Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. EFORC.IS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.733 B -10.04 % | 7.484 B 24.56 % | 6.009 B 128.76 % | 2.627 B |
| Bénéfice net | 441.133 M -21.56 % | 562.367 M 239.96 % | 165.423 M -7.66 % | 179.144 M |
| Bénéfice avant impôt | 278.758 M -54.77 % | 616.314 M 167.24 % | 230.621 M 16.67 % | 197.669 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -49.72 % | 0.08 114.54 % | 0.04 -49.00 % | 0.08 |
| EBITDA | 618.270 M -28.75 % | 867.764 M 116.60 % | 400.637 M 56.44 % | 256.102 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -12.80 % | 0.08 172.92 % | 0.03 -59.63 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -20.80 % | 0.12 73.88 % | 0.07 -31.62 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.18 11.57 % | 0.16 47.39 % | 0.11 -0.79 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.22 -21.29 % | 1.55 236.96 % | 0.46 -6.12 % | 0.49 |
| Bénéfice par action | 1.22 -21.29 % | 1.55 236.96 % | 0.46 -6.12 % | 0.49 |
| Bénéfice brut | 1.215 B 0.36 % | 1.210 B 83.59 % | 659.299 M 126.96 % | 290.490 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -162.375 M -400.99 % | 53.947 M -17.26 % | 65.198 M 251.94 % | 18.525 M |
| Coût des revenus | 5.504 B -12.28 % | 6.274 B 17.29 % | 5.349 B 128.99 % | 2.336 B |
| Dépenses générales et administratives | -133.531 M 12.86 % | -153.233 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 118.308 M -15.44 % | 139.907 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 390.083 M 75.27 % | 222.567 M -6.09 % | 236.993 M 184.52 % | 83.297 M |
| Dépenses de fonctionnement | 374.860 M 79.15 % | 209.241 M -11.71 % | 236.993 M 184.52 % | 83.297 M |
| Coût et dépenses | 5.893 B -9.16 % | 6.487 B 16.13 % | 5.586 B 130.90 % | 2.419 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -15.223 M -14.24 % | -13.326 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 78.947 M 4.97 % | 75.209 M 899.16 % | 7.527 M -17.81 % | 9.158 M |
| Frais d'intérêts | 262.836 M 48.38 % | 177.140 M 26.75 % | 139.759 M 294.49 % | 35.428 M |
| Dépréciation et amortissement | 76.675 M 90.73 % | 40.200 M 32.86 % | 30.256 M 31.52 % | 23.005 M |
| Résultat d'exploitation | 839.943 M 13.01 % | 743.241 M 76.00 % | 422.305 M 103.82 % | 207.193 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 25.63 % | 0.10 41.29 % | 0.07 -10.90 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -524.986 M -313.61 % | -126.927 M 33.78 % | -191.685 M -1 912.62 % | -9.524 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.316 B 6.17 % | 1.239 B 62.04 % | 764.647 M 1 101.87 % | -76.322 M |
| Investissements totaux | 843.996 M 22.95 % | 686.468 M 107.07 % | 331.514 M 870.62 % | 34.155 M |
| Dette totale | 1.749 B 5.79 % | 1.653 B 97.40 % | 837.558 M 665.45 % | 109.420 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.672 B 34.84 % | 1.240 B 479.13 % | 214.138 M 220.05 % | 66.907 M |
| Actions ordinaires | 363.000 M 21.00 % | 300.000 M 100.00 % | 150.000 M 200.00 % | 50.000 M |
| Capitaux propres totaux | 3.904 B 88.80 % | 2.068 B 355.20 % | 454.235 M 153.57 % | 179.139 M |
| Autres passifs non courants | 12.676 M 110.69 % | -118.592 M -273.50 % | 68.351 M 105.37 % | 33.282 M |
| Dette à long terme | 383.117 M -23.22 % | 498.958 M 114.54 % | 232.576 M 234.20 % | 69.591 M |
| Total des passifs non courants | 396.615 M -23.20 % | 516.417 M 71.61 % | 300.927 M 192.52 % | 102.873 M |
| Autres passifs courants | 619.771 M 168.10 % | 231.174 M -7.65 % | 250.337 M -28.79 % | 351.567 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.366 B 18.32 % | 1.154 B 90.81 % | 604.982 M 1 418.96 % | 39.829 M |
| Total des passifs courants | 4.256 B 134.66 % | 1.814 B -1.78 % | 1.847 B 57.27 % | 1.174 B |
| Passifs totaux | 4.653 B 99.67 % | 2.330 B 8.50 % | 2.148 B 68.16 % | 1.277 B |
| Autres actifs non courants | 4.000 -100.00 % | 80.398 M 19.04 % | 67.540 M 4 393.89 % | -1.573 M |
| Investissements à long terme | 843.996 M 22.95 % | 686.468 M 107.07 % | 331.514 M 101 275.90 % | 327.015 K |
| Immobilisations incorporelles | 10.624 M 950.15 % | 1.012 M 0.06 % | 1.011 M -35.72 % | 1.573 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.624 M 950.15 % | 1.012 M 0.06 % | 1.011 M -35.72 % | 1.573 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.457 B 80.69 % | 1.360 B 48.83 % | 913.549 M 53.39 % | 595.556 M |
| Total des actifs non courants | 3.371 B 58.44 % | 2.128 B 61.96 % | 1.314 B 120.45 % | 595.883 M |
| Autres actifs circulants | 879.974 M -15.48 % | 1.041 B 538.81 % | 162.991 M 78.09 % | 91.519 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.828 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 433.475 M 451.73 % | 78.566 M 7.76 % | 72.911 M -60.75 % | 185.742 M |
| Liquidités et placements à court terme | 433.475 M 451.73 % | 78.566 M 7.76 % | 72.911 M -60.75 % | 185.742 M |
| Total des actifs courants | 5.186 B 128.41 % | 2.270 B 12.65 % | 2.015 B 60.59 % | 1.255 B |
| Inventaire | 2.632 B 130.52 % | 1.142 B 42.31 % | 802.461 M 66.42 % | 482.198 M |
| Créances nettes | 1.240 B 14 184.44 % | 8.680 M -99.11 % | 977.117 M 97.16 % | 495.597 M |
| Actifs fiscaux | 59.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.259 B 433.00 % | 423.887 M -57.25 % | 991.452 M 26.64 % | 782.898 M |
| Impôts à payer | 11.351 M 157.07 % | 4.416 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 821.991 K -78.42 % | 3.810 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 39.063 M -11.97 % | 44.377 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.869 B 746.31 % | -289.117 M -220.42 % | 240.097 M 113.93 % | 112.232 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 132.243 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.557 B 94.56 % | 4.398 B 32.11 % | 3.329 B 79.86 % | 1.851 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.795 M 2 078.34 % | -697.311 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -228.049 M 59.74 % | -566.449 M 33.62 % | -853.381 M -3 925.58 % | 22.307 M |
| Comptes débiteurs | -155.328 M -584.01 % | -22.708 M 94.28 % | -396.875 M -47.16 % | -269.693 M |
| Inventaire | -1.192 B -285.96 % | -308.955 M 13.34 % | -356.504 M -229.91 % | -108.062 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -653.632 M -413.41 % | 208.553 M -44.73 % | 377.313 M |
| Autre fonds de roulement | 1.120 B 167.33 % | 418.847 M 235.74 % | -308.555 M -1 456.35 % | 22.749 M |
| Autres éléments non monétaires | -8.687 M 97.89 % | -411.972 M -1 373.64 % | 32.346 M 219.07 % | -27.166 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 281.072 M 226.42 % | -222.336 M 63.64 % | -611.560 M -411.08 % | 196.592 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -880.242 M | 0.000 100.00 % | -316.304 M -1 134.59 % | -25.620 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.588 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.762 M |
| Autres activités d'investissement | 21.911 M 105.10 % | -429.406 M -9 464.93 % | -4.489 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -858.331 M -99.89 % | -429.406 M -33.86 % | -320.793 M -4 208.21 % | -7.446 M |
| Remboursement de dette | 109.064 M -82.07 % | 608.299 M -13.54 % | 703.521 M 792.40 % | -101.607 M |
| Actions ordinaires émises | 973.714 M 549.14 % | 150.000 M -23.81 % | 196.873 M 169.00 % | 73.186 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -170.628 M -69.10 % | -100.901 M -24.77 % | -80.871 M -256.43 % | -22.689 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 912.151 M 38.75 % | 657.397 M -19.78 % | 819.523 M 1 703.44 % | -51.110 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 334.892 M 5 822.08 % | 5.655 M 105.01 % | -112.831 M -176.68 % | 147.144 M |
| Trésorerie au début de la période | 98.583 M 35.21 % | 72.911 M -60.75 % | 185.742 M 381.22 % | 38.598 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 433.475 M 451.73 % | 78.566 M 7.76 % | 72.911 M -60.75 % | 185.742 M |
| Trésorerie d'exploitation | 281.072 M 354.62 % | -110.388 M 81.95 % | -611.560 M -411.08 % | 196.592 M |
| Dépenses en capital | -880.242 M -89.80 % | -463.785 M -46.63 % | -316.304 M -1 134.59 % | -25.620 M |
| Cash-flow disponible | -599.169 M -442.78 % | -110.388 M 81.95 % | -611.560 M -411.08 % | 196.592 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.284 B 44.38 % | 2.275 B -6.91 % | 2.444 B 37.91 % | 1.772 B 43.36 % | 1.236 B 671.65 % | 160.185 M -68.30 % | 505.286 M -75.96 % | 2.102 B 1.38 % | 2.073 B 1 731.76 % | 113.194 M |
| Bénéfice net | -41.103 M -174.35 % | 55.284 M -75.05 % | 221.610 M 313.28 % | 53.623 M -34.78 % | 82.217 M 27.15 % | 64.663 M -1.06 % | 65.356 M -63.85 % | 180.780 M -15.93 % | 215.025 M 209.52 % | 69.471 M |
| Bénéfice avant impôt | -33.895 M -160.19 % | 56.315 M -12.53 % | 64.383 M -49.99 % | 128.738 M 893.71 % | -16.220 M -118.54 % | 87.490 M 300.75 % | -43.582 M -115.62 % | 278.930 M 7.44 % | 259.614 M 113.93 % | 121.353 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -141.69 % | 0.02 -6.04 % | 0.03 -63.74 % | 0.07 653.66 % | -0.01 -102.40 % | 0.55 733.23 % | -0.09 -165.00 % | 0.13 5.98 % | 0.13 -88.32 % | 1.07 |
| EBITDA | 221.855 M 107.85 % | 106.739 M -43.63 % | 189.365 M -20.38 % | 237.830 M 117.06 % | 109.567 M 25.23 % | 87.490 M | 0.000 -100.00 % | 379.322 M -13.14 % | 436.696 M 259.86 % | 121.353 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 -151.50 % | 0.02 -73.20 % | 0.09 199.68 % | 0.03 -54.50 % | 0.07 -83.52 % | 0.40 212.10 % | 0.13 50.39 % | 0.09 -17.07 % | 0.10 -83.10 % | 0.61 |
| Ratio EBITDA | 0.07 43.96 % | 0.05 -39.45 % | 0.08 -42.26 % | 0.13 51.42 % | 0.09 -83.77 % | 0.55 | 0.00 -100.00 % | 0.18 -14.32 % | 0.21 -80.35 % | 1.07 |
| Taux de profit brut | 0.17 10.55 % | 0.16 -19.66 % | 0.19 -12.48 % | 0.22 83.16 % | 0.12 -87.89 % | 1.00 1 882.32 % | 0.05 -73.22 % | 0.19 4.60 % | 0.18 -81.99 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 -173.33 % | 0.15 -75.41 % | 0.61 306.67 % | 0.15 -34.78 % | 0.23 27.78 % | 0.18 0.00 % | 0.18 -64.00 % | 0.50 -15.25 % | 0.59 210.53 % | 0.19 |
| Bénéfice par action | -0.11 -173.33 % | 0.15 -75.41 % | 0.61 306.67 % | 0.15 -34.78 % | 0.23 27.78 % | 0.18 0.00 % | 0.18 -64.00 % | 0.50 -15.25 % | 0.59 210.53 % | 0.19 |
| Bénéfice brut | 566.331 M 59.60 % | 354.839 M -25.22 % | 474.492 M 20.69 % | 393.137 M 162.58 % | 149.723 M -6.53 % | 160.185 M 528.43 % | 25.490 M -93.56 % | 395.905 M 6.04 % | 373.360 M 229.84 % | 113.194 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.208 M 598.47 % | 1.032 M 100.66 % | -157.227 M -309.31 % | 75.116 M 176.31 % | -98.437 M -531.24 % | 22.827 M 114.82 % | -154.028 M -256.93 % | 98.150 M 120.12 % | 44.589 M -14.06 % | 51.881 M |
| Coût des revenus | 2.718 B 41.56 % | 1.920 B -2.04 % | 1.960 B 42.14 % | 1.379 B 26.92 % | 1.086 B 28.94 % | 842.497 M 75.59 % | 479.797 M -71.88 % | 1.706 B 0.35 % | 1.700 B | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 135.358 M 163.81 % | -212.131 M -507.14 % | 52.103 M | 0.000 -100.00 % | 57.040 M | 0.000 -100.00 % | 31.743 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 45.046 M 84.46 % | 24.420 M -31.76 % | 35.787 M | 0.000 -100.00 % | 30.925 M | 0.000 -100.00 % | 44.482 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 35.493 M -98.43 % | 2.264 B 2 531.22 % | 86.052 M | 0.000 100.00 % | -160.661 M -131.80 % | 505.286 M 6 041.49 % | -8.504 M | 0.000 -100.00 % | 8.159 M |
| Dépenses de fonctionnement | 136.972 M -36.56 % | 215.897 M -89.60 % | 2.076 B 1 093.79 % | 173.942 M 125.82 % | 77.026 M 205.96 % | -72.695 M -114.39 % | 505.286 M 646.14 % | 67.720 M 48.03 % | 45.747 M 460.68 % | 8.159 M |
| Coût et dépenses | 2.855 B 33.67 % | 2.136 B 2.86 % | 2.076 B 33.73 % | 1.553 B 33.47 % | 1.163 B 1 700.33 % | -72.695 M -114.39 % | 505.286 M -71.51 % | 1.774 B 201.60 % | -1.746 B -21 497.11 % | 8.159 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 136.972 M -24.07 % | 180.404 M 196.11 % | -187.710 M -313.57 % | 87.890 M 14.10 % | 77.026 M -12.44 % | 87.965 M | 0.000 -100.00 % | 76.224 M 66.62 % | 45.747 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 43.256 M 120.66 % | 19.603 M 17.44 % | 16.692 M -17.75 % | 20.294 M -25.46 % | 27.225 M 84.74 % | 14.737 M | 0.000 -100.00 % | 12.669 M -10.33 % | 14.128 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 234.230 M 455.99 % | 42.128 M -57.54 % | 99.227 M -9.04 % | 109.092 M -0.16 % | 109.270 M 299.57 % | -54.752 M | 0.000 -100.00 % | 100.392 M -35.13 % | 154.760 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 21.520 M -34.66 % | 32.934 M 27.87 % | 25.755 M | 0.000 -100.00 % | 16.516 M 111.36 % | -145.391 M | 0.000 -100.00 % | 51.137 M 129.09 % | 22.322 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 429.359 M 209.02 % | 138.942 M -62.16 % | 367.144 M 67.50 % | 219.195 M 201.52 % | 72.697 M -68.78 % | 232.881 M 148.54 % | -479.797 M -246.20 % | 328.185 M 0.17 % | 327.614 M 169.97 % | 121.353 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 114.04 % | 0.06 -59.35 % | 0.15 21.46 % | 0.12 110.33 % | 0.06 -95.95 % | 1.45 253.11 % | -0.95 -708.18 % | 0.16 -1.19 % | 0.16 -85.26 % | 1.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -463.254 M -460.66 % | -82.627 M 72.71 % | -302.761 M -234.70 % | -90.457 M | 0.000 100.00 % | -145.391 M | 0.000 100.00 % | -49.255 M 27.57 % | -68.000 M -516.71 % | 16.318 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.037 B 282.12 % | 1.318 B 0.21 % | 1.316 B -42.13 % | 2.273 B 12.61 % | 2.019 B 60.68 % | 1.256 B 1.39 % | 1.239 B |
| Investissements totaux | 983.529 M 6.01 % | 927.772 M 9.93 % | 843.996 M 4.23 % | 809.776 M 8.81 % | 744.231 M 8.40 % | 686.532 M 0.01 % | 686.468 M |
| Dette totale | 5.242 B 231.68 % | 1.580 B -9.64 % | 1.749 B -25.95 % | 2.362 B 12.95 % | 2.091 B 57.43 % | 1.328 B 0.82 % | 1.318 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 35.859 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.958 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.956 B 3.38 % | 1.892 B 13.16 % | 1.672 B 22.10 % | 1.370 B 11.93 % | 1.224 B 23.80 % | 988.339 M 0.00 % | 988.339 M |
| Actions ordinaires | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 0.00 % | 363.000 M 21.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M |
| Capitaux propres totaux | 4.575 B 5.03 % | 4.356 B 11.58 % | 3.904 B 8.87 % | 3.586 B 49.76 % | 2.394 B 91.39 % | 1.251 B 0.00 % | 1.251 B |
| Autres passifs non courants | 16.659 M 28.96 % | 12.918 M 1.91 % | 12.676 M -25.99 % | 17.127 M 17.97 % | 14.518 M 24.69 % | 11.644 M -90.20 % | 118.770 M |
| Dette à long terme | 325.749 M 10.02 % | 296.084 M -22.72 % | 383.117 M -25.60 % | 514.965 M 16.56 % | 441.813 M 24.86 % | 353.848 M -16.96 % | 426.136 M |
| Total des passifs non courants | 343.322 M -9.60 % | 379.785 M -4.24 % | 396.615 M -33.06 % | 592.513 M 29.33 % | 458.148 M -4.70 % | 480.745 M -6.91 % | 516.417 M |
| Autres passifs courants | 210.359 M -70.63 % | 716.296 M 15.57 % | 619.771 M 444.05 % | 113.917 M 47.44 % | 77.265 M -84.74 % | 506.344 M 7.74 % | 469.976 M |
| Revenus reportés | 311.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 356.697 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.916 B 282.79 % | 1.284 B -5.97 % | 1.366 B -26.05 % | 1.847 B 11.98 % | 1.650 B 69.25 % | 974.592 M 5.94 % | 919.980 M |
| Total des passifs courants | 5.748 B 15.71 % | 4.968 B 16.71 % | 4.256 B 52.58 % | 2.790 B 19.35 % | 2.337 B 29.16 % | 1.810 B -0.23 % | 1.814 B |
| Passifs totaux | 6.091 B 13.91 % | 5.347 B 14.93 % | 4.653 B 37.58 % | 3.382 B 20.98 % | 2.796 B 22.05 % | 2.290 B -1.71 % | 2.330 B |
| Autres actifs non courants | 20.468 M 1 252.39 % | 1.513 M 37 836 400.00 % | 4.000 -100.00 % | 56.699 M 2 192.74 % | 2.473 M -98.31 % | 145.936 M 81.52 % | 80.398 M |
| Investissements à long terme | 983.529 M 6.01 % | 927.772 M 9.93 % | 843.996 M 4.23 % | 809.776 M 8.81 % | 744.231 M 8.40 % | 686.532 M 0.01 % | 686.468 M |
| Immobilisations incorporelles | 13.179 M 11.57 % | 11.813 M 11.19 % | 10.624 M 1 429.60 % | 694.573 K -4.72 % | 728.963 K -7.29 % | 786.253 K -22.28 % | 1.012 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.179 M 11.57 % | 11.813 M 11.19 % | 10.624 M 1 429.60 % | 694.573 K -4.72 % | 728.963 K -7.29 % | 786.253 K -22.28 % | 1.012 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.945 B 6.38 % | 2.768 B 12.69 % | 2.457 B 16.81 % | 2.103 B 14.55 % | 1.836 B 23.08 % | 1.492 B 9.72 % | 1.360 B |
| Total des actifs non courants | 3.999 B 4.40 % | 3.830 B 13.63 % | 3.371 B 13.49 % | 2.970 B 14.88 % | 2.586 B 11.21 % | 2.325 B 9.28 % | 2.128 B |
| Autres actifs circulants | 971.155 M 9.81 % | 884.407 M 0.50 % | 879.974 M -2.55 % | 902.963 M 172.99 % | 330.767 M 312.23 % | 80.239 M -57.20 % | 187.469 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 204.660 M -21.93 % | 262.144 M -39.52 % | 433.475 M 387.76 % | 88.871 M 22.18 % | 72.739 M 0.76 % | 72.189 M -8.12 % | 78.566 M |
| Liquidités et placements à court terme | 204.660 M -21.93 % | 262.144 M -39.52 % | 433.475 M 387.76 % | 88.871 M 22.18 % | 72.739 M 0.76 % | 72.189 M -8.12 % | 78.566 M |
| Total des actifs courants | 6.667 B 13.53 % | 5.873 B 13.24 % | 5.186 B 29.73 % | 3.998 B 53.50 % | 2.604 B 24.11 % | 2.098 B -7.58 % | 2.270 B |
| Inventaire | 3.332 B 8.24 % | 3.078 B 16.93 % | 2.632 B 29.71 % | 2.030 B 34.35 % | 1.511 B 41.40 % | 1.068 B -6.44 % | 1.142 B |
| Créances nettes | 2.159 B 31.04 % | 1.648 B 32.90 % | 1.240 B 27.02 % | 976.227 M 41.47 % | 690.082 M -21.36 % | 877.528 M 1.75 % | 862.411 M |
| Actifs fiscaux | 36.807 M -69.58 % | 120.981 M 103.15 % | 59.553 M | 0.000 -100.00 % | 2.149 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 309.874 M -89.53 % | 2.960 B 31.02 % | 2.259 B 174.92 % | 821.808 M 223.68 % | 253.892 M -22.76 % | 328.695 M -22.46 % | 423.887 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 6.958 M -38.70 % | 11.351 M 68.14 % | 6.751 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 913.658 K 87.37 % | 487.611 K -40.68 % | 821.991 K -39.55 % | 1.360 M -25.15 % | 1.817 M -17.88 % | 2.212 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 18.232 M -43.11 % | 32.048 M -17.96 % | 39.063 M 25.67 % | 31.085 M 77.43 % | 17.519 M | 0.000 -100.00 % | 28.488 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.220 B 5.67 % | 2.101 B 12.41 % | 1.869 B 0.83 % | 1.853 B 115.78 % | 858.822 M 226.94 % | 262.686 M 0.00 % | 262.686 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 70.296 M | 0.000 -100.00 % | 59.061 M | 0.000 -100.00 % | 113.041 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.666 B 9.92 % | 9.703 B 13.40 % | 8.557 B 22.80 % | 6.968 B 34.26 % | 5.190 B 17.33 % | 4.423 B 0.58 % | 4.398 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 8.162 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.796 M 165.51 % | -98.916 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.925 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 190.907 M 252.94 % | 54.090 M -95.48 % | 1.196 B 210.85 % | -1.079 B -133.35 % | -462.222 M -494.65 % | 117.121 M | 0.000 100.00 % | -396.631 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -420.789 M -52.01 % | -276.818 M -31.33 % | -210.777 M -4.26 % | -202.161 M -215.76 % | 174.631 M 110.45 % | 82.979 M | 0.000 100.00 % | -641.278 M | 0.000 |
| Inventaire | -79.567 M 56.01 % | -180.887 M 65.08 % | -518.008 M -27.00 % | -407.874 M -17.94 % | -345.835 M -536.19 % | 79.285 M | 0.000 -100.00 % | 188.653 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 915.232 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 708.289 M 3 975.45 % | -18.276 M -100.28 % | -9.125 M | 0.000 -100.00 % | 31.653 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -223.970 M -143.76 % | 511.796 M -73.41 % | 1.924 B 263.52 % | -1.177 B -331.49 % | -272.742 M -657.24 % | -36.018 M | 0.000 -100.00 % | 24.342 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 25.544 M 176.26 % | 9.247 M 108.96 % | -103.250 M -2 907.73 % | -3.433 M 74.78 % | -13.612 M -111.28 % | 120.701 M 164.61 % | -186.808 M 3.10 % | -192.794 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 205.030 M 35.28 % | 151.555 M -88.69 % | 1.340 B 242.14 % | -942.600 M -98.02 % | -476.016 M -300.16 % | 237.822 M 227.31 % | -186.808 M 45.24 % | -341.153 M -168.61 % | -127.006 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -50.807 M 39.36 % | -83.791 M 75.71 % | -344.924 M -55.10 % | -222.384 M -34.34 % | -165.534 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -160.370 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 3.228 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.536 M -72.22 % | 12.729 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.746 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.688 M 123.19 % | -24.528 M -55.76 % | -15.747 M -252.11 % | 10.352 M -79.75 % | 51.124 M 123.99 % | -213.069 M -2 220.70 % | -9.181 M -245.01 % | -2.661 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -41.891 M 61.33 % | -108.319 M 69.97 % | -360.671 M -72.99 % | -208.495 M -105.05 % | -101.681 M 52.28 % | -213.069 M -2 220.70 % | -9.181 M 73.98 % | -35.285 M 80.63 % | -182.139 M |
| Remboursement de dette | -249.281 M 5.71 % | -264.382 M 62.96 % | -713.769 M -402.22 % | 236.173 M -58.69 % | 571.644 M 3 706.70 % | 15.017 M | 0.000 -100.00 % | 294.466 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.257 M -94.56 % | 923.457 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 6.197 M -73.28 % | 23.193 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.147 M -130.64 % | 150.590 M | 0.000 -100.00 % | 326.305 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -249.281 M 3.45 % | -258.186 M 59.68 % | -640.319 M -155.22 % | 1.160 B 102.86 % | 571.644 M 1 936.28 % | -31.131 M -120.67 % | 150.590 M -48.86 % | 294.466 M -9.76 % | 326.305 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 28.658 M | 0.000 -100.00 % | 5.816 M -23.43 % | 7.597 M 15.04 % | 6.603 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -57.484 M 73.26 % | -214.950 M -162.38 % | 344.604 M 2 036.21 % | 16.132 M 2 828.87 % | 550.776 K 108.64 % | -6.378 M 89.11 % | -58.578 M | 0.000 -100.00 % | 17.161 M |
| Trésorerie au début de la période | 262.144 M -45.05 % | 477.094 M 436.84 % | 88.871 M 22.18 % | 72.739 M 0.76 % | 72.189 M -8.12 % | 78.566 M -42.71 % | 137.145 M | 0.000 -100.00 % | 72.911 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 204.660 M -21.93 % | 262.144 M -39.52 % | 433.475 M 387.76 % | 88.871 M 22.18 % | 72.739 M 0.76 % | 72.189 M -8.12 % | 78.566 M | 0.000 -100.00 % | 90.072 M |
| Trésorerie d'exploitation | 205.030 M 35.28 % | 151.555 M -88.69 % | 1.340 B 242.14 % | -942.600 M -98.02 % | -476.016 M -300.16 % | 237.822 M 227.31 % | -186.808 M 45.24 % | -341.153 M -168.61 % | -127.006 M |
| Dépenses en capital | -49.615 M 40.79 % | -83.791 M 75.71 % | -344.924 M -55.06 % | -222.446 M -34.38 % | -165.534 M -12.36 % | -147.318 M | 0.000 100.00 % | -160.370 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 155.415 M 129.35 % | 67.764 M -93.19 % | 994.853 M 185.39 % | -1.165 B -81.60 % | -641.550 M -369.76 % | 237.822 M -15.02 % | 279.872 M 155.80 % | -501.523 M -294.88 % | -127.006 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |