DeepVerge plc DVRG.L
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Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.297 M 107.38 % | 4.483 M 444.71 % | 823.000 K 200.36 % | 274.000 K 15.13 % | 238.000 K 357.15 % | 52.062 K -6.81 % | 55.866 K 8 351.74 % | 661.000 -71.37 % | 2.309 K |
| Bénéfice net | -2.679 M 1.43 % | -2.718 M -19.68 % | -2.271 M 15.95 % | -2.702 M 68.73 % | -8.640 M -725.88 % | -1.046 M -24.33 % | -841.465 K -53.87 % | -546.871 K -163.30 % | -207.698 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.680 M -26.90 % | -2.900 M -20.98 % | -2.397 M -13.07 % | -2.120 M 77.87 % | -9.581 M -775.30 % | -1.095 M -30.08 % | -841.465 K -53.87 % | -546.871 K -163.30 % | -207.698 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.40 38.81 % | -0.65 77.79 % | -2.91 62.36 % | -7.74 80.78 % | -40.26 -91.47 % | -21.02 -39.59 % | -15.06 98.18 % | -827.34 -819.76 % | -89.95 |
| EBITDA | -12.000 K 98.60 % | -858.000 K 18.67 % | -1.055 M -32.21 % | -798.000 K 58.13 % | -1.906 M -214 539.64 % | -888.000 99.88 % | -768.724 K -41.79 % | -542.153 K -161.32 % | -207.468 K |
| Ratio de revenu net | -0.29 52.47 % | -0.61 78.03 % | -2.76 72.02 % | -9.86 72.84 % | -36.30 -80.66 % | -20.09 -33.41 % | -15.06 98.18 % | -827.34 -819.76 % | -89.95 |
| Ratio EBITDA | 0.00 99.33 % | -0.19 85.07 % | -1.28 55.99 % | -2.91 63.63 % | -8.01 -46 851.97 % | -0.02 99.88 % | -13.76 98.32 % | -820.20 -812.84 % | -89.85 |
| Taux de profit brut | 0.57 38.85 % | 0.41 -43.77 % | 0.73 35.42 % | 0.54 -26.96 % | 0.74 461.36 % | -0.20 -171.52 % | 0.29 -71.39 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 196.933 M 53.00 % | 128.715 M 59.42 % | 80.740 M 212.06 % | 25.873 M 74.82 % | 14.800 M -10.34 % | 16.506 M 0.00 % | 16.506 M 0.00 % | 16.506 M 0.00 % | 16.506 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 196.933 M 53.00 % | 128.715 M 59.42 % | 80.740 M 212.06 % | 25.873 M 74.82 % | 14.800 M -10.34 % | 16.506 M 0.00 % | 16.506 M 0.00 % | 16.506 M 0.00 % | 16.506 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 35.55 % | -0.02 24.91 % | -0.03 71.90 % | -0.10 82.76 % | -0.58 -814.83 % | -0.06 -24.31 % | -0.05 -54.08 % | -0.03 -162.70 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 35.55 % | -0.02 24.91 % | -0.03 71.90 % | -0.10 82.76 % | -0.58 -814.83 % | -0.06 -24.31 % | -0.05 -54.08 % | -0.03 -162.70 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 5.310 M 187.96 % | 1.844 M 206.31 % | 602.000 K 306.76 % | 148.000 K -15.91 % | 176.000 K 1 751.96 % | -10.654 K -166.65 % | 15.984 K 2 318.15 % | 661.000 -71.37 % | 2.309 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.001 M -450.00 % | -182.000 K -44.44 % | -126.000 K -129.09 % | -55.000 K 94.16 % | -941.000 K -1 842.61 % | -48.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.987 M 51.08 % | 2.639 M 1 094.12 % | 221.000 K 75.40 % | 126.000 K 103.23 % | 62.000 K -1.14 % | 62.716 K 57.25 % | 39.882 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.105 M 101.05 % | 1.047 M 29.90 % | 806.000 K 26.33 % | 638.000 K -27.42 % | 879.000 K 153.19 % | 347.174 K -60.25 % | 873.376 K 59.68 % | 546.958 K 146.10 % | 222.249 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 6.533 M 140.27 % | 2.719 M 98.61 % | 1.369 M 43.95 % | 951.000 K -42.29 % | 1.648 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.638 M 129.37 % | 3.766 M 73.15 % | 2.175 M 36.88 % | 1.589 M -37.12 % | 2.527 M 177.28 % | 911.350 K 6.76 % | 853.617 K 56.07 % | 546.958 K 160.73 % | 209.777 K |
| Coût et dépenses | 12.625 M 97.11 % | 6.405 M 167.32 % | 2.396 M 39.71 % | 1.715 M -33.76 % | 2.589 M 165.79 % | 974.066 K 9.02 % | 893.499 K 63.36 % | 546.958 K 160.73 % | 209.777 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.105 M 101.05 % | 1.047 M 29.90 % | 806.000 K 26.33 % | 638.000 K -27.42 % | 879.000 K 153.19 % | 347.174 K -60.25 % | 873.376 K 59.68 % | 546.958 K 146.10 % | 222.249 K |
| Revenu d'intérêts | 420.000 129.51 % | 183.000 603.85 % | 26.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 420.000 K 129.51 % | 183.000 K 603.85 % | 26.000 K -31.58 % | 38.000 K -46.48 % | 71.000 K 305.18 % | 17.523 K 357.28 % | 3.832 K 567.60 % | 574.000 149.57 % | 230.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.316 M 211.65 % | 1.064 M 105.41 % | 518.000 K -16.05 % | 617.000 K -91.89 % | 7.604 M 6 292.01 % | 118.961 K 72.63 % | 68.909 K 1 562.86 % | 4.144 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.328 M -73.15 % | -1.922 M -22.19 % | -1.573 M -9.16 % | -1.441 M 38.71 % | -2.351 M -118.28 % | -1.077 M -28.59 % | -837.633 K -53.33 % | -546.297 K -163.32 % | -207.468 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.36 16.51 % | -0.43 77.57 % | -1.91 63.66 % | -5.26 46.76 % | -9.88 52.25 % | -20.69 -37.98 % | -14.99 98.19 % | -826.47 -819.81 % | -89.85 |
| Total autres revenus dépenses net | -420.000 K 57.06 % | -978.000 K -18.69 % | -824.000 K -21.35 % | -679.000 K 90.61 % | -7.230 M -561.07 % | -1.094 M -28 440.68 % | -3.832 K -567.60 % | -574.000 -149.57 % | -230.000 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 434.000 K -61.01 % | 1.113 M 399.19 % | -372.000 K -175.46 % | 493.000 K -33.65 % | 743.000 K -10.30 % | 828.272 K -44.26 % | 1.486 M 789.61 % | 167.027 K -11.32 % | 188.348 K |
| Investissements totaux | 354.000 K 0.00 % | 354.000 K -50.00 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.281 M -10.69 % | 2.554 M 211.08 % | 821.000 K 58.19 % | 519.000 K -33.72 % | 783.000 K -8.77 % | 858.311 K -43.80 % | 1.527 M 271.46 % | 411.106 K 118.27 % | 188.348 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -20.736 M -9.34 % | -18.964 M -23.14 % | -15.400 M -16.48 % | -13.221 M -25.28 % | -10.553 M -451.75 % | -1.913 M 39.32 % | -3.152 M -36.42 % | -2.310 M -31.01 % | -1.764 M |
| Actions ordinaires | 215.000 K 29.52 % | 166.000 K 53.70 % | 108.000 K 134.78 % | 46.000 K -97.58 % | 1.904 M -74.15 % | 7.365 M 447.00 % | 1.346 M 13.68 % | 1.184 M 0.35 % | 1.180 M |
| Capitaux propres totaux | 23.762 M 49.25 % | 15.921 M 212.91 % | 5.088 M 748.98 % | -784.000 K -593.81 % | -113.000 K -104.36 % | 2.589 M 383.92 % | -911.834 K -361.91 % | -197.405 K 46.99 % | -372.362 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.174 M 24.76 % | 941.000 K 75.23 % | 537.000 K 60.78 % | 334.000 K -34.38 % | 509.000 K -23.69 % | 667.024 K 246.09 % | 192.730 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.627 M -3.15 % | 3.745 M 261.14 % | 1.037 M 150.48 % | 414.000 K -42.58 % | 721.000 K -5.14 % | 760.093 K 294.38 % | 192.730 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -293.000 K -126.64 % | 1.100 M 94.69 % | 565.000 K -62.28 % | 1.498 M 10.23 % | 1.359 M 8.45 % | 1.253 M 401.96 % | 249.653 K 24.72 % | 200.170 K 56.13 % | 128.207 K |
| Revenus reportés | 1.431 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.000 K 50.00 % | 42.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.107 M -31.37 % | 1.613 M 467.96 % | 284.000 K 53.51 % | 185.000 K -32.48 % | 274.000 K 43.24 % | 191.287 K -85.66 % | 1.334 M 224.58 % | 411.106 K 118.27 % | 188.348 K |
| Total des passifs courants | 3.914 M -15.06 % | 4.608 M 343.93 % | 1.038 M -52.25 % | 2.174 M 10.58 % | 1.966 M 19.36 % | 1.647 M -5.71 % | 1.747 M 154.93 % | 685.299 K 83.70 % | 373.060 K |
| Passifs totaux | 7.541 M -9.72 % | 8.353 M 302.55 % | 2.075 M -19.82 % | 2.588 M -3.68 % | 2.687 M 11.62 % | 2.407 M 24.10 % | 1.940 M 183.05 % | 685.299 K 83.70 % | 373.060 K |
| Autres actifs non courants | 354.000 K 0.00 % | 354.000 K -50.00 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 354.000 0.00 % | 354.000 -50.00 % | 708.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.130 M -0.61 % | 18.241 M 399.21 % | 3.654 M 408.91 % | 718.000 K -63.72 % | 1.979 M -56.58 % | 4.558 M 736.13 % | 545.157 K 220.21 % | 170.251 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.130 M -0.61 % | 18.241 M 399.21 % | 3.654 M 408.91 % | 718.000 K -63.72 % | 1.979 M -56.58 % | 4.558 M 736.13 % | 545.157 K 220.21 % | 170.251 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.474 M 71.45 % | 1.443 M 48.15 % | 974.000 K 2 943.75 % | 32.000 K -86.72 % | 241.000 K 175.11 % | 87.601 K -74.89 % | 348.907 K 751.03 % | 40.998 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 20.958 M 4.59 % | 20.038 M 275.52 % | 5.336 M 265.98 % | 1.458 M -34.32 % | 2.220 M -52.21 % | 4.646 M 419.63 % | 894.064 K 323.23 % | 211.249 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 2.191 M 397.95 % | 440.000 K 145.81 % | 179.000 K -3.24 % | 185.000 K 51.64 % | 122.000 K -59.38 % | 300.332 K 237.90 % | 88.882 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 353.646 K 0.00 % | 353.646 K -50.00 % | 707.292 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.847 M 28.17 % | 1.441 M 20.79 % | 1.193 M 4 488.46 % | 26.000 K -35.00 % | 40.000 K 33.16 % | 30.039 K -27.13 % | 41.223 K -83.11 % | 244.079 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.847 M 28.17 % | 1.441 M 20.79 % | 1.193 M 4 488.46 % | 26.000 K -35.00 % | 40.000 K 33.16 % | 30.039 K -27.13 % | 41.223 K -83.11 % | 244.079 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 10.345 M 144.22 % | 4.236 M 131.86 % | 1.827 M 428.03 % | 346.000 K -2.26 % | 354.000 K 1.04 % | 350.371 K 161.76 % | 133.854 K -51.62 % | 276.645 K 39 533.95 % | 698.000 |
| Inventaire | 1.712 M 27.10 % | 1.347 M 1 484.71 % | 85.000 K -37.04 % | 135.000 K -22.41 % | 174.000 K 1 453.16 % | 11.203 K 77.40 % | 6.315 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.595 M 355.85 % | 1.008 M 172.43 % | 370.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | -354.000 0.00 % | -354.000 50.00 % | -708.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.375 M -19.78 % | 1.714 M 977.99 % | 159.000 K -56.44 % | 365.000 K 46.59 % | 249.000 K 61.08 % | 154.584 K 25.30 % | 123.376 K 220.52 % | 38.493 K 56.88 % | 24.536 K |
| Impôts à payer | 294.000 K 62.43 % | 181.000 K 503.33 % | 30.000 K -52.38 % | 63.000 K 50.00 % | 42.000 K -12.77 % | 48.146 K 21.54 % | 39.614 K 11.49 % | 35.530 K 11.14 % | 31.969 K |
| Revenu différé non Courant | 19.000 K -20.83 % | 24.000 K 17 677.78 % | 135.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 789.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 44.283 M 30.51 % | 33.930 M 66.49 % | 20.380 M 64.47 % | 12.391 M 45.16 % | 8.536 M 398.07 % | -2.864 M -420.50 % | 893.552 K -3.77 % | 928.517 K 340.34 % | 210.866 K |
| Impôts différés passifs non courants | 2.434 M -12.45 % | 2.780 M 456.00 % | 500.000 K 525.00 % | 80.000 K -62.26 % | 212.000 K 127.79 % | 93.069 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 31.303 M 28.96 % | 24.274 M 238.88 % | 7.163 M 297.06 % | 1.804 M -29.91 % | 2.574 M -48.48 % | 4.996 M 386.05 % | 1.028 M 110.68 % | 487.894 K 69 798.85 % | 698.000 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -14.000 -100.01 % | 101.000 K 122.80 % | -443.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 14.000 -99.99 % | 191.000 K 9 450.00 % | 2.000 K -98.00 % | 100.000 K 316.67 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.693 M -292.72 % | -1.195 M -805.30 % | -132.000 K -123.78 % | 555.000 K 570.34 % | -118.000 K -166.20 % | 178.256 K 127.18 % | 78.465 K 36.19 % | 57.613 K 146.83 % | -123.023 K |
| Comptes débiteurs | -5.070 K -888.30 % | -513.000 -327.50 % | -120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -363.000 K -205.52 % | 344.000 K 588.00 % | 50.000 K 28.21 % | 39.000 K 1 850.00 % | 2.000 K 185.14 % | -2.349 K 62.80 % | -6.315 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 5.070 K 888.30 % | 513.000 327.50 % | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.330 M -181.35 % | -1.539 M -745.60 % | -182.000 K -135.27 % | 516.000 K 530.00 % | -120.000 K -166.44 % | 180.605 K 113.03 % | 84.780 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -941.000 K -410.56 % | 303.000 K 1 065.38 % | 26.000 K -94.58 % | 480.000 K 161.78 % | -777.000 K -227.96 % | -236.916 K -917.77 % | -23.278 K 17.18 % | -28.107 K -204.41 % | 26.920 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.097 M -131.16 % | -2.205 M 3.08 % | -2.275 M -139.47 % | -950.000 K 50.18 % | -1.907 M -93.44 % | -985.860 K -37.43 % | -717.369 K -39.78 % | -513.221 K -68.93 % | -303.801 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.923 M -272.83 % | -784.000 K -123.36 % | -351.000 K -361.84 % | -76.000 K 58.01 % | -181.000 K 80.88 % | -946.636 K -24.00 % | -763.411 K -254.61 % | -215.280 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 739.000 K 3 259.09 % | 22.000 K -46.34 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -708.000 K -1 023.81 % | -63.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 K | 0.000 100.00 % | -945.032 K -124.84 % | -420.317 K -141.91 % | -173.748 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.923 M -6 395.56 % | -45.000 K 86.32 % | -329.000 K 55.72 % | -743.000 K -204.51 % | -244.000 K 74.22 % | -946.636 K -24.00 % | -763.411 K -254.61 % | -215.280 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 11.315 M 752.03 % | 1.328 M -66.47 % | 3.961 M 103.86 % | 1.943 M -14.37 % | 2.269 M 98.26 % | 1.144 M 606.46 % | 162.000 K -78.39 % | 749.822 K 501.48 % | 124.663 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 8.216 M 228.90 % | 2.498 M -33.76 % | 3.771 M 113.78 % | 1.764 M -16.36 % | 2.109 M 8.75 % | 1.939 M 50.66 % | 1.287 M 32.37 % | 972.443 K 220.09 % | 303.801 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.216 M 228.90 % | 2.498 M -33.76 % | 3.771 M 113.78 % | 1.764 M -16.36 % | 2.109 M 8.75 % | 1.939 M 50.66 % | 1.287 M 32.37 % | 972.443 K 220.09 % | 303.801 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 210.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 406.000 K 63.71 % | 248.000 K -78.75 % | 1.167 M 1 543.66 % | 71.000 K 194.67 % | -75.000 K -1 189.64 % | 6.883 K 103.56 % | -193.509 K -179.33 % | 243.942 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.441 M 20.79 % | 1.193 M 4 488.46 % | 26.000 K 157.78 % | -45.000 K -250.00 % | 30.000 K 29.56 % | 23.156 K -90.14 % | 234.732 K 2 648.66 % | -9.210 K 0.00 % | -9.210 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.847 M 28.17 % | 1.441 M 20.79 % | 1.193 M 4 488.46 % | 26.000 K 157.78 % | -45.000 K -249.81 % | 30.039 K -27.13 % | 41.223 K -82.44 % | 234.732 K 2 648.66 % | -9.210 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.097 M -131.16 % | -2.205 M 3.08 % | -2.275 M -139.47 % | -950.000 K 50.18 % | -1.907 M -93.44 % | -985.860 K -37.43 % | -717.369 K -39.78 % | -513.221 K -68.93 % | -303.801 K |
| Dépenses en capital | -2.923 M -272.83 % | -784.000 K -123.36 % | -351.000 K -361.84 % | -76.000 K 58.01 % | -181.000 K 80.88 % | -946.636 K -24.00 % | -763.411 K -254.61 % | -215.280 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -8.020 M -168.32 % | -2.989 M -13.82 % | -2.626 M -155.95 % | -1.026 M 50.86 % | -2.088 M -8.05 % | -1.932 M -30.51 % | -1.481 M -103.26 % | -728.501 K -139.80 % | -303.801 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.090 M 1 072.81 % | 434.000 K 109.43 % | -4.601 M -513.39 % | 1.113 M 131.88 % | 480.000 K 229.03 % | -372.000 K 43.12 % | -654.000 K -232.66 % | 493.000 K -27.92 % | 684.000 K -7.94 % | 743.000 K 72.66 % | 430.321 K -48.05 % | 828.272 K |
| Investissements totaux | 354.000 K 0.00 % | 354.000 K 0.00 % | 354.000 K 0.00 % | 354.000 K -50.00 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.274 M 175.05 % | 2.281 M -23.66 % | 2.988 M 16.99 % | 2.554 M 247.48 % | 735.000 K -10.48 % | 821.000 K 91.38 % | 429.000 K -17.34 % | 519.000 K -24.12 % | 684.000 K -12.64 % | 783.000 K -16.90 % | 942.262 K 9.78 % | 858.311 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -22.956 M -10.71 % | -20.736 M -0.62 % | -20.609 M -8.67 % | -18.964 M -16.17 % | -16.325 M -6.01 % | -15.400 M -6.38 % | -14.477 M -9.50 % | -13.221 M -11.62 % | -11.845 M -12.24 % | -10.553 M -220.65 % | -3.291 M -72.07 % | -1.913 M |
| Actions ordinaires | 220.000 K 2.33 % | 215.000 K 0.00 % | 215.000 K 29.52 % | 166.000 K 53.70 % | 108.000 K 0.00 % | 108.000 K 11.34 % | 97.000 K 110.87 % | 46.000 K -97.94 % | 2.237 M 17.49 % | 1.904 M 14.80 % | 1.659 M -77.48 % | 7.365 M |
| Capitaux propres totaux | 22.597 M -4.90 % | 23.762 M -6.08 % | 25.300 M 58.91 % | 15.921 M 268.12 % | 4.325 M -15.00 % | 5.088 M -1.15 % | 5.147 M 756.51 % | -784.000 K 12.40 % | -895.000 K -692.04 % | -113.000 K -101.71 % | 6.617 M 155.58 % | 2.589 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.469 M 25.13 % | 1.174 M -17.15 % | 1.417 M 50.58 % | 941.000 K 97.69 % | 476.000 K -11.36 % | 537.000 K 123.75 % | 240.000 K -28.14 % | 334.000 K -20.29 % | 419.000 K -17.68 % | 509.000 K -19.98 % | 636.113 K -4.63 % | 667.024 K |
| Total des passifs non courants | 3.911 M 7.83 % | 3.627 M -15.81 % | 4.308 M 15.03 % | 3.745 M 293.80 % | 951.000 K -8.29 % | 1.037 M 27.55 % | 813.000 K 96.38 % | 414.000 K -17.86 % | 504.000 K -30.10 % | 721.000 K -51.40 % | 1.484 M 95.18 % | 760.093 K |
| Autres passifs courants | 374.000 K 227.65 % | -293.000 K -182.30 % | 356.000 K -61.26 % | 919.000 K 1 382.26 % | 62.000 K -89.03 % | 565.000 K 743.28 % | 67.000 K -95.71 % | 1.561 M 15 510.00 % | 10.000 K -99.29 % | 1.401 M | 0.000 -100.00 % | 1.253 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.431 M | 0.000 -100.00 % | 181.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.295 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.805 M 334.06 % | 1.107 M -29.54 % | 1.571 M -2.60 % | 1.613 M 522.78 % | 259.000 K -8.80 % | 284.000 K 50.26 % | 189.000 K 2.16 % | 185.000 K -30.19 % | 265.000 K -3.28 % | 274.000 K -10.50 % | 306.149 K 60.05 % | 191.287 K |
| Total des passifs courants | 8.240 M 110.53 % | 3.914 M -5.89 % | 4.159 M -9.74 % | 4.608 M 256.93 % | 1.291 M 24.37 % | 1.038 M 6.90 % | 971.000 K -55.34 % | 2.174 M -1.00 % | 2.196 M 11.70 % | 1.966 M 10.92 % | 1.772 M 7.60 % | 1.647 M |
| Passifs totaux | 12.151 M 61.13 % | 7.541 M -10.94 % | 8.467 M 1.36 % | 8.353 M 272.57 % | 2.242 M 8.05 % | 2.075 M 16.31 % | 1.784 M -31.07 % | 2.588 M -4.15 % | 2.700 M 0.48 % | 2.687 M -17.47 % | 3.256 M 35.25 % | 2.407 M |
| Autres actifs non courants | 354.000 K 0.00 % | 354.000 K 0.00 % | 354.000 K 0.00 % | 354.000 K -50.00 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.035 M -61.20 % | 18.130 M 717.03 % | 2.219 M -87.84 % | 18.241 M 1 590.55 % | 1.079 M -70.47 % | 3.654 M -13.41 % | 4.220 M 487.74 % | 718.000 K -47.17 % | 1.359 M -31.33 % | 1.979 M -77.28 % | 8.712 M 91.13 % | 4.558 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.335 M 6.65 % | 18.130 M -4.37 % | 18.959 M 3.94 % | 18.241 M 419.24 % | 3.513 M -3.86 % | 3.654 M -13.41 % | 4.220 M 487.74 % | 718.000 K -47.17 % | 1.359 M -31.33 % | 1.979 M -77.28 % | 8.712 M 91.13 % | 4.558 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.647 M 47.41 % | 2.474 M -8.13 % | 2.693 M 86.63 % | 1.443 M 54.66 % | 933.000 K -4.21 % | 974.000 K 126.51 % | 430.000 K 1 243.75 % | 32.000 K -84.24 % | 203.000 K -15.77 % | 241.000 K -14.24 % | 281.023 K 220.80 % | 87.601 K |
| Total des actifs non courants | 23.336 M 11.35 % | 20.958 M -4.76 % | 22.006 M 9.82 % | 20.038 M 288.79 % | 5.154 M -3.41 % | 5.336 M -0.41 % | 5.358 M 267.49 % | 1.458 M -6.66 % | 1.562 M -29.64 % | 2.220 M -75.31 % | 8.993 M 93.57 % | 4.646 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 6.786 M | 0.000 -100.00 % | 440.000 K | 0.000 -100.00 % | 179.000 K | 0.000 -100.00 % | 99.999 K | 0.000 -100.00 % | 122.000 K | 0.000 -100.00 % | 300.332 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.184 M -35.90 % | 1.847 M -75.66 % | 7.589 M 426.65 % | 1.441 M 465.10 % | 255.000 K -78.63 % | 1.193 M 10.16 % | 1.083 M 4 065.38 % | 26.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.000 K -92.19 % | 511.941 K 1 604.25 % | 30.039 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.184 M -35.90 % | 1.847 M -75.66 % | 7.589 M 426.65 % | 1.441 M 465.10 % | 255.000 K -78.63 % | 1.193 M 10.16 % | 1.083 M 4 065.38 % | 26.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.000 K -92.19 % | 511.941 K 1 604.25 % | 30.039 K |
| Total des actifs courants | 11.412 M 10.31 % | 10.345 M -12.04 % | 11.761 M 177.64 % | 4.236 M 199.79 % | 1.413 M -22.66 % | 1.827 M 16.15 % | 1.573 M 354.62 % | 346.000 K 42.39 % | 243.000 K -31.36 % | 354.000 K -59.76 % | 879.690 K 151.07 % | 350.371 K |
| Inventaire | 3.193 M 86.51 % | 1.712 M -12.34 % | 1.953 M 44.99 % | 1.347 M 1 605.06 % | 79.000 K -7.06 % | 85.000 K -19.81 % | 106.000 K -21.48 % | 135.000 K -23.73 % | 177.000 K 1.72 % | 174.000 K 1 259.06 % | 12.803 K 14.28 % | 11.203 K |
| Créances nettes | 7.035 M | 0.000 -100.00 % | 2.219 M 120.14 % | 1.008 M -6.58 % | 1.079 M 191.62 % | 370.000 K -3.65 % | 384.000 K 351.76 % | 85.000 K 28.79 % | 66.000 K 266.67 % | 18.000 K -94.93 % | 354.945 K 3 843.83 % | 9.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.061 M 122.62 % | 1.375 M -38.40 % | 2.232 M 30.22 % | 1.714 M 76.70 % | 970.000 K 510.06 % | 159.000 K -77.76 % | 715.000 K 95.89 % | 365.000 K -81.00 % | 1.921 M 671.49 % | 249.000 K -81.81 % | 1.369 M 785.58 % | 154.584 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 294.000 K | 0.000 -100.00 % | 181.000 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 63.000 K | 0.000 -100.00 % | 42.000 K | 0.000 -100.00 % | 48.146 K |
| Revenu différé non Courant | 18.000 K -5.26 % | 19.000 K -9.52 % | 21.000 K -12.50 % | 24.000 K 380.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 789.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 45.333 M 2.37 % | 44.283 M -3.09 % | 45.694 M 34.67 % | 33.930 M 65.17 % | 20.542 M 0.79 % | 20.380 M 4.37 % | 19.527 M 57.59 % | 12.391 M 42.21 % | 8.713 M 2.07 % | 8.536 M 3.48 % | 8.249 M 388.05 % | -2.864 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.424 M -0.41 % | 2.434 M -15.19 % | 2.870 M 3.24 % | 2.780 M 491.49 % | 470.000 K -6.00 % | 500.000 K -12.74 % | 573.000 K 616.25 % | 80.000 K -5.88 % | 85.000 K -59.91 % | 212.000 K -74.98 % | 847.413 K 810.52 % | 93.069 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 34.748 M 11.01 % | 31.303 M -7.30 % | 33.767 M 39.11 % | 24.274 M 269.64 % | 6.567 M -8.32 % | 7.163 M 3.35 % | 6.931 M 284.20 % | 1.804 M -0.06 % | 1.805 M -29.88 % | 2.574 M -73.93 % | 9.873 M 97.60 % | 4.996 M |
| 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |