EBUS.AS

Ebusco Holding N.V. EBUS.AS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 10.665 M -89.59 % 102.440 M -8.22 % 111.617 M 359.99 % 24.265 M -75.73 % 99.994 M 104.39 % 48.924 M 129.08 % 21.357 M
Bénéfice net -200.632 M -68.37 % -119.159 M -275.69 % -31.717 M -20.19 % -26.388 M -258.40 % 16.659 M 435.66 % 3.110 M 10 466.67 % -30.000 K
Bénéfice avant impôt -200.573 M -89.81 % -105.672 M -152.04 % -41.927 M -15.23 % -36.384 M -262.61 % 22.375 M 437.73 % 4.161 M 3 176.38 % 127.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -18.81 -1 723.15 % -1.03 -174.62 % -0.38 74.95 % -1.50 -770.10 % 0.22 163.10 % 0.09 1 330.25 % 0.01
EBITDA -128.647 M -34.69 % -95.514 M -165.72 % -35.946 M 2.12 % -36.723 M -240.75 % 26.091 M 259.68 % 7.254 M 427.95 % 1.374 M
Ratio de revenu net -18.81 -1 517.27 % -1.16 -309.35 % -0.28 73.87 % -1.09 -752.76 % 0.17 162.08 % 0.06 4 625.40 % 0.00
Ratio EBITDA -12.06 -1 193.72 % -0.93 -189.52 % -0.32 78.72 % -1.51 -680.02 % 0.26 75.98 % 0.15 130.47 % 0.06
Taux de profit brut -3.24 -4 753.40 % -0.07 -147.73 % 0.14 178.57 % 0.05 -87.32 % 0.40 15.60 % 0.34 -0.63 % 0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 18.602 M 57.07 % 11.843 M -79.94 % 59.039 M 24.29 % 47.502 M 209.48 % 15.349 M 0.00 % 15.349 M -73.56 % 58.042 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 18.602 M 57.07 % 11.843 M -79.94 % 59.039 M 24.29 % 47.502 M 209.48 % 15.349 M 0.00 % 15.349 M -73.56 % 58.042 M
Bénéfice par action diluée -10.79 -7.26 % -10.06 -1 762.96 % -0.54 3.57 % -0.56 -151.38 % 1.09 445.00 % 0.20 40 100.00 % 0.00
Bénéfice par action -10.79 -7.26 % -10.06 -1 762.96 % -0.54 3.57 % -0.56 -151.38 % 1.09 445.00 % 0.20 40 100.00 % 0.00
Bénéfice brut -34.602 M -405.29 % -6.848 M -143.80 % 15.633 M 1 181.39 % 1.220 M -96.92 % 39.657 M 136.26 % 16.785 M 127.62 % 7.374 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 198.000 K -98.63 % 14.474 M 248.70 % -9.734 M -1.53 % -9.587 M -267.72 % 5.716 M 443.86 % 1.051 M 569.43 % 157.000 K
Coût des revenus 45.267 M -58.58 % 109.288 M 13.86 % 95.984 M 316.51 % 23.045 M -61.81 % 60.337 M 87.74 % 32.139 M 129.84 % 13.983 M
Dépenses générales et administratives 11.683 M 53.74 % 7.599 M 40.31 % 5.416 M -33.76 % 8.176 M 577.38 % 1.207 M 87.71 % 643.000 K 12.61 % 571.000 K
Frais de vente et de marketing 5.335 M -16.68 % 6.403 M 66.61 % 3.843 M 92.05 % 2.001 M 77.08 % 1.130 M 48.49 % 761.000 K 138.56 % 319.000 K
Autres dépenses 143.440 M 75.30 % 81.824 M 79.61 % 45.557 M 59.28 % 28.601 M 143.43 % 11.749 M 44.51 % 8.130 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 161.780 M 66.75 % 97.021 M 73.04 % 56.068 M 37.45 % 40.791 M 156.85 % 15.881 M 40.27 % 11.322 M 72.78 % 6.553 M
Coût et dépenses 207.047 M 0.36 % 206.309 M 35.68 % 152.052 M 138.19 % 63.836 M -16.25 % 76.218 M 75.37 % 43.461 M 111.63 % 20.536 M
Frais de recherche et de développement 1.322 M 10.63 % 1.195 M -4.55 % 1.252 M -37.80 % 2.013 M 12.14 % 1.795 M 0.39 % 1.788 M 1.36 % 1.764 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 17.018 M 21.54 % 14.002 M 51.23 % 9.259 M -9.02 % 10.177 M 335.47 % 2.337 M 66.45 % 1.404 M 57.75 % 890.000 K
Revenu d'intérêts 79.000 K -71.38 % 276.000 K 14.52 % 241.000 K 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 8.179 M 304.50 % 2.022 M 72.23 % 1.174 M -68.86 % 3.770 M 84.80 % 2.040 M 37.84 % 1.480 M 151.70 % 588.000 K
Dépréciation et amortissement 63.747 M 690.81 % 8.061 M 84.25 % 4.375 M 31.86 % 3.318 M 112.15 % 1.564 M 2.62 % 1.524 M 140.76 % 633.000 K
Résultat d'exploitation -196.382 M -89.07 % -103.869 M -156.88 % -40.435 M -2.18 % -39.571 M -266.43 % 23.776 M 335.22 % 5.463 M 565.41 % 821.000 K
Ratio de résultat d'exploitation -18.41 -1 716.04 % -1.01 -179.89 % -0.36 77.79 % -1.63 -785.85 % 0.24 112.94 % 0.11 190.47 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -4.191 M -132.45 % -1.803 M -20.84 % -1.492 M -146.82 % 3.187 M 327.48 % -1.401 M -7.60 % -1.302 M -87.61 % -694.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette 44.920 M 94.01 % 23.154 M 126.62 % -86.965 M 56.27 % -198.863 M -980.51 % 22.585 M 49.37 % 15.120 M 79.55 % 8.421 M 22.76 % 6.860 M
Investissements totaux 3.670 M 16.10 % 3.161 M 195.97 % 1.068 M 0.000 -100.00 % 23.000 K -82.96 % 135.000 K -39.73 % 224.000 K 0.000
Dette totale 47.319 M -7.35 % 51.072 M 519.28 % 8.247 M -8.97 % 9.060 M -84.86 % 59.847 M 233.78 % 17.930 M 1.18 % 17.721 M 106.23 % 8.593 M
Cumul des autres pertes du résultat global 11.920 M -48.36 % 23.085 M 41.33 % 16.334 M 77.41 % 9.207 M 217.05 % 2.904 M -23.40 % 3.791 M -30.64 % 5.466 M 0.000
Bénéfices non répartis -376.572 M -107.73 % -181.281 M -211.21 % -58.251 M -183.42 % -20.553 M -264.63 % 12.484 M 376.93 % -4.508 M 51.90 % -9.372 M 14.71 % -10.988 M
Actions ordinaires 3.274 M 411.56 % 640.000 K 8.47 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 2 358.33 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K
Capitaux propres totaux 27.502 M -84.58 % 178.297 M -34.80 % 273.458 M -10.03 % 303.948 M 983.90 % 28.042 M 134.92 % 11.937 M 36.45 % 8.748 M 1.77 % 8.596 M
Autres passifs non courants 1.687 M 3.88 % 1.624 M 1 004.76 % 147.000 K 0.000 -100.00 % 141.000 K 74.07 % 81.000 K 285.71 % 21.000 K 0.000
Dette à long terme 19.854 M 39.66 % 14.216 M 125.72 % 6.298 M -18.35 % 7.713 M -45.36 % 14.115 M 126.89 % 6.221 M 1.39 % 6.136 M 32.90 % 4.617 M
Total des passifs non courants 21.541 M 35.99 % 15.840 M 145.77 % 6.445 M -16.44 % 7.713 M -45.90 % 14.256 M 126.21 % 6.302 M 2.36 % 6.157 M 33.35 % 4.617 M
Autres passifs courants 75.737 M 92.93 % 39.256 M 2 099.22 % 1.785 M -74.38 % 6.968 M 227.11 % -5.482 M -177.99 % -1.972 M -948.94 % -188.000 K -169.12 % 272.000 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 18.939 M 48.02 % 12.795 M 592.74 % 1.847 M -76.53 % 7.871 M 170.30 % 2.912 M 183.27 % 1.028 M 1 457.58 % 66.000 K
Dette à court terme 27.465 M -25.48 % 36.856 M 1 791.02 % 1.949 M 44.69 % 1.347 M -97.05 % 45.732 M 290.57 % 11.709 M 1.07 % 11.585 M 191.37 % 3.976 M
Total des passifs courants 131.020 M 4.24 % 125.694 M 208.73 % 40.713 M 93.37 % 21.054 M -66.13 % 62.161 M 264.97 % 17.032 M 4.09 % 16.362 M 213.09 % 5.226 M
Passifs totaux 152.561 M 7.79 % 141.534 M 200.13 % 47.158 M 63.93 % 28.767 M -62.36 % 76.417 M 227.49 % 23.334 M 3.62 % 22.519 M 128.78 % 9.843 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -95.61 % 205.000 K -32.79 % 305.000 K 179.82 % 109.000 K 94.64 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K
Investissements à long terme 3.670 M 16.10 % 3.161 M 195.97 % 1.068 M 0.000 -100.00 % 23.000 K -82.96 % 135.000 K -39.73 % 224.000 K 0.000
Immobilisations incorporelles 5.376 M -49.43 % 10.630 M 27.50 % 8.337 M 20.11 % 6.941 M 56.22 % 4.443 M 15.46 % 3.848 M -30.84 % 5.564 M -22.26 % 7.157 M
GoodWill 0.000 -100.00 % 39.258 M 0.00 % 39.258 M 0.00 % 39.258 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 5.376 M -89.22 % 49.888 M 4.82 % 47.595 M 3.02 % 46.199 M 939.82 % 4.443 M 15.46 % 3.848 M -30.84 % 5.564 M -22.26 % 7.157 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 33.985 M -11.27 % 38.300 M 116.27 % 17.709 M 17.87 % 15.024 M 232.54 % 4.518 M 9.32 % 4.133 M -26.16 % 5.597 M 119.06 % 2.555 M
Total des actifs non courants 43.031 M -52.89 % 91.349 M 10.40 % 82.746 M 20.68 % 68.567 M 572.36 % 10.198 M 13.66 % 8.972 M -29.98 % 12.814 M 12.87 % 11.353 M
Autres actifs circulants 1.842 M -58.26 % 4.413 M 253.61 % 1.248 M -67.56 % 3.847 M 1 062.24 % 331.000 K -80.61 % 1.707 M 1 510.38 % 106.000 K 2 550.00 % 4.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.399 M -91.41 % 27.918 M -70.68 % 95.212 M -54.21 % 207.923 M 674.04 % 26.862 M 855.94 % 2.810 M -69.78 % 9.300 M 436.64 % 1.733 M
Liquidités et placements à court terme 2.399 M -91.41 % 27.918 M -70.68 % 95.212 M -54.21 % 207.923 M 674.04 % 26.862 M 855.94 % 2.810 M -69.78 % 9.300 M 436.64 % 1.733 M
Total des actifs courants 137.032 M -40.03 % 228.482 M -3.95 % 237.870 M -9.95 % 264.148 M 180.23 % 94.261 M 258.42 % 26.299 M 42.52 % 18.453 M 160.41 % 7.086 M
Inventaire 117.677 M 10.45 % 106.541 M 124.57 % 47.442 M 112.46 % 22.330 M 513.46 % 3.640 M 35.47 % 2.687 M 140.34 % 1.118 M 2 229.17 % 48.000 K
Créances nettes 15.114 M -83.13 % 89.610 M -4.64 % 93.968 M 212.73 % 30.048 M -52.63 % 63.428 M 232.17 % 19.095 M 0.000 -100.00 % 5.301 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 16.365 M 129.23 % 7.139 M 685.37 % 909.000 K 21.69 % 747.000 K -45.59 % 1.373 M -13.38 % 1.585 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 24.981 M -18.14 % 30.518 M 44.53 % 21.115 M 94.02 % 10.883 M 60.94 % 6.762 M 355.35 % 1.485 M -50.71 % 3.013 M 230.37 % 912.000 K
Impôts à payer 2.837 M 2 169.60 % 125.000 K -95.93 % 3.069 M 34 000.00 % 9.000 K -99.88 % 7.278 M 151.14 % 2.898 M 213.64 % 924.000 K 1 300.00 % 66.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 100.00 % -1.526 M -183.12 % -539.000 K -755.56 % -63.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 24.115 M 45.29 % 16.598 M 113.86 % 7.761 M -7.41 % 8.382 M 370.37 % 1.782 M 8.00 % 1.650 M -7.25 % 1.779 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 388.880 M 15.27 % 337.379 M 6.99 % 315.324 M 0.18 % 314.767 M 2 392.22 % 12.630 M 0.00 % 12.630 M 0.00 % 12.630 M -35.43 % 19.560 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 180.063 M -43.70 % 319.831 M -0.24 % 320.616 M -3.64 % 332.715 M 218.51 % 104.459 M 196.16 % 35.271 M 12.81 % 31.267 M 69.57 % 18.439 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 592.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions -283.000 K -252.97 % 185.000 K 11.45 % 166.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 89.375 M 603.72 % -17.743 M 72.52 % -64.576 M -550.95 % 14.320 M 137.08 % -38.623 M -176.65 % -13.961 M -12 365.18 % -112.000 K
Comptes débiteurs 16.580 M 97.95 % 8.376 M 178.32 % -10.695 M 39.22 % -17.595 M -272.08 % 10.225 M 181.90 % -12.484 M -449.99 % 3.567 M
Inventaire -11.136 M 81.16 % -59.099 M -135.34 % -25.112 M -34.36 % -18.690 M -1 861.18 % -953.000 K 39.26 % -1.569 M -46.64 % -1.070 M
Comptes à payer -1.631 M -105.77 % 28.277 M 135.37 % 12.014 M 216.49 % 3.796 M -26.97 % 5.198 M 4 996.08 % 102.000 K -97.15 % 3.581 M
Autre fonds de roulement 83.931 M 1 684.63 % 4.703 M 111.53 % -40.783 M -187.13 % 46.809 M 188.16 % -53.093 M -530 830.00 % -10.000 K -101.04 % 958.000 K
Autres éléments non monétaires 4.591 M -82.93 % 26.900 M 2 437.74 % 1.060 M 139.89 % -2.657 M -281.74 % 1.462 M -4.38 % 1.529 M 115.66 % 709.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -43.175 M 58.41 % -103.799 M -4.79 % -99.058 M -410.87 % -19.390 M -69.69 % -11.427 M -130.43 % -4.959 M -258.89 % 3.121 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -14.462 M 3.70 % -15.018 M -114.67 % -6.996 M -41.85 % -4.932 M -29.31 % -3.814 M -812.44 % -418.000 K 79.07 % -1.997 M
Acquisitions nettes -1.645 M 30.00 % -2.350 M -56.67 % -1.500 M 93.29 % -22.344 M -139 750.00 % 16.000 K -92.86 % 224.000 K 189.60 % -250.000 K
Achats d'investissements -20.000 K 96.67 % -601.000 K 59.93 % -1.500 M -16 566.67 % -9.000 K 95.41 % -196.000 K 0.000 100.00 % -250.000 K
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -795.000 K -4 868.75 % -16.000 K 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -806.000 K 61.66 % -2.102 M -240.13 % 1.500 M 88.44 % 796.000 K 4 875.00 % 16.000 K 0.000 100.00 % -419.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -16.933 M 15.63 % -20.071 M -136.24 % -8.496 M 68.86 % -27.284 M -583.12 % -3.994 M -1 958.76 % -194.000 K 91.37 % -2.247 M
Remboursement de dette 4.011 M -88.53 % 34.961 M 4 773.93 % -748.000 K 98.85 % -64.817 M -258.38 % 40.925 M 73 180.36 % -56.000 K -100.81 % 6.903 M
Actions ordinaires émises 35.999 M 46.33 % 24.602 M 0.000 -100.00 % 316.118 M 3 061.18 % 10.000 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -2.136 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -5.424 M -81.59 % -2.987 M -30.55 % -2.288 M 90.29 % -23.567 M -1 523.07 % -1.452 M -13.35 % -1.281 M -510.00 % -210.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 34.586 M -38.87 % 56.576 M 1 193.89 % -5.172 M -102.27 % 227.734 M 476.94 % 39.473 M 3 052.36 % -1.337 M -119.98 % 6.693 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 2.000 K 300.00 % -1.000 K -106.67 % 15.000 K 1 400.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -25.519 M 62.08 % -67.294 M 40.30 % -112.711 M -162.25 % 181.061 M 652.79 % 24.052 M 470.60 % -6.490 M -185.77 % 7.567 M
Trésorerie au début de la période 27.918 M -70.68 % 95.212 M -54.21 % 207.923 M 674.04 % 26.862 M 855.94 % 2.810 M -69.78 % 9.300 M 436.64 % 1.733 M
Trésorerie à la fin de la période 2.399 M -91.41 % 27.918 M -70.68 % 95.212 M -54.21 % 207.923 M 674.04 % 26.862 M 855.94 % 2.810 M -69.78 % 9.300 M
Trésorerie d'exploitation -43.175 M 58.41 % -103.799 M -4.79 % -99.058 M -410.87 % -19.390 M -69.69 % -11.427 M -130.43 % -4.959 M -258.89 % 3.121 M
Dépenses en capital -15.267 M 10.82 % -17.120 M -144.71 % -6.996 M -41.85 % -4.932 M -29.31 % -3.814 M -812.44 % -418.000 K 79.07 % -1.997 M
Cash-flow disponible -58.442 M 51.67 % -120.919 M -14.02 % -106.054 M -336.04 % -24.322 M -59.58 % -15.241 M -183.45 % -5.377 M -578.38 % 1.124 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
Chiffre d'affaire 28.187 M 203.10 % -27.339 M -171.94 % 38.004 M -37.41 % 60.720 M 45.54 % 41.720 M -44.02 % 74.528 M 100.94 % 37.089 M 94.25 % 19.093 M 269.16 % 5.172 M -93.83 % 83.774 M 416.49 % 16.220 M -33.69 % 24.462 M 0.00 % 24.462 M 129.08 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M
Bénéfice net -46.134 M 66.10 % -136.083 M -321.64 % -32.275 M 61.43 % -83.679 M -135.85 % -35.480 M -99.97 % -17.743 M -26.97 % -13.974 M 32.88 % -20.820 M -273.92 % -5.568 M -133.16 % 16.790 M 12 916.79 % -131.000 K -108.42 % 1.555 M 0.00 % 1.555 M 10 466.67 % -15.000 K 0.00 % -15.000 K
Bénéfice avant impôt -46.134 M 66.05 % -135.885 M -112.00 % -64.097 M -9.89 % -58.327 M -25.50 % -46.474 M -101.63 % -23.049 M -24.95 % -18.446 M 37.19 % -29.367 M -318.51 % -7.017 M -131.12 % 22.551 M 12 913.07 % -176.000 K -108.46 % 2.081 M 0.00 % 2.081 M 3 176.38 % 63.500 K 0.00 % 63.500 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.64 -132.93 % 4.97 394.70 % -1.69 -75.58 % -0.96 13.77 % -1.11 -260.19 % -0.31 37.82 % -0.50 67.67 % -1.54 -13.37 % -1.36 -604.01 % 0.27 2 580.82 % -0.01 -112.76 % 0.09 0.00 % 0.09 1 330.25 % 0.01 0.00 % 0.01
EBITDA -36.187 M 55.77 % -81.809 M -36.73 % -59.834 M -14.57 % -52.223 M -20.72 % -43.259 M -121.02 % -19.572 M -28.46 % -15.236 M 43.18 % -26.814 M -185.26 % -9.400 M -139.62 % 23.723 M 969.57 % 2.218 M -38.85 % 3.627 M 0.00 % 3.627 M 427.95 % 687.000 K 0.00 % 687.000 K
Ratio de revenu net -1.64 -132.88 % 4.98 686.13 % -0.85 38.38 % -1.38 -62.05 % -0.85 -257.22 % -0.24 36.81 % -0.38 65.45 % -1.09 -1.29 % -1.08 -637.15 % 0.20 2 581.54 % -0.01 -112.71 % 0.06 0.00 % 0.06 4 625.40 % 0.00 0.00 % 0.00
Ratio EBITDA -1.28 -142.90 % 2.99 290.06 % -1.57 -83.06 % -0.86 17.05 % -1.04 -294.84 % -0.26 36.07 % -0.41 70.75 % -1.40 22.73 % -1.82 -741.81 % 0.28 107.09 % 0.14 -7.77 % 0.15 0.00 % 0.15 130.47 % 0.06 0.00 % 0.06
Taux de profit brut -0.22 -126.44 % 0.83 361.16 % -0.32 54.35 % -0.69 19.88 % -0.86 -369.23 % -0.18 42.00 % -0.32 -748.11 % 0.05 -10.72 % 0.05 -85.91 % 0.39 -9.67 % 0.43 25.79 % 0.34 0.00 % 0.34 -0.63 % 0.35 0.00 % 0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 67.064 M 177.48 % 24.169 M -62.92 % 65.180 M 9.83 % 59.347 M 0.52 % 59.039 M 0.00 % 59.039 M 0.00 % 59.039 M 18.07 % 50.006 M 11.13 % 44.999 M -50.04 % 90.070 M 375 205.31 % 23.999 K -99.84 % 15.349 M 0.00 % 15.349 M -73.56 % 58.042 M 0.00 % 58.042 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 66.861 M 176.86 % 24.150 M -62.95 % 65.180 M 9.83 % 59.347 M 0.52 % 59.039 M 0.00 % 59.039 M 0.00 % 59.039 M 20.23 % 49.106 M 9.13 % 44.999 M -50.04 % 90.071 M 375 212.48 % 23.999 K -99.84 % 15.349 M 0.00 % 15.349 M -73.56 % 58.042 M 0.00 % 58.042 M
Bénéfice par action diluée -0.69 87.77 % -5.64 -469.70 % -0.99 29.79 % -1.41 -135.00 % -0.60 -100.00 % -0.30 -25.00 % -0.24 42.86 % -0.42 -239.26 % -0.12 -166.42 % 0.19 103.41 % -5.46 -5 560.00 % 0.10 0.00 % 0.10 50 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.69 87.74 % -5.63 -468.69 % -0.99 29.79 % -1.41 -135.00 % -0.60 -100.00 % -0.30 -25.00 % -0.24 42.86 % -0.42 -239.26 % -0.12 -166.42 % 0.19 103.41 % -5.46 -5 560.00 % 0.10 0.00 % 0.10 50 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice brut -6.155 M 72.74 % -22.582 M -87.87 % -12.020 M 71.43 % -42.069 M -16.61 % -36.078 M -162.67 % -13.735 M -16.56 % -11.784 M -1 358.97 % 936.000 K 229.58 % 284.000 K -99.13 % 32.657 M 366.53 % 7.000 M -16.59 % 8.393 M 0.00 % 8.393 M 127.62 % 3.687 M 0.00 % 3.687 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 198.000 K 0.000 -100.00 % 25.651 M 329.50 % -11.177 M -106.03 % -5.425 M -25.90 % -4.309 M -151.55 % 8.359 M 580.70 % 1.228 M -78.68 % 5.761 M 12 702.22 % 45.000 K -91.44 % 525.500 K 0.00 % 525.500 K 569.43 % 78.500 K 0.00 % 78.500 K
Coût des revenus 34.342 M 821.93 % -4.757 M -109.51 % 50.024 M -51.33 % 102.789 M 32.12 % 77.798 M -11.86 % 88.263 M 80.60 % 48.873 M 169.17 % 18.157 M 271.46 % 4.888 M -90.44 % 51.117 M 454.41 % 9.220 M -42.62 % 16.070 M 0.00 % 16.070 M 129.84 % 6.992 M 0.00 % 6.992 M
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 12.632 M 0.000 -100.00 % 14.657 M 39.76 % 10.487 M 25.39 % 8.364 M 39.99 % 5.975 M -62.00 % 15.721 M 100.65 % 7.835 M 0.000 0.000 -100.00 % 321.500 K 0.00 % 321.500 K 12.61 % 285.500 K 0.00 % 285.500 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 255.000 K -94.98 % 5.080 M 1 115.31 % 418.000 K 161.25 % 160.000 K -57.50 % 376.500 K 86.85 % 201.500 K -54.62 % 444.000 K 311.11 % 108.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 380.500 K 0.00 % 380.500 K 138.56 % 159.500 K 0.00 % 159.500 K
Autres dépenses 15.013 M -84.13 % 94.604 M 386.72 % 19.437 M 3 353.05 % -597.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 34.358 M -68.42 % 108.813 M 105.44 % 52.967 M 251.36 % 15.075 M 41.59 % 10.647 M 21.82 % 8.740 M 41.52 % 6.176 M -78.75 % 29.063 M 509.16 % 4.771 M -45.50 % 8.754 M 34.93 % 6.488 M 14.61 % 5.661 M 0.00 % 5.661 M 72.78 % 3.277 M 0.00 % 3.277 M
Coût et dépenses 68.700 M -33.98 % 104.056 M 1.03 % 102.991 M -12.62 % 117.864 M 33.26 % 88.445 M -8.82 % 97.003 M 76.21 % 55.049 M 16.58 % 47.220 M 388.87 % 9.659 M -83.87 % 59.871 M 281.15 % 15.708 M -27.71 % 21.731 M 0.00 % 21.731 M 111.63 % 10.268 M 0.00 % 10.268 M
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 1.322 M 0.000 -100.00 % 597.500 K 0.000 -100.00 % 626.000 K 0.000 -100.00 % 2.013 M 0.000 -100.00 % 1.795 M 0.000 -100.00 % 894.000 K 0.00 % 894.000 K 1.36 % 882.000 K 0.00 % 882.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 19.345 M 50.11 % 12.887 M -61.57 % 33.530 M 122.42 % 15.075 M 41.59 % 10.647 M 21.82 % 8.740 M 41.52 % 6.176 M -61.79 % 16.165 M 103.51 % 7.943 M 3.38 % 7.683 M 272.60 % 2.062 M 193.73 % 702.000 K 0.00 % 702.000 K 57.75 % 445.000 K 0.00 % 445.000 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 890.000 K 0.000 -100.00 % 251.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.240 M -50.99 % 2.530 M 87.13 % 1.352 M 96.51 % 688.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 4.948 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.183 M 0.000 -100.00 % 574.000 K 18.11 % 486.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 740.000 K 0.00 % 740.000 K 151.70 % 294.000 K 0.00 % 294.000 K
Dépréciation et amortissement 4.326 M -91.28 % 49.586 M 1 063.17 % 4.263 M -13.37 % 4.921 M 53.06 % 3.215 M 10.75 % 2.903 M 6.57 % 2.724 M 223.13 % 843.000 K -66.47 % 2.514 M 388.16 % 515.000 K -68.79 % 1.650 M 116.54 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 140.76 % 316.500 K 0.00 % 316.500 K
Résultat d'exploitation -40.513 M 69.17 % -131.395 M -102.19 % -64.987 M -13.72 % -57.144 M -22.30 % -46.725 M -107.90 % -22.475 M -25.14 % -17.960 M 35.06 % -27.657 M -132.14 % -11.914 M -151.34 % 23.208 M 3 985.92 % 568.000 K -79.21 % 2.732 M 0.00 % 2.732 M 565.41 % 410.500 K 0.00 % 410.500 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.44 -129.91 % 4.81 381.06 % -1.71 -81.70 % -0.94 15.97 % -1.12 -271.39 % -0.30 37.72 % -0.48 66.57 % -1.45 37.12 % -2.30 -931.52 % 0.28 691.10 % 0.04 -68.64 % 0.11 0.00 % 0.11 190.47 % 0.04 0.00 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -5.621 M -10.63 % -5.081 M -1 799.34 % 298.999 K 125.27 % -1.183 M -571.31 % 251.000 K 143.73 % -574.000 K -18.11 % -486.000 K 71.58 % -1.710 M -134.92 % 4.897 M 845.36 % -657.000 K 11.69 % -744.000 K -14.29 % -651.000 K 0.00 % -651.000 K -87.61 % -347.000 K 0.00 % -347.000 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
Dette nette 60.892 M 35.56 % 44.920 M 2.79 % 43.701 M 88.74 % 23.154 M 166.10 % -35.031 M 59.72 % -86.965 M 38.91 % -142.353 M 28.42 % -198.863 M -429.76 % 60.306 M 167.02 % 22.585 M 49.37 % 15.120 M 28.46 % 11.771 M 39.78 % 8.421 M 10.22 % 7.641 M 11.38 % 6.860 M
Investissements totaux 2.997 M -1.28 % 3.036 M -31.56 % 4.436 M 40.34 % 3.161 M 7.55 % 2.939 M 175.19 % 1.068 M 11 766.67 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 305.000 K 1 226.09 % 23.000 K -82.96 % 135.000 K -24.79 % 179.500 K -19.87 % 224.000 K 100.00 % 112.000 K 0.000
Dette totale 62.923 M 32.98 % 47.319 M -8.80 % 51.884 M 1.59 % 51.072 M 623.09 % 7.063 M -14.36 % 8.247 M -8.56 % 9.019 M -0.45 % 9.060 M -86.22 % 65.744 M 32.96 % 49.447 M 175.78 % 17.930 M 0.59 % 17.826 M 0.59 % 17.721 M 34.69 % 13.157 M 53.11 % 8.593 M
Cumul des autres pertes du résultat global 12.058 M 1.16 % 11.920 M -43.16 % 20.970 M -9.16 % 23.085 M 3.67 % 22.268 M 36.33 % 16.334 M 3 874.21 % 411.000 K -95.54 % 9.207 M 518 308 022 115 002 112.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 3.791 M -18.09 % 4.629 M -15.32 % 5.466 M 100.00 % 2.733 M 0.000
Bénéfices non répartis -422.897 M -12.30 % -376.572 M -52.84 % -246.391 M -35.92 % -181.281 M -88.20 % -96.323 M -65.36 % -58.251 M -130.06 % -25.320 M -23.19 % -20.553 M -5 051.13 % -399.000 K -103.20 % 12.484 M 376.93 % -4.508 M 35.04 % -6.940 M 25.95 % -9.372 M 7.94 % -10.180 M 7.35 % -10.988 M
Actions ordinaires 4.058 M 23.95 % 3.274 M 380.06 % 682.000 K 6.56 % 640.000 K 8.47 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 1 211.11 % 45.000 K 87.50 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K
Capitaux propres totaux -10.879 M -139.56 % 27.502 M -77.57 % 122.604 M -31.24 % 178.297 M -26.02 % 241.015 M -11.86 % 273.458 M -5.96 % 290.779 M -4.33 % 303.948 M 1 060.59 % 26.189 M -6.61 % 28.042 M 134.92 % 11.937 M 15.42 % 10.343 M 18.23 % 8.748 M 0.88 % 8.672 M 0.88 % 8.596 M
Autres passifs non courants 1.659 M -1.66 % 1.687 M 7.18 % 1.574 M -3.08 % 1.624 M 21.01 % 1.342 M 812.93 % 147.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.141 M 12 419.75 % 81.000 K 58.82 % 51.000 K 142.86 % 21.000 K 100.00 % 10.500 K 0.000
Dette à long terme 12.217 M -38.47 % 19.854 M 52.55 % 13.015 M -8.45 % 14.216 M 150.46 % 5.676 M -9.88 % 6.298 M -17.04 % 7.592 M -1.57 % 7.713 M -47.03 % 14.560 M 253.83 % 4.115 M -33.85 % 6.221 M 0.69 % 6.179 M 0.69 % 6.136 M 14.13 % 5.377 M 16.45 % 4.617 M
Total des passifs non courants 13.876 M -35.58 % 21.541 M 47.65 % 14.589 M -7.90 % 15.840 M 125.71 % 7.018 M 8.89 % 6.445 M -15.11 % 7.592 M -1.57 % 7.713 M -47.03 % 14.560 M 2.13 % 14.256 M 126.21 % 6.302 M 1.16 % 6.230 M 1.18 % 6.157 M 14.29 % 5.387 M 16.68 % 4.617 M
Autres passifs courants 79.900 M 5.50 % 75.737 M -5.51 % 80.151 M 104.18 % 39.256 M 89.93 % 20.669 M 264.66 % 5.668 M -13.54 % 6.556 M -25.63 % 8.815 M 105.29 % 4.294 M 53.96 % 2.789 M 196.70 % 940.000 K 150.00 % 376.000 K 300.00 % -188.000 K -547.62 % 42.000 K -84.56 % 272.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.939 M 38.86 % 13.639 M 6.60 % 12.795 M 1 546.72 % 777.000 K -57.93 % 1.847 M -68.61 % 5.884 M -25.24 % 7.871 M 170.30 % 2.912 M 47.82 % 1.970 M 91.63 % 1.028 M 87.93 % 547.000 K 728.79 % 66.000 K
Dette à court terme 50.706 M 84.62 % 27.465 M -29.18 % 38.779 M 5.22 % 36.856 M 2 557.25 % 1.387 M -28.84 % 1.949 M 36.58 % 1.427 M 5.94 % 1.347 M -97.37 % 51.184 M 12.91 % 45.332 M 287.16 % 11.709 M 0.53 % 11.647 M 0.54 % 11.585 M 48.90 % 7.781 M 95.69 % 3.976 M
Total des passifs courants 153.194 M 16.92 % 131.020 M -15.25 % 154.595 M 22.99 % 125.694 M 102.07 % 62.202 M 52.78 % 40.713 M 150.71 % 16.239 M -22.87 % 21.054 M -68.07 % 65.941 M 6.08 % 62.161 M 264.97 % 17.032 M 2.01 % 16.697 M 2.05 % 16.362 M 51.58 % 10.794 M 106.54 % 5.226 M
Passifs totaux 167.070 M 9.51 % 152.561 M -9.83 % 169.184 M 19.54 % 141.534 M 104.47 % 69.220 M 46.78 % 47.158 M 97.89 % 23.831 M -17.16 % 28.767 M -64.27 % 80.501 M 5.34 % 76.417 M 227.49 % 23.334 M 1.78 % 22.927 M 1.81 % 22.519 M 39.17 % 16.181 M 64.39 % 9.843 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 634.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 205.000 K -88.87 % 1.842 M 503.93 % 305.000 K 179.82 % 109.000 K 32.12 % 82.500 K 47.32 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K
Investissements à long terme 2.997 M -1.28 % 3.036 M -31.56 % 4.436 M 40.34 % 3.161 M 7.55 % 2.939 M 175.19 % 1.068 M 11 766.67 % 9.000 K 0.000 100.00 % -1.537 M -6 782.61 % 23.000 K -82.96 % 135.000 K -24.79 % 179.500 K -19.87 % 224.000 K 100.00 % 112.000 K 0.000
Immobilisations incorporelles 4.568 M -15.03 % 5.376 M -89.22 % 49.876 M 369.20 % 10.630 M -78.68 % 49.859 M 498.04 % 8.337 M -82.08 % 46.522 M 570.25 % 6.941 M -85.20 % 46.889 M 955.35 % 4.443 M 15.46 % 3.848 M -18.23 % 4.706 M -15.42 % 5.564 M -12.52 % 6.361 M -11.13 % 7.157 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.258 M 0.000 -100.00 % 39.258 M 0.000 -100.00 % 39.258 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 4.568 M -15.03 % 5.376 M -89.22 % 49.876 M -0.02 % 49.888 M 0.06 % 49.859 M 4.76 % 47.595 M 2.31 % 46.522 M 0.70 % 46.199 M -1.47 % 46.889 M 955.35 % 4.443 M 15.46 % 3.848 M -18.23 % 4.706 M -15.42 % 5.564 M -12.52 % 6.361 M -11.13 % 7.157 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 23.443 M -31.02 % 33.985 M -8.29 % 37.058 M -3.24 % 38.300 M 68.34 % 22.752 M 28.48 % 17.709 M 8.46 % 16.327 M 8.67 % 15.024 M 100.16 % 7.506 M 66.14 % 4.518 M 9.32 % 4.133 M -15.05 % 4.865 M -13.08 % 5.597 M 37.32 % 4.076 M 59.53 % 2.555 M
Total des actifs non courants 31.008 M -27.94 % 43.031 M -52.90 % 91.370 M 0.02 % 91.349 M -10.40 % 101.954 M 23.21 % 82.746 M 11.78 % 74.025 M 7.96 % 68.567 M 20.18 % 57.054 M 459.46 % 10.198 M 13.66 % 8.972 M -17.64 % 10.893 M -14.99 % 12.814 M 6.05 % 12.084 M 6.43 % 11.353 M
Autres actifs circulants 4.318 M 134.42 % 1.842 M -48.04 % 3.545 M 27.56 % 2.779 M -81.20 % 14.781 M 1 084.38 % 1.248 M -84.82 % 8.219 M 113.65 % 3.847 M 11.35 % 3.455 M 81.17 % 1.907 M 11.72 % 1.707 M 88.31 % 906.500 K 755.19 % 106.000 K -96.08 % 2.706 M 67 537.50 % 4.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.842 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.031 M -15.34 % 2.399 M -70.68 % 8.183 M -70.69 % 27.918 M -33.68 % 42.094 M -55.79 % 95.212 M -37.10 % 151.372 M -27.20 % 207.923 M 3 723.52 % 5.438 M -79.76 % 26.862 M 855.94 % 2.810 M -53.59 % 6.055 M -34.89 % 9.300 M 68.59 % 5.517 M 218.32 % 1.733 M
Liquidités et placements à court terme 2.031 M -15.34 % 2.399 M -70.68 % 8.183 M -70.69 % 27.918 M -33.68 % 42.094 M -55.79 % 95.212 M -37.10 % 151.372 M -27.20 % 207.923 M 2 756.09 % 7.280 M -72.90 % 26.862 M 855.94 % 2.810 M -53.59 % 6.055 M -34.89 % 9.300 M 68.59 % 5.517 M 218.32 % 1.733 M
Total des actifs courants 125.183 M -8.65 % 137.032 M -31.63 % 200.418 M -12.28 % 228.482 M 9.70 % 208.281 M -12.44 % 237.870 M -1.13 % 240.585 M -8.92 % 264.148 M 432.17 % 49.636 M -47.34 % 94.261 M 258.42 % 26.299 M 17.53 % 22.376 M 21.26 % 18.453 M 44.51 % 12.770 M 80.21 % 7.086 M
Inventaire 107.243 M -8.87 % 117.677 M 4.00 % 113.149 M 6.20 % 106.541 M 24.57 % 85.528 M 80.28 % 47.442 M 88.45 % 25.175 M 12.74 % 22.330 M 381.15 % 4.641 M 27.50 % 3.640 M 35.47 % 2.687 M 41.24 % 1.903 M 70.17 % 1.118 M 91.77 % 583.000 K 1 114.58 % 48.000 K
Créances nettes 11.591 M -23.31 % 15.114 M -79.99 % 75.541 M -17.21 % 91.244 M 38.50 % 65.878 M -29.89 % 93.968 M 68.34 % 55.819 M 85.77 % 30.048 M -16.77 % 36.102 M -41.63 % 61.852 M 223.92 % 19.095 M 100.00 % 9.548 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.301 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -100.00 % 26.404 M 61.34 % 16.365 M 46.55 % 11.167 M 56.42 % 7.139 M 203.27 % 2.354 M 158.97 % 909.000 K 21.69 % 747.000 K -29.53 % 1.060 M -22.80 % 1.373 M -7.17 % 1.479 M -6.69 % 1.585 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 22.586 M -9.59 % 24.981 M -29.96 % 35.665 M 16.87 % 30.518 M 10.02 % 27.739 M 31.37 % 21.115 M 155.88 % 8.252 M -24.18 % 10.883 M 128.20 % 4.769 M -29.47 % 6.762 M 355.35 % 1.485 M -33.97 % 2.249 M -25.36 % 3.013 M 53.53 % 1.963 M 115.19 % 912.000 K
Impôts à payer 2.000 K -99.93 % 2.837 M 0.000 -100.00 % 125.000 K -95.76 % 2.946 M -4.01 % 3.069 M 76 625.00 % 4.000 K -55.56 % 9.000 K -99.84 % 5.694 M -21.76 % 7.278 M 151.14 % 2.898 M 51.65 % 1.911 M 106.82 % 924.000 K 86.67 % 495.000 K 650.00 % 66.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.526 M -80.81 % -844.000 K -56.59 % -539.000 K -138.50 % -226.000 K -258.73 % -63.000 K -100.90 % 7.026 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 14.630 M -39.33 % 24.115 M 56.49 % 15.410 M -7.16 % 16.598 M 135.00 % 7.063 M -8.99 % 7.761 M -9.17 % 8.545 M 1.94 % 8.382 M 182.32 % 2.969 M 66.61 % 1.782 M 8.00 % 1.650 M -3.76 % 1.715 M -3.63 % 1.779 M 100.00 % 889.500 K 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 395.902 M 1.81 % 388.880 M 11.96 % 347.343 M 2.95 % 337.379 M 6.99 % 315.324 M 0.00 % 315.324 M 0.00 % 315.324 M -2.67 % 323.974 M 1 559.96 % 19.517 M 25.64 % 15.534 M 22.99 % 12.630 M 0.00 % 12.630 M 0.00 % 12.630 M -21.53 % 16.095 M -17.71 % 19.560 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 156.191 M -13.26 % 180.063 M -38.29 % 291.788 M -8.77 % 319.831 M 3.09 % 310.235 M -3.24 % 320.616 M 1.91 % 314.610 M -5.44 % 332.715 M 211.85 % 106.690 M 2.14 % 104.459 M 196.16 % 35.271 M 6.02 % 33.269 M 6.40 % 31.267 M 25.81 % 24.853 M 34.78 % 18.439 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 100.00 % -55.000 K 75.88 % -228.000 K -347.83 % 92.000 K 97.85 % 46.500 K 447.06 % 8.500 K -88.59 % 74.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 12.800 M -78.39 % 59.232 M 86.42 % 31.774 M 290.29 % -16.698 M -1 497.89 % -1.045 M 97.04 % -35.271 M -16.76 % -30.208 M -120.92 % -13.674 M -156.51 % 24.198 M 170.20 % -34.472 M -268.72 % -9.349 M -33.93 % -6.981 M 0.00 % -6.981 M -12 365.18 % -56.000 K 0.00 % -56.000 K
Comptes débiteurs 2.366 M -96.29 % 63.760 M 66.12 % 38.382 M 1 513.18 % -2.716 M -124.49 % 11.092 M 163.60 % -17.441 M -358.54 % 6.746 M 68.06 % 4.014 M -84.07 % 25.200 M 172.30 % -34.854 M -334.91 % -8.014 M -28.39 % -6.242 M 0.00 % -6.242 M -449.99 % 1.784 M 0.00 % 1.784 M
Inventaire 10.434 M 330.43 % -4.528 M 31.48 % -6.608 M 68.55 % -21.013 M 44.83 % -38.086 M -71.04 % -22.267 M -682.67 % -2.845 M 83.92 % -17.688 M -1 665.27 % -1.002 M -362.30 % 382.000 K 128.61 % -1.335 M -70.17 % -784.500 K 0.00 % -784.500 K -46.64 % -535.000 K 0.00 % -535.000 K
Comptes à payer 0.000 0.000 100.00 % -8.920 M -241.61 % 6.299 M -71.34 % 21.978 M 60.69 % 13.677 M 922.43 % -1.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 K 0.00 % 51.000 K -97.15 % 1.791 M 0.00 % 1.791 M
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 -100.00 % 8.920 M 1 118.58 % 732.000 K -81.57 % 3.971 M 142.98 % -9.240 M 71.52 % -32.446 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.00 % -5.000 K -101.04 % 479.000 K 0.00 % 479.000 K
Autres éléments non monétaires 2.550 M -54.99 % 5.665 M 161.66 % 2.165 M -93.40 % 32.806 M 1 233.58 % 2.460 M -92.35 % 32.173 M 692.40 % -5.431 M -193.06 % 5.836 M 148.04 % -12.149 M -301.71 % 6.023 M -26.63 % 8.209 M 973.77 % 764.500 K 0.00 % 764.500 K 115.66 % 354.500 K 0.00 % 354.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -26.458 M -57.63 % -16.785 M 36.84 % -26.575 M 57.52 % -62.558 M -47.91 % -42.296 M 15.03 % -49.775 M 0.65 % -50.099 M -76.50 % -28.385 M -415.56 % 8.995 M 176.19 % -11.806 M -3 215.04 % 379.000 K 115.29 % -2.480 M 0.00 % -2.480 M -258.89 % 1.561 M 0.00 % 1.561 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -67.000 K 99.50 % -13.435 M -1 208.18 % -1.027 M 89.66 % -9.931 M -38.14 % -7.189 M -104.12 % -3.522 M -1.38 % -3.474 M -11.60 % -3.113 M -204.00 % -1.024 M -25.03 % -819.000 K -50.83 % -543.000 K -159.81 % -209.000 K 0.00 % -209.000 K 79.07 % -998.500 K 0.00 % -998.500 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.750 M 65.35 % -16.594 M 0.000 0.000 -100.00 % 112.000 K 0.00 % 112.000 K 189.60 % -125.000 K 0.00 % -125.000 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -3.732 M -520.97 % -601.000 K 74.43 % -2.350 M -56.67 % -1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.000 K 0.00 % -125.000 K
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -231.000 K -116.71 % 1.382 M 1 242.15 % -121.000 K 0.000 100.00 % -1.753 M -95.92 % -894.500 K -49.83 % -597.000 K -20.85 % -494.000 K -59.87 % -309.000 K 88.18 % -2.614 M -14 422.22 % -18.000 K -132.14 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 126.73 % -209.500 K 0.00 % -209.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -298.000 K 97.53 % -12.053 M -146.99 % -4.880 M 53.67 % -10.532 M -10.41 % -9.539 M -89.94 % -5.022 M -44.56 % -3.474 M 62.87 % -9.357 M 47.80 % -17.927 M -422.20 % -3.433 M -511.94 % -561.000 K -478.35 % -97.000 K 0.00 % -97.000 K 91.37 % -1.124 M 0.00 % -1.124 M
Remboursement de dette -2.577 M 0.000 100.00 % -1.353 M -103.82 % 35.447 M 0.000 100.00 % -533.000 K -147.91 % -215.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -28.000 K 0.00 % -28.000 K -100.81 % 3.452 M 0.00 % 3.452 M
Actions ordinaires émises 4.009 M 0.000 0.000 -100.00 % 24.602 M 0.000 100.00 % -90.000 K 95.60 % -2.046 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 24.956 M 8.26 % 23.051 M 76.33 % 13.073 M 1 266.19 % -1.121 M 13.57 % -1.297 M -70.66 % -760.000 K -6.74 % -712.000 K -100.30 % 240.226 M 2 023.04 % -12.492 M -130.79 % 40.577 M 3 775.45 % -1.104 M -72.37 % -640.500 K 0.00 % -640.500 K -510.00 % -105.000 K 0.00 % -105.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 26.388 M 14.48 % 23.051 M 96.68 % 11.720 M -80.11 % 58.928 M 4 643.41 % -1.297 M 6.22 % -1.383 M 53.48 % -2.973 M -101.24 % 240.226 M 2 023.04 % -12.492 M -130.79 % 40.577 M 3 775.45 % -1.104 M -65.15 % -668.500 K 0.00 % -668.500 K -119.98 % 3.347 M 0.00 % 3.347 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -5.784 M -578 500.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -7.500 K -207.14 % 7.000 K -30.00 % 10.000 K 500.00 % -2.500 K -350.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -6.152 M 24.82 % -8.183 M 58.54 % -19.735 M -39.21 % -14.176 M 73.31 % -53.118 M 5.42 % -56.160 M 0.68 % -56.546 M -155.85 % 101.243 M 1 045.13 % -10.712 M -184.55 % 12.669 M 2 070.30 % -643.000 K 90.09 % -6.490 M 0.00 % -6.490 M -185.77 % 7.567 M 0.00 % 7.567 M
Trésorerie au début de la période 8.183 M 0.00 % 8.183 M -70.69 % 27.918 M -33.68 % 42.094 M -55.79 % 95.212 M -37.10 % 151.372 M -27.20 % 207.918 M 0.000 -100.00 % 16.150 M 0.000 -100.00 % 2.167 M -76.70 % 9.300 M 0.00 % 9.300 M 436.64 % 1.733 M 0.00 % 1.733 M
Trésorerie à la fin de la période 2.031 M 0.000 -100.00 % 8.183 M -70.69 % 27.918 M -33.68 % 42.094 M -55.79 % 95.212 M -37.10 % 151.372 M 49.51 % 101.243 M 1 761.76 % 5.438 M -57.08 % 12.669 M 731.30 % 1.524 M -45.77 % 2.810 M 0.00 % 2.810 M -69.78 % 9.300 M 0.00 % 9.300 M
Trésorerie d'exploitation -25.633 M -52.71 % -16.785 M 36.84 % -26.575 M 57.52 % -62.558 M -47.91 % -42.296 M 15.03 % -49.775 M 0.65 % -50.099 M -76.50 % -28.385 M -415.56 % 8.995 M 176.19 % -11.806 M -3 215.04 % 379.000 K 115.29 % -2.480 M 0.00 % -2.480 M -258.89 % 1.561 M 0.00 % 1.561 M
Dépenses en capital -67.000 K 99.50 % -13.435 M -1 208.18 % -1.027 M 89.66 % -9.931 M -38.14 % -7.189 M -104.12 % -3.522 M -1.38 % -3.474 M -11.60 % -3.113 M -204.00 % -1.024 M -25.03 % -819.000 K -50.83 % -543.000 K -159.81 % -209.000 K 0.00 % -209.000 K 79.07 % -998.500 K 0.00 % -998.500 K
Cash-flow disponible -25.700 M 14.96 % -30.220 M -10.22 % -27.417 M 62.18 % -72.489 M -46.49 % -49.485 M 7.15 % -53.297 M 0.52 % -53.573 M -70.08 % -31.498 M -495.16 % 7.971 M 163.14 % -12.625 M -7 598.17 % -164.000 K 93.90 % -2.689 M 0.00 % -2.689 M -578.38 % 562.000 K 0.00 % 562.000 K
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018
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