Davis Commodities Limited Ordinary Shares DTCK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 132.369 M -30.60 % | 190.724 M -7.74 % | 206.717 M 6.42 % | 194.239 M 47.57 % | 131.625 M |
| Bénéfice net | -3.529 M -424.95 % | 1.086 M -76.47 % | 4.615 M -1.81 % | 4.700 M 930.70 % | 456.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.351 M -371.34 % | 1.235 M -77.69 % | 5.535 M -1.18 % | 5.601 M 1 047.75 % | 488.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -490.95 % | 0.01 -75.82 % | 0.03 -7.14 % | 0.03 677.76 % | 0.00 |
| EBITDA | -3.122 M -321.89 % | 1.407 M -74.99 % | 5.626 M -1.35 % | 5.703 M 860.10 % | 594.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.03 -568.21 % | 0.01 -74.49 % | 0.02 -7.74 % | 0.02 598.45 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.02 -419.71 % | 0.01 -72.89 % | 0.03 -7.30 % | 0.03 550.61 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.02 -35.99 % | 0.03 -55.95 % | 0.06 -1.19 % | 0.06 41.67 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.501 M 0.00 % | 24.501 M 0.67 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.501 M 0.00 % | 24.501 M 0.67 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.14 -416.03 % | 0.04 -68.36 % | 0.14 0.00 % | 0.14 929.41 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.14 -416.03 % | 0.04 -68.36 % | 0.14 0.00 % | 0.14 929.41 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 2.325 M -55.57 % | 5.233 M -59.36 % | 12.877 M 5.16 % | 12.245 M 109.07 % | 5.857 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 178.000 K 19.46 % | 149.000 K -83.80 % | 920.000 K 2.11 % | 901.000 K 2 715.63 % | 32.000 K |
| Coût des revenus | 130.044 M -4.91 % | 136.764 M -29.44 % | 193.840 M 6.51 % | 181.994 M 44.71 % | 125.768 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.302 M 24.95 % | 3.443 M 50.55 % | 2.287 M 22.23 % | 1.871 M 24.57 % | 1.502 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.723 M -29.36 % | 2.439 M -54.04 % | 5.307 M -1.65 % | 5.396 M 21.81 % | 4.430 M |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -1.503 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.025 M 37.58 % | 4.379 M -42.33 % | 7.594 M 4.50 % | 7.267 M 22.51 % | 5.932 M |
| Coût et dépenses | 136.069 M -28.22 % | 189.577 M -5.89 % | 201.434 M 6.43 % | 189.261 M 43.71 % | 131.700 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.025 M 2.43 % | 5.882 M -22.54 % | 7.594 M 4.50 % | 7.267 M 22.51 % | 5.932 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 133.000 K 20.91 % | 110.000 K 233.33 % | 33.000 K -31.25 % | 48.000 K -14.29 % | 56.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 96.000 K 54.84 % | 62.000 K 47.41 % | 42.059 K 4.67 % | 40.182 K -19.64 % | 50.000 K |
| Résultat d'exploitation | -3.700 M -533.28 % | 853.961 K -83.84 % | 5.283 M 6.13 % | 4.978 M 6 737.33 % | -75.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 -724.28 % | 0.00 -82.48 % | 0.03 -0.28 % | 0.03 4 597.75 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 349.000 K -8.41 % | 381.039 K 51.21 % | 252.000 K -59.55 % | 623.000 K 10.66 % | 563.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -218.000 K 63.42 % | -596.000 K 67.87 % | -1.855 M 72.69 % | -6.793 M -81.58 % | -3.741 M |
| Investissements totaux | 5.355 M 11.25 % | 4.813 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 460.000 K -37.33 % | 734.000 K 7.15 % | 685.000 K 132.99 % | 294.000 K -86.10 % | 2.115 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.124 M -0.18 % | 1.126 M 0.72 % | 1.118 M 15 871.43 % | 7.000 K -30.00 % | 10.000 K |
| Bénéfices non répartis | 2.452 M -59.00 % | 5.981 M 22.19 % | 4.895 M 414.18 % | 952.000 K -3.44 % | 985.888 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 6.727 M -34.42 % | 10.258 M 70.60 % | 6.013 M 190.20 % | 2.072 M -14.59 % | 2.426 M |
| Autres passifs non courants | 1.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 175.000 K -62.12 % | 462.000 K -12.50 % | 528.000 K 152.63 % | 209.000 K 450.00 % | 38.000 K |
| Total des passifs non courants | 1.271 M 175.11 % | 462.000 K -12.67 % | 529.000 K 151.90 % | 210.000 K 438.46 % | 39.000 K |
| Autres passifs courants | 1.908 M -11.36 % | 2.152 M 139.16 % | 900.000 K -79.99 % | 4.498 M 524.72 % | 720.000 K |
| Revenus reportés | 323.000 K -82.73 % | 1.870 M -51.40 % | 3.848 M 153.99 % | 1.515 M -16.62 % | 1.817 M |
| Dette à court terme | 285.000 K 4.78 % | 272.000 K 73.25 % | 157.000 K 84.71 % | 85.000 K -95.91 % | 2.077 M |
| Total des passifs courants | 11.690 M -38.98 % | 19.158 M 68.66 % | 11.359 M -49.24 % | 22.378 M 119.74 % | 10.184 M |
| Passifs totaux | 12.961 M -33.94 % | 19.620 M 65.04 % | 11.888 M -47.37 % | 22.588 M 120.95 % | 10.223 M |
| Autres actifs non courants | 1.752 M 9.53 % | 1.600 M 577.85 % | 236.000 K -3.67 % | 245.000 K -2.78 % | 252.000 K |
| Investissements à long terme | 5.355 M 11.25 % | 4.813 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 371.000 K 85.37 % | 200.136 K 22.78 % | 163.000 K -17.68 % | 198.000 K -15.38 % | 234.000 K |
| Total des actifs non courants | 7.478 M 13.08 % | 6.613 M 1 557.39 % | 399.000 K -9.93 % | 443.000 K -8.85 % | 486.000 K |
| Autres actifs circulants | 3.147 M -47.79 % | 6.028 M -25.85 % | 8.130 M 343.29 % | 1.834 M 164.73 % | 692.770 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 678.000 K -49.02 % | 1.330 M -47.64 % | 2.540 M -64.16 % | 7.087 M 21.02 % | 5.856 M |
| Liquidités et placements à court terme | 678.000 K -49.02 % | 1.330 M -47.64 % | 2.540 M -64.16 % | 7.087 M 21.02 % | 5.856 M |
| Total des actifs courants | 12.210 M -47.52 % | 23.265 M 32.93 % | 17.502 M -27.73 % | 24.217 M 99.10 % | 12.163 M |
| Inventaire | 319.000 K -40.60 % | 537.000 K -75.32 % | 2.176 M 2 190.53 % | 95.000 K -76.08 % | 397.230 K |
| Créances nettes | 8.066 M -47.52 % | 15.370 M 230.11 % | 4.656 M -69.37 % | 15.201 M 191.37 % | 5.217 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.134 M -36.23 % | 14.323 M 181.06 % | 5.096 M -66.78 % | 15.341 M 176.86 % | 5.541 M |
| Impôts à payer | 40.000 K -92.60 % | 540.520 K -60.20 % | 1.358 M 44.62 % | 939.000 K 3 137.93 % | 29.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 138.000 K -32.35 % | 204.000 K | 0.000 -100.00 % | 38.000 K -50.00 % | 76.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.151 M 0.00 % | 3.151 M | 0.000 -100.00 % | 1.113 M -22.17 % | 1.430 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.688 M -34.11 % | 29.878 M 66.91 % | 17.901 M -27.41 % | 24.660 M 94.96 % | 12.649 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.639 M 2 080.99 % | 121.000 K 101.78 % | -6.814 M -495.11 % | -1.145 M -155.10 % | 2.078 M |
| Comptes débiteurs | 9.398 M 216.79 % | -8.047 M -276.27 % | 4.565 M 140.69 % | -11.220 M -2 075.35 % | 568.000 K |
| Inventaire | 218.000 K -81.97 % | 1.209 M 158.07 % | -2.082 M -963.90 % | 241.000 K 207.59 % | -224.000 K |
| Comptes à payer | -6.221 M -201.24 % | 6.145 M 170.41 % | -8.727 M -183.65 % | 10.433 M 449.11 % | 1.900 M |
| Autre fonds de roulement | -756.000 K -192.86 % | 814.146 K 242.83 % | -570.000 K 4.84 % | -599.000 K -260.84 % | -166.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 17.000 K -96.85 % | 540.000 K 176.92 % | 195.000 K 151.29 % | -380.182 K -205.61 % | 360.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -777.000 K -142.95 % | 1.809 M 192.96 % | -1.946 M -160.53 % | 3.215 M 9.21 % | 2.944 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.000 K 98.31 % | -296.000 K -2 014.29 % | -14.000 K -27.27 % | -11.000 K -266.67 % | -3.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 88.000 K 57.14 % | 56.000 K 5.66 % | 53.000 K 5 200.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.000 K 97.60 % | -208.000 K -595.24 % | 42.000 K 0.00 % | 42.000 K 2 200.00 % | -2.000 K |
| Remboursement de dette | -237.000 K -848.00 % | -25.000 K -108.04 % | 311.097 K 117.08 % | -1.821 M -202.53 % | 1.776 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.176 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 367.000 K 106.18 % | -5.937 M -663.24 % | -777.866 K -279.45 % | -205.000 K -97.12 % | -104.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 130.000 K 104.62 % | -2.811 M -6.36 % | -2.643 M -30.45 % | -2.026 M -221.17 % | 1.672 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -652.000 K 46.12 % | -1.210 M 73.39 % | -4.547 M -469.37 % | 1.231 M -73.32 % | 4.614 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.330 M -47.64 % | 2.540 M -64.16 % | 7.087 M 21.02 % | 5.856 M 371.50 % | 1.242 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 678.000 K -49.02 % | 1.330 M -47.64 % | 2.540 M -64.16 % | 7.087 M 21.02 % | 5.856 M |
| Trésorerie d'exploitation | -777.000 K -142.95 % | 1.809 M 192.96 % | -1.946 M -160.53 % | 3.215 M 9.21 % | 2.944 M |
| Dépenses en capital | -5.000 K 98.31 % | -296.000 K -2 014.29 % | -14.000 K -27.27 % | -11.000 K -266.67 % | -3.000 K |
| Cash-flow disponible | -782.000 K -151.69 % | 1.513 M 177.19 % | -1.960 M -161.17 % | 3.204 M 8.94 % | 2.941 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 49.392 M -0.51 % | 49.645 M -27.91 % | 68.864 M -5.87 % | 73.158 M -3.90 % | 76.128 M 3.20 % | 73.765 M -8.96 % | 81.024 M 27.82 % | 63.390 M |
| Bénéfice net | -3.667 M -470.35 % | 990.280 K 254.54 % | -640.783 K -143.89 % | 1.460 M -40.97 % | 2.473 M 188.31 % | 857.778 K -66.69 % | 2.575 M 183.35 % | 908.845 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.753 M -411.09 % | 1.206 M 248.44 % | -812.646 K -146.57 % | 1.745 M -41.38 % | 2.977 M 192.60 % | 1.017 M -66.86 % | 3.070 M 183.66 % | 1.082 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 -412.68 % | 0.02 305.91 % | -0.01 -149.47 % | 0.02 -39.00 % | 0.04 183.52 % | 0.01 -63.59 % | 0.04 121.92 % | 0.02 |
| EBITDA | -3.684 M -381.50 % | 1.309 M 281.57 % | -720.792 K -140.47 % | 1.781 M -40.86 % | 3.012 M 187.10 % | 1.049 M -66.19 % | 3.103 M 175.82 % | 1.125 M |
| Ratio de revenu net | -0.07 -472.24 % | 0.02 314.37 % | -0.01 -146.63 % | 0.02 -38.57 % | 0.03 179.36 % | 0.01 -63.41 % | 0.03 121.68 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.07 -382.94 % | 0.03 351.86 % | -0.01 -143.00 % | 0.02 -38.46 % | 0.04 178.19 % | 0.01 -62.87 % | 0.04 115.79 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | -0.01 -120.72 % | 0.04 45.33 % | 0.03 -30.78 % | 0.04 -25.96 % | 0.06 -11.55 % | 0.07 -8.68 % | 0.07 42.94 % | 0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.501 M 0.00 % | 24.501 M 0.00 % | 24.501 M 5.38 % | 23.250 M -4.47 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.501 M 0.00 % | 24.501 M 0.00 % | 24.501 M 5.38 % | 23.250 M -4.47 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M 0.00 % | 24.338 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 -471.29 % | 0.04 254.20 % | -0.03 -141.72 % | 0.06 -37.20 % | 0.10 184.09 % | 0.04 -68.00 % | 0.11 194.91 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | -0.15 -471.29 % | 0.04 254.20 % | -0.03 -141.72 % | 0.06 -37.20 % | 0.10 184.09 % | 0.04 -68.00 % | 0.11 194.91 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | -446.465 K -120.62 % | 2.165 M 4.77 % | 2.067 M -34.84 % | 3.172 M -28.85 % | 4.459 M -8.72 % | 4.884 M -16.86 % | 5.875 M 82.70 % | 3.216 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -85.220 K -139.45 % | 216.020 K 225.69 % | -171.863 K -160.28 % | 285.106 K -43.44 % | 504.088 K 215.67 % | 159.688 K -67.71 % | 494.526 K 185.25 % | 173.363 K |
| Coût des revenus | 49.839 M 4.97 % | 47.479 M -28.92 % | 66.797 M -4.56 % | 69.986 M -2.35 % | 71.670 M 4.05 % | 68.880 M -8.34 % | 75.149 M 24.89 % | 60.174 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.198 M 141.32 % | 1.325 M -53.39 % | 2.843 M 85.88 % | 1.530 M -1.02 % | 1.545 M -61.24 % | 3.986 M 41.64 % | 2.814 M 8.57 % | 2.592 M |
| Coût et dépenses | 53.037 M 8.67 % | 48.804 M -29.92 % | 69.640 M -2.62 % | 71.515 M -2.32 % | 73.215 M 0.48 % | 72.867 M -6.54 % | 77.963 M 24.21 % | 62.767 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.198 M 141.32 % | 1.325 M -53.39 % | 2.843 M 85.88 % | 1.530 M -1.02 % | 1.545 M -61.24 % | 3.986 M 41.64 % | 2.814 M 8.57 % | 2.592 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 32.429 K -51.46 % | 66.810 K -1.97 % | 68.152 K 405.99 % | 13.469 K 4.21 % | 12.925 K 17.64 % | 10.987 K -6.96 % | 11.809 K -50.83 % | 24.015 K |
| Dépréciation et amortissement | 36.199 K 1.59 % | 35.632 K 50.31 % | 23.705 K 5.59 % | 22.449 K 4.21 % | 21.542 K 5.03 % | 20.510 K -4.18 % | 21.404 K 14.08 % | 18.762 K |
| Résultat d'exploitation | -3.644 M -533.65 % | 840.328 K 208.24 % | -776.347 K -147.26 % | 1.643 M -43.62 % | 2.913 M 224.39 % | 898.070 K -70.66 % | 3.061 M 390.80 % | 623.660 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 -535.87 % | 0.02 250.15 % | -0.01 -150.21 % | 0.02 -41.33 % | 0.04 214.32 % | 0.01 -67.77 % | 0.04 283.98 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -108.599 K -129.67 % | 365.973 K 1 108.22 % | -36.299 K -135.41 % | 102.514 K 60.40 % | 63.910 K -46.47 % | 119.397 K 1 248.20 % | 8.856 K -98.07 % | 458.548 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -218.000 K 71.50 % | -765.000 K -28.36 % | -596.000 K 64.03 % | -1.657 M 10.67 % | -1.855 M 56.85 % | -4.299 M 36.71 % | -6.793 M |
| Investissements totaux | 5.355 M 11.12 % | 4.819 M 0.12 % | 4.813 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 460.000 K -23.08 % | 598.000 K -18.53 % | 734.000 K -13.85 % | 852.000 K 24.38 % | 685.000 K -13.18 % | 789.000 K 168.37 % | 294.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.124 M -0.18 % | 1.126 M 0.00 % | 1.126 M 0.09 % | 1.125 M 0.63 % | 1.118 M 5 490.00 % | 20.000 K 185.71 % | 7.000 K |
| Bénéfices non répartis | 2.452 M -66.48 % | 7.315 M 22.30 % | 5.981 M -12.64 % | 6.846 M 39.86 % | 4.895 M 130.57 % | 2.123 M 123.00 % | 952.000 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 6.727 M -41.97 % | 11.592 M 13.00 % | 10.258 M 28.69 % | 7.971 M 32.56 % | 6.013 M 84.67 % | 3.256 M 57.14 % | 2.072 M |
| Autres passifs non courants | 1.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 175.000 K -45.14 % | 319.000 K -30.95 % | 462.000 K -25.48 % | 620.000 K 17.42 % | 528.000 K -14.29 % | 616.000 K 194.74 % | 209.000 K |
| Total des passifs non courants | 1.271 M 298.43 % | 319.000 K -30.95 % | 462.000 K -25.60 % | 621.000 K 17.39 % | 529.000 K -14.26 % | 617.000 K 193.81 % | 210.000 K |
| Autres passifs courants | 1.908 M 29.80 % | 1.470 M -31.71 % | 2.152 M 165.74 % | 810.000 K -10.00 % | 900.000 K 96.08 % | 459.000 K -89.80 % | 4.498 M |
| Revenus reportés | 323.000 K -78.69 % | 1.516 M -18.93 % | 1.870 M -37.69 % | 3.001 M -22.01 % | 3.848 M 53.98 % | 2.499 M 64.95 % | 1.515 M |
| Dette à court terme | 285.000 K 2.15 % | 279.000 K 2.57 % | 272.000 K 17.24 % | 232.000 K 47.77 % | 157.000 K -9.25 % | 173.000 K 103.53 % | 85.000 K |
| Total des passifs courants | 11.690 M -30.40 % | 16.797 M -12.32 % | 19.158 M -20.65 % | 24.145 M 112.56 % | 11.359 M -30.03 % | 16.235 M -27.45 % | 22.378 M |
| Passifs totaux | 12.961 M -24.28 % | 17.116 M -12.76 % | 19.620 M -20.78 % | 24.766 M 108.33 % | 11.888 M -29.46 % | 16.852 M -25.39 % | 22.588 M |
| Autres actifs non courants | 1.752 M 14.75 % | 1.527 M 12.04 % | 1.363 M 381.58 % | 283.000 K 19.92 % | 236.000 K -2.48 % | 242.000 K -1.22 % | 245.000 K |
| Investissements à long terme | 5.355 M 11.12 % | 4.819 M 0.12 % | 4.813 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 371.000 K -8.62 % | 406.000 K -7.09 % | 437.000 K -8.39 % | 477.000 K 192.64 % | 163.000 K -9.44 % | 180.000 K -9.09 % | 198.000 K |
| Total des actifs non courants | 7.478 M 10.75 % | 6.752 M 2.10 % | 6.613 M 770.13 % | 760.000 K 90.48 % | 399.000 K -5.45 % | 422.000 K -4.74 % | 443.000 K |
| Autres actifs circulants | 3.147 M -49.59 % | 6.243 M 3.57 % | 6.028 M -8.42 % | 6.582 M -19.04 % | 8.130 M 741.61 % | 966.000 K -47.33 % | 1.834 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 678.000 K -50.26 % | 1.363 M 2.48 % | 1.330 M -46.99 % | 2.509 M -1.22 % | 2.540 M -50.08 % | 5.088 M -28.21 % | 7.087 M |
| Liquidités et placements à court terme | 678.000 K -50.26 % | 1.363 M 2.48 % | 1.330 M -46.99 % | 2.509 M -1.22 % | 2.540 M -50.08 % | 5.088 M -28.21 % | 7.087 M |
| Total des actifs courants | 12.210 M -44.39 % | 21.956 M -5.63 % | 23.265 M -27.24 % | 31.977 M 82.70 % | 17.502 M -11.09 % | 19.686 M -18.71 % | 24.217 M |
| Inventaire | 319.000 K 109.87 % | 152.000 K -71.69 % | 537.000 K 12.11 % | 479.000 K -77.99 % | 2.176 M 655.56 % | 288.000 K 203.16 % | 95.000 K |
| Créances nettes | 8.066 M -43.19 % | 14.198 M -7.63 % | 15.370 M -31.41 % | 22.407 M 381.25 % | 4.656 M -65.11 % | 13.344 M -12.22 % | 15.201 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.134 M -30.80 % | 13.200 M -7.84 % | 14.323 M -24.49 % | 18.968 M 272.21 % | 5.096 M -58.29 % | 12.217 M -20.36 % | 15.341 M |
| Impôts à payer | 40.000 K -87.95 % | 332.000 K -38.58 % | 540.520 K -52.34 % | 1.134 M -16.49 % | 1.358 M 53.10 % | 887.000 K -5.54 % | 939.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 138.000 K -19.77 % | 172.000 K -15.69 % | 204.000 K -12.82 % | 234.000 K | 0.000 -100.00 % | 19.000 K -50.00 % | 38.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.151 M 0.00 % | 3.151 M 0.00 % | 3.151 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.113 M 0.00 % | 1.113 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.688 M -31.42 % | 28.708 M -3.92 % | 29.878 M -8.73 % | 32.737 M 82.88 % | 17.901 M -10.98 % | 20.108 M -18.46 % | 24.660 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.504 M 587.43 % | -513.698 K -133.90 % | 1.515 M 206.29 % | -1.426 M 67.49 % | -4.385 M -762.49 % | -508.367 K 67.68 % | -1.573 M -316.09 % | 727.976 K |
| Comptes débiteurs | 6.100 M 517.87 % | 987.311 K -77.34 % | 4.358 M 135.25 % | -12.364 M -857.51 % | 1.632 M 21.36 % | 1.345 M 510.96 % | -327.259 K 95.85 % | -7.895 M |
| Inventaire | -121.392 K -142.47 % | 285.800 K 522.84 % | -67.591 K -105.32 % | 1.271 M 193.87 % | -1.354 M -857.49 % | -141.376 K -253.13 % | 92.325 K 7.91 % | 85.556 K |
| Comptes à payer | -3.223 M -119.36 % | -1.469 M 57.74 % | -3.477 M -136.25 % | 9.590 M 343.35 % | -3.941 M -69.45 % | -2.326 M -438.70 % | -431.731 K -105.31 % | 8.132 M |
| Autre fonds de roulement | -252.426 K 20.55 % | -317.720 K -145.29 % | 701.486 K 801.37 % | 77.824 K 110.77 % | -722.279 K -217.66 % | 613.850 K 167.72 % | -906.435 K -323.66 % | 405.265 K |
| Autres éléments non monétaires | 347.399 K 191.40 % | -380.078 K -188.94 % | 427.327 K -72.44 % | 1.551 M -59.62 % | 3.840 M 228.89 % | 1.168 M 295.55 % | 295.190 K 271.76 % | -171.862 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -779.963 K -690.27 % | 132.136 K -90.03 % | 1.325 M 2 142.06 % | 59.116 K 103.37 % | -1.755 M -568.90 % | 374.316 K -38.56 % | 609.248 K -65.56 % | 1.769 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -59.123 98.41 % | -3.711 K -183.00 % | 4.471 K 102.00 % | -223.745 K -4 442.65 % | -4.925 K 3.94 % | -5.128 K 36.84 % | -8.119 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -59.123 98.41 % | -3.711 K -183.00 % | 4.471 K 102.00 % | -223.745 K -4 442.65 % | -4.925 K 3.94 % | -5.128 K 36.84 % | -8.119 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -74.809 K 28.02 % | -103.927 K 97.66 % | -4.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -42.610 K 98.06 % | -2.198 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 338.619 K | 0.000 100.00 % | -86.789 K -161.36 % | 141.431 K 7 239.44 % | 1.927 K -99.47 % | 364.062 K 127.72 % | -1.314 M -788.49 % | -147.846 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 263.810 K 353.84 % | -103.927 K 95.28 % | -2.203 M -1 657.68 % | 141.431 K 447.64 % | -40.683 K 97.78 % | -1.833 M -39.58 % | -1.314 M -788.49 % | -147.846 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 7.488 K 127.69 % | -27.042 K -198.32 % | 27.503 K 264.59 % | -16.710 K -143.24 % | 38.649 K 128.30 % | -136.569 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -508.724 K -19 889.16 % | -2.545 K 99.70 % | -845.655 K -2 019.01 % | -39.908 K 97.74 % | -1.762 M -10.07 % | -1.601 M -124.70 % | -712.461 K -143.95 % | 1.621 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.006 M -0.25 % | 1.008 M -45.61 % | 1.854 M -2.11 % | 1.894 M -48.20 % | 3.656 M -30.45 % | 5.257 M -11.94 % | 5.969 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 496.994 K -50.58 % | 1.006 M -0.25 % | 1.008 M -45.61 % | 1.854 M -2.11 % | 1.894 M -48.20 % | 3.656 M -30.45 % | 5.257 M 224.28 % | 1.621 M |
| Trésorerie d'exploitation | -779.963 K -690.27 % | 132.136 K -90.03 % | 1.325 M 2 142.06 % | 59.116 K 103.37 % | -1.755 M -568.90 % | 374.316 K -38.56 % | 609.248 K -65.56 % | 1.769 M |
| Dépenses en capital | -56.841 98.47 % | -3.716 K -183.11 % | 4.471 K 102.00 % | -223.745 K -4 442.65 % | -4.925 K 3.94 % | -5.128 K 36.84 % | -8.119 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -780.020 K -707.40 % | 128.420 K -90.34 % | 1.330 M 907.81 % | -164.629 K 90.65 % | -1.760 M -576.75 % | 369.188 K -38.58 % | 601.128 K -66.02 % | 1.769 M |
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