E Automotive Inc. EINC.TO
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 110.060 M 37.51 % | 80.039 M 164.06 % | 30.311 M 59.71 % | 18.979 M 95.71 % | 9.697 M |
| Bénéfice net | -52.272 M -117.36 % | -24.049 M -243.91 % | -6.993 M 22.65 % | -9.040 M -74.17 % | -5.190 M |
| Bénéfice avant impôt | -52.484 M -118.72 % | -23.996 M -260.22 % | -6.661 M 26.29 % | -9.038 M -74.15 % | -5.190 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.48 -59.06 % | -0.30 -36.42 % | -0.22 53.85 % | -0.48 11.02 % | -0.54 |
| EBITDA | -51.288 M -239.76 % | -15.095 M -190.89 % | -5.189 M 27.19 % | -7.127 M -58.00 % | -4.511 M |
| Ratio de revenu net | -0.47 -58.07 % | -0.30 -30.24 % | -0.23 51.57 % | -0.48 11.01 % | -0.54 |
| Ratio EBITDA | -0.47 -147.09 % | -0.19 -10.16 % | -0.17 54.41 % | -0.38 19.27 % | -0.47 |
| Taux de profit brut | 0.37 -20.09 % | 0.47 2.03 % | 0.46 15.10 % | 0.40 -13.27 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 50.543 M 5.19 % | 48.048 M 5.05 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 50.543 M 5.19 % | 48.048 M 5.05 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.03 -106.00 % | -0.50 -233.33 % | -0.15 25.00 % | -0.20 -81.82 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | -1.03 -106.00 % | -0.50 -233.33 % | -0.15 25.00 % | -0.20 -81.82 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 40.906 M 9.88 % | 37.227 M 169.42 % | 13.817 M 83.82 % | 7.517 M 69.75 % | 4.428 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -212.000 K -501.67 % | 52.779 K -84.07 % | 331.372 K 16 419.04 % | 2.006 K 264.73 % | 550.000 |
| Coût des revenus | 69.154 M 61.53 % | 42.812 M 159.56 % | 16.494 M 43.90 % | 11.462 M 117.54 % | 5.269 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 9.485 M 83.70 % | 5.163 M 335.67 % | 1.185 M 64.68 % | 719.678 K 85.25 % | 388.485 K |
| Dépenses de fonctionnement | 102.126 M 78.25 % | 57.293 M 183.02 % | 20.244 M 36.50 % | 14.831 M 57.81 % | 9.398 M |
| Coût et dépenses | 171.280 M 71.10 % | 100.106 M 172.49 % | 36.738 M 39.72 % | 26.293 M 79.27 % | 14.667 M |
| Frais de recherche et de développement | 11.362 M 91.47 % | 5.934 M 129.56 % | 2.585 M 56.14 % | 1.656 M 77.34 % | 933.563 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 81.279 M 75.94 % | 46.196 M 180.43 % | 16.473 M 32.26 % | 12.456 M 54.23 % | 8.076 M |
| Revenu d'intérêts | 45.000 K 174.98 % | 16.365 K 119.31 % | 7.462 K 4.64 % | 7.131 K -80.96 % | 37.443 K |
| Frais d'intérêts | 1.152 M -69.17 % | 3.737 M 1 202.32 % | 286.959 K -75.91 % | 1.191 M 309.85 % | 290.685 K |
| Dépréciation et amortissement | 9.932 M 99.77 % | 4.972 M 301.91 % | 1.237 M 560.42 % | 187.309 K -51.78 % | 388.485 K |
| Résultat d'exploitation | -61.220 M -205.08 % | -20.067 M -212.26 % | -6.426 M 12.14 % | -7.314 M -47.18 % | -4.970 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.56 -121.86 % | -0.25 -18.26 % | -0.21 44.99 % | -0.39 24.80 % | -0.51 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.736 M 322.36 % | -3.929 M -1 571.22 % | -235.084 K 86.36 % | -1.724 M -683.06 % | -220.128 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.297 M 95.68 % | -99.549 M -200.14 % | -33.168 M -236.21 % | -9.865 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 12.795 M 8.00 % | 11.847 M 206.06 % | 3.871 M 29.15 % | 2.997 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -9.657 M -771.53 % | 1.438 M 173.72 % | 525.369 K 43.59 % | 365.889 K |
| Bénéfices non répartis | -101.970 M -105.18 % | -49.698 M -93.76 % | -25.649 M -35.08 % | -18.988 M |
| Actions ordinaires | 234.812 M 7.00 % | 219.440 M 264.86 % | 60.144 M 94.97 % | 30.847 M |
| Capitaux propres totaux | 110.996 M -25.61 % | 149.211 M 311.73 % | 36.240 M 181.76 % | 12.862 M |
| Autres passifs non courants | 1.178 M -84.32 % | 7.514 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.017 M 16.51 % | 7.739 M 178.20 % | 2.782 M 9.33 % | 2.545 M |
| Total des passifs non courants | 11.549 M -32.42 % | 17.090 M 514.36 % | 2.782 M 9.33 % | 2.545 M |
| Autres passifs courants | 4.021 M 27.69 % | 3.149 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 339.802 K 39.74 % | 243.172 K 64.35 % | 147.964 K |
| Dette à court terme | 3.778 M -8.04 % | 4.108 M 277.22 % | 1.089 M 140.54 % | 452.766 K |
| Total des passifs courants | 54.077 M -17.77 % | 65.766 M 421.54 % | 12.610 M 54.83 % | 8.144 M |
| Passifs totaux | 65.626 M -20.80 % | 82.857 M 438.32 % | 15.392 M 44.00 % | 10.689 M |
| Autres actifs non courants | 115.000 K -87.16 % | 895.362 K | 0.000 -100.00 % | 5.584 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 24.322 M 121.62 % | 10.975 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 47.460 M 32.58 % | 35.798 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 71.782 M 53.47 % | 46.773 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.544 M 97.10 % | 12.960 M 197.56 % | 4.355 M 37.23 % | 3.174 M |
| Total des actifs non courants | 97.441 M 60.72 % | 60.628 M 1 292.06 % | 4.355 M 36.99 % | 3.179 M |
| Autres actifs circulants | 3.773 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.092 M -84.66 % | 111.396 M 200.76 % | 37.039 M 187.96 % | 12.862 M |
| Liquidités et placements à court terme | 17.092 M -84.66 % | 111.396 M 200.76 % | 37.039 M 187.96 % | 12.862 M |
| Total des actifs courants | 79.181 M -53.81 % | 171.440 M 262.63 % | 47.277 M 132.07 % | 20.371 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 58.316 M 2.51 % | 56.888 M 491.56 % | 9.617 M 47.28 % | 6.529 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 46.278 M -20.44 % | 58.169 M 415.79 % | 11.278 M 49.50 % | 7.543 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -12.189 M 44.52 % | -21.970 M -1 900.68 % | 1.220 M 91.66 % | 636.598 K |
| Impôts différés passifs non courants | 1.354 M -26.29 % | 1.837 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 176.622 M -23.89 % | 232.067 M 349.47 % | 51.632 M 119.24 % | 23.551 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -212.000 K -501.67 % | 52.779 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 9.970 M 81.98 % | 5.479 M 290.41 % | 1.403 M 90.83 % | 735.369 K -25.38 % | 985.473 K |
| Variation du fonds de roulement | -12.103 M -118.21 % | -5.546 M -567.21 % | 1.187 M 214.98 % | -1.032 M -139.73 % | 2.599 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -12.103 M -118.21 % | -5.546 M -567.21 % | 1.187 M 214.98 % | -1.032 M -139.73 % | 2.599 M |
| Autres éléments non monétaires | -9.517 M -369.33 % | 3.534 M 1 157.78 % | 280.936 K -81.64 % | 1.530 M 452.49 % | 276.975 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -54.649 M -255.64 % | -15.367 M -489.92 % | -2.605 M 63.25 % | -7.087 M -653.31 % | -940.786 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.546 M -37.58 % | -1.851 M -65.69 % | -1.117 M -399.82 % | -223.460 K 28.80 % | -313.847 K |
| Acquisitions nettes | -42.458 M -43.73 % | -29.540 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 210.000 K 210.15 % | 67.710 K -28.97 % | 95.327 K 107.85 % | 45.864 K 123.70 % | -193.538 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -44.794 M -43.01 % | -31.323 M -2 966.18 % | -1.022 M -475.22 % | -177.596 K 65.00 % | -507.385 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 15.183 M -84.46 % | 97.728 M | 0.000 -100.00 % | 1.505 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -36.093 M -13 717.08 % | -261.221 K 92.64 % | -3.549 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -62.853 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 6.340 M -96.53 % | 182.871 M 560.00 % | 27.708 M 54.78 % | 17.901 M 1 092.25 % | 1.501 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.340 M -94.72 % | 120.018 M 333.16 % | 27.708 M 54.78 % | 17.901 M 1 092.25 % | 1.501 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.201 M -216.74 % | 1.029 M 987.52 % | 94.601 K -70.51 % | 320.828 K 359.04 % | -123.855 K |
| Variation nette de la trésorerie | -94.304 M -226.82 % | 74.358 M 207.57 % | 24.176 M 120.64 % | 10.957 M 15 624.01 % | -70.582 K |
| Trésorerie au début de la période | 111.396 M 200.76 % | 37.039 M 187.96 % | 12.862 M 575.10 % | 1.905 M -3.57 % | 1.976 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.092 M -84.66 % | 111.396 M 200.76 % | 37.039 M 187.96 % | 12.862 M 575.10 % | 1.905 M |
| Trésorerie d'exploitation | -54.649 M -255.64 % | -15.367 M -489.92 % | -2.605 M 63.25 % | -7.087 M -653.31 % | -940.786 K |
| Dépenses en capital | -2.546 M -37.58 % | -1.851 M -65.69 % | -1.117 M -399.82 % | -223.460 K 28.80 % | -313.847 K |
| Cash-flow disponible | -57.195 M -232.20 % | -17.217 M -362.61 % | -3.722 M 49.09 % | -7.311 M -482.68 % | -1.255 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.787 M 17.05 % | 26.302 M -8.83 % | 28.849 M -4.06 % | 30.070 M 21.06 % | 24.839 M 7.64 % | 23.077 M 16.55 % | 19.800 M -4.54 % | 20.741 M 26.31 % | 16.421 M 77.26 % | 9.264 M -2.71 % | 9.522 M 71.45 % | 5.554 M |
| Bénéfice net | -10.204 M 26.54 % | -13.890 M -28.83 % | -10.782 M 14.77 % | -12.651 M 15.36 % | -14.947 M -37.14 % | -10.899 M -71.67 % | -6.349 M -68.13 % | -3.776 M -24.89 % | -3.024 M 6.33 % | -3.228 M -644.22 % | -433.756 K 64.13 % | -1.209 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.179 M 27.38 % | -14.016 M -29.28 % | -10.842 M 14.55 % | -12.688 M 15.05 % | -14.936 M -37.43 % | -10.868 M -71.76 % | -6.327 M -67.56 % | -3.776 M -24.89 % | -3.024 M 6.33 % | -3.228 M -644.22 % | -433.756 K 64.13 % | -1.209 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.33 37.96 % | -0.53 -41.79 % | -0.38 10.93 % | -0.42 29.83 % | -0.60 -27.68 % | -0.47 -47.38 % | -0.32 -75.52 % | -0.18 1.12 % | -0.18 47.16 % | -0.35 -664.97 % | -0.05 79.08 % | -0.22 |
| EBITDA | -6.886 M 36.56 % | -10.854 M 26.94 % | -14.856 M -4.58 % | -14.205 M -9.64 % | -12.956 M -58.90 % | -8.154 M -110.05 % | -3.882 M -141.16 % | -1.610 M -11.01 % | -1.450 M 48.28 % | -2.803 M -6 318.46 % | -43.678 K 95.01 % | -874.460 K |
| Ratio de revenu net | -0.33 37.24 % | -0.53 -41.30 % | -0.37 11.17 % | -0.42 30.09 % | -0.60 -27.41 % | -0.47 -47.29 % | -0.32 -76.12 % | -0.18 1.12 % | -0.18 47.16 % | -0.35 -664.97 % | -0.05 79.08 % | -0.22 |
| Ratio EBITDA | -0.22 45.80 % | -0.41 19.86 % | -0.51 -9.01 % | -0.47 9.43 % | -0.52 -47.62 % | -0.35 -80.22 % | -0.20 -152.62 % | -0.08 12.11 % | -0.09 70.82 % | -0.30 -6 497.44 % | 0.00 97.09 % | -0.16 |
| Taux de profit brut | 0.43 27.35 % | 0.34 -3.82 % | 0.35 -6.72 % | 0.38 -11.37 % | 0.42 -0.37 % | 0.43 -5.54 % | 0.45 -9.47 % | 0.50 1.16 % | 0.49 8.84 % | 0.45 -8.82 % | 0.50 1.66 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 52.961 M 10.05 % | 48.125 M 0.00 % | 48.125 M 0.10 % | 48.076 M 0.06 % | 48.048 M 0.00 % | 48.048 M 5.05 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 52.961 M 10.05 % | 48.125 M 0.00 % | 48.125 M 0.10 % | 48.076 M 0.06 % | 48.048 M 0.00 % | 48.048 M 5.05 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M 0.00 % | 45.740 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 34.48 % | -0.29 -31.82 % | -0.22 15.38 % | -0.26 16.13 % | -0.31 -34.78 % | -0.23 -64.29 % | -0.14 -69.49 % | -0.08 -24.96 % | -0.07 6.37 % | -0.07 -643.16 % | -0.01 64.02 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.19 34.48 % | -0.29 -31.82 % | -0.22 15.38 % | -0.26 16.13 % | -0.31 -34.78 % | -0.23 -64.29 % | -0.14 -69.49 % | -0.08 -24.96 % | -0.07 6.37 % | -0.07 -643.16 % | -0.01 64.02 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 13.249 M 49.07 % | 8.888 M -12.31 % | 10.136 M -10.51 % | 11.326 M 7.29 % | 10.556 M 7.24 % | 9.843 M 10.09 % | 8.941 M -13.58 % | 10.345 M 27.77 % | 8.097 M 92.94 % | 4.197 M -11.29 % | 4.731 M 74.29 % | 2.714 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.000 K 119.84 % | -126.000 K -110.00 % | -60.000 K -62.16 % | -37.000 K -425.36 % | 11.372 K -63.41 % | 31.083 K 43.27 % | 21.696 K -39.39 % | 35.799 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 17.538 M 0.71 % | 17.414 M -6.94 % | 18.713 M -0.17 % | 18.744 M 31.23 % | 14.283 M 7.94 % | 13.233 M 21.86 % | 10.859 M 4.46 % | 10.396 M 24.89 % | 8.324 M 64.28 % | 5.067 M 5.76 % | 4.791 M 68.74 % | 2.839 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.525 M -13.91 % | 2.933 M 25.29 % | 2.341 M -6.99 % | 2.517 M 48.64 % | 1.693 M 11.73 % | 1.516 M 14.85 % | 1.320 M 11.37 % | 1.185 M 3.64 % | 1.143 M 224.86 % | 351.930 K 13.17 % | 310.977 K 18.22 % | 263.049 K |
| Dépenses de fonctionnement | 22.677 M -1.75 % | 23.081 M -15.55 % | 27.331 M -2.74 % | 28.100 M 19.01 % | 23.612 M 21.72 % | 19.399 M 35.84 % | 14.281 M 8.39 % | 13.176 M 26.23 % | 10.438 M 49.97 % | 6.960 M 41.83 % | 4.908 M 42.06 % | 3.455 M |
| Coût et dépenses | 40.215 M -0.69 % | 40.495 M -12.05 % | 46.044 M -1.71 % | 46.844 M 23.61 % | 37.895 M 16.13 % | 32.632 M 29.80 % | 25.140 M 6.65 % | 23.571 M 25.63 % | 18.762 M 55.99 % | 12.027 M 24.01 % | 9.699 M 54.09 % | 6.294 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.741 M -11.29 % | 3.090 M -1.09 % | 3.124 M 10.35 % | 2.831 M 22.20 % | 2.317 M 8.86 % | 2.128 M 163.06 % | 809.002 K -52.28 % | 1.695 M 30.25 % | 1.302 M 55.88 % | 835.024 K 34.18 % | 622.295 K 13.15 % | 549.956 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.411 M 2.07 % | 17.058 M -21.99 % | 21.866 M -3.89 % | 22.752 M 16.07 % | 19.602 M 24.41 % | 15.756 M 29.65 % | 12.152 M 18.03 % | 10.296 M 28.81 % | 7.993 M 38.45 % | 5.773 M 45.26 % | 3.974 M 50.45 % | 2.642 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.936 K 945.21 % | 1.429 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.168 K -251.38 % | 4.735 K -55.10 % | 10.546 K |
| Frais d'intérêts | 267.000 K -12.17 % | 304.000 K 12.18 % | 271.000 K -6.55 % | 290.000 K 1.18 % | 286.611 K -76.09 % | 1.199 M 6.48 % | 1.126 M 14.68 % | 981.820 K 128.10 % | 430.442 K 492.01 % | 72.709 K -8.08 % | 79.101 K 10.35 % | 71.679 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.542 M -23.87 % | 3.339 M 42.75 % | 2.339 M -8.94 % | 2.569 M 2 467.32 % | 100.051 K -93.40 % | 1.516 M 14.85 % | 1.320 M 11.37 % | 1.185 M 3.64 % | 1.143 M 224.86 % | 351.930 K 13.17 % | 310.977 K 18.22 % | 263.049 K |
| Résultat d'exploitation | -9.428 M 33.57 % | -14.193 M 17.46 % | -17.195 M -2.51 % | -16.774 M -28.48 % | -13.056 M -35.03 % | -9.669 M -81.09 % | -5.340 M -88.66 % | -2.830 M -20.89 % | -2.341 M 15.29 % | -2.764 M -1 463.05 % | -176.811 K 76.12 % | -740.335 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.31 43.25 % | -0.54 9.47 % | -0.60 -6.85 % | -0.56 -6.13 % | -0.53 -25.44 % | -0.42 -55.38 % | -0.27 -97.62 % | -0.14 4.29 % | -0.14 52.21 % | -0.30 -1 506.64 % | -0.02 86.07 % | -0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -751.000 K -524.29 % | 177.000 K -97.21 % | 6.353 M 55.48 % | 4.086 M 317.35 % | -1.880 M -56.80 % | -1.199 M -21.37 % | -987.836 K -4.42 % | -946.021 K -38.60 % | -682.573 K -46.96 % | -464.450 K -80.76 % | -256.945 K 45.20 % | -468.853 K |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.878 M 56.30 % | -4.297 M 30.29 % | -6.164 M 78.49 % | -28.650 M 57.88 % | -68.019 M 31.67 % | -99.549 M -5 995.47 % | -1.633 M -138.65 % | 4.226 M 112.74 % | -33.168 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 13.960 M 9.11 % | 12.795 M -4.83 % | 13.445 M -14.05 % | 15.642 M 32.61 % | 11.795 M -0.44 % | 11.847 M -57.11 % | 27.624 M 14.99 % | 24.023 M 520.60 % | 3.871 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -9.354 M 3.14 % | -9.657 M 13.02 % | -11.102 M -688.49 % | -1.408 M -145.70 % | 3.081 M 114.25 % | 1.438 M 531.25 % | 227.811 K -80.08 % | 1.143 M 117.65 % | 525.369 K |
| Bénéfices non répartis | -112.174 M -10.01 % | -101.970 M -15.77 % | -88.080 M -13.95 % | -77.296 M -19.57 % | -64.645 M -30.08 % | -49.698 M -28.09 % | -38.798 M -19.57 % | -32.449 M -26.51 % | -25.649 M |
| Actions ordinaires | 234.823 M 0.00 % | 234.812 M 6.86 % | 219.732 M 0.00 % | 219.732 M 0.13 % | 219.440 M 0.00 % | 219.440 M 111.44 % | 103.782 M 52.20 % | 68.186 M 13.37 % | 60.144 M |
| Capitaux propres totaux | 102.967 M -7.23 % | 110.996 M 4.26 % | 106.457 M -14.47 % | 124.466 M -10.03 % | 138.337 M -7.29 % | 149.211 M 243.73 % | 43.409 M 202.75 % | 14.339 M -60.43 % | 36.240 M |
| Autres passifs non courants | 1.500 M 27.33 % | 1.178 M -32.84 % | 1.754 M -65.86 % | 5.137 M -3.98 % | 5.350 M -28.80 % | 7.514 M 30.06 % | 5.778 M 27.24 % | 4.541 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.896 M 9.75 % | 9.017 M -6.46 % | 9.640 M -15.28 % | 11.379 M 49.39 % | 7.617 M -1.58 % | 7.739 M -9.00 % | 8.504 M 29.98 % | 6.543 M 135.19 % | 2.782 M |
| Total des passifs non courants | 12.753 M 10.43 % | 11.549 M -10.11 % | 12.848 M -29.20 % | 18.148 M 23.12 % | 14.740 M -13.75 % | 17.090 M 19.66 % | 14.282 M 28.86 % | 11.083 M 298.42 % | 2.782 M |
| Autres passifs courants | 7.231 M 79.83 % | 4.021 M -27.98 % | 5.583 M 84.50 % | 3.026 M -47.74 % | 5.790 M 83.87 % | 3.149 M -14.23 % | 3.671 M 64.25 % | 2.235 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 537.000 K -2.89 % | 553.000 K -10.34 % | 616.757 K 81.50 % | 339.802 K -49.66 % | 674.971 K 203.54 % | 222.369 K -8.55 % | 243.172 K |
| Dette à court terme | 4.064 M 7.57 % | 3.778 M -0.71 % | 3.805 M -10.74 % | 4.263 M 2.02 % | 4.179 M 1.71 % | 4.108 M -78.51 % | 19.120 M 9.38 % | 17.480 M 1 505.07 % | 1.089 M |
| Total des passifs courants | 93.979 M 73.79 % | 54.077 M -35.30 % | 83.582 M -7.34 % | 90.202 M -12.27 % | 102.814 M 56.33 % | 65.766 M -43.90 % | 117.224 M 46.17 % | 80.197 M 535.98 % | 12.610 M |
| Passifs totaux | 106.732 M 62.64 % | 65.626 M -31.94 % | 96.430 M -11.00 % | 108.350 M -7.83 % | 117.554 M 41.88 % | 82.857 M -36.99 % | 131.506 M 44.07 % | 91.280 M 493.04 % | 15.392 M |
| Autres actifs non courants | 95.000 K -17.39 % | 115.000 K | 0.000 -100.00 % | 737.000 K -11.33 % | 831.164 K -7.17 % | 895.362 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 23.953 M -1.52 % | 24.322 M -2.85 % | 25.036 M 6.01 % | 23.616 M 121.60 % | 10.657 M -2.89 % | 10.975 M 94.17 % | 5.652 M 21.73 % | 4.643 M | 0.000 |
| GoodWill | 53.236 M 12.17 % | 47.460 M 0.45 % | 47.246 M -9.15 % | 52.006 M -11.27 % | 58.612 M 63.73 % | 35.798 M -8.55 % | 39.147 M 316.69 % | 9.395 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 77.189 M 7.53 % | 71.782 M -0.69 % | 72.282 M -4.42 % | 75.622 M 9.17 % | 69.270 M 48.10 % | 46.773 M 4.41 % | 44.799 M 219.13 % | 14.038 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 26.519 M 3.82 % | 25.544 M -4.41 % | 26.723 M -5.36 % | 28.237 M 45.85 % | 19.360 M 49.38 % | 12.960 M -4.94 % | 13.633 M 29.48 % | 10.529 M 141.76 % | 4.355 M |
| Total des actifs non courants | 103.803 M 6.53 % | 97.441 M -1.58 % | 99.005 M -5.35 % | 104.596 M 16.92 % | 89.461 M 47.56 % | 60.628 M 3.76 % | 58.432 M 137.84 % | 24.567 M 464.08 % | 4.355 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 3.773 M 3.45 % | 3.647 M -9.68 % | 4.038 M 20.25 % | 3.358 M 6.41 % | 3.156 M 68.37 % | 1.874 M 16.62 % | 1.607 M 158.56 % | 621.573 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.838 M -7.34 % | 17.092 M -12.84 % | 19.609 M -55.73 % | 44.292 M -44.51 % | 79.814 M -28.35 % | 111.396 M 280.74 % | 29.257 M 47.79 % | 19.797 M -46.55 % | 37.039 M |
| Liquidités et placements à court terme | 15.838 M -7.34 % | 17.092 M -12.84 % | 19.609 M -55.73 % | 44.292 M -44.51 % | 79.814 M -28.35 % | 111.396 M 280.74 % | 29.257 M 47.79 % | 19.797 M -46.55 % | 37.039 M |
| Total des actifs courants | 105.896 M 33.74 % | 79.181 M -23.78 % | 103.882 M -18.98 % | 128.220 M -22.96 % | 166.431 M -2.92 % | 171.440 M 47.18 % | 116.483 M 43.72 % | 81.051 M 71.44 % | 47.277 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 85.941 M 47.37 % | 58.316 M -27.67 % | 80.626 M 0.92 % | 79.890 M -4.05 % | 83.258 M 46.36 % | 56.888 M -33.35 % | 85.351 M 43.09 % | 59.647 M 520.25 % | 9.617 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 82.684 M 78.67 % | 46.278 M -37.17 % | 73.657 M -10.57 % | 82.360 M -10.70 % | 92.229 M 58.55 % | 58.169 M -37.96 % | 93.758 M 55.59 % | 60.259 M 434.32 % | 11.278 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -10.328 M 15.27 % | -12.189 M 13.51 % | -14.093 M 14.91 % | -16.562 M 15.24 % | -19.539 M 11.06 % | -21.970 M -0.77 % | -21.802 M 3.28 % | -22.542 M -1 947.58 % | 1.220 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.357 M 0.22 % | 1.354 M -6.88 % | 1.454 M -10.91 % | 1.632 M -7.95 % | 1.773 M -3.47 % | 1.837 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 209.699 M 18.73 % | 176.622 M -12.95 % | 202.887 M -12.86 % | 232.816 M -9.02 % | 255.891 M 10.27 % | 232.067 M 32.67 % | 174.915 M 65.61 % | 105.619 M 104.56 % | 51.632 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 25.000 K 116.45 % | -152.000 K -334.29 % | -35.000 K 3.77 % | -36.372 K -419.84 % | 11.372 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.872 M -3.06 % | 1.931 M -21.79 % | 2.469 M -21.36 % | 3.140 M 29.17 % | 2.430 M 7.64 % | 2.258 M 53.01 % | 1.476 M 29.15 % | 1.143 M 89.67 % | 602.432 K -1.63 % | 612.425 K 79.39 % | 341.402 K |
| Variation du fonds de roulement | 8.952 M 258.61 % | -5.644 M 40.45 % | -9.477 M -146.48 % | -3.845 M -156.02 % | 6.863 M 192.27 % | -7.438 M -240.94 % | 5.277 M 187.12 % | -6.058 M -326.71 % | 2.672 M 166.75 % | -4.003 M -268.91 % | 2.370 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.952 M 258.61 % | -5.644 M 40.45 % | -9.477 M -146.48 % | -3.845 M -156.02 % | 6.863 M 192.27 % | -7.438 M -240.94 % | 5.277 M 187.12 % | -6.058 M -326.71 % | 2.672 M 166.75 % | -4.003 M -268.91 % | 2.370 M |
| Autres éléments non monétaires | 868.000 K 6.90 % | 812.000 K 110.70 % | -7.590 M -77.15 % | -4.285 M -377.22 % | 1.546 M 21.06 % | 1.277 M 436.46 % | -379.447 K -122.43 % | 1.692 M 69.58 % | 997.507 K 1 298.60 % | 71.322 K -4.16 % | 74.421 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.038 M 128.82 % | -14.010 M 39.29 % | -23.076 M -52.22 % | -15.159 M -530.67 % | -2.404 M 81.91 % | -13.287 M -1 088.63 % | 1.344 M 123.11 % | -5.815 M -343.15 % | 2.391 M 138.60 % | -6.195 M -332.66 % | 2.663 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -813.000 K 7.19 % | -876.000 K -181.67 % | -311.000 K 38.24 % | -503.585 K 41.13 % | -855.415 K 33.75 % | -1.291 M -266.39 % | -352.388 K -295.59 % | -89.079 K 24.52 % | -118.009 K | 0.000 100.00 % | -1.011 M |
| Acquisitions nettes | -2.737 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.458 M 53.59 % | -29.000 M -10 485.26 % | -273.966 K 98.79 % | -22.671 M | 0.000 100.00 % | -6.595 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 36.000 K 800.00 % | 4.000 K -69.23 % | 13.000 K -86.57 % | 96.810 K 0.64 % | 96.190 K 81.79 % | 52.913 K 723.42 % | 6.426 K | 0.000 -100.00 % | 8.371 K -65.83 % | 24.498 K 2.12 % | 23.990 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.514 M -302.98 % | -872.000 K -192.62 % | -298.000 K 97.85 % | -13.865 M 53.41 % | -29.759 M -1 867.99 % | -1.512 M 93.43 % | -23.017 M -25 738.65 % | -89.079 K 98.67 % | -6.705 M -27 469.76 % | 24.498 K 102.48 % | -986.684 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.618 M 893 268.89 % | 10.927 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.797 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.297 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.299 M -110.68 % | 12.168 M 1 150.78 % | -1.158 M 66.05 % | -3.411 M -171.01 % | -1.259 M -101.31 % | 96.192 M 217.19 % | 30.326 M 2 728.81 % | -1.154 M 78.42 % | -5.346 M -119.00 % | 28.139 M 15 654.38 % | -180.907 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.299 M -110.68 % | 12.168 M 1 150.78 % | -1.158 M 66.05 % | -3.411 M -171.01 % | -1.259 M -101.31 % | 96.192 M 217.19 % | 30.326 M 2 728.81 % | -1.154 M 78.42 % | -5.346 M -119.00 % | 28.139 M 15 654.38 % | -180.907 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -479.000 K -343.15 % | 197.000 K 230.46 % | -151.000 K 95.11 % | -3.087 M -267.78 % | 1.840 M 146.48 % | 746.435 K -7.52 % | 807.174 K 256.19 % | -516.777 K -6 336.38 % | -8.029 K -102.14 % | 376.054 K -14.48 % | 439.734 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.254 M 50.18 % | -2.517 M 89.80 % | -24.683 M 30.51 % | -35.522 M -12.48 % | -31.582 M -138.45 % | 82.139 M 768.23 % | 9.461 M 224.90 % | -7.574 M 21.65 % | -9.667 M -143.26 % | 22.344 M 1 054.76 % | 1.935 M |
| Trésorerie au début de la période | 17.092 M -12.84 % | 19.609 M -55.73 % | 44.292 M -44.51 % | 79.814 M -28.35 % | 111.396 M 280.74 % | 29.257 M 47.79 % | 19.797 M -27.67 % | 27.371 M -26.10 % | 37.039 M 152.06 % | 14.694 M 15.17 % | 12.759 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.838 M -7.34 % | 17.092 M -12.84 % | 19.609 M -55.73 % | 44.292 M -44.51 % | 79.814 M -28.35 % | 111.396 M 280.74 % | 29.257 M 47.79 % | 19.797 M -27.67 % | 27.371 M -26.10 % | 37.039 M 152.06 % | 14.694 M |
| Trésorerie d'exploitation | 4.038 M 128.82 % | -14.010 M 39.29 % | -23.076 M -52.22 % | -15.159 M -530.67 % | -2.404 M 81.91 % | -13.287 M -1 088.63 % | 1.344 M 123.11 % | -5.815 M -343.15 % | 2.391 M 138.60 % | -6.195 M -332.66 % | 2.663 M |
| Dépenses en capital | -813.000 K 7.19 % | -876.000 K -181.67 % | -311.000 K 38.24 % | -503.585 K 41.13 % | -855.415 K 33.75 % | -1.291 M -266.39 % | -352.388 K -295.59 % | -89.079 K 24.52 % | -118.009 K | 0.000 100.00 % | -1.011 M |
| Cash-flow disponible | 3.225 M 121.66 % | -14.886 M 36.35 % | -23.387 M -49.31 % | -15.663 M -380.59 % | -3.259 M 77.64 % | -14.578 M -1 570.17 % | 991.600 K 116.80 % | -5.904 M -359.69 % | 2.273 M 136.70 % | -6.195 M -474.98 % | 1.652 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |