Dynamic Cables Limited DYNAMIC.BO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.684 B 18.60 % | 5.636 B 64.73 % | 3.421 B -20.01 % | 4.277 B -18.66 % | 5.258 B |
| Bénéfice net | 310.135 M 0.37 % | 308.998 M 213.86 % | 98.450 M -45.99 % | 182.269 M -14.15 % | 212.316 M |
| Bénéfice avant impôt | 417.535 M 0.60 % | 415.065 M 210.10 % | 133.847 M -43.82 % | 238.226 M -27.17 % | 327.080 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -15.18 % | 0.07 88.25 % | 0.04 -29.76 % | 0.06 -10.46 % | 0.06 |
| EBITDA | 635.641 M 4.59 % | 607.727 M 132.33 % | 261.574 M -45.22 % | 477.458 M 0.21 % | 476.464 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -15.37 % | 0.05 90.53 % | 0.03 -32.48 % | 0.04 5.54 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -11.81 % | 0.11 41.04 % | 0.08 -31.51 % | 0.11 23.20 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.11 -14.55 % | 0.13 29.45 % | 0.10 -26.90 % | 0.14 17.90 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M |
| Bénéfice par action diluée | 14.09 0.36 % | 14.04 214.09 % | 4.47 -46.01 % | 8.28 -14.11 % | 9.64 |
| Bénéfice par action | 14.09 0.36 % | 14.04 214.09 % | 4.47 -46.01 % | 8.28 -14.11 % | 9.64 |
| Bénéfice brut | 750.007 M 1.34 % | 740.057 M 113.24 % | 347.053 M -41.53 % | 593.544 M -4.10 % | 618.912 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 107.400 M 1.26 % | 106.067 M 199.65 % | 35.397 M -36.74 % | 55.957 M -51.24 % | 114.764 M |
| Coût des revenus | 5.934 B 21.21 % | 4.896 B 59.26 % | 3.074 B -16.54 % | 3.683 B -20.60 % | 4.639 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.259 M -52.61 % | 8.988 M 92.09 % | 4.679 M -67.56 % | 14.422 M 476.34 % | 2.502 M |
| Dépenses de fonctionnement | 193.483 M -9.11 % | 212.865 M 25.83 % | 169.166 M -17.11 % | 204.092 M -9.58 % | 225.717 M |
| Coût et dépenses | 6.127 B 19.94 % | 5.108 B 57.51 % | 3.243 B -16.57 % | 3.887 B -20.09 % | 4.865 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 189.224 M -7.19 % | 203.877 M 23.95 % | 164.487 M -13.28 % | 189.670 M -15.03 % | 223.215 M |
| Revenu d'intérêts | 15.830 M 13.41 % | 13.958 M 18.82 % | 11.747 M -28.16 % | 16.352 M 18.89 % | 13.754 M |
| Frais d'intérêts | 162.262 M 24.77 % | 130.046 M 9.38 % | 118.891 M -22.59 % | 153.586 M 20.14 % | 127.838 M |
| Dépréciation et amortissement | -79.117 M 1.76 % | -80.535 M 3.77 % | -83.687 M 4.91 % | -88.006 M -5.69 % | -83.269 M |
| Résultat d'exploitation | 556.524 M 5.56 % | 527.192 M 196.36 % | 177.887 M -54.32 % | 389.452 M -0.95 % | 393.195 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -10.99 % | 0.09 79.91 % | 0.05 -42.90 % | 0.09 21.77 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -138.989 M -23.96 % | -112.127 M -154.60 % | -44.040 M 70.88 % | -151.226 M -128.73 % | -66.115 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 822.578 M 7.26 % | 766.881 M -34.88 % | 1.178 B -3.75 % | 1.223 B -7.68 % | 1.325 B |
| Investissements totaux | 328.261 M 22.06 % | 268.940 M 18.05 % | 227.810 M 6.12 % | 214.665 M 14.63 % | 187.272 M |
| Dette totale | 823.832 M 7.31 % | 767.679 M -34.86 % | 1.178 B -3.72 % | 1.224 B -7.73 % | 1.326 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 387.546 M 0.00 % | 387.546 M 0.00 % | 387.546 M 0.00 % | 387.546 M 0.00 % | 387.546 M |
| Bénéfices non répartis | 1.387 B 27.38 % | 1.089 B 38.83 % | 784.157 M 13.49 % | 690.927 M 30.45 % | 529.644 M |
| Actions ordinaires | 220.140 M 0.00 % | 220.140 M 0.00 % | 220.140 M 0.00 % | 220.140 M 0.00 % | 220.140 M |
| Capitaux propres totaux | 1.774 B 20.19 % | 1.476 B 25.99 % | 1.172 B 8.64 % | 1.078 B 17.58 % | 917.189 M |
| Autres passifs non courants | 16.278 M 16.06 % | 14.026 M -2.84 % | 14.436 M 16.98 % | 12.341 M 54.88 % | 7.968 M |
| Dette à long terme | 113.037 M -53.57 % | 243.444 M -22.42 % | 313.817 M -33.61 % | 472.664 M -4.06 % | 492.661 M |
| Total des passifs non courants | 131.136 M -49.39 % | 259.086 M -21.32 % | 329.279 M -32.92 % | 490.867 M -5.87 % | 521.469 M |
| Autres passifs courants | 39.302 M 78.91 % | 21.968 M -68.42 % | 69.568 M 173.03 % | 25.480 M -23.90 % | 33.481 M |
| Revenus reportés | 44.917 M 354.30 % | 9.887 M -41.39 % | 16.868 M -31.45 % | 24.607 M 280.84 % | 6.461 M |
| Dette à court terme | 709.794 M 35.78 % | 522.760 M -39.41 % | 862.753 M 15.18 % | 749.045 M -10.17 % | 833.831 M |
| Total des passifs courants | 2.128 B 20.82 % | 1.761 B 20.16 % | 1.466 B 2.84 % | 1.425 B -3.73 % | 1.481 B |
| Passifs totaux | 2.259 B 11.82 % | 2.020 B 12.55 % | 1.795 B -6.32 % | 1.916 B -4.29 % | 2.002 B |
| Autres actifs non courants | 10.210 M -14.48 % | 11.939 M 2.46 % | 11.652 M 0.60 % | 11.582 M 10.96 % | 10.438 M |
| Investissements à long terme | 8.706 M 19.18 % | 7.305 M 209.01 % | 2.364 M -49.03 % | 4.638 M -94.85 % | 90.020 M |
| Immobilisations incorporelles | 355.000 K -39.32 % | 585.000 K -36.76 % | 925.000 K -35.18 % | 1.427 M -33.36 % | 2.142 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 355.000 K -39.32 % | 585.000 K -36.76 % | 925.000 K -35.18 % | 1.427 M -33.36 % | 2.142 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 587.176 M 8.95 % | 538.929 M -1.16 % | 545.274 M -3.64 % | 565.891 M -2.15 % | 578.344 M |
| Total des actifs non courants | 606.446 M 8.04 % | 561.338 M 0.34 % | 559.409 M -4.13 % | 583.538 M -14.30 % | 680.943 M |
| Autres actifs circulants | 95.058 M -6.55 % | 101.725 M 108.45 % | 48.801 M -28.34 % | 68.097 M 87.32 % | 36.354 M |
| Investissements à court terme | 319.555 M 22.14 % | 261.635 M 16.05 % | 225.446 M 7.34 % | 210.027 M 115.96 % | 97.253 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.254 M 57.14 % | 798.000 K -9.32 % | 880.000 K 50.94 % | 583.000 K -52.95 % | 1.239 M |
| Liquidités et placements à court terme | 320.809 M 22.24 % | 262.433 M 15.95 % | 226.326 M 7.46 % | 210.610 M 113.84 % | 98.492 M |
| Total des actifs courants | 3.427 B 16.75 % | 2.935 B 21.93 % | 2.407 B -0.16 % | 2.411 B 7.72 % | 2.238 B |
| Inventaire | 935.733 M -2.51 % | 959.831 M 13.73 % | 843.961 M 35.79 % | 621.499 M 16.55 % | 533.226 M |
| Créances nettes | 2.075 B 28.80 % | 1.611 B 25.07 % | 1.288 B -14.73 % | 1.511 B -3.78 % | 1.570 B |
| Actifs fiscaux | -1.000 K -100.04 % | 2.580 M 420.10 % | -806.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.334 B 10.97 % | 1.202 B 136.50 % | 508.277 M -18.83 % | 626.183 M 9.06 % | 574.157 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 4.612 M -44.66 % | 8.334 M | 0.000 -100.00 % | 32.627 M |
| Revenu différé non Courant | 1.001 M 609.93 % | 141.000 K -35.91 % | 220.000 K -90.40 % | 2.292 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -220.140 M 0.00 % | -220.140 M 0.00 % | -220.140 M 0.00 % | -220.140 M 0.00 % | -220.140 M |
| Impôts différés passifs non courants | 820.000 K -44.41 % | 1.475 M 83.00 % | 806.000 K -77.42 % | 3.570 M -82.87 % | 20.839 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.033 B 15.35 % | 3.497 B 17.86 % | 2.967 B -0.93 % | 2.995 B 2.58 % | 2.919 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -242.877 M -271.33 % | 141.762 M 351.52 % | -56.361 M -127.75 % | -24.747 M 91.02 % | -275.469 M |
| Comptes débiteurs | -467.209 M -44.96 % | -322.302 M -227.69 % | 252.418 M 1 244.44 % | 18.775 M 103.06 % | -613.787 M |
| Inventaire | 55.370 M 152.20 % | -106.081 M 65.43 % | -306.847 M -1 057.39 % | -26.512 M 1.23 % | -26.843 M |
| Comptes à payer | 132.588 M -80.91 % | 694.713 M 1 255.89 % | -60.102 M -211.89 % | 53.714 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 36.374 M 129.20 % | -124.568 M -314.14 % | 58.170 M 182.25 % | -70.724 M -119.37 % | 365.161 M |
| Autres éléments non monétaires | 141.398 M -8.18 % | 154.003 M 53.40 % | 100.392 M -47.00 % | 189.427 M -10.69 % | 212.096 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 129.539 M -75.29 % | 524.228 M 791.64 % | 58.794 M -77.29 % | 258.943 M 294.29 % | 65.674 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -134.500 M -119.24 % | -61.348 M 11.35 % | -69.202 M 1.34 % | -70.143 M 31.87 % | -102.956 M |
| Acquisitions nettes | 1.650 M 1 022.45 % | 147.000 K -90.20 % | 1.500 M -42.81 % | 2.623 M -16.62 % | 3.146 M |
| Achats d'investissements | -57.920 M -60.05 % | -36.189 M -175.31 % | -13.145 M 47.48 % | -25.029 M -110.52 % | -11.889 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 16.112 M 287.65 % | -8.586 M -173.21 % | 11.728 M 380.78 % | -4.177 M -151.91 % | 8.047 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -174.658 M -64.81 % | -105.976 M -53.32 % | -69.119 M 28.54 % | -96.726 M 6.68 % | -103.652 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -11.007 M -99.98 % | -5.504 M 0.00 % | -5.504 M 17.05 % | -6.635 M 0.00 % | -6.635 M |
| Autres activités de financement | 56.582 M 113.71 % | -412.830 M -2 659.87 % | 16.127 M 110.32 % | -156.236 M -448.87 % | 44.783 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 45.575 M 110.89 % | -418.334 M -4 038.00 % | 10.623 M 106.52 % | -162.871 M -526.94 % | 38.148 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 456.000 K 656.10 % | -82.000 K -127.52 % | 298.000 K 145.57 % | -654.000 K -484.87 % | 169.926 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 456.000 K 656.10 % | -82.000 K -127.52 % | 298.000 K 145.57 % | -654.000 K -484.87 % | 169.926 K |
| Trésorerie d'exploitation | 129.539 M -75.29 % | 524.228 M 791.64 % | 58.794 M -77.29 % | 258.943 M 294.29 % | 65.674 M |
| Dépenses en capital | -134.500 M -119.24 % | -61.348 M 11.35 % | -69.202 M 1.34 % | -70.143 M 31.87 % | -102.956 M |
| Cash-flow disponible | -4.961 M -101.07 % | 462.880 M 4 547.35 % | -10.408 M -105.51 % | 188.800 M 606.41 % | -37.282 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.923 B 25.28 % | 1.535 B -15.32 % | 1.813 B 1.57 % | 1.785 B 12.39 % | 1.588 B -8.42 % | 1.734 B |
| Bénéfice net | 75.236 M 47.83 % | 50.893 M -55.30 % | 113.845 M 14.04 % | 99.830 M 50.40 % | 66.377 M -8.07 % | 72.203 M |
| Bénéfice avant impôt | 102.786 M 42.13 % | 72.316 M -51.63 % | 149.517 M 14.48 % | 130.603 M 42.70 % | 91.522 M -8.07 % | 99.556 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 13.45 % | 0.05 -42.89 % | 0.08 12.71 % | 0.07 26.97 % | 0.06 0.38 % | 0.06 |
| EBITDA | 180.187 M 34.78 % | 133.688 M -34.67 % | 204.620 M 7.78 % | 189.848 M 28.83 % | 147.363 M -0.73 % | 148.453 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 18.00 % | 0.03 -47.21 % | 0.06 12.27 % | 0.06 33.82 % | 0.04 0.38 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.09 7.58 % | 0.09 -22.85 % | 0.11 6.11 % | 0.11 14.63 % | 0.09 8.39 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.12 6.96 % | 0.12 -27.17 % | 0.16 19.36 % | 0.13 7.70 % | 0.12 8.02 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M 0.00 % | 22.014 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.42 48.05 % | 2.31 -55.32 % | 5.17 14.13 % | 4.53 50.00 % | 3.02 -7.93 % | 3.28 |
| Bénéfice par action | 3.42 48.05 % | 2.31 -55.32 % | 5.17 14.13 % | 4.53 50.00 % | 3.02 -7.93 % | 3.28 |
| Bénéfice brut | 239.341 M 34.00 % | 178.607 M -38.33 % | 289.611 M 21.24 % | 238.873 M 21.04 % | 197.355 M -1.07 % | 199.493 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 27.550 M 28.60 % | 21.423 M -39.94 % | 35.672 M 15.92 % | 30.773 M 22.38 % | 25.145 M -8.07 % | 27.353 M |
| Coût des revenus | 1.684 B 24.14 % | 1.356 B -10.94 % | 1.523 B -1.46 % | 1.546 B 11.16 % | 1.391 B -9.38 % | 1.534 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 84.060 M 26.08 % | 66.673 M -36.27 % | 104.616 M 48.58 % | 70.411 M -0.53 % | 70.784 M 1.12 % | 70.001 M |
| Coût et dépenses | 1.768 B 24.23 % | 1.423 B -12.57 % | 1.628 B 0.72 % | 1.616 B 10.59 % | 1.461 B -8.92 % | 1.604 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 84.060 M 26.08 % | 66.673 M -36.27 % | 104.616 M 48.58 % | 70.411 M -0.53 % | 70.784 M 1.12 % | 70.001 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 61.090 M 29.26 % | 47.262 M 7.09 % | 44.132 M -10.52 % | 49.321 M 24.13 % | 39.732 M 0.25 % | 39.634 M |
| Dépréciation et amortissement | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | 155.281 M 38.73 % | 111.934 M -39.49 % | 184.995 M 9.81 % | 168.462 M 33.10 % | 126.571 M -2.26 % | 129.492 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 10.73 % | 0.07 -28.55 % | 0.10 8.11 % | 0.09 18.43 % | 0.08 6.73 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -52.495 M -32.50 % | -39.618 M -11.67 % | -35.478 M 6.29 % | -37.859 M -8.02 % | -35.049 M -17.08 % | -29.936 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.129 B 37.29 % | 822.578 M 37.43 % | 598.524 M |
| Investissements totaux | 351.647 M 7.12 % | 328.261 M 1 575.74 % | 19.589 M |
| Dette totale | 1.130 B 37.22 % | 823.832 M -10.20 % | 917.457 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 220.140 M -43.20 % | 387.546 M 76.05 % | 220.140 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 1.387 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 220.140 M 0.00 % | 220.140 M 0.00 % | 220.140 M |
| Capitaux propres totaux | 1.927 B 8.61 % | 1.774 B 10.31 % | 1.608 B |
| Autres passifs non courants | 19.330 M 18.75 % | 16.278 M -7.16 % | 17.534 M |
| Dette à long terme | 79.390 M -29.77 % | 113.037 M -50.86 % | 230.009 M |
| Total des passifs non courants | 98.720 M -24.72 % | 131.136 M -47.02 % | 247.543 M |
| Autres passifs courants | 87.079 M 121.56 % | 39.302 M -50.54 % | 79.466 M |
| Revenus reportés | 14.337 M -68.08 % | 44.917 M 820.43 % | 4.880 M |
| Dette à court terme | 1.050 B 47.98 % | 709.794 M 3.44 % | 686.204 M |
| Total des passifs courants | 2.372 B 11.47 % | 2.128 B 6.55 % | 1.997 B |
| Passifs totaux | 2.471 B 9.37 % | 2.259 B 0.64 % | 2.245 B |
| Autres actifs non courants | 7.469 M -26.85 % | 10.210 M -64.40 % | 28.677 M |
| Investissements à long terme | 20.256 M 132.67 % | 8.706 M -55.56 % | 19.589 M |
| Immobilisations incorporelles | 285.000 K -19.72 % | 355.000 K -24.47 % | 470.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 285.000 K -19.72 % | 355.000 K -24.47 % | 470.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 645.723 M 9.97 % | 587.176 M 11.68 % | 525.744 M |
| Total des actifs non courants | 677.181 M 11.66 % | 606.446 M 4.96 % | 577.793 M |
| Autres actifs circulants | 271.466 M 185.58 % | 95.058 M -33.50 % | 142.949 M |
| Investissements à court terme | 331.391 M 3.70 % | 319.555 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.180 M -5.90 % | 1.254 M -99.61 % | 318.933 M |
| Liquidités et placements à court terme | 332.571 M 3.67 % | 320.809 M 0.59 % | 318.933 M |
| Total des actifs courants | 3.721 B 8.57 % | 3.427 B 4.63 % | 3.275 B |
| Inventaire | 1.052 B 12.43 % | 935.733 M -6.70 % | 1.003 B |
| Créances nettes | 2.065 B -0.52 % | 2.075 B 14.63 % | 1.810 B |
| Actifs fiscaux | 3.448 M 344 900.00 % | -1.000 K -100.03 % | 3.313 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.206 B -9.59 % | 1.334 B 9.19 % | 1.222 B |
| Impôts à payer | 14.337 M | 0.000 -100.00 % | 4.880 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 1.001 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.487 B 775.37 % | -220.140 M -118.85 % | 1.168 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 820.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.398 B 9.03 % | 4.033 B 4.68 % | 3.853 B |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |