -0.25 -14.66 % | -0.22 -47.89 % | -0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.01 103.15 % | -0.21 -189.34 % | 0.23 -48.84 % | 0.46 12.94 % | 0.41 14.97 % | 0.35 214.67 % | 0.11 -50.94 % | 0.23 -22.48 % | 0.30 171.05 % | 0.11 -15.88 % | 0.13 -28.69 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | -0.17 94.41 % | -3.13 -6 091.62 % | 0.05 -84.96 % | 0.35 12.40 % | 0.31 15.86 % | 0.27 242.97 % | 0.08 -1.54 % | 0.08 -43.43 % | 0.14 227.10 % | -0.11 -38.48 % | -0.08 -340.74 % | -0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.974 M 0.14 % | 39.918 M 0.00 % | 39.918 M -0.48 % | 40.111 M -0.12 % | 40.160 M 0.04 % | 40.144 M 0.63 % | 39.891 M 0.00 % | 39.891 M 1.70 % | 39.226 M -1.67 % | 39.891 M 0.00 % | 39.891 M 0.00 % | 39.891 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.974 M 0.14 % | 39.918 M 0.00 % | 39.918 M -0.01 % | 39.921 M 0.07 % | 39.891 M 0.00 % | 39.891 M 0.00 % | 39.891 M 0.00 % | 39.891 M 1.70 % | 39.226 M -1.67 % | 39.891 M 0.00 % | 39.891 M 0.00 % | 39.891 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.84 38.69 % | -1.37 -470.83 % | -0.24 -121.05 % | 1.14 1.79 % | 1.12 72.31 % | 0.65 200.00 % | -0.65 -209.52 % | -0.21 -467.57 % | -0.04 93.27 % | -0.55 -12.24 % | -0.49 -44.12 % | -0.34 |
| Bénéfice par action | -0.84 38.69 % | -1.37 -470.83 % | -0.24 -120.87 % | 1.15 1.77 % | 1.13 73.85 % | 0.65 200.00 % | -0.65 -209.52 % | -0.21 -701.53 % | -0.03 95.24 % | -0.55 -12.24 % | -0.49 -44.12 % | -0.34 |
| Bénéfice brut | -15.343 M 94.55 % | -281.521 M -4 891.03 % | 5.876 M -90.77 % | 63.695 M -1.63 % | 64.748 M 30.42 % | 49.646 M 351.49 % | 10.996 M -6.66 % | 11.781 M -17.74 % | 14.321 M 248.07 % | -9.672 M -35.86 % | -7.119 M -325.01 % | -1.675 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -99.10 % | 333.000 K 109.12 % | -3.652 M 79.54 % | -17.852 M -4 748.96 % | 384.000 K -25.73 % | 517.000 K 8.39 % | 477.000 K 21.99 % | 391.000 K 11.40 % | 351.000 K |
| Coût des revenus | 103.063 M -72.26 % | 371.556 M 248.16 % | 106.721 M -10.96 % | 119.858 M -17.33 % | 144.977 M 6.09 % | 136.661 M 4.70 % | 130.530 M -5.08 % | 137.514 M 55.67 % | 88.335 M -9.67 % | 97.794 M 0.88 % | 96.939 M 2.24 % | 94.819 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.518 M -2.88 % | 6.711 M -12.67 % | 7.685 M 2.67 % | 7.485 M -7.87 % | 8.124 M 44.56 % | 5.620 M -25.72 % | 7.566 M 3.36 % | 7.320 M 16.41 % | 6.288 M 67.90 % | 3.745 M -9.08 % | 4.119 M -0.91 % | 4.157 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.780 M 177.11 % | -6.199 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.657 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.298 M 2 107.42 % | 511.819 K -93.34 % | 7.685 M 2.67 % | 7.485 M -7.87 % | 8.124 M -1.85 % | 8.277 M 9.40 % | 7.566 M 3.36 % | 7.320 M 16.41 % | 6.288 M 67.90 % | 3.745 M -9.08 % | 4.119 M -0.91 % | 4.157 M |
| Coût et dépenses | 114.361 M -18.47 % | 140.263 M 22.60 % | 114.406 M -10.16 % | 127.343 M -16.82 % | 153.101 M 5.63 % | 144.938 M 4.95 % | 138.096 M -4.65 % | 144.834 M 53.06 % | 94.623 M -6.81 % | 101.539 M 0.48 % | 101.058 M 2.10 % | 98.976 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.298 M 2 107.42 % | 511.819 K -93.34 % | 7.685 M 2.67 % | 7.485 M -7.87 % | 8.124 M -1.85 % | 8.277 M 9.40 % | 7.566 M 3.36 % | 7.320 M 16.41 % | 6.288 M 67.90 % | 3.745 M -9.08 % | 4.119 M -0.91 % | 4.157 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.171 M -7.01 % | 6.636 M -5.46 % | 7.019 M -27.72 % | 9.711 M -14.64 % | 11.376 M 3.81 % | 10.959 M -15.84 % | 13.021 M -2.99 % | 13.422 M 43.24 % | 9.370 M 0.27 % | 9.345 M 2.18 % | 9.146 M 6.57 % | 8.582 M |
| Dépréciation et amortissement | 28.051 M -3.89 % | 29.185 M 0.41 % | 29.067 M 1.03 % | 28.771 M 0.04 % | 28.760 M 0.07 % | 28.741 M -0.08 % | 28.763 M -1.64 % | 29.243 M 33.19 % | 21.956 M -1.42 % | 22.273 M 0.97 % | 22.058 M 0.02 % | 22.054 M |
| Résultat d'exploitation | -26.641 M 46.96 % | -50.228 M -2 676.56 % | -1.809 M -103.22 % | 56.210 M -0.73 % | 56.624 M 36.88 % | 41.369 M 1 106.09 % | 3.430 M -23.11 % | 4.461 M -44.47 % | 8.033 M 159.87 % | -13.417 M -19.39 % | -11.238 M -92.70 % | -5.832 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.30 45.56 % | -0.56 -3 372.34 % | -0.02 -105.25 % | 0.31 13.42 % | 0.27 21.59 % | 0.22 816.20 % | 0.02 -18.89 % | 0.03 -61.81 % | 0.08 151.40 % | -0.15 -21.69 % | -0.13 -99.83 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.169 M 7.01 % | -6.634 M 5.44 % | -7.016 M 27.73 % | -9.708 M 12.09 % | -11.043 M 24.42 % | -14.611 M 52.67 % | -30.873 M -136.79 % | -13.038 M -47.27 % | -8.853 M 0.17 % | -8.868 M -1.29 % | -8.755 M -6.37 % | -8.231 M |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 570.159 M 93.54 % | 294.591 M -52.54 % | 620.757 M -4.42 % | 649.465 M -11.00 % | 729.763 M -8.19 % | 794.835 M -1.65 % | 808.139 M -6.52 % | 864.459 M 0.03 % | 864.200 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 645.983 M 64.52 % | 392.650 M -46.58 % | 735.092 M -4.27 % | 767.857 M -8.66 % | 840.666 M -4.30 % | 878.444 M -0.59 % | 883.698 M -4.84 % | 928.603 M -1.24 % | 940.306 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -86.000 K 92.52 % | -1.149 M 2.38 % | -1.177 M -31.36 % | -896.000 K 99.85 % | -580.079 M | 0.000 -100.00 % | 891.000 K -36.76 % | 1.409 M -57.19 % | 3.291 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -78.892 M | 0.000 -100.00 % | 12.525 M -43.55 % | 22.189 M 194.33 % | -23.523 M 65.69 % | -68.567 M 27.58 % | -94.685 M -37.64 % | -68.790 M -14.10 % | -60.287 M -1 854 884.62 % | -3.250 K |
| Actions ordinaires | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.163 B -5.44 % | 1.229 B -4.34 % | 1.285 B -0.64 % | 1.294 B 3.66 % | 1.248 B 3.65 % | 1.204 B 2.31 % | 1.177 B -2.22 % | 1.203 B -0.71 % | 1.212 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 620.000 K 40.91 % | 440.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.985 M 25.79 % | 1.578 M 37.70 % | 1.146 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 476.060 M 142.49 % | 196.325 M -67.32 % | 600.703 M -5.17 % | 633.468 M -10.31 % | 706.277 M -5.08 % | 744.055 M -2.20 % | 760.814 M -5.21 % | 802.611 M -3.07 % | 828.064 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 476.060 M 142.49 % | 196.325 M -67.35 % | 601.323 M -5.14 % | 633.908 M -10.25 % | 706.277 M -5.08 % | 744.055 M -2.46 % | 762.799 M -5.15 % | 804.189 M -3.02 % | 829.210 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 18.810 M 3 143.10 % | 580.000 K -97.90 % | 27.587 M 1.79 % | 27.103 M 6.22 % | 25.517 M -25.71 % | 34.346 M -6.40 % | 36.694 M 25.36 % | 29.271 M 56.19 % | 18.741 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 3.190 M 4.56 % | 3.051 M -5.98 % | 3.245 M -49.94 % | 6.482 M 75.24 % | 3.699 M 91.26 % | 1.934 M -39.75 % | 3.210 M 114.43 % | 1.497 M -60.13 % | 3.755 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 169.923 M -13.45 % | 196.325 M 46.09 % | 134.389 M 0.00 % | 134.389 M 0.00 % | 134.389 M 0.00 % | 134.389 M 9.36 % | 122.884 M -2.47 % | 125.992 M 12.25 % | 112.242 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 202.694 M -10.22 % | 225.773 M 30.11 % | 173.527 M -3.00 % | 178.896 M 3.27 % | 173.231 M -3.97 % | 180.385 M 1.39 % | 177.908 M 1.93 % | 174.540 M 11.86 % | 156.038 M 4 801 069.23 % | 3.250 K |
| Passifs totaux | 678.754 M -7.33 % | 732.407 M -5.48 % | 774.850 M -4.67 % | 812.804 M -7.58 % | 879.508 M -4.86 % | 924.440 M -1.73 % | 940.707 M -3.88 % | 978.729 M -0.66 % | 985.248 M 30 315 223.08 % | 3.250 K |
| Autres actifs non courants | 43.649 M | 0.000 -100.00 % | 53.433 M 7.26 % | 49.818 M 0.21 % | 49.715 M -5.22 % | 52.452 M -0.35 % | 52.635 M -6.58 % | 56.343 M 5.63 % | 53.341 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.678 B | 0.000 -100.00 % | 1.800 B -1.19 % | 1.822 B -1.03 % | 1.841 B -1.37 % | 1.866 B -1.31 % | 1.891 B -3.15 % | 1.953 B -1.20 % | 1.976 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.722 B | 0.000 -100.00 % | 1.854 B -0.96 % | 1.872 B -1.00 % | 1.891 B -1.47 % | 1.919 B -1.28 % | 1.944 B -3.25 % | 2.009 B -1.02 % | 2.030 B | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 15.873 M -83.86 % | 98.369 M 626.24 % | 13.545 M 3.54 % | 13.082 M -19.35 % | 16.220 M 28.04 % | 12.668 M 1.40 % | 12.493 M 24.52 % | 10.033 M -8.92 % | 11.016 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 75.824 M -22.68 % | 98.059 M -14.24 % | 114.335 M -3.43 % | 118.392 M 6.75 % | 110.903 M 32.64 % | 83.609 M 10.65 % | 75.559 M 17.80 % | 64.144 M -15.72 % | 76.106 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 75.824 M -22.68 % | 98.059 M -14.24 % | 114.335 M -3.43 % | 118.392 M 6.75 % | 110.903 M 32.64 % | 83.609 M 10.65 % | 75.559 M 17.80 % | 64.144 M -15.72 % | 76.106 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 155.197 M -27.44 % | 213.885 M 3.62 % | 206.412 M -12.02 % | 234.600 M -0.93 % | 236.811 M 13.01 % | 209.550 M 20.63 % | 173.706 M 0.32 % | 173.145 M 3.36 % | 167.511 M | 0.000 |
| Inventaire | 21.124 M 21.01 % | 17.457 M -14.92 % | 20.518 M -5.58 % | 21.730 M -33.57 % | 32.713 M 2.00 % | 32.071 M 7.78 % | 29.756 M -15.53 % | 35.228 M 7.53 % | 32.762 M | 0.000 |
| Créances nettes | 42.376 M | 0.000 -100.00 % | 58.014 M -28.73 % | 81.396 M 5.74 % | 76.975 M -5.21 % | 81.202 M 45.27 % | 55.898 M -12.30 % | 63.740 M 33.83 % | 47.627 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.748 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.771 M -58.28 % | 25.817 M 210.82 % | 8.306 M -23.95 % | 10.922 M 13.46 % | 9.626 M -0.93 % | 9.716 M -35.74 % | 15.120 M -14.96 % | 17.780 M -16.53 % | 21.300 M 655 284.62 % | 3.250 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.241 B 0.89 % | 1.231 B -3.40 % | 1.274 B 0.13 % | 1.272 B -31.28 % | 1.851 B 45.50 % | 1.272 B 0.16 % | 1.270 B -0.02 % | 1.271 B 0.14 % | 1.269 B | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 310.309 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.877 B -4.33 % | 1.962 B -4.77 % | 2.060 B -2.20 % | 2.106 B -0.99 % | 2.127 B -0.05 % | 2.128 B 0.52 % | 2.117 B -2.96 % | 2.182 B -0.69 % | 2.197 B | 0.000 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.086 M -17.98 % | 1.324 M 13.75 % | 1.164 M 4.96 % | 1.109 M -16.87 % | 1.334 M -1.84 % | 1.359 M 4.46 % | 1.301 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.160 M -134.70 % | 14.872 M 7.07 % | 13.890 M 19.44 % | 11.629 M 340.92 % | -4.827 M 85.23 % | -32.684 M -359.60 % | 12.590 M 196.33 % | -13.069 M -16.23 % | -11.244 M -299.64 % | 5.632 M -26.13 % | 7.624 M 394.36 % | -2.590 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 9.093 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.660 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -5.160 M -189.29 % | 5.779 M -58.39 % | 13.890 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.684 M -359.60 % | 12.590 M 196.33 % | -13.069 M -16.23 % | -11.244 M -299.64 % | 5.632 M -26.13 % | 7.624 M 148.34 % | 3.070 M |
| Autres éléments non monétaires | 978.000 K -96.56 % | 28.453 M 9 352.82 % | 301.000 K -69.10 % | 974.000 K 55.10 % | 628.000 K 129.95 % | -2.097 M -116.00 % | 13.108 M 967.50 % | -1.511 M 60.24 % | -3.800 M 23.43 % | -4.963 M 33.51 % | -7.464 M -97.62 % | -3.777 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.687 M -145.39 % | 19.138 M -44.94 % | 34.758 M -60.59 % | 88.195 M 24.33 % | 70.939 M 230.92 % | 21.437 M -28.23 % | 29.867 M 384.85 % | 6.160 M 4.66 % | 5.886 M 539.78 % | 920.000 K -65.18 % | 2.642 M 34.80 % | 1.960 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.722 M -114.40 % | 11.958 M 367.10 % | -4.477 M 24.98 % | -5.968 M -294.45 % | -1.513 M 54.50 % | -3.325 M 13.64 % | -3.850 M 18.76 % | -4.739 M 98.40 % | -295.332 M -8 660.96 % | -3.371 M -576.91 % | -498.000 K 37.52 % | -797.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -154.000 K -22.22 % | -126.000 K 87.63 % | -1.019 M 94.27 % | -17.785 M -8 210.75 % | -214.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.530 M |
| Autres activités d'investissement | 46.240 M 446.81 % | -13.333 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.530 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 44.518 M 3 337.67 % | -1.375 M 69.29 % | -4.477 M 24.98 % | -5.968 M -294.45 % | -1.513 M 56.51 % | -3.479 M -112.50 % | 27.824 M 583.22 % | -5.758 M 98.16 % | -313.117 M -8 634.09 % | -3.585 M -619.88 % | -498.000 K 37.52 % | -797.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 27.216 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 -100.00 % | 1.418 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.418 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -2.205 M -650.00 % | -294.000 K 14.29 % | -343.000 K 78.13 % | -1.568 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -57.939 M -82.73 % | -31.708 M 5.94 % | -33.709 M 54.69 % | -74.390 M -83.68 % | -40.500 M -311.50 % | -9.842 M 78.66 % | -46.119 M -277.84 % | -12.206 M -104.06 % | 300.408 M 4 194.61 % | 6.995 M 137.72 % | -18.544 M -44.15 % | -12.864 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -57.939 M -70.85 % | -33.913 M 0.26 % | -34.003 M 54.50 % | -74.733 M -77.65 % | -42.068 M -327.43 % | -9.842 M 78.66 % | -46.119 M -277.84 % | -12.206 M -104.06 % | 300.408 M 4 194.61 % | 6.995 M 137.72 % | -18.544 M -44.15 % | -12.864 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -22.108 M -36.89 % | -16.150 M -333.91 % | -3.722 M -149.67 % | 7.494 M -72.61 % | 27.358 M 237.09 % | 8.116 M -29.87 % | 11.572 M 198.03 % | -11.804 M -73.00 % | -6.823 M -257.58 % | 4.330 M 126.40 % | -16.400 M -40.16 % | -11.701 M |
| Trésorerie au début de la période | 104.199 M -13.42 % | 120.349 M -3.00 % | 124.071 M 6.43 % | 116.577 M 30.66 % | 89.219 M 10.01 % | 81.103 M 16.64 % | 69.531 M -14.51 % | 81.335 M -7.74 % | 88.158 M 29.76 % | 67.940 M -19.45 % | 84.340 M -12.18 % | 96.041 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 82.091 M -21.22 % | 104.199 M -13.42 % | 120.349 M -3.00 % | 124.071 M 6.43 % | 116.577 M 30.66 % | 89.219 M 10.01 % | 81.103 M 16.64 % | 69.531 M -14.51 % | 81.335 M 12.54 % | 72.270 M 6.37 % | 67.940 M -19.45 % | 84.340 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.687 M -145.39 % | 19.138 M -44.94 % | 34.758 M -60.59 % | 88.195 M 24.33 % | 70.939 M 230.92 % | 21.437 M -28.23 % | 29.867 M 384.85 % | 6.160 M 4.66 % | 5.886 M 539.78 % | 920.000 K -65.18 % | 2.642 M 34.80 % | 1.960 M |
| Dépenses en capital | -1.722 M -114.40 % | 11.958 M 367.10 % | -4.477 M 24.98 % | -5.968 M -294.45 % | -1.513 M 54.50 % | -3.325 M 13.64 % | -3.850 M 18.76 % | -4.739 M 98.40 % | -295.332 M -8 660.96 % | -3.371 M -576.91 % | -498.000 K 37.52 % | -797.000 K |
| Cash-flow disponible | -10.409 M -133.47 % | 31.096 M 2.69 % | 30.281 M -63.17 % | 82.227 M 18.44 % | 69.426 M 283.31 % | 18.112 M -30.38 % | 26.017 M 1 730.89 % | 1.421 M 100.49 % | -289.446 M -11 709.30 % | -2.451 M -214.32 % | 2.144 M 84.35 % | 1.163 M |
| 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 |