Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund ^EDI

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Chiffre d'affaire	-15.679 M ^{-905.65 %}	1.946 M ^{137.01 %}	-5.258 M ^{-185.92 %}	6.120 M ^{131.20 %}	-19.615 M ^{-164.13 %}	30.588 M ^{500.30 %}	-7.641 M ^{69.33 %}	-24.911 M ^{-2 697.11 %}	-890.601 K ^{-122.63 %}	3.935 M
Bénéfice net	-16.134 M ^{-1 271.99 %}	1.377 M ^{123.64 %}	-5.823 M ^{-205.45 %}	5.522 M ^{127.17 %}	-20.325 M ^{-168.21 %}	29.796 M ^{458.69 %}	-8.307 M ^{67.63 %}	-25.661 M ^{-1 355.64 %}	-1.763 M ^{-151.70 %}	3.410 M
Bénéfice avant impôt	-16.134 M ^{-1 271.99 %}	1.377 M ^{123.64 %}	-5.823 M ^{-205.45 %}	5.522 M ^{127.17 %}	-20.325 M ^{-168.21 %}	29.796 M ^{458.69 %}	-8.307 M ^{67.63 %}	-25.661 M ^{-1 355.64 %}	-1.763 M ^{-151.70 %}	3.410 M
Ratio bénéfice avant impôt	1.03 ^{45.47 %}	0.71 ^{-36.12 %}	1.11 ^{22.74 %}	0.90 ^{-12.93 %}	1.04 ^{6.37 %}	0.97 ^{-10.40 %}	1.09 ^{5.53 %}	1.03 ^{-47.96 %}	1.98 ^{128.45 %}	0.87
EBITDA	-15.646 M ^{-1 236.54 %}	1.377 M ^{123.64 %}	-5.823 M ^{-205.45 %}	5.522 M ^{129.33 %}	-18.828 M ^{-160.89 %}	30.920 M ^{495.42 %}	-7.820 M ^{68.95 %}	-25.188 M ^{-1 889.19 %}	-1.266 M ^{-134.36 %}	3.685 M
Ratio de revenu net	1.03 ^{45.47 %}	0.71 ^{-36.12 %}	1.11 ^{22.74 %}	0.90 ^{-12.93 %}	1.04 ^{6.37 %}	0.97 ^{-10.40 %}	1.09 ^{5.53 %}	1.03 ^{-47.96 %}	1.98 ^{128.45 %}	0.87
Ratio EBITDA	1.00 ^{41.07 %}	0.71 ^{-36.12 %}	1.11 ^{22.74 %}	0.90 ^{-6.01 %}	0.96 ^{-5.04 %}	1.01 ^{-1.22 %}	1.02 ^{1.21 %}	1.01 ^{-28.88 %}	1.42 ^{51.83 %}	0.94
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	9.178 M ^{0.00 %}	9.178 M ^{-5.43 %}	9.705 M ^{1.94 %}	9.520 M ^{-1.17 %}	9.633 M ^{-0.10 %}	9.643 M ^{0.99 %}	9.548 M ^{-0.68 %}	9.613 M ^{3.61 %}	9.278 M ^{-4.77 %}	9.743 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	9.178 M ^{0.00 %}	9.178 M ^{-5.43 %}	9.705 M ^{1.94 %}	9.520 M ^{-1.17 %}	9.633 M ^{-0.10 %}	9.643 M ^{0.99 %}	9.548 M ^{-0.68 %}	9.613 M ^{3.61 %}	9.278 M ^{-4.77 %}	9.743 M
Bénéfice par action diluée	-1.76 ^{-1 273.33 %}	0.15 ^{125.00 %}	-0.60 ^{-203.45 %}	0.58 ^{127.49 %}	-2.11 ^{-168.28 %}	3.09 ^{455.17 %}	-0.87 ^{67.42 %}	-2.67 ^{-1 305.26 %}	-0.19 ^{-154.29 %}	0.35
Bénéfice par action	-1.76 ^{-1 273.33 %}	0.15 ^{125.00 %}	-0.60 ^{-203.45 %}	0.58 ^{127.49 %}	-2.11 ^{-168.28 %}	3.09 ^{455.17 %}	-0.87 ^{67.42 %}	-2.67 ^{-1 305.26 %}	-0.19 ^{-154.29 %}	0.35
Bénéfice brut	-15.679 M ^{-905.65 %}	1.946 M ^{137.01 %}	-5.258 M ^{-185.92 %}	6.120 M ^{131.20 %}	-19.615 M ^{-164.13 %}	30.588 M ^{500.30 %}	-7.641 M ^{69.33 %}	-24.911 M ^{-2 697.11 %}	-890.601 K ^{-122.63 %}	3.935 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	380.000 K ^{-30.55 %}	547.129 K ^{0.80 %}	542.771 K ^{-6.07 %}	577.825 K ^{-16.23 %}	689.769 K ^{-10.68 %}	772.253 K ^{19.33 %}	647.158 K ^{-11.52 %}	731.423 K ^{-13.89 %}	849.379 K ^{65.15 %}	514.311 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	75.000 K ^{235.41 %}	22.361 K ^{2.77 %}	21.759 K ^{5.36 %}	20.652 K ^{3.37 %}	19.978 K ^{0.25 %}	19.929 K ^{7.49 %}	18.540 K ^{-0.94 %}	18.715 K ^{-18.30 %}	22.908 K ^{104.90 %}	11.180 K
Dépenses de fonctionnement	455.000 K ^{-20.10 %}	569.490 K ^{0.88 %}	564.530 K ^{-5.67 %}	598.477 K ^{-15.68 %}	709.747 K ^{-10.41 %}	792.182 K ^{19.00 %}	665.698 K ^{-11.26 %}	750.138 K ^{-14.00 %}	872.287 K ^{65.99 %}	525.491 K
Coût et dépenses	455.000 K ^{-20.10 %}	569.490 K ^{0.88 %}	564.530 K ^{-5.67 %}	598.477 K ^{-15.68 %}	709.747 K ^{-10.41 %}	792.182 K ^{19.00 %}	665.698 K ^{-11.26 %}	750.138 K ^{-14.00 %}	872.287 K ^{65.99 %}	525.491 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	380.000 K ^{-30.55 %}	547.129 K ^{0.80 %}	542.771 K ^{-6.07 %}	577.825 K ^{-16.23 %}	689.769 K ^{-10.68 %}	772.253 K ^{19.33 %}	647.158 K ^{-11.52 %}	731.423 K ^{-13.89 %}	849.379 K ^{65.15 %}	514.311 K
Revenu d'intérêts	7.890 M ^{-13.00 %}	9.069 M ^{-5.14 %}	9.561 M ^{-14.59 %}	11.193 M ^{-25.64 %}	15.053 M ^{-13.17 %}	17.338 M ^{-22.09 %}	22.253 M ^{-0.68 %}	22.405 M ^{12.04 %}	19.997 M ^{70.70 %}	11.715 M
Frais d'intérêts	488.000 K ^{49.11 %}	327.276 K ^{-31.79 %}	479.793 K ^{27.62 %}	375.956 K ^{-74.88 %}	1.497 M ^{33.16 %}	1.124 M ^{130.67 %}	487.328 K ^{2.94 %}	473.413 K ^{-4.68 %}	496.649 K ^{80.39 %}	275.317 K
Dépréciation et amortissement	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	-15.646 M ^{-1 236.54 %}	1.377 M ^{123.64 %}	-5.823 M ^{-205.45 %}	5.522 M ^{129.33 %}	-18.828 M ^{-160.89 %}	30.920 M ^{495.42 %}	-7.820 M ^{68.95 %}	-25.188 M ^{-1 889.19 %}	-1.266 M ^{-134.36 %}	3.685 M
Ratio de résultat d'exploitation	1.00 ^{41.07 %}	0.71 ^{-36.12 %}	1.11 ^{22.74 %}	0.90 ^{-6.01 %}	0.96 ^{-5.04 %}	1.01 ^{-1.22 %}	1.02 ^{1.21 %}	1.01 ^{-28.88 %}	1.42 ^{51.83 %}	0.94
Total autres revenus dépenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Dette nette	17.754 M ^{-43.36 %}	31.345 M ^{-2.27 %}	32.073 M ^{459.20 %}	5.736 M ^{-89.62 %}	55.236 M ^{20.78 %}	45.732 M ^{7.86 %}	42.399 M ^{-45.30 %}	77.518 M ^{-5.24 %}	81.801 M ^{12.22 %}	72.892 M
Investissements totaux	63.304 M ^{-37.36 %}	101.059 M ^{-11.86 %}	114.661 M ^{11.57 %}	102.774 M ^{-34.79 %}	157.609 M ^{-16.58 %}	188.941 M ^{5.02 %}	179.910 M ^{-24.13 %}	237.118 M ^{-14.71 %}	278.020 M ^{-4.26 %}	290.399 M
Dette totale	18.390 M ^{-41.33 %}	31.345 M ^{-2.27 %}	32.073 M ^{417.65 %}	6.196 M ^{-88.78 %}	55.236 M ^{20.78 %}	45.732 M ^{0.44 %}	45.533 M ^{-42.51 %}	79.203 M ^{-3.32 %}	81.926 M ^{12.39 %}	72.892 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000 ^{100.00 %}	-85.244 M ^{-6.77 %}	-79.841 M ^{-10.85 %}	-72.025 M ^{1.18 %}	-72.881 M ^{-1 887 033.74 %}	-3.862 K ^{99.98 %}	-16.728 M ^{-1 772.82 %}	1.000 M ^{1 855.16 %}	51.147 K ^{-98.06 %}	2.640 M
Actions ordinaires	10.000 K ^{-99.99 %}	158.866 M ^{-0.89 %}	160.300 M ^{-6.03 %}	170.579 M ^{-6.55 %}	182.538 M ^{-7.64 %}	197.645 M ^{-10.87 %}	221.754 M ^{-2.47 %}	227.365 M ^{0.00 %}	227.365 M ^{-0.69 %}	228.953 M
Capitaux propres totaux	49.376 M ^{-32.93 %}	73.622 M ^{-8.50 %}	80.459 M ^{-18.36 %}	98.555 M ^{-10.12 %}	109.657 M ^{-25.26 %}	146.718 M ^{8.83 %}	134.812 M ^{-16.03 %}	160.550 M ^{-21.16 %}	203.641 M ^{-8.58 %}	222.763 M
Autres passifs non courants	-17.795 M ^{43.23 %}	-31.345 M ^{2.27 %}	-32.073 M ^{-417.65 %}	-6.196 M ^{88.60 %}	-54.343 M ^{-18.83 %}	-45.732 M ^{-0.44 %}	-45.533 M ^{42.51 %}	-79.203 M ^{3.32 %}	-81.926 M ^{-12.39 %}	-72.892 M
Dette à long terme	18.390 M ^{-41.33 %}	31.345 M ^{-2.27 %}	32.073 M ^{417.65 %}	6.196 M ^{-88.78 %}	55.236 M ^{20.78 %}	45.732 M ^{0.44 %}	45.533 M ^{-42.51 %}	79.203 M ^{-3.32 %}	81.926 M ^{12.39 %}	72.892 M
Total des passifs non courants	595.000 K ^{-98.10 %}	31.345 M ^{-2.27 %}	32.073 M ^{417.65 %}	6.196 M ^{593.39 %}	893.586 K ^{-98.05 %}	45.732 M ^{0.44 %}	45.533 M ^{-42.51 %}	79.203 M ^{-3.32 %}	81.926 M ^{12.39 %}	72.892 M
Autres passifs courants	-595.000 K ^{-9.48 %}	-543.459 K ^{73.33 %}	-2.037 M ^{-396.66 %}	-410.225 K ^{-400.28 %}	136.612 K ^{108.35 %}	-1.636 M ^{61.24 %}	-4.223 M ^{55.04 %}	-9.391 M ^{76.81 %}	-40.503 M ^{-2 512.22 %}	-1.551 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	595.000 K ^{9.48 %}	543.459 K ^{-73.33 %}	2.037 M ^{396.66 %}	410.225 K ^{-61.02 %}	1.052 M ^{-35.69 %}	1.636 M ^{-61.24 %}	4.223 M ^{-55.04 %}	9.391 M ^{-76.81 %}	40.503 M ^{2 512.22 %}	1.551 M
Passifs totaux	30.366 M ^{-26.41 %}	41.264 M ^{7.62 %}	38.341 M ^{435.82 %}	7.156 M ^{-87.34 %}	56.534 M ^{17.84 %}	47.977 M ^{-11.24 %}	54.050 M ^{-41.08 %}	91.729 M ^{-27.44 %}	126.421 M ^{63.36 %}	77.390 M
Autres actifs non courants	-63.304 M ^{37.36 %}	-101.059 M ^{11.86 %}	-114.661 M ^{-11.57 %}	-102.774 M ^{34.79 %}	-157.609 M ^{16.58 %}	-188.941 M ^{-5.02 %}	-179.910 M ^{24.13 %}	-237.118 M ^{14.71 %}	-278.020 M ^{4.26 %}	-290.399 M
Investissements à long terme	63.304 M ^{-37.36 %}	101.059 M ^{-11.86 %}	114.661 M ^{11.57 %}	102.774 M ^{-34.79 %}	157.609 M ^{-16.58 %}	188.941 M ^{5.02 %}	179.910 M ^{-24.13 %}	237.118 M ^{-14.71 %}	278.020 M ^{-4.26 %}	290.399 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	63.304 M ^{-37.36 %}	101.059 M ^{-11.86 %}	114.661 M ^{11.57 %}	102.774 M ^{-34.79 %}	157.609 M ^{-16.58 %}	188.941 M ^{5.02 %}	179.910 M ^{-24.13 %}	237.118 M ^{-14.71 %}	278.020 M ^{-4.26 %}	290.399 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	636.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.402 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.134 M ^{86.04 %}	1.685 M ^{1 243.69 %}	125.380 K	0.000
Liquidités et placements à court terme	636.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.402 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.134 M ^{86.04 %}	1.685 M ^{1 243.69 %}	125.380 K	0.000
Total des actifs courants	3.713 M ^{75.54 %}	2.115 M ^{3.72 %}	2.039 M ^{-30.49 %}	2.934 M ^{-43.85 %}	5.226 M ^{13.77 %}	4.593 M ^{-39.59 %}	7.603 M ^{-45.31 %}	13.903 M ^{-73.13 %}	51.749 M ^{780.38 %}	5.878 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	3.077 M ^{45.47 %}	2.115 M ^{3.72 %}	2.039 M ^{-17.55 %}	2.474 M ^{-52.66 %}	5.226 M ^{13.77 %}	4.593 M ^{2.78 %}	4.469 M ^{-63.43 %}	12.218 M ^{-76.33 %}	51.623 M ^{778.25 %}	5.878 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	12.725 M ^{8.66 %}	11.711 M ^{457.60 %}	2.100 M ^{97 813.94 %}	2.145 K ^{-99.94 %}	3.356 M ^{189.32 %}	1.160 M ^{-14.03 %}	1.349 M ^{7.31 %}	1.257 M ^{328.28 %}	293.599 K ^{-92.42 %}	3.875 M
Compte à payer	595.000 K ^{9.48 %}	543.459 K ^{-73.33 %}	2.037 M ^{396.66 %}	410.225 K ^{-55.20 %}	915.753 K ^{-44.04 %}	1.636 M ^{-61.24 %}	4.223 M ^{-55.04 %}	9.391 M ^{-76.81 %}	40.503 M ^{2 512.22 %}	1.551 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	49.366 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.924 M ^{27.47 %}	-70.214 M ^{-3.54 %}	-67.816 M ^{-185.24 %}	-23.775 M ^{-169.23 %}	-8.831 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	29.176 M ^{211.20 %}	9.375 M ^{121.64 %}	4.230 M ^{670.03 %}	549.332 K ^{-98.99 %}	54.588 M ^{8 874.66 %}	608.248 K ^{-85.84 %}	4.294 M ^{36.95 %}	3.135 M ^{-21.46 %}	3.992 M ^{35.44 %}	2.947 M
Actifs totaux	79.742 M ^{-30.59 %}	114.886 M ^{-3.29 %}	118.800 M ^{12.38 %}	105.710 M ^{-36.39 %}	166.191 M ^{-14.64 %}	194.694 M ^{3.09 %}	188.862 M ^{-25.14 %}	252.279 M ^{-23.57 %}	330.062 M ^{9.96 %}	300.152 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.286 M ^{158.39 %}	-2.203 M ^{-184.00 %}	2.622 M ^{126.06 %}	1.160 M ^{174.17 %}	-1.564 M ^{-345.14 %}	637.919 K ^{108.01 %}	306.677 K ^{111.35 %}	-2.703 M ^{-143.05 %}	6.279 M ^{177.17 %}	-8.137 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	35.324 M ^{63.69 %}	21.579 M ^{346.73 %}	-8.746 M ^{-115.59 %}	56.089 M ^{92.14 %}	29.192 M ^{461.03 %}	5.203 M ^{-91.41 %}	60.550 M ^{20.91 %}	50.077 M ^{1 230.57 %}	3.764 M ^{101.31 %}	-287.408 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	20.476 M ^{-1.34 %}	20.753 M ^{273.71 %}	-11.947 M ^{-119.03 %}	62.771 M ^{759.51 %}	7.303 M ^{-79.51 %}	35.637 M ^{-32.18 %}	52.549 M ^{142.02 %}	21.713 M ^{162.25 %}	8.280 M ^{102.83 %}	-292.135 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.637 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.449 M ^{-102.89 %}	292.244 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.200 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-8.112 M ^{1.24 %}	-8.214 M ^{33.07 %}	-12.272 M ^{26.18 %}	-16.624 M ^{1.09 %}	-16.807 M ^{0.94 %}	-16.967 M ^{2.66 %}	-17.431 M ^{0.00 %}	-17.431 M ^{-0.42 %}	-17.358 M ^{-83.35 %}	-9.467 M
Autres activités de financement	-12.955 M ^{-1 678.59 %}	-728.384 K ^{-102.81 %}	25.877 M ^{152.77 %}	-49.040 M ^{-615.98 %}	9.504 M ^{150.61 %}	-18.780 M ^{44.22 %}	-33.669 M ^{-1 136.32 %}	-2.723 M ^{-130.14 %}	9.034 M ^{-97.00 %}	301.612 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-21.067 M ^{-135.59 %}	-8.942 M ^{-165.73 %}	13.605 M ^{120.72 %}	-65.664 M ^{-799.13 %}	-7.303 M ^{79.57 %}	-35.747 M ^{30.05 %}	-51.100 M ^{-153.55 %}	-20.154 M ^{-142.12 %}	-8.324 M ^{-102.85 %}	292.144 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-5.542 K ^{-2 453.92 %}	-217.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-681.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.787 K ^{254.66 %}	-109.778 K
Variation nette de la trésorerie	-591.000 K ^{-105.01 %}	11.805 M ^{612.13 %}	1.658 M ^{157.29 %}	-2.894 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.747 M ^{-2 566.08 %}	1.450 M ^{-7.04 %}	1.559 M ^{118.73 %}	-8.324 M ^{-102.85 %}	292.144 M
Trésorerie au début de la période	13.924 M ^{557.36 %}	2.118 M ^{360.07 %}	460.402 K ^{-86.27 %}	3.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.124 K ^{-93.46 %}	1.685 M ^{1 243.69 %}	125.380 K ^{-98.52 %}	8.449 M ^{8 349.39 %}	100.000 K
Trésorerie à la fin de la période	13.333 M ^{-4.24 %}	13.924 M ^{557.34 %}	2.118 M ^{360.07 %}	460.402 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.637 M ^{-1 237.00 %}	3.134 M ^{86.04 %}	1.685 M ^{1 243.69 %}	125.380 K ^{-99.96 %}	292.244 M
Trésorerie d'exploitation	20.476 M ^{-1.34 %}	20.753 M ^{273.71 %}	-11.947 M ^{-119.03 %}	62.771 M ^{759.51 %}	7.303 M ^{-79.51 %}	35.637 M ^{-32.18 %}	52.549 M ^{142.02 %}	21.713 M ^{162.25 %}	8.280 M ^{102.83 %}	-292.135 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	20.476 M ^{-1.34 %}	20.753 M ^{273.71 %}	-11.947 M ^{-119.03 %}	62.771 M ^{759.51 %}	7.303 M ^{-79.51 %}	35.637 M ^{-32.18 %}	52.549 M ^{142.02 %}	21.713 M ^{162.25 %}	8.280 M ^{102.83 %}	-292.135 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013


Chiffre d'affaire
Bénéfice net
Bénéfice avant impôt
Ratio bénéfice avant impôt
EBITDA
Ratio de revenu net
Ratio EBITDA
Taux de profit brut
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée
Moyenne pondérée des actions en circulation
Bénéfice par action diluée
Bénéfice par action
Bénéfice brut
Charge d'impôt sur le bénéfice
Coût des revenus
Dépenses générales et administratives
Frais de vente et de marketing
Autres dépenses
Dépenses de fonctionnement
Coût et dépenses
Frais de recherche et de développement
Frais de vente, frais généraux et administratifs
Revenu d'intérêts
Frais d'intérêts
Dépréciation et amortissement
Résultat d'exploitation
Ratio de résultat d'exploitation
Total autres revenus dépenses net

	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30	2017-05-31	2016-05-31	2015-11-30	2015-05-31	2014-11-30	2014-05-31	2013-11-30
Dette nette	13.508 M ^{-23.92 %}	17.754 M ^{-23.63 %}	23.247 M ^{-25.83 %}	31.345 M ^{-20.47 %}	39.415 M ^{22.89 %}	32.073 M ^{13.42 %}	28.279 M ^{393.05 %}	5.736 M ^{816.02 %}	-801.033 K ^{-101.45 %}	55.236 M ^{-16.99 %}	66.538 M ^{45.50 %}	45.732 M ^{-34.25 %}	69.549 M ^{64.03 %}	42.399 M ^{-31.87 %}	62.230 M ^{-19.72 %}	77.518 M ^{-11.23 %}	87.322 M ^{6.75 %}	81.801 M ^{-13.18 %}	94.220 M
Investissements totaux	58.423 M ^{-7.71 %}	63.304 M ^{-19.67 %}	78.809 M ^{-22.02 %}	101.059 M ^{-16.15 %}	120.523 M ^{5.11 %}	114.661 M ^{23.81 %}	92.609 M ^{-9.89 %}	102.774 M ^{-0.64 %}	103.438 M ^{-34.37 %}	157.609 M ^{-16.82 %}	189.473 M ^{0.28 %}	188.941 M ^{-11.46 %}	213.397 M ^{18.61 %}	179.910 M ^{-7.59 %}	194.677 M ^{-17.90 %}	237.118 M ^{-8.29 %}	258.550 M ^{-7.00 %}	278.020 M ^{2.48 %}	271.285 M
Dette totale	13.957 M ^{-24.11 %}	18.390 M ^{-27.30 %}	25.295 M ^{-19.30 %}	31.345 M ^{-20.47 %}	39.415 M ^{22.89 %}	32.073 M ^{6.70 %}	30.058 M ^{385.12 %}	6.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.236 M ^{-16.99 %}	66.538 M ^{45.50 %}	45.732 M ^{-34.25 %}	69.549 M ^{52.74 %}	45.533 M ^{-26.83 %}	62.230 M ^{-21.43 %}	79.203 M ^{-9.30 %}	87.322 M ^{6.59 %}	81.926 M ^{-13.05 %}	94.220 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.244 M ^{-10.62 %}	-77.061 M ^{3.48 %}	-79.841 M ^{21.98 %}	-102.336 M ^{-42.08 %}	-72.025 M ^{4.51 %}	-75.430 M ^{-3.50 %}	-72.881 M ^{-2 147.84 %}	-3.242 M ^{-83 853.21 %}	-3.862 K ^{99.97 %}	-12.297 M ^{26.49 %}	-16.728 M ^{-479.73 %}	4.405 M ^{340.53 %}	1.000 M ^{0.88 %}	991.298 K ^{1 838.14 %}	51.147 K ^{-96.85 %}	1.622 M
Actions ordinaires	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-99.99 %}	158.866 M ^{-1.11 %}	160.646 M ^{0.22 %}	160.300 M ^{-6.33 %}	171.133 M ^{0.32 %}	170.579 M ^{-6.80 %}	183.016 M ^{0.26 %}	182.538 M ^{-7.76 %}	197.884 M ^{0.12 %}	197.645 M ^{-7.11 %}	212.766 M ^{-4.05 %}	221.754 M ^{-2.47 %}	227.365 M ^{0.00 %}	227.365 M ^{0.00 %}	227.365 M ^{0.00 %}	227.365 M ^{-0.72 %}	229.025 M
Capitaux propres totaux	47.433 M ^{-3.94 %}	49.376 M ^{-17.46 %}	59.823 M ^{-18.74 %}	73.622 M ^{-11.92 %}	83.585 M ^{3.89 %}	80.459 M ^{16.95 %}	68.797 M ^{-30.19 %}	98.555 M ^{-8.39 %}	107.586 M ^{-1.89 %}	109.657 M ^{-15.79 %}	130.211 M ^{-11.25 %}	146.718 M ^{0.14 %}	146.515 M ^{8.68 %}	134.812 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.550 M ^{-11.82 %}	182.063 M ^{-10.60 %}	203.641 M ^{5.64 %}	192.772 M
Autres passifs non courants	-13.957 M ^{21.57 %}	-17.795 M ^{19.13 %}	-22.004 M ^{28.34 %}	-30.707 M ^{-3.77 %}	-29.593 M ^{5.66 %}	-31.368 M ^{-4.36 %}	-30.058 M ^{-385.12 %}	-6.196 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.236 M ^{16.99 %}	-66.538 M ^{-45.50 %}	-45.732 M ^{34.25 %}	-69.549 M ^{-52.74 %}	-45.533 M ^{26.83 %}	-62.230 M ^{21.43 %}	-79.203 M ^{9.30 %}	-87.322 M ^{-6.59 %}	-81.926 M ^{13.05 %}	-94.220 M
Dette à long terme	13.957 M ^{-24.11 %}	18.390 M ^{-27.30 %}	25.295 M ^{-19.30 %}	31.345 M ^{-20.47 %}	39.415 M ^{22.89 %}	32.073 M ^{6.70 %}	30.058 M ^{385.12 %}	6.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.236 M ^{-16.99 %}	66.538 M ^{45.50 %}	45.732 M ^{-34.25 %}	69.549 M ^{52.74 %}	45.533 M ^{-26.83 %}	62.230 M ^{-21.43 %}	79.203 M ^{-9.30 %}	87.322 M ^{6.59 %}	81.926 M ^{-13.05 %}	94.220 M
Total des passifs non courants	13.957 M ^{2 245.71 %}	595.000 K ^{-81.92 %}	3.291 M ^{416.06 %}	637.722 K ^{-93.51 %}	9.822 M ^{1 291.75 %}	705.722 K ^{-97.65 %}	30.058 M ^{385.12 %}	6.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.236 M ^{-16.99 %}	66.538 M ^{45.50 %}	45.732 M ^{-34.25 %}	69.549 M ^{52.74 %}	45.533 M ^{-26.83 %}	62.230 M ^{-21.43 %}	79.203 M ^{-9.30 %}	87.322 M ^{6.59 %}	81.926 M ^{-13.05 %}	94.220 M
Autres passifs courants	-57.000 K ^{90.42 %}	-595.000 K ^{81.92 %}	-3.291 M ^{-3 591.30 %}	94.263 K ^{-6.63 %}	100.953 K ^{7.53 %}	93.883 K ^{126.78 %}	-350.600 K ^{14.53 %}	-410.225 K ^{88.17 %}	-3.466 M ^{-278.52 %}	-915.753 K ^{31.67 %}	-1.340 M ^{18.10 %}	-1.636 M ^{-159.85 %}	-629.765 K ^{85.09 %}	-4.223 M ^{75.98 %}	-17.578 M ^{-87.18 %}	-9.391 M ^{-4 920.38 %}	-187.056 K ^{99.54 %}	-40.503 M ^{-21 937.21 %}	-183.792 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	57.000 K ^{-90.42 %}	595.000 K ^{-81.92 %}	3.291 M ^{416.06 %}	637.722 K ^{342.58 %}	144.091 K ^{-93.24 %}	2.131 M ^{507.90 %}	350.600 K ^{-14.53 %}	410.225 K ^{-88.17 %}	3.466 M ^{278.52 %}	915.753 K ^{-31.67 %}	1.340 M ^{-18.10 %}	1.636 M ^{159.85 %}	629.765 K ^{-85.09 %}	4.223 M ^{-75.98 %}	17.578 M ^{87.18 %}	9.391 M ^{4 920.38 %}	187.056 K ^{-99.54 %}	40.503 M ^{21 937.21 %}	183.792 K
Passifs totaux	20.710 M ^{-31.80 %}	30.366 M ^{-23.65 %}	39.773 M ^{-3.61 %}	41.264 M ^{-13.31 %}	47.602 M ^{24.15 %}	38.341 M ^{24.07 %}	30.902 M ^{331.87 %}	7.156 M ^{91.39 %}	3.739 M ^{-93.39 %}	56.534 M ^{-17.51 %}	68.535 M ^{42.85 %}	47.977 M ^{-34.11 %}	72.814 M ^{34.72 %}	54.050 M ^{-34.57 %}	82.604 M ^{-9.95 %}	91.729 M ^{2.40 %}	89.577 M ^{-29.14 %}	126.421 M ^{30.10 %}	97.171 M
Autres actifs non courants	-58.423 M ^{7.71 %}	-63.304 M ^{19.67 %}	-78.809 M ^{22.02 %}	-101.059 M ^{16.15 %}	-120.523 M ^{-5.11 %}	-114.661 M ^{-23.81 %}	-92.609 M ^{9.89 %}	-102.774 M ^{0.64 %}	-103.438 M ^{34.37 %}	-157.609 M ^{16.82 %}	-189.473 M ^{-0.28 %}	-188.941 M ^{11.46 %}	-213.397 M ^{-18.61 %}	-179.910 M ^{7.59 %}	-194.677 M ^{17.90 %}	-237.118 M ^{8.29 %}	-258.550 M ^{7.00 %}	-278.020 M ^{-2.48 %}	-271.285 M
Investissements à long terme	58.423 M ^{-7.71 %}	63.304 M ^{-19.67 %}	78.809 M ^{-22.02 %}	101.059 M ^{-16.15 %}	120.523 M ^{5.11 %}	114.661 M ^{23.81 %}	92.609 M ^{-9.89 %}	102.774 M ^{-0.64 %}	103.438 M ^{-34.37 %}	157.609 M ^{-16.82 %}	189.473 M ^{0.28 %}	188.941 M ^{-11.46 %}	213.397 M ^{18.61 %}	179.910 M ^{-7.59 %}	194.677 M ^{-17.90 %}	237.118 M ^{-8.29 %}	258.550 M ^{-7.00 %}	278.020 M ^{2.48 %}	271.285 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	58.423 M ^{-7.71 %}	63.304 M ^{-19.67 %}	78.809 M ^{-22.02 %}	101.059 M ^{-16.15 %}	120.523 M ^{5.11 %}	114.661 M ^{23.81 %}	92.609 M ^{-9.89 %}	102.774 M ^{-0.64 %}	103.438 M ^{-34.37 %}	157.609 M ^{-16.82 %}	189.473 M ^{0.28 %}	188.941 M ^{-11.46 %}	213.397 M ^{18.61 %}	179.910 M ^{-7.59 %}	194.677 M ^{-17.90 %}	237.118 M ^{-8.29 %}	258.550 M ^{-7.00 %}	278.020 M ^{2.48 %}	271.285 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	449.000 K ^{-29.40 %}	636.000 K ^{-68.95 %}	2.048 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.779 M ^{286.35 %}	460.402 K ^{-42.52 %}	801.033 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.380 K	0.000
Liquidités et placements à court terme	449.000 K ^{-29.40 %}	636.000 K ^{-68.95 %}	2.048 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.779 M ^{286.35 %}	460.402 K ^{-42.52 %}	801.033 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.380 K	0.000
Total des actifs courants	1.905 M ^{-48.69 %}	3.713 M ^{-58.77 %}	9.006 M ^{325.78 %}	2.115 M ^{-44.21 %}	3.792 M ^{85.92 %}	2.039 M ^{-62.29 %}	5.408 M ^{84.32 %}	2.934 M ^{-61.45 %}	7.611 M ^{45.65 %}	5.226 M ^{-5.49 %}	5.529 M ^{20.37 %}	4.593 M ^{-1.27 %}	4.652 M ^{-38.81 %}	7.603 M ^{-69.54 %}	24.960 M ^{79.53 %}	13.903 M ^{97.18 %}	7.051 M ^{-86.37 %}	51.749 M ^{371.94 %}	10.965 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.456 M ^{-52.68 %}	3.077 M ^{-55.78 %}	6.958 M ^{228.95 %}	2.115 M ^{-44.21 %}	3.792 M ^{85.92 %}	2.039 M ^{-43.81 %}	3.629 M ^{46.72 %}	2.474 M ^{-63.68 %}	6.810 M ^{30.32 %}	5.226 M ^{-5.49 %}	5.529 M ^{20.37 %}	4.593 M ^{-1.27 %}	4.652 M ^{4.11 %}	4.469 M ^{-82.10 %}	24.960 M ^{104.28 %}	12.218 M ^{73.28 %}	7.051 M ^{-86.34 %}	51.623 M ^{370.79 %}	10.965 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	7.815 M ^{-38.59 %}	12.725 M ^{8.01 %}	11.781 M ^{0.60 %}	11.711 M ^{70.41 %}	6.872 M ^{227.21 %}	2.100 M ^{24.77 %}	1.683 M ^{78 374.55 %}	2.145 K ^{-99.22 %}	275.952 K ^{-91.78 %}	3.356 M ^{-10.34 %}	3.743 M ^{222.69 %}	1.160 M ^{-9.41 %}	1.281 M ^{-5.10 %}	1.349 M ^{-40.48 %}	2.267 M ^{80.29 %}	1.257 M ^{-79.18 %}	6.039 M ^{1 956.72 %}	293.599 K ^{-96.18 %}	7.693 M
Compte à payer	57.000 K ^{-90.42 %}	595.000 K ^{-81.92 %}	3.291 M ^{505.57 %}	543.459 K ^{1 159.82 %}	43.138 K ^{-97.88 %}	2.037 M ^{481.13 %}	350.600 K ^{-14.53 %}	410.225 K ^{-88.17 %}	3.466 M ^{278.52 %}	915.753 K ^{-31.67 %}	1.340 M ^{-18.10 %}	1.636 M ^{159.85 %}	629.765 K ^{-85.09 %}	4.223 M ^{-75.98 %}	17.578 M ^{87.18 %}	9.391 M ^{4 920.38 %}	187.056 K ^{-99.54 %}	40.503 M ^{21 937.21 %}	183.792 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	47.423 M ^{-3.94 %}	49.366 M ^{-17.47 %}	59.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.431 M ^{-26.52 %}	-50.924 M ^{5.61 %}	-53.953 M ^{23.16 %}	-70.214 M ^{24.07 %}	-92.471 M ^{-36.36 %}	-67.816 M ^{-46.49 %}	-46.294 M ^{-94.72 %}	-23.775 M ^{37.23 %}	-37.875 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	6.696 M ^{-77.05 %}	29.176 M ^{-12.10 %}	33.191 M ^{-17.00 %}	39.988 M ^{6.25 %}	37.636 M ^{6.01 %}	35.504 M ^{7 090.17 %}	493.781 K ^{-10.11 %}	549.332 K ^{-85.31 %}	3.739 M ^{878.51 %}	382.088 K ^{-41.80 %}	656.472 K ^{7.93 %}	608.248 K ^{-76.92 %}	2.635 M ^{-38.63 %}	4.294 M ^{53.53 %}	2.797 M ^{-10.79 %}	3.135 M ^{51.59 %}	2.068 M ^{-48.19 %}	3.992 M ^{44.27 %}	2.767 M
Actifs totaux	68.143 M ^{-14.55 %}	79.742 M ^{-19.93 %}	99.596 M ^{-13.31 %}	114.886 M ^{-12.43 %}	131.187 M ^{10.43 %}	118.800 M ^{19.16 %}	99.700 M ^{-5.69 %}	105.710 M ^{-5.04 %}	111.325 M ^{-33.01 %}	166.191 M ^{-16.38 %}	198.746 M ^{2.08 %}	194.694 M ^{-11.23 %}	219.330 M ^{16.13 %}	188.862 M ^{-14.89 %}	221.904 M ^{-12.04 %}	252.279 M ^{-7.13 %}	271.640 M ^{-17.70 %}	330.062 M ^{13.84 %}	289.943 M
	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30	2017-05-31	2016-05-31	2015-11-30	2015-05-31	2014-11-30	2014-05-31	2013-11-30


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible

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