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Enthusiast Gaming Holdings Inc. EGLX

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Finances

2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 202.836 M 21.19 % 167.364 M 130.03 % 72.759 M 518.65 % 11.761 M
Bénéfice net -76.831 M -47.62 % -52.047 M -93.83 % -26.852 M 65.81 % -78.546 M
Bénéfice avant impôt -78.882 M -48.87 % -52.986 M -96.75 % -26.931 M 66.14 % -79.542 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.39 -22.84 % -0.32 14.47 % -0.37 94.53 % -6.76
EBITDA -32.477 M 19.79 % -40.490 M -188.45 % -14.037 M 42.96 % -24.609 M
Ratio de revenu net -0.38 -21.80 % -0.31 15.74 % -0.37 94.47 % -6.68
Ratio EBITDA -0.16 33.82 % -0.24 -25.40 % -0.19 90.78 % -2.09
Taux de profit brut 0.31 38.63 % 0.23 -11.06 % 0.25 -33.91 % 0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 143.535 M 18.62 % 121.003 M 45.08 % 83.401 M 120.22 % 37.873 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 143.535 M 18.62 % 121.003 M 45.08 % 83.401 M 120.22 % 37.873 M
Bénéfice par action diluée -0.54 -25.58 % -0.43 -34.38 % -0.32 84.54 % -2.07
Bénéfice par action -0.54 -25.58 % -0.43 -34.38 % -0.32 84.54 % -2.07
Bénéfice brut 63.465 M 68.01 % 37.775 M 104.59 % 18.464 M 308.86 % 4.516 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -2.051 M -118.34 % -939.465 K -1 101.84 % -78.169 K 92.15 % -995.715 K
Coût des revenus 139.371 M 7.55 % 129.590 M 138.68 % 54.295 M 649.41 % 7.245 M
Dépenses générales et administratives 65.645 M 2.26 % 64.193 M 163.59 % 24.354 M 28.33 % 18.977 M
Frais de vente et de marketing 2.683 M -11.96 % 3.047 M 116.25 % 1.409 M -33.05 % 2.105 M
Autres dépenses 21.060 M 121.25 % 9.518 M 88.98 % 5.037 M 71.68 % 2.934 M
Dépenses de fonctionnement 111.246 M 27.29 % 87.399 M 145.96 % 35.534 M 41.23 % 25.160 M
Coût et dépenses 250.618 M 15.50 % 216.988 M 141.56 % 89.829 M 177.21 % 32.405 M
Frais de recherche et de développement 21.858 M 105.43 % 10.640 M 124.73 % 4.735 M 313.67 % 1.145 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 68.328 M 1.62 % 67.240 M 161.00 % 25.763 M 22.20 % 21.081 M
Revenu d'intérêts 36.252 K -29.65 % 51.529 K -49.56 % 102.158 K -84.92 % 677.276 K
Frais d'intérêts 3.620 M 27.25 % 2.845 M -45.67 % 5.236 M 85.31 % 2.826 M
Dépréciation et amortissement 16.708 M 75.53 % 9.518 M 88.98 % 5.037 M 71.68 % 2.934 M
Résultat d'exploitation -49.185 M 1.65 % -50.009 M -162.18 % -19.074 M 30.75 % -27.542 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.24 18.85 % -0.30 -13.98 % -0.26 88.81 % -2.34
Total autres revenus dépenses net -29.697 M -897.51 % -2.977 M 62.11 % -7.856 M 86.66 % -58.898 M
2022 2021 2020 2019
2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette 12.523 M 227.59 % -9.815 M -128.39 % 34.571 M 142.81 % 14.238 M 1 249.75 % -1.238 M
Investissements totaux 2.575 M 153.30 % 1.017 M -72.95 % 3.758 M -10.51 % 4.200 M 0.000
Dette totale 19.938 M 55.29 % 12.840 M -66.99 % 38.894 M 41.70 % 27.449 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 8.630 M 1 537.03 % 527.166 K 1 060.44 % 45.428 K -49.57 % 90.078 K -53.02 % 191.750 K
Bénéfices non répartis -227.163 M -51.11 % -150.332 M -52.95 % -98.286 M -24.52 % -78.931 M -28 372.57 % -277.216 K
Actions ordinaires 442.781 M 14.39 % 387.088 M 66.41 % 232.617 M 31.79 % 176.512 M 13 428.40 % 1.305 M
Capitaux propres totaux 254.651 M -3.09 % 262.768 M 85.22 % 141.871 M 19.56 % 118.657 M 9 631.67 % 1.219 M
Autres passifs non courants 1.452 M -93.02 % 20.794 M 3 829.94 % 529.124 K 11.77 % 473.413 K 0.000
Dette à long terme 1.623 M -83.82 % 10.032 M -66.02 % 29.520 M 8.31 % 27.256 M 0.000
Total des passifs non courants 27.747 M -50.95 % 56.567 M 25.12 % 45.211 M 12.43 % 40.212 M 0.000
Autres passifs courants 2.392 M -93.43 % 36.388 M 724.63 % 4.413 M 63.81 % 2.694 M 0.000
Revenus reportés 5.380 M 38.29 % 3.891 M 139.33 % 1.626 M -1.34 % 1.648 M 0.000
Dette à court terme 18.315 M 552.25 % 2.808 M -70.05 % 9.375 M 4 748.21 % 193.366 K 0.000
Total des passifs courants 59.040 M -13.74 % 68.448 M 94.24 % 35.240 M 236.41 % 10.475 M 34 161.74 % 30.574 K
Passifs totaux 86.787 M -30.58 % 125.015 M 55.39 % 80.450 M 58.72 % 50.687 M 165 684.94 % 30.574 K
Autres actifs non courants 279.814 K 6.83 % 261.922 K -0.48 % 263.196 K 151.55 % 104.630 K 0.000
Investissements à long terme 2.450 M 176.76 % 885.269 K -75.63 % 3.633 M 7.02 % 3.395 M 0.000
Immobilisations incorporelles 116.967 M -9.42 % 129.139 M 59.22 % 81.106 M 35.14 % 60.017 M 0.000
GoodWill 171.616 M -12.04 % 195.098 M 83.74 % 106.181 M 27.53 % 83.259 M 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 288.583 M -11.00 % 324.236 M 73.12 % 187.287 M 30.72 % 143.277 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.281 M -27.22 % 3.134 M -2.17 % 3.203 M 210.48 % 1.032 M 0.000
Total des actifs non courants 293.594 M -10.63 % 328.517 M 69.00 % 194.387 M 31.51 % 147.808 M 0.000
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 125.000 K -4.83 % 131.342 K 5.08 % 124.998 K -84.47 % 804.865 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.416 M -67.27 % 22.654 M 423.94 % 4.324 M -67.27 % 13.212 M 966.91 % 1.238 M
Liquidités et placements à court terme 7.541 M -66.91 % 22.786 M 412.17 % 4.449 M -68.26 % 14.017 M 1 031.91 % 1.238 M
Total des actifs courants 47.844 M -19.27 % 59.266 M 112.16 % 27.935 M 29.71 % 21.536 M 1 623.08 % 1.250 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 38.286 M 11.51 % 34.335 M 49.88 % 22.909 M 231.68 % 6.907 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 32.823 M 30.01 % 25.247 M 27.34 % 19.826 M 233.89 % 5.938 M 0.000
Impôts à payer 129.485 K 13.49 % 114.094 K 0.000 -100.00 % 2.415 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 30.403 M 19.29 % 25.485 M 240.07 % 7.494 M -64.29 % 20.985 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 24.671 M -4.16 % 25.741 M 69.77 % 15.162 M 21.46 % 12.483 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 341.438 M -11.95 % 387.783 M 74.42 % 222.321 M 31.28 % 169.344 M 13 449.04 % 1.250 M
2022 2021 2020 2019 2018
2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé -2.302 M -103.07 % -1.134 M -1 253.07 % -83.786 K 91.59 % -995.715 K
Rémunération à base d'actions 7.751 M -59.03 % 18.918 M 2 211.69 % 818.383 K -86.61 % 6.114 M
Variation du fonds de roulement -889.092 K 18.19 % -1.087 M -103.70 % -533.505 K 83.64 % -3.262 M
Comptes débiteurs -3.329 M 60.00 % -8.322 M -16.98 % -7.114 M 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 944.457 K 0.000 0.000 100.00 % -689.483 K
Autre fonds de roulement 1.495 M -79.34 % 7.235 M 9.95 % 6.581 M 355.82 % -2.572 M
Autres éléments non monétaires 28.923 M 1 244.33 % 2.151 M -65.97 % 6.321 M -89.06 % 57.773 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -26.640 M -12.51 % -23.679 M -54.83 % -15.293 M 4.32 % -15.984 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.278 K -231.90 % -3.398 K 53.19 % -7.259 K 96.45 % -204.234 K
Acquisitions nettes -1.189 M 96.50 % -33.941 M -173.97 % -12.389 M 18.33 % -15.169 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 -100.00 % 204.764 K 415.31 % -64.940 K
Ventes échéances des investissements 6.865 K 0.000 -100.00 % 680.000 K -38.95 % 1.114 M
Autres activités d'investissement 5.507 M 0.000 100.00 % -659.832 K 94.46 % -11.901 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 4.313 M 112.71 % -33.944 M -178.90 % -12.171 M 53.59 % -26.225 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 95.146 M 509.55 % 15.609 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 6.498 M -91.45 % 76.015 M 308.86 % 18.592 M -63.70 % 51.217 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 6.498 M -91.45 % 76.015 M 308.86 % 18.592 M -63.70 % 51.217 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 590.220 K 1 064.19 % -61.214 K -287.53 % -15.796 K -133.01 % 47.851 K
Variation nette de la trésorerie -15.239 M -183.13 % 18.330 M 306.24 % -8.888 M -198.14 % 9.057 M
Trésorerie au début de la période 22.654 M 423.94 % 4.324 M -67.27 % 13.212 M 217.97 % 4.155 M
Trésorerie à la fin de la période 7.416 M -67.27 % 22.654 M 423.94 % 4.324 M -67.27 % 13.212 M
Trésorerie d'exploitation -26.640 M -12.51 % -23.679 M -54.83 % -15.293 M 4.32 % -15.984 M
Dépenses en capital -11.278 K -231.90 % -3.398 K 53.19 % -7.259 K 96.45 % -204.234 K
Cash-flow disponible -26.652 M -12.54 % -23.682 M -54.78 % -15.300 M 5.48 % -16.188 M
2022 2021 2020 2019
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Chiffre d'affaire 45.558 M 6.95 % 42.599 M -0.66 % 42.880 M -20.55 % 53.971 M 6.71 % 50.579 M -1.06 % 51.119 M 8.38 % 47.168 M -17.17 % 56.942 M 31.38 % 43.342 M 16.96 % 37.058 M 23.43 % 30.022 M -29.31 % 42.471 M 160.10 % 16.329 M 132.31 % 7.029 M 1.44 % 6.930 M -20.84 % 8.754 M 191.08 % 3.007 M 0.000 0.000
Bénéfice net -59.064 M -478.12 % -10.217 M -16.94 % -8.737 M 26.11 % -11.823 M 68.13 % -37.094 M -119.75 % -16.880 M -53.00 % -11.033 M 17.29 % -13.339 M -7.34 % -12.428 M 2.62 % -12.762 M 5.59 % -13.517 M -97.66 % -6.839 M 15.53 % -8.096 M -57.07 % -5.154 M 7.41 % -5.567 M 90.76 % -60.227 M -272.72 % -16.159 M -11 897.31 % -134.688 K -116.53 % -62.202 K
Bénéfice avant impôt -60.833 M -480.70 % -10.476 M -16.20 % -9.015 M 27.77 % -12.481 M 67.08 % -37.911 M -122.46 % -17.041 M -48.85 % -11.449 M 19.29 % -14.185 M -14.11 % -12.431 M 2.57 % -12.759 M 6.27 % -13.612 M -114.30 % -6.352 M 22.83 % -8.230 M -47.36 % -5.585 M -0.33 % -5.567 M 90.91 % -61.223 M -278.88 % -16.159 M -11 897.31 % -134.688 K -116.53 % -62.202 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.34 -442.97 % -0.25 -16.97 % -0.21 9.09 % -0.23 69.15 % -0.75 -124.84 % -0.33 -37.34 % -0.24 2.56 % -0.25 13.15 % -0.29 16.69 % -0.34 24.06 % -0.45 -203.17 % -0.15 70.33 % -0.50 36.57 % -0.79 1.09 % -0.80 88.51 % -6.99 -30.16 % -5.37 0.00 0.00
EBITDA -6.036 M 13.30 % -6.962 M -40.58 % -4.952 M 35.93 % -7.729 M -10.13 % -7.019 M 43.79 % -12.486 M -138.18 % -5.242 M 35.72 % -8.155 M 19.25 % -10.099 M 8.18 % -10.998 M 2.14 % -11.238 M -309.86 % -2.742 M 29.55 % -3.892 M -26.55 % -3.076 M 1.77 % -3.131 M 70.72 % -10.693 M 9.16 % -11.771 M -8 639.61 % -134.688 K -116.53 % -62.202 K
Ratio de revenu net -1.30 -440.57 % -0.24 -17.71 % -0.20 6.99 % -0.22 70.13 % -0.73 -122.10 % -0.33 -41.17 % -0.23 0.15 % -0.23 18.30 % -0.29 16.74 % -0.34 23.51 % -0.45 -179.62 % -0.16 67.52 % -0.50 32.39 % -0.73 8.72 % -0.80 88.32 % -6.88 -28.05 % -5.37 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.13 18.93 % -0.16 -41.50 % -0.12 19.36 % -0.14 -3.21 % -0.14 43.19 % -0.24 -119.77 % -0.11 22.40 % -0.14 38.53 % -0.23 21.49 % -0.30 20.72 % -0.37 -479.81 % -0.06 72.92 % -0.24 45.52 % -0.44 3.16 % -0.45 63.01 % -1.22 68.79 % -3.91 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.37 4.45 % 0.35 -10.04 % 0.39 16.78 % 0.33 2.25 % 0.33 9.09 % 0.30 4.93 % 0.29 18.90 % 0.24 2.98 % 0.23 7.96 % 0.22 9.54 % 0.20 3.66 % 0.19 -23.35 % 0.25 -45.74 % 0.46 2.82 % 0.45 52.59 % 0.29 -55.16 % 0.65 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 154.393 M 1.46 % 152.171 M 0.27 % 151.767 M 5.74 % 143.535 M -4.47 % 150.258 M 8.30 % 138.745 M 3.85 % 133.605 M 4.00 % 128.466 M 1.64 % 126.395 M 7.55 % 117.523 M 5.44 % 111.462 M 7.54 % 103.652 M 24.66 % 83.148 M 12.04 % 74.210 M 2.32 % 72.524 M 0.60 % 72.092 M 86.76 % 38.601 M 89.62 % 20.357 M 5 201.41 % 384.000 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 154.393 M 1.46 % 152.171 M 0.27 % 151.767 M 5.74 % 143.535 M -4.47 % 150.258 M 8.30 % 138.745 M 3.85 % 133.605 M 4.00 % 128.466 M 1.64 % 126.395 M 7.55 % 117.523 M 5.44 % 111.462 M 7.54 % 103.652 M 24.66 % 83.148 M 12.04 % 74.210 M 2.32 % 72.524 M 0.60 % 72.092 M 86.76 % 38.601 M 89.62 % 20.357 M 5 201.41 % 384.000 K
Bénéfice par action diluée -0.38 -466.32 % -0.07 -16.49 % -0.06 30.10 % -0.08 67.04 % -0.25 -108.33 % -0.12 -45.28 % -0.08 17.40 % -0.10 -1.73 % -0.10 10.64 % -0.11 8.33 % -0.12 -81.82 % -0.07 32.24 % -0.10 -40.14 % -0.07 9.51 % -0.08 90.86 % -0.84 -100.00 % -0.42 -6 263.64 % -0.01 95.88 % -0.16
Bénéfice par action -0.38 -466.32 % -0.07 -16.49 % -0.06 30.10 % -0.08 67.04 % -0.25 -108.33 % -0.12 -45.28 % -0.08 17.40 % -0.10 -1.73 % -0.10 10.64 % -0.11 8.33 % -0.12 -81.82 % -0.07 32.24 % -0.10 -40.14 % -0.07 9.51 % -0.08 90.86 % -0.84 -100.00 % -0.42 -6 263.64 % -0.01 95.88 % -0.16
Bénéfice brut 16.737 M 11.71 % 14.983 M -10.63 % 16.766 M -7.22 % 18.069 M 9.11 % 16.561 M 7.93 % 15.343 M 13.73 % 13.491 M -1.51 % 13.699 M 35.29 % 10.126 M 26.27 % 8.019 M 35.21 % 5.931 M -26.72 % 8.094 M 99.36 % 4.060 M 26.04 % 3.221 M 4.30 % 3.088 M 20.79 % 2.557 M 30.51 % 1.959 M 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.769 M -582.14 % -259.300 K 6.87 % -278.418 K 57.69 % -657.981 K 19.40 % -816.357 K -406.50 % -161.175 K 61.23 % -415.751 K 50.82 % -845.330 K -27 072.29 % -3.111 K -191.23 % 3.410 K 103.61 % -94.434 K -119.39 % 487.129 K 462.22 % -134.484 K 68.78 % -430.814 K 0.000 -100.00 % 11.989 K 100.21 % -5.758 M 0.000 0.000
Coût des revenus 28.822 M 4.37 % 27.616 M 5.75 % 26.114 M -27.26 % 35.901 M 5.54 % 34.018 M -4.91 % 35.776 M 6.23 % 33.676 M -22.12 % 43.244 M 30.19 % 33.216 M 14.39 % 29.038 M 20.53 % 24.091 M -29.92 % 34.377 M 180.20 % 12.269 M 222.19 % 3.808 M -0.86 % 3.841 M -38.01 % 6.197 M 491.17 % 1.048 M 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 14.601 M -8.38 % 15.937 M 6.06 % 15.026 M 25.39 % 11.983 M -26.54 % 16.313 M -22.65 % 21.088 M 29.69 % 16.260 M -8.60 % 17.790 M 9.23 % 16.286 M 5.45 % 15.445 M 5.27 % 14.672 M 67.16 % 8.777 M 51.84 % 5.781 M 19.94 % 4.819 M -3.15 % 4.976 M -52.92 % 10.570 M 58.17 % 6.683 M 4 861.62 % 134.688 K 116.53 % 62.202 K
Frais de vente et de marketing 554.247 K -40.95 % 938.613 K -35.54 % 1.456 M 15.08 % 1.265 M 91.06 % 662.279 K 54.88 % 427.618 K 30.59 % 327.447 K -43.70 % 581.620 K -4.59 % 609.587 K -25.07 % 813.588 K -21.95 % 1.042 M 47.40 % 707.183 K 228.30 % 215.410 K 1.32 % 212.605 K -22.37 % 273.886 K -72.21 % 985.647 K 56.31 % 630.555 K 0.000 0.000
Autres dépenses -413.044 K -10.41 % -374.101 K -111.21 % 3.338 M -57.22 % 7.802 M 92.39 % 4.055 M 217.66 % -3.447 M -439.39 % 1.016 M 2 243.84 % -47.370 K -42.84 % -33.162 K 62.82 % -89.184 K -325.77 % 39.502 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.342 K 100.90 % -6.892 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 25.060 M 2.02 % 24.564 M -2.20 % 25.117 M -15.15 % 29.600 M 9.30 % 27.081 M -8.98 % 29.752 M 19.90 % 24.814 M -3.15 % 25.622 M 14.31 % 22.415 M 8.72 % 20.617 M 9.99 % 18.745 M 50.35 % 12.467 M 52.02 % 8.201 M 11.08 % 7.383 M -1.32 % 7.482 M -50.96 % 15.259 M 98.46 % 7.689 M 5 608.49 % 134.688 K 116.53 % 62.202 K
Coût et dépenses 53.882 M 3.26 % 52.180 M 1.85 % 51.231 M -21.79 % 65.501 M 7.21 % 61.099 M -6.76 % 65.527 M 12.03 % 58.490 M -15.07 % 68.866 M 23.79 % 55.631 M 12.04 % 49.655 M 15.92 % 42.836 M -8.56 % 46.844 M 128.84 % 20.470 M 82.91 % 11.191 M -1.17 % 11.323 M -47.22 % 21.455 M 145.57 % 8.737 M 6 386.74 % 134.688 K 116.53 % 62.202 K
Frais de recherche et de développement 6.662 M 60.27 % 4.157 M -21.51 % 5.296 M -38.05 % 8.549 M 41.30 % 6.050 M 59.21 % 3.800 M 9.87 % 3.459 M 1.73 % 3.400 M 8.06 % 3.146 M 16.59 % 2.699 M 93.47 % 1.395 M 4.35 % 1.337 M 14.92 % 1.163 M -10.52 % 1.300 M 39.04 % 934.894 K -9.14 % 1.029 M 789.89 % 115.622 K 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 15.155 M -10.19 % 16.875 M 2.38 % 16.483 M 24.41 % 13.249 M -21.95 % 16.975 M -21.10 % 21.516 M 29.71 % 16.588 M -9.71 % 18.372 M 8.73 % 16.896 M 3.92 % 16.259 M 3.46 % 15.714 M 65.68 % 9.484 M 58.18 % 5.996 M 19.16 % 5.032 M -4.16 % 5.250 M -54.57 % 11.556 M 58.01 % 7.313 M 5 329.78 % 134.688 K 116.53 % 62.202 K
Revenu d'intérêts 575.000 -62.02 % 1.514 K -97.53 % 61.207 K 116.48 % 28.274 K 437.84 % 5.257 K 298.26 % 1.320 K -5.78 % 1.401 K 42.52 % 983.000 -89.45 % 9.315 K -59.34 % 22.911 K 25.06 % 18.320 K 68.80 % 10.853 K -26.54 % 14.775 K -1.55 % 15.007 K -75.61 % 61.523 K 227.93 % 18.761 K -96.82 % 590.292 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 617.653 K 2.03 % 605.385 K -0.81 % 610.340 K -6.99 % 656.205 K 58.43 % 414.203 K -62.99 % 1.119 M -21.78 % 1.431 M 25.26 % 1.142 M 165.28 % 430.538 K -10.49 % 480.987 K -39.22 % 791.314 K -38.42 % 1.285 M 1.62 % 1.265 M -7.12 % 1.362 M 2.74 % 1.325 M -21.66 % 1.692 M 49.19 % 1.134 M 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 2.562 M -11.22 % 2.886 M -13.54 % 3.338 M -3.25 % 3.450 M -14.93 % 4.055 M -8.57 % 4.435 M -6.96 % 4.767 M 23.81 % 3.850 M 62.26 % 2.373 M 42.98 % 1.660 M 1.45 % 1.636 M -0.63 % 1.646 M 57.97 % 1.042 M -0.89 % 1.051 M -18.95 % 1.297 M -51.49 % 2.674 M 929.41 % 259.771 K 534.16 % 40.963 K 1.46 % 40.374 K
Résultat d'exploitation -8.598 M 12.69 % -9.848 M -18.79 % -8.290 M 25.84 % -11.179 M -0.95 % -11.074 M 34.56 % -16.922 M -69.06 % -10.009 M 16.63 % -12.005 M 3.74 % -12.472 M 1.47 % -12.658 M 1.68 % -12.874 M -193.39 % -4.388 M 11.07 % -4.934 M -19.56 % -4.127 M 6.80 % -4.428 M 66.87 % -13.367 M -11.10 % -12.031 M -8 832.48 % -134.688 K -116.53 % -62.202 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.19 18.36 % -0.23 -19.57 % -0.19 6.66 % -0.21 5.39 % -0.22 33.86 % -0.33 -55.99 % -0.21 -0.65 % -0.21 26.73 % -0.29 15.76 % -0.34 20.35 % -0.43 -315.04 % -0.10 65.81 % -0.30 48.53 % -0.59 8.12 % -0.64 58.15 % -1.53 61.83 % -4.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -52.235 M -8 214.59 % -628.236 K 13.33 % -724.897 K 44.32 % -1.302 M 95.15 % -26.837 M -22 331.80 % -119.636 K 5.26 % -126.276 K 94.42 % -2.262 M -1 498.21 % -141.512 K 12.11 % -161.005 K 78.17 % -737.695 K 62.43 % -1.964 M 40.43 % -3.296 M -126.04 % -1.458 M -28.07 % -1.139 M 97.65 % -48.521 M -365.24 % -10.429 M 0.000 0.000
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Dette nette 13.727 M -5.74 % 14.564 M -3.77 % 15.135 M 20.86 % 12.523 M 128.21 % 5.487 M 264.83 % -3.329 M -65.25 % -2.015 M 79.47 % -9.815 M 52.68 % -20.742 M 46.61 % -38.852 M -546.55 % -6.009 M -117.38 % 34.571 M 15.02 % 30.057 M 42.49 % 21.094 M 24.25 % 16.978 M 19.24 % 14.238 M 227.80 % 4.343 M 493.37 % -1.104 M 10.08 % -1.228 M
Investissements totaux 2.572 M 2.52 % 2.509 M 4.43 % 2.403 M -6.70 % 2.575 M 27.59 % 2.018 M -10.09 % 2.245 M 71.01 % 1.313 M 29.11 % 1.017 M -3.61 % 1.055 M -69.50 % 3.458 M -5.29 % 3.651 M -2.84 % 3.758 M -3.24 % 3.884 M -0.50 % 3.903 M 12.23 % 3.478 M -17.18 % 4.200 M -34.20 % 6.382 M 0.000 0.000
Dette totale 16.535 M -4.45 % 17.306 M -6.97 % 18.601 M -6.70 % 19.938 M -6.41 % 21.303 M 83.49 % 11.610 M -4.23 % 12.123 M -5.58 % 12.840 M 0.43 % 12.785 M 2.15 % 12.515 M -31.95 % 18.391 M -52.72 % 38.894 M 0.80 % 38.584 M 30.73 % 29.515 M 3.68 % 28.466 M 3.70 % 27.449 M 137.81 % 11.543 M 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 8.310 M 27.95 % 6.495 M -24.80 % 8.636 M 0.08 % 8.630 M -7.12 % 9.291 M 289.24 % 2.387 M 450.38 % -681.264 K -229.23 % 527.166 K 975.70 % 49.007 K 164.60 % -75.866 K -3 236.24 % -2.274 K -105.01 % 45.428 K -70.90 % 156.117 K 66.62 % 93.697 K -67.96 % 292.449 K 224.66 % 90.078 K 364.39 % 19.397 K -89.88 % 191.750 K 0.00 % 191.750 K
Bénéfices non répartis -305.181 M -24.00 % -246.116 M -4.33 % -235.900 M -3.85 % -227.163 M -5.49 % -215.340 M -20.81 % -178.245 M -10.46 % -161.365 M -7.34 % -150.332 M -9.74 % -136.993 M -9.98 % -124.565 M -11.41 % -111.803 M -13.75 % -98.286 M -1.78 % -96.571 M -10.65 % -87.279 M -3.29 % -84.497 M -7.05 % -78.931 M -322.02 % -18.703 M -3 844.93 % -474.106 K -39.68 % -339.418 K
Actions ordinaires 444.474 M 0.00 % 444.474 M 0.38 % 442.781 M 0.00 % 442.781 M 0.65 % 439.923 M 0.45 % 437.953 M 12.81 % 388.214 M 0.29 % 387.088 M 7.34 % 360.603 M 4.50 % 345.078 M 22.49 % 281.716 M 21.11 % 232.617 M 2.83 % 226.212 M 22.83 % 184.162 M 0.03 % 184.101 M 4.30 % 176.512 M -0.02 % 176.539 M 13 430.46 % 1.305 M 0.00 % 1.305 M
Capitaux propres totaux 182.289 M -23.46 % 238.174 M -3.59 % 247.051 M -2.98 % 254.651 M -3.71 % 264.456 M -9.39 % 291.855 M 15.45 % 252.799 M -3.79 % 262.768 M 7.15 % 245.223 M 3.46 % 237.029 M 29.68 % 182.783 M 28.84 % 141.871 M -3.95 % 147.708 M 33.27 % 110.837 M -4.36 % 115.892 M -2.33 % 118.657 M -33.32 % 177.943 M 17 304.56 % 1.022 M -11.64 % 1.157 M
Autres passifs non courants 2.035 M 26.21 % 1.612 M 22.67 % 1.314 M -9.48 % 1.452 M 2.97 % 1.410 M 32.98 % 1.060 M -94.72 % 20.085 M -3.41 % 20.794 M 247.05 % 5.992 M 254.46 % 1.690 M 213.20 % 539.730 K 2.00 % 529.124 K -1.35 % 536.372 K 1.16 % 530.221 K -0.76 % 534.259 K 12.85 % 473.413 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 11.416 M -5.44 % 12.073 M -9.89 % 13.398 M 725.38 % 1.623 M -91.20 % 18.446 M 109.63 % 8.799 M -5.80 % 9.341 M -6.89 % 10.032 M 317.43 % 2.403 M -74.05 % 9.262 M -41.57 % 15.851 M -46.30 % 29.520 M -22.46 % 38.071 M 29.66 % 29.361 M 3.77 % 28.294 M 3.81 % 27.256 M 187.55 % 9.479 M 0.000 0.000
Total des passifs non courants 35.404 M -5.37 % 37.415 M -3.83 % 38.906 M 40.22 % 27.747 M -38.34 % 45.000 M 26.93 % 35.452 M -34.95 % 54.496 M -3.66 % 56.567 M 93.23 % 29.275 M 5.15 % 27.840 M -11.54 % 31.473 M -30.39 % 45.211 M -21.12 % 57.316 M 36.69 % 41.932 M 1.50 % 41.311 M 2.73 % 40.212 M 315.61 % 9.675 M 0.000 0.000
Autres passifs courants 10.722 M 10.54 % 9.700 M -6.19 % 10.341 M -12.45 % 11.811 M 443.63 % 2.173 M -82.65 % 12.521 M -53.11 % 26.702 M -26.62 % 36.388 M 103.63 % 17.870 M 174.89 % 6.501 M 37.75 % 4.719 M 6.94 % 4.413 M 8.36 % 4.072 M 77.94 % 2.288 M -11.34 % 2.581 M -4.17 % 2.694 M 138.82 % 1.128 M 0.000 0.000
Revenus reportés 4.819 M -1.70 % 4.902 M 3.52 % 4.736 M -11.98 % 5.380 M 12.14 % 4.798 M 5.47 % 4.549 M 17.61 % 3.868 M -0.58 % 3.891 M 12.58 % 3.456 M 29.32 % 2.672 M 43.25 % 1.865 M 14.76 % 1.626 M 29.00 % 1.260 M -6.51 % 1.348 M 15.50 % 1.167 M -29.16 % 1.648 M 177.32 % 594.120 K 0.000 0.000
Dette à court terme 5.119 M -2.17 % 5.233 M 0.57 % 5.203 M -71.59 % 18.315 M 541.04 % 2.857 M 1.64 % 2.811 M 1.01 % 2.783 M -0.90 % 2.808 M -72.95 % 10.381 M 219.12 % 3.253 M 28.07 % 2.540 M -72.91 % 9.375 M 1 728.20 % 512.789 K 234.46 % 153.318 K -10.71 % 171.714 K -11.20 % 193.366 K -90.63 % 2.064 M 0.000 0.000
Total des passifs courants 50.990 M 10.24 % 46.255 M 11.73 % 41.398 M -29.88 % 59.040 M 32.19 % 44.664 M -13.22 % 51.471 M -15.03 % 60.579 M -11.50 % 68.448 M 31.64 % 51.996 M 76.70 % 29.427 M 33.66 % 22.016 M -37.52 % 35.240 M 58.11 % 22.288 M 136.78 % 9.413 M 3.21 % 9.120 M -12.94 % 10.475 M -2.69 % 10.765 M 11 548.61 % 92.415 K 13.39 % 81.503 K
Passifs totaux 86.393 M 3.26 % 83.670 M 4.19 % 80.303 M -7.47 % 86.787 M -3.21 % 89.664 M 3.15 % 86.923 M -24.46 % 115.075 M -7.95 % 125.015 M 53.82 % 81.271 M 41.92 % 57.267 M 7.06 % 53.489 M -33.51 % 80.450 M 1.06 % 79.604 M 55.04 % 51.345 M 1.81 % 50.431 M -0.51 % 50.687 M 147.97 % 20.440 M 22 018.06 % 92.415 K 13.39 % 81.503 K
Autres actifs non courants 186.156 K -31.94 % 273.533 K -2.16 % 279.586 K -0.08 % 279.814 K -1.19 % 283.181 K 6.37 % 266.220 K 3.12 % 258.162 K -1.44 % 261.922 K -0.49 % 263.224 K 2.80 % 256.055 K -1.44 % 259.794 K -1.29 % 263.196 K 0.000 -100.00 % 12.515 K -78.63 % 58.572 K -44.02 % 104.630 K -88.73 % 928.490 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 2.522 M 5.80 % 2.384 M 4.67 % 2.278 M -7.04 % 2.450 M 29.89 % 1.886 M -10.74 % 2.113 M 78.89 % 1.181 M 33.44 % 885.269 K -3.90 % 921.235 K -3.50 % 954.650 K -72.93 % 3.526 M -2.93 % 3.633 M -3.35 % 3.759 M -0.51 % 3.778 M 12.68 % 3.353 M -1.22 % 3.395 M -39.13 % 5.577 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 102.041 M -7.62 % 110.462 M -3.03 % 113.916 M -2.61 % 116.967 M -2.95 % 120.526 M -2.56 % 123.690 M -0.23 % 123.975 M -4.00 % 129.139 M 27.18 % 101.540 M 19.60 % 84.903 M 6.57 % 79.672 M -1.77 % 81.106 M -1.84 % 82.625 M 42.90 % 57.820 M -1.67 % 58.799 M -2.03 % 60.017 M 1 332.48 % 4.190 M 0.000 0.000
GoodWill 126.710 M -25.54 % 170.169 M -0.86 % 171.642 M 0.02 % 171.616 M -0.34 % 172.196 M -13.20 % 198.383 M 2.29 % 193.943 M -0.59 % 195.098 M 24.92 % 156.182 M 25.23 % 124.713 M 17.45 % 106.181 M 0.00 % 106.181 M -3.60 % 110.149 M 32.30 % 83.259 M 0.00 % 83.259 M 0.00 % 83.259 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 228.751 M -18.49 % 280.630 M -1.73 % 285.559 M -1.05 % 288.583 M -1.41 % 292.723 M -9.11 % 322.073 M 1.31 % 317.918 M -1.95 % 324.236 M 25.81 % 257.722 M 22.95 % 209.616 M 12.79 % 185.853 M -0.77 % 187.287 M -2.85 % 192.775 M 36.64 % 141.079 M -0.69 % 142.058 M -0.85 % 143.277 M -19.43 % 177.824 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.548 M -12.16 % 1.763 M -13.85 % 2.046 M -10.28 % 2.281 M -10.70 % 2.554 M -3.98 % 2.660 M -5.83 % 2.825 M -9.86 % 3.134 M 4.06 % 3.012 M 9.79 % 2.743 M -7.77 % 2.974 M -7.15 % 3.203 M -10.67 % 3.586 M 299.02 % 898.666 K -8.58 % 983.003 K -4.72 % 1.032 M 56.79 % 658.035 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 233.008 M -18.26 % 285.051 M -1.76 % 290.162 M -1.17 % 293.594 M -1.30 % 297.446 M -9.07 % 327.112 M 1.53 % 322.182 M -1.93 % 328.517 M 25.43 % 261.918 M 22.64 % 213.570 M 10.88 % 192.614 M -0.91 % 194.387 M -2.86 % 200.120 M 37.29 % 145.769 M -0.47 % 146.453 M -0.92 % 147.808 M -20.10 % 184.988 M 0.000 0.000
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 50.000 K -60.00 % 125.000 K 0.05 % 124.939 K -0.05 % 125.000 K -5.20 % 131.858 K 0.32 % 131.440 K 0.14 % 131.252 K -0.07 % 131.342 K -1.59 % 133.466 K -94.67 % 2.504 M 1 903.00 % 124.997 K 0.00 % 124.998 K 0.00 % 125.002 K 0.00 % 125.002 K 0.00 % 125.003 K -84.47 % 804.865 K -0.01 % 804.952 K 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.808 M 2.40 % 2.742 M -20.92 % 3.467 M -53.25 % 7.416 M -53.11 % 15.816 M 5.87 % 14.939 M 5.67 % 14.138 M -37.59 % 22.654 M -32.43 % 33.527 M -34.73 % 51.368 M 110.52 % 24.400 M 464.32 % 4.324 M -49.29 % 8.526 M 1.26 % 8.421 M -26.70 % 11.488 M -13.05 % 13.212 M 83.51 % 7.199 M 552.03 % 1.104 M -10.08 % 1.228 M
Liquidités et placements à court terme 2.858 M -0.32 % 2.867 M -20.19 % 3.592 M -52.37 % 7.541 M -52.72 % 15.948 M 5.82 % 15.071 M 5.62 % 14.269 M -37.38 % 22.786 M -32.31 % 33.660 M -37.52 % 53.871 M 119.66 % 24.525 M 451.28 % 4.449 M -48.58 % 8.651 M 1.24 % 8.546 M -26.42 % 11.613 M -17.15 % 14.017 M 75.11 % 8.004 M 624.93 % 1.104 M -10.08 % 1.228 M
Total des actifs courants 35.675 M -3.04 % 36.793 M -1.07 % 37.192 M -22.26 % 47.844 M -15.58 % 56.674 M 9.69 % 51.666 M 13.07 % 45.692 M -22.90 % 59.266 M -8.22 % 64.577 M -20.01 % 80.726 M 84.90 % 43.658 M 56.29 % 27.935 M 2.73 % 27.192 M 65.67 % 16.413 M -17.40 % 19.870 M -7.73 % 21.536 M 60.76 % 13.396 M 1 101.65 % 1.115 M -9.99 % 1.239 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 27.291 M -6.78 % 29.278 M -8.87 % 32.126 M -16.09 % 38.286 M 0.92 % 37.936 M 15.48 % 32.851 M 9.26 % 30.067 M -12.43 % 34.335 M 23.43 % 27.818 M 22.21 % 22.762 M 22.42 % 18.593 M -18.84 % 22.909 M 29.29 % 17.719 M 140.22 % 7.376 M -3.48 % 7.643 M 10.65 % 6.907 M 64.86 % 4.190 M 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 29.924 M 14.31 % 26.177 M 25.93 % 20.788 M -11.18 % 23.404 M -32.03 % 34.433 M 9.96 % 31.314 M 15.84 % 27.032 M 7.07 % 25.247 M 26.77 % 19.915 M 17.14 % 17.001 M 31.88 % 12.891 M -34.98 % 19.826 M 20.58 % 16.443 M 192.42 % 5.623 M 8.29 % 5.193 M -12.55 % 5.938 M -14.91 % 6.979 M 0.000 0.000
Impôts à payer 405.465 K 67.01 % 242.785 K -26.52 % 330.430 K 155.19 % 129.485 K -67.90 % 403.375 K 45.91 % 276.464 K 42.73 % 193.701 K 69.77 % 114.094 K -69.52 % 374.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.177 K 197.18 % 2.415 K 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 34.686 M 4.09 % 33.322 M 5.67 % 31.533 M 3.72 % 30.403 M -0.59 % 30.582 M 2.76 % 29.760 M 11.75 % 26.632 M 4.50 % 25.485 M 18.19 % 21.564 M 29.97 % 16.592 M 28.90 % 12.872 M 71.76 % 7.494 M -58.16 % 17.911 M 29.23 % 13.859 M -13.36 % 15.996 M -23.77 % 20.985 M 4.47 % 20.088 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 21.953 M -7.49 % 23.730 M -1.92 % 24.193 M -1.94 % 24.671 M -1.88 % 25.144 M -1.75 % 25.592 M 2.08 % 25.070 M -2.61 % 25.741 M 23.28 % 20.880 M 23.64 % 16.888 M 11.97 % 15.082 M -0.53 % 15.162 M -18.96 % 18.708 M 55.38 % 12.040 M -3.54 % 12.483 M 0.00 % 12.483 M 6 243.04 % 196.792 K 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 268.682 M -16.52 % 321.844 M -1.68 % 327.354 M -4.12 % 341.438 M -3.58 % 354.120 M -6.51 % 378.778 M 2.96 % 367.874 M -5.13 % 387.783 M 18.77 % 326.495 M 10.94 % 294.296 M 24.56 % 236.272 M 6.28 % 222.321 M -2.20 % 227.311 M 40.16 % 162.181 M -2.49 % 166.323 M -1.78 % 169.344 M -14.64 % 198.384 M 17 695.30 % 1.115 M -9.99 % 1.239 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Impôt sur le revenu différé -1.940 M -589.02 % -281.579 K 41.57 % -481.910 K -20.63 % -399.505 K 60.78 % -1.019 M -184.59 % -357.892 K 32.00 % -526.280 K 40.09 % -878.414 K -574.60 % -130.212 K -187.56 % -45.282 K 43.24 % -79.779 K -115.89 % 502.032 K 449.55 % -143.623 K 65.78 % -419.743 K -12 546.67 % -3.319 K -100.01 % 45.507 M 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 1.364 M -23.73 % 1.788 M 58.23 % 1.130 M -53.19 % 2.415 M 193.83 % 821.811 K -73.73 % 3.129 M 125.70 % 1.386 M -67.22 % 4.228 M -14.96 % 4.972 M 25.61 % 3.958 M -31.28 % 5.760 M 10 605.65 % -54.828 K -126.88 % 203.963 K -26.86 % 278.875 K -28.56 % 390.373 K -89.05 % 3.564 M 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 6.074 M -12.11 % 6.911 M 241.35 % 2.025 M 255.35 % -1.303 M 81.34 % -6.983 M -173.91 % 9.449 M 560.65 % -2.051 M -191.55 % 2.240 M 41.22 % 1.587 M 146.32 % -3.425 M -130.17 % -1.488 M -402.29 % -296.289 K -122.68 % 1.306 M 94.09 % 673.129 K 130.36 % -2.217 M 30.03 % -3.168 M -1 924.63 % -156.476 K -1 533.85 % 10.913 K -78.94 % 51.817 K
Comptes débiteurs 1.940 M 383.00 % -685.630 K -111.83 % 5.794 M 779.58 % -852.550 K 77.15 % -3.732 M -27.38 % -2.930 M -170.00 % 4.185 M 194.55 % -4.426 M -3.61 % -4.272 M -8.85 % -3.925 M -191.26 % 4.301 M 182.74 % -5.198 M -198.91 % -1.739 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -1.307 M -265.73 % 788.896 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.081 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.189 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 4.769 M -32.65 % 7.080 M 272.45 % -4.106 M -167.51 % -1.535 M 66.99 % -4.649 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.895 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.191 M 2 586.98 % 118.774 K 111.62 % -1.022 M 47.80 % -1.957 M -262.30 % 1.206 M 10 951.56 % 10.912 K -78.57 % 50.929 K
Autre fonds de roulement 672.618 K 346.87 % -272.454 K -180.88 % 336.842 K -68.93 % 1.084 M -22.43 % 1.398 M -88.71 % 12.378 M 298.49 % -6.236 M -193.54 % 6.667 M 591.99 % 963.401 K 92.92 % 499.370 K 108.63 % -5.789 M -218.10 % 4.902 M 3 457.37 % -146.000 K -126.34 % 554.355 K 146.39 % -1.195 M 1.30 % -1.211 M 11.13 % -1.362 M 0.000 -100.00 % 888.000
Autres éléments non monétaires 51.814 M 14 518.72 % 354.436 K 180.72 % 126.261 K -75.97 % 525.485 K -97.98 % 25.981 M 941.74 % 2.494 M 3 287.02 % -78.256 K -116.95 % 461.603 K 420.46 % -144.042 K -110.06 % 1.432 M 256.34 % 401.872 K -46.81 % 755.597 K -76.20 % 3.175 M 305.04 % 783.773 K -32.74 % 1.165 M -97.59 % 48.346 M 330.07 % 11.241 M 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 810.292 K -43.81 % 1.442 M 155.48 % -2.599 M 63.57 % -7.136 M 49.88 % -14.237 M -727.62 % 2.268 M 130.10 % -7.535 M -119.22 % -3.437 M 8.84 % -3.771 M 58.94 % -9.183 M -26.00 % -7.288 M -70.03 % -4.286 M -15.56 % -3.709 M -56.69 % -2.367 M 51.99 % -4.931 M 44.05 % -8.812 M -25.22 % -7.037 M -5 585.68 % -123.775 K -1 091.86 % -10.385 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.274 K -338.11 % 1.375 K 102.99 % -46.019 K -662.79 % -6.033 K -458.61 % -1.080 K 55.15 % -2.408 K -37.05 % -1.757 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.398 K -42.29 % -2.388 K 0.000 0.000 100.00 % -4.871 K 96.87 % -155.796 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.234 M 49.49 % -14.320 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.889 M 0.000 0.000 100.00 % -1.610 M 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 680.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 75.000 K 108.88 % -844.350 K 0.000 -100.00 % 20.249 K -99.63 % 5.486 M 564.41 % -1.181 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -659.832 K 0.000 0.000 -100.00 % 204.764 K -80.48 % 1.049 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 71.726 K 108.51 % -842.975 K -1 731.80 % -46.019 K -423.71 % 14.216 K -99.74 % 5.485 M 563.37 % -1.184 M -67 266.08 % -1.757 K 99.98 % -7.234 M 49.49 % -14.320 M -15.61 % -12.387 M -364 429.78 % -3.398 K 99.49 % -662.220 K 94.43 % -11.889 M -2 277.73 % -500.000 K -156.83 % 879.893 K 234.89 % -652.299 K 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.472 K 86.28 % -32.588 K -100.06 % 55.321 M 38.78 % 39.863 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -834.969 K 34.03 % -1.266 M 6.71 % -1.357 M -21.93 % -1.113 M -112.42 % 8.961 M 1 423.27 % -677.175 K -0.63 % -672.922 K -341.24 % -152.508 K 63.82 % -421.498 K -100.86 % 49.197 M 79.60 % 27.392 M 3 321.00 % 800.702 K -94.89 % 15.685 M 36 625.06 % -42.942 K -102.00 % 2.149 M -86.06 % 15.422 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -834.969 K 34.03 % -1.266 M 6.71 % -1.357 M -21.93 % -1.113 M -112.42 % 8.961 M 1 423.27 % -677.175 K -0.63 % -672.922 K -341.24 % -152.508 K 63.82 % -421.498 K -100.86 % 49.197 M 79.60 % 27.392 M 3 321.00 % 800.702 K -94.89 % 15.685 M 36 625.06 % -42.942 K -102.00 % 2.149 M -86.06 % 15.422 M 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 18.676 K 131.91 % -58.524 K -209.54 % 53.428 K 132.22 % -165.814 K -124.80 % 668.550 K 69.84 % 393.635 K 228.58 % -306.151 K -531.38 % -48.489 K -107.22 % 671.603 K 201.78 % -659.826 K -2 592.95 % -24.502 K 55.43 % -54.972 K -389.71 % 18.975 K 112.04 % -157.575 K -188.64 % 177.776 K 227.14 % 54.342 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 65.725 K 109.06 % -725.121 K 81.64 % -3.949 M 52.99 % -8.400 M -1 058.38 % 876.518 K 9.39 % 801.313 K 109.41 % -8.516 M 21.67 % -10.872 M 39.06 % -17.841 M -166.16 % 26.967 M 34.32 % 20.076 M 577.72 % -4.203 M -4 068.78 % 105.891 K 103.45 % -3.068 M -77.99 % -1.724 M -128.67 % 6.012 M -1.36 % 6.095 M 5 024.43 % -123.775 K -1 091.86 % -10.385 K
Trésorerie au début de la période 2.742 M -20.92 % 3.467 M -53.25 % 7.416 M -53.11 % 15.816 M 5.87 % 14.939 M 5.67 % 14.138 M -37.59 % 22.654 M -32.43 % 33.527 M -34.73 % 51.368 M 110.52 % 24.400 M 464.32 % 4.324 M -49.29 % 8.526 M 1.26 % 8.421 M -26.70 % 11.488 M -13.05 % 13.212 M 83.51 % 7.199 M 552.03 % 1.104 M -10.08 % 1.228 M -0.84 % 1.238 M
Trésorerie à la fin de la période 2.808 M 2.40 % 2.742 M -20.92 % 3.467 M -53.25 % 7.416 M -53.11 % 15.816 M 5.87 % 14.939 M 5.67 % 14.138 M -37.59 % 22.654 M -32.43 % 33.527 M -34.73 % 51.368 M 110.52 % 24.400 M 464.32 % 4.324 M -49.29 % 8.526 M 1.26 % 8.421 M -26.70 % 11.488 M -13.05 % 13.212 M 83.51 % 7.199 M 552.03 % 1.104 M -10.08 % 1.228 M
Trésorerie d'exploitation 810.292 K -43.81 % 1.442 M 155.48 % -2.599 M 63.57 % -7.136 M 49.88 % -14.237 M -727.62 % 2.268 M 130.10 % -7.535 M -119.22 % -3.437 M 8.84 % -3.771 M 58.94 % -9.183 M -26.00 % -7.288 M -70.03 % -4.286 M -15.56 % -3.709 M -56.69 % -2.367 M 51.99 % -4.931 M 44.05 % -8.812 M -25.22 % -7.037 M -5 585.68 % -123.775 K -1 091.86 % -10.385 K
Dépenses en capital -3.274 K -338.11 % 1.375 K 102.99 % -46.019 K -662.79 % -6.033 K -458.61 % -1.080 K 55.15 % -2.408 K -37.05 % -1.757 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.398 K -42.29 % -2.388 K 0.000 0.000 100.00 % -4.871 K 96.87 % -155.796 K 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 807.018 K -44.09 % 1.443 M 154.57 % -2.645 M 62.96 % -7.142 M 49.84 % -14.239 M -728.34 % 2.266 M 130.07 % -7.537 M -119.27 % -3.437 M 8.84 % -3.771 M 58.94 % -9.183 M -25.95 % -7.291 M -70.02 % -4.288 M -15.62 % -3.709 M -56.69 % -2.367 M 52.04 % -4.936 M 44.96 % -8.968 M -27.43 % -7.037 M -5 585.68 % -123.775 K -1 091.86 % -10.385 K
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019
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